Podkarpacki Urząd Wojewódzki · Web view13 / wykonanie koryta pod ścieki beton. Na gł. 20 cm w...

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

PAGE

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Finansów i Budżetu

ZK.IV.0932-12/09

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej

w Starostwie Powiatowym w Jaśle

w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2008r.

Kontrola była przeprowadzona w dniach 20 kwietnia – 8 maja 2009 r.

Kontrolę przeprowadzili:

· Janina Malec – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-45/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

· Piotr Rajchel – starszy inspektor w Oddziale Kontroli Gospodarki Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-46/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Podstawa prawna kontroli: - art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ( Dz. U. z 2009 roku Nr 33, poz. 206 ) oraz § 17 i 18 zarządzenia nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Ustalenia ogólne:

1. Starostą Powiatu w Jaśle jest Pan Adam Kmiecik wybrany na mocy Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr I/3/06 z dnia 08 grudnia 2006 roku.

2. Wicestarostą Powiatu w Jaśle jest Pan Witold Lechowski wybrany na mocy Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr I/4/06 z dnia 08 grudnia 2006 roku.

3. Skarbnikiem Powiatu, Głównym Księgowym Budżetu w Jaśle jest Pani Teresa Połeć powołana na to stanowisko na mocy uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr IX/50/03 z dnia 28 sierpnia 2003 roku.

W toku kontroli wyjaśnień udzielili:

- Pan Adam Kmiecik

- Starosta Powiatu w Jaśle

- Pani Teresa Połeć

- Skarbnik Powiatu w Jaśle

- Pan Tadeusz Walczyk- Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży

- Pani Teresa Połeć - Skarbnik Powiatu Główny Księgowy Budżetu Powiatu

- Pani Elżbieta Czyszczoń- Główny Księgowy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jaśle

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2008 roku na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych w Powiecie Jasielskim.

I TRANSZA

1) „Remont drogi powiatowej Nr 1902 R Nowy Żmigród - Stary Żmigród – Łysa Góra - w km 0 + 050 – 0 + 465”

2) „Remont drogi powiatowej Nr 1863 R Skołyszyn – Harklowa - Wójtowa – Lipinki - w km 3+840 – 4 + 275”,

3) Remont drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica - Ciekli – Dobrynia - w km 11 + 530 – 11 + 882

4) „Remont drogi powiatowej nr 1885R ( 19200 ) Glinik Nowy - Glinik Polski w km 0+815 – 1 + 085”,

II TRANSZA

5) „Remont drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki - w km 2+098 – 2 + 238”,

6) „Remont drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn - w km 1+655 –1 + 870”,

7) „Remont drogi powiatowej Nr 1884R Łężyny - Łajsce w km 3+370 –3 + 700”,

III TRANSZA

8) „Remont drogi powiatowej Nr 1898R Chorkówka – Faliszówka - Nienaszów w km 7 + 467 – 8 + 300”

9) „Remont drogi powiatowej Nr 1875R Józefów - Duląbka w km 1 + 055 – 1 + 200”.

10) „Remontu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica - Cieklin – Dobrynia w km 5 + 300 – 5 + 950”,

11) „Remontu drogi powiatowej Nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska w km 7 + 754 – 8 + 374

Zagadnienia objęte kontrolą:

· wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi,

· prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

· sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

· prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

· ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ocena strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej na terenie Powiatu Jasielskiego:

a/ Ogólna charakterystyka i położenie Powiatu Jasielskiego

Powiat Jasielski leży w dolinach Beskidu Niskiego, Pogórza Jasielskiego i Dołów Jasielsko - Sanockich. Utworzenie Powiatu nastąpiło w 1999 roku a w jego skład weszło 10 Gmin: Brzyska; Dębowiec; miasto Jasło; gmina Jasło; Kołaczyce; Krempna; Nowy Żmigród; Osiek Jasielski; Skołyszyn i Tarnowiec. Gospodarka Powiatu ma charakter czysto rolniczo - przemysłowy. Dużą rolę odgrywa przemysł rafineryjno wydobywczy , szklarski i spożywczy. Na obszarze południowym Powiatu Jasielskiego utworzono Magurski Park Narodowy. W przeszłości teren dzisiejszego Powiatu Jasielskiego stanowił miejsce styku wielu kultur oraz religii. Pozostałością z tamtej epoki są elementy osad obronnych, kościoły stare cerkiewki. W nieodległej miejscowości Trzcinica odkryto prastare grodzisko z ogromną ilością zachowanych do dnia dzisiejszego elementów ówczesnych umocnień obronnych i eksponatów archeologicznych.

b/ Infrastruktura drogowa

Powiat Jasielski posiada położenie na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych w relacji z jednej strony z północy na południe, a z drugiej strony na wschód i zachód.

Przez obszar powiatu przebiegają drogi głównie;

- Numer 98 Nowy Sącz - Przemyśl,

- Numer 992 od Pilzna (DK Nr 4) w kierunku południowym,

- Numer 998 i Nr 9 Jasło - Rzeszów oraz linie kolejowe relacji Kraków - Sanok - Zagórz oraz Rzeszów - Jasło.

Pozostałą sieć dróg stanowią drogi powiatowe i lokalne.

Powiat Jasielski i Jasło leżą na dwóch ciągach komunikacyjnych: wschód - zachód, Śląsk – Kraków - Bieszczady oraz potencjalny szlak turystyczny w kierunku na południe do przejścia granicznego w Ożennej. Jasielski węzeł komunikacyjny ma znaczenie regionalne w Województwie Podkarpackim.

c/ Dokumentacja merytoryczna zadań :

Drogi objęte kontrolą zostały zniszczone przez obfite, długotrwałe opady deszczu, które wystąpiły:

A ) - w dniach 26 do 29.07.2004 roku. Do oszacowania strat powołano Komisję zarządzeniem Dyrektora PZD, numer 3/VII/2004 z dnia 29.07.2004 roku. Wojewoda Podkarpacki zarządzeniem Numer 126/04 z dnia 23 sierpnia 2004 roku powołał Komisję ds. weryfikacji strat szkód popowodziowych, która w dniu 10.09.2004 roku spisała protokół z wizji w zakresie weryfikacji strat i szkód popowodziowych wykazanych przez Starostwo Powiatowe w Jaśle;

B ) - w dniach 16.06.2007 roku i 18.06.2007 roku. Do oszacowania strat powołano Komisję zarządzeniem Dyrektora PZD numer 5/VI/2004 z dnia 19.06.2007 roku. Z weryfikacji szkód spisano notatkę służbową z dnia 04.07.2007 roku;

C ) - w dniach 02/03.07.2007 roku i 30.07.2007 roku. Do oszacowania strat powołano Komisję zarządzeniem Dyrektora PZD numer 8/VII/2004 z dnia 31.07.2007 roku .

Z weryfikacji szkód spisano notatkę służbową z dnia 14.02.2007 roku;

D ) - w dniach 23;24;25.07.2008 roku. Do oszacowania strat powołano Komisję Uchwała Zarządu Powiatu w Jaśle numer 221A/08 z dnia 22.07.2008 roku. Wojewoda Podkarpacki zarządzeniem Numer 212/08 powołał Komisję ds. weryfikacji strat szkód popowodziowych, która w dniu 12.08.2008 roku spisała protokół z wizji w zakresie weryfikacji strat i szkód popowodziowych wykazanych przez Starostwo Powiatowe w Jaśle;

E ) - w dniu 27.06.2008 roku. Do oszacowania strat powołano Komisję Uchwała Zarządu Powiatu w Jaśle numer 198A/08 z dnia 09.05.2008 roku. Wojewoda Podkarpacki zarządzeniem Numer 212/08 powołał Komisję ds. weryfikacji strat szkód popowodziowych, która w dniu 12.08.2008 roku spisała protokół z wizji w zakresie weryfikacji strat i szkód popowodziowych wykazanych przez Starostwo Powiatowe w Jaśle;

Opracowane materiały posłużyły Starostwu Jasielskiemu do ubiegania się o udzielenie dotacji z budżetu państwa na odbudowę i remont powstałych zniszczeń.

Pismem z dnia 12 lutego 2008 r. znak BUSKŻ. 5901-1-387/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Starostę Powiatu Jasielskiego Pana Adama Kmiecika, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 500 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Pismem z dnia 27 lipca 2008 r. znak BUSKŻ. 5901-2-342/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Starostę Powiatu Jasielskiego Pana Adama Kmiecika, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 200 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Pismem z dnia 29 lipca 2008 r. znak BUSKŻ. 5901-2-701/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Starostę Powiatu Jasielskiego Pana Adama Kmiecika, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 900 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu.

Starostwo Powiatowe w Jaśle przyrzeczone środki finansowe postanowiło przeznaczyć na n/w zadania:

I TRANSZA

1) „Remont drogi powiatowej Nr 1902 R Nowy Żmigród - Stary Żmigród – Łysa Góra - w km 0+050 – 0+ 465”

Umowa nr POD/18/KR/MSWiA/2008 z dnia 9 maja 2008r

2) „Remont drogi powiatowej Nr 1863 R Skołyszyn - Harklowa - Wójtowa – Lipinki - w km 3+840 – 4+275”,


3) Remont drogi powiatowej Nr 1868 R Trzcinica – Osobnica - Ciekli – Dobrynia - w km 11+530 – 11+882,


4) „Remont drogi powiatowej nr 1885 R ( 19200 ) Glinik Nowy - Glinik Polski w km 0+815 – 1+085,


II TRANSZA

5) Remont drogi powiatowej Nr 1861 R Droga przez wieś Przysieki - w km 2+098 – 2+238,

Umowa nr POD/785/KR/MSWiA/2008 z dnia 26 września 2008r

6) Remont drogi powiatowej Nr 1830 R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn - w km 1+655 –1+870,


7) Remont drogi powiatowej Nr 1884 R Łężyny - Łajsce - w km 3+370 –3+700,

Umowa nr POD/787/KR/MSWiA/2008 z dnia 26 września 2008r.

III TRANSZA

8) Remont drogi powiatowej Nr 1898 R Chorkówka – Faliszówka - Nienaszów - w km 7+467 – 8+300,

Umowa nr POD/781/KR/MSWiA/2008 z dnia 26 września 2008r.

9) Remont drogi powiatowej Nr 1875 R Józefów - Duląbka - w km 1+055 – 1+200,


10) Remontu drogi powiatowej Nr 1868 R Trzcinica – Osobnica - Cieklin – Dobrynia w km 5+300 – 5+950,


11) Remontu drogi powiatowej Nr 1911 R Iwla - Polany - Huta Polańska w km 7+754 – 8+ 374.


Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie powyższych działań wyniosła 1 592 263 złotych.

Według klasyfikacji budżetowej wydatki te mieszczą się w Dziale 600 - Transport i łączność, Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w Paragrafie 2130 - Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących powiat.

d/ bezpośrednia realizacja zadań :

W 2008 roku powierzono jednostce organizacyjnej powiatu :

Wyszczególnienie

Opis

Uwagi

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, ulica Modrzejewskiego 12 ;

Jasło 38-200 tel. 0-13-44-35 ; fax. (0-13) 44-628-68

NIP

685-19-55-877

REGON

370446723

Powołanie

uchwały Zarządu Powiatu Jasielskiego z dnia 04 stycznia 1999 roku.

W § 2 uchwały Zarząd Powiatu Jasielskiego powierzył obowiązki zarządcy dróg powiatowych, wynikające z ustawy o drogach publicznych Powiatowemu Zarządowi Dróg .

Statut

załącznik Numer 2 do uchwały Nr XLII/273/06 z dnia 02 czerwca 2006 roku

Zgodnie z zapisem § 1 PZD w Jaśle jest jednostką organizacyjną Powiatu Jasielskiego działającą na zasadach jednostki budżetowej .

Regulamin organizacyjny

załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Numer 123 A/07 z dnia 18 października 2007 roku ( uchylono uchwałę numer 16/07 z dnia 26 marca 2007 roku Zarządu Powiatu w Jaśle.

W zapisach § 2 Regulaminu stwierdzono że:

- PZD wykonuje obowiązki zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach powiatowych;

- jest jednostką organizacyjną Powiatu Jasielskiego;

- jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

W zadaniach PZD w Jaśle podano ( § 3 Regulaminu ):

- pełnienie funkcji inwestora

- przygotowanie procesów przetargowych i prowadzenie przetargów;

- wykonywanie zadań zleconych przez Zarząd Powiatu;

- wykonywanie ustawowych i powierzonych czynności prawnych .

W § 7 Regulaminu zawarto zapis, że wspólnie wszystkie komórki organizacyjne PZD w Jaśle wykonują obowiązki w sposób zapewniający sprawną; prawidłową; rzetelną i terminową realizację zadań .

W celu realizacji bezpośredniej dokumentacyjnej zadań związanych z odbudową obiektów zniszczonych wskutek powodzi zaangażowano niżej podane Wydziały PZD w Jaśle;

1. Wydział Zamówień Publicznych do którego zadań między innymi zaliczono:

- przygotowanie procedur zamówień publicznych dla robót utrzymaniowych, budowy i przebudowy dróg i obiektów mostowych obejmujące:

1) opracowanie bądź zweryfikowanie opisu przedmiotu zamówienia i jego wartości

2) opracowanie projektów:

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- Propozycji zaproszeń; ogłoszeń właściwych dla odpowiednich trybów postępowania;

- Projektów umów i innych wymaganych dokumentów,

- przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Wydział Finansowo - Administracyjny z realizacją:

- zatwierdzania i dekretacji dowodów księgowych;

- bieżącym księgowaniu dowodów księgowych zgodnie z przyjętą przez jednostkę polityką rachunkowości i zakładowym planem kont (w przypadku wydatków inwestycyjnych i na bieżące utrzymanie dróg - analityczne wydzielenie poniesionych kosztów na każde zadanie),

- sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym dowodów księgowych.

Zmiana regulaminu organizacyjnego

Uchwała Zarządu Powiatu Jasielskiego Numer 263/08 z dnia 14.11.2008 roku

Dotyczyła zmian schematu organizacyjnego PZD w Jaśle

Udzielone pełnomocnictwa

Uchwałą Zarządu Powiatu w Jaśle numer 6/07 z dnia 09.02.2007 roku udzielono pełnomocnictwa p.o. Dyrektora PZD w Jaśle Pani Elżbiecie Motkowicz do zarządzania częścią mienia Powiatu Jasielskiego pozostającego w dyspozycji PZD w Jaśle w zakresie składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Jasielskiego w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności kierowanej jednostki oraz dysponowania środkami finansowymi w granicach ustalonych planem finansowym kierowanej jednostki i na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Powyższą uchwałę Zarządu Powiatu oparto na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. tj z 2001 roku numer 142, poz. 1592 z późn. zm. ) cyt . Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu .

Pozostałe upoważnienia

Udzielone przez Dyrektora PZD w Jaśle dla:

- Pani Jolanty Grabarczyk PZD-1-101B-6/2007 z dnia 07.11.2007 roku do odbioru i kwitowania korespondencji;

- Pana Zbigniewa Abratowskiego PZD-1-0015-1/2007 z dnia 29.03.2007 roku do sprawdzania dokumentów pod względem merytorycznym dotyczących działalności PZD

- Pani Anny Ząbek Specjalisty w PZD w Jaśle do sprawdzania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym dotyczących działalności PZD w Jaśle

Rejestry

Rejestr umów - 2008 - 173/31.2.2008

Sprawy finansowe

Powierzenie odpowiedzialności

Główny Księgowy PZD w Jaśle Pani Elżbiecie Czyszczeń z dniem 01.07.2004 roku powierzono obowiązki w zakresie: prowadzenia rachunkowości; wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym; dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych PZD w Jaśle.

Przyjęcie z dnia 01.07.2004 roku

Zmiana zarządzenia z dnia 30.03.2007 roku w zakresie stanowiska

Oprogramowanie komputerowe

Finansowo - księgowe

Właściciel systemu: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle

Program: BUDŻET – wersja 4.177b

Firma: MEMAX Systemy Informatyczne

Polityka rachunkowości

Zarządzenie Dyrektora PZD w Jaśle Numer 1/I/2008 z dnia 02.01.2008 roku.

Dokumentacja opisowa obejmuje:

1) zakładowy Plan kont

2) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

3) zasady inwentaryzacji

4) instrukcje obiegu dokumentów finansowo - księgowych oraz procedur kontroli finansowej ;

5) opis systemu komputerowego przetwarzania danych oraz zasady ochrony i archiwizacji zbioru danych księgowych i nośników informatycznych

Plan Finansowy na 2008 rok

Plan Pierwotny numer PZD-1a-310-1/2008 z dnia 04.01.2008 roku

- w Dz. 600 rozdz. 60078 § 4270 zaplanowano kwotę 200.000,00 zł

Plan końcowy na 31.12.2008 roku - 2.216.967,00 zł

Regulacje dotyczące zamówień publicznych

Zamówienia publiczne powyżej kwoty 14.000 euro

Zarządzenie Dyrektora Padw Jaśle Numer 3/II/2008 z dnia 01.02.2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania zamówień PZD w Jaśle o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro

Zamówienia poniżej kwoty 14.000 euro

Zarządzenie Dyrektora PZD w Jaśle Nr 4/II/2008 z dnia 01.02.2008 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień w PZD w Jaśle do kwoty 14.000 euro

Załączniki:

1) wniosek, zapotrzebowanie

2) formularz oferty

3) dokumentacja podstawowych czynności rozpoznanie cenowe poniżej równowartości kwoty 14.000 euro

Przeprowadzone kontrole

Kontrola Urzędu kontroli Skarbowej w Jaśle - protokół z 2005 roku

Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Zapisy ewidencyjne

Stan na 31.12.2008 roku 2 209 853,33 zł

Kontrolę realizacji poszczególnych 11 zadań związanych z remontami dróg zniszczonych przez powodzie przeprowadzono na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Jaśle ulica Rynek 18 w zakresie i na podstawie przedłożonych dokumentów ( to jest głównie: rozliczeń z ich załącznikami, wniosków z ich załącznikami, umów z wykonawcami, wybranych elementów z dokumentacji przetargowej PZD w Jaśle ; dowodów księgowych tj. faktur i wyciągów bankowych, protokołów odbioru robót ) przez Wydział do spraw Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży Starostwa Powiatowego w Jaśle, uprzednio otrzymanych z jednostki organizacyjnej Powiatu Jasielskiego to jest - Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle ulica Modrzejewskiego 12.

Dyrektor PZD w Jaśle zarządzeniem numer 3/I/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku powołał stała komisję odbioru robót w składzie:

1) Przewodniczący - Anna Ząbek

2) Zastępca Przewodniczącego - Edward Granda

3) Członek Komisji - Tadeusz Piękoś

4) Członek Komisji - Elżbieta Motkowicz

5) Członek Komisji - Maria Sawicka – Drobny

Ustalenia początkowe:

1/ Ustalenia wstępne dotyczące spraw finansowych

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał kwoty dotacji w Dziale 600 rozdział 60078 § 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi przelewami z dni:

- 03 lipca 2008 roku na kwotę 406 000,00 zł,

- 16 lipca 2008 roku na kwotę 94 000,00 zł,

- 21 października 2008 roku na kwotę 1 092 263,00 zł

Razem 1 592 263,00 zł

Nie zaistniały zwroty środków dotacji niewykorzystane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie .

Starostwo Powiatowe w Jaśle przekazało środki dotacji do Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami w niżej podany sposób:

Data

Kwota

Uwagi

06.10.2008 roku

500.000,00

01.12.2008 roku

1.092.263,00

01.12.2008 roku

716.814,00

Razem :

2.309.077,00

Środki ogółem z wydatkami na osuwiska

Starostwo Powiatowe w Jaśle informowało Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle o zwiększeniach kwot dotacji w Dz. 600 rozdz. 60078 .Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle dokonywał ich bezpośredniej realizacji.

W zapisach prowadzonej ewidencji księgowej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jaśle przy zastosowaniu programu komputerowego BUDŻET wersja 4.177b firmy MEMAX Systemy Informatyczne według kont 400 § 4270 kwota kosztów ogółem wyniosła 2 209 853,33 zł w tym: środki dotacji ogółem na realizacje 11 zadań 1 592 263,00 zł oraz środki własne 617 590,33 zł .

Dokumentem przyjęcia środka trwałego OT numer 2/2008 z dnia 05 grudnia 2008 roku przyjęto na stan majątkowy wykonane remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2008 roku na kwotę ogółem 2 209 853,33 zł .

Wszystkie faktury z racji prowadzenia zagadnień przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle były wystawiane na ten podmiot, który również je przyjmował do dalszej regulacji płatności.

I TranszaPromesa – 500 000 zł (BUSKŻ.5901-1-387/08)

Znak nadany sprawie: PZD.2d.343-7/PN/08 z podanym przedmiocie zamówienia obejmującej 4 zadania.

A. Remont drogi powiatowej nr 1902R Nowy Żmigród – Stary Żmigród- Łysa Góra w km 0+050 – 0+465,

B. Remont drogi powiatowej nr 1863R Skołyszyn – Harklowa- Wójtowa – Lipinki w km 3+840 – 4+275,

C. Remont drogi powiatowej nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin – Dobrynia w km 11+530 – 11+882,

D. Remont drogi powiatowej nr 1885R Glinik Nowy – Glinik Polski w km 0+815 – 1+085,

Drogi zostały zniszczone podczas obfitych opadów deszczu, które wystąpiły w dniach 26 - 29 lipca 2004 r., 16-18 czerwca 2007 r. i 2, 3, 30 lipca 2007 r. Komisje powołane przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle zarządzeniami nr 3/VII/2004 z dnia 29 lipca 2004 r., nr 5/VI/2007 z 19 czerwca 2007 r. i nr 8/VI/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. dokonały oceny powstałych strat i w dniach 6 sierpnia 2004r., 21 czerwca 2007 r. i 3 sierpnia 2007 r. sporządziły protokoły z szacowania strat. Przedstawione oceny strat powodziowych zostały zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego w dniach 10 września 2004 r., 4 lipca 2007 r. i 14 sierpnia 2007 r.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 10 kwietnia 2008 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosiło Starostwu Powiatowemu w Jaśle przystąpienie do robót budowlanych polegających na remoncie

-drogi powiatowej nr 1902R Nowy Żmigród – Stary Żmigród- Łysa Góra w km 0+050 – 0+465

- drogi powiatowej nr 1863R Skołyszyn – Harklowa- Wójtowa – Lipinki w km 3+840 – 4+275,

- drogi powiatowej nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin – Dobrynia w km 11+530 – 11+882,

- drogi powiatowej nr 1885R Glinik Nowy – Glinik Polski w km 0+815 – 1+085,

Pismami z dnia 11 kwietnia 2008 r. znak AB.XIII.7352-19-22/08 Starosta Jasielski nie wniósł sprzeciwu na w/w zgłoszenia.

Powiatowy Zarząd Dróg posiada sporządzone w marcu 2008 roku przez Pana Zbigniewa Abratowski kosztorysy inwestorskie odpowiednio na kwoty 230 852,80 zł., 150 741,00 zł., 115 952,30 zł., 122 324,70 zł.

Wybór wykonawcy robót:

Na realizację inwestycji Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle ogłosił przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

Wartość szacunkowa zamówienia w miesiącu 05-07 marca 2008 roku wyniosła kwotę ogółem 619 870,80 zł, co stanowiło równowartość 159 880,01euro .

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11 marca 2008 r., nr ogłoszenia 50143-2008, na stronie internetowej SP w Jaśle oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle w dniach od 11 marca do 2 kwietnia 2008 r.

W ogłoszeniu podano m.in.:

- przedmiot zamówienia,

- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

- termin składania ofert ustalono na dzień 2 kwietnia 2008 roku, godz. 900,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 2 kwietnia 2008 r. na godz. 915 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 206.

- termin wykonania zamówienia – 15 maj 2008 r.,

- termin związania ofertą – 30 dni.

Ogłoszenie o przetargu podpisała Pani Elżbieta Motkowicz – p.o. Dyrektor PZD w Jaśle.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

W specyfikacji określono:

- przedmiot zamówienia,

- termin oraz warunki realizacji zamówienia,

- warunki uczestnictwa w postępowaniu – wymagane dokumenty,

- opis sposobu przygotowania ofert,

- miejsce i termin składania ofert,

- sposób oceny ofert,

- ogólne warunki zawarcia umowy.

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdziła w dniu 10 marca Pani Elżbieta Motkowicz – p.o. Dyrektor PZD w Jaśle.

W wymaganym terminie złożono 4 ważne oferty. Sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12):

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty (brutto)

1

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Max-Bud” Jacek Lichy s. j. 32-700 Bochnia

265 282,84 +181 788,11 + 133 408,40 + 118 071,60

2

„Drogbud” Podkarpack Holding Budowy Drog Sp. z o. o. 38-100 Strzyżów

290 434,47 + 193 673,61 + 141 502,51 + 148 827,60

3

Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. 38-400 Krosno

290 759,42 + 193 406,17 + 144 716,46 + 150 146,01

4

Przedsębiorstwo Robot Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle

287 121,68 + 191 311,01 + 142 897,40 + 148 956,51

Sporządzony druk ZP-12 podpisała Pani Elżbieta Motkowicz – p.o. Dyrektor PZD w Jaśle.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert, stosownie do wymogów art. 17 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego i pracownicy biorący udział w postępowaniu przetargowym złożyli na druku ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczenia 2 maj 2008 r.

Ponadto sporządzone zostały druki o symbolu ZP-17 i ZP-21.

Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (na druku ZP- 2). Protokół został zatwierdzony przez Panią Elżbietę Motkowicz – p.o. Dyrektor PZD w Jaśle.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 1 Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Max-Bud” Jacek Lichy s.j. 32-700 Bochnia jest najkorzystniejszą ofertą.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono.

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaśle poinformował wszystkich oferentów biorących udział w przetargu o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismami z dnia 4 kwietnia 2008 r.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 15 kwietnia 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą cztery umowy Nr 23-26/2008 na wykonanie zadań:

- Remont drogi powiatowej nr 1902R Nowy Żmigród – Stary Żmigród- Łysa Góra w km 0+050 – 0+465.

- Remont drogi powiatowej nr 1863R Skołyszyn – Harklowa- Wójtowa – Lipinki w km 3+840 – 4+275,

- Remont drogi powiatowej nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin – Dobrynia w km 11+530 – 11+882,

- Remont drogi powiatowej nr 1885R Glinik Nowy – Glinik Polski w km 0+815 – 1+085,

W § 1 pkt. strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny z ofertą przetargową, stanowiącą załącznik do umowy.

W § 2 umów przyjęto termin wykonania przedmiotu umowy – 15 maj 2008 r.

W § 6 umów określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w kwotach brutto 118 071,61zł., 265 282,84 zł., 181 788,11zł., 133 408,40 zł.

W § 10 umów ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie wywiązania się stron z postanowień umownych.

Ponadto strony ustaliły personalnie nadzór ze strony Zamawiającego w osobie Pana Zbigniewa Abratowski i kierownika budowy w osobie Pana Waldemara Pilawski.

Odbiór końcowy robót nastąpi protokolarnie po zakończeniu robót.

Umowę podpisali:

- wykonawca: Jacek Lichy – Prezes

- zamawiający: Pani Elżbieta Motkowicz – p.o. Dyrektor PZD w Jaśle. i Pani Elżbieta Czyszczoń – Główny Księgowy.

Zawarcie umowy było zgodne z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod nr 76693/2008 w dniu 15 kwietnia 2008r. jak również na stronie internetowej SP w Jaśle.

Pismami z dnia 16 i 30 maja 2008 r. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Max-Bud” Jacek Lichy s. j. 32-700 Bochnia zgłosiła Powiatowemu Zarządowi Dróg w Jaśle wykonanie robót do odbioru końcowego.

Pani Anna Ząbek działająca w imieniu zamawiającego na podstawie Zarządzeniem Nr 10/IV/2008 Dyrektora PZD w Jaśle z dnia 2 kwietnia 2008 r. w dniu 19 maja i 2 czerwca 2008 r. w obecności inspektora nadzoru dokonała odbioru robót i przekazała drogi na remontowanych odcinkach do użytku. Protokoły odbioru nr 5, 6, 7/D/2008 i 15/D/2008.

Część finansowa

Ad. A. Remont drogi powiatowej Nr 1902 R Nowy Żmigród - Stary Żmigród – Łysa Góra, w km 0+050 – 0+465

Zarząd Powiatu w Jaśle złożył w dniu 02.05.2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie wniosek na dofinansowanie środkami finansowymi ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych / powódź/ zadania na kwoty:

- dotacji

200.000,00 zł

Udział środków własnych JST wyniósł kwotę 65.282,84 zł

Razem : 265.282,84 zł

200000; 75%

65282,84; 25%

dotacja

srodki jst

Pod wniosek załączono zestawienie rzeczowo - finansowe robót do wykonania w 2008 roku:

Załącznik Numer

Termin realizacji

Uwagi

1

Kwiecień do maja 2008 roku

Na kwotę ogółem 265.282,84 zł

Przepusty - 0

Starosta Pan Adam Kmiecik Wicestarosta Pan Witold Lechowski

Skarbnik Powiatu Główny Księgowy Budżetu Powiatu Pani Teresa Połeć

Inspektor nadzoru - Zbigniew Abratowski

Ogółem wydatki

265.282,84 zł

Omawiany wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 08.05.2008 roku znak pisma: ZK.IV.6826-10-13/08.

Po rozpatrzeniu wniosku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych zawarł w dniu 09.05.2008 roku pisemną umowę numer POD/18/KR/MSWiA/ 2008 z Powiatem Jasielskim na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania .

Zakres podmiotowy zadania podano w § 1 pkt. 1 i 2 umowy.

Przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja w kwocie 200.000,00 zł stanowiła 75,39 % wartości kosztów zadania przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Jednostka Samorządu Terytorialnego zobowiązała się przeznaczyć z własnych środków finansowych na przedmiotowe zadanie kwotę 65.282,84 zł tj. 24,61 % kosztów zadania, że środki na ten cel zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej JST na 2008 rok .

Środki własne Powiat zabezpieczył na mocy:

· pierwotnie uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr XVI/95/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2008 rok ( załącznik Nr 12 Dz. 600 rozdz. 60078 na kwotę 12.237.860,00 zł

· uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr 165/08 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2008 rok Dz. 600 rozdz. 60078 § 4270 na kwotę zwiększenia ogółem 500.000,00 zł ( wydatki PZD w Jaśle ) ,

· Uchwała Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 190/08 z dnia 15 kwietnia 2008 roku przeznaczono środki udziału własnego w wysokości 65.282,84 zł na realizacje zadania „ remont drogi powiatowej Nr 1901 R Nowy Żmigród - Stary Żmigród – Łysa Góra w km 0+050-0+465”.

Promesa MSWiA przekazana pismem z dnia 12.02.2008 roku znak: BUSKŻ.5901-1-387/08 przewidująca dofinansowanie w 2008 roku w wysokości 200.000,00 zł.

Jednostka Samorządu Terytorialnego oświadczyła, że zakończyła zadanie w terminie do dnia 15.05 .2008 roku.

Zgodnie z zapisem § 5 pkt. 2 umowy dotacja celowa jest przekazywana JST przez właściwego Wojewodę na wyodrębniony rachunek bankowy JST.

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pismem z dnia 24.06.2008 roku znak F.VI-3011-2/49/08 zawiadomił Starostę Jasielskiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 19.06.2008 roku znak: FS1/4135/28/KCL/08 zwiększył plan dotacji w Dz. 600 rozdz. 60078 § 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wyszczególniając miedzy innymi remont drogi powiatowej Nr 1901R Nowy Żmigród - Stary Żmigród – Łysa Góra w km 0+050-0+465 - 200.000,00 zł (rezerwa celowa cz. 83 poz. 4 ustawy budżetowej na 2008 rok).

W podanym powyżej piśmie podano, że środki budżetowe powinny być wydatkowane do końca 2008 roku i nie powinny być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego .

Powyższą kwotę wprowadzono do budżetu Powiatu Jasielskiego na mocy Uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 215/08 z dnia 27.06.2008 roku ogółem na kwotę zwiększenia Dz. 600 rozdz. 60078:

Klasyfikacja budżetowa

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Dział

Rozdział

Paragraf

600

60078

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dochody

2130

406.000,00

600

60078

406.000,00

Wydatki

4270

Zakup usług remontowych - „wydatki PZD ustaleniach Jaśle miedzy innymi na remont drogi powiatowej Nr 1901R Nowy Źmigród – Stary Żmigród – Łysa Góra w km 0+050-0+465”

W ustaleniach wstępnych finansowych niniejszego protokołu kontroli podano, że środki finansowe na przedmiotowe zadanie zostały przekazane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, a następnie Starostwo Powiatowe w Jaśle przekazało określoną kwotę zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle .

Udokumentowane wydatki fakturą VAT na realizację zadania przedstawiały się następująco:

Rachunek Bankowy

prowadzony dla PZD w Jaśle w Banku Spółdzielczym

w Rymanowie Filia w Jaśle

numer 50 8636 0005 2006 0004 6646 0001 ( 46646-37011-101 )

Wykonawca robót wystawił niżej podaną fakturę VAT

Firma: Produkcyjno – Handlowo – Usługowa MAX – BUD Jacek Lichy Spółka Jawna 32-700 BOCHNIA, ulica Chodenicka 39

Numer z dnia wystawca

Wyszczególnienie

Kwota , termin zapłaty

Zapłacono dnia

02/05/2008 z dnia 20.05.2008 roku

Wykonanie remontu drogi numer 1902 R Nowy Żmigród - Stary Żmigród –Łysa Góra w km 0 +050-0+465 zgodnie z umową Numer 24/2008 z dnia 15.04.2008 roku

Brutto – 265.282,84 zł , netto 217.444,95 zł - podatek VAT 22 % - 47.837,89zł

Termin : przelew

W dniu 27.05.2008 roku

Wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Romanowie Filia Jaśle Numer 69 z dnia 27.05.2008 roku

Wydatek strukturalny obszar III Kod 23

Pod fakturę załączono:

Protokół rzeczowo - finansowy końcowego odbioru robót pod nazwa: „remont drogi powiatowej Numer 1901 R Nowy - Żmigród - Stary Żmigród – Łysa Góra w km 0 +050-0+465

Z dnia

Powołana zarządzeniem Dyrektora PZD

Długość / ilość

Uwagi

19.05.2008 roku

w miejscowości Łysa Góra

10/IV/2008 z dnia 02.04.2008 roku w składzie :

1) Anna Ząbek Przewodnicząca komisji PZD w Jaśle

2) Zbigniew Abratowski - Inspektor nadzoru PZD w Jaśle

3) Maria Sawicka - Dobry - Członek Komisji PZD Jaśle - Specjalista

4 ) Waldemar Pilawski - przedstawiciel wykonawcy (kierownik budowy )

Długości 0,415 km szer. Drogi 6,7 m szerokość jezdni 5,2 m

Wykonano :

1/ powierzchnia warstwy jezdnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm w ilości 2.158,0 m.kw. na kwotę 61.080,03 zł

2 / powierzchnia warstwy wiążącej z masy min. Asfalt. gr. 4 cm w ilości 2.158,0 m kw na kwotę 61.080,03 zł

3 / powierzchnia warstwy profilowanej z masy min. Asfalt. gr. 3cm i 4 cm w ilości 200,075 m na kwotę 58.581,96 zł

Korpus drogi :

4/ likwidacja przełomu w ilości 432,5 m kw. na kwotę 31.842,00 zł

5/ frezowanie istniejącej naw. Bitum ilości 1033,5 m kw na kwotę 8.826,09 zł

6 /wbudowanie uzyskanego destruktu w ilości 72.345 m sześć. na kwotę 4.413,05 zł

7/ mechaniczne ścięcie zawyż. Poboczy w ilości 472,5 m kw. na kwotę 2882,25 zł

8/ uzupełnienie poboczy żwirem 10 cm w ilości 472 m kw na kwotę 5.764,50 zł

9/ uzupełnienie poboczy żwirem 30 cm w ilości 150 m kw na kwotę 5.490,00 zł

Inne :

10/ Oczyszczenie istn nawierzchni w ilości 1767,0 m kw. na kwotę 5.389,35 zł

11/ skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 2.199,5 m kw. na kwotę 5.366,78 zł

12/ oczyszczenie przepustów pod zjazdami w ilości 8,0 m na kwotę 292,80 zł

13/ przepusty pod zjazdami o śr. 50 cm w ilości 5,0 m na kwotę 1.647,00 zł

14/ nawierzchnia żwirowa na zjazdach w ilości 39,0 m kw na kwotę 475,80 zł

15/ oczyszczenie rowów z namułu w ilości 830,0 m na kwotę 12.151,20 zł

RAZEM : 265.282,84 zł

Podpisy Komisji : Specjalista Anna Ząbek: Specjalista Maria Rawicka – Drobny

Inspektor nadzoru Pan Zbigniew Abratowski

Uprawnienia UAN-2-8346-46/87 ANB .V.7342-282/94

Kierownik Budowy Pan Waldemar Pilawski

(uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności drogowej

numer ewidencyjny PDK/0096/OWOD/07 )

- roboty na powierzchni 180.742,02 zł ;

- korpus drogi 59.217,89 zł

- inne 25.322,93 zł

180742,02

59217,89

25322,93

0

50000

100000

150000

200000

roboty powierzchbniowekorpus drogiinne

Serie1

Fakturę zapłacono z następujących źródeł / co wynika z zatwierdzenia do wypłaty /:

- środków dotacji na kwotę - 200.000,00 zł

/ co stanowi 79,61 % kosztów zadania/

- środków własnych

- 65.282,84 zł

/ co stanowi 20,39 % kosztów zadania /

OGÓŁEM : 265.282,84 zł

Sprawdzenie faktury:

Rodzaj sprawdzenia

Wyszczególnienie ( opis )

Uwagi

Opis faktury pod względem merytorycznym

Potwierdzenie cyt. „ ilość robót i ich wartość wykazana protokole rzeczowo - finansowym końcowego odbioru robót jest zgodna z faktycznym wykonaniem i umową.

Podpis z dnia 21.05.2008 roku Pani Anny Ząbek Specjalisty PZD w Jaśle

Opis faktury pod względem formalno – rachunkowym

W dniu 21.05.2008 roku przez Głównego Księgowego Panią Elżbietę Czyszczoń

Dekretacja

Dz. 600 rozdz. 60078 § 4270 na kwotę 265.282,84 zł

Fakturę zadekretowano w Dz. 600 rozdz. 60078 § 4270 konto Wn 44270-08d konto Ma 201 -39 . Zatwierdzenia do wypłaty dokonali p.o. Dyrektora PZD w Jaśle Pani Elżbieta Motkowicz i Główny Księgowy Pani Elżbieta Czyszczoń

Potwierdzenie inspektora nadzoru

Na odwrocie faktury cyt.

„ remont finansowany ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi

z 2007 roku zgodnie ustawa

o zamówieniach publicznych

w trybie przetargu nieograniczonego „ i dalej cyt.

„wykazana ilość robót w zestawieniu rzeczowo - finansowym do wykonania

w 2008 roku załączonym do wniosku jest zgodna

z faktycznie wykonanym zakresem robót „podpis Inspektora Nadzoru Pana Zbigniewa Abratowskiego

Potwierdzenie Skarbnika Powiatu

Na odwrocie faktury opisano cyt. „wymienione roboty zostały rozliczone w kwocie 265.282,84 zł z dotacji budżetu państwa w kwocie 200.000,00 zł oraz środków własnych powiatu 65.282,84 zł „podpis w dniu 03.07.2008 roku

Uprzednio pod rozliczenie dotacji z dnia 28.05.2008 roku Skarbnik Powiatu opisał dodatkowo w dniu 28.05.2008 roku „wymienione roboty zostały zapłacone w kwocie 265.282,84 zł ze środków własnych Powiatu Jasielskiego „.

Faktura wykonawcy, przelew płatności oraz umowa z wykonawcą stanowią załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Rozliczenie Końcowe .

W dniu 03.07.2008 roku Zarząd Powiatu w Jaśle złożył rozliczenie końcowe zadania skierowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie.

Z rozliczenia wynika, że koszt całkowity zadania wyniósł 265.282,84 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków publicznych 200.000,00 zł tj. 75,39 % kosztu całkowitego zadania,

- udział środków własnych J.S.T Powiatu Jasielskiego wyniósł kwotę 65.282,84 zł tj. 24,61 % kosztu całkowitego zadania .

Według rozliczenia wydatki środków dotyczyły zadania o nazwie „remont drogi powiatowej Nr 1901 R Nowy Żmigród - Stary Żmigród - Łysa Góra w km 0 + 050 – 0 + 465 „

W rozliczeniu przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „Produkcyjno - Usługowo - Handlowej MAX – BUD Jacek Lichy Spółka Jawna 32-700 Bochnia ulica Chodenicka 39 o numerze 02/05/2008 z dnia 20.05.2008 roku na kwotę 265.282,84 zł, którą zapłacono - co potwierdza polecenie przelewu .

Wymagany wkład środków własnych przewidziany w umowie POD/18/KR/MSWiA/2008 z dnia 09.05.2008 roku został wniesiony. Dotacja celowa została wykorzystana w całości na przedmiotowe zadanie.

Ad B. Remont drogi powiatowej Nr 1863 R Skołyszyn – Harklowa - Wójtowa – Lipinki - w km 3+840 – 4+275

Zarząd Powiatu w Jaśle złożył w dniu 03.05.2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie wniosek na dofinansowanie środkami finansowymi ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych /powódź/ zadania na kwoty:

- dotacji

106.000,00 zł


Razem : 181.788,11 zł

106000; 58%

75788,11; 42%

dotacja

środki własne JST

Pod wniosek załączono zestawienie rzeczowo - finansowe robót do wykonania w 2008 roku :

Załącznik Numer

Termin realizacji

Uwagi

1



Przepusty - 0




Ogółem wydatki

181.788,11 zł

Omawiany wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 08.05.2008 roku znak pisma : ZK.IV.6826-10-13/08.

Po rozpatrzeniu wniosku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych zawarł w dniu 09.05.2008 roku pisemną umowę numer POD/19/KR/MSWiA/ 2008 z Powiatem Jasielskim na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania.

Zakres podmiotowy zadania podano w § 1 pkt. 1 i 2 umowy .


Jednostka Samorządu Terytorialnego zobowiązała się przeznaczyć z własnych środków finansowych na przedmiotowe zadanie kwotę 75.788,11 zł tj. 41,69 % kosztów zadania, że środki na ten cel zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej JST na 2008 rok .

Środki własne Powiat zabezpieczył na mocy :

- pierwotnie uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr XVI/95/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2008 rok załącznik Nr 12 Dz. 600 rozdz. 60078 na kwotę 12.237.860,00 zł

- uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr 165/08 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2008 rok Dz. 600 rozdz. 60078 § 4270 na kwotę zwiększenia ogółem 500.000,00 zł (wydatki PZD w Jaśle) ,

- Uchwała Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 188/08 z dnia 15 kwietnia 2008 roku przeznaczono środki udziału własnego w wysokości 75.788,11 zł na realizacje zadania „ remont drogi powiatowej Nr 1863 R Skołyszyn – Harklowa – Wójtowa – Lipinki w km 3+840-4+275”.


Jednostka Samorządu Terytorialnego oświadczyła, że zakończyła zadanie w terminie do dnia 15.05 .2008 roku .

Zgodnie z zapisem § 5 pkt. 2 umow dotacja celowa jest przekazywana JST przez właściwego Wojewodę na wyodrębniony rachunek bankowy JST.

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pismem z dnia 24.06.2008 roku znak F.VI-3011-2/49/08 zawiadomił Starostę Jasielskiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 19.06.2008 roku znak : FS1/4135/28/KCL/08 zwiększył plan dotacji w Dz. 600 rozdz. 60078 § 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wyszczególniając miedzy innymi remont drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn – Harklowa – Wójtowa – Lipinki w km 3+840-4+275 - 106.000,00 zł (rezerwa celowa cz. 83 poz. 4 ustawy budżetowej na 2008 rok).

W podanym powyżej piśmie podano , że środki budżetowe powinny być wydatkowane do końca 2008 roku i nie powinny być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego .



Wyszczególnienie

Zwiększenie

Dział

Rozdział

Paragraf

600

60078


Dochody

2130

406.000,00

600

60078

406.000,00

Wydatki

4270

Zakup usług remontowych - „wydatki PZD ustaleniach Jaśle miedzy innymi na remont drogi powiatowej Nr 1863 R Skołyszyn – Harklowa – Wójtowa - Lipinki w km 3+840-4+275” na kwotę 106.000,00 zł

W ustaleniach wstępnych finansowych niniejszego protokołu kontroli podano, że środki finansowe na przedmiotowe zadanie zostały przekazane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, a następnie Starostwo Powiatowe w Jaśle przekazało określoną kwotę zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle .


Rachunek Bankowy

prowadzony dla PZD w Jaśle w Banku Spółdzielczym w Rymanowie Filia w Jaśle

numer 50 8636 0005 2006 0004 6646 0001 ( 46646-37011-101 )

Wykonawca robót wystawił niżej podaną fakturę VAT

Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa MAX – BUD Jacek Lichy Spółka Jawna 32-700 BOCHNIA, ulica Chodenicka 39


Wyszczególnienie

Kwota, termin zapłaty

Zapłacono dnia

03/05/2008 z dnia 20.05.2008 roku

Wykonanie remontu drogi numer 1863 R Skołyszyn -Harklowa – Wójtowa Lipinki

w km 3 +840-4+275 zgodnie z umową Numer 25/2008

z dnia 15.04.2008 r.

Brutto – 181.788,11 zł, netto 149.006,65 zł - podatek VAT 22 % - 32.781,46 zł

Termin : przelew

W dniu 27.05.2008 roku Wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego

w Romanowie Filia Jaśle Numer 69

z dnia 27.05.2008 roku


Pod fakturę załączono:

Protokół rzeczowo - finansowy końcowego odbioru robót pod nazwa „ remont drogi powiatowej Numer 1863 R Skołyszyn – Harklowa – Wójtowa - Lipinki w km 3+840-4+275

Z dnia



Uwagi

19.05.2008 roku

w miejscowości Harkowa

10/IV/2008 z dnia 02.04.2008 r. w kładzie:




4) Waldemar Pilawski - przedstawiciel wykonawcy ( kierownik budowy )

Długości 0,435 km szer. Drogi 5,1-5,8 m szerokość jezdni 4,1-4,8 m

Wykonano :


2/ powierzchnia warstwy wiążącej z masy min.- asfaltowej gr. 4 cm w ilości 1708,0 m kw na kwotę 48.343,23 zł

3/ powierzchnia warstwy profilowej z masy min. Asfaltowej gr. 3 cm w ilości 128,1 t na kwotę 37.507,68 zł

Korpus drogi :

4/ oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni w ilości 1966,5 m kw na kwotę 10.796,08 zł

5/ mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy w ilości 380,0 m kw na kwotę 2.318,00 zł

6/ uzupełnienie poboczu żwirem w ilości 435,0 m kw na kwotę 5.307,00 zł

Inne :


8/ rozebranie przepustów o śr. 40 cm w ilości 10,0 m na kwotę 610,00 zł

9/ przepusty rurowe pod zjazdami o śr. 40 cm bet. W ilości 10,0 m na kwotę 2.806,00 zł

10 / jw. lecz o sr. 40 cm żelbet w ilości 13,0 m na kwotę 4.282,20 zł

11/ jw. lecz o śr. 60 cm w ilości 7,0 m na kwotę 2.562,00 zł

12/ wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach w ilości 160,5 mkw. Na kwotę 1.958,10

RAZEM : 181.788,11 zł

Podpisy Komisji : Specjalista Anna Ząbek : Specjalista Maria Rawicka – Drobny




( uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej numer ewidencyjny PDK/0096/OWOD/07 )



- inne 21.856,30 zł

141510,73

18421,08

21856,3

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

roboty na powkorpus drogiinne

Serie1

Fakturę zapłacono z następujących źródeł / co wynika z zatwierdzenia do wypłaty / :




- 75.788,11 zł /co stanowi 41,69 % kosztówzadania /

OGÓŁEM: 181.788,11 zł


Rodzaj sprawdzenia


Uwagi


Potwierdzenie cyt. „ ilość robót i ich wartość wykazana protokole rzeczowo - finansowym końcowego odbioru robót jest zgodna z faktycznym wykonaniem i umową „




Dekretacja





„remont finansowany ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi z 2007 roku zgodnie ustawa o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego i dalej cyt.

„ wykazana ilość robót w zestawieniu rzeczowo - finansowym do wykonania


z faktycznie wykonanym zakresem robót „ podpis Inspektora Nadzoru Pana Zbigniewa Abratowskiego


Na odwrocie faktury opisano cyt. „ wymienione roboty zostały rozliczone w kwocie 181.788,11 zł z dotacji budżetu państwa w kwocie 106.000,00 zł oraz środków własnych powiatu 75.788,11 zł „podpis w dniu 03.07.2008 roku


Faktura wykonawcy, przelew płatności oraz umowa z wykonawcą stanowią załącznik nr 2 do protokołu kontroli .

Rozliczenie końcowe:



- dofinansowanie ze środków publicznych 106.000,00 zł tj. 58,31 % kosztu całkowitego zadania ,

- udział środków własnych J.S.T Powiatu Jasielskiego wyniósł kwotę 75.788,11 zł tj. 41,69 % kosztu całkowitego zadania .

Według rozliczenia wydatki środków dotyczyły zadania o nazwie „remont drogi powiatowej Nr 1863 R Skołyszyn – Harklowa – Wójtowa - Lipinki w km 3+840 – 4+275 „

W rozliczeniu przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „Produkcyjno - Usługowo - Handlowej MAX – BUD Jacek Lichy Spółka Jawna 32-700 Bochnia ulica Chodenicka 39 o numerze 03/05/2008 z dnia 20.05.2008 roku na kwotę 181.788,11 zł , którą zapłacono - co potwierdza polecenie przelewu.

Wymagany wkład środków własnych przewidziany w umowie POD/19/KR/MSWiA/2008 z dnia 09.05.2008 roku został wniesiony. Dotacja celowa została wykorzystana w całości na przedmiotowe zadanie .

Ad C. Remont drogi powiatowej Nr 1868 R Trzcinica – Osobnica - Ciekli – Dobrynia - w km 11 + 530 – 11 + 882

Zarząd Powiatu w Jaśle złożył w dniu 02.05.2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie wniosek na dofinansowanie środkami finansowymi ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych / powódź/ zadania na kwoty :

- dotacji

100.000,00 zł


Razem : 133.408,40 zł

100000; 75%

33408,4; 25%

dotacja

srodki własne

Pod wniosek załączono zestawienie rzeczowo - finansowe robót do wykonania w 2008 roku:

Załącznik Numer

Termin realizacji

Uwagi

1



Przepusty - fi 60 ilość 7,0 m




Ogółem wydatki

133.408,40 zł

Omawiany wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 08.05.2008 roku znak pisma : ZK.IV.6826-10-13/08 .

Po rozpatrzeniu wniosku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych zawarł w dniu 09.05.2008 roku pisemną umowę numer POD/20/KR/MSWiA/ 2008 z Powiatem Jasielskim na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania .

Zakres podmiotowy zadania podano w § 1 pkt. 1 i 2 umowy .


Jednostka Samorządu Terytorialnego zobowiązała się przeznaczyć z własnych środków finansowych na przedmiotowe zadanie kwotę 33.408,40 zł tj. 25,04 % kosztów zadania , że środki na ten cel zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej JST na 2008 rok .


- pierwotnie uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr XVI/95/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2008 rok załącznik Nr 12 Dz. 600 rozdz. 60078 na kwotę 12.237.860,00 zł

- uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr 165/08 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2008 rok Dz. 600 rozdz. 60078 § 4270 na kwotę zwiększenia ogółem 500.000,00 zł ( wydatki PZD w Jaśle ),

- Uchwała Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 189/08 z dnia 15 kwietnia 2008 roku przeznaczono środki udziału własnego w wysokości 33.408,40 zł na realizacje zadania „ remont drogi powiatowej Nr 1868 R Trzcinica – Osobnica – Cieklin – Dobrynia w km 11+530-11+882”.


Jednostka Samorządu Terytorialnego oświadczyła, że zakończyła zadanie w terminie do dnia 15.05 .2008 roku .


Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pismem z dnia 24.06.2008 roku znak F.VI-3011-2/49/08 zawiadomił Starostę Jasielskiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 19.06.2008 roku znak: FS1/4135/28/KCL/08 zwiększył plan dotacji w Dz. 600 rozdz. 60078 § 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wyszczególniając miedzy innymi remont drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica - Ciekli - Dobrynia w km 11+530-11+882 - 100.000,00 zł ( rezerwa celowa cz. 83 poz. 4 ustawy budżetowej na 2008 rok ).

W podanym powyżej piśmie podano, że środki budżetowe powinny być wydatkowane do końca 2008 roku i nie powinny być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego .

Powyższą kwotę wprowadzono do budżetu Powiatu Jasielskiego na mocy Uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 215/08 z dnia 27.06.2008 roku ogółem na kwotę zwiększenia Dz. 600 rozdz. 60078 :


Wyszczególnienie

Zwiększenie

Dział

Rozdział

Paragraf

600

60078


Dochody

2130

406.000,00

600

60078

406.000,00

Wydatki

4270

Zakup usług remontowych - „wydatki PZD ustaleniach Jaśle miedzy innymi na remont drogi powiatowej Nr 1868 R Trzcinica – Osobnica – Ciekli – Dobrynia w km 11+530-11+882”

W ustaleniach wstępnych finansowych niniejszego protokołu kontroli podano , że środki finansowe na przedmiotowe zadanie zostały przekazane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie , a następnie Starostwo Powiatowe w Jaśle przekazało określoną kwotę zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.


Rachunek Bankowy


numer 50 8636 0005 2006 0004 6646 0001 ( 46646-37011-101 )

Wykonawca robót wystawiło niżej podaną fakturę VAT

Firma: Produkcyjno – Handlowo – Usługowa MAX – BUD Jacek Lichy Spółka Jawna 32-700 BOCHNIA, ulica Chodenicka 39


Wyszczególnienie


Zapłacono dnia

04/05/2008 z dnia 20.05.2008 roku

Wykonanie remontu drogi numer 1868 R Trzcinica – Osobnica - Cieklin - Dobrynia

w km 11 +530-11+882 zgodnie z umową Numer 26/2008 z dnia 15.04.2008 roku


Termin: przelew

W dniu 27.05.2008 roku Wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Romanowie Filia Jaśle Numer 69 z dnia 27.05.2008 roku


Pod fakturę załączono :

Protokół rzeczowo - finansowy końcowego odbioru robót pod nazwa: „remont drogi powiatowej Numer 1868R Trzcinica - Osobnica - Ciekli - Dobrynia w km 11+530-11+822

Z dnia



Uwagi

19.05.2008 roku

w miejscowości Cieklin






Długości 0,352 km szer. Drogi 6,0 m szerokość jezdni 5,0 m

Wykonano :


2/ powierzchnia warstwy profilowej z betonu . Asfalt. gr. 3 cm w ilości 132,0 t na kwotę 38.649,60 zł

3/ przepusty fi 60 w ilości 7,0 m na kwotę 6.412,50 zł

Korpus drogi :

4/ oczyszczenie istniejącej nawierzchni w ilości 1754 m kw na kwotę 5.349,70 zł

5/ skropienie bitumem istn. nawierzchni w ilości 1.760 m kw na kwotę 4.294,40 zł

6/ mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy w ilości 528,0 m kw na kwotę 3.220,80 zł

7 / uzupełnienie poboczu żwirem w ilości 352,0 m kw na kwotę 3.006,08 zł

Inne :

8/ przepusty rurowe pod zjazdami w ilości 23,0 m na kwotę 7.576,20 zł

9/ wykonanie naw. Żwirowej na zjazdach w ilości 252,0 m kw na kwotę 3.074,40 zł


11/ oczyszczenie przepustów pod zjazdami w ilości 70,0 m na kwotę 2.562,00 zł

RAZEM : 133.408,40 zł

Podpisy Komisji : Specjalista Anna Ząbek : Specjalista Maria Rawicka – Drobny




( uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi





- inne 22.660,28 zł

94877,14; 71%

15870,98; 12%

22660,28; 17%

robot pow.

korpus drogi

inne





- 33.408,40 zł


OGÓŁEM : 133.408,40 zł

Sprawdzenie faktu:

Rodzaj sprawdzenia


Uwagi


Potwierdzenie cyt. „ … ilość robót i ich wartość wykazana protokole rzeczowo- finansowym końcowego odbioru robót jest zgodna

z faktycznym wykonaniem

i umową




Dekretacja





„ remont finansowany ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi

z 2007 roku zgodnie ustawa o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego i dalej cyt.

„ wykazana ilość robót

w zestawieniu rzeczowo - finansowym do wykonania

w 2008 roku załączonym

do wniosku jest zgodna



Na odwrocie faktury opisano cyt. „wymienione roboty zostały rozliczone w kwocie 133.408,40 zł z dotacji budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł oraz środków własnych powiatu 33.408,40 zł ( czytelne skreślenie kwoty 33.408,00 zł z parafką ) podpis w dniu 03.07.2008 roku



Rozliczenie końcowe



- dofinansowanie ze środków publicznych 100.000,00 zł tj. 75,96 % kosztu całkowitego zadania ,

- udział środków własnych J.S.T Powiatu Jasielskiego wyniósł kwotę 33.408,40 zł tj. 25,04 % kosztu całkowitego zadania.

Według rozliczenia wydatki środków dotyczyły zadania o nazwie „remont drogi powiatowej Nr 1868 R Trzcinica – Osobnica – Cieklin – Dobrynia w km 11 + 530 – 11 + 882”

W rozliczeniu przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „Produkcyjno - Usługowo - Handlowej MAX – BUD Jacek Lichy Spółka Jawna 32-700 Bichnia ulica Chodenicka 39 o numerze 04/05/2008 z dnia 20.05.2008 roku na kwotę 133.408,40 zł, którą zapłacono - co potwierdza polecenie przelewu .


Ad. D. Remontu drogi powiatowej Nr 1885 R Glinik Nowy – Glinik Polski w km 0 + 815 – 1 + 085

Zarząd Powiatu w Jaśle złożył w dniu 02.05.2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie wniosek na dofinansowanie środkami finansowymi ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych /powódź/ zadania na kwoty :

- dotacji

94.000,00 zł


Razem : 118.071,60 zł

94000; 80%

24071,6; 20%

dotacja z budżetu państwa

środki własne JST

Pod wniosek załączono zestawienie rzeczowo - finansowe robót do wykonania w 2008 roku :

Załącznik Numer

Termin realizacji

Uwagi

1



Przepusty - 0

Wicestarosta Pan Witold Lechowski

Członek zarządu Powiatu Pan Adam Pawluś ; Skarbnik Powiatu Główny Księgowy Budżetu Powiatu Pani Teresa Połeć


Ogółem wydatki

118.071,60 zł

Omawiany wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 21.05.2008 roku znak pisma: ZK.IV.6826-10-13/08 .

Po rozpatrzeniu wniosku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych zawarł w dniu 26.05.2008 roku pisemną umowę numer POD/54/KR/MSWiA/ 2008 z Powiatem Jasielskim na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania .

Zakres podmiotowy zadania podano w § 1 pkt. 1 i 2 umowy.


Jednostka Samorządu Terytorialnego zobowiązała się przeznaczyć z własnych środków finansowych na przedmiotowe zadanie kwotę 24.071,60 zł tj. 20,39 % kosztów zadania , że środki na ten cel zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej JST na 2008 rok .


- pierwotnie uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr XVI/95/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2008 rok (załącznik Nr 12 Dz. 600 rozdz. 60078 na kwotę 12.237.860,00 zł

- uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr 165/08 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2008 rok Dz. 600 rozdz. 60078 § 4270 na kwotę zwiększenia ogółem500.000,00 zł ( wydatki PZD w Jaśle ) ,

- Uchwała Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 191/08 z dnia 15 kwietnia 2008 roku przeznaczono środki udziału własnego w wysokości 24.071,60 zł na realizacje zadania „ remont drogi powiatowej Nr 1885 R Glinik Nowy – Glinik Polski w km 0+815-1+085”.

Promesa MSWiA przekazana pismem z dnia 12.02.2008 roku znak BUSKŻ.5901-1-387/08 przewidująca dofinansowanie w 2008 roku w wysokości 94.000,00 zł.

Jednostka Samorządu Terytorialnego oświadczyła, że zakończyła zadanie w terminie do dnia 30.05.2008 roku.


Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pismem z dnia 03.07.2008 roku znak F.VI-3011-2/59/08 zawiadomił Starostę Jasielskiego że Minister Finansów decyzją z dnia 30.06.2008 roku znak : FS1/4135/33/KCL/08 zwiększył plan dotacji w Dz. 600 rozdz. 60078 § 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wyszczególniając remont drogi powiatowej Nr 1885R Glinik Nowy – Glinik Polski - 94.000,00 zł ( rezerwa celowa cz. 83 poz. 4 ustawy budżetowej na 2008 rok ).

W podanym powyżej piśmie podano, że środki budżetowe powinny być wydatkowane do końca 2008 roku i nie powinny być ujęte w wykazie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego .



Wyszczególnienie

Zwiększenie

Dział

Rozdział

Paragraf

600

60078


Dochody

2130

94.000,00

600

60078

94.000,00

Wydatki

4270

Zakup usług remontowych - „wydatki PZD ustaleniach Jaśle remont drogi powiatowej Nr 1885 R Glinik Nowy - Glinik Polski ustaleniach km 0+815-1+085”

W ustaleniach wstępnych finansowych niniejszego protokołu kontroli podano, że środki finansowe na przedmiotowe zadanie zostały przekazane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, a następnie Starostwo Powiatowe w Jaśle przekazało określoną kwotę zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.


Rachunek Bankowy


numer 50 8636 0005 2006 0004 6646 0001 ( 46646-37011-101 )

Wykonawca robót wystawiło niżej podaną fakturę VAT

Firma: Produkcyjno – Handlowo – Usługowa MAX – BUD Jacek Lichy Spółka Jawna 32-700 BOCHNIA , ulica Chodenicka 39


Wyszczególnienie


Zapłacono dnia

1/06/2008 z dnia 03.06.2008 roku

Wykonanie remontu drogi numer 1885 R Glinik Nowy – Glinik Polski w km 0 +815-1+085 zgodnie z umową Numer 23/2008

z dnia 15.04.2008 roku


Termin: przelew

W dniu 09.06.2008 r

Wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego

w Romanowie Filia Jaśle Numer 76

z dnia 09.06.2008 roku Wydatek strukturalny obszar III kod 23

Pod fakturę załączono :

Protokół rzeczowo - finansowy końcowego odbioru robót pod nazwa: „ remont drogi powiatowej Numer 1885 R ( 19200 ) Glinik Nowy – Glinik Polski w km 0 +815-1+085

Z dnia



Uwagi

02.06.2008 roku w miejscowości Glinik Nowy




3) Henryk Kosiek -

Z-ca przewodniczącego Komisji Padw Jaśle


Długości 0,27 km szer. drogi 6,5 m szerokość jezdni 5,0 m

Wykonano :

1/ powierzchnia warstwy jezdnej z mieszanki min-asfaltowej gr. 4 cm w ilości 1350 na kwotę 38.210,40 zł

2 / powierzchnia górnej warstwy z tłucznia klinowanego gr. 10 zm w ilości 1.620 m kw na kwotę 19.764,00 zł

3 / powierzchnia dolnej warstwy ze żwiru gr. 10 w ilości 420,0 m kw na kwotę 5.124,00 zł

4 / powierzchnia warstwy profilowej z masy min. – asfaltowej gr. 4 cm w ilości 135,0 t na kwotę 39.528,00 zł

Korpus drogi :

5/ mechaniczne ścięcie poboczy w ilości 405,0 m kw na kwotę 2.470,50 zł

6/ uzupełnienie poboczy żwirem ilości 405,0 m kw na kwotę 3.458,70 zł

7/ skropienie emulsją istniejącej podbudowy w ilości 1350,0 m kw. Na kwotę 3.294,00 zł

Inne :

8/ Oczyszczenie rowów z namułu w ilości 396,0 m na kwotę 4.501,80 zł

9/ wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach w ilości 141,0 m kw. Na kwotę 1.720,0 zł

RAZEM : 118.071,60 zł

Podpisy Komisji : Specjalista Anna Ząbek : Kierownik Robót Henryk Kosiek




( uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi





- inne 6.222,00 zł

102626,4

9223,2

6222

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

pow.korpusinne

Serie1





- 24.071,60 zł


OGÓŁEM : 118.071,60 zł


Rodzaj sprawdzenia


Uwagi


Potwierdzenie cyt. „ilość robót i ich wartość wykazana protokole rzeczowo - finansowym końcowego odbioru robót jest zgodna

z faktycznym wykonaniem

i umową” Podpis z dnia 03.06.2008 roku Pani Anny Ząbek Specjalisty PZD w Jaśle



Dekretacja


Fakturę zadekretowano w Dz. 600 rozdz. 60078 § 4270 konto Wn 44270-08d konto Ma 201 -396. Zatwierdzenia do wypłaty dokonali p.o. Dyrektora PZD w Jaśle Pani Elżbieta Motkowicz i Główny Księgowy Pani Elżbieta Czyszczoń



„remont finansowany ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi

z 2004 roku zgodnie ustawa o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego i dalej cyt.

„wykazana ilość robót

w zestawieniu rzeczowo - finansowym do wykonania




Na odwrocie faktury opisano cyt. „wymienione roboty zostały rozliczone w kwocie 118.071,60 zł z dotacji budżetu państwa w kwocie 94.000,00 zł oraz środków własnych powiatu 24.071,60 zł „podpis w dniu 17.07.2008 roku



Rozliczenie końcowe:


Z rozliczenia wynika, że koszt całkowity zadania wyniósł 118.071,60 zł , w tym:

- dofinansowanie ze środków publicznych 94.000,00 zł tj. 79,61 % kosztu całkowitego zadania,

- udział środków własnych J.S.T Powiatu Jasielskiego wyniósł kwotę 24.071,60 zł tj. 20,39 % kosztu całkowitego zadania.

Według rozliczenia wydatki środków dotyczyły zadania o nazwie „remont drogi powiatowej Nr 1885 R ( 19200 ) Glinik Nowy - Glinik Polski w km 0 + 815 – 1 + 085 „

W rozliczeniu przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „Produkcyjno - Usługowo - Handlowej MAX – BUD Jacek Lichy Spółka Jawna 32-700 Bochnia ulica Chodenicka 39 o numerze 01/06/2008 z dnia 03.06.2008 roku na kwotę 118.071,60 zł, którą zapłacono - co potwierdza polecenie przelewu.


II Transza: Promesa – 200 000 zł (BUSKŻ.5901-2-342/08)

Znak nadany sprawie: PZD.2d.343-28/PN/08 z podanym przedmiocie zamówienia obejmującej 3 zadania.

E. Remont drogi powiatowej nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 2+098 – 2+238,

F. Remont drogi powiatowej nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w km 1+655 – 1+870,

G. Remont drogi powiatowej nr 1884R Łężyny – Łajsce – w km 3+370 – 3+700.

Drogi zostały zniszczone podczas obfitych opadów deszczu, które wystąpiły w dniach 26 - 29 lipca 2004 r., 16-18 czerwca 2007 r. i 30 lipca 2007 r. Komisje powołane przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle zarządzeniami nr 3/VII/2004 z dnia 29 lipca 2004 r., nr 5/VI/2007 z 19 czerwca 2007 r. i nr 8/VI/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. dokonały oc

Podkarpacki Urząd Wojewódzki · Web view13 / wykonanie koryta pod ścieki beton. Na gł. 20 cm w...

Documents

Transcript of Podkarpacki Urząd Wojewódzki · Web view13 / wykonanie koryta pod ścieki beton. Na gł. 20 cm w...