CRO/RS · CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Data Lanc Proc Histórico Débito Crédito Déb...

SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData

Livro Razão

CRO/RSConselho Regional de Odontologia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 93.012.987/0001-45

615,47DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil Ag. 3256-5 Conta Movimento C/C 160155-5Conta:

2.000,00Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SALATIEL LACERDA DASILVA, Cheque 288072, suprimento de fundo .

11102/01/2014

3.000,00Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de RITA MARIA NOWACZYK,Cheque 288073, suprimento de fundo .

11502/01/2014

715,16Pago a EVERTON CONSUL DA SILVA, resto a pagar 1393, Débito em c/c , ref. a Resto aPagar Processado gerado automaticamente.

7/201311702/01/2014

2.100,68Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DE POA, liquidação doempenho 4, ref. a vale transporte do mes de janeiro/2014.

41/201413002/01/2014

187,50Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DE POA, liquidação doempenho 4, Cheque 288074, ref. a vale transporte do mes de janeiro/2014.

41/201413202/01/2014

1.234,85Pago a ASSOCIAÇÃO EMO DO SBE - RMPA, liquidação do empenho 5, ref. a valetransporte do mes de janeiro/2014.

41/201413402/01/2014

31,59Pago a TACOM SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA, liquidação do empenho 6,ref. ao fornecimento de vale transporte do mes de janeiro/2014.

41/201413602/01/2014

720,00Pago a CRISTIANO GRIMALDI BOFF, liquidação do empenho 7, Cheque 288084, ref. a 4diárias pela viagem ao município de Torres dias 06 a 10/01/2014.

42/201413802/01/2014

720,00Pago a MARIO SETEMBRINO DE SOUSA, liquidação do empenho 7, Cheque 288085, ref. a4 diárias pela viagem ao município de Torres dias 06 a 10/01/2014.

42/201414002/01/2014

720,00Pago a SALATIEL LACERDA DA SILVA, liquidação do empenho 7, Transferência Bancária ,ref. a 4 diárias pela viagem ao município de Tramandaí, dias 06 a 10/01/2014.

42/201414202/01/2014

720,00Pago a LEANDRO OSCAR COLLARES DA SILVA, liquidação do empenho 7, TransferênciaBancária ref. a 4 diárias pela viagem ao município de Tramandaí, dias 06 a 10/01/2014.

42/201414402/01/2014

400,00Pago a MIRIAM TERESA THIER, liquidação do empenho 8, Transferência Bancária , ref. a 1diária pela viagem a Cachoeira do Sul, representar o CRO/RS, na formatura da ULBRA .

43/201414602/01/2014

2.000,00Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JOÃO FRANCISCOSCHMIDT, Cheque 288082, suprimento de fundo .

61602/01/2014

27.295,12Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia.sn120902/01/2014



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CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014


Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

4.192,06C32.102,6527.295,12Acumulado até o dia:

1.358,25Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 1391, Débito em c/c , ref. aResto a Pagar Processado gerado automaticamente.

21/201315103/01/2014

258,07Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 1391, Débito em c/c ,ref. a Resto aPagar Processado gerado automaticamente.

21/201315203/01/2014

80,00Pago a MIRIAM TERESA THIER, resto a pagar 1377, Cheque 288079, ref. a Resto a PagarProcessado gerado automaticamente.

658/201315503/01/2014

320,00Pago a SONIA PINHEIRO NUNES DE SOUZA, resto a pagar 1377, Cheque 288080, ref. aResto a Pagar Processado gerado automaticamente.

658/201315603/01/2014

1.000,00Resgate a Conselho Regional de Odontologia.SN116403/01/2014

42,80A/C dia 03/01/2014sn118403/01/2014

0,42Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia.SN121003/01/2014

168,68A/D dia 03/01/2014, Cofins GVT21/2013128503/01/2014


450,00Pago a PAULO ROBERTO CORTES DE CAMPOS, resto a pagar 1383, Cheque 288083, notafiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.

659/201316006/01/2014

25.975,00Pago a CÉSAR AUGUSTO MÜLLER DE ASSIS, resto a pagar 1367, Cheque 288075, depositoem c/c 413 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.

652/201316106/01/2014


1.079,00A/C dia 06/01/2014.sn118506/01/2014

3.916,88Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia.SN121106/01/2014


107,72Pago a DMAE, resto a pagar 1392, Débito em c/c , Débito em c/c ref. a Resto a PagarProcessado gerado automaticamente.

6/201316207/01/2014


2.784,53Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 29 do empenho 11, Cheque 288086, paraefetuar deposito judicial ref. ao processo 2010.71.54.001648-0, movido pela profissionalVIVIANE PROVIN - CRO/RS-11897, ref. a devolução de anuidades exercícios anteriores.

45/201415908/01/2014

7,40Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 17, Débito em c/c ,ref. a tarifa deemissão de TED, no dia 02/01/2014.

18/201418508/01/2014

7,40Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 17, Débito em c/c , ref. a tarifa deemissão de TED, no dia 02/01/2014.

18/201418708/01/2014


65,82A/C dia 08/01/2014.sn118608/01/2014


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão


185,00Pago a A.A.A. ROLESS COMERCIO E ASSIST TEC RELOGIOS PONTO LTDA, liquidação doempenho 9, ref. ao ajuste do protocolador do CRO/RS.

44/201414809/01/2014

36,00Pago a LEANDRO OSCAR COLLARES DA SILVA, liquidação do empenho 16, TransferênciaBancária , ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO/RS, para pagamento deajuda de custo pela viagem aos municipios de Capão da Canoa, Xandri-lá e Tramandaí, dia03/01/2014.

49/201418109/01/2014

89,82Pago a MIRIAM TERESA THIER, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária ,ref. areembolso de despesas com locomoção de Santa Cruz do Sul até Cachoeira do Sul, dia04/01/2014, representar o CRO/RS na formatura da ULBRA-CAchoeira do /sul

43/201419409/01/2014

92,92Pago a OI S/A, liquidação do empenho 12, Débito em c/c ,pela serviços de conta telefonenº 3333-4439

46/201428109/01/2014


8.377,15D64.023,4471.785,12Acumulado até o dia:

150,00Pago a MORANO EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA - COND ED. ELAINE MARIA, liquidaçãodo empenho 10, ref. ao condomínio do ap. 11 do CRO/RS, mes de janeiro/2014.

08/201415010/01/2014

1.824,13Pago a CST MED SAÚDE OCUPACIONAL & ENGENHARIA, liquidação do empenho 13, pelaserviços de elaboração de PPRA e PCMSO.

47/201417710/01/2014

36,00Pago a CRISTIANO GRIMALDI BOFF, liquidação do empenho 16, Cheque 288088, ref. aValor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO/RS, para pagamento de ajuda de custo pelaviagem aos municipios de Capão da Canoa, Xandri-lá e Tramandaí, dia 03/01/2014.

49/201418310/01/2014

249,20Pago a VALDIR CARLOS BUSANELLO, liquidação do empenho 18, Cheque 288089, ref. aserviços elétricos na sede do CRO/RS.

50/201418910/01/2014

194,67Recolhido a RECEITA FEDERAL, : , referente a COFINS - 6190 conforme retenção (Pago aCST MED SAÚDE OCUPACIONAL & ENGENHARIA, liquidação do empenho 13, pela serviçosde elaboração de PPRA e PCMSO.).

47/201419510/01/2014

2.032,54Pago a BANRISUL SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 1394, boleto bancario ref. a Resto aPagar Processado gerado automaticamente.

16/201320510/01/2014

33.156,75Pago a UNIMED, liquidação do empenho 22, ref. ao pagamento de mensalidade e serviçosdo mes de janeiro/2014.

41/201420910/01/2014

1.106,96Pago a UNIODONTO, liquidação do empenho 23, ref. ao pagamento de serviços do mesde janeiro/2014.

41/201421110/01/2014

114,00Pago a ANDRIELE VIELMO STANGHERLIN, liquidação do empenho 24, TransferênciaBancária ,ref. ao pagamento da inscrição de CD indevidamente.

51/201421310/01/2014

193,68Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a IRPJ - 3280 conforme retenção(Pago a UNIMED, liquidação do empenho 22, ref. ao pagamento de mensalidade e serviçosdo mes de janeiro/2014.).

41/201424710/01/2014


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

12,80Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a IRPJ - 3280 conforme retenção(Pago a UNIODONTO, liquidação do empenho 23, ref. ao pagamento de serviços do mesde janeiro/2014.).

41/201424810/01/2014

26.000,00Resgate a Conselho Regional de Odontologia.sn116210/01/2014

4.095,52A/C dia 10/01/2014.SN118210/01/2014

598,06C103.094,17101.880,64Acumulado até o dia:

2.000,00Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 12/02/2014 em favor de CLAUDIA FERNANDESPERES, Cheque 288087.

16913/01/2014

938,81Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1395, ref. aResto a Pagar Processado gerado automaticamente.

14/201321813/01/2014

147,30Pago a D'FRANCO COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, liquidação doempenho 27, ref. ao fornecimento de 1000 saches de alcool para setor de Cadastro.

52/201422513/01/2014

97,98Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6190 conformeretenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar1395, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. ).

14/201324613/01/2014



260,00Pago a CRISTIANE CRUZ VEIGA, liquidação do empenho 25, Cheque 288090, ref. aopagamento de manutenção do jardim do CRO/RS mes de janeiro/2014.

15/201421514/01/2014

600,00Pago a PAULO ROBERTO DA FONSECA, liquidação do empenho 31, Transferência Bancária, ref. a 1 e 1/2 diárias pela viagem a POA, para participara da reunião plenária do dia14/01/2014.

54/201425114/01/2014

204,00Pago a AUTO MECANICA WIECZOREK LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 288097,ref. ao conserto veiculo placa ISK-4410 do CRO/RS (troca de 2 protetores de paralamas)

55/201425514/01/2014

118,40Pago a PAULO ROBERTO DA FONSECA, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária, reembolso pelas passagens de Pelotas a Porto Alegre.

54/201425814/01/2014

92,92Pago a OI S/A, liquidação do empenho 36, Débito em c/c, pela serviços de conta telefonenº 3333-4439 - janeiro/14.

46/201428314/01/2014

116,43Pago a OI S/A, liquidação do empenho 37, Débito em c/c , ref. a conta nº 33309141 dejaneiro/14.

4/201428814/01/2014

12,15Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6190 conformeretenção (Pago a OI S/A, liquidação do empenho 37, Débito em c/c , ref. a conta nº33309141 de janeiro/14.).

4/201428914/01/2014


19,38A/d dia 14/01/2014, Cofins OI46/2014128614/01/2014

597,49C107.701,54106.488,58Acumulado até o dia:


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

1.319,80Pago a NG COMÉRCIO SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação do empenho 26, Cheque1288091, ref. aos serviços de postagem de sedex, registrados e demais correspondências.

33/201422315/01/2014

1.605,90Pago a IMOBILIÁRIA BENTO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 38, ref. aocondomínio das salas 301 e boxes 12,13,14 e 15, do mes de janeiro/2014.

56/201429315/01/2014

2.849,27Pago a IMOBILIÁRIA BENTO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 38, ref. aocondomínio das salas 201, e boxes 8,9,10,11, do mes de janeiro/2014.

56/201429515/01/2014

4.443,57Pago a IMOBILIÁRIA BENTO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 38, Débitoem c/c , boleto bancario ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA BENTO AZEVEDO DEOLIVEIRA, ref. ao condomínio das salas 101 e boxes 4,5,6,7 do mes de janeiro/2014.

56/201429715/01/2014

237,18Pago a SETEL SERVIÇO E COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA, liquidação do empenho 39,ref. a manutenção de janeiro/2014, conforme contrato.

27/201429915/01/2014


525,32A/C dia 15/01/2014.sn118715/01/2014

2.342,21 a Conselho Regional de Odontologia, Transferência Bancária.sn139815/01/2014


540,00Pago a LEANDRO OSCAR COLLARES DA SILVA, liquidação do empenho 28, ref. a 3diáriaspela viagem aos muncipios de Tramandai e Capão da Canoa para Operação Vento doMar.

53/201422716/01/2014

540,00Pago a CRISTIANO GRIMALDI BOFF, liquidação do empenho 28, Cheque 288092, pelaviagem aos muncipios de Tramandai e Capão da Canoa para Operação Vento do Mar.

53/201422916/01/2014


1.739,24Pago a MACIEL AUDITORES E CONSULTORES S/S LTDA, liquidação do empenho 14, pelaserviços de assessoria contábil, ref. ao mes de janeiro/2014.

12/201417917/01/2014

89,51Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS-8863 conformeretenção (Pago a MACIEL AUDITORES E CONSULTORES S/S LTDA, liquidação do empenho14, pela serviços de assessoria contábil, ref. ao mes de janeiro/2014.).

12/201419617/01/2014

400,00Pago a MARIA RITA IBANEZ DE LEMOS, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária, ref. a 1 diária pela viagem ao muncipio de Tramandai para Operação Vento do Mar.

53/201423317/01/2014

400,00Pago a CLÉO GETÚLIO SALDANHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária ,ref. a 1 diária pela viagem ao muncipio de Tramandai para Operação Vento do Mar.

53/201423517/01/2014

400,00Pago a ELAINE DA SILVEIRA FRAMARIN, liquidação do empenho 29, cheque 288094 , ref.a 1 diária pela viagem ao muncipio de Tramandai para Operação Vento do Mar.

53/201423717/01/2014

400,00Pago a FERNANDO RAMÃO VIDAL, liquidação do empenho 29, Cheque 288095, depositoem c/c r ref. a 1 diária pela viagem ao muncipio de Tramandai para Operação Vento doMar.

53/201423917/01/2014


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

400,00Pago a PAULO ROBERTO DA FONSECA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária, ref. a 1 diária pela viagem ao muncipio de Tramandai para Operação Vento do Mar.

53/201424117/01/2014

400,00Pago a ROGÉRIO MIRANDA PAGNONCELLI, liquidação do empenho 29, Cheque 288096,ref. a 1 diária pela viagem ao muncipio de Tramandai para Operação Vento do Mar.

53/201424317/01/2014

400,00Pago a MAGALI GUERRA ANDRADE NEVES LORA, liquidação do empenho 30, transferenciabancária, ref. a 1 diária pela viagem ao muncipio de Tramandai para Operação Vento doMar.

53/201424517/01/2014

400,00Pago a ANDRÉ LUIS TORRE DAMBRÓS, liquidação do empenho 29, Cheque 288098, pelaviagem ao muncipio de Tramandai para Operação Vento do Mar.

53/201426017/01/2014

200,00Pago a ANDRÉ LUIS TORRE DAMBRÓS, liquidação do empenho 34, Cheque 288099,deposito em c/c , ref. a complemento de 1/2 diária pela viagem a Tramandaí, dias 18 e19/01/2014, operação ventos do mar.

53/201426317/01/2014

200,00Pago a ELAINE DA SILVEIRA FRAMARIN, liquidação do empenho 34, Cheque 288100, ref.a complemento de 1/2 diária pela viagem a Tramandaí, dias 18 e 19/01/2014, operaçãoventos do mar.

53/201426517/01/2014

200,00Pago a ROGÉRIO MIRANDA PAGNONCELLI liquidação do empenho 34, Cheque 288101,ref. a complemento de 1/2 diária pela viagem a Tramandaí, dias 18 e 19/01/2014,operação ventos do mar.

53/201426717/01/2014

200,00Pago a FERNANDO RAMÃO VIDAL, liquidação do empenho 34, Cheque 1288102, depositoem c/c ref. a complemento de 1/2 diária pela viagem a Tramandaí, dias 18 e 19/01/2014,operação ventos do mar.

53/201426917/01/2014

200,00Pago a CLÉO GETÚLIO SALDANHA, liquidação do empenho 34, Transferência Bancária ,ref.a complemento de 1/2 diária pela viagem a Tramandaí, dias 18 e 19/01/2014, operaçãoventos do mar.

53/201427117/01/2014

200,00Pago a PAULO ROBERTO DA FONSECA, liquidação do empenho 34, Transferência Bancária, ref. a complemento de 1/2 diária pela viagem a Tramandaí, dias 18 e 19/01/2014,operação ventos do mar.

53/201427317/01/2014

200,00Pago a MARIA RITA IBANEZ DE LEMOS, liquidação do empenho 34, Transferência Bancária,ref. a complemento de 1/2 diária pela viagem a Tramandaí, dias 18 e 19/01/2014,operação ventos do mar.

53/201427517/01/2014

200,00Pago a MAGALI GUERRA ANDRADE NEVES LORA, liquidação do empenho 35,Transferência Bancária ,ref. a complemento de 1/2 diária pela viagem a Tramandaí, dias 18e 19/01/2014, operação ventos do mar.

53/201427817/01/2014

3.870,00Pago a A PROMOCIONAL BRINDES EIRELI, resto a pagar 1399, Débito em c/c , ref. a Restoa Pagar Processado gerado automaticamente.

664/201330117/01/2014

343,48Pago a LUIS CARLOS CASTRO VIEIRA, liquidação do empenho 40, devolução da anuidadede 2013, paga em duplicidade.

58/201430817/01/2014


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

2.022,18Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 41, Débitoem c/c , ref. ao pagamento de conta de luz, mes de janeiro/2014 (Vasco 723)

002/201431017/01/2014

253,43Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 41, Débitoem c/c ref. ao pagamento de conta de luz, mes de janeiro/2014 ( Liberdade 64 ap 202).

002/201431217/01/2014

64,48Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 41, Débitoem c/c ref. ao pagamento de conta de luz, mes de janeiro/2014 (Liberdade 64 ap 102 ).

002/201431417/01/2014

634,10Pago a PAULO ROBERTO DA FONSECA, liquidação do empenho 54, reembolso pelasdespesas com combustível em viagem de Pelotas a Tramandaí, dias 18 19/01/2014,Operação Vento do Mar.

53/201437917/01/2014

2.873,52A/C dia 17/01/2014.sn118317/01/2014




150,00Pago a EDGAR RODRIGUES, liquidação do empenho 42, Cheque 288103, ref. aopagamento de condomínio da Liberdade, 64 - ap's 102, 103 e 202, ref. ao mes dejaneiro/2014.

10/201431621/01/2014

200,00Pago a FLÁVIO BORELLA, liquidação do empenho 43, ref. ao de meia diária pela viagem aTramandai, dia 18/01/2014, operação Vento do Mar.

53/201431821/01/2014

180,00Pago a JOÃO FRANCISCO SCHMIDT, liquidação do empenho 44, ref. a 1 diária pela viagemTramandaí, dias 18 e 19/01/2014, operação Vento do Mar.

53/201432021/01/2014

143,32A/D dia 21/01/2014, Cofins CEEE002/2014128721/01/2014


600,00Pago a PAULO ROBERTO DA FONSECA, liquidação do empenho 55, referente a 1 e 1/2diárias pela viagem de Pelotas a Porto Alegre, dias 20 e 21/01/2014, para participarReunião Plenária.

59/201438122/01/2014

194,40Pago a PAULO ROBERTO DA FONSECA, liquidação do empenho 56, reembolso dasdespesas pela viagem de Pelotas a Porto Alegre, dias 20 e 21/01/2014, para participarReunião Plenária.

59/201438322/01/2014

1.800,47Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 58,para pagamento de auxílio bolsa aos estagiários Alfredo O. Job Filho, Samiel Freitas Santos,Pedro H. R. Di Giorgio e contribuição social ref. ao mes de janeiro/2014.

35/201438722/01/2014



1.257,80Pago a PEL VALE COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, resto a pagar 1397, ref. a Resto a PagarProcessado gerado automaticamente.

662/201340823/01/2014



CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão


9,90Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA, liquidação do empenho 45,assinatura internet, periodo de janeiro a junho/2014.

57/201432324/01/2014


57/201432524/01/2014

9,90Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA, liquidação do empenho 45assinatura internet, periodo de janeiro a junho/2014.

57/201432724/01/2014


57/201432924/01/2014


57/201433124/01/2014


57/201433324/01/2014

720,00Pago a CRISTIANO GRIMALDI BOFF, liquidação do empenho 57, Cheque 288104,pagamento de 4 diárias pela viagem a Torres, dias 27 a 31/01/2014.

60/201438524/01/2014

110,00Pago a TELF COM DE PROD DE TELEFONIA E PREST SERV INFORMATICA LTDA, liquidaçãodo empenho 63, ref. a substituição da música de espera da central telefonica.

63/201442124/01/2014

1.994,73Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 64, ref. aos serviços de telefone celular dejaneiro/2014.

5/201442324/01/2014



540,00Pago a SALATIEL LACERDA DA SILVA, liquidação do empenho 59, para complemento dediárias ref. a viagem as cidades de Cidreira, Palmares do Sul, Capivari do Sul, Tavares eMostardas, dias 27 a 31/01/2014.

42/201438927/01/2014

540,00Pago a LEANDRO OSCAR COLLARES DA SILVA, liquidação do empenho 59, paracomplemento de diárias ref. a viagem as cidades de Cidreira, Palmares do Sul, Capivari doSul, Tavares e Mostardas, dias 27 a 31/01/2014

42/201439127/01/2014

197,20Pago a FERNANDO RAMÃO VIDAL, liquidação do empenho 60, reembolso de despesas delocomoção a cidade de Tramandai, dias 18 e 19/01/2014, operação Vento do Mar.

53/201439327/01/2014

197,20Pago a ROGÉRIO MIRANDA PAGNONCELLI, liquidação do empenho 60, reembolso dedespesas de locomoção a cidade de Tramandai, dias 18 e 19/01/2014, operação Vento doMar.

53/201439527/01/2014

197,20Pago a CLÉO GETÚLIO SALDANHA, liquidação do empenho 60, reembolso de despesas delocomoção a cidade de Tramandai, dias 18 e 19/01/2014, operação Vento do Mar.

53/201439727/01/2014

197,20Pago a ELAINE DA SILVEIRA FRAMARIN, liquidação do empenho 60, Cheque 288107,reembolso de despesas de locomoção a cidade de Tramandai, dias 18 e 19/01/2014,operação Vento do Mar.

53/201439927/01/2014


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

197,20Pago a FLÁVIO BORELLA, liquidação do empenho 60, Transferência Bancária ,reembolsode despesas de locomoção a cidade de Tramandai, dias 18 e 19/01/2014, operação Ventodo Mar.

53/201440127/01/2014

152,15Pago a ANDRÉ LUIS TORRE DAMBRÓS, liquidação do empenho 60, Cheque 288108,reembolso de despesas de locomoção a cidade de Tramandai, dias 18 e 19/01/2014,operação Vento do Mar.

53/201440327/01/2014

197,20Pago a MAGALI GUERRA ANDRADE NEVES LORA, liquidação do empenho 60,Transferência Bancária, reembolso de despesas de locomoção a cidade de Tramandai, dias18 e 19/01/2014, operação Vento do Mar.

53/201440527/01/2014

197,20Pago a JOÃO FRANCISCO SCHMIDT, liquidação do empenho 60, Transferência Bancária ,reembolso de despesas de locomoção a cidade de Tramandai, dias 18 e 19/01/2014,operação Vento do Mar.

53/201440727/01/2014

320,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 103, Débito em c/c , referentetarifa de locação do cofre, ref. jan-14.

20/201460227/01/2014




3.000,00Suprimento de fundo de 28/01/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA HELENA VIANNA,Cheque 288110,

41328/01/2014

600,00Pago a PAULO ROBERTO DA FONSECA, liquidação do empenho 61, ref. a 1 e 1/2 diáriaspela viagem de Pelotas a Porto Alegre, dias 27 e 28/01/2014, para participar de reuniãoplenária.

61/201441728/01/2014

600,00Pago a PEDRO LUIZ SANFELICE, liquidação do empenho 61, ref. a 1 e 1/2 diárias pelaviagem de Ijui a Porto Alegre, dias 27 e 28/01/2014, para participar de reunião plenária.

61/201441928/01/2014

354,50Pago a RITA MARIA NOWACZYK, liquidação do empenho 67, Cheque 288112, reembolsopela compra de um circulador de ar de 45cm e um transformador de 300VA.

64/201443028/01/2014

140,70Pago a PAULO ROBERTO DA FONSECA, liquidação do empenho 68, ref. ao reembolso dasdespesas de locomoção de Pelotas para Porto Alegre, dias 27 e 28/01/2014.

61/201443328/01/2014

766,30Pago a PEDRO LUIZ SANFELICE, liquidação do empenho 68,ref. ao reembolso dasdespesas de locomoção de Ijui para Porto Alegre, dias 27 e 28/01/2014.

61/201443528/01/2014

18,85A/D dia 28/01/2014, RODRIGO DUTRA SEGALA, devolução do desconto da anuidade de2014 não efetuado pelo Banco arrecadador.

65/2014108528/01/2014

18,85Cheque 288113, GABRIELA CENCI SCHMITZ, devolução do desconto da anuidade de 2014não efetuado pelo Banco arrecadador.

65/2014108628/01/2014

144,67D328.895,55328.424,75Acumulado até o dia:

200,00Pago a VIDRAÇARIA JB LTDA, liquidação do empenho 74, pela conserto da porta de vidroda entrada do CRO/RS.

69/201445729/01/2014


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

18,85A/D dia 29/01/2014, NORTON FARIA FIANCO, devolução do desconto da anuidade de 2014não efetuado pelo Banco arrecadador.

65/2014109129/01/2014


1.642,58A/D dia 29/01/2014 - IR Folha41/2014127729/01/2014

9.292,68A/D dia 29/01/2014, IR Folha de janeiro41/2014127729/01/2014


49.645,40Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 52,ref.ao recolhimento de janeiro de 2014.

41/201435530/01/2014

1.693,63Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 53, ref.ao recolhimento dacontribuição ao PIS de janeiro de 2014.

11/201435730/01/2014

19.869,20Pago a NG COMÉRCIO SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação do empenho 65, pelapostagem de sedex, registrados e demais correspodências.

33/201442630/01/2014

1.004,28Pago a FLÁVIO BORELLA, liquidação do empenho 76, para pagamento de gratificação pelaparticipação em reuniões plenárias durante o mes de janeiro/2014

22/201446830/01/2014

618,02Pago a JOSÉ ELVÍDIO GIFFONI PINTO DE MORAES, liquidação do empenho 76, Cheque288114, para pagamento de gratificação pela participação em reuniões plenárias durante omes de janeiro/2014

22/201447030/01/2014

772,52Pago a MARIA RITA IBANEZ DE LEMOS, liquidação do empenho 76, para pagamento degratificação pela participação em reuniões plenárias durante o mes de janeiro/2014

22/201447230/01/2014

772,52Pago a CLÉO GETÚLIO SALDANHA, liquidação do empenho 76,para pagamento degratificação pela participação em reuniões plenárias durante o mes de janeiro/2014

22/201447430/01/2014

772,52Pago a OGER SOUZA PINTO, liquidação do empenho 76, Cheque 288115, parapagamento de gratificação pela participação em reuniões plenárias durante o mes dejaneiro/2014

22/201447630/01/2014

772,52Pago a CONSELHEIROS DO CRO/RS, liquidação do empenho 76, Cheque 288115,parapagamento de gratificação pela participação em reuniões plenárias durante o mes dejaneiro/2014

22/201447830/01/2014

463,51Pago a FERNANDO RAMÃO VIDAL, liquidação do empenho 76, Cheque 288116, parapagamento de gratificação pela participação em reuniões plenárias durante o mes dejaneiro/2014

22/201448030/01/2014

618,02Pago a PAULO ROBERTO DA FONSECA, liquidação do empenho 76, para pagamento degratificação pela participação em reuniões plenárias durante o mes de janeiro/2014

22/201448230/01/2014

309,01Pago a PEDRO LUIZ SANFELICE, liquidação do empenho 76,para pagamento degratificação pela participação em reuniões plenárias durante o mes de janeiro/2014

22/201448430/01/2014

868,00Pago a ROGÉRIO MIRANDA PAGNONCELLI, liquidação do empenho 76, Cheque 288117,para pagamento de gratificação pela participação em reuniões plenárias durante o mes dejaneiro/2014

22/201448630/01/2014


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

160,00Pago a TADEU DA ROCHA PEREIRA, liquidação do empenho 78, ref. a duasrepresentações do mes de janeiro/2014

68/201449130/01/2014

80,00Pago a MIRIAM TERESA THIER, liquidação do empenho 78, ref. a uma representação domes de janeiro/2014.

68/201449330/01/2014

160,00Pago a EVELISE KLEIN DA ROSA, liquidação do empenho 78, ref. a duas representaçõesdo mes de janeiro/2014.

68/201449530/01/2014

900,00Pago a KAREN LOUREIRO WEIGERT, liquidação do empenho 79, ref. a 1 e 1/2 diárias, pelaviagem a São Paulo, dias 30 e 31/01/2014, para participar da reunião das Comissões deOdontologia Hospitalar dos CRO's, durante o 32º Congresso Internacional de Odontologia -CIOSP.

67/201449830/01/2014

13.635,98Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 80, para recolhimento dacontribuição ao FGTS, ref. ao mes de janeiro/2014.

9/201451130/01/2014

3.109,05Pago a GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COM. E SERVIÇOS, liquidação do empenho 81,pelo fornecimento de vales refeição.

25/201451430/01/2014

21,85Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 94, Débito em c/c , referente tarifaadicional de cheque compensado.

PF - 28/201457030/01/2014


1.849,11Pago a ELISETE DONNER, liquidação do empenho 69, ref. a captação de anuncios para ojornal do CRO/RS no mes de janeiro/2014.

31/201443931/01/2014

276,18Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 71, pagamento demanutenção de software GESTÃO TCU.NET, ref. ao mes de janeiro/2014.

66/201444831/01/2014

1.936,87Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 72, ref.ao recolhimento da contribuição sobre fatura da Unimed de janeiro/2014.

26/201445231/01/2014

190,21Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 73, ref.ao recolhimento da contribuição sobre fatura da Uniodonto de janeiro/2014.

26/201445431/01/2014

9.084,42Pago a GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COM. E SERVIÇOS, liquidação do empenho 75,pelo fornecimento de vales alimentação e refeição no mes de janeiro/2014.

25/201446031/01/2014

24.127,93Pago a GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COM. E SERVIÇOS, liquidação do empenho 75,pelo fornecimento de vales alimentação e refeição no mes de janeiro/2014.

25/201446231/01/2014

294,20Pago a GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COM. E SERVIÇOS, liquidação do empenho 75,pelo fornecimento de vales alimentação e refeição no mes de janeiro/2014.

46431/01/2014

28,82Recolhido a RECEITA FEDERAL, : , referente a COFINS - 6190 conforme retenção (Pago aIMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 71, pagamento de manutençãode software GESTÃO TCU.NET, ref. ao mes de janeiro/2014.).

66/201449931/01/2014

250,00Pago a FERNANDO MARDARAN DA ROSA, liquidação do empenho 82,para pagamento desuporte técnico e renov. tecnologica sistema folha de pagamento ref. ao mes dejaneiro/2014.

23/201452031/01/2014


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

129,71Pago a RUDDER EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA, liquidação do empenho83, pagamento de prestação de serviço de alarme e monitoramento de telealarme ref. aomes de janeiro/2014.

24/201452231/01/2014

70,00Pago a RUDDER EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA, liquidação do empenho84, pagamento visita técnica.

70/201452431/01/2014

207,22Pago a RUDDER EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA, liquidação do empenho84, pagamento de troca de 1 sensor do alarme, troca de duas baterias.

70/201452631/01/2014

274,09Pago a JORGE GILBERTO L. DOS SANTOS, liquidação do empenho 85, Débito em c/c,pagamento de prestação de serviço de armazenagem, ref. janeiro/2014.

19/201452831/01/2014

1.927,30Pago a REDE & IMAGEM TECNOLOGIAS CONSULT. DE SISTEMAS LTDA, liquidação doempenho 87, ref. a Pagamento de digitalização de documentos lote 3.

36/201453931/01/2014

87,68Pago a NET PORTO ALEGRE, resto a pagar 1396, Débito em c/c , ref. a Resto a PagarProcessado gerado automaticamente.

34/201354831/01/2014

494,60Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JOÃO FRANCISCOSCHMIDT, Cheque 288082, suprimento de fundo .

61731/01/2014


13,54Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6190 conformeretenção (Pago a RUDDER EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA, liquidação doempenho 83, pagamento de prestação de serviço de alarme e monitoramento detelealarme ref. ao mes de janeiro/2014.).

126831/01/2014

28,61Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6190 conformeretenção (Pago a JORGE GILBERTO L. DOS SANTOS, liquidação do empenho 85, Débitoem c/c, pagamento de prestação de serviço de armazenagem, ref. janeiro/2014.).

126931/01/2014

490,46A/D dia 31/01/2014, Agilfarma41/2014127931/01/2014

11,03A/D dia 31/01/2014, Cofins Agilfarma41/2014128131/01/2014

238,89A/D dia 05/02/2014, Prefeitura Municipal de PO, recolhimento do ISSQN de janeiro/2014.003/2014128831/01/2014

2.299,32A/D dia 31/01/2014, INSS Jeton22/2014128931/01/2014

86,80A/D dia 31/01/2014, INSS - Valdir Busanello50/2014128931/01/2014

644,07A/D dia 31/01/2014, INSS Eisete Donner31/2014128931/01/2014

18,85Cheque288118, LISANDRA ROSSATO MOZZAQUATRO, devolução do valor referente aodesconta da anuidade de 2014.

65/2014155331/01/2014


2.000,00Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 03/03/2014 em favor de JOÃO FRANCISCOSCHMIDT, Cheque 288119, suprimento de fundo .

55203/02/2014


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

2.000,00Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 21/02/2014 em favor de OSVALDO ALMEIDAFEIJÓ, Cheque 288120, suprimento de fundo .

55603/02/2014

258,07Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 95, Débito em c/c ,referente serviços telefônicos.

21/201457303/02/2014

1.358,25Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 95, Débito em c/c ,referente serviços telefônicos.

21/201457503/02/2014


84303/02/2014

12,00Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de RITA MARIA NOWACZYK,Cheque 288073, suprimento de fundo .

84703/02/2014



600,00Pago a PEDRO LUIZ SANFELICE, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária ,referente 1 1/2 diária, p/vinda a POA, p/reunião plenária, do dia 4-2-14

73/201455904/02/2014

600,00Pago a PAULO ROBERTO DA FONSECA, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária, referente 1 1/2 diária, p/vinda a POA, p/reunião plenária, do dia 4-2-14

73/201456104/02/2014

473,36Pago a PAULO ROBERTO DA FONSECA, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária, referente reembolso de despesas de combustíveis, p/vinda a POA, p/reunião plenária, dodia 4-2-14.

73/201456404/02/2014

766,30Pago a PEDRO LUIZ SANFELICE, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária ,referente reembolso de despesas c/combustíveis, p/vinda a POA, p/reunião plenária, do dia4-2-14.

73/201456704/02/2014

82,08Pago a DMAE, liquidação do empenho 97, Débito em c/c , referente taxa de água doimóvel da rua Vasco da Gama, 723, ref. jan-14.

6/201458104/02/2014

187,50Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DE POA, liquidação 168do empenho 99, Cheque 288121, referente vale transporte.

75/201458804/02/2014

1.966,88Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DE POA, liquidação doempenho 99, Débito em c/c , referente vale transporte.

75/201459004/02/2014

954,85Pago a ASSOCIAÇÃO EMO DO SBE - RMPA, liquidação do empenho 100, Débito em c/c ,referente vale transporte

75/201459304/02/2014

25,99Pago a TACOM SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA, liquidação do empenho101, Débito em c/c , referente taxa de serviço relativo ao pedido de vale transporte.

75/201459604/02/2014

18,85A/D dia 04/02/2014, DANIELA BRANDALISE, valor devolvido referente ao desconto nãoaplicado no pagamento da anuidade de 2014.

65/2014113704/02/2014


597.066,22D492.153,131.088.603,88Acumulado até o dia:


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

135,00Pago a PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 96, Débito em c/c ,referente conserto da placa da fonte e do circuito defletor de um monitor.

74/201457805/02/2014

948,02Pago a EVERTON CONSUL DA SILVA, liquidação do empenho 98, Débito em c/c ,referente locação de equipamento reprográfico.

7/201458405/02/2014

900,00Pago a EVELISE KLEIN DA ROSA, liquidação do empenho 105, Transferência Bancária ,referente 1 1/2 diária, p/viagem a São Paulo, p/Evento p/ASBs e TSBs durante o 32ºCIOSP, realizado de 1 a 2-2-14.

76/201462205/02/2014

180,00Pago a MARIO SETEMBRINO DE SOUSA, liquidação do empenho 106, Cheque 288122,referente a uma diária, p/viagem a Passo Fundo, de 6 a 7-2-14, a serviço da fiscalização.

77/201462505/02/2014

4.240,00Pago a EDGAR RODRIGUES, liquidação do empenho 107, Cheque 288123, referente taxade condomínio dos imóveis da rua Liberdade, 64 ap. 202/102 e 103, chamada extra deimpermeabilização da caixa d'água do prédio, ref. fev-14.

10/201462805/02/2014

360,00Pago a CRISTIANO GRIMALDI BOFF, liquidação do empenho 108, Cheque 288124,referente 2 diárias, p/viagem a praia do Laranjal/Pelotas - Operação Vento do Mar, de 8 a 9-2-14

78/201463105/02/2014

360,00Pago a LEANDRO OSCAR COLLARES DA SILVA, liquidação do empenho 108, TransferênciaBancária , referente 2 diárias, p/viagem a praia do Laranjal/Pelotas - Operação Vento doMar, de 8 a 9-2-14

78/201463305/02/2014

160,00Pago a PAULO ROBERTO DA FONSECA, liquidação do empenho 109, TransferênciaBancária , referente ajuda de custo, p/viagem a praia do Laranjal/Pelotas - Operação Ventodo Mar, de 8 a 9-2-14.

78/201463605/02/2014

600,00Pago a ANDRÉ LUIS TORRE DAMBRÓS, liquidação do empenho 110, Cheque 288125,referente 1 1/2 diária, p/viagem a praia do Laranjal/Pelotas - Operação Vento do Mar, de 8a 9-2-14.

78/201463905/02/2014

600,00Pago a ROGÉRIO MIRANDA PAGNONCELLI, liquidação do empenho 112, Cheque 288126,referente 1 1/2 diárias, p/viagem a praia do Laranjal/Pelotas - Operação Vento do Mar, de8 a 9-2-14

78/201464305/02/2014

600,00Pago a MARIA RITA IBANEZ DE LEMOS, liquidação do empenho 112, TransferênciaBancária , referente 1 1/2 diárias, p/viagem a praia do Laranjal/Pelotas - Operação Ventodo Mar, de 8 a 9-2-14

78/201464505/02/2014

595.000,00Aplicação a Conselho Regional de Odontologia.SN116905/02/2014



168,68A/D dia 05/02/2014, Cofins GVT21/2014129305/02/2014

7.202,26C1.099.904,831.092.087,10Acumulado até o dia:


466.896,38D1.099.904,831.566.185,74Acumulado até o dia:


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão




2.087,14Pago a UNIODONTO, liquidação do empenho 113, Débito em c/c , referente serviçosodontológicos.

75/201464810/02/2014

33.847,31Pago a UNIMED, liquidação do empenho 114, Débito em c/c , referente serviços médicos.75/201465110/02/2014

150,00Pago a MORANO EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA - COND ED. ELAINE MARIA, liquidação186 do empenho 115, Débito em c/c , referente taxa de condomínio do imóvel da ruaVasco da Gama, 693/11, ref. fev-14.

8/201465410/02/2014

102,02Pago a TELE TÁXI CIDADE LTDA, liquidação do empenho 116, Débito em c/c , referenteprestação de serviço em táxi.

13/201465710/02/2014

1.385,42Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA, liquidação do empenho 117,Transferência Bancária , referente publicação de edital de pena de censura pública do CD-10257 João Miguel Brasil e da ASB-2749 Laira Patrícia Portz, no jornal Correio do Povo, dodia 29-01-14.

80/201466010/02/2014

10.981,00Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA PAMPA LTDA, resto a pagar 1398, Débito em c/c , boletobancario ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.

663/201366110/02/2014

12.801,20Pago a NG COMÉRCIO SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação do empenho 120, Cheque288127, referente prestação de serviço de postagem de sedex, registrados e demaiscorrespondências, período de 24-1 a 7-2-14.

33/201467210/02/2014

144,58Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6190 conformeretenção (Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA,

PF - 80/201472610/02/2014

1.146,00Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6190 conformeretenção (Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA PAMPA LTDA, resto a pagar 1398,

PF - 663/201372810/02/2014

26,35Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a IRPJ - 3280 conforme retenção(Pago a UNIODONTO

PF - 75/201472910/02/2014

203,72Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a IRPJ - 3280 conforme retenção(Pago a UNIMED

PF - 75/201473010/02/2014

18,85Cheque 288128, CINARA VILLA LAUX, valor devolvido referente ao desconto não aplicadono pagamento da anuidade de 2014.

65/2014113810/02/2014

18,85Cheque 288129, FLAVIA PASINATO, Valor devolvido referente ao desconto não aplicado nopagamento da anuidade de 2014.

65/2014113910/02/2014

18,85Cheque 288130, CLAUDIA HELENA SEFFRIN, valor devolvido referente ao desconto nãoaplicado no pagamento da anuidade de 2014.

65/2014114010/02/2014

12,57Cheque 288131, GRAZIELA SCHENATTO MAGRO, valor devolvido referente ao descontonão aplicado no pagamento da anuidade de 2014.

65/2014114110/02/2014


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

18,85Cheque 288132, KELEN GRANDO, valor devolvido referente ao desconto não aplicado nopagamento da anuidade de 2014.

65/2014115110/02/2014



157,44A/C dia 10/02/2014.sn118810/02/2014

133,38A/C dia 10/02/2014.sn119010/02/2014



540,00Pago a OSVALDO ALMEIDA FEIJÓ, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária ,referente 3 diárias, p/viagem ao município de Lajeado, de 11 a 14-2-14, a serviço dafiscalização.

81/201466611/02/2014

18.382,17Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 119,Débito em c/c , referente prestação de serviço de postagem de sedex, registrados,correspondências e malote, ref. jan-14

14/201466911/02/2014

343,48Pago a MIRIAN DEMBOSKI DUDLEY CRUZ, liquidação do empenho 122, TransferênciaBancária , referente devolução da anuidade de 2013 paga em duplicidade.

82/201467811/02/2014

380,00Pago a EZEQUIEL BORGES SEGA, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária,pela aquisição de artigos de expediente: cartões de visita.

83/201468111/02/2014

873,00Pago a ANDRÉ LUIS TORRE DAMBRÓS, liquidação do empenho 124, Cheque 288133,referente reembolso c/combustível - Operação Vento do Mar Laranjal/Pelotas, dias 8 e 9-2-14.

78/201468411/02/2014

516,04Pago a ROGÉRIO MIRANDA PAGNONCELLI, liquidação do empenho 125, Cheque 288134,referente reembolso c/combustível - Operação Vento do Mar Laranjal/Pelotas, dias 8 e 9-2-14.

78/201468711/02/2014

1.918,40Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6190 conformeretenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,

PF - 14/201472711/02/2014

18,85A/D dia 11/02/2014, LUANA SWAROWSKI, valor devolvido referente ao desconto nãoaplicado no pagamento da anuidade de 2014.

65/2014114211/02/2014

18,85A/D dia 11/02/2014, RADIODONTO SANTA CRUZ LTDA, valor devolvido referente aodesconto não aplicado no pagamento da anuidade de 2014.

65/2014114311/02/2014

18,85A/D dia 11/02/2014, PAULO SWAROWSKI, valor devolvido referente ao desconto nãoaplicado no pagamento da anuidade de 2014.

65/2014115211/02/2014


71,44A/C dia 11/02/2014.sn119311/02/2014



CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão


1.197,84Pago a LUCIANO DICHEL, liquidação do empenho 127, Cheque 288135, referentereembolso p/inscrição no curso de design web 2

85/201469312/02/2014

2.486,45Pago a RACHEL GRINBERG LEWIN - ME, liquidação do empenho 131, Cheque 288136,referente passagem aérea, trecho POA/SP/POA, p/Karen Loureiro Weigert, na reunião dascomissões de odontologia hospitalar dos CRO's, de 30 a 31-1-14 e Evelise Klein da Rosa,p/evento ASBs e TSBs, de 1 a 2-2-14, durante 32º CIOSP.

1/201470912/02/2014

260,00Pago a CRISTIANE CRUZ VEIGA, liquidação do empenho 133, Cheque 288137, pelosserviços prestados de jardinagem.

15/201471512/02/2014

150,00Pago a PORTOPLOT LTDA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária , referenteserviços de plotagem - impressões de plantas da nova sede do CRO/RS.

91/201475812/02/2014

89,51Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS-8863 conformeretenção (Pago a MACIEL AUDITORES E CONSULTORES S/S LTDA,

PF - 12/201478012/02/2014

935,90Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 03/03/2014 em favor de JOÃO FRANCISCOSCHMIDT, Cheque 288119, suprimento de fundo .

85512/02/2014


47,15A/C dia 12/02/2014.sn119412/02/2014



738,00Pago a RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A, liquidação do empenho 126, Débitoem c/c , referente renovação da assinatura do jornal Zero Hora, período de 18-2-14 a 17-2-15.

84/201469013/02/2014

4.783,50Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ, liquidação do empenho128, Transferência Bancária , referente rateio de despesas do III Encontro Sul Brasileiro deSaúde Bucal e o 11º EPATESPO.

87/201469613/02/2014

37,30Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6175 conformeretenção (Pago a TAM

PF - 1/201472213/02/2014

108,29Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6175 conformeretenção (Pago a GOL TRANSPORTES AÉREOS

PF - 1/201472313/02/2014

136,70Pago a MARIA RITA IBANEZ DE LEMOS, liquidação do empenho 136, TransferênciaBancária , referente reembolso de despesas de locomoção, p/viagem a praia doLaranjal/Pelotas - Operação Vento do Mar, dias 8 e 9-2-14.

86/201473513/02/2014

2.000,00Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 13/03/2014 em favor de JOÃO PAULO MELO DECARVALHO, Cheque 288138, suprimento de fundo .

73813/02/2014

14,08Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 139, Débito em c/c , referentetarifa adicional de cheque compensado.

28/201474613/02/2014


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

647,12Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 12/02/2014 em favor de CLAUDIA FERNANDESPERES, Cheque 288087.

85113/02/2014



87,10Pago a OI S/A, liquidação do empenho 121, Débito em c/c , referente serviços telefônicos,encerramento de conta.

4/201467514/02/2014

1.609,70Pago a IMOBILIÁRIA BENTO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 129, Débitoem c/c , referente taxa de condomínio dos imóveis da rua Vasco da Gama, 720 salas301/12/13/14/15 ref. fev-14.

56/201469914/02/2014

2.853,07Pago a IMOBILIÁRIA BENTO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 129, Débitoem c/c , referente taxa de condomínio dos imóveis da rua Vasco da Gama, 720 salas ,201/10/11/8/9 , ref. fev-14.

56/201470114/02/2014

4.447,37Pago a IMOBILIÁRIA BENTO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 129, Débitoem c/c , referente taxa de condomínio dos imóveis da rua Vasco da Gama, 720 salas101/4/5/6/7, ref. fev-14.

56/201470314/02/2014

60,51Pago a PROCERGS, liquidação do empenho 130, Débito em c/c , referente envio de notade expediente, ref. jan-14

17/201470614/02/2014

95,32Pago a OI S/A, liquidação do empenho 134, Débito em c/c , referente serviços telefônicos.46/201471814/02/2014


26,29A/C dia 14/02/2014.sn119614/02/2014


19,02A/D dia 14/02/2014, Cofins OI46/2014129414/02/2014


2.177,83Pago a BANRISUL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 132, Débito em c/c , referentecombustíveis

16/201471217/02/2014

237,18Pago a SETEL SERVIÇO E COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA, liquidação do empenho 135,Débito em c/c , referente prestação de serviço em telefonia, ref. fev-14.

27/201472117/02/2014

690,00Pago a MARIO FERNANDO SOARES MARTINS - SOMMA, liquidação do empenho 140,Débito em c/c , pela aquisição de artigos de expediente: papel A4..

90/201474917/02/2014

1.739,24Pago a MACIEL AUDITORES E CONSULTORES S/S LTDA, liquidação do empenho 141,Transferência Bancária , pela aquisição ou serviços prestados em assessoria contábil.

12/201475217/02/2014

158.301,97Pago a DUCATTI ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 142, Transferência Bancária, pelos serviços prestados de reforma da nova sede do CRO/RS.

37/201475517/02/2014

492,77Pago a DOBEL DISTRIBUIDORA DE DIÁRIO OFICIAL, liquidação do empenho 144,Transferência Bancária , referente publicação de edital de extrato do 5º termo aditivo coma ECT, no jornal Diário Oficial, do dia 24-1-14.

92/201476117/02/2014


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

492,77Pago a DOBEL DISTRIBUIDORA DE DIÁRIO OFICIAL, liquidação 218 do empenho 145,referente publicação de edital de Pena de Censura Pública do CD-10257 João Miguel Brasile da ASB-2749 Laira Patrícia Portz, no jornal Diário Oficial, do dia 29-1-14.

93/201476417/02/2014

703,95Pago a DOBEL DISTRIBUIDORA DE DIÁRIO OFICIAL, liquidação do empenho 146,Transferência Bancária , referente publicação de edital de extrato de pregão presencial 1 e2, no jornal Diário Oficial, do dia 31-1-14.

94/201476717/02/2014

9.954,24Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6147 conformeretenção (Pago a DUCATTI ENGENHARIA LTDA,

PF - 37/201490317/02/2014

18,85A/D dia 17/02/2014, GUILHERME ZANATA DA LUZ, valor devolvido referente ao descontonão aplicado no pagamento da anuidade de 2014.

65/2014114417/02/2014

18,85Cheque 288140, DANIEL CANDIDO HADDAD, valor devolvido referente ao desconto nãoaplicado no pagamento da anuidade de 2014.

65/2014114517/02/2014

18,85Cheque 288141, FUTURA ODONTOLOGICA LTDA, valor devolvido referente ao descontonão aplicado no pagamento da anuidade de 2014.

65/2014114617/02/2014

18,85Cheque 288142, ROGÉRIO MIRANDA PAGNONCELLI, Valor devolvido referente ao descontonão aplicado no pagamento da anuidade de 2014.

65/2014114717/02/2014

18,85Cheque 288143, MAURO LIMA SCARPINI, valor devolvido referente ao desconto nãoaplicado no pagamento da anuidade de 2014.

65/2014114817/02/2014



190,40A/C dia 17/02/2014.sn119717/02/2014

537,60A/C dia 17/02/2014.sn120017/02/2014



118,57Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 147,Débito em c/c , referente taxa de luz dos imóveis da rua Liberdade, 64 ap. 102, ref. fev-14.

2/201477018/02/2014

436,68Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação 221 do empenho 147,Débito em c/c , referente taxa de luz dos imóveis da rua Liberdade, 64 ap. 202 , ref. fev-14.

2/201477318/02/2014

3.062,41Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 147,Débito em c/c , referente taxa de luz dos imóveis da rua Vasco da Gama, 723, ref. fev-14.

2/201477518/02/2014



3.000,00Suprimento de fundo de 14/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA HELENA VIANNA,Cheque 288139, suprimento de fundo .

74219/02/2014


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

600,00Pago a PAULO ROBERTO DA FONSECA, liquidação do empenho 148, TransferênciaBancária , referente 1 1/2 diária, p/vinda a POA, p/reunião plenária, do dia 18-2-14.

96/201478819/02/2014

473,36Pago a PAULO ROBERTO DA FONSECA, liquidação do empenho 149, TransferênciaBancária , referente reembolso de despesas c/combustíveis, p/vinda a POA, dia 18-2-14,p/reunião plenária.

96/201479119/02/2014

546,39Suprimento de fundo de 28/01/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA HELENA VIANNA,Cheque 288110,

85919/02/2014


222,68A/D dia 19/02/2014, Cofins CEEE2/2014129519/02/2014


7,40Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 157, Débito em c/c , referentetarifa de TED eletrônico.

18/201481820/02/2014

34.179,23Pago a GUAÍBACAR VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 230, TransferênciaBancária , pela aquisição de um veículo GOL 1.6

116120/02/2014


18.000,00Estorno do pagamento 327 pago a GUAÍBACAR VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, empenho 230,ref, a entrega do veículo gol placa ....., na troca pelo veículo gol placa .....

154820/02/2014


166.079,46Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 228,Débito em c/c , pela aquisição de 43 condicionadores de ar.

102/2014115521/02/2014


459,90A/C dia 21/02/2014.sn120121/02/2014



1.895,28Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 152,Débito em c/c , referente volsa auxílio aos estagiários: Alfredo Obino Job Filho e SamuelFreitas Santos; contribuição social, ref. fev-14.

35/201479824/02/2014

1.268,75Pago a NG COMÉRCIO SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação do empenho 158, Cheque288148, referente prestação de serviço de postagem de sedex, registrados e demaiscorrespondências, período de 8-2 a 19-2-14.

33/201482124/02/2014

17,00Pago a GIORDANA CASTELLER DALPIAZ, liquidação do empenho 164, Cheque 288151,referente devolução da taxa da carteira paga em duplicidade.

106/201483924/02/2014

18,85Cheque 288149, JOAO ALBERTO SIMOES, valor devolvido referente ao desconto nãoaplicado no pagamento da anuidade de 2014.

65/2014114924/02/2014


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

12,57Cheque 288150, ANA RITA CASTRO, valor devolvido referente ao desconto não aplicado nopagamento da anuidade de 2014.

65/2014115024/02/2014



1.303,92Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA, liquidação do empenho 153,Transferência Bancária , referente publicação de edital de pena de censura pública do CD-16449 Charllene Pereira Messias, do TPD-2257 Elaci Terezinha Pereira Messias e TPD-2259Chaiane Porto Gonzaga, no jornal Correio do Povo, do dia 13-2-14.

95/201480125/02/2014

185,00Pago a A.A.A. ROLESS COMERCIO E ASSIST TEC RELOGIOS PONTO LTDA, liquidação doempenho 151, Débito em c/c , referente serviços prestados na protocoladora.

98/201481525/02/2014

326,31Pago a FERNANDA DA COSTA CABREIRA, liquidação do empenho 163, TransferênciaBancária , referente devolução da anuidade de 2013, paga em duplicidade.

105/201483625/02/2014

803,42Pago a FLÁVIO BORELLA, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária , , referentegratificação p/participação em 4 reuniões plenárias, durante o mês de fevereiro-14

22/201486525/02/2014

618,02Pago a JOSÉ ELVÍDIO GIFFONI PINTO DE MORAES, liquidação do empenho 166, Cheque288152, referente gratificação p/participação em 4 reuniões plenárias, durante o mês defevereiro-14

22/201486725/02/2014

618,02Pago a MARIA RITA IBANEZ DE LEMOS, liquidação do empenho 166, TransferênciaBancária , referente gratificação p/participação em 4 reuniões plenárias, durante o mês defevereiro-14

22/201486925/02/2014

463,51Pago a CLÉO GETÚLIO SALDANHA, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária ,referente gratificação p/participação em 3 reuniões plenárias, durante o mês de fevereiro-14

22/201487125/02/2014

309,01Pago a OGER SOUZA PINTO, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária ,referente gratificação p/participação em 2 reuniões plenárias, durante o mês de fevereiro-14

22/201487325/02/2014

309,01Pago a FERNANDO RAMÃO VIDAL, liquidação do empenho 166, Cheque 288153, referentegratificação p/participação em 2 reuniões plenárias, durante o mês de fevereiro-14

22/201487525/02/2014

618,02Pago a ELAINE DA SILVEIRA FRAMARIM, liquidação do empenho 166, Cheque 288154,referente gratificação p/participação em 4 reuniões plenárias, durante o mês de fevereiro-14

22/201487725/02/2014

463,51Pago a PAULO ROBERTO DA FONSECA, liquidação do empenho 166, TransferênciaBancária , referente gratificação p/participação em 3 reuniões plenárias, durante o mês defevereiro-14

22/201487925/02/2014

309,01Pago a PEDRO LUIZ SANFELICE, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária ,referente gratificação p/participação em 2 reuniões plenárias, durante o mês de fevereiro-14

22/201488125/02/2014


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

347,20Pago a ROGÉRIO MIRANDA PAGNONCELLI, liquidação 250 do empenho 166, Cheque288156, referente gratificação p/participação em 2 reuniões plenárias, durante o mês defevereiro-14

22/201488325/02/2014

136,08Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6190 conformeretenção (Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA,

PF - 95/201490425/02/2014

7,40Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 173, Débito em c/c , referentetarifa de TED eletrônico.

18/201492025/02/2014

320,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 174, Débito em c/c , referentelocação do cofre, fev-14.

PF - 20/201492325/02/2014

87,68Pago a NET PORTO ALEGRE, liquidação do empenho 180, Débito em c/c , ref. mensalidadeTV por assinatura.

34/201494525/02/2014


492,45A/C dia 25/02/2014.sn120225/02/2014




600,00Pago a PEDRO LUIZ SANFELICE, liquidação do empenho 168, Transferência Bancária ,referente 1 1/2 diária, p/vinda a POA, p/reunião plenária, do dia 25-2-14

108/201488926/02/2014

600,00Pago a PAULO ROBERTO DA FONSECA, liquidação do empenho 168, TransferênciaBancária , referente 1 1/2 diária, p/vinda a POA, p/reunião plenária, do dia 25-2-14

108/201489126/02/2014

473,36Pago a PAULO ROBERTO DA FONSECA, liquidação do empenho 169, TransferênciaBancária , referente reembolso de despesas c/combustíveis, p/vinda a POA, p/reuniãoplenária do dia 25-2-14

108/201489426/02/2014

766,30Pago a PEDRO LUIZ SANFELICE, liquidação do empenho 169, Transferência Bancária ,referente reembolso de despesas c/combustíveis, p/vinda a POA, p/reunião plenária do dia25-2-14

108/201489626/02/2014

1.264,00Pago a FILAFIL COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 172, Transferência Bancária ,pela aquisição de uniformes.

109/201491726/02/2014



325,00Pago a TELF COM DE PROD DE TELEFONIA E PREST SERV INFORMATICA LTDA, liquidaçãodo empenho 165, Débito em c/c , pelos serviços prestados na central telefônica.

107/201484227/02/2014

2.080,19Pago a REDE & IMAGEM TECNOLOGIAS CONSULT. DE SISTEMAS LTDA, liquidação doempenho 175, Transferência Bancária , referente prestação de serviço de digitalização.

36/201492627/02/2014

1.700,52Pago a ELISETE DONNER, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária , pelosserviços prestados de captação de anúncios p/jornal do CRO/RS.

31/201492927/02/2014


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão



1.080,00Pago a MARIO FERNANDO SOARES MARTINS - SOMMA, liquidação do empenho 159,Débito em c/c , pela aquisição de suprimento de informática; etiqueta matricial.

103/201482428/02/2014

514,50Pago a RAFAEL V MILLER MACHADO, liquidação do empenho 160, Débito em c/c , pelaaquisição de artigos p/higiene: papel toalha.

104/201482728/02/2014

250,00Pago a FERNANDO MARDARAN DA ROSA, liquidação do empenho 161, Débito em c/c ,referente prestação de serviço de suporte técnico e renovação tecnológica sistema fpag,ref. fev-14.

23/201483028/02/2014

9.267,08Pago a GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COM. E SERVIÇOS, liquidação do empenho 178,Débito em c/c , referente cartão refeição.

25/201493728/02/2014

24.100,86Pago a GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COM. E SERVIÇOS, liquidação do empenho 178,Débito em c/c , referente cartão alimentação

25/201493928/02/2014

1.544,98Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 179, Débito em c/c , referenterecolhimento do PIS s/folha de fev-14.

11/201494228/02/2014

1.368,80Pago a MARIA CRISTINA MALUF GARDOLINSKI, liquidação do empenho 182,Transferência Bancária , pelos serviços prestados de arquitetura de iluminaçãop/adequação da obra da nova sede do CRO/RS.

110/201495328/02/2014

1.780,20Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 21/02/2014 em favor de OSVALDO ALMEIDAFEIJÓ, Cheque 288120, suprimento de fundo .

95428/02/2014

1.450,31Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 13/03/2014 em favor de JOÃO PAULO MELO DECARVALHO, Cheque 288138, suprimento de fundo .

95828/02/2014

2.194,12Suprimento de fundo de 14/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA HELENA VIANNA,Cheque 288139, suprimento de fundo .

96228/02/2014

240,00Pago a VINICIUS ANTERIO GRAFF, liquidação do empenho 183, Transferência Bancária ,referente representações, no mês de fev-13.

111/201496828/02/2014

131,80Pago a WLADIMIR COSTA DE SOUZA, liquidação do empenho 184, Débito em c/c , pelaaquisição de artigos p/limpeza: removedor de cera.

112/201497128/02/2014

45.775,09Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 202,para recolhimento da contribuição ao INSS, ref. ao mes de fevereiro de 2014.

75/2014103528/02/2014


86,42A/C dia 28/02/2014.sn120328/02/2014



CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

151,20Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6190 conformeretenção (Pago a MARIA CRISTINA MALUF GARDOLINSKI, liquidação do empenho 182,Transferência Bancária , pelos serviços prestados de arquitetura de iluminaçãop/adequação da obra da nova sede do CRO/RS.).

127528/02/2014

10.491,94A/D dia 28/02/2014.IR folha de fevereiro75/2014127828/02/2014

431,52A/D dia 28/02/2014, Agilfarma75/2014128028/02/2014

9,71Cofins Agilfarma75/2014128228/02/2014

2.037,28A/D dia 28/02/2014 - INSS Unimed26/2014128428/02/2014

71,70A/D dia 28/02/2014 - INSS Uniodonto26/2014128428/02/2014

592,32A/D dia 28/02/2014, INSS Elisete Donner31/2014129728/02/2014

1.640,85A/D dia 28/02/2014, INSS Jeton22/2014129728/02/2014

276,18Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 237 do empenho 162, referentesoftware Gestão TCU Net.

66/2014155128/02/2014

28,82Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6190 conformeretenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 237 do empenho 162,referente software Gestão TCU Net.).

155228/02/2014

176,90D2.291.846,382.291.407,81Acumulado até o dia:

2.368,92Prefeitura de POA, ISSQN3/2014129603/03/2014


260,38Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 190, Débito em c/c ,referente serviços telefônicos.

21/201499705/03/2014

1.358,25Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 190, Débito em c/c ,referente serviços telefônicos.

21/201499905/03/2014


9,48A/C dia 05/03/2014sn171805/03/2014


3.000,00Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 06/04/2014 em favor de RITA MARIA NOWACZYK,Cheque 288145, suprimento de fundo .

80406/03/2014


80806/03/2014

2.000,00Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 20/03/2014 em favor de ANDRÉ NUNES FLORES,Cheque 288147, suprimento de fundo .

81206/03/2014

274,09Pago a JORGE GILBERTO L. DOS SANTOS, liquidação do empenho 185, Débito em c/c ,referente locação de armazenagem, ref. fev-14.

19/201497406/03/2014


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

151,76Pago a RUDDER EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA, liquidação do empenho186, Débito em c/c , pelos serviços prestados de alarme e monitoramento de telealarme,ref. fev-14.

24/201497706/03/2014

1.711,19Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 188, Débito em c/c , referente serviçostelefônicos.

5/201498306/03/2014

492,77Pago a DOBEL DISTRIBUIDORA DE DIÁRIO OFICIAL, liquidação do empenho 189,Transferência Bancária , referente publicação de edital de aviso de penalidade da CD-16449 Charllene Pereira Messias e das TPD-2257 Elaci Terezinha Pereira Messias e TPD-2259 Chaiane Porto Gonzaga, no dia 14-2-14

119/201498606/03/2014

703,95Pago a DOBEL DISTRIBUIDORA DE DIÁRIO OFICIAL, liquidação do empenho 189,Transferência Bancária , edital de extrato de contratos da empresa Gráfica RJR e CesarAugusto Muller de Assis e edital de aviso de licitação, no dia 20-2-14, no Diário Oficial.

119/201498806/03/2014

563,16Pago a DOBEL DISTRIBUIDORA DE DIÁRIO OFICIAL, liquidação do empenho 189,Transferência Bancária , edital de aviso de licitação, pregão presencial 3/14, no dia 20-2-14, no Diário Oficial.

119/201499006/03/2014

12.374,22Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 191, Débito em c/c , recolhimentodo F.G.T.S. s/folha de fev-14.

9/2014100206/03/2014

1.572,50Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DE POA, liquidação doempenho 192, Débito em c/c , pela aquisição de vale transporte

113/2014100506/03/2014

938,25Pago a ASSOCIAÇÃO EMO DO SBE - RMPA, liquidação do empenho 193, Débito em c/c ,pela aquisição de vale transporte

113/2014100806/03/2014

25,89Pago a TACOM SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA, liquidação do empenho194, Débito em c/c , referente taxa de serviço relativo ao pedido de vale transporte.

113/2014101106/03/2014

210,00Pago a AB AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 195,Débito em c/c , referente manutenção técnica da plastificadora do setor de cadastro.

114/2014101406/03/2014

7,40Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 196, Débito em c/c , referentetarifa de TED eletrônica

18/2014101706/03/2014

28,61Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6190 conformeretenção (Pago a JORGE GILBERTO L. DOS SANTOS

PF - 19/2014125906/03/2014


946,33Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia.sn172506/03/2014


7,40Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 215, Débito em c/c , referentetarifa TED eletrônico.

18/2014109407/03/2014

204,00Estorno do pagamento 56 pago a AUTO MECANICA WIECZOREK LTDA, empenho 32, ref.ao conserto veiculo placa ISK-4410 do CRO/RS (troca de 2 protetores de paralamas)

111207/03/2014



CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão



1.014,16Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA, liquidação do empenho 203,Transferência Bancária , referente publicação de edital de pregão presencial 3/2014,aquisição de equipamentos de informática.

121/2014104110/03/2014

796,71Pago a UNIODONTO, liquidação do empenho 204, Débito em c/c , referente serviçosodontológicos.

113/2014104410/03/2014

651,36Pago a EVERTON CONSUL DA SILVA, liquidação do empenho 205, Débito em c/c ,referente locação de equipamento reprográfico.

7/2014104810/03/2014

33.035,31Pago a UNIMED, liquidação do empenho 208, Débito em c/c , referente serviços médicos113/2014105910/03/2014

600,00Pago a MARIA RITA IBANEZ DE LEMOS, liquidação do empenho 209, TransferênciaBancária , referente 1 1/2 diária, p/viagem a Erechim, p/solenidade de inauguração doCEO Universitário - FO da URI, dia 11-3-14.

122/2014106810/03/2014

180,00Pago a CRISTIANO GRIMALDI BOFF, liquidação do empenho 210, Cheque 288157,referente 1 diária, p/viagem a Erechim, p/acompanhar Dra Maria Rita na solenidade deinauguração do CEO Universitário - FO da URI, dia 11-3-14.

122/2014107110/03/2014

150,00Pago a MORANO EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA - COND ED. ELAINE MARIA, liquidaçãodo empenho 211, Débito em c/c , referente taxa de condomínio do imóvel da rua Vasco daGama, 693/11, ref. mar-14.

8/2014107810/03/2014

800,00Pago a CÉSAR AUGUSTO MÜLLER DE ASSIS, liquidação do empenho 212, Cheque 288159,referente artigos de expediente: folha A4.

116/2014108110/03/2014

3.765,06Pago a FABIO VITOR REOLON, liquidação do empenho 213, Transferência Bancária,referente aquisição de um servidor.

115/2014108410/03/2014

464,64Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA - KINGHOST HOSPEDAGENS DE SITES LTDA,liquidação do empenho 214, referente prestação de serviço de hospedagem de site.

125/2014109010/03/2014

702,00Pago a BRASILPLAC SERVIÇOS DE DESPACHANTE LTDA, liquidação do empenho 218, DOC, referente prestação de serviço para emplacamento do novo veículo gol 1.6

123/2014110310/03/2014

7,40Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 229, Débito em c/c , referentetarifa TED eletrônico.

18/2014115810/03/2014

233,94Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6147 conformeretenção (Pago a FABIO VITOR REOLON,

PF - 115/2014125510/03/2014

105,84Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6190 conformeretenção (Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA

PF - 121/2014125810/03/2014

194,72Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a IRPJ - 3280 conforme retenção(Pago a UNIMED,

PF - 113/2014126410/03/2014

18,85Cheque 288158, Panmella Pereira Berti, devolução do desconto não efetuado nopagamento da anuidade de 2014.

65/2014175610/03/2014


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

93,33Cheque 288160, Vicente Dias Piccoli, devolução taxa especialista.117/2014175710/03/2014


600,00Pago a PAULO ROBERTO DA FONSECA, liquidação do empenho 206, TransferênciaBancária , referente 1 1/2 diária, p/vinda a POA, p/reunião plenária, do dia 11-3-14.

120/2014105111/03/2014

473,36Pago a PAULO ROBERTO DA FONSECA, liquidação do empenho 207, TransferênciaBancária , referente reembolso de despesas c/combustível, p/vinda a POA, p/reuniãoplenária, do dia 11-3-14.

120/2014105411/03/2014

559,55Pago a NG COMÉRCIO SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação do empenho 217, Cheque288161, referente prestação de serviço de postagem de sedex, registrados e demaiscorrespondências, período de 20-2 a 7-3-14.

33/2014110011/03/2014

180,00Pago a ANDRÉ NUNES FLORES, liquidação do empenho 219, Cheque 288162, referenteuma diária, p/viagem ao município de Passo Fundo, de 12 a 13-3-14, p/fiscalização eaudiência

126/2014110611/03/2014

384,65Pago a DEBORA FERLIN, liquidação do empenho 220, Cheque 288163, referentereembolso da anuidade de 2013, paga em duplicidade.

127/2014111111/03/2014

103,60Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DE POA, liquidação doempenho 221, Débito em c/c , pela aquisição de vale transporte.

PF - 113/2014111711/03/2014


180,00Pago a OSVALDO ALMEIDA FEIJÓ, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária ,referente uma diária, p/viagem ao município de Passo Fundo, de 12 a 13-3-14,p/fiscalização e audiência

126/2014110812/03/2014

203.438,88Pago a DUCATTI ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 225, Transferência Bancária, referente 2ª parcela dos serviços de reforma ( 16,57%) da nova sede do CRO/RS

37/2014112912/03/2014

12.792,09Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6147 conformeretenção (Pago a DUCATTI ENGENHARIA LTDA,

PF - 37/2014125712/03/2014

10.319,32Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6147 conformeretenção (Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação doempenho 228, Débito em c/c , pela aquisição de 43 condicionadores de ar.).

127612/03/2014


16,28A/C dia 12/03/2014sn171912/03/2014

519,62C2.599.162,412.598.027,32Acumulado até o dia:

2.324,33Pago a SERVILIT ADMINISTRAÇÃO E MÃO-DE-OBRA LTDA, liquidação do empenho 227,Débito em c/c , pelos serviços prestados de limpeza e higienização na sede do CRO/RS.

131/2014113513/03/2014

440,00Pago a GOBI & GOBI LTDA, liquidação do empenho 232, Cheque 288164, ref. conserto deum condicionador de ar, no setor de CPD.

132/2014119913/03/2014


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

168,60Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6147 conformeretenção (Pago a SERVILIT ADMINISTRAÇÃO E MÃO-DE-OBRA LTDA,

PF - 131/2014125613/03/2014

317,02Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL, Débito em c/c: , referente aINSS - 2402 conforme retenção (Pago a SERVILIT ADMINISTRAÇÃO E MÃO-DE-OBRALTDA,

PF - 131/2014126613/03/2014


25,50A/C dia 13/03/2014sn172013/03/2014


9.461,91Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 216,Transferência Bancária , referente prestação de serviço de sedex, registrados e demaiscorrespondências, ref. fev-14.

14/2014109714/03/2014

200,00Pago a FLÁVIO BORELLA, liquidação do empenho 222, Transferência Bancária , referentemeia diária, p/viagem a Caxias do Sul, dia 14-3-14, p/reunião com CORE e ABO.

128/2014112014/03/2014

84,61Pago a OI S/A, liquidação do empenho 231, Débito em c/c , referente serviços telefônicos,ref. mar-14.

5/2014119214/03/2014

987,47Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6190 conformeretenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,

PF - 14/2014126014/03/2014

87,21Pago a DMAE, liquidação do empenho 234, Débito em c/c , referente taxa de água, doimóvel da rua Vasco da Gama, 723, período de fev-14.

6/2014129214/03/2014

8,82Recolhido a RECEITA FEDERAL, Débito em c/c: , referente a COFINS - 6190 conformeretenção (Pago a OI S/A,

PF - 4/2014149114/03/2014


97,46A/C dia 14/03/2014sn172114/03/2014


377,14Cheque 288165, Patricia Capra Tagliari, devolução anuidade 2014 paga em duplicidade.135/2014175817/03/2014


600,00Pago a PEDRO LUIZ SANFELICE, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária ,referente 1 1/2 diária, p/vinda a POA, p/reunião plenária, do dia 18-3-14.

129/2014112318/03/2014

766,30Pago a PEDRO LUIZ SANFELICE, liquidação do empenho 224, Transferência Bancária ,referente reembolso c/combustíveis, p/vinda a POA, p/reunião plenária, do dia 18-3-14.

129/2014112618/03/2014

253,50Pago a MARIO FERNANDO SOARES MARTINS - SOMMA, liquidação do empenho 226,Débito em c/c , pela aquisição de fita de impressora.

124/2014113218/03/2014

720,00Pago a VALDINEI BAPTISTA NAISINGER, liquidação do empenho 243, Cheque 288167,referente a 4 diárias, p/viagem ao município de Cachoeira do Sul, de 24 a 28-3-14, p/Açãoconjunta com VIsa da 8ª Coordenadoria.

139/2014133718/03/2014


CRO/RS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

240,00Pago a EDGAR RODRIGUES, liquidação do empenho 244, Cheque 288168, referente taxade condomínio dos imóveis da rua Liberdade, 64 ap. 102/202 e103, ref. mar-14.

10/2014134018/03/2014

720,00Pago a CRISTIANO GRIMALDI BOFF, liquidação do empenho 246, Ch

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