UchwaaId: KCRFX­BUXQA­WNZRC­ZXBYY­OQPOH. Projekt Strona 1 z 7
Projekt
z dnia                      2011 r.
w sprawie zmiany Uchway Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Bielsku­Biaej z dnia 28 grudnia 2010 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska­Biaej na lata 2011 ­ 2032. 
Na  podstawie  art.  226,  art.  227,  art.  228  oraz  art.  230  ust.  6 ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  roku  o finansach  publicznych  (Dz.  U.  z 2009  r.  Nr  157,  poz.  1240  z pón.  zm)  oraz  art.  18  ust.  2 pkt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorzdzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.1591  z pón.  zm.). 
Rada Miejska  uchwala 
§ 1. Zmienia si  tre Zacznika Nr 1 "Wieloletnia prognoza  finansowa miasta Bielska­Biaej wraz  z prognoz  kwoty  dugu  i objanieniami"  nadajc  mu  brzmienie,  jak  w Zaczniku  Nr  1 do  niniejszej  uchway. 
§ 2. Zmienia si tre Zacznika Nr 2 "Wykaz wieloletnich programów, projektów i zada" nadajc  mu brzmienie jak w Zaczniku Nr 2 do niniejszej uchway. 
§ 3. Zmienia  si  tre  Zacznika  Nr  3 "Wykaz  umów,  których  realizacja  w roku  budetowym  i w  latach  nastpnych  jest  niezbdna  do  zapewnienia  cigoci  dziaania  jednostki  i z  których wynikajce  patnoci  wykraczaj  poza  rok  budetowy"  nadajc mu  brzmienie  jak w Zaczniku Nr  3 do  niniejszej  uchway. 
§ 4. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta. 
§ 5. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia. 
Id: KCRFX­BUXQA­WNZRC­ZXBYY­OQPOH. Projekt Strona 2 z 7
Uzasadnienie
Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w: 
Zaczniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska­Biaej wraz z prognoz kwoty dugu  i objanieniami”: 
W  zwizku  ze  zmianami  budetu  i w  budecie  przedstawionymi  Radzie  Miejskiej  i wczeniejszymi  zmianami dokonanymi przez Prezydenta Miasta ulegy zmianie nastpujce pozycje: 
1. Dochody ogóem zwikszaj si o kwot 15.841.937,12 z z tego: 
a) biece zwiksz si o 1.795.346,69 z, 
b) majtkowe zwiksz si o 14.046.590,43 z 
2. Wydatki ogóem zwikszaj si o kwot 15.912.925,32 z z tego: 
a) biece zwiksz si o 12.883.874,49 z, 
b) majtkowe zwiksz si o 3.029.050,83 z 
Rónica  midzy  dochodami,  a wydatkami  w kwocie  70.988,20  z  zostanie  pokryta  tzw.  wolnymi  rodkami. 
Lp  Wyszczególnienie  25.10.2011 r.  Rónica  22.11.2011 r.  1  Dochody ogóem, z tego:  711 685 883,92  15 841 937,12  727 527 821,04  a  dochody biece  627 708 989,13  1 795 346,69  629 504 335,82  b  dochody majtkowe, w tym:  83 976 894,79  14 046 590,43  98 023 485,22  b.1 ze sprzeday majtku  8 696 230,02  3 314,04  8 699 544,06 
2  Wydatki biece (bez kosztów obsugi  dugu), w tym:  577 213 245,32  15 615 334,73  592 828 580,05 
a  na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane  242 437 518,94  10 866 867,96  253 304 386,90  b  zwizane z funkcjonowaniem organów JST  46 040 381,54  ­18 600,00  46 021 781,54  c  z tytuu gwarancji i porcze, w tym:  2 351 852,28  0,00  2 351 852,28 
c.1  gwarancje i porczenia podlegajce  wyczeniu z limitów spaty zobowiza  z art. 243 ufp/169sufp  0,00  0,00  0,00 
c.2 wydatki biece objte limitem na  przedsiwzicia (art. 226 ust. 4 ufp)  14 005 612,08  ­54 512,22  13 951 099,86 
3  Wynik budetu po zaplanowaniu wydatków  biecych (bez obsugi dugu) (1­2)  134 472 638,60  226 602,39  134 699 240,99 
4  Nadwyka budetowa z lat ubiegych + wolne rodki (art. 217 ufp), w tym:  26 075 188,52  70 988,20  26 146 176,72 
a  nadwyka budetowa z lat ubiegych +  wolne rodki (art. 217ufp) angaowane na  pokrycie deficytu budetu roku biecego  26 075 188,52  70 988,20  26 146 176,72 
5  Inne przychody niezwizane z zacigniciem dugu  0,00  0,00  0,00 
6  rodki do dyspozycji na spat dugu i wydatki majtkowe (3+4+5)  160 547 827,12  297 590,59  160 845 417,71 
7  Spata i obsuga dugu, z tego  (a+b+c+10a):  41 261 107,09  ­2 731 460,24  38 529 646,85 
a  spata rat kapitaowych i wykupu papierów  wartociowych (zaliczanych do limitów  spat)  27 153 130,44  0,00  27 153 130,44 
b  spata rat kapitaowych i wykupu papierów  wartociowych podlegajcych wyczeniu  z limitów spat  0,00  0,00  0,00 
Id: KCRFX­BUXQA­WNZRC­ZXBYY­OQPOH. Projekt Strona 3 z 7
c  wydatki biece na obsug dugu  (prowizje i odsetki)  14 074 496,03  ­2 731 460,24  11 343 035,79 
8  Inne rozchody niezwizane ze spat dugu  (udzielone poyczki)  2 000 000,00  0,00  2 000 000,00 
9  Pozostajce rodki do dyspozycji na wydatki majtkowe (6­7­8+10a)  117 320 200,65  3 029 050,83  120 349 251,48  10 Wydatki majtkowe, w tym:  233 642 514,19  3 029 050,83  236 671 565,02 
a  wydatki majatkowe na obsug dugu  (odsetki)  33 480,62  0,00  33 480,62 
b  wydatki majtkowe na przedsiwzicia  (objte limitem art. 226 ust 4 ufp)  109 339 336,68  ­7 038 105,73  102 301 230,95 
11  Przychody z kredytów, poyczek i emisji  obligacji  116 322 313,54  0,00  116 322 313,54 
12 Wynik finansowy budetu (9­10+11)  0,00  0,00  0,00  13  Kwota dugu na koniec roku, w tym:  301 257 965,20  0,00  301 257 965,20 
a  czna kwota wycze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp  0,00  0,00  0,00 
b  kwota wycze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp  oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadajca na  dany rok budetowy  0,00  0,00  0,00 
14  Kwota zobowiza zwizku  wspótworzonego przez jst przypadajcych  do spaty w danym roku budetowym  podlegajcych doliczeniu z art. 244 ufp  0,00  0,00  0,00 
15  Prognozowany czny wskanik spaty zobowiza (7+2c/1)  6,13  ­0,51  5,62 
a  Maksymalny dopuszczalny wskanik  spaty z art. 243 ufp  15,58  0,00  15,58 
16  Spenienie wskanika spaty z art. 243 ufp po uwzgldnieniu art. 244 ufp  Prawidowo 
6,13  ­0,51  Prawidowo 
5,62 
17  Planowana czna kwota spaty  zobowiza/dochody ogóem ­ max 15%  z art. 169 sufp 
Prawidowo  6,13  ­0,51 
Prawidowo  5,62 
18  Zaduenie/dochody ogóem (13­13a/1) ­  max 60% z art. 170 sufp 
Prawidowo  42,33  ­0,92 
Prawidowo  41,41 
19 Wydatki biece razem (2+7c)  591 287 741,35  12 883 874,49  604 171 615,84  20 Wydatki ogóem (10+19)  824 930 255,54  15 912 925,32  840 843 180,86  21 Wynik budetu (1­20)  ­113 244 371,62  ­70 988,20  ­113 315 359,82  22  Przychody budetu (4+5+11)  142 397 502,06  70 988,20  142 468 490,26  23  Rozchody budetu (7a+8)  29 153 130,44  0,00  29 153 130,44  24  Sposób sfinansowania deficytu:  113 244 371,62  70 988,20  113 315 359,82  a  kredyty  85 646 869,56  0,00  85 646 869,56  b  poyczki  1 522 313,54  0,00  1 522 313,54  c  tzw. wolne rodki  26 075 188,52  70 988,20  26 146 176,72 
d  inne przychody niezwizane z zacigniciem dugu  0,00  0,00  0,00  25  Przeznaczenie nadwyki:  0,00  0,00  0,00  a  spaty rat kredytów i poyczek  0,00  0,00  0,00 
Zaczniku Nr 2 „Wykaz wieloletnich programów, projektów i zada”: 
Id: KCRFX­BUXQA­WNZRC­ZXBYY­OQPOH. Projekt Strona 4 z 7
I.  Cz  a)  wykaz  programów,  projektów  i zada  zwizanych  z programami  finansowanymi  z udziaem  rodków,  o których  mowa  w art.  5 ust.  1 pkt  2 i  3 ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  roku  o finansach publicznych: 
1. W pozycji 2 ­ "Przyjani ludzie dla przyjaznej energii" w ramach programu "Uczenie si przez cae  ycie  COMENIUS"  dofinansowany  ze  rodków  Fundacji  Rozwoju  Systemu  Edukacji  –  Narodowa  Agencja  Programu  „Uczenie  si  przez  cae  ycie”,  w limitach  wydatków  w 2011  roku  zwiksza  si  „rodki  wasne  biece”  o kwot  41,92  z  w celu  zabezpieczenia  rodków  na  opacenie  kosztów  bankowych  projektu.  Powyszego  zwikszenia  dokonuje  si  na  podstawie  Zarzdzenia  Nr  0161/37/2011/PLN Dyrektora Miejskiego Zarzdu Owiaty z dnia 20 padziernika 2011 roku. W zwizku  z powyszym, o t sam kwot zwikszeniu ulegy czne nakady finansowe oraz limit zobowiza, 
2. W pozycji  6 ­  "Zdrowe wyzwania  dla Europy" w ramach  programu  „Uczenie  si  przez  cae  ycie  COMENIUS”  dofinansowany  ze  rodków  Fundacji  Rozwoju  Systemu  Edukacji  –  Narodowa  Agencja  Programu „Uczenie si przez cae ycie”, w limitach wydatków w 2011 roku zmniejsza si „rodki wasne  biece” o kwot 133,49 z planowane na pokrycie rónic kursowych powstaych w zwizku z realizacj  projektu.  Powyszego  zmniejszenia  dokonuje  si  na  podstawie  Zarzdzenia  Nr  0161/37/2011/PLN  Dyrektora Miejskiego Zarzdu Owiaty z dnia 20 padziernika 2011 roku. W zwizku z powyszym, o t  sam kwot zmniejszeniu ulegy czne nakady finansowe oraz limit zobowiza, 
3.  W pozycji  12  ­  Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  lskiego  na  lata  2007­2013.  Projekt:  "Infrastruktura  turystyczno­rekreacyjna  w Bielsku­Biaej"  realizowany  przez Wydzia  Inwestycji  Urzdu Miejskiego, dokonuje si nastpujcych zmian: 
­ w limitach wydatków w 2011  roku  zmniejsza  si  „rodki wasne majtkowe” o kwot 7.204.156,21  z, 
­ w limitach wydatków w 2012 roku zwiksza si „rodki wasne majtkowe” o kwot 8.261.748,59 z, 
­ zwiksza si czne nakady finansowe o kwot 1.057.592,38 z, 
­ zwiksza si limit zobowiza o kwot 936.065,63 z, 
Zwikszenie kwoty w 2012  roku  jest wysze od kwoty, o któr zostaje zmniejszony budet  zadania  w 2011  roku  o 1.057.592,38  z.  Na  ten  wzrost  skadaj  si:  rodki  na  czynsz  za  dzieraw  gruntu  ­  koszty nie objte projektem /350.000,00 z/, wzrost podatku VAT /207.592,38 z/ oraz rezerwa rodków  na  wydatki  nie  objte  projektem  /500.000,00  z/.  rodki  nie  zostan  w biecym  roku  wykorzystane.  Warunkiem  rozpoczcia  inwestycji  jest  wylesienie  terenów.  Uzyskano  zgod  na  wylesienie  terenów  pozostajcych  w zarzdzie  Lasów  Pastwowych.  Trwaj  procedury  zwizane  z uzyskaniem  decyzji  o zgodzie  na wycink  drzew  na  terenach  nielenych,  w tym  prywatnych.  Ponadto  trwaj  uzgodnienia  projektu wykonawczego  inwestycji  z gestorami sieci. Z zakresu  rzeczowego objtego projektem w tym  roku  wykonane  zostan  przycza  wodocigowe  i kanalizacji  sanitarnej  dla  zagospodarowania  stoku  Dbowca.  W zwizku  z powyszym  przygotowywany  jest  wniosek  do  Urzdu  Marszakowskiego  o podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie przesuwajcego niewykorzystane w tym roku rodki  na 2012 rok, 
4.  W pozycji  17  –  Program  Operacyjny  Kapita  Ludzki.  Projekt:  "Interaktywna  mapa  problemów  spoecznych  Bielska­Biaej”,  zmniejszeniu  uleg  limit  zobowiza  o kwot  218.891,81  z  w zwizku  z zaangaowaniem tych rodków, 
5. W pozycji  18  –  Program Operacyjny  Kapita  Ludzki.  Projekt:  „Budowanie  kultury  wspódziaania  instytucji  z obszaru  zatrudnienia  i integracji  spoecznej  poprzez  wspólne  tworzenie  map  problemów  i zasobów rodowiska lokalnego na przykadzie miasta Bielska­Biaej”: 
­  w limitach  wydatków  w 2011  roku Miejskiego  Orodka  Pomocy  Spoecznej  zwiksza  si  o kwot  975,00  z  „rodki  budetu  pastwa  biece”  oraz  zwiksza  o kwot  5.525,00  z  „rodki  UE  biece”.  Natomiast w limitach wydatków w 2012  roku zwiksza si o kwot 975,00 z  „rodki  budetu pastwa  biece” oraz zwiksza o kwot 5.525,00 z „rodki UE biece”. Ponadto w limitach wydatków w 2013  roku  zmniejsza  si  o kwot  1.950,00  z  „rodki  budetu  pastwa  biece”  oraz  zmniejsza  o kwot  11.050,00 z „rodki UE biece”, 
­ w limitach wydatków w 2012 roku Powiatowego Urzdu Pracy zwiksza si o kwot 30,00 z „rodki  wasne  biece”  oraz  w limitach  wydatków  w 2013  roku  zmniejsza  si  o kwot  18.695,00  z  „rodki  wasne biece”, 
W  wyniku  powyszych  zmian  zmniejszeniu  ulegy  czne  nakady  finansowe  o kwot  18.665,00  z  oraz  limit  zobowiza  o kwot  216.142,00  z.  Powyszych  zmian  dokonuje  si  w zwizku 
Id: KCRFX­BUXQA­WNZRC­ZXBYY­OQPOH. Projekt Strona 5 z 7
z przesuniciami  wielkoci  wydatków  w poszczególnych  latach  ujtych  w szczegóowym  budecie  projektu, 
6. W pozycji 20 – Zoono wniosek o dofinansowanie projektu „Integracja brany turystycznej w celu  wdroenia innowacyjnych dziaa Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska­Biaej”. Celem projektu jest  integracja  podmiotów  szeroko  pojtej  brany  turystycznej w celu wymiany wiedzy  i dowiadcze  oraz  udronienia  kanaów  transferu  innowacji  technologicznych  poprzez  Turystyczn  Inicjatyw  Klastrow  Bielska­Biaej,  zmienia  si  opis  w kolumnie  „Nazwa  przedsiwzicia  i cel”  w zwizku  z omykowym  zapisem.  Ponadto  w limitach  wydatków  w 2012  roku  wykrela  si  „rodki  UE  biece”  w kwocie  370.825,00  z  i „rodki UE majtkowe” w kwocie  83.270,00  z,  natomiast w limitach wydatków w 2013  roku  wykrela  si  „rodki  UE  biece”  w kwocie  541.255,00  z.  Powysze  kwoty  zostay  omykowo  zapisane, gdy na etapie skadania wniosku wymagany jest jedynie wkad wasny do projektu. W wyniku  powyszej zmianyczne nakady finansowe i limit zobowiza ulegy zmniejszeniu o kwot 995.350,00  z, 
7. W pozycji 25 ­ Zoono wniosek o dofinansowanie projektu "Wicej ­ sprawniej III", zmienia si opis  w kolumnie „Nazwa przedsiwzicia i cel” w zwizku ze zoeniem wniosku do Wojewódzkiego Urzdu  Pracy, 
8. W pozycji  26  ­  Zoono wniosek  o dofinansowanie  projektu  "Przebudowa  i rozbudowa Bulwarów  Straceskich  w Bielsku­Biaej  –  I etap",  zmienia  si  opis  w kolumnie  „Nazwa  przedsiwzicia  i cel”  w zwizku ze zoeniem wniosku do Urzdu Marszakowskiego, 
9. Dodanie pozycji 28 – „Kompas” ­ partnerski projekt w ramach Ogólnoeuropejskiej  Inicjatywy „The  North  Face  Explore  Fund”.  Celem  inicjatywy  jest  popularyzacja  wród  dzieci  aktywnego,  bliskiego  naturze i zdrowego stylu ycia. Projekt realizowany jest przez Szko Podstawow Nr 4 w Bielsku­Biaej  w zwizku  z uzyskaniem  dofinansowania  i zawarciem  umowy  w dniu  28  padziernika  2011  roku.  Warto dofinansowania wynosi 12.000,00 z. Ponadto wprowadza si w limitach wydatków w 2011 roku  „rodki  wasne  biece”  w wysokoci  100,00  z  z przeznaczeniem  na  obsug  finansow  projektu,  zgodnie  z Zarzdzeniem  Nr  0161/37/2011/PLN  Dyrektora  Miejskiego  Zarzdu  Owiaty  z dnia  20  padziernika 2011 roku 
II. Cz b) wykaz pozostaych programów, projektów i zada: 
1. Pozycja 4 „Wykonanie wietlnej dekoracji witecznej ulic Bielska­Biaej”. W zwizku z korzystnym  rozstrzygniciem przetargu i podpisaniem umowy na realizacj zadania zmniejsza si: 
czne nakady finansowe o kwot 176.992,70 z, 
rodki wasne biece w 2011 r. o kwot 73.496,35 z, 
rodki wasne biece w 2012 r. o kwot 103.496,00 z, 
oraz limit zobowiza o kwot 470.000,00 z, 
2.  Pozycja  6 „Zmiana  planu  zagospodarowania  przestrzennego  w zakresie  usug  gastronomiczno­ rekreacyjnych  w Straconce”.  Wprowadzenie  zadania  realizowanego  w Wydziale  Urbanistyki  i Architektury Urzdu Miejskiego, 
3. Pozycja 7 „Zarzdzanie nieruchomoci ul.Barlickiego 2 w Bielsku­Biaej”. Wprowadzenie zadania,  które realizowane bdzie w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzdu Miejskiego, 
4.  Pozycja  8 „Zarzdzanie  nieruchomoci  ul.Krasiskiego  23  w Bielsku­Biaej”.  Wprowadzenie  zadania, które realizowane bdzie w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzdu Miejskiego, 
5. Pozycja 26 „Dokumentacja przyszociowa”. W limitach wydatków w 2011 r. zmniejsza si „rodki  wasne majtkowe” o kwot 10.824,00 z ­ koszty wykonania dokumentacji projektowo­kosztorysowej dla  zabezpieczenia przeciwpoarowego DPS „Hospicjum”, które ujte zostan w kosztach rozpoczynajcej  si  inwestycji  zwizanej wykonaniem w/w zabezpiecze przeciwpoarowych.  Jednoczenie  zmniejsza  si czne nakady finansowe, 
6. Pozycja 34 „Termomodernizacja budynku wraz z napraw konstrukcji cian Przedszkola Nr 51 przy  ul. Dywizji Kociuszkowskiej”. W limitach wydatków w 2012 r. wprowadza si pozycj „rodki pozostae  majtkowe  (poyczka  z WFOiGW)”  w zwizku  z planowanym  zacigniciem  poyczki  w wysokoci  370.000,00 z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na  docieplenie  przegród  zewntrznych  i wymian  stolarki  okiennej  i drzwi  zewntrznych  realizowanych  w ramach w/w zadania, 
Id: KCRFX­BUXQA­WNZRC­ZXBYY­OQPOH. Projekt Strona 6 z 7
7.  Pozycja  35  „Informatyzacja Wydziau  Geodezji  i Kartografii  Urzdu Miejskiego  w Bielsku­Biaej”.  Zmniejsza si limit zobowiza o kwot 682.650,00 z w zwizku z zaangaowaniem tych rodków, 
8. Pozycja 36 „Rozbudowa przej dla pieszych pod ul.3 Maja, ul.Piastowsk oraz Placu Chrobrego”.  W limitach  wydatków  w 2011  r.  zwiksza  si  „rodki  wasne  majtkowe”  o kwot  156.874,48  z  w zwizku  z planowanym  zwikszeniem  zakresu  robót  w biecym  roku.  Jednoczenie  zwiksza  si  czne nakady finansowe 
Zaczniku  Nr  3 „Wykaz  umów,  których  realizacja  w roku  budetowym  i w  latach  nastpnych  jestniezbdna  do  zapewnienia  cigoci  dziaania  jednostki  i z  których  wynikajce  patnoci  wykraczajpoza rok budetowy”: 
1.  W pozycji  13  –  „Przechowywanie  pojazdów  przewocych  materiay  niebezpieczne  usunitych  z terenu Miasta Bielska­Biaej na parkingu strzeonym" zmienia si limit zobowiza z kwoty 19.600,00  z do kwoty 1.960,00 z, 
2.  Dodanie  pozycji  24  –  „Zakup  energii  elektrycznej  dla  owietlenia  miasta  Bielska­Biaej”  w wysokoci:  czne  nakady  finansowe  (biece)  w kwocie  3.368.970,00  z  z tego:  w 2012  r.  kwota  3.368.970,00 z i limit zobowiza w wysokoci 3.368.970,00 z. 
Id: KCRFX­BUXQA­WNZRC­ZXBYY­OQPOH. Projekt Strona 7 z 7
Zaczniki binarne
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Biaej wraz z prognoz kwoty dugu i objanieniami
Zalacznik1.pdf
Wykaz wieloletnich programów, projektów i zada
Zalacznik2.pdf
Zacznik nr 3 do Uchway
Wykaz umów, których realizacja w roku budetowym i w latach nastpnych jest niezbdna do zapewnienia cigoci dziaania jednostki i z których wynikajce patnoci wykraczaj poza rok budetowy
Zalacznik3.pdf
Zacznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa miasta do Uchway Nr Bielska-Biaej wraz z prognoz kwoty dugu Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej i obja nieniami z dnia 22 listopada 2011 r.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Dochody ogóem, z tego: 727 527 821,04 725 587 008,65 695 053 729,20 714 670 924,24 727 237 423,35 741 093 382,02 755 244 080,17 769 694 883,99 784 410 132,84 799 446 591,25 814 831 150,98 830 538 533,05
a dochody bie ce 629 504 335,82 666 543 497,25 684 008 344,22 708 530 668,80 722 111 702,80 735 965 147,06 750 113 280,51 764 561 468,34 779 274 048,88 794 307 785,61 809 689 569,23 825 394 119,66
b dochody maj tkowe, w tym: 98 023 485,22 59 043 511,40 11 045 384,98 6 140 255,44 5 125 720,55 5 128 234,96 5 130 799,66 5 133 415,65 5 136 083,96 5 138 805,64 5 141 581,75 5 144 413,39
b.1 ze sprzeda y majtku 8 699 544,06 6 474 114,52 5 798 684,98 5 123 255,44 5 125 720,55 5 128 234,96 5 130 799,66 5 133 415,65 5 136 083,96 5 138 805,64 5 141 581,75 5 144 413,39 2 Wydatki bie ce (bez kosztów obsugi dugu), w tym: 592 828 580,05 564 642 130,36 544 605 117,83 539 988 679,58 550 786 163,63 560 792 072,04 572 018 505,57 583 469 888,54 595 109 584,20 606 993 346,58 619 147 022,29 631 544 252,34 a na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 253 304 386,90 215 691 409,59 204 505 257,73 193 319 105,87 197 185 487,99 201 129 197,75 205 151 781,71 209 254 817,34 213 439 913,69 217 708 711,96 222 062 886,20 226 504 143,92
b zwi zane z funkcjonowaniem organów JST 46 021 781,54 46 1 50 340,84 47 309 976,76 48 469 612,68 49 439 004,93 50 427 785,03 51 436 340,73 52 465 067,54 53 514 368,89 54 584 656,27 55 676 349,40 56 789 876,39 c z tytuu gwarancji i por cze, w tym: 2 351 852,28 2 377 426,72 1 615 820,07 851 452,03 879 718,61 908 944,12 939 161,09 970 403,18 1 002 705,13 1 036 102,93 1 070 633,76 1 106 336,04
c.1 gwarancje i por czenia podlegaj ce wy czeniu z limitów spaty zobowi za z art. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c.2 wydatki bie ce obj te limitem na przedsi wzicia (art. 226 ust. 4 ufp) 13 951 099,86 20 769 234,90 3 205 217,79 1 064 536,35 1 072 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 31 150,00 0,00 0,00 0,00
3 Wynik bud etu po zaplanowaniu wydatków bie cych (bez obsugi dugu) (1-2) 134 699 240,99 160 944 878,29 150 448 611,37 174 682 244,66 176 451 259,72 180 301 309,98 183 225 574,60 186 224 995,45 189 300 548,64 192 453 244,67 195 684 128,69 198 994 280,71
4 Nadwyka bud etowa z lat ubiegych + wolne rodki (art. 217 ufp), w tym: 26 146 176,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a nadwy ka bud etowa z lat ubiegych + wolne rodki (art. 217ufp) anga owane na pokrycie deficytu bud etu roku biecego 26 146 176,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem dugu 0,00 270 838,00 1 019 468,00 887 494,00 1 416 676,00 2 229 187,00 2 249 988,00 2 249 988,00 1 555 548,00 1 416 660,00 833 328,00 249 996,00
6 rodki do dyspozycji na spat dugu i wydatki maj tkowe (3+4+5) 160 845 417,71 161 215 716,29 151 468 079,37 175 569 738,66 177 867 935,72 182 530 496,98 185 475 562,60 188 474 983,45 190 856 096,64 193 869 904,67 196 517 456,69 199 244 276,71
7 Spata i obsuga dugu, z tego (a+b+c+10a): 38 529 646,85 59 982 941,00 61 206 461,65 58 322 959,39 55 246 560,24 52 413 556,19 41 812 537,33 39 124 932,05 36 319 954,64 24 578 495,71 15 435 523,86 2 742 621,93
a spata rat kapitaowych i wykupu papierów warto ciowych (zaliczanych do limitów spat) 27 153 130,44 37 619 060,73 39 402 159,37 39 422 287,37 39 247 965,21 39 299 177,85 31 514 581,93 31 325 692,16 31 008 858,16 21 628 279,70 14 029 762,16 2 527 762,15
b spata rat kapitaowych i wykupu papierów warto ciowych podlegaj cych wy czeniu z limitów spat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c wydatki bie ce na obsug dugu (prowizje i odsetki) 11 343 035,79 22 363 880,27 21 804 302,28 18 900 672,02 15 998 595,03 13 114 378,34 10 297 955,40 7 799 239,89 5 311 096,48 2 950 216,01 1 405 761,70 214 859,78
8 Inne rozchody niezwi zane ze spat dugu (udzielone po yczki) 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pozostaj ce rodki do dyspozycji na wydatki maj tkowe (6-7- 8+10a) 120 349 251,48 101 232 775,29 90 261 617,72 117 246 779,27 122 621 375,48 130 116 940,79 143 663 025,27 149 350 051,40 154 536 142,00 169 291 408,96 181 081 932,83 196 501 654,78
10 Wydatki maj tkowe, w tym: 236 671 565,02 126 510 396,88 90 261 617,72 117 246 779,27 122 621 375,48 130 116 940,79 143 663 025,27 149 350 051,40 154 536 142,00 169 291 408,96 181 081 932,83 196 501 654,78 a wydatki majatkowe na obsug dugu (odsetki) 33 480,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b wydatki maj tkowe na przedsi wzicia (obj te limitem art. 226 ust 4 ufp) 102 301 230,95 126 510 396,88 57 772 700,00 20 755 000,00 8 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Przychody z kredytów, po yczek i emisji obligacji 116 322 313,54 25 277 621,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Wynik finansowy bud etu (9-10+11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Kwota dugu na koniec roku, w tym: 301 257 965,20 2 88 916 526,06 249 514 366,69 210 092 079,32 170 844 114,11 131 544 936,26 100 030 354,33 68 704 662,17 37 695 804,01 16 067 524,31 2 037 762,15 -490 000,00
a czna kwota wy cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b kwota wy cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadaj ca na dany rok bud etowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Kwota zobowi za zwizku wspótworzonego przez jst przypadaj cych do spaty w danym roku bud etowym podlegaj cych doliczeniu z art. 244 ufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Prognozowany czny wska nik spaty zobowi za (7+2c/1) 5,62 8,59 9,04 8,28 7,72 7,20 5,66 5,21 4,76 3,20 2,03 0,46
a Maksymalny dopuszczalny wska nik spaty z art. 243 ufp 15,58 10,15 9,61 11,43 17,09 20,49 22,09 22,51 22,88 23,18 23,45 23,67
16 Spenienie wska nika spaty z art. 243 ufp po uwzgl dnieniu art. 244 ufp
Prawidowo 5,62
Prawidowo 8,59
Prawidowo 9,04
Prawidowo 8,28
Prawidowo 5,66
Prawidowo 5,21
Prawidowo 4,76
Prawidowo 3,2
Prawidowo 2,03
Prawidowo 0,46
17 Planowana czna kwota spaty zobowi za/ dochody ogóem - max 15% z art. 169 sufp
Prawidowo 5,62
Prawidowo 8,59
Prawidowo 9,04
Prawidowo 8,28
Prawidowo 5,66
Prawidowo 5,21
Prawidowo 4,76
Prawidowo 3,2
Prawidowo 2,03
Prawidowo 0,46
18 Zadu enie/dochody ogóem (13-13a/1) - max 60% z art. 170 sufp Prawidowo
41,41 Prawidowo
39,82 Prawidowo
35,9 Prawidowo
29,4 Prawidowo
23,49 Prawidowo
17,75 Prawidowo
13,24 Prawidowo
8,93 Prawidowo
4,81 Prawidowo
2,01 Prawidowo
0,25 Prawidowo -
1
19 Wydatki bie ce razem (2+7c) 604 171 615,84 587 006 010,63 566 409 420,11 558 889 351,60 566 784 758,66 573 906 450,38 582 316 460,97 591 269 128,43 600 420 680,68 609 943 562,59 620 552 783,99 631 759 112,12
20 Wydatki ogóem (10+19) 840 843 180,86 713 516 407,51 656 671 037,83 676 136 130,87 689 406 134,14 704 023 391,17 725 979 486,24 740 619 179,83 754 956 822,68 779 234 971,55 801 634 716,82 828 260 766,90
21 Wynik bud etu (1-20) -113 315 359,82 12 070 601,14 38 382 691,37 38 534 793,37 37 831 289,21 37 069 990,85 29 264 593,93 29 075 704,16 29 453 310,16 20 211 619,70 13 196 434,16 2 277 766,15
22 Przychody bud etu (4+5+11) 142 468 490,26 25 548 459,59 1 019 468,00 887 494,00 1 416 676,00 2 229 187,00 2 249 988,00 2 249 988,00 1 555 548,00 1 416 660,00 833 328,00 249 996,00
23 Rozchody bud etu (7a+8) 29 153 130,44 37 619 060,73 39 402 159,37 39 422 287,37 39 247 965,21 39 299 177,85 31 514 581,93 31 325 692,16 31 008 858,16 21 628 279,70 14 029 762,16 2 527 762,15
24 Sposób sfinansowania deficytu: 113 315 359,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a kredyty 85 646 869,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b poyczki 1 522 313,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c tzw. wolne rodki 26 146 176,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem dugu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Przeznaczenie nadwy ki: 0,00 12 070 601,14 38 382 691,37 38 534 793,37 37 831 289,21 37 069 990,85 29 264 593,93 29 075 704,16 29 453 310,16 20 211 619,70 13 196 434,16 2 277 766,15
a spaty rat kredytów i po yczek 0,00 12 070 601,14 38 382 691,37 38 534 793,37 37 831 289,21 37 069 990,85 29 264 593,93 29 075 704,16 29 453 310,16 20 211 619,70 13 196 434,16 2 277 766,15
2
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Biaej wraz z prognoz kwoty dugu i obja nieniami
1 Dochody ogóem, z tego:
a dochody bie ce
b dochody maj tkowe, w tym:
b.1 ze sprzeda y majtku 2 Wydatki bie ce (bez kosztów obsugi dugu), w tym:
a na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
b zwi zane z funkcjonowaniem organów JST c z tytuu gwarancji i por cze, w tym:
c.1 gwarancje i por czenia podlegaj ce wy czeniu z limitów spaty zobowi za z art. 243 ufp/169sufp
c.2 wydatki bie ce obj te limitem na przedsi wzicia (art. 226 ust. 4 ufp)
3 Wynik bud etu po zaplanowaniu wydatków bie cych (bez obsugi dugu) (1-2)
4 Nadwyka bud etowa z lat ubiegych + wolne rodki (art. 217 ufp), w tym:
a nadwy ka bud etowa z lat ubiegych + wolne rodki (art. 217ufp) anga owane na pokrycie deficytu bud etu roku biecego
5 Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem dugu
6 rodki do dyspozycji na spat dugu i wydatki maj tkowe (3+4+5)
7 Spata i obsuga dugu, z tego (a+b+c+10a):
a spata rat kapitaowych i wykupu papierów warto ciowych (zaliczanych do limitów spat)
b spata rat kapitaowych i wykupu papierów warto ciowych podlegaj cych wy czeniu z limitów spat
c wydatki bie ce na obsug dugu (prowizje i odsetki)
8 Inne rozchody niezwi zane ze spat dugu (udzielone po yczki)
9 Pozostaj ce rodki do dyspozycji na wydatki maj tkowe (6-7- 8+10a)
10 Wydatki maj tkowe, w tym: a wydatki majatkowe na obsug dugu (odsetki)
b wydatki maj tkowe na przedsi wzicia (obj te limitem art. 226 ust 4 ufp)
11 Przychody z kredytów, po yczek i emisji obligacji
12 Wynik finansowy bud etu (9-10+11)
13 Kwota dugu na koniec roku, w tym:
a czna kwota wy cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp
b kwota wy cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadaj ca na dany rok bud etowy
14 Kwota zobowi za zwizku wspótworzonego przez jst przypadaj cych do spaty w danym roku bud etowym podlegaj cych doliczeniu z art. 244 ufp
15 Prognozowany czny wska nik spaty zobowi za (7+2c/1)
a Maksymalny dopuszczalny wska nik spaty z art. 243 ufp
16 Spenienie wska nika spaty z art. 243 ufp po uwzgl dnieniu art. 244 ufp
17 Planowana czna kwota spaty zobowi za/ dochody ogóem - max 15% z art. 169 sufp
18 Zadu enie/dochody ogóem (13-13a/1) - max 60% z art. 170 sufp
Lp Wyszczególnienie
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
846 574 739,99 862 945 907,98 879 658 309,14 896 718 353,84 914 132 593,07 931 907 720,91 950 050 577,04 968 568 149,24 987 467 576,06 1 006 756 149,50
841 427 438,33 857 795 660,29 874 505 056,50 891 562 036,15 908 973 149,03 926 745 087,99 944 884 691,46 963 398 945,95 982 294 988,70 1 001 580 110,39
5 147 301,66 5 150 247,69 5 153 252,64 5 156 317,69 5 159 444,04 5 162 632,92 5 165 885,58 5 169 203,29 5 172 587,36 5 176 039,11
5 147 301,66 5 150 247,69 5 153 252,64 5 156 317,69 5 159 444,04 5 162 632,92 5 165 885,58 5 169 203,29 5 172 587,36 5 176 039,11
644 189 924,11 657 089 023,36 670 246 636,05 683 667 950,46 697 358 259,28 711 304 721,67 725 549 325,43 740 079 449,18 754 262 826,20 768 684 989,68
231 034 226,80 235 654 911,34 240 368 009,57 245 175 369,77 250 078 877,17 255 080 454,71 260 182 063,81 265 385 705,08 270 693 419,18 276 107 287,57
57 925 673,92 59 084 187,40 60 265 871,15 61 471 188,57 62 700 612,34 63 954 624,59 65 233 717,08 66 538 391,42 67 869 159,25 69 226 542,44
1 143 249,48 1 181 415,23 1 220 875,75 1 261 674,95 1 303 858,26 1 329 232,63 1 374 326,61 1 420 950,39 831 157,43 184 687,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 384 815,88 205 856 884,62 209 411 673,09 213 050 403,38 216 774 333,79 220 602 999,24 224 501 251,61 228 488 700,06 233 204 749,86 238 071 159,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
249 996,00 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 634 811,88 205 877 717,62 209 411 673,09 213 050 403,38 216 774 333,79 220 602 999,24 224 501 251,61 228 488 700,06 233 204 749,86 238 071 159,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 634 811,88 205 877 717,62 209 411 673,09 213 050 403,38 216 774 333,79 220 602 999,24 224 501 251,61 228 488 700,06 233 204 749,86 238 071 159,82
202 634 811,88 205 877 717,62 209 411 673,09 213 050 403,38 216 774 333,79 220 602 999,24 224 501 251,61 228 488 700,06 233 204 749,86 238 071 159,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-490 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,08 0,02
23,83 23,89 23,90 23,86 23,81 23,76 23,71 23,67 23,63 23,61 Prawidowo
0,14 Prawidowo
0,14 Prawidowo
0,14 Prawidowo
0,14 Prawidowo
0,14 Prawidowo
0,14 Prawidowo
0,14 Prawidowo
0,15 Prawidowo
20 Wydatki ogóem (10+19)
21 Wynik bud etu (1-20)
22 Przychody bud etu (4+5+11)
23 Rozchody bud etu (7a+8)
24 Sposób sfinansowania deficytu:
d inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem dugu
25 Przeznaczenie nadwy ki:
a spaty rat kredytów i po yczek
644 189 924,11 657 089 023,36 670 246 636,05 683 667 950,46 697 358 259,28 711 304 721,67 725 549 325,43 740 079 449,18 754 262 826,20 768 684 989,68
846 824 735,99 862 966 740,98 879 658 309,14 896 718 353,84 914 132 593,07 931 907 720,91 950 050 577,04 968 568 149,24 987 467 576,06 1 006 756 149,50
-249 996,00 -20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
249 996,00 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
249 996,00 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
249 996,00 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4
5
Objanienia przyjtych wartoci do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognoz kwoty dugu.
Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta Bielska-Biaej zostaa opracowana na lata
2011 – 2032. Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej na tak dugi okres jest konieczne
z uwagi na fakt, e Prognoza ta nie moe by krótsza ni limity wydatków
na realizowane przez miasto przedsiwzicia. Poniewa do przedsiwzi zalicza si
porczenia i gwarancje, a nasze miasto udzielio porcze do 2032 roku, Prognoza ta musi
by sporzdzona na taki okres.
Z uwagi jednak na to, e wieloletnia prognoza finansowa powinna by realistyczna to,
aby ten warunek speni powinna ona dawa peny i wiarygodny obraz najbardziej
prawdopodobnego ksztatowania si zmian kluczowych danych, które odzwierciedlaj pen
wiedz o prognozowanym zjawisku, dostpn w momencie przygotowania prognozy
pamitajc o tym, e adna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszoci, ale jest
jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu
caej wiedzy, jaka jest dostpna w momencie sporzdzania prognozy.
Zatem przy jej opracowaniu na lata 2012 – 2014 zastosowano metod ekonometryczn,
wykorzystujc metod funkcji trendu dla okrelenia przyszej tendencji rozwojowej. Funkcja
trendu obrazuje wzrostow lub spadkow tendencj wybranych, waniejszych pozycji
budetu, wyliczonych na podstawie ksztatowania si danych w ubiegych latach. Pozwala to
na okrelenie tempa wzrostu lub spadku przyjtych wielkoci.
I tak za pomoc funkcji trendu okrelono ksztatowanie si waniejszych wybranych
róde dochodów budetu i wymaganych Ustaw, kategorii wydatków budetu. Aby unikn
bdów w wyliczeniach oparto si na analizie trendów 2 – 3 letnich, poniewa analizowane
wartoci nie odbiegaj zbytnio od siebie. Obliczenia przyszych wartoci dokonano
za pomoc wzoru, a uzyskane wyniki zostay zaprezentowane w tabelach. Natomiast
prognozujc lata 2015 – 2032, oparto si na wasnych szacunkach.
Metodologia opracowania wieloletniej prognozy finansowej oraz przyjte zaoenia
polegay na zaprognozowaniu dochodów biecych w podziale na waniejsze róda,
niektórych dochodów majtkowych i wybranych wydatków biecych na lata 2012-2014 na
postawie danych historycznych z wykonania 2009 roku, przewidywanego wykonania za rok
2010 i planu na 2011 r. przez okrelenie przyszej tendencji rozwojowej (trendu) za pomoc
funkcji trendu okrelonej wzorem:
wspóczynnik a0:
Przykad (warto podatków i opat w 2012 r.): (3 x 906.192.573,43) - (447.314.651,41 x 6) a1 = ----------------------------------------------------------- = 5.781.635,30 (3 x 14) - 62 447.314.651,41 6 ao = -------------------- - 5.781.635,30 x ------- = 137.541.613,20, 3 3 t = 137.541.613,20 + 5.781.635,30 x 4 = 160.668.154,40
7
Podatki i opaty
t yt ytt t2 a1
2009 1 141 398 450,05 141 398 450,05 1,00 2010 2 152 954 480,70 305 908 961,40 4,00 2011 3 152 961 720,66 458 885 161,98 9,00
6 447 314 651,41 906 192 573,43 14,00
5 781 635,30
t y - - a0
2012 4 160 668 154,40 - - 2013 5 166 449 789,70 - - 2014 6 172 231 425,00 - -
137 541 613,20
Udziay w podatkach
t yt ytt t2 a1
2009 1 187 805 251,79 187 805 251,79 1,00 2010 2 186 883 230,45 373 766 460,90 4,00 2011 3 195 041 452,00 585 124 356,00 9,00 2012 4 219 368 558,00 877 474 232,00 16,00
10 789 098 492,24 2 024 170 300,69 30,00
10 284 814,02
t y - - a0
2013 5 222 986 658,11 - - 2014 6 233 271 472,13 - -
171 562 588,01
W 2012 r. zostay wykazane udziay w wysokoci planowanej przez Ministerstwo Finansów.
Dochody z maj tku
t yt ytt t2 a1
2009 1 13 665 862,55 13 665 862,55 1,00 2010 2 13 165 084,35 26 330 168,70 4,00 2011 3 13 070 681,83 39 212 045,49 9,00
6 39 901 628,73 79 208 076,74 14,00
-297 590,36
t y - - a0
2012 4 12 705 362,19 - - 2013 5 12 407 771,83 - - 2014 6 12 110 181,47 - -
13 895 723,63
t yt ytt t2 a1
2010 1 29 605 754,16 29 605 754,16 1,00 2011 2 30 009 275,26 60 018 550,52 4,00
3 59 615 029,42 89 624 304,68 5,00
403 521,10
t y - - a0
2012 3 30 412 796,36 - - 2013 4 30 816 317,46 - - 2014 5 31 219 838,56 - -
29 202 233,06
t yt ytt t2 a1
2009 1 157 552 475,00 157 552 475,00 1,00 2010 2 166 489 432,00 332 978 864,00 4,00 2011 3 175 772 148,00 527 316 444,00 9,00 2012 4 184 313 695,00 737 254 780,00 16,00
10 684 127 750,00 1 755 102 563,00 30,00
8 956 637,60
t y - - a0
2013 5 193 423 531,50 - - 2014 6 202 380 169,10 - -
148 640 343,50
t yt ytt t2 a1
2009 1 55 474 198,99 55 474 198,99 1,00 2010 2 58 157 793,41 116 315 586,82 4,00 2011 3 58 168 949,80 174 506 849,40 9,00 2012 4 55 812 374,00 223 249 496,00 16,00
10 227 613 316,20 569 546 131,21 30,00
102 568,14
2013 5 57 159 749,40 - - 2014 6 57 262 317,54 - -
56 646 908,70
W 2012 r. zostay wykazane dotacje w wysokoci planowanej przez lski Urzd Wojewódzki w Katowicach i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatur w Bielsku-Biaej.
Wykonanie dotacji w 2010 r. zostao pomniejszone o jednorazowe wpywy, tj. o rodki przewidziane na usuwanie skutków powodzi w wysokoci 5.160.961,50 z.
9
Dochody ze sprzeda y maj tku (§ 0870)
t yt ytt t2 a1
2010 1 824 973,60 824 973,60 1,00 2011 2 646 230,02 1 292 460,04 4,00
3 1 471 203,62 2 117 433,64 5,00
-178 743,58
t y - - a0
2012 3 467 486,44 - - 2013 4 288 742,86 - - 2014 5 109 999,28 - -
1 003 717,18
W 2011 r. zostay wykazane prognozowane dochody z tego tytuu zatem plan zosta powikszony o kwot 150.000,00 z. 3) Wybrane kategorie wydatków biecych:
Wydatki bie ce bez obsugi dugu, por cze, wynagrodze i skadek od nich naliczanych oraz wydatków na funkcjonowanie organów JST (z wy czeniem wynagrodze i skadek od nich naliczanych)
t yt ytt t2 a1
2009 1 254 369 205,13 254 369 205,13 1,00 2010 2 263 701 727,31 527 403 454,62 4,00 2011 3 271 008 575,17 813 025 725,51 9,00
6 789 079 507,61 1 594 798 385,26 14,00
8 319 685,02
t y - - a0
2012 4 279 665 872,58 - - 2013 5 287 985 557,60 - - 2014 6 296 305 242,62 - -
246 387 132,50
Od wydatków biecych na 2011 r. odjto jednorazowe zwikszenie wydatków o kwot 6,2 mln z przeznaczonych na remonty dróg w tym m. in. przeznaczonych na remonty dróg sucych jako drogi objazdowe podczas prowadzonej inwestycji „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodlegoci) w Bielsku-Biaej”.
10
t yt ytt t2 a1
2010 1 269 066 487,16 269 066 487,16 1,00 2011 2 260 014 527,84 520 029 055,68 4,00
3 529 081 015,00 789 095 542,84 5,00
-9 051 959,32
t y - - a0
2012 3 250 962 568,52 - - 2013 4 241 910 609,20 - - 2014 5 232 858 649,88 - -
278 118 446,48
Od wydatków biecych na 2011 r. odjto jednorazowe zwikszenie wydatków o kwot 26,4 mln z.
Funkcjonowanie organów JST (dz. 750)
t yt ytt t2 a1
2009 1 43 702 509,70 43 702 509,70 1,00 2010 2 41 768 915,76 83 537 831,52 4,00 2011 3 46 021 781,54 138 065 344,62 9,00
6 131 493 207,00 265 305 685,84 14,00
1 159 635,92
t y - - a0
2012 4 46 150 340,84 - - 2013 5 47 309 976,76 - - 2014 6 48 469 612,68 - -
41 511 797,16
Wynagrodzenia organów JST (dz. 750)
t yt ytt t2 a1
2009 1 28 841 755,87 28 841 755,87 1,00 2010 2 31 056 424,73 62 112 849,46 4,00 2011 3 33 110 140,94 99 330 422,82 9,00
6 93 008 321,54 190 285 028,15 14,00
2 134 192,54
t y - - a0
2012 4 35 271 158,93 - - 2013 5 37 405 351,47 - - 2014 6 39 539 544,01 - -
26 734 388,77
11
Jak ju wczeniej wspomniano metod funkcji trendu dokonano oblicze na lata 2012-2014
natomiast lata 2015 – 2032 objte prognoz zostay zaplanowane w oparciu o szacunki wasne
w odniesieniu do:
- róde dochodów biecych takich jak: podatki i opaty, udziay w podatkach i pozostae
dochody,
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane,
b) funkcjonowanie organów jst cznie z wynagrodzeniami i pochodnymi,
c) odrbnie wynagrodzenia organów jst,
d) pozostae wydatki biece nie obejmujce wyej wymienionych grup oraz porcze
i obsugi dugu jst
Ponadto przyjto na lata 2015-2032, e w ramach:
- dochodów biecych – „dochody z majtku” spadaj w kadym kolejnym roku
o 3% w stosunku do poprzedniego roku, w zwizku z obserwacj takiej tendencji
w zakresie tego róda dochodów,
- dochodów majtkowych, to jest ze sprzeday majtku oraz wpywów z tytuu
przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym
w prawo wasnoci, wedug wasnych szacunków na podstawie obserwowanej tendencji
spadkowej tych dochodów.
zamieszczonych w powyszych tabelach przedstawia si za pomoc wykresów:
12
0,00
Lata
Projekcja wybranych dochodów maj tkowych
0,00
Lata
sprzeday majtku (§ 0870)
0,00
W ar
Wydatki biece
Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Funkcjonowanie organów JST (dz. 750) Wynagrodzenia organów JST (dz. 750)
Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Miasta stanowi dugookresow projekcj
dochodów i wydatków budetowych w celu okrelenia moliwoci inwestycyjnych na
nastpne lata oraz ocen zdolnoci kredytowej i pynnoci finansowej Miasta.
Efektem tych prac jest zapewnienie finansowania rozpocztych i planowanych
do realizacji inwestycji w perspektywie lat 2011-2014 oraz prognoza wolnych rodków
na inwestycje na pozostae lata 2015-2032. Warto wolnych rodków na lata nastpne
okrela maksymaln kwot w ramach, której Gmina moe realizowa kolejne programy
inwestycyjne ze rodków wasnych.
Ta tendencja spadkowa w wydatkach inwestycyjnych zwizana jest z moliwociami
finansowymi Miasta, które w nastpnych latach zostanie obcione zadueniem z lat
poprzednich.
Naley tu zaznaczy, e ksztatowanie si wydatków inwestycyjnych w kolejnych
latach zaley od wielu czynników (jednym z nich jest okres programowania rodków
unijnych). Wanym te czynnikiem majcym wpyw na moliwoci inwestycyjne Miasta
bdzie obowizujcy od 2014 roku indywidualny wskanik zaduenia, wyliczany
na podstawie wzoru okrelonego w ustawie o finansach publicznych, który przestawia si
nastpujco:
14
gdzie poszczególne symbole oznaczaj: R – planowan na rok budetowy czn kwot z tytuu spaty rat kredytów i poyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartociowych emitowanych na cele okrelone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O – planowane na rok budetowy odsetki od kredytów i poyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartociowych emitowanych na cele okrelone art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spaty kwot wynikajcych z udzielonych porcze i gwarancji, D – dochody ogóem budetu w danym roku budetowym, Db – dochody biece, Sm – dochody ze sprzeday majtku, Wb – wydatki biece, n – rok budetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 – rok poprzedzajcy rok budetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 – rok poprzedzajcy rok budetowy o dwa lata, n-3 – rok poprzedzajcy rok budetowy o trzy lata.
Wedug powyszego wzoru z ustawy o finansach publicznych zostay dokonane
wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskanika spaty od 2014 roku i zgodnie
z ustaw, informacyjnie na lata 2011 - 2013, w których obowizuj jeszcze dotychczasowe
limity zaduenia samorzdu tj. 15% i 60%.
Aby dokona wylicze w zakresie obliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskanika
spaty na lata 2011-2013, wynikajcego z art. 243 ustawy o finansach publicznych konieczne
byo skorzystanie z danych historycznych wykonania niektórych wielkoci lat 2008
i 2009 oraz III kwartau 2010 r.
Dane te przedstawiaj si nastpujco:
w z i gr
Wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2008 2009 III kw. 2010 r.
1. Dochody bie ce 562 209 372,91 579 981 846,75 603 106 360,51
2. Dochody ze sprzeda y majtku 28 431 581,46 15 859 441,99 8 834 648,10
3. Wydatki bie ce 460 265 265,11 503 133 645,48 530 405 337,48
4. Dochody ogóem 621 587 930,87 687 216 574,38 663 514 579,55
Indywidualny wskanik zaduenia dla Miasta, który bdzie obowizywa od 2014
roku oznacza, e organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego nie moe uchwali
15
budetu, którego realizacja spowoduje, e w roku budetowym oraz w kadym roku
nastpujcym po roku budetowym relacja spat zaduenia (rat kredytów i poyczek, odsetek
oraz prowizji od kredytów i poyczek a take potencjalnych spat kwot wynikajcych
z udzielonych porcze) do planowanych dochodów budetu ogóem przekroczy redni
arytmetyczn z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów biecych powikszonych
o sprzeda majtku oraz pomniejszonych o wydatki biece do dochodów ogóem.
W praktyce nowa konstrukcja tego wskanika oznacza, e moliwoci Miasta odnonie
obsugi zaduenia uzalenione s od kondycji Jego budetu.
Naley take stwierdzi, e zostaa zachowana zgodno pomidzy wieloletni prognoz
finansow, a budetem miasta na 2011 r. okrelona w art. 229 ustawy o finansach
publicznych.
w tym:
biece rod. was. bie. 1 400,00
947 000,00 rod. was. maj.
bud. past. bie. 2 549,16 94 425,87 44 864,97
majtkowe bud. past. maj. 8 160,00
rod. UE bie. 14 445,24 535 079,93 254 234,83
rod. UE maj. 46 240,00
Ogóem rod. inne bie.
rod. inne maj.
cznie biece 16 994,40 630 905,80 299 099,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 54 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biece rod. was. bie. 7,50 457,92
79 411,02 rod. was. maj.
bud. past. bie.
rod. UE maj.
rod. inne maj.
cznie biece 7,50 61 403,52 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykaz wieloletnich programów, projektów i zada
LP.
1
2012
a) wykaz programów, projektów i zada zwizanych z programami finansowanymi z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Nazwa przedsiwzicia i cel
2010
Je dn
os tk
a od
po w
ie dz
ia ln
a lu
b ko
or dy
nu j
ca
80120
IV Liceum Ogólnoksztac ce im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku- Biaej
"Przyja ni ludzie dla przyjaznej energii" w ramach programu "Uczenie si przez cae ycie- COMENIUS" dofinansowany ze rodków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie si przez cae ycie", celem jest zwikszenie wiadmoci na temat moliwych zagroe dla klimatu na Ziemi, zbadanie zmian zachodzcych w rodowisku, poznanie ycia spoecznego i kulturalnego w krajach szkó partnerskich, zwikszenie kompetencji jzykowych.
2
1
biece rod. was. bie. 5,75 520,00
79 471,35 rod. was. maj.
bud. past. bie.
rod. UE maj.
rod. inne maj.
cznie biece 16 298,96 61 172,39 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biece rod. was. bie. 2,30 370,00
79 553,10 rod. was. maj.
bud. past. bie.
rod. UE maj.
rod. inne maj.
cznie biece 3 857,34 57 695,76 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biece rod. was. bie. 9,80 566,00
79 521,40 rod. was. maj.
bud. past. bie.
rod. UE maj.
rod. inne maj.
cznie biece 16 449,24 45 072,16 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ró
d a
fin an
so w
an ia
79 471,35
czne nakady finansowe
Szkoa Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Biaej
2012
2012
Szkoa Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kociuszki w Bielsku - Biaej
R oz
dz ia
kl
as yf
ik ac
ji w
yd at
kó w
80120
2010
"Cuda Europy" w ramach programu "Uczenie si przez cae ycie - COMENIUS" dofinansowany ze rodków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie si przez cae ycie", celem jest poznanie przez uczniow najpikniejszych i interesujcych miejsc w krajach partnerskich.
80101
LP.
I Liceum Ogólnoksztac ce im. M. Kopernika w Bielsku-Biaej
"Nauczanie matematyki przez kultur " w ramach programu "Uczenie si przez cae ycie - COMENIUS" dofinansowany ze rodków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie si przez cae ycie", celem jest wymiana i opracowanie metod pracy z maymi dziemi w procesie nauczania matematyki.
"Jak unika zagro e w Internecie" w ramach programu "Uczenie si przez cae ycie - COMENIUS" dofinansowany ze rodków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie si przez cae ycie", celem jest poszerzenie wiedzy na temat sposobów wykorzystania Internetu w pracy i nauce, zagroe pyncych z Internetu i sposobów zapobiegania im.
Nazwa przedsiwzicia i cel
biece rod. was. bie. 8,65 282,51
79 236,76 rod. was. maj.
bud. past. bie.
rod. UE maj.
rod. inne maj.
cznie biece 15 794,10 45 442,66 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biece rod. was. bie. 248,05 1 600,00
632 640,03 rod. was. maj.
bud. past. bie.
rod. UE maj.
rod. inne maj.
cznie biece 136 602,89 357 350,74 138 686,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biece rod. was. bie.
0,00 rod. was. maj. 415 269,04 2 649 869,05 4 035 388,34
bud. past. bie.
rod. UE bie.
rod. UE maj. 703 738,88 5 783 178,79 8 468 069,46
Ogóem rod. inne bie.
rod. inne maj.
cznie biece 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 1 119 007,92 8 433 047,84 12 503 457,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"Ksztatowanie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce" w ramach programu "Uczenie si przez cae ycie- Leonardo da Vinci"- celem jest odbywanie staów poza granicami kraju w hotelach, umoliwi to zdobywanie wiedzy oraz dodatkowych umiejtnoci.
6
7
8
Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2007-2013. Projekt: "Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. ywiecka) w Bielsku- Biaej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej". Celem projektu jest przebudowa i modernizacja dróg krajowych. Wpisanie miejskiego ukadu transportowo- logistycznego w transeuropejskie i regionalne systemy komunikacyjne.
"Zdrowe wyzwania dla Europy" w ramach programu "Uczenie si przez cae ycie - COMENIUS" dofinansowany ze rodków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie si przez cae ycie", celem jest ksztatowanie tolerancji, uwiadomienie uczniom ich tosamoci europejskiej, podniesienie umiejtnoci jzykowych, rozwijanie umiejtnoci matematycznych i technologicznych.
79 236,76
ró
d a
fin an
so w
an ia
poniesione dotychczas
Limit zobowiza
O kr
es r
ea liz
ac ji
Je dn
os tk
a od
po w
ie dz
ia ln
a lu
b ko
or dy
nu j
3
biece rod. was. bie. 13 408,36 27 000,00 27 000,00
269 633,43 rod. was. maj.
bud. past. bie.
rod. UE maj.
rod. inne maj.
cznie biece 53 633,43 108 000,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biece rod. was. bie.
0,00 rod. was. maj. 204 443,67 329 142,35 1 017 000,00 1 017 000,00 1 017 000,00
bud. past. bie.
rod. UE maj. 396 125,80 1 463 177,97 237 738,46
Ogóem rod. inne bie.
rod. inne maj.
cznie biece 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 600 569,47 1 792 320,32 1 254 738,46 1 017 000,00 1 017 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biece rod. was. bie.
0,00 rod. was. maj. 1 765 614,97 2 269 330,94 3 170 300,00 2 405 700,00
bud. past. bie.
Ogóem rod. inne bie.
rod. inne maj.
cznie biece 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 1 765 614,97 12 627 984,83 18 461 176,40 2 405 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biece rod. was. bie.
0,00 rod. was. maj. 24 949 844,12 1 804 843,79 11 393 748,59
bud. past. bie.
rod. UE maj. 18 959 317,33 6 101 719,45
Ogóem rod. inne bie. rod. inne maj. cznie biece 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 24 949 844,12 20 764 161,12 17 495 468,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9
Nazwa przedsiwzicia i cel
Regionalny Program Operacyjny Województwa lskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Miejski System Informacji w Bielsku- Biaej". Celem projektu jest podnoszenie jakoci zarzdzania obsug ruchu turystycznego.
Program "Inteligentna Energia - Europa". Projekt: "Engage". Celem projektu jest promocja wród mieszkaców miasta efektywnoci energetycznej, odnawialnych róde energii oraz unijnego celu ochrony klimatu.
12
LP.
10
11
75023
2013
O kr
es r
ea liz
ac ji
90095 2010
0,00
33 030 416,62
biece rod. was. bie. 6 781,20 56 125,00 27 535,00
90 441,20 rod. was. maj.
bud. past. bie.
rod. inne maj.
cznie biece 6 781,20 56 125,00 27 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biece rod. was. bie. 0,00 26 181,94 447 937,89 195 922,72
670 042,55 rod. was. maj.
bud. past. bie.
rod. inne maj.
cznie biece 0,00 26 181,94 447 937,89 195 922,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rod. was. bie. 0,00 6 000,00 45 604,50 23 982,00 55 265,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 31 150,00 Wydzia INF 0,00 0,00 9 124,50 17 487,00 51 972,50 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 31 150,00
Wydzia PS 0,00 6 000,00 36 480,00 6 495,00 3 292,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rod. was. maj. 76 552,50
Wydzia INF 76 552,50
rod. inne maj.
cznie biece 0,00 6 000,00 45 604,50 23 982,00 55 265,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 31 150,00
cznie majtkowe 0,00 0,00 76 552,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
670 042,55
524 433,00
Program Operacyjny Kapita Ludzki. Projekt: "Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Biaej". Celem projektu jest podniesienie jakoci pracy Urzdu Miejskiego w Bielsku- Biaej poprzez kompleksowe wsparcie potencjau pracowników i systemów wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci.
Zoono wniosek o dofinansowanie projektu "Dost p do Internetu oknem na wiat". Celem projektu jest zapewnienie dostpu do Internetu dla 100 osób zagroonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepenosprawnoci.
Zoono korekt wniosku o dofinansowanie projektu "Mam zawód-mam prac w regionie". Celem projektu jest wdroenie programów rozwojowych szkó i placówek owiatowych prowadzcych ksztacenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osigniciach uczniów w trakcie procesu ksztacenia oraz podniesienie jakoci procesu ksztacenia.
75023
Wydzia Organizacji i Nadzoru Urzdu Miejskiego
czne nakady finansowe
biece rod. was. bie.
rod. was. maj. 96 136,00 47 370,40 2 000 000,00 1 774 000,00
bud. past. bie.
Ogóem rod. inne bie. rod. inne maj.
cznie biece 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 96 136,00 47 370,40 2 000 000,00 1 774 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biece rod. was. bie.
majtkowe bud. past. maj.
rod. UE maj.
rod. inne maj.
cznie biece 0,00 262 697,16 121 503,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakady poniesione dotychczas
3 759 499,50
Nazwa przedsiwzicia i cel
Zoono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku wraz z monta em kolektorów sonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Biaej". Celem projektu jest poprawa jakoci powietrza i zmniejszenie zuycia energii cieplnej.
R oz
dz ia
kl
as yf
ik ac
ji w
yd at
kó w
biece
rod. was. bie. 0,00 6 695,00 33 400,00 12 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Powiatowy Urzd Pracy 0,00 6 695,00 33 400,00 12 780,00
rod. was. maj.
bud. past. bie. 0,00 32 031,00 36 496,50 42 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej 0,00 32 031,00 36 496,50 42 336,00
majtkowe bud. past. maj.
rod. UE bie. 0,00 181 509,00 206 813,50 239 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej 0,00 181 509,00 206 813,50 239 904,00
rod. UE maj.
rod. inne maj.
cznie biece 0,00 220 235,00 276 710,00 295 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biece rod. was. bie.
bud. past. bie.
Ogóem rod. inne bie. rod. inne maj.
cznie biece 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 59 999,99 6 994,28 207 273,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Limity wydatków w poszczególnych latachNakady poniesione dotychczas
Limit zobowiza
594 488,00
214 267,96
R oz
dz ia
kl
as yf
ik ac
ji w
yd at
kó w
75023
2013
2011
2012
2009
0,00
biece rod. was. bie. 74 525,00 108 745,00
rod. was. maj. 16 730,00
bud. past. bie.
rod. inne maj.
cznie biece 0,00 0,00 74 525,00 108 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 0,00 16 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biece rod. was. bie.
bud. past. bie. 0,00 13 846,74 242 143,36 10 385,25
Wydz. PS 0,00 10 786,74 232 963,36 4 762,50
Wydz. ON 0,00 3 060,00 9 180,00 5 622,75
majtkowe bud. past. maj.
rod. UE bie. 0,00 78 464,86 1 372 145,70 58 849,75
Wydz. PS 0,00 61 124,86 1 320 125,70 26 987,50
Wydz. ON 0,00 17 340,00 52 020,00 31 862,25
rod. UE maj.
rod. inne maj.
cznie biece 0,00 92 311,60 1 614 289,06 69 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biece rod. was. bie. 0,00 150,00
rod. was. maj.
bud. past. bie.
rod. UE maj.
rod. inne maj.
cznie biece 0,00 54 150,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 775 835,66
80101
Szkoa Podstawowa Nr 6 Integracyjna w Bielsku - Biaej
85395
Zoono wniosek o dofinansowanie projektu "Integracja bran y turystycznej w celu wdro enia innowacyjnych dziaa Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Biaej”. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojtej brany turystycznej w celu wymiany wiedzy i dowiadcze oraz udronienia kanaów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczn Inicjatyw Klastrow Bielska-Biaej.
2011
"Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoy podstawowej. Poprawa relacji spoecznych" w ramach programu "Uczenie si przez cae ycie - COMENIUS" dofinansowany ze rodków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie si przez cae ycie". Celem projektu jest rozwinicie wród uczniów uniwersalnych wartoci, takich jak: tolerancja, szacunek, akceptacja odmiennoci.
Nakady poniesione dotychczas
zobowiza
biece rod. was. bie. 0,00 110,00
rod. was. maj.
bud. past. bie.
rod. UE maj.
rod. inne maj.
cznie biece 0,00 72 110,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biece rod. was. bie. 0,00 200,00
rod. was. maj.
bud. past. bie.
rod. UE maj. 0,00 30 000,00
Ogóem rod. inne bie.
rod. inne maj.
cznie biece 0,00 60 200,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biece rod. was. bie. 0,00 20 026,00 16 121,50
36 147,50 rod. was. maj.
bud. past. bie.
rod. inne maj.
cznie biece 0,00 0,00 20 026,00 16 121,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 147,50
2011
2013
LP.
25
23
24
Nazwa przedsiwzicia i cel
"Ksztacenie ogrodnicze w Europie" w ramach programu "Uczenie si przez cae ycie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze rodków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie si przez cae ycie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wród modziey, rozwój wspópracy szkó i wymiana dowiadcze zawodowych wród nauczycieli oraz doskonalenie znajomoci jzyków obcych.
Zoono wniosek o dofinansowanie projektu "Wi cej - sprawniej III". Celem projektu jest upowszechnienie porednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i poredników pracy.
"Szafa graj ca" w ramach programu "Uczenie si przez cae ycie - COMENIUS" dofinansowany ze rodków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie si przez cae ycie". Celem projektu jest zaprezentowanie muzyki i taca jako uniwersalnego "jzyka", uczestnicy projektu bd prezentowa swój talent muzyczny i taneczny.
112 330,90
36 147,50
ró
d a
fin an
so w
an ia
Limit zobowiza
0,00
VI Liceum Ogólnokszta- cce w Zespole Szkó Ogólnokszta- ccych im. Armii Krajowej w Bielsku- Biaej
2013
2012
9
biece rod. was. bie.
bud. past. bie.
rod. inne maj.
cznie biece 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 20 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biece rod. was. bie. 0,00 6 000,00 1 500,00
7 500,00 rod. was. maj. 0,00 4 000,00
bud. past. bie.
rod. inne maj.
cznie biece 0,00 0,00 6 000,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biece rod. was. bie. 0,00 100,00
12 100,00 rod. was. maj.
bud. past. bie.
rod. inne maj.
cznie biece 0,00 3 460,00 8 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cznie majtkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biece rod. was. bie. 20 471,61 127 758,37 682 028,39 359 051,22 55 265,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 31 150,00
rod. was. maj. 27 491 307,79 7 127 550,81 22 370 993,11 5 196 700,00 1 017 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bud. past. bie. 2 549,16 179 708,18 341 730,38 52 721,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
majtkowe bud. past. maj. 0,00 8 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rod. UE bie. 243 398,29 1 909 687,18 2 230 158,53 352 753,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rod. UE maj. 1 099 864,68 36 640 567,98 30 098 403,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogóem rod. inne bie. 3 360,00 8 640,00
rod. inne maj.
cznie biece 266 419,06 2 220 513,73 3 262 557,30 764 526,22 55 265,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 31 150,00
cznie majtkowe 28 591 172,47 43 776 278,79 52 469 396,88 5 196 700,00 1 017 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
„Kompas” - partnerski projekt w ramach Ogólnoeuropejskiej Inicjatywy „The North Face Explore Fund”. Celem inicjatywy jest popularyzacja wród dzieci aktywnego, bliskiego naturze i zdrowego stylu ycia.
80101
0,00
63095
11 500,00
2013
Nazwa przedsiwzicia i cel
w z i gr
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ogóem: biece + maj tkowe 329 746 156,78 107 604 801,52 59 947 971,51 76 749 998,20 54 926 114,20 20 747 271,35 9 770 000,00 194 424 053,94
Razem: bie ce 8 648 739,10 157 336,00 1 423 019,35 2 708 998,20 2 350 114,20 1 009 271,35 1 000 000,00 7 500 885,45
Razem: maj tkowe 321 097 417,68 107 447 465,52 58 524 952,16 74 041 000,00 52 576 000,00 19 738 000,00 8 770 000,00 186 923 168,49
w tym:
Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Biaej Razem 160 000,00 0,00 50 000,00 60 000,00 50 000,00
Cel: Ocena prawidowoci ksig rachunkowych stanowicych podstawe sporzdzania sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowoci i przyjt w jednostce praktyk rachunkowoci
rodki wasne biece
160 000,00 0,00 50 000,00 60 000,00 50 000,00
Nadanie krajowego i midzynarodowego ratingu, wykonywanie aktualizacji i nadzoru nad ratingiem Razem 450 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Cel: Ocena wiarygodnoci kredytowej miasta Bielska-Biaej
rodki wasne biece
Przyst pienie Gminy Bielsko-Biaa do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów " lsk- Beskidy". Razem 200 000,00 140 000,00 30 000,00 30 000,00
Cel: Organizacja imprez sportowych.
Wykonanie wietlnej dekoracji witecznej ulic Bielska-Biaej Razem 293 007,65 0,00 146 503,65 146 504,00
Cel: Udekorowanie miasta Bielska-Biaej w okresie wit Boego Narodzenia i Nowego Roku.
rodki wasne biece
293 007,65 0,00 146 503,65 146 504,00
Remont dwóch lokali: ul.Paderewskiego 10/4, ul.Nad Niprem 2/5 Razem 130 350,00 0,00 400,00 129 950,00
rodki wasne biece
rodki pozostae bieace
75095
2006 2012
2011 2012
Urzd Miejski - Wydzia Organizacji i Nadzoru / Wydzia Budetu
Urzd Miejski - Wydzia Gospodarki Miejskiej
Limity wydatków w poszczególnych latach
0,00
5 Cel: Stworzenie dwóch mieszka chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Nazwa przedsiwzicia i cel
2011 2013
Je dn
os tk
a od
po w
ie dz
ia ln
a lu
b ko
or dy
nu j
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usug gastronomiczno- rekreacyjnych w Straconce Razem 32 196,00 17 336,00 7 430,00 7 430,00
Cel: Moliwo zabudowy mieszkaniowej i usugowej.
rodki wasne biece
32 196,00 17 336,00 7 430,00 7 430,00
Zarzdzanie nieruchomo ci ul.Barlickiego 2 w Bielsku-Biaej Razem 18 056,00 0,00 976,00 5 856,00 5 856,00 5 368,00 Cel: Biece utrzymanie nieruchomoci stanowicej wasno Gminy
rodki wasne biece
18 056,00 0,00 976,00 5 856,00 5 856,00 5 368,00
Zarzdzanie nieruchomo ci ul.Krasi skiego 23 w Bielsku-Biaej Razem 13 129,45 0,00 709,70 4 258,20 4 258,20 3 903,35 Cel: Biece utrzymanie 7098/10000 czci w nieruchomoci stanowicej wasno Gminy
rodki wasne biece
13 129,45 0,00 709,70 4 258,20 4 258,20 3 903,35
Zakup dla MZK w Bielsku-Biaej nowoczesnych autobusów i pojazdów przyjaznych dla rodowiska naturalnego i osób niepenosprawnych Razem 27 080 266,56 26 148 000,00 932 266,56
Cel: Poprawa dostpnoci, bezpieczestwa, szybkoci i komfortu podróowania (w tym osób niepenosprawnych) rodkami komunikacji publicznej.
rodki wasne majtkowe
rodki pozostae majtkowe
263 000,00 263 000,00
Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudow mostu nad potokiem Wapieniczanka Razem 44 170 370,00 13 113 000,00 9 887 370,00 4 700 000,00 5 400 000,00 8 000 000,00 3 070 000,00
Cel: Uksztatowanie sieci powiza wewntrznych midzy dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ociennymi.
rodki wasne majtkowe
41 834 370,00 10 777 000,00 9 887 370,00 4 700 000,00 5 400 000,00 8 000 000,00 3 070 000,00
rodki pozostae majtkowe
2004 2012
ró
d a
fin an
so w
an ia
Je dn
os tk
a od
po w
ie dz
ia ln
a lu
b ko
or dy
nu j
Limit zobowiza
2010 2012
2011 2014
2011 2014
18 056,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Budowa chodników przy podstawowych ci gach komunikacyjnych Razem 11 186 000,00 8 436 000,00 1 250 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Cel: Uksztatowanie sieci powiza wewntrznych midzy dzielnicami miasta i jego centrum.
rodki wasne majtkowe
11 186 000,00 8 436 000,00 1 250 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Budowa i modernizacja sygnalizacji wietlnej Razem 2 459 000,00 2 059 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Cel: Poprawa funkcjonowania miejskiego systemu transportowego.
rodki wasne majtkowe
2 459 000,00 2 059 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Dokumentacja przyszo ciowa dla dróg powiatowych Razem 1 747 000,00 867 000,00 250 000,00 230 000,00 200 000,00 200 000,00
Cel: Uksztatowanie sieci powiza wewntrznych midzy dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ociennymi.
rodki wasne majtkowe
1 747 000,00 867 000,00 250 000,00 230 000,00 200 000,00 200 000,00
Rozbudowa ul. Krakowskiej Razem 5 445 000,00 3 045 000,00 400 000,00 2 000 000,00 Cel: Uksztatowanie sieci powiza wewntrznych midzy dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ociennymi.
rodki wasne majtkowe
5 445 000,00 3 045 000,00 400 000,00 2 000 000,00
Budowa cieek rowerowych Razem 4 864 000,00 2 742 000,00 500 000,00 700 000,00 500 000,00 422 000,00
Cel: Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej
rodki wasne majtkowe
4 864 000,00 2 742 000,00 500 000,00 700 000,00 500 000,00 422 000,00
Dokumentacja przyszo ciowa dla dróg gminnych Razem 2 967 000,00 1 847 000,00 400 000,00 220 000,00 250 000,00 250 000,00 Cel: Uksztatowanie sieci powiza wewntrznych midzy dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ociennymi.
rodki wasne majtkowe
2 967 000,00 1 847 000,00 400 000,00 220 000,00 250 000,00 250 000,00
Wprowadzanie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarz dzania pasem drogowym, wewn trznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków
Razem 2 284 000,00 2 084 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00
Cel: Stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla wzrostu efektywnoci pracy administracji samorzdowej.
rodki wasne majtkowe
2 284 000,00 2 084 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00
Miejski Zarzd Dróg
ró
d a
fin an
so w
an ia
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Wykupy nieruchomo ci Razem 10 750 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 Cel: Przygotowanie terenów dla inwestycji, w tym turystycznych. Przygotowanie nowych terenów pod funkcje mieszkaniowe.
rodki wasne majtkowe
10 750 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00
Remont konserwatorski budynku Plac w. Mikoaja 6 (Rewitalizacja Starówki - kwarta H) Razem 2 319 000,00 88 000,00 1 074 000,00 1 157 000,00 Cel: Rewitalizacja zespoów zabudowy mieszkaniowej.
rodki wasne majtkowe
2 319 000,00 88 000,00 1 074 000,00 1 157 000,00
Dokumentacja przyszo ciowa Razem 310 000,00 65 000,00 115 000,00 130 000,00
Cel: Rewitalizacja zespoów zabudowy mieszkaniowej.
rodki wasne majtkowe
310 000,00 65 000,00 115 000,00 130 000,00
Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne Razem 39 321 347,70 14 073 347,70 4 401 000,00 7 147 000,00 2 000 000,00 6 000 000,00 5 700 000,00
Cel: Wspieranie rozwoju rónych form budownictwa mieszkaniowego na terenach przygotowanych.
rodki wasne majtkowe
39 321 347,70 14 073 347,70 4 401 000,00 7 147 000,00 2 000 000,00 6 000 000,00 5 700 000,00
Inwestycje dla potrzeb Systemu Zarz dzania Bezpiecze stwa Informacji (SZBI) Razem 215 000,00 35 000,00 80 000,00 50 000,00 50 000,00
Cel: Stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla wzrostu efektywnoci pracy administracji samorzdowej.
rodki wasne majtkowe
215 000,00 35 000,00 80 000,00 50 000,00 50 000,00
Zakupy oprogramowania i rozwój systemów informatycznych Razem 724 000,00 34 000,00 190 000,00 180 000,00 160 000,00 160 000,00
Cel: Stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla wzrostu efektywnoci pracy administracji samorzdowej.
rodki wasne majtkowe
724