248148,czesc... · Web viewPrzeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 2,39zł, natomiast koszt...

36

CZĘŚĆ

OPISOWA

Budżet miasto - gminy Radzyń Chełmiński na 2015 rok uchwalony został w wysokości 19 666 000,00zł po stronie dochodów budżetowych i w wysokości

37

18 972 866,00zł po stronie wydatków budżetowych, w tym: nadwyżka budżetowa 693 134,00zł.

Na koniec roku po zmianach budżet zamknął się planowaną kwotą dochodów w wysokości 21 770 926,49zł oraz wydatków w wysokości 21 770 926,49zł, czyli jako budżet zrównoważony.

Natomiast wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 20 963 468,52zł. Budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 926 018,25zł.

W budżecie gminy na 2015 rok otrzymano:- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 024 628,23zł, na plan 3 032 912,38zł, tj. 99,73%;- dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości 1 650 720,26zł na plan 1 701 695,00zł, tj. 97,00%; - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości 9 495,04zł na plan 9 745,00zł, tj. 97,43%; - dotacje celowe i środki pozyskane do realizacji w ramach umów, porozumień wyniosły 208 924,02zł na plan 208 924,02zł, tj. 100,00%;- dotacje celowe na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 1 166 663,64zł na plan 1 167 477,80zł, tj. 99,93%;- subwencje, które wpłynęły w wysokości 7 192 734,00zł na plan 7 192 734,00 zł, tj. 100,00%;

Dochody wykonane zostały w wysokości 22 889 486,77zł, na plan 21 770 926,49zł, tj. 105,14% w tym: - plan dochodów własnych

8 457 438,29zł- realizacja dochodów własnych 9 629 944,86złco stanowi 113,86%.

Natomiast realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiała się następująco:- plan dochodów bieżących 20 338 035,47zł- realizacja dochodów bieżących 21 431 942,38złco stanowi 105,38%

- plan dochodów majątkowych 1 432 891,02zł- realizacja dochodów majątkowych 1 457 544,39złco stanowi 101,72%

38

w tym: plan wykonanie %

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 130 000,00zł 146 891,05zł 112,99 - dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1 000,00zł 1 254,30zł 125,43 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości 1 301 891,02zł 1 301 891,02zł 100,00- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00zł 1 131,30zł - - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 0,00zł 6 376,72zł -

Realizacja dochodów własnych wyniosła 113,86%, gdzie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wyniosła 109,01%.

Zaległości podatkowe na koniec 2015 roku wyniosły 430 591,17zł i zmniejszyły się o kwotę 13 549,93zł w stosunku do roku 2014 i tak:

2014 rok 2015 rok Wielkość ( + - )

- podatek leśny od osób fizycznych

319,00zł 503,00zł +184,00zł

- podatek rolny od osób fizycznych

81 411,54zł 82 137,48zł +725,94zł

- podatek rolny od osób prawnych

177,00zł 731,00zł +554,00zł

- podatek od nieruchomości od 192 865,00zł 185 827,00zł -7 038,00zł osób prawnych

- podatek od nieruchomości od 93 485,99zł 106 348,39zł +12 862,40zł osób fizycznych- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawne)

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

42 272,57zł

33 610,00zł

3 049,59zł

51 994,71zł

-39 222,98zł

+18 384,71zł

444 141,10zł 430 591,17zł -13 549,93zł

Na zaległe należności podatkowe wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 215 upomnień i 62 tytuły egzekucyjne na kwotę 263 543,80zł.

39

Na zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 278 upomnień i 28 tytułów egzekucyjnych na kwotę 15 434,00zł.

W 2015 roku umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 1 479,00zł oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 120,00zł, co stanowi ogółem 0,02% w stosunku do wykonanych dochodów własnych. Umorzenia dokonano zgodnie z Ustawą Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Na należności wobec gminy w ciągu roku 2015 została wdrożona egzekucja administracyjna na ogólną kwotę 263 543,80zł.

W roku sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły ogółem 372 032,95zł, w tym:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych 114 255,75zł podatek od nieruchomości od osób prawnych 257 777,20zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wyniosły ogółem 102 916,65zł, w tym:

podatek rolny od osób fizycznych 90 298,95zł podatek rolny od osób prawnych

12 617,70zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2015 roku wyniosły ogółem 658 873,54zł, w tym:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych 26 140,24zł podatek od nieruchomości od osób prawnych

632 733,30zł

Dokonano również odpisu podatku rolnego w wysokości 139 257,34zł z tytułu udzielonych ulg ustawowych, w tym:

ulgi i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów 79 987,84zł

ulgi inwestycyjne 58 280,50zł

ulgi inne 989,00zł

40

Zaległości z usług komunalnych na koniec 2015 roku wynosiły 340 230,70zł i zwiększyły się o kwotę 5 213,36zł w stosunku do zaległości w 2014 roku.

2014 rok 2015 rok wielkość ( + - )

- za czynsze mieszkaniowe 134 316,60zł 153 930,68zł +19 614,08zł i lokale użytkowe

- za wodę 164 302,92zł 149 339,39zł -14 963,53zł

- za ścieki 36 271,22zł 36 606,39zł +335,17zł

- za beczkę 126,60zł 354,24zł +227,64zł

335 017,34zł 340 230,70zł +5 213,36zł

Na zaległe należności za czynsze mieszkaniowe oraz wodę i ścieki wysłane zostały wezwania do zapłaty. Na ww. należności wszczęta została egzekucja komornicza. W 2015 roku w celu wyegzekwowania zaległości za wodę, ścieki oraz czynsze wystawiono i wysłano 633 wezwania do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2015 roku prowadzono wobec 124 osób sprawy sądowe i komornicze na ogólną kwotę 316 105,24zł.W okresie sprawozdawczym w całości spłacono 19 spraw na kwotę 13 582,97zł.W 2015 roku umorzono postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji wobec 55 osób na wartość 165 373,94zł.Dalsze sprawy na wartość 98 067,89zł pozostały w egzekucji. Częściowo spłacono 61 spraw na ogólną wartość 34 485,30zł.

Na dzień 31.12 2015r prowadzi się jedną sprawę sądową z tyt. zaległości za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 4 595,13zł.

W roku 2015 nie dokonano żadnych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno –prawny.

Ponadto na dzień sprawozdawczy zawarto 10 porozumień na spłatę zaległości, w tym:- należności z tyt. czynszu mieszkaniowego 3 810,59zł- należności z tyt. opłat za wodę i ścieki 10 350,90zł

41

Wpływy realizowane w dziale 756 – jako dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, pobierane przez Urzędy Skarbowe, Urząd Miasta i Gminy oraz z Ministerstwa Finansów stanowią najważniejszą pozycję w budżecie gminy i wynoszą:

ROZDZIAŁ § NAZWA PLAN NA 2015 ROK

WYKONANIE 31.12.2015 r.

%2015 r. 2014 r.

1 2 3 4 5 6 775601 Wpływy z podatku

dochodowego od osób fizycznych

1 000,00 3 640,98 364,10 205,49

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

1 000,00 3 640,98 364,10

205,49

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 673 425,20 2 709 857,95 101,36 107,30

0310 Podatek od nieruchomości 2 511 981,20 2 524 037,00 100,48 107,890320 Podatek rolny 150 000,00 154 453,00 102,97 101,9103300340

0500

06900910

Podatek leśnyPodatek od środków transportowychPodatek od czynności cywilnoprawnychWpływy z różnych opłatOdsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

330,0011 114,00

-

- -

364,0011 518,00

18 432,00

72,00981,95

110,30103,64

-

- -

100,00100,00

-

- -

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 465 883,01 1 818 181,55 124,03 107,13

0310 Podatek od nieruchomości 415 183,01 499 201,36 120,24 104,580320 Podatek rolny 1 000 000,00 1 176 618,86 117,66 102,080330 Podatek leśny 1 700,00 1 986,00 116,82 100,710340 Podatek od środków

transportowych6 000,00 8 162,00 136,03 101,32

0360 Podatek od spadków i darowizn

3 000,00 8 806,26 293,54 1691,02

0430 Wpływy z opłaty targowej - 5 846,00 - 104,580500

0690

Podatek od czynności cywilnoprawnychWpływy z różnych opłat

40 000,00

-

107 128,00

1 987,19

267,82

-

113,10

-0910 Odsetki od nieterminowych

wpłat z tytułu podatków i opłat

- 8 445,88 - -

42

1 2 3 4 5 6 7

75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

99 203,06 130 003,51 131,05 103,60

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 18 996,84 126,65 125,09

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

84 203,06 84 203,06 100,00 100,00

0490

0920

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustawPozostałe odsetki

-

-

26 708,61

95,00

-

-

103,39

-

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 215 000,00 1 421 869,11 117,03 106,08

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 100 000,00 1 290 278,00 117,30 101,11

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

115 000,00 131 591,11 114,43 232,08

DOCHODY OGÓŁEM - DZIAŁ 756 5 454 511,27 6 083 553,10 111,53 106,52

Stwierdzić należy, że wpływy dochodów w dziale – 756 wykonane zostały w 111,53%, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonanie wyniosło 106,52%.

43

Dochody w pozostałych działach gospodarki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE %31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 2014r. 2015r.

1 2 3 4 5 6 7 8

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 0,00 1 930,84 1 810,37 - -400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 546 000,00 556 317,69 663 311,00 683 404,93 121,49 122,84

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 828,00 0,00 6 827,71 0,00 100,00 -

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 140 200,00 996 100,00 1 207 583,98 1 143 373,01 105,91 114,78

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 141 400,00 15 000,00 147 656,68 30 265,16 104,42 201,77

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

0,00 0,00 5 296,40 0,00 - -

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 4 319 724,00 5 454 511,27 4 601 209,60 6 083 553,10 106,52 111,53OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCHJEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCHOSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZWYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 18 100,00 0,00 63 812,82 55 174,59 352,56 -

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 264 664,00 322 343,00 311 004,28 348 369,83 117,51 108,07

852 POMOC SPOŁECZNA 134 077,12 73 400,00 137 145,56 78 384,36 102,29 106,79

44

1 2 3 4 5 6 7 8853 POZOSTAŁE ZADANIA W

ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 900,00 26,10 3 382,05 26,80 116,62 102,68900 GOSPODARKA KOMUNALNA 244 618,00 1 008 040,23 264 907,14 1 154 150,86 108,29 114,49

I OCHRONA ŚRODOWISKA921 KULTURA I OCHRONA 24 000,00 31 700,00 40 820,36 49 881,85 170,08 157,36

DZIEDZICTWA NARODOWEGO926 KULTURA FIZYCZNA 0,00 0,00 4 322,20 1 550,00 - -

X DOCHODY WŁASNE: 6 842 511,12 8 457 438,29 7 459 210,62 9 629 944,86 109,01 113,86

2010-6630 DOTACJE CELOWE 5 199 287,26 4 951 776,40 5 012 855,76 4 892 267,55 96,41 98,802007 DOTACJE CELOWE W RAMACH

PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

385 114,87 69 770,80 377 300,82 68 973,14 97,97 98,86

2009 DOTACJE CELOWE W RAMACHPROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

11 940,00 0,00 11 526,30 0,00 96,54 -

6208 DOTACJE CELOWE W RAMACHPROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

286 211,00 1 095 467,00 286 210,12 1 095 467,00 100,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8

45

2920 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI 5 492 087,00 5 505 227,00 5 492 087,00 5 505 227,00 100,00 100,00OGÓLNEJ

2920 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA 73 726,00 73 341,00 73 726,00 73 341,00 100,00 100,00SUBWENCJI OGÓLNEJ

2920 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA 1 506 769,00 1 614 166,00 1 506 769,00 1 614 166,00 100,00 100,00SUBWENCJI OGÓLNEJ

2707 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

6 894,00 1 904,00 6 776,63 1 889,98 98,30 99,26

2709ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

1 216,00 336,00 1 195,87 333,52 98,34 99,26

2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1 800,00 1 500,00 1 800,00 1 500,00 100,00 100,00

6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

0,00 0,00 26 236,45 6 376,72 - -

X DOCHODY OGÓŁEM:19 807 556,2

521 770 926,4

9 20 255 694,5722 889 486,7

7 102,26 105,14

46

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan tego działu wynosił 568 819,99zł, wykonano 577 007,08zł, co stanowi 101,44%.Wpływy tego działu to:

PLAN WYKONANIE %- za dzierżawę obwodów łowieckich 0,00zł 1 810,37zł -- dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu (konkurs „Piękna Zagroda” zakup nagród)

1 500,00zł 1 500,00zł 100,00

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

567 319,99zł 567 319,99zł 100,00

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – udział w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

0,00zł 6 376,72zł -

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Plan tego działu wynosił 371 000,00zł, wykonano 371 000,00zł, co stanowi 100,00%.

Wpływy dochodów tego działu stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich jako zwrot dotacji na budowę małej infrastruktury turystycznej przy jeziorach Kneblowo i Szumiłowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kneblowo i Zakrzewo gm. Radzyń Chełmiński. Dotacja po prawidłowo rozliczonym wniosku o płatność wpłynęła w wysokości 371 000,00zł na plan 371 000,00zł, co stanowi 100,00% planu.

47

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan tego działu wynosił 556 317,69zł, wykonano 683 404,93zł, co stanowi 122,84%.Wpływy dochodów tego działu to:- wpływy ze sprzedaży wody na plan 556 317,69zł wpłynęło 674 897,75zł, tj. 121,32% planu;- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęło 8 420,78zł- transport wody do studni wpłynęło 86,40zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan tego działu wynosił 634 267,00zł, wykonano 634 267,00zł, co stanowi 100,00%.Wpływy dochodów tego działu to:- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 54 600,00zł na plan 54 600,00 zł., tj. 100,00% z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm do długości 0,320 km w obrębie geodezyjnym Janowo; - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich jako zwrot dotacji budowy ścieżki rowerowej odcinek A i B w wysokości 579 667,00zł na plan 579 667,00zł, tj. 100,00% planu; DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan tego działu wynosił 996 100,00zł, wykonanie 1 143 373,01zł, co stanowi 114,78%, w tym:

PLAN WYKONANIE %- wpływy ze sprzedaży wyrobów - za sprzedaż ciepła

700 000,00zł 796 570,67zł 113,80

- wpływy z czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych

90 000,00zł 96 309,58zł 107,01

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

130 000,00zł 146 891,05zł 112,99

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

1 000,00zł 1 254,30zł 125,43

- wieczyste użytkowanie gruntów 9 000,00zł 12 119,67zł 134,66- wpływy z czynszów dzierżawnych 25 000,00zł 42 277,52zł 169,11

48

- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów za zarządzanie Wspólnoty) - ustanowienie służebności na nieruchomościach gminnych

16 500,00zł

24 600,00zł

17 574,24zł

24 600,00zł

106,51

100,00

- odsetki od nieterminowych wpłat należności

0,00zł 4 914,73zł -

- sprzedaż złomu 0,00zł 861,25zł -

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy dochodów tego działu to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w wysokości 1 000,00zł, na plan 1 000,00zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wpływy dochodów tego działu to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która wpłynęła w wysokości 49 360,00zł na plan 49 360,00zł, tj. 100,00%. Pozostałe wpływy w wysokości 30 265,16zł, na plan 15 000,00zł, tj. 201,77% planu dotyczą :- 5 % wpływów z dochodów związanych 4,65zł z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych i adresowych) - darowizna pieniężna 15 000,00zł- za ksero i fax 51,20zł- wynagrodzenie (0,3%) z tyt. terminowego przekazania 695,00zł podatku dochodowego od osób fizycznych- usługi transportowe 531,17zł- premia dla pracodawcy w związku z zakończeniem realizacji stażu w ramach bonu stażowego dla 9 osób bezrobotnych do 30 roku życia - PUP Grudziądz 13 621,50zł- za złom 270,05zł- odszkodowanie za stłuczone lusterko przy busie dla niepełnosprawnych 91,59zł

Ogółem wpływy tego działu wyniosły 79 625,16zł, na plan 64 360,00zł, tj. 123,72%.

49

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan tego działu wynosił 59 768,00zł, wykonano 59 608,00zł, co stanowi 99,73%.Wpływy dochodów tego działu to:- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 819,00zł na plan 819,00zł, tj. 100,00% i została ona przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców;- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 27 409,00zł na plan 27 409,00zł, tj. 100,00% i została ona przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia Wyborów na Prezydenta RP;- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 16 958,00zł na plan 17 118,00zł, tj. 99,07% i została ona przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia Wyborów do Sejmu i Senatu;- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 14 422,00zł na plan 14 422,00zł, tj. 100,00% i została ona przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan tego działu wynosił 7 192 734,00zł, wpłynęło 7 247 908,59zł, co stanowi 100,77% z tego: - część oświatowa subwencji ogólnej 5 505 227,00zł- część równoważąca subwencji ogólnej 73 341,00zł- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 614 166,00zł- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych -1 675,69zł i lokatach terminowych – 46 380,01zł 48 055,70zł- wpływy z różnych dochodów 7 118,89zł w tym zwroty dot. rozliczenia z lat ubiegłych

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu to kwota 549 461,96zł, a wykonanie wyniosło 574 328,22zł, tj. 104,53%. Są to wpływy z tytułu:- wpływy za usługi Przedszkola – opłata dodatkowa 26 663,50zł - wpływy za usługi Przedszkola - dożywianie 81 871,65zł- wpływy za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej 164 639,82zł - za wynajem pomieszczeń w SP Radzyń Chełmiński 26 047,63zł- za wynajem pomieszczeń w SP Rywałd 2 948,80zł- za wynajem pomieszczeń na sklepik szkolny 752,00zł- odsetki od nieterminowych wpłat należności 71,06zł- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych 38,09zł

50

- wpływy 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu 1 035,00zł terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych 110,00zł- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań 182 039,00zł własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 18 083,18zł- dotacja celowa na wyposażenie gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 19 785,31zł- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 3 880,90zł (dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki)- dotacja na realizację zadania „Książki naszych marzeń” 2 170,00zł- zwrot kosztów pobytu dzieci w Przedszkolu Samorządowym 44 192,28zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu, to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 306 590,85zł, na plan 2 313 554,43zł, tj. 99,70% planu dotacja celowa na zadania bieżące własne gminy w wysokości 1 315 351,26zł, na plan 1 317 486,00zł, tj. 99,84% planu, które zostały przeznaczone na:- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2 239 932,78zł- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 23 954,11zł niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zasiłki i pomoc w naturze 806 911,68zł- zasiłki stałe 94 899,72zł- zasiłki na dodatek energetyczny 945,52zł- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 104 930,00zł- dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (środki wykorzystano na dożywianie dzieci w szkołach) 280 000,00zł- dotacja na Kartę Dużej Rodziny 822,76zł - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 50 045,54zł- dotacja na wspieranie rodziny (asystent rodziny) 19 500,00zł

Ponadto w dziale 852 wpłynęły środki pozyskane ze Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2 223,50zł, na plan 2 240,00zł, tj. 99,26% planu na realizację Projektu Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina nasza była Partnerem tego Projektu.

51

Pozostałe dochody stanowią wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, gdzie na plan 8 500,00zł wpłynęło 15 324,32zł, co stanowi 180,29%, wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 451,82zł oraz zwrot funduszu alimentacyjnego w wysokości 9 380,68zł, na plan 8 400,00zł, tj. 111,67% planu i kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych w wysokości 80,68zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:- wpływy 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu 108,00zł terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych - darowizna na zasiłki celowe 50 000,00zł- nienależnie pobrane świadczenia 2 128,00zł- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 910,86zł Ogółem wpływy tego działu wyniosły 3 702 549,97zł, na plan 3 706 680,43zł, tj. 99,89%.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan tego działu wynosił 69 796,90zł, a wykonanie wyniosło 68 999,94zł, tj. 98,86%, w tym:- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla umowy Projektu „Dobry start – większe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt ten realizowany był przez Gminę we współpracy z Zespołem Szkół w Radzyniu Chełmińskim. Na plan 69 770,80zł, wpłynęło 68 973,14zł, tj. 98,86%;- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym - POKL 0,70zł- wpływy z różnych dochodów z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęło 26,10zł, na plan 26,10zł, tj. 100,00% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wpływy dochodów tego działu to dotacje celowe na zadania własne gminy, gdzie na plan 209 745,00zł, wpłynęło 160 655,04zł, tj. 76,60%.Otrzymano dotację w wysokości 151 160,00zł na plan 200 000,00zł, tj. 75,58% z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów oraz dotację w wysokości 9 495,04zł na plan 9 745,00zł, tj. 97,43% z przeznaczeniem na zakup podręczników.

52

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan tego działu wynosił 1 008 040,23zł, a wykonanie wyniosło 1 154 150,86zł, tj. 114,49%: w tym:

Plan Wykonanie %- wpływy za odbiór ścieków 220 000,00zł 263 471,91zł 119,76- wpływy za wywóz nieczystości 0,00zł 5 142,43zł -- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

377 905,64zł 377 905,64zł 100,00

- odsetki od nieterminowych wpłat w tym: od opłat z tyt. kar za korzystanie ze środowiska – 125,00zł

125,00zł 1 806,68zł 1 445,34

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

410 000,00zł 504 901,69zł 123,15

- koszty upomnienia 0,00zł 663,40zł -- wpływy z tyt. opłaty produktowej 9,59zł 9,59zł 100,00- opłata za pozyskanie drzewa z wiatrołomu

0,00zł 249,52zł -

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu wpłynęły w wysokości 346 505,87zł, na plan 328 324,02zł, co stanowi 105,54%.

Wpływy tego działu to:Plan Wykonanie %

- za wynajem świetlic wiejskich oraz świetlicy miejskiej

20 000,00zł 28 467,96zł 142,34

- czynsz dzierżawny „ZAMEK” 11 700,00zł 18 850,00zł 161,11- wynajem placu zamkowego 0,00zł 2 563,62zł -- odsetki od nieterminowych wpłat 0,00zł 0,27zł -- dotacja celowa z MKiDN na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku „Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap III

151 824,02zł 151 824,02zł 100,00

53

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich jako zwrot dot. za budowę terenów rekreacyjno – sportowych w Radzyniu Chełmińskim

144 800,00zł 144 800,00zł 100,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody tego działu wpłynęły w wysokości 1 550,00zł.

Wpływy tego działu to odszkodowanie za zniszczenie pomieszczeń dla koni w wysokości 1 550,00zł.

54

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E

Przechodząc do omawiania wydatków budżetowych pragnę nadmienić, że realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych odbywała się w ramach wpływów dochodów własnych, pozyskiwanych dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł. Wszystkie ponoszone wydatki realizowane były w oparciu o ustawę „Prawo zamówień publicznych”.

W Y S O K A R A D O !

Pragnę nadmienić, że zaplanowane wydatki budżetowe zostały wykonane w 96,29%.Plan wydatków po zmianach wynosił 21 770 926,49zł, natomiast wykonanie wyniosło 20 963 468,52zł, w tym: wydatki majątkowe na plan 2 126 838,55zł, wykonanie wyniosło 2 005 968,97zł, co stanowi 94,32%.

Udział wydatków inwestycyjnych do wykonanych wydatków ogółem wyniósł 9,57%.Wykorzystanie środków na wydatki bieżące oraz inwestycyjne w poszczególnych działach gospodarki w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego przedstawia się następująco:

55

DZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE %31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 2014r. 2015r.

1 2 3 4 5 6 7 8

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 801 873,07 1 036 041,99 786 584,87 1 022 933,14 98,09 98,73

050 RYBOŁOWSTWO I RYBACTWO 386 637,00 209 319,00 382 667,45 208 909,01 98,97 99,80

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 16 900,00 0,00 14 920,00 0,00 88,28 -

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 736 892,00 764 740,00 712 080,08 728 176,46 96,63 95,22

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 351 750,00 1 017 837,00 2 295 594,73 959 395,18 97,61 94,26

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 461 504,00 1 009 568,05 1 251 129,79 873 653,99 85,61 86,54

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 21 000,00 60 500,00 7 778,00 41 932,07 37,04 69,31

720 INFORMATYKA 1 622,00 42 582,82 1 621,76 31 009,53 99,99 72,82

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 779 403,00 3 069 613,30 2 658 959,90 2 966 637,47 95,67 96,65

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 66 661,00 59 768,00 50 419,00 59 608,00 75,63 99,73WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 147 011,00 101 630,00 141 636,94 85 907,01 96,34 84,53I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

56

1 2 3 4 5 6 7 8

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 240 000,00 217 000,00 219 399,01 212 327,47 91,42 97,85

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 115 631,00 169 780,18 5 069,53 3 717,95 4,38 2,19

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 323 074,50 6 546 314,96 6 312 824,39 6 539 246,75 99,84 99,89

851 OCHRONA ZDROWIA 67 812,00 84 203,06 67 811,71 84 203,06 100,00 100,00

852 POMOC SPOŁECZNA 4 566 967,70 4 464 324,43 4 495 805,44 4 448 049,66 98,44 99,64

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 401 104,87 74 796,90 392 208,71 74 611,58 97,78 99,75

854 EDUKACYJNA OPIEKA 428 115,00 400 455,00 339 652,13 338 988,44 79,34 84,65WYCHOWAWCZA

900 GOSPODARKA KOMUNALNA 993 486,00 1 299 305,25 946 601,91 1 245 261,00 95,28 95,84I OCHRONA ŚRODOWISKA

921 KULTURA I OCHRONA 1 383 931,11 712 155,55 1 316 494,72 641 365,08 95,13 90,06DZIEDZICTWA NARODOWEGO

926 KULTURA FIZYCZNA 261 640,00 430 991,00 253 750,76 397 535,67 96,98 92,24

X WYDATKI OGÓŁEM 23 553 015,25 21 770 926,49 22 653 010,83 20 963 468,52 96,18 96,29

57

Ogólnie stwierdzić należy, że wydatki budżetowe przebiegały zgodnie z planem, a środki finansowe przekazywane były pod uzyskane wpływy dochodów własnych, dotacji celowych oraz subwencji ogólnej.Od strony merytorycznej wykonanie wydatków budżetowych bieżących i inwestycyjnych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan tego działu wynosił 1 036 041,99zł, wydatkowano 1 022 933,14zł co stanowi 98,73%.Wydatki bieżące tego działu przeznaczone zostały na:- badanie gleb 6 011,44zł- zakup nagród na konkurs ”Piękna Zagroda” 3 073,15zł

(w tym: 1 500zł z uzyskanej dotacji celowej)- remont i usuwanie usterek przydomowych oczyszczalni ścieków

na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński 45 949,71zł (w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 39 258,04zł)

- przekazanie 2% wpłat podatku rolnego(Izby Rolnicze) 26 678,97zł

- za roboty ziemne związane z odmulaniem rowów melioracyjnych 1 660,50zł- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 567 319,99zł do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi

Wypłacono 456 osobom świadczenia z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego na ogólna kwotę 556 196,07zł oraz kwotę 11 123,92zł przeznaczono na obsługę związaną z wypłatami tych świadczeń. Środki te przeznaczono na: - wynagrodzenia i pochodne 9 076,72zł - zakup art. biurowych i drukarki 1 320,50zł - prowizje bankowe i opłaty pocztowe 726,70zł Dotację na ten cel otrzymano w wysokości 567 319,99zł, na plan 567 319,99zł, tj. 100,00%.

58

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości 372 239,38zł, na plan 377 000,00zł, co stanowi 98,74% i zostały poniesione na zadania inwestycyjne pn:

1. Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd, gm. Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe w 2015 roku wyniosły 300 000,00zł, wykonane zostały w wysokości 298 075,68zł, tj. 99,36% planu.

Realizacja tego zadania wynikała z awarii studni głębinowej przy stacji uzdatniania wody w Rywałdzie polegającej na wyczerpaniu zasobów wody istniejącego ujęcia wód głębinowych i konieczności wykonania nowego odwiertu. W ramach realizacji tego zadania została wykonana również przebudowa systemu technologicznego uzdatniania wody. W wyniku przeprowadzonych dwóch przetargów nieograniczonych w miesiącach luty – marzec 2015 r wykonawcą inwestycji wybrany został „STUDBUD” – Zakład Studniarski Stanisław Gąsior z Łasina. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 07.04.2015r na kwotę 288 888,88zł. Celem realizowanej inwestycji było uzyskanie wody pitnej, która zasilać będzie gminną sieć wodociągową w ilości maksymalnej 15 m3/h. W trakcie realizacji inwestycji na projektowanej głębokości (159m) wystąpiło zagrożenie nie osiągnięcia zakładanej wydajności poboru wód. W związku z powyższym zaistniała konieczność pogłębienia otworu studziennego o około 30m tj. do głębokości 189m. W wyniku konieczności realizacji powyższych prac, których nie można było przewidzieć wcześniej, na wniosek Wykonawcy przedłużono termin zakończenia robót. Po analizie wniosku i wysłuchaniu argumentów wykonawcy, członkowie Komisji Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Socjalnych wyrazili pozytywną opinię w sprawie wydłużenia terminu wykonania ww. zadania.

Biorąc pod uwagę opinię wyrażoną przez Komisję oraz na podstawie § 3 ust. 4 umowy został podpisany aneks dotyczący ustalenia nowego ostatecznego i całkowitego zakończenia inwestycji, który został ustalony na dzień 15.03.2016r. W związku z powyższym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego Nr XI/112/15 z dnia 7 grudnia 2015 roku utworzono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 295 888,88zł. W ramach tych wydatków zawarte są umowy: Nr KD.272.1.2015 z dnia 7.04.2015r na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji „Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd, gm. Radzyń Chełmiński” i Nr 6/2015 z dnia 7.04.2015r na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. inwestycją, które obowiązują do dnia zakończenia zadania inwestycyjnego.

W ramach tego zadania wydatkowano środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 216 005,35zł.

59

2. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo i Radzyń Chełmiński


Zadanie dotyczyło rozbudowy sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w roku 2015. W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja techniczna, dokonano analizy wody oraz wykonano wodociąg z rur PCV 90 o długości 940 mb w miejscowości Gołębiewo do dwóch gospodarstw domowych. W roku 2015 inwestycja rozbudowy sieci wodociągowej realizowana była na zasadzie zakupu materiałów, zlecenia robót ziemnych, natomiast roboty montażowe wykonane zostały przez pracowników wodociągowych naszego Urzędu. Zadanie realizowane było na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.Ogólny koszt tej inwestycji w roku 2015 wyniósł 42 252,30zł brutto. W ramach tego zadania wydatkowano środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00zł.

3. Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych w miejscowości Mazanki i Nowy Dwór


Na wykonanie tego zadania podpisano umowę z firmą Usługi Stolarskie, Sławomir Barszczyk z Wałycza na dostawę i montaż zestawów zabawowych i sprzętu:

1. dla miejscowości Nowy Dwór umowę podpisano dnia 6 października 2015 roku z terminem wykonania prac do dnia 20 października 2015 roku. Zamontowano domek ze zjeżdżalnią, piaskownicą, tarasem oraz pociąg z wagonem i równoważnię. Koszt wykonania zadania wyniósł 13 000,00zł.

2. dla miejscowości Mazanki umowę podpisano dnia 20 października 2015 roku z terminem wykonania prac do dnia 13 listopada 2015 roku. Zamontowano domek ze zjeżdżalnią, piaskownicą, tarasem oraz pociąg z wagonem i równoważnię. Koszt wykonania zadania wyniósł 13 000,00zł.

Poza zakupem urządzeń zabawowych zakupiono i zamontowano meble ogrodowe za kwotę 2 000,00zł i zakupiono piasek do piaskownicy za kwotę 1 771,20zł dla placu zabaw w Nowym Dworze.Na terenie placu zabaw w Mazankach przygotowano teren w ramach robót ziemnych oraz przywieziono piasek do piaskownicy za ogólna kwotę 2 140,20zł.Zadanie realizowane było na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

60

Ogółem koszt budowy placu zabaw i terenów rekreacyjnych w miejscowości Mazanki wyniósł 15 140,20zł, natomiast w Nowym Dworze wyniósł 16 771,20zł. W dziale tym ze środków pochodzących z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano środki finansowe w wysokości 270 263,39zł, na plan 270 263,39zł, co stanowi 100,00% planu z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące- usługi remontowe i naprawcze przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w wysokości 39 258,04zł

wydatki majątkowe- zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd, gm. Radzyń Chełmiński w wysokości 216 005,35zł- opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo i Radzyń Chełmiński w wysokości 15 000,00zł

DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Zaplanowane środki tego działu na 2015 rok wynosiły 209 319,00zł, wydatkowano 208 909,01zł, co stanowi 99,80%.


Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości 208 909,01zł, na plan 209 319,00zł, co stanowi 99,80% i zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn:

Budowa małej infrastruktury turystycznej przy jeziorze Szumiłowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zakrzewo gmina Radzyń

Chełmiński – etap II


Zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego – Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013 w dwóch etapach.W 2014 roku zrealizowano pierwszą część zadania dotyczącą jeziora Kneblowo. Natomiast realizację drugiej części zadania dotyczącego jeziora Szumiłowo wykonano w 2015 roku. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, budowę małej infrastruktury turystycznej wykonała firma TRADE COMPANY DELTA z Grudziądza za kwotę brutto 194 945,02zł. Zadanie zostało wykonane w I półroczu br. Wykonanie zadania polegało na zagospodarowaniu terenu przy jeziorze

61

Szumiłowo poprzez wybudowanie pomostu, slipu (miejsca do wodowania sprzętu pływającego) wraz z drogą dojazdową i murkami oporowymi oraz małej infrastruktury turystycznej, która poprawi warunki użytkowania jeziora i terenu przy jeziorze dla wędkarzy i mieszkańców gminy wypoczywających nad ww. jeziorem. Pozostałe koszty stanowią wykonanie inwentaryzacji podwykonawczej, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wykonania plansz informacyjnych oraz wykupu nieruchomości pod inwestycję: - nadzór inwestorski w wysokości 3 436,20zł- wykonanie operatów szacunkowych , wypisów i wyrysów z rejestru gruntów w wysokości 350,00zł- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w wysokości 1 359,99zł- wykup gruntu i opłaty notarialne w wysokości 8 153,60zł- wykonanie plansz informacyjnych w wysokości 664,20złW ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania w wysokości 127 767,81zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane środki tego działu na 2015 rok wynosiły 764 740,00zł, wydatkowano 728 176,46zł, co stanowi 95,22%.Środki finansowe tego działu przeznaczone zostały na:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135 084,79zł

(pracownicy wodociągów) - ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników 1 989,51zł- składka na „PFRON” 861,36zł - zakup materiałów i wyposażenia 76 540,04zł (zakup art. przemysłowych, materiałów wodociągowych, oleju napędowego, części i wyposażenia do samochodu służbowego, wodomierzy, przepustnic wodomierzowych, podchlorynu sodu, nadmanganianu potasu, materiałów do bieżących remontów i napraw, środków do deratyzacji)- zakup energii i wody

481 255,59zł w tym: za wodę - 398 258,35zł

za energię - 82 997,24zł(hydrofornia Mazanki, Rywałd, Radzyń ul. Tysiąclecia)

- usługi remontowe 6 028,30zł (naprawa samochodu służbowego, roboty ziemne związane z usunięciem awarii wodociągowych, konserwacja i przegląd gaśnic, naprawa dachu na budynku socjalnym, naprawamłota udarowego, prace elektryczne)

- badania lekarskie 198,50zł

62

- usługi pozostałe 2 954,90zł(dozór techniczny, koszty przesyłki, usługi transportowe, wulkanizacyjne,kominiarskie, wykonanie kserokopii dokumentów,

wykonanie plansz informacyjnych, przeglądy samochodów służbowych)- rozmowy telefoniczne 1 784,23zł - badania i analizy wody 5 436,25zł- ryczałty samochodowe i delegacje służbowe 316,24zł- ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 4 840,20zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 646,43zł- ochrona środowiska 5 417,00zł- opłaty sądowe i egzekucyjne 1 823,12zł DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane środki tego działu na 2015 rok wynosiły 1 017 837,00zł, wydatkowano 959 395,18zł, co stanowi 94,26%.

Środki finansowe na zadania bieżące przeznaczone zostały na:- dopłatę do komunikacji miejskiej w okresie od 09-12/2015 15 000,00zł- zakup i transport kamienia wapiennego 140 364,46zł - odśnieżanie dróg gminnych i usuwanie skutków gołoledzi 3 034,80zł- zakup materiałów do remontu chodników 10 987,54zł (zakup cementu, piasku, mieszanki mineralno –asfaltowej, progu zwalniającego, soli do usuwania skutków gołoledzi, zakup znaków drogowych, środków chemicznych do zwalczania chwastów, zakup rur betonowych)- roboty ziemne na drogach gminnych 3 683,85zł w sołectwach: Radzyń Wieś, Radzyń Wybudowanie, Kneblowo, Gawłowice, Wymysłowo, Gołębiewo, Zielnowo (w tym rozłożenie kamienia wapiennego) - profilowanie dróg gminnych 8 044,20zł (Czeczewo, Rywałd, Mazanki, Zakrzewo, Stara Ruda, Zielnowo)- roboty cząstkowe dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami kamiennymi 6 826,01zł (ul. Piłsudskiego, Jana Pawła II, Ogniowa, Sady, Os. Fijewo i sołectwo Czeczewo)- roboty ziemne przy odtworzeniu rowu i pobocza przydrożnego wraz z wywozem ziemi i naprawą przepustów – Zakrzewo 3 936,00zł- wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej nr 041650C w miejscowości Rywałd 29 999,70zł

63

- remont uszkodzonej nawierzchni ul. Piłsudskiego 11 427,76zł- remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej w Szumiłowie 2 514,12zł- dostawa i rozwiezienie gruzu na drogi gminne w sołectwie Radzyń Wybudowanie 9 999,90zł- za usługi transportowe 1 519,05zł- wypis i wyrysy z ewidencji gruntów, odpis KW 3 042,10zł- wykonanie tablicy informacyjnej - Radzyń Wieś 233,70zł- opłaty sądowe i notarialne 564,50zł- wypis aktu notarialnego 147,60zł- za materiały do naprawy wiat przystankowych 333,84zł

W ramach tego rozdziału przekazano również dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Na podstawie art. 10 ust 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.,poz. 594 z późn. zm.) i art. 216 ust 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Uchwały Nr IX/85/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 215r. oraz Uchwały Nr IX/83/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r., zawarto w dniu 25 września 2015r. z Powiatem Grudziądzkim Umowę Nr 1/2015 na przekazanie dotacji celowej w wysokości 43 712,00 zł. Celem dotacji była pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego na remont drogi powiatowej Nr 1418C Zielnowo – Gawłowice w miejscowości Zielnowo. Wykonano nakładkę asfaltową. Dnia 11 listopada 2015r. (data wpływu do Urzędu: 25.11.2015r.) Powiat Grudziądzki złożył stosowne dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji. Dotację wykorzystano w 100,00%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.


Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości 664 024,05zł, na plan 693 525,00zł, co stanowi 95,75%, w tym dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 54 600,00zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm do długości 0,320 km w obrębie geodezyjnym Janowo.

64

1. Przebudowa części drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości

Radzyń Wieś


Z uwagi na zły stan nawierzchni część ww. drogi została zaplanowana do przebudowy w 2015 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – Drobud Sp. z o.o. z Wąbrzeźna za cenę w wysokości 251 685,71zł. Inwestycja została wykonana zgodnie z zawartą umową i odebrana dnia 28 sierpnia 2015 r. W ramach prac ułożono 2 warstwy asfaltu na długości 312 mb i szerokości 5 m, wykonano i utwardzono pobocza wraz ze zjazdami i przepustami oraz wykonano odwodnienie. W trakcie realizacji inwestycji zostały usunięte drzewa rosnące w skrajni drogi za kwotę 1 845,00zł. Nad całością prac nadzór sprawował Inspektor nadzoru za kwotę 2 473,14zł.Ogólny koszt inwestycji wyniósł 259 903,85zł. Na realizację inwestycji otrzymaliśmy dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 54 600,00zł.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice - etap II


Ze względu na znaczną degradację drogi gminnej nr 041618C w Radzyniu Wsi oraz planowaną w 2016 roku przebudowę tej drogi, przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ww. drogi. Przedmiotowa dokumentacja swoim zakresem obejmuje przebudowę części drogi gminnej w technologii asfaltobetonu na odcinku o dł. 979 mb i szer. 4-5 m wraz z poboczami o szer. 2 x 0,75 m, który stanowi kontynuację zrealizowanej w 2015 roku przebudowy części tej samej drogi. Wykonanie ww. zadania zostało zlecone Zakładowi Usługowo-Handlowemu Wojciech Zawadziński z Grudziądza. Koszty poniesione na opracowanie dokumentacji wyniosły 1 600,00zł. Zadanie realizowane było na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień,

65

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Długosza, Podgrodzie i Fijewo

Planowane nakłady finansowe w 2015 roku wyniosły 27 500,00zł, wykonane zostały w wysokości 27 491,26zł, tj. 99,97% planu.Na liczne wnioski mieszkańców, a także celem poprawy stanu technicznego istniejącej nawierzchni ulic i chodników oraz zmniejszenie uciążliwości dla życia mieszkańców tych ulic, opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ww. dróg. Opracowanie dokumentacji zlecono dnia 30 czerwca 2015r Zakładowi Usługowo-Handlowemu, Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę: ulica Długosza - 7 995,00zł; ul. Podgrodzie - 12 000,00zł; ul. Fijewo – 2 500,00zł. Dokumentacja została wykonana i przekazana do 11 grudnia 2015 r.Z uwagi na istniejące urządzenia elektroenergetyczne kolidujące z planowaną przebudową ulic, zlecono również opracowanie dokumentacji elektroenergetycznej do Biura Projektów i Nadzoru ,,ELMARO,, w Grudziądzu za kwotę 4 996,26zł. Dokumentacja została wykonana i przekazana dnia 28.12.2015r.Zadanie zostało zrealizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

4. Przebudowa drogi gminnej na osiedlu Fijewo w Radzyniu Chełmińskim


Biorąc pod uwagę zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz poprawę bezpiecznego ruchu wykonano przebudowę drogi gminnej na osiedlu Fijewo w Radzyniu Chełmińskim. Przebudowa dotyczyła odcinka drogi o długości 262mb. w następującym zakresie: oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanki asfaltowej z warstwą ścieralną o grubości średnio 4 cm. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 35 387,87zł w terminie do dnia 07.09.2015r. W ramach zadania ww. firma wykonała przebudowę parkingu przy ul. Fijewo za kwotę 12 296,91zł

66

W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę chodnika systemem gospodarczym przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Na zakup materiałów i wynagrodzenia pracowników poniesiono koszty w wysokości 28 710,53zł.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa drogi gminnej Zielnowo


Dla poprawienia stanu technicznego nawierzchni drogi i poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz skomunikowanie z drogą powiatową zlecono opracowanie dokumentacji technicznej Zakładowi Usługowo-Handlowemu - Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę 1 500,00zł. Po wykonaniu dokumentacji dnia 30 września 2015r gmina podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych ,,DROBUD” z Wąbrzeźna na przebudowę drogi gminnej na odcinku 133 mb i szerokości 4 m. Zakres prac wykonano za kwotę 47 000,02 zł. Nawierzchnia wykonana została z warstwy wyrównawczej gr. 4 cm i warstwy ścieralnej gr 4 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego. Prace zakończono dnia 8 października 2015r.Inwestycja została wykonana w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielnowo (Drejsza)

Planowane nakłady finansowe w 2015 roku wyniosły 45 000,00zł, wykonane zostały w wysokości 42 475,00zł, tj. 94,39% planu.Celem poprawienia stanu technicznego nawierzchni drogi dnia 24 września 2015r gmina zleciła Firmie Usługowo – Handlowej, Leszek Szyszkowski z Dębieńca wykonanie przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zielnowo (Drejsza). Zadanie zostało wykonane za kwotę 39 975,00zł. Firma ułożyła do dnia 5 października 2015r tłuczeń kamienny na długości 759 mb i szerokości średnio 5m. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną za kwotę 2 500,00zł.Inwestycja została zrealizowana na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Gołębiewo i Czeczewo


67

Dnia 30 czerwca 2015r zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Zakładowi Usługowo-Handlowemu - Wojciech Zawadziński z Grudziądza za ogólną kwotę 13 000,00zł. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Gołębiewo wykonano za kwotę 6 500,00zł oraz na przebudowę drogi gminnej Czeczewo również za kwotę 6 500,00zł. Dokumentację opracowano i przekazano dnia 7 grudnia 2015r. Wykonanie ww. dokumentacji umożliwi przebudowę ww. dróg. Wykonanie nowej nawierzchni w technologii podwójnego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami wpłynie na poprawę stanu technicznego nawierzchni dróg oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu.Zadanie realizowane było na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

8. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim


Celem opracowania dokumentacji jest umożliwienie budowy drogi dla nowo powstającego osiedla mieszkaniowego w zabudowie jednorodzinnej.Opracowanie dokumentacji zlecono Zakładowi Usługowo-Handlowemu - Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę 10 000,00zł. Dokumentacja została wykonana i przekazana dnia 11 grudnia 2015r. Zadanie realizowane było na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

9. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Zielnowo i Zakrzewo

Planowane nakłady finansowe w 2015 roku wyniosły 15 000,00zł, wykonane zostały w wysokości 14 760,00zł, tj. 98,40% planu.W celu umożliwienia budowy chodników w miejscowości Zielnowo i Zakrzewo oraz dalszego współdziałania z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy należało zlecić opracowanie projektów na powyższe zadania. W dniu 1 października 2015r urząd zlecił Zakładowi Usługowo – Handlowemu, Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę 14 760,00zł opracowanie ww. projektów. Wykonanie i przekazanie opracowań nastąpiło dnia 7 grudnia 2015 r. Wykonanie ww. chodników będzie realizowane przy współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wykonana dokumentacja posłuży również do ustalenie stanu faktycznego przebiegu granic pomiędzy pasem drogi wojewódzkiej a działkami przyległymi do planowanej inwestycji. Zadanie realizowane było na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

68

10. Wykup i zamiana gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński- Czeczewo – Gołębiewo


W ramach tego zakupu inwestycyjnego zostały zakupione grunty oraz dokonano zamiany gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński -Czeczewo –Gołębiewo. W ramach wykupu, gmina dokonała zamiany gruntów od osób fizycznych na grunty gminne , których wartość wyniosła:grunty osób fizycznych 39 940,00zł.grunty gminne 43 159,35zł. Dokonano również wykupu 9 636 m2 gruntów na wartość 62 611,76zł.Do wykupu pozostało jeszcze 1 009 m2 gruntu za kwotę 10 090,00zł.W ramach tej inwestycji poniesiono również wydatki związane z opłatami notarialnymi i opłatami za wypisy z rejestru gruntów w wysokości 10 394,41zł.

11. Budowa zatoki autobusowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 543 w miejscowości Czeczewo


Przy drodze wojewódzkiej nr 543 w sołectwie Czeczewo zaplanowano budowę i urządzenie zatoki autobusowej dla komunikacji szkolnej. Inwestycja ta została zrealizowana na podstawie wniosków mieszkańców dotyczących konieczności polepszenia warunków i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół.Do końca 2015 roku firma Usługowo – Handlowa, Leszek Szyszkowski z Dębieńca wykonała roboty ziemne i odwodnieniowe oraz utwardzenie terenu z kostki betonowej za kwotę brutto 44 523,29zł. Inwestycja zrealizowana została na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

12. Zakup wiat przystankowych


W celu poprawy warunków podróżowania mieszkańców sołectw Czeczewo i Gołębiewo dokonano zakupu 3 wiat przystankowych od firmy A2HM PHUP

69

Koźmin. Jedną wiatę przeznaczono dla sołectwa Czeczewo natomiast dwie pozostałe dla sołectwa Gołębiewo. Ogólny koszt zakupu ww. wiat wyniósł 12 429,15zł. Zakup zrealizowany został na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan tego działu wynosił 1 009 568,05zł, wydatkowano 873 653,99zł, co stanowi 86,54%.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 312 675,04zł (palacze ) - ekwiwalent za odzież, świadczenia rzeczowe dla pracowników

4 989,21zł

- składki na „PFRON” 2 768,37zł- umowa – zlecenie za opracowanie oceny pracy kotłowni gminnych w aspekcie zamówienia mocy cieplnej przez odbiorców

2 300,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, miału, ekogroszku, art. przemysłowych, materiałów remontowych, środków czystości, zakup pompy, materiałów do wymiany wodomierzy)

264 925,48zł

- za energię elektryczną 35 477,11zł - zakup usług remontowych (modernizacja oświetlenia , naprawa czopucha, prace elektryczne, remont kominów, prace blacharsko – dekarskie, konserwacja gaśnic, naprawa pompy c.o.)

45 216,46zł

- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, egzamin palacza, okresowa kontrola przewodów kominowych, usługi wagowe, deratyzacja, przegląd gaśnic, pomiary środowiskowe na stanowiskach pracy)

3 816,03zł

- badania lekarskie 507,00zł - rozmowy telefoniczne 1 190,72zł - laboratoryjne badanie miału węglowego oraz ekspertyzę stanu technicznego kominów – kotłownia Sady i Fijewo

4 169,70zł

- ubezpieczenie mienia 204,25zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 491,80zł - ochrona środowiska 25 822,00zł - delegacje służbowe 33,43zł

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na:- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych i lokali socjalnych)

7 172,11zł

70

- energia elektryczna (klatki schodowe) 1 191,14zł- usługi remontowe (prace elektryczne, przestawienie pieca kaflowego, prace dekarsko – blacharskie, remont budynku gospodarczego)

15 936,20zł

- operaty szacunkowe nieruchomości

- zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy, usługi kominiarskie, deratyzacja, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie, poświadczenia kserokopii, wycinka drzew z terenu nieruchomości gminnych, wymiana okna balkonowego)- koszty zarządu wspólnot – udział gminy

4 375,00zł

16 204,08zł

101 633,29zł - ubezpieczenie budynków, opłata roczna za wieczyste użytkowanie nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

8 105,06zł

- opłaty sądowe, komornicze, koszty procesu 2 739,51zł


Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości 2 711,00zł, na plan 8 000,00zł, co stanowi 33,89%.

1. Zakup pompy obiegowej do kotłowni Fijewo w Radzyniu Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły 8 000,00zł, wykonane zostały w wysokości 2 711,00zł, tj. 33,89%.

Z uwagi na częste awarie pompy w kotłowni Fijewo, zakupiono nową pompę obiegową 65PJM160 0,75 kW/1400. Zakupu dokonano w firmie Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. w Lesznie za kwotę 3 334,53zł, z której odliczono i uzyskano zwrot podatku VAT w wysokości 623,53zł.Zakup zrealizowany został na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan tego działu wynosił 60 500,00zł, wydatkowano 41 932,07zł, tj. 69,31%.

Środki finansowe przeznaczone zostały na: - sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, kserokopie map, ogłoszenia w prasie, posiedzenia Gminnej

71

Komisji Urbanistycznej 28 026,14zł- analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 5 000,00zł- usługi geodezyjne (podział nieruchomości) 7 905,93zł- utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego 1 000,00zł (zakup kwiatów i zniczy pod mogiły zbiorowe oraz materiałów do czyszczenia nagrobków)

Na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego gmina otrzymała zgodnie z Porozumieniem dotację celową w wysokości 1 000,00zł, którą wykorzystała w 100,00%. Środki te zostały przeznaczone na zakup kwiatów i zniczy pod mogiły zbiorowe oraz materiałów do czyszczenia nagrobków.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan tego działu wynosił 42 582,82zł, wydatkowano 31 009,53zł, co stanowi 72,82%.

Środki tego działu zostały poniesione na wydatki związane z realizacją projektów unijnych.1. Na podstawie zawartego aneksu nr 1 do Umowy Partnerskiej nr SI-II.433.UE.112.2013/91 z dnia 04.08.2015 roku na realizację projektu pn.”Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” Gmina nasza poniosła wydatki bieżące związane z:- udostępnieniem podłogi technicznej jako koszty trwałości projektu w wysokości 48,24zł- wkład własny w realizację projektu (koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup materiałów i usług) w wysokości 326,10zł

2. Na podstawie zawartego Porozumienia nr SI-I.45.UE.210.2013 z dnia 12.04.2013 roku na realizację projektu pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza” Gmina nasza poniosła wydatki bieżące związane z:- udostępnieniem podłogi technicznej oraz energię jako koszty trwałości projektu w wysokości 530,53zł- wkład własny w realizację projektu (szkolenia) w wysokości 2 066,22zł


Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu w wysokości 36 060,00zł zostały wykonane w wysokości 28 038,44zł, co stanowi 77,75%.

1. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kuj. - Pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści

edukacyjnych (zakup tablic interaktywnych)

72

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły 14 717,00zł wykonane zostały w wysokości 12 909,37zł, tj. 87,72%.Rozpoczęcie działań projektowych miało miejsce w maju 2013r., natomiast projekt zakończono 16 grudnia 2015r. Zrealizowano działania zgodnie z zakresem rzeczowym projektu, mające na celu budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę zestawów tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych.Całkowita wartość inwestycji wyniosła 51 637,47zł tj. wartość 4 zestawów tablic interaktywnych wraz z systemem dystrybucji treści edukacyjnych, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75,00%) wyniosła 38 728,10zł, natomiast wkład własny Partnera (25,00%) to kwota wydatkowana w 2015 roku w wysokości 12 909,37zł.

W skład zestawu wchodzą:- tablica interaktywna;- aktywne głośniki;- oprogramowanie do tablicy interaktywnej;- projektor o bardzo krótkiej ogniskowej wraz z lampą;- dodatkowa lampa;- notebook z oprogramowaniem plus akcesoria;- zawieszenie ścienne o regulowanej wysokości.

2. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły 21 343,00zł wykonane zostały w wysokości 15 129,07zł, tj. 70,89%.

W ramach tego zadania Gmina nasza realizuje projekt kluczowy pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013. Projekt Infostrady Kujaw i Pomorza w ramach którego został zakupiony sprzęt, stwarza teleinformatyczne środowisko na potrzeby świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz ma na celu usprawnienie przepływu informacji wewnątrz jednostek uczestniczących w projekcie oraz pomiędzy nimi.

Nadrzędnym celem projektu jest wspieranie trwałego i zrównoważonego rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego, uzyskiwanego przez szerokie udostępnianie oraz właściwe stosowanie informacji o obiektach, procesach i zjawiskach istniejących, projektowanych lub prognozowanych w ich przestrzennym odniesieniu do tego regionu. Projekt zapewni warunki do zbudowania nowoczesnej administracji i podniesienia jakości usług publicznych.

73

Wydatki majątkowe w 2015 roku dotyczyły wdrożenia Infostrady, zakupu sprzętu komputerowego, w tym 3 zestawów do podpisu kwalifikowanego, zestawu komputerowego HP oraz wkładu własnego w realizację projektu w wysokości 15 129,07 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan tego działu wynosił 3 069 613,30zł, wydatkowano 2 966 637,47zł, co stanowi 96,65%, które przeznaczone zostały na:- diety dla radnych, delegacje radnych oraz ryczałt Przewodniczącego Rady 89 665,30zł- zakup art. spożywczych, wiązanek okolicznościowych, tonera do kserokopiarki, baterii do mikrofonów i dyktafonu, długopisów, książek na nagrody dla uczniów, długopisów i kalendarzy dla radnych, zakup aparatu telefonicznego do biura rady 3 354,50zł- konserwacja kserokopiarki 249,69zł- szkolenia radnych, serwis kserokopiarki, wykonanie legitymacji dla radnych, kondolencje 1 109,33zł- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 969 224,12zł- składka na „PFRON” 10 753,71zł- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników 7 357,36zł- inkaso opłaty skarbowej 1 384,70zł- zakup nagród dla uczestników eliminacji powiatowej olimpiady wiedzy rolniczej organizowanej przez KPODR w Minikowie 200,00zł- zakup materiałów i wyposażenia 99 155,55zł (zakup art. biurowych, przemysłowych, spożywczych, druków, środków czystości, pieczątek, zakup kwiatów, zakup części do kserokopiarek, zakup materiałów do przeprowadzenia remontu pomieszczeń biurowych i socjalnych, zakup tonerów i tuszy do drukarek, zakup części i wyposażenia do komputerów, zakup zestawów komputerowych, laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego, skanera, niszczarki, UPS-ów, aparatu telefonicznego, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, licencja roczna na oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie Microsoft Word)- zakup środków dydaktycznych i książek 16 753,42zł (prenumeraty czasopism, zakup książek, dostęp do LEX i INFORLEX)- za energię elektryczną i gaz 22 547,74zł - zakup usług remontowych 22 016,10zł (naprawa i regulacja oraz konserwacja kserokopiarek, niszczarki,

74

laptopa, gniazda telefonicznego, konserwacja i przegląd gaśnic, prace elektryczne, remont pomieszczeń biurowych i socjalnych)- badania lekarskie pracowników 964,50zł- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, 118 811,15zł bhp i informatyczna, usługi kominiarskie, transportowe, deratyzacja, prace serwisowe przy programach komputerowych, dorobienie kluczy, za dojazd serwisantów do naprawy ksera, prowadzenie konta w krajowym rejestrze długów, ogłoszenia w prasie, koszty przesyłek, utrzymanie BIP i domeny internetowej, szkolenie bhp pracowników, wykonanie i montaż drzwi wejściowych do biur, usługa dzierżawy dystrybutorów do wody, wymiana opon w busie dla niepełnosprawnych, opieka autorska programów komputerowych, serwis klimatyzacji, umieszczenie danych Urzędu w Panoramie Firm)- opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci KPSI 16 266,94zł- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe 26 103,59zł- szkolenia pracowników 9 289,50zł- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, mienia, ubezpieczenie OC 24 116,74zł- składka na Związek Gmin Wiejskich, Forum Skarbników, Składka członkowska LGR Rybak, opłata za Kongres Gmin Wiejskich 3 436,54zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 415,23zł- opłaty komornicze i koszty postępowania egzekucyjnego 1 259,61zł- ochrona środowiska i opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej 50,00zł

Środki tego działu to również dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na częściowe utrzymanie pracowników w wysokości 49 360,00zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe środki tego działu w wysokości 318 159,19zł przeznaczone zostały na:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy publiczni i interwencyjni) 200 056,27zł- diety dla Przewodniczących jednostek pomocniczych 35 224,00zł (sołtysi) - ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników 12 660,29zł- składka na „PFRON” 9 303,66zł- zakup materiałów i wyposażenia 24 618,57zł (zakup oleju napędowego, benzyny, art. przemysłowych, zakup materiałów remontowych, części do kosiarek i ciągnika, materiałów i narzędzi do zabezpieczenia robót publicznych i interwencyjnych, zakup kalendarzy dla sołtysów i przewodniczących jednostek pomocniczych)

75

- usługi remontowe 2 563,17zł (naprawa kosiarki spalinowej, betoniarki, wkrętarki, lemiesza przy równiarce oraz prace elektryczne)- badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach

robót publicznych i interwencyjnych 3 056,00zł- usługi pozostałe (wykonanie pieczątek i legitymacji dla sołtysów, badania okresowe ciągnika, usługa serwisowa przy kosiarce) 952,35zł- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy 140,00zł- opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego do ciągnika 73,50zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 306,38zł- ochrona środowiska 205,00zł

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 55 991,09zł związane z promocją naszej gminy. Przeznaczono je na:- umowa o dzieło wraz z pochodnymi 10 353,17zł wykonanie spotu reklamowego Gminy, filmu z dożynek i festynów gminnych, prowadzenie koncertu „Nocne śpiewanie na zamku w Radzyniu Chełm.”, nagłośnienie i oprawa muzyczna festynów: Bezpieczne wakacje i noc świętojańska - zakup nagród dla uczestników festynów, konkursów, festiwali 9 540,68zł (w tym środki pochodzące z darowizny – 5 000,00zł)- zakup art. spożywczych, materiałów do organizacji konkursów, 10 184,83zł aparatu fotograficznego z osprzętem, zakup książek, blachy do wybicia monet, ozdób świątecznych do wystroju miasta (w tym środki pochodzące z darowizny - 5 000,00zł)- zakup usług pozostałych 25 312,41zł wykonanie plakatów, banneru, usługa cateringowa, usługi ochroniarskie, koncert zespołu Czerwony Tulipan, wykonanie matrycy do tłoczenia żetonów, wykonanie map województwa, wynajem sprzętu rozrywkowego, przedstawienie historyczne, wykonanie koszulek promocyjnych, medali, pokaz carvingu, usługa nagłośnienia, wynajem kabin TOI-TOI, montaż i podłączenie dekoracji świątecznych (w tym środki pochodzące z darowizny - 5 000,00zł)- ugoda ZAIKS 600,00zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości 63 641,87zł, na plan 63 642,00zł, tj. 100,00%.

Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu

76

W ramach zaplanowanych środków finansowych w wysokości 63 642,00zł, wydatkowano środki w wysokości 63 641,87zł, tj. 100,00% planu.

Zakup wynikał z konieczności wymiany samochodu służbowego wyeksploatowanego marki Fiat Doblo. Zakupiono dla potrzeb Urzędu samochód marki Dacia Duster, wersja Laureate 1.5 dCi 90KM, diesel, o pojemności silnika 1461cm3 w wysokości 61 000,01zł. Zakupiono również 4 szt. opon zimowych i pokryto koszty pierwszej rejestracji. Ogólny koszt zakupu inwestycyjnego wyniósł 63 641,87zł. Zakup zrealizowany został na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Środki tego działu w wysokości 59 608,00zł, na plan 59 768,00zł, tj. 99,73% przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:

1. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 819,00zł, na plan 819,00zł, tj. 100,00%, które przeznaczone zostały na:- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 597,00zł- zakup art. biurowych 222,00zł

2.z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP w wysokości 27 409,00zł na plan 27 409,00zł, tj. 100,00%, które przeznaczone zostały na:- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 15 600,00zł- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi 8 701,52zł (sporządzenie spisów wyborców oraz obsługa wyborów)- za materiały biurowe, paliwo, tonery oraz materiały do przygotowania lokali wyborczych 2 109,02zł- prowizje bankowe, przewóz osób na szkolenia, usługa łączności telefonicznej w lokalach wyborczych 740,50zł- rozmowy telefoniczne 90,80zł- delegacje służbowe 167,16zł

3.z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia Wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 16 958,00zł na plan 17 118,00zł, tj. 99,07%, które przeznaczone zostały na:- diety dla członków Komisji Wyborczych 8 840,00zł- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi 6 477,27zł (sporządzenie spisów wyborców oraz obsługa wyborów)- za materiały biurowe, chemiczne, paliwo oraz materiały do przygotowania lokali wyborczych 965,99zł

77

- przewóz osób na szkolenia oraz usługa łączności telefonicznej w lokalach wyborczych 496,00zł- rozmowy telefoniczne 34,00zł- delegacje służbowe 144,74zł

4. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego w wysokości 14 422,00zł na plan 14 422,00zł, tj. 100,00%, które przeznaczone zostały na:- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 7 920,00zł- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi 4 209,02zł (sporządzenie spisów wyborców oraz obsługa wyborów)- za materiały biurowe, paliwo, środki czystości, tablice oraz materiały do przygotowania lokali wyborczych 1 432,19zł- wykonanie pieczęci, przewóz osób na szkolenia, usługa łączności telefonicznej w lokalach wyborczych 545,69zł- rozmowy telefoniczne 52,66zł- delegacje służbowe 262,44zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki tego działu w wysokości 85 907,01zł, na plan 101 630,00zł, tj. 84,53% przeznaczone zostały na:- wpłata na państwowy fundusz celowy 10 000,00zł

dla Posterunku Policji w Radzyniu Chełmińskim z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służbyprzekraczający normę w wysokości 5 120,00zł

dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzuz przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochoduosobowo – terenowego SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu w wysokości 4 880,00zł

Na wydatki związane z wpłatami na państwowy fundusz celowy Policji zostały zawarte porozumienia na przekazanie środków. Rozliczenie nastąpiło zgodnie z zawartymi zapisami, a środki zostały wydatkowane na wyznaczony cel. - wydatki na utrzymanie jednostek OSP Radzyń i Rywałd w ogólnej wysokości 71 726,28zł na plan 82 130,00zł tj. 87,33% planu zostały poniesione na: - wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaszenia pożarów oraz delegacje dla strażaków 12 133,57zł-umowy-zlecenia (obsługa kotła c. o.) 7 700,00zł- zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej 277,00zł-zakup materiałów i wyposażenia 22 487,36zł

78

(zakup oleju napędowego, benzyny, opału, węża hydraulicznego, materiałów remontowych do pomieszczeń i samochodów, prenumerata czasopisma Strażak, zakup butów i kominiarek strażackich, środków czystości, gaśnic oraz środków deratyzacyjnych)- za energię elektryczną 3 155,67zł- zakup usług remontowych 5 668,53zł (konserwacja i przegląd gaśnic, naprawa nożyc hydraulicznych, usunięcie awarii elektrycznej, prace blacharsko – dekarskie na budynkach OSP Radzyń i Rywałd) - badania lekarskie strażaków 150,00zł- zakup usług pozostałych 5 362,67zł (usługi deratyzacyjne i kominiarskie, przegląd narzędzi hydraulicznych, urządzeń oraz samochodów strażackich, usługi transportowe, ładowanie gaśnic, przewóz członków OSP na zawody strażackie, wynajem podnośnika do naprawy syreny, przeprogramowanie radiotelefonów radiostacji OSP Rywałd) - rozmowy telefoniczne i Internet 2 459,76zł- ubezpieczenie strażaków, samochodów i budynku, przegląd oraz rejestracja samochodów, opłata za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego 12 331,72zł

Pozostałe środki w wysokości 4 180,73zł na plan 4 500,00zł, tj. 92,91% planu przeznaczono na „Obronę Cywilną” na zakup mapy do wykonania planu obrony gminnej oraz planu operacyjnego, przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu Obrony Cywilnej oraz przewóz osób na te ćwiczenia.

W dziale tym zaplanowano również środki finansowe w wysokości 5 000,00zł na ewentualne remonty monitorinu miejskiego, które nie zostały wydatkowane.



Zakup samochodu osobowo - terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.


W ramach tego zakupu przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo – terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. W ramach

79

współfinansowania zakupiono samochód marki SKODA YetiActive 1,4 za kwotę 83 503,76zł. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu to zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, które w 2015 roku wynosiły 212 327,47zł, na plan 217 000,00zł, co stanowi 97,85%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan tego działu wynosił 169 780,18zł, a wykonanie wyniosło 3 717,95zł, tj. 2,19%. Środki tego działu to prowizje bankowe i opłata za system bankowy informatyczny w wysokości 3 717,95zł. W dziale tym zaplanowano również środki w ramach rezerw budżetu gminy. Nie wykorzystano planu rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 43 000,00zł, rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 37 500,00zł oraz nie wykorzystano kwoty rezerwy ogólnej w wysokości 84 280,18zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólny plan tego działu wynosił 6 546 314,96zł, wykonanie natomiast wyniosło 6 539 246,75zł, co stanowi 99,89%. Wydatki tego działu finansowane były z subwencji oświatowej, dotacji celowych oraz środków własnych gminy.

SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczyciele, administracja i obsługa)

1 830 069,75zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny, odzież ochronna i sportowa

91 527,79zł

- umowy – zlecenia za konserwację systemu informatycznego w pracowniach szkolnych oraz na wyjazdy uczniów na basen

2 075,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia(zakup materiałów do remontów bieżących i konserwacji, w tym farb do malowania klas, części do kserokopiarek i komputerów, materiały elektryczne, paliwo do kosiarek, materiały do remontu siłowni dla uczniów, zakup świetlówek, płyt meblowych, środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, zakup komputera do sekretariatu i księgowości, odkurzacza, mebli do klas, krzeseł, tablic, czajników, kalkulatorów, fotela biurowego, czasopism, programów i licencji i zakup wyposażenia apteczki szkolnej, zakupiono materiały biurowe i papiernicze – jako 1% środków z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 179,03zł)

70 357,90zł

80

- zakup środków dydaktycznych i książek (testy kompetencji, pomoce dla 6-latków, lektury i książki, pomoce dla logopedy, na religię, gry edukacyjne, pomoce sportowe, pomoce dla klas I-III, pomoce na pierwszą pomoc, zakup książek w ramach wkładu własnego w realizację programu – Książki naszych marzeń – 543,34zł.

ze środków pochodzących z dotacji celowej zakupiono- 64 szt. podręczników 61 szt. materiałów ćwiczeniowych do klasy I- 63 szt. podręczników i 60 szt. materiałów ćwiczeniowych do klasy II,- 54 szt. podręczników i 52 szt. materiałów ćwiczeniowych do klasy IVW ramach realizacji programu Książki naszych marzeń zakupiono książki za kwotę dotacji celowej w wysokości 2 170,00zł.

25 622,15zł

- zakup energii elektrycznej i cieplnej, wody 312 152,00zł- zakup usług remontowych (naprawy dekarskie, naprawy centralnego ogrzewania, rolet, konserwacje sprzętu komputerowego, kserokopiarek, pralki i alarmu)

7 630,63zł

- badania lekarskie pracowników 1 554,00zł- zakup usług pozostałych(ścieki, usługa dostarczania wody pitnej dla pracowników, przegląd budowlany, wywóz nieczystości, deratyzacja, usługi informatyczne, kominiarskie, prowizje bankowe, dorabianie kluczy, usługi kurierskie, usługi pocztowe, aktualizacje licencji programów komputerowych, usługa wykonania tabliczek, pomiary elektryczne, czyszczenie projektora, badanie i ładowanie hydrantów, wydruk testów na egzaminy wstępne)

41 934,46zł

- rozmowy telefoniczne i Internet 5 395,36zł- ubezpieczenie mienia 7 180,00zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 115 079,68zł- szkolenia pracowników 2 741,30zł- delegacje pracowników 5 696,86zł- podatek od nieruchomości – za pomieszczenie na sklepik szkolny 752,00zł

Ogółem na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim wydatkowano środki w wysokości 2 519 768,88zł.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE:

Radzyń Chełmiński

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 459 124,18zł

81

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny 25 123,74zł dla nauczycieli, odzież ochronna- zakup materiałów i wyposażenia 20 575,00zł (zakup art. biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów, opału, sztućców dla dzieci, dywanów, fartuszków, firan i rolet do klas, odkurzacza i art. spożywczych do paczek świątecznych dla dzieci – 3 475,00zł)

- zakup środków dydaktycznych i książek 5 684,91zł (zabawki, gry, książki, kąciki tematyczne, puzzle, pomoce sportowe)- zakup usług zdrowotnych 222,00zł- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, 4 530,58zł usługi kurierskie, deratyzacja, prowizje bankowe, ścieki, pomiary elektryczne, przegląd budowlany, usługa przewozowa piasku i drewna, dzierżawa za dystrybutory wody, usługi kominiarskie, wykonanie zdjęć, przewóz dzieci do kina)- rozmowy telefoniczne 579,35zł- ubezpieczenie mienia 635,00zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 818,28zł

Oddział w Rywałdzie

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89 121,13zł - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny 3 475,79zł dla nauczycieli, odzież ochronna- umowa zlecenie – palacz 1 568,51zł- zakup materiałów i wyposażenia 6 400,00zł (zakup art. biurowych, środków czystości, miału, odkurzacza, materiałów do bieżących napraw i remontów) - zakup energii i wody 4 243,87zł- zakup usług remontowych 879,00zł (naprawa dachu, konserwacja gaśnic)- usługi pozostałe 9 901,21zł (wywóz nieczystości, pomiary elektryczne, ścieki, przegląd budowlany, deratyzacja, usługi kominiarskie, przegląd gazu, wymiana okien)- rozmowy telefoniczne 470,13zł- ubezpieczenie mienia 299,00zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 006,93zł- ochrona środowiska 401,00zł

Ogółem na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim wydatkowano środki w wysokości 545 293,04zł natomiast na

82

utrzymanie Oddziału w Rywałdzie wydatkowano środki finansowe w wysokości 127 766,57zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 32 579,54zł na plan 32 700,00zł, tj. 99,63% z przeznaczeniem dla ościennych Gmin (Grudziądz, Wąbrzeźno, Gruta) jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do placówek należących do ww. gmin.

GIMNAZJUM W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 869 301,08zł-dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny, zakup wody dla pracowników

51 271,72zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, materiałów remontowych, odkurzacza, wyposażenia apteczki, materiałów biurowych i papierniczych – jako 1% środków z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 195,89zł)

16 620,89zł

- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce na zajęcia artystyczne, gry edukacyjne, książki, testy kompetencji, stół do ping ponga, piłki; ze środków pochodzących z dotacji celowej zakupiono:73 szt. podręczników i 60 szt. materiałów ćwiczeniowych do klasy I)

23 353,42zł

- badania lekarskie pracowników 296,00zł - zakup usług pozostałych (dorabianie kluczy, usługa foto, opłaty pocztowe, deratyzacja)

994,68zł

- rozmowy telefoniczne i Internet 783,02zł- podróże służbowe krajowe 800,00zł- ubezpieczenie budynków i sprzętu 1 331,00zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 097,57zł

Ogółem na utrzymanie bieżące Gimnazjum wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 016 849,38zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 243 789,90zł (kierowcy autobusów i opiekunowie) - odzież ochronna dla pracowników 700,00zł - umowa zlecenie na zastępstwo kierowcy 3 026,41zł - zakup materiałów i wyposażenia 128 873,96zł (zakup paliwa, gazu, opon i części do remontów i konserwacji autobusów) - usługi remontowe 19 838,97zł

83

(wulkanizacja opon i naprawa autobusów) - zakup usług zdrowotnych 541,50zł- usługi pozostałe 3 500,34zł (przeglądy techniczne autobusów, usługa kurierska, wykonanie naklejek na autobus, wynajem autobusu do dowozu)- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły 8 141,93zł- rozmowy telefoniczne 1 361,82zł- podróże służbowe krajowe 300,00zł

- różne opłaty i składki 9 528,50zł (ubezpieczenie pojazdów) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 906,33zł- podatek od środków transportowych 11 518,00zł- opłaty na rzecz budżetu państwa 550,00zł (ochrona środowiska)- szkolenia pracowników 450,00zł- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 376,68zł

Ogółem na dowóz dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjum wydatkowano środki finansowe bieżące w wysokości 440 404,34zł.

DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Przyznane środki w budżecie gminy na 2015 rok w wysokości 28 084,00zł zostały wykorzystane w wysokości 28 083,07zł., tj. w 100,00% i przeznaczone na:- zakup materiałów i wyposażenia 1 349,98zł (materiały szkoleniowe dla nauczycieli, wizualizer na szkolenia, materiały biurowe do szkoleń)- zakup usług pozostałych 6 089,14zł (dofinansowanie studiów, doradztwo metodyczne i przesyłki kurierskie)- szkolenia nauczycieli, dyrektorów 7 653,95zł- podróże służbowe krajowe 12 990,00zł

STOŁÓWKA SZKOLNA

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 191 868,20zł- odzież ochronna i środki bhp dla pracowników 798,40zł - zakup materiałów i wyposażenia 8 403,65zł (zakup środków czystości, naczyń, garnków, krzeseł do kuchni, maszynki do mięsa, pojemników, części do bieżących napraw i remontów, naczyń jednorazowych)- zakup żywności 245 810,57zł w tym: Przedszkole 81 170,75zł Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 164 639,82zł

84

- usługi remontowe 1 458,78zł (konserwacja wind, naprawa chłodni)- badania lekarskie 148,00zł- usługi pozostałe 1 369,39zł (przegląd windy, usługi kurierskie, przegląd instalacji gazowej) - podróże służbowe 100,00zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 016,62zł- szkolenia pracowników 500,00zł

Ogółem na bieżące utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano środki finansowe w wysokości 456 473,61zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach gmina nasza wydatkowała środki w wysokości 1 242 955,89zł na plan 1 243 907,77zł, tj. 99,92% planu. W ramach metryczki subwencji ogólnej w części oświatowej na realizację ww. zadań w 2015 roku przekazano Gminie środki w wysokości 1 196 787,00zł.

Wydatki poniesiono na:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 147 055,10zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 51 382,17zł- zakup materiałów i wyposażenia 6 027,76zł (zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, zakup komputerów, czasopism, programów i licencji oraz wyposażenia apteczki szkolnej oraz materiałów biurowych i papierniczych – jako 1% środków z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 38,40zł) - zakup środków dydaktycznych i książek 4 786,41zł (pomoce do urządzenia biofeedback, gry edukacyjne, książki, pomoce dla uczniów nauczanych indywidualnie, pomoce sportowe, testy kompetencji, pomoce dla klas I-III - ze środków pochodzących z dotacji celowej zakupiono:

podręczniki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim: podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 1 ucznia z kl. II, dla 1 ucznia z kl. IV, dla 4 uczniów z kl. I Gm.,

podręczniki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 1 ucznia z kl. IV, podręczniki dla uczniów słabosłyszącychpodręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 1 ucznia z kl. I podręczniki dla uczniów słabowidzących

podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 2 uczniów z kl. II- zakup energii i wody 17 054,38zł

85

- zakup usług remontowych 461,83zł (naprawy dekarskie, konserwacje sprzętu: komputerów, pralki, kserokopiarek i alarmu)- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, 2 671,95zł usługi kurierskie, deratyzacja, prowizje bankowe, ścieki, pomiary elektryczne, przegląd budowlany, dzierżawa za dystrybutory wody, usługi kominiarskie, wywołanie zdjęć, czyszczenie projektora, usługi informatyczne, dorabianie kluczy, aktualizacje licencji oprogramowania, przegląd gaśnic)- rozmowy telefoniczne 442,08zł- ubezpieczenie mienia 489,00zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 585,21zł W dziale tym wydatkowano również środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2015 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli. O awans zawodowy ubiegało się 2 nauczycieli, odbyły się dwa posiedzenia komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczyciela mianowanego. Ogółem na ten cel poniesiono wydatki w formie umowy – zlecenia w wysokości 600,00zł, na plan 600,00zł, tj. 100,00% planu.



1. Zakup autobusu dla Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim


W ramach tego zadania zakupiono do przewozu dzieci autobus używany marki Ponticelli, rocznik 2000 za kwotę 91 020,00zł. Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatki na rejestrację pojazdu w wysokości 256,00zł.Zakup zrealizowany został na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

2. Zakup naleśnikarki do stołówki szkolnej


W wyniku zapotrzebowania przez uczniów Zespołu Szkół na częste spożywanie naleśników podjęto decyzję o zakupie naleśnikarki do stołówki szkolnej. Pracownik

86

merytoryczny dokonał rozeznania rynku cenowego, wybrano wykonawcę z najniższą ceną. Zakupu dokonano w firmie ANPA Jan Malec z Warszawy za kwotę 22 313,43zł. Zadanie zostało zrealizowane w październiku 2015 roku.

3.Zakup kotła warzelnego elektrycznego do kuchni szkolnej


Z uwagi na to, że używany kocioł w kuchni szkolnej uległ awarii i naprawa okazała się ekonomicznie nieopłacalna niezbędny był zakup nowego kotła. Pracownik merytoryczny dokonał rozeznania rynku cenowego, wybrano wykonawcę z najniższą ceną. Zakupu dokonano w firmie Korporacja Budowlana Budmax Sp. z o.o. w Polkowicach za kwotę 14 883,00zł. Zadanie zostało zrealizowane w październiku 2015 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu na 2015 rok wynosił 84 203,06zł, wydatkowano 84 203,06zł, co stanowi 100,00%.Środki tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczono na:- umowy – zlecenia, w tym: wynagrodzenia dla członków komisji 30 422,50zł ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień, usługi psychologiczne- zakup nagród na konkursy w ramach realizacji programu 3 046,93zł- zakup materiałów i wyposażenia 16 245,81zł

(zakup art. spożywczych i biurowych, kamizelek odblaskowych, materiałów do remontu punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. uzależnień oraz wyposażenia tego pomieszczenia: min. zestaw komputerowy, rolety)

- zakup usług pozostałych 31 778,04zł (za kolonie i przewóz dzieci na kolonie, montaż rolet i mebli, zwrot kosztów dojazdu do Poradni Uzależnień, dorobienie kluczy, wynajem sprzętu komputerowego, występ klaunów na Dzień Dziecka, organizacja programu uzależnieniom NIE dla uczniów gimnazjum, prowizje bankowe i szkolenia

87

członków komisji) - podróże służbowe krajowe 1 086,23zł- współfinansowanie Telefonu Kujawsko – Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 243,55zł- opłata sądowa o odwykowe leczenie 480,00zł- szkolenie pracowników 900,00zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu na 2015 rok wynosił 4 464 324,43zł, wydatkowano 4 448 049,66zł, co stanowi 99,64%.Środki tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy. W dziale tym otrzymano dotację celową na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na realizację świadczeń alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych wydatkowano środki w wysokości 2 297 826,25zł, na plan 2 308 317,00zł, tj. 99,55% planu, z czego środki dotacji wyniosły 2 239 932,78zł i środki własne gminy wyniosły 57 893,47zł. Ze środków dotacji wypłacono:- 6 781 zasiłków rodzinnych na kwotę 686 172,00zł;- 3 735 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 371 379,10zł;- 1 706 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 261 018,00zł;- 294 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 352 800,00zł;- 139 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 69 697,60zł;- 60 zasiłków dla opiekuna na kwotę 31 200,00zł;- 50 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 50 000,00zł;- 785 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 263 505,07zł;

oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 362 świadczenia na kwotę 86 963,03zł.

Środki z dotacji w wysokości 67 197,98zł przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały poniesione na:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56 543,46zł- ekwiwalent za odzież roboczą 936,00zł-zakup materiałów i wyposażenia 2 713,14zł (w tym zakup licencji, zakup drukarki, grzejnika

88

oraz materiałów biurowych) - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe i opłaty pocztowe) 3 396,58zł-zakup usług telekomunikacyjnych 183,09zł- delegacje służbowe pracowników 519,85zł-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86zł- szkolenia pracowników 718,00zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki własne gminy w wysokości 54 854,61zł z przeznaczeniem na:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48 607,74zł- zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji, materiałów biurowych, mebli, tonerów, papieru do drukarek) 3 300,00zł- badania lekarskie 191,50zł- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe i opłaty pocztowe) 1 678,00zł - delegacje służbowe 359,37zł- szkolenia pracowników 718,00zł

W ramach tego rozdziału przekazano do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w wysokości 2 128,00zł, na plan 5 000,00zł, tj. 42,56% planu oraz odsetki od tych świadczeń w wysokości 910,86zł na plan 1 500,00zł, tj. 60,72% planu.

W roku sprawozdawczym w dziale opieki społecznej wydatkowaliśmy środki w wysokości 41 793,34zł, na plan 42 034,12zł, tj. 99,43% planu z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 19 500,00zł, którą wykorzystaliśmy w 100,00% na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny.Ogółem środki zostały wydatkowane na:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 027,86zł- ekwiwalent za pranie odzieży 313,00zł - zakup materiałów i wyposażenia 699,19zł (zakup papieru, tonerów i art. biurowych)- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 2 692,17zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 061,12zł

Opieką Asystenta objętych zostało 8 środowisk potrzebujących pomocy.

Na świadczenia zdrowotne wydatkowano środki w wysokości 23 954,11zł na plan 24 323,00zł, tj. 98,48% planu. W 2015 roku zrealizowano 479 świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców opieki społecznej

89

Wydatkowano również środki na zadania własne gminy w wysokości 923 611,68zł na plan 924 557,00 zł, tj. 99,90% i zrealizowano 1 947 świadczeń z tyt. zasiłków okresowych ze środków pochodzących z dotacji celowej oraz 365 świadczeń ze środków własnych gminy (w tym z darowizny).

Ponadto ze środków własnych gminy pokryto koszty prowizji bankowych od wypłacanych świadczeń w wysokości 601,55zł na plan 602,00zł, tj. 99,93% planu oraz dokonano zakupu materiałów remontowych dla podopiecznego MGOPS-u w wysokości 602,00zł na plan 670,00zł, tj. 89,85% planu.

Wydatkowano również środki w wysokości 94 899,72zł na plan 95 808,00zł, tj. 99,05% planu i zrealizowano 208 świadczeń – zasiłków stałych. Ponadto ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 15,50zł na plan 20,00zł, tj. 77,50% planu z przeznaczeniem na prowizje bankowe.

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 408 128,63zł, na plan 409 269,92zł, tj. 99,72%, w tym dotacja celowa w wysokości 104 930,00zł. Środki te zostały wydatkowane na:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 344 978,13zł- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników 2 368,87zł- umowy – zlecenia 1 718,00zł (pranie krzeseł i uporządkowanie archiwum zakładowego)- zakup materiałów i wyposażenia 25 628,86zł (zakup art. biurowych, środków czystości, paliwa, zakup komputera, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, papieru do drukarek i tonerów) - zakup środków dydaktycznych i książek 1 026,67zł- badania lekarskie pracowników 175,00zł- zakup usług remontowych 903,39zł (remont biura, naprawa kserokopiarki)- zakup usług pozostałych 6 583,05zł (opieka autorska programu FKB, usługi informatyczne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i abonament za system bankowości elektronicznej)- rozmowy telefoniczne i Internet 4 913,71zł- podróże służbowe i ryczałty samochodowe 9 874,55zł- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) 823,50zł- szkolenia pracowników 2 185,00zł- podatek od nieruchomości 204,00zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 745,90zł

W roku 2015 zatrudnione były 4 opiekunki domowe w ramach stażu PUP, 3 opiekunki w ramach robót publicznych oraz 5 opiekunek zatrudnionych w ramach zobowiązania po stażu i robotach publicznych, które świadczyły pomoc w formie usług opiekunki domowej w 16 środowiskach. Wydatkowano środki w wysokości 83 187,18zł na plan 83 639,96zł, tj. 99,46% planu i wydatkowano je na: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 79 138,37zł

90

- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników 1 322,80zł- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 145,00zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 341,01zł- szkolenia pracowników (szkolenie bhp) 240,00zł W ramach powyższych wydatków otrzymano dotację w wysokości 50 045,54zł, na plan 50 279,00zł, tj. 99,54% planu z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach tych środków zatrudniono dwie opiekunki na umowę – zlecenie, które świadczyły pomoc w 2 środowiskach specjalistycznych.W 2015 roku na podstawie podpisanego porozumienia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania związane z programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.Wydatkowano środki w wysokości 368 078,92zł, (w tym środki własne gminy w wysokości 88 078,92zł) na plan 368 100,00zł tj. 99,99% planu i wypłacono 235 rodzinom zasiłki celowe (785 świadczeń) na kwotę 225 997,97zł oraz zrealizowano pomoc w formie gorącego posiłku w szkole i przedszkolu na kwotę 142 080,95zł i wydano 59 383 gorących posiłków. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 2,39zł, natomiast koszt jednego świadczenia – zasiłku celowego na rodzinę wyniósł 286,88zł.

W ramach tego działu wydatkowano również środki z przeznaczeniem na rządowy program dla rodzin wielodzietnych - Kartę Dużej Rodziny w wysokości 822,76zł na plan 849,56zł, tj. 96,85% planu. Środki te wydatkowano na zakup artykułów biurowych. Wydano 329 kart dużej rodziny dla 60 rodzin wielodzietnych.

Środki własne gminy zostały również przeznaczone na:- utrzymanie 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej 22 687,66zł- pokrycie kosztów związanych z pobytem jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz sześciorga dzieci w rodzinie zastępczej 42 377,40zł

Na pokrycie kosztów zespołu interdyscyplinarnego wydatkowano środki w wysokości 2 399,88zł na plan 2 400,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na:- zakup materiałów biurowych 1 138,00zł- opłaty pocztowe 350,00zł- delegacje służbowe 71,88zł- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego 840,00zł

W 2015 roku wypłacono 731 dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy, które wyniosły 133 784,06zł, na plan 135 000,00zł, co stanowi 99,10%, w tym:

- lokale gminne 146 świadczeń na kwotę 19 131,22zł- lokale spółdzielcze 273 świadczenia na kwotę 62 723,04zł- lokale prywatne 36 świadczeń na kwotę 6 651,00zł- wspólnoty mieszkaniowe 158 świadczeń na kwotę 27 697,80zł-Towarzystwo Budownictwa Społecznego 65 świadczeń na kwotę 9 690,89zł

91

- inne 53 świadczenia na kwotę 7 890,11zł

Pokryto również prowizje bankowe związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 110,00zł na plan 110,00zł, tj. 100,00%.

Wydatkowano również środki na dodatki energetyczne w wysokości 945,52zł na plan 1 316,87zł, tj. 71,80%, które to pokryte zostały z otrzymanej dotacji celowej. Wypłacono 62 dodatki energetyczne na ogólną kwotę 926,98zł, tj. 71,84% planu oraz pokryto prowizje bankowe w wysokości 18,54zł, jako 2% kosztów obsługi zadania. Dodatki energetyczne wypłacono dla:

- gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 54 świadczenia na kwotę 838,26zł- gospodarstwa składającego się z 1 osoby - 8 świadczeń na kwotę 88,72zł

W dziale pomocy społecznej wydatkowano również środki w wysokości 2 223,50zł na plan 2 240,00zł, tj. 99,26% planu, które wykorzystano na realizację Projektu pn.”Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie gmina była partnerem projektu, a realizatorem było Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński. Projekt realizowany był w okresie od 01.04.2014 do 31.05.2015 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński, Gminą Wąbrzeźno, Gminą Świecie nad Osą oraz Gminą Gruta.Celem głównym projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez reintegrację społeczną i zawodową wśród 20 kobiet i 10 mężczyzn z terenu gmin: Radzyń Chełmiński, Gruta, Świecie nad Osą i Wąbrzeźno.Uczestnikami projektu były osoby długotrwale bezrobotne korzystające ze świadczeń opieki społecznej. 100% uczestników biorących udział w projekcie to osoby powyżej do 30 roku życia. W ramach reintegracji społecznej uczestnicy brali udział w zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem, prawnikiem/radcą prawnym, oraz terapeutą uzależnień. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy podzieleni zostali na 6 grup zawodowych. Zajęcia teoretyczno - praktyczne w grupach zawodowych prowadzone były przez instruktorów zawodu. Ponadto w ramach reintegracji zawodowej uczestnicy projektu brali udział w kursie komputerowym ECDL START oraz kursie języka angielskiego metodą Callana. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy brali udział w zewnętrznych kursach zawodowych m.in. kurs koparko – ładowarek, kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych i bezpieczną wymianą butli, kurs florystyczny z obsługą kas i urządzeń fiskalnych, kurs z zakresu opieki paliatywnej, kurs masaży odleżyn nowych, kurs barman – kelner z organizacją bankietów i przyjęć okolicznościowych, kurs księgowości z elementami kadr i płac, kurs prawa

92

jazdy kat. B, kurs dietetyki, kurs tapeciarz, kurs pracownik administracyjno – biurowy, kurs operator pił mechanicznych do ścinki drzew, kurs projektowania przestrzeni ogrodowych. W okresie realizacji projektu z uczestnikami podpisywany był Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego (IPZS). W tym czasie uczestnik zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym otrzymywał świadczenie integracyjne wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Całkowita wartość dofinansowania na realizację projektu Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie wyniosła 967 796,01zł w tym: na zadania Partnera -Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński w roku 2015 - 2 223,50zł jako Zadanie 5 i Zadanie 6 wniosku o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2 223,50zł, tj. 99,26% planu z przeznaczeniem na: - wynagrodzenie terapeuty uzależnień 900,00zł- porady prawne 1 320,00zł- prowizje bankowe 3,50zł DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan roczny tego działu wynosił 74 796,90zł, wykonanie wyniosło 74 611,58zł, tj. 99,75%.

W ramach tego działu wpłynęły środki w ramach rozliczenia kosztów pośrednich za 2014 rok w związku z realizacją przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim projektu systemowego pn.„Aktywna Integracja w Radzyniu Chełmińskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Środki wpłynęły w wysokości 26,10zł na plan 26,10zł, tj. 100,00% planu i zostały przeznaczone na zakup art. biurowych dla pracowników MGOPS-u.

W dziale tym od 2014 roku realizowaliśmy projekt „Dobry start – większe szanse”. Projekt był realizowany w latach 2014 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Realizowany był on przy współpracy jednostki organizacyjnej – Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.Budżet projektu wynosił ogółem 268 888,25zł, z tego 228 555,01zł to środki przyznanego dofinansowania. Wkład własny niepieniężny w postaci użyczenia sal lekcyjnych wyniósł ogółem 40 333,24zł.

Projekt składał się z 5 zadań:

93

Zadanie 1: Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:W ramach zadania 1 zrealizowano 13 kół zainteresowań i 13 form zajęć wyrównawczych, w tym: koło informatyczne, koło matematyczne, koło fizyczne, koło geograficzne, koło biologiczno – chemiczne, koło z j. angielskiego i niemieckiego, zajęcia wyrównawcze z matematyki i z języków polskiego, angielskiego i niemieckiego. W zadaniu wzięło udział 181 uczniów i zrealizowano 433,50 godzin. Zakupiono materiały dydaktyczne na zajęcia koła biologiczno-chemicznego tj. odczynniki chemiczne.

Zadanie 2: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:W ramach zadania zrealizowano zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i socjoterapeutyczne. W zadaniu wzięło udział 20 uczniów i zrealizowano 85 godzin.

Zadanie 3: Doradztwo edukacyjno-zawodowe:W ramach zadania zrealizowano moduł „Kontakty interpersonalne”. W zadaniu wzięło udział 8 uczniów i zrealizowano 6 godzin.

Zadanie 4: Realizacja ścieżek zajęć edukacyjnych:W ramach ścieżki przedsiębiorczość zrealizowano wyjazd do fabryki świec w Białym Borze. W wyjeździe wzięło udział 15 uczniów. W ramach tej samej ścieżki odbyło się spotkanie 15 uczniów z przedsiębiorcą w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim. W ramach ścieżki ekologicznej w kwietniu zrealizowano wyjazd do Myślęcinka. W wyjeździe wzięło udział 15 uczniów. W ramach ścieżki ekspresja kulturalna zrealizowano wyjazd do Muzeum w Grudziądzu. W wyjeździe wzięło udział 45 uczniów. W ramach tej samej ścieżki odbył się wyjazd do teatru w Toruniu, gdzie pojechało 45 uczniów. W ramach ścieżki Tożsamość regionalna i wychowanie patriotyczne odbył się wyjazd po województwie kujawsko-pomorskim, w którym uczestniczyło 45 uczniów.

Zadanie 5: Zarządzanie projektem:Projekt zarządzany był przez 3 osoby. Koordynator projektu podejmował decyzje, nadzorował i koordynował pracę kadry projektu. Asystent koordynatora przygotowywał dokumenty do wniosku o płatność, dokonywał zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Pracownik ds. rekrutacji i monitoringu przeprowadził rekrutację uczestników, przygotował narzędzia monitoringu, przeprowadził szkolenia dotyczące równości płci, współpracował z asystentem przy sporządzaniu wniosku o płatność. Wszystkie zadania projektowe odbyły się z zachowaniem polityki równych szans i równości płci. Uwzględniono równość kobiet i mężczyzn we wszystkich etapach wdrażania i realizacji projektu. W realizacji zadań wzięło udział 107 kobiet i 93 mężczyzn. Zajęcia prowadziło 10 kobiet i 5 mężczyzn. Projektem zarządzały 2 kobiety i 1 mężczyzna.

94

W ramach projektu w okresie od 01.01.2015 do 30.07.2015r wykonano wydatki na kwotę 69 585,48zł na plan 69 770,80zł, tj. 99,73% planu, w tym 6 964,08zł stanowiło 9% kosztów pośrednich.Środki te zostały wydatkowane na:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 606,09zł- umowy – zlecenia 56 540,00zł- zakup materiałów i wyposażenia 293,79zł- zakup środków dydaktycznych 947,00zł- zakup usług pozostałych 5 198,60zł

Koszty pośrednie stanowiły kwotę 6 964,08zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi księgowej, kadrowej i płacowej, zakup art. biurowych oraz koszty przesyłki i prowizje bankowe.



Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu

Planowane nakłady na 2015 rok wyniosły 5 000,00zł, wykonane zostały w wysokości 5 000,00zł, tj. 100,00%.

Na podstawie art. 10 ust 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) i art. 216 ust 2 pkt. 5 i art. 220 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.), Uchwały Nr IX/85/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 215r oraz Uchwały Nr IX/82/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r, zawarto w dniu 28 października 2015r z Gminą - Miasto Grudziądz umowę Nr 2/2015 na przekazanie dotacji celowej w wysokości 5 000,00zł.Celem wykonania zadania był zakup przez Gminę - Miasto Grudziądz samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. W ramach dofinansowania zakupiono samochód służbowy marki Skoda Octavia III Ambition za kwotę 59 600,00zł. Dnia 10 grudnia 2015r. (data wpływu do Urzędu: 16.12.2015r) Gmina - Miasto Grudziądz złożyła stosowne dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji. Dotację wykorzystano w 100,00%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

95

Plan roczny tego działu wynosił 400 455,00zł, wykonanie wyniosło 338 988,44zł, tj. 84,65%. Środki tego działu w wysokości 90 507,24zł na plan 90 510,00zł, tj. 100,00% planu przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej:- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz fundusz zdrowotny 8 003,01zł- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 76 888,41zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 615,82zł

W ramach tego działu gmina nasza otrzymała dotacją celową w wysokości 9 495,04zł na plan 9 745,00zł, tj. 97,43% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”

Wykorzystane środki w wysokości 9 495,04zł przeznaczono na: - dofinansowanie zakupu podręczników dla klas III Szkoły Podstawowej 4 725,00zł tj. dla 21 uczniów, w tym 2 poza kryterium dochodowym;- dofinansowanie zakupu podręczników dla 1 ucznia słabo-widzącego z klasy V Szkoły Podstawowej na kwotę 320,00zł;- dofinansowanie zakupu podręczników dla 1 ucznia z autyzmem z klasy V Szkoły Podstawowej na kwotę 325,00zł;- dofinansowanie zakupu podręczników dla 1 ucznia niepełnosprawnego z niepełnosprawnością ruchową z klasy VI Szkoły Podstawowej 256,50zł;- dofinansowanie zakupu podręczników dla 2 uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z klas V-VI Szkoły Podstawowej na kwotę 650,00zł;- dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla 1 ucznia z klas V-VI Szkoły Podstawowej na kwotę 220,52zł; - dofinansowanie zakupu podręczników dla 5 uczniów niepełnosprawnych z niepełnosprawnością w stopniu lekkim na kwotę 1 600,00zł;- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla 7 uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym z klas II-III Gimnazjum na kwotę 1 398,02zł. Razem dofinansowanie otrzymało 39 uczniów.

W dziale 854 otrzymano dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 200 000,00zł, na plan 200 000,00zł, tj. 100,00%, którą wykorzystano w wysokości 151 160,00zł, tj. 75,58% planu. W 2015 roku przyznano i wypłacono stypendia dla 388 uczniów. W okresie od I – VI/2015 przyznano 202 stypendia na ogólną kwotę 101 830,00zł (85,00zł miesięcznie), z tego 81 464,00zł to środki dotacji celowej i 20 366,00zł to środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww. zadanie. Natomiast w okresie od IX – XII/2015 przyznano 186 uczniom stypendia na ogólną wartość 87 120,00zł (miesięcznie 120,00zł) z tego 69 696,00zł to środki dotacji celowej i 17 424,00zł to środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww.

96

zadanie. Ogółem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina wypłaciła 20% wkład własny w wysokości 37 790,00zł.Gmina na wypłatę tych świadczeń poniosła również koszty prowizji bankowej w wysokości 37,98zł na plan 200,00zł, tj. 18,99% planu.

W ramach tego działu Gmina zakupiła dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim uczęszczających na lodowisko miejskie następujące wyposażenie:

- 223 pary łyżew,- 15 sztuk mat gumowych,- 50 sztuk środków do dezynfekcji łyżew, - 16 sztuk regałów do łyżew, - ochraniacze kolan i łokci, kaski, kije hokejowe,- tarcze do ostrzałki do łyżew.

Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 42 619,41zł na plan 42 621,00zł, tj. 100,00% planu.



Zakup urządzenia do ostrzenia łyżew


Z uwagi na zakup łyżew dla dzieci i młodzieży uczęszczającej na lodowisko zaistniała konieczność zakupu urządzenia do ostrzenia łyżew. Zadanie to zostało zlecone do wykonania Zespołowi Szkół w Radzyniu Chełmińskim. Pracownik merytoryczny dokonał rozeznania rynku cenowego, wybrał wykonawcę z najniższą ceną. Urządzenie zakupiono w grudniu 2015 roku od firmy Tempish Polska Sp z o.o. z Rudy Śląskiej za kwotę 7 378,77zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny tego działu wynosił 1 299 305,25zł, wykorzystanie 1 245 261,00zł, tj. 95,84%. Środki finansowe przeznaczono na:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(oczyszczalnia ścieków ) 130 244,43zł- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników 1 967,39zł- składka na „PFRON” 861,36zł

97

- zakup materiałów i wyposażenia 14 230,43zł (zakup oleju napędowego, art. przemysłowych,środki deratyzacyjne, chemiczne, części do bieżącychnapraw i remontów, zakup opon do ciągnika)

- za energię ( przepompownie: 41 409,11złDębieniec, Zielnowo, Podgrodzie, Kneblowo, Przykop, Fijewo)

- usługi remontowe 15 389,65zł (konserwacja gaśnic, naprawa pomp ściekowych, naprawa koła beczki asenizacyjnej, naprawa elektronicznego systemu sterowania, usunięcie zatorów kanalizacyjnych) - analizy ścieków i wód popłucznych 2 552,25zł- pozostałe usługi 988,29zł

(deratyzacja, koszty przesyłki, kserokopia dokumentów, wypompowanie i wywóz ścieków, usługi ładowarką)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79zł- ochrona środowiska 6 040,00zł- ubezpieczenie budynków i sprzętu 500,23zł- opłaty sądowe i komornicze 1 741,67zł

Ogółem na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków wydatkowano środki finansowe w wysokości 219 206,60zł.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki związane z gospodarką odpadami. Ogółem wydatki poniesione na ten cel wyniosły 717 962,11zł i zostały wydatkowane na:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 395,59zł- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracownika 200,00zł- składka na „PFRON” 344,54zł- zakup materiałów i wyposażenia 85,07zł

(zakup oleju napędowego)- pozostałe usługi 678 217,86zł

(odbieranie odpadów komunalnych – 676 926,00zł – z opłatyproduktowej 9,59zł, prace serwisowo- informatyczne, opłaty pocztowe)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93zł- delegacje służbowe 157,13zł- szkolenia pracowników 300,00zł- koszty egzekucyjne i opłaty komornicze 167,99zł

Ogółem na bieżące utrzymanie gospodarki odpadami wydatkowano środki finansowe w wysokości 717 962,11zł, gdzie dochody zostały wykonane w wysokości 504 901,69zł.

Środki finansowe w wysokości 44 558,38zł, na plan 44 800,00zł, tj. 99,46% przeznaczono na wyłapanie psów oraz opiekę nad bezpańskimi zwierzętami z terenu gminy. Zakupiono również karmę dla psa, który został tymczasowo zaadoptowany

98

przez mieszkańca naszej gminy. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 189,00zł na plan 800,00zł, tj. 23,63% planu.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano środki w wysokości 7 175,15zł, na plan 11 418,25zł, tj. 62,84% planu. Zakupiono sadzonki kwiatów, nawóz, korytka i ziemię do wystroju parku miejskiego i budynku urzędu.

W dziale tym ze środków pochodzących z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano środki finansowe w wysokości 4 418,25zł, na plan 4 418,25zł, co stanowi 100,00% planu z przeznaczeniem na zakup krzewów i sadzonek do parku sportu, rekreacji i wypoczynku.

Na oświetlenie uliczne w 2015 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 141 058,94zł, na plan 147 930,00zł, co stanowi 95,36% z przeznaczeniem na:- zakup energii 81 501,56zł- konserwacja oświetlenia drogowego 59 557,38zł



1.Zakup dwóch pomp kanalizacyjnych typu FLYGT do przepompowni ścieków w Radzyniu Chełmińskim

Planowane nakłady na 2015 rok wyniosły 19 900,00zł, wykonane zostały w wysokości 11 193,00zł, tj. 56,25%, w tym środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7 200,00złInwestycja ta zrealizowana została w miesiącu grudniu 2015r. Zakupiono dwie sztuki typowych pomp kanalizacyjnych typu FLYGHT. Jedna pompa przeznaczona została do przepompowni P3 w Radzyniu Chełmińskim. Druga pompa służy jako rezerwowa do przepompowni ścieków P1w Radzyniu Chełmińskim. Pompy te zakupiono po regeneracji. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 11 193,00zł. Zakup zrealizowany został na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

2.Zakup pompki dozującej reagenty na Stacji Uzdatniania Wody w Radzyniu Chełmińskim

99

Planowane nakłady na 2015 rok wyniosły 8 000,00zł, wykonane zostały w wysokości 7 241,15zł, tj. 90,51%.Inwestycję zrealizowano w miesiącu listopadzie 2015r. Zakupiono pompkę dozującą reagenty do SUW Radzyń Chełmiński typu PROMINENT BETA 5, która przeznaczona została do wymiany w systemie uzdatniania wody. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 7 241,15zł. Zakup zrealizowany został na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

3. Zakup urządzenia spiralnego do udrażniania kanalizacji(przepychacz rur)

Planowane nakłady na 2015 rok wyniosły 14 600,00zł, wykonane zostały w wysokości 14 600,00zł, tj. 100,00% i zostały pokryte środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Inwestycja dotyczyła zakupu urządzenia mechanicznego, przeznaczonego do usuwania awarii w gminnych przewodach kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zakupu dokonano w miesiącu lipcu 2015r. Koszt inwestycji wyniósł 17 958,00zł i w całości pokryty został ze środków własnych gminy. Zakup urządzenia usprawnił utrzymanie i czyszczenie sieci kanalizacyjnych oraz spowodował zmniejszenie kosztów przeznaczonych na wynajem sprzętu specjalistycznego do udrażniania rurociągów kanalizacyjnych. Uzyskano zwrot podatku VAT w wysokości 3 358,00zł.Zakup zrealizowany został na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

4. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminyRadzyń Chełmiński

Planowane nakłady na 2015 rok wyniosły 82 100,00zł, wykonane zostały w wysokości 82 076,67zł, tj. 99,97%, w tym środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 81 549,00zł

Celem poprawy bezpieczeństwa ruchu i polepszenia warunków bezpieczeństwa dla dojeżdżających do szkół dzieci i młodzieży oraz mieszkańców naszej gminy dnia 3 listopada 2015r zawarto umowę z firmą Modern HST M. P. Prytulak Sp. j., Żerań Duży, Olszewo – Borki na dostawę i montaż 13 kpl lamp solarnych za kwotę 81 549,00zł.

100

Do dnia 11 grudnia 2015r firma dostarczyła i zamontowała ww. lampy solarne.Lampy zostały zainstalowane przy przystankach autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 534 (Nowy Dwór, Radzyń Wybudowanie, Mazanki) i 543 (Czeczewo, Gołębiewo i Rywałd).Ponadto w ramach zrealizowania tej inwestycji, na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy firmą ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie, a Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełm., dokonano rozbudowy istniejącej infrastruktury oświetleniowej o 1 punkt świetlny przy ul. Przykop w Radzyniu Chełmińskim. Celem rozbudowy, polegającej na dobudowie oprawy do 1 punktu świetlnego przy ul. Przykop w Radzyniu Chełmińskim było podniesienie standardu oświetlenia na terenie Miasta Radzynia Chełmińskiego oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Zamówienia dokonano na podstawie porozumienia do zawartej umowy nr EOŚ-201/2015 z dnia 24.02.2015r na kwotę 527,67zł. Inwestycja zrealizowana została na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

Ogółem w 2015 roku ze środków pochodzących z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pozyskano środki w wysokości 378 030,64zł, na plan 378 030,64zł, tj. 100,00% planu, które wykorzystano na:

wydatki bieżące- zakup krzewów, sadzonek, nawozu do parku sportu, rekreacji i wypoczynku w wysokości 4 418,25zł- wykonanie prac remontowych i naprawczych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w wysokości 39 258,04zł

wydatki majątkowe:- zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd, gm. Radzyń Chełmiński w wysokości 216 005,35zł- opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo i Radzyń Chełmiński w wysokości 15 000,00zł- zakup urządzenia spiralnego do udrażniania kanalizacji (przepychacz rur) w wysokości 14 600,00zł- zakup dwóch pomp kanalizacyjnych typu FLYGT do przepompowni ścieków w Radzyniu Chełmińskim w wysokości 7 200,00zł- budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w wysokości 81 549,00zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości 641 365,08zł na plan 712 155,55zł, co stanowi 90,06%.

101

Środki finansowe z budżetu gminy przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy - zlecenia za obsługę świetlic wiejskich w Szumiłowie, Nowym Dworze i Dębieńcu umowa o dzieło – obsługa muzyczna imprezy integracyjnej, obsługa kotła c.o. i prace porządkowo – konserwatorskie)

14 439,19zł

- zakup nagród (konkursy Dzień Dziecka) 419,17zł - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, deratyzacyjnych, spożywczych, wyposażenia świetlic wiejskich, elektrycznego ogrzewacza wody, opału, materiałów remontowych do bieżących remontów i napraw świetlic wiejskich oraz zakup art. spożywczych na pokazy kulinarne i na organizację imprez integracyjnych na terenach sołectw, zakup oświetlenia choinkowego)

44 976,16zł

- energia i gaz (świetlice wiejskie, plac zamkowy i plaża w Kneblowie) - usługi remontowe (usługi elektryczne, konserwacja gaśnic, naprawa termostatu, niwelacja terenu)

28 999,95zł

4 529,96zł

- pozostałe usługi ( wywozy nieczystości, usługi kominiarskie, deratyzacja, dowożenie mieszkańców Dębieńca do parku rekreacji i wypoczynku, opróżnianie TOI-TOI, catering, warsztat robienia stroików, wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw, przegląd gaśnic)

8 462,39zł

- ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich - ochrona środowiska

590,16zł1 546,00zł

Na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim przekazano dotację podmiotową w wysokości 260 000,00zł, na plan 260 000,00zł, tj. 100,00% planu. Jednostka wykorzystała środki w wysokości 259 993,82zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 6,18zł zwróciła na rachunek bankowy Gminy.

Ponadto z budżetu gminy przekazano dotację celową na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych:- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim w wysokości 50 000,00zł.Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r., poz. 1446 z późn. zm.), art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645) oraz Uchwały Nr VII/59/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia

102

7 maja 2015r., zawarto w dniu 07 maja 2015r. pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński a Parafią Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Anny w Radzyniu Chełmińskim umowę nr Fn.4125.1.2015 na przekazanie ww. Parafii dotacji w wysokości 40 000,00zł na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, polegające na pomalowaniu ścian kościoła p.w. Św. Anny w Radzyniu Chełmińskim. Dnia 12 maja 2015r. Parafia złożyła sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania. Dotację wykorzystano w 100,00%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r., poz. 1446 z późn. zm.), art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645) oraz Uchwały Nr IX/84/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r., zawarto w dniu 25 września 2015r. pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński a Parafią Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Anny w Radzyniu Chełmińskim umowę nr Fn.4125.1.2.2015 na przekazanie ww. Parafii dotacji w wysokości 10 000,00zł na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, polegające na odnowieniu chóru tj. empory organowej znajdującej się w kościele parafialnym p.w. Św. Anny w Radzyniu Chełmińskim. Dnia 30 września 2015r Parafia złożyła sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania. Dotację wykorzystano w 100,00%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki w wysokości 19 719,67zł na plan 31 766,00zł tj. 62,08% planu z przeznaczeniem na:- umowa – zlecenie za wykonanie gminnej ewidencji zabytków w wysokości 12 000,00zł- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 4 949,57zł (zakup materiałów do bieżących remontów sceny i ławek znajdujących się na placu zamkowym, zabezpieczenie prac archeologicznych na zamku, materiały do montażu tablicy na mur zamku) - zakup usług remontowych w wysokości 2 504,27zł (prace montażowo- budowlane w sieci elektroenergetycznej w zamku)- ubezpieczenie zamku w wysokości 265,83zł

W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

103

Planowane nakłady finansowe wynosiły 258 843,55zł, wykonane zostały w wysokości 207 688,61zł, tj. 80,24%.

1.Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap III

Planowane nakłady na 2015 rok wyniosły 236 743,55zł, wykonane zostały w wysokości 185 671,61zł, tj. 78,43%. W ramach realizacji tego zadania Gmina pozyskała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 151 824,02zł.Realizacja tego zadania była kolejnym etapem zabezpieczenia i konserwacji murów zamku krzyżackiego przed degradacją ruin. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została Firma Handlowo-Usługowa „Remgips-2” Piotr Broczek z Jaworzna. Zadanie zostało wykonane do dnia 12.10.2015r za kwotę 148 533,83zł. Wykonanie projektu oraz nadzór nad zadaniem realizowała Firma Konserwacji Zabytków Architektury i Dzieł Sztuki z Warszawy za kwotę 18 000,00zł. W ramach zadania wykonano konserwację najcenniejszych zabytków oraz dokumentację komputerowa w ramach umowy o dzieło za kwotę 5 000,00zł.Ponadto poniesiono wydatki na przygotowanie konkursu ofert i niezbędnej dokumentacji do otrzymania dotacji, sporządzenie wniosku o dotację oraz odpis księgi wieczystej w ogólnej wysokości 14 137,78zł.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 1 – Ochrona Zabytków”, z którego to otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 151 824,02zł.

2.Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń zamku na muzeum i kawiarnię

Planowane nakłady na 2015 rok wyniosły 22 100,00zł, wykonane zostały w wysokości 22 017,00zł, tj. 99,62%.Dnia 6 sierpnia 2015r zawarto umowę z firmą Pana Rajmunda Gazdy – Konserwatora Dzieł Sztuki w Warszawie na wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjno – konserwatorskiej pomieszczeń kaplicy i piwnic zamku w ramach ww. zadania. Zakończenie prac i przekazanie inwentaryzacji nastąpiło dnia 14 grudnia 2015r. Zadanie zrealizowane zostało na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.Ww. inwentaryzacja umożliwi podjęcie ostatecznej decyzji czy będzie możliwe zaadoptowanie tych obiektów na kawiarnię w sposób ciągły czy sezonowy, ponieważ priorytetem głównym jest muzeum.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

104

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości 397 535,67zł, na plan 430 991,00zł, co stanowi 92,24%.

Środki finansowe w tym dziale zostały przeznaczone na:- umowę-zlecenie wraz z pochodnymi dla trenera środowiskowego na obiektach sportowych 24 704,09zł- zakup materiałów i wyposażenia 22 226,11zł (zakup materiałów do bieżących remontów i napraw kompleksu boisk i parku rekreacji, sportu i wypoczynku, zakup nawozu do wzmocnienia murawy, środków czystości, paliwa i części do kosiarki, materiałów do ogrodzenia boisk sportowych w Dębieńcu i Szumiłowie, zakup piłek, ochraniaczy, opasek, pachołków, lodu sztucznego, rękawic, kompletów piłkarskich, spodenek dla uczestników zajęć sportowych) - zakup energii 15 052,64zł

- usługi remontowe 3 453,00zł (prace blacharsko-dekarskie, naprawa kosiarki samojezdnej, roboty ziemne)- usługi pozostałe 2 793,39zł (czyszczenie boiska, rozsiew nawozu, wywóz nieczystości, koszty przesyłki) - ubezpieczenie obiektów 728,50zł

Dotacja przekazana w tym dziale w wysokości 109 500,00zł na plan 109 500,00zł, tj. 100,00% planu dotyczyła organizacji pożytku publicznego. Środki zostały wykorzystane w 100,00%.

W ramach tego działu przekazano dwie dotacje dla stowarzyszenia Ludowy Gminny Klub Sportowy „RADZYNIANKA”.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 08 stycznia 2014r na podstawie art. 13 w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r poz. 1118 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2015r i przyznanie dotacji na realizację zadania pn.: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.”Do realizacji ww. zadania zgłosiło się w otwartym konkursie Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”. Stowarzyszenie to spełniało wymogi konkursu.

105

Dnia 11 lutego 2015r zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę Nr OKZ.524.4.2015r na realizację zadania i przekazanie dotacji w wysokości 100 000,00zł. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacji turnieju piłki nożnej halowej oldbojów. Celem zadania było podniesienie aktywności sportowej, zamiłowania do upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej, siatkówki plażowej oraz tenisa stołowego.Stowarzyszenie w ramach swojego działania wyszkoliło w zakresie piłki nożnej 60 osób oraz rozegrało 70 meczy. Wyszkolono również 10 osób w zakresie tenisa stołowego oraz rozegrano 20 meczy. Dnia 28 stycznia 2016r Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzyniu Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100,00%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” wniosku na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci rocznik 2006- 2007 z zakresu piłki nożnej”, zawarto w dniu 18 września 2015r z ww. Stowarzyszeniem umowę Nr OKZ.524.8.2015r o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości 9 500,00zł. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci rocznik 2006- 2007 z zakresu piłki nożnej. Celem zadania było podniesienie aktywności sportowej, wzrostu zamiłowania do upowszechniania kultury fizycznej z zakresu piłki nożnej wśród dzieci.Stowarzyszenie w ramach swojego działania wyszkoliło w zakresie piłki nożnej 33 dzieci oraz rozegrało 17 meczy. Dnia 15 stycznia 2016r Stowarzyszenie to złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100,00%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki w wysokości 21 203,35zł na plan 31 799,00zł tj. 66,68% planu z przeznaczeniem na:- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi za opiekę nad kucami 4 217,22zł- zakup materiałów i wyposażenia 10 595,48zł (zakup materiałów do bieżących remontów i napraw budynków

106

w parku, zakup pokarmu i witamin dla zwierząt, zakup piasku, zakup narzędzi, materiałów dezynfekujących, figurek ogrodowych, oczka wodnego dla żółwi, tablic informacyjnych materiałów do bieżących napraw placów zabaw)- zakup usług pozostałych 3 329,98zł (czyszczenie i werkowanie kopyt kucy, wykastrowanie ogierka, szczepienia, usługi weterynaryjne, transport, koszty przesyłki, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej terenów rekreacyjno – sportowych w Kneblowie)- ubezpieczenie mienia, zwierząt i uczestników lodowiska 3 060,67zł

W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Planowane nakłady finansowe wynosiły 210 000,00zł, wykonane zostały w wysokości 197 874,59zł, tj. 94,23%.

1. Rozbudowa parku rekreacji, sportu i wypoczynku oraz terenów rekreacyjnych w Radzyniu Chełmińskim


W celu podniesienia atrakcyjności parku, rekreacji sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim dokonano dalszej rozbudowy polegającej na budowie budek lęgowych i budynków gospodarczych dla nowo zakupionych ptaków – łabędzi czarnych, gęsi i kaczek. W ramach tego zadania wykonano domki letniskowe, drewniane dla zwierząt i do przechowywania pokarmu za kwotę 11 413,50złW ramach inwestycji zakupiono materiały niezbędne do wykonania rozbudowy oraz narzędzia na pierwsze wyposażenie. Zakupiono również dwa alpaki do mini zoo za kwotę 9 000,00zł. W ramach inwestycji wykonano prace elektryczne, oraz prace montażowo – budowlane w sieci elektroenergetycznej (przyłącze kablowe) za kwotę 31 848,56zł.Zakupiono również geomembranę EPDM, taśmy łączeniowe oraz środek gruntujący do lodowiska w parku za kwotę 30 344,25zł oraz wykonano przyłącze elektroenergetyczne lodowiska do sieci instalacji elektrycznej za kwotę 7 163,52zł.Do rozbudowy tej inwestycji zatrudnieni zostali pracownicy w ramach robót publicznych, interwencyjnych i staży, gdzie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 40 873,27zł.Ogółem na wykonanie zadania wydatkowano środki w wysokości 197 874,59zł.Zadanie zrealizowane zostało na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

107

WYSOKA RADO !

Na zakończenie stwierdzić należy, że wykonanie budżetu gminy realizowane było w trudnych warunkach rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego terenów wiejskich posiadających gleby o wysokiej bonitacji, z uwagi na zaostrzoną ustawę o ochronie gruntów rolnych. Dodatkowym problemem gmin są nakładane na samorządy kolejne zadania zlecane przez organy administracji rządowej bez zapewnienia na ten cel wystarczających środków.

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, dochody ogółem wykonane zostały w wysokości 105,14%, w tym: dochody własne 113,86%.

Natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 96,29%, w tym: wydatki majątkowe 94,32% . Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w 2015 roku wynosiły 1 121 958,13zł i zostały spłacone w wysokości 1 121 958,13zł, tj. 100,00%, w tym spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań związanych z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 724 451,39zł

108

W roku sprawozdawczym udzielono następujących pożyczek:1. Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „RYBAK” pożyczki

z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdu studyjnego Lokalnej Grupy Rybackiej w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 w wysokości 6 000,00zł, która dokonała jej zwrotu w ustalonym terminie tj. do 15 grudnia 2015r.

2. Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński z siedzibą w Szumiłowie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z realizacją projektu pt. ”Hiszpańskie metody przywracania długotrwale bezrobotnych na rynek pracy” w wysokości 18 000,00zł. Pożyczka została zwrócona w terminie określonym w umowie, tj. do dnia 30 listopada 2015r.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości podatkowe i należności z usług komunalnych wynosiły 2 413 997,65zł, w tym wymagalne 1 377 668,57zł.Natomiast zobowiązania ogółem wynosiły 6 964 629,00zł, w tym:- kredyty 6 754 144,00zł - pożyczka 210 485,00zł (WFOŚ i GW) Na koniec roku po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków – budżet zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 1 926 018,25zł, wobec planowanego budżetu zrównoważonego, gdzie na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet zamknięto deficytem budżetowym w wysokości 2 397 316,26zł.

109

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania planu finansowego dotacji celowychna zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

za 2015 rok

DOCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ § NAZWA PLAN WYKONANIE %

2015 31.12.20151 2 3 4 5 6 7

010 01095 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

567 319,99 567 319,99 100,00

750 75011 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

49 360,00 49 360,00 100,00

państwa na realizacjęzadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innychzadań zleconychgminie (związkom gmin) ustawami.


819,00 819,00 100,00

państwa na realizacjęzadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innychzadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.

75107 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

27 409,00 27 409,00 100,00


110

1 2 3 4 5 6 7


17 118,00 16 958,00 99,07



14 422,00 14 422,00 100,00

państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresuadministracji rządowejoraz innych zadań zleconychgminie (związkom gmin) ustawami.


18 083,72 18 083,18 100,00

państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresuadministracji rządowejoraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.


19 999,47 19 785,31 98,93



4 826,77 3 880,90 80,40


111

1 2 3 4 5 6 7


2 246 177,00 2 239 932,78 99,72

państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresuadministracji rządowejoraz innych zadań zleconychgminie (związkom gmin) ustawami.


14 932,00 14 844,25 99,41



1 316,87 945,52 71,80



50 279,00 50 045,54 99,54



849,56 822,76 96,85


DOCHODY OGÓŁEM : 3 032 912,38 3 024 628,23 99,73

112

WYDATKI DZIAŁ ROZDZIAŁ § N A Z W A PLAN WYKONANIE %

1 2 3 4 5 6 7

010 01095 4010 Wynagrodzenia osobowe 7 600,00 7 600,00 100,00pracowników

4110 Składki na ubezpieczenia 1 306,44 1 306,44 100,00społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 170,28 170,28 100,00

4210 Zakup materiałów i 1 320,50 1 320,50 100,00wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 726,70 726,70 100,00

4430 Różne opłaty i składki 556 196,07 556 196,07 100,00

750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe 37 000,00 37 000,00 100,00pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 000,00 5 000,00 100,00


4120 Składki na Fundusz Pracy 1 024,00 1 024,00 100,00

751 75101 4010 Wynagrodzenia osobowe 500,00 500,00 100,00pracowników

4110 Składki na ubezpieczenia 85,00 85,00 100,00społeczne


4210 Zakup materiałów i wyposażenia

222,00 222,00 100,00

75107 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

15 600,00 15 600,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

1 252,96 1 252,96 100,00


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 288,61 7 288,61 100,00


2 109,02 2 109,02 100,00


113

1 2 3 4 5 6 7

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

90,80 90,80 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 167,16 167,16 100,00


9 000,00 8 840,00 98,22

4110 Składki na ubezpieczenia 932,78 932,78 100,00społeczne




965,99 965,99 100,00



34,00 34,00 100,00



7 920,00 7 920,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczeniaspołeczne

606,18 606,18 100,00



4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 432,19 1 432,19 100,00



52,66 52,66 100,00


801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

179,03 179,03 100,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

17 904,69 17 904,15 100,00

80110 4210 Zakup materiałówi wyposażenia

198,01 195,89 98,93


19 801,46 19 589,42 98,93

114

1 2 3 4 5 6 7

80150 4210 Zakup materiałówi wyposażenia

47,77 38,40 80,39


4 779,00 3 842,50 80,40

852 85212 3020 Wydatki osobowe 952,00 936,00 98,32niezaliczone do wynagrodzeń

3110 Świadczenia społeczne 2 091 491,69 2 085 771,77 99,73

4010 Wynagrodzenia osobowepracowników

43 641,31 43 641,31 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 505,00 3 504,15 99,98




2 713,14 2 713,14 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 518,00 3 396,58 96,55

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 184,00 183,09 99,51telekomunikacyjnych


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 187,86 2 187,86 100,00

4700 Szkolenia pracowników 718,00 718,00 100,00niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

85213 4130 Składki na ubezpieczeniezdrowotne

14 932,00 14 844,25 99,41

85215 3110 Świadczenia społeczne 1 290,39 926,98 71,84


85228 4110 Składki na ubezpieczenia 6 857,98 6 857,98 100,00społeczne



85295 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 849,56 822,76 96,85

WYDATKI OGÓŁEM: 3 032 912,38 3 024 628,23 99,73

115

I N F O R M A C J A Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZA 2015 ROK

Uchwalony budżet gminy Radzyń Chełmiński na 2015 rok według załączonego wykazu planowanych nakładów inwestycyjnych opiewał na kwotę w wysokości 1 942 199,00zł. Natomiast w trakcie wykonywania budżetu w roku ubiegłym dokonano zmiany planowanych nakładów do wysokości 2 126 838,55zł, które wykonano w kwocie 2 005 968,97zł, tj. 94,32%.

I. Zadania inwestycyjne

1.Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd, gm. Radzyń ChełmińskiPlanowane nakłady finansowe wyniosły 300 000,00zł natomiast wykonane wyniosły 298 075,68zł, tj. 99,36% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości 82 070,33zł oraz środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 216 005,35zł.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo i Radzyń Chełmiński.Planowane nakłady finansowe wyniosły 45 000,00zł natomiast wykonane wyniosły 42 252,30zł, tj. 93,89% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości 27 252,30zł oraz środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00zł.

3. Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych w miejscowości Mazanki i Nowy Dwór.Planowane nakłady finansowe wyniosły 32 000,00zł, natomiast wykonane wyniosły 31 911,40zł, tj. 99,72% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

4. Budowa małej infrastruktury turystycznej przy jeziorze Szumiłowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zakrzewo gmina Radzyń Chełmiński - etap II.Planowane nakłady finansowe wyniosły 209 319,00zł natomiast wykonane wyniosły 208 909,01zł, tj. 99,80% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości 81 141,20zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości 127 767,81zł.

116

5. Przebudowa części drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Radzyń Wieś.Planowane nakłady finansowe wyniosły 260 000,00zł natomiast wykonane wyniosły 259 903,85zł, tj. 99,96% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości 205 303,85zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 54 600,00zł.

6. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice – etap II.Planowane nakłady finansowe wyniosły 7 500,00zł natomiast wykonane wyniosły 1 600,00zł, tj. 21,33% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Długosza, Podgrodzie i Fijewo.Planowane nakłady finansowe wyniosły 27 500,00zł natomiast wykonane wyniosły 27 491,26zł, tj. 99,97% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

8. Przebudowa drogi gminnej na osiedlu Fijewo w Radzyniu Chełmińskim.Planowane nakłady finansowe wyniosły 76 499,00zł natomiast wykonane wyniosły 76 395,31zł, tj. 99,86% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

9. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa drogi gminnej Zielnowo.Planowane nakłady finansowe wyniosły 48 501,00zł natomiast wykonane wyniosły 48 500,02zł, tj. 100,00% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielnowo (Drejsza).Planowane nakłady finansowe wyniosły 45 000,00zł natomiast wykonane wyniosły 42 475,00zł, tj. 94,39% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

11. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Gołębiewo i Czeczewo.Planowane nakłady finansowe wyniosły 15 000,00zł natomiast wykonane wyniosły 13 000,00zł, tj. 86,67% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

12. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim.Planowane nakłady finansowe wyniosły 10 000,00zł natomiast wykonane wyniosły 10 000,00zł, tj. 100,00% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

13. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Zielnowo i Zakrzewo.Planowane nakłady finansowe wyniosły 15 000,00zł natomiast wykonane wyniosły 14 760,00zł, tj. 98,40% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

117

14. Budowa zatoki autobusowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 543 w miejscowości Czeczewo.Planowane nakłady finansowe wyniosły 44 525,00zł natomiast wykonane wyniosły 44 523,29zł, tj. 100,00% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

15. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.Planowane nakłady finansowe wyniosły 82 100,00zł natomiast wykonane wyniosły 82 076,67zł, tj. 99,97% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości 527,67zł oraz środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 81 549,00zł.

16. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap III.Planowane nakłady finansowe wyniosły 236 743,55zł natomiast wykonane wyniosły 185 671,61zł, tj. 78,43% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości 33 847,59zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 151 824,02zł.

17.Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń zamku na muzeum i kawiarnię.Planowane nakłady finansowe wyniosły 22 100,00zł natomiast wykonane wyniosły 22 017,00zł, tj. 99,62% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

18. Rozbudowa parku rekreacji, sportu i wypoczynku oraz terenów rekreacyjnych w Radzyniu Chełmińskim.Planowane nakłady finansowe wyniosły 210 000,00zł natomiast wykonane wyniosły 197 874,59zł, tj. 94,23% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Wykup i zamiana gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński – Czeczewo - Gołębiewo.Planowane nakłady finansowe wyniosły 131 000,00zł natomiast wykonane wyniosły 112 946,17zł, tj. 86,22% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

2. Zakup wiat przystankowych.Planowane nakłady finansowe wyniosły 13 000,00zł natomiast wykonane wyniosły 12 429,15zł, tj. 95,61% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

118

3. Zakup pompy obiegowej do kotłowni Fijewo w Radzyniu Chełmińskim.Planowane nakłady finansowe wyniosły 8 000,00zł natomiast wykonane wyniosły 2 711,00zł, tj. 33,89% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

4. Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu.Planowane nakłady finansowe wyniosły 63 642,00zł natomiast wykonane wyniosły 63 641,87zł, tj. 100,00% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

5. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kuj. - Pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (zakup tablic interaktywnych).Planowane nakłady finansowe wyniosły 14 717,00zł natomiast wykonane wyniosły 12 909,37zł, tj. 87,72% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.W ramach tego zadania gmina nasza podpisała umowę partnerską, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego Nr XXIII/202/13 z dnia 8 marca 2013r w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn.”Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2013) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

6.Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.Planowane nakłady finansowe wyniosły 21 343,00zł natomiast wykonane wyniosły 15 129,07zł, tj. 70,89% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.W ramach tego zadania Gmina nasza przystąpiła do realizacji projektu kluczowego pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Realizacja tego zadania następuje w latach 2011-2015.

7. Zakup samochodu osobowo - terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.Planowane nakłady finansowe wyniosły 4 880,00zł natomiast wykonane wyniosły 4 880,00zł, tj. 100,00% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

8. Zakup naleśnikarki do stołówki szkolnej.Planowane nakłady finansowe wyniosły 22 314,00zł natomiast wykonane wyniosły 22 313,43zł, tj. 100,00% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

9. Zakup kotła warzelnego elektrycznego do kuchni szkolnej.Planowane nakłady finansowe wyniosły 15 000,00zł natomiast wykonane wyniosły 14 883,00zł, tj. 99,22% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

119

10. Zakup autobusu dla Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.Planowane nakłady finansowe wyniosły 91 276,00zł natomiast wykonane wyniosły 91 276,00zł, tj. 100,00% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

11. Zakup dwóch pomp kanalizacyjnych typu FLYGT do przepompowni ścieków w Radzyniu Chełmińskim.Planowane nakłady finansowe wyniosły 19 900,00zł natomiast wykonane wyniosły 11 193,00zł, tj. 56,25% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości 3 993,00zł oraz środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7 200,00zł.

12. Zakup pompki dozującej reagenty na Stacji Uzdatniania Wody w Radzyniu Chełmińskim.Planowane nakłady finansowe wyniosły 8 000,00zł natomiast wykonane wyniosły 7 241,15zł, tj. 90,51% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

13. Zakup urządzenia spiralnego do udrażniania kanalizacji (przepychacz rur).Planowane nakłady finansowe wyniosły 14 600,00zł natomiast wykonane wyniosły 14 600,00zł, tj. 100,00% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

14. Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.Planowane nakłady finansowe wyniosły 5 000,00zł natomiast wykonane wyniosły 5 000,00zł, tj. 100,00% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

15. Zakup urządzenia do ostrzenia łyżew.Planowane nakłady finansowe wyniosły 7 379,00zł natomiast wykonane wyniosły 7 378,77zł, tj. 100,00% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

120

Dział RozdziałTermin

rozpoczęcia i zakończenia

Aktualna wartość

kosztorysowa

Planowane nakłady na

2015 r.

Wykonane nakłady na

2015 r.

Źródła sfinansowania nakładów w 2015 roku Inne (PFRON, Agencja Nieruch. Rolnych, darowizny, śr. poch. z opłat i kar za korzy. ze środowiska

Budżet gminy

Dotacje i środki z budżetu

państwa i jst.

Wolne środki

Dotacje, Fundusze

Unijne

Kredyty,pożyczki

WFOŚiGWdotacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO X

372 239,38

377 000,00

372 239,38

141 234,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 005,35

01010- Infrastruktura III/2015 340 327,98345 000,0

0340 327,9

8124 322,6

3 - - - - -216 005,3

5 wodociągowa XII/2015 i sanitacyjna wsi

01095 – Pozostała działalność X/2015 31 911,40 32 000,00 31 911,40 16 911,40 - - - - - 15 000,00

XII/2015

050-RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO X

208 909,01

209 319,00

208 909,01

81 141,20 0,00 0,00

127 767,81 0,00 0,00 0,00

05011-Program Operacyjny Zrównoważony XII/2014 208 909,01

209 319,00

208 909,01 81 141,20 - -

127 767,81 - - -

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

V/2015

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ X

664 024,05

693 525,00

664 024,05

609 424,05

54 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60016- Drogi publiczne gminne VII/2015 607 071,61

636 000,00

607 071,61

552 471,61

54 600,00 - - - - -

XII/2015 60095-Pozostała działalność XI/2015 56 952,44 57 525,00 56 952,44 56 952,44 - - - - - -

XII/2015

121

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA X 2 711,00 8 000,00 2 711,00 2 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0070004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej VII/2015 2 711,00 8 000,00 2 711,00 2 711,00 - - - - - -

XII/2015

720- INFORMATYKA X 28 038,4436 060,0

0 28 038,4428 038,4

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72095- Pozostała działalność I/2015 28 038,44 36 060,00 28 038,44 28 038,44 - - - - - - XII/2015

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA X 63 641,87

63 642,00 63 641,87

63 641,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023- Urzędy Gmin IX/2015 63 641,87 63 642,00 63 641,87 63 641,87 - - - - - - X/2015

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa X 4 880,00 4 880,00 4 880,00 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75405- Komendy Powiatowe VI/2015 4 880,00 4 880,00 4 880,00 4 880,00 - - - - - - Policji XI/2015

122

801- Oświata i wychowanie X

128 472,43

128 590,00

128 472,43

128 472,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113- Dowożenie uczniów X/2015 91 276,00 91 276,00 91 276,00 91 276,00 - - - - - - do szkół X/2015

80148- Stołówki szkolne VII/2015 37 196,43 37 314,00 37 196,43 37 196,43 - - - - - - i przedszkolne X/2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

853- POZOSTAŁE ZADANIA X 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85333- Powiatowe urzędy pracy X/2015 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

XI/2015

854- EDUKACYJNA OPIEKA X 7 378,77 7 379,00 7 378,77 7 378,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WYCHOWAWCZA

85495 – Pozostała działalność XII/2015 7 378,77 7 379,00 7 378,77 7 378,77 - - - - - -

XII/2015

900- GOSPODARKA KOMUNALNA X

115 110,82

124 600,00

115 110,82

11 761,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103 349,00

I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001-Gospodarka ściekowa VII/2015 33 034,15 42 500,00 33 034,15 11 234,15 - - - - - 21 800,00 i ochrona wód X/2015

90015- Oświetlenie ulic, II/2015 82 076,67 82 100,00 82 076,67 527,67 - - - - - 81 549,00

123

placów i dróg XII/2015

921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA X

207 688,61

258 843,55

207 688,61

55 864,59

151 824,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NARODOWEGO

92120- Ochrona zabytków IV/2015 207 688,61

258 843,55

207 688,61 55 864,59

151 824,02 - - - - -

i opieka nad zabytkami XII/2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

926- KULTURA FIZYCZNA X197 874,5

9210

000,00197 874,5

9197 874,

59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92695-Pozostała działalność III/2015 197 874,59

210 000,00

197 874,59

197 874,59 - - - - - -

XII/2015

OGÓŁEM: X2 005 968

,972 126 83

8,552 005 968

,971 337 42

2,79206 42

4,02 0,00127 767

,81 0,00 0,00334 354,

35

248148,czesc... · Web viewPrzeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 2,39zł, natomiast koszt...

Documents

Transcript of 248148,czesc... · Web viewPrzeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 2,39zł, natomiast koszt...