Integracja Idea Cloud z usługami Tax Care

Aktywacja usług Tax Care w Idea CloudW aplikacji Idea Cloud możliwa jest integracja z usługami Tax Care: Chmurą Faktur oraz Księgowością, które ułatwiają prowadzenie firmy.

Chmura Faktur jest bezpłatna i pozwala m.in. na:

• Wystawianie nielimitowanej liczby dokumentów sprzedażowych,

• Elektroniczną wymianę faktur pomiędzy firmami,

• Przechowywanie faktur przychodowych i kosztowych (papierowych i elektronicznych),

• Generowanie JPK_VAT oraz JPK_FA.

Dzięki połączeniu dostępu do systemu bankowego z Chmurą Faktur zyskujesz możliwość:

• Wykonania przelewu bezpośrednio z poziomu faktury kosztowej,

• Automatycznych rozrachunków – oznaczania statusu płatności faktur przychodowych i sprzedażowych na podstawie wyciągu bankowego.

Księgowość to abonamentowa usługa prowadzenia księgowości firmy przez Tax Care S.A. – jednego z  największych biur rachunkowych w  Polsce. Chmura Faktur jest integralną częścią Księgowości, dlatego dzięki połączeniu dostępu do systemu bankowego z Księgowością zyskujesz dodatkowo usługę generowania przelewów do ZUS i US przez biuro księgowe – widoczny przelew wystarczy jedynie potwierdzić.

- 2 -

- 3 -

Spis treściAktywacja usług Tax Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Chmura Faktur – Fakturowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Mam księgowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Chcę zacząć korzystać z usług księgowości Tax Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Przejście do usług Tax Care – Księgowość i Chmura Faktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Opłacanie faktur kosztowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Automatyczne oznaczanie płatności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Cashflow w Idea Cloud – analiza przychodów i kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Przelewy przygotowane przez księgowych Tax Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Dezaktywacja usług Tax Care – rozłączenie systemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1

2

Chmura Faktur – FakturowanieJeżeli korzystałeś z dotychczasowej aplikacji do fakturowania w  Idea Cloud (zakładka Księgowość), teraz aktywuj Chmurę Faktur. Wszystkie dotychczas wystawione faktury zostaną przeniesione do Chmury Faktur.

W celu integracji z Chmurą Faktur wpisz adres e-mail. Jeśli posiadasz już konto w Chmurze Faktur, wpisz ten adres e-mail, który został użyty przy rejestracji w Chmurze Faktur [1].

- 3 -

Faktury wystawione w zakładce Księgowość w  Idea Cloud zostaną przeniesione do Chmury Faktur i będą widoczne w  zakładce Dokumenty wystawione. Przeniesienie faktur może trwać powyżej jednego dnia w zależności od ich liczby. W tym czasie można bez problemów korzystać z  Idea Cloud i Chmury Faktur, a także wystawiać nowe faktury z zachowaniem kontynuacji ich numeracji. Archiwalne faktury w formacie PDF zostaną również przesłane do Centrum Informacji w Idea Cloud.

- 4 - - 5 -

Na podany adres e-mail otrzymasz kod, który należy wpisać w kroku drugim [1]:

1

2

Na podany adres e-mail otrzymasz kod, który należy wpisać w drugim kroku [3]:

Jeżeli jesteś Klientem Biura Rachunkowego współpracującego z Tax Care, zweryfikuj dodatkowo wyświetlone dane w celu akceptacji zgody.

Mam księgowośćPodaj adres e-mail [1], abyśmy mogli połączyć Cię z  Chmurą Faktur, dzięki czemu uzyskasz możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności w ramach opłaconego abonamentu.

- 6 - - 7 -

1

3

2

4

Aby przejść do usług Tax Care z Menu głównego, wybierz opcję Księgowość [1].

- 9 -- 8 -

Chcę zacząć korzystać z usług księgowości Tax CareZapoznaj się z  korzyściami ze współpracy z  jednym z  największych biur rachunkowych w  Polsce – Tax Care S.A. i przejdź dalej.

Wypełnij formularz, a doradca Tax Care skontaktuje się z Tobą i przedstawi dedykowaną ofertę.

Jeśli już teraz chcesz wystawiać faktury, aktywuj Chmurę Faktur (rozdział Chmura Faktur – Fakturowanie).

11

Przejście do usług Tax Care – Księgowość i Chmura Faktur

- 10 - - 11 -

Pulpit modułu księgowości Tax Care:

W górnej części strony znajduje się menu z możliwością wyboru usługi – można wybrać Księgowość Tax Care lub Chmura Faktur [1].

Poniżej znajduje się wykres [2] pokazujący wyniki finansowe firmy wynikające z zaksięgowanych dokumentów.

Dalej znajduje się informacja o przypisanych dla Ciebie doradcach z dziedzin księgowości i rozliczeń kadrowo--płacowych oraz ekspercie biznesowym [3]. Po naciśnięciu przycisku Wyślij wiadomość możesz skontakto-wać się ze wskazaną osobą.

W lewym górnym roku znajdują się toolboxy [4], które są skrótami do najczęściej używanych funkcjonalności.

Pulpit modułu Chmura Faktur:

Poniżej menu z możliwością wyboru usługi [1] również znajduje się wykres przedstawiający przychody i wy-datki wynikające z wprowadzonych i otrzymanych faktur [2]. Dalej istnieje możliwość wystawienia szybkiej faktury [3] – ta sama funkcjonalność, która była dotychczas dostępna w Idea Cloud.

U dołu strony wyświetlone są ostatnie dokumenty wystawione i dokumenty otrzymane. [4]

14

2

3

1

2

3

4

Po aktywacji usług Tax Care zyskasz dodatkowe funkcjonalności, które zostały opisane poniżej. 3. Po naciśnięciu rozwiną się szczegóły faktury. Klikając w Płatność IB zostaniesz przeniesiony do formatki przelewu, gdzie pojawią się wszystkie niezbędne dane:

a. Numer dokumentu [1],

b. Dane kontrahenta [2]

c. Numer konta kontrahenta – jeśli w danych kontrahenta numer konta nie jest wprowadzony, możesz go dodać podczas generowania przelewu [3];

d. Kwota [4].

4. Następnie naciśnij Wykonaj przelew [5].

UWAGA! Jeśli na formatce generowania przelewu nie pojawił się numer konta – wprowadź go. Aby numer konta podstawiał się automatycznie przy kontrahencie, przejdź do zakładki Chmura Faktur –> Kontrahenci i edytując kontrahenta, dodaj numer konta.

- 12 - - 13 -

Opłacanie faktur kosztowych W zakładce Chmura Faktur –> Dokumenty otrzymane można dokonać płatności za wydatki. Abyś mógł opłacić wydatek, musi mieć on status nieopłacony.

1. Przejdź do zakładki Dokumenty otrzymane.

2. Wybierz fakturę, którą chcesz opłacić.

1

5

3

4

2

Chmura Faktur posiada funkcjonalność automatycznego oznaczania statusu płatności dla wszystkich do-kumentów zarówno wystawionych, jak i odebranych. Status płatności jest widoczny na liście dokumentów w zakładce Dokumenty wystawione oraz Dokumenty otrzymane i jest oznaczony odpowiednią ikoną:

dokument opłacony

dokument częściowo opłacony

dokument nieopłacony

Status płatności jest weryfikowany na podstawie przelewów wychodzących i przychodzących w Idea Cloud, wg zgodności poniższych pól:

• Tytuł przelewu zawiera numer faktury,

• Kwota przelewu jest równa kwocie brutto w polu „Suma” faktury lub rachunku,

• Waluta przelewu jest zgodna z walutą wskazaną na fakturze.

- 14 - - 15 -

Żeby dane kontrahenta zapisały się w Książce Odbiorców Idea Cloud, należy w polu Odbiorca zatwierdzić opcję „Czy dodać odbiorcę do książki?” [1].

1

Automatyczne oznaczanie płatności

Przelewy przygotowane przez księgowych Tax Care

- 16 - - 17 -

Cashflow w Idea Cloud – analiza przychodów i kosztówDokumenty wystawione w Chmurze Faktur mają swoje odwzorowanie na wykresie Cashflow, który jest wi-doczny na pulpicie po zalogowaniu się do Idea Cloud. Po najechaniu kursorem na znak +/- przy określonej dacie widoczne są wartości planowanych wpływów i wydatków oraz bilans.

+ faktury przychodowe

– faktury kosztowe

W zakładce Płatności i przelewy można dokonać akceptacji przelewów do ZUS-u, Urzędu Skarbowego oraz za usługi Tax Care wystawionych przez biuro księgowe. Przelewy te znajdują się w części Płatności przygo-towane przez Tax Care.

- 18 -

Dezaktywacja usług Tax Care – rozłączenie systemów Aby rozłączyć konto Idea Cloud z usługami Tax Care, zaloguj się do Idea Cloud, a następnie przejdź do Usta-wień. Wybierz Dane księgowe, następnie System księgowości On-line Tax i wybierz Rozłącz [1].

1

1

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu

cywilnego. Stan na dzień 16.01.2019 r.

Idea Cloud to system Bankowości Internetowej Idea Bank S.A. Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33,

01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, REGON 011063638, NIP 5260307560,

której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).