Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035

Budżet miasta Katowice na 2015r.

założenia i zakres

Katowice 17.12.2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa to

dokument służący: • strategicznemu zarządzaniu finansami miasta

• ocenie długoterminowego potencjału Miasta

• zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących,

ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego

zarządzania środkami zwrotnymi, finansującymi potrzeby

rozwojowe.

• podniesieniu poziomu transparentności, przejrzystości i jawności

działań władz samorządowych

• ocenie standingu finansowego i zdolności kredytowej

• monitorowaniu trendów i reagowanie na ich niekorzystne

tendencje

• systemowi wczesnego ostrzegania przed ryzykami utraty

wiarygodności finansowej

ZAWARTOŚĆ WIELOLETNIA PROGNOZA

FINANSOWA .

• Uchwała w sprawie WPF składa się z:

- prognozy finansowej, której częścią jest

prognoza długu,

- limitów wydatków i zobowiązań na

przedsięwzięcia ze wskazaniem celu,

jednostki realizującej, okresu realizacji i

łącznych nakładów

- upoważnień do zaciągania zobowiązań.

- objaśnień

WPF narzędziem długotrwałego

zrównoważonego rozwoju

Strategia Rozwoju Miasta

Studium Uwarunkowania Przestrzennego

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Wieloletni Plan Finansowy Państwa ( wskaźniki makroekonomiczne PIT, CIT, Dotacje, Subwencje, PKB, inflacja, wzrost płac, kursy walut)

Wskaźniki makroekonomiczne długookresowe (????????)

(Wieloletnie Prognoza Finansowa i Przedsięwzięcia

(Limit wydatków i zobowiązań)

Prognoza długu

Nowy, ustalany indywidualnie, wskaźnik limitujący spłatę

zobowiązań jst obowiązujący od 1 stycznia 2014r.

R – planowana na rok budżetowy, łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i

pożyczek (…) oraz wykupów papierów wartościowych (…)

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek (…), odsetki i

dyskonto od papierów wartościowych emitowanych (…) oraz spłaty kwot

wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

Db – dochody bieżące

Sm – dochody ze sprzedaży majątku

Wb – wydatki bieżące

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata

Budżet Budżet to roczny plan

dochodów i limit wydatków

oraz przychodów i rozchodów

prezentowany w układzie

klasyfikacji budżetowej i

częściowo zadaniowej

D>W=nadwyżka budżetowa

W<D=deficyt budżetowy

Budżet – część operacyjna

Db>Wb =nadwyżka

operacyjna

Wb<Db=deficyt operacyjny

w takim przypadku brak możliwości

uchwalenia budżetu

• Budżet z podziałem na część

operacyjną i kapitałową

Dochody

operacyjne

Dochody

Inwestycyjne

Przychody

Wydatki

operacyjne

Wydatki

majątkowe

Rozchody

Złota reguła finansów publicznych zasada dyscyplinowania finansów publicznych

Wydatki bieżące muszą być pokryte w całości przez

bieżące dochody budżetowe

Deficyt jest dopuszczalny jedynie w budżecie majątkowym

(inwestycyjnym)

Zdolność kredytowa (np. miasta) zależy od skali nadwyżki

z budżetu bieżącego

W Polsce ustawowo złota reguła obowiązuje jedynie JST

1 360 1 392

1 565

1 665

1 550 1 404

1 552

1 687

1 927

1 731

-44

-161 -122

-262

-181

19 22

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2012 2014 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 3031 3033 2035

mln

zł

Kształtowanie się wyniku budżetu ogółem w prognozie do 2035 roku (w mln zł)

dochody ogółem

wydatki ogółem

wynik budżetu

Skąd się biorą dochody budżet?

1 mld 550 mln zł

w tym bieżące 1.437 mln zł, majątkowe 113 mln zł

• Dochody budżet m. Katowice obejmuje

dochody z prawie 100 źródeł realizowanych

przez prawie 200 jednostek budżetowych (w

tym Urząd Miasta)

• Największe źródło dochodów:

- PIT - 448 mln zł; (CIT – 55 mln zł)

- Subwencja ogólna – 282 mln zł

- Podatek od nieruchomości – 211 mln zł

- Dochody realizowane przez KZGM – 105 mln zł

Na co proponuje się przeznaczyć pieniądze

budżetowe m. Katowice w 2015r.

Wydatki ogółem 1 mld 731, 8 mln zł

w tym:

- wydatki bieżące 1 mld 380,5 mln zł

- wydatki majątkowe 350,3 mln zł

W związku z faktem, że wydatki są wyższe od dochodów

planuje się deficyt budżetowy w wysokości 181 mln zł,

którego planuje się pokryć kredytem z BRRE – 17,6 mln zł

oraz wolnymi środkami w wysokości 163 mln zł

Na co proponuje się przeznaczyć pieniądze

budżetowe m. Katowice w 2015r.

• Na funkcjonowanie prawie 198 jednostek

budżetowych

• Na utrzymanie 9912 etatów (w tym 3917 nauczycieli)

• 542 mln zł tj 39,3% wydatków bieżących

• Na remonty i usuwanie awarii 40 mln zł

• Na wpłatę tzw „janosika” 30 mln zł

• Na obsługę długu (24 mln zł) i spłatę rat

kapitałowych (23 mln zł) łącznie 47 mln zł

Wydatki na edukację (dz.801 i 854) wyniosą

479,5 mln zł tj. 37 % wydatków bieżących

• wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników oświaty

332,1 mln zł

• utrzymanie placówek oświatowych 73,2 mln zł

• dotacje dla placówek niepublicznych 65 mln zł

• świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,5 mln zł

• programy UE (bieżące) 4,7 mln zł

• Edukacja to największy wydatek w budżecie i obejmuje finansowanie

: 101 szkół wszystkich typów, 75 przedszkoli,

3.971 et. nauczycieli, 2.245 et. pracowników administracji i obsługi,

36.080 dzieci i młodzieży

• Budżet państwa finansuje ok. 60% wydatków Katowic na edukację

Łączne dofinansowanie z budżetu do oświaty

i edukacyjnej opieki wychowawczej

ponad subwencje, dotacje i dochody jednostek

wyniesie 188 mln zł

• Koszt utrzymania ucznia:

• 7.420 zł na ucznia w szkołach podstawowych,

• 3.268 zł na dziecko w oddziałach przedszkolnych,

• 9.602 zł na dziecko w przedszkolach,

• 10.524 zł na ucznia w gimnazjach,

• 7.366 zł na ucznia w liceach ogólnokształcących,

• 10.832.zł na ucznia w szkołach zawodowych.

•

Wydatki na

Transport i łączność 252 mln zł tj. 15% wydatków ogółem

• Utrzymanie i rozwój komunikacji miejskiej 102

mln zł (w tym wpłata do KZK GOP 91 mln zł, który oprócz wpłat

członków ma dochody ze sprzedaży biletów)

• Utrzymanie i modernizacja dróg 148 mln zł

(długość dróg gminnych – 317,3 km

długość dróg powiatowych 226,2 km

długość dróg wojewódzkich 2,5 km

długość dróg krajowych 32,6 km)

Usuwanie porzuconych pojazdów 2 mln zł

Największe inwestycje w roku

2015:

•

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 63,2 mln zł

(UE),

• Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice 54,6 mln zł, (WPI),

• Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową

termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście

Katowice –projekty I-VII 20,1 mln zł (UE),

• Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości

życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia

miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice

17,7 mln zł (UE),

• Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do

budowanego węzła z ul. Armii Krajowej 14 mln zł (WPI),

• Modernizacja budynków komunalnych 10 mln zł (WPI),

47

16

43

62

57

09

50

92

53

45

48

70

53

77

59

52

62

92

46

16

79

69

61

36

50

08

47

15

56

85

56

87

53

99

51

54

57

96

56

93

71

01

56

11

80

12

65

71

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

dochód ogółem per capita wydatki ogółem per capita •Plan budżetu na rok 2015 – stan na listopad 2014 Dane dot. liczby ludności GUS za rok 2013

DOCHODY OGÓŁEM i WYDATKI OGÓŁEM W MIASTACH UMP

per capita

wg planu na rok 2015*

[ PLN]

30

0

34

9

37

2

41

8

42

9 63

6

68

6

81

1 10

63

11

09

12

22

17

43

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

DOCHODY MAJĄTKOWE W MIASTACH UMP

per capita

wg planu na rok 2015*

[ PLN]

•Plan budżetu na rok 2015 – stan na listopad 2014 Dane dot. liczby ludności GUS za rok 2013

29 4

96

52 2

70

53 9

24

56 2

09

102 1

94

169 5

48

181 7

83

191 8

97

204 4

47

235 4

30

303 0

43

568 2

89

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

NADWYŻKA OPERACYJNA W MIASTACH UMP

[ w tys. zł ]

wg. planu na rok 2015

21

79

22

26

25

28

30

86

32

09

33

93

33

97

36

63

37

28

41

52

41

82

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500 ZADŁUŻENIE MIAST UMP – PLAN NA ROK 2015

per capita

[ PLN]

Plan budżetu na rok 2015 – stan na listopad 2014

Dane dot. liczby ludności GUS za rok 2013

Dziękuję za uwagę

Danuta Kamińska

Skarbnik Miasta Katowice

skarbnik@katowice.eu