Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 29 marca 2012...

ZARZĄDZENIE NR 18/2012

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Burmistrz przedstawia:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2011, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17.783.745,00 zł

- wykonanie 17.740.449,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 19.713.609,00 zł

- wykonanie 19.037.473,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Zestawienie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych

jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Tykocinie

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

Krzysztof Chlebowicz

DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 kwietnia 2012 r.

Poz. 1203

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/2012

Burmistrza Tykocina


Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1203


Burmistrza Tykocina




Burmistrza Tykocina


SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN ZA 2011 ROK

Budżet Gminy Tykocin na 2011 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Tykocinie

Nr IV/17/2011 na sesji w dniu 25 stycznia 2011 roku. Ustalał dochody w kwocie 16.062.475 zł, w tym

dochody majątkowe 1.740.021 zł oraz wydatki w kwocie 17.754.809 zł, w tym wydatki majątkowe

4.105.154 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 1.692.334 zł planowano sfinansować przychodami

pochodzącymi z kredytu.

Budżet gminy był zmieniany ośmiokrotnie na Sesji Rady Miejskiej oraz osiemnaście razy dokonano

zmian Zarządzeniem Burmistrza.

Po zmianach plan dochodów wynosi 17.783.745 zł i jest wyższy o 10,72 % od planu pierwotnego, a plan

wydatków – 19.713.609 zł, wyższy o 11,03 % od planu na początku roku. Planowany deficyt budżetowy

w kwocie 1.929.864 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu i pożyczki.

Planowane dochody 17.783.745 zł wykonano w wysokości 17.740.449,72 zł, tj. 99,76% planu. Plan

dochodów majątkowych wynosi 966.387 zł i został zrealizowany w wysokości 731.878,22 zł (96,15 %).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne – 8.472.430 zł, co stanowi 47,76 % wykonanych dochodów gminy,

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 2.589.575,34 zł (14,60 % kwoty dochodów),

- pozostałe dotacje z budżetu państwa – 736.190,96 zł (4,12 %),

- dotacje otrzymane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – 96.595 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 468.040,13 zł

stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2010 roku oraz zaliczkę na wydatki, które zostały

poniesione w 2011 roku,

- dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz z WFOŚiGW w Białymstoku

z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego do OSP w Tykocinie i wyposażenia jednostek

OSP – 258.863 zł,

- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 957.065,85 zł (5,40 %),

- dochody własne gminy – 4.161.689,44 zł (23,46 % wykonanych dochodów), z tytułu podatków i opłat

lokalnych, ze sprzedaży i wynajmu składników majątku gminy oraz kary za nieterminowe zakończenie robót

budowlanych.

Na koniec roku należności budżetowe (zaległości) ogółem wynosiły 480.441,45 zł, nadpłaty należności

budżetowych wynosiły 7.978,99 zł. Największa część zaległości dotyczy podatków i opłat lokalnych

– 349.100,55 zł. Pracownicy urzędu na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości

– wysyłają upomnienia i tytuły egzekucyjne.

Plan wydatków – 19.713.609 zł wykonano w wysokości 19.037.473,76 zł, co stanowi

96,57 %.

Na wydatki ogółem składają się wydatki majątkowe: plan – 4.743.653 zł, wykonane w wysokości

4.474.825,58 zł (94,33 %) i wydatki bieżące: plan – 14.969.956 zł, wykonane w wysokości 14.562.648,18 zł

(97,28 % planu). Wykonane wydatki majątkowe stanowią 23,51 % wykonanych wydatków ogółem.

Na koniec roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowią kwotę 777.446 zł Na tę kwotę

składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok pracowników urzędu i podległych jednostek, dodatek

wyrównawczy nauczycielom oraz faktury za zakup materiałów i energii.


W 2011 roku spłacano raty kredytów i pożyczek, w wysokości 1.121.216 zł zgodnie z zawartymi

umowami. Kwotę 19.666 zł wydano na spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na inwestycje

ekologiczne. Kwotę 121.550 zł przeznaczono na spłaty rat kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarki

Żywnościowej na inwestycje – „Przebudowa dróg gminnych położonych w Jeżewie Starym” i „Przebudowa

dróg gminnych położonych w Pajewie”, kwotę 680.000 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku

Ochrony Środowiska na realizację inwestycji pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin oraz

kwotę 300.000 zł na spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 roku na pokrycie deficytu budżetu.

W 2011 roku został zaciągnięty kredyt w wysokości 2.450.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu

budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Również w 2011 roku została zaciągnięta pożyczka

w WFOŚiGW w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego na potrzeby OSP

w Tykocinie.

Na koniec roku zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 3.625.000 zł, co stanowi

20,43 % zrealizowanych dochodów.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 367.091 zł wykonano w kwocie 367.090,76 zł (100,00 %).

Dochody te uzyskano z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie

wynikającej z zapotrzebowania na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie paliwa

za 2011 rok.

Plan wydatków w wysokości 426.091 zł został wykonany w kwocie 389.164,90 zł (91,33 %).

Nie zostały zrealizowane wydatki z tytułu dotacji dla Spółki Wodnej, gdyż spółka nie złożyła wniosku na

dofinansowanie.

Z planowanej kwoty na wykonanie dokumentacji projektowej – 24.000 zł wydano 12.500 zł na

wykonanie dokumentacji wodociągu wiejskiego w Leśnikach.

Wpłaty na Izby rolnicze zostały przekazane w kwocie 9.574,14 zł (95,74 % planu).

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom wyniosły 367.090,76 zł. Kwotę 359.892,90 zł wypłacono

rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2011 rok. Koszty obsługi

wypłat (2 %) wyniosły 7.197,86 zł, wykorzystano tę kwotę na wynagrodzenie pracownikom obsługującym

wypłatę, na pokrycie kosztów wysłania decyzji, koszty bankowe i zakup materiałów biurowych.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie w kwocie 3.000 zł zostały

zrealizowane w wysokości 2.317,23 zł (77,24 %). Czynsze przekazują Starostwa z Białegostoku, Moniek

i Wysokiego Mazowieckiego na podstawie zawartych umów z kołami łowieckimi.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru z terenu gminy Tykocin uzyskano dochody

w wysokości 5.698,00 zł (99,96 % planu).

Wydatki związane ze żwirownią w Tykocinie wyniosły 13.699,77 zł (58,49 %). Poniesiono je na

wykonanie ogrodzenia żwirowni, pomiary wyrobiska górniczego oraz opłaty eksploatacyjne. Niskie wykonanie

wynika z faktu, że nie poniesiono wydatków na wynagrodzenie kierownika zakładu odkrywkowego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 147.500 zł został wykonany w kwocie 99.551,31 zł (67,49 % planu). Na wykonane

dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg

powiatowych – 13.120,08 zł (52,48 %). Niskie wykonanie wynika z rozliczenia dotacji, w drugim półroczu nie

było wykonywane odśnieżanie i została zwrócona niewykorzystana część dotacji. W II półroczu wpłynęła

dotacja w wysokości 83.474,92 zł z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów inwestycji

pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Słomianka – Zajki i Nr 1375 B na

odcinku Żuki - granica powiatu białostockiego poprzez zwiększenie grubości jezdni oraz poprawa

bezpieczeństwa ruchu przy pomocy wyrównania poboczy. Plan dotacji wynosił 120.000 zł, kwota ta stanowiła

50 % kosztów zadania. Na zadanie wydano mniejszą kwotę i odpowiednio dotacja została zmniejszona.


Kwotę 2.956,31 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie

dróg gminnych.

Planowane wydatki w kwocie 1.017.820 zł wykonano w wysokości 893.067,49 zł, tj.82,83 %.

W zakresie wydatków na drogi powiatowe z planowanej kwoty 317.000 zł zostało wydane 199.457,04 zł

(82,83 % planu). Kwotę 32.507,20 zł wydano na zimowe utrzymanie dróg w okresie styczeń – marzec 2011 r.

oraz na opłacenie faktury za odśnieżanie dróg w grudniu 2010 roku. Wydatki inwestycyjne w wysokości

166.949,84 zł (69,56 % planu) poniesiono na zadanie pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej

Nr 1374 B na odcinku Słomianka – Zajki i Nr 1375 B na odcinku Żuki - granica powiatu białostockiego

poprzez zwiększenie grubości jezdni oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu przy pomocy wyrównania poboczy

kruszywem. W ramach realizowanej inwestycji wykonano:

- uzupełniono i wyrównano pobocza (obustronne) kruszywem tj. pospółką piaskowo – żwirową na drodze

powiatowej o numerze ewidenc. 1374B na odcinku Tatary – Słomianka na łącznej długości

ok. 1.000 metrów,

- wzmocniono nawierzchnię drogi nr 1374B na odcinku Słomianka – Zajki poprzez zwiększenie grubości

nawierzchni jezdnej kruszywem na długości ok. 2.000 metrów,

- wzmocniono nawierzchnię drogi nr 1375B na odcinku Żuki – granica powiatu poprzez zwiększenie grubości

nawierzchni jezdnej kruszywem na długości ok. 2.000 metrów.

W 2011 roku zostały zaplanowane wydatki na wykonanie dokumentacji do inwestycji Przebudowa drogi

powiatowej i odcinków dróg gminnych we wsi Radule – 29.000 zł, w maju została podpisana umowa na

wykonanie dokumentacji, jednak w związku z trudnościami z uzgodnieniem projektu, termin wykonania

przesunięto na 2012 rok.

Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie 631.628,78 zł (92,30 % planu), z tego wydatki

inwestycyjne wyniosły 192.978,90 zł (86,80 % planu), a wydatki bieżące 438.649,88 zł (94,95 % planu).

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na:

- Przebudowa dróg gminnych - utwardzenie kruszywem naturalnym – 192.978,84 zł, w ramach inwestycji

przebudowano 8 odcinków dróg żwirowych w obrębie wsi Siekierki, kol. Siekierki, Sawino i kol. Sawino

o łącznej długości 11.990 metrów,

- do końca roku nie poniesiono wydatków na inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna

w Tykocinie – plan 20.740 zł, zlecono wykonanie projektu drogi, wydatek zostanie poniesiony w 2013 roku,

- do końca roku nie poniesiono też wydatków na wykonanie dokumentacji do inwestycji pn. Przebudowa

drogi powiatowej i odcinków dróg gminnych we wsi Radule – plan 8.600 zł, zostało zlecone wykonanie

dokumentacji, wydatki zostaną poniesione w 2013 roku.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 46.210,73 zł.

Na remonty nawierzchni dróg gminnych o nawierzchniach żwirowych wydano 288.716,70 zł, w tym na

transport pospółki, załadunek oraz plantowanie pospółki. Łącznie wyremontowano 21 km dróg gminnych

w następujących miejscowościach: Lipniki, Dobki, Hermany, Nieciece, Piaski, Siekierki, Łopuchowo,

Stelmachowo, Leśniki, Radule, Jeżewo Nowe, Saniki, Broniszewo, Sierki, Krosno Żuki i Słomianka.

Za kwotę 82.205,04 zł ułożono lub odremontowano 43 sztuki przepustów drogowych w obrębie

miejscowości: Siekierki, kol. Sierki, Kol. Rzędziany, Leśniki i kol. Sawino, wykopano rowy odwadniające

i oczyszczono istniejące rowy w pasach dróg gminnych na łącznej długości 830 metrów. Na oznakowanie dróg

gminnych wydano 5.112,52 zł, na zakup znaków, montaż oraz ich ustawienie. Wykonano oznakowanie

pionowe w Tykocinie i Sierkach oraz oznakowano przejścia dla pieszych w Tykocinie.

Kwotę 5.868,91 zł wydatkowano na zakup materiałów do utrzymania dróg, w tym: masa na zimno, znaki

drogowe. Kwotę 2.029,50 zł wydano na wynajem podnośnika do ścinki drzew rosnących w pasach drogowych

w miejscowościach Tykocin i Stelmachowo.

Kwotę 1.222 zł wydano na opłacenie ubezpieczenia samochodu pracującego przy remontach dróg (Star).

W 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 11.981,67 zł (72,62 % planu) na ustawienie przystanków

autobusowych. Wykonano i ustawiono 5 przystanków w miejscowościach Hermany, Lipniki, Dobki, Bagienki

i kol. Stelmachowo.


Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków na turystykę w kwocie 2.600 zł został zrealizowany w kwocie 1.400 zł, wydatek

przeznaczono na oznakowanie turystycznego szlaku pieszego „Szlak Zygmunta Glogera”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 320.400 zł wykonano w wysokości 321.078,07 zł, tj. 100,21 %. Wpływy

z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 28.748,72 zł (95,83 % planu), z tytułu najmu

i dzierżawy składników majątkowych zostały uzyskane dochody w wysokości 100.842,43 zł (103,96 %).

Kwotę 15.917,85 zł uzyskano z tytułu ogrzewania budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie

Starym (93,63 % planu). Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano dochody

w kwocie 174.242,05 zł (99,57 % planu). Dochody te uzyskano ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej

zlikwidowaną szkołą w Siekierkach – 126.867 zł, sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w Tykocinie

– 26.372 zł, wykupu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w Tykocinie – 9.047 zł,

odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość pod drogę wojewódzką – 6.850 zł, sprzedaży działki

w Łopuchowie – 5.106,05 zł.

Dochody w wysokości 1.118,70 zł to wpłata kupujących za sporządzenie wyceny lokali

i nieruchomości gruntowych. Uzyskano też dochody z tytułu odsetek od płatności rozłożonej na raty oraz

od nieterminowo opłacanych należności – 208,32 zł.

Plan wydatków w kwocie 287.087 zł wykonano w wysokości 266.113,10 zł, tj. 92,69 %.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 167.024,66 zł i przeznaczono na:

- montaż windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Tykocinie – 32.435,85 zł,

- budowa wiaty na składowanie drewna – plan – 65.190 zł,

- ogrodzenie działki, na której ustawiono wiatę na składowanie drewna – 5.837,01 zł (48,64 % planu),

ogrodzenie zostanie zakończone w 2013 roku,

- przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym – 63.561,80 zł, za planowaną kwotę wymieniono

pokrycie dachowe i okna w budynku, ocieplono strych i naprawiono kominy, zakończenie inwestycji

planowane jest na 2012 rok – zostanie wykonane ocieplenie budynku.

Kwota 15.970,91 zł to wydatki związane zatrudnieniem palacza oraz konserwatora w budynkach

ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym. Na zakup węgla do budynku w Tykocinie wydano

16.274,38 zł, na zakup oleju do ogrzania ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym wydano 21.721,37 zł,

na zakup materiałów do remontu lokali komunalnych – 2.604,74 zł.

Na energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych wydano 10.694,45 zł (95,49 % planu).

Na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych wydano 11.359,34 zł (75,78 % planu),

z przeznaczeniem na wpłaty na fundusz remontowy w budynkach komunalnych oraz na remont instalacji

elektrycznej w budynku komunalnym. Przygotowanie dokumentacji dotyczących nieruchomości

gminnych tj. szacunki, mapki, wyrysy i ogłoszenia w prasie kosztowały 4.756,88 zł. Kwotę 1.080 zł

wydano za wynajem mieszkania komunalnego. Za kwotę 2.192,26 zł wykonano odwodnienie działki

gminnej, natomiast kwotę 7.602,90 zł wydano na porządkowanie nieruchomości gminnych. Kwota

1.038 zł to podatek leśny od nieruchomości gminnych przeksięgowany na dochody gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwotę 4.372,10 zł wydano na wykonanie dwóch tablic na grobach na cmentarzu w Tykocinie

(2.600 zł) oraz na porządkowanie grobów żołnierzy znajdujących się na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w kwocie 114.500 zł wykonano w wysokości 114.810,91 zł, tj. 100,27 %.

Na dochody w tym dziale składają się dotacje na zadania zlecone w kwocie 104.206,58 zł (99,71 %

planu), w tym dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego – 80.000 zł oraz dotacja na

przeprowadzenie spisu powszechnego – 24.206,58 zł. Dochody realizowane przez urząd miejski

wykonano w wysokości 10.604,33 zł (106,15 % planu). Na kwotę tę składają się dochody z tytułu

refakturowania kosztów energii elektrycznej i opłat za telefony, a także zwrot kosztów wystawianych

upomnień, usługi ksero, darowizny na rzecz gminy, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób

fizycznych.


Plan wydatków w kwocie 2.288.771 zł wykonano w wysokości 2.236.295,25 zł, tj. 97,71 %.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wyniosły

80.000 zł (100 %). Wydano je na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od

wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej (USC, ewidencja

działalności gospodarczej) oraz na zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne,

szkolenie i podróże służbowe pracowników.

Wydatki na następne zadanie zlecone tj. przeprowadzenie spisu powszechnego poniesiono w kwocie

24.206,58 zł (98,76 % planu) na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń osób aktualizujących dane

do spisu, dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura oraz zakup artykułów biurowych oraz usług

związanych z wykonywanym zadaniem.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano 96.739,40 zł (99,53 %), z tego 92.400 zł to diety radnym,

a 4.339,40 zł to koszt przygotowania sesji i posiedzeń komisji, zakup materiałów kancelaryjnych radnym

i odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny.

Wydatki Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 1.971.135,17 zł (97,65 % planowanej kwoty).

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 445.410,61 zł (95,79 % planu) na inwestycje:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynków Urzędu

Miejskiego w Tykocinie – 444.622,72 zł, kwotę wydano na projekt budowlany zamienny, aktualizację

audytu energetycznego, wymianę dachu na budynkach urzędu, modernizację kotłowni i instalacji

centralnego ogrzewania,

- Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie - roboty wewnątrz budynków – kwotę 787,89 zł

wydano na ocieplenie strychu w budynku przy ulicy Złotej, prace będą kontynuowane w latach następnych.

Wydatki bieżące wyniosły 1.525.724,56 zł. Na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz inne

koszty związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego wydano 1.246.319,31 zł, tj. 81,69 %

wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono w szczególności na:

- zakup materiałów biurowych – 19.879 zł,

- zakup dwóch zestawów komputerowych na potrzeby referatu finansowo – księgowego – 7.005 zł,

- prenumeratę czasopism, dzienników ustaw – 2.232 zł

- zakup opału – 42.860 zł,

- zakup stroi sportowych dla reprezentacji gminy na zawodach sportowych – 676 zł,

- organizację dwóch spotkań z okazji jubileuszu 50–lecia pożycia małżeńskiego – 2.802 zł,

- naprawy sprzętu biurowego (ksero) – 1.205 zł,

- badania okresowe pracowników – 699 zł,

- energię elektryczną – 11.562 zł,

- utrzymanie budynków urzędu, w tym usługa palacza – 9.445 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych – 8.987 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych komórkowych – 1.764 zł,

- usługi pocztowe – 15.535 zł,

- usługi bankowe – 5.772 zł,

- konserwację sprzętu informatycznego i usługi informatyczne – 10.436 zł,

- obsługę prawną – 32.472 zł,

- szkolenia pracowników – 4.761 zł,

- abonament na program zawierający przepisy prawa (LEX i Infor lex) – 8.965 zł,

- delegacje pracowników i ryczałty na jazdy lokalne – 16.394 zł,

- ubezpieczenie wyposażenia i budynków – 2.307 zł

- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich – 1.592 zł,

- składka członkowska w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. – 3.957 zł,


- składka członkowska w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi – 4.023 zł,

- wpłaty na PFRON – 19.159 zł.

Na promocję Gminy Tykocin wydano 26.270,70 zł (89,97 % planu). Wydatki poniesiono na:

- inauguracyjne otwarcie projektu pn. Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina

Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk – 10.775 zł,

- współorganizację „Biesiady Miodowej” – 4.249 zł

- zakup nagród w konkursach na „Najpiękniejszy ogród” , „Estetyczną zagrodę” oraz innych – 7.274,32 zł,

- zakup pocztówek – 1.199 zł,

- druk folderów – 1.200 zł.

Wydatki na rzecz sołtysów oraz na pozostałą działalność poniesiono w kwocie 37.943,40 zł. Na diety

i zwroty kosztów delegacji sołtysom wydano 31.898,42 zł. Za kwotę 2.309,71 zł zakupiono materiały

biurowe na potrzeby nowo wybranych sołtysów oraz wykonano pieczątki. W ramach tego rozdziału

zostały wydane środki w wysokości 3.735,27 zł na czynsz dzierżawny za ustawienie anteny do Internetu

na wieży kościoła.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa.

Plan dochodów wyniósł 20.218 zł i został w całości zrealizowany. Na dochody składają się dotacje

z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 1.097 zł oraz na przeprowadzenie wyborów

do Sejmu i Senatu – 19.121 zł. Przekazane dotacje zostały wykorzystane na realizację tych zadań, na

wynagrodzenie osoby aktualizującej rejestr wyborców oraz na materiały biurowe niezbędne

do wykonania tego zadania, na opłatę diet członkom komisji wyborczych, sporządzenie list wyborców,

zakup wyposażenia do lokali wyborczych, obsługę informatyczną wyborów i wydatki kancelaryjne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów – 292.613 zł zrealizowano w wysokości 293.487,23 zł (100,30 %).

Na dochody składają się:

– dochody z tytułu usług – 10.124,23 zł uzyskano za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń w strażnicy

OSP w Tykocinie,

- dochody z tytułu sprzedaży dwóch samochodów strażackich – 5.650 zł,

- wpłaty gmin na organizację powiatowych zawodów pożarniczych – 4.500 zł,

- dotacja z Powiatu na zakup nagród w zawodach powiatowych OSP – 10.000 zł,

- wpłata jednostki OSP w Tykocinie na zakup samochodu – 1.700 zł,

- dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz z WFOŚiGW w Białymstoku na zakup

samochodu bojowego – 250.000 zł,

- dotacje z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia jednostek bojowych

– 10.013 zł,

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne w kwocie 800.402 zł został zrealizowany w wysokości

770.230,43 zł, tj. 96,23 %.

Kwota 4.800 zł stanowi wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w celu poprawy

bezpieczeństwa mieszkańców gminy Tykocin.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne wyniosły 757.700,40 zł (96,25 % planu).

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych 439.200 zł wydano 439.152,47 zł (99,99 %) na zakup

samochodu specjalnego pożarniczego na potrzeby OSP w Tykocinie – 416.460 zł, na zakup wyposażenia

do OSP Piaski – drabina, system alarmowania 10.211,46 zł, zakup wyposażenia do OSP w Jeżewie

Starym – piła i aparaty tlenowe – 12.481,01 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 318.547,93 zł.


Ważniejsze wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne kierowcom wozów strażackich – 123.114,42 zł,

- wynagrodzenie ryczałtowe za zapewnienie stałej gotowości bojowej jednostek OSP – 18.712,32 zł,

- ekwiwalenty za udział w akcjach bojowych – 20.602,87 zł,

- materiały pędne i oleje do samochodów pożarniczych – 20.060 zł,

- części zamienne do samochodów strażackich i sprzętu – 11.209 zł,

- wyposażenie świetlic OSP w Pajewie i Jeżewie Starym (stoły i krzesła) – 7.774 zł,

- zakup systemów alarmowych do OSP w Tykocinie i w Jeżewie Starym – 4.920 zł,

- wyposażenie bojowe do OSP w Piaskach – 2.957 zł,

- wyposażenie bojowe OSP w Radulach – 2.058 zł,

- wyposażenie bojowe OSP w Jeżewie Starym – 3.652 zł,

- wyposażenie bojowe OSP w Tykocinie – 1.530 zł,

- wydatki związane z organizacją zawodów powiatowych OSP – 15.125 zł

- opał do ogrzania strażnicy OSP w Tykocinie – 15.925 zł,

- wynagrodzenie palacza w budynku strażnicy OSP Tykocin – 5.078 zł,

- wynagrodzenie osób zatrudnionych na zastępstwo – 8.363 zł,

- puchary na zawody strażackie – 516 zł,

- naprawa sprzętu strażackiego – 9.416 zł,

- ubezpieczenie samochodów bojowych, wyposażenia i strażaków – 21.296 zł

- opłaty za energię elektryczną – 11.819,55 zł,

- podróże służbowe strażaków – 735,51 zł,

- badania techniczne samochodów i przegląd sprzętu – 6.187 zł,

- badania lekarskie strażaków – 6.515 zł.

Wydatki na obronę cywilną wykonano w wysokości 7.730,03 zł (96,72 %) i przeznaczono na

zatrudnienie pracownika opiekującego się magazynkiem obrony cywilnej, zakup niezbędnych materiałów

i naprawę sprzętu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów w kwocie 2.997.582 zł wykonano w wysokości 3.050.435,52 zł, tj. 101,76 %.

Planowane dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie

10.397,69 zł (148,54 % planu), dochody te są realizowane przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku

i trudno było oszacować faktyczne wpływy, dodatkowo wpłynęły odsetki w wysokości 20,83 zł

od nieterminowo opłacanego podatku.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych w kwocie 858.800 zł uzyskano w wysokości 863.797,46 zł, tj. 100,58 %. Największą

część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 779.185,46 zł oraz podatek leśny

– 63.285 zł.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.071.000 zł uzyskano

w wysokości 1.101.855,25 zł, tj. 102,88 %. Największe dochody uzyskano z tytułu podatku rolnego

– 474.130,71 zł (97,76 % planu), podatku od nieruchomości – 379.893,34 zł (105,53 % planu), podatku

leśnego – 86.464,64 zł (101,72 % planu) i podatku od czynności cywilnoprawnych – 90.046,97 zł

(128,64 % planu). Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 40.216,59 zł (98,09 %), opłata

targowa – 12.216 zł, podatek od spadków i darowizn – 12.882,40 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 117.298,44 zł tj. 99,41 % planu.

Z opłaty skarbowej uzyskano 22.673 zł (94,47 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż

alkoholu wykonano w wysokości 94.625,44 zł (100,67 % planu).


Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 957.782 zł

wykonano w wysokości 957.065,85 zł, tj. 101,52 %. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów w kwocie

917.782 zł, wykonanie wyniosło 933.431 zł (101,71 %). Udziały w podatku dochodowym od osób

prawnych uzyskano w wysokości 23.634,85 zł (94,54 % planu), dochody są realizowane przez urzędy

skarbowe i trudno oszacować faktyczne wpływy.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 3.050.435,52 zł stanowią 17,20 % wykonanych dochodów

ogółem.

Wydatki związane z poborem podatków poniesiono w kwocie 40.542,25 zł (96,07 % planu), z tego

prowizja sołtysom – 28.816,46 zł, usługi informatyczne dotyczące programów podatkowych

– 7.893,84 zł, usługi pocztowe – 2.605,05 zł, prowizja od pobranej opłaty targowej – 1.221,30 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w kwocie 130.000 zł wykonano w wysokości 126.864,85 zł (97,59 %). Zostały

opłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, od kredytu

krótkoterminowego zaciągniętego w 2011 roku oraz kredytu długoterminowego i pożyczki zaciągniętych

w II półroczu 2011 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów w kwocie 8.495.598 zł zrealizowano w wysokości 8.496.692 zł (100,01 %), z tego

subwencje wpłynęły w kwocie 8.472.430 zł: oświatowa – 4.598.059 zł, wyrównawcza – 3.661,866 zł,

równoważąca – 212.505 zł. Kwota 12.094,46 zł (109,95 % planu) to odsetki bankowe od środków

pozostających na rachunkach bankowych, natomiast kwota 12.167,54 zł to dotacja z budżetu państwa

stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2010 roku na wydatki w ramach funduszów sołeckich.

Na koniec roku pozostała w planie rezerwa ogólna w wysokości 17.903 zł oraz celowa na zarządzanie

kryzysowe – 32.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na planowane dochody w kwocie 113.500 zł otrzymano kwotę 111.316,96 zł (98,08 % planu).

Na otrzymane dochody składają się:

- dotacja celowa na realizację programu „Radosna szkoła” w wysokości 11.876,50 zł,

- dotacja celowa na realizację projektu z udziałem środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego – „Maluchy na start – przedszkole szansa na rozwój” – 83.838,79 zł,

- dochody dotyczące rachunku dochodów własnych – 454,19 zł,

- dochody z tytułu wynajmu autokarów oraz z otrzymanego ubezpieczenia – 14.687,48 zł,

- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia

postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 460 zł.

Plan wydatków w kwocie 6.800.744 zł wykonano w wysokości 6.758.755,36 zł, tj. 99,38 %. Z planu

wydatków inwestycyjnych wydano 4.100 zł (100 %) na zakup kamer do monitoringu na potrzeby Zespołu

Szkół i Przedszkola w Tykocinie.

Na wydatki bieżące w Zespołach Szkół w Tykocinie i Radulach zaplanowano 6.216.436 zł, a wydano

6.191.738 zł (99,60 %), z tego:

- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie – plan 4.801.456 zł, wykonanie 4.780.162 zł (99,56 %),

- Zespół Szkół w Radulach – plan 1.414.980 zł, wykonanie 1.411.576 zł (99,76 %).

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Wydatki w rozdz. szkoły podstawowe poniesiono w wysokości 2.036.323 zł (99,65 % planu).

W wydatkach na szkołę podstawową, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły

1.671,158 zł (82,07 % wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpisy

na ZFŚS – 93.768 zł, wynagrodzenia bezosobowe ( umowa – zlecenie na palenie w piecu c.o., sprzątanie

i rąbanie drewna) – 18.389 zł, zakup opału – 51.673 zł, materiały do remontów i bieżących napraw,


do remontu dwóch sal lekcyjnych oraz holu głównego ( terakota, farby, klej, lampy oświetleniowe)

– 18.773 zł, środki czystości – 4.920 zł, zakup materiałów biurowych (druki, tonery, papier) – 3.727 zł,

wyposażenie – 15.167 zł (2 komputery do klas nauczania wczesnoszkolnego, drukarka, odkurzacz,

tablica, rower do Miasteczka Ruchu Drogowego, wentylator, suszarki do łazienek, monitor, telewizor),

programy komputerowe – 2.480 zł, materiały do instalacji Internetu – 467 zł, wydatki na sport (sprzęt

sportowy i nagrody) – 3.570 zł, prenumeraty – 2.223 zł, paliwo i części zamienne do ciągnika, kosiarki

i piły – 1.369 zł, wywóz nieczystości – 4.744 zł, usługi transportowe (drewna i materiałów do remontu)

– 24.241 zł, usługi bankowe – 2.416 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 35.544 zł, przejazdy na

zawody i konkursy i obóz sportowy – 3.571 zł, dofinansowanie studiów – 2.177 zł, opłaty za usługi

telefonii stacjonarnej – 1.100 zł, usługi informatyczne – 6.487 zł, naprawa wyposażenia (drukarki, ksero)

– 8.566 zł, malowanie korytarza – 14.000 zł, różne opłaty i składki (opłaty za emisję pyłów,

ubezpieczenie budynków i wyposażenia, składki ZNP), szkolenia pracowników – 870 zł.

Zespół Szkół w Tykocinie pozyskał dotację na sfinansowanie Programu Rządowego „Radosna

Szkoła”. Kwota 11.876,50 zł została wykorzystana na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażono

świetlicę szkolną w gry edukacyjne, duże i małe zestawy klocków, zestawy gimnastyczne, zabawki

edukacyjne, materiały papiernicze do zajęć, instrumenty.

Wydatki na utrzymanie przedszkoli wyniosły 572.349 zł (99,34 % planu). Kwota 83.830,35 zł została

wydana na realizację projektu współfinansowanego z EFS „Maluchy na start – przedszkole szansą na

rozwój”, z tego 72.822 zł na wynagrodzenie 2 nauczycielek, dodatek specjalny koordynatora projektu,

kierownika projektu, księgowych. Wynagrodzenie bezosobowe osób prowadzących dodatkowe zajęcia

w grupie 3 – latków – 7.359 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na zakup materiałów i artykułów

papierniczych – 736 zł, artykułów na organizację Dnia Dziecka i Dnia Rodzica – 650 zł, audycje

muzyczne i spektakle dla dzieci – 1.470 zł, przejazdy i bilety wstępu do Bajkolandu i Parku Jurajskiego

– 810 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w przedszkolu (poza projektem) wyniosły

430.425,71 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na zakup opału – 4.000 zł, wyposażenie (kuchenka

gazowa, głośniki, tablice korkowe) – 1.646 zł, materiały do napraw i remontów – 565 zł, środki czystości

– 263 zł, energię elektryczną – 948 zł, odpisy na ZFŚS – 13.718 zł.

Na gimnazja została wydatkowana kwota 1.503.214 zł (99,83 % planu), z czego na wynagrodzenia

i pochodne – 1.366.675 zł (90,92 % wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚS – 58.000 zł. Pozostałe

wydatki bieżące to zakup opału – 11.000 zł, środki czystości – 6.857 zł, materiały do remontów – 8.709 zł

(oprawy oświetleniowe na hol i do klas), narzędzia do remontów (lutownica, wkrętarka) – 1.040 zł,

materiały biurowe i kancelaryjne – 2.714 zł, paliwo do ciągnika, kosiarki i piły – 587 zł, materiały

do naprawy sieci internetowej i komputerów – 685 zł, pomoce dydaktyczne, w tym do pracowni

komputerowej – 2.119 zł, opłaty za energię i wodę – 14.260 zł, usługi transportowe (przewóz opału)

– 3.000 zł, przejazdy na zawody sportowe, konkursy i zajęcia edukacyjne – 2.207 zł, podróże służbowe,

w tym ryczałty na dojazdy na nauczanie indywidualne – 6.282 zł, ubezpieczenie wyposażenia

i budynków – 4.067 zł.

Na utrzymanie liceum ogólnokształcącego zaplanowano 338.251 zł i wydano 336.549 zł (99,50 %

planu), w tym na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń – 300.506 zł (89,29 %

wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚS – 12.500 zł, zakup drewna opałowego – 8.132 zł, materiały

biurowe (papier ksero, druki, tonery) – 2.441 zł, zakup energii i wody – 5.598 zł.

Na utrzymanie stołówki szkolnej wydano 230.100 zł (98,64 %). Na wynagrodzenia i pochodne

wydatkowano 214.734 zł (93,32 % wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFSŚ – 7.682 zł, środki

czystości – 2.755 zł, wyposażenie (żaluzje, kubki, talerze) – 1.307 zł, zakup gazu, wody i energii

– 2.019 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 4.750 zł, dofinansowano kursy dla dwóch osób,

studia podyplomowe dla jednej osoby oraz szkoleniowe rady pedagogiczne.

Plan wydatków na odpisy na ZFŚS emerytów w wysokości 36.320 zł został zrealizowany w całości.

Ze środków zaplanowanych na fundusz zdrowotny wypłacono świadczenia dla dziesięciu osób

na kwotę 4.950 zł.

Zespół Szkół w Radulach


Wydatki bieżące w szkole podstawowej wyniosły 887.116 zł (99,77 % planu). Na wydatki na

prowadzenie szkoły podstawowej w większości składają się wynagrodzenia oraz pochodne od

wynagrodzeń – 77.088 zł (87,03 % wydatków w tym rozdziale). Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono

na: odpisy na ZFŚS – 35.049 zł, zakup opału – 19.873 zł, transport opału – 3.393 zł, materiały do napraw

bieżących oraz remontu sali gimnastycznej i tarasu – 10.216 zł, zakup usług remontowych, w tym remont

sali gimnastycznej i tarasu – 12.983 zł, materiałów biurowych i kancelaryjnych – 840 zł, prenumerata

– 986 zł, wydatki na sport i utrzymanie boiska (sprzęt sportowy, dyplomy, nawozy) – 1.551 zł, opłaty za

energię elektryczną i wodę – 7.258 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wyniosły 62.383 zł (99,73 % planu). Kwota ta

została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne nauczyciela.

Na gimnazjum została wydatkowana kwota 436.130 zł (99,77 %), z czego na wynagrodzenia

i pochodne – 393.709 zł (90,27 % wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące to: odpisy na

ZFŚS – 14.000 zł, zakup opału – 13.000 zł, transport opału – 2.000 zł, opłaty za energię i gaz – 3.126 zł.

Na stołówki szkolne wydano 12.147 zł na wynagrodzenie pomocy kuchennej.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 2.000 zł – dofinansowano studia jednej osobie.

Ze środków funduszu zdrowotnego wypłacono świadczenia dla trzech osób w łącznej wysokości

1.300 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych emerytów przekazano kwotę 10.500 zł.

Kwota 8.852 zł została wydana na pokrycie kosztów uczęszczania dwójki dzieci z naszej gminy

do przedszkoli w Białymstoku.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 556.657,09 zł (97,47 % planu). Kwota

238.595,03 zł (42,86 % wydatków na dowożenie) to wydatki związane z zatrudnieniem kierowców

i opiekunów. Na paliwo wydano 208.485 zł, na części zamienne wydano – 29.566 zł. Na usługi związane

z naprawą autobusów wydano 27.611,30 zł, na ubezpieczenie autobusów – 10.718 zł, opłaty za emisję

zanieczyszczeń do środowiska – 1.569 zł. Zwracano też rodzicom koszty dowozu dzieci

niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych – 9.151 zł.

W 2011 roku poniesiono wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym

nauczycieli. Odbyło się posiedzenie pięciu komisji, koszt prac komisji wyniósł 1.500,00 zł, z tego dotacja

z budżetu państwa - 460,00 zł i środki własne gminy 1.040,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły

w 2011 roku - 7.174.689,53 zł, co stanowi 37,69 % wydatków gminy ogółem. Wydatki zostały

sfinansowane z subwencji oświatowej – 4.598.059 zł, z dotacji z budżetu państwa – 265.309,25 zł

i ze środków własnych gminy – 2.311.321,28 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan wydatków w kwocie 103.264 zł wykonano w wysokości 78.292,66 zł (75,82 % planu) na zadania

związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, zgodnie z gminnym

programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszystkie potrzeby w tym zakresie

zabezpieczone.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia profilaktyczno - sportowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki

nożnej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, tańca oraz organizacja zajęć w czasie ferii zimowych i wakacji

– 24.145 zł, w zajęciach uczestniczą dzieci ZSiP w Tykocinie, ZS w Radulach

- zakup sprzętu sportowego, opłacanie przejazdów na mecze, wynajem boiska, opłacenie delegacji

sędziowskich, prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych, zakup artykułów papierniczych,

nagrody na konkursy, sprzętu sportowego, opłacanie wyjazdów na wycieczki, basen i obozy sportowe oraz

wspomaganie działalności świetlic wiejskich – 53.000 zł,

- koszty związane z terapią osób uzależnionych – 380 zł.


Na przeciwdziałanie narkomanii wydano 594,45 zł na zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan dochodów w kwocie 2.670.140 zł wykonano w wysokości 2.649.136,64 zł, tj. 99,21 %.

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 2.098.060 zł oraz dotacje na zadania własne

– 541.402,96 zł przekazywane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo uzyskano następujące

dochody własne: refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 2.425,68 zł, zwroty

wypłaconych alimentów przez dłużników alimentacyjnych – 5.725,11 zł, refundacja za pracownika

zatrudnionego w ramach robót publicznych – 1.480,89 zł.

Plan wydatków w kwocie 3.010.630 zł wykonano w wysokości 2.974.811,20 zł (98,81 %).

Na realizację zadań zleconych otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości 2.098.060 zł,

tj. 99,96 % planu. Wykonanie wydatków zleconych gminie przedstawia się następująco:

- w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne – planowaną kwotę dotacji 2.072.000 zł otrzymano i wydatkowano

w całości. Kwotę 1.916.988 zł stanowią wypłacone świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia

pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne na podstawie wydanych decyzji. Świadczenia alimentacyjne wypłacono

w kwocie 84.900 zł. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami pobierało 480 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne pobierało

177 osób, świadczenia pielęgnacyjne pobierało 51 osób, świadczenie z funduszu alimentacyjnego pobierało

19 osób. Kwotę 10.883 zł stanowią składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za 9 osób

pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy do obsługi świadczeń

rodzinnych zostały wykorzystane w kwocie 60.349 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pracowników (1,5 etatu), zakup materiałów biurowych, wyposażenia, koszty obsługi bankowej.

- w rozdz. 85213 planowaną dotację w kwocie 2.800 zł otrzymano i wydatkowano w całości na opłatę

składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne. Ubezpieczenie jest opłacane

za 6 osób.

- w rozdz. 85228 z planu 17.000 zł, otrzymano i wydano 16.760 zł (98,59 %). Wydatki poniesiono na

dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzenia osoby wykonującej specjalistyczne usługi

opiekuńcze do końca 2010 roku. W maju została podpisana umowa z firmą świadczącą usługi opiekuńcze,

opłacono usługi w wysokości 14.760 zł. Opieką zostały objęte 3 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

- w rozdz. 85295 otrzymano dotację w wysokości 6.500 zł i w całości wydano na wypłatę dodatku do

świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł miesięcznie, pomocą objęto 33 osoby przez 2 miesiące.

Z planowanej dotacji na zadania własne 559.440 zł otrzymano i wydatkowano 541.402,96 zł

(96,78 %), z tego:

- w rozdz. 85213 planowaną dotację 7.500 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 6.491,82 zł (86,56 %) na

opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, pomocą objęto 23 osoby,

dodatkowo ze środków własnych wydano 1.622,96 zł,

- w rozdz. 85214 planowaną dotację 188.000 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 182.820,59 zł (97,24 %)

na wypłaty zasiłków okresowych, pomocą objęto 107 rodzin,

- w rozdz. 85216 planowaną dotację 83.500 zł otrzymano i wydatkowano kwotę 71.650,55 zł (85,81 %) na

wypłaty zasiłków stałych, pomocą objęto 23 osoby, dodatkowo na wypłatę zasiłków poniesiono kwotę

17.912,64 zł ze środków własnych gminy,

- w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, planowaną dotację 84.440 zł otrzymano i wydatkowano

w całości na utrzymanie MGOPS w Tykocinie – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup

materiałów biurowych, opłatę za energię i telefony oraz ryczałty na jazdy lokalne. Ze środków budżetu

gminy na utrzymanie MGOPS w Tykocinie wydatkowo 128.854,87 zł, tj. 60,41 %. Z ogólnej kwoty

wydatków na ten cel – 213.294,87 zł, kwota 195.571,95 (91,69 % ) to koszty zatrudnienia pracowników

ośrodka,

- w rozdz. 85295 – pozostała działalność, planowaną dotację 196.000 zł otrzymano i wydatkowano w całości

na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”. Z tej formy pomocy skorzystało 566 osób. Całkowity

koszt realizacji tego zadania wyniósł 245.000 zł, z tego środki z budżetu gminy 49.000 zł (20 %). Wszystkie

potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.


Na zadania z zakresu pomocy społecznej ze środków własnych gmina wydała 335.348,24 zł.

Oprócz kwot opisanych wyżej, wydanych na utrzymanie MGOPS w Tykocinie, realizację programu

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wypłatę zasiłków stałych i składki na ubezpieczenie zdrowotne

– razem 197.390,47 zł, poniesiono jeszcze wydatki na:

- opłacenie pobytu dwóch mieszkańców Tykocina w Domu Pomocy Społecznej – 22.065,87 zł,

- zasiłki celowe – 28.709,54 zł (89,72 % planu), z tej formy pomocy skorzystało 128 rodzin,

- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 4.619,50 zł, skorzystały z tej formy

pomocy 2 osoby, które przepracowały łącznie 661 godzin,

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, na ten cel wydano 38.292,78 zł (93,85 % planu), wypłacono ogółem

307 dodatków, przeciętna miesięczna wysokość dodatku wyniosła 124,73 zł,

- świadczenie usług opiekuńczych poniesiono wydatki w kwocie 38.454,23 zł, na wynagrodzenia i pochodne

osoby wykonującej świadczenia opiekuńcze oraz pokrycie kosztów dojazdu, z usług opiekuńczych

korzystały 4 osoby,

- wydatki związane z wypłatą i egzekucją świadczeń alimentacyjnych wyniosły – 5.725,11 zł, środki na ten

cel pochodziły z wpłat dłużników alimentacyjnych,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 90,74 zł, na zorganizowanie spotkania komisji interdyscyplinarnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w kwocie 194.720 zł wykonano w wysokości 169.133,96 zł (86,86 %).

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów została wykorzystana w kwocie 150.882,33 zł, tj. 88,55 %.

Pomocą zostały objęte 124 rodziny. Wydano 639 decyzji przyznających pomoc 284 uczniom szkół

publicznych w kwotach od 73,00 zł do 182,00 zł miesięcznie. Ogółem na realizację tego zadania wydano

188.602,91 zł, udział środków własnych gminy wyniósł 37.720,58 zł, co stanowi 20 % kosztów zadania.

W związku z faktem, że dopiero pod koniec roku ukazała się interpretacja ministerstwa finansów,

że gmina jest zobowiązana do zaangażowania środków własnych w wysokości 20 % do wypłacanych

stypendiów, nie było możliwości aby wydatkować wszystkie środki.

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników została wykorzystana w kwocie 18.251,63 zł

(75,05 %). Opłacono zakup podręczników dla 82 uczniów, w tym dla 7 uczniów z orzeczeniem

o potrzebie kształcenia specjalnego. Wypłacona kwota jest mniejsza od planowanej, w związku

z mniejszą niż zakładano ilością złożonych wniosków, a także mniejszą ilością osób uprawnionych

do pomocy ze względu na niespełnienie kryterium dochodowego.

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano 209.079,63 zł (99,77 % planu). Wydatki poniesiono

na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 56.188 zł i wykonano w wysokości 54.487.91 zł, tj. 96,97 %.

Na uzyskane dochody składają się:

- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2010 roku przez GZGKiM w Tykocinie – 307,78 zł,

- wpłata opłaty produktowej – 76,30 zł,

- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 15.296,93 zł, tj. 89,98 % planu,

- wpływy z opłaty produktowej – 116,37 zł,

- wpływy z tytułu sprzedaży koparki – 14.000 zł,

- refundacja z Urzędu Pracy za robotników publicznych – 24.766,83 zł.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 745.849 zł (83,64 % planu). Na kwotę tę składają

się:

- opłata za umieszczenie linii wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej – 2.453,22 zł,


- wydatki na sporządzenie dokumentacji i opłata za zajęcie pasa drogowego w związku z budową kanalizacji

i wodociągu – 7.342,80 zł,

- wydatki na gospodarkę odpadami – 3.861,90 zł, za wykonanie monitoringu składowiska,

- wykonanie projektu instalacji odgazowującej na wysypisku śmieci oraz na prace związane z rekultywacją

składowiska– 15.143,80 zł,

- wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 57.913,87 zł (96,52 % planu) – na kwotę tę składa się wywóz

nieczystości stałych i prace porządkowe na terenie miasta i gminy Tykocin wykonywane przez GZGKiM

w Tykocinie, również z tych środków opłacono za utylizację odpadów zwierzęcych,

- na utrzymanie zieleni wydano kwotę 11.785,10 zł (78,57 % planu), na koszenie trawników i przycinanie

krzewów oraz obsadzenie rabat na Placu Czarnieckiego i przy budynku urzędu, niskie wykonanie wynika

z faktu, że prace były wykonywane przez pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych,

- na wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 157.548,34 zł (79,37 % planu), z tego na

zakup energii 125.310,37 zł (75,95 % planu), konserwację i remont instalacji – 31.130,97 zł,

§ 11. - na utrzymanie szaletu miejskiego oraz za odłów bezpańskich psów – 70.600,70 zł (95,41 % planu),

§ 12. - na zatrudnienie czterech robotników publicznych – 49.210,01 zł, z tego ok. 50 % zostało

zrefundowane z Urzędu Pracy.

§ 13. Dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

przekazano w wysokości 6.631,36 zł (92,63 %), zgodnie z wnioskiem kierownika GZGKiM w Tykocinie,

dotacja stanowi dopłatę do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych.

§ 14. Dotacje celowe na inwestycje dla GZGKiM w Tykocinie przekazano w wysokości 365.357,90 zł

(82,10 % planu), zgodnie z wnioskami kierownika, na podstawie wykazu zrealizowanych wydatków:

- na zakup dwóch ciągników z osprzętem – 170.857,37 zł,

- na budowę wodociągu w Siekierkach – wynagrodzenie inspektora nadzoru i sporządzenie inwentaryzacji

powykonawczej – 11.696,92 zł,

- na zakup agregatu prądotwórczego na hydrofornię w Bagienkach – 40.740 zł,

- na zakup agregatów pompowych na oczyszczalnię oraz pomp głębinowych na hydrofornie – 36.360 zł,

§ 15. - na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Sokołowskiej w Tykocinie – 93.934,61 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w kwocie 629.768 zł wykonano w wysokości 617.305,87 zł (98,02 %).

Kwota 30.000 zł została zaplanowana na przebudowę świetlicy wiejskiej w Łaziukach, wydano

26.802,82 zł na zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego oraz na wymianę stolarki okiennej.

W pierwszym półroczu została przekazana kwota 8.407 zł do Urzędu Marszałkowskiego wynikająca

z rozliczenia inwestycji pn. Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin.

Wydatki na utrzymanie świetlic i klubów wykonano w wysokości 5.935,31 zł. Za kwotę 4.337,31 zł

zakupiono szafki do świetlicy w Siekierkach i stoły do świetlicy w Broniszewie.

Dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej przekazano zgodnie

z planem w wysokości 356.000 zł. Dla Biblioteki Publicznej została przekazana dotacja podmiotowa

w kwocie 94.000 zł (100 %). Przekazane dotacje w całości zabezpieczyły potrzeby instytucji kultury.

Z planowanej dotacji na ochronę zabytków, przekazano kwotę 126.160,74 zł na Renowację kaplicy P.W.

Najświętszej Maryi Panny w Tykocinie. Dotacja stanowiła zabezpieczenie wkładu własnego

do otrzymanego dofinansowania z funduszy unijnych. Ze środków dotacji wymieniono dach na budynku

zabytkowego kościółka, wykonano elewację oraz wymieniono okna.


Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan dochodów w tym dziale został zrealizowany w wysokości 1.984.995,22 zł (100 %). Uzyskane

dochody mają związek z realizowaną inwestycją współfinansowaną ze środków unijnych pn. Budowa

infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk:

- kwota 392.923,52 zł to środki unijne przekazane przez Urząd Marszałkowski, zaliczka na opłacenie II etapu

robót oraz refundacja poniesionych wydatków w 2010 roku,

- kwota 1.592.071,70 zł to kara potrącona wykonawcy robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową

w przypadku nieterminowego zakończenia robót przysługiwała nam kara umowna w wysokości 55 %

wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca powinien zakończyć roboty 29 października 2010 roku,

a zakończył 6 czerwca 2011 roku.

Plan wydatków w kwocie 2.737.636 zł wykonano w wysokości 2.274.557,36 zł, tj. 99,89 %.

Planowana kwota na inwestycję pn. Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina

Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk – 2.594.756 zł została wykonana w wysokości

2.589.060,78 zł, z tego kwotę 961.551,20 zł przekazano wykonawcy robót budowlanych, kwotę

1.592.071,70 zł przekazano na rachunek gminy tytułem potrąconej kary, a kwotę 35.437,88 zł przekazano

inspektorom nadzoru, zgodnie z zawartymi umowami.

W pierwszym półroczu zakończono inwestycję pn. System automatycznego nawadniania stadionu

piłkarskiego w Tykocinie, koszt wyniósł 16.230 zł.

W ramach inwestycji pn. Budowa zespołu boisk w Stelmachowie - "Orlik" (plan-11.000 zł), wykonano

mapy oraz projekt za ogólną kwotę 10.984 zł, inwestycja będzie realizowana w 2013 roku.

Z wydatków majątkowych zakupiono za kwotę 7.380 zł wał do utrzymania murawy na stadionie

miejskim.

Dotację dla Klubu Sportowego „Hetman” przekazano w kwocie 100.000 zł (100 % planu) zgodnie

z zapotrzebowaniem i przedstawionymi dokumentami na poniesione wydatki: organizowanie

i przygotowanie masowych imprez sportowych, wyjazdy na imprezy sportowe poza teren gminy,

prowadzenie rozgrywek ligowych.

Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Radule” została przekazana w wysokości 10.000 zł

(100 %).

Planowana kwota 3.200 zł na bieżące wydatki na organizację zawodów sportowych została

wykorzystana w wysokości 902,58 zł na organizację turniejów piłki nożnej w Radulach.

Informacja wynikająca z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

1. Projekt z udziałem środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Maluchy

na start – przedszkole szansa na rozwój”.

W uchwale budżetowej na 2011 rok zostały zaplanowane wydatki na projekt w wysokości 84.409 zł,

z tego część unijna – 75.628 zł, część krajowa – 8.781 zł. W trakcie roku dokonano dwukrotnie zmian

w planie wydatków Zarządzeniami Burmistrza Nr 28/2011 z dnia 31 maja 2011 roku oraz Nr 42/2011 z dnia

30 czerwca 2011 roku. Zmiany polegały na przeniesieniu planu między paragrafami oraz zwiększeniu

o część niewykorzystaną w 2010 roku. Projekt został zakończony 30 czerwca 2011 r. Po zmianach plan

wydatków wyniósł – 84.511 zł, wykonanie wyniosło – 83.933,35 zł (99,32 %).

2. Projekt w ramach RPO WP pn. Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina

Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk.

Na 2011 rok została zaplanowana kwota 2.586.540 zł, z tego część unijna – 1.571.097 zł, środki własne

gminy – 1.015.443 zł. Projekt został zrealizowany do końca roku. W trakcie roku dokonano zmian planu

wydatków Uchwałą Nr VII/46/2011 z dnia 17 maja 2011 roku. Plan po zmianach wyniósł 2.584.756 zł,

wykonanie – 2.584.755,78 zł.


Informacja wynikająca z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych

Stopień zaawansowania projektów wieloletnich.

I. Projekty realizowane z udziałem środków unijnych:

1. Adaptacja części remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach gm. Tykocin – kwota 804.641 zł,

w 2011 roku została podpisana umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu,

projekt będzie realizowany w 2012 roku.

2. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja

samorządowa – kwota 25.304 zł, realizacja programu jest przewidziana na 2013 rok.

3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynków

Urzędu Miejskiego w Tykocinie – planowana kwota – 830.000 zł, w 2011 wydano 444.622,72 zł,

projekt będzie kontynuowany do 2013 roku.

4. Budowa zespołu boisk w Stelmachowie – „Orlik” – łączne nakłady – 675.000 zł, w 2011 roku wydano

kwotę 10.984 zł na sporządzenie dokumentacji, pozostała kwota zostanie wydana w 2013 roku, w 2012 roku

została podpisana umowa na dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

II. Projekty realizowane ze środków własnych:

1. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin (wydatki bieżące) – planowane wydatki

– 620.000 zł są przeznaczone na remonty żwirowych dróg gminnych, zaplanowana kwota na 2011

w wysokości 155.000 zł została w całości wykorzystana, zadanie będzie kontynuowane do 2014 roku.

2. Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (wydatki bieżące)

– planowane nakłady – 377.551 zł, w 2011 roku wydano kwotę 126.160,74 zł na dotację na remont kaplicy,

prace przy innych zabytkach będą kontynuowane do 2014 roku.

3. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin (wydatki inwestycyjne) – planowane nakłady

3.341.320 zł, w 2011 roku wydano kwotę 359.928,74 zł na przebudowę dróg gminnych i powiatowych, zadanie

będzie kontynuowane w latach następnych.

4. Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie

(wydatki inwestycyjne) – planowane nakłady 620.000 zł, w 2011 roku wydano 15.143,80 zł, pozostałe prace

będą realizowane do 2013 roku.


Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 29 marca 2012...

Documents

Transcript of Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 29 marca 2012...