WÓJTA GMINY PIĄTNICA ZARZĄDZENIE NR 30.2013 … · w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu...

ZARZĄDZENIE NR 30.2013WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2020 oraz informacji o przebiegu

wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.1)) oraz uchwały Nr 225/XXXIX/10 Rady Gminy Piątnica z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć informację o której mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Edward Łada

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146,Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r.Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 1

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 30.2013

Wójta Gminy Piątnica z dnia 29 lipca 2013 r.

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica

za I półrocze 2013 roku

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Budżet Gminy Piątnica na rok 2013 uchwalony w dniu 21 grudnia 2012 roku wynosił po stronie

dochodów i wydatków budżetowych 29 074 457 zł.

W 2013 roku uchwałą Rady Gminy dokonano zmian w budżecie na kwoty wyszczególnione w

poniższej tabeli:

lp Uchwala

Nr

Z dnia

Dochody Dochody Wydatki Wydatki Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie

1 Uchwała

budżetowa 2013

21 grudnia 2012 29 074 457 29 074 457

1 124/XXVII/2013 28 marca 2013 45616 45 616

Ogółem 45 616 29 074 457 45 616 29 074 457

Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany:

Lp

Zarz. Nr

Z dnia

Dochody Dochody Wydatki Wydatki Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie

1 9.2013 11 lutego 2013 309 067 309 067

2 10.2013 20 lutego 2013 1000 19 006 18 006

3 12.2013 28 lutego 2012 1 880 1 880

4 17.2013 29 marca 2013 450 27 542 27 092

5 20.2013 26 kwietnia 2013 522 031 522031

6 21.2013 9 maja 2013 24 514 24 514

7 24.2013 31 maja 2013 153 582 153 582

8 26.2013 13 czerwca 2013 59 346 59 346

Ogółem 1 450 702 007 414 961 1 115 518

Zarządzeniami Wójta zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 700 557 zł.

Szczegółowe opisy zmian w budżecie wprowadzonych w 2013 roku Zarządzeniami Wójta

przedstawiane były podczas obrad sesji w ciągu roku budżetowego.

Zestawienie wszystkich dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego przedstawia poniższa tabela:

Nr Uchwały

Nr.zarządzenia

Plan

Dochody

Plan

wydatki

Zmiany:

Dochody

zmniejszenie

Dochody

Zwiększeni

e

Wydatki

zmniejszenie

Wydatki

zwiększenie

Uchwala RG

30.01.11 plan 29 074 457 29 074 457 29 074 457 29 074 457

Zmiany uchwały - 45 616 - 45 616 45 616 45 616 Zmiany

zarzadzemia 700 557 700 557 1 450 702 007 414 961 1 115 518

ogółem 29 729 398 29 729 398 47066 29 776 464 460 577 30 189 975

Budżet Gminy po wprowadzeniu powyższych zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatkow

budżetowych wynosi 29 729 398 zł.

II. Dochody budżetowe


2

Realizacja dochodów budżetowych w 2013 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

przedstawia się następująco:

Szczegółową realizację dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe obrazuje zał. Nr 1 oraz objaśnienia

w działach.

Dział

Nazwa działu

Plan

2013 rok

Wykonanie

I półrocze

2013 rok

%

010 Rolnictwo i łowiectwo 504 501 474 657,42 94,1

020 Leśnictwo 5 700 2 911,06 51,1

600 Transport 507 000 3 345,99 0,7

700 Gospodarka mieszkaniowa 338 241 114 888,52 34,0

720 Informatyka 227 187

750 Administracja publiczna 122 130 69 130,99 56,6

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 663 2 769,00 75,6

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 200,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej

9 671 193 4 037 387,31 41,7

758 Różne rozliczenia 13 963 884 8 006 230,00 57,3

801 Oświata i wychowanie 569 700 263 342,28 46,2

852 Opieka społeczna 3 470 564 1 935 676,31 55,8

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 153 582 153 582,00 100,0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 57 530 57 530,00 100,0

900 Gospodarka komunalna 134 523 18 663,86 13,9

Ogółem 29 729 398 15 141 314,75 50,9

Dochody Gminy Piątnica ze wskazaniem źródła ich uzyskania przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodów

Plan na 2013r

Wykonanie

I półrocze 2013

% wykonania

Dochody własne ogółem 11 283 887 4 460 278,39 40,9

- wpływy z podatków i opłat,

udziały

9 671 193 4 037 387,31 41,7

- dochody majątkowe 975 432 83 868 8,6

- pozostałe dochody własne 637 262 339 023,08 53,2

Dotacje celowe w ramach

programów Europejskich

(Informatyka)

227 187 - -

- Program Operacyjny Kapitał

Ludzki 153 582 153 582,00 100,0

Dotacje celowe i inne środki

ogółem

4 100 858 2 521 224,36 61,5

- zadania własne 547 480 417 275,00 76,2

- zadania zlecone 3 553 378 2 103 949,36 59,2

Subwencje i różne rozliczenia

ogółem

13 963 884 8 006 230,00 57,3

- część oświatowa 8 877 168 5 462 872 61,5

- cześć równoważąca 241 822 120 912 50,0

- część wyrównawcza 4 844 894 2 422 446 50,0


3

Ogółem 29 729 398 15 141 314,75 50,9

a / rolnictwo

Zrealizowane dochody działu ogółem na kwotę 474 657,43 zł stanowią:

- wpływy za wodę z wodociągów wiejskich oraz otrzymane darowizny 10 157,07 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 464 500,36 zł z przeznaczeniem na zwrot

części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania.

b / leśnictwo

W planie budżetu Gminy na rok 2013 zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na

kwotę 5 700 zł, które zostały zrealizowano na kwotę 2 911,06 zł.

c/ transport

Uzyskane w roku 2013 dochody powyższego działu stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego

zrealizowane na kwotę 3 3 45,99 zł.

d / gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale dochody ogółem na plan 338 241 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę

114 888,52 zł, co stanowi 34,0 %, w tym:

- opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste 12 działek o łącznej powierzchni 2,9556 ha 9 381,33 zł, - -

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 21639,19 zl,

- dochody z tytulu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 65 218 zł, sprzedaż

działki w Kossakach 3050 zł oraz sprzedaż mieszkania w Kisielnicy 15 600 zł.

e / informatyka

Realizacja programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”, którego partnerem jest gmina

odbędzie się w II półroczu br. Na szczeblu Zarządu województwa Podlaskiego trwają procedury

przetargowe.

f/ administracja publiczna

Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę 122 130 zł zrealizowany został na kwotę

69 130,99 zł, co stanowi 56,6 %.

Zrealizowane dochody rozdziału „Urzędy wojewódzkie” na plan 116 700 zł, stanowi dotacja celowa na

realizację zadań bieżących zleconych gminie 67 700 zł, a także dotacja na realizację zadań własnych w

wysokości 200 zł przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na pokrycie kosztów utrzymania

stanowisk pracy w urzędzie realizujących zadania zlecone i własne w ramach zawartej umowy.

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości łącznej 1 230,99 zł pochodzące z wpłat na realizuję zadań

bieżących Gminy oraz należności Gminy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych i dochody z zadań

zleconych.

f / urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Uzyskany wpływ w wysokości 2 769 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie

stałego rejestru wyborców w Gminie 889 zł i wybory uzupełniające do Rady Gminy 1 880 zl.

g/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


4

W dziale sklasyfikowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1 200 zl.

h / dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej

Dochody powyższego działu na plan 9 671 193 zł zrealizowano na kwotę ogółem 4 037 387,31 zł, co

stanowi 41,7 %.

Realizację poszczególnych podatków i opłat wg rozdziałów przedstawia poniższa tabela:

Rozdziały podatków i opłat Plan

2013 rok

Wykonanie

I półrocze

2013 rok

%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne,

karta podatkowa, zryczałtowany podatek 48 100 - 29 157,96

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych

podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osób

prawnych

2 894 205

1 463 916,93

50,6

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych

podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osób

fizycznych

2 848 213

1 363 207,77

47,9

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego (opłata skarbowa, wpływy z opłat za wydane zezwolenia

na sprzedaż napojów alkoholowych)

990 566

150 249,78

15,2

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

2 890 109

1 089 170,79

37,7

Ogółem 9 671 193 4 037 387,31 41,7

Realizacja dochodów z tytułu wpływu z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych

podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych oraz udziałów przedstawiają się

następująco:

Nazwa podatku

Plan

2013 rok

Wykonanie

I półrocze

2013 rok

%

Podatek od nieruchomości 4 043 238 1 973 115,77 48,8

Podatek rolny 1 144 544 612 044,90 54,9

Podatek leśny 145 480 73 562,57 50,6

Podatek od środków transportowych 170 556 90 236,60 52,9

Podatek od spadków i darowizn 26 000 7 018,20 27,0

Podatek od posiadania psów 100

Podatek od czynności cywilno prawnych 185 500 64 483,48 34,8

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i

jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej

10 000 -122624,21

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 880 109 1 211 795,00 42,1

Wpływy z opłaty skarbowej 52 000 16 480,00 31,7

Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej

48 000 - 29069,59

Oplata eksploatacyjna 566 29 154,50 5151,0

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych

121 000 104 615,28 86,5

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 27 100 6 574,81 24,3

Wpływy z innych lokalnych opłat (podatek śmieciowy) 817 000


5

Ogółem

9 671 193 4 037 387,31 41,7

Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2012 roku decyzji w sprawie obniżenia stawek

podatkowych podatków i opłat lokalnych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy obrazuje

poniższa tabela:

Podatek nazwa

Skutki obniżenia

górnych stawek

podatków

Skutki

udzielonych ulg

i zwolnień

obliczone za

okres

sprawozdawczy

Skutki decyzji

wydanych przez

organ podatkowy(

umorzenie

zaległości

podatkowych

Skutki decyzji

wydanych przez

organ podatkowy

(rozłożenie na

raty, odroczenie

płatności,

zwolnienie

Podatek rolny 61 066,00 2 096,00 379,00

Podatek od

nieruchomości

473 757,85

139 542,57

14 769,85,00

Podatek leśny 111,00 86,00

Podatek od środków

transportowych

31 387,71

2880,00

200,00

Ogółem 566 211,56 142 422,57 16 976,85 665,00

Według stanu za dzień 30 czerwca 2013 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty

przedstawia się jak w poniższej tabeli.

Podatek nazwa

Należności

pozostałe do

zapłaty

w tym:

Zaległości Nadpłaty

Podatek od nieruchomości 2052 715,86 169 840,18 175,51

Podatek rolny 449 550,25 17 623,87 1 748,15

Podatek leśny 52 257,08 2160,68 274,13

Podatek od środków transportowych 84 351,80 7 079,80 57,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych karta

podatkowa

16 913,92

16 913,92

1,22

Podatek od spadku i darowizn 286,80 286,80

Podatek od czynności cywilno prawnych 670,30 540,31 422,28

Odsetki 93 688,10

ogółem 2 750 434,81 214 445,56 2 678,29

i / różne rozliczenia

W I półroczu 2013 roku Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowane subwencje w łącznej

wysokości 8 006 230 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5 462 872 zł,

- część podstawowa subwencji ogólnej 2 422 446 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej 120 912 zł

j / oświata i wychowanie

Dochody działu „Oświata i wychowanie” na plan 569 700 zł zrealizowano na kwotę 263 342,28 zł, co

stanowi 46,2 %, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych dochodów szkół podstawowych i

gimnazjum 29 695,06 zł,

- wpływy z usług odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu 39 901,10 zł,

- wpływy z usług świadczonych w ramach dowożenia dzieci 27,70 zł,


6

- wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówce 173 531,92 zł,

- wpływy z wynajmu hali sportowej 20 186,50zł,

k / pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w Gminie zostały przekazane następujące kwoty dotacji celowych z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a

także dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

Wysokość przekazanych dotacji celowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału

Dotacje celowe –

plan 2013 rok

Wykonanie

I półrocze

2013

%

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 938 000 1 555 163,00 52,9

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej

14 000 8269,00 59,1

Zasiłki i pomoc w naturze 118 000 118 000,00 100,0

Zasiłki stale 93 000 65 000,00 69,9

Ośrodki pomocy społecznej 137 000 79 587,00 58,1

Pozostała działalność 158 064 102 506,00 64,9

Ogółem

3 458 064 1 928 525,00 55,8

Pozostałe dochody na plan 12 500 zł uzyskano w wysokości 7 151,31 zł i dotyczą:

- dochodów potrąconych na rzecz budżetu Gminy z tytułu uzyskanych dochodów od dłużników

alimentacyjnych oraz zwrotu zasiłku z lat ubiegłych.

l/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest przyznany Gminie przez Urząd Marszałkowski

w ramach dotacji współfinansowanych przez Unię Europejską program Kapitał Ludzki na projekt

Aktywizacji Zawodowej Mieszkańców Gminy Piątnica”. Na realizację projektu przyznana została

dotacja w wysokości 153 582 zł.

ł/ edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy powyższego działu na kwotę 57 530 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

ł/ gospodarka komunalna

Dochody gospodarki komunalnej na plan 134 523 zł zrealizowane zostały na kwotę 18 663,86 zł, co

stanowi 13,9 %.Dochody dotyczą wpływów z grzywien, kar pieniężnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych oraz opłat przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

województwo podlaskie.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w 2012 roku na plan 29 729 398 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę

13 674 020,59 zł, co stanowi 46,0 %.

Określone w planie budżetu Gminy zadania realizowane były za pośrednictwem Urzędu Gminy i jednostek

organizacyjnych.


7

Realizacja planów finansowych przedstawiała się następująco.

Nazwa jednostek Plan Wykonanie %

Urząd Gminy 10 661 934 3 508 511,03 32,9

Ośrodek Pomocy Społecznej 4 396 368 2 316 331,51 52,7

Zespół Obsługi Szkół 14 241 096 7 636678,05 53,6

Instytucje kultury (dotacje) 430 000 212 500,00 49,4

Ogółem 29 729 398 13 674 020,59 46,0

Realizacja wydatków zbiorczo w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się

następująco:

Dział Nazwa działu Plan

na 2013 rok

Wykonanie

2013 rok %


600 Transport i łączność 3 989 876 671 714,96 16,8


710 Działalność usługowa 160 000 34 440,00 21,5

720 Informatyka 267 279 - 0,0

750 Administracja publiczna 2 971 247 1 446 919,65 48,7

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 3 663 1 880,00 51,3

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 858 863 325 634,32 37,9

757 Obsługa długu publicznego 309 067 103 990,55 33,6

758 Różne rozliczenia 30 000

801 Oświata i wychowanie 13 836 175 7 384 265,46 53,4

851 Ochrona zdrowia 121 000 87 624,83 77,9

852 Pomoc społeczna 4 242 786 2 279 145,20 53,7



900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 218 699 224 035,82 17,9

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 441 764 212 500 48,1

926 Kultura fizyczna i sport 32 875 10 000 30,4

Ogółem 29 729 398 13 674 020,59 46,0

Realizację wydatków z podziałem za zadania bieżące, inwestycyjne i zadania zlecone przedstawiono z w

zał. Nr 2 informacji.

a / rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu na plan 674 601 zł zrealizowane zostały na kwotę 595 808,34 zł, co stanowi

88,3 %w tym:

- finansowanie kosztów modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 95 283,24 zł,

- składka na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 %

wpływów podatku rolnego – 12 099,86 zł,

- koszty utylizacji, dowozu padliny, zakup usług weterynaryjnych w zakresie usypiania bezpańskich psów

poszkodowanych w wypadkach drogowych, wyłapywania i utrzymanie psów w schronisku – 23 924,88 zł,

- realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej 464 500,36 zł.

b / transport i łączność

Wydatki działu transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę 3 989 876 zł, zrealizowano

na kwotę 671 714,96 zł, co stanowi 16,8 %. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 97 371,07zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi

zrealizowano 51 510,27 zł,

- podatku od nieruchomości 550 932 zł,


8

- wydatków za zajęcie pasa drogowego 23 411,89zł,

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2 756 539 zł na realizację inwestycji ”Przebudowa drogi

gminnej ul. Forteczna w Piątnicy” realizowane będą w II półroczu br. Obecnie ogłoszony został przetarg na

realizację zaplanowanego zadania.

Ponadto w budżecie Gminy zaplanowana została kwota 5 000 zł na zakupy inwestycyjne w ramach

funduszu sołeckiego,który realizowany będzie w II półroczu 2013 roku.

c/ gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości 7 000 zł w rozdziale „Gospodarka gruntami i

nieruchomościami” zrealizowano na kwotę ogółem 5 412,56 zł.

Wydatki dotyczą kosztów zamieszczonych ogłoszeń w prasie, wykonania usług geodezyjnych związanych

z ogłaszanymi przetargami i gospodarką mieszkaniową 2 177,56 zł oraz podatki od towarów i usług VAT

3 235 zł.

d/ działalność usługowa

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na zakup gruntu pod cmentarz parafialny. Prowadzone

rozmowy na temat ewentualnego wykupu nie dochodzą do skutku z uwagi na zbyt wygórowane ceny

gruntu. Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy

zrealizowano na kwotę 34 440 zł.

e/ Informatyka

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 267 279 zł przewidziane na wdrażanie elektronicznych usług

dla ludności realizowane przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego realizowane będą w II

półroczu br.

Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu.

f/ administracja publiczna

Wydatki powyższego działu na plan 2 971 247 zł zrealizowano na kwotę ogółem 1 446 919,65 zł, co

stanowi 48,7 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Nazwa rozdziału Plan 2013 rok Wykonanie 2013 rok %

Urzędy wojewódzkie 117 100 67 900,00 58,0

Rady gmin 181 718 78 182,46 43,0

Urzędy gmin 2 530 419 1 230 099,23 48,6

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35 000 23 036,98

Pozostała działalność 107 000 47 700,98 44,6

Ogółem 2 971 247 1 446 919,65 48,7

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 67 900 zł dotyczą wydatków na

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników finansowanych na mocy umów w ramach zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji na

zadania własne.

Na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla

Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych i członków komisji w wysokości 77 249,10 zł, a także zakup

materiałów 933,36 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 1 230 099,23 zł przeznaczone zostały na :

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń

socjalnych 1 010 000,28 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego

funkcjonowania urzędu 199 999,95 zł oraz wydatki na zakup zestawów komputerowych 20 099 zł.

Na promocję Gminy wydatkowano 23 036,98 zł przeznaczając na zakup tablic informacyjnych, pucharów

oraz materiałów reklamowych i promocyjnych gminę oraz organizację złotu Druha szarego w


9

miejscowości Drozdowo, organizację zawodów pożarniczych. Wydatki „Pozostała działalności” dotyczą

kosztów poboru podatków i opłat lokalnych. Zrealizowane wydatki na kwotę 47 700,98 zł dotyczą

wypłaconej prowizji za inkaso 43 817 zł oraz koszty opłat i postępowań podatkowych 3 883,98 zł.

g/ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki rozdziału „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa” w wysokości 1 783 zł przewidziane na aktualizację spisu wyborców zrealizowano będą w II

półroczu br. Wydatki zaplanowane i zrealizowane na kwotę 1 880 zł dotyczą kosztów wyborów

uzupełniających do Rady Gminy przeprowadzonych w miesiącu lutym 2013 roku.

h/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu na plan 858 863 zł zrealizowano na kwotę 325 634,32 zł, co stanowi 37,9 %.

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie dotyczącą kosztów ponoszonych na Ochotnicze Straże Pożarne na

plan 664 048 zł zrealizowano wydatki na kwotę 276 256,47 zł, co stanowi 41,6 %.

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p.pożarowego i komendanta gminnego

OSP 67 958,40 zł,

- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 12 027,90 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do utrzymania w gotowości bojowej jednostek

OSP 196 270,17 zł,

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki z rezerwy budżetowej w wysokości 30 000 zł, z czego

zrealizowano 1 143,90 zł na obsługę i konserwację sprzętu prądotwórczego i sygnałów alarmowych.

Za zakup energii elektrycznej dla Komisariatu Policji w Piątnicy zrealizowano 307,25 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wsi zrealizowano wydatki na kwotę 47 956,55 zł, które dotyczą zakupu

materiałów do remontu 20 221,82 i usług remontowych obiektów i budynków 27 734,73 zł.

i/ obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego w latach 2010 i 2011 w I półroczu 2013

roku zapłacono odsetki w wysokości 103 990,55 zł.

j/ oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 13 836 175 zł został zrealizowany na

łączną kwotę 7 384 265,46 zł, co stanowi 53,4 %.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

Nazwa rozdziału

Wynagrodzenia

I pochodne

wydatki bezos.

Fundusz

Świadczeń

Socjalnych

Wydatki

rzeczowe

Wydatki

inwestycyjne

Ogółem Szkoły podstawowe 3 135 986,53 168 657,00 264 762,48 13 183 3 582 589,01 Oddziały przedszkolne 301 426,46 18 150,00 - 319 576,46

Przedszkola 441 133,14 29 145,00 66 637,81 537 915,95 Gimnazja 1 436 101,83 76 887,00 123 742,68 1 636 731,51 Dowożenie uczniów do szkół 287 711,03 287 711,03 Zespoły ek. adm. szkół 266 476,93 7 800,00 7 562,14 281 839,07 Dokształcanie zawodowe naucz. 21 665,94 21 665,94 Stołówki szkolne 189 592,91 9 228,00 176 427,70 375 248,61 Pozostała działalność 175 895,02 79 755,00 85 337,86 340 987,88

Ogółem wykonanie I p.13 5 946 612,82 389 622,00 1 033 847,64 13 183,00 7 384 265,46

Ogółem wykonanie I p.12 5 395 040,66 375 420,00 998 812,14 6 769 272,80

Różnica 2012/2013 551 572,16 14 202,00 35 035,50 13 183,00 614 992,66

Struktura poniesionych wydatków na oświatę i wychowanie w 2013 roku przedstawia się następująco:


10

Wyszczególnienie wydatków Wykonanie 2013 rok %

Wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń 5 946 612,82 80,5

Fundusz świadczeń socjalnych 389 622,00 5,3

Wydatki rzeczowe 1 033 847,64 14,0

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 183,00 0,2

Ogółem 7 384 265,46 100,0

k/ ochrona zdrowia

Z powyższego działu finansowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i

narkomanii określone w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki na plan 121 000 zł zrealizowane zostały na kwotę 87 624,83 zł, co stanowi 72,4 % tym:

dotacje z budżetu Gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 65 000 zł:z czego:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 10 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności

informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Piątnica w szczególności ze środowisk

zagrożonych uzależnieniem.

- Gminny Szkolny Związek Sportowy 10 000 zł, z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych

dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych

- Gminny Klub Sportowy „Forty” 38 000 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla

dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych

- Parafia Rzymsko Katolicka w Piątnicy 7 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie organizacji wypoczynku

letniego, podczas którego był realizowany program profilaktyki uzależnienia..

- wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 17 531zł;

- zakup materiałów, opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia 14 315,56 zł.

l/ pomoc społeczna

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone

przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

Wydatki powyższego działu, którego plan 2013 roku wynosi 4 242 786 zł, zrealizowany został na kwotę 2

279145,20 zł, co stanowi 53,7 %.

Realizację wydatków na pomoc społeczną z podziałem na rodzaje wydatków i źródła finansowania

przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału Plan

2013 rok

Wykonanie

2013 rok

Źródła finansowania

Dotacja celowe (201) Gmina,dotacje (203)

Plan Wykonanie Plan Wykonanie

Rodziny zastępcze 2 000 1 514,29 2 000 1 514,29

Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie

3 000

110,00

3 000

110,00

Świadczenia rodzinne, zaliczka

alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

2 938 000

1 549 475,22

2 938 000

1 549 475,22

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za

osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej

17 000

9315,23

6 000

3 311,00

11 000

6 004,23

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne

285 000

194 968,25 285 000 194 968,25

Zasiłki stale 93 000 60 871,70 93 000 60 871,70

Ośrodki pomocy społecznej 693 222 328 339,89 693 222 328 339,89

Dodatki mieszkaniowe 9 500 6 437,62 9 500 6 437,62

Pozostała działalność 202 064 128 113,00 24 514 10 200 177 550 117 913,00

Ogółem 4 242 786 2 279 145,20 2 968 514 1 562 986,22 1 274 272 716 158,98

Wskaźnik realizacji % 53,7 52,7 56,1


11

ł/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z przyznanych Gminie przez Urząd Marszałkowski dotacji współfinansowanych przez Unię

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w Ośrodku Pomocy

Społecznej „Program Aktywizacji Zawodowej Mieszkańców Gminy Piątnica”. W realizowanym

programie uczestniczy 22 osoby. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 153 582

zł, z czego w I półroczu br. wykorzystano kwotę 38 236,31 zł.

m/ edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane wydatki na kwotę 404 921zł

zrealizowano 252 412,59 zł w tym: wydatki rozdziału świetlice szkolne na kwotę 182 906,40 zł

przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników koszty okresowych badań

pracowników wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy

dydaktycznych.

Na pomoc materialną dla uczniów na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów wykorzystano kwotę

69 506,19 zł

n/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 1 218 699 zł zrealizowano w następujących

wysokościach:

Nazwa rozdziału Plan Wykonanie %

Gospodarka odpadami 817 000 12 812,39 1,5

Oczyszczanie miast i wsi 26 540 12 594,61 47,5

Oświetlenie ulic, placów i dróg 337 913 187 765,04 55,6

Pozostała działalność (wydatki realizowane w

ramach funduszu sołeckiego wsi)

37 247 10 863,78 29,2

ogółem 1 218 699 224 035,82 17,9

o/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 w planie wydatków budżetu Gminy została zaplanowana

dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 430 000 zł, zrealizowana została na

kwotę 212 500 zł i przekazana na finansowanie działalności statutowej, w tym:

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 114 500 zł.

„Biblioteki” kwotę 98 000 zł

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowana kwota 11 764 zł na remont GOK zostanie wykorzystana w II

półroczu br.

p/ kultura fizyczna i sport

W dziale kultura fizyczna i sport na plan 32 875 zł zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 10 000 zł, która

przekazano dla Klubu Sportowego Forty dotację z budżetu Gminy na rozwój i upowszechnianie kultury

fizycznej.

W ramach funduszu sołeckiego kwota 22 875 wsi: Krzewo Nowe 6984 zł, Piątnica Poduchowna 6 000 zl.

Rakowo Boginie 4 000 zł i Taraskowo 5891 zł Jeziorko 6 900 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.

W ramach funduszu sołeckiego, którego plan zakłada kwotę 445 217 zł zrealizowane zostały wydatki na

łączną kwotę 110 330,60 zł.


12

IV. Planowana i wykonana kwota deficytu – nadwyżki budżetu oraz przychody i rozchody budżetu

Plan budżetu Gminy na rok 2013 po stronie dochodów wynosi 29 729 398 zł, zrealizowany został na

kwotę 15 141 314,75 zł, zaś wydatki plan 29 720 398 zł, zrealizowano na kwotę 13 674 020,59 złco

przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie Plan 2012 Wykonanie 2012 %

Dochody ogółem 29 729 398 15 141 314,75 50,9

- dochody bieżące 28 753 966 15 056 246,75 52,4

- dochody majątkowe 975 432 85 068 8,7

Wydatki ogółem 29 729 398 13 674 020,59 46,0

- bieżące 26 431 136 13 531 310,35 51,2

- majątkowe 3 298 262 142 710,24 4,3

Nadwyżka/Deficyt 0 1467 294,16

Finansowanie 0 - 777 777,78

Przychody 1 555 556 0

Nadwyżka roku 2012

Inne źródła(wolne środki)

Rozchody (spłata kredytu) 1 555 556 777 777,78

V. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi:

Zobowiązania z tytułu:

1/zaciągniętego w 2010 roku kredytu długoterminowego 499 999,43 zł

2/ zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego 4 166 667,00zł

Zadłużenie ogółem na dzień 30 czerwca 2013 roku 4 666 666 ,43zł


zał.nr 1 do informacji o przebiegu wykonania

budzetu Gminy

I pólrocze 2013 roku

zbiorczo

Dz. rozdz § Wyszczegolnienie Plan Wykonanie %


01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 40 000 10 157,07 25,4

0830 Wpływy z usług

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 40 000 10 157,07 25,4

01095 Pozostała działalność 464 501 464 500,36 100,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

464 501 464 500,36 100,0

020 Leśnictwo 5 700 2 911,06 51,1

02001 Gospodarka leśna 5 700 2 911,06 51,1

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 700 2 911,06 51,1

600 Transport i łączność 507 000 3 345,99 0,7

60016 Drogi publiczne gminne 507 000 3 345,99 0,7

0690 Wpływy z różnych opłat 7 000 3 345,99 47,8

6290Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

pozyskane z innych żrodeł500 000 0,0


70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 338 241 114 888,52 34,0

0470Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie

wieczyste nieruchomości15 718 9 381,33 59,7

0750





61 523 21 639,19 35,2

0770Wpłaty z tytulu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości261 000 83 868,00 32,1

720 Informatyka 227 187 0,0

72095 Pozostała działalność 227 187 0,0

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków,o których

mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub

płatności w ramach budzetu środków europejskich

12 755 0,0

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków,o których

mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub

płatności w ramach budzetu środków europejskich

214 432 0,0


75011 Urzędy wojewódzkie 117 100 67 901,55 58,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację


innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

116 700 67 700,00 58,0

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za


2360

Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

1,55

2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin)400 200,00 50,0

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 030 1 229,44 24,4


0970 Wpływy z różnych dochodów 2 030 0,0

751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa3 663 2 769,00 75,6

75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa1 783 889,00 49,9

2010




1 783 889,00 49,9

75109 1 880 1 880,00 100,0

2010 1 880 1 880,00 100,0

754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 1 200,00 0,0

75412 0 1 200,00 0,0

0870 Wpływy ze sprzedaży skladnikow majatkowych 1 200,00 0,0

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

9 671 193 4 037 387,31 41,7

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 48 100 -29 157,96 -60,6

0350Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej48 000 -29 069,59 -60,6

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 -88,37 -88,4

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 894 205 1 463 916,93 50,6

0310 Podatek od nieruchomości 2 794 397 1 399 974,03 50,1

0320 Podatek rolny 3 258 13 510,00 414,7

0330 Podatek leśny 34 262 17 314,30 50,5

0340 Podatek od środków transportowych 59 788 32 730,20 54,7

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 0,0

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000 388,40 19,4

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych

2 848 213 1 363 207,77 47,9

0310 Podatek od nieruchomości 1 248 841 573 141,74 45,9

0320 Podatek rolny 1 141 286 598 534,90 52,4

0330 Podatek leśny 111 218 56 248,27 50,6

0340 Podatek od środków transportowych 110 768 57 506,40 51,9

0360 Podatek od spadków i darowizn 26 000 7 018,20 27,0

0370 Podatek od posiadania psów 100 0,0

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 185 000 64 483,48 34,9

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000 6 274,78 25,1


75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw990 566 150 249,78 15,2

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 52 000 16 480,00 31,7

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 566 29 154,50 5 151,0

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 121 000 104 615,28 86,5

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych

ustaw

817 000 0,0

75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa2 890 109 1 089 170,79 37,7

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 880 109 1 211 795,00 42,1

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 10 000 -122 624,21 -1 226,2

758 Różne rozliczenia 13 963 884 8 006 230,00 57,3

75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego8 877 168 5 462 872,00 61,5

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 877 168 5 462 872,00 61,5

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 844 894 2 422 446,00 50,0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 844 894 2 422 446,00 50,0

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 241 822 120 912,00 50,0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 241 822 120 912,00 50,0


80101 Szkoły podstawowe 57 650 29 119,06 50,5

0750





57 650 29 092,06 50,5

0970 Wpływy z rożnych dochodów 0 27,00

80104 Przedszkola 128 700 39 901,10 31,0

0830 Wpływy z usług 128 700 39 901,10 31,0

80110 Gimnazja 700 576,00 82,3

0750





500 550,00 110,0

0970 Wpływy z różnych dochodów 200 26,00 13,0

80113 Dowożenie uczniow do szkół 650 27,70 4,3

0830 Wpływy z usług 650 27,70 4,3

80148 Stołowki szkolne 347 000 173 531,92 50,0

0830 Wpływy z usług 347 000 173 531,92 50,0

80195 Pozostala dzialalność 35 000 20 186,50 57,7

0830 Wpływy z usług 35 000 20 186,50 57,7

852 Pomoc społeczna 3 470 564 1 935 676,31 55,8

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

2 948 500 1 563 451,44 53,0

0920 Pozostałe odsetki 500 0,0


2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

9 000 8 288,44 92,1


2010




2 938 000 1 555 163,00 52,9

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

niektóre świadczenia rodzinne

14 000 8 269,00 59,1

2010




6 000 3 311,00 55,2


własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)8 000 4 958,00 62,0

85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe119 000 118 000,00 99,2




85216 Zasiłki stałe 93 000 65 000,00 69,9



85219 Ośrodki pomocy społecznej 138 000 78 449,87 56,8

690 -1 147,13

92 10,00

0830 Wpływy z usług 1 000 0,0




2010




24 514 10 506,00 42,9





2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich145 860 145 860,00 100,0

2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich7 722 7 722,00 100,0


85415 Pomoc materialna dla uczniów 57 530 57 530,00 100,0



900 Gospodarka komunalna 134 523 18 663,86 13,9

90019 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 134 523 18 663,86 13,9

0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych11 523 0,0


Ogółem 29 729 398 15 141 314,75 50,9


zał.nr 2 do informacji o przebiegu wykonania

budżetu gminy

zbiorczo

DzialRozdzia

l

Paragr

afTreść

W

y

k

o

Plan wykonanie %


01010Infrastruktura wodociągowa i

sanitacyjna wsi100 000 95 283,24 95,3

6050Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych100 000 95 283,24 95,3

01030 Izby rolnicze 24 000 12 099,86 50,4

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 24 000 12 099,86 50,4


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 265 8 264,85 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 820 820,00 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 86 123 23 947,88 27,8

4430 Rózne opłaty i składki 455 393 455 392,51 100,0


60016 Drogi publiczne gminne 3 964 876 648 303,07 16,4

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 0,0

4270 Zakup usług remontowych 240 000 82 229,77 34,3

4300 Zakup usług pozostałych 14 000 996,30 7,1

4430 Rózne opłaty i składki 1 000 0,0

4480 Podatek od nieruchomości 941 337 550 932,00 58,5

6060Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych5 000 0,0


budżetowych2 756 539 14 145,00 0,5




70005Gospodarka gruntami i

nieruchomościami7 000 5 412,56 77,3

4530 Podatek od towarów i uslug VAT 3 450 3 235,00 93,8


710 160 000 34 440,00 21,5

71035 Cmentarze 100 000 0,00 0,0



71095 Pozostala działalnośc 60 000 34 440,00 57,4



72095 Pozostała dzialalność 267 279 0,0

4707Szkolenia pracownikow nie bedacych

czlonkami korpusu sluzby cywilnej12 755 0,0









4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 997 50 690,00 54,5

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 100 7 100,00 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 201 8 667,91 61,0

Sprawozdanie o wydatkiach budżetowych za 2013 rok


4120 Składki na Fundusz Pracy 2 402 1 242,09 51,7

4300 Zakup usług pozostałych 400 200,00 50,0

75022Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu)181 728 78 182,46 43,0


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 933,36 31,1

4300 Zakup usług pozostałych 1 000 0,0

75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)2 530 419 1 230 099,23 48,6

3020Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń27 370 678,00 2,5

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 582 726 735 690,14 46,5





4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 176 61 315,82 89,9

4260 Zakup energii 44 355 14 807,64 33,4


4280 Zakup uslug zdrowotnych 3 000 635,00 21,2


4360

Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych świadczonych w

ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 200 960,96 43,7

4370



stacjonarnej publicznej sieci

telefonicznej

12 000 7 310,14 60,9

4410 Podróże służbowe krajowe 2 600 1 132,60 43,6

4430 Różne opłaty i składki 6 700 2 292,00 34,2

4440Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych34 064 26 700,00 78,4


czlonkami korpusu sluzby cywilnej12 000 6 812,00 56,8


jednostek budżetowych24 000 20 099,00 83,7

75075Promocja jednostek samorządu

terytorialnego35 000 23 036,98 65,8




4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 90 000 43 817,00 48,7

4610Koszty postępowania sadowego i

prokuratorskiego5 000 1 187,98 23,8


751

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

3 663 1 880,00 51,3

75101Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa1 783 0,00 0,0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900 0,0

4300 Zakup usług pozostałych 883 0,0


75109

Wybory do rad gmin,rad powiatów i

sejmików wojewodztw,wybory

wójtów,burmistrzów i prezydentów

miast oraz referenda

gminne,powiatowe i wojewodzkie

1 880 1 880,00 100,0


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 260 260,00 100,0


754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa858 863 325 634,32 37,9

75403 Jednostki terenowe Policji 300 277,40 92,5

4260 Zakup energii 300 277,40 92,5

75412 Ochotnicze straże pożarne 664 048 276 256,47 41,6


wynagrodzeń12 875 12 027,90 93,4







4260 Zakup energii 67 000 38 237,03 57,1


4280 Zakup uslug zdrowotnych 9 188 4 728,00 51,5




świadczeń socjalnych5 470 0,0

75421 Zarządzanie kryzysowe 30 000 1 143,90 3,8





758 Rezerwy ogólne i celowe 0 0,0075818 Rezerwy ogólne i celowe 0 0,00757 Obsługa długu publicznego 309 067 103 990,55 33,6

75702

Obsługa papierów wartościowych

pożyczek i kredytów jednostek

samorzadu teruytorialnego

309 067 103 990,55 33,6

8110

Odsetki i dyskonto od skarbowych

papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek oraz innych instrumentów

finansowych, związanych z obsługą

długu krajowego

309 067 103 990,55 33,6


80101 Szkoły podstawowe 6 589 472 3 582 589,01 54,4


wynagrodzeń318 999 155 528,81 48,8

3050 Zasądzone renty 7 000 3 120,00 44,6

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 176 398 2 138 425,86 51,2





4240Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek23 100 10 407,70 45,1

4260 Zakup energii 142 961 81 817,63 57,2


4280 Zakup usług zdrowotnych 7 020 640,00 9,1



4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500 1 877,05 41,7

4370


telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnejj

11 000 4 280,65 38,9

4410 Podróże służbowe krajowe 500 442,06 88,4



4480 Podatek od nieruchomości 1 000 470,00 47,0

4580 Pozostale odsetki 1 030 1 030,00 100,0



80103Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych600 358 319 576,46 53,2


wynagrodzeń41 123 19 279,40 46,9





4280 Zakup usług zdrowotnych 640



80104 Przedszkola 1 005 901 537 915,95 53,5


wynagrodzeń52 026 23 990,20 46,1








4260 Zakup energii 47 400 30 565,45 64,5




4370




telefonicznej

2 000 591,89 29,6



80110 Gimnazja 3 081 485 1 636 731,51 53,1


wynagrodzeń164 586 77 634,00 47,2









4260 Zakup energii 130 000 88 994,86 68,5





4350 Zakup uslug dostępu do sieci Internet 2 000 201,41

4360




2 000 521,08 26,1

4370




telefonicznej

1 500 1 128,54 75,2

4410 Podróże służbowe krajowe 3 100 524,65 16,9




budżetowych10 000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 533 300 287 711,03 53,9




4360




800 241,58 30,2


80114Zespoły obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół561 315 281 839,07 50,2


wynagrodzeń3 500 1 048,48 30,0






4260 Zakup energii 6 000 1 396,72 23,3

4280 Zakup usług zdrowotnych 350 0,0


4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000

4360




550 180,00 32,7

4370




telefonicznej

1 400 519,15 37,1




80146Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli56 170 21 665,94 38,6



80148 Stołówki szkolne 739 529,00 375 248,61 50,7


wynagrodzeń2 400 685,62 28,6







4220 Zakup środków żywności 347 000 172 681,77 49,8

4260 Zakup energii 3 000 1 800,00 60,0







wynagrodzeń19 804 3 068,45 15,5




4170Wynagrodzenia bezosobowe4120 Składki na Fundusz Pracy 7 156 2 801,55 39,1



dydaktycznych i książek1 500 0,0

4260 Zakup energii 125 500 65 184,22 51,9


4280 Zakup usług zdrowotnych 320 90,00 28,1


4360




800 191,57 23,9

4370




telefonicznej

1 100 538,59 49,0

4410 Podróże służbowe krajowe 500




czlonkami korpusu sluzby cywilnej500

851 Ochrona zdrowia 121 000 87 624,83 77,9

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 112 500 87 624,83 77,9

2830

Dotacja podmiotowa z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji

pozostalym jednostkom niezaliczanym

do sektora finansow publicznych

65 000 65 000,00 100,0





prkuratorskiego13 000 560,00 4,3

85153 Zwalczanie narkomanii 8 500 0,00 0,0


852 Pomoc społeczna 4 242 786 2 279 145,20 53,7

85204 Rodziny zastępcze 2 000 1 514,29 75,7

4330

Zakup usług przez jednostki

samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego

2 000 1 514,29 75,7


85205Zadania w zakresie przeciwdzialania

przemocy w rodzinie3 000 110,00 3,7


85212





2 938 000 1 549 475,22 52,7

3110 Świadczenia społeczne 2 803 970 1 478 740,66 52,7




4120 Składki na Fundusz Pracy 2 170 975,94 45,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500




prkuratorskiego300 300,00 100,0

4440Odpisy na zakladowy fundusz


85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierajace

niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne

17 000 9 315,23 54,8

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 000 9 315,23 54,8

85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe285 000 194 968,25 68,4

3110 Świadczenia społeczne 129 994 106 807,76 82,2


4330




137 000 77 157,19 56,3

85215 Dodatki mieszkaniowe 9 500 6 437,62 67,8


85216 Zasiłki stałe 93 000 60 871,70 65,5




wynagrodzeń1 400 834,48 59,6





4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 0,0




4370




telefonicznej

6 700 3 594,67 53,7

4400Oplaty czynszowe za pomieszczenia

biurowe43 200 21 600,00 50,0



4430 Różne składki i opłaty 500 7,00 1,4









853Pozostałe działania w zakresie polityki

społecznej156 582 38 236,31 24,4





4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 168,86 99,9


4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 470 204,34 43,5


4129 Składki na Fundusz Pracy 67 26,14 39,0

4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 950 0,0







4300 Zakup usług pozostałych










świadczeń socjalnych183 0,0


85401 Świetlice szkolne 326 391 182 906,40 56,0


wynagrodzeń26 030 12 505,52 48,0






dydaktycznych i książek1 000 129,33 12,9






3240 Stypendia dla uczniów 78 530 69 506,19 88,5

3260 Inne formy pomocy dla uczniów

900Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska1 251 699 224 035,82 17,9

90002 Gospodarka odpadami 850 000 12 812,39 1,5








90003 Oczyszczanie miast i wsi 26 540 12 594,61 47,5


4260 Zakup energii 4 000 3 311,53 82,8



4390Zakup usług obejmujacych wykonanie

ekspertyz,analiz i opinii4 000 0,0

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 337 913 187 765,04 55,6

4260 Zakup energii 310 000 173 815,77 56,1






921Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego441 764 212 500,00 48,1

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 210 000 114 500,00 54,5

2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury210 000 114 500,00 54,5

92116 Biblioteki 220 000 98 000,00 44,5



92195 Pozostała działalność 11 764 0,00 0,0

4270 Zakup usług remontowych 11 764 0,0

926 Kultura fizyczna i sport 32 875 10 000,00 30,4


2830






10 000 10 000,00 100,0


ogółem 29 729 398 13 674 020,59 46,0

w tym:

Wydatki bieżace

DzialRozdzia

l

Paragr

afTreść

W

y

k

Plan wykonanie %


01030 Izby rolnicze 24 000 12 099,86 50,4

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 24 000 12 099,86 50,4












4430 Rózne opłaty i składki 1 000 0,0

4480 Podatek od nieruchomości 941 337 550 932,00 58,5




70005Gospodarka gruntami i

nieruchomościami7 000 5 412,56 77,3

453 Podatek od towarów i usług VAT 3 450 3 235,00 93,8


710 60 000 34 440,00 57,4

71095 Pozostala działalnośc 60 000 34 440,00 57,4



72095 Pozostala dzialalnośc 15 006 0,0











4300 Zakup usług pozostałych 400 200,00 50,0

75022Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu)181 728 78 182,46 43,0



4300 1 000 0,0


powiatu)2 506 419 1 210 000,23 48,3


wynagrodzeń27 370 678,00 2,5







4260 Zakup energii 44 355 14 807,64 33,4




4350 Zakup uslug dostępu do sieci Internet


4360




2 200 960,96 43,7

4370




telefonicznej

12 000 7 310,14 60,9







75075Promocja jednostek samorządu

terytorialnego35 000 23 036,98 65,8




4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 90 000 43 817,00 48,7


prokuratorskiego5 000 1 187,98 23,8


751

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

3 663 1 880,00 51,3

75101Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa1 783 0,00 0,0


4300 Zakup usług pozostałych 883 0,0

75109

Wybory do rad gmin,rad powiatów i

sejmików wojewodztw,wybory

wójtów,burmistrzów i prezydentów

miast oraz referenda

gminne,powiatowe i wojewodzkie

1 880 1 880,00 100,0


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 260 260,00 100,0


754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa858 863 325 634,32 37,9

75403 Jednostki terenowe Policji 300 277,40 92,5

4260 Zakup energii 300 277,40 92,5

75411Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej

3000Wpłaty jednostek na panstwowy

fundusz celowy

75412 Ochotnicze straże pożarne 664 048 276 256,47 41,6


wynagrodzeń12 875 12 027,90 93,4







4260 Zakup energii 67 000 38 237,03 57,1



4280 Zakup uslug zdrowotnych 9 188 4 728,00 51,5





75421 Zarządzanie kryzysowe 30 000 1 143,90

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 30 000 1 143,90

75421 Zarządzanie kryzysowe 30 000 1 143,90 3,8





758 Rezerwy ogólne i celowe 0 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 0,00

4810 Rezerwy 0,00

757 Obsługa długu publicznego 309 067 103 990,55 33,6

75702

Obsługa papierów wartościowych

pożyczek i kredytów jednostek

samorzadu teruytorialnego

309 067 103 990,55 33,6

8110

Odsetki i dyskonto od skarbowych

papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek oraz innych instrumentów

finansowych, związanych z obsługą

długu krajowego

309 067 103 990,55 33,6


80101 Szkoły podstawowe 6 529 022 3 569 406,01 54,7


wynagrodzeń318 999 155 528,81 48,8

3050 Zasądzone renty 7 000 3 120,00 44,6

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 176 398 2 138 425,86 51,2







4260 Zakup energii 142 961 81 817,63 57,2




4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500 1 877,05 41,7

4370


telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnejj

11 000 4 280,65 38,9




4480 Podatek od nieruchomości 1 000 470,00 47,0

4580 Pozostale odsetki 1 030 1 030,00 100,0

80103Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych600 358 319 576,46 53,2


wynagrodzeń41 123 19 279,40 46,9






4280 Zakup usług zdrowotnych 640



80104 Przedszkola 1 005 901 537 915,95 53,5


wynagrodzeń52 026 23 990,20 46,1








4260 Zakup energii 47 400 30 565,45 64,5




4370




telefonicznej

2 000 591,89 29,6



80110 Gimnazja 3 081 485 1 636 731,51 53,1


wynagrodzeń164 586 77 634,00 47,2









4260 Zakup energii 130 000 88 994,86 68,5




4350 Zakup uslug dostępu do sieci Internet 2 000 201,41

4360




2 000 521,08 26,1

4370




telefonicznej

1 500 1 128,54 75,2




80113 Dowożenie uczniów do szkół 533 300 287 711,03 53,9





4360




800 241,58 30,2


80114Zespoły obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół561 315 281 839,07 50,2


wynagrodzeń3 500 1 048,48 30,0






4260 Zakup energii 6 000 1 396,72 23,3



4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000

4360




550 180,00 32,7

4370




telefonicznej

1 400 519,15 37,1




80146Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli56 170 21 665,94 38,6



80148 Stołówki szkolne 739 529,00 375 248,61 50,7


wynagrodzeń2 400 685,62 28,6






4220 Zakup środków żywności 347 000 172 681,77 49,8

4260 Zakup energii 3 000 1 800,00 60,0







wynagrodzeń19 804 3 068,45 15,5




4170 Wynagrodzenia bezosobowe





dydaktycznych i książek1 500 0,0

4260 Zakup energii 125 500 65 184,22 51,9




4360




800 191,57 23,9

4370




telefonicznej

1 100 538,59 49,0

4410 Podróże służbowe krajowe 500




czlonkami korpusu sluzby cywilnej500

851 Ochrona zdrowia 121 000 87 624,83 77,9

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 112 500 87 624,83 77,9

2830






65 000 65 000,00 100,0





prkuratorskiego13 000 560,00 4,3

85153 Zwalczanie narkomanii 8 500 0,00 0,0


852 Pomoc społeczna 4 242 786 2 279 145,20 53,7

85204 Rodziny zastępcze 2 000 1 514,29 75,7

4330




2 000 1 514,29 75,7

85205Zadania w zakresie przeciwdzialania

przemocy w rodzinie3 000 110,00 3,7


85212





2 938 000 1 549 475,22 52,7

3110 Świadczenia społeczne 2 803 970 1 478 740,66 52,7









prkuratorskiego300 300,00 100,0


4440Odpisy na zakladowy fundusz


85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierajace

niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne

17 000 9 315,23 54,8

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 000 9 315,23 54,8

85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe285 000 194 968,25 68,4



4330




137 000 77 157,19 56,3

85215 Dodatki mieszkaniowe 9 500 6 437,62 67,8


85216 Zasiłki stałe 93 000 60 871,70 65,5




wynagrodzeń1 400 834,48 59,6







4270 Zakup usług remontowych #DZIEL/0!



4370




telefonicznej

6 700 3 594,67 53,7

4400Oplaty czynszowe za pomieszczenia

biurowe43 200 21 600,00 50,0











853Pozostałe działania w zakresie polityki

społecznej156 582 38 236,31 24,4





4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 168,86 99,9



4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 470 204,34 43,5


4129 Składki na Fundusz Pracy 67 26,14 39,0








4300 Zakup usług pozostałych










świadczeń socjalnych183 0,0


85401 Świetlice szkolne 326 391 182 906,40 56,0


wynagrodzeń26 030 12 505,52 48,0






dydaktycznych i książek1 000 129,33 12,9





3240 Stypendia dla uczniów 78 530 69 506,19 88,5

3260 Inne formy pomocy dla uczniów

900Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska1 251 699 224 035,82 17,9

90002 Gospodarka odpadami 850 000 12 812,39 1,5








90003 Oczyszczanie miast i wsi 26 540 12 594,61 47,5


4260 Zakup energii 4 000 3 311,53 82,8




4390Zakup usług obejmujacych wykonanie

ekspertyz,analiz i opinii4 000 0,0

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 337 913 187 765,04 55,6

4260 Zakup energii 310 000 173 815,77 56,1




4270 Zakup usług remontowych



921Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego441 764 212 500,00 48,1

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 210 000 114 500,00 54,5



92116 Biblioteki 220 000 98 000,00 44,5



92195 Pozostała działalność 11 764 0,00 0,0

4270 Zakup usług remontowych 11 764 0,0

926 Kultura fizyczna i sport 32 875 10 000,00 30,4


2830






10 000 10 000,00 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 875 0,0ogółem 26 431 136 13 531 310,35 51,2

Wydatki inwestycyjne

DzialRozdzia

l

Paragr

afTreść

W

y

k

o

Plan wykonanie %


01010Infrastruktura wodociągowa i

sanitacyjna wsi100 000 95 283,24 95,3


budżetowych100 000 95 283,24 95,3






budżetowych2 756 539 14 145,00 0,5

710 Działalnośc uslugowa 100 000,00 0,00 0,0

71035 Cmentarze 100 000,00 0,00 0,0


jednostek budżetowych100 000,00 0,0

720 Informatyka 252 273,00 0,0

72095 Pozostala dzialalnośc 252 273,00 0,0







powiatu)24 000 20 099,00 83,7

6060 24 000 20 099,00 83,7



80101 Szkoły podstawowe 60 450 13 183,00 21,8



ogółem 3 298 262 142 710,24 4,3




Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Piątnica na lata 2013 – 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2020 była przedmiotem podjętej Uchwały Rady

Gminy Piątnica dnia 21 grudnia 2012 roku.

W dniu 28 marca 2013 Zarządzeniem Wójta dokonano zmian w związku z wprowadzeniem w życie

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej.

Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku wykazała, że dochody budżetowe na plan

29 729 398 zł zostały zrealizowane na kwotę 15 141 314,75 co stanowi 50,9 %, w tym dochody majątkowe na

plan 975 432 zł zrealizowano na kwotę 85 068 zł, co stanowi 8,7 % zaś dochody bieżące na plan 28 753 966

zrealizowano na kwotę 15 056 246,75 zł, co stanowi 52,4%.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w sposób zadawalający, nie mniej jednak w roku 2013 mogą być nie

zrealizowane założone plany wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób

prawnych. Za I półrocze br. realizacja wpływów z udziałów wynosi 37,7 %. Szacuje się, że ubytek może

stanowić kwotę około 400 000 zł.

Wydatki budżetowe na plan ogółem 29 729 398 zł zrealizowano na kwotę 13 674 020,59 zł ,co stanowi

46,0%, z czego; wydatki bieżące plan 26 431 136 zł, zrealizowano 13 531 310,35 co stanowi 51,2 %.

Niezadowalająca sytuacja występuje w wydatkach bieżących realizowanych przez Zespół Obsługi Szkół.

Podjęcie przeprowadzenia radykalnych reform w oświacie jest niezbędne z uwagi na corocznie

obniżająca się liczbę uczniów w szkołach. Dokonując analizy Wieloletniej Prognozy Finansowej 2013 – 2020

w części dotyczącej wydatków budżetowych działu – Oświata i wychowanie stwierdza się jednoznacznie, że

brak podjęcia tematu dokonania reform w oświacie, będzie skutkowało wzrostem wydatków bieżących w

roku 2013 i w latach następnych, co uniemożliwi realizację innych podstawowych działań samorządu na

rzecz rozwoju Gminy w tym także inwestycji.

W ciągu I półrocza br. dokonano spłaty kredytów na kwotę 777 777,78 zł, zatem zadłużenie na koniec

miesiąca czerwca 2013 roku wynosi 4 666 666,43 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założone są nadwyżki budżetowe, które zamierza się przeznaczać na

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (spłata kredytów).

W I półroczu 2013 roku wydatki inwestycyjne na plan 3 298 262 zł zrealizowane zostały na kwotę

142 710,24 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania Plan Wykonanie % Stopień zaawansowania

Modernizacja stacji i sieci

wodociągowych

100 000 95 283,24 95,3 Zadanie w trakcie realizacji

Przebudowa drogi gminnej w

Piątnicy ul .Forteczna

2 756 539 14 145,00 0,5 Realizacja w II półroczu 2013

Rozstrzygnięty przetarg i

podpisania jest umowa w

wykonawcą

Zakup sprzętu 5 000 0 Realizacja w II półroczu 2013

Zakup gruntu pod cmentarz

parafialny

100 000 0 Realizacja zadania będzie

możliwa po pozytywnych

negocjacjach stron

Zakup komputerów program

„wdrażanie elektronicznych usług

dla ludności”

252 273 0

Realizacja w II półroczu 2013

Zakup zestawów komputerowych

dla urzędu

24 000 20 099,00 83,7 Zadanie w trakcie realizacji

Zakupy inwestycyjne szkół 60 450 13 183,00 21,8 Zadanie w trakcie realizacji

ogółem 3 298 262 142 710,24 4,3


za I półrocze 2013 roku

Lp Przychody Plan Wykonanie

za II kw.2013r. %

1 Dotacja z budżetu gminy 210 000 114500,00 54,5

2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 000 4050,00 50,6

Ogółem 218 000 118550,00 54,4

Lp Koszty PlanWykonanie

za II kw 2013r.%

1 Wynagrodzenie osobowe pracowników 144 000 71389,86 49,6

2 Składki na ubezpieczenie społeczne 23 285 10677,96 45,9

3 Składki Fundusz Pracy 2 088 861,60 41,3

5 Zakup matriałów i wyposażenia 5 700 4706,73 82,6

6 Zakup energii 26 770 22252,76 83,1

7 Zakup usług remontowych 2 800 2729,12 97,5


9 Zaku usług pozostałych 3 600 3312,37 92,0

10 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 397 2075,25 61,1


12 Odpis na zakładowy fundusz socjalny 5 380 2000,00 37,2

13 Szkolenia pracowników 490 0,00 0,0

ogółem 218 000 120080,65 55,1

Lp WyszczególnienieStan na

01.01.2013r.

Stan na

31.06.2013r.

1 Środki pieniężne 0,00 378,55

2 Należności 0,00 0,00

3 Zobowiązania 3387,10 5296,30


Wójta Gminy Piątnica z dnia 29 lipca 2013

Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego


Lp Przychody PlanWykonanie

za II kw.2013r. %

1 Dotacje podmiotowa z budzetu otrzymana przez

samorządową innstytucję kultury 220 000 98 000,00 44,5

2 Wpływy z różnych dochodów 3 992 3 992,03 100,0

Ogółem 223 992 101 992,03 45,5

Lp Koszty PlanWykonanie za

II kw. 2013r.%


2 Składki na ubezpieczenie społeczne 27 090 13 755,79 50,8



6 Zakup energii 6 067 4 610,53 76,0

7 Zakup usług remontowych 1 500 0,00 0,0



10 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000 2 442,38 48,8


12 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4 376 3 300,00 75,4

13 Szkolenia pracowników 500 0,00 0,0

Ogółem 223 992 107 338,59 47,9

Lp Wyszczególnienie Stan na

01.01.2013r.

Stan na dzień

30.06.2013r

1 Środki pieniężne 0,00 20,75

2 Należności 0,00 0,00

3 Zobowiązania 332,37 5699,68


Zał. Nr 4 do zarządzenia Nr 30.2013

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowegoBiblioteki Publicznej Gminy Piątnica


WÓJTA GMINY PIĄTNICA ZARZĄDZENIE NR 30.2013 … · w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu...

Documents

Transcript of WÓJTA GMINY PIĄTNICA ZARZĄDZENIE NR 30.2013 … · w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu...