Grudzień 2013 rok

BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2014 ROKU

ZARZĄD POWIATU W RYKACH 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013, poz. 885.

ze zm.)

o finansach publicznych,

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 89 ,

poz. 256 z późn. zm.) o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego,

Uchwała Nr LXIII/261/10 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30

sierpnia 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

Uchwała Nr CLIII/525/13 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia

13 września 2013r. w sprawie opracowania materiałów

planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2014 rok

przez jednostki administracji zespolonej oraz naczelników

właściwych komórek organizacyjnych Starostwa

Powiatowego.

BUDŻET POWIATU SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE

Pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w

sprawie informacji o wysokości kwot subwencji oraz

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a

wynikających z projektu budżetu państwa,

Pisma Wojewody Lubelskiego w sprawie informacji o

wysokości kwot dotacji na zadania własne powiatu i zadania

z zakresu administracji rządowej,

Kalkulacji własnej w zakresie dochodów własnych,

Materiałów planistycznych złożonych przez Dyrektorów

jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Naczelników

Wydziałów Starostwa Powiatowego,

Wniosków Radnych oraz Mieszkańców Powiatu Ryckiego,

Możliwości finansowych budżetu powiatu.

    kwota     kwota§ Wyszczególnienie Przewidywane

wykonanie za 2013 r.

 Plan na 2014r.

§ Wyszczególnienie Przewidywanie wykonanie

za 2013 r.

 Plan na 2014 r.

1 2 3 4 5 6 7 8

 I. DOCHODY ogółem, z tego: 53 827 733 49 203 985

  II. WYDATKI ogółem, z tego:

53 091 872 47 586 385

   1. DOCHODY BIEŻĄCE

 49 262 354

 47 038 985

 3. WYDATKI BIEŻĄCE 48 007 884 45 237 524

         WYNIK BIEŻĄCY (1-3) 1 254 470 1 801 461 

2. DOCHODY MAJĄTKOWE 4 565 379   2 165 000

  4. WYDATKI MAJĄTKOWE

5 083 988 2 348 861

   WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)

- 518 609 - 183 861

   Wynik ogółem (I-II) nadwyżka

 735 861

 1 617 600

  III. PRZYCHODY (1+2+3) 906 239 0   IV. ROZCHODY (1+2) 1 642 100 1 617 600952 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek   992 1. Spłaty otrzymanych krajowych    i kredytów na rynku krajowym, z tego:   0   pożyczek i kredytów, z tego: 1 617 100 1 617 600  a) kredyt komercyjny na pokrycie       a) spłata części kredytu do  

500 400 

500 400  planowanego deficytu   0  Banku PEKAO SA      

  b) spłata części kredytu do

   

9512. Spłata pożyczek udzielonych

25 000 

0 

Banku Spółdzielczego 1 116 700 1 117 200

950 3. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

  

 0 991  2. Udzielone pożyczki 25 000 0

  a) wolne środki 881 239 0      Ogółem (I+III) 54 733 972 49 203 985  Ogółem (II+ IV) 54 733 972 49 203 985

BUDŻET POWIATU W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

 Lp.

Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za

2013 r.Plan na 2014 r.

 Dynamika 2014/2013

Struktura dochodów na

2014 r.

1 2 3 4 5 6

  DOCHODY OGÓŁEM (Db+Dm), z tego: 53 827 733 49 203 985 91,41% 100,00%1. DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: 4 565 379 2 165 000 47,42% 4,40%

  dotacje z budżetu państwa na inwestycje 0 15 000   0,03%  środki unijne 1 915 983 140 000 7,31% 0,28%  dotacje z budżetu państwa na inwestycje 619 912 0 0,00% 0,00%  pomoc finansowa od miast i gmin 559 279 1 025 000 183,27% 2,08%  ze sprzedaży majątku 1 470 205 985 000 67,00% 2,00%

2. DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: 49 262 354 47 038 985 95,49% 95,60%  subwencja oświatowa 21 143 796 20 196 657 95,52% 41,05%  subwencja wyrównawcza 2 908 527 2 762 633 94,98% 5,61%  subwencja równoważąca 1 724 610 1 802 398 104,51% 3,66%  udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 7 663 206 8 104 273 105,76% 16,47%  udział w podatku dochodowym od osób prawnych 85 000 100 000 117,65% 0,20%  dotacja z budżetu państwa na zadania własne 342 432 362 000 105,71% 0,74%  dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe 6 988 067 7 041 867 100,77% 14,31%  środki unijne na programy tzw. "miękkie" 3 492 258 916 899 26,26% 1,86%  pozostałe dochody własne 4 914 458 5 752 258 117,05% 11,69%

BUDŻET POWIATU W UJĘCIU ANALITYCZNYM PLANOWANE DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

Lp. WyszczególnieniePrzewidywane wykonanie za

2013 r.Plan na 2014 r.

Dynamika 2014/2013

Struktura dochodów na 2014 r.

1 2 3 4 5 6

  WYDATKI OGÓŁEM, z tego: 53 091 872 47 586 385 89,63% 100,00%

1. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: 5 083 988 2 348 861 46,20% 4,94%

  wydatki inwestycyjne 2 080 354 2 160 000 103,83% 4,54%

  zakupy inwestycyjne 143 000 15 000 10,49% 0,03%

  dotacje na inwestycje 150 000 30 000 20,00% 0,06%

  wydatki majątkowe finansowane z UE 2 340 634 143 861 6,15% 0,30%

  rezerwa na inwestycje 370 000 0 0,00% 0,00%

2. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 48 007 884 45 237 524 94,23% 95,06%

  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 631 145 26 657 911 96,48% 56,02%

  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 064 784 13 383 806 110,93% 28,13%

  dotacje na zadania bieżące 2 911 182 2 786 957 95,73% 5,86%

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 276 103 1 209 251 94,76% 2,54%

  wydatki bieżące finansowane z UE 3 576 894 916 899 25,63% 1,93%

  obsługa długu publicznego 547 776 282 700 51,61% 0,59%

WYDATKI BUDŻETOWE W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok budżetowy

2014 (6+7+8a+9)

Planowane wydatki, z tego: Jednostka organizacyjna

realizująca program lub

koordynująca wykonanie programu

źródła finansowania

dochody własne jst

kredytyi pożyczki

środki pochodzącez innych źródeł*

środki wymienionew art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 9 10

1 050 05011Budowa wiaty na magazyn zbożowy w ZS Sobieszyn 140 000 140 000

Zespół Szkół im. Kajetana hr Kickiego w Sobieszynie

2 600 60014 Poprawa dostępności powiatu ryckiego do sieci dróg powiatu garwolińskiego poprzez przebudowę dróg 1413L

850 000 423 500  Gmina

Kłoczew 425 000   Starostwo Powiatowe w

Rykach           Partnerzy prywatni 1 500  

3 600 60014Poprawa spójności komunikacyjnej i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez przebudowę głównych ciągów drogowych i pieszych przy obiektach użyteczności publicznej w mieście powiatowym Ryki

1 000 000 493 500   Gmina

Ryki 500 000  Starostwo

Powiatowe w Rykach     

Partnerzy prywatni 6 500  

     

4 600 60014Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445L (ul. Składowej) w Dęblinie 200 000 100 000  

 Miasto Dęblin

100 000  Zarząd Dróg Powiatowych

w Rykach

5 600 60014Założenie pełnej ewidencji dróg powiatowych 60 000 60 000        

Zarząd Dróg Powiatowych

w Rykach

6 754 75405

Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Rykach

50 000 50 000        Starostwo

Powiatowe w Rykach

7 754 75411Zakup sprzętu techniki specjalnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach

15 000    Dotacja z

LUW 15 000   KPPSP Ryki

RAZEM 2 315 000 1 127 000 0,00 x 1 048 000 140 000 x

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE

L.p. Źródło finansowania Kwota Struktura

1 2 3 4

1. Dochody własne ze sprzedaży majątku powiatu) 985 000 42,55%

2. Pomoc finansowa miast i gmin 1 025 000 44,28%

3. Darowizna od partnerów prywatnych 8 000 0,35%

4. Dochody własne 282 000 12,18%

5. Dotacja z budżetu państwa 15 000 0,65%  RAZEM 2 315 000 100,00%

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

Zarząd Powiatu złożył wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę 1.850.000 zł do Wojewody Lubelskiego w ramach Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych.

STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI

Lp. Wyszczególnienie Kwota Struktura %

1 2 3 4

1. Leśnictwo 127 028 0,56%

2. Transport i łączność 743 807 3,29%

3. Gospodarka mieszkaniowa 0 0,00%

4. Administracja publiczna 3 518 714 15,57%

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000 0,00%

6. Oświata i wychowanie 13 129 530 58,08%

7. Internaty i poradnie psychologiczne 2 145 425 9,49%

8. Pomoc społeczna 1 819 260 8,05%

9. Zadania z zakresu polityki społecznej 1 114 453 4,93%

10. Kultura i ochrona dziedzictwa 4 000 0,02%

11. Kultura fizyczna 2 000 0,01%

  RAZEM 22 605 217 100,00%

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE(ZADANIA WŁASNE)

Szkoła 2012/2013 2013/2014 Środki z subwencji oświatowej na 2014 rok

I LO w Rykach 324 324 1 908 195

ZSZ Nr 1 w Rykach 535 571 3 522 086

ZSZ Nr 2 w Rykach 669 537 3 772 224

ZSZ Nr 1 w Dęblinie 338 337 2 541 007

ZSZ Nr 2 w Dęblinie 418 390 2 836 963

ZS w Sobieszynie 87 58 427 287

Ogółem 2371 2217 15 007 762

Liczba uczniów w szkołach niepublicznych 1114 1071 1 867 989

Ogółem powiat 3485 3288 16 875 751

Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat wg sprawozdania SIO na dzień 30 września

OŚWIATA

Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września

Internat 2012/2013 2013/2014Środki z subwencji oświatowej na 2014

rok

ZSZ Nr 1 w Rykach 46 37 418 144

ZSZ Nr 1 w Dęblinie 40 68 531 844

ZS w Sobieszynie 54 53 372 713

Ogółem 140 158 1 322 701

PoradniaŚrodki z subwencji oświatowej na

2014 rok

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rykach 636 114

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie 602 945

Ogółem 1 239 059

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OŚWIATY

Lp. Źródło finansowania Kwota Struktura

1 Subwencja oświatowa 20 196 657 92,42%

2 Środki unijne i wkład krajowy z budżetu państwa 998 905 4,57%

3 Środki ze sprzedaży ryb w ZS w Sobieszynie 400 000 1,83%

5 Dochody własne powiatu – z ochrony środowiska 58 000 0,27%

6 Dochody własne powiatu 200 000 0,92%

  RAZEM 21 853 562 100,00%

Subwencja oświa-towa; 92.42%

Środki unijne i wkład krajowy z budżetu państwa; 4.57%

Środki ze sprzedaży ryb w ZS w So-

bieszynie; 1.83%

Dochody własne powiatu – z ochrony środowiska; 0.27%

Dochody własne powiatu; 0,92%

Subwencja oświatowa Środki unijne i wkład krajowy z budżetu państwa

Środki ze sprzedaży ryb w ZS w Sobieszynie Dochody własne powiatu – z ochrony środowiska

Dochody własne powiatu

STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA OŚWIATY

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku Struktura

1. Wynagrodzenia i pochodne – szkoły 13 129 530 60,08%

2. Wynagrodzenia i pochodne – internaty 1 037 808 4,75%

3. Wynagrodzenia i pochodne – poradnie 1 107 617 5,07%

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 99 999 0,46%

5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-dotacja dla powiatu Puławskiego 10 800 0,05%

6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 39 188 0,18%

7. Projekty miękkie z UE 858 905 3,93%

8. Projekty miękkie z UE – wydatki majątkowe 140 000 0,64%

9. Bieżące wydatki rzeczowe 2 703 145 12,37%

10. Dotacje dla szkół niepublicznych 1 867 989 8,55%

11. Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 10 000 0,05%

12. Pomoc materialna dla uczniów 10 000 0,05%

13. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 200 0,23%

14. Wydatki na działalność ekologiczną 58 000 0,27%

15. Rezerwa celowa na wydatki ZS Sobieszyn 152 607 0,70%

16. Rezerwa oświatowa 576 774 2,64%

  RAZEM 21 853 562 100,00%

WYDATKI W OŚWIACIE

Wynagrodzenia i pochodne – szkoły; 60.08%

Wynagrodzenia i pochodne – in-ternaty; 4.75%

Wynagrodzenia i pochodne – po-radnie; 5.07%

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli; 0.46%

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-dotacja dla powiatu

Puławskiego; 0.05%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; 0.18%

Projekty miękkie z UE; 3.93%

Projekty miękkie z UE – wydatki majątkowe; 0.64%

Bieżące wydatki rzeczowe; 12.37%

Dotacje dla szkół niepub-licznych; 8.55%

Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli; 0.05%

Pomoc materialna dla uczniów; 0.05%Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 0.23% Wydatki na działalność ekologiczną; 0.27%Rezerwa celowa na wydatki ZS Sobieszyn; 0.70%

Rezerwa oświatowa, 2,64%

STRUKTURA WYDATKÓW W OŚWIACIE

DODATKOWE DOCHODY W OŚWIACIE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Lp. Placówka Dochody Wydatki

1 I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 5 078 5 078

2 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach 386 000 386 000

3 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 177 000 177 000

4 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 279 704 279 704

5 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 153 800 153 800

6 Zespół Szkół w Sobieszynie 809 000 809 000

  Razem 1 810 582 1 810 582

Lp. Wyszczególnienie KwotaStruktura

%

źródła sfinansowania

dochody własne

powiatu

dotacje z budżetu

państwa i innych jst

inne wraz ze

środkami unijnymi

1 2 3 4 5 6 7

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 673 540 26,30% 1 460 215 213 325 0

2. Dom Pomocy Społecznej 1 538 624 24,18% 1 183 624 355 000 0

3. Rodziny zastępcze 842 368 13,24% 662 332 180 036 0

4. Powiatowe centra pomocy rodzinie 601 960 9,46% 601 960 0 0

5. Interwencja kryzysowa 5 000 0,08% 5 000 0 0

6.Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

143 028 2,25% 131 520 11 508 0

7. Powiatowy Urząd Pracy 1 296 517 20,38% 1 228 111 0 68 406

8. Ośrodek wsparcia 262 000 4,12% 0 262 000 0

RAZEM 6 363 037 100,00% 5 272 762 1 021 869 68 406

POMOC SPOŁECZNA

Lp. TreśćPrzewidywane

wykonanie w 2013 r.Plan na 2014 r. Struktura %

1 2 3 4 5

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 747 916 743 807 18,02%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 15 000 0,36%

3. Wydatki bieżące statutowe 1 594 000 1 258 749 30,50%

4. Wydatki majątkowe 1 961 191 2 110 000 51,12%

  RAZEM 4 318 107 4 127 556 100,00%

DROGI POWIATOWE

Lp. TreśćPrzewidywane wykonanie w

2013 r.Plan na 2014 r. Struktura %

1 2 3 4 5

1. Rada powiatu 180 000 180 000 3,65%

2. Starostwo Powiatowe 4 590 913 4 682 227 95,06%

3. Promocja powiatu 43 396 43 266 0,88%

4. Pozostała działalność 30 000 20 000 0,41%

 RAZEM 4 844 309 4 925 493 100%

BIEŻĄCE WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ

W projekcie budżetu powiatu zaplanowano na ten cel kwotę 737.000 zł,

z tego:

Dotacja przedmiotowa w kwocie 700.000 zł na dofinansowanie kosztów wytworzenia usług sportowo-rekreacyjnych Pływalni Powiatowej w Rykach oraz dotacja na inwestycje w kwocie 10.000 zł,

Środki na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym w kwocie 27.000 zł. 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na ochronę zdrowia, a w szczególności na działalność profilaktyczną, informacyjną oraz edukacyjną zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł,

W ramach ochrony zdrowia planuje się profilaktyczne badania, odczyty, prelekcje dotyczące prowadzenia zdrowego stylu życia.

OCHRONA ZDROWIA

Na zadania zakresu kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 85.440 zł, z tego:

Dotację dla Biblioteki Powiatowej w kwocie 61.440 zł,

Środki na dofinansowanie imprez kulturalnych, w tym dożynek powiatowych o zasięgu powiatowym w kwocie 24.000 zł.

KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

OGÓLNA w kwocie 475.000 zł, co stanowi 0,998 % wydatków ogółem.

CELOWE w łącznej kwocie 1.295.581 zł, z tego:

Oświatowa w kwocie 576.774 zł,

Na pomoc społeczną w kwocie 225.000 zł,

Na odprawy w związku zakończeniem kadencji w kwocie 141.200 zł,

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł,

Na waloryzację wynagrodzeń o 5 % od października br. w kwocie 100.000 zł,

Na wydatki bieżące w SZ w Sobieszynie w kwocie 152.607 zł

REZERWY BUDŻETOWE:

ZAGROŻENIA REALIZACJI BUDŻETU:

Niższe dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od planowanych lub korekta budżetu państwa przez Ministra Finansów.

SZANSE DLA BUDŻETU:

Pozyskanie zwrotnych i bezzwrotnych środków zewnętrznych.

Zarząd Powiatu złożył wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych na następujące zadania:

Promocja powiatu do Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na kwotę 484.066 zł,

Inwestycje drogowe do Wojewody Lubelskiego na kwotę 1.850.000 zł w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rykach na kwotę 1.070.177 zł (pożyczka na preferencyjnych warunkach).

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ