MIASTA MIELCA NA 2016 ROK - mielec.pl · Założenia do budżetu wynikające z ustawy o finansach...

BUDŻETMIASTA MIELCA

NA 2016 ROK

Założenia do budżetu wynikające z ustawy o finansach publicznych

W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniubudżetu 2016

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki

Zgodność wartości przyjętych w uchwale budżetowej i w WPF

Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2016 r.

Plan 2016

Dochody ogółem 192 289 064,00

Dochody bieżące 179 232 638,00

Dochody majątkowe 13 056 426,00

Wydatki ogółem 241 035 457,00

Wydatki bieżące 179 088 727,00

Wydatki majątkowe 61 946 730,00

Wynik budżetu - 48 746 393,00

Nadwyżka budżetowa 21 995 499,00

Kredyt 26 750 894,00

Struktura dochodów ogółem projektu budżetu miasta Mielca na 2016

19,90%

10,90%

69,20%

Dochody własne - 69,20 % Subwencje - 19,90% Dotacje celowe 10,90%

Dochody ogółem 192 289 064,00 100%

1. Dochody własne w tym m.in: 133 070 640,00 69,20%

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 49 666 454,00

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 2 800 000,00

- podatki i opłaty 57 617 362,00

- dochody z usług 7 252 660,00

2. Subwencja ogólna w tym część: 38 272 326,00 19,90%

- oświatowa 36 500 476,00

- rekompensująca 1 771 850,00

3. Dotacje celowe w tym: 20 946 098,00 10,90%

- na zadania własne 3 616 190,00

- na zadania zlecone 15 572 282,00

- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1 183 326,00

- zadania na podstawie porozumień 574 300,00

Dochody własne w podziale:

43,3%

39,4%

5,5%

4,5%

4,4%

1,3%

1,6%

Podatki i opłaty - 57 617 362 zł - 43,3% PIT i CIT - 52 466 454 - 39,4 %

Dochody z usług - 7 252 660 zł - 5,5% Środki z dofinansowania inwestycji - 6 000 000,00 zł - 4,5%

Dochody z majatku - 5 873 100 zł - 4,4 % Rozliczenia z - 2 180 710 zł - 1,4%

Pozostałe dochody - 1 680 354 zł - 1,3 %

Pozostałe dochody w tym m.in.: odsetki z lokat bankowych, najem lokali i budynków, opłata za korzystanie ze środowiska, refundacja za media, dzierżawa gruntów, wpływy z tytułu zarządzania cmentarzem, wieczyste użytkowanie, trwały zarząd

WYDATKI

Syntetyczne zestawienie wydatków budżetowych na 2016 r. – struktura

Wyszczególnienie Wydatki ogółem%

udziałRolnictwo i łowiectwo 276 270,00 0,11%Transport i łączność 22 378 520,00 9,28%Gospodarka mieszkaniowa 13 686 391,00 5,68%Działalność usługowa 929 965,00 0,39%Administracja publiczna 14 212 190,00 5,90%Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Informatyka

13 695,00 0,01%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 798 470,00 0,33%Różne rozliczenia 9 508 871,00 3,95%Oświata i wychowanie 79 851 304,00 33,13%Ochrona zdrowia 1 354 830,00 0,56%Pomoc społeczna 24 923 427,00 10,34%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 496 437,00 1,87%

Edukacyjna opieka wychowawcza 2 430 673,00 1,01%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 210 064,00 12,53%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 033 246,00 4,58%

Kultura fizyczna 24 931 104,00 10,34%

Razem 241 035 457,00 100,00%

Struktura wydatków ogółem budżetu miasta Mielcana 2016

9,28%

10,34%

4,58%5,68%

5,90%

3,95%

1,87%

1,01%

0,56%

0,39%

0,33%

0,11%

0,01%10,34%

33,13%

12,53%Oświata i wychowanie - 33,13 % Gospodarjka komunalna - 12,53 %

Kultura fizyczna - 10,34 % Pomoc społeczna - 10,34%

Transport - 9,28 % Administracja publiczna 5,90 %

Gospodarka mieszkaniowa - 5,68 % Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,58 %

Różne rozliczenia - 3,95 % Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -1,87 %

Edukacyjna opieka wychowawcza - 1,01 % Ochrona zdrowia - 0,56 %

Działalność usługowa - 0,39 % Bezpieczeństwo publiczne - 0,33 %

Rolnictwo - 0,11% Urzedy naczelnych organów, Informatyka - 0,01 %

Wydatki na oświatę na tle subwencji oświatowej w latach 2004-2016

36 500 47623 624 414

42 084 907

24 780 707

76 962 482

36 270 721

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Subwencja Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na oświate

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA

MIELCA NA 2016 ROK

Zmiany wynikające z opinii RIO oraz Prezydenta Miasta Mielca

Dochody

Lp. Rozdział § Nazwa zadania Zwiększenia Zmniejszenia

1 75615 0310 Podatek od nieruchomości - os. prawne

297 201

2 90002 0490 Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

564 201

Wydatki

Lp. Rozdział § Nazwa zadania

1 85111 6220 Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup aparatu RTG

267 000

Wydatki

Lp. Rozdział § Nazwa zadania Zwiększenia Zmniejszenia

1 80101 6050 Przebudowa chodnika/drogi ze zmianą nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową

95 000

2 80110 6050 Przebudowa chodnika/drogi ze zmianą nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową - ZSO 1

95 000

ZMIANY ZAPROPONOWANE PRZEZ KOMISJE PRZYJĘTE W FORMIE

AUTOPOPRAWKI PRZEZ PREZYDENTA MIASTA MIELCA

Zmiana nazwy zadania

Rozdział, §

Zakup usług remontowych 60016, § 4270

Zakup usług remontowych w tym m.in.: remont ul. Kosynierów na Osiedlu Kościuszki; remont chodników na ulicy Bogusławskiego przy blokach 6, 8, 10

60016, § 4270

Przebudowa dróg (w tym m.in.: Gombrowicza, Chałubińskiego, chodnik przy Wrzosowej)

60016, § 6050

Przebudowa dróg (w tym m.in.: Gombrowicza, Chałubińskiego, chodnik przy Wrzosowej, drogi równoległej do Alei Kwiatkowskiego zlokalizowanej na działkach 1283,1286)

60016, § 6050

Zmniejszenie wydatków Rozdział, § Zmniejszenia

Przebudowa dróg (w tym m.in.: Gombrowicza, Chałubińskiego, chodnik przy Wrzosowej)

60016 § 6050

60 000,00

Przebudowa ulic wewnętrznych przyjętych przez Gminę 60016 § 6050

160 000,00

Wykupy gruntów 70005 § 6060

1 530 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników (UM) 75023 § 4010

419 000,00

Składki na ubezpieczenie społeczne (UM) 75023§ 4110

223 000,00

Składki na FP (UM) 75023§ 4120

30 000,00

Zakup usług pozostałych (UM) 75023§ 4300

30 000,00

Modernizacja budynków Gminy Miejskiej Mielec oraz utworzenie Punktu Obsługi Mieszkańców na terenie miasta

75023§ 6050

120 000,00

Zakup usług pozostałych (promocja) 75075§ 4300

125 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia (promocja) 75075§ 4210

75 000,00

Zmniejszenie wydatków

Dział, Rozdział, §

Zmniejszenia

Modernizacja skweru przy ul. Kocjana 90004§ 6050

320 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia 90095§ 4210

50 000,00

Montaż telebimów na terenie miasta Mielca – I etap 92113§ 6050

250 000,00

Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na

terenach MOSiR Mielec

92604§ 6050

560 000,00

RAZEM: 3 952 000,00

Zwiększenia wydatków

Rozdział, §Zwiększenia

Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Lachnita i Obrońców Westerplatte

60016§ 6050

130 000,00

Wykonanie dodatkowych 10 miejsc parkingowych przy ulicy Warneńczyka 1 -5

60016§ 6050

70 000,00

Modernizacja Placu AK 60016§ 6050

500 000,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75022§ 3030

99 000,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Rady Osiedli) 75095§ 3030

13 000,00

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 13 przy ul. Łukasiewicza z zastosowaniem maty bezpiecznej

80104§ 6050

160 000,00

„Mieleckie becikowe” 85212§ 3110

400 000,00



Wykonanie oświetlenia punktowego ulic Jagodowej, Grzybowej, Podleśnej - zasilanego przez ogniwa fotowoltaiczne

90015§ 6050

150 000,00

Oświetlenie ulic Jana Długosza wzdłuż cmentarza parafialnego

90015§ 6050

60 000,00

Przygotowanie inwestycji w tym m.in.: 90095§ 6050

265 000,00

-wykonanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych wraz z modernizacją ul. Jana Kochanowskiego z parkingami - opracowanie dokumentacji skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleją Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulicą Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka - wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Grzybową na Osiedlu Rzochów- opracowanie dokumentacji wieży widokowej w Parku Leśnym na Górce Cyranoskiej- wykonanie dokumentacji na ul. Przemysłową



- dokumentacji na rewitalizację parków w tym: obok SP 3 przy ul. K.Wielkiego- opracowanie projektu odrębnego Przedszkola Miejskiego nr 20 (obecnie funkcjonującego w budynku SP 11) Przedszkole 8 oddziałowe na osiedlu Smoczka- opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu starego wysypisku śmieci i lasku komunalnego- wykonanie dokumentacji drogi po przejęciu gruntu ulicy bocznej od Wolności (nr 4 -10) na wprost restauracji "Dwa mosty"Wykonanie skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleja Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulicą Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka

90095§ 6050

120 000,00

Modernizacja istniejącego placu zabaw znajdującego się na rogu ulic Rynek Rzochowski / Rzochowska: wyłożenie sztuczną nawierzchnią, doposażenie w nowe elementy placu zabaw adekwatnych do potrzeb dzieci, nasadzenia, ogrodzenie

90095§ 6050

200 000,00



Rozbudowa i modernizacja oraz instalacja maty bezpiecznej na placu zabaw na Osiedlu Niepodległości obok bloków - Kochanowskiego 5 / Bogusławskiego 6

90095§ 6050

180 000,00

Rozbudowa placu zabaw w Parku Leśnym "Góra Cyranowska" o tzw. "Muzyczny plac zabaw" z mata bezpieczną

90095§ 6050

230 000,00

Modernizacja placów zabaw w tym: na terenie Dworku Oborskich (doposażenie w nowe elementy)

90095§ 6050

50 000,00

Dotacja celowa dla SCK z przeznaczeniem na festyn "Starówka da się lubić"

92113§ 2800

20 000,00

Dotacja celowa dla SCK z przeznaczeniem na wykonanie projektu i samej ścieżki historycznej pod nazwą "Przywrócić Pamięć" śladami historii między innymi z lat II wojny światowej

92113§ 6220

30 000,00

Zakup usług pozostałych 92120§ 4300

60 000,00



Budowa siłowni zewnętrznej na terenie obiektów MOSiR przy ul. Warszawskiej 5

92604§ 6050

100 000,00

Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Kazimierza Wielkiego na terenie Parku Miejskiego "UFO"

92604§ 6050

100 000,00

Zaprojektowanie oraz wykonanie: alei gwiazd Sportu Mieleckiego na chodniku i elewacji stadionu MOSiR wzdłuż ulicy Solskiego z uwzględnieniem podświetlanych gablot upamiętniających najważniejsze wydarzenia sportowe w tym instalacja miniatury stadionu (poprzedniego oraz obecnego z podaniem podstawowych danych) etap I

92604§ 6050

150 000,00

Zagospodarowanie terenu przy ul. Szafera i Brekieszów -etap II

92604§ 6050

250 000,00



Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu centralnym"

92605§ 2830

110 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim

92605§ 2830

160 000,00



Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim"

92605§ 2830

40 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych poprzez udział w turniejach szermierczych"

92605§ 2830

20 000,00



Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szachach i karate"

92605§ 2830

10 000,00

RAZEM: 3 677 000,00

Propozycje zmniejszające deficyt

Dział, Rozdział, §

Zmniejszenia

Zwiększenie odnawialnych źródeł energii(oze) w budynkach użyteczności publicznej poprzez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii - m.in..: SP 3

90095§ 6050

850 000,00

Wykupy gruntów 70005§ 6060

600 000,00

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych w budynkach socjalnych

70005§ 6050

150 000,00

Inteligentny Mielec - eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacja

75023§ 6067/ § 6069

500 000,00

Połączenie al.. Kwiatkowskiego z ul. Kazimierza Wielkiego - I etap

60016§ 6050

100 000,00

Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na terenach MOSiR Mielec

92604§ 6050

140 000,00

RAZEM: 2 340 000,00

ZMIANY ZAPROPONOWANE PRZEZ KOMISJE PRZYJĘTE W FORMIE

AUTOPOPRAWKI Z ZASTRZEŻENIAMI

Rozdział, §

Wybudowanie po przejęciu gruntów na łączniku ul. Kossaka z ul. Dworcową naprzeciw restauracji Rock & Roll od ul. Dworcowej do stacji Trafo stanowisk parkingowych poprzecznie do jezdni

60016§ 6050

50 000,00


Przebudowa dróg (w tym m.in.: Gombrowicza, Chałubińskiego, chodnik przy Wrzosowej, drogi równoległej do Alei Kwiatkowskiego zlokalizowanej na działkach 1283,1286)

60016§ 6050


Przenieść kwotę do poniższego zadania



Budowa placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią na Miasteczku Młodego Robotnika

90095§ 6050

225 000,00

POZOSTAŁE ZMIANY ZAPROPONOWANE PRZEZ KOMISJE


Rozdział, §

Remont i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej MOSiR przy ul. Solskiego 1

92604 § 6050

Budowa hali widowiskowo-sportowej MOSIR przy ul. Solskiego 1 92604 § 6050

Propozycja podtrzymania dotychczasowego brzmienia zadania

Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2016 r.

Plan 2016Plan na 2016

(po autopoprawce)

Dochody ogółem 192 289 064,00 192 556 064,00

Dochody bieżące 179 232 638,00 179 499 638,00

Dochody majątkowe 13 056 426,00 13 056 426,00

Wydatki ogółem 241 035 457,00 238 962 457,00

Wydatki bieżące 179 088 727,00 179 068 727,00

Wydatki majątkowe 61 946 730,00 59 893 730,00

Wynik budżetu - 48 746 393,00 - 46 406 393,00

Nadwyżka budżetowa 21 995 499,00 21 995 499,00

Kredyt 26 750 894,00 24 410 894,00

INWESTYCJEMIASTA MIELCA

W 2016 r.

Przedsięwzięcia

300 000 zł

2. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego

3. Budowa pętli na terenie miasta

4. Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez instalację na przystankach w mieście elektronicznych tablic informacyjnych dla pasażerów wraz z oprogramowaniem do zarządzania komunikatami [5]

4 199 200 zł

1 500 000 zł

110 000 zł

1. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI

500 000 zł

5. Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu biletu elektronicznego (doładowanie e-karty przez internet)

6. Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę/przebudowę układu drogowego

7. Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych

8. Przebudowa i remont budynku przy ul. Wojsławskiej "Domu Ludowego" wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych

100 000 zł

800 000 zł

500 000 zł

1 200 000 zł

9. Budowa świetlicy przy budynku socjalno-komunalnym przy ul. Inwestorów

10. Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją

11. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 2

12. Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2

500 000 zł

500 000 zł

350 000 zł

100 000 zł

13. Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni przy ul. Sandomierskiej 19

14. Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku przy ul. Cyranowskiej 66

15. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej, w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej

16. Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę o modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu z otoczeniem

200 000 zł

250 000 zł

3 000 000 zł

50 000 zł

17. Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych poprzez wymianę indywidualnych systemów grzewczych na niskoemisyjne kotły w budynkach o łącznej powierzchni 196 000 m 2

18. Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i komunalnych o łącznej powierzchni 200 000 m2

19. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych w budynkach socjalnych

20. Budowa budynków komunalno-socjalnych

100 000 zł

50 000 zł

2 000 000 zł

150 000 zł

21. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3

22. Modernizacja skweru przy ul. Kocjana

23. Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie schroniska dla zwierząt przy ul. Targowej w tym min.: zagospodarowanie terenu, oświetlenie terenu

24. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (oze) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii - m.in. SP 3

1 500 000 zł

30 000 zł

150 000 zł

15 000 000 zł

25. Rozbudowa terenów rekreacyjnych przy ul. Dąbrówki Etap I

26. Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na terenach MOSiR Mielec

27. Remont i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej MOSiR przy ul. Solskiego 1

250 000 zł

700 000 zł

Pozostałe inwestycje

425 000 zł

28. Wykonanie stanowiska pompowego na rowie melioracji wodnych: Trześń Główna

29. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy obwodnicy północnej

30. Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 141R ul. Wojska Polskiego w Mielcu w km 2+076÷3+480"

31. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Inwestorów, w tym budowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja ul. Duńskiej

38 745 zł

100 000 zł

1 400 000 zł

150 000 zł

32. Chodnik przy Rzochowskiej II etap

33. Przebudowa Jagiellończyka i Padykuły

34. Budowa ul. Szarych Szeregów II etap

35. Parking przy Kilińskiego

300 000 zł

1 600 000 zł

150 000 zł

36. Przebudowa dróg (w tym m. in.: Gombrowicza, Chałubińskiego, chodnik przy Wrzosowej, drogi równoległej do Alei Kwiatkowskiego zlokalizowanej na działkach 1283, 1286)

2 940 000 zł

5 027 410 zł

37. Przebudowa ulic wewnętrznych przejętych przez Gminę

38. Progi zwalniające - ul. Dobra

39. Wykupy gruntów - UM

40. Wykonanie instalacji sanitarnych w istniejących budynkach socjalnych 3A i 3B

340 000 zł

12 000 zł

820 000 zł

41. Oddymianie - budynek Biernackiego 1 184 000 zł

300 000 zł

42. Remont budynku usługowo-handlowego na ul. Królowej Jadwigi - etap II

43. Wykonanie nagłośnienia na Cmentarzu Komunalnym

44. Budowa i przebudowa infrastruktury obiektów na Cmentarzu Komunalnym

45. Modernizacja budynków Gminy Miejskiej Mielec oraz utworzenie Punktu Obsługi Mieszkańców na terenie miasta.

100 000 zł

150 000 zł

360 000 zł

45. Zakupy inwestycyjne - Zakup sejfu do przechowywania dowodów osobistych - 2 szt.

10 000 zł

800 000 zł

46. Zakup defibrylatorów

47. Zakup syreny wraz z montażem

48. Remont boisk szkolnych w tym remont nawierzchni boiska przy SP 9

49. Wykonanie miejsc parkingowych dla rowerów w tym przy SP6

42 000 zł

35 000 zł

35 000 zł

50. Remonty pomieszczeń szkolnych w tym przy SP6

250 000 zł

300 000 zł

51. Remont nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej na terenie SP6

52. Przebudowa chodnika/drogi ze zmianą nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową ZSO 1

53. Kotłownia SP 2

54. Kanalizacja deszczowa II etap - PM 9

50 000 zł

95 000 zł

50 000 zł

55. Modernizacja PM nr 16 wraz z ogrodzeniemw

tym przy SP6

400 000 zł

68 000 zł

56. Remont ogrodzenia ogrodu PM nr 9 - Etap II

57. Wymiana wykładziny bezpiecznej na alejkach ogrodowych w PM 13 wraz z remontem ogrodzenia

58. Zakupy inwestycyjne przedszkola

35 000 zł

84 000 zł

59. Położenie kostki brukowej na terenie szkoły - ZS

2w tym przy SP6

50 000 zł

77 000 zł

60. Zakupy inwestycyjne - SP 11

61. Zakupy inwestycyjne dla żłobków

62. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kusocińskiego do ulicy Nałkowskiej -przejście pod nasypem kolejowym (Etap III)

6 765 zł

800 000 zł

63. Budowa kanalizacji deszczowej łączącej ulicę

Benedyktyńską i Szarych Szeregów w Mielcuw tym przy SP6

55 350 zł

50 000 zł

64. Inspekcja kamerą TV stanu technicznego rurociągów kanalizacji deszczowej na terenie miasta

65. Pojemniki podziemne - wymiana/zakup nowych pojemników

66. Remont wiat śmietnikowych

67. Przyjazne schronisko dla ludzi i zwierząt (MBO)

98 400 zł

100 000 zł

100 000 zł

68. Oświetlenie ulic SP6 600 000 zł

120 000 zł

69. Czyste powietrze w bezpiecznym mieście (MBO)

70. Wieże lęgowe dla jeżyków

71. Plac zabaw - ul. Rzeczna

72. Przygotowanie inwestycji

300 000 zł

60 000 zł

2 195 000 zł

73. Budowa i modernizacje ogrodzeń placów zabaw

i terenów rekreacyjnychw tym przy SP6

100 000 zł

5 000 zł

74. Modernizacja placów zabaw

75. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żurawskiego

76. Dekoracja miasta

77. Dotacja celowa - modernizacja obiektów Samorządowego Centrum Kultury i zakupy inwestycyjne

250 000 zł

300 000 zł

263 500 zł

78. Adaptacja stref dla niepełnosprawnych na

terenie stadionu MOSIRw tym przy SP6

20 000 zł

70 000 zł

79. Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnia, poliuretanowa do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego i badmintona. Teren-"Gryf" ul. Warszawska (MBO)

81. Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Lachnita i Obrońców Westerplatte

82. Wykonanie dodatkowych 10 miejsc parkingowych przy ulicy Warneńczyka 1 -5

83. Wybudowanie po przejęciu gruntów na łączniku ul. Kossaka z ul. Dworcową naprzeciw restauracji Rock & Roll od ul. Dworcowej do stacji Trafo stanowisk parkingowych poprzecznie do jezdni

300 000 zł

130 000 zł

50 000 zł

84. Modernizacja Placu AKw tym przy SP6 500 000 zł

180 000 zł80. Zakupy inwestycyjne MOSIR

60 000 zł

85. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 13 przy ul. Łukasiewicza z zastosowaniem maty bezpiecznej

86. Wykonanie oświetlenia punktowego ulic Jagodowej, Grzybowej, Podleśnej - zasilanego przez ogniwa fotowoltaiczne 87. Oświetlenie ulic Jana Długosza wzdłuż cmentarza parafialnego

88. Wykonanie skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleja Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulicą Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka

160 000 zł

150 000 zł

120 000 zł

89. Modernizacja istniejącego placu zabaw znajdującego się na rogu ulic Rynek Rzochowski / Rzochowska: wyłożenie sztuczną nawierzchnią, doposażenie w nowe elementy placu zabaw adekwatnych do potrzeb dzieci, nasadzenia, ogrodzenietym przy SP6

200 000 zł

230 000 zł

90. Rozbudowa i modernizacja oraz instalacja maty bezpiecznej na placu zabaw na Osiedlu Niepodległości obok bloków - Kochanowskiego 5 / Bogusławskiego 6

91. Budowa placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią na Miasteczku Młodego Robotnika

92. Rozbudowa placu zabaw w Parku Leśnym "Góra Cyranowska" o tzw. "Muzyczny plac zabaw" z mata bezpieczną

93. Dotacja celowa dla SCK z przeznaczeniem na wykonanie projektu i samej ścieżki historycznej pod nazwą "Przywrócić Pamięć" śladami historii między innymi z lat II wojny światowej

180 000 zł

225 000 zł

30 000 zł

94. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie

obiektów MOSiR przy ul. Warszawskiej 5tym przy SP6

100 000 zł

95. Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Kazimierza Wielkiego na terenie Parku Miejskiego "UFO"

96. Zaprojektowanie oraz wykonanie: alei gwiazd Sportu Mieleckiego na chodniku i elewacji stadionu MOSiR wzdłuż ulicy Solskiego z uwzględnieniem podświetlanych gablot upamiętniających najważniejsze wydarzenia sportowe w tym instalacja miniatury stadionu (poprzedniego oraz obecnego z podaniem podstawowych danych) etap I

97. Zagospodarowanie terenu przy ul. Szafera i Brekieszów - etap II

100 000 zł

150 000 zł

250 000 zł

98. Dotacja dla Szpitala Powiatowego na zakup

aparatu RTGtym przy SP6267 000 zł

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2016-2020

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2016-2020 zawiera:

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 -2020 zgodniez załącznikiem Nr 2 do Uchwały

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec

Upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,

- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Upoważnienia Prezydenta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec do zaciągnięcia zobowiązań

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje:

dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu,

dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego

wynik budżetu

przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

przychody i rozchody budżetu jednostki, z uwzględnieniem długu do zaciągniętego oraz planowanego do zaciągania,

kwota długu jednostki, w tym relacje, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu,

kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

AUTOPOPRAWKAdo projektu uchwały w sprawie

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Mielec na

lata 2016-2020

W przedłożonej autopoprawce do projektu uchwały w sprawieuchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Mielecdokonywane są korekty będące konsekwencją opinii RIO oraz zmianzaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady MiejskiejMielec w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r. skierowanej na sesję17 grudnia 2015 r. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPFi budżecie Miasta Mielca.

1. Zmiany wynikające z opinii RIO

1) w § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań z tytułuumów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jestniezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z którychwynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa wart. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czasokreślony do kwoty 8 000 000,00 zł.”


„3. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do przekazania uprawnieńkierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec dozaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w rokubudżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnieniaciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczająpoza rok budżetowy, o których mowa w art. 228 ust. 2 ustawy o finansachpublicznych, określonych w § 4 ust. 2 Uchwały zawieranych na czasokreślony do kwoty 3 000 000,00 zł.”

2. Ogólne zmiany wynikające ze zmian w projekcie budżetu


„1. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązańzwiązanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 doniniejszej Uchwały, ogółem do kwoty 161 807 035,00 zł w tym:

a) w 2017 r. do kwoty 83 685 564,00 zł,

b) w 2018 r. do kwoty 61 209 943,00 zł,

c) w 2019 r. do kwoty 8 405 764,00 zł,

d) w 2020 r. do kwoty 8 505 764,00 zł.”

Załącznik Nr 1

2016 2017 2018

Było Jest Było Jest Było Jest

Dochody ogółem 192 289 064 192 556 064

Dochody bieżące 179 232 638 179 499 638

Dochody

majątkowe

13 056 426 13 056 426

Wydatki ogółem 241 035 457 238 962 457 263 692 601 263 207 001 240 439 202 240 189 202

Wydatki bieżące 179 088 727 179 068 727

Wydatki

majątkowe

61 946 730 59 893 730 83 171 164 82 685 564 57 209 943 56 959 943

Wynik budżetu -48 746 393 -46 406 393 -43 962 831 -43 477 231 13 027 069 13 277 069

Kwota długu 26 750 894 24 410 894 70 713 725 67 888 125 57 686 656 54 611 056

Kredyt na

prefinansowanie

13 607 820 13 182 820 42 856 830 42 856 830 38 960 868 37 784 675

Kredyt ogólny 13 143 074 11 228 074 16 540 368

2019 2020

Było Jest Było Jest

Dochody ogółem

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

Wydatki ogółem 211 238 645 213 356 618 215 099 212 216 056 839

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe 25 260 947 27 378 920 26 331 849 27 289 476

Wynik Budżetu 45 483 138 43 365 165 12 203 518 11 245 891

Kwota długu 12 203 518 11 245 891 0 0

Kredyt na

prefinansowanie

2 762 500 2 762 500

Kredyt ogólny

Załącznik Nr 2

Przedsięwzięcie pn. Montaż telebimów na terenie miasta Mielca - etap I (1.3.2.2) – usunięto

(1.1.2.5) Inteligentny Mielec - eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją

(1.3.2.11) Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (oze) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii - m.in. SP 3

2016

Było Jest

1 000 000 500 000

2016

Było Jest

1 000 000 150 000

(1.3.2.12) Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych w budynkach socjalnych

(1.3.2.2) Modernizacja skweru przy ul. Kocjana

2016

Było Jest

200 000 50 000

2016

Było Jest

350 000 30 000


Było – „Remont i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej MOSiR przy ul. Solskiego 1 (1.3.2.5)”

Jest – „Budowa hali widowiskowo-sportowej MOSiR przy ul. Solskiego 1”

(

Dziękuję za uwagę

MIASTA MIELCA NA 2016 ROK - mielec.pl · Założenia do budżetu wynikające z ustawy o finansach...

Documents

Transcript of MIASTA MIELCA NA 2016 ROK - mielec.pl · Założenia do budżetu wynikające z ustawy o finansach...