MPK RR 2008bip.mpk.krakow.pl/Data/Files/_public/bip/sprawozdanie-finansowe-20… · MPK RR...

2008

RAPORT

OCZNYR

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowiesiedziba: ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków; korespondencja: ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków

tel. 012-254-10-00, fax 012-254-10-13, www.mpk.krakow.pl

MPK S.A. w Krakowie

Miejskie Przedsi´biorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

Spis treÊci1. List Zarzàdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. Kalendarium 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. DziałalnoÊç przewozowa . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Uwarunkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8MPK S.A. w roli przewoênika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Zadania przewozowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Układ komunikacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Obsługa pasa˝erów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4. Finanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Wyniki finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Majàtek Spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Inwestycje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Sprawozdania finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Opinia biegłego rewidenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

5. Projekty unijne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256. Struktura organizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . 317. Polityka personalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328. Nagrody i wyró˝nienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339. Kierunki działania 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3

MPK RR PL.qxd:MPK RR 6/9/09 8:03 PM Page 3

Raport Roczny 2008

List ZarzàduSzanowni Paƒstwo,

Podsumowujàc miniony, 2008 rok z wielkà satysfakcjà przedstawiamy Paƒstwu Raport Roczny. Nasze zado-wolenie z realizacji zadaƒ, które sobie postawiliÊmy na poczàtku ubiegłego roku jest uzasadnione, bo po-twierdzajà go słowa uznania i nagrody, które Miejskiemu Przedsi´biorstwu Komunikacyjnemu S.A. w Kra-kowie w 2008 roku przyznali zarówno cenieni w całej Europie eksperci zajmujàcy si´ komunikacjà miejskàjak i nasi pasa˝erowie, którzy z usług krakowskiego przewoênika korzystajà ka˝dego dnia.Warto wi´c w skrócie przedstawiç te zadania, których realizacja spotkała si´ z takim uznaniem.

Ubiegły rok dla krakowskiego przewoênika upłynàł podhasłem Unii Europejskiej. Przede wszystkim sukcesem za-koƒczyła si´ realizacja pierwszego, najwi´kszego projektuunijnego w Polsce zwiàzanego z miejskim transportem.W ramach tego projektu nazwanego „ZintegrowanyTransport Publiczny w Aglomeracji Krakowskiej – etap I”na ulicach Krakowa pojawiły si´ 24 nowoczesne, niskopo-dłogowe wagony, zostały wyremontowane torowiskai jezdnie na ul. Lubicz i Rakowickiej oraz zmodernizowanalinia tramwajowa od p´tli Kamiennej do p´tli w Krowo-drzy Górce. Z wielkà radoÊcià w połowie maja 2008 rokuprezentowaliÊmy 50-ty niskopodłogowy wagon NGT6,zmontowany przez naszych pracowników Stacji Obsługii Remontów. Ten symboliczny „roll out” był okazjà do ofi-cjalnego zakoƒczenia całego projektu, którego realizacjatrwała dwa lata.

W ubiegłym roku przykładaliÊmy tak˝e du˝à wag´ do rozwoju systemu Krakowskiej Karty Miejskiej, które-go wprowadzenie w naszym mieÊcie było mo˝liwe dzi´ki innemu unijnemu projektowi „Krakowska KartaMiejska. Integracja Usług Metropolitarnych. Rozwiàzanie Modułowe. Etap I.” W 63 automatach KKM w ro-ku 2008 bilety okresowe wykupiło prawie milion pasa˝erów. To dla nich postaraliÊmy si´ o to, aby w sze-Êciu z automatów zostały w ubiegłym roku zamontowane czytniki kart płatniczych. Dzi´ki temu krakowia-nie za bilet mogà w nich płaciç nie tylko gotówkà, ale tak˝e kartami.

Ten nasz wysiłek zwiàzany z rozwojem KKM cieszy tym bardziej, ˝e został doceniony i wyró˝niony przez pa-sa˝erów. W konkursie na najlepszy projekt unijny zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Ope-racyjnego Rozwoju Regionalnego, który zorganizował Urzàd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,Krakowska Karta Miejska zaj´ła trzecie miejsce. Nagroda jest tym bardziej cenna, ˝e w ramach ZPORR w Ma-łopolsce zrealizowano ponad 640 inwestycji.

Trudno tak˝e nie wspomnieç, ˝e Miejskie Przedsi´-biorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie stało si´miejscem obrad 100. jubileuszowego posiedzeniaKomitetu Doradczego Unii Europejskiej przy Mi´dzy-narodowej Organizacji ds. Transportu Publicznego(UITP). Nikogo nie trzeba przekonywaç, jak wielkiekorzyÊci przyniosło to całemu miastu. W jednymmiejscu spotkali si´ eksperci z wszystkich krajów UniiEuropejskiej zajmujàcy si´ transportem zbiorowym.Mogli oni na własne oczy przekonaç si´ jak nasze

Zarzàd MPK S.A. w Krakowie

4

Sukcesem zakoƒczyła si´realizacja pierwszego,najwi´kszego projektuunijnego w Polsce



miasto dynamicznie si´ rozwija i jak du˝o inwestycji zwiàzanych z transportem miejskim udaje si´ tutaj re-alizowaç.Z wielkim zadowoleniem przyj´liÊmy tak˝e widomoÊç o wyró˝nieniu transportu zbiorowego w Krakowie9-tym miejscem w rankingu magazynu Forbes. Według eksperta, który ten ranking przygotował, w Krako-wie podró˝uje si´ komunikacjà miejskà lepiej ni˝ w 73 Êwiatowych metropoliach.

Takie opinie nie dziwià. Tabor MPK S.A. w Krakowie nale˝y do najnowoczeÊniejszych w Polsce. Dzi´ki pro-wadzonym przez nas zakupom nowych pojazdów, w 2008 roku na krakowskie ulice wyjechało 58 nowychautobusów. To umo˝liwiło wycofanie Jelczy M120, a wi´c kolejnego po Ikarusach 280 typu pojazdu z wy-sokà podłogà. Dzi´ki temu na koniec 2008 roku tabor autobusowy MPK S.A. posiadał ponad 93 proc. po-jazdów niskopodłogowych.

Pasa˝erowie w ubiegłym roku zyskali tak˝e 16 nowoczesnych wagonów tramwajowych NGT6, zakupionychw ramach unijnego projektu, które od stycznia do maja 2008 roku były systematycznie wprowadzane doruchu.

Opinie naszych pasa˝erów oraz wszystkie przyznane MPK S.A. w Krakowie nagrody i wyró˝nienia potwier-dzajà, ˝e nasze działania zmierzajà w dobrym kierunku. Dajà równie˝ satysfakcj´ i mobilizujà do podejmo-wania kolejnych zadaƒ, których celem jest podnoszenie standardu podró˝y krakowskimi pojazdami.

Zarzàd MPK S.A. w Krakowie

Prezes Zarzàdu, Wiceprezes Zarzàdu, Członek Zarzàdu,Dyrektor Generalny Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Dyrektor ds. Przewozów

mgr in˝. Julian Pilszczek mgr Zbigniew Palenica mgr in˝. Mariusz Szałkowski

5


Raport Roczny 2008

Kalendarium 2008Styczeƒ – komunikacja podmiejska zacz´ła funkcjono-waç na nowych zasadach. Pojawiły si´ nowe biletyaglomeracyjne

Luty – na przystankach komunikacji miejskiej zaczàł obowiàzywaç zakaz pa-lenia

Marzec – znakomita aktorka Anna Dymna zapowia-da przystanki w krakowskich tramwajach

Kwiecieƒ – zacz´ła działaç MPK Serwis Spółka z o.o. – spółka córka Miejskie-go Przedsi´biorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie

Maj – oddano do u˝ytku ostatni, 24 niskopodłogo-wy tramwaj Bombardiera trzeciej serii. UroczystoÊçta była jednoczeÊnie zakoƒczeniem realizacji pierw-szego i najwi´kszego w Polsce unijnego projektuzwiàzanego z transportem miejskim: ZPORR 1.6

Czerwiec – odbyła si´ parada nowoczesnych tram-wajów NGT6 trzeciej serii, tzw. „Bombardierów”

Lipiec – Kraków był miejscem 100. jubileuszowegoposiedzenia Komitetu Doradczego Unii Europejskiejprzy Mi´dzynarodowej Organizacji ds. TransportuPublicznego (UITP). Organizatorem spotkania byłoMPK S.A. w Krakowie

6



Sierpieƒ – San H01, najstarszy je˝d˝àcy w Polsce au-tobus, wziàł udział w kr´ceniu zdj´ç do filmu An-drzeja Wajdy „Tatarak”

Wrzesieƒ – ruszyła kampania promocyjna MPK S.A.w Krakowie „Spokojnie, ju˝ jad´” majàca na celupoinformowaç o inwestycjach zrealizowanych przezkrakowskiego Przewoênika oraz podkreÊliç wysiłekwszystkich pracowników MPK S.A., ka˝dego dniadowo˝àcych pasa˝erów do pracy, szkół czy uczelni

Paêdziernik – po krakowskich ulicach zacz´ły jeêdziçnowoczesne, niskopodłogowe autobusy MercedesCitaro. Od innych pojazdów MPK S.A. wyró˝nia jenowy sposób malowania

Listopad – Klub Honorowych Dawców Krwi działa-jàcy przy MPK S.A. w Krakowie uroczyÊcie Êwi´to-wał 50-lecie HDK w Polsce

Grudzieƒ – uruchomiona została pierwszalinia Krakowskiego Szybkiego Tramwajuoznaczona numerem 50. Inwestycja ta za-pewnia szybkie połàczenie komunikacyjnepołudniowych i północnych dzielnic miastaz centrum Krakowa

7


Raport Roczny 2008

DziałalnoÊç przewozowaUwarunkowania działalnoÊciMPK S.A. w Krakowie jest spółkà prawa handlowego wchodzàcà w skład Krakowskiego Holdingu Komunal-nego S.A. i Podatkowej Grupy Kapitałowej.Władzami Spółki zgodnie ze statutem sà:

✔Walne Zgromadzenie – jest organem uchwałodawczym Spółki. Wszystkie jego uprawnienia posiada dzia-łajàcy na podstawie pełnomocnictwa akcjonariuszy Prezydent Miasta Krakowa.

✔ Rada Nadzorcza – wykonuje stały nadzór nad działalnoÊcià Spółki. Powołuje jà i odwołuje Walne Zgro-madzenie. Składa si´ z szeÊciu członków:

✓ Przewodniczàcy: Tadeusz Tatara✓ Wiceprzewodniczàcy: Marta Witkowicz✓ Członkowie: Henryk Białek, Maria Braun – Karyczek, Jacek Kaczor, Wiesław Âlaga

✔ Zarzàd Spółki – jest organem wykonawczym Spółki powołanym na czteroletnià kadencj´. Składa si´z trzech osób.

W Spółce działa System Zarzàdzania JakoÊcià certyfikowany na zgodnoÊç z normà PN-EN ISO 9001:2001 orazSystem Zarzàdzania Ârodowiskowego zgodny z normà PN-EN ISO 14001:2005.

8

Podatkowa Grupa Kapita∏owa

MPK S.A. w Krakowie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza

Zarzàd

ZIKiT Wydzia∏y Urz´duMiasta

KHK S.A.

MPWiK S.A.

MPEC S.A.

PrezydentMiastaKrakowa

RadaMiastaKrakowa

Schemat otoczenia Spółki



MPK S.A. w roli przewoênikaOd sierpnia 2006 roku komunikacja miejska w Krakowie funkcjonuje na nowych zasadach. Wynikajà onez umowy na Êwiadczenie usług komunikacji miejskiej w Krakowie, którà Gmina Miejska Kraków podpisałaz MPK S.A. Rozdziela ona wyraênie funkcj´ przewoênika od organizatora transportu miejskiego, którymobecnie jest Zarzàd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. W wyniku tych zmian rola MPK S.A. ograniczo-na została do przewo˝enia pasa˝erów.

Zmieniły si´ równie˝ zasady finansowania przedsi´biorstwa. W zwiàzku z tym, ˝e dochody ze sprzeda˝y bi-letów trafiajà bezpoÊrednio do bud˝etu gminy, spółka nie otrzymuje ju˝ dofinansowania z Gminy MiejskiejKraków, które wczeÊniej pokrywało straty prowadzonej działalnoÊci. èródłem przychodów MPK S.A. stałosi´ wynagrodzenie za wykonanà prac´ przewozowà na liniach w komunikacji tramwajowej i autobusowejoraz za usługi wspomagajàce.

Rok 2008 był drugim peł-nym rokiem funkcjonowa-nia MPK S.A. w Krakowiew roli przewoênika. Spół-ka w tym czasie wkładaładu˝y wysiłek w informo-wanie pasa˝erów o swo-ich nowych kompeten-cjach oraz o tym co pozate kompetencje wykracza.

Przy obecnej organizacjitransportu miejskiegosprawy takie jak: lokaliza-cja przystanków, zmianacz´stotliwoÊci kursowaniaautobusów i tramwajów,zmiany tras komunikacjimiejskiej, uruchamianienowych linii oraz kształto-wanie polityki taryfowejznajdujà si´ w kompeten-cjach Zarzàdu Infrastruk-tury Komunalnej i Trans-portu (ZIKiT) – jednostki,która w imieniu Miastasprawuje nadzór nad re-alizacjà przez MPK S.A.w Krakowie umowy naÊwiadczenie usług komu-nikacyjnych.

9


Raport Roczny 2008

Zadania przewozoweZgodnie z umowà na Êwiadczenie usług komunikacji miejskiej w Krakowie zawartà 21 lipca 2006 roku,a obowiàzujàcà od 1 sierpnia 2006 roku wraz z póêniejszymi aneksami, w tym szczególnie aneksem nr 5z dnia 19 grudnia 2007 roku Miejskie Przedsi´biorstwo Komunikacyjne S.A. Êwiadczyło w roku 2008 usłu-gi przewozowe na terenie miasta Krakowa i 12 sàsiadujàcych z Krakowem gmin.Od 2008 roku zleceniodawcà usług komunikacji miejskiej na całym obszarze jest Gmina Miejska Kraków,gdy˝ w wyniku porozumienia zawartego pomi´dzy Gminà Kraków i gminami oÊciennymi te ostatnie powie-rzyły Gminie Miejskiej Kraków organizacj´ usług komunikacyjnych na ich terenie.Tym samym zakres usług komunikacyjnych i zadania przewozowe obj´te umowà zwi´kszyły si´, co mo˝nauznaç za sukces Spółki zarówno pod wzgl´dem organizacyjnym jak i finansowym.Podstawowym zadaniem MPK S.A. w Krakowie pozostaje jednak realizacja zadaƒ własnych Miasta w zakre-sie zbiorowego transportu publicznego.

W 2008 roku pasa˝erów obsługiwało:✔ 26 linii tramwajowych✔ 132 linie autobusowe dzienne (o 4 wi´cej ni˝ w roku 2007)✔ 10 linii autobusowych nocnych (o 2 wi´cej ni˝ w roku 2007)

MPK S.A. obsługiwało obszar zamieszkany przez ponad 936 tys. mieszkaƒców, w tym 756 tys. mieszkaƒcówGminy Miejskiej Kraków.

Realizacja pracy przewozowej w latach 2004–2008 [tys. wozokilometrów]

W roku 2008 wyraênie wzrosło znaczenie pracy przewozowej poza granicami miasta Krakowa w ogólnej licz-bie wykonanych wozokilometrów.

Rok Autobusy Tramwaje Ogółem2008 36 601 23 236 59 8372007 36 163 24 056 60 2192006 35 595 24 139 59 7342005 35 645 23 187 58 8322004 35 298 23 369 58 667

10


Miejskie Przedsi´biorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie 11

Komunikacjatramwajowa

40,0%

Komunikacjaautobusowa

w Gminie Kraków51,8%


w gminach oÊciennych8,2%

Komunikacjatramwajowa

38,8%


w Gminie Kraków42,9%


w gminach oÊciennych18,3%

Struktura pracy przewozowej w 2007 roku

Struktura pracy przewozowej w 2008 roku


Raport Roczny 200812

Zasi´g terytorialny obj´ty komunikacjà MPK S.A. w Krakowie


Miejskie Przedsi´biorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie 13


Raport Roczny 200814

PLANKO

MUNIKACJIAUTO

BUSO

WEJ

KRAKO

WA



Obsługa pasa˝erówPodstawà naszej działalnoÊci, a zarazem misjà przedsi´biorstwa jest dbałoÊç o klienta.W roku 2008 MPK S.A. w Krakowie podj´ło szereg działaƒ majàcych na celu podniesienie bezpieczeƒstwai komfortu podró˝y oraz jakoÊci przewozów pasa˝erskich. Działania te realizowane były poprzez wprowa-dzenie dla pasa˝erów wielu udogodnieƒ w pojazdach.Najwa˝niejsze z nich to:

✔ Nowoczesny i sprawny system informacji pasa˝erskiej:W tramwajach wprowadzone zostały głosowe zapowiedzi przystanków przez znanych krakowskich ar-tystów, na elektronicznych tablicach wewnàtrz wagonów wyÊwietlane sà informacje dotyczàce numerulinii, trasy podró˝y oraz dodatkowo pokazujàce dat´, godzin´ oraz kierunek jazdy w autobusach

✔ Sukcesywna wymiana taboru na nowoczesny –wygodny, komfortowy, niskopodłogowy. Wpro-wadzane do ruchu nowoczesne pojazdy popra-wiajà komfort podró˝y. Dzi´ki takim pojazdom,pasa˝erowie, a przede wszystkim osoby niepełno-sprawne majà mo˝liwoÊç wygodnego korzystania(przede wszystkim wsiadania i wysiadania) z po-jazdów MPK

✔ Wprowadzono monitory LCD oraz monitoring wewszystkich 50 niskopodłogowych tramwajachNGT6

✔ Oprócz reklam komercyjnych na monitorach pre-zentowany jest serwis informacyjny (wydarzeniaz kraju i ze Êwiata) oraz wiadomoÊci pogodowe.Monitoring pojazdów wyraênie zwi´ksza bezpie-czeƒstwo podró˝y pasa˝erów

✔ Sukcesywna wymiana siedzisk w wagonach tram-wajowych

✔ Z myÊlà o zapewnieniu wy˝szego komfortu po-dró˝nych wymieniane były siedziska w tramwa-jach starszego typu (GT6, E1+C3, 105N)

✔ Monta˝ czytników kart płatniczych w automatachKrakowskiej Karty Miejskiej – pasa˝er mo˝e dzi´kitemu zapłaciç za bilet kartà płatniczà bezpoÊred-nio w automacie KKM

✔ Z systemu zakupu biletów okresowych zapisanychna kartach KKM korzysta około 100 tys. osób mie-si´cznie

15


Raport Roczny 2008

FinanseWyniki finansoweRok 2008 zakoƒczył si´ dla Spółki ujemnym wynikiem finansowym w wysokoÊci –4 321 tys. zł.W porównaniu do roku poprzedniego wynik był nieznacznie gorszy. Przyczyniły si´ do tego głównie wzrostamortyzacji zwiàzany z realizacjà du˝ych unijnych projektów inwestycyjnych oraz wysokie ceny paliwa. Za-kładane na 2008 rok przychody zostały wykonane w sposób ponadplanowy.

16

2008

2007

2006

2005

2004

–4 321

3 246

–25 107

–52 156

–38 851

Wynik finansowy Spółki w latach 2004-2008 [tys. zł]



PrzychodyNowy mechanizm finansowania komunikacji miejskiej drugi rok z rz´du pozytywnie wpływa na dynamik´wzrostu przychodów spółki. W 2008 roku przychody ogółem wyniosły dokładnie 359 491 tys. zł, co ozna-cza wzrost o 12,7% w stosunku do roku poprzedniego.Dodatkowo pozytywny impuls przychodom dało te˝ nowe uregulowanie funkcjonowania linii aglomeracyj-nych, które zostały włàczone do obszaru koordynowanego przez gmin´ Miejskà Kraków i na podstawieaneksu do umowy na Êwiadczenie usług komunikacyjnych zostały obj´te takim samym sposobem finanso-wania jak linie miejskie.Pozytywnà dynamik´ wykazały te˝ przychody z pozostałej działalnoÊci, które wzrosły w stosunku do rokupoprzedniego o 31,3%.

KosztyNajwi´kszà pozycjà kosztów przedsi´biorstwa sà koszty osobowe z uwagi na koniecznoÊç zapewnienia ob-sługi prowadzàcych pojazdy komunikacji miejskiej oraz energia tj. paliwo i energia trakcyjna, które stano-wià nap´d do pojazdów. Pomimo zmian w przepisach prawa pracy, które spowodowały koniecznoÊç zatrud-nienia dodatkowych kierowców i motorniczych do obsługi pojazdów udało si´ utrzymaç koszty osobowena zaplanowanym poziomie.Przekroczony natomiast został plan kosztów w pozycjach amortyzacja oraz koszty finansowe, co byłoefektem du˝ego wysiłku inwestycyjnego Spółki, który w sferze kosztowej skutkuje z jednej strony wzro-stem odpisów amortyzacyjnych, a z drugiej zwi´kszonymi kosztami obsługi kredytów zaciàgni´tych na teinwestycje.

Nale˝y podkreÊliç i˝ w 2008 udało si´ zapewniç Spółce płynnoÊç finansowà na bardzo dobrym poziomie po-mimo finansowania du˝ego projektu inwestycyjnego „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji kra-kowskiej – etap I” i wysokich cen energii.Ponadto nale˝y zwróciç uwag´, ˝e w ciàgu ostatnich trzech lat, a wi´c od poczàtku kadencji obecnego Za-rzàdu bardzo znaczàco poprawił si´ wynik finansowy Spółki i MPK S.A. w Krakowie stało si´ firmà stabilnàpod wzgl´dem finansowym.

17

229 375

230 951

260 654

318 849

359 491

2004

2005

2006

2007

2008

Przychody Spółki w latach 2004-2008 [tys. zł]

pozostałe koszty69 902

materiały36 294

amortyzacja53 487

energia77 161

koszty osobowe126 968

Struktura kosztów Spółki w roku 2008 [tys. zł i %]

19,2

10,0

14,7

21,2

34,9


Raport Roczny 2008

Majàtek SpółkiDzi´ki inwestycjom w nowy tabor i infrastruktur´ majàtek Spółki w ciàgu ostatnich dwóch lat znaczàcowzrósł. Porównujàc rok 2008 do poprzedniego suma bilansowa ogółem zwi´kszyła si´ o 6,5%, natomiastrzeczowy majàtek trwały zwi´kszył si´ o 15,1%. W ramach rzeczowego majàtku trwałego najwi´kszy wzrostwystàpił w pozycji Êrodki transportu, bo a˝ o 54%.WartoÊç majàtku MPK S.A. w Krakowie wyniosła w 2008 roku 545 mln zł.Oprócz nakładów na zakup taboru Spółka ponosiła tak˝e inne nakłady na majàtek, w szczególnoÊci na:✔ Przebudow´ torów i hali Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta✔Wymian´ Êwietlików dachowych w hali Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze✔ Przebudow´ głównego w´zła sanitarnego Stacji Obsługi i Remontów✔ Prace przy instalowaniu urzàdzeƒ myjni tramwajowej na Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze✔ Adaptacj´ pomieszczeƒ na potrzeby dyspozytorni w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka

18

2008

2006

2004

2005

2007

545

409

287

278

510

WartoÊç majàtku Spółki w latach 2004–2008 [mln zł]



InwestycjeW roku 2008 MPK S.A. w Krakowie kontynuowało intensywnà polityk´ odnowy taboru autobusowegoi tramwajowego.W ciàgu całego 2008 roku zakupionych zostało a˝ 58 nowych niskopodłogowych autobusów spełniajàcychwysokie normy Êrodowiskowe, w tym 10 autobu-sów wielkopojemnych typu Mercedes Citaro, 35autobusów standardowych typu Solaris Urbino12, 5 autobusów typu Jelcz 083C oraz 8 autobu-sów typu Jelcz 081 MB.Zakupy nowych autobusów pozwoliły wycofaçz eksploatacji wysłu˝one autobusy typu Ikarus280 oraz Jelcz M120 z wysokà podłogà, dzi´kiczemu MPK S.A. w Krakowie dysponuje ju˝w 93% autobusami niskopodłogowymi. Pasa˝e-rowie mogà wi´c korzystaç z komunikacji w kom-fortowych warunkach. Âredni wiek taboru auto-busowego obni˝ył si´ do 7 lat.JeÊli chodzi o tabor tramwajowy to w pierwszejpołowie 2008 roku oddano do u˝ytku 16 nisko-podłogowych wagonów tramwajowych typuNGT6, zmontowanych przez pracowników StacjiObsługi i Remontów MPK S.A. w Krakowie. Inwe-stycja ta była realizowana w ramach projektuunijnego „Zintegrowany transport publicznyw aglomeracji krakowskiej – etap I”.Nowe tramwaje zostały wyposa˝one w nowoczesny system informacji pasa˝erskiej: głosowe zapowiadanieprzystanków i wewn´trzne tablice informacyjne.

Znaczne zwi´kszenie wydatków inwestycyjnych w latach 2007-2008 przyczyniło si´ do wzrostu majàtkuSpółki. WartoÊç aktywów trwałych zwi´kszyła si´ w 2008 roku o 62 mln zł.

19

2008

2006

2004

2005

2007

119,7

31,9

63,9

32,5

114,4

Wydatki na inwestycje w latach 2004–2008 [mln zł]

Znaczne zwi´kszeniewydatków inwestycyjnych

w latach 2007-2008przyczyniło si´ do wzrostu

majàtku Spółki


Raport Roczny 2008

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [zł]za 2007 rok za 2008 rok

A. Przychody netto ze sprzeda˝y i zrównane z nimi, w tym: 307 102 784,97 344 139 887,71Przychody netto ze sprzeda˝y produktów 297 421 523,35 327 095 911,16Zmiana stanu produktów –1 644 479,23 –1 781 602,15(zwi´kszenie – wartoÊç dodatnia, zmniejszenie – wartoÊç ujemna)Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 10 536 608,42 11 029 772,87Przychody netto ze sprzeda˝y towarów i materiałów 789 132,43 1 424 881,75Finansowanie Êrodków trwałych 0,00 6 370 924,08Âwiadczenia na rzecz pracowników 0,00 0,00

B. Koszty działalnoÊci operacyjnej 312 515 138,33 350 590 834,84Amortyzacja 45 114 097,22 53 487 323,05Zu˝ycie materiałów i energii 102 525 428,32 113 454 905,10Usługi obce 37 411 141,78 40 011 937,86Podatki i opłaty 5 792 524,22 7 100 237,82Wynagrodzenia 95 594 209,76 106 172 779,15Ubezpieczenia społeczne i inne Êwiadczenia 22 081 578,68 22 561 569,85Pozostałe koszty rodzajowe 3 397 316,45 6 467 285,22WartoÊç sprzedanych towarów i materiałów 598 841,90 1 334 796,79

C. Zysk (strata) ze sprzeda˝y (A – B) –5 412 353,36 –6 450 947,13D. Pozostałe przychody operacyjne 9 289 944,19 11 168 397,17

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 607 689,98Dotacje 1 033 054,46 0,00Inne przychody operacyjne 8 256 889,73 10 560 707,19

E. Pozostałe koszty operacyjne 1 291 497,48 1 845 210,61Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 28 368,56 0,00Aktualizacja wartoÊci aktywów niefinansowych 437 056,98 435 513,61Inne koszty operacyjne 826 071,94 1 409 697,00

F. Zysk (strata) z działalnoÊci operacyjnej (C + D – E) 2 586 093,35 2 872 239,43G. Przychody finansowe 2 456 199,29 4 183 393,69

Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00Odsetki 2 456 199,29 2 638 926,51Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00Aktualizacja wartoÊci inwestycji 0,00 0,00Inne 0,00 1 544 467,18

H. Koszty finansowe 1 796 052,85 11 376 623,55Odsetki 1 744 974,09 11 376 623,55Strata ze zbycia inwestycjiAktualizacja wartoÊci inwestycjiInne 51 078,76 0,00

I. Zysk (strata) z działalnoÊci gospodarczej (F + G – H) 3 246 239,79 –4 320 990,43J. Wynik zdarzeƒ nadzwyczajnych 0,00 0,00

Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K. Zysk (strata) brutto (I +– J) 3 246 239,79 –4 320 990,43L. Podatek dochodowy 706 619,00 0,00M.Pozostałe obowiàzkowe zmniejszenia zysku (zwi´kszenia straty) 0,00 0,00N. Zysk (strata) netto (K – L – M) 2 539 620,79 –4 320 990,43

20



BILANS [zł]stan na 31–12–2007 stan na 31–12–2008

AKTYWAA. Aktywa trwałe 410 587 015,58 472 085 469,70I. WartoÊci niematerialne i prawne 1 049 410,85 962 569,76

WartoÊç firmy 0,00 0,00Inne wartoÊci niematerialne i prawne 1 049 410,85 962 569,76

II. Rzeczowe aktywa trwałe 409 175 887,89 470 847 610,11Ârodki trwałe 353 773 466,58 467 731 886,11a) grunty 4 958 015,53 4 825 664,25b) budynki, lokale i obiekty in˝ynierii làdowej i wodnej 119 477 062,52 120 872 712,89c) urzàdzenia techniczne i maszyny 6 060 089,24 5 083 155,44d) Êrodki transportu 213 690 607,66 329 237 702,45e) inne Êrodki trwałe 9 587 691,63 7 712 651,08Ârodki trwałe w budowie 7 190 395,11 3 048 788,68Zaliczki na Êrodki trwałe w budowie 48 212 026,20 66 935,32

III. Nale˝noÊci długoterminowe 361 716,84 225 289,83Od pozostałych jednostek 361 716,84 225 289,83

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 50 000,00V. Długoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe 0,00 0,00B. Aktywa obrotowe 99 828 899,95 72 978 389,75I. Zapasy 9 574 837,42 9 379 490,30

Materiały 9 010 131,55 9 356 314,28Półprodukty i produkty w toku 564 705,87 23 176,02Zaliczki na dostawy 0,00 0,00

II. Nale˝noÊci krótkoterminowe 23 786 241,13 16 203 770,67Nale˝noÊci od jednostek powiàzanych 1 324,37 4 642,55Nale˝noÊci od pozostałych jednostek 23 784 916,76 16 199 128,12

III. Inwestycje krótkoterminowe 65 872 488,63 46 245 645,74Krótkoterminowe aktywa finansowe 65 872 488,63 46 245 645,74Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe 595 332,77 1 149 483,04Aktywa razem (A+B) 510 415 915,53 545 063 859,45

PASYWAA. Kapitał (fundusz) własny 256 913 621,85 252 545 621,42

Kapitał (fundusz) podstawowy 84 067 400,00 84 067 400,00Nale˝ne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkoÊç ujemna) 0,00 0,00Udziały (akcje) własne (wielkoÊç ujemna) 0,00 0,00Kapitał (fundusz) zapasowy 109 722 378,41 118 877 175,09Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 62 030 122,27 53 969 046,76Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00Zysk (strata) z lat ubiegłych –1 445 899,62 –47 010,00Zysk (strata) netto 2 539 620,79 –4 320 990,43Odpisy z zysku netto w ciàgu roku obrotowego (wielkoÊç ujemna) 0,00 0,00

B. Zobowiàzania i rezerwy na zobowiàzania 253 502 293,68 292 518 238,03I. Rezerwy na zobowiàzania 8 824 148,03 10 315 008,69

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00Rezerwa na Êwiadczenia emerytalne i podobne 8 755 456,87 9 995 904,69Pozostałe rezerwy 68 691,16 319 104,00

II. Zobowiàzania długoterminowe 120 537 497,40 126 276 013,71Wobec jednostek powiàzanych 0,00 0,00Wobec pozostałych jednostek 120 537 497,40 126 276 013,71

III. Zobowiàzania krótkoterminowe 62 617 248,94 54 932 602,47Wobec jednostek powiàzanych 424 980,25 1 450 053,63Wobec pozostałych jednostek 60 044 194,40 51 927 519,79Fundusze specjalne 2 148 074,29 1 555 029,05

IV. Rozliczenia mi´dzyokresowe 61 523 399,31 100 994 613,16Ujemna wartoÊç firmy 0,00 0,00Inne rozliczenia mi´dzyokresowe 61 523 399,31 100 994 613,16Pasywa razem (A+B) 510 415 915,53 545 063 859,45

21


Raport Roczny 2008

RACHUNEK Z PRZEPŁYWÓW PIENI¢˚NYCH [zł]za rok 2007 za rok 2008

A. PRZEPŁYWY ÂRODKÓW PIENI¢˚NYCH Z DZIAŁALNOÂCI OPERACYJNEJI. Zysk (strata) netto 2 539 620,79 –4 320 990,43II. Korekty o pozycje: 91 519 658,30 98 795 369,44

Amortyzacja 45 041 983,34 47 608 334,27Zyski (straty) z tytułu ró˝nic kursowych 769 612,13 2 506 327,50Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 260 785,96 7 003 009,87Zysk (strata) z działalnoÊci inwestycyjnej –43 394,21 –607 689,98Zmiana stanu rezerw –1 538 471,90 –1 490 860,66Zmiana stanu zapasów –891 530,45 –195 347,12Zmiana stanu nale˝noÊci –3 644 816,03 –7 718 897,47Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych 13 589 340,21 12 215 650,21(z wyjàtkiem kredytów i po˝yczek)Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych 37 074 234,95 38 917 063,62Inne korekty –98 085,70 557 779,20

III. Przepływy pieni´˝ne netto z działalnoÊci operacyjnej 94 059 279,09 94 474 379,01B. PRZEPŁYWY ÂRODKÓW PIENI¢˚NYCH Z DZIAŁALNOÂCI INWESTYCYJNEJI. Wpływy 128 284,35 636 810,23

Zbycie wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz 128 284,35 636 810,23rzeczowych aktywów trwałychZbycie inwestycji w nieruchomoÊci oraz wartoÊci niematerialne i prawne 0,00 0,00Zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00

II. Wydatki 201 957 710,29 164 937 560,25Nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz 134 578 107,79 164 870 624,93rzeczowych aktywów trwałychInwestycje w nieruchomoÊci oraz wartoÊci niematerialne i prawne 0,00 0,00Na aktywa finansowe 0,00 0,00Inne wydatki inwestycyjne 67 379 602,50 66 935,32

III. Przepływy pieni´˝ne netto z działalnoÊci inwestycyjnej –201 829 425,94 –164 300 750,02C. PRZEPŁYWY ÂRODKÓW PIENI¢˚NYCH Z DZIAŁALNOÂCI FINANSOWEJI. Wpływy 155 919 629,48 75 363 702,23

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 0,00 0,00instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałuKredyty i po˝yczki 110 671 666,41 22 655 000,00Emisja dłu˝nych papierów wartoÊciowych 0,00 0,00Inne wpływy finansowe 45 247 963,07 52 708 702,23

II Wydatki 40 155 992,20 23 528 950,64Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właÊcicieli 0,00 0,00Inne ni˝ wypłaty na rzecz właÊcicieli wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00Spłaty kredytów i po˝yczek 39 036 019,88 14 857 630,64Wykup dłu˝nych papierów wartoÊciowych 0,00 0,00Z tytułu innych zobowiàzaƒ finansowych 0,00 0,00PłatnoÊci zobowiàzaƒ z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00Odsetki 1 119 972,32 8 621 320,00Inne wydatki finansowe 0,00 50 000,00

III. Przepływy pieni´˝ne netto z działalnoÊci finansowej 115 763 637,28 51 834 751,59D. PRZEPŁYWY PIENI¢˚NE NETTO, RAZEM (A+B+C) 7 993 490,43 –17 991 619,42E. BILANSOWA ZMIANA STANU ÂRODKÓW PIENI¢˚NYCH 65 872 275,63 –19 626 842,89w tym, zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych z tytułu ró˝nic kursowych –435 788,77 0,00F. ÂRODKI PIENI¢˚NE NA POCZÑTEK OKRESU 56 679 563,50 64 237 265,16G. ÂRODKI PIENI¢˚NE NA KONIEC OKRESU (D+F) 64 237 265,16 46 245 645,74

22



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM [zł]Stan na 31.12.2007 Stan na 31.12.2008

I KAPITAŁ WŁASNY NA POCZÑTEK OKRESU (BO) 257 620 240,85 256 913 621,85– korekty bł´dów podstawowych 0,00 0,001 A Kapitał własny na poczàtek okresu (BO), po korektach 257 620 240,85 256 913 621,851 Kapitał podstawowy na poczàtek okresu 84 067 400,00 84 067 400,001.1 Zmiany kapitału podstawowego 0,00 0,00a) zwi´kszenie z tytułu: 0,00 0,00– emisji udziałów lub akcji (wartoÊç nominalna) 0,00 0,00b) zmniejszenie 0,00 0,001.2 Kapitał podstawowy na koniec okresu 84 067 400,00 84 067 400,002 Nale˝ne wpłaty na kapitał podstawowy na poczàtek okresu 0,00 0,002.1 Zmiana nale˝nych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,002.2 Nale˝ne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,003 Udziały (akcje) własne na poczàtek okresu 0,00 0,003.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,004 Kapitał zapasowy na poczàtek okresu. 131 561 052,91 109 722 378,414.1 Zmiany kapitału zapasowego –21 838 674,50 9 154 796,68a) zwi´kszenie z tytułu: 3 267 979,12 10 600 696,30– emisji akcji powy˝ej wartoÊci nominalnej 0,00 2 539 620,79– inne (zbycie lub likwidacja Êr.trwałych) 3 267 979,12 8 061 075,51b) zmniejszenie z tytułu: 25 106 653,62 1 445 899,62– pokrycia straty bilansowej 25 106 653,62 1 445 899,624.2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 109 722 378,41 118 877 175,095 Kapitał z aktualizacji wyceny na poczàtek okresu 65 298 101,39 62 030 122,275.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny –3 267 979,12 –8 061 075,51a) zwi´kszenie – w tym: 0,00 0,00b) zmniejszenie – w tym: 3 267 979,12 8 061 075,51– z aktualizacji wyceny 0,00 0,00– zbycia Êrodków trwałych 3 267 979,12 8 061 075,515.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 62 030 122,27 53 969 046,766 Pozostałe kapitały rezerwowe na poczàtek okresu 0,00 0,006.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0,00 0,00a) zwi´kszenie 0,00 0,00b) zmniejszenie 0,00 0,006.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,007 Zysk (strata) z lat ubiegłych na poczàtek okresu –1 475 957,38 2 539 620,797.1 Zysk z lat ubiegłych na poczàtek okresu 0,00 0,00a) korekty z bł´dów podstawowych: 0,00 0,007.2 Zysk z lat ubiegłych na poczàtek okresu, po korektach 0,00 0,00a) zwi´kszenia z tytułu: 0,00 2 539 620,79– przypis zysku z lat ubiegłych 0,00 2 539 620,79b) zmniejszenia z tytułu: 0,00 2 539 620,79– odpisy na kapitał zapasowy 0,00 2 539 620,797.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,007.4 Strata z lat ubiegłych na poczàtek okresu 1 475 957,38 1 445 899,62a) korekty bł´dów podstawowych: 30 057,76 0,007.5 Strata z lat ubiegłych na poczàtek okresu, po korektach 1 445 899,62 1 445 899,62a) zwi´kszenia z tytułu: 25 106 653,62 1 445 899,62– przeniesienia straty z lat ubiegłych 0,00 0,00– przeniesienia straty z roku poprzedniego 25 106 653,62 1 445 899,62b) zmniejszenia z tytułu: 25 106 653,62 1 445 899,62– pokrycia straty z kapitału zapasowego, rezerwowego 0,00 0,00– obni˝enia kapitału podstawowego 25 106 653,62 1 445 899,627.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 445 899,62 1 445 899,627.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu –1 445 899,62 –47 010,008 Wynik netto 2 539 620,79 –4 320 990,43

II KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) 256 913 621,85 252 545 621,42III KAPITAŁ WŁASNY, PO UWZGL¢DNIENIU PROPONOWANEGO

PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIU STRATY) 256 949 295,85 252 545 621,42

23


Raport Roczny 2008

OPINIA NIEZALE˚NEGO BIEGŁEGO REWIDENTADla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej

Miejskie Przedsi´biorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna

PrzeprowadziliÊmy badanie załàczonego sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsi´biorstwa Komuni-kacyjnego S. A. z siedzibà w Krakowie, ul. Âw. Wawrzyƒca 13, na które składa si´:1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,2) bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka si´ su-

mà 545.063.859,45 złotych,3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujàcy

strat´ netto w kwocie 4.320.990,43 złotych,4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 ro-

ku wykazujàce zmniejszenie kapitału własnego o kwot´ 4.368.000,43 złotych,5) rachunek przepływów pieni´˝nych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

wykazujàcy spadek stanu Êrodków pieni´˝nych o kwot´ 17.991.619,42 złotych,6) dodatkowe informacje i objaÊnienia.

Za sporzàdzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarzàd oraz Rada Nadzorcza Miejskiego Przed-si´biorstwa Komunikacyjnego S.A.

Naszym zadaniem było jego zbadanie i wyra˝enie opinii o rzetelnoÊci, prawidłowoÊci i jasnoÊci tego sprawoz-dania finansowego oraz prawidłowoÊci ksiàg rachunkowych stanowiàcych podstaw´ jego sporzàdzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliÊmy stosownie do postanowieƒ:1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 roku o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póê-

niejszymi zmianami),2. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajowà Rad´ Biegłych Rewidentów

w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliÊmy i przeprowadziliÊmy w taki sposób, aby uzyskaç racjonal-nà pewnoÊç, pozwalajàcà na wyra˝enie opinii o sprawozdaniu. W szczególnoÊci badanie obejmowało spraw-dzenie poprawnoÊci zastosowanych przez jednostk´ zasad (polityki) rachunkowoÊci i znaczàcych szacunków,sprawdzenie – w przewa˝ajàcej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów ksi´gowych, z których wy-nikajà liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całoÊciowà ocen´ sprawozdania finan-sowego. Uwa˝amy, ˝e badanie dostarczyło wystarczajàcej podstawy do wyra˝enia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe obejmujàce dane liczbowe i objaÊnienia słowne :a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majàtkowej i finansowej ba-

danej jednostki na dzieƒ 31 grudnia 2008 roku, jak te˝ jej wyniku finansowego za rok obrotowy od1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku,

b) sporzàdzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreÊlonymi w powołanej wy˝ej usta-wie zasadami rachunkowoÊci, oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiàg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływajàcymi na treÊç sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami sta-tutu badanej Spółki.

Sprawozdanie Zarzàdu z działalnoÊci Miejskiego Przedsi´biorstwa Komunikacyjnego S.A. jest kompletnew rozumieniu art. 49 ust 2 ustawy o rachunkowoÊci, a zawarte w nim informacje, pochodzàce ze zbadane-go sprawozdania finansowego, sà z nim zgodne.

Kraków, dnia 02 kwiecieƒ 2009 roku

24



Projekty unijneRok 2008 dla MPK S.A w Krakowie upłynàł w du˝ej mierze pod hasłem Unii Europejskiej.Zakoƒczony został du˝y projekt „Zintegrowany Transport Publiczny w Aglomeracji Krakowskiej – etap I”a tak˝e projekt Krakowskiej Karty Miejskiej oraz projekt CIVITAS – CARAVEL. W 2008 roku realizowany byłprojekt SPUTNIC oraz prowadzone prace przygotowawcze do kolejnego du˝ego projektu „ZintegrowanyTransport Publiczny w Aglomeracji Krakowskiej – etap II”.

Zintegrowany Transport Publiczny w AglomeracjiKrakowskiej – etap IProjekt był współfinansowany z Funduszy Strukturalnych UniiEuropejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjne-go Rozwoju Regionalnego (ZPORR), działanie 1.6.Był to pierwszy, najwi´kszy w Polsce projekt unijny zwiàzanyz miejskim transportem. W ramach tego projektu nazwanegoZPORR „Zintegrowany Transport Publiczny w Aglomeracji Kra-kowskiej – etap I” na ulicach Krakowa pojawiły si´ 24 nowocze-sne, niskopodłogowe wagony typu NGT6, zostały wyremontowane torowiska i jezdnie na ul. Lubicz i Rako-wickiej oraz odrestaurowano mury oporowe wzdłu˝ ul. Lubicz. Prace obj´ły wymian´ nawierzchni jezdni orazmodernizacj´ 4 km linii tramwajowej i sieci trakcyjnej. W efekcie tej inwestycji poprawiło si´ bezpieczeƒstwoi komfort pasa˝erów podró˝ujàcych komunikacjà miejskà. Roboty rozpocz´ły si´ 19 czerwca 2006 roku i zo-stały zakoƒczone po upływie zaledwie 3 miesi´cy.

W grudniu 2006 roku po półrocznych pracach zakoƒczono tak˝e remont wiaduktu kolejowego i murówoporowych przy ul. Lubicz w Krakowie. Za przeprowadzenie tej inwestycji przywracajàcej wysokie walory ar-chitektoniczne i artystyczne obiektu, w kwietniu 2007 roku MPK S.A. zostało laureatem Konkursu General-nego Konserwatora Zabytków „ZabytekZadbany” za remont wiaduktu kolejo-wego i murów oporowych w ul. Lubiczw Krakowie.

30 sierpnia 2007 roku zakoƒczyła si´modernizacja torowiska od p´tli Ka-mienna do Krowodrzy Górki. Dzi´ki te-mu tramwaje jadà tam po nowych to-rach o długoÊci prawie 3 km. Całetorowisko zostało wykonane w nowo-czesnej technologii ekologicznej.W efekcie zdecydowanie wzrósł komfortpodró˝y. Pasa˝erowie nie sà ju˝ m.in.nara˝eni na hałas wywoływany przez ja-dàcy po torach wagon, bo specjalistycz-na technologia tłumi wszystkie drgania.Modernizacja torowiska była tak˝ezwiàzana z remontem pi´ciu skrzy˝o-waƒ, dwóch wiaduktów oraz odnowà10 przystanków.Pod koniec roku 2006 na p´tli w Krowo-drzy Górce został oddany dla pasa˝erów

25


Raport Roczny 2008

nowy dworzec autobusowy. Dla podró˝ujàcych komunikacjà miejskà przyniosło to wiele udogodnieƒ. Cze-kajàc na tramwaj czy autobus nie muszà sprawdzaç godziny ich odjazdów na rozkładzie. Taka informacjajest bowiem zapowiadana przez głoÊniki.W maju 2008 roku zostały oddane do u˝ytku 24 nowoczesne bombardiery trzeciej serii. Wprowadzenie no-wych wagonów typu NGT6 stanowiło ostatni komponent realizacji całego projektu ZPORR. Tym samym za-koƒczył si´ etap I projektu. Dzi´ki temu po ulicach Krakowa kursuje w sumie 50 nowoczesnych, niskopodło-gowych wagonów typu NGT6.Wagony te sà w u˝yciu od paêdziernika 2007 roku, posiadajà wiele udogodnieƒ dla pasa˝erów: niska pod-łoga ułatwiajàca wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, wygodne siedzenia, system wentylacji, elektroniczne ta-blice wyÊwietlajàce informacje o linii i trasie przejazdu (nazwy trzech najbli˝szych przystanków), a ka˝dyprzystanek zapowiadany jest głosowo.

Z wielkà radoÊcià w połowie maja 2008 roku prezentowaliÊmy 50-ty niskopodłogowy wagon NGT6, zmon-towany przez naszych pracowników Stacji Obsługi i Remontów. Ten symboliczny „roll out” był okazjà do uro-czystego zakoƒczenia całego projektu, którego realizacja trwała dwa lata. UroczystoÊç t´ uÊwietnili swojàobecnoÊcià Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz Metropolita Krakowski kardynał Stani-sław Dziwisz.W ramach tego projektu zostały zrealizowane inwestycje o łàcznej wartoÊci 220 782 848,98 zł netto (wkładUE: 109 552 449,66 zł netto).

Projekt: „Krakowska Karta Miejska – integracjausług metropolitarnych – rozwiàzanie modułowe– etap I”Od 1 wrzeÊnia 2007 roku podró˝ni korzystajàcy z komunikacji miejskiej w Krakowie mogà zakupiç Krakow-skà Kart´ Miejskà. W efekcie przyniosło to wiele korzyÊci pasa˝erom: przede wszystkim oszcz´dnoÊç czasu– nie trzeba staç godzinami w długiej kolejce, poniewa˝ Krakowianie i turyÊci mogà korzystaç z 63 automa-tów zamontowanych na terenie Krakowa, gdzie mo˝na doładowaç KKM. Dzi´ki temu pasa˝erowie mogà ku-piç dowolny bilet na dowolny okres czasu, dowolny numer linii, a tak˝e o ka˝dej porze dnia i nocy.Ten nasz wysiłek zwiàzany z rozwojem KKM cieszy tym bardziej, ˝e został doceniony i wyró˝niony przez pa-sa˝erów. W konkursie na najlepszy projekt unijny zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Ope-

racyjnego Rozwoju Regionalne-go, który zorganizował UrzàdMarszałkowski WojewództwaMałopolskiego, Krakowska Kar-ta Miejska zaj´ła trzecie miejsce.Nagroda jest tym bardziej cen-na, ˝e w ramach ZPORR w Mało-polsce zrealizowano ponad 640inwestycji.

Z udogodnienia jakie niesie zesobà system KKM mogà tak˝ekorzystaç krakowscy studenciposiadajàcy Elektronicznà Legi-tymacj´ Studenckà, na którejw automatach mo˝na zapisaçbilet okresowy. Dzi´ki temu za-miast trzech kart: biletu, legity-

26



macji studenckiej i legitymacji MPK do biletu okresowego, mogà podró˝owaç na jednym dokumencie, wła-Ênie ELS.

Oprócz tego w automatach krakowianie i turyÊci mogà dostaç równie˝ wszystkie rodzaje biletów jednora-zowych i czasowych. Dost´pne sà w nich tak˝e informacje turystyczne. Wystarczy na ekranie dotykowym wy-braç odpowiednià opcj´, aby dowiedzieç si´ m.in. jak funkcjonuje krakowska komunikacja miejska, gdzie jeststrefa płatnego parkowania oraz jakie wydarzenia kulturalne aktualnie odbywajà si´ w Krakowie. Te infor-macje sà wyÊwietlane równie˝ w pi´ciu j´zykach obcych: angielskim, niemieckim, hiszpaƒskim, francuskimi włoskim.

Warto równie˝ dodaç, ˝e od 4 wrzeÊnia 2008 roku w szeÊciu automatach sà zamontowane czytniki kart płat-niczych umo˝liwiajàce zapłat´ za bilet wszystkimi rodzajami kart. W przyszłoÊci ta usługa zostanie rozsze-rzona na pozostałe urzàdzenia.

W ramach projektu KKM zostało zakupionych:– 300 tys. zbli˝eniowych kart Mifare.– 60 sztuk automatów do obsługi karty miejskiej– 80 sztuk urzàdzeƒ do kontroli wa˝noÊci kartWartoÊç projektu wyniosła 7 360 000,00 zł netto (z czego wkład UE: 5 520 000,00 zł netto).Projekt był współfinansowany z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyj-nego ZPORR, działanie 1.1.

CiViTAS CARAVEL„CiViTAS CARAVEL – Ku nowym sposobom podró˝owa-nia”.Projekt CARAVEL to jeden z czterech projektów europej-skich realizowanych w ramach inicjatywy CiViTAS II,w okresie programowania 2004-2009. Projekt jest realizo-wany w ramach Szóstego Programu Ramowego „Integro-wanie i wzmacnianie obszaru badaƒ europejskich”.

W projekcie CARAVEL bierze udział 21 partnerów z czte-rech europejskich miast: Genui, Bur-gos, Stuttgartu oraz Krakowa. Kra-ków reprezentujà trzy podmioty:Urzàd Miasta Krakowa, PolitechnikaKrakowska oraz MPK S.A.W ramach projektu CARAVEL MPKS.A. w Krakowie zrealizowało 3 dzia-łania zmierzajàce do poprawy jako-Êci komunikacji miejskiej w Krakowieoraz do rozwoju zrównowa˝onegotransportu.Jednym z nich było wprowadzenie,po raz pierwszy w Polsce, usługi au-tobusu na telefon pod nazwà „Tele--bus”

Tele-bus – to jedyny taki autobusw Polsce. Wystarczy jeden telefon,aby przyjechał po pasa˝erów o wy-znaczonej przez nich godzinie na

27


Raport Roczny 2008

przystanek. Kursuje bez rozkładów jazdy i bez stałych tras, wi´c to pasa˝erowie okreÊlajà, skàd i dokàd chcàdojechaç.Usług´ Tele-busa MPK S.A. wprowadziło w połowie lipca 2007 roku dla mieszkaƒców Rybitw i Przewozu.Jest ona elementem unijnego projektu Civitas Caravel realizowanego w Krakowie i bazuje na technologiii doÊwiadczeniach włoskich partnerów projektu, którzy tego rodzaju elastyczne usługi transportowe wpro-wadzili kilka lat temu w Genui.Warto podkreÊliç, ˝e pasa˝erowie coraz cz´Êciej korzystajà z nowoczesnej usługi. Szczególnie ch´tnie doTele-busa wsiadajà uczniowie i studenci.Głównymi celami wprowadzenia Tele-busa sà:– wi´ksza elastycznoÊç transportu publicznego w stosunku do potrzeb klientów, polegajàca na rezygnacji

ze sztywnych rozkładów jazdy oraz mo˝liwoÊci dostosowania trasy przejazdu do aktualnego zapotrzebo-wania,

– pozyskanie nowych klientów,– wzrost mobilnoÊci,– zwi´kszenie zasi´gu transportu publicznego,– optymalizacja wykorzystania taboruOprócz Tele-busa w ramach projektu CARAVEL MPK S.A. w Krakowie przeprowadziło tak˝e szereg działaƒzwiàzanych z wdro˝eniem ekologicznych pojazdów do realizacji zadaƒ przewozowych. I tak na przełomie2006/2007 zakupionych zostało 5 autobusów nap´dzanych spr´˝onym gazem ziemnym (CNG), które pod-dano ponad rocznym testom, zmierzajàcych do okreÊlenia podstawowych parametrów eksploatacyjnychtego rodzaju pojazdów.W lipcu 2006, jako pierwsze działanie demonstracyjne projektu CARAVEL, MPK S.A. zamontowało baga˝-niki rowerowe na 15 autobusach, które zostały wysłane do obsługi linii przebiegajàcych przez rekreacyjnerejony miasta i okolic. W ten sposób chcieliÊmy ułatwiç amatorom turystyki rowerowej dost´p do „zielonych”obszarów aglomeracji.

Projekt SPUTNICProjekt SPUTNIC (Strategies for Public Transport in Cities) jest inicjatywàbadawczà, majàcà na celu analiz´ aktualnej sytuacji w zakresie rozwojutransportu publicznego w miastach europejskich, ze szczególnymuwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci transferu sprawdzonych rozwiàzaƒ, które mo-głyby zostaç wdro˝one w miastach Europy Wschodniej i Centralnej, gdzie bud˝et na transport publiczny jest

znacznie bardziej ograniczony.

SPUTNIC podejmuje prób´ zna-lezienia odpowiedzi na wyzwa-nia i problemy bran˝y komuni-kacji publicznej. Uczestnicyprojektu pracujà w czterechgrupach roboczych, zajmujà-cych si´ nast´pujàcymi temata-mi:– organizacjà rynku;– relacjami z pasa˝erami;– zarzàdzaniem przedsi´bior-stwem– kwestiami zwiàzanymi z ta-borem, infrastrukturà orazsprawnà realizacjà zadaƒ prze-wozowych.

Projekt SPUTNIC jest realizowa-ny w Êcisłej współpracy z bie-

28



głymi w komunikacji publicznej fachowcami, posiadajàcymi zarówno wiedz´ teoretycznà jak bogate do-Êwiadczenie zawodowe. SPUTNIC pomaga osobom zajmujàcym si´ komunikacjà publicznà w przewidywa-niu i pokonywaniu problemów, rekomendujàc sprawdzone rozwiàzania, majàce na celu popraw´ komuni-kacji zbiorowej.

Projekt jest realizowany w ramach Szóstego Programu Ramowego „Integrowanie i wzmacnianie obszaru ba-daƒ europejskich”. Jego realizacja jest wyznaczona na lata 2006-2009.

Zintegrowany Transport Publiczny w AglomeracjiKrakowskiej – etap IIJest to nowy projekt inwestycyjny realizowany przez MPK S.A. w Krakowie w ramach Programu Operacyj-nego Infrastruktura i Ârodowisko.MPK S.A. w porozumieniu z Gminà Miejskà Kraków prowadzi obecnie przygotowania do rozpocz´cia no-wych działaƒ inwestycyjnych zmierzajàcych dopoprawy jakoÊci transportu publicznego w Kra-kowie, które b´dà współfinansowane z fundu-szy strukturalnych, w ramach Programu Ope-racyjnego Infrastruktura i Ârodowisko.POIiÂ obejmuje 15 priorytetów, z których siód-my to „Transport przyjazny Êrodowisku”. Wła-Ênie w ramach priorytetu 7. (działanie 7.3Transport miejski w obszarach metropolital-nych), przewidywana jest realizacja projektu„Zintegrowany Transport Publiczny w Aglome-racji Krakowskiej – etap II”. W styczniu 2009 zo-stał on umieszczony na zaktualizowanej liÊcieprojektów indywidualnych POIiÂ na lata 2007-2013, jako jedno z przedsi´wzi´ç projektu pn.„Rozbudowa infrastruktury transportu publicz-nego w Krakowie”, dla którego beneficjentemjest Gmina Miejska Kraków i Miejskie Przedsi´-biorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.Projekt „Zintegrowany Transport Publicznyw Aglomeracji Krakowskiej – etap II”, o łàcznejwartoÊci 387 mln zł netto, składaç si´ b´dziez poni˝ej wymienionych dwóch komponentówinfrastrukturalnych oraz jednego zwiàzanegoz zakupem taboru:Komponent 1: Budowa linii tramwajowej naodcinku Rondo Grzegórzeckie–Most Kotlar-ski–ul. Lipska (z p´tlà przy ul. MyÊliwskiej) wrazz rozbudowà pasa drogowego oraz budowàul. Kukliƒskiego (142 mln zł).Komponent 2: Przebudowa torowiska na od-cinku ul. Długa–Kamienna, łàcznie z w´złemBasztowa–Długa. Inwestycja w istniejàcym pa-sie drogowym (35 mln zł).Komponent 3: Zakup niskopodłogowego tabo-ru tramwajowego – 24 szt. (210 mln zł).Inwestycje w tym projekcie zostały dofinanso-wane przez Unie Europejskà w 50%.

29


Raport Roczny 2008

100. jubileuszowe posiedzenieKomitetu Doradczego Unii Europejskiejprzy Mi´dzynarodowej Organizacjids. Transportu Publicznego (UITP)Nale˝y tak˝e wspomnieç, ˝e Miejskie Przedsi´biorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie stało si´ miejscemobrad 100. jubileuszowego posiedze-nia Komitetu Doradczego Unii Euro-pejskiej przy Mi´dzynarodowej Orga-nizacji ds. Transportu Publicznego(UITP).

Nikogo nie trzeba przekonywaç, jakwielkie korzyÊci przyniosło to całemumiastu. W jednym miejscu spotkali si´eksperci z wszystkich krajów Unii Eu-ropejskiej zajmujàcy si´ transportemzbiorowym. Mogli oni na własne oczyprzekonaç si´ jak nasze miasto dyna-micznie si´ rozwija i jak du˝o inwesty-cji zwiàzanych z transportem miej-skim udaje si´ tutaj realizowaç.

Na posiedzeniu komitetu, które odby-ło si´ w siedzibie MPK S.A. w Krakowie poruszane były takie tematy jak ochrona Êrodowiska i koszty funk-cjonowania komunikacji miejskiej.

30

W MPK S.A. w Krakowie spotkali si´eksperci z wszystkich krajów Unii

Europejskiej zajmujàcy si´transportem zbiorowym



Struktura organizacyjna

31


Raport Roczny 2008

Polityka personalnaW 2008 roku kontynuowane były działania majàce na celu dalsze podniesienie sprawnoÊci i efektywnoÊcirealizacji celów Spółki przy jednoczesnym nacisku na monitorowanie kosztów pracy.Znaczàcy wpływ na polityk´ personalnà w roku 2008 miały nowe przepisy dotyczàce czasu pracy prowadzà-cych pojazdy oraz zmienione zasady uzy-skiwania uprawnieƒ do prowadzenia au-tobusów.Konieczne stało si´ zwi´kszenie zatrud-nienia w tej podstawowej dla firmy gru-pie zawodowej.

Innym wa˝nym elementem polityki per-sonalnej były działania zmierzajàce dopodnoszenia kwalifikacji załogi.Przejawiało si´ to zarówno w rekrutacjiosób z odpowiednimi kwalifikacjami jakte˝ w kierowaniu na szkolenia osób za-trudnionych.

Pozytywnym efektem tych działaƒ jest poprawa struktury zatrud-nienia według wykształcenia.W 2008 roku przeszkolono w ramach szkoleƒ wewn´trznych i ze-wn´trznych 2 661 osób.JednoczeÊnie podejmowane były działania skierowane na obni˝e-nie kosztów osobowych. Przygotowany został nowy ZakładowyUkład Zbiorowy Pracy i podj´te zostały negocjacje ze zwiàzkamizawodowymi dotyczàce wprowadzenia zmian umo˝liwiajàcychwzrost motywacyjnej roli wynagrodzeƒ.

32

W 2008 roku przeszkolonow ramach szkoleƒ wewn´trznych

i zewn´trznych 2 661 osób

kiero

wcy

zaplec

ze

umys

łowi

moto

rnicz

owie

394

424

841 91

1

823

809

453

447

20072008

Poziom zatrudnienia w latach 2007-2008 [etaty]



Nagrody i wyró˝nieniaEfektem konsekwentnej polityki zarzàdzania Spółkà były nagrody i wyró˝nienia jakie przyznano MPK S.A.w Krakowie w roku 2008. Najwa˝niejsza z nich to:

✔ 9 miejsce w rankingu magazynu Forbes na najbardziej efektywny system komunikacji zbiorowej na Êwie-cie w 2008 roku. W rankingu, w którym porównano efektywnoÊç, cen´ oraz czas dojazdu do pracy kra-kowska komunikacja wyprzedziła kilkadziesiàt Êwiatowych metropolii i zaj´ła bardzo wysokie 9 miejscew gronie takich miast jak Berlin, Londyn, Hongkong, czy Osaka. Doceniony został rozmach, z jakim Kra-ków inwestuje w komunikacj´ zbiorowà oraz dobrze rozwini´ta sieç komunikacji autobusowej

✔W 2008 roku w XI edycji konkursu MPK S.A. w Krakowie przyznano tytuł i certyfikat „Przedsi´biorstwoFair Play” 2008, a tak˝e Złoty Laur „Przedsi´biorstwo Fair Play”. Celem programu jest promocja etycznychi rzetelnych działaƒ przedsi´biorców, wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie takich działaƒ, za-ch´canie przedsi´biorców do wprowadzania stosownych zmian w wewn´trznej organizacji pracy orazpodj´cia szkoleƒ w tym zakresie

✔ 1 miejsce w XV edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” organizowanego przezPaƒstwowà Inspekcj´ Pracy w kategorii zakładu zatrudniajàcego ponad 250 pracowników. To oznacza,˝e władze MPK S.A. w Krakowie przywiàzujà do bezpieczeƒstwa swoich pracowników wielkà wag´.Âwiadczy to tak˝e o dobrej atmosferze w tej firmie

✔ Certyfikat RzetelnoÊci wydany przez Krajowy Rejestr Długów zaÊwiadczajàcy, ze Spółka jest członkiemprogramu Rzetelna Firma i nie posiada ˝adnych przeterminowanych zobowiàzaƒ notowanych w Krajo-wym Rejestrze Długów

✔ 3 miejsce dla Krakowskiej Karty Miejskiej w konkursie „Małopolski lider ZPORR” dla inwestycji zrealizo-wanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego

33


Raport Roczny 2008

Kierunki działania 2009Najwa˝niejszymi zadaniami Spółki na 2009 rok b´dà dalsza konsekwentna polityka odnowy taboru orazrozpocz´cie działaƒ w ramach projektu unijnego „Zintegrowany Transport Publiczny w Aglomeracji Kra-kowskiej – etap II”, w ramach którego planowana jest budowa nowej linii tramwajowej na odcinku RondoGrzegórzeckie – ul. Lipska, przebudowa torowiska na ul. Długiej oraz zakup 24 niskopodłogowych wago-nów tramwajowych.

Miejskie Przedsi´biorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie jest znane w Polsce z nowoczesnego taboru i re-alizacji unijnych projektów. Spółka wkłada wiele wysiłku, aby systematycznie wymieniaç tabor na coraznowszy oraz skutecznie pozyskiwaç unijne fundusze. Pozytywne opinie pasa˝erów o krakowskim taborze po-twierdzajà, ˝e te zadania sà skutecznie realizowane i przynoszà wymierne efekty.

W roku 2009 planowany jest tak˝e zakup kilkudziesi´ciu nowych niskopodłogowych autobusów z silnika-mi spełniajàcymi normy EURO V, które pozwolà zmniejszyç poziom zanieczyszczeƒ emitowanych do atmos-fery oraz wprowadzenie do ruchu wagonów EU8N z przebudowanà cz´Êcià Êrodkowà o niskiej podłodze.Innymi wa˝nymi zadaniami na rok 2009 b´dà:

✔Wyposa˝enie kolejnych pojazdów w automaty biletowe, elektroniczne tablice, monitoring

✔ Integracja systemów informatycznych Spółki

✔ Modernizacja systemu łàcznoÊci radiowej

✔ Odnowienie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania

✔ Poprawa jakoÊci informacji pasa˝erskiej na przystankach komunikacji miejskiej

✔ Szkolenia prowadzàcych pojazdy w celu podniesienia ich kompetencji

✔ Działania skierowane na obni˝enie kosztów osobowych

✔ Utrzymanie dobrego wizerunku firmy na lokalnym rynku usług przewozowych

34


2008

RAPORT

OCZNYR

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowiesiedziba: ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków; korespondencja: ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków

tel. 012-254-10-00, fax 012-254-10-13, www.mpk.krakow.pl

MPK S.A. w Krakowie

MPK RR 2008bip.mpk.krakow.pl/Data/Files/_public/bip/sprawozdanie-finansowe-20… · MPK RR...

Documents

Transcript of MPK RR 2008bip.mpk.krakow.pl/Data/Files/_public/bip/sprawozdanie-finansowe-20… · MPK RR...