Standard dokumentów - Portalamortyzacji.docx · Web view- Jeżeli zostanie zaznaczona, zostaną...

document.docx, 2015-12-08 21:18:00Standard dokumentów Strona 1/15

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania

Standard dokumentówdocument.docx


1 Księgowanie amortyzacji – AFAB....................................................................32 Protokół przebiegu amortyzacji – AFBP........................................................123 Historia dokumentu.......................................................................................13


1 Księgowanie amortyzacji – AFABDo księgowania amortyzacji na kontach KG służy transakcja AFAB Ścieżka menu: Rachunkowość → Rachunkowość finansowa → Aktywa trwałe → Prace okresowe → Przebieg amortyzacji → Wykonanie

1. Ekran początkowy


2. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb:Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

Jednostka gospodarcza

Kod jednostki

Rok obrotowy Rok, dla którego ma zostać naliczona i zaksięgowane amortyzacja

Okres sprawozdawcy

Miesiąc, dla którego ma zostać naliczona i zaksięgowane amortyzacja

3. Zaznacz właściwe pole


Zgodnie z planem - Należy wpisać, że się chce księgować amortyzację zaplanowaną dla wskazanego okresu księgowego. W tym przypadku, nie ma możliwości ograniczenia się do jednej wybranej grupy środków trwałych. Powtórzenie - Powtarzamy proces amortyzacji. Może to być konieczne jeśli zmodyfikowano klucz amortyzacji niektórych środków trwałych lub dokonano operacji na środkach trwałych już po przeprowadzeniu planowego procesu amortyzacji. W tym przypadku możliwe jest ograniczenie do jakiejś wybranej grupy środków trwałych. Ponowne uruchomienie - W przypadku gdy proces amortyzacji zostanie zakończony nieprawidłowo należy wejść do tej opcji w celu powrotu do niewykonanych księgowań. Nieplanowe - Kiedy chce się zaksięgować więcej niż jeden okres księgowy i zgrupować kilka okresów księgowych nie zaksięgowanych . Np. Miesiąc aktualny: wrzesień 2014 Ostatnie księgowanie: czerwiec 2014 Chcemy zaksięgować amortyzację we wrześniu jednorazowa za miesiące lipiec - sierpień 2014. W tym przypadku nie można wykorzystać opcji

4. Dalsze opcje

Tworzenie listy składników - Jeżeli zostanie zaznaczona, zostaną wskazane wartości dla każdego środka trwałego Jeżeli nie jest zaznaczona zostanie stworzony raport wg grup kont i mpk-ów. W ten sam sposób osiągamy listę błędów.

5. Parametry dla przebiegu testowego


Przebieg testowy - Jeżeli chce się znać wynik procesu amortyzacji przed rzeczywistym zaksięgowaniem należy zaznaczyć to pole. Uzyskuje się w ten sposób raport o wartościach do zaksięgowania i listę błędówAnaliza błędów - Tak samo jak w przebieg testowy. W przypadku błędów otrzymamy log z komunikatami do analizy. W przypadku braku logu błędów możemy wykonać przebieg rzeczywisty.

6. Naciśnij wykonanie

7. Potwierdź komunikat, kliknij przycisk


8. Ekran wyników

9. Sprawdź log błędów


Wybrano niewłaściwy okres. W takim przypadku należy wykonać księgowanie amortyzacji za luty.

10.Naciśnij Enter lub kliknij na przycisk . Następnie wycofaj się przez

kliknięcie przycisku .

11.Odznacz pole oraz .

12.Wybierz z menu Program → Wykonanie w tle

13.Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb:Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

Urządzenie wyj. Id drukarki

14.Naciśnij Enter lub kliknij na przycisk


15.Potwierdź komunikat o formacie. Naciśnij Enter lub kliknij na przycisk

16.Kliknij , aby zadanie zostało wykonane od razu lub kliknij

, aby określić termin wykonania (datę i godzinę).

17.Naciśnij przycisk .


18.Następnie zapisz wybór poprzez naciśnięcie na przycisk


Powyższy komunikat oznacza, iż system wykonuje naliczenie oraz zaksięgowanie amortyzacji bezpośrednio na serwerze.

19.Wynik przebiegu

Raport z przebiegu amortyzacji zostanie przez system zapisany jako wydruk, czyli zlecenie SPOOL. Jeżeli zlecenie to się pojawi, to znaczy, że proces został zakończony.

Aby obejrzeć rezultat przebiegu przechodzimy do wyświetlenia własnych zleceń SPOOL:

Z dowolnego miejsca w systemie:


Lub poprzez wpisanie kodu transakcji SP02.

Jeżeli wśród zleceń SPOOL widzimy protokół przebiegu amortyzacji (mający w tytule nazwę programu RAPOST2000), to znaczy, że proces się zakończył:


Klikając na symbol w kolumnie Typ możemy raport z przebiegu amortyzacji wyświetlić.

2 Protokół przebiegu amortyzacji – AFBP

Poprzez transakcję AFBP możemy wyświetlić raport z przebiegu amortyzacji za dowolny okres z przeszłości.

Ekran selekcji raportu:


Wpisujemy interesujący nas rok obrotowy oraz okres. Decydujemy, czy chcemy oglądać listę wszystkich składników, czy też jedynie sumy grupowe.

Wykonujemy raport klikając .

System pokazuje nam, co naliczył i zaksięgował:


Raport jest interaktywny, toteż możemy się wklikać np. w numer składnika, by przejść do jego danych podstawowych czy też w numer dokumentu referencyjnego, by przejść do dokumentu FI, którym amortyzacja w danym obszarze wyceny zaksięgowaną została.

I to już wszystko.

3 Historia dokumentu

Data Autor Opis08.12.2015

Jacek Sokołowski Utworzenie dokumentu na podstawie podręcznika użytkownika FIAA, a raczej jako tegoż podręcznika uzupełnienie – od punktu 19 na stronie 10.

Standard dokumentów - Portalamortyzacji.docx · Web view- Jeżeli zostanie zaznaczona, zostaną...

Documents

Transcript of Standard dokumentów - Portalamortyzacji.docx · Web view- Jeżeli zostanie zaznaczona, zostaną...