Rozszerzony skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2013 roku€¦ · Rozszerzony skonsolidowany...

Rozszerzony skonsolidowany raport

za trzeci kwartał 2013 roku

Pozostałe informacje

Warszawa, 7 listopada 2013 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

2

Spis treści 1 Opis Grupy Kapitałowej Emitenta ....................................................................................... 4

1.1 Skład Grupy Kapitałowej ............................................................................................................................... 4 1.2 Opis zmian w organizacji oraz zasadach zarządzania Grupą Kapitałową ................................ 5 1.3 Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych......................... 5

2 Działalność Grupy Kapitałowej ABC Data ......................................................................... 6 2.1 Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach .............................................. 6 2.2 Rynki zbytu i zaopatrzenia ........................................................................................................................... 6 2.3 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi .................................................................. 7 2.4 Udzielone gwarancje i poręczenia ............................................................................................................. 7

3 Analiza danych finansowych ................................................................................................. 7 3.1 Wybrane dane finansowe .............................................................................................................................. 7 3.2 Analiza sytuacji finansowej .......................................................................................................................... 9

3.2.1 Przychody ze sprzedaży, zysk brutto na sprzedaży .................................................................. 9 3.2.2 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu .......................................................................................... 10 3.2.3 EBITDA ...................................................................................................................................................... 11 3.2.4 Koszty finansowe netto ...................................................................................................................... 12 3.2.5 Zysk Netto ................................................................................................................................................ 13 3.2.6 Przepływy pieniężne ........................................................................................................................... 13 3.2.7 Struktura finansowania ...................................................................................................................... 14

3.3 Analiza wskaźnikowa................................................................................................................................... 14 3.3.1 Wskaźniki płynności............................................................................................................................ 14 3.3.2 Zarządzanie kapitałem obrotowym .............................................................................................. 15 3.3.3 Wskaźniki zadłużenia ......................................................................................................................... 17

3.4 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników ....................................................................................................................................................... 17 3.5 Dywidenda ....................................................................................................................................................... 17

4 Opis perspektyw oraz czynników rozwoju ................................................................... 18 4.1 Sytuacja ekonomiczna Grupy. .................................................................................................................. 18 4.2 Otoczenie makroekonomiczne mające wpływ na działalność Grupy, sytuacja branży IT. 18 4.3 Realizacja strategii ........................................................................................................................................ 19 4.4 Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących ABC Data S.A. lub spółek zależnych .......................................................................................... 19

5 Władze Spółki .......................................................................................................................... 19 5.1 Skład osobowy ................................................................................................................................................ 19

5.1.1 Zarząd ........................................................................................................................................................ 19 5.1.2 Rada Nadzorcza: .................................................................................................................................... 20

5.2 Wykaz akcji ABC Data i uprawnień do nich w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień bilansowy – 30 września 2013 roku oraz na dzień publikacji 7 listopada 2013 r. ......................................................................................................................................................... 20

6 Struktura kapitału zakładowego oraz akcjonariatu ABC Data S.A. ...................... 21 6.1 Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów) emitenta. .......................... 21 6.2 Struktura akcjonariatu. ............................................................................................................................... 23 6.3 Akcje własne .................................................................................................................................................... 23

7 Pozostałe informacje ............................................................................................................ 23 7.1 Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Grupy i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę ...................................................................................................................... 23



3

7.2 Dane adresowe ABC Data S.A. .................................................................................................................. 24



4

Wprowadzenie

Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r. został

sporządzony zgodnie z wymogami § 87 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] [Rozporządzenie].

Niniejszy dokument zawiera wybrane dane finansowe, o których mowa w § 87 ust. 7 pkt. 1

Rozporządzenia, oraz pozostałe informacje określone w § 87 ust. 7 pkt. 2-11 Rozporządzenia.

Skonsolidowane oraz jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe zawarte w

rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym (QSr) sporządzone zostały zgodnie z

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji skróconej.

Dane finansowe, jeżeli nie wskazano inaczej, są wyrażone w tysiącach PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, iż działając na podstawie § 83 ust. l Rozporządzenia ABC Data S.A.

nie przekazuje odrębnego jednostkowego kwartalnego raportu. Skrócone jednostkowe

sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. przekazywane jest w rozszerzonym skonsolidowanym

raporcie kwartalnym (QSr).

Sprawozdania finansowe zostały sporządzone w oparciu o założenie kontynuacji działania

przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ABC Data w dającej się przewidzieć

przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego nie stwierdzono istnienia

przesłanek wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w

skład Grupy.

1 Opis Grupy Kapitałowej Emitenta

1.1 Skład Grupy Kapitałowej

Na dzień bilansowy (30 września 2013 roku) Grupa Kapitałowa ABC Data składała się z jednostki

dominującej ABC Data S.A. oraz sześciu spółek zależnych: ABC Data s.r.o. w Czechach, ABC Data

s.r.o. w Słowacji, UAB „ABC Data Lietuva” na Litwie, ABC DATA Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie, IT Power Solution SRL w Rumunii oraz ABC Data Hungary Kft. na Węgrzech.

W dniu 4 listopada 2013 roku utworzona została spółka ABC DATA DISTRIBUTIE S.R.L. z siedzibą

w Bukareszcie (Rumunia) Natiunile Unite Ave. 1, w której 99 udziałów (99% kapitału

zakładowego i głosów) posiada ABC Data S.A., a pozostały 1 udział (1% kapitału zakładowego i

głosów) posiada ABC Data Marketing Sp. z o.o.

Na dzień 30 września 2013 r., jak również na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego.

wszystkie spółki zależne podlegają konsolidacji.



5

Struktura Grupy Kapitałowej na dzień 30 września 2013 r. przedstawia się następująco:

Nazwa Siedziba spółki Udział ABC Data

S.A. w kapitale

Udział ABC Data

S.A. w głosach

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14

03-230 Warszawa Jednostka Dominująca

ABC Data s.r.o.

Na Radosti 399

155 21 Praha 5

Republika Czeska

100% 100%

ABC Data s.r.o.

Palisady 33,

811 06 Bratislava

Słowacja

100% 100%

UAB “ABC Data

Lietuva”

Jogailos g.4

LT-01116 Vilnius,

Litwa

100% 100%

ABC Data Marketing

Sp. z o.o.

ul. Daniszewska 14

03-230 Warszawa

100% 100%

IT Power Solution

SRL

Barbu Vacarescu 162

RO-020284 Bucuresti

Rumunia

100% 100%

1.2 Opis zmian w organizacji oraz zasadach zarządzania Grupą

Kapitałową

W okresie sprawozdawczym, oraz w okresie od jego zakończenia do dnia publikacji niniejszego

sprawozdania nie nastąpiły żadne zmiany w Grupie Kapitałowej ABC Data.

1.3 Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych

Spółki z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych

inwestycji krajowych i zagranicznych

Poza opisanymi w pkt 2.1 powyżej powiązaniami kapitałowymi w obrębie Grupy Kapitałowej ABC

Data wynikającymi z posiadania przez ABC Data S.A. udziałów w tychże jednostkach, występują

również istotne powiązania ABC Data S.A. z Grupą Kapitałową MCI Management S.A. wynikające

ze struktury własnościowej akcji ABC Data S.A.

MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poprzez MCI. PrivateVentures Fundusz

Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 pośrednio przez

spółkę ABCD Management Sp. z o.o. SKA posiada 51.375.378 akcji ABC Data S.A. oraz pośrednio

przez MCI Venture Projects Sp. z o.o. SKA posiada 25.685.000 akcji ABC Data S.A., łącznie

77.060.378 akcji ABC Data S.A., stanowiących 61,54% kapitału zakładowego Spółki.



6

2 Działalność Grupy Kapitałowej ABC Data

2.1 Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach

Grupa ABC Data jest czołowym dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, działającym bezpośrednio na obszarze Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii i Węgier. Spółka posiada jedną z największych na polskim rynku ofertę ponad 56 tys. produktów. Podstawowe kategorie oferowanych przez ABC Data produktów to sprzęt IT, w tym komputery i peryferia, komponenty do montażu komputerów, sprzęt i akcesoria sieciowe, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne, a także urządzenia telekomunikacyjne, tablety i produkty elektroniki użytkowej. W strukturze rynku IT ABC Data S.A. pełni funkcję pośrednika pomiędzy producentem sprzętu a resellerem, którego rolą jest dostarczenie produktów klientom końcowym. ABC Data odsprzedając towar oferuje także dodatkowe usługi z tym związane – począwszy od prostych instalacji, aż do skomplikowanych usług integracji całych systemów informatycznych. W 2011 roku ABC Data S.A. rozpoczęła sprzedaż produktów wprowadzonych na rynek pod własną marką – Colorovo. W skład portfolio pierwszej marki własnej ABC Data S.A. wchodzi obecnie ponad 480 produktów dostępnych w ofercie wszystkich spółek Grupy ABC Data w Europie. Spółka zamierza sukcesywnie poszerzać ofertę produktów sprzedawanych pod własną marką. Podstawową aktywnością spółki ABC Data Marketing Sp. z o.o. jest obsługa marketingowa Spółki

oraz jej klientów. Celem spółki marketingowej jest tworzenie wciąż ewoluującego portfolio usług,

umożliwiających prowadzenie komplementarnych strategii marketingowych dla partnerów

biznesowych. Obecnie spółka prężnie działa na rynku polskim oraz litewskim. W planach jest

rozszerzenie działalności na wszystkie rynki, na których operuje Grupa Kapitałowa ABC Data S.A.

2.2 Rynki zbytu i zaopatrzenia

Grupa ABC Data prowadzi sprzedaż do następujących grup klientów: tradycyjnych firm IT, segmentu MSP, sklepów internetowych, sieci sklepów detalicznych, integratorów systemów świadczących kompleksowe usługi informatyczne dla dużych

instytucji, odbiorców hurtowych i subdystrybutorów, operatorów telekomunikacyjnych, odbiorców zagranicznych.

Od ponad dziesięciu lat bardzo intensywnie rozwijana jest komunikacja Spółek z Grupy Kapitałowej ABC Data z ich odbiorcami za pośrednictwem platform internetowych, w konsekwencji czego spółki z Grupy Kapitałowej niezmiennie posiadają czołowe pozycje w zakresie obsługi klientów za pośrednictwem internetu na swoich rynkach krajowych. Stworzony w Polsce i zaadaptowany w Czechach, Słowacji (pod nazwą A-shop), Litwie z rozszerzeniem na Estonię i Łotwę, oraz na Węgrzech, system InterLink pozostaje referencyjnym rozwiązaniem B2B nie tylko w branży IT. System ten umożliwia kompleksową obsługę transakcji, w tym: składanie zamówień, sprawdzanie stanu magazynowego, kontrolowanie realizacji złożonych zamówień, a także zasięganie informacji o stanie płatności i dostępnych kredytach kupieckich lub stanie rozpatrywanych reklamacji. System pozwala na obsługę, w ramach zintegrowanego systemu logistycznego, klientów prowadzących działalność w różnych krajach, w lokalnych językach i przy użyciu lokalnych walut. System InterLink jest nieustannie rozwijany, czego wynikiem jest coraz



7

lepsza funkcjonalność oraz komfort pracy. O rynkowym sukcesie serwisu InterLink oraz potwierdzeniu jego popularności wśród klientów w różnych krajach najlepiej świadczy fakt, że drogą internetową dociera obecnie do spółek z Grupy Kapitałowej ponad 90% zamówień. Główna siedziba i centrum logistyczne ABC Data S.A. znajduje się w Warszawie. Spółka posiada obecnie dwa magazyny w Polsce (w Warszawie o powierzchni 20 tys. m kw. oraz w Sosnowcu o powierzchni 11,5 tys. m kw.). Organizacja systemu sprzedaży pozwala na obsługę całego obszaru Polski z magazynów krajowych. Czechy, Słowacja i Węgry obsługiwane są bezpośrednio z magazynu w Sosnowcu, rynek litewski, łotewski i estoński z magazynu w Warszawie. Dla dostawców i odbiorców bardzo ważnym kryterium jest sprawność logistyczna dystrybutora, gdzie wymogiem jest dostarczenie odbiorcy zamówionego z magazynu towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej w przeciągu 24h. ABC Data S.A. spełnia ten warunek, a ponadto oferuje usługę dostawy tego samego dnia dla aglomeracji Warszawy, Krakowa i Katowic. Dobrze rozplanowana siatka logistyczna powoduje, że Spółka będzie rozwijała swoją działalność w kolejnych krajach regionu bez konieczności tworzenia nowych magazynów. ABC Data współpracuje ze sklepami internetowymi dzięki czemu dostawa jest możliwa bezpośrednio do klienta końcowego.

2.3 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

ABC Data S.A oraz jej spółki zależne nie zawierały w okresie sprawozdawczym istotnych

transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach nierynkowych.

2.4 Udzielone gwarancje i poręczenia

ABC Data S.A. ani jej spółki zależne nie udzieliły gwarancji i poręczeń, których łączna wartość

byłaby wyższa niż 10% kapitałów własnych ABC Data S.A.

3 Analiza danych finansowych Wyniki finansowe zaprezentowane poniżej obejmują okres III kwartału 2013 r. oraz okres

porównawczy obejmujący III kwartał 2012 r.

3.1 Wybrane dane finansowe Poniższe tabele przedstawiają wybrane skonsolidowane dane finansowe za okresy dziewięciu miesięcy zakończony odpowiednio 30 września 2012 roku i 30 września 2013 roku.

Wybrane dane finansowe:

ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz ze

skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1

stycznia do 30 września danego roku zostały przeliczone na euro według kursu średniego,

obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień

miesiąca w danym roku; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku

po kursie 4,1948, a dla roku 2013 roku - po kursie 4,2231.



8

ze skróconego skonsolidowanego bilansu zostały przeliczone według kursu średniego

NBP obowiązującego na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 30 września 2013 roku,

które wynosiły odpowiednio: 4,0882 oraz 4,2163.

WYBRANE DANE FINANSOWE okres okres okres okres

01-01-2013 01-01-2012 01-01-2013 01-01-2012

- - - -

30-09-2013 30-09-2012 30-09-2013 30-09-2012

w tys PLN w tys EUR

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży 3 397 459 2 393 546 804 494 570 598

Zysk z działalności operacyjnej 49 572 28 287 11 738 6 743

Zysk przed opodatkowaniem 43 620 19 548 10 329 4 660

Zysk netto z działalności kontynuowanej 39 478 15 707 9 348 3 744

Podstawowy zysk na jedną akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach)

0,32 0,13 0,08 0,03

Rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję (nie w tysiącach)

0,32 0,13 0,08 0,03

Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.) 123 880 311 123 484 199 123 880 311 123 484 199

Działalność zaniechana

Strata netto z działalności zaniechanej - (4 141) - (987)

Zysk netto 39 478 11 566 9 348 2 757

Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,32 0,09 0,08 0,02

Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,32 0,09 0,08 0,02

Skonsolidowane przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 188 83 529 5 964 19 913

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 712 (849) 169 (202)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 976) (80 338) (5 914) (19 152)

Przepływy pieniężne netto razem 924 2 342 219 559



9

WYBRANE DANE FINANSOWE

stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień

30-09-2013 31-12-2012 30-09-2013 31-12-2012

w tys. PLN w tys. EUR

Skonsolidowany bilans

Aktywa 843 495 896 407 200 056 219 267

Zobowiązania długoterminowe 706 20 666 167 5 055

Zobowiązania krótkoterminowe 545 248 587 483 129 319 143 702

Kapitał własny 297 541 288 258 70 569 70 510

Kapitał zakładowy 125 222 125 222 29 699 30 630

3.2 Analiza sytuacji finansowej

3.2.1 Przychody ze sprzedaży, zysk brutto na sprzedaży

W okresie 1-3Q 2013 Grupa utrzymała bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży w porównaniu do

analogicznego okresu roku poprzedniego. Dynamika sprzedaży wyniosła 42% (co przełożyło się

na wzrost przychodów ze sprzedaży o prawie 1.004 mln PLN ) i wynikała głównie z rozwoju

sprzedaży eksportowej i rozwoju regionalnego. Wzrost sprzedaży na rynku krajowym w Polsce

utrzymywał się na poziomie ok. 8%.

Dynamika wzrostu sprzedaży w 3Q2013 w stosunku do analogicznego kwartału roku

poprzedniego wyniosła 36%.

Poniższe wykresy obrazują zmianę struktury geograficznej sprzedaży Grupy.

1-3Q 2012 1-3Q 2013

Przychody ze sprzedaży 2 393 546 3 397 459

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

w t

ys. P

LN

Przychody ze sprzedaży



10

Marża kontrolingowa na sprzedaży w obszarze dystrybucji w wyrażeniu wartościowym oraz

procentowym w stosunku do sprzedaży przedstawiała się następująco:

Grupa w okresie 1-3Q 2013 zwiększyła kwotę zysku brutto ze sprzedaży o prawie 35 mln PLN. Marża w ujęciu procentowym nieznacznie spadła co było wynikiem głównie zwiększenia udziału eksportu w strukturze sprzedaży w porównywanych okresach. Na nieznaczne obniżenie się marży miało również wpływ konserwatywne podejście do przeszacowania rezerw na zapasy i rabaty od dostawców.

3.2.2 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu

Polska54%

Kraje UE40%

Pozostałe kraje6%

Q1 2013

Polska52%

Kraje UE39%

Pozostałe kraje9%

1-3Q 2013

1-3Q 2012 1-3Q 2013

Zysk brutto ze sprzedaży 117 556 152 513

Marża % 4,9% 4,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

w t

ys. P

LN



11

Narastająco za okres 1-3Q 2013 koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o ponad 16% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten był znaczne poniżej wzrostu sprzedaży (42%). Koszty sprzedaży wzrosły o 10% w stosunku do roku poprzedniego a ich wzrost związany był głównie z dynamicznym wzrostem sprzedaży. Koszty zarządu wzrosły o 42% co było głównie związane z rozwojem Grupy w kierunku nowych projektów regionalnych. Relacja kosztów SG&A w stosunku do sprzedaży wyniosła w okresie 1-3Q 2013 3,2% i spadła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,7% (z 3,9%). Poprawa relacji wynikała z korzyści skali oraz z wzrostu udziału sprzedaży eksportowej, która charakteryzuje się niższymi kosztami obsługi jednostkowej transakcji.

3.2.3 EBITDA

W okresie 1-3Q 2013 Grupa osiągnęła wynik na poziomie EBITDA o 20,5 mln PLN wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co stanowiło wzrost o 67%. Odpowiednio, po

1-3Q 2012 skor. 1-3Q 2012 1-3Q 2013

Koszty ogólnego zarządu 17 267 17 267 24 586

Koszty sprzedaży 75 492 74 271 83 248

Razem koszty SG&A 92 759 91 538 107 834

SG&A % przychodów 3,9% 3,8% 3,2%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000w

tys

. PLN

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu

1-3Q 2012skor. 1-3Q

20121-3Q 2013

EBITDA 30 720 31 941 51 226

EBITDA % 1,3% 1,3% 1,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

w t

ys. P

LN



12

skorygowaniu wyniku na poziomie EBITDA w 2Q 2012 o rezerwy na należności SCOP, EBITDA wzrosła o 19,3 mln PLN czyli o 60% w stosunku do roku poprzedniego. Relacja skorygowanej EBITDA do przychodów ze sprzedaży w porównywanym okresie wzrosła z 1,3% w 2012 do 1,5% w roku bieżącym. Efekt ten został uzyskany pomimo spadku marż dzięki znacznemu wzrostowi sprzedaży (42% r/r) i korzyściami skali w zakresie relacji kosztów SG&A do przychodów ze sprzedaży.

3.2.4 Koszty finansowe netto

Okres sprawozdawczy 1-3Q 2013 charakteryzował się przeciętnie wyższym wykorzystaniem

źródeł finansowania niż analogiczny okres 2012 roku. Przeciętne wykorzystanie źródeł

finansowania wzrosło o ok. 35%. Główną przyczyną była znacząco wyższa skala działalności

Grupy (wzrost o 42%) oraz wyższa dywidenda wypłacona akcjonariuszom spółki (10 mln PLN

więcej w porównaniu do poprzedniego roku).

Spółka w okresie sprawozdawczym przeprowadziła szereg działań optymalizacyjnych w

zakresie renegocjacji umów finansowych co łącznie z obniżką podstawowych stóp

procentowych na rynku doprowadziło do obniżenia kosztów związanych z obsługą umów

finansowych o 7,5% r/r.

W związku z transakcją sprzedaży udziałów w spółce SCOP Computers w lipcu 2013 roku Grupa

wykazała w sprawozdaniu za 1H 2013 przychód finansowy na rozpoznaniu aktywa finansowego

do zbycia w kwocie 2,1 mln PLN.

1-3Q 2012 1-3Q 2013

Przychody finansowe -3 -2 136

Prowizje, opłaty i inne 756 864

Odsetki netto 7 986 7 224

Koszty finansowe netto 8 739 5 952

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

w t

ys. P

LN

Koszty finansowe netto



13

3.2.5 Zysk Netto

Zysk netto Grupy w okresie 1-3Q 2013 wyniósł 39,5 mln PLN i wzrósł w stosunku do

analogicznego okresu roku poprzedniego o 241% (27,9 mln PLN).

Na taki rezultat miały jednak wpływ zdarzenia jednorazowe występujące w obu porównywanych

okresach związane z transakcjami dotyczącymi spółki SCOP Computers.

W związku ze sprzedażą udziałów w spółce SCOP w lipcu 2013 roku Grupa wykazała w

sprawozdaniach finansowych za 1H 2013 dodatkowy przychód z tytułu rozpoznania aktywa

finansowego przeznaczonego do sprzedaży i aktywa z tytułu podatku odroczonego na tej

sprzedaży co dało w rezultacie pozytywny wpływ na wynik w kwocie 5 mln PLN. Ze względu na

ujęcie tego zdarzenia już w 1H2013, faktyczna transakcja sprzedaży udziałów nie miała wpływu

na wynik samego 3Q 2013.

Jednocześnie w sprawozdaniach finansowych za 1H 2012 ujęta została strata na dekonsolidacji

spółki SCOP Computers oraz utworzona rezerwa na należności od spółki SCOP co obniżyło wynik

netto w 2012 roku.

Oczyszczony z tych zdarzeń wynik netto grupy wyniósł w okresie 1-3Q 2012 16.696 tys. PLN a w

1-3Q 2013 34.431 tys. PLN i wzrósł o 17,7 mln PLN co stanowi 106% wzrostu.

3.2.6 Przepływy pieniężne

Pozycja (w tys. zł)

okres 01.01.2012 -30.09.2012

okres 01.01.2013 - 30.09.2013

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 83 529 25 188

1-3Q 2012 1-3Q 2013

wpływ SCOP -5 130 5 047

Zysk netto - dz. skor. 16 696 34 431

Zysk Netto 11 566 39 478

% dz. koryg. 0,70% 1,01%

0,00%

0,25%

0,50%

0,75%

1,00%

1,25%

1,50%

-10 000

-5 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

w t

ys. P

LN

Zysk Netto



14

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -849 712

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -80 338 -24 976

Środki pieniężne na początek okresu 9 230 13 499

Środki pieniężne na koniec okresu 11 572 14 423

W raportowanym okresie 2013 roku Grupa wygenerowała dodatni strumień przepływów

pieniężnych z działalności operacyjnej. Źródłem tych wpływów jest zysk brutto, który częściowo

był również alokowany w kapitał obrotowy ze względu na utrzymującą się wysoką dynamikę

wzrostu skalę działalności.

3.2.7 Struktura finansowania

Pozycja (w tys. zł) stan na

30.09.2012 stan na

30.09.2013

Kapitał własny 267 557 297 541

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11 572 14 423

Długoterminowe zadłużenie bankowe 20 000 0

Krótkoterminowe zadłużenie bankowe 96 894 144 647

Zadłużenie netto 105 322 130 224

Kapitały własne na dzień 30 września 2013 roku wzrosły o 29.9984 tys. PLN w porównaniu do stanu na 30 września 2012 roku. Głównym powodem wzrostu była akumulacja zysków. Ujemny wpływ na kapitały własne miała wypłata dywidendy w kwocie 29,7 mln PLN tj. wyższej o 10 mPLN od dywidendy wypłaconej w 2012 roku. Poziom środków pieniężnych na 30 września 2013 roku odpowiada potrzebom operacyjnym Grupy, która korzystając głównie z finansowania bankowego w postaci linii w rachunkach bieżących nie musi utrzymywać wysokich stanów gotówki w celu zachowania płynności. W okresie sprawozdawczym Grupa w ramach optymalizacji kosztów źródeł finansowania dokonała spłaty jednego z kredytów długoterminowych zastępując go finansowaniem krótkoterminowym. Ze względu na wzrost skali działalności Grupa zwiększyła swoje zadłużenie netto w porównywanych okresach o 24% w stosunku do wzrostu przychodów ze sprzedaży o 42%.

3.3 Analiza wskaźnikowa

3.3.1 Wskaźniki płynności



15

W opinii Zarządu wskaźniki płynności wykazują bezpieczny poziom pozwalający na terminową

realizację zobowiązań przedsiębiorstwa w oparciu o aktywa obrotowe.

Oba wskaźniki uległy zmniejszeniu na koniec 3Q 2013 w stosunku do analogicznego okresu roku

poprzedniego, przy czym zmiana wskaźnika płynności bieżącej jest głównie wynikiem

reorganizacji umów kredytowych z Bankami polegającej na spłacie kredytu długoterminowego

w wysokości 20 mln PLN i zastąpieniem go linia krótkoterminową a na wskaźnik płynności

szybkiej wpływ miała dodatkowo wyższa wartość magazynu w strukturze aktywów bieżących.

3.3.2 Zarządzanie kapitałem obrotowym

Jednym z ważniejszych celów strategicznych Grupy ABC Data jest odpowiednie zarządzanie

kapitałem obrotowym. W porównywanych okresach uległy poprawie średnie wskaźniki rotacji

należności i zapasów. Wskaźnik rotacji zobowiązań uległ skróceniu głównie z powodu

zwiększenia udziału transakcji eksportowych obsługiwanych przez dostawców

charakteryzujących się krótkim oferowanym terminem płatności.

Średni cykl konwersji gotówki uległ poprawie o ponad 3 dni w stosunku do analogicznego okresu

roku poprzedniego co stanowiło poprawę średniej rotacji w porównywalnych okresach o 10%.

30.09.2012 30.09.2013

Wskaźnik bieżacej płynnościfinansowej

1,47 1,41

Wskaźnik szybki 0,93 0,80

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Wskaźniki płynności



16

Powyższe dane zostały przeliczone na podstawie sprawozdawczości zarządczej z wyłączeniem

pozycji bilansowych dotyczących działalności zaniechanej (SCOP Computers).

Cykl konwersji gotówki został określony jako suma rotacji należnościami i zapasami w dniach

pomniejszona o rotację zobowiązań w dniach.

Cykl konwersji gotówki za dany okres (kwartał/ półrocze) jest prezentowany jako średnia

arytmetyczna wskaźników miesięcznych przypadających na dany okres. Poszczególne składowe

wskaźników miesięcznych zostały policzone jako relacja poziomu właściwych pozycji bilansowych

na koniec miesiąca pomnożona przez 30 dni, a następnie odniesiona odpowiednio w przypadku

należności do przychodów miesiąca powiększonych o narzut VAT na sprzedaży, w przypadku zapasu

do kosztu własnego sprzedaży miesiąca, zaś w przypadku zobowiązań do kosztu własnego sprzedaży

miesiąca powiększonego o narzut VAT na zakupach towarów.

1-3Q 2012 1-3Q 2013

Cykl konwersji gotówki 34,5 31,2

Rotacja zapasów 34,7 30,8

Rotacja nalezności 31,7 25,0

Rotacja zobowiązań 31,9 24,6

0

10

20

30

40

w d

nia

ch

Średni skorygowany cykl konwersji gotówki



17

3.3.3 Wskaźniki zadłużenia

Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej kształtują się na stabilnym, bezpiecznym poziomie i ze względu na znaczny wzrost sprzedaży i konieczności finansowania majątku obrotowego uległy nieznacznemu zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Dźwignia finansowa została określona jako relacja zadłużenia bankowego do łącznej wartości

księgowej kapitałów własnych i tego zadłużenia.

3.4 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej

publikowanych prognoz wyników

Zarząd Spółki opublikował w dniu 15 maja 2013 roku raportem bieżącym 12/2013 prognozę

wyników Grupy Kapitałowej ABC Data na 2013 rok. Prognoza ta została podwyższona w dniu 11

września 2013 roku raportem bieżącym 27/2013.

Prognoza przewiduje osiągnięcie przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ABC Data w

wysokości 4 827 391 tysięcy złotych oraz skonsolidowanej EBITDA w wysokości 80 167 tysięcy

złotych. Prognoza została opracowana w oparciu o operacyjne budżety Spółki i Grupy

Kapitałowej, uwzględniające przewidywaną sprzedaż, strukturę kosztów oraz przychodów w

oparciu o dane historyczne, doświadczenie rynkowe oraz przewidywaną kondycję rynków, na

których działa Grupa Kapitałowa ABC Data.

Mając na uwadze wyniki osiągnięte przez Spółkę i Grupę Kapitałową w trzech kwartałach 2013

roku Zarząd podtrzymuje przedstawioną 11 września 2013 roku prognozę.

3.5 Dywidenda

W dniu 10 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dominującej podjęło

uchwałę o wypłacie akcjonariuszom dywidendy w kwocie 29 728 874,64 złotych, na którą

30.09.2012 30.09.2013

Zadłużenie bankowe /aktywa

16% 17%

Dźwignia finansowa 30% 33%

0%

10%

20%

30%

40%

Wskaźniki zadłużenia



18

przeznaczona zostanie kwota 28 119 416,30 złotych z zysku netto. Pozostała kwota 2 445 166,64

złotych z zysku netto przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z art. 396 ksh.

Ponadto w związku z zakończeniem programu skupu akcji własnych uchwalonego przez NWZA

Spółki we wrześniu 2011 roku, WZA postanowiło przenieść kwotę 1 609 458,34 złotych z kapitału

rezerwowego na nabycie akcji własnych na poczet wypłaty dywidendy.

Wypłata dywidendy w kwocie 24 grosze na akcję, oznacza 50% wzrost w stosunku do dywidendy wypłaconej rok wcześniej. To również najwyższa w historii Spółki dywidenda.

Spółka zrealizowała wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą numer 9 WZA Spółki z 10 czerwca 2013 roku (raport bieżący 18/2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku) w dniu 23 września 2013 roku.

4 Opis perspektyw oraz czynników rozwoju

4.1 Sytuacja ekonomiczna Grupy.

Grupa ABC Data jest czołowym dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, działającym na obszarze Polski, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii i Węgier. W okresie objętym sprawozdaniem Grupa koncentrowała się na następujących obszarach, decydujących o utrzymaniu stabilności finansowej oraz skuteczności działania na konkurencyjnym rynku, na którym funkcjonuje:

rozwój działalności Grupy ABC Data w regionie, w tym dynamiczny rozwój sprzedaży na rynku litewskim, łotewskim i estońskim oraz rozpoczęcie sprzedaży do klientów na rynku węgierskim,

osiąganie efektów synergii ze współpracy grupowej, w celu wykorzystania różnic w ofertach produktowych i poziomach cenowych dostępnych na różnych rynkach,

poszerzenie oferty produktów wysokomarżowych pod własną marką Colorovo we wszystkich krajach objętych działalnością Grupy ABC Data,

poszerzenie oferty i uruchomienie współpracy z nowymi dostawcami (m.in. urządzenia mobilne, urządzenia AGD i RTV, gaming),

dynamiczny rozwój eksportu realizowanego przez Grupę ABC Data.

4.2 Otoczenie makroekonomiczne mające wpływ na działalność Grupy,

sytuacja branży IT.

Podstawowymi czynnikami decydującymi o warunkach prowadzonej działalności w okresie

sprawozdawczym oraz w nadchodzącym kwartale są:

stale rosnący rynek IT w Polsce, stymulowany przez wzrost gospodarczy, jednakże z

niższą dynamiką w stosunku do lat poprzednich,

utrzymująca się tendencja do zwiększania roli polskich przedsiębiorstw na rynku Europy

Środkowej i Wschodniej stymulująca rozwój działalności eksportowej,

silna konkurencja cenowa w większości grup produktowych w dystrybucji IT,

rosnący udział w rynku największych dystrybutorów IT,



19

niepewność na rynkach działania Grupy ABC Data, związana z możliwym negatywnym

wpływem wydarzeń w strefie Euro na sytuację makroekonomiczną w regionie, zwłaszcza

w krajach niżej rozwiniętych.

4.3 Realizacja strategii

Grupa Kapitałowa ABC Data konsekwentnie rozwija efektywną platformę sprzedaży, obsługi logistycznej (w tym usprawnianie procesów magazynowych) poprzez wdrażanie procesów integracji systemów i procedur wewnątrz Spółki i na poziomie Grupy. Oprócz działalności prowadzonej w oparciu o lokalne spółki, ABC Data dynamicznie rozwija działalność eksportową, traktując ją zarówno jako uzupełnienie i dywersyfikację bieżącej działalności poprzez podniesienie wyników sprzedaży i wykorzystywanie różnic w cenach produktów na tych rynkach, jak i zdobywanie klientów oraz rozpoznanie rynków zagranicznych przed planowaną ekspansją na te rynki. Spółka kontynuuje strategię rozwoju sprzedaży produktów wysokomarżowych pod własną

marką Colorovo na wszystkich rynkach objętych operacjami Grupy Kapitałowej ABC Data.

W dniu 4 listopada 2013 roku utworzona została spółka ABC DATA DISTRIBUTIE S.R.L. z siedzibą

w Bukareszcie (Rumunia) Natiunile Unite Ave. 1, w której 99 udziałów (99% kapitału

zakładowego i głosów) posiada ABC Data S.A., a pozostały 1 udział (1% kapitału zakładowego i

głosów) posiada ABC Data Marketing Sp. z o.o.

4.4 Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem,

organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem

administracji publicznej dotyczących ABC Data S.A. lub spółek

zależnych

W trzecim kwartale 2013 r., jak i do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie toczyły się ani nie

były wszczynane postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania

arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności

ABC Data S.A. lub jednostek zależnych.

5 Władze Spółki

5.1 Skład osobowy

5.1.1 Zarząd

Na dzień 30 września 2013 r. skład Zarządu ABC Data S.A. był następujący:

Norbert Biedrzycki - Prezes Zarządu Wojciech Łastowiecki - Wiceprezes Zarządu Ilona Weiss – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Operacyjnych



20

Dobrosław Wereszko - Członek Zarządu

Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu nie uległ zmianie.

5.1.2 Rada Nadzorcza:

Skład Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej ABC Data na dzień 30.09.2013 r. był następujący:

Ulrich Kottmann - Przewodniczący RN Marek Sadowski – Wiceprzewodniczący RN Tomasz Czechowicz – Członek RN, powiązany z MCI Management S.A. Mirosław Godlewski – Członek RN Hans-Dieter Kemler – Członek RN Hans-Peter Ständer – Członek RN, powiązany z Arthur Holding GmbH Nevres Erol Bilecik - Członek RN

W dniu 29 lipca 2013 roku Pan Tomasz Czechowicz zrezygnował z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, pozostając członkiem Rady Nadzorczej. W związku z tym faktem Rada Nadzorcza powierzyła w dniu 29 lipca 2013 roku pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Markowi Sadowskiemu. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.

5.2 Wykaz akcji ABC Data i uprawnień do nich w posiadaniu osób

zarządzających i nadzorujących na dzień bilansowy – 30 września

2013 roku oraz na dzień publikacji 7 listopada 2013 r.

W okresie od dnia 30 września 2013 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie uległ zmianie stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące i na dzień publikacji wynosił:

Imię i

nazwisko Funkcja

Stan na dzień publikacji raportu za III kwartał 2013

roku tj. na dzień 07.11.2013 r.

Ilość akcji/głosów na

WZA

Udział w kapitale

zakładowym/głosach

Wojciech

Łastowiecki

Wiceprezes Zarządu 2 700 0,002%

Dobrosław

Wereszko

Członek Zarządu 125 800 0,1%

Ulrich

Kottmann*

Przewodniczący Rady

Nadzorczej 7 220 0,006%

Marek

Sadowski**

Wiceprzewodniczący Rady

Nadzorczej 234 257 0,19%

Nevres Erol

Bilecik

Członek Rady Nadzorczej 1 252 222 1%

* Ponadto Dejavu Fashion Sp. z o.o. kontrolowana przez pana Ulricha Kottmann’a jest w posiadaniu 336.191 akcji ABC Data S.A. Według wiedzy Zarządu Spółki, Dejavu Fashion Sp. z o.o. w okresie od dnia publikacji ostatniego raportu okresowego - skonsolidowanego rozszerzonego



21

raportu półrocznego za 1 półrocze 2013 roku (27 sierpnia 2013 roku) do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego, zbyła łącznie 86 612 akcji Spółki i na dzień publikacji niniejszego sprawozdania posiada 249.579 akcji Spółki (raporty bieżące 28/2013 z dnia 23 września 2013 roku i 29/2013 z dnia 30 września 2013 roku). Pan Ulrich Kottman, Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada 7 598 warrantów Subskrypcyjnych serii G wydanych w związku z programem motywacyjnym Spółki z 2011 roku dla członków Rady Nadzorczej. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane do 31 grudnia 2016 roku.

** Do dnia 29 lipca 2013 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Pan Hans-Dieter Kemler, członek Rady Nadzorczej posiada 7 598 warrantów Subskrypcyjnych serii G wydanych w związku z programem motywacyjnym Spółki z 2011 roku dla członków Rady Nadzorczej. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane do 31 grudnia 2016 roku. Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji ani uprawnień do akcji Spółki. W okresie od dnia publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za 1 półrocze

2013 roku (27 sierpnia 2013 roku) do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego, według

wiedzy Zarządu Spółki nie nastąpiły żadne inne zmiany w stanie posiadania akcji Spółki oraz

uprawnień do nich osób zarządzających i nadzorujących oraz podmiotów kontrolowanych

bezpośrednio lub pośrednio przez te osoby oprócz wskazanych powyżej.

6 Struktura kapitału zakładowego oraz akcjonariatu ABC

Data S.A.

6.1 Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów)

emitenta.

Na dzień 30 września 2013 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 125.222.164,00 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery) złote i dzielił się na 125.222.164 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery) równe i niepodzielne akcje o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. Akcje Spółki dzielą się na następujące serie: a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy); b) 54.972.000 (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 00 000 001 do B 54 972 000; c) 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C 00 000 001 do C 44 000 000; d) 2.878.869,00 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D 0 000 001 do D 2 878 869;



22

e) 285.404 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 000 001 do E 285 404; f) 296.100 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 000 001 do F 296 100; g) 289.791 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G 000 001 do G 289 791 h) 22.000.000 (dwadzieścia dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od H 00 000 001 do H 22 000 000.

W dniu 1 października 2013 roku, po dniu bilansowym, w związku z wykonaniem przez osoby

uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę nastąpiła zmiana

praw z papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę.

W związku ze wykonaniem przez osoby uprawnione praw z:

- 6.180 warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii E Spółki,

- 8.525 warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji serii F Spółki oraz

- 14.834 warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji serii G Spółki,

wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z

dnia 28 kwietnia 2008 r., w dniu 1 października 2013 r. Zarząd ABC Data S.A., wydał osobom

uprawnionym dokumenty akcji Spółki oraz umorzył warranty subskrypcyjne, o których mowa

powyżej.

Przed umorzeniem każdy z warrantów subskrypcyjnych serii B, C oraz D uprawniał do objęcia

jednej akcji Spółki w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym odpowiednio serii E, F lub

G. Po wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych uprawnionym wydane zostały akcje Spółki

zaś warranty subskrypcyjne zostały umorzone.

W związku z wydaniem akcji osobom uprawnionym, zgodnie z treścią art. 452 ust. 1 k.s.h., z dniem

1 października 2013 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę nominalną

akcji objętych przez osoby uprawnione, tj. o kwotę w wysokości 29.539 zł, z kwoty 125.222.164

zł do kwoty 125.251.703 zł.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 125.251.703 zł i dzieli się na

125.251.703 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Struktura kapitału zakładowego przedstawia

się następująco:

a) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 000 001 do 500 000;

b) 54.972.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 00 000 001 do B

54 972 000;

c) 44.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C 00 000 001 do C 44

000 000;

d) 2.878.869,00 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D 0 000 001 do D

2 878 869;

e) 291.584 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 000 001 do E 291 584;

f) 304.625 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 000 001 do F 304 625;

g) 304.625 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G 000 001 do G 304 625;

h) 22.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od H 00 000 001 do H

22 000 000.



23

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 125.251.703.

Obecnie Spółka prowadzi działania związane z dematerializacją i wprowadzeniem do obrotu na

GPW w Warszawie S.A. nowo wyemitowanych akcji.

6.2 Struktura akcjonariatu.

Akcjonariusz

Stan na 30.09.2013 r. i 07.11.2013 r.

Liczba akcji/głosów na

WZA

Udział w kapitale zakładowym/głosach

ABCD Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna 51 375 378 41,03% MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna 25 685 000 20,51%

Arthur Holding 11 094 400 8,86%

OFE PZU "Złota Jesień" 11 624 678 9,28%

Pozostali Akcjonariusze 25 442 708 20,32%

Razem 125 222 164 100,00%

W okresie od dnia publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za 1 półrocze 2013 roku (27 sierpnia 2013 roku) do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego nie nastąpiły według wiedzy Zarządu żadne zmiany w stanie posiadania akcji przez znaczących akcjonariuszy Spółki.

6.3 Akcje własne

Procedura skupu została zakończona z dniem 31 grudnia 2012 roku. Akcje własne posiadane przez Spółkę mogą zostać przeznaczone do: a) dalszej odsprzedaży Akcji Własnych, w tym, w procesach przejęcia i akwizycji, w szczególności odsprzedaży dokonywanej na rzecz udziałowców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów, b) umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego ABC Data S.A. W ramach realizacji tej uchwały Spółka nabyła łącznie 1 351 853 akcje, co w chwili obecnej stanowi 1,08% udział w kapitale własnym Spółki i analogiczny udział w głosach na WZA Spółki. Zgodnie z odpowiednimi zapisami Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka nie może wykonywać prawa głosu z tych akcji.

7 Pozostałe informacje

7.1 Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Grupy i ich zmian,



24

oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę

W opinii Zarządu Spółki nie istnieją inne, niż przedstawione w niniejszym raporcie informacje

istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian,

oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę.

7.2 Dane adresowe ABC Data S.A.

Kontakt:

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14

03-230 Warszawa

Tel.: +48 (022) 676 09 00

Fax: +48 (022) 614 16 16

Kontakt dla inwestorów:

Dział Relacji Inwestorskich

Rafał Garszczyński

e-mail: [email protected]

tel: +48 (22) 591 6783

+48 (22) 676 0900

fax: +48 (22) 614 1616

Warszawa, 7 listopada 2013 r.

Norbert Biedrzycki Wojciech Łastowiecki

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Ilona Weiss Dobrosław Wereszko

Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

mailto:[email protected]

Rozszerzony skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2013 roku€¦ · Rozszerzony skonsolidowany...

Documents

Transcript of Rozszerzony skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2013 roku€¦ · Rozszerzony skonsolidowany...