Koszt systemu

Wyszczególnienie kosztów:

zakup oprogramowania do komputerowej obsługi systemu 20.000 złkoszt rocznej licencji oprogramowania 5.000 złszkolenia z zakresu obsługi oprogramowania 2.000 złkoszt kampanii informacyjnej 30.000 zł

koszt wysyłki listu do właściciela nieruchomości - 6 złwynagrodzenie pracownika obsługującego system - 3.500 zł

docelowo 4 osoby x 3.500 zł = miesięcznie 14.000 zł

Kalkulacja kosztów związanych z wysyłką deklaracji oraz windykacją należności

Na terenie Gminy Lubliniec jest 4.680 właścicieli nieruchomości

(w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). dostarczenie deklaracji do każdego właściciela nieruchomości 

4.680 x 6,00 zł = 28.080,00 zł

wobec ok. 40% właścicieli nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z tyt. niezłożenia deklaracji:

1.872 postępowania x 12,00 zł = 22.464,00 zł

Razem: 28.080,00 zł + 22.464,00 zł = 50.544,00 zł – koszt roczny

50.544,00 zł : 12 miesięcy = 4.212,00 zł / miesiąc

Kalkulacja kosztów związanych z wysyłką deklaracji oraz windykacją należności cd. dostarczenie decyzji o zaleganiu z płatnościami, przy założeniu, że ok. 20% właścicieli nieruchomości nie będzie regulowało swoich zobowiązań 

4.680 x 20% = 936 decyzji przy jednorazowym terminie płatności936 x 6,00 zł = 5.616,00 zł / kwartał

 wobec ok. 15% właścicieli nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z tyt. nieuregulowania płatności za gospodarowanie odpadami:

4.680 x 15% = 702 postępowania702 x 12,00 zł = 8.424,00 zł / kwartał

Razem: 5.616,00 zł + 8.424,00 zł = 14.040,00 zł : 3 miesiące = 4.680,00 zł / miesiąc

wydruk potwierdzenia zapłaty, przy płatności gotówkowej, przy założeniu, że ok. 70% właścicieli nieruchomości będzie regulowało płatności za wywóz śmieci przelewem, a 30% gotówką w kasie urzędu 

4.680 x 30% = 1.404 x 0,30 zł = 421,20 zł / kwartał421,20 zł : 3 miesiące = 140,40 zł / miesiąc

Koszt wynagrodzenia pracowników przed wdrożeniem systemu  2 osoby referat komunalny III.2012 – VI.20133.000 zł x 16 mcy = 48.000 zł x 2 osoby = 96.000 zł 2 osoby finanse I – VI.20133.000 zł x 6 mcy = 18.000 zł x 2 osoby = 36.000 zł

Koszt inwestycji początkowej systemu 

inwestycja początkowa okres zwrotu inwestycji [mc]

rodzaj wartość 24 36 48 60

2 osoby referat komunalny 96 000,00 zł      

2 osoby finanse 36 000,00 zł      

Oprogramowanie + szkolenie 22 000,00 zł      

kampania informacyjna 30 000,00 zł      

SUMA 184 000,00 zł        

śr. / mc   7 666,67 zł 5 111,11 zł 3 833,33 zł 3 066,67 zł

śr. / mc / mieszkańca   0,32 zł 0,21 zł 0,16 zł 0,13 zł

rodzaj kosztów koszt miesięczny koszt miesięczny na mieszkańca

1. windykacja należności, w tym: 4 820,40 zł      

1.1 decyzja o zaleganiu z płatnościami 4 680,00 zł      

1.2 potwierdzenie zapłaty 140,40 zł      

2. deklaracje 4 212,00 zł      

3. licencja oprogramowania 416,67 zł      

4. koszty pracownicze 14 000,00 zł      

SUMA 23 449,07 zł 23 449,07 zł 0,98 zł 0,98 zł

         

inwestycja początkowa 7 666,67 zł 3 066,67 zł 0,32 zł 0,13 zł

przy okresie zwrotu [mc] 24 60 24 60

         

ŁĄCZNIE 31 115,74 zł 26 515,74 zł 1,30 zł 1,11 zł

Koszty administracyjne systemu

Koszty odbioru i transportu odpadów

Miesięczny przebieg ≈ 3.700 km.Średnie zużycie paliwa ≈ 36 l/100 kmkoszt paliwa 6 zł

Miesięczny koszt transportu odpadów komunalnych:3.700 km * 0,36 l = 1.332 l - miesięczne zużycie paliwa1.332 l * 6 zł = 7.992 zł / miesiąc

Miesięczna kwota przeznaczona na przeglądy i naprawy samochodów:1.000 zł * 3 samochody = 3.000 zł / miesiąc500 zł * 1 hakowiec = 500 zł / miesiąc3.000 + 500 = 3.500 zł / miesiąc

Przyjęto, iż każdy samochód obsługiwany będzie przez dwie osoby, natomiast hakowiec przez jedną osobę pracującą na pół etatu:3 samochody * 2 osoby = 6 osób * 3.200 zł = 19.200 zł / miesiąc1 hakowiec * 1 osoba * 1.600 zł = 1.600 zł / miesiąc19.200 + 1.600 = 20.800 zł / miesiąc

Koszty odbioru i transportu odpadów cd.

Przyjęto, iż firma do obsługi terenu całej gminy będzie musiała zakupić śmieciarkę, której koszt zakupu mieści się w granicach 500.000 zł. Samochód może być amortyzowany przez 7 lat, więc kalkulacja przedstawia się następująco:

500.000 zł : 7 lat = 71.428,57 zł / rok = 5.952,38 zł / miesiąc

Łącznie koszty bezpośrednio związane ze zbieraniem i transportem odpadów komunalnych:

7.992 + 3.500 + 20.800 + 5.952,38 = 38.244,38 zł / miesiąc

Pozostałe koszty przedsiębiorstwa (utrzymanie nieruchomości, administracja, kosztami zarządu oraz zysk) – ok. 50% kosztów bezpośrednich.

38.244,38 zł * 50% = 19.122,19 zł / miesiąc

Miesięczny koszt odbioru i transportu odpadów komunalnych:38.244,38 + 19.122,19 = 57.366,57 / miesiąc57.366,57zł / 24.000 mieszkańców = 2,39 zł / miesiąc / osobę

Koszt selektywnej zbiórki

24.000 mieszkańców,ok. 50% osób mieszka w domach jednorodzinnych, które należy wyposażyć w worki do selektywnej zbiórki,średnio w jednym gospodarstwie domowym 3 osoby,do jednego gospodarstwa domowego co miesiąc 5 worków 120 l (1 na papier, 1 na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, 1 na szkło oraz 2 na odpady biodegradowalne), koszt zakupu jednego worka to 0,35 zł,

12.000 mieszkańców : 3 osoby = 4.000 gospodarstw domowych4.000 * 5 worków = 20.000 worków / miesiąc

20.000 * 0,35 zł = 7.000 zł / miesiąc

Koszt selektywnej zbiórki cd.

ok. 1000 osób mieszka w budynkach kilkurodzinnych,ok. 11000 osób mieszka w budynkach wielorodzinnych, przy czym ok. 7.500 osób na dużych osiedlach,średnio w jednym gospodarstwie domowym 3 osoby,nieruchomości trzeba wyposażyć w 4 rodzaje pojemników do selektywnej zbiórki (papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, szkło oraz odpady biodegradowalne),Koszt zakupu pojemników:240 l: 206 pojemników * 410 zł = 84.460 zł1100 l: 113 pojemników * 1000 zł = 113.000 zł2500 l : 60 pojemników * 2.500 zł = 150.000 złŁączny koszt zakupu pojemników do selektywnej zbiórki:84.460 + 113.000 + 150.000 = 347.460 złUwzględniając czas amortyzacji: 347.460 zł : 5 lat = 69.492 zł / rok66.692 zł / 12 miesięcy = 5.791 zł / miesiąc

Koszt selektywnej zbiórki:7.000 + 5.791 = 12.791 zł / miesiąc12.791 zł / 24.000 mieszkańców = 0,53 zł / miesiąc / osobę

Koszt zagospodarowania odpadów komunalnych

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami w 2013 r. - 8.788,53 Mg odpadów

70% odpadów pochodzi z gospodarstw domowych:8.788,53 * 70% = 6.151,97 Mg,

Uwzględniając odpady oddawane do punktu selektywnej zbiórki:

6.151,97 Mg – 117,33 Mg = 6.034,64 Mg : 12 miesięcy = 502,89 Mg / miesiąc,

Koszt zagospodarowania odpadów w wysokości 200 zł za 1 Mg odpadów

200 zł * 502,89 Mg = 100.578 zł / miesiąc

100.578 zł : 24.000 mieszkańców = 4,19 zł / miesiąc / osobę

Łączny koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych

57.366,57 zł + 12.791 zł + 100.578 zł = 170.735,57 zł / miesiąc

2,39 zł + 0,53 zł + 4,19 zł = 7,11 zł / miesiąc / osobę

Koszty inwestycyjne związane z przygotowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów

Budowa hali składowej – 195.750,00 zł

Wyposażenie (pojemniki) – 44.900,00 zł

Amortyzacja (20 lat hala, 5 lat pojemniki) - 18.767,50 zł/rok

Transport i zagospodarowanie odpadów - 33.644,64 zł/rok

Obsługa punktu - 12.000,00 zł/rok

Razem - 64.412,14 zł/rok

64.412,14 : 12 : 24.000 = 0,22 zł/rok/osoba

Podsumowanie

rodzaj kosztów koszt miesięczny koszt miesięczny / osobę % udział w stawce opłaty

obsługa administracyjna systemu 26 515,74 zł 1,11 zł 13,15%

transport i zagospodarowanie odpadów 170 735,57 zł 7,11 zł 84,24%

punkt selektywnej zbiórki 5 367,68 zł 0,22 zł 2,61%

       

Suma 202 618,99 zł 8,44 zł 100,00%

Przyjęto, że ok. 15% właścicieli nieruchomości nie będzie regulowało płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8,44 zł + 15% = 9,71 zł

Przyjęto stawkę w wysokości: 9,50 zł / miesiąc / osobę