portal.uw.edu.plwadiow.docx · Web viewKod oper. Spec. D/Podajemy kod operacji specjalnej...

document.docx, 2015-10-08 07:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 1/26

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzaniaRejestracja wadiówObszar biznesowy FI

Wersja 1.0

1


Strona 2/26

1 Spis treści

1 Spis treści........................................................................................................22 Rejestracja wadiów za pomocą transakcji FEBAN (Wyciągi bankowe)...........3

2.1 Wstęp........................................................................................................32.2 Ewidencja wpłat i zwrotów wadiów za pomocą FEBAN............................3

3 Zwrot wadium za pomocą transakcji F110 (Płatności własne)........................93.1 Wstęp........................................................................................................93.2 Wprowadzenie parametrów wyszukiwania...............................................93.3 Uruchomienie propozycji płatności.........................................................103.4 Sprawdzenie propozycji płatności...........................................................113.5 Uruchamianie przebiegu płatności.........................................................11

4 Decyzja o przekształceniu wadium w zabezpieczenie należytego wykonania umowy.................................................................................................................. 14

4.1 Wstęp......................................................................................................145 Przeksięgowanie wadium w przychody.........................................................19

2


Strona 3/26

2 Rejestracja wadiów za pomocą transakcji FEBAN (Wyciągi bankowe)

2.1 Wstęp

Rozdział ten odpowiada na pytania jak zarejestrować wpływ i zwrot wadiów w transakcji FEBAN(Wyciągi bankowe). Procesy dotyczące wyciągów bankowych szczegółowo zostały opisane w instrukcji: „Wyciągi bankowe”

Księgowania dotyczące wadiów obsługiwane są za pomocą kodu operacji specjalnej. Kody operacji specjalnych używane są s celu ujęcia księgowania na innym koncie rozrachunkowym syntetycznym (zbiorczym), niż to przypisane w danych podstawowych kontrahenta. Poprzez podanie kodu operacji specjalnej w trakcie wprowadzania dokumentu zapisy nie są księgowane na koncie zbiorczym przypiętym w danych podstawowych, lecz na koncie wskazanym w konfiguracji kodu operacji specjalnej.

Rodzaj operacji Kod oper. Spec.

Konto podstawowe

Przekierowanie

Wadia - Dostawcy D 2010000000 2542000000Wadia - Dostawcy D 2032000000 2542000000Wadia - Odbiorcy D 2000000000 2541000000Wadia - Odbiorcy D 2031000000 2541000000

2.2 Ewidencja wpłat i zwrotów wadiów za pomocą FEBAN

Aby zaksięgować wpłatę/wypłatę wadium należy otworzyć wyciąg bankowy w transakcji FEBAN.

Ścieżka dostępu: „Rachunkowość” „Rachunkowość finansowa” „Banki” „Wejścia” „Wyciąg z konta” „FEBA_BANK_STATEMENT - Przetwarzanie dodatkowe”

3


Strona 4/26

Po wejściu do transakcji pojawi się ekran wyboru wyciągów bankowych, na którym podajemy numer jednostki gospodarczej (UW01) nazwę banku własnego (MILEN) oraz inne dane parametrów wyboru pozwalające nam zidentyfikować

pożądany wyciąg. Następnie należy kliknąć :

4


Strona 5/26

System otworzy ekran z niezaksięgowanym WB (o tym świadczą czerwone kropki przy kwotach):

Aby zaksięgować wpływ wadium należy kliknąć przycisk . System wówczas pokaże pozycje WB w formie wierszy. Czerwony kolor oznacza iż pozycje nie zostały jeszcze zaksięgowane.

Do każdego wiersza jest przypisana reguła księgowania, która steruje tym na jakich kontach oraz po której stronie pozycja powinna być zaksięgowana. Reguły dedykowane do rejestracji wadium to:-D21 Płatność dla dostawcy bez rozl (wadia)

5


Strona 6/26

-E21 Płatność dla dostawcy z rozl (wadia)+D21 Płatność od dostawcy bez rozl (wadia)+E21 Płatność od dostawcy z rozl (wadia)

*Reguła księgowania jest podstawiana przez system domyślnie, ale można ją zmienić ręcznie wybierając właściwą wartość ze słownika.

W celu zaksięgowania pozycji należy ją zaznaczyć (pole po lewej stronie), podświetli się ona na żółto:

oraz kliknąć przycisk (Księgowanie).

Został wybrany tryb przetwarzania „Od wyst. Błędy na pierw. Planie”:

Co oznacza, iż system zatrzyma się na pierwszym ekranie na którym wystąpi błąd, lub jak trzeba będzie wpisać określoną daną ręcznie. W przypadku tych księgowań użytkownik będzie musiał podać nr dziennika, numer dostawcy i symbol działu gospodarczego. Podajemy numer dziennika

Dostawca - w naszym przykładzie jest to numer 1000000036:

6


Strona 7/26

Następnie trzeba będzie podać dział gospodarczy, w tym przypadku D701

Potwierdzamy enterem. System zwróci komunikat o zaksięgowanym dokumencie

Na ekranie WB dane pozycje będą wyświetlana w kolorze zielonym, co oznacza, że zostały już zaksięgowane:

W celu weryfikacji zaksięgowanego dokumentu można dwukrotnie kliknąć na zielony wiersz, w wyniku czego w dolnej części ekranu zostaną wyświetlone numery zaksięgowanych dokumentów:

7


Strona 8/26

8


Strona 9/26

9


Strona 10/26

3 Zwrot wadium za pomocą transakcji F110 (Płatności własne)

3.1 WstępNiniejszy rozdział opisuje proces zwrotu wadium z banku za pomocą transakcji F110. Program automatycznych płatności służy do stworzenia polecenia przelewu w formie elektronicznej. Program ten wyszukuje wszystkie dokumenty płatne wg zadanych kryteriów, a następnie pozwala je zatwierdzić do płatności. Po wygenerowaniu nośnika płatności, na pozycji dostawcy pojawia się informacja, iż „Utworzone zlecenie płatności”. Procesy dotyczące automatycznych płatności zostały szczegółowo zostały opisane w instrukcji: „Płatności własne”

3.2 Wprowadzenie parametrów wyszukiwaniaUruchamiamy transakcję F110

Na ekranie wstępnym podajemy datę wykonania i identyfikator przebiegu płatności. Identyfikatorem mogą być np. inicjały osoby tworzącej propozycję płatności plus numer kolejny danego dnia.

10


Strona 11/26

Wprowadzamy parametry wyszukiwania.

Pole Przykład/ OpisData księgowania 01.09.2015/Data księgowania wyciąguDokumenty wpr. do 30.09.2015/Dokumenty wprowadzone

do systemu do dnia będą brane pod uwagę

Jednostka gospodarcza UW01/Kod jednostkiFormy płatności e/wskazujemy jakie formy płatności

mają być brane pod uwagęNastępna data wykonania

30.09.2015/System bierze dokumenty płatne do dnia poprzedzającego tę datę

Dostawca 1000000051/ Wskazujemy dostawcę bądź zakres dostawców

UWAGA! Aby słownik form płatności (zakładka parametr) był aktywny, po wprowadzeniu symbolu jednostki gospodarczej należy potwierdzić „Enterem”

11


Strona 12/26

Wprowadzone parametry zatwierdzamy przyciskiem

3.3 Uruchomienie propozycji płatności

Naciskamy przycisk

Wybieramy opcję „Natychmiatowe rozp.” I zatwierdzamy przyciskiem

Po odświeżeniu statusu Pojawia się informacja o utworzeniu propozycji

12


Strona 13/26

3.4 Sprawdzenie propozycji płatności

Poprzez kliknięcie przycisku mamy możliwość weryfikacji wybranych pozycji do przebiegu płatności:

*Temat edycji propozycji płatności został szczegółowo opisany w instrukcji „Automatyczne płatności z banku”

3.5 Uruchamianie przebiegu płatnościAby zapłacić za wybrane dokumenty naciskamy przycisk

Wybieramy „Natychmiast. Rozp.” oraz ‘Tworzenie nośników płatności” I zatwierdzamy

Po odświeżeniu statusu Pojawia się informacja o wykonaniu przebiegu

Wybrane dokumenty zostały zapłacone i został utworzony nośnik płatności.

13


Strona 14/26

Aby zapisać nośnik płatności, należy z paska menu dla transakcji F110 wybrać ścieżkę:Otoczenie>Nośniki płatności>Administracja KND

Następnie należy zaznaczyć (poprzez kliknięcie) w pozycji nośnika danych – aby ją podświetlić:

Aby zapisać plik, należy nacisnąć ikonę zaznaczoną poniżej:

Na wyświetlonym ekranie należy podać miejsce na dysku lokalnym, w

którym należy zapisać plik, a następnie użyć ikony:

14


Strona 15/26

System zwróci komunikat informujący nas o pomyślnym zapisie nośnika

płatności do pliku:

15


Strona 16/26

4 Decyzja o przekształceniu wadium w zabezpieczenie należytego wykonania umowy

4.1 WstępKsięgowania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy obsługiwane są za pomocą kodu operacji specjalnej. Kody operacji specjalnych używane są s celu ujęcia księgowania na innym koncie rozrachunkowym syntetycznym (zbiorczym), niż to przypisane w danych podstawowych kontrahenta. Poprzez podanie kodu operacji specjalnej w trakcie wprowadzania dokumentu zapisy nie są księgowane na koncie zbiorczym przypiętym w danych podstawowych, lecz na koncie wskazanym w konfiguracji kodu operacji specjalnej.

Rodzaj operacji Kod oper. Spec.

Konto podstawowe

Przekierowanie

Kwoty zatrzym. z tyt należytego wyk. umowy

U 2010000000 2510000000

Kwoty zatrzym. z tyt należytego wyk. umowy

U 2032000000 2510000000

W przypadku decyzji o przekształceniu wadium w zabezpieczenie należytego wykonania umowy, należy wykonać przeksięgowanie. Aby to uczynić należy uruchomić transakcję F-04 i wprowadzić dane:Pole Przykład/ OpisData dokumentu 10.09.2015/Data księgowania wyciąguData księgowania 10.09.2015/Dokumenty dokumentuJednostka gospodarcza UW01/Kod jednostkiRodzaj dokumentu MI/wskazujemy rodzaj dokumentuReferencja WADIUM->ZABEZP./Podajemy

referencje dokumentuTekst nagl.dok. WADIUM->ZABEZP./Podajemy Teskt

nagłówka dokumentu

Zaznaczamy „Wpływ płatności” i podajemy dane pierwszej pozycji dokumentu

Pole Przykład/ OpisKod księgowania 39/Kod księgowania dokumentuKonto 1000000051/Dokumenty dokumentuKodOSKG U/Kod operacji specjalnej

16


Strona 17/26

Potwierdzamy enterem i podajemy numer dziennika

Na następnym ekranie wprowadzamy dane pozycji i naciskamy przycisk „Edycja nierozl. Poz.”

Pole Przykład/ OpisKwota 500/Podajemy kwotę przeksięgowaniaDział gospodarczy D701/Symbol działu gospodarczegPłatne dnia 10.09.2015/ Data płatnościPrzypisanie WADIUM->ZABEZP./Tekst

przypisaniaOpis Przekształcenie wadium na

zabezpieczenie/Opis pozycji

17


Strona 18/26

Na następnym ekranie wprowadzamy dane do rozliczenia:

Pole Przykład/ OpisJednostka gosp. UW01/Podajemy symbol jednostki

gospodarczejKonto 1000000051/Numer dostawcyRodzaj konta K- dostawcy/ Podajemy symbol

rodzaju kontaKod oper. Spec. D/Podajemy kod operacji specjalnej

18


Strona 19/26

Potwierdzamy enterem, na kolejnym ekranie wskazujemy pozycję, z którą chcemy rozliczyć, w tym przypadku jest to wyciąg bankowy dotyczący wpłaty wadium przez kontrahenta:

19


Strona 20/26

Po zaznaczeniu kwoty naciskamy dyskietkę i otrzymujemy komunikat informujący nas o zaksięgowaniu dokumentu

20


Strona 21/26

21


Strona 22/26

5 Przeksięgowanie wadium w przychodyW przypadku decyzji o przeksięgowaniu wadium w przychody, należy wykonać przeksięgowanie. Aby to uczynić należy uruchomić transakcję F-04 i wprowadzić dane:Pole Przykład/ OpisData dokumentu 10.09.2015/Data księgowania wyciąguData księgowania 10.09.2015/Dokumenty dokumentuJednostka gospodarcza UW01/Kod jednostkiRodzaj dokumentu MI/wskazujemy rodzaj dokumentuReferencja PRZEKS WAD W DOC/Podajemy

referencje dokumentuTekst nagl.dok. PRZEKS WAD W DOC/Podajemy Teskt

nagłówka dokumentu

Zaznaczamy „Wpływ płatności” i podajemy dane pierwszej pozycji dokumentu

Pole Przykład/ OpisKod księgowania 50/Kod księgowania dokumentuKonto 7600190000/Konto KG

22


Strona 23/26

Potwierdzamy enterem i podajemy numer dziennika

Na następnym ekranie wprowadzamy dane pozycji i naciskamy przycisk „Edycja nierozl. Poz.”

Pole Przykład/ OpisKwota 500/Podajemy kwotę przeksięgowaniaDział gospodarczy D701/Symbol działu gospodarczegMPK 7010000/ MPK wywodzi się z

elementu PSPPrzypisanie WADIUM->DOCH./Tekst przypisaniaOpis Przeksięgowanie wadium na dochody

23


Strona 24/26

Na następnym ekranie wprowadzamy dane do rozliczenia:

Pole Przykład/ OpisJednostka gosp. UW01/Podajemy symbol jednostki

gospodarczejKonto 1000000051/Numer dostawcyRodzaj konta K- dostawcy/ Podajemy symbol

rodzaju kontaKod oper. Spec. D/Podajemy kod operacji specjalnej

24


Strona 25/26

Potwierdzamy enterem, na kolejnym ekranie wskazujemy pozycję, z którą chcemy rozliczyć, w tym przypadku jest to wyciąg bankowy dotyczący wpłaty wadium przez kontrahenta:

25


Strona 26/26

Po zaznaczeniu kwoty naciskamy dyskietkę i otrzymujemy komunikat informujący nas o zaksięgowaniu dokumentu

26

portal.uw.edu.plwadiow.docx · Web viewKod oper. Spec. D/Podajemy kod operacji specjalnej...

Documents

Transcript of portal.uw.edu.plwadiow.docx · Web viewKod oper. Spec. D/Podajemy kod operacji specjalnej...