styczeń 2012

GRUPA KAPITAŁOWA LOTOSPaweł OlechnowiczPrezes Zarządu | Dyrektor Generalny

Grupa Kapitałowa LOTOS

GRUPA LOTOSW latach 70-tych ubiegłego wieku w związku ze stale rosnącym popytem na paliwa oraz niewystarczającymi mocami przerobowymi polskich rafinerii powstała potrzeba wybudowania nowej. Rafineria w Gdańsku, o całkowitej mocy przerobowej 3 mln ton rocznie rozpoczęła pracę w 1975 roku. W 1999 roku, w związku z modernizacją zakładu, moce rafineryjne wzrosły do 4,5 mln ton, a w maju 2005 roku do 6 mln ton rocznie.

W 1991 roku rafineria w Gdańsku została przekształcona w spółkę akcyjną skarbu państwa - rafinerię gdańską.

Grupa LOTOS (do czerwca 2003 roku Rafineria Gdańska) jest nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się firmą naftową. Wydobycie, przerób, silna pozycja rynkowa oraz solidne fundamenty finansowe Grupy LOTOS gwarantują skuteczną realizację strategii rozwoju do 2015 roku.

Grupa LOTOS Spółka Akcyjna od czerwca 2005 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.

.02

Grupa Kapitałowa LOTOS

OŚ CZASU

IPO – pozyskanie 1 mld zł na realizację

Strategii

Rozbudowa mocy

do 6,0 mln ton/rok

Rozpoczęcie projektowania bazowego Programu 10+

Uruchomienieinstalacji HGU

Uruchomienie instalacji

MHC i ROSE

Nowy ZarządNowa StrategiaRozpoczęcie

procesu restrukturyzacji

Rozpoczęcie realizacji

Programu 10+ (dawny PKRT)

Polityka rządu RP dla sektora

naftowego

Ogłoszenie Strategii do roku

2012

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

Finansowanie 10+

Uruchomienieinstalacji KAS

Remont WIOSNA

2009

Podpisanie kontraktów

na realizację 10+

Rozpoczęcie prac

Uruchomienie instalacji HDS

Uchwała NWZA: zgoda na ustanowienie zabezpieczeń

niezbędnych do sfinansowania Programu 10+

Ogłoszenie Strategii

2011-2015

Wprowadzenie Programu 10+ do offsetu z Lokheed

Martin

.03

Grupa Kapitałowa LOTOS

STRUKTURA AKCJONARIATU GRUPY LOTOS S.A.

Akcjonariusz Ilość akcji Udział

Skarb Państwa 69 076 392 53,19%

Pozostali akcjonariusze 60 796 970 46,81%

Razem 129 873 362 100,00%

Pozostaliakcjonariusze

SkarbPaństwa

%53,19

46,81

.04

Grupa Kapitałowa LOTOS

MISJA, WIZJA, STRATEGIA

MISJAMisją Grupy Kapitałowej LOTOS jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w obszarze poszukiwań i wydobycia oraz przerobu węglowodorów, handlu produktami najwyższej jakości, zapewniający trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy i osiąganie pełnej satysfakcji klienta, umożliwiający stałe doskonalenie i korzystanie z potencjału pracowników, realizowany w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa, przyjazny dla środowiska naturalnego, zgodny z polityką bezpieczeństwa energetycznego.

.05

WIZJAGrupa Kapitałowa LOTOS dąży do tego, by być najlepiej ocenianą firmą naftową w regionie Morza Bałtyckiego pod względem: jakości produktów naftowych, jakości obsługi klienta, profesjonalnego zarządzania

NADRZĘDNY CEL STRATEGICZNYNadrzędnym celem strategicznym Grupy Kapitałowej LOTOS jest budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych oraz realizację programów rozwojowych w obszarach: poszukiwawczo-wydobywczym, przerobu ropy, handlowym

Grupa Kapitałowa LOTOS

WYKRESYPROGRAM 10+

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110123456789

4.592 4.743 4.837

6.098 6.156 6.2035.462

8.100

6.803

PRZERÓB ROPY

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

5

10

15

20

25

8.433 7.4509.646

12.798 13.12516.295

14.321

19.680 20.884

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

3,305

4,163

5,435 5,624

4,764 4,878 4,949 5,010 5,198

ZATRUDNIENIE

.06

Grupa Kapitałowa LOTOS

STRATEGIA 2011-2015 NAKŁADY INWESTYCYJNE

Obszar działalnościNakłady 2011--2015

(w mld PLN)Struktura nakładów

Segment wydobywczy 3,9 68%

Segment produkcji i handlu w tym: 1,8 32%

Obszar operacyjny 0,8 14%

Obszar handlu 1,0 18%

Grupa Kapitałowa LOTOS Razem 5,7 100%

.07

MARZEC 2011

Grupa Kapitałowa LOTOS

PROGRAM 10 +PROGRAM 10+

MARZEC 2007PROGRAM 10+

.08

Grupa Kapitałowa LOTOS

PRZEBIEG REALIZACJI PRACPROGRAM 10+

.09

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4

10

25

35

45

56

66

78

88

94 97 99 100

2006 2007 2008 2009 2010

PRACE PLANOWANE

PRACE ZREALIZOWANE

Grupa Kapitałowa LOTOS

INSTALACJE MHC, ROSE, CDU/VDU PROGRAM 10+

MHC instalacja hydrokrakingu umożliwia pogłębienie przerobu ropy naftowej. To druga tego typu instalacja w gdańskiej rafinerii. Pogłębiony przerób ropy naftowej charakteryzuje najnowocześniejsze rafinerie w Europie i na świecie. Pozwala na uzyskiwanie z każdej baryłki ropy większej ilości produktów o najwyższej jakościi najwyższych marżach rynkowych.)

ROSE instalacja rozdzielenia pozostałości próżniowej po przerobie ropy naftowej na frakcję lżejszą – olej DAO (De-Asphalted Oil) oraz cięższą – komponent asfaltowy. Olej DAO jest wsadem do instalacji łagodnego hydrokrakingu (MHC), której podstawowymi produktami są komponenty paliwowe: olej napędowy i benzyna surowa. Frakcja ciężka wykorzystywana jest do produkcji asfaltów oraz olejów opałowych.

CDU/VDU zintegrowana instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej pozwala na zwiększenie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii z 6 do 10,5 mln ton rocznie. Instalacja jest drugim ciągiem destylacji ropy w gdańskiej rafinerii. Ze względu na zastosowane do jej wykonania stale uzyskano możliwości przerobu różnych gatunków rop. W szczególności cięższych, bardziej zasiarczonych

.10

Grupa Kapitałowa LOTOS

KONIEC

.11

KONIEC