Księgowanie faktury dostawcy - sapiens.uj.edu.pl · SAP Easy Access 2. Wypełnij poniższe pole w...

Tytuł:Księgowanie faktury dostawcy

Nazwa pliku: ~KSIĘGOWANIE FAKTURY DOSTAWCY.DOC Nr ref.:

Wersja: Preliminary Ostatnia zmiana: 2009-08-19 11:21

Instrukcja roboczaStrona 1 / 16

Instrukcja robocza

Księgowanie faktury dostawcy

FB60

Cel

Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować fakturę dostawcy.

Wymagania wstępne

Nie ma

Ścieżka menu

Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję:

• Wybierz Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy Księgowanie, aby przejść do ekranu „Wprowadzanie faktury dostawcy”.

Kod transakcji

FB60

Wskazówki

• Pamiętaj, aby wypełnić wszystkie pola obowiązkowe, oznaczone .





Procedura

1. Rozpocznij transakcję, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji.

SAP Easy Access

2. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób:

Nazwa pola R/O/C Opis

Kod transakcji R Kod transakcji wpisujemy w okno dialogowe w lewym górnym rogu ekranu. Przykład: fb60

3. Kliknij lub zatwierdź klawiszem „Enter”.





Wprowadzanie faktury dostawcy: Jedn. gosp. UJKR

4. Kliknij w polu „Dostawca”, aby skorzystać z pomocy wyszukiwania.

Konto lub klucz wyszukiwania dla następnej pozycji (1)







Numer podatku 1 R Numer podatku 1 - NIP Przykład: 993-02-46-349

Najczęściej wyszukujemy dostawcę po NIPie, który widnieje na fakturze.

6. Kliknij .

Konto lub klucz wyszukiwania dla następnej pozycji (1) 2 Znalezione wpisy

7. Kliknij dwukrotnie






Jeśli jest to księgowanie z kodem operacji specjalnej, uzupełnij pole „KodOSKG”.

8. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób:


Data faktury R Data faktury – data wystawienia dokumentu Przykład: 13.12.2007

Referencja R Referencja – numer faktury Przykład: 2464/05/07

Rodz. dokumentu R Rodz. dokumentu – rodzaj dokumentu (wybierany z listy) Przykład: P1 P1 (DzPods FK przele

Kwota R Wpisz kwotę i odpowiednią walutę. Przykład: 100,80 | PLN

9. Kliknij , jeśli chcesz aby System automatycznie wyliczał podatek.







Opis R Opis – informacje na temat faktury Przykład: Za gaz/maj

11. Kliknij zakładkę .








War. płat. R War. płat. – warunek płatności uzupełnij zgodnie z terminem płatności na fakturze. Przykład: DW14

For. płat. O Forma płatności. Przykład: E (przelew elektroniczny)

Blok. pł. O Blokada płatności – dla formy płatności E (przelew elektroniczny) wybierz blokadę 2: UJ w zatw. u Kwest., dla formy płatności G (gotówka) wybierz X: UJ Blokada ogólna. Przykład: 2: UJ w zatw. u Kwest.

Bank part. O Rachunek bankowy dostawcy. Przykład: 2058

Bank własny R Bank własny – numer konta bankowego, z którego nastąpi płatność. Przykład: UA003

13. Kliknij w polu „Bank własny”, aby skorzystać z pomocy wyszukiwania.

ID dla banku własnego (1) 308 Znalezione wpisy





14. Kliknij dwukrotnie odpowiedni element, np.


15. Kliknij zakładkę .








Tekst nag. R Tekst nag. – oznaczenie instytutu/ jednostki. Przykład: SWSZ

17. Kliknij w polu „Konto KG”, aby wybrać konto Księgi Głównej.








Konto Księgi Głównej R Konto Księgi Głównej Przykład: 4*

19. Kliknij , aby zatwierdzić kryteria wyszukiwania.

Konto KG (1) 140 Znalezione wpisy

20. Kliknij dwukrotnie odpowiednie konto KG, np.:








Kwota wal.dokum. R Kwota wal.dokum. – kwota netto Przykład: 82,62

K R K – kod podatku Przykład: L1





22. Kliknij w polu „K”, aby wybrać odpowiedni rodzaj podatku.

Kod podatku (1) 102 Znalezione wpisy

23. Kliknij dwukrotnie .






24. Kliknij , aby wyświetlić pozostałe kolumny.

25. Wypełnij jedno z poniższych pól:


MPK C MPK – miejsce powstawania kosztów (Wypełniamy w przypadku działalności dydaktycznej). Przykład: 11000000

Nr zlec C Nr zlec – numer zlecenia (Wypełniamy w przypadku zleceń remontowych i inwestycyjnych).

Element PSP C Element PSP – indywidualny numer projektu (Wypełniamy w przypadku działalności badawczej).

26. Uzupełnij kolumnę Rezerwacja środków – podaj numer obliga.


Jeśli dla danej faktury nie istnieje obligo, zostaw pole Rezerwacja środków puste, wykonaj symulację i zaksięguj fakturę.





27. Przed zaksięgowaniem kliknij przycisk .

Przegląd dokumentów





28. Kliknij dwukrotnie w pozycji związanej z VATem.

Korygowanie Poz. konta KG



Rezer. środków R Wpisz numer obliga. Przykład: 300126178

30. Kliknij .

31. Kliknij , aby ostatecznie zaksięgować fakturę.

System wyświetla "Dokument 1001000241 został zaksięgowany w jedn. gosp. UJKR".





32. Transakcję zakończono.

Wynik

Zaksięgowano fakturę.

Komentarz

Brak.

Księgowanie faktury dostawcy - sapiens.uj.edu.pl · SAP Easy Access 2. Wypełnij poniższe pole w...

Documents

Transcript of Księgowanie faktury dostawcy - sapiens.uj.edu.pl · SAP Easy Access 2. Wypełnij poniższe pole w...