Prego Financep o m a g a m y w y b i e r a c

Rynek otwartych funduszy emerytalnychRaport miesięczny, maj 2009

22

Podsumowanie

Liczba uczestników OFE na koniec maja 2009 roku wyniosła 14,08 mln osób, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 12,71 tys. osób (+0,24%).

Największy wzrost liczby członków odnotował AXA OFE (+2,6%) oraz Allianz OFE (+1,8%) , Inne OFE, które wykazały się dużą dynamiką wzrostu liczby członków to Generali OFE (+1,2%) i Nordea OFE (+0,8%). Największy procentowy spadek liczby członków zanotował OFE Polsat (-1,4%) i AIG OFE (-1,2%).

Na koniec maja aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 147,1 mld zł, co stanowi wzrost o 1,5% w porównaniu z końcem kwietnia.

Na relatywnie niewielki wzrost aktywów duży wpływ miała boczna tendencja na rynku akcji, po silnych wzrostach w poprzednich miesiącach. Zaangażowanie funduszy w akcje wyniosło w końcu maja 25% w porównaniu z 24% na koniec kwietnia.

Wysoką dynamikę zmian aktywów odnotowały fundusze ING OFE (+2,0%), Polsat OFE (+2,0%) oraz Pekao OFE (+2,0%).

Wszystkie fundusze zanotowały w maju dodatnią stopę zwrotu z inwestycji. Najlepiej emerytalne oszczędności swoich klientów pomnażał OFE Polsat, który osiągnął ponad 1,62% stopę zwrotu. Najsłabiej radziły sobie ING OFE i Allianz OFE (0,62% i 0,60% odpowiednio).

Najlepsze wyniki od początku działalności osiągnął OFE Polsat (+169,8%), ING OFE (+161,4%) oraz OFE Generali (+160,9%). Najgorsze wyniki od początku działalności zanotował OFE Pocztylion(+132,0%). Różnica pomiędzy wynikami najlepszego i najgorszego funduszu pod względem stopy zwrotu od początku działalności wyniosła 37,8 punktów procentowych.

Uczestnicy

Komentarz

Aktywa

Działalność inwestycyjna

33

20,5%

20,4%

14,6%

7,8%

5,7%

5,4%

5,1%

4,6%

3,3%

3,0%

2,6%

2,4%

2,4%

2,2%

Uczestnicy funduszy emerytalnych

Liczba uczestników, maj 2009 Udział w rynku

-0,1%

0,3%

0,4%

-1,2%

0,8%

-0,9%

2,6%

1,2%

-1,1%

-1,1%

1,8%

-0,5%

-1,4%

-0,5%

Zmiana (V’09/IV’09)

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

44

25,9%

24,2%

13,6%

7,9%

4,8%

4,1%

4,1%

3,8%

2,8%

2,7%

2,0%

1,6%

1,5%

1,0%

Aktywa funduszy emerytalnych

Wartość aktywów (mld zł), maj 2009 Udział w rynku

1,8%

2,0%

1,4%

0,7%

0,8%

-0,2%

1,6%

1,4%

-0,1%

1,6%

0,8%

1,8%

0,7%

2,0%

Zmiana (V’09/IV’09)

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

55

Zagregowany portfel inwestycyjny

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

Portfel inwestycyjny, czerwiec 2008 – maj 2009

66

Struktura portfela inwestycyjnego wg OFE

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

Portfel inwestycyjny wg OFE, maj 2009

77

Działalność inwestycyjna – za ostatni miesiąc

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

Stopy zwrotu, maj 2009

8

161,4%

160,9%

153,0%

150,0%

147,4%

146,5%

145,1%

142,6%

137,8%

137,4%

135,3%

133,1%

132,0%

169,8%OFE Polsat

ING OFE

Generali OFE

Nordea OFE

OFE WARTA

OFE PZU „Złota Jesień”

AXA OFE

Aegon OFE

CU OFE BPH CU WBK

Bankowy OFE

AIG OFE

Pekao OFE

Allianz Polska OFE

OFE Pocztylion

8

Działalność inwestycyjna – od początku działalności

+37,8 pp

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

Prego Financep o m a g a m y w y b i e r a c

Prego Spółka Akcyjnaul. Wejnerta 3202-619 Warszawatelefon: (022) 214 03 00e-mail: info@pregofinance.pl

Niniejszy raport został sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą autorów. Dane wykorzystywane przy tworzeniu raportu pochodzą ze źródeł uważanych przez Prego S.A.za wiarygodne, jakkolwiek spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, że dane te są kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Prego S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Publikowanie niniejszego opracowania w całości bądź w części wymaga pisemnej zgody Prego S.A.