Wprowadzenie - Bird & Bird - International Law Firm/media/PDFs/PolandPDFs/... · Web viewOferowany...

Załącznik nr 11 do SIWZ

Formularz "Wymagania spełniane przez oferowany system"

1. Wprowadzenie

Zamawiający wymaga, aby wszystkie zidentyfikowane w poniższym formularzu funkcje zostały zrealizowane w systemie bądź to za pomocą konfiguracji systemu bądź za pomocą wytworzenia oprogramowania dedykowanego w ramach Systemu realizującego te funkcje. Wykonawca składając Ofertę jest zobowiązany do wskazania w kolumnie „Sposób realizacji rozwiązania “ odpowiedzi „S“- jeżeli wymaganie jest spełnione w standardzie producenta systemu, wymaga wyłącznie parametryzacji albo „P” – jako gotowy pakiet instalacyjny od spółki partnerskiej producenta (tożsame z Materiałami Standardowymi zdefiniowanymi w Umowie) albo „R“ – rozszerzenie programistyczne tworzone na potrzeby projektu. Zasady punktacji za spełnienie wymagań są opisane w SIWZ.Zamawiający zwraca uwagę, że część wymagań definiuje niezbędne funkcje systemu, które nie będą konfigurowane i wdrażane w ramach projektu (umowy z dostawcą), a mogą zostać wdrożone przez Zamawiającego samodzielnie lub w późniejszych terminach i na odmiennych zasadach. Dla takich wymagań, także niezbędne jest określenie czy są dostępne „w standardzie“ systemu czy też za pomocą rozszerzeń programistycznych. Spełnienie takich wymagań przez System nie jest związane z pracochłonnością Wykonawcy i nie może wpłynąć na wycenę kosztów wdrożenia przez Wykonawcę.W niektórych przypadkach jest tylko możliwość wyboru w kolumnie „Sposób realizacji rozwiązania” następujących odpowiedzi:

a) „S” albo „R” dla wymagań ORG_010 do ORG_013. Odpowiedź „S” będzie punktowana tak jak za spełnienie wymagania standardowego „S”, natomiast odpowiedź „R” będzie punktowana zgodnie z punktacją dla rozszerzeń „R”;

b) „S” albo „P” albo „Brak” dla wymagań N_FUN_003 do N_FUN_008. Odpowiedź „Brak” nie będzie punktowana;

c) „Tak” albo „Nie” dla wymagań N_FUN_010, N_FUN_011, N_FUN_142, N_FUN_143. Odpowiedź „Tak” będzie punktowana tak jak za spełnienie wymagania standardowego „S”, odpowiedź „Nie” ” nie będzie punktowana;

d) Wymaganie N-FUN_009 jest wymaganiem krytycznym, które musi być spełnione (akceptowana jedynie odpowiedź „Tak”).

Formularz do wypełnienia przez Wykonawcę jest dostępny w postaci arkusza kalkulacyjnego Excel. Prosimy o wypełnienie jedynie opisanych powyżej kolumn. Poprawność arkusza będzie weryfikowana podczas procedury sprawdzania ofert pod kątem formalnym. Wykonawca nie jest upoważniony do zmiany struktury arkusza. Analizie i ocenie Zamawiającego będą podlegać jedynie informacje wymagane w poniższym arkuszu i wypełnione przez Wykonawcę w sposób wskazany przez Zamawiającego.Wymagania dla obszaru Zarządzanie Nieruchomościami nie są objęte wdrożeniem w ramach umowy, natomiast są przedmiotem oceny jak pozostałe wymagania zgodnie z powyższymi zasadami.

1


2. Wymagania formalne i prawne

Wymagania formalne i prawne

ID Opis wymaganiaSposób

realizacji rozwiązania (S, P lub R)

Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

ORG_001

System zapewni zgodność z zapisami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości wraz z przepisami wykonawczymi.

System musi być zgodny z wymogami ustawy o rachunkowości, w szczególności:• wydruki dziennika, zestawienia obrotów i sald oraz konta księgowe muszą spełniać wymagania art.13 ust. 4 pkt 1, art.13 ust. 4 pkt 2, art.13 ust 5;• dzienniki muszą spełniać wymagania art.23, art.13 ust 5, art.14 ust 1, art.14 ust 2, art.14 ust 4;• zestawienia obrotów i sald muszą spełniać wymagania art.13 oraz art. 18;• zapisy na kontach księgi głównej muszą spełniać wymagania art. 13 oraz art. 23.UWAGA: numeracja przepisów dotyczą Ustawy o rachunkowości wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu.

Tak 10

ORG_002

System musi być zgodny z wymogami Ustawy o podatku od towarów i usług wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy w szczególności w zakresie formy i zawartości rejestrów podatku VAT.

Tak 1

ORG_003

System musi być zgodny z wymogami Ustawy o PDOP oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy w szczególności w zakresie formy i zawartości ewidencji i kalkulacji podatku CIT.

Tak 1

ORG_004

System zapewni zgodność z zapisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z przepisami wykonawczymi. Tak 1

ORG_005

System zapewni zgodność z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z przepisami wykonawczymi. Tak 1

ORG_006

System zapewni zgodność z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi. Tak 1

ORG_00 System zapewni zgodność z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r w Tak 1

1


Wymagania formalne i prawne

ID Opis wymaganiaSposób


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

7sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi.

ORG_008

System zapewni zgodność z ustaleniami zawartymi i wynikającymi z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. Tak 1

ORG_009 System zapewni zgodność z zapisami Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Tak 1

ORG_010

System zapewni obsługę w zakresie aktualizacji systemu i dokumentacji stosownie do zmian zachodzących w przepisach prawnych w ramach opieki autorskiej lub umowy serwisowej. System podlega aktualizacjom producenta dostarczanym na skutek zmieniających się odpowiednich wymagań prawnych.

Tylko S albo R Tak 1

ORG_011

System zapewni wprowadzanie przez Pocztę Polską zmian w funkcjonalnościach, wynikających ze zmian w prawie (co najmniej w zakresie zdefiniowanym w ORG_001 - ORG_010) poprzez konfigurację lub modyfikację systemu bez ograniczeń licencyjnych lub warunków umownych uniemożliwiających takie zmiany.


ORG_012

System zapewni funkcjonalności księgowo-finansowe, umożliwiające prowadzenie ksiąg zarówno wg Polskich Standardów Rachunkowości jak i wg MSR i MSSF (2 standardy równolegle, oraz możliwość łatwego przejścia z PSR na MSR).


ORG_013

System zapewni funkcjonalność umożliwiającą prowadzenie ksiąg więcej niż jednego podmiotu (w szczególności pozostałych spółek grupy) na jednej instancji systemu, zachowując ich odrębność podmiotową (możliwość sporządzenia odrębnych sprawozdań finansowych i utrzymywanie własnego zestawu ksiąg).

Tylko S albo R Nie 1

2


3. Wymagania pozafunkcjonalne

Wymagania pozafunkcjonalne

ID. Opis wymaganiaSposób


Objęte wdrożeniem w ramach Umowy

Waga wymagania

N-FUN_001

System zapewni obsługę następujących komponentów:- ST SGW - System Transakcyjny wraz z raportami operacyjnymi;- PR SGW (PodSystem Raportowy) - podsystem odciążający ST SGW w zakresie raportowym, umożliwia raportowanie za pomocą SAP Business Objects (w ramach raportowania za pomocą BO dostępnego w Poczcie Polskiej). Uwaga: Wykonawca ma zapewnić jedynie integrację ST do SAP Business Objects. Wykonawca NIE DOSTARCZA aplikacji PR (licencji ani instalacji). ST SGW musi być systemem otwartym na standardowe konektory Business Objects. Wykonawca może dostarczyć komponenty o charakterze hurtowni danych wyłącznie na potrzeby SGW, jeżeli uzna, że są one niezbędne do elastycznego i wydajnego raportowania danych zgodnie z wymaganiami raportowymi Zamawiającego lub model danych odpowiada w pełni oferowanemu oprogramowaniu SGW integracja z SGW jest bezproblemowa i natywna. W szczególności aplikacje raportowe mają obejmować wyłącznie zakres procesowo funkcjonalny SGW.- PK SGW (PodSystem Komunikacyjny FK) - podsystem realizujący komunikację ST SGW Systemami zewnętrznymi;- PP SGW (PodSystem Portalowy FK) - podsystem umożliwiający dostęp do wybranych funkcji Systemu za pośrednictwem przeglądarki;- PW SGW (Portal Wiedzy FK) - portal, na którym zgromadzone są informacje i dokumenty o Systemie.

Tak 1

N-FUN_002Podsystemy System Transakcyjny, Komunikacyjny, Portalowy, Wiedzy, Raportowy (jeżeli zostanie dostarczony przez Wykonawcę) muszą pochodzić od jednego producenta, być spójne i jednorodne technologicznie w stopniu zapewniającym wewnętrzną wbudowaną integrację pomiędzy tymi komponentami.

Tak 1

Ze względu na plany rozwojowe dla kupowanego SGW, oferowany system, oprócz funkcjonalności wynikających wprost z wymagań, posiada także moduły/komponenty:

N-FUN_003 - Konsolidacja sprawozdań finansowych; Tylko S albo P albo Brak Nie 10

N-FUN_004 - Planowanie i budżetowanie; Tylko S albo P albo Brak Nie 10

3






Waga wymagania

N-FUN_005 - Zarządzanie kapitałem ludzkim (HCM); Tylko S albo P albo Brak Nie 10

N-FUN_006 - CRM; Tylko S albo P albo Brak Nie 10

N-FUN_007 - Zarządzanie transportem; Tylko S albo P albo Brak Nie 10

N-FUN_008 - Zarządzanie nieruchomościami, remontami i obsługą infrastruktury. Tylko S albo P albo Brak Nie 10

N-FUN_009 Oferowany system musi mieć możliwość instalacji na co najmniej jednej z baz danych: MS SQL albo Oracle. Tak/Nie Tak 10

N-FUN_010 Co najmniej Podsystem Raportowy dostarczany przez Wykonawcę musi posiadać możliwość instalacji w środowisku „in memory”. Tak/Nie Nie 10

N-FUN_011 Co najmniej Podsystem Raportowy dostarczany przez Wykonawcę musi cechować się możliwością migracji do środowiska „in memory”. Tak/Nie Nie 10

N-FUN_012W ramach architektury System pozwoli utworzyć odseparowane środowiska produkcyjne, testowe oraz rozwojowe. Środowiska powinny być utworzone według jednolitego modelu instalacyjnego.

Tak/Nie Tak 1

N-FUN_013Zaproponowana architektura Systemu musi być oparta o dwuośrodkową architekturę sprzętową oraz infrastrukturę sieciową między ośrodkami.Podstawowe centrum przetwarzania znajduje się w Bydgoszczy, centrum zapasowe oddalone jest o ok. 10 km, połączone dedykowanym łączem o prędkości 10Gb/s.

Tak/Nie Tak 1

N-FUN_014 Możliwe jest dołączanie/uruchomienie nowych komponentów i podsystemów do Systemu, rozszerzanie istniejącej funkcjonalności w celu rozbudowy rozwiązania. Tak 1

4






Waga wymagania

N-FUN_015 Upgrade komponentów i podsystemów Systemu można wykonywać indywidualnie, bez wpływu na ogólną współpracę pomiędzy Systemami. Tak 1

N-FUN_016W ramach poszczególnych Podsystemów zostanie zapewniona jednolita struktura wszystkich części komponentów (w szczególności dla wszystkich środowisk zainstalowanych na tym samym typie i wersji Systemu operacyjnego).

Tak 1

N-FUN_017System zapewni jednolitą strukturę każdego z podsystemów: ST, Portalowego, Komunikacyjnego, Wiedzy i Raportowego (co najmniej wszystkie środowiska zainstalowane w jednorodnym środowisku bazodanowym).

Tak 1

N-FUN_018 System zapewni centralne zarządzanie interfejsami/komunikacją z Systemami zewnętrznymi oraz centralne monitorowanie.. Tak 1

N-FUN_019

Ośrodek zapasowy będzie posiadał infrastrukturę backup - jej zakres powinien zostać wskazany przez Wykonawcę. Zapewnienie infrastruktury backup leży po stronie Zamawiającego. System musi pozwalać na odtworzenie z backupu niezależnie całego systemu, bazy danych, danych transakcyjnych w sposób pełny jak i przyrostowy oraz z wykorzystaniem logów transakcyjnych.

Tak 1

N-FUN_020Oferowane rozwiązanie powinno być zbudowane w architekturze trójwarstwowej. Prezentacja i logika biznesowa będzie rozłożona na kilka serwerów, dane będą przechowywane w centralnej bazie Systemu.

Tak 1

N-FUN_021 System powinien być zbudowany na platformie umożliwiającej skalowalność i klastrowanie w warstwie sprzętowej i bazodanowej. Tak 1

N-FUN_022 System powinien zostać zbudowany na dedykowanych macierzach zaalokowanych w dwóch ośrodkach po co najmniej jednej w każdym ośrodku. Tak 1

N-FUN_023 Dane pomiędzy ośrodkami powinny być replikowane. Tak 1

N-FUN_024 Poziom mocy zapasowej Systemu produkcyjnego powinien wynosić co najmniej 50% Tak 1

5






Waga wymagania

podstawowych mocy produkcyjnych.

N-FUN_025 W przypadku awarii ośrodka System powinien automatycznie kontynuować działanie w drugim ośrodku. Tak 1

N-FUN_026 W ramach pojedynczego ośrodka powinny zostać uruchomione mechanizmy High-Availability. Tak 1

N-FUN_027 Dopuszczalna jest replikacja sprzętowa (na macierzach) oraz software-owa. Tak 1

N-FUN_028 Ośrodek zapasowy zapewni funkcjonalność Disaster Recovery Center. Tak 1

N-FUN_029 System zapewni przeznaczenie mocy zapasowych na potrzeby środowisk innych niż produkcyjne. Tak 1

N-FUN_030Konstrukcja systemu umożliwi ingerencję przez zamawiającego w kody aplikacji biznesowych w celu zmiany i rozwoju funkcjonalności (za wyjątkiem środowiska wykonawczego – jądra Systemu).

Tak 1

N-FUN_031System zapewni mechanizmy logistyki oprogramowania umożliwiające implementowanie na jednej instalacji wielu środowisk systemu SGW (tj. rozwojowego, testowo-szkoleniowego i produkcyjnego), posiada mechanizmy wspierające analizę różnic między poszczególnymi środowiskami.

Tak 1

N-FUN_032 System zapewni mechanizmy aktualizacji zmian niezależnie od źródła ich pochodzenia (od producenta, firmy wdrażającej czy też wprowadzone przez pracowników zamawiającego). Tak 1

N-FUN_033 System będzie posiadał wbudowany generator ekranów graficznego interfejsu użytkownika. Tak 1

N-FUN_034System zapewni wbudowane narzędzie działające na zasadzie „Skrzynki pocztowej” umożliwiającej przekazywanie wiadomości z załącznikami pomiędzy użytkownikami bezpośrednio w Systemie.

Tak 1

N-FUN_035 System zapewni planowanie zadań w tle, uruchamianych automatycznie wg wcześniej Tak 1

6






Waga wymagania

ustalonego schematu.

N-FUN_036 System zapewni drukowanie dowolnych wygenerowanych raportów do formatu PDF. Tak 1

N-FUN_037 System zapewni polskojęzyczny i co najmniej angielskojęzyczny interfejs użytkownika. Tak 1

N-FUN_038 System zapewni możliwość zmiany zarejestrowanych w systemie dokumentów poprzez edycję wybranych pól, bez ponownego wprowadzania kompletnych danych dla dokumentów. Tak 1

N-FUN_039 System zapewni wbudowane mechanizmy konwersji na EUR, niezbędne z chwilą przystąpienia RP do unii walutowej. Nie 1

N-FUN_040 System zapewni eksport i import danych w formatach MS Excel, XML, CSV, txt, dbf i innych przyjętych standardów. Tak 1

N-FUN_041System zapewni narzędzia umożliwiające wymianę danych z Systemami zewnętrznymi, zapewniające weryfikację tych danych pod kątem ich spójności i poprawności. Wspierane są standardy XML, ASCII, CSV, TXT.

Tak 1

N-FUN_042 System zapewni możliwość zaczytania informacji ze stron internetowych (na przykład kursy walut). Tak 1

N-FUN_043 System zapewni możliwość skonfigurowania obiegu dokumentów (workflow), ich akceptacji oraz reguł zatwierdzeń dokumentów transakcyjnych w Systemie. Nie 1

N-FUN_044 System zapewni możliwość akceptacji dokumentów, prowadzania statusów wraz z możliwością dodania uwag i komentarzy do wprowadzonych zmian. Tak 1

N-FUN_045

System zapewni możliwość rejestracji statusu wynikających z procesu akceptacji dokumentów (jako skutek działania interfejsu z aplikacją o charakterze Workflow lub na skutek ręcznej zmiany pojedynczego lub wielu dokumentów przez użytkownika systemu).System także umożliwi automatyczne zaznaczenie/zmianę statusu dla grupy transakcji wybranej wg określonych reguł.

Tak 1

7






Waga wymagania

N-FUN_046System zapewni tworzenie korespondencji seryjnej (seryjne drukowanie zaznaczonych/wybranych dokumentów typu: wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, uzgadnianie sald).

Tak 1

N-FUN_047 System zapewni możliwość dołączania do zapisów w Systemie załączników (plik, wpis, link do strony, łącze do Podsystemu Skanów i Archiwizacji). Tak 1

N-FUN_048 System zapewni obsługę wielojęzyczność dla formularzy i wydruków systemowych (na przykład faktura w wielu językach). Tak 1

N-FUN_049 System zapewni obsługę wielojęzyczność danych słownikowych (co najmniej w języku polskim, angielskim). Tak 1

N-FUN_050 System zapewni dynamiczne filtrowanie (podpowiadanie) danych podczas wprowadzania, w tym również zapisywanie wariantów ustawień użytkownika (dane „ulubione”). Tak 1

N-FUN_051 System zapewni wyszukiwanie z podpowiedzią ostatnio dokonanych wyborów. Tak 1

N-FUN_052 System zapewni możliwość dostosowania wyglądu ekranu użytkownika z przypisaniem tych ustawień do danego użytkownika. Tak 1

N-FUN_053 System zapewni jednolity sposób prezentacji danych systemowych. Tak 1

N-FUN_054 System zapewni możliwość dodawania nowych rekordów/dokumentów/danych podstawowych poprzez kopiowanie istniejących i ich modyfikację. Tak 1

N-FUN_055 System zapewni obsługę skrótów klawiaturowych (obsługa Systemu z klawiatury). Tak 1

N-FUN_056

System zapewni Webowy interfejs użytkownika (poprzez Podsystem Portalowy), również wielojęzyczny, przy czym język interfejsu może zostać wybrany podczas logowania. System powinien wspierać następujące wersje przeglądarek:- Explorer (w wersji co najmniej 8);- Firefox (w wersji co najmniej 27).

Tak 1

8






Waga wymagania

N-FUN_057System zapewni funkcjonalności do monitorowania pracy elementów rozwiązania, a w szczególności systemu zarządzania relacyjną bazą danych, bazy danych, systemu operacyjnego i wykorzystywanego środowiska wykonawczego.

Tak 1

N-FUN_058 System będzie posiadał możliwość funkcjonowania w zwirtualizowanym środowisku zgodnym z VMware. Tak 1

N-FUN_059System zapewni współpracę z mechanizmami równoważenia obciążenia (load-balancing) za pomocą oprogramowania zoptymalizowanego dla dostarczanego rozwiązania, na bazie którego utworzono System.

Tak 1

N-FUN_060System zapewni aby dostęp do danych w Systemie był realizowany online dla wszystkich danych z okresu zdefiniowanego dla określonego typu danych transakcyjnych. Dane starsze niż zdefiniowany okres powinny być archiwowane i udostępniane z odrębnego archiwum na życzenie.

Nie 1

N-FUN_061Baza danych Systemu oraz archiwum powinno umożliwiać:- linkowanie obrazów dokumentów przechowywanych w DMS do transakcji w Systemie;- dostęp online do skanów.

Nie 1

N-FUN_062 System zapewni przeprowadzanie analiz wskazujących, które dane należy przenieść do archiwum, żeby odciążyć System. Nie 1

N-FUN_063 System zapewni przenoszenie podzbiorów danych z Systemu do archiwum. Nie 1

N-FUN_064Podsystem PK SGW zapewni infrastrukturę do realizacji interfejsów z systemami zewnętrznymi poprzez udostępnienie usług w postaci webservices, dystrybucję danych, zarządzanie kompletnością przesyłu danych, w tym także interfejsami plikowymi.

Tak 1

N-FUN_065 Architektura PK SGW powinna być zgodna z koncepcją SOA (Service Oriented Architecture). Tak 1

N-FUN_066 Architektura PK SGW ma być:- rozszerzalna - możliwość dodawania nowych modułów/komponentów z zachowaniem koncepcji SOA,

Tak 1

9






Waga wymagania

- otwarta, skalowalna, umożliwiająca łatwą rozbudowę w celu obsługi większej liczby integrowanych Systemów i komunikatów

N-FUN_067 PK SGW powinno zawierać narzędzia klasy SOA Governance (katalog usług dla architektury SOA). Tak 1

N-FUN_068Funkcjonalności udostępnione na PK SGW będą w postaci usług, które są dobrze zdefiniowane poprzez kontrakt odpowiedni do użytej technologii (np. WSDL dla usługi sieciowej, WADL dla usługi REST, itp. - stosownie do protokołu)

Tak 1

N-FUN_069 PK SGW umożliwi implementację usług i przepływów komunikatów zgodnych z Enterprise Integration Patterns . Tak 1

N-FUN_070PK SGW powinno zawierać zintegrowany komponent do technicznego monitorowania interfejsów/usług w czasie rzeczywistym z możliwością definiowania miar na podstawie parametrów technicznych (np. liczba wywołań usługi, liczba błędów) z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności programowania.

Tak 1

N-FUN_071

PK SGW powinno zawierać zintegrowany komponent do biznesowego monitorowania interfejsów/usług w czasie rzeczywistym z możliwością definiowania miar na podstawie przekazywanych do/z usługi danych biznesowych (np. średnia kwota zamówienia, sumaryczna liczba zamawianych elementów) z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności programowania.

Tak 1

N-FUN_072 System zapewni określanie przez administratora Systemu priorytetów przetwarzania zadań i raportów. Tak 1

N-FUN_073 System zapewni wbudowane mechanizmy kontroli spójności zawartości baz danych. Tak 1

N-FUN_074 System zapewni automatyczne, wsadowe wykonywanie wybranych zadań, w ustalonym przez administratora czasie. Tak 1

N-FUN_075 System zapewni administratorowi określanie uprawnień do dostępu do poszczególnych obiektów Systemu (tabel, widoków, rekordów, ekranów, raportów) Tak 1

10






Waga wymagania

N-FUN_076 System zapewni wprowadzanie/zmianę danych w sposób jednokrotny (automatyczna wbudowana propagacja danych do komponentów i podsystemów) Tak 1

N-FUN_077System zweryfikuje, czy do przeprowadzenia dowolnej transakcji dostępne są wszystkie wymagane dane i zależności. System umożliwia blokowanie i komunikowanie braku możliwości przeprowadzenia transakcji, jeżeli dane lub zależności nie są w pełni dostępne.

Tak 1

N-FUN_078System zapewni mechanizmy zapewnienia spójności bazy danych, w szczególności poprzez nie dopuszczanie do sytuacji istnienia w Systemie danej zawierającej odniesienia do danych, które uległy skasowaniu.

Tak 1

N-FUN_079 System zapewni narzędzia do walidacji wprowadzanych danych, działające w oparciu o konfigurowalne reguły . Tak 1

N-FUN_080 System zapewni dla użytkownika dostępne aktualne dla danego momentu dane słownikowe - w przypadku danych zależnych od czasu, z terminem obowiązywania/wersjonowaniem. Tak 1

N-FUN_081 System zapewni zapamiętanie wprowadzanych danych jako dane domyślne (default) dla użytkownika. Tak 1

N-FUN_082System zapewni ostrzeganie odpowiednim komunikatem o braku możliwości aktualizacji danej przez użytkownika próbującego tego dokonać w przypadku wykonywania w tym czasie innych funkcji korzystających z tej danej.

Tak 1

N-FUN_083 System zapewni rozdzielenie funkcji prezentacyjnych, aplikacyjnych i bazodanowych na osobne platformy sprzętowe i/lub Systemowe. Tak 1

N-FUN_084 System zapewni użycie mechanizmów pojedynczego logowania w całym rozwiązaniu (Single Sign On). Tak 1

N-FUN_085 System zapewni integrację z centralną domeną Active Directory Microsoft Zamawiającego w celu zapewnienia dystrybucji loginów i haseł do SGW. Tak 1

11






Waga wymagania

N-FUN_086 System będzie zbierał logi o aktywności użytkowników. Tak 1

N-FUN_087 System będzie zapewniał jednoznaczną identyfikację osób wykonujących operacje administracyjne. Tak 1

N-FUN_088System zapewni zapisywanie w logu wszystkich prób dostania się do oprogramowania (udanych oraz nieudanych) oraz tworzenie dziennych raportów o nieudanych próbach dostępu do oprogramowania.

Tak 1

N-FUN_089 System zapewni hierarchiczny system uprawnień do wykonywania funkcji oprogramowania oraz do dostępu do danych zapisanych w bazie danych. Tak 1

N-FUN_090System zapewni rejestrację i prezentację w logu historii dostępu do krytycznych danych oraz wykonywania krytycznych operacji - wymagana jest informacja o użytkowniku, czasie wykonanej operacji. Administrator Systemu ma możliwość definiowania tych krytycznych elementów (tabele, sesje, raporty, transakcje, programy).

Tak 1

N-FUN_091 System zapewni selektywne udostępnianie danych innym systemom (tylko w limitowanym zakresie jaki jest im niezbędny). Tak 1

N-FUN_092System zapewni oddzielenie roli Administratora Danych od Administratora Systemu a także innych ról tak jak np. oddzielenie roli Administratora Biznesowego od roli Analityka Biznesowego.

Tak 1

N-FUN_093 System zapewni tworzenie profili (grup) użytkowników, dla których definiuje się menu (zakres uprawnień), oraz przypisanie profilu/profili do poszczególnych użytkowników. Tak 1

N-FUN_094System zapewni wbudowane narzędzia do nadawania odpowiednich ról i uprawnień. System powinien posiadać rozbudowany mechanizm kontroli uprawnień i rejestracji działań użytkowników jak np. dodawanie/modyfikacja/usuwanie danych. Log powinien zawierać informację o dacie i użytkowniku, który wprowadzał zmianę.

Tak 1

N-FUN_095 System zapewni wylogowanie użytkownika po określonym czasie bezczynności. Tak 1

12






Waga wymagania

N-FUN_096 System zapewni przydzielenie uprawnień na inna osobę w przypadku nieobecności pracownika (zastępstwa). Tak 1

N-FUN_097 System zapewni odebranie praw dostępu do Systemu: odebranie głównego prawa jest skuteczne w całym Systemie, sprawy rozpoczęte mogą być kontynuowane przez następcę. Tak 1

N-FUN_098System zapewni, że dana rola decyduje o tym, do jakich funkcjonalności, dokumentów, danych ma użytkownik dostęp. Oferowane rozwiązanie umożliwia przypisanie listy dostępnych dokumentów, funkcjonalności dla użytkownika - lista zgodna z nadaną rolą.

Tak 1

N-FUN_099 System zapewni administratorom śledzenie zmian na wybranych dokumentach / zestawach danych. Tak 1

N-FUN_100 System zapewni obsługę podpisu elektronicznego (wg ustawy o podpisie elektronicznym), wystawianie faktur sprzedaży z podpisem elektronicznym. Tak 1

N-FUN_101 System zapewni narzędzia do zarządzania dziennikami systemowymi - rozmiar logów, polityka archiwizacji. Tak 1

N-FUN_102System zapewni zachowanie ciągłosci użycia konfiguracji i wprowadzonych zmian do Systemu przez Zamawiajacego, mimo aktualizacji (łatek, patchy) Systemu przez producenta (z wyłączeniem istotnego upgrade).

Tak 1

N-FUN_103System zapewni mechanizmy ochrony autorskiej części Systemu przed uszkodzeniami, które mogą być spowodowane przez zmiany i rozwoju aplikacji dokonane przez użytkownika (wielowarstwowość kodu Systemu).

Tak 1

N-FUN_104 System zapewni mechanizmy śledzenia zmian i kastomizacji użytkownika w standardowym kodzie Systemu. Tak 1

N-FUN_105 System zapewni gwarancję spójność transakcji (zapis „wszystko albo nic”). Tak 1

N-FUN_106 System zapewni bezpieczeństwo transmisji danych pomiędzy stacją roboczą użytkownika Tak 1

13






Waga wymagania

końcowego i jednostką centralną.

N-FUN_107 System zapewni dostępne do wdrożenia standardowe interfejsy z Systemami typu Point of Sale (POS) – m.in. kasy, drukarki fiskalne. Nie 1

N-FUN_108 System zapewni zmiany wyglądu formatek ekranowych i raportów bez konieczności zmiany oprogramowania na stacjach użytkowników końcowych - zmiany tylko na serwerze. Tak 1

N-FUN_109 System zapewni równoległe i niezależne wykonywanie różnych transakcji przez tego samego użytkownika, każda w osobnym oknie lub zakładce. Tak 1

N-FUN_110System zapewni zapisanie ograniczeń wpisywanych na ekranie przed wygenerowaniem raportu wariantowego - wybór wariantu natychmiast przywołuje zapisane ograniczenia, kryteria wyboru, zakresy, itp., istnieje możliwość walidacji pól w trakcie wprowadzania, zgodnie z algorytmem użytkownika.

Tak 1

N-FUN_111System zapewni dostosowanie wyglądu interfejsu użytkownika do indywidualnych wymagań ergonomicznych oraz możliwości technicznych stanowiska roboczego (skalowalność) w zakresie wielkości liter, zestawu kolorów, wyglądu poszczególnych tabel, rozdzielczości ekranu (min 1024 x 768) itp.

Tak 1

N-FUN_112

System zapewni monitorowanie procesów biznesowych (np. statusy dokumentów, działalność użytkowników oraz udostępniać raporty i statystyki w tym zakresie dla administratorów modułów biznesowych FK, w szczególności dla procesów akceptacji dokumentów i danych podstawowych, w sposób umożliwiający pomiar mierników efektywności i stopnia realizacji celów ).

Tak 1

N-FUN_113System zapewni, że baza danych Systemu powinna umożliwiać podłączenie się narzędziem Enterprise Architect w celu pobrania informacji o obiektach bazy danych, wystarczającej do tworzenia dokumentacji w trybie reverse engeneering (tabele, indeksy relacje, zapytania tworzące widoki, procedury składowane).

Tak 1

N-FUN_114 System powinien mieć możliwość uruchomienia w środowisku 64-bitowym. Tak 1

14






Waga wymagania

N-FUN_115

System zapewni uruchomienie na najnowszych wersjach Systemów operacyjnych, baz danych i innych komponentów składowych. System powinien zostać uruchomiony na najwyższej możliwej i zalecanej wersji oprogramowania - ewentualne odstępstwa od tej zasady wynikające z możliwego braku stabilności Systemu (np. gdy najnowsza wersja dopiero się pojawiła) powinny być udokumentowane i przekazane Zamawiającemu.

Tak 1

N-FUN_116Portal Wiedzy powinien udostępniać pomoc kontekstową dla użytkowników bezpośrednio z poziomu ST SGW (System Transakcyjny). Treść pomocy przechowywana jest w Portalu Wiedzy i jest bezpośrednio powiązana z poszczególnymi transakcjami ST FK.

Tak 1

N-FUN_117 Portal Wiedzy umożliwi gromadzenie opinii od użytkowników. Tak 1

N-FUN_118 Portal Wiedzy umożliwi współpracę w ramach zespołu autorów polegającą na recenzowaniu materiałów. Tak 1

N-FUN_119 Portal Wiedzy zapewni autorom i użytkownikom możliwość personalizacji treści poprzez subskrybowanie lub dodawanie do ulubionych. Tak 1

N-FUN_120 Portal Wiedzy umożliwi tworzenie, edycję i zarządzanie materiałami szkoleniowymi. Tak 1

N-FUN_121 System zapewni wbudowanego klienta pocztowego umożliwiającego wysyłkę komunikatów na adresy email użytkowników SGW . Tak 1

N-FUN_122 System zapewni wykonywanie kopii migawkowych sprzętowych i software’owych Tak 1

N-FUN_123System zapewni mechanizm umożliwiający współpracę z zewnętrznym systemem archiwizowania TSM wersja 6.3 i nowsze i zapewniający automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych

Tak 1

N-FUN_124 System umożliwi codzienne wykonywanie kopii przyrostowej oraz kopii pełnej raz na tydzień. Tworzenie kopii zapasowych powinno obejmować wszystkie komponenty Systemu, aby posiadając archiwum dało się odtworzyć z niego pełnosprawny System wraz zachowaniem informacji niezbędnych do analizy poprzedniej wersji, na tej samej lub nowej (zgodnej z oryginalną) infrastrukturze przy minimalnych dodatkowych działaniach administracyjnych,

Tak 1

15






Waga wymagania

ograniczonych do zmian związanych bezpośrednio z cechami infrastruktury (np. adresowanie)

N-FUN_125Architektura Systemu zapewni, że każda kopia zapasowa wykonana za pomocą zewnętrznego systemu archiwizowania będzie obejmować spójny stan Systemu – oprogramowania, konfiguracji i danych

Tak 1

N-FUN_126Architektura Systemu zapewni, że w trakcie procesu tworzenia każdej kopii zapasowej przez zewnętrzny system archiwizowania możliwa będzie jej bieżąca weryfikacja (czy uda się poprawnie odtworzyć z niej stan Systemu)

Tak 1

N-FUN_127 Architektura Systemu zapewni mechanizmy tworzenia logów odtwarzania bazy danych tak, aby uzyskać możliwość odtworzenia stanu Systemu Tak 1

N-FUN_128Architektura Systemu zapewni wykonywanie przez zewnętrzny system archiwizowania kopii zapasowych danych bez konieczności wylogowania użytkowników, z możliwością odtworzenia backupu z wykonanych wcześniej kopii zapasowych.

Tak 1

N-FUN_129Architektura Systemu zapewni wykonywanie przez zewnętrzny system archiwizowania kopii zapasowej jak i odtworzenie po ewentualnej awarii w całości w zgodzie z reżimem dostępności Systemu.

Tak 1

N-FUN_130 System zapewni tworzenie dziennika audytu, w którym będą rejestrowane działania użytkowników oraz zdarzenia związane z bezpieczeństwem informacji. Tak 1

N-FUN_131

System zapewni Administratorowi narzędzie do analizy logów pracy Systemu (np. śledzenia zmian w wybranych rekordach). Musi być zapewniona możliwość śledzenia (logowania) zapisów, zmian i wszelkich ruchów, operacji wykonywanych w Systemie (minimum: data, godzina, minuta, użytkownik, wartość przed zmianą, wartość po zmianie).Musi być zapewniona pełna identyfikacja osób wprowadzających i modyfikujących dane w Systemie.

Tak 1

N-FUN_132 System zapewni rejestrację logów błędów występujących podczas pracy Systemu. Tak 1

N-FUN_133 System zapewni dla Dziennika Audytu możliwość monitorowania następujących zdarzeń: Tak 1

16






Waga wymagania

a) Uzyskanie uprawnionego dostępu,b) Wykonanie procesu zgodnie z posiadanymi uprawnieniami (uprawnione działania),c) Wykonanie uprzywilejowanych operacji (np. korzystanie z uprzywilejowanych kont root, administrator, zatrzymanie i uruchomienie Systemu, podłączenie lub odłączenie urządzeń wejściowych, wyjściowych)d) Próba uzyskania nieuprawnionego dostępu do systemu,e) Próba wykonania nieautoryzowanych operacji,f) Alarmy systemowe i awarie.

N-FUN_134 System zapewni tworzenie Dziennika Audytu na każdym z poziomów działania Systemu, tj. na poziomie systemu operacyjnego, bazy danych oraz aplikacji. Tak 1

N-FUN_135System zapewni narzędzia umożliwiające monitorowanie działań użytkowników w Systemie, zarówno z poziomu aplikacji jak i innych programów i narzędzi audytu (w szczególności z poziomu narzędzia serwera danych).

Tak 1

N-FUN_136 System zapewni możliwość monitorowania i udokumentowania historii czynności Administratorów i ich dostępów do zasobów. Tak 1

N-FUN_137System zapewni bezterminowe przechowywanie logów pracy w Systemie i posiadać mechanizm transportowania i składowania kopii zapasowych logów Systemu w innej lokalizacji

Tak 1

N-FUN_138System zapewni rejestrowanie danych o każdym wykonanym raporcie, w tym m.in. dane takie jak: typ raportu i parametry wykonania, czas i godzina wprowadzenia zlecenia oraz użytkownik zlecający wykonanie raportu.

Tak 1

N-FUN_139System zapewni rejestrowanie i raportowanie (Administratorów bezpieczeństwa) w trybie on-line wszystkich zmian ustawień Systemu (w szczególności zmiany konfiguracji Systemu oraz polityki retencji) wykonywane przez Administratora systemu, chyba że administrator nie ma możliwości zmian polityki retencji.

Tak 1

N-FUN_140 System zapewni możliwość monitorowania wydajności poszczególnych komponentów architektury (elementów infrastruktury, platform oprogramowania, aplikacji) w sposób

Tak 1

17






Waga wymagania

zautomatyzowany. System monitorujący musi umożliwiać generowanie powiadomień o przekroczeniu bezpiecznych wartości parametrów mających wpływ na działanie Systemu. Informacje o zaistniałych zagrożeniach powinny być zapisywane w logach aplikacji monitorującej.

N-FUN_141 Architektura Systemu zapewni, że kopie zapasowe tworzone przez zewnętrzny system archiwizowania będą mogły być transportowane i składowane w innej lokalizacji. Tak 1

N-FUN_142 Podsystem portalowy będzie funkcjonował w oparciu o HTML5. Tak/Nie Tak 1

N-FUN_143 Oferowany system musi mieć możliwość instalacji i działania na co najmniej jednym z systemów operacyjnych: MS Windows Serwer , Linux RedHat. Tak/Nie Tak 1

N-FUN_144

System zapewni możliwość obsługi Grupy Kapitałowej Zamawiającego (GK), tj. wsparcia realizacji procesów i funkcji HCM (rekrutacja, kadry wraz ze strukturą organizacyjną, czas pracy, płace, oceny, zarządzanie kompetencjami, szkolenia wraz z e-learningiem, rozwój pracowników, zarządzenie przez cele, zarządzanie talentami, planowanie kosztów osobowych i zatrudnienia) w ramach wybranych lub wszystkich Spółek wchodzących w skład GK, w sposób jednolity i efektywny.

Nie 1

N-FUN_145

System zapewni przechowywanie danych wszystkich ewidencjonowanych w ramach HCM osób (m.in. pracownicy, współpracownicy, emeryci, renciści, spadkobiercy, stażyści/ praktykanci, pracownicy tymczasowi) w jednej centralnej bazie dla GK, z zachowaniem rozproszonej rejestracji danych dla różnych Spółek i z różnych lokalizacji.

Nie 1

N-FUN_146

System zapewni jednokrotną rejestrację i przepływ danych pracownika w ramach następujących obszarów funkcjonalnych HCM: rekrutacja, kadry wraz ze strukurą organizacyjną, czas pracy, płace, oceny, zarządzanie kompetencjami, szkolenia wraz z e-learningiem, rozwój pracowników, zarządzenie przez cele, zarządzanie talentami, planowanie kosztów osobowych i zatrudnienia

Nie 1

N-FUN_147

System zapewni wyszukiwanie osób ewidencjonowanych w HCM w ramach GK w sposób jednoznaczny i efektywny (poniżej 1 min), zarówno na poziomie poszczególnych lokalizacji, Spółki jak i całej GK.

Nie 1

18






Waga wymagania

N-FUN_148System zapewni raportowanie w czasie rzeczywistym zarejestrowanych danych na różnych poziomach GK, tj.: na poziomie GK, Spółek, poziomów organizacyjnych w ramach Spółek. Nie 1

N-FUN_149

System zapewni odwzorowanie i graficzną prezentację jednej, bieżącej struktury organizacyjnej odzwierciedlającej wszystkie poziomy organizacyjne (GK, Spółki, poziomy organizacyjne w ramach Spółek) oraz rozproszenie geograficzne (różne lokalizacje).

Nie 1

N-FUN_150System zapewni rejestrowanie i raportowanie zmian struktury organizacyjnej GK w dowolnych momentach czasowych (w tym dane dotyczące przyszłości) z zachowaniem historii informacji. Nie 1

N-FUN_151

System zapewni obsługę jednoczesnego zatrudnienia w wielu Spółkach GK (np. zatrudnienie osoby w n-spółkach na niepełne etaty, zatrudnienie osoby naumowę o pracę i umowy cywilno-prawne) oraz przechodzenia pracowników między Spółkami (np. zgodnie z art. 23(1) KP, zwolnienia i zatrudnienia, zmiana rodzaju zawartej umowy).

Nie 1

N-FUN_152System zapewni wybranym użytkownikom merytorycznym dostęp w czasie rzeczywistym do aktualnych danych wszystkich osób zarejestrowanych w HCM objętych strukturami GK. Nie 1

N-FUN_153

System zapewni raportowanie na potrzeby wewnętrzne GK i zewnętrzne wynikające z wymagań formalno-prawnych, w tym raportowanie dokumentów do ZUS, US, GUS, w sposób i w miejscu niezależnym od miejsca wprowadzenia danych źródłowych.

Nie 1

N-FUN_154

System zapewni centralną administrację, zarządzanie konfiguracją, użytkownikami i uprawnieniami ze strony Zamawiajacego i/lub wskazane przez niego osoby trzecie, w ramach całej GK w całym okresie jego użytkowania.

Nie 1

N-FUN_155

Standard rozwiązania będzie zgodny z wymaganiami polskiego prawa, w szczególności z wymaganiami Kodeksu Pracy, wymaganiami instytucji zewnętrznych takich jak m.in. ZUS, US, GUS, PFRON w całym okresie jego użytkowania.

Nie 1

N-FUN_156

System zapewni rejestrowanie i raportowanie zmian wszystkich danych w kartotekach osobowych w dowolnych momentach czasowych (dane wsteczne i dane dotyczące przyszłości) z zachowaniem historii informacji.

Nie 1

19






Waga wymagania

N-FUN_157System zapewni integrację rozwiązań HCM z rozwiązaniami SGW przy wykorzystaniu mechanizmów wskazanych w SGW. Nie 1

4. Wymagania baza kontrahentów

Wymagania baza kontrahentów

ID Obszar Opis wymagania

Sposób realizacji

rozwiązania (S, P lub R)

Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

CBK_001 CBK

System zapewni obsługę i zarządzanie wspólną, centralną bazą Odbiorców i Dostawców (Kontrahentów, z którymi Zamawiający posiada(ł) zawarte umowy i/lub rozliczenia finansowe, w tym Pracowników).

Tak 1

CBK_002 CBK System zapewni funkcjonalność, która ma wyeliminować konieczność wielokrotnego

wprowadzania tych samych danych poprzez centralne zarządzanie rekordem kontrahenta. Tak 1

CBK_003 CBK

System zapewni automatyczną propagację zmian dokonanych w centralnej bazie do systemów zależnych (patrz wymagania 1k IFZ) z maksymalnym czasem propagacji nie dłuższym niż 15 minut licząc od zmiany w CBK.

Tak 1

CBK_004 CBK

System zapewni wspomaganie procesu zgłaszania, akceptacji i informowania o rezultacie przetwarzania, dla wniosków/formularzy o zakładanie nowych i zmianę istniejących kontrahentów mechanizmami typu workflow.

Nie 1

CBK_005

CBK System zapewni rejestrację statusu i udostępnienia do przetwarzania danych kontrahentów, dla procesu zgłaszania, akceptacji dla wniosków/formularzy o zakładanie nowych i zmianę istniejących kontrahentów, w integracji z zewnętrznymi mechanizmami

Tak 1

20




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

Workflow.

CBK_006 CBK System powinien uniemożliwiać zmiany w rekordach kontrahenta, w sytuacji, gdy są

otwarte do edycji przez innego użytkownika. Tak 1

CBK_007 CBK System powinien umożliwiać tworzenie grup Odbiorców i Dostawców (w szczególności z

uwzględnieniem grupy Pracownicy). Tak 1

CBK_008 CBK

System zapewni definiowanie danych podstawowych Odbiorców i Dostawców niezbędnych do rejestrowania zdarzeń gospodarczych oraz związanych z nimi operacji księgowych. W szczególności: - krótka nazwa;- pełna nazwa;- dane adresowe (więcej niż 1, korespondencyjny, siedziby itp.);- NIP;- Regon (w tym z identyfikatorem dla oddziałów);- PESEL;- skrócona nazwa kontrahenta; - powiązanie kapitałowe kontrahenta; - osoby reprezentujące kontrahenta (Zarząd, pełnomocnicy, prokurenci, wspólnicy itp);- dane kontaktowe (numer telefonu, adres email);- rodzaj: m.in. masowy, strategiczny, komitent, pozostały; - warunki i sposoby płatności; - dane rachunków bankowych (więcej niż 1, ze wskazaniem konta głównego/domyślnego, w tym Spersonalizowany Rachunek Bankowy (SRB) używany dla uproszczenia rozliczeń wpłat od klientów); - role w zdarzeniach gospodarczych (np. dostawca, wystawca faktury, adres zamówienia, odbiorca towarów i usług, płatnik);- opiekun (referent) kontrahenta po stronie PP;- poziom ryzyka płynności;- sposób monitowania i windykacji;- dane dot. standingu finansowego;- rezydent.

Tak 1

CBK_009 CBK

System zapewni, że CBK będzie odpowiadała za prawidłowość wprowadzanych pól, poprzez użycie „masek” (kod pocztowy, NIP, numer konta itp.), kontroli długości, sum kontrolnych, dat.

Tak 1

21




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

CBK_010 CBK System zapewni listę dostępnych do edycji pól w zależności od grupy Kontrahenta ( tylko

pola odpowiadające danej grupie). Tak 1

CBK_011 CBK

System zapewni powiązywanie kontrahentów (np. siedziba/centrala i oddziały, zamawiający i płatnik, pracownik i zleceniobiorca) i na tej podstawie pozwoli realizować rozliczenia i raportowanie.

Tak 1

CBK_012 CBK

System zapewni, że Kontrahent może mieć wiele numerów referencyjnych w systemach źródłowych. System musi umożliwić identyfikację Kontrahenta w każdym z systemów przechowujących dane Kontrahenta..

Tak 1

CBK_013 CBK

System zapewni, że Kontrahent może mieć jednocześnie wiele numerów referencyjnych w systemach źródłowych. System musi umożliwić identyfikację Kontrahenta w każdym z systemów przechowujących dane Kontrahenta.

Tak 1

CBK_014 CBK

System zapewni możliwość rejestrowania danych szczegółowych wymaganych przez wszystkie systemy zależne w zaprojektowanym i konfigurowalnym rekordzie danych (łatwe dodawanie dodatkowych pól i słowników).

Tak 1

CBK_015 CBK

System zapewni dostęp do określonych grup danych opisujących kontrahenta w zależności od roli użytkownika w systemie - możliwość wprowadzania lub zmiany danych wg posiadanych uprawnień.

Tak 1

CBK_016 CBK

System zapewni dostęp do danych Dostawców i Odbiorców poprzez Podsystem Portalowy (web), web-serwis, Data Distribution Services, API, SQL zgodnie z profilem uprawnień danego użytkownika itp.

Tak 1

CBK_017 CBK

System zapewni kontrolę podwójnych wpisów podczas wprowadzania danych nowych kontrahentów (z uwzględnieniem możliwości występowania kontrahenta z wieloma oddziałami) wg zadanych reguł (w szczególności wg nazwa, adres, NIP, REGON i REGON rozszerzony (dodatkowe 5 znaków dla oddziału), PESEL).

Tak 1

CBK_018

CBK System zapewni kontrolę podwójnych wpisów podczas wprowadzania danych nowych kontrahentów (z uwzględnieniem możliwości występowania kontrahenta z wieloma oddziałami) wg zadanych reguł (w szczególności wg nazwa, adres, NIP, REGON i REGON

Nie 1

22




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

rozszerzony (dodatkowe 5 znaków dla oddziału), PESEL) z uwzględnieniem danych podobnych (różnice w znakach diakrytycznych, wielkość liter, tzw. literówki itp).

CBK_019 CBK

System zapewni unikalność wpisów kontrahentów, co w przypadku podmiotów, z którymi prowadzone są transakcje handlowe ma gwarantować jednoznaczną identyfikację rozliczeń finansowych.

Tak 1

CBK_020 CBK

System zapewni inicjowanie procesów księgowych opisanych z 1f_FK z poziomu rekordu kontrahenta lub przy użyciu numeru kontrahenta (tj. Kontrahent z CBK jest integralną częścią ksiąg pomocniczych rozrachunków).

Tak 1

CBK_021 CBK System zapewni integrację CBK z rozrachunkami (zobowiązania i należności) dla każdego

z kontrahentów, w szczególności poprzez analizę sald i pozycji księgowych kontrahenta. Tak 1

CBK_022 CBK System zapewni powiązanie danych Klient - Dostawca (np. w celu kompensacji rozliczeń

zakupu/sprzedaży). Tak 1

CBK_023 CBK System zapewni proces oceny Dostawców na podstawie dokonanych transakcji

handlowych (np. terminowość, jakość, konkurencyjność). Tak 1

CBK_024 CBK System zapewni proces oceny Odbiorców na podstawie zrealizowanych płatności

(terminowość itp.). Tak 1

CBK_025 CBK System zapewni wyszukiwanie kontrahentów wg kombinacji dowolnych atrybutów w bazie

danych (zastosowanie w wyszukiwaniu oraz selekcja danych do raportów). Tak 1

CBK_026 CBK

System zapewni rejestrowanie zdarzeń administracyjnych na danych Kontrahentów (rejestr logu zmian danych lub historia zmiany pól z możliwością raportu zbiorczego), w szczególności spowodowanych integracją z systemami połączonymi z SGW

Tak 1

CBK_027 CBK System zapewni kontrolę uprawnień do obsługi bazy Kontrahentów. Tak 1

23




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

CBK_028 CBK

System zapewni kontrolę łącznego limitu kredytowego kupieckiego dla Odbiorców, na podstawie zaksięgowanych transakcji pochodzących z danych sprzedażowych z różnych systemów źródłowych i płatności. Kontrola łącznego limitu kupieckiego ma odbywać się poprzez dedykowane raportowanie. Nie przewiduje się aktywnej kontroli limitu w systemach sprzedażowych, opartej o dane wysyłane z SGW.

Tak 1

CBK_029 CBK System zapewni zakładanie liczby nie mniej niż 10 siedzib/adresów dla jednego

Kontrahenta. Tak 1

CBK_030 CBK System zapewni automatyczne zasilanie i aktualizowanie kartoteki Kontrahentów i ich

siedzib/adresów interfejsami z systemów zewnętrznych. Tak 1

CBK_031 CBK System zapewni możliwość blokowania Kontrahenta ( uniemożliwienie dokonania

operacji /transakcji na kontrahencie). Tak 1

CBK_032

CBK System zapewni możliwość zablokowania usunięcia Kontrahenta Tak 1

CBK_033

CBK System zapewni nadawanie unikalnej numeracji kontrahentów na poziomie Spółki lub Grupy Kapitałowej. Tak 1

CBK_034 CBK

System zapewni wersjonowanie nazw (utrzymywanie historii zmian w nazwie kontrahenta) oraz adresów kontrahenta (możliwość przypisania do danego kontrahenta siedzib, oddziałów, jednostek zależnych, itp. , wraz z zachowaniem historii zmian).

Tak 1

CBK_035

CBK System zapewni automatyczne numerowanie kontrahentów zgodnie z ustaloną konwencją numerowania np. według rodzaju kontrahenta. Tak 1

CBK_036 CBK

System zapewni przenoszenie danych o kontrahencie do formatki zakładanie kontrahenta z formatki wniosku o założenie lub modyfikację otrzymanych danych kontrahenta wypełnianych w systemie zewnętrznym.

Dodatkowo system zapewni przysłanie danych kontrahentów na podstawie wprowadzonych danych z formatki do systemów zewnętrznych, celem utrzymania spójności danych.

Tak 1

24




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

CBK_037

CBK System zapewni możliwość akceptacji/weryfikacji/poprawy dla nowych/zmienionych rekordów kontrahentów przed ich zarejestrowaniem w CBK. Tak 1

CBK_038

CBK System zapewni zakładanie nie mniej niż 10 rachunków bankowych kontrahenta. Tak 1

CBK_039 CBK

System zapewni automatyczną kontrolę i ostrzeganie dot. poprawności wprowadzanego numeru rachunku bankowego, zgodnie z formatem IBAN (dla rachunków krajowych) oraz SWIFT (dla rachunków zagranicznych).

Tak 1

CBK_040

CBK System zapewni tworzenie raportu kontrahentów zarejestrowanych w systemie FK. Przykładowe parametry: Typ dostawcy, Nazwa, Porządkowanie, siedziba, aktywni dostawcy.

Tak 1

CBK_041 CBK

System zapewni tworzenie raportu kontrahentów powtórzonych. Raport umożliwiający wyszukanie powtórzonych dostawców, według np. fragmentu nazwy kontrahenta, numeru NIP.

Tak 1

CBK_042

CBK Baza Kontrahentów musi posiadać funkcje współdzielenia rekordów dla innych spółek grupy Zamawiającego. Tak 1

25


5. Wymagania Centralny Rejestr Umów

Wymagania Centralny Rejestr Umów

ID Obszar Opis wymaganiaSposób


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

CRU_001 CRU

System zapewni centralną ewidencję wszystkich umów skutkujących powstaniem rozrachunku (w tym zwłaszcza m.in. handlowych, cywilno-prawnych z pracownikami (umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowy dot. np. korzystania przez pracowników z samochodu służbowego), z wyłączeniem umów o charakterze umów o pracę) (jedno repozytorium).

Tak 1

CRU_002 CRU

System zapewni ewidencję umów przy wsparciu Systemu Transakcyjnego (metryki umów) połączonego z DMS (zdigitalizowany obraz umowy skojarzony z metryką umów).W systemie FK będą rejestrowane informacje na poziomie zmian statusu. Cały proces akceptacji (część dynamiczna) będzie obsługiwany w systemie zewnętrznym typu Workflow.

Tak 1

CRU_003 CRU System zapewni zdefiniowanie cech klasyfikujących umowę (atrybutów/tagów) tworzących metrykę dla co najmniej: - numeru;- krótki opis; - typ, rodzaj, kategoria; - wartość;- data zawarcia/podpisania; - data zakończenia umowy;- daty zakończenia umowy wynikające z kolejnych aneksów (uzupełniane automatycznie po dodaniu aneksu);- data rozliczenia umowy;- okres obowiązywania;- kontrahent/ci;- jednostka organizacyjna zamawiającego;- MPK zamawiającego;- status (np.: w opracowaniu, w akceptacji, zatwierdzona, podpisana, obowiązująca, zamknięta, do archiwizacji itp.);- kategoria związana z okresem przechowywania (zgodnie z instrukcją Kancelaryjną);- osoba/y podpisująca umowę ze strony zamawiającego;- osoba/y podpisująca umowę ze strony wykonawcy/wykonawców;- osoba/y odpowiedzialna za realizację umowy;- osoba/y prowadzące dokument (opiekun umowy);- gwarancja oraz terminy obowiązywania gwarancji);

Tak 1

26





Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

w oparciu o predefiniowane słowniki, zarządzane z poziomu Systemu.

CRU_004 CRU

System zapewni rejestrowanie dodatkowych informacji dla poszczególnych umów zakupowych i sprzedażowych o wynikających z zapisów tych umów kaucjach i gwarancjach wnoszonych tytułem zabezpieczenia prawidłowego wykonania danej umowy, poprzez wskazanie: - formy kaucji/ gwarancji;- kwoty kaucji/gwarancji;- daty zwrotu kaucji lub wygaśnięcia gwarancji – odpowiednio całości lub poszczególnych części;- czy zwrot kaucji ma być powiększony o odsetki wynikające z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszony o koszt przelewu (TAK lub NIE);- rodzaju umowy (umowa zakupowa/ umowa sprzedażowa);- numeru umowy;- daty zawarcia umowy;- przedmiotu umowy;- nazwy, adres i NIP wykonawcy;- JOPP/SKO/Pion nadzorujący realizację umowy zakupowej / realizujący umowę sprzedażową;- daty obowiązywania umowy;- daty dokonania wpisu.

System zapewni generowanie raportu (w różnych formatach, w tym Excel) dla powyższych danych.

Tak 1

CRU_005 CRUSystem zapewni tworzenie nowych i zmianę (poprzez konfigurację) pól: atrybutów/tagów/cech wraz ze słownikami i dołączanie ich do umów zarejestrowanych w systemie.

Tak 1

CRU_006 CRU System zapewni powiązanie umowy z Kontrahentem z Centralnej Bazy Kontrahentów. Tak 1

CRU_007 CRUSystem zapewni, że wartości tagów dostępnych dla danych pól metryki, będą zależeć od wartości w innych tagach (np. dla określonych typów umów dostępne powinny być tylko określone kategorie).

Tak 1

CRU_008 CRU System zapewni wyszukiwanie umowy wg kombinacji kluczowych parametrów opisowych Tak 1

27





Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

(atrybutów/tagów) - cech klasyfikujących (wyszukiwanie i raportowanie).

CRU_009 CRUSystem zapewni definiowanie i załączanie (linkowanie) dokumentów powiązanych z umowami (załączniki, aneksy, inne umowy, dowolne pliki) wraz z hiperłączem i podaniem/wyświetleniem numeru dokumentu.

Tak 1

CRU_010 CRU System zapewni dodawanie w/w dokumentów z ekranu poziomu dokumentu nadrzędnego (np. umowy głównej) i dokumentu podrzędnego (np. aneksy). Tak 1

CRU_011 CRU System zapewni rejestrowanie logu zmian na dokumencie (zmiany każdego z atrybutów metryki) oraz zarządzanie wersjami załączonych plików/obrazów. Tak 1

CRU_012 CRUSystem zapewni przechowywanie dokumentu/pliku (np. doc*, xls*, txt) i/lub zdigitalizowaną wersję oryginału (w formacie pdf, bmp, gif, jpeg) w powiązaniu do umowy w Centralnym Rejestrze.

Tak 1

CRU_013 CRU System zapewni powiązanie zdarzeń gospodarczych rejestrowanych w ST z umowami w CRU. Tak 1

CRU_014 CRUSystem zapewni uzyskanie raportów i zestawień na podstawie bazy wprowadzonych umów w przekrojach wg wszystkich dostępnych w CRU atrybutów (w szczególności np. z wyłączeniem umów zakończonych).

Tak 1

CRU_015 CRU System powinien rejestrować liczbę (statystykę i daty) dostępów do metryki umowy dla użytkowników. Tak 1

CRU_016 CRU System zapewni wsparcie rejestracji umów funkcjonalnością o charakterze Workflow. Nie 1

CRU_017 CRUSystem zapewni podpowiadanie o konieczności archiwizacji danej umowy ( poprzez nadawanie statusu - do archiwizacji). System zapewni możliwość ‘ręcznego ‘ zaznaczania dokumentu - do archiwizacji. Po zmianie statusu, dokument zostanie automatycznie (lub po wykonaniu programu wyszukującego odpowiednie statusy) zarchiwizowany.

Tak 1

28





Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

CRU_018 CRUSystem zapewni mechanizm wysyłania powiadomień do użytkowników wskazanych w metryce umowy, związanych upływem terminów zdefiniowanych w metryce umowy (koniec umowy, koniec gwarancji itp.) z odpowiednim (konfigurowalnym) wyprzedzeniem.

Nie 1

CRU_019 CRU System zapewni dostęp do obsługi rejestru poprzez aplikację dla administratorów z kontrolą na podstawie systemu uprawnień. Tak 1

CRU_020 CRU System zapewni dostęp dla użytkowników poprzez Podsystem Portalowy z kontrolą na podstawie systemu uprawnień. Tak 1

CRU_021 CRU

System zapewni, że dostęp do pól metryki Umowy będzie zależeć od poziomu uprawnień użytkownika (np. wszyscy mają dostęp do numerów umów i krótkiego tekstu, do wartości umów i kontrahenta wyłącznie użytkownicy z uprawnionej jednostki organizacyjnej). System powinien umożliwiać dostęp do wybranych pól dla określonych użytkowników na poziomie całego systemu.Dostęp do wybranych pól do zdefiniowania na etapie Projektu Systemu.

Tak 1

CRU_022 CRUSystem zapewni, że uprawnienia do wglądu/zmiany Umowy będą zależeć od atrybutów Umowy w metryce (np. wgląd do umowy posiadają pracownicy przypisani do jednostek organizacyjnych w ramach MPK przypisanego do umowy)Dostęp do wybranych pól do zdefiniowania na etapie Projektu Systemu.

Tak 1

CRU_023 CRUSystem zapewni, że metryka umowy będzie posiadała odrębne sekcje dostępne dla użytkowników z określonym poziomem uprawnień.Dostęp do wybranych pól do zdefiniowania na etapie Projektu Systemu.

Tak 1

CRU_024 CRUSystem zapewni proste nadawanie uprawnień i ich dziedziczenie dla użytkowników wg ich przypisania do jednostek organizacyjnych PP lub innych grup i ról dla umowy (np. zamawiający, weryfikujący, nadzorujący wykonanie, rozliczający wykonanie).

Tak 1

CRU_025 CRUSystem zapewni przeprowadzenie (bez potrzeby programowania) masowych zmian atrybutów/tagów w metrykach umów, w przypadku zmiany słowników dla tych atrybutów (np. na skutek zmian struktury organizacyjnej) wg ustalonych/podanych przez użytkownika reguł/formuł.

Tak 1

29





Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

CRU_026 CRU System zapewni oznaczenie niektórych pól/atrybutów umowy jako niezmienialne (zwłaszcza przy użyciu zmiany masowej (ochrona pól wrażliwych przed zmianą). Tak 1

CRU_027 CRU System zapewni powiązanie umowy z procesami zamawiania (umowa, zamówienia, dostawy, faktury). Tak 1

CRU_028 CRUSystem zapewni zdalne wywołanie funkcji (np. atrybuty w hiperłączu, api, webservice, remote function call), pozwalające na wyświetlenie danej umowy z poziomu innych aplikacji użytkowanych przez PP.

Tak 1

30


6. Wymagania księgowość i rozrachunki

Wymagania księgowość i rozrachunki

ID. Obszar Opis wymagania

Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem w

ramach Umowy

Waga wymagania

Rozrachunki z dostawcami

Wymagania ogólne

F_FK_001 FK System zapewni wprowadzanie dokumentów zakupowych w różnych walutach. Tak 1

F_FK_002 FK

System zapewni rejestrowanie szczegółowych informacji dokumentu zakupowego, m.in. :- dostawcy;- numeru faktury;- daty wystawienia faktury;- kwoty faktury;- terminu płatności;- opisu przedmiotu faktury z możliwością ustalenia wymagalności ich wprowadzenia.

System zapewni rejestrowanie dodatkowych informacji na potrzeby rozliczeń podatku VAT naliczonego (dotyczy rejestrów VAT bieżących i rejestrów korekt), m.in. :- miesiąc odliczenia VAT determinujący za jaki okres zostanie uwzględniony w rejestrze VAT dany dokument;- związek z działalnością: opodatkowaną, mieszaną, zwolnioną;- miesiąc powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy itp.

Tak 1

F_FK_003 FK System zapewni mechanizm pozwalający na zaczytanie danych z faktury zakupowej wprowadzonej do systemu DMS lub elektronicznego obiegu dokumentów. Nie 1

F_FK_004 FKSystem zapewni automatyczne zaczytanie i rejestrację dokumentów zakupowych z zewnętrznych systemów za pomocą otwartego interfejsu, np. importując dane (nagłówek i linie dokumentu) z pliku płaskiego o określonej strukturze (w szczególności integracja z aplikacjami OCR)

Tak 1

F_FK_005 FK System zapewni podgląd skanów dokumentów z zewnętrznego repozytorium DMS, powiązanych z wybranym dokumentem zakupowym. Tak 1

31




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

F_FK_006 FK System zapewni definiowanie własnych typów i kategorii dokumentów zakupowych. Tak 1

F_FK_007 FKSystem zapewni automatyczną dekretację dokumentu zakupowego na podstawie zestawu dekretacji powiązanego z kategorią dokumentu wraz z możliwością ręcznej aktualizacji proponowanej przez system dekretacji.

Tak 1

F_FK_008 FKSystem zapewni definiowanie własnych konwencji numerowania (także alfanumerycznej) dokumentów zakupowych w ramach kategorii dokumentów (co najmniej jako numer równoległy, dodatkowy).

Tak 1

F_FK_009 FK System zapewni automatyczną numerację dokumentów zakupowych wg ustalonej konwencji numerowania. Tak 1

F_FK_010 FK System zapewni definiowanie własnych grup płatności dla dokumentów zakupowych (dokumentów na określony dzień płatności, dla wybranych grup dostawców). Tak 1

F_FK_011 FK System zapewni definiowanie własnych form płatności dla dokumentów zakupowych (np. gotówka, kompensata, przelew elektronicznych, przekaz pocztowy). Tak 1

F_FK_012 FKSystem zapewni dokonywanie korekt i anulowania zarejestrowanych wstępnie wprowadzonych (zapamiętanych) dokumentów zakupowych (wraz z możliwością wyświetlenia wprowadzonych dokumentów).

Tak 1

F_FK_013 FK

System zapewni wyszukiwanie zarejestrowanych dokumentów zakupowych wg różnych kryteriów, np. rodzaju i numeru dokumentu, dostawcy, numeru faktury, daty faktury, terminu płatności, kwoty (netto, VAT, brutto), statusu faktury, jednostki organizacyjnej, osoby księgującej (lub grupy osób np. wg fragmentu loginu), konta księgowego, miesiąca odliczenia VAT.

Tak 1

F_FK_014 FKSystem zapewni przechowywanie historii zmian dokonanych w dokumentach zakupowych wraz ze szczegółami pozwalającymi na identyfikację operatora i dokładnego czasu wykonania zmiany.

Tak 1

F_FK_015 FK System zapewni automatyczną aktualizację (w tle) sald kont w Księdze Głównej na Tak 1

32




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

podstawie księgowania operacji w obszarze zakupowym.

F_FK_016 FK

System zapewni definiowanie walidacji wprowadzanych danych na wybranych polach dokumentu zakupowego (pole obowiązkowe, poprawność wprowadzanych wartości) według określonych kryteriów (wraz z powiadomieniem użytkownika o błędnym wprowadzaniu), np. kategoria dokumentu, waluta, konto księgowe, stawka podatku VAT, kontrola zgodności sumy dekretacji faktury z kwotą faktury, kontrola prawidłowości miesiąca odliczenia VAT.System zapewni możliwość wprowadzania dodatkowych reguł.

Tak 1

F_FK_017 FKSystem zapewni automatyczne naliczanie podatku VAT na podstawie wprowadzonej kwoty faktury (od wartości netto lub brutto) i wprowadzonej stawki VAT w dokumencie zakupowym z możliwością zmiany kwoty VAT.

Tak 1

F_FK_018 FK System zapewni obsługę VAT na potrzeby odliczenia części/całości podatku VAT naliczonego oraz jego kwalifikacji jako NKUP, KUP. Tak 1

F_FK_019 FKSystem zapewni możliwość przygotowania danych do korekty rocznej VAT naliczonego od zakupów pozostałych w związku z ustaleniem ostatecznej proporcji odliczenia VAT po zakończenia roku (zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy VAT).

Tak 1

F_FK_020 FKSystem, w przypadku sporządzenia korekt rejestrów VAT za okresy z lat poprzednich (wcześniejszych niż rok bieżący), dotyczących podatku VAT naliczonego od pozostałych zakupów związanych z działalnością mieszaną, zapewni generowanie danych do zmiany korekty rocznej VAT naliczonego od zakupów pozostałych.

Tak 1

F_FK_021 FK System zapewni definiowanie ratalnych schematów płatności dla określonego rodzaju dokumentów zakupowych (w celu generowania przelewów wg terminów płatności rat). Tak 1

F_FK_022 FK System zapewni automatyczne przenoszenie zawartości pól (w szczególności opisu linii faktury zakupu) do pozycji w Księdze Głównej. Tak 1

F_FK_023 FK System zapewni wygenerowanie raportów z danymi, które mogą zostać bezpośrednio przeniesione do formularza deklaracji VAT. Tak 1

33




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

F_FK_024 FK System zapewni tworzenie jednorazowych kontrahentów w celu umożliwienia rejestracji faktur w rejestrach VAT. Tak 1

F_FK_025 FK System zapewni naliczenie i rozliczenie odsetek od wadiów/kaucji. Tak 1

F_FK_026 FK

System zapewni obsługę zabezpieczeń realizacji inwestycji (kaucji) poprzez rozliczenie odsetek od lokat (kaucji) założonych w okresie utrzymywania kaucji na rachunku. Naliczone odsetki powinny być automatycznie księgowane wg ustalonego schematu z przypisaniem do właściwej umowy. System powinien uwzględniać przypadki naliczania odsetek od kwot częściowych zabezpieczeń (kaucji).

Tak 1

Proces zakupu np. towary, materiały, usługi

F_FK_027 FK System zapewni wskazanie kategorii zakupowych, dla których wymagane są protokoły odbioru. Tak 1

F_FK_028 FK System zapewni powiązanie faktury zakupu z dokumentem zamówienia , do którego została wystawiona faktura zakupu. Tak 1

F_FK_029 FK System zapewni powiązanie wartości poszczególnych transakcji (faktur zakupu) z podmiotami powiązanymi, z zawartymi umowami zarejestrowanymi w CRU.

Tak 1

F_FK_030 FK System zapewni przeniesienie informacji o numerach referencyjnych poszczególnych linii zamówienia, do których odwołują się linie faktury zakupu. Tak 1

F_FK_031 FK System zapewni powiązanie faktury zakupowej z fakturą sprzedażową z celu refakturowania. Tak 1

F_FK_032 FK System zapewni przekazywanie do obszaru ŚT informacji o numerze faktury zakupowej, nazwie dostawcy po dokonaniu powiązania faktury z zamówieniem. Tak 1

F_FK_033 FK System umożliwi powiązanie faktury zakupowej (przez użytkownika) z wprowadzonym Tak 1

34




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

wcześniej oszacowaniem zobowiązania (RMB).

F_FK_034 FKSystem zapewni na podstawie protokołu odbioru automatyczne księgowanie kwoty zobowiązania (z protokołu odbioru) według schematu dekretacji właściwym dokumentem księgowym w sytuacji, kiedy faktura nie jest jeszcze otrzymana.

Tak 1

F_FK_035 FKSystem zapewni automatyczne księgowanie dokumentu rozliczenia międzyokresowego czynnego dla dokumentów zakupowych rozliczanych w czasie (na podstawie zdefiniowanych kryteriów).

Tak 1

F_FK_036 FKSystem zapewni kwalifikowanie dokumentów zakupowych według statusów podatkowych, np. różnica trwała, różnica przejściowa (z możliwością zmiany tego statusu w późniejszym okresie).

Tak 1

F_FK_037 FK

System, dla potrzeb rocznej korekty podatku VAT naliczonego od zakupów środków trwałych, zapewni możliwość powiązania dla potrzeb VAT faktur zakupu z konkretnym zadaniem inwestycyjnym (nakłady na środki w budowie wg faktur, kwota netto, kwota VAT naliczonego, współczynnik odliczenia, rok/m-c odliczenia, VAT naliczony zwiększający wartość środka trwałego) i powiązanie / porównanie tych danych z danymi wprowadzonymi do systemu ST (wystawienie dokumentu OT), które będą podstawą wyliczenia rocznych korekt VAT.

Tak 1

F_FK_038 FKSystem zapewni wykonywanie automatycznej kwalifikacji podatkowej dla dokumentów zakupowych z kategorii zakupów katalogowych poprzez automatyczne utworzenie dekretów podatkowych.

Tak 1

F_FK_039 FKSystem zapewni wykonywanie grupowej zmiany kwalifikacji podatkowej jednocześnie dla wielu dokumentów zakupowych z możliwością ich poprawy /korekty podczas wprowadzania.

Tak 1

F_FK_040 FKSystem zapewni zadekretowanie linii faktury zakupu na wybrane atrybuty zarządcze, np. jednostka, MPK, projekt, nr inicjatywy IT, faza inicjatywy IT, system IT, lokalizacja terenowa.

Tak 1

F_FK_041 FK System zapewni importowanie i rejestrowanie planu budżetu z systemu zewnętrznego w Nie 1

35




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

celu uruchomienia kontroli budżetowej dla dokumentów zakupu.

Rozliczenia z tytułu przedpłat, zaliczek, zadatków (wniosek o dokonanie zapłaty)

F_FK_042 FKSystem zapewni tworzenie przelewów (zlecenie zapłaty) także dla zarejestrowanych w systemie wniosków o żądanie zapłaty/płatności innych niż zobowiązanie zarejestrowane na koncie rozrachunku (przedpłaty, wnioski o dokonanie płatności np. do faktur proforma).

Tak 1

F_FK_043 FK System zapewni generowanie komunikatu o nierozliczonych zaliczkach wypłaconych danemu dostawcy. Tak 1

F_FK_044 FKSystem zapewni automatyczne generowanie płatności (dopłaty) w przypadku, gdy rozliczenie jest na większą kwotę niż kwota udzielonej przedpłaty lub nie było wykonanej wcześniejszej zaliczki.

Tak 1

F_FK_045 FK System zapewni wykonywanie płatności dla wybranego zakresu dokumentów. Tak 1

Proces kompensacji

F_FK_046 FKSystem zapewni powiązanie kompensowanych dokumentów zakupu z dokumentami sprzedaży (faktur, korekt faktur, przedpłat, not obciążeniowych) oraz umożliwi automatyczne rozliczenie kompensaty dokumentem PK.

Tak 1

F_FK_047 FK System zapewni blokowanie dokumentów do płatności, które są zakwalifikowane do kompensaty. Tak 1

Proces generowania płatności

F_FK_048 FK System zapewni przygotowanie propozycji płatności wg różnych kryteriów np. termin płatności, kontrahent, kategoria dokumentu, grupa płatności. Tak 1

36




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

F_FK_049 FK System zapewni grupowanie płatności w partie zgodnie z umowami i możliwościami systemów bankowych. Tak 1

F_FK_050 FK System zapewni ręczne generowanie pojedynczych płatności. Tak 1

F_FK_051 FK System zapewni zmianę terminu wygenerowanych i niezrealizowanych płatności. Tak 1

F_FK_052 FK System zapewni wybór rachunku bankowego, dla którego zostaną wygenerowane płatności. Tak 1

F_FK_053 FK System zapewni zabezpieczenie przed ponownym wygenerowaniem płatności dla faktury już zapłaconej. Tak 1

F_FK_054 FK System zapewni definiowanie stałej kwoty lub kwoty wyrażonej procentem wartości dokumentu np. płatnej komornikowi na zdefiniowany rachunek bankowy. Tak 1

F_FK_055 FK System zapewni automatyczne ograniczenie lub wyłączenie płatności na rachunek bankowy np. komornika, w przypadku osiągnięcia limitu zajęcia komorniczego. Tak 1

F_FK_056 FK System zapewni wykonywanie płatności w walucie innej niż waluta dokumentu zakupowego. Tak 1

F_FK_057 FKSystem zapewni łączenie wielu płatności danego kontrahenta (z możliwością wyboru faktur, faktur korekt, not obciążeniowych) w jedną płatność wraz ze sporządzeniem specyfikacji czego płatność dotyczy, z jakich tytułów i jakie kwoty z możliwością wydruku/ przesłania mailem.

Tak 1

F_FK_058 FKSystem zapewni wstrzymywanie (blokowanie) dokumentu do zapłaty z możliwością wprowadzenia komentarza (uzasadnienia) oraz mieć możliwość ograniczenia płatności do części kwoty faktury (ograniczenie kwotowe lub procentowe).

Tak 1

F_FK_059 FK System zapewni definiowanie rozdzielnych uprawnień użytkowników - osobno do przygotowywania płatności, oraz do ich końcowej weryfikacji. Tak 1

37




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

F_FK_060 FK System zapewni generowanie plików przelewów w postaci elektronicznej w strukturze zgodnej z wymaganiami systemu homebankingowego dla Banku Pocztowego. Tak 1

F_FK_061 FKSystem zapewni zaczytywanie żądania płatności z zewnętrznego systemu (np. CSIP) i tworzenie płatności do systemu bankowego z określeniem typu przelewu wraz z możliwością podziału partii płatności w sesji 1wszej i 2giej.

Tak 1

F_FK_062 FK System zapewni zaczytywanie i księgowanie dokumentów z aplikacji CSIP (a następnie dla tego rodzaju dokumentu wykonanie płatności). Tak 1

F_FK_063 FK System zapewni blokowanie płatności dla wybranych kont rozrachunkowych. Tak 1

F_FK_064 FK System zapewni automatyczne rozliczanie pozycji z wyciągu bankowego z rozrachunkami (na podstawie zdefiniowanych pól referencyjnych). Tak 1

Rozliczenia międzyokresowe bierne (RMB)/ dostawy niefakturowane dla zakupów z zamówieniem zakupu lub umową

F_FK_065 FK System zapewni możliwość powiązania dokumentu oszacowań z protokołem odbioru, umową i kontrahentem w momencie zatwierdzenia protokołu odbioru lub edycji umowy. Tak 1

F_FK_066 FK System zapewni wprowadzanie korekt w utworzonych przez system dokumentach oszacowań. Tak 1

F_FK_067 FK System zapewni tworzenie powiązania rejestrowanej faktury z istniejącym oszacowaniem na podstawie istniejących powiązań z kontrahentem i protokołem odbioru, umową. Tak 1

F_FK_068 FKSystem zapewni wspieranie procesu rozliczenia utworzonego oszacowanego zobowiązania z otrzymaną fakturą. System przygotowuje propozycję - uznaje lub obciąża konto kosztów w przypadku wystąpienia ewentualnych różnic w oszacowaniu tworząc odpowiednią dekretację z możliwością zmian.

Tak 1

Rozliczenia międzyokresowe bierne (RMB)/ dostawy niefakturowane dla

38




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

zakupów bez zamówienia zakupu

F_FK_069 FK System zapewni rejestrowanie dokumentu oszacowania kosztów zawierającego m.in. kontrahenta, kwotę oszacowania. Tak 1

F_FK_070 FK System zapewni automatyczne tworzenie dekretacji na podstawie wprowadzonych wartości w dokumencie oszacowania z możliwością zmian. Tak 1

F_FK_071 FK System zapewni tworzenie powiązania rejestrowanej faktury z istniejącym oszacowaniem na podstawie istniejących powiązań z kontrahentem. Tak 1

F_FK_072 FKSystem zapewni wspieranie procesu rozliczenia utworzonego oszacowanego zobowiązania z otrzymaną fakturą. System przygotowuje propozycję - uznaje lub obciąża konto kosztów w przypadku wystąpienia ewentualnych różnic w oszacowaniu tworząc odpowiednią dekretację.

Tak 1

Rozliczenia międzyokresowe czynne (RMC)

F_FK_073 FKSystem zapewni automatyczne tworzenie, na podstawie zdefiniowanych kryteriów , parametrów np. ze wskazaną częstotliwością, dokumentów rozliczenia RMC powiązanych z właściwym dokumentem zobowiązaniowym.

Tak 1

F_FK_074 FK System zapewni wprowadzanie korekt w utworzonym przez system dokumencie rozliczenia RMC. Tak 1

Rozrachunki z odbiorcami

Wymagania ogólne

F_FK_075 FK System zapewni rejestrowanie szczegółowych informacji dokumentu sprzedaży, m.in.:- odbiorcy; - płatnika;- sprzedawcy;

Tak 1

39




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

- numeru faktury;- daty wystawienia faktury;- kwoty faktury (netto, VAT, brutto);- terminu płatności;- daty sprzedaży;- daty otrzymania zapłaty;- opisu przedmiotu faktury z możliwością ustalenia wymagalności ich wprowadzenia.

System zapewni rejestrowanie dodatkowych informacji na potrzeby rozliczenia podatku VAT należnego, m.in. miesiąc obowiązku podatkowego (który determinuje, za jaki okres zostanie uwzględniony w rejestrze VAT dany dokument).

F_FK_076 FKSystem zapewni dla dokumentów sprzedaży, dla których obowiązek podatkowy powstaje w dacie zapłaty, powiązanie pola „data otrzymania zapłaty” z faktyczną datą zapłaty, o ile w momencie wprowadzania faktury została ona już zaksięgowana.

Tak 1

F_FK_077 FK

System zapewni ujęcie w obszarze bilansowym (zaksięgowanie) faktur sprzedaży, dla których w momencie wprowadzania do systemu FK nie można jeszcze ustalić m-ca obowiązku podatkowego VAT z równoczesnym „zawieszeniem dokumentów w buforze” dla rejestrów VAT. Po zaistnieniu przesłanek, które pozwolą określić m-c obowiązku podatkowego, powinna być możliwość uzupełnienia tych danych (automatycznie - np. w przypadku zapłaty bądź ręcznie), co spowodowałoby uwzględnienie tego dokumentu w rejestrze VAT.

Tak 1

F_FK_078 FKSystem zapewni wprowadzanie dokumentów sprzedażowych z zewnętrznych systemów za pomocą otwartego interfejsu, np. importując dane (nagłówek i linie dokumentu) z pliku płaskiego o określonej strukturze.

Tak 1

F_FK_079 FK System zapewni wprowadzanie dokumentów sprzedażowych w różnych walutach. Tak 1

F_FK_080 FK System zapewni definiowanie własnych typów i kategorii dokumentów sprzedażowych. Tak 1

F_FK_081 FK System zapewni definiowanie własnych zestawów dekretacji i wiązania ich z kategoriami dokumentów sprzedażowych. Tak 1

40




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

F_FK_082 FK System zapewni definiowanie form płatności (np. odroczony termin płatności, płatności z góry, kaucja, itp..) dla dokumentów sprzedażowych. Tak 1

F_FK_083 FKSystem zapewni automatyzację dekretacji wprowadzanego dokumentu sprzedaży na podstawie zestawu dekretacji powiązanego z kategorią dokumentu wraz z możliwością ręcznej aktualizacji proponowanej przez system dekretacji.

Tak 1

F_FK_084 FKSystem zapewni definiowanie własnych konwencji numerowania dokumentów sprzedażowych opartych o wybrane parametry (np. rok, także alfanumerycznej) dokumentów sprzedażowych w ramach kategorii dokumentów, co najmniej jako numeracji równoległej.

Tak 1

F_FK_085 FK System zapewni automatyczną numerację dokumentów sprzedażowych wg ustalonej konwencji numerowania. Tak 1

F_FK_086 FKSystem zapewni zaczytanie i zaksięgowanie dokumentów sprzedażowych na poziomie pojedynczej linii faktury z systemów zewnętrznych ( z referencją do dokumentu źródłowego).

Tak 1

F_FK_087 FK

System zapewni wyszukiwanie zarejestrowanych dokumentów sprzedażowych wg różnych kryteriów, np.:- rodzaju i numeru dokumentu;- odbiorcy;- płatnika;- numeru faktury;- daty faktury;- terminu płatności;- kwoty (netto, VAT, brutto);- jednostki organizacyjnej;- osoby księgującej (lub grupy osób, przykładowo według fragmentu loginu);- daty wprowadzenia;- konta księgowego;- miesiąca obowiązku podatkowego VAT.

Tak 1

F_FK_088 FK System zapewni przechowywanie historii zmian dokonanych w dokumentach sprzedażowych wraz ze szczegółami pozwalającymi na identyfikację operatora i

Tak 1

41




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

dokładnego czasu wykonania zmiany (przykładowo termin płatności).

F_FK_089 FK System zapewni podgląd skanów dokumentów z repozytorium DMS powiązanych z dokumentem sprzedaży. Tak 1

F_FK_090 FK System zapewni automatyczną aktualizację sald kont w Księdze Głównej na podstawie zrealizowanych operacji w obszarze sprzedaży. Tak 1

F_FK_091 FK

System zapewni mechanizm kontroli wprowadzanych danych na wybranych polach dokumentu sprzedaży wg określonych kryteriów (wraz z powiadomieniem użytkownika o błędnym wprowadzeniu), np. kategoria dokumentu, waluta, nazwa odbiorcy, nazwa płatnika, stawka podatku VAT, konto księgowe, kontrola zgodności sumy dekretacji faktury z kwotą faktury, kontrola prawidłowości miesiąca obowiązku podatkowego dla VAT (tj. okres komunikat w przypadku, gdy okres VAT i okres księgowy znacząco się różnią lub okres VAT leży w okresach zamkniętych) oraz dla CIT (tj. sprawdzenie wyróżnika podatkowego z miesiącem sprzedaży).System zapewni wprowadzanie dodatkowych reguł.

Tak 1

F_FK_092 FKSystem zapewni generowanie dokumentów na potrzeby rozliczenia podatku VAT, np. faktury wewnętrzne (do wykorzystania np. przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, odwrotnym obciążeniu), zestawienia sprzedaży (do wykorzystania np. przy sprzedaży dla pracowników).

Tak 1

F_FK_093 FK System zapewni powiązanie faktury sprzedażowej z wprowadzonymi wcześniej dokumentami kosztowymi dotyczącymi tej sprzedaży, (koszty podatkowo bezpośrednie). Tak 1

F_FK_094 FKSystem zapewni powiązanie wartości poszczególnych transakcji (faktur sprzedaży) z podmiotami powiązanymi, z zawartymi umowami zarejestrowanymi w CRU. Tak 1

Proces naliczania odsetek i monitowanie

F_FK_095 FK System zapewni parametryzację systemu w zakresie warunków naliczania odsetek i generowania monitów. Tak 1

42




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

F_FK_096 FK System zapewni definiowanie kategorii monitów. Tak 1

F_FK_097 FK System zapewni parametryzację treści monitów, odrębnie dla każdej kategorii. Tak 1

F_FK_098 FK System zapewni automatyczną numerację monitów i zapisywanie informacji o wysłanych monitach. Tak 1

F_FK_099 FK System umożliwi wybór należności, dla których należy wysłać monit wskazując np. odbiorcę, grupę dokumentów. System umożliwi automatyczne generowanie propozycji.. Tak 1

F_FK_100 FK System zapewni wybór należności, dla których nie należy generować monitów. Tak 1

F_FK_101 FKSystem zapewni wysyłanie wiadomości e-mail do wybranych osób zawierających link do elektronicznego obrazu monitu znajdującego się w DMS, który po wydrukowaniu wysyłany jest do odbiorcy.

Tak 1

F_FK_102 FK System zapewni naliczanie odsetek dla wybranych dokumentów lub grupy należności. Tak 1

F_FK_103 FK System zapewni generowanie not odsetkowych dla wybranej grupy należności, grupy/listy kontrahentów, rodzajów dokumentów (np. rodzaju faktur, lub z wyłączeniem not). Tak 1

F_FK_104 FK

System zapewni automatyczne księgowanie wygenerowanych not odsetkowych na podstawie określonej dekretacji oraz parametryzacji (łączny limit od wszystkich faktur, okres od, na poziomie kontrahenta, na poziomie transakcji, nota odsetkowa w języku i walucie obcej, ograniczenia kwotowe). Dodatkowo możliwość zaczytywania noty do systemu FK z możliwością zmiany dekretacji.

Tak 1

F_FK_105 FK System zapewni naliczanie odsetek na dzień bilansowy wraz z wystornowaniem w następnym okresie. Tak 1

F_FK_106 FK System powinien wysyłać komunikat (przypomnienie) o zbliżającym się terminie płatności do kontrahenta i po terminie płatności (możliwość określenia na jaki dzień). Tak 1

43




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

F_FK_107 FK System zapewni określenie/wybór różnych stawek odsetek dla różnej grupy odbiorców. Tak 1

Proces windykacji/spisania należności

F_FK_108 FKSystem zapewni obsługę procesu windykacji. System umożliwi przypisanie zestawu dokumentów (skanów) w procesie windykacji dla danego kontrahenta oraz możliwość wprowadzania informacji o podjętych czynnościach windykacyjnych.

Tak 1

F_FK_109 FK System zapewni prowadzenie działań windykacyjnych zgodnie z konfigurowalnymi regułami, Tak 1

F_FK_110 FKSystem zapewni rejestrację historii czynności (rejestr kroków) windykacyjnych prowadzonych z poziomu Systemu oraz rejestr dokumentów takich jak: naliczenia i zaksięgowania not, monitów (przypomnień), wezwań do zapłaty wraz z możliwością wglądu w treść dokumentu

Tak 1

F_FK_111 FKSystem zapewni przeksięgowania należności przekazanych do windykacji na dedykowane konta (na podstawie zmiany określonego statusu według zdefiniowanego schematu księgowania).

Tak 1

F_FK_112 FKSystem zapewni parametryzację systemu w zakresie warunków tworzenia odpisów aktualizujących należności (wraz z utworzeniem dokumentu PK)/umorzenia (na podstawie określonego statusu dokumentu do umorzenia, generowanie dokumentu PK)/spisania należności .

Tak 1

F_FK_113 FK System zapewni definiowanie okresów przedawnienia należności (na podstawie wprowadzonych parametrów). Tak 1

F_FK_114 FKSystem zapewni wybranie poszczególnych pozycji rozliczeniowych w celu wprowadzania dokumentów umorzenia/spisania należności w ciężar kosztów/odpisów aktualizujących wartość należności.

Tak 1

F_FK_115 FK System zapewni automatyczne generowanie dekretów księgowych dla wprowadzanych dokumentów umorzenia/spisania należności na podstawie określonych statusów. Tak 1

44




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

F_FK_116 FKSystem zapewni rejestrowanie informacji o statusie należności (należność w postępowaniu sądowym, itp.) Zmiana statusu powinna umożliwiać wygenerowanie odpowiedniego dokumentu przeksięgowania.

Tak 1

F_FK_117 FK System umożliwi przekształcenie warunków płatności dla zaksięgowanych rozrachunków, w tym na płatności w ratach, jako skutek ustaleń wynikających z procesu windykacji. Tak 1

Proces rozliczenia okresowe przychodów

F_FK_118 FK System zapewni wprowadzanie dokumentu zarachowanych przychodów poprzez wskazanie kontrahenta oraz rodzaju przychodów. Tak 1

Operacje na rachunkach bankowych

Wymagania ogólne

F_FK_119 FK System zapewni bezpośrednią wymianę danych dot. dyspozycji przelewów i ich rezultatów z Bankiem Pocztowym. Tak 1

F_FK_120 FK System zapewni definiowanie wielu kont bankowych do realizacji płatności. Tak 1

F_FK_121 FK System zapewni generowanie przelewów w PLN oraz w walutach obcych. Tak 1

F_FK_122 FK

System zapewni przechowywanie co najmniej następujących informacji o rachunkach bankowych np.:- nazwa banku;- adres banku;- pełny numer konta z numerem SWIFT/BIC;- osoba kontaktowa / opiekun ze strony banku/telefon kontaktowy; - data rozpoczęcia świadczenia usług; - możliwość dołączenia zeskanowanych dokumentów np.: umowy;- lista osób uprawnionych do wprowadzania płatności, autoryzacji oraz kontaktów z bankiem.

Tak 1

45




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

F_FK_123 FKSystem umożliwi ograniczanie liczby użytkowników (mechanizm uprawnień do wykonania funkcji w systemie), którzy mają prawo do generowania płatności z określonego rachunku bankowego.

Tak 1

F_FK_124 FKSystem zapewni automatyczną kontrolę i ostrzeganie dot. poprawności wprowadzanego numeru rachunku bankowego, zgodnie z formatem IBAN (dla rachunków krajowych) oraz SWIFT (dla rachunków zagranicznych).

Tak 1

Przygotowanie płatności do realizacji w systemie bankowym

F_FK_125 FKSystem zapewni generowanie plików z paczkami płatności do zaimportowania do systemu bankowego (import poprzez zaczytanie pliku do systemu homebankingowego dla Banku Pocztowego, także poprzez w pełni automatyczną komunikację wg normy ISO20022).

Tak 1

F_FK_126 FKSystem zapewni import statusów bankowych (dla odrzuconych/zrealizowanych płatności) do nowego systemu FK z systemu Homebanking (informacja o odrzuconych przelewach w systemie bankowym) oraz odpowiednie oznaczenie pozycji księgowych dla których wydano dyspozycje (odblokowanie do płatności dla odrzuconych dyspozycji).

Tak 1

Pobieranie, uzgadnianie i księgowanie wyciągu bankowego

F_FK_127 FK System zapewni automatyczne wprowadzanie i księgowanie elektronicznych wyciągów bankowych dla banków, z którymi współpracuje Zamawiający. Tak 1

F_FK_128 FKSystem zapewni automatyczne lub ręczne nadawanie kodów dla transakcji z wyciągu bankowego (płatność/wpłata) - uzgodnienie wyciągu bankowego z transakcjami w systemie finansowo-księgowym.

Tak 1

F_FK_129 FK System zapewni automatyczne rozliczanie faktur z płatnościami od kontrahentów w systemie wg kwoty i wybranych parametrów: np. nr zamówienia, nr faktury, kwota. Tak 1

F_FK_130 FK System zapewni podgląd wybranej transakcji z obszaru należności i zobowiązań na formatce obsługi wyciągów bankowych i jej powiązanie z linią wyciągu. Tak 1

46




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

F_FK_131 FK System zapewni ręczne uzupełnianie zaczytanych plików o brakujące informacje pozwalające na pełną identyfikację zrealizowanych płatności. Tak 1

F_FK_132 FKSystem zapewni oznaczanie przez osobę księgującą wyciąg bankowy linii wyciągów, których nie udało się zidentyfikować, głównie wpłat, jako pozycje do uzgodnienia. Niezbędne księgowanie tych pozycji.

Tak 1

F_FK_133 FK System zapewni zamykanie wyciągu bankowego bez konieczności oczekiwania na wyjaśnienie linii wyciągu do uzgodnienia. Tak 1

F_FK_134 FKSystem zapewni uzgadnianie pozycji nieuzgodnionych po wcześniejszym zamknięciu wyciągu i ich pojedynczego zamykania, bez konieczności „odmrażania” wyciągu bankowego. Mechanizm kontroli zaksięgowania wszystkich pozycji z wyciągiem bankowym.

Tak 1

F_FK_135 FK System zapewni automatyczny import kursów wymiany walut, np. ze stron NBP. Tak 1

F_FK_136 FK System zapewni automatyczne generowanie zapisów księgowych dotyczących opłat bankowych, różnic kursowych Tak 1

F_FK_137 FKSystem zapewni księgowanie pozycji wyciągu bankowego w walucie z danego rachunku bankowego wg wskazanej metody wyceny, np. FIFO. Możliwość płacenia (księgowania pozycji wyciągu bankowego) w innej walucie niż waluta rachunku z uwzględnieniem przyjętej metody wyceny, np. FIFO.

Tak 1

F_FK_138 FK System zapewni automatyczną obsługę/rozksięgowanie rachunków bankowych spersonalizowanych. Tak 1

Księgowość ogólna - Księga Główna

Wymagania ogólne

F_FK_139 FK System zapewni wprowadzanie dokumentów w Księdze Głównej w różnych walutach (z Tak 1

47




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

automatycznym przeliczeniem do waluty bazowej).

F_FK_140 FK System zapewni import dokumentów do Księgi Głównej z systemu elektronicznego obiegu dokumentów, przykładowo polecenia księgowania, które wymagają akceptacji. Nie 1

F_FK_141 FKSystem zapewni wprowadzanie dokumentów do Księgi Głównej z zewnętrznych systemów za pomocą otwartego interfejsu, np. importując dane (nagłówek i linie dokumentu) z pliku płaskiego o określonej strukturze.

Tak 1

F_FK_142 FK System zapewni mechanizm uruchomienia podglądu skanów dokumentów z repozytorium DMS, powiązanych z dokumentem Księgi Głównej. Tak 1

F_FK_143 FK System zapewni definiowanie własnych typów i kategorii dokumentów Księgi Głównej. Tak 1

F_FK_144 FK System zapewni definiowanie własnych zestawów dekretacji i wiązania ich z kategoriami dokumentów Księgi Głównej. Tak 1

F_FK_145 FKSystem zapewni automatyzację dekretacji dokumentu Księgi Głównej na podstawie zestawu dekretacji powiązanego z kategorią dokumentu wraz z możliwością ręcznej aktualizacji proponowanej przez system dekretacji.

Tak 1

F_FK_146 FKSystem zapewni definiowanie własnych konwencji numerowania (także alfanumerycznej) dokumentów Księgi Głównej w ramach kategorii dokumentów, co najmniej jako numeracji równoległej.

Tak 1

F_FK_147 FK System zapewni automatyczną numerację dokumentów Księgi Głównej wg ustalonej konwencji numerowania. Tak 1

F_FK_148 FKSystem zapewni dokonywanie korekt i anulowania zarejestrowanych dokumentów w Księdze Głównej (dotyczy wstępnego wprowadzania dokumentu przed zatwierdzeniem do zaksięgowania).

Tak 1

F_FK_149 FK System zapewni wyszukiwanie zarejestrowanych dokumentów w Księdze Głównej wg Tak 1

48




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

różnych kryteriów, np. numeru, daty i kwoty dokumentu, konta księgowego, waluty, wprowadzającego.

F_FK_150 FKSystem zapewni przechowywanie historii zmian dokonanych w dokumentach Księgi Głównej wraz ze szczegółami pozwalającymi na identyfikację operatora i dokładnego czasu wykonania zmiany.

Tak 1

F_FK_151 FK System zapewni walidację wprowadzanych danych na wybranych polach dokumentu w Księdze Głównej, np. kategoria dokumentu, waluta, konto księgowe. Tak 1

F_FK_152 FK System zapewni dołączanie do rejestrowanego w Księdze Głównej dokumentu załączników elektronicznych, np. skanów dokumentów. Tak 1

F_FK_153 FK System zapewni wielostopniowy proces zatwierdzania dokumentu w Księdze Głównej. Nie 1

F_FK_154 FKSystem zapewni blokadę wprowadzania ręcznych księgowań w Księdze Głównej dla wybranych kont oraz dla operacji, które standardowo podlegają obsłudze w dedykowanych obszarach systemu FK.

Tak 1

F_FK_155 FK System zapewni wycenę sald dla kont, na których są księgowania w walucie obcej oraz naliczania odsetek od pożyczek/kredytów. Tak 1

F_FK_156 FK System zapewni wycenę pożyczek/kredytów według skorygowanej ceny nabycia. Nie 1

F_FK_157 FKSystem zapewni definiowanie w systemie wielu ksiąg np. Księgi bilansowej, Księgi Podatkowej, Księgi MSR oraz księgi zarządczej z obszaru kontrolingu, zasilanej danymi analitycznymi transakcji rejestrowanych w poszczególnych obszarach systemu.

Tak 1

F_FK_158 FK System zapewni bezpośrednie zasilanie do modelu kalkulacji kosztów (obszar rachunku kosztów) danymi analitycznymi zarejestrowanymi w poszczególnych obszarach systemu. Tak 1

F_FK_159 FK System zapewni rozliczanie kosztów wspólnych na obiekty kosztowe według zdefiniowanych kluczy. Dodatkowo system zapewni rozliczenie kosztów według

Tak 1

49




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

określonych kryteriów (procentowo, wartościowo). System zapewni mechanizm importu wartości kluczy z arkuszy kalkulacyjnych oraz z innych systemów.

F_FK_160 FK System zapewni rozliczenie kosztów zarejestrowanych przez przyjęcie faktury zakupu, na różnorodne obiekty kosztowe (MPK, budynki itd.) wg różnorodnych kluczy podziałowych. Tak 1

F_FK_161 FK System zapewni definiowanie oraz wykorzystywanie atrybutów o charakterze księgowym i zarządczym dla transakcji realizowanych w poszczególnych obszarach systemu. Tak 1

F_FK_162 FKSystem zapewni automatyzację kalkulacji współczynnika odliczenia VAT, w związku z występowaniem w spółce zarówno sprzedaży zwolnionej jak i opodatkowanej oraz jego aktualizację za lata minione.

Tak 1

F_FK_163 FKSystem zapewni parametryzację kategorii dokumentów Księgi Głównej pozwalający na określenie np. możliwości dokonania storna czerwonego/czarnego, możliwość wykonania automatycznego storna (wraz z możliwością symulacji księgowań).

Tak 1

F_FK_164 FKSystem zapewni kontrolę zapisów na poziomie dowodu księgowego, np. warunek bilansowania stron winien i ma, zabezpieczenie przed użyciem nieaktualnych lub niedozwolonych wartości segmentów konta (mechanizm blokowania konta/ elementów konta).

Tak 1

F_FK_165 FK System zapewni integrację pomiędzy modułami oraz podgląd do zaksięgowanych dokumentów w poszczególnych obszarach systemu. Tak 1

F_FK_166 FK System zapewni przeksięgowania sald i pozycji rozrachunków w przypadku łączenia się Kontrahentów do danego Kontrahenta. Tak 1

F_FK_167 FKSystem zapewni rejestrację danych księgowych z takim zakresem informacji, który pozwoli na wykonanie eliminacji obrotów i marż z podmiotami powiązanymi, na potrzeby sprawozdań finansowych.

Tak 1

F_FK_168 FK System zapewni wprowadzanie faktury o dużej ilości linii z automatycznym jej podziałem. Tak 1

50




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

F_FK_169 FK System zapewni oznaczenie konta księgowego lub segmentu jako nieaktywne i zablokowanie go do dalszego księgowania. Tak 1

F_FK_170 FK System zapewni podział należności/zobowiązań na krótko i długookresowe i automatyczne storno w następnym okresie. Tak 1

F_FK_171 FKSystem zapewni dokonywanie korekt podatku VAT (oraz dla potrzeb CIT) w referencji do dokumentu źródłowego (dane powinny być zaczytywane, powiązanie faktury dokumentu źródłowego i dokumentu, którym są dokonywane korekty).

Tak 1

F_FK_172 FK System zapewni wydruk dekretów dla księgowanych dokumentów. Tak 1

F_FK_173 FK System zapewni uwzględnianie na zaksięgowanych fakturach sprzedaży odroczonego terminu płatność (inny niż wynikający z terminu płatności faktury). Tak 1

F_FK_174 FK System zapewni dokonywanie korekt kosztów w zakresie podatku dochodowego (z tytułu ulgi na złe długi) z uwzględnieniem wydań z magazynu jak i kosztów amortyzacji. Tak 1

F_FK_175 FKSystem zapewni księgowania na konta pozabilansowe w powiązaniu z wybranymi kontami bilansowymi i wynikowymi na podstawie atrybutu (system wymusi księgowania na kontach pozabilansowych w przypadku księgowań na kontach bilansowych i wynikowych dla wybranych transakcji).

Tak 1

F_FK_176 FKSystem zapewni podawanie sald kont rozrachunków poszczególnych kontrahentów wg transakcji tworzących saldo (w podziale na każdą ze stron Wn/Ma) nie per saldo i przypisywanie ich do właściwych pozycji bilansu.

Tak 1

F_FK_177 FKSystem zapewni wprowadzanie wartości pozycji dokumentów o wartości minimum 10 cyfr przed przecinkiem w PLN (po przeliczeniu waluty na PLN), z uwzględnieniem rejestrów VAT; oraz raportowanie sald i/lub obrotów o długości pola co najmniej 14 cyfr przed przecinkiem.

Tak 1

F_FK_178 FK System zapewni powiązanie (podpięcie) pod MPK kodu pocztowego placówki pocztowej. Tak 1

51




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

Proces księgowania dokumentów dotyczących zabezpieczeń

F_FK_179 FK System zapewni ewidencję dokumentów zabezpieczeń otrzymanych w formie weksli, ustanowień zastawów, hipotek lub przewłaszczeń na majątku dłużnika Tak 1

F_FK_180 FK System zapewni tworzenie odrębnych kategorii dla poszczególnych ewidencjonowanych typów zabezpieczeń. Tak 1

F_FK_181 FKSystem zapewni rejestrację operacji przyjęcia i wydania dokumentu zabezpieczenia, w którym umieszcza się dane dotyczące kontrahenta, jednostki organizacyjnej, MPK, numeru umowy, kwotę ustanowionego zabezpieczenia, daty ustanowienia i wygaśnięcia zabezpieczenia, jednostkę organizacyjną.

Tak 1

Zarządzanie kontami

F_FK_182 FK

System zapewni definiowanie różnych rodzajów/grup kont: - bilansowych (m.in. konto aktywne, pasywne); - wynikowych (konto przychodowe, kosztowe); - rozrachunkowych (m.in. konto należności, zobowiązań); - pozabilansowych; - statystycznych;- rozliczeniowych (technicznych);- technicznych.

Tak 1

F_FK_183 FKSystem zapewni definiowanie kont syntetycznych Księgi Głównej, zapewniających wymagany poziom szczegółowości analitycznej:- jako konta jednego poziomu LUB- jako konta hierarchiczne (wiele poziomów z możliwością wyświetlania nazwy podgrupy)

Tak 1

F_FK_184 FK System zapewni definiowanie planu kont odrębnego dla różnych organizacji (dla spółek zależnych). Tak 1

F_FK_185 FKSystem zapewni definiowanie opisów numerów kont jako:- numeryczne (cyfry);- alfanumeryczne (cyfry + znaki alfanumeryczne).

Tak 1

52




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

F_FK_186 FK System zapewni wywoływanie opisu (komentarza) merytorycznego dla każdego konta z poziomu ewidencji dokumentu. Tak 1

F_FK_187 FK

System zapewni wyszukiwanie kont wg różnych parametrów, co najmniej wg:- nazwy;- numeru konta;- wybranych kilku znaków, np. fragmentów analityki dla kont kosztowych;- stosowanie przy wyszukiwaniu znaków zastępujących (jeden lub ciąg znaków).

Tak 1

F_FK_188 FK System zapewni ustanawianie i identyfikację kont nieaktywnych lub zawieszonych. Tak 1

Zarządzanie zmianami w Planie Kont

F_FK_189 FK System zapewni dodawanie nowych kont analitycznych i syntetycznych. Tak 1

F_FK_190 FKSystem zapewni dokonywanie zmiany opisu konta z zachowaniem historii zmiany (w przypadku zmiany przeznaczenia konta). Możliwość raportowania kont z informacją o historii zmian.

Tak 1

F_FK_191 FKSystem zapewni blokowanie/odblokowywanie zapisów na poszczególnych kontach z zachowaniem historii zmian ( z uwzględnieniem blokowania konta, analityki w zależności od okresu ).

Tak 1

F_FK_192 FK

System zapewni kontrolę, czy zmiana wprowadzana w planie kont nie pociąga za sobą konieczności dokonania odpowiednich zmian w innych obszarach systemu (ze wskazaniem tych obszarów) oraz czy zmiana nie powoduje konieczności dokonania zmiany w obecnej strukturze konta (zmiana nadrzędności, wprowadzenie nadrzędności itp.) System powinien informować komunikatem o wpływie zmian na inne obszary.

Tak 1

F_FK_193 FK System umożliwi przemapowanie sald na docelowe konto dla kont zamykanych. Tak 1

F_FK_194 FK System zapewni wymóg autoryzacji przy wprowadzaniu zmian w planie kont. Tak 1

53




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

F_FK_195 FK System zapewni śledzenie historii zmian Planu Kont (stan aktualny, historyczny, historia zmian, osoba dokonująca zmian itp.). Tak 1

F_FK_196 FK System zapewni import do systemu szablonu modyfikacji w obecnie stosowanym planie kont (umożliwi wczytanie nowych kont z pliku). Tak 1

Elementy kontrolne

F_FK_197 FK System zapewni definiowanie ostrzeżeń dla księgowań wymagających szczególnej weryfikacji. Tak 1

F_FK_198 FKSystem zapewni definiowanie wartości/elementów/pól obowiązkowych, które są wymagane dla danego konta w zależności od zakresu ewidencji prowadzonej na tym koncie .

Tak 1

Rozrachunki z pracownikami (część finansowa w integracji z CSIP)

Wymagania ogólne

F_FK_199 FKSystem zapewni wprowadzanie dokumentów rozliczeń z pracownikami w różnych walutach.Rozrachunki z pracownikiem rejestrowane w CSIP (rozliczenie delegacji, wnioskowanie o wypłatę zaliczki) powinny być przesłane z CISP do FK .

Tak 1

F_FK_200 FK

System zapewni rejestrowanie szczegółowych informacji dokumentu rozliczeń z pracownikiem, m.in. danych pracownika, kategorii dokumentu, numeru, daty i kwoty dokumentu, terminu płatności, opisu przedmiotu faktury - z ustaleniem pól obowiązkowych.Rejestrowanie dodatkowych informacji na potrzeby rozliczeń podatku VAT naliczonego, m.in. miesiąc ujęcia w rejestrach VAT, w rejestrach VAT korekt, związek z działalnością: opodatkowaną, mieszaną, zwolnioną itp.

Tak 1

F_FK_201 FK System zapewni dołączanie do rejestrowanego dokumentu rozliczeń z pracownikiem załączników elektronicznych, np. skanu dokumentów.

Tak 1

54




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

System umożliwi podgląd załączonych dokumentów z repozytorium (DMS) w powiązaniu z wprowadzonym dokumentem rozliczeń z pracownikiem.

F_FK_202 FK System zapewni definiowanie własnych typów i kategorii dokumentów rozliczeń z pracownikami. Tak 1

F_FK_203 FK System zapewni definiowanie własnych zestawów dekretacji i wiązania ich z kategoriami dokumentów rozliczeń z pracownikiem. Tak 1

F_FK_204 FKSystem zapewni automatyzację dekretacji dokumentu rozliczenia z pracownikiem na podstawie zestawu dekretacji powiązanego z kategorią dokumentu wraz z możliwością ręcznej aktualizacji proponowanej przez system dekretacji.

Tak 1

F_FK_205 FKSystem zapewni definiowanie własnych konwencji numerowania (także alfanumerycznej) dokumentów rozliczeń z pracownikiem w ramach kategorii dokumentów, co najmniej jako numeracji równoległej.

Tak 1

F_FK_206 FK System zapewni automatyczną numerację dokumentów rozliczeń z pracownikiem wg ustalonej konwencji numerowania. Tak 1

F_FK_207 FK System zapewni definiowanie własnych grup płatności dla dokumentów rozliczeń z pracownikiem. Tak 1

F_FK_208 FK System zapewni definiowanie własnych metod płatności dla dokumentów rozliczeń z pracownikiem. Tak 1

F_FK_209 FK System zapewni dokonywanie korekt i anulowania zarejestrowanych dokumentów rozliczeń z pracownikiem. Tak 1

F_FK_210 FKSystem zapewni wyszukiwanie zarejestrowanych dokumentów rozliczeń z pracownikiem wg różnych kryteriów, np. pracownika, numeru, daty/okresu i kwoty dokumentu, terminu płatności, statusu rozliczenia, jednostki organizacyjnej.

Tak 1

55




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

F_FK_211 FKSystem zapewni przechowywanie historii zmian dokonanych w dokumentach rozliczeń z pracownikiem wraz ze szczegółami pozwalającymi na identyfikację operatora i dokładnego czasu wykonania zmiany.

Tak 1

F_FK_212 FK System zapewni automatyczną aktualizację online (w tle) sald kont w Księdze Głównej na podstawie zrealizowanych operacji w dokumentach rozliczeń z pracownikiem. Tak 1

F_FK_213 FKSystem zapewni mechanizmy kontroli wprowadzanych danych na wybranych polach dokumentu rozliczenia z pracownikiem, np. kategoria dokumentu, waluta, pracownik, konto księgowe, stawka podatku VAT, kontrola zgodności sumy dekretacji faktury z kwotą faktury

Tak 1

F_FK_214 FKSystem zapewni automatyczne naliczanie podatku VAT na podstawie wprowadzonej kwoty netto/ od brutto i wprowadzonej stawki VAT w dokumencie zakupu z możliwością zmiany kwoty VAT.

Tak 1

F_FK_215 FKSystem zapewni wielostopniowe zatwierdzanie dokumentu rozliczeń z pracownikiem i rejestracje statusu. Tak 1

F_FK_216 System zapewni zatwierdzanie rozliczenia z pracownikiem przy wykorzystaniu sytemu o charakterze Workflow. Nie 1

F_FK_217 FK System zapewni przypisanie dokumentu rozliczeń z pracownikiem do rejestru VAT (faktury VAT). Tak 1

F_FK_218 FKSystem zapewni współpracę z systemem kadrowo-płacowym w zakresie generowania potrąceń z listy płac wynikających z rozliczeń z pracownikami. Interfejs między systemem KP2000 a systemem FK.

Tak 1

F_FK_219 FKSystem zapewni wprowadzanie za pomocą interfejsu dokumentów rozliczeniowych z pracownikami z zewnętrznych systemów (również Excel) za pomocą otwartego interfejsu, np. importując dane (nagłówek i linie dokumentu) z pliku płaskiego o określonej strukturze(plik tekstowy, Excel).

Tak 1

56




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

Proces obsługi zaliczki w PLN i walutach obcych

F_FK_220 FK System zapewni wprowadzenie dokumentów wg typów zaliczek np.: zaliczek jednorazowych i zaliczek stałych, (w tym zaliczek na pojazdy). Tak 1

F_FK_221 FK System zapewni wprowadzanie terminu rozliczenia zaliczki. Tak 1

F_FK_222 FK System zapewni automatyczne rozliczenie zaliczki z wieloma dokumentami rozliczającymi. Tak 1

F_FK_223 FKSystem zapewni automatyczne generowanie zestawienia nierozliczonych w terminie zaliczek i jego przesyłania pocztą elektroniczną do pracownika i przełożonego pracownika.

Tak 1

Proces rozliczenia wydatków pracownika

F_FK_224 FK System zapewni automatyczne rozliczenie wydatków pracownika z udzielonymi wcześniej zaliczkami. Tak 1

F_FK_225 FK System zapewni automatyczne generowanie dokumentu płatności dla wybranego zakresu rozliczeń wydatków, z możliwością wyłączenia poszczególnych pozycji z rozliczenia. Tak 1

F_FK_226 FKSystem zapewni automatyczne generowanie dokumentu płatności (dopłaty) w przypadku, gdy rozliczenie jest zarejestrowane na większą kwotę niż kwota udzielonej zaliczki, z możliwością wyłączenia poszczególnych pozycji z rozliczenia.

Tak 1

Proces rozliczenia karty służbowej pracownika

F_FK_227 FK System zapewni automatyczne rozliczanie rozrachunków z obciążeniami z tytułu kart służbowych na wyciągu bankowym. Tak 1

F_FK_228 FK System zapewni rozliczanie (również automatycznie za pomocą identyfikatora systemowego) obciążenia karty służbowej z wpłatami pracownika. Tak 1

57




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

F_FK_229 FK System zapewni automatyczne generowanie zestawienia nierozliczonych obciążeń karty płatniczej i jego przesyłania pocztą elektroniczną do pracownika, którego dotyczy. Nie 1

Proces rozliczenia delegacji w PLN i różnych walutach

F_FK_230 FK System zapewni zaczytywanie dokumentu dla rozliczeń wyjazdu służbowego (rejestracja dokumentów rozliczeń wyjazdu służbowego). Tak 1

F_FK_231 FK System zapewni rozliczenie delegacji z wieloma dokumentami zaliczek i rozliczenie zaliczki z wieloma dokumentami rozliczającymi. Tak 1

F_FK_232 FKSystem zapewni automatyczne generowanie dokumentu płatności w walucie/ złotówka (dopłaty) w przypadku gdy rozliczenie delegacji jest na większą kwotę niż kwota udzielonych zaliczek .

Tak 1

Proces generowania płatności

F_FK_233 FK System zapewni automatyczne generowanie płatności dla zadanych warunków np. termin/okres płatności, pracownik, kategoria dokumentu, grupa płatności. Tak 1

F_FK_234 FK System zapewni grupowanie płatności w partie zgodnie z umowami/możliwościami systemów bankowych (ze względu na określone możliwości systemu homebankingu). Tak 1

F_FK_235 FK System zapewni ręczne generowanie pojedynczych płatności. Tak 1

F_FK_236 FK System zapewni zmianę terminu wygenerowanych i niezrealizowanych płatności. Tak 1

F_FK_237 FK System zapewni wybór rachunku bankowego, dla którego zostaną wygenerowane płatności. Tak 1

F_FK_238 FK System zapewni zabezpieczenie przed ponownym wygenerowaniem płatności dla zapłaconego dokumentu. Tak 1

58




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

F_FK_239 FK System zapewni wykonywanie płatności w walucie innej niż waluta dokumentu rozliczenia. Tak 1

F_FK_240 FK System zapewni łączenie wielu płatności danego pracownika w jedną płatność wraz z załączeniem specyfikacji rozliczenia. Tak 1

F_FK_241 FK System zapewni wstrzymywanie dokumentu do zapłaty. Tak 1

F_FK_242 FK System zapewni definiowanie rozdzielnych uprawnień użytkowników - osobno do przygotowywania płatności, oraz do ich końcowej weryfikacji. Tak 1

Zamykanie / otwieranie okresu księgowego

F_FK_243 FK System zapewni zdefiniowanie więcej niż 12 okresów księgowych - okresów korygujących. Tak 1

F_FK_244 FK System zapewni niezależne otwieranie okresów księgowych w modułach finansowych i KG. Tak 1

F_FK_245 FK System zapewni zamykanie okresu księgowego. Kontrola kolejności zamykania w księgach pomocniczych. Tak 1

F_FK_246 FK System zapewni niezależne ponowne zamykanie okresów księgowych w modułach finansowych i KG. Tak 1

F_FK_247 FK System zapewni kontrolę podczas zamykania okresu w księgach pomocniczych, czy wszystkie dokumenty w danym okresie są zaksięgowane i przesłane do KG. Tak 1

F_FK_248 FK System zapewni automatyczną zmianę daty KG na przyszły okres księgowy dla dokumentów niezaksięgowanych i nieprzesłanych do KG z modułów finansowych. Tak 1

F_FK_249 FK System zapewni zamykanie roku obejmujące automatyczne przeniesienie wyniku finansowego na wskazane konta bilansowe. Tak 1

59




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

F_FK_250 FKSystem zapewni zamykanie roku obejmujące automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia na bilans otwarcia (z możliwością dodatkowego mapowania kont w przypadku zmiany kont na przestrzeni roku).

Tak 1

F_FK_251 FK System zapewni ostrzeganie przy próbie zamknięcia okresu w KG, o otwartych okresach w pozostałych obszarach systemu. Tak 1

F_FK_252 FK

System zapewni mechanizm umożliwiający stosowanie w praktyce następujących statusów okresów księgowych: 1. Otwarty (możliwe księgowanie i rozliczanie rozrachunków);2. Zablokowany (niemożliwe księgowanie, możliwe rozliczanie dla rozrachunków);3. Zamknięty (niemożliwe księgowanie, niemożliwe rozliczanie rozrachunków w zamkniętym okresie).

Tak 1

F_FK_253 FK

System zapewni narzędzie wspierające zamknięcie okresu (miesiąc/rok) poprzez kontrolowanie i monitorowanie poszczególnych etapów procesu zamknięcia (wraz z możliwością parametryzacji, w celu automatyzacji wykonywanych czynności) zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi - harmonogram i monitor procesu zamknięcia miesiąca.

Tak 1

Ponowne otwieranie i zamykanie okresu księgowego

F_FK_254 FK System zapewni ponowne otwieranie okresów zamkniętych oraz ich ponowne zamykanie. Tak 1

F_FK_255 FK System zapewni blokadę możliwości otwierania okresów ze statusem/ fazą w procesie zamknięcia miesiąca. Możliwość definiowania statusu i okresu. Tak 1

F_FK_256 FKSystem zapewni ograniczenie dostępu do ponownie otwartego okresu w danym obszarze systemu dla wszystkich użytkowników z wyłączeniem użytkowników wskazanych przez administratora.

Tak 1

F_FK_257 FK System zapewni posiadanie kilku otwartych okresów księgowych w tym samym czasie. Tak 1

F_FK_258 FK System zapewni blokadę lub ostrzeganie przy próbie zamknięcia okresu księgowego z Tak 1

60




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

otwartymi (niezaksięgowanymi) dokumentami.

F_FK_259 FK System zapewni automatyczną aktualizację sald kont w Księdze Głównej na podstawie zrealizowanych operacji w poszczególnych obszarach systemu. Tak 1

Alokacje

F_FK_260 FK System zapewni definiowanie algorytmów dokumentu księgowego alokujących zaksięgowane dane finansowe pomiędzy różne grupy kont/MPK w Księdze Głównej. Tak 1

F_FK_261 FK System zapewni symulację alokacji kosztów/przychodów w Księdze Głównej o statusie „niezaksięgowane”. Tak 1

F_FK_262 FK System zapewni importowanie ze źródeł zewnętrznych przygotowanych wcześniej alokacji do obszarów finansowych systemu w postaci dekretacji dokumentów. Tak 1

F_FK_263 FKSystem zapewni generowanie alokacji (przypisania kosztów) w obszarach finansowych pod wskazanym dokumentem, wskazującym docelowe dla rozliczenia konta Księgi Głównej.

Tak 1

F_FK_264 FK System zapewni wycofanie każdej z wygenerowanych lub zaimportowanych alokacji oraz możliwość jej ponownego zaimportowania lub wykonania. Tak 1

F_FK_265 FK System zapewni rozliczanie kosztów według różnych kluczy rozliczeniowych na odpowiednie MPK/konta. Tak 1

F_FK_266 FK System zapewni prezentację kluczy i ich wartości w utworzonej alokacji. Przykładowe parametry: Nazwa alokacji. Tak 1

F_FK_267 FK System zapewni prześledzenie pełnego cyklu rozliczenia kosztów, z możliwością sprawdzenia wyniku rozliczenia po każdym cyklu.Możliwość utworzenia raportu wskazującego dla każdego MPK/zadania/zlecenia/obiektu analizy kosztów, koszty innych MPK/zadań/zleceń/obiektów analizy kosztów, które zostały

Tak 1

61




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

do niego przypisane - doksięgowane w wyniku z rozliczenia kosztów.

F_FK_268 FK System zapewni zarejestrowanie wartości kluczy alokacji, przypadających na odbiorcze obiekty rozliczenia kosztów w podziale na rodzaj i nazwę klucza, okres obrachunkowy. Tak 1

F_FK_269 FKSystem zapewni, że klucze alokacji rejestrowane w Systemie będą miały charakter wartości zmiennych z okresu na okres (np. powierzchnia m2) lub alternatywnie charakter kumulatywny (np. liczba przejechanych km).

Tak 1

F_FK_270 FK System zapewni, że wartości kluczy mogą być wczytywane z pliku xls bądź csv. Tak 1

F_FK_271 FKSystem zapewni, że opisywane alokacje kosztów będą wykonywane bądź na etapie księgowania dokumentu źródłowego (np. Faktura zbiorcza, z koniecznością rozdziału na MPK) bądź w procesie zamykania miesiąca (Faktura zbiorcza zaksięgowana na zbiorczy obiekt kosztowy, rozliczenie kosztów na faktycznych odbiorców jako odrębny krok.

Tak 1

F_FK_272 FKSystem zapewni wzajemne rozliczanie obiektów kosztowych, tj. rejestrację działań jednostek organizacyjnych na rzecz innych jednostek Zamawiającego bądź zleceń. System zapewni analizę obciążeń i odciążeń kosztami zarówno nadawców, jak i odbiorców kosztów.

Tak 1

F_FK_273 FKSystem zapewni przechowywanie historii zmian dotyczących alokacji kosztów wraz ze szczegółami pozwalającymi na identyfikację operatora i dokładnego czasu wykonania zmiany (przykładowo klucz alokacji).

Tak 1

F_FK_274 FK System zapewni rozliczenie kosztów za pomocą kluczy podstawowych oraz kluczy skorygowanych w co najmniej następującym podziale:1. Powierzchnia;2. Kubatura;3. Osoby;4. Stacje robocze.

Dodatkowo system zapewni rozliczenie kosztów na podstawie takich współczynników jak:1. Obłożenie;2. Zmianowość Pracy;

Tak 1

62




Sposób realizacji



ramach Umowy

Waga wymagania

3. Zużycie wody;4. Ogrzewanie;5. Energia Elektryczna.

F_FK_275 FK

System zapewni ewidencję kosztów w co najmniej następującym podziale:1) wg typów działalności;2) wg rodzaju usług (jednostek kalkulacyjnych) – na potrzeby ustalania kosztu jednostkowego, rentowności poszczególnych usług itp., w co najmniej następującym podziale: a) koszty działalności podstawowej; b) koszty działalności podstawowej dotyczące nieruchomości ; c) koszty działalności handlowej; d) koszty działalności produkcyjnej; e) koszty pośrednie działalności produkcyjnej ; f) koszty ogólnozakładowe.3) wg rodzaju obrotu z podziałem na dokonany z jednostkami powiązanymi i pozostałymi;4) wg Miejsc Powstawania Kosztów (MPK).

Tak 1

F_FK_276 FK

System zapewni przypisanie kosztów do MPK dla powierzchni z uwzględnieniem co najmniej takich wyróżników jak:a) lokal mieszkalny;b) powierzchnia wynajmowana;c) powierzchnia rezerwowa;d) grunty niezabudowane.

Tak 1

63


7. Wymagania Środki Trwałe

Wymagania Środki Trwałe


Sposób realizacji

rozwiązania (S, P lub R )

Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

STZałożenie: wszystkie, opisane poniżej wymagania dotyczą obsługi finansowo-księgowej Środków Trwałych oraz WNIP zgodnie z aktualnymi przepisami prawa (obszar bilansowy/podatkowy/MSR).

Środki Trwałe

Wymaganie ogólne

F_ST_001 ST

System zapewni obsługę analityczną i syntetyczną ewidencji w zakresie:- środków trwałych umarzanych w czasie; - środków trwałych umarzanych jednorazowo;- wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie;- wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo;- środków niskocennych (zaliczonych w koszty w chwili zakupu); - nakładów na środki w budowie (ŚTwB) (realizacja zadań inwestycyjnych); - nakładów na wartości niematerialne i prawne (WNiP w realizacji - wytwarzane we własnym zakresie); - inwestycje w nieruchomości i w wartości niematerialne i prawne; - majątek przeznaczony do sprzedaży; - Prawa Wieczystego Użytkowania Gruntów.

Tak 1

F_ST_002 ST

System zapewni obsługę analityczną i syntetyczną ewidencji pozabilansowej w zakresie rzeczowych aktywów trwałych:- postawionych w stan likwidacji;- obcych m.in.: dzierżawionych, użyczonych, NSR (niskocenne środki rzeczowe), w leasingu operacyjnym;- składniki bez tytułu prawnego (nieuregulowany stan prawny);własnych oddanych m.in.: w użytkowanie, w leasing (wraz z automatycznym rozliczaniem spłat rat przedmiotów w leasingu), wydzierżawione.

Tak 1

64




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

F_ST_003 ST

System zapewni obsługę analityczną i syntetyczną ewidencji bilansowej i pozabilansowej w zakresie: - ŚT w leasingu finansowym dla celów bilansowych i operacyjnym dla celów podatkowych (wraz z automatycznym rozliczaniem spłat rat przedmiotów w leasingu (zobowiązania, ich wiekowanie, wprowadzanie i aktualizacja harmonogramów spłat, wyliczanie nieodliczonego VAT))- leasingu operacyjnego,- ŚT wykupionych z leasingu (wraz z naliczeniem amortyzacji).

Tak 1

F_ST_004

ST System zapewni realizację zagadnień z Obszaru Wyceny MSR poprzez parametryzację rozwiązania w nowym systemie FK.Możliwość realizacji w systemie transakcyjnym nowego systemu FK wymagań biznesowych z zakresu MSR, które zapewnią realizację poniższych wymagań : Na dzień nabycia składnika rzeczowych aktywów trwałych lub dzień przejścia na MSSF w przypadku istniejących środków trwałych jednostka identyfikuje i wyodrębnia wszystkie istotne elementy wchodzące w skład danego składnika aktywów charakteryzujące się różnym okresem ekonomicznej użyteczności (komponenty). Jednostka ujmuje również, jako komponent składnika rzeczowych aktywów trwałych:• Koszty remontów kapitalnych i okresowych przeglądów, jeżeli ich wartość jest istotna• Koszty wymiany głównych części składowych (z wyłączeniem części podlegających wymianie w ramach remontu kapitalnego lub przeglądu okresowego).

System zapewni możliwość realizacji poprzez parametryzację funkcjonalności wyodrębniania komponentów (Głównych części składowych rzeczowego majątku trwałego - komponenty) i obsługi poniższych zasady amortyzacji rzeczowych składników majątku.Wartość danego składnika aktywów, która podlega amortyzacji, równa jest jego cenie nabycia lub kosztowi wytworzenia, pomniejszonym o wartość rezydualną tego składnika.Wartość rezydualna (końcowa) aktywa to wartość, którą jednostka osiągnęłaby obecnie ze sprzedaży aktywa (po pomniejszeniu o koszt sprzedaży), zakładając, że aktywo to byłoby w wieku i stanie takim, w jakim będzie na końcu jego przewidywanego okresu użytkowania.Rozpoczęcie amortyzacji składnika aktywów następuje wówczas, gdy jest on dostępny do użytkowania, to znaczy w momencie dostosowania do miejsca i warunków potrzebnych do rozpoczęcia jego funkcjonowania zgodnie z zamierzeniami Zarządu.Odpisy amortyzacyjne za każdy okres są ujmowane, jako koszt danego okresu, o ile nie są wliczone w wartość bilansową innego składnika aktywów.Zakończenie amortyzacji następuje wtedy, gdy:- Wartość bilansowa składnika aktywów zrówna się z jego wartością rezydualną, lub - Składnik aktywów zostanie przeznaczony do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana”, lub

Tak 1

65




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

- Składnik aktywów został usunięty z bilansuPrzejście na MSR nastąpi po wdrożeniu systemu, ale wycena wg MSR ma być prowadzona równolegle w nowym systemie.

Amortyzacja środków trwałych i przeglądy okresowe stanowiące komponent składnika rzeczowych aktywów trwałych amortyzuje się przez okres od dnia następującego po zakończeniu remontu/przeglądu do dnia rozpoczęcia następnego remontu/przeglądu.

F_ST_005 ST

System zapewni prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych w księgach PSR, Podatkowa, MSR, zgodnie z polityką przedsiębiorstwa i regulacjami prawnymi. Możliwość stosowania równoległej wyceny i amortyzacji ŚT wg różnych reguł (co do zasady liniowa, ale z możliwością zmiany na inne dozwolone prawnie poprzez konfigurację systemu).

Tak 1

F_ST_006 ST System zapewni możliwość obsługi równoległej wyceny odpisów RMP i księgowania

automatyczne w tle z różnych tytułów np. nieodpłatne przyjęcie, dotacje, inne. Tak 1

F_ST_007 ST

System zapewni możliwość obsługi równoległego jednoczesnego naliczania odpisów amortyzacji NKUP i księgowania dla wyceny podatkowej: NKUP od samochodów osobowych powyższej 20 tys. Euro, NKUP inne.

Tak 1

F_ST_008 ST System zapewni możliwość obsługi w równoległych obszarach wyceny naliczania amortyzacji

podatkowej wg pdop. Tak 1

F_ST_009 ST

System zapewni automatyczną ewidencję pozabilansową (szablony dekretacji i jednoczesne dekrety) dla różnych zjawisk ekonomicznych np. środki trwałe otrzymane w nieodpłatny zarząd, środki trwałe postawione w stan likwidacji, środki trwałe przeznaczone do sprzedaży, zastawy, hipoteki, służebności, inne ograniczone prawa.

Tak 1

F_ST_010 ST

System zapewni Integrację z Księgą Główną – księgowanie automatycznie w tle operacji (bez np. plików pośrednich) wykonanych w ewidencji ŚT z każdej księgi amortyzacji (PSR, podatkowa, MSR).

Tak 1

F_ST_011 ST System zapewni równoległe ujęcie danych kartoteki i zdarzeń z uwzględnieniem różnic z

ewidencji podstawowej do ksiąg pomocniczych (PSR, podatkowa, MSR). Tak 1

66




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

F_ST_012 ST

System zapewni wprowadzenie ŚT do ewidencji jednocześnie w księgach PSR, podatkowej, MSR z poziomu tej samej formatki w tym samym kroku oraz możliwość korygowania każdej księgi wg potrzeb i obowiązujących przepisów.

Tak 1

F_ST_013 ST

System zapewni definiowanie dowolnych grup środków trwałych (kategorii) np. KŚT, rodzaj, podgrupa, nieruchomości na potrzeby własne, na potrzeby lokacyjne, środki trwałe we współwłasności.

Tak 1

F_ST_014 ST

System zapewni opisanie każdego ŚT w ewidencji dodatkowymi informacjami (np. poprzez utworzenie dodatkowych pól w kartotece ŚT). Przykładowo: wartość rynkowa, procentowy udział we współwłasności (parytet), numer CIN (Centralny Identyfikator Nieruchomości). Zapewnienie parametryzowanej budowy kartoteki Środków Trwałych dla zdefiniowanych kategorii grup. Możliwość parametryzowania pół (atrybutów) kartoteki w zależności od grup i kategorii środków trwałych. Zachowanie historii zmian dla każdego pola, atrybutu w kartotece ŚT.Możliwość użycia poszczególnych atrybutów określana może być na poziomie grup/ podgrup ŚT.

Tak 1

F_ST_015 ST System zapewni łączenie danych o ŚT o typie nieruchomość a słownikiem nieruchomości (np.

aktualizacja numeru CIN, przesunięcia ŚT pomiędzy lokalizacjami). Tak 1

F_ST_016 ST

System zapewni Generowanie zestawienia operacji (wraz z ich szczegółami) przeprowadzonych na ŚT (1 obiekt inwentarzowy) w podziale na: przyjęcia/ulepszenia/korekty ŚT do użytkowania, przesunięcia ŚT, likwidacje ŚT, przeszacowania, odpisy.

Tak 1

F_ST_017 ST System zapewni automatyczną numerację ŚT numerami niepowtarzalnymi w skali Spółki. Tak 1

ST System zapewni ewidencję środków trwałych co najmniej wg następujących parametrów:

F_ST_018 ST - wartości początkowej Tak 1

F_ST_019 ST - wartości podlegające umorzeniu Tak 1

67




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

F_ST_020 ST - wartości rynkowej Tak 1

F_ST_021 ST - powiązanie z rodzajem działalności Tak 1

F_ST_022 ST - kategorii (np. ŚT, ŚTwB, WNiP, Nieruchomość inwestycyjna, NSR) Tak 1

F_ST_023 ST

- metody i stawki amortyzacyjnej, System zapewni definiowanie parametrów sterujących do wyliczania odpisów amortyzacyjnych w szczególności takich jak : • początek amortyzacji;• koniec amortyzacji;• podstawa do naliczania amortyzacji;• metoda amortyzacji (np.: jednorazowa, liniowa, stawka, współczynnik zwiększający); • przychody (zwiększenia wartości); • rozchody (Likwidacje , sprzedaż);• odpis, wycofanie odpisu, korekta umorzenia,

w obszarze MSR, Bilansowym i Podatkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Tak 1

F_ST_024 ST - daty rozpoczęcia użytkowania składnika majątku Tak 1

F_ST_025 ST - daty wprowadzenia do ewidencji ŚT Tak 1

F_ST_026 ST - lokalizacji (np. CIN, budynek, piętro, pomieszczenie, jednostka), projektu, użytkownika i jego

MPK Tak 1

F_ST_027 ST - kapitału z przeszacowania Tak 1

F_ST_02 ST - odpisów z tytuły trwałej utraty wartości Tak 1

68




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

8

F_ST_029 ST -symbolem gminy/symbolem województwa (pod kątem sprawozdania F-03) Tak 1

F_ST_030 ST

System zapewni wskazanie pracownika z listy (ze słownika) jako użytkownika ŚT. Powiązanie MPK użytkownika ŚT (koszty amortyzacji) z informacją o numerze pracownika (odpowiedzialność za mienie), w tym zapewnienie unikalnego powiązania z centralnej bazy kontrahentów i pracowników.

Tak 1

STSystem zapewni śledzenie historii środków trwałych z uwzględnieniem wszystkich parametrów w dowolnych dostępnych kombinacjach (pól z danymi zależnymi od czasu i danymi niezależnymi od czasu) w szczególności:

F_ST_031 ST - zmian wartości Tak 1

F_ST_032 ST - modernizacji środka trwałego Tak 1

F_ST_033 ST - linii źródłowych (faktur składających się na wartość ŚT) Tak 1

F_ST_034 ST - przeklasyfikowania środka trwałego np. zmiany KŚT, wykup z leasingu, zmiana przeznaczenia,

przeklasyfikowanie między kategoriami majątku Tak 1

F_ST_035 ST - zmian MPK, użytkownika, lokalizacji Tak 1

F_ST_036 ST - zmian metody i stawki amortyzacji (w ujęciu bilansowym; dla celów podatkowych tylko

poprzez korektę) Tak 1

F_ST_03 ST - zmian nazwy środka Tak 1

69




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

7

F_ST_038 ST - zmian powiązania z rodzajem działalności Tak 1

F_ST_039 ST - likwidacji (pełnej i częściowej) Tak 1

F_ST_040 ST - naliczonej amortyzacji Tak 1

F_ST_041 ST

- MPK;- działalność (schemat księgowania amortyzacji); PNI (pocztowy numer inwentarzowy); osoba użytkująca (słownik pracowników); sekcja ewidencja majątku (obecnie tożsame z podziałem na regiony - „stare” województwa).

Tak 1

F_ST_042 ST

System zapewni wyszukiwanie ŚT w ewidencji na podstawie dowolnych parametrów ŚT (według każdego z dostępnych pól i atrybutów w kartotece ŚT zaprojektowanych i sparametryzowanych podczas implementacji rozwiązania w zakresie ewidencji Majątku Trwałego) np. numer, nazwa (nazwa częściowa), wartość, MPK, projekt, użytkownik, lokalizacja, CIN, data wprowadzenia do ewidencji, numer seryjny, numer zadania inwestycyjnego, pozostałe atrybuty

Tak 1

F_ST_043 ST

System zapewni możliwość śledzenia (raportowania, przygotowania zestawień) dokumentów zakupu składających się na wartość danego ŚT/WNiP oraz śledzenia na jakie numery ŚT/WNiP rozłożyła się wartość dokumentu zakupu

Tak 1

F_ST_044 ST System zapewni eksport kartoteki składnika majątku – z możliwością wyboru pól i atrybutów

składnika oraz ewentualnych elementów składowych. Tak 1

Przyjęcie/ulepszenia/korekty ŚT/WNiP i pozostałych składowych majątku

F_ST_045

ST System zapewni w dokumencie OT informacje o wszystkich pozycjach inwestycyjnych z wyszczególnieniem co najmniej:

Tak 1

70




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

- wartości,- numeru faktury,- nazwy i numeru dostawcy,- daty i opcjonalnie numeru protokołu odbioru/protokołu przekazania do użytkowania,- źródła finansowania,- numeru zadania inwestycyjnego.- wartości netto- wartość podatku VAT naliczonego- miesiąc/rok odliczenia- kwota podatku VAT nieodliczona zwiększająca wartość ŚT- powiązanie z rodzajem działalności.

F_ST_046 ST

System zapewni przyjęcie do ewidencji ŚT środków trwałych na podstawie danych pochodzących z rozliczenia inwestycji w toku lub z zakupu środków gotowych, na podstawie OT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Tak 1

F_ST_047 ST System zapewni transfer części wartości jednego środka trwałego jako komponentu do innego

środka trwałego w ewidencji. Tak 1

F_ST_048 ST

System zapewni aktualizację stanu środków trwałych (z poziomu obszaru zobowiązań, po zaksięgowaniu faktury zakupu):- przy zakupie nowego środka trwałego;- przy zwiększaniu wartości istniejącego środka trwałego.

Tak 1

F_ST_049 ST

System zapewni automatyczną obsługę transakcji przyjęcia środka trwałego (zakup, przyjęcie nieodpłatne): Tak 1

F_ST_050 ST

- automatyczna dekretacja księgowa (także dla nakładów inwestycyjnych) z możliwością ręcznej modyfikacji; Tak 1

F_ST_051 ST

- możliwość automatycznego naliczenia amortyzacji zaległej zgodnie z wymogami obowiązującego prawa (np. w przypadku ujawnienia ŚT); Tak 1

71




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

F_ST_052 ST - rejestracja wymaganych protokołów odbioru (w szczególności przekazania do użytkowania); Tak 1

F_ST_053 ST - rejestracja i akceptacja zasad rozliczenia nakładów inwestycyjnych na środki trwałe. Tak 1

F_ST_054 ST System zapewni wystawianie zlecenia OT lub rozliczenia nakładu na środki w budowie lub

przyjęcia środka niskocennego na dedykowanej formatce z możliwością powielania danych. Tak 1

F_ST_055 ST

System powinien przechowywać informację o statusach akceptacji dla zlecenia wystawienia dokumentu OT przyjęcia nakładu na środki w budowie, przyjęcia środka niskocennego. Ponadto zapewni możliwość załączania skanów dokumentacji źródłowej oraz ich usuwania.

Tak 1

F_ST_056 ST System zapewni automatyczne zaczytywanie informacji z formatki OT, przyjęcia nakładu na

środki w budowie, przyjęcia środka niskocennego do ewidencji ŚT. Tak 1

F_ST_057 ST System zapewni drukowanie dokumentu: OT, przyjęcia nakładu na środki w budowie, przyjęcia

środka niskocennego Tak 1

F_ST_058 ST

System zapewni zastosowanie kodów kreskowych do ewidencji środków trwałych. Możliwość generowania plików w określonym formacie z kodami kreskowymi oraz z pełnymi nr inwentarzowymi dla danej jednostki, w celu przekazania do wydruku.

Tak 1

F_ST_059 ST

System zapewni automatyczną obsługę transakcji przeklasyfikowania środka trwałego lub wielu jednocześnie (np. przekształcenie tytułu własności, zmiana kategorii) z zachowaniem historii zmian:

Tak 1

F_ST_060 ST - automatyczna dekretacja księgowa; Tak 1

F_ST_061 ST - Automatyczne naliczenia amortyzacji zaległej zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; Tak 1

72




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

F_ST_062 ST System zapewni możliwość wprowadzanie wartości rezydualnej środka trwałego. Tak 1

F_ST_063 ST System zapewni możliwość zakwalifikowania kosztu jako OPEX w układzie podatkowym a

CAPEX w układzie rachunkowym lub odwrotnie. Tak 1

F_ST_064 ST System zapewni rejestrację OT dla środka pochodzącego z leasingu z podziałem na raty

leasingowe i kwotę wykupu. Tak 1

F_ST_065 ST System zapewni obsługę amortyzacji NKUP od kwoty rat leasingowych i KUP od kwoty wykupu,

po wprowadzeniu daty wykupu i numeru faktury wykupowej. Tak 1

F_ST_066 ST

System zapewni możliwość scharakteryzowania przyjmowanego do ewidencji składnika majątku przynajmniej według:- numeru seryjnego;- roku produkcji;- numeru pojazdu (rejestracyjnego);- poprzedniego numeru (dodatkowego, bocznego w przypadku pojazdów).

Tak 1

Zmiana miejsca użytkowania ŚT/ WNIP i pozostałych kategorii majątku

F_ST_067 ST

System zapewni dokonywanie zmian masowych wywołanych np. przeniesieniem między lokalizacjami adresowymi (CIN), zmianą użytkownika dla danej grupy, zmianą MPK, zmianą zadania inwestycyjnego.

Tak 1

F_ST_068 ST

System zapewni dokonywanie zmian środka trwałego -wywołanych np. przeniesieniem między lokalizacjami (CIN), MPK, użytkownika, zmianą zadania inwestycyjnego, zmianą konta amortyzacji.

Tak 1

F_ST_069 ST System zapewni wystawianie zlecenia wystawienia dokumentu MT na dedykowanej formatce. Tak 1

F_ST_070

ST System powinien przechowywać informację o statusach akceptacji zlecenia wystawienia dokumentu MT.

Tak 1

73




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

F_ST_071 ST System zapewni automatyczne zaczytywanie informacji z formatki MT do ewidencji ŚT. Tak 1

F_ST_072 ST

System zapewni drukowanie dokumentu MT, możliwość wyboru wydruku pojedynczego dokumentu MT lub wydruku zbiorczego dokumentu. System umożliwi generowanie potwierdzeń mailowych i zaczytywanie otrzymanych odpowiedzi wraz z datą udzielenia odpowiedzi przez użytkownika.

Tak 1

Likwidacja środka trwałego i składników z pozostałych kategorii majątku

F_ST_073 ST System zapewni rejestrację likwidacji ŚT w oparciu o zlecenie wystawienia dokumentu LT

wystawionego na dedykowanej formatce. Tak 1

F_ST_074 ST System zapewni częściową likwidację środka trwałego/ składnika majątku (nakładu). Tak 1

F_ST_075 ST

System zapewni załączenie do dokumentu LT załącznika z systemu DMS potwierdzającego tytuł likwidacji, np. Faktura sprzedaży, akt notarialny, umowa darowizny i protokół przekazania, potwierdzenie z firmy utylizacyjnej, protokół z Policji (przy wykorzystaniu systemu DMS).

Tak 1

F_ST_076 ST

System, dla potrzeb jednorazowej korekty podatku VAT naliczonego od zakupów środków trwałych, zapewni powiązanie sprzedaży ŚT (będących w okresie korekty) - w obszarze rejestru sprzedaży z obszarem ewidencji ŚT.

Tak 1

F_ST_077 ST System zapewni wielostopniową (od 2 do 4 stopni) akceptację w systemie zlecenia wystawienia

dokumentu LT . Nie 1

F_ST_078 ST System zapewni rejestrację statusu akceptacji w systemie zlecenia wystawienia dokumentu LT. Tak 1

F_ST_07 ST System zapewni wybór na formatce zlecenia wystawienia dokumentu LT typu likwidacji z listy Tak 1

74




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

9 wyboru uwzględniającej rodzaj likwidacji oraz skutki podatkowe dla danej grupy ŚT/WNiP.

F_ST_080 ST System zapewni rejestrację daty likwidacji w bieżącym okresie lub w okresach wcześniejszych

oraz automatyczną korektę amortyzacji w przypadku likwidacji z datą z okresu wcześniejszego. Tak 1

F_ST_081 ST

System zapewni zaczytywanie informacji z formatki zlecenia wystawienia LT w systemie ewidencji ŚT (wszystkie wymagane zmiany, w szczególności dekrety, przeniesienie ŚT do ewidencji pozabilansowej, zmiana dat, zmiana statusu ŚT, itp.).

Tak 1

F_ST_082 ST System zapewni automatyczne zaprzestanie amortyzacji ŚT postawionego w stan likwidacji oraz

jego zaksięgowaniena kontach pozabilansowych w KG. Tak 1

F_ST_083 ST

System zapewni automatyczne włączenie amortyzacji ŚT oraz jej ew. korekty wstecznej, dla którego anulowano operację postawienia w stan likwidacji oraz jego wyksięgowanie z kont pozabilansowych w KG.

Tak 1

F_ST_084 ST

System zapewni aktualizację stanu środków trwałych (z poziomu obszaru należności) po wprowadzaniu faktury sprzedaży ŚT - automatyczne powiązanie numeru faktury sprzedaży ŚT z tym ŚT.

Tak 1

F_ST_085 ST

System zapewni automatyczne przypisanie numeru faktury sprzedaży ŚT do zlecenia LT.System, dla potrzeb jednorazowej korekty podatku VAT naliczonego od zakupów środków trwałych, zapewni powiązanie sprzedaży ŚT (będących w okresie korekty) - w obszarze rejestru sprzedaży z obszarem ewidencji ŚT.

Tak 1

F_ST_086 ST

System zapewni obsługę transakcji likwidacji środka trwałego, w tym poprzez sprzedaż, przy czym nastąpi:- automatyczna dekretacja księgowa (z możliwością ręcznej modyfikacji przez użytkownika);- automatyczna korekta amortyzacji w zależności od daty likwidacji/ sprzedaży;- automatyczne wyksięgowanie wartości ŚT z konta pozabilansowego;- automatyczna dekretacja odpowiednich kwot na konta przychodów i konta kosztów.

Tak 1

F_ST_087 ST System zapewni możliwość dokonania operacji likwidacji na podanym zakresie składników

majątku trwałego (grupowa likwidacja). Tak 1

75




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

F_ST_088 ST

System zapewni drukowanie dokumentu LT oraz możliwość wyboru wydruku pojedynczego dokumentu, wydruku seryjnego (tj. wszystkich LT dla danej grupowej operacji) lub wydruku zbiorczego dokumentu (np. dla niskocennych składników rzeczowych).

Tak 1

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości ŚT/WNiP (w tym nieruchomości)

F_ST_089 ST System zapewni tworzenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości oraz zwiększenie,

zmniejszenie, rozwiązywanie odpisów. Tak 1

F_ST_090 ST

System zapewni automatyczną obsługę wyżej wymienionych odpisów w następującym zakresie:- automatyczna dekretacja księgowa zawiązania, zwiększenia, zmniejszenia;- automatyczne księgowanie rozwiązania utworzonych odpisów drogą liniowego rozliczania w czasie przez pozostały okres amortyzacji;- automatyczne księgowanie rozwiązania utworzonych odpisów;- automatyczna korekta i jej księgowanie w przypadku sprzedaży/likwidacji ŚT.

Tak 1

Przeszacowania ŚT (z punktu widzenia MSR i PSR).

F_ST_091

ST

System zapewni mechanizm do okresowej wyceny Majątku Trwałego i ujmowanie w obszarze MSR. System zapewni możliwość weryfikowania okresów ekonomicznej użyteczności w obszarze MSR i wprowadzenia oszacowanych na nowo parametrów. Narzędzie pozwalające na import pliku z nowymi okresami ekonomicznej użyteczności i aktualizację planowanego czasu użytkowania.

Tak 1

F_ST_092 ST System zapewni automatyczne przeszacowanie ŚT (grupowo i indywidualnie): Tak 1

F_ST_093 ST - wartości środków trwałych według zdefiniowanego przez użytkownika algorytmu; Tak 1

F_ST_094 ST - wprowadzanie różnych współczynników przeszacowania dla różnych grup i klas klasyfikacji

rodzajowej środków trwałych oraz różnych dat nabycia/zwiększenia wartości środka trwałego; Tak 1

F_ST_09 ST - wartości środka trwałego wykorzystując indeksy czasowe lub wiek środka trwałego(np. dla Tak 1

76




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

5 celów ubezpieczenia);

F_ST_096 ST System zapewni automatyczną dekretację księgową operacji związanych z przeszacowaniem

ŚT. Tak 1

Inwentaryzacja środków trwałych - wsparcie procesu inwentaryzacji

F_ST_097 ST

System zapewni wykonanie inwentaryzacji na dowolny dzień, miesiąc bez konieczności blokowania księgowań w okresie poinwentaryzacyjnym (do momentu rozliczenia i księgowania inwentaryzacji).

Tak 1

F_ST_098 ST System zapewni możliwość wydania zlecenia wystawienia dokumentu LT w przypadku

niedoborów inwentaryzacyjnych. Tak 1

F_ST_099 ST

System zapewni wydanie zlecenia wystawienia dokumentu zmiany miejsca użytkowania w przypadku niedoborów/nadwyżek pozornych (dla składników zinwentaryzowanych w innych lokalizacjach).

Tak 1

F_ST_100

ST System zapewni integrację ewidencji ŚT z programem do inwentaryzacji (wymiana danych „do” i „z” przeprowadzana na żądanie użytkownika):- z SGW - tabela spisowa generowana w oparciu o lokalizację/MPK/CIN/użytkownika;- do SGW - zestawienie różnic - w podziale na numery inwentarzowe/kody paskowe ŚT.

Tak 1

F_ST_101

ST System zapewni integrację ze skanerami kodów kreskowych poprzez wymianę plików spisowych (lista do inwentaryzacji i rezultaty inwentaryzacji). Inwentaryzacja poprzez skanery kodów kreskowych odbywać się będzie poprzez aplikacje zewnętrzną (Tygrys).

Tak 1

F_ST_102

ST System zapewni obsługę elektronicznego obiegu wszelkich dokumentów związanych z inwentaryzacją (m.in. informacja o planowanej inwentaryzacji, powołanie do komisji spisowej itp.).

Nie 1

F_ST_103

ST System zapewni funkcjonalność nadawania i drukowania kodów kreskowych dla ŚT, również innych niż numery ewidencyjne, np. do oznaczania elementów wieloskładnikowych na potrzeby inwentaryzacji.

Nie 1

77




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

F_ST_104

ST System zapewni raportowanie środków trwałych w podziale (wg filtra) na datę ostatniej inwentaryzacji i pole spisowe (w szczególności po MPK/lokalizacji/CIN/użytkowniku ŚT), ze wskazaniem daty ostatniej inwentaryzacji (wartość może być pusta, wskazując w ten sposób nowe ST).

Tak 1

F_ST_105

ST System zapewni automatyczne raportowanie o ŚT, które zostały przekazane do pól spisowych, które w danym cyklu zostały już zinwentaryzowane. Tak 1

F_ST_106

ST System zapewni generowanie arkuszy spisowych wraz z nadaniem im unikalnej numeracji, np. data, id komisji, kolejny numer. Tak 1

F_ST_107

ST System zapewni możliwość konfigurowania przez wybranego pracownika (Administratora Inwentaryzacji) katalogu pól spisowych na dowolnych zasadach np. wg MPK, kodu nieruchomości, osoby materialnie odpowiedzialnej itp. a także zasilania bazy i generowania raportów.

Tak 1

F_ST_108

ST System zapewni możliwość oznaczenia obecnego stanu majątku, np. uszkodzony, niekompletny, w likwidacji. System zapewni możliwość umieszczenia od 2 do 4 statusów jednocześnie.

Tak 1

F_ST_109

ST System zapewni możliwość załączania do spisywanych ŚT linków do plików ich zdjęć umieszczonych w DMS. Tak 1

F_ST_110

ST System zapewni ewidencję cech ŚT np. firma, producent, ilości oraz jednostek miar. Tak 1

F_ST_111

ST System zapewni w odniesieniu do ŚT ewidencję informacji dotyczących inwentaryzacji np. środek trudny do oznakowania, obiekt przemieszczający się (trudny do spisania z uwagi na ciągłą zmianę lokalizacji).

Tak1

F_ST_112

ST System zapewni możliwość wygenerowania, w ramach przeprowadzania inwentaryzacji, druku oświadczenia dla osoby użytkującej ŚT często przemieszczający się.

Tak 1

F_ST_11 ST System zapewni możliwość identyfikacji środka trwałego wg numeru inwentarzowego, numeru Tak 1

78




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

3 seryjnego, numeru konta środka trwałego wraz z częściami składowymi (subkonta, podnumeru) na potrzeby inwentaryzacji.

F_ST_114

ST System zapewni automatyczne nadawanie numeru inwentarzowego wg ustalonych zasad (ID grupy, numer kolejny, numer kolejny dla składnika/podskładnika itp.)

Tak 1

F_ST_115

ST System zapewni rejestrację - dla środka trwałego - roku i miesiąca kolejnej inwentaryzacji, a także roku i miesiąca wykonanych inwentaryzacji historycznych.

Tak 1

F_ST_116 ST System zapewni zablokowanie środków trwałych przed zmianą ilości, lokalizacji, użytkownika, w

okresie od wygenerowana arkusza spisowego do wczytania rezultatów inwentaryzacji.Tak 1

Amortyzacja środków trwałych / WNiP (bilansowa PSR, MSR/MSSF, podatkowa)

F_ST_117 ST System zapewni automatyczne naliczanie i księgowanie amortyzacji na kontach księgi głównej

zgodnie z wybraną metodą i stawką/okresem amortyzacji. Tak 1

F_ST_118 ST System zapewni automatyczne naliczanie różnic przejściowych. Tak 1

F_ST_119 ST

System zapewni naliczanie amortyzacji w ciągu miesiąca oraz automatycznego nadpisywania wcześniej naliczonej amortyzacji po wykonaniu kolejnych operacji w ewidencji ŚT w danym miesiącu.

Tak 1

F_ST_120 ST System zapewni naliczenie i wycofanie amortyzacji za bieżący miesiąc. Tak 1

F_ST_121 ST System zapewni automatyczne naliczanie amortyzacji wg określonej wartości

końcowej/rezydualnej Tak 1

F_ST_122 ST System zapewni automatyczne księgowania amortyzacji m.in. na różne jednostki kosztowe –

MPK, zadania inwestycyjne, projekt. Tak 1

79




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

F_ST_123 ST

System zapewni parametryzację schematów księgowania amortyzacji. System zapewni uwzględnienie w schematach księgowania amortyzacji kluczy podziału nieruchomości z modułu dotyczącego nieruchomości lub pozwoli na równoważne odzwierciedlenie kluczy podziału w księgowaniu amortyzacji.

Tak 1

F_ST_124 ST Wsparcie obsługi naliczania amortyzacji podatkowej związanej z koniecznością zastosowania

ulgi na złe długi w podatku PDOP. Tak 1

F_ST_125 ST

System zapewni planowanie amortyzacji w oparciu o aktualny stan ewidencji ŚT, wg dowolnych parametrów np.:- okresu początkowego planu;- grupy KŚT;- liczba okresów dla których wykonywany jest plan;- dla wybranych lub wszystkich środków.

Tak 1

F_ST_126 ST

System zapewni raportowanie/symulację rocznej korekty VAT naliczonego od zakupu środków trwałych, WNiP oraz gruntów w oparciu o:- aktualny stan ewidencji ŚT;- dane w zakresie planowanych do oddania do używania ST / WNiP wg okresów, dla których wykonywany jest plan;- wysokość planowanego współczynnika odliczenia.

Tak 1

F_ST_127 ST System zapewni możliwość wykonania planu amortyzacji według procentowych kluczy

podziałowych przepisanych do poszczególnych środków. Tak 1

F_ST_128 ST

System zapewni wykonanie symulacji amortyzacji (z uwzględnieniem obecnych i planowanych inwestycji planowanych likwidacji ŚT) wg dowolnych parametrów np.:- metody amortyzacji, np.: liniowej, degresywnej, przyspieszonej, wg pozostałego czasu użytkowania, inne dowolnie parametryzowane;- okresu eksploatacji lub stawki amortyzacji;- wartości;- grupy KŚT;- dla wybranych lub wszystkich środków.

Tak 1

F_ST_129

ST System zapewni automatyczne generowanie miesięcznej noty – rozliczanie przychodów w czasie dla ŚT otrzymanych nieodpłatnie np. prawo wieczystego użytkowania gruntów - do

Tak 1

80




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

wysokości miesięcznej raty amortyzacji.

F_ST_130 ST System zapewni zmianę metody i okresu eksploatacji lub stawki amortyzacji w ciągu roku

obrachunkowego dla pojedynczego ŚT lub automatyczną zmianę dla całej grupy ŚT. Tak 1

F_ST_131 ST System zapewni automatyczną alokację naliczonej amortyzacji według atrybutów na obiekty

kosztowe. Tak 1

F_ST_132 ST System zapewni korektę amortyzacji dla poprzednich miesięcy z uwzględnieniem korekty

wprowadzonej w bieżącym okresie. Tak 1

F_ST_133 ST

System zapewni ponowne otwarcie zamkniętego okresu lub wprowadzenia okresu korygującego (np. w celu wprowadzenia korekt audytorskich) przy zachowaniu dowodów ruchu i innych korekt wprowadzonych w miesiącu następnym.

Tak 1

Sprawozdawczość, raportowanie - w tym uzgadnianie ŚT z KG

F_ST_134 ST System zapewni zestawienie amortyzacji dla celów podatkowych i księgowych (PSR/MSR). Tak 1

F_ST_135 ST

System zapewni automatyczne utworzenie zestawienia/raportu z naliczonej amortyzacji za dany miesiąc, kwoty zbiorcze wg wybranych parametrów np. dla określonych kont kosztów, MPK, grup KŚT, jednostki

Tak 1

F_ST_136 ST System zapewni raport - rozdzielnik amortyzacji na konta kosztów za dany miesiąc i narastająco

celem sprawdzenia prawidłowości odniesionej amortyzacji w poprzednich miesiącach Tak 1

F_ST_137 ST System zapewni raport miesięcznie naliczonej amortyzacji przed ostatecznym zamknięciem

okresu (sygnalizowanie błędów np. nieaktywne MPK). Tak 1

F_ST_138 ST System zapewni raport kontrolowanie kompletności zaksięgowanej amortyzacji przed

zamknięciem roku obrotowego. Tak 1

81




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

F_ST_139 ST

System zapewni okresowe uzgadnianie środków trwałych - możliwość automatycznego uzgodnienia stanu środków trwałych (raport spójności danych pomiędzy ewidencją ŚT a zapisami na kontach w KG) i utworzenie raportu o niezgodnościach.

Tak 1

F_ST_140 ST System zapewni raport (tabela uzgodnień) po wstępnym i końcowym naliczeniu amortyzacji,

uwzględniający zaksięgowanie i niezaksięgowane dzienniki w KG. Tak 1

F_ST_141 ST System zapewni raport środków o poziomie szczegółowości uwzględniającym podstawowe

informacje o ŚT. Tak 1

F_ST_142 ST

System zapewni tworzenie zestawień środków trwałych i ich ruchów według poniższych kryteriów i dostępnych klasyfikacji:- zestawienie stanu środków trwałych w układzie bilansowym (BO, przychody, zwiększenia, likwidacje, stany na koniec okresu, - dla wartości brutto i dla umorzenia);- zestawienie przyjętych środków trwałych w różnych wariantach (dla całej firmy, dla wydziału, dla danej grupy KŚT, na dany dzień, za okres);- zestawienie środków trwałych, które miały zmianę użytkownika (dla całej firmy, dla wydziału, dla wybranej grupy KŚT za dany okres);- zestawienie zlikwidowanych środków trwałych w różnych wariantach (dla całej firmy, dla wydziału, dla danej grupy KŚT, na dany dzień);- zestawienie wartości brutto w dostępnych klasyfikacjach;- zestawienie umorzonych środków trwałych w dostępnych klasyfikacjach;- zestawienie naliczonej amortyzacji dla każdego środka osobno dla całej firmy, dla wydziału, dla grupy KŚT za dany miesiąc;- zestawienie naliczonej amortyzacji środków będących na stanie BO za okres;- zestawienie naliczonej amortyzacji środków dodanych za dany okres.

Tak 1

F_ST_143 ST System zapewni wygenerowanie zestawienia naliczonej amortyzacji dla ŚT otrzymanych

nieodpłatnie. Tak 1

F_ST_144 ST System zapewni wygenerowanie zestawienia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości,

odwrócenie odpisów(raty). Tak 1

F_ST_145 ST System zapewni wydruk karty indywidualnego środka trwałego i grup ŚT według CIN. Tak 1

82




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

F_ST_146 ST System zapewni raport przyjęć na podstawie protokołu odbioru/protokołu przekazania do

użytkowania. Tak 1

F_ST_147 ST System zapewni raport dostaw środków trwałych niefakturowanych. Tak 1

F_ST_148 ST System zapewni raport kosztów i przychodów likwidacji lub sprzedaży środka trwałego. Tak 1

F_ST_149 ST System zapewni raport środków trwałych - zgodność z kontami pozabilansowymi. Tak 1

F_ST_150 ST

System zapewni wygenerowanie danych do sprawozdań kwartalnych, rocznych dla GUS:- I-01 - sprawozdanie kwartalne;- F-03 - sprawozdanie roczne.

Tak 1

F_ST_151 ST System zapewni raport danych statystycznych ŚT według wszystkich przypisanych atrybutów. Tak 1

F_ST_152 ST System zapewni raport zestawień podatkowych - koszty nkup, różnice przejściowe, kup. Tak 1

F_ST_153 ST System zapewni raport zestawień podatkowych - przychody nkup, różnice przejściowe, kup. Tak 1

F_ST_154 ST System zapewni raport amortyzacji odroczonej. Tak 1

F_ST_155 ST

System zapewni sporządzenie korekty amortyzacji za okresy podlegające korekcie zgodnie z przepisami CIT (np. zmiana KŚT, błędny okres rozpoczęcia naliczenia amortyzacji podatkowej, błędnie ustalona wartość początkowa ŚT)System zapewni wygenerowanie tabeli amortyzacyjnej za poszczególne okresy podatkowe z wyszczególnieniem wartości przed korektą, po korekcie, korekta.

Tak 1

83




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

F_ST_156 ST System zapewni korektę amortyzacji z koniecznością korekty zgodnie z art. 15b ustawy CIT

( nieuregulowane zobowiązania). Tak 1

Obsługa okresowych i jednorazowych korekt VAT

F_ST_157 ST

System zapewni możliwość przeprowadzenia okresowych korekt (jednorazowych oraz wieloletnich) oraz ich automatyczne naliczenie zgodnie z wymogami ustawy o podatku od towarów i usług.Dotyczy wszystkich Środków Trwałych/WNiP/Inwestycji nabytych bądź wytworzonych od 1.05.2004 r. (z zachowaniem historii).

Tak 1

F_ST_158 ST System musi uwzględniać przy kalkulacji korekty zmiany stanu prawnego regulującego proces

korekt na przestrzeni od 05/2004 do chwili obecnej. Tak 1

F_ST_159 ST System zapewni możliwość naliczenia okresowych korekt VAT od wartości wykupu ŚT z

leasingu. Tak 1

F_ST_160 ST

System zapewni możliwość naliczenia okresowych (rocznych) korekt VAT oraz korekt jednorazowych w związku z wystąpieniem okoliczności powodujących zmianę prawa do odliczenia VAT (m.in. zbycie, zmiana przeznaczenia). System zapewni stosowanie zasad dokonywania korekt w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń na składnikach objętych korektą - likwidacja (zużycie, kradzież, utrata w inny sposób, zaprzestanie wykorzystania w działalności gospodarczej), podział składników majątku, połączenie dwóch lub więcej składników majątku w jeden.

Tak 1

F_ST_161 ST

System zapewni możliwość dokonania zmiany nakładu w zakresie „Okresu VAT”, „Daty przyjęcia” oraz „Roku startowego tabeli korekt okresowych VAT”. Możliwość ujęcia w nakładach rodzaju działalności, z jaką związany był zakup (mieszany, opodatkowany, zwolniony) z zachowaniem historii modyfikacji i operatora.

Tak 1

F_ST_162 ST

System zapewni możliwość korekty nakładu w zakresie typu korekty (jednorazowa, pięcio-, dziesięcioletnia) wraz z automatycznym naliczeniem korekt VAT za rok bieżący i lata poprzednie (zamknięte).

Tak 1

F_ST_16 ST System zapewni możliwość ręcznej modyfikacji tabeli korekt VAT dla roku bieżącego i lat Tak 1

84




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

3 ubiegłych wraz z zachowaniem historii modyfikacji i danych użytkownika, który dokonał zmian.

F_ST_164 ST

System zapewni możliwość tworzenia raportów i wydruków oraz eksportu zestawień do Excela np. dla: naliczonych korekt VAT (okresowych, jednorazowych) w podziale na wszystkie atrybuty pozycji, np. MPK, Lokalizacja oraz w szczegółowości na obiekty i typy pozycji.

Tak 1

F_ST_165 ST

System zapewni możliwość rozpisania nakładu oddzielnie do ustalenia wartości początkowej środka trwałego i oddzielnie do rozliczenia korekt VAT (różne współczynniki struktury sprzedaży). System zapewni możliwość korekty amortyzacji w związku z nieuregulowanymi zobowiązaniami z tytułu nabycia majątku trwałego w wymaganych terminach - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Tak 1

F_ST_166 ST

System zapewni podpowiadanie typu korekty VAT (jednorazowa, pięcio-, dziesięcioletnia) uwzględniając sumę nakładów tworzących dane OT lub sumę nakładów danego ŚT/WNiP wprowadzonych w danym roku z jednego zadania inwestycyjnego.

Tak 1

F_ST_167 ST

W przypadku zmian w ST w ciągu roku mających wpływ na naliczone korekty okresowe, system powinien informować o zmianach w korektach VAT (konieczność korekty deklaracji). Jeśli naliczenie korekt VAT będzie wymagało dodatkowej operacji- naliczenie przez operatora/administratora, system powinien pokazać informację o konieczności wykonania operacji naliczenia korekt VAT. System zapewni wyliczenie różnicy wartości korekty wynikającej z uprzednio błędnie naliczonej korekty w stosunku do poprawnych wartości, którą należy ująć w deklaracji VAT-7.

Tak 1

F_ST_168 ST System zapewni zmigrowanie i przechowywanie danych historycznych koniecznych do

poprawnego wykonania korekt VAT. Tak 1

F_ST_169

ST System zapewni powiązanie ewidencji nakładów na środki w budowie (STwB) z ewidencją faktur zakupu prowadzoną dla potrzeb rozliczenia podatku VAT oraz z ewidencją ST (informacje/zakładka niezbędna dla wyliczenia rocznej korekty VAT) w szczególności w następujących obszarach:- wartość netto,- wartość podatku VAT naliczonego,- współczynnik odliczenia,- miesiąc/rok odliczenia,

Tak 1

85




Sposób realizacji


Objęte wdrożeniem

w ramach Umowy

Waga wymagania

- kwota podatku VAT nieodliczona zwiększająca wartość ŚT,- powiązanie z rodzajem działalności.

86


8. Wymagania rozliczenia z tytułu nieruchomości (objęte wdrożeniem w ramach umowy)

Wymagania rozliczenia z tytułu nieruchomości (własnych i obcych wykorzystywanych przez Spółkę)


Sposób realizacji



Waga wymagania

NIER Założenie: wszystkie, opisane poniżej wymagania dotyczą obsługi nieruchomości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Ewidencja nieruchomości

F_ROZ_NIER_001 NIER

System zapewni ewidencję obiektów reprezentujących nieruchomości (budynków, budowli, lokali i gruntów oraz lokalizacji) na potrzeby ewidencji kosztów i przychodów oraz zapewni możliwość przypisania Środków Trwałych do danego obiektu nieruchomości.

Tak 1

Informacje o stanie prawnym nieruchomości, w szczególności:

F_ROZ_NIER_002 NIER

System zapewni ewidencję charakterystyk obiektów nieruchomości koniecznych do przeprowadzenia rozliczeń kosztów związanych z nieruchomością (w szczególności kosztów wspólnych):- powierzchnia;- kubatura;- pow. użytkowa brutto i netto;- liczba osób użytkujących.

W/w klucze korygowane są o współczynniki (wagi) uwzględniające intensywność zużywania zasobów wspólnych (np. procent obłożenia obiektu w przypadku bazy szkolno-wypoczynkowej, współczynnik uśrednionego zużycia wody, zużycia ogrzewania dla powierzchni rezerwowych/niewykorzystywanych).

Tak 1

F_ROZ_NIER_003

NIER System zapewni prowadzenie ewidencji powierzchni obiektów z podziałem na kategorie – np. objęte dzierżawą, najmem przez kontrahentów zewnętrznych, powierzchnie niezagospodarowane, Ograniczone Prawo Rzeczowe (OPR) na

Tak 1

87




Sposób realizacji



Waga wymagania

potrzeby rozliczania kosztów wspólnych.

F_ROZ_NIER_004 NIER

System zapewni dostęp do podstawowych danych finansowych o środkach trwałych w budowie, środkach trwałych trwale związanych z nieruchomością i środkach trwałych (w szczególności numery inwentarzowe, wartość początkowa, wartość netto, amortyzacja).

Tak 1

F_ROZ_NIER_005 NIER

System zapewni przekrój finansowy – opisuje portfel nieruchomości zarówno ze względu na wartość obiektu, jak i koszty i przychody przez niego generowane w szczególności:- wykazywanie wartości nieruchomości pochodzących ze środków trwałych (wartość księgowa netto, brutto);- wykazywanie wartości godziwej i rynkowej według wycen rzeczoznawców;- wykazywanie pozycji kosztowych i przychodowych dla nieruchomości.

Tak 1

F_ROZ_NIER_006 NIER System zapewni nadanie numeru CIN obiektom reprezentującym

nieruchomości adresowe. Tak 1

Ewidencja umów

F_ROZ_NIER_007 NIER System zapewni łączenie kilku umów z jednym obiektem nieruchomości oraz

jednej umowy z wieloma obiektami reprezentującymi nieruchomości. Tak 1

F_ROZ_NIER_008 NIER System zapewni ewidencję i obsługę umów najmu (nieruchomość obca

najmowana na potrzeby Spółki). Tak 1

F_ROZ_NIER_0

NIER System zapewni ewidencję i obsługę umów wynajmu (nieruchomość własna wynajmowana podmiotom obcym).

Tak 1

88




Sposób realizacji



Waga wymagania

09

F_ROZ_NIER_010 NIER System zapewni ewidencję i obsługę umów dzierżawy. Tak 1

F_ROZ_NIER_011 NIER System zapewni ewidencję umów użyczenia. Tak 1

F_ROZ_NIER_012 NIER System zapewni ewidencję umów ustanowienia OPR. Tak 1

F_ROZ_NIER_013 NIER System zapewni ewidencję i obsługę umów usługowych, eksploatacyjnych

związanych z utrzymaniem nieruchomości. Tak 1

F_ROZ_NIER_014 NIER

System zapewni kalkulację wartości zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz zadekretowanie faktur i płatności z nimi związanych. System zapewni automatyczne księgowania wartości zgodnie z dekretacją.

Tak 1

F_ROZ_NIER_015 NIER System powinien umożliwiać rozliczenie transakcji zakupu i sprzedaży na

wskazane obiekty kosztowe i przychodowe w obszarze nieruchomości. Tak 1

F_ROZ_NIER_016

NIER System zapewni prowadzenie rejestru (CRU) umów najmu/wynajmu i dzierżawy (jako należność i jako zobowiązanie) w szczególności z podaniem:- najemcy, wynajmujący, pozostali partnerzy w obiekcie użytkowanym;

Tak 1

89




Sposób realizacji



Waga wymagania

- przedmiotu umowy (np. działka, budynek, dach ,budowla);- miesięczny czynsz, opłaty eksploatacyjne, zaliczki, ryczałty, inne wyodrębnione opłaty, w podziale na obiekty, w walutach, zasady, sposoby rozliczeń czynszów opłat, waloryzacje;- okres obowiązywania dla umowy oraz dla poszczególnych obiektów nieruchomości w umowie, z podaniem opcji rozwiązania umowy oraz trybu rozwiązywania umowy. Różne wysokości czynszu w zależności od czasu. Raport dotyczący krytycznych dat. Wysyłanie e-mail;- tryb wyłonienia najemcy/dzierżawcy;- lokalizacji, adres;- kosztów utrzymania;- istotne warunki umowy;- metody / zasady rozliczeń umowy;- innych danych opisanych przy funkcjonalnościach nieruchomości. Data pierwszej indeksacji, nazwa wskaźnika i cykliczność.

F_ROZ_NIER_017 NIER

System zapewni rejestrację zużycia mediów i usług z podziałem na poszczególne obiekty i pozycje kosztów dla określonej jednostki organizacyjnej.

Tak 1

F_ROZ_NIER_018 NIER System zapewni wprowadzanie odczytów liczników. Tak 1

F_ROZ_NIER_019 NIER System zapewni bilansowanie licznika głównego z podlicznikami. Tak 1

F_ROZ_NIER_020 NIER System zapewni rozliczanie wg wprowadzonych kluczy podziałowych. Tak 1

90




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_ROZ_NIER_021 NIER

System zapewni rozliczenia kosztów wspólnych z tytułu eksploatacji na podstawie odczytów z liczników, umowy z odbiorcą i faktury za media - system powinien dokonać rozliczenia automatycznie na bazie zapisanych kryteriów rozliczenia.

Tak 1

Obsługa podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste i inne opłaty

F_ROZ_NIER_022 NIER

System zapewni automatyczne księgowanie wielkości wynikających z deklaracji w koszty miesięczne, wraz z rozliczeniem kosztów na zdefiniowane miejsca powstawania kosztów (dane pozyskiwane z systemu zewnętrznego). Dla każdej opłaty i podatku naliczanie i księgowanie zobowiązań z podziałem na okresowe terminy płatności.

Tak 1

F_ROZ_NIER_023 NIER System zapewni podawanie aktualnego stanu zadłużenia wobec danej gminy

za dany okres – powiązanie zobowiązań z wpłatami. Tak 1

F_ROZ_NIER_024 NIER System zapewni raportowanie struktury zadłużenia z tyt. podatku od

nieruchomości dla poszczególnych obszarów terytorialnych. Tak 1

Alokacja kosztów i ustalanie wyniku na nieruchomości

F_ROZ_NIER_025 NIER

System zapewni dostęp i aktualizację informacji o wszelkich kosztach związanych z nieruchomościami, w szczególności o powierzchni ogrzewanej i kosztach ogrzewania oraz kosztach innych mediów i innych kosztach.

Tak 1

F_ROZ_NIER_026

NIER System zapewni zmiany stosowanego modelu kosztowego w obszarze zarządzania nieruchomościami w trakcie eksploatacji systemu, polegające na zastosowaniu nowych wymiarów/obiektów kosztowych (np. dodanie nowego

Tak 1

91




Sposób realizacji



Waga wymagania

segmentu, decyzja o zastosowaniu rachunku ABC, decyzja o zastosowaniu dekretacji na projekty, produkty) bez konieczności reimplementacji systemu.

F_ROZ_NIER_027 NIER

System zapewni modyfikowanie sposobu rozliczeń kosztowych poprzez proste wprowadzenie nowych kluczy podziału, nowej dekretacji, nowego sposobu rozliczania kosztów i przychodów.

Tak 1

F_ROZ_NIER_028 NIER System zapewni generowanie zestawień przychodowych i kosztowych wg

zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów. Tak 1

F_ROZ_NIER_029 NIER System zapewni zestawienie przychodów i kosztów (wg rodzajów) w rozbiciu

na poszczególne nieruchomości, określenie wyniku na nieruchomości. Tak 1

F_ROZ_NIER_030 NIER

System zapewni ewidencję przychodów uzyskiwanych z wynajmu na zewnątrz nieruchomości własnych z rozbiciem co najmniej na czynsz i opłaty eksploatacyjne, oraz zaliczki na opłaty eksploatacyjne. Z możliwością przeliczenia po zadanym kursie.

Tak 1

F_ROZ_NIER_031 NIER System zapewni automatyczną alokację kosztów pustostanów (powierzchni

rezerwowej) zgodnie ze zdefiniowanymi regułami. Tak 1

Inwestycje i remonty w obszarze nieruchomości (dotyczy także ŚT)

F_ROZ_NIER_032 NIER System zapewni przypisanie osoby odpowiedzialnej za inwestycję. Tak 1

92




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_ROZ_NIER_033 NIER System zapewni obsługę realizacji inwestycji – alokacja kosztów i nakładów

na zadanie inwestycyjne. Tak 1

F_ROZ_NIER_034 NIER System zapewni rozliczenia końcowe inwestycji, zamkniecie zadania

inwestycyjnego. Tak 1

F_ROZ_NIER_035 NIER System zapewni raportowanie z obszaru inwestycji. Tak 1

F_ROZ_NIER_036 NIER System zapewni alokację kosztów remontowych na konkretne obiekty

kosztowe, w tym poprzez RMK. Tak 1

F_ROZ_NIER_037 NIER System zapewni obsługę rozliczenia kosztów remontów. Tak 1

F_ROZ_NIER_038 NIER System zapewni rozliczenia końcowe remontów i zamknięcie zadania

remontowego przez RMK. Tak 1

F_ROZ_NIER_039 NIER System zapewni raportowanie z realizacji zadań remontowych. Tak 1

Sprzedaż nieruchomości

93




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_ROZ_NIER_040 System zapewni rejestracje przychodu ze sprzedaży na nieruchomości. Tak 1

F_ROZ_NIER_041 NIER System zapewni przypisanie odpowiedniego numeru umowy sprzedaży (w

szczególności aktu notarialnego) z rejestru umów. Tak 1

F_ROZ_NIER_042 NIER

System zapewni funkcjonalność dezaktywacji obiektu reprezentującego nieruchomości (wraz z numerem CIN) po jego sprzedaży na podstawie protokołu przekazania.

Tak 1

Zakup nieruchomości

F_ROZ_NIER_043 NIER

System zapewni rejestrację nowych obiektów reprezentujących nieruchomości zgodnie wymogami dotyczącymi zakresu danych opisujących w systemie dany rodzaj nieruchomości.

Tak 1

F_ROZ_NIER_044 NIER System zapewni przypisanie numeru zamówienia, umowy i dokumentacji

zakupu. Tak 1

F_ROZ_NIER_045 NIER System zapewni powiązanie numeru odpowiedniego środka trwałego

założonego dla nieruchomości poprzez CIN. Tak 1

94




Sposób realizacji



Waga wymagania

Raportowanie

F_ROZ_NIER_046 NIER System zapewni standardowy zestaw raportów gotowych do użycia. Tak 1

F_ROZ_NIER_047 NIER System zapewni funkcjonalność tworzenia własnych raportów i analiz. Tak 1

F_ROZ_NIER_048 NIER System zapewni generowanie raportów w celu sporządzenia wykazu obiektów

reprezentujących nieruchomości objętych umową dzierżawy lub najmu. Tak 1

F_ROZ_NIER_049 NIER

System zapewni tworzenie raportów z zagospodarowania powierzchni obiektów, a w szczególności:- powierzchnie najmowane / dzierżawione / użyczane / OPR,- powierzchnia niezagospodarowana,- z podziałem wg najemców / dzierżawców, rodzaj obiektu itp.

Tak 1

F_ROZ_NIER_050 NIER System zapewni raportowanie wykazu kosztów i przychodów dla

poszczególnych umów z podziałem na obiekty reprezentujące nieruchomości Tak 1

F_ROZ_NIER_051

NIER System zapewni generowanie raportów w zadanym przedziale czasowym dotyczących kosztów i przychodów dla wybranych obiektów, w szczególności z uwzględnieniem:- wielkości powierzchni,- powierzchni zajmowana przez jednostkę organizacyjną,- przychodów z podziałem na kontrahentów,- kosztów z podziałem na wynajmujących,

Tak 1

95




Sposób realizacji



Waga wymagania

- stanu prawnego,- przeznaczenia,- wykorzystania.

F_ROZ_NIER_052 NIER System zapewni raportowanie według rodzajów umów. Tak 1

F_ROZ_NIER_053 NIER

System zapewni generowanie raportów w zadanym przedziale czasowym, dla wybranych obiektów, z uwzględnieniem np. przypisania pracowników/ administratorów nieruchomości do obiektów.

Tak 1

F_ROZ_NIER_054 NIER System zapewni sporządzanie raportów dotyczących gruntów podlegających

opłatom za wieczyste użytkowanie Tak 1

96


9. Wymagania zarządzanie nieruchomościami (nieobjęte wdrożeniem w ramach umowy)

Wymagania zarządzanie nieruchomościami (własnymi i obcymi wykorzystywanymi przez Spółkę)


Sposób realizacji



Waga wymagania

NIER Założenie: wszystkie, opisane poniżej wymagania dotyczą obsługi nieruchomości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Ewidencja nieruchomości

F_NIER_001 NIER System zapewni ewidencję budynków, budowli, lokali i gruntów oraz

lokalizacji Nie 1

F_NIER_002 NIER

Oznaczenie nieruchomości. Przykładowy adres geodezyjny:- województwo;- powiat;- jednostka ewidencyjna/gmina/dzielnica;- obręb geodezyjny (numer);- arkusz mapy (skan lub łącze do portalu geodezyjnego), w tym wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków;- numer działki ewidencyjnej;- CIN;- ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy.

Nie 1

Informacje o stanie prawnym nieruchomości, w szczególności:

F_NIER_003 NIER

System zapewni opis kolejnych etapów regulacji stanu prawnego nieruchomości (status nieruchomości) wraz z możliwością rejestrowania zmian oraz z zachowaniem historii zmian statusów.

Nie 1

F_NIER_004 NIER System zapewni informacje o użytkownikach i sposobie użytkowania

nieruchomości Nie 1

97




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_NIER_005 NIER

System zapewni opis techniczny nieruchomości (własnych i obcych) ze szczególnym uwzględnieniem w budynkach:- rodzaju budynku (biurowy, mieszkalny, itp.);- ilość kondygnacji;- rodzaju konstrukcji budynku;- pokrycia;- wyposażenie w instalacje;- rok budowy;- pow. użytkowej brutto i netto;- pow. zabudowy;- pow. do opodatkowania;- kubatury.

Nie 1

F_NIER_006 NIER

System zapewni dodawanie nowych miar/charakterystyk dla opisu obiektu (realizowana przez Administratora Biznesowego) w budowlach:- rodzaj budowli (plac, droga, sieć, ogrodzenie, tory itp.);- charakterystyka (materiały itp.).

Nie 1

F_NIER_007 NIER

System zapewni bazę danych o obiektach z zachowaniem przebiegu historii i możliwością raportowania na dowolny moment w czasie z uwzględnieniem różnych przekrojów.

Nie 1

F_NIER_008 NIER

System zapewni powiązanie danych o kontrahentach/klientach wewnętrznych i zewnętrznych z danymi o nieruchomościach np. najemca z budynkiem, dzierżawca z gruntem, użytkownik z powierzchnią zajmowaną przez niego, w tym generowanie kluczy podziałowych dla nieruchomości.

Nie 1

F_NIER_009

NIER System zapewni ewidencję danych dotyczących nieruchomości w przekroju obiektowym – odzwierciedla portfel nieruchomości od strony fizycznych obiektów i ich cech w szczególności:- przekrój obiektowy dla gruntów: zabudowane, niezabudowane, uzbrojone, nieuzbrojone, rolne, budowlane, przeznaczone na potrzeby własne, przeznaczone na potrzeby inwestycyjne,- przekrój obiektowy dla budynków: biurowe, mieszkalne, usługowe, biurowo-mieszkalne, wielokondygnacyjne, parterowe, w zabudowie zwartej,

Nie 1

98




Sposób realizacji



Waga wymagania

wolnostojące, z powierzchniami archiwalnymi, magazynowymi, garażami, o różnym standardzie wykończenia, instalacji, wyposażenia, rodzaju konstrukcji, różnym terminie oddania do użytkowania;- przekrój obiektowy dla lokali – użytkowe, mieszkalne, w budynku własnym, obcym, tytuł własności, zlokalizowane na kondygnacji, o różnym standardzie wykończenia wnętrza i instalacji, z różnym użytkownikiem, przeznaczone na potrzeby własne lub inwestycyjne;- przekrój obiektowy dla budowli – z różnym rodzajem wykorzystania, o różnym czasie zbudowania, przeznaczonym na potrzeby własne lub inwestycyjne.

F_NIER_010 NIER

System zapewni przekrój operacyjny – pozwala na odzwierciedlenie bieżących działań operacyjnych w portfelu nieruchomości w szczególności w obszarach:- zarządzania powierzchnią, metrażami i ich rodzajami, pomieszczeniami;- odzwierciedlenie liczby stanowisk pracy stałej i osób zatrudnionych w danym obiekcie nieruchomości.

Nie 1

F_NIER_011 NIER

System zapewni przekrój organizacyjny – opisuje portfel nieruchomości od strony wykorzystania jego obiektów na cele statutowe - podział powierzchni według rodzajów działalności na niej prowadzonej (sprzedażowa, back-office w różnym zakresie działalności – np. biurowa, archiwum, magazyn).

Nie 1

F_NIER_012 NIER

System zapewni przekrój prawno – właścicielski – opisuje portfel nieruchomości od strony praw własności w szczególności:- grunty – własność, współwłasność (w jakiej części), prawo wieczystego użytkowania gruntu, dzierżawa, uregulowany, nieuregulowany;- budynki – własność, współwłasność (w jakiej części), najem, uregulowany, nieuregulowany, OPR;- lokal – własność, spółdzielcze prawo do lokalu, najem, uregulowany, nieuregulowany, OPR;- budowla – własność, współwłasność, najem, uregulowany, nieuregulowany, OPR.

Nie 1

F_NIER_013

NIER System zapewni oznaczenie sposobu nabycia nieruchomości, w szczególności:

Nie 1

99




Sposób realizacji



Waga wymagania

- akt notarialny;- decyzja administracyjna.

F_NIER_014 NIER System zapewni nadanie numeru CIN dla nieruchomości adresowej: grunty,

budynki, budowle, lokale i inne środki trwale z nią związane. Nie 1

F_NIER_015 NIER System zapewni raportowanie według lokalizacji (CIN), wraz z obiektami

przypisanymi do danej lokalizacji. Nie 1

F_NIER_016 NIER

System zapewni przypisanie do danej nieruchomości kontrahentów/ klientów wewnętrznych i zewnętrznych (np. dostawcy, najemcy, dzierżawcy, banki, ubezpieczyciele, urzędy, administratorzy) z możliwością przypisania roli jaką pełnią wobec danej nieruchomości oraz danych teleadresowych.

Nie 1

Ewidencja ksiąg wieczystych

F_NIER_017 NIER System zapewni wskazanie nazwy sądu wieczysto-księgowego właściwego

dla danej nieruchomości z możliwością rejestrowania zmian. Nie 1

F_NIER_018 NIER System zapewni oznaczenie i datę wniosku o założenie księgi wieczystej lub o

ujawnienie w istniejącej księdze praw do nieruchomości. Nie 1

F_NIER_019 NIER System zapewni oznaczenie i datę wydania zawiadomienia sądu o założeniu

księgi wieczystej lub w istniejącej ujawnieniu praw. Nie 1

F_NIER_020 NIER System zapewni oznaczenie księgi wieczystej (w tym numer elektroniczny i

łącze do bazy ksiąg wieczystych) oraz wpisy istniejące w jej działach II, III i IV. Nie 1

F_NIER_021 NIER System zapewni datę wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego . Nie 1

F_NIER_0 NIER System zapewni ewidencję innych rejestrów w szczególności obciążeń nie Nie 1

100




Sposób realizacji



Waga wymagania

22 ujawnionych w KW, np. służebności w gminnych rejestrach gruntów.

Ewidencja umów

F_NIER_023 NIER

System zapewni powiadomienia o istotnych dla danej umowy terminach (termin wypowiedzenia, przedłużenia umowy, indeksowania czynszu, zmiany warunków).

Nie 1

F_NIER_024 NIER

System zapewni definiowanie złożonych warunków naliczania czynszu w umowach (np. czynsz podstawowy według powierzchni + opłata za ogrzewanie jako % + opłata za administrację jako stała kwota).

Nie 1

F_NIER_025 NIER System zapewni przypisanie do poszczególnych warunków naliczania czynszu

dat, w których one obowiązują. Nie 1

F_ _NIER_026 NIER

System zapewni kalkulację wartości należności wynikających z zawartych umów ( w tym umów dotyczących obsługi i eksploatacji nieruchomości) oraz inicjowanie dekretów poprzez opis faktur. System zapewni automatyczne księgowania wartości zgodnie z dekretacją.

Nie 1

F_ _NIER_027 NIER System zapewni indeksowanie czynszów i opłat. Nie 1

Obsługa podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste i inne opłaty

F_NIER_028 NIER

System zapewni rejestrowanie informacji o nieruchomości umożliwiających generowanie stosownych deklaracji podatkowych np. z tytułu podatku od nieruchomości.

Nie

1

101




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_NIER_029 NIER System zapewni powiązanie partnera biznesowego (gmina) z opłatami i

podatkami. Przypisanie obiektów nieruchomości do opłat i podatków. Nie 1

F_NIER_030 NIER System zapewni automatyczne generowanie danych niezbędnych do

sporządzenia deklaracji. Nie 1

F_NIER_031 NIER

System zapewni generowanie deklaracji wraz z załącznikami powiązanymi z tymi deklaracjami. W przypadku deklaracji Podatku od Nieruchomości system zapewni wyraportowanie kompletu gotowych do przepisania na gminne wzory deklaracji danych.

Nie

1

F_NIER_032 NIER System zapewni generowanie raportu zawierającego informacje dotyczące

opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Nie 1

F _NIER_033

NIER System zapewni generowanie dla każdej umowy dokumentów RMK wraz z analityką na obiekt kosztowy, MPK. Tak 1

Inwestycje i remonty w obszarze nieruchomości

F_NIER_034 NIER System zapewni przygotowanie planu inwestycyjnego w obszarze

nieruchomości. Nie 1

F_NIER_035 NIER System zapewni podpięcie zadań i zakupów inwestycyjnych do planu. Nie 1

F_NIER_036 NIER System zapewni planowanie rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych. Nie 1

F_NIER_037 NIER System zapewni harmonogramowanie zadań inwestycyjnych. Nie 1

102




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_NIER_038 NIER System zapewni automatyczną kontrolę realizacji umów inwestycyjnych -

informacje o opóźnieniach w harmonogramie. Nie 1

F_NIER_039 NIER System zapewni powiadomienia o ryzyku przekroczenia budżetu inwestycji. Nie 1

F_NIER_040 NIER System zapewni obsługę realizacji inwestycji – potwierdzenie wykonania

poszczególnych elementów zadania inwestycyjnego. Nie 1

F_NIER_041 NIER System zapewni obsługę remontów w obszarze nieruchomości. Nie 1

F_NIER_042 NIER System zapewni obsługę kwalifikacji nieruchomości do remontu, konserwacji,

modernizacji z określeniem planowanego roku remontu. Nie 1

F_NIER_043 NIER System zapewni przygotowanie planu remontowego w obszarze


F_NIER_044 NIER System zapewni podpięcie zadań remontowych do planu remontowego. Nie 1

F_NIER_045 NIER System zapewni planowanie rzeczowe i finansowe zadań remontowych. Nie 1

F_NIER_046 NIER System zapewni harmonogramowanie remontów. Nie 1

F_NIER_047 NIER System zapewni przypisanie osoby odpowiedzialnej za remont. Nie 1

F_NIER_048 NIER System zapewni analizę terminowości wykonania planowanych przeglądów,

remontów i zadań. Nie 1

103




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_NIER_049 NIER System zapewni potwierdzenia wykonania zadań remontowych. Nie 1

Obsługa procesów związanych z utrzymaniem należytego stanu nieruchomości

F_NIER_050 NIER System zapewni rejestrację dat planowanych serwisów, przeglądów, prac

planowych Nie 1

F_NIER_051 NIER System zapewni ewidencję okresowych kontroli, przeglądów obiektów i

urządzeń oraz wydanych nakazów administracyjnych dot. nieruchomości. Nie 1

F_NIER_052 NIER System zapewni raportowanie wymaganych kontroli okresowych i przeglądów

w podanym zakresie czasowym. Nie 1

F_NIER_053 NIER System zapewni obługę określenia stanu technicznego budynku, budowli,

urządzenia. Informacja o ujęciu w planie remontów lub inwestycji. Nie 1

F_NIER_054 NIER

System zapewni automatyczne wyliczanie daty przeglądu, okresowość. System powinien przeliczać datę kolejnego przeglądu z możliwością wpisania własnej daty przeglądów.

Nie 1

F_NIER_055 NIER System zapewni rejestr przeglądów powiązany z bazą nieruchomości. Nie 1

F_NIER_056 NIER System zapewni podłączenie zeskanowanych protokołów przeglądów do

określonej nieruchomości i środka trwałego. Nie 1

F_NIER_057 NIER

System zapewni obsługę przypomnień o nadchodzących terminach przeglądów, planowanych prac i remontów. Wysyłane są również przypominacze na adres mailowy wskazanej osoby.

Nie 1

104




Sposób realizacji



Waga wymagania

Sprzedaż nieruchomości

F_NIER_058 System zapewni wystawianie i wydruk faktur sprzedaży na nieruchomości. Nie 1

Zakup nieruchomości

F_NIER_059 NIER

System zapewni rejestrację nowej nieruchomości zgodnie wymogami dotyczącymi zakresu danych opisujących w systemie dany rodzaj nieruchomości.

Nie 1

Obsługa korespondencji

F_NIER_060 NIER System zapewni generowanie korespondencji seryjnej dotyczącej


Wyszukiwanie wolnych powierzchni według zadanych kryteriów

F_NIER_061 NIER System zapewni wyszukiwanie dostępnych na dany dzień nieruchomości

spełniających warunki określone kryteriach wyszukiwania. Nie 1

Zarządzanie dokumentacją związaną z nieruchomościami

F_NIER_062 NIER System zapewni podłączenie zdjęcia nieruchomości, planów budynków,

mapy, do jego opisu. Nie 1

F_NIER_063 NIER System zapewni podłączanie zeskanowanych dokumentów dotyczących danej


Zarządzanie przepływem pracy i dokumentów w obszarze procesów zarządzania nieruchomościami

105




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_NIER_064 NIER System o charakterze Workflow wbudowany w oferowany system. Nie 1

F_NIER_065 NIER System zapewni predefiniowane procesy Workflow dla zarządzania

nieruchomościami. Nie 1

F_NIER_066 NIER System zapewni obsługę procesów zakupowych przy użyciu Workflow dla

obszaru zarządzania nieruchomościami. Nie 1

F_NIER_067 NIER System zapewni przekazywanie powiadomień z systemu do poczty mailowej

użytkownika. Nie 1

Raportowanie

F_NIER_068 NIER System zapewni wyszukiwanie wg wybranego filtru, cechy danej


F_NIER_069 NIER System zapewni raportowanie według wybranych elementów struktury


F_NIER_070 NIER System zapewni generowanie raportów w celu sporządzenia wykazu

nieruchomości objętych umową dzierżawy lub najmu. Nie 1

F_NIER_071 NIER System zapewni raportowanie danych o nieruchomościach na podstawie

wprowadzonych do systemu statusów. Nie 1

F_NIER_072 NIER System zapewni możliwość analizy wykorzystania zarejestrowanych obiektów

(np. procent zajętości powierzchni rzeczywistej, nie z umów). Nie 1

Planowanie i budżetowanie

106




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_NIER_073 NIER

System zapewni obsługę procesu tworzenia budżetu poprzez śledzenie przepływu dokumentów (workflow) i statusów wypełniania formularzy przez osoby odpowiedzialne, np. od osób wypełniających formularze planistyczne, budżetowe, od osób zatwierdzających plany cząstkowe, osób konsolidujących i uzgadniających formularze cząstkowe, itp.

Nie 1

F_NIER_074 NIER System zapewni aktualizację planów i budżetów w oparciu wielkości

rzeczywiste z pierwszych okresów objętych budżetem. Nie 1

F_NIER_075 NIER

System zapewni definiowanie planu rzeczowego i finansowego według kryteriów (np. obiektów, lokalizacji, jednostki miary, kosztów, przychodów) ustalonych przez użytkownika.

Nie 1

F_NIER_076 NIER

System zapewni przechowywanie kolejnych wersji planów i porównywanie wielu wersji z wykonaniem oraz możliwość generowania informacji ilościowych, jakościowych i wartościowych w różnych przekrojach.

Nie 1

F_NIER_077 NIER System zapewni tworzenie planów wieloletnich / na dowolnie wybrany przez

użytkownika okres. Nie 1

F_NIER_078 NIER System zapewni tworzenie planów w różnych walutach oraz możliwość

przeliczenia według zadanego kursu. Nie 1

F_NIER_079 NIER System zapewni wykorzystanie do tworzenia planu na lata przyszłe danych z

wykonania planów z lat poprzednich i roku bieżącego. Nie 1

F_NIER_080 NIER System zapewni graficzną prezentację danych (m.in. tablice wskaźników,

wykresy, pulpity dla menedżerów itp.). Nie 1

F_NIER_081 NIER System zapewni pracę grupową na jednym modelu budżetowania osób

odpowiedzialnych za budżety na każdym poziomie. Nie 1

107




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_NIER_082 NIER System zapewni obsługę przepływu pracy w pełnym cyklu budżetowania wraz

ze śledzeniem statusów opracowywania budżetów częściowych (workflow). Nie 1

F_NIER_083 NIER System zapewni tworzenie wielu wersji budżetowych i symulacyjnych. Nie 1

F_NIER_084 NIER System zapewni analizy wykorzystania budżetu ad hoc. Nie 1

F_NIER_085 NIER System zapewni planowanie i budżetowanie w podziale na jednostki

organizacyjne. Nie 1

108


10. Wymagania zaopatrzenie i gospodarka materiałowa

Wymagania zaopatrzenie i gospodarka materiałowa


Sposób realizacji



Waga wymagania

GMZałożenie: System zapewni realizację procesów zakupu zarówno materiałów, usług, mediów, nieruchomości, ŚT, WNIP zapewniając funkcjonalności opisane poniżej, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

GM_001 GM System zapewni zbieranie i agregowanie potrzeb zakupowych na materiały / usług. Tak 1

GM_002 GM System zapewni integrację statusu zatwierdzania z systemem o charakterze Workflow dla potrzeb zakupowych. Tak 1

GM_003 GM System zapewni przygotowanie zapytań ofertowych w podziale na asortymenty lub grupy asortymentowe. Tak 1

GM_004 GM System zapewni wprowadzenie otrzymanych ofert. Nie 1

GM_005 GM System zapewni porównanie wprowadzonych ofert i ich ranking pod różnym kątem (w szczególności wg ceny, czasu dostawy, okresu gwarancji, terminu płatności itd.). Nie 1

GM_006 GM System zapewni wprowadzenie kontraktu / umowy na podstawie wybranej oferty. Nie 1

GM_007 GM System zapewni wprowadzenie kontraktu / umowy bez powiązania z ofertą. Tak 1

GM_008 GM System zapewni, że procesy zakupowe muszą być integralne z CRU w tym z zarządzaniem zabezpieczeniami i kaucjami. Tak 1

GM_009 GM System zapewni realizację zakupów w odniesieniu do umów oraz bez referencji z umową. Tak 1

GM_010 GM System zapewni definiowanie kontraktów wartościowych (powinien kontrolować stan realizacji kwoty, blokować możliwość zakupu powyżej limitu, lub kontrolować Tak 1

109




Sposób realizacji



Waga wymagania

przekroczenie daty obowiązywania umowy, definiować ceny umowne do stosowania w rozliczaniu zakupu ).

GM_011 GM System zapewni wprowadzanie zapisu nt. kar umownych. Tak 1

GM_012 GM System zapewni możliwość wyliczenia i wystawienie not dotyczących kar umownych. Tak 1

GM_013 GM System zapewni wykorzystanie danych podstawowych kontrahentów zarejestrowanych w CBK w dokumentach zakupowych. Tak 1

GM_014 GM System zapewni rejestrowanie zakupu z wykorzystaniem dokumentów zaopatrzeniowych (zamówień). Tak 1

GM_015 GMSystem zapewni rejestrowanie podstawowych parametrów zamówień zakupu: Dostawca, lista zamawianych pozycji, ilość, warunki zamówienia, warunki płatności, uzgodniona cena, uzgodniony termin dostawy lub harmonogram, miejsce dostawy / wykonania usługi, koszty transportu, ubezpieczenie, wskaźnik odliczenia VAT.

Tak 1

GM_016 GM System zapewni wkalkulowanie składników dodatkowych kosztów w cenę nabycia. Tak 1

GM_017 GM System zapewni przeliczanie ceny jednostkowej wg alternatywnych jednostek miary. Tak 1

GM_018 GM System zapewni wprowadzanie i rozliczanie zamówień w zakresie transakcji WNT i importu. Tak 1

GM_019 GM System zapewni generowanie dokumentu zamówienia (wydruk, plik PDF, wysłanie pocztą elektroniczną, EDI) w języku polskim i językach obcych. Tak 1

GM_020 GM System zapewni generowanie raportu terminowości dostaw wg dostawców i umów i zamówień. Tak 1

110




Sposób realizacji



Waga wymagania

GM_021 GM System zapewni ocenę Dostawcy wg zdefiniowanych kryteriów wykonania dostaw / usług. Tak 1

GM_022 GMSystem zapewni możliwość ustalania dedykowanych dostawców dla określonego asortymentu / usługi. Możliwość blokowania zakupu określonego asortymentu / usługi u konkretnych Dostawców.

Tak 1

GM_023 GM System zapewni definiowanie rezerwacji na zapasach magazynowych (m.in. zakładanie rezerwacji, pobranie w referencji do rezerwacji). Tak 1

GM_024 GM System zapewni blokowanie określonych zapasów Tak 1

GM_025 GM System zapewni możliwość zmiany statusu dokumentów zakupowych przed ich realizacją (zapotrzebowania, zamówienia). Tak 1

GM_026 GM System zapewni proces zatwierdzania dokumentów zakupowych przy pomocy funkcjonalności WorkFlow. Nie 1

GM_027 GM System powinien eliminować konieczność powielania danych w kolejnych dokumentach procesu zakupu i magazynowania, fakturowania. Tak 1

GM_028 GMSystem zapewni możliwość automatycznego tworzenia zapotrzebowania zapasów magazynowych wg zdefiniowanych kryteriów, w szczególności stanów minimalnych, punktu ponownego zamawiania itp.

Tak 1

GM_029 GM System zapewni agregowanie zapotrzebowań z różnych lokalizacji do jednego zamówienia. Tak 1

GM_030 GM System powinien rejestrować pełną historię zmian dokumentów (ślad rewizyjny) dla każdego z pól. Tak 1

GM_031 GM System zapewni centralną ewidencję ilościowo-wartościową i księgową zapasów magazynowych. Tak 1

111




Sposób realizacji



Waga wymagania

GM_032 GMSystem zapewni zdefiniowanie odrębnych jednostek magazynowych odzwierciedlających bieżącą strukturę organizacyjną. Wiele magazynów w różnych lokalizacjach z możliwością zdefiniowania profili uprawnień do dokonywania transakcji i wglądów do raportów.

Tak 1

GM_033 GM System powinien realizować wszystkie dopuszczone prawem metody wyceny. Tak 1

GM_034 GMSystem zapewni definiowanie różnych metod wyceny dla różnych grup asortymentów (np. FIFO dla jednej z grup, Średnia ważona dla innej i SCE dla kolejnej, szczegółowa identyfikacja cen). Wszystkie metody wyceny powinny być możliwe w każdym z magazynów.

Tak 1

GM_035 GMSystem zapewni realizację transakcji magazynowych typu: Przyjęcie z zakupu, Przyjęcie wewnętrzne do magazynu, Rozchód wewnętrzny, Likwidacja, Rozchód zewnętrzny (Sprzedaż, Darowizna), Przesunięcia międzymagazynowe, Zwroty, Transakcje przeciwne do wszystkich transakcji magazynowych.

Tak 1

GM_036 GM

System zapewni elastyczne zarządzanie dyspozycjami pobrania/wydania/przesunięcia magazynowego, związanymi z realizacją zamówień w zakresie zakupów do magazynu, przyjęciem i wydaniem zapasu, itp., w tym możliwość tworzenia: jednej dyspozycji do danego dokumentu, wielu dyspozycji do danego dokumentu (np. realizacja poszczególnych pozycji przez wielu magazynierów), jednej dyspozycji do wielu dokumentów.

Tak 1

GM_037 GM

System zapewni wspomaganie procesu przetwarzania informacji związanych z przyjęciem dostawy do magazynu w oparciu o zarejestrowane wcześniej zamówienia - pobieranie danych bezpośrednio z zamówienia oraz automatycznie wystawianie dokumentu przyjęcia do magazynu z możliwością korekty wszystkich danych jeśli stan faktyczny dostawy odbiega od zamówienia.

Tak 1

112




Sposób realizacji



Waga wymagania

GM_038 GMSystem zapewni możliwość rejestrowania danych o odpisach aktualizujących (utworzenie, rozwiązanie; kwota, data) wartość zapasów dla poszczególnych partii dostaw. Dane te powinny być zachowywane przy przesunięciach międzymagazynowych.

Tak 1

GM_039 GM System zapewni automatyczne księgowanie zdarzeń magazynowych. Tak 1

GM_040 GM System zapewni ewidencję rozchodów z udostępnieniem słownika rodzajów rozchodów wraz z zestawem danych służących do księgowania transakcji. Tak 1

GM_041 GM System zapewni tworzenie polecenia transakcji magazynowej (np. Polecenie rozchodu) - „wstępny dokument” z możliwością późniejszego potwierdzenia przez magazyniera. Tak 1

GM_042 GM System zapewni realizację przesunięć międzymagazynowych na zasadzie jednoczesnej i dwuetapowej transakcji +/- również z obsługą zapasu w drodze. Tak 1

GM_043 GM System zapewni wydruki dokumentów magazynowych z nazwiskami i stanowiskami osób akceptujących dokumenty na poszczególnych etapach akceptacji. Tak 1

GM_044 GM System zapewni nie dopuszczanie do zmian w dokumentach magazynowych zaksięgowanych. Dopuszczalne jest wprowadzenie dokumentu korygującego. Tak 1

GM_045 GM System zapewni bazę artykułów magazynowych, obsługiwaną przez centralny rejestr indeksów materiałowych. Tak 1

GM_046 GMSystem zapewni bazę grup usług oraz grup materiałów kupowanych, nieposiadających przypisanego indeksu (szczegółowy opis usługi wymaga ręcznego wpisu w dokumentach zaopatrzeniowych z jednoczesnym wyborem odpowiedniej grupy).

Tak 1

GM_047 GMSystem zapewni bazę danych podstawowych dla materiałów i baza usług powinna mieć możliwość zarejestrowania danych (zestaw informacyjny) umożliwiających: grupowanie, kody CPV (do zestawień i raportów, stosowania w kontraktach /umowach), realizację transakcji księgowych, dane sterujące magazynowaniem.

Tak 1

113




Sposób realizacji



Waga wymagania

GM_048 GM System zapewni możliwość definiowania opisu materiału i usługi (nazwy) w różnych językach. Tak 1

GM_049 GM System zapewni, że parametry używane do budowy zestawu informacyjnego dla materiału / usługi powinny być definiowane i zarządzane w formie słowników. Tak 1

GM_050 GMSystem zapewni elastyczne budowanie indeksu materiałowego (ID) tak, aby uwzględnić aktualnie stosowane zasady indeksowania materiałów (Centralny Indeks Materiałowy) lub zapewnić jednoznaczne ich powiązanie z CIM.

Tak 1

GM_051 GM System zapewni identyfikację partii zapasu z poszczególnych dostaw, zachowując informację o dacie pierwotnej dostawy przy przesunięciach międzymagazynowych. Tak 1

GM_052 GMSystem zapewni możliwość definiowania terminu ważności dla każdego przyjmowanego asortymentu na stan magazynu, w tym kilku terminów dla jednego asortymentu w danej dostawie.

Tak 1

GM_053 GM System zapewni przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów (Inwentaryzacja Okresowa, Zdawczo-odbiorcza, Doraźna). Tak 1

GM_054 GM System zapewni blokowanie magazynu lub zapamiętanie stanu bazowego do porównania w procesie inwentaryzacji (bez konieczności blokowania pracy magazynu). Tak 1

GM_055 GM System zapewni drukowanie arkuszy spisowych inwentaryzacji z dokładnością do magazynu i indeksu / nazwy materiału. Tak 1

GM_056 GM System zapewni raport ilościowych i wartościowych różnic inwentaryzacyjnych przed ich zaksięgowaniem. Tak 1

GM_057 GM System zapewni możliwość określania statusu dokumentu inwentaryzacji (np. w toku, zakończona, ponowne liczenie itp.). Tak 1

114




Sposób realizacji



Waga wymagania

GM_058 GM System zapewni współpracę z narzędziami do automatycznej identyfikacji materiałów (w procesie inwentaryzacji). Tak 1

GM_059 GMSystem zapewni możliwość raportowania (w szczególności: Wiekowania, wskaźnika rotacji, analiza ABC itd..) wg określonych, definiowalnych parametrów (np.. zakresy dat, grupy asortymentowe, magazyn).

Tak 1

GM_060 GM System zapewni raporty o terminie przydatności partii zapasu. Tak 1

GM_061 GM System zapewni definiowanie filtrów, na podstawie których generowane są raporty. Tak 1

GM_062 GM System zapewni raportowanie materiałów w drodze (przy przesuniętych MM). Tak 1

GM_063 GMSystem zapewni możliwość tworzenia wielu dokumentów przyjęcie materiału / odbioru usługi do jednego zamówienia z kontrolą przekroczenia ilości i zadaną tolerancją przekroczenia.

Tak 1

GM_064 GM

System zapewni powiązanie dokumentów przyjęć / odbiorów z zamówieniami i fakturami zakupów oraz umożliwi automatyczne porównanie i wskazanie niespójności w szczególności dotyczących ilości i wartości pomiędzy powiązanymi dokumentami. Jeśli dostawa nie obejmuje wszystkich pozycji z zamówienia, pozostała część zamówienia nadal oczekuje na realizację lub może być anulowana.

Tak 1

115


11. Wymagania sprzedaż i wysyłki

Wymagania sprzedaż i wysyłki


Sposób realizacji

rozwiązania (S, P lub

R)


ramach Umowy

Waga wymagania

SPR_000 SPR

Założenie: wszystkie, opisane poniżej wymagania dotyczą sprzedaży zarówno materiałów, usług, mediów, nieruchomości, ŚT, WNIP zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Zarządzanie umowami sprzedaży

SPR_001 SPR

System zapewni rejestrację umów i aneksów wraz z warunkami wynikającymi z umowy, cennikami, informacjami niezbędnymi do cyklicznego fakturowania i księgowania sprzedaży.

Tak 1

SPR_002 SPR

System zapewni rejestrowanie danych umów CRU w szczególności:· Nazwa Sprzedającego;· Nazwa Kupującego/Kontrahenta – wybierana z CRK;· Nazwa towaru/usługi/środka trwałego – wybierana z kartoteki/katalogu towarów/usług/środków trwałych;· Nr środka trwałego - z bazy ST· Data zawarcia umowy;· Okres obowiązywania umowy (na czas określony lub nieokreślony);· Cena;· Waluta umowy;· Wartość umowy;· Specyficzne dla sprzedaży pozostałej (w tym m. in.: dane obiektów do wynajmu lub sprzedaży wybieranych z katalogu obiektów, powierzchnia);· Informacje dot. fakturowania (w tym m.in. sposób fakturowania – z góry lub z dołu, zbiorcze fakturowanie; termin płatności; wartość wadium, ilość wystawianych faktur – oddzielne faktury za różne usługi w ramach jednej umowy; oddzielna faktura za koszty eksploatacyjne przypisane do usług lub powierzchni; informacja że należy wystawić faktury na obciążenie klienta (refaktury) np. za zużycie energii elektrycznej);· Status umowy;

Tak 1

116




Sposób realizacji


R)


ramach Umowy

Waga wymagania

SPR_003 SPR

System zapewni możliwość rejestracji wielu umów dla jednego kontrahenta, oraz zarejestrowania w jednej umowie różnych warunków finansowych i organizacyjnych dla różnych usług/towarów.

Tak 1

SPR_004 SPR System zapewni możliwość aktualizacji/zmiany wszystkich warunków/danych w

zarejestrowanej umowie, z zachowaniem historycznych wartości. Tak 1

SPR_005 SPR

System zapewni rejestrację aneksów do umowy sprzedaży/umowy pierwotnej, jako kolejnej umowy w referencji do tej, której dotyczy (aneksy mogą zmieniać różne elementy/warunki umowy).

Tak 1

SPR_006 SPR System zapewni tworzenie hierarchii/struktury umów (umowa główna, aneksy do

umowy głównej). Tak 1

SPR_007 SPR

System zapewni:· automatycznego zamykania poprzedniej umowy w momencie rejestracji aneksu/kolejnej umowy;· wznowienia umowy (w przypadku jej okresowego zawieszenia).

Tak 1

SPR_008 SPR System zapewni rejestrację umów z harmonogramowaniem (w odniesieniu do usług

fakturowanych okresowo, np. najem). Tak 1

SPR_009 SPR System zapewni przechowywanie rejestru obiektów podlegających umowom najmu. Tak 1

SPR_010 SPR

System zapewni przypisywanie statusów do umów (np. umowa wysłana do klienta do podpisu, podpisana przez klienta) oraz możliwość automatycznego informowania (np. w formie komunikatu) o zbliżającym się terminie zakończenia obowiązywania umowy bądź poprzez wywołanie raportu zawierającego pozycji o zadanym terminie do zakończenia umowy.

Tak 1

SPR_011 SPR System zapewni obieg umów, ich akceptacji oraz reguł zatwierdzeń, poprzez integrację

z systemem Workflow. Nie 1

117




Sposób realizacji


R)


ramach Umowy

Waga wymagania

Zamówienia od klienta/zlecenia sprzedaży

SPR_012 SPR

System zapewni transfer danych (interfejsu) z systemami dziedzinowymi/sprzedażowymi w zakresie danych dot. zamówień zarejestrowanych w systemach dziedzinowych/sprzedażowych niezbędnych do wystawienia faktury sprzedaży.

Tak 1

SPR_013 SPR

System zapewni rejestrację zamówienia/zlecenia sprzedaży na podstawie danych z interfejsu / danych z zarejestrowanej umowy, w tym możliwość rejestracji danych:· Nazwa towaru/ materiału/usługi;· Dane klienta z CRK;· Ilość;· Cena;· Stawka VAT;· Wartość;· Data;

Tak 1

SPR_014 SPR

System zapewni przekazywanie do realizacji zamówienia/zlecenia sprzedaży niezależnie od podpisanej umowy. W niektórych przypadkach zamówienie/zlecenie sprzedaży będzie stanowić umowę.

Tak 1

SPR_015 SPR System zapewni analizę dostępności materiałów magazynowanych pod zamówienie

klienta i tworzyć odpowiednie rezerwacje Nie 1

SPR_016 SPR System zapewni automatyczne tworzenie zapotrzebowania na materiały (przesunięcie,

nabycie, produkcja itp..) pod zamówienie klienta Nie 1

SPR_017 SPR System zapewni tworzenie zlecenia na utworzenia dokumentu WZ do wskazanego

magazynu w powiązaniu do zamówienia klienta Tak 1

SPR_018 SPR System zapewni grupowanie zamówień w celu utworzenia jednego dokumentu WZ ze

zdefiniowaną dokładnością (w szczególności do miejsca dostawy, magazynu wysyłki itd.) Tak 1

SPR_01 SPR System zapewni planowanie załadunku pojazdu w różnych lokalizacjach, biorąc pod Nie 1

118




Sposób realizacji


R)


ramach Umowy

Waga wymagania

9 uwagę w szczególności kubaturę, ciężar ładunku z uwzględnieniem zamówień na danej trasie przejazdu.

SPR_020 GM System zapewni wydruk dokumentu WZ oraz wszystkich przewidzianych prawem

dokumentów wysyłki w szczególności, lista załadunkowa, dokument CMR itp. Tak 1

Fakturowanie

SPR_021 SPR

System zapewni transfer danych (interfejsu) z systemami dziedzinowymi/sprzedażowymi w zakresie automatycznego księgowania wystawionych w systemach dziedzinowych dokumentów sprzedaży (m.in. faktur i paragonów) za dany okres oraz w zakresie transferu danych na temat zrealizowanej w danym miesiącu sprzedaży.

Tak 1

SPR_022 SPR

System zapewni generowanie faktur sprzedaży na podstawie danych z zamówienia klienta / zarejestrowanych umów z Klientem / danych z intefejsu w szczególności z następującymi danymi:· Nazwa i dane adresowe Kupującego z CRK;· Nazwa i dane adresowe Sprzedającego;· Data wykonania usługi / dostarczenia towaru;· Data wystawienia faktury;· Numer faktury;· Nazwa pozycji faktury/towarów/usług· Cena;· Waluta;· Kurs waluty;· Wartość netto;· Stawka VAT;· Wartość VAT;· Wartość brutto;· Informacja o zaliczkach / przedpłatach / wadiach / zabezpieczeniach / kaucjach itp.;· Wartość do zapłaty;· Nazwa banku oraz nr konta bankowego, na które powinna zostać dokonana wpłata;· Tytuł faktury zgodnie z umową.

Tak 1

119




Sposób realizacji


R)


ramach Umowy

Waga wymagania

SPR_023 SPR System zapewni import dokumentów WZ z plików zewnętrznych, np. Excel (lub ich

generowania w systemie) i wystawiania na ich podstawie faktur. Tak 1

SPR_024 SPR

System zapewni automatyczne i cykliczne generowanie faktur na podstawie umów (najmu) i harmonogramów rozliczeń zarejestrowanych w systemie oraz generowania faktur za usługi telekomunikacyjne np.. na podstawie bilingów z Centrali PBX.

Tak 1

SPR_025 SPR System zapewni przypisanie uprawnień do wybranych pól/danych z faktury. Tak 1

SPR_026 SPR System zapewni automatyczne tworzenie dekretów faktury (księgowania faktur

sprzedaży). Tak 1

SPR_027 SPR

System zapewni generowanie faktur pro-forma, faktur częściowych, faktur zaliczkowych, faktur rozliczeniowych, refaktur (m.in. za bieżące użytkowanie pomieszczeń wynajmowanych) oraz not obciążeniowych i uznaniowych.

Tak 1

SPR_028 SPR System zapewni generowanie faktur korygujących w referencji do faktur sprzedaży. Tak 1

SPR_029 SPR System zapewni generowanie faktur korygujących zawierających jednocześnie pozycje

zmniejszające i zwiększające wraz z podstawą dokonania korekty. Tak 1

SPR_030 SPR System zapewni definiowanie terminów płatności, automatycznego wyliczania terminów

oraz przenoszenia warunków płatności zdefiniowanych w umowie na fakturę. Tak 1

SPR_031 SPR System zapewni drukowanie duplikatu faktury ze wskazaniem daty wystawienia

duplikatu. Tak 1

SPR_032 SPR

System zapewni przeliczanie faktur walutowych poprzez automatyczne pobranie właściwego kursu z tabeli kursów walut utrzymywanej w systemie (w systemie powinien zostać wskazany właściwy kurs z tabeli zgodny z zasadami przyjętymi przez jednostkę w polityce rachunkowości).

Tak 1

120




Sposób realizacji


R)


ramach Umowy

Waga wymagania

SPR_033 SPR

System zapewni wyszukiwanie faktury po wyznaczniku na fakturze (np. nr faktury, nazwa lub nr kontrahenta; NIP; REGON; nazwa towaru/usługi; data/okres; nazwa Spółki Grupy, terminu płatności).

Tak 1

SPR_034 SPR System zapewni generowanie jednej faktury sprzedaży dla różnych usług, towarów. Tak 1

SPR_035 SPR System zapewni automatyczne, sekwencyjne numerowanie faktur z możliwością

nadawania różnej numeracji dla poszczególnych rodzajów / obszarów działalności. Tak 1

SPR_036 SPR System zapewni generowanie dokumentów w różnych językach (np. angielski, polski),

różnych walutach (np. PLN, EUR, USD) i z różną stawką VAT. Tak 1

SPR_037 SPR

System zapewni przechowywanie historii wystawianych dokumentów: faktur VAT, faktur korygujących VAT, faktur „nie-VAT”, faktur pro-forma oraz duplikatów (m.in. data, osoba wystawiająca/modyfikująca/księgująca, dodatkowe pole opisu).

Tak 1

SPR_038 SPR System zapewni rejestrację noty korygującej (wymagane pola – numer noty, data

wystawienia noty, pole tekstowe na opis treści noty). Tak 1

SPR_039 SPR System zapewni transfer danych (interfejsu) z kasami i drukarkami fiskalnymi. Nie 1

Zarządzanie cennikami i rabatami

SPR_040 SPR

System zapewni definiowanie/tworzenie cenników i przypisywania ich do: klienta, usługi, towaru, grupy towarów, grupy usług ( dla sprzedaży niebędącej w systemach sprzedażowych).

Tak 1

SPR_041 SPR

System zapewni automatyczne przypisywanie/powielanie cen dla wszystkich pomieszczeń w ramach jednej grupy pomieszczeń po wpisaniu ceny dla jednego pomieszczenia z grupy (przy założeniu, że jest to ten sam rodzaj usług, ta sama cena, ta sama grupa pomieszczeń).

Tak 1

121




Sposób realizacji


R)


ramach Umowy

Waga wymagania

SPR_042 SPR System zapewni automatyczną aktualizację cennika (np. możliwość

obniżania/podwyższania cen dla grupy towarów, usług o zadaną wartość lub procent). Tak 1

SPR_043 SPR System zapewni definiowanie warunków rabatowych i przypisywania ich do klientów,

grup klientów, towarów, grup towarów, usług, grup usług. Tak 1

SPR_044 SPR System zapewni uwzględnianie rabatów na fakturze, jak również innych zmniejszeń

przychodów, np. skont, prowizji, itp. Tak 1

Obsługa reklamacji i zwrotów

SPR_045 SPR

System zapewni rejestrację zgłoszonych przez klienta reklamacji. Cały proces reklamacji powinien być odwzorowany w systemie, od momentu otrzymania reklamacji, poprzez zarejestrowanie tytułu/powodu reklamacji, uznania lub jego braku, do sposobu rozwiązania.

Nie 1

SPR_046 SPR System zapewni powiązanie reklamacji z umową, zamówieniem/zleceniem sprzedaży,

fakturą sprzedaży. Nie 1

Analizy i raporty

SPR_047 SPR

System zapewni generowanie raportów sprzedażowych, zawierających m.in. takie dane jak: ilość i wartość sprzedaży (brutto, netto), wartość VAT, cena, forma płatności, okres (dzień, miesiąc, kwartał, rok), różnice przychodowe między okresami oraz raportów kasowych. System zapewni generowanie raportów w różnych formatach (m.in. Word, Excel, PDF).

Tak 1

SPR_048 SPR System zapewni generowanie raportów z danymi historycznymi, z dowolnych okresów

wstecz np. z przedziału dat od-do. Tak 1

SPR_049

SPR System zapewni generowanie raportów zawierających obroty z kontrahentami oraz grupami kontrahentów wg cen netto i brutto z podziałem na rodzaje sprzedaży lub

Tak 1

122




Sposób realizacji


R)


ramach Umowy

Waga wymagania

kosztów.

SPR_050 SPR System zapewni tworzenie raportów za pomocą Kreatora na podstawie danych

przechowywanych w systemie wg zdefiniowanych kryteriów. Tak 1

SPR_051 SPR System zapewni generowanie raportu z reklamacji zawierającego następujące dane:

klient, tytuł/powód reklamacji, nr umowy/zamówienia/faktury, do której była reklamacja. Tak 1

SPR_052 SPR System zapewni generowanie Rejestru Wystawionych Faktur za dany okres wg

wybranych kryterów. Tak 1

123


12. Wymagania raportowanie

Wymagania raportowanie


Sposób realizacji



Waga wymagania

RAP System zapewni raporty dla Księgi Głównej

F_RAP_001 RAP

System zapewni raport księgowań po zamknięciu okresu w Księdze Głównej i ponownym otwarciu tegoż okresu, raport z księgowań w przedziale czasowym (od godziny, dnia - do godziny, dnia). Przykładowe parametry: Data na jaką ma być wykonany raport, okres księgowy, źródło księgowania (ręczne, z interfejsu itp.)

Tak 1

F_RAP_002 RAP System zapewni raport pozycji rozliczonych, nierozliczonych. Tak 1

F_RAP_003 RAP

System zapewni raport pokazujący nieprawidłowe księgowanie pomiędzy kontami bilansowymi/wynikowymi a niebilansowymi w KG. Przykładowe parametry: Okres, Rodzaj dowodu księgowego, Rodzaj/typ księgowania.

Tak 1

F_RAP_004 RAP

System zapewni raport dokumentów niezatwierdzonych w obszarach finansowych w danym okresie. Przykładowe parametry: Okres księgowy, szczegóły dokumentu (TAK, NIE) Przeniesienie dokumentu na przyszły okres (TAK, NIE).

Tak 1

F_RAP_005 RAP Salda, obroty na kontach Księgi Głównej wg określonych kryteriów. Tak 1

F_RAP_006 RAP System zapewni raport użytkowników posiadających uprawnienia do wprowadzania

dokumentów w ponownie otwartym okresie. Przykładowe parametry: Okres. Tak 1

F_RAP_007 RAP System zapewni raport danych technicznych o użytkowniku (np.: uprawnienia do

transakcji, ilość wprowadzonych dokumentów, wygenerowanych dokumentów itp.). Tak 1

F_RAP_008 RAP System zapewni raport y porównujące stan na wybrany dzień w obszarach finansowych

systemu z saldami kont w KG. Tak 1

124




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_RAP_009 RAP System zapewni raport dokumentów w różnych podziałach, w tym - z podziałem na

Użytkowników. Tak 1

F_RAP_010 RAP System zapewni raport linii księgowych. Tak 1

F_RAP_011 RAP System zapewni raport podsumowań stanów kont. Tak 1

F_RAP_012 RAP System zapewni dziennik dokumentów. Tak 1

F_RAP_013 RAP System zapewni raport transakcji wg kwoty i opisu linii. Tak 1

F_RAP_014 RAP System zapewni raport dokumentów wg numerów dokumentu. Tak 1

F_RAP_015 RAP System zapewni raport transakcji w walucie podstawowej lub w walucie obcej (walucie

transakcji). Tak 1

F_RAP_016 RAP System zapewni raport historii dokonanych zmian dla poszczególnych transakcji, z

możliwością grupowania po wybranych atrybutach. Tak 1

System zapewni wygenerowanie następujących zestawień/raportów:

F_RAP_017 RAP - Bilans Tak 1

F_RAP_018 RAP - RZiS w układzie porównawczym i funkcjonalnym Tak 1

F_RAP_01 RAP - Koszty rodzajowe Tak 1

125




Sposób realizacji



Waga wymagania

9

F_RAP_020 RAP - Raport zmiany stanu produktów Tak 1

F_RAP_021 RAP - Zestawienie zmian w Kapitale Tak 1

F_RAP_022 RAP - F01 Tak 1

F_RAP_023 RAP System zapewni wygenerowanie danych niezbędnych do sporządzenia not do

Sprawozdania Finansowego. Tak 1

F_RAP_024 RAP System zapewni raport z transakcjami z podmiotami powiązanymi (intercompany) w

szczególności dla kont rozrachunkowych, przychodowych i kosztowych, magazynowych. Tak 1

F_RAP_025 RAP Sytem zapewni automatyczne drukowanie numeru strony, daty i czasu. Tak 1

F_RAP_026 RAP System zapewni raport przychodów w podziale na kontrahentów. Tak 1

F_RAP_027 RAP System zapewni raport faktur sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Tak 1

F_RAP_028 RAP

System zapewni możliwość elastycznego raportowania wg wymaganych parametrów. Możliwość definiowania i parametryzowania zakresu danych dla Sprawozdań Finansowych i not oraz innych zestawień wg określonych szablonów.

Tak 1

F_RAP_029 RAP

System zapewni zarządzanie zdefiniowanymi raportami i sprawozdaniami np. powielanie wzorów raportów wg różnych MPK (w tym różne poziomy MPK), zmiany w definicjach, automatyczna zmiana numeracji wierszy i kolumn oraz przypisania komórek w Excelu.

Tak 1

126




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_RAP_030 RAP System zapewni generowanie raportów w różnych formatach (do wyboru), np. plik xls,

xlsx, txt, pdf. Tak 1

F_RAP_031 RAP System zapewni narzędzia tworzenia własnych raportów przez użytkowników, które nie

wymagają umiejętności programistycznych. Tak 1

System zapewni raporty dla operacji na rachunkach bankowych/w kasie

F_RAP_032 RAP

System zapewni raport dla operacji na rachunkach bankowych w różnych formatach (np. xls) oraz uruchamianie raport ów bez konieczności wypełniania wszystkich parametrów raport u.

Tak 1

F_RAP_033 RAP

System zapewni raport bieżących sald rachunków bankowych z wyszczególnieniem nadanych limitów - dający możliwość planowania i kontroli płynności gotówkowej - przykładowe parametry uruchamiania: data/okres i rachunek bankowy.

Tak 1

F_RAP_034 RAP System zapewni raport okresowego sprawozdania z przepływów pieniężnych -

przykładowe parametry uruchamiania: data w zakresie (od ... do ….). Tak 1

F_RAP_035 RAP System zapewni raport ogólny wyciągów bankowych - przykładowe parametry

uruchamiania: data/okres i rachunek bankowy. Tak 1

F_RAP_036 RAP System zapewni raport szczegółowy wyciągu bankowego - przykładowe parametry

uruchamiania: data/okres i rachunek bankowy. Tak 1

F_RAP_037 RAP

System zapewni raport płatności, w tym płatności wstrzymanych i unieważnionych - przykładowe parametry uruchamiania: data płatności, kontrahent, rachunek bankowy, status płatności.

Tak 1

F_RAP_038 RAP System zapewni raport stanów gotówki (w podziale na: dni, kasy/lokalizacje, stan na

pocz.dnia, stan. na koniec dnia) Tak 1

System zapewni raporty dla Rozrachunków z dostawcami

127




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_RAP_039 RAP System zapewni raport zarejestrowanych dokumentów zakupowych. Tak 1

F_RAP_040 RAP System zapewni raport faktur nieuzgodnionych z protokołami odbioru i/lub

zamówieniami zakupu. Tak 1

F_RAP_041 RAP System zapewni raport nieuzgodnionych protokołów odbioru z zamówieniami i/lub

fakturami zakupu. Tak 1

F_RAP_042 RAP System zapewni raport faktur korygujących i powiązanych faktur pierwotnych. Tak 1

F_RAP_043 RAP System zapewni raport niezapłaconych faktur i innych zobowiązań. Tak 1

F_RAP_044 RAP System zapewni raport faktur wstrzymanych do zapłaty. Tak 1

F_RAP_045 RAP System zapewni raport przewidywanych wypływów dla płatności przelewem. Tak 1

F_RAP_046 RAP System zapewni raport historii płatności dostawców. Tak 1

F_RAP_047 RAP System zapewni raport dokumentów możliwych do kompensaty. Tak 1

F_RAP_048 RAP System zapewni raport dokumentów skompensowanych. Tak 1

F_RAP_049 RAP System zapewni raport udzielonych zaliczek i przedpłat. Tak 1

128




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_RAP_050 RAP Rejestr płatności wstępnych (lista pozycji zleconych do przelewu do banku). Tak 1

F_RAP_051 RAP Rejestr płatności końcowych (lista pozycji zrealizowanych przez bank). Tak 1

F_RAP_052 RAP System zapewni raport kontroli partii płatności. Tak 1

F_RAP_053 RAP System zapewni raport planowanych płatności wg wybranego terminu lub okresu. Tak 1

F_RAP_054 RAP System zapewni raport salda dostawcy/odbiorcy. Tak 1

F_RAP_055 RAP System zapewni raport wprowadzonych rozliczeń RMB/dostaw

niefakturowanych/oszacowanych zobowiązań. Tak 1

F_RAP_056 RAP System zapewni raport dokumentów zakupowych powiązanych z RMB/dostaw

niefakturowanych/oszacowanymi zobowiązaniami. Tak 1

F_RAP_057 RAP System zapewni raport nierozliczonych RMB/oszacowań. Tak 1

F_RAP_058 RAP System zapewni raport harmonogramów dla dokumentów RMC. Tak 1

F_RAP_059 RAP System zapewni raport faktur zakupu w podziale na województwa. Tak 1

F_RAP_060 RAP System zapewni raport dla dokumentów niezatwierdzonych/niezaksięgowanych, np.

poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w parametrach wejściowych raport ów. Tak 1

129




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_RAP_061 RAP System zapewni raport dostaw niefakturowanych potwierdzonych protokołem odbioru. Tak 1

System zapewni raporty dla Rozrachunków z odbiorcami - wymagania dotyczą zarówno faktur sprzedażowych, jak i z tytułu rozrachunków z pracownikami

F_RAP_062 RAP System zapewni raport faktur sprzedażowych w różnych przekrojach, np. wg odbiorców. Tak 1

F_RAP_063 RAP System zapewni raport faktur środków trwałych, dla których nie utworzono dokumentów

LT. Tak 1

F_RAP_064 RAP System zapewni raport zapisów księgowych na koncie (dekretacji) dla dokumentów

sprzedażowych. Tak 1

F_RAP_065 RAP System zapewni raport zaległych należności. Tak 1

F_RAP_066 RAP System zapewni raport monitów do odbiorcy. Tak 1

F_RAP_067 RAP System zapewni raport wysłanych monitów. Tak 1

F_RAP_068 RAP System zapewni raport not odsetkowych. Tak 1

F_RAP_069 RAP System zapewni raport należności kwalifikujących się do naliczenia not odsetkowych. Tak 1

F_RAP_070 RAP System zapewni raport należności przekazanych do windykacji. Tak 1

130




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_RAP_071 RAP System zapewni raport należności, dla których został utworzony odpis, rozwiązany,

wykorzystany. Tak 1

F_RAP_072 RAP System zapewni raport salda odbiorcy. Tak 1

F_RAP_073 RAP Wydruk faktury VAT. Tak 1

F_RAP_074 RAP System zapewni raport dokumentów księgowych wg odbiorcy. Tak 1

F_RAP_075 RAP System zapewni raport dokumentów sprzedażowych niezapłaconych w celu dokonania

odpisów (według każdego statusu należności). Tak 1

F_RAP_076 RAP System zapewni raport odpisanych dokumentów sprzedażowych. Tak 1


F_RAP_078 RAP System zapewni raport wprowadzonych zarachowań przychodów. Tak 1

F_RAP_079 RAP System zapewni raport zarachowanych otrzymanych zaliczek / przedpłat, do których nie

została wystawiona faktura VAT. Tak 1

F_RAP_080 RAP System zapewni raport nierozliczonych zarachowań przychodów. Tak 1

F_RAP_081 RAP System zapewni raport pozycji nierozliczonych i rozliczonych odbiorcy. Tak 1

131




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_RAP_082 RAP System zapewni raport wiekowania należności i zobowiązań. Możliwość definiowania

zakresów wg zadanych kryteriów (na określony dzień). Tak 1

F_RAP_083 RAP System zapewni raport o aktualnym stanie należności, na podstawie wcześniej

wprowadzonych statusów, wg zadanych kryteriów (na określony dzień). Tak 1

F_RAP_084 RAP System zapewni raport o należnościach przeterminowanych (wraz z określeniem ilości

dni przeterminowania). Tak 1

F_RAP_085 RAP System zapewni raport o należnościach nieprzeterminowanych (wraz z określeniem

ilości dni do zapłaty). Tak 1

F_RAP_086 RAP

System zapewni raport, który będzie pokazywał stan odsetek (na dzień naliczenia) od niezwróconych zabezpieczeń (kaucji) obejmujący cały okres utrzymywania zabezpieczeń (za okres kilku lat) po numerze umowy.

Tak 1

F_RAP_087 RAP System zapewni raport transakcji wykonanych z grupą kontrahentów, np.typu rezydent Tak 1

F_RAP_088 RAP System zapewni raport o terminie przedawnienia należności według definiowanej ilości

dni pozostających do przedawnienia. Tak 1

F_RAP_089 RAP System zapewni raport o należnościach według skonfigurowanych reguł windykacji

(możliwość wyboru jednej lub wielu reguł). Tak 1

F_RAP_090 RAP System zapewni raport o zapłaconych należnościach po terminie płatności (według

każdego statusu należności) wraz z określeniem ilości dni, po których nastąpiła płatność. Tak 1

System zapewni raporty dla Rozrachunków z pracownikami

F_RAP_091 RAP System zapewni raport nierozliczonych zaliczek z pracownikami Tak 1

132




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_RAP_092 RAP System zapewni raport dokumentów obcych w ramach rozliczenia delegacji, udzielonych

zaliczek (dołączone faktury i rachunki rozliczane z delegacją). Tak 1

F_RAP_093 RAP System zapewni raport pozostałych powiązanych z delegacją dokumentów (np.

powiązanie rozliczanej delegacji z faktura za hotel). Tak 1

F_RAP_094 RAP System zapewni raport rozliczeń kart płatniczych. Tak 1

F_RAP_095 RAP System zapewni raport nierozliczonych obciążeń kart płatniczych. Tak 1

F_RAP_096 RAP System zapewni raport nieopłaconych rozliczeń wydatków. Tak 1

F_RAP_097 RAP System zapewni raport udzielonych zaliczek. Tak 1

F_RAP_098 RAP System zapewni raport rozliczenia zaliczki. Tak 1


F_RAP_100 RAP System zapewni raport obrotów i sald pracownika. Tak 1

System zapewni raporty dla obrotu magazynowego

F_RAP_101 RAP System powinien umożliwiać definiowanie wielu filtrów (np. dotyczących wyboru

wielokrotną ilość indeksów, MPK lub kont) na podstawie, których będą generowane. Tak 1

133




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_RAP_102 RAP

System zapewni raport dla kartoteki magazynowej – bilans otwarcia (BO), obroty, bilans zamknięcia (BZ) z możliwością wyboru zakresu kartotek oraz okresu za jaki lub dnia na jaki będzie sporządzany.

Tak 1

F_RAP_103 RAP System zapewni raport obrotu materiałowego ilościowo-wartościowego w podziale na

różne rodzaje asortymentów, MPK I, MPK II oraz konto zespołu 4*. Tak 1

F_RAP_104 RAP System zapewni raport zalegania w podziale na grupy asortymentowe w podziale na

magazyny. Tak 1

F_RAP_105 RAP System zapewni raport zalegania szczegółowy w podziale na indeksy materiałowe w

podziale na magazyny. Tak 1

F_RAP_106 RAP

System zapewni raport o stanach i obrotach zapasów magazynowych za wybrany okres w podziale na poszczególne asortymenty / grupy asortymentowe oraz poszczególne magazyny/ grupy magazynów.

Tak 1

F_RAP_107 RAP System zapewni raport rozchodów w podziale na indeksy, jednostki organizacyjne, na

grupy asortymentowe oraz konta zespołu 4. Tak 1

F_RAP_108 RAP System zapewni raport obrotów materiałów wg indeksów. Tak 1

F_RAP_109 RAP System zapewni raport stanów magazynowych w podziale na magazyny, indeksy, na

kilka wybranych indeksów, grupy asortymentowe, konta rodzajowe na wybrany dzień. Tak 1

F_RAP_110 RAP System zapewni raport wiekowania zapasów w podziale na okresy. Tak 1

F_RAP_111 RAP System zapewni raport historii zmian dokonywanych w dokumentach magazynowych. Tak 1

134




Sposób realizacji



Waga wymagania

System zapewni raporty dla rozrachunków publiczno-prawnych

F_RAP_112 RAP

System zapewni raporty z rejestrów VAT w różnych przekrojach, w szczególności: - System zapewni raport VAT do deklaracji VAT-7; - System zapewni raport umożliwiający identyfikację błędnych dat w rejestrach VAT (znacząca rozbieżność z okresem księgowym, niezgodność dat dla tytułów sprzedaży, nieprawidłowy format daty), - System zapewni raport pozwalający na weryfikację, czy VAT należny i naliczony dla poszczególnych stawek stanowi kwotę, wynikającą z przemnożenia wartości netto przez stawkę lub różni się o dopuszczalną wartość;- System zapewni raport zawierający dokumenty ujęte w rejestrach VAT, w których określono inny miesiąc obowiązku podatkowego / odliczenia VAT, niż bieżący miesiąc ewidencji;- System zapewni raport obejmujący sumę kwot podatku VAT naliczonego z podziałem na cel zakupu, czyli związek z działalnością (opodatkowana, mieszaną, zwolnioną) oraz rodzaj zakupu (ST/WNiP oraz zakupy pozostałe) z danego rejestru VAT.

Tak 1

F_RAP_113 RAP

System zapewni generowanie rejestrów VAT zakupu: bieżących i korekt (stanowiących podstawę sporządzania deklaracji VAT-7 i jej korekt) z uwzględnieniem różnych przedziałów czasowych, np. wg. miesiąca odliczenia z podziałem na miesiące ewidencji, w których ujęto dokument do rejestru VAT; wg miesiąca ewidencji, w którym ujęto dokument w rejestrze VAT; wg. miesiąca dokonania korekty; za okres od do. System zapewni możliwość generowania rejestrów VAT w różnych formatach, w szczególności: pdf, xls, xlsx.

Tak 1

F_RAP_114 RAP

System zapewni generowanie rejestrów VAT zakupu, dotyczących miesięcy następnych, obejmujących wszystkie dokumenty, które znajdą się w rejestrach w miesiącach następnych po bieżącym miesiącu ewidencji, z podziałem na miesiące odliczenia VAT, a w ramach nich - na miesiące ewidencji.System zapewni możliwość generowania rejestrów VAT w różnych formatach, w szczególności: pdf, xls, xlsx.

Tak 1

F_RAP_115 RAP

System zapewni tworzenie i generowanie rejestrów VAT zakupu (uwzględnianych w deklaracji VAT-7), będących rejestrami uzupełniającymi i dotyczących miesiąca poprzedniego w stosunku do miesiąca ewidencji, ale niebędących rejestrami korekt.System zapewni możliwość generowania rejestrów VAT w różnych formatach, w szczególności: pdf, xls, xlsx.

Tak 1

135




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_RAP_116 RAP

System zapewni generowanie rejestrów VAT bieżących i korekt sprzedaży (stanowiących podstawę sporządzania deklaracji VAT-7 i jej korekt) z uwzględnieniem różnych przedziałów czasowych, np. wg. miesiąca obowiązku podatkowego z podziałem na miesiące ewidencji, w których ujęto dokument do rejestru VAT; wg miesiąca ewidencji, w którym ujęto dokument w rejestrze VAT; wg miesiąca dokonania korekty; za okres od do.System zapewni możliwość generowania rejestrów VAT w różnych formatach, w szczególności: pdf, xls, xlsx.

Tak 1

F_RAP_117 RAP

System zapewni generowanie rejestrów VAT sprzedaży, dotyczących miesięcy następnych, obejmujących wszystkie dokumenty, które znajdą się w rejestrach w miesiącach następnych po bieżącym miesiącu ewidencji, z podziałem na miesiące obowiązku podatkowego, a w ramach nich - na miesiące ewidencji.System zapewni możliwość generowania rejestrów VAT w różnych formatach, w szczególności: pdf, xls, xlsx.

Tak 1

F_RAP_118 RAP

System zapewni raporty zawierające dane z rejestrów VAT w powiązaniu z danymi z kont księgowych, bilansowych i pozabilansowych, w szczególności:- System zapewni raport obejmujący sprawdzenie zgodności kwot podatku VAT ujętych w rejestrach VAT w powiązaniu z kwotami podatku, zaewidencjonowanymi na kontach rozrachunków z tyt. VAT (bilansowych i pozabilansowych);- System zapewni raport umożliwiający uzgodnienie rejestrów VAT sprzedaży z obrotami kont przychodów;- System zapewni raport służący do wyliczenia wskaźnika fiskalizacji poprzez wyliczenie udziału obrotów poszczególnych grup kontrahentów w obrotach ogółem;- System zapewni raport prezentujący poszczególne wartości (netto, VAT) z rejestrów VAT na poszczególnych kontach księgowych w powiązaniu z okresami ujęcia bilansowego i odwrotnie, tj. System zapewni raport prezentujący wartości na kontach danego okresu z określeniem, z których rejestrów i z jakimi okresami podatkowymi VAT wartości te są powiązane - raport y te powinny umożliwiać prezentowanie wartości z podziałem wg symboli dokumentów;- System zapewni raport prezentujący dokumenty rejestrowe w sytuacji, gdy VAT naliczony ujęty na kontach bilansowych rozrachunków z tyt.VAT nie jest równy wartościom wynikającym z przemnożenia obrotów kont pozabilansowych dot. rozrachunków z tyt.VAT przez współczynnik odliczenia;- System zapewni raport obejmujący faktury zakupu nie uregulowane w ciągu zadanej liczby dni od upływu terminu płatności (dni zwłoki) wraz ze wskazaniem, w którym miesiącu, w jakim rejestrze i w jaki sposób została ta faktura ujęta (raport potrzebny do dokonywania korekt na podstawie art.89b ust.1 ustawy o VAT).

Tak 1

136




Sposób realizacji



Waga wymagania

F_RAP_119 RAP System zapewni raport dla informacji podsumowującej na potrzeby podatku VAT. Tak 1

F_RAP_120 RAP

System zapewni raport prezentujący dokumenty rejestrowe dotyczące zakupów ST/WNiP oraz numer inwentarzowy ST/WNiP dla faktur, dla których miesiąc odliczenia podatku VAT naliczonego w rejestrach VAT nie jest zgodny z miesiącem odliczenia, wskazanym w systemie ST dla potrzeb rocznej korekty VAT od nabyć ST/WNiP/gruntów/PWUG.

Tak 1

F_RAP_121 RAP

System zapewni raporty w postaci zapisów na kontach księgowych oraz w rejestrach VAT w zakresie doboru próby (w tym losowo) do kontroli CIT i VAT wg zdefiniowanych kryteriów, które będą mogły być dowolnie zmieniane. Kryteria w szczególności powinny obejmować wartość (netto, VAT, brutto), rodzaj i / lub nr dokumentu, osobę / grupę osób księgujących (wg loginu lub jego fragmentu), konto księgowe do dowolnie wybranego poziomu analityki.

Tak 1

F_RAP_122 RAP

System zapewni raport CIT- pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku brutto według poszczególnych ośrodków.System zapewni raport obejmujący faktury zakupu nieuregulowane w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności dla zobowiązań z terminem płatności do 60 dni art. 15b ustawy o CIT.System zapewni raport obejmujący faktury zakupu nieuregulowane w terminie 90 dni od daty upływu terminu płatności dla zobowiązań z terminem płatności powyżej 60 dni art. 15b ustawy o CIT.

Tak 1

F_RAP_123 RAP

System zapewni raport zawierający powiązanie wartości poszczególnych transakcji (faktur zakupu i sprzedaży) z podmiotami powiązanymi z zawartymi umowami w powiązaniu z CRU.

Tak 1

F_RAP_124 RAP System zapewni raport dotyczący odwracania różnic przejściowych dla poszczególnych

ośrodków. Tak 1

F_RAP_125

RAP System zapewni raport o rozrachunkach do korekty VAT dla faktur nieopłaconych w terminie, konfigurowany co najmniej wg parametrów:- typ rozrachunku (dowolny, należność, zobowiązanie);- okres, z którego pochodzi rozrachunek (z możliwością wyboru dowolnego okresu od-do, miesiąca, dnia, itp.), daty, na którą przypada co najmniej 150 dzień przeterminowania;

Tak 1

137




Sposób realizacji



Waga wymagania

- statusu (nierozliczone, rozliczone, wszystkie).Raport powinien prezentować datę wystawienia dokumentu, termin płatności, ilość dni spóźnienia, numer dokumentu w księgach, numer dowodu źródłowego, nazwę i numer kontrahenta, konto księgowe zobowiązania, niezapłaconą kwotę brutto, netto i VAT w rozbiciu na stawki oraz zapłaconą kwotę brutto netto i VAT w rozbiciu na stawki.

F_RAP_126

System zapewni raport o zobowiązaniach do korekty kosztów uzyskania przychodów wg rozrachunków, konfigurowany co najmniej wg parametrów:- okres na który przypada termin korekty KUP (z możliwością wyboru dowolnego okresu od-do, miesiąca, dnia, itp.);- rejestru księgowego, w którym ujęto dokument (z możliwością wyboru wszystkich, jednego lub kilku wybranych);- daty, określającej graniczny, najwcześniejszy termin powstania dokumentu okazywanych w raporcie.Raport powinien prezentować datę wystawienia dokumentu, termin płatności, ilość dni spóźnienia, termin korekty, numer dokumentu w księgach, numer dowodu źródłowego, nazwę i numer kontrahenta, konto księgowe zobowiązania, kwotę zobowiązania z dokumentu i jego wartość netto, kwotę zobowiązaniazapłaconą i niezapłaconą.

Tak 1

System zapewni raporty dla Centralnej Bazy Kontrahentów

F_RAP_127 RAP

System zapewni raport kontrahentów zarejestrowanych w systemie FK. Przykładowe parametry: Typ dostawcy, Nazwa, Porządkowanie, Czy uwzględnić informacje o siedzibie, Czy tylko aktywni dostawcy.

Tak 1

F_RAP_128 RAP

System zapewni raport kontroli kontrahentów, wykaz ich siedzib w poszczególnych obszarach. Przykładowe parametry: NIP, Liczba znaków po której wykazani będą kontrahenci w kolejności alfabetycznej, Część nazwy kontrahenta.

Tak 1

F_RAP_129 RAP

System zapewni raport kontrahentów powtórzonych. System zapewni raport umożliwiający wyszukanie powtórzonych dostawców, według np. fragmentu nazwy kontrahenta, numeru NIP.

Tak 1

138


13. Wymagania interfejsy

Uwaga! Poniższa lista interfejsów nie obejmuje interfejsów jednorazowych, które Wykonawca przygotuje na potrzeby migracji danych.

Wymagania interfejsów

ID Obszar

Nazwa wymagania (interfejsu)

Opis wymagania/Zestaw

DanychSystem

interfejsowanyIlość instancji

KierunekRodzaj komuni

kacji

Sposób

realizacji

rozwiązania (S, P

lub R)


Waga wymag

ania

IFW_OG_001

INTERFEJSY -

OGÓLNE

Sposób komunikacji - web-service

System zapewni zintegrowane z SGW narzędzie do tworzenia web-serwisów, udostępniających dowolne dane przechowywane w bazach danych SGW.

Nie dotyczy Tak 1

IFW_OG_002

INTERFEJSY -

OGÓLNE

Sposób komunikacji - web-service

System zapewni, że Podsystem Komunikacji powinien posiadać wbudowany generator web-services, wspomagający ich tworzenie bez intensywnego programowania.

Nie dotyczy Tak 1

IFW_OG_003

INTERFEJSY -

OGÓLNE

Sposób komunikacji - pliki

System zapewni możliwość komunikacji z innymi systemami za

Nie dotyczy Tak 1

139



ID Obszar



DanychSystem



kacji

Sposób

realizacji

rozwiązania (S, P

lub R)


Waga wymag

ania

pomocą plików tekstowych, XLS, XML, csv itp.

IFW_OG_004

INTERFEJSY -

OGÓLNE

Sposób komunikacji - pliki

System zapewni na potrzeby wczytywania kluczy podziałowych (alokacji kosztów), System ma umożliwiać wczytywanie ich wartości, w podziale na rodzaj klucza, obiekt odbiorczy alokacji i okres księgowy z plików xls, csv, txt.

Nie dotyczy Tak 1

IFW_OG_005

INTERFEJSY -

OGÓLNE

Raportowanie

SGW (wraz z ewentualnym komponentem o charakterze hurtowni danych) musi być systemem otwartym na standardowe konektory Business Objects (Podsystemu Raportowego używanego przez Zamawiającego).

Nie dotyczy Tak 1

140



ID Obszar



DanychSystem



kacji

Sposób

realizacji

rozwiązania (S, P

lub R)


Waga wymag

ania

IFW_OG_006

INTERFEJSY -

OGÓLNE

Sposób komunikacji - DB-Link

System zapewni możliwość komunikacji z innymi systemami za pomocą RFC (zdalnego wywołania funkcji).

Nie dotyczy Tak 1

IFW_OG_007

INTERFEJSY -

OGÓLNE

Sposób komunikacji

Integracja Systemu z systemami połączonymi musi się, co do zasady, odbywać poprzez Podsystem Komunikacji (szyna danych).

Nie dotyczy Tak 1

IFW_OG_008

INTERFEJSY -

OGÓLNE

Sposób komunikacji

System zapewni, że wszystkie wymienione interfejsy muszą zezwalać na obsługę poprzez wymianę plików płaskich (na potrzeby Wydania I) a docelowo (Wydanie II) w sposób podany w kolumnie I a także na przełączanie pomiędzy w/w opisanymi trybami pracy.

Tak 1

141



ID Obszar



DanychSystem



kacji

Sposób

realizacji

rozwiązania (S, P

lub R)


Waga wymag

ania

IFW_OG_009 FK Listy płac do FK

System zapewni interfejs umożliwiający księgowanie list płac i potrąceń (dokumenty i pozycje księgowe z dekretacją na konta kosztowe, rozrachunkowe, bankowe, MPK itp.) ze wszystkich użytkowanych instancji systemu KADRY-PŁACE 2000.

KADRY-PŁACE PP 2000

ok. 120 instancji (baz danych)

KAD-PLA=> web-service Tak 1

IFW_OG_010 FK MPK z SGW

System zapewni listę MPK z informacją o nazwie, ID, datami obowiązywania (od - do) (lub dla komunikacji przez plik płaski. Każdy nowo utworzony/zmieniony (w tym zablokowany) MPK powinien być przesyłany do systemu odbiorczego).

CSIP, EJP, Kadry-Płace, MAT i inne

Centralny =>system odbiorczy web-

service Tak 1

IFW_OG FK Nowi pracownicy jako System zapewni CSIP Centra CSIP=> web- Tak 1

142



ID Obszar



DanychSystem



kacji

Sposób

realizacji

rozwiązania (S, P

lub R)


Waga wymag

ania

_011 kontrahenci do FK

kartoteki dostawców/odbiorców (pracowników) zakładane bezpośrednio po zasileniu CSIP danymi nowego pracownika (z jednej z baz systemu Kadry-Płace PP 2000).

lny service

IFW_OG_012

Kadry-Płace

Synchronizacja danych o pracownikach

System zapewni automatyczną synchronizację danych o pracownikach między obszarem kadrowym a centralną kartoteką kontrahentów w SGW (w przypadku gdy kontrahent jest traktowany jako pracownik).System dodatkowo powinien zapewnić integrację z CSIP - Centralna baza danych systemów kadrowych (zasilanie danymi z CSIP). Dane pracowników będą przechowywane

CSIP Centralny

CSIP=> web-service

Tak 1

143



ID Obszar



DanychSystem



kacji

Sposób

realizacji

rozwiązania (S, P

lub R)


Waga wymag

ania

w takiej samej postaci jak dane Kontrahentów w SGW.

IFW_OG_013 FK

Zmiany danych pracowników z CSIP - do FK

System zapewni zmiany na kartotekach kontrahenta (nazwisko, imię, nr konta bankowego) .

CSIP Centralny CSIP=> web-

service Tak 1

IFW_OG_014 FK Dekrety do FK -

rozliczenie delegacji

System zapewni , że rozrachunki z pracownikiem rejestrowane w CSIP (rozliczenie delegacji, wnioskowanie o wypłatę zaliczki) w postaci dokumentu (dekretu bądź pozaksięgowego żądania przelewu) powinny być przesłane z CISP do SGW bezpośrednio po zakończeniu obiegu dokumentu w CSIP.

CSIP Centralny CSIP=> web-

service Tak 1

IFW_OG_015 FK Sprzedaż pocztowa

„z okienek P2000”Do systemu FK powinny być MAT Centra

lny MAT=> web-service Tak 1

144



ID Obszar



DanychSystem



kacji

Sposób

realizacji

rozwiązania (S, P

lub R)


Waga wymag

ania

przesyłane z systemu MAT:- zagregowane dekrety ze sprzedaży pocztowej „z okienek P2000” - przychód ze sprzedaży, - rozrachunki, - informacje o obrocie gotówkowym.

IFW_OG_016 FK

Sprzedaż towarów handlowych „z okienek 2000”

Do systemu FK powinny być przesyłane z systemu eHandel dekrety księgowe dotyczące przyjęcia towaru i wydania/rozchodu sprzedaży towarów handlowych „z okienek P2000” (koszt sprzedaży, przychód ze sprzedaży).

eHandel Centralny eHandel=> web-

service Tak 1

IFW_OG_017

FK Sprzedaż usług z SMP Do systemu FK powinny być przesyłane z systemu SMP dekrety ze sprzedaży usług

SMP (system monitorowania pojazdów)

Centralny

SMP=> web-service

Tak 1

145



ID Obszar



DanychSystem



kacji

Sposób

realizacji

rozwiązania (S, P

lub R)


Waga wymag

ania

paletowych.

IFW_OG_018 FK

Obrót gotówkowy i sprzedaż usług koncesjonowanych z DOTCRM

Do systemu FK powinny być przesyłane z systemu DOTCRM dekrety dotyczące obrotu gotówkowego i sprzedaży usług koncesjonowanych (bądź pozaksięgowego żądania przelewu). W interfejsie konieczne jest uwzględnienie operacji walutowych.

DOTCRM Centralny DOTCRM=> web-

service Tak 1

IFW_OG_019 FK Dekrety z MRUMR do

FK

Do systemu FK powinny być przesyłane dekrety z systemów MRUMR.

MRUMR

16 lokalnych MRUMR i centralny MRUMC

MRUm=> web-service Tak 1

IFW_OG_020

FK Dekrety z Modułu Wystawienia Usterek Rachunkowych (MWUR) do FK

Do systemu FK z systemu MWUR powinny być przesyłane dekrety

MWUR (Modułu Wystawienia Usterek Rachunkowych=

Centralny

MWUR=> web-service

Tak 1

146



ID Obszar



DanychSystem



kacji

Sposób

realizacji

rozwiązania (S, P

lub R)


Waga wymag

ania

dotyczące poprawy błędnych księgowań w POCZTA 2000).

IFW_OG_021 FK

Import dekretów księgowych z plików XLS

System zapewni możliwość importu dowolnych dekretów do FK przygotowanych w uzgodnionej z Wykonawcą formie w plikach XLS.

plik XLSnie dotyczy

XLS=> web-service Tak 1

IFW_OG_022 FK

Import dekretów księgowych z plików XML

System zapewni możliwość importu dowolnych dekretów do FK przygotowanych w uzgodnionej z Wykonawcą formie w plikach XML.

plik XMLnie dotyczy

XML=> web-service Tak 1

IFW_OG_023 FK ZOiS z FK do ABC Przesłanie ZOiS z FK

do ABC .ABC (kalkulacja kosztów)

Centralny =>ABC web-

service Tak 1

147



ID Obszar



DanychSystem



kacji

Sposób

realizacji

rozwiązania (S, P

lub R)


Waga wymag

ania

IFW_OG_024 FK Dekret rozliczający

koszty z ABC do FK

Do systemu FK powinien być przesyłany dekret rozliczający koszty na usługi z systemu ABC.

ABC (kalkulacja kosztów)

Centralny ABC=> web-

service Tak 1

IFW_OG_025 CBK

Centralna Baza Kontrahentów - wymagania ogólne

Z Centralnej Bazy Kontrahentów powinna być prowadzona dystrybucja wszystkich kontrahentów do wszystkich Podsystemów zakres informacji w kartotece kontrahenta dla różnych systemów może być różny.

DOTCRM, MRUm, SMP, CKP, eHandel, aplikacja do nieruchomości i inne

integracja

wewnętrzna w

Systemie

Tak 1

IFW_OG_026 CBK

Dystrybucja danych kontrahentów z CBK (tworzenie nowych, zmiany w kartotece)

Interfejs powinien umożliwiać przesłanie danych kontrahenta z CBK do systemu odbiorczego bezpośrednio po założeniu, zmianie.


Centralny =>DOTCRM web-

service Tak 1

148



ID Obszar



DanychSystem



kacji

Sposób

realizacji

rozwiązania (S, P

lub R)


Waga wymag

ania

IFW_OG_027 CRU CRU-Ogólne

Z Systemu CRU powinna być zapewniona dystrybucja umów do poszczególnych Podsystemów na podstawie jednoznacznie ustalonych kryteriów - do każdego z systemów powinny być przekazywane wyłącznie umowy dotyczące tego systemu.


CRU <=>

integracja

wewnętrzna w

Systemie

Tak 1


Dystrybucja umów powinna uwzględniać również dystrybucję powiązań między umowami, umowami i aneksami itp.


CRU <=>

integracja

wewnętrzna w

Systemie

Tak 1


Zakres przekazywanych danych dotyczących umów może być różny dla różnych systemów.


CRU <=>

integracja

wewnętrzna w

Systemie

Tak 1

IFW_OG_030 CRU dystrybucja umów z

CRU do systemów Interfejs powinien umożliwiać

DOTCRM, MRUm, SMP, CKP, eHandel,

Centralny =>DOTCRM itp web-

service Tak 1

149



ID Obszar



DanychSystem



kacji

Sposób

realizacji

rozwiązania (S, P

lub R)


Waga wymag

ania

odbiorczych

przekazanie danych umowy właściwych dla danego systemu oraz informacji o umowach powiązanych, aneksach, załącznikach itp.

aplikacja do nieruchomości i inne

IFW_OG_031 ST

Dostęp do ewidencji ewidencji sprzętu informatycznego i zarządzania incydentem

Udostępnienie planowanemu do wdrożenia systemowi ITSM LanDesk informacji o środkach trwałych oraz przyjmowanie i obsługa zgłoszeń, wyjątków, błędów.

ITSM Centralny =>LanDesk web-

service Tak 1

IFW_OG_032

CRK Integracja do contact center

SGW powinien udostępniać dane:- kontrahenta z CBK (lista kontrahentów o cechach zidentyfikowanych podczas rozmowy tel. lub podobnych);- danych dot. statusu monitowania i windykacji dla wybranego kontrahenta;

Contact Center Centralny

=> Contact Center webserwis

Tak 1

150



ID Obszar



DanychSystem



kacji

Sposób

realizacji

rozwiązania (S, P

lub R)


Waga wymag

ania

- stanu rozliczeń (salda należności, wykonanych płatności, opóźnień) - dla wybranego kontrahenta na zapytanie z Contact Center.

IFW_OG_033 PSA Integracja do DMS

System zapewni możliwość wyświetlania obrazów dokumentów przechowywanych w systemie klasy DMS, z poziomu co najmniej: dokumentów księgowych, metryk umów, kontrahentów, dokumentów zaopatrzeniowych i sprzedażowych.

DMS 1 DMS <-> SGW Tak 1

IFW_OG_034 CRK/ST

Pozyskanie danych dot. kredytu kupieckiego

System zapewni udostępnienie informacji dot. kontroli łącznego limitu kredytowego kupieckiego dla

DOTCRM, MRUm, SMP, CKP, eHandel, aplikacja dot. nieruchomości i inne

=> systemy sprzedażowe

Webservice Tak 1

151



ID Obszar



DanychSystem



kacji

Sposób

realizacji

rozwiązania (S, P

lub R)


Waga wymag

ania

Odbiorców, na podstawie danych sprzedażowych pochodzących z różnych systemów źródłowych i płatności, poprzez przesłanie sald, obrotów, niezapłaconych należności i płatności, rozpoczętych procedur monitowania i windykacji do systemów sprzedażowych.

IFW_OG_035 ST

Możliwość połączenia protokołem SNMP Zabbix

Połączenie do Zabbix za pomocą SNMP - protokół do zarządzania/monitorowania baz danych, systemu operacyjnego i wykorzystywanego środowiska wykonawczego.

Zabbix => Zabbix SNMP Tak 1

IFW_OG_036 CRU Połączenie Umowa -

rejestr spraw System zapewni powiązanie umów z REJSS <->REJSS Webser

vice Tak 1

152



ID Obszar



DanychSystem



kacji

Sposób

realizacji

rozwiązania (S, P

lub R)


Waga wymag

ania

sądowych

aplikacją Rejestr Spraw Sądowych (REJSS) np. poprzez podanie numeru sprawy sądowej i hiperłącza uruchamiającego aplikację REJSS, na poziomie metryczki Umowy.

IFW_OG_037 FK Faktury

przychodzące

System zapewni umożliwienie przyjmowania od dostawców faktur w postaci elektronicznej (PDF, obrazy) do DMS z połączeniem do ST (rozrachunki z dostawcami).

Dostawca => SGW web-service Tak 1

IFW_OG_038

FK Faktury przychodzące

System zapewni umożliwienie przyjmowania od dostawców faktur w postaci elektronicznej EDI, z narzędziami obsługi tego typu komunikacji oraz generowaniem

Dostawca =>SGW EDI Tak 1

153



ID Obszar



DanychSystem



kacji

Sposób

realizacji

rozwiązania (S, P

lub R)


Waga wymag

ania

wstępnych dokumentów księgowych

IFW_OG_039 ST Inwentaryzacja ŚT

System zapewni integrację ewidencji ŚT z programem do inwentaryzacji (wymiana danych „do” i „z” przeprowadzana na żądanie użytkownika).

Tygrys SGW TygrysPliki

Excel lub CSV lub txt

Tak 1

IFW_OG_040

FK Udostępnianie danych na potrzeby PROMIS

System zapewni publikację i udostępnienie widoków danych do systemu PROMIS; m.in. atrybutów składników majątku trwałego, danych ilościowych i wartościowych składników majątku trwałego, ilości transakcji dla MPK2, listy kont księgowych, listy kontrahentów FK, obrotu kont księgowych, rejestru

PROMIS SGW=> Tak 1

154



ID Obszar



DanychSystem



kacji

Sposób

realizacji

rozwiązania (S, P

lub R)


Waga wymag

ania

zakupu, źródła finansowania nakładów, schemat podziału kosztów.

IFW_OG_041 FK Wymiana danych

z CKP

System zapewni wymianę danych z aplikacją Centralnej Komórki Przelewów (CKP) przekazującą informacje ilościowo-liczbowe m.in. o realizowanych przelewach bankowych i fakturach COF

CKP CKP=> Tak 1

IFW_OG_042 FK ArValdi

System zapewni wymianę danych z aplikacją sklepu internetowego przekazującego informacje o przedpłatach, fakturach, dokumentach magazynowych i sprzedażowych, danych kontrahentów.

ArValdi <=>SGW Obecnie plik xml Tak 1

155



ID Obszar



DanychSystem



kacji

Sposób

realizacji

rozwiązania (S, P

lub R)


Waga wymag

ania

IFW_OG_043 ST GLPI

Interfejs będzie udostępniać informacje-atrybuty środków trwałych służące do weryfikacji danych związanych z inwentaryzacją komputerów (numery inwentarzowe itp.).

SGW =>GLPI Tak 1

IFW_OG_044 FK

System Zagranicznego Obrotu Przekazowego / Rozliczenie Usług Zagranicznych

System zapewni wymianę danych z systemem rejestracji obrotu zagranicznego z zagranicznymi operatorami pocztowymi w walucie obcej lub SDR.

Rozliczenie Usług Zagranicznych SYOP=> SGW

Obecnie plik

Excel I ręczne

księgowanie kwot

zbiorczych

Tak 1

IFW_OG_045 FK TSM (Tivoli Storage

Manager)System zapewni współpracę z TSM. TSM SGW<=>TSM Tak 1

IFW_OG_046

FK Aplikacja do zarządzania nieruchomościami (docelowo)

System zapewni współpracę i wymianę danych z Aplikacją do zarządzania

Aplikacja do Zarządzania Nieruchomościami

SGW<= > Aplikacja do Zarządzania

Nieruchomościami

plik płaski

Tak 1

156



ID Obszar



DanychSystem



kacji

Sposób

realizacji

rozwiązania (S, P

lub R)


Waga wymag

ania

nieruchomościami, w szczególności na potrzeby rozliczania kosztów wspólnych (np. powierzchnie obiektów)

IFW_OG_047 FK

Aplikacja do zarządzania nieruchomościami (docelowo)

System zapewni wymianę danych podstawowych niezbędnych do ewidencji zdarzeń związanych z nieruchomościami: ŚT, CIN, Lokalizacje, MPK, obiekty nieruchomości

Aplikacja do Zarządzania Nieruchomościami


Nieruchomościamiplik

płaski Tak 1

IFW_OG_048 FK

Aplikacja do zarządzania nieruchomościami (docelowo)

System zapewni wymianę danych o dekretach (dokumentach) uczestniczących w obiegu dokumentów, wraz ze zmianą statusów

Aplikacja do Zarządzania Nieruchomościami/Elektroniczny Obieg Dokumentów


Nieruchomościami/Elektroniczny Obieg

Dokumentów

webservice Nie 1

IFW_OG_049

SGW Integracja z aplikacją do elektronicznego obiegu dokumentów/przechowywania

System zapewni integrację z aplikacją do elektronicznego obiegu dokumentów/przecho

Aplikacja do elektronicznego obiegu dokumentów/przechowywania dokumentów

1 Aplikacja do elektronicznego

obiegu dokumentów/przechowywania dokumentów

Tak 1

157



ID Obszar



DanychSystem



kacji

Sposób

realizacji

rozwiązania (S, P

lub R)


Waga wymag

ania

dokumentów

wywania dokumentów, umożliwiającą zdynamizowanie procesów akceptacji dokumentów zakupowych/sprzedażowych, płatności itp.

<-> SGW

IFW_OG_050

PK SGW

Integracja PK z korporacyjną szyną danych

System zapewni integrację z korporacyjną szyną danych .

Szyna Korporacyjna 1 Szyna Korporacyjna s<=>PK

Tak 1

158


14. Wymagania współpraca z bankami

Wymagania współpraca z bankami

ID. Obszar


Opis wymagania/Zestaw Danych

System interfejsowa

ny

Ilość instanc

jiKierune

kRodzaj

komunikacji

Sposób realizacji


Objęte wdrożeni

em w ramach Umowy

Waga wymag

ania

IFZ_BANK_001 FK Bank Pocztowy

Bank podstawowy

Obecnie interfejs z VIDEOTEL (FinPost->VIDEOTEL->Bank Pocztowy); do realizacji interfejs obsługujący przelewy, wyciągi (automatyczny)

Zakładany jest interfejs dwukierunkowy SYSTEM <>BANK do generowania przelewów (zatwierdzanie na poziomie systemu SGW) i zaczytywania WB.

Co do zasady należy przyjąć, że standard formatu/komunikatów musi być zgodny z EPC | SEPA Credit Transfer - ISO 20022.

Bank Pocztowy 1 <=>Ba

nkweb-

service Tak 1

IFZ_BANK_002 FK Integracja z bankami

System zapewni szyfrowaną komunikację z systemem bankowym bezpośrednio (z pominięciem webowego lub terminalowego homebanking).Co do zasady należy przyjąć, że standard formatu/komunikatów musi być zgodny z EPC | SEPA Credit Transfer - ISO 20022.

<=>Bank Tak 1

159


Wymagania współpraca z bankami

ID. Obszar


Opis wymagania/Zestaw Danych

System interfejsowa

ny

Ilość instanc

jiKierune

kRodzaj

komunikacji

Sposób realizacji


Objęte wdrożeni

em w ramach Umowy

Waga wymag

ania


System zapewni weryfikację realizacji zleconych przelewów.

<=>Bank Tak 1


System zapewni funkcjonalność monitora transakcji (wyświetlanie komunikatów z banku, status transakcji, przyczyny blokad itp.).

<=>Bank Tak 1


System zapewni funkcjonalność potwierdzania zlecenia płatności przez autoryzowane osoby (w tym podpisem cyfrowym).

<=>Bank Tak 1

160

Wprowadzenie - Bird & Bird - International Law Firm/media/PDFs/PolandPDFs/... · Web viewOferowany...

Documents

Transcript of Wprowadzenie - Bird & Bird - International Law Firm/media/PDFs/PolandPDFs/... · Web viewOferowany...