RADY GMINY RĘCZNO UCHWAŁA NR VIII.52.2015 2015...

UCHWAŁA NR VIII.52.2015RADY GMINY RĘCZNO

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2015-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz na podstawie art. 226, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) Rada Gminy Ręczno uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ręczno na lata 2015-2021, stanowiącej załącznik do uchwały nr III.10.2014 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2014 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnia się wprowadzone zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mirosław Zawada

Id: F053C500-F0D9-4696-9EE8-6F975D501314. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII.52.2015

Rady Gminy Ręczno


Wieloletnia Prognoza Finasowa

z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Wyszczególnienie Dochody ogółemDochody bieżące

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych

podatki i opłaty z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków

przeznaczonych na cele bieżące

Dochody majątkowe ze sprzedaży

majątku

z tytułu dotacji oraz środków

przeznaczonych na inwestycje

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Formuła [1.1]+[1.2]

a 10 615 008,06 10 179 601,25 1 239 422,00 3 000,00 1 071 474,30 322 000,00 5 432 249,00 1 827 339,45 435 406,81 53 700,00 381 706,81

b 40 766,80 40 766,80 0,00 0,00 5 438,00 0,00 5 000,00 23 562,00 0,00 0,00 0,002015

c 10 574 241,26 10 138 834,45 1 239 422,00 3 000,00 1 066 036,30 322 000,00 5 427 249,00 1 803 777,45 435 406,81 53 700,00 381 706,81

a 10 432 300,00 10 431 600,00 1 239 422,00 3 000,00 1 065 500,00 322 000,00 5 519 500,00 1 500 000,00 700,00 700,00 0,00

b 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002016

c 10 082 300,00 10 081 600,00 1 239 422,00 3 000,00 1 065 500,00 322 000,00 5 519 500,00 1 500 000,00 700,00 700,00 0,00

a 10 385 000,00 10 384 300,00 1 239 422,00 3 000,00 1 065 500,00 322 000,00 5 519 500,00 1 500 000,00 700,00 700,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002017

c 10 385 000,00 10 384 300,00 1 239 422,00 3 000,00 1 065 500,00 322 000,00 5 519 500,00 1 500 000,00 700,00 700,00 0,00

a 10 624 100,00 10 623 400,00 1 239 422,00 3 000,00 1 065 500,00 322 000,00 5 519 500,00 1 500 000,00 700,00 700,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002018

c 10 624 100,00 10 623 400,00 1 239 422,00 3 000,00 1 065 500,00 322 000,00 5 519 500,00 1 500 000,00 700,00 700,00 0,00

a 10 989 700,00 10 989 000,00 1 239 422,00 3 000,00 1 065 500,00 322 000,00 5 519 500,00 1 500 000,00 700,00 700,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019

c 10 989 700,00 10 989 000,00 1 239 422,00 3 000,00 1 065 500,00 322 000,00 5 519 500,00 1 500 000,00 700,00 700,00 0,00


a 11 161 900,00 11 161 200,00 1 239 422,00 3 000,00 1 065 500,00 322 000,00 5 519 500,00 1 500 000,00 700,00 700,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002020

c 11 161 900,00 11 161 200,00 1 239 422,00 3 000,00 1 065 500,00 322 000,00 5 519 500,00 1 500 000,00 700,00 700,00 0,00

a 11 441 000,00 11 440 300,00 1 239 422,00 3 000,00 1 065 500,00 322 000,00 5 519 500,00 1 500 000,00 700,00 700,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002021

c 11 441 000,00 11 440 300,00 1 239 422,00 3 000,00 1 065 500,00 322 000,00 5 519 500,00 1 500 000,00 700,00 700,00 0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wyszczególnienie Wydatki ogółemWydatki bieżące z tytułu poręczeń

i gwarancji

gwarancje i poręczenia podlegające

wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,

o którym mowa w art. 243 ustawy

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych

w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją

z budżetu państwa

wydatki na obsługę długu

odsetki i dyskonto określone

w art. 243 ust. 1 ustawy

odsetki i dyskonto podlegające


o którym mowa w art. 243 ustawy,

w terminie nie dłuższym niż

90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu

refundacji z tych środków (bez odsetek

i dyskonta od zobowiązań na wkład

krajowy)

odsetki i dyskonto podlegające


o którym mowa w art. 243 ustawy,

z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

Wydatki majątkowe

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

Formuła [2.1] + [2.2]

a 11 344 538,56 9 955 512,75 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 1 389 025,81

b -468 349,00 161 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -630 340,002015

c 11 812 887,56 9 793 521,75 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 2 019 365,81

a 9 985 140,00 9 135 140,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00 850 000,00

b 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,002016

c 9 635 140,00 9 135 140,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00 500 000,00

a 9 987 840,00 9 489 040,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 498 800,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002017

c 9 987 840,00 9 489 040,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 498 800,00


a 10 026 940,00 9 623 940,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 0,00 403 000,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002018

c 10 026 940,00 9 623 940,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 0,00 403 000,00

a 10 492 540,00 9 819 740,00 0,00 0,00 x 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 672 800,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019

c 10 492 540,00 9 819 740,00 0,00 0,00 x 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 672 800,00

a 10 849 740,00 9 816 440,00 0,00 0,00 x 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 1 033 300,00

b 185 000,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 185 000,002020

c 10 664 740,00 9 816 440,00 0,00 0,00 x 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 848 300,00

a 11 358 950,00 9 980 544,30 0,00 0,00 x 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 1 378 405,70

b 324 115,80 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 324 115,802021

c 11 034 834,20 9 980 544,30 0,00 0,00 x 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 1 054 289,90

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:

w tym: w tym: w tym: w tym:

Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat

ubiegłychna pokrycie deficytu

budżetu

Wolne środki, o których mowa

w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

na pokrycie deficytubudżetu

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych


Inne przychody niezwiązane

z zaciągnięciem długu


Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]

a -729 530,50 1 334 567,20 0,00 0,00 519 567,20 0,00 815 000,00 729 530,50 0,00 0,00

b 509 115,80 -509 115,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -509 115,80 -509 115,80 0,00 0,002015

c -1 238 646,30 1 843 683,00 0,00 0,00 519 567,20 0,00 1 324 115,80 1 238 646,30 0,00 0,00

a 447 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002016

c 447 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 397 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002017

c 397 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


a 597 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002018

c 597 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 497 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019

c 497 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 312 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b -185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002020

c 497 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 82 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b -324 115,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002021

c 406 165,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:

w tym:

z tego:

Wyszczególnienie Rozchodybudżetu

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz

wykup papierów wartościowych

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,

o którym mowa w art. 243 ustawy

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy


wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy


wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2

Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]

a 605 036,70 605 036,70 303 563,48 303 563,48 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015

c 605 036,70 605 036,70 303 563,48 303 563,48 0,00 0,00 0,00

a 447 160,00 447 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002016

c 447 160,00 447 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 397 160,00 397 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002017

c 397 160,00 397 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


a 597 160,00 597 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002018

c 597 160,00 597 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 497 160,00 497 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019

c 497 160,00 497 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 312 160,00 312 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b -185 000,00 -185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002020

c 497 160,00 497 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 82 050,00 82 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b -324 115,80 -324 115,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002021

c 406 165,80 406 165,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie Kwota długu

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po

likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi

a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,

pomniejszonymio wydatki

Lp 6 7 8.1 8.2

Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])

a 2 332 850,00 0,00 224 088,50 743 655,70

b -509 115,80 0,00 -121 224,20 -121 224,202015

c 2 841 965,80 0,00 345 312,70 864 879,90

a 1 885 690,00 0,00 1 296 460,00 1 296 460,00

b -509 115,80 0,00 350 000,00 350 000,002016

c 2 394 805,80 0,00 946 460,00 946 460,00

a 1 488 530,00 0,00 895 260,00 895 260,00

b -509 115,80 0,00 0,00 0,002017

c 1 997 645,80 0,00 895 260,00 895 260,00


a 891 370,00 0,00 999 460,00 999 460,00

b -509 115,80 0,00 0,00 0,002018

c 1 400 485,80 0,00 999 460,00 999 460,00

a 394 210,00 0,00 1 169 260,00 1 169 260,00

b -509 115,80 0,00 0,00 0,002019

c 903 325,80 0,00 1 169 260,00 1 169 260,00

a 82 050,00 0,00 1 344 760,00 1 344 760,00

b -324 115,80 0,00 0,00 0,002020

c 406 165,80 0,00 1 344 760,00 1 344 760,00

a 0,00 0,00 1 459 755,70 1 459 755,70

b 0,00 0,00 0,00 0,002021

c 0,00 0,00 1 459 755,70 1 459 755,70

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,

o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do

dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez

uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na

dany rok.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do

dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń przypadających na dany rok

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego przypadających

do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca

doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa

w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany

rok

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do

dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik

jednoroczny)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po

uwzględnieniu ustawowychwyłączeń,

obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku

poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony

w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich

lat)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu

o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony

w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich

lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań

określonego w art. 243 ustawy, po

uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów

roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań

określonego w art. 243 ustawy, po

uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku

poprzedzającego rok budżetowy

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]

(([2.1.1] - [2.1.1.1])+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])

+ ([5.1] - [5.1.1]) )/ ([1] - [15.1.1])

(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])

(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])

średnia z trzech poprzednich lat [9.5]

średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4]

a 6,45% 3,59% 0 3,59% 2,62% 8,43% 10,43% TAK TAK

b -0,03% -0,02% 0 -0,02% -1,15% 0,00% 0,00% TAK TAK2015

c 6,48% 3,61% 0 3,61% 3,77% 8,43% 10,43% TAK TAK

a 5,31% 5,31% 0 5,31% 12,43% 5,84% 7,84% TAK TAK

b -0,19% -0,19% 0 -0,19% 3,04% -0,38% -0,38% NIE NIE2016

c 5,50% 5,50% 0 5,50% 9,39% 6,22% 8,22% TAK TAK

a 4,75% 4,75% 0 4,75% 8,63% 5,73% 7,73% TAK TAK

b 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,63% 0,63% TAK TAK2017

c 4,75% 4,75% 0 4,75% 8,63% 5,10% 7,10% TAK TAK


a 6,38% 6,38% 0 6,38% 9,41% 7,89% 7,89% TAK TAK

b 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,63% 0,63% TAK TAK2018

c 6,38% 6,38% 0 6,38% 9,41% 7,26% 7,26% TAK TAK

a 5,07% 5,07% 0 5,07% 10,65% 10,16% 10,16% TAK TAK

b 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 1,02% 1,02% TAK TAK2019

c 5,07% 5,07% 0 5,07% 10,65% 9,14% 9,14% TAK TAK

a 3,11% 3,11% 0 3,11% 12,05% 9,56% 9,56% TAK TAK

b -1,66% -1,66% 0 -1,66% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK2020

c 4,77% 4,77% 0 4,77% 12,05% 9,56% 9,56% TAK TAK

a 0,81% 0,81% 0 0,81% 12,77% 10,70% 10,70% TAK TAK

b -2,84% -2,84% 0 -2,84% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK2021

c 3,65% 3,65% 0 3,65% 12,77% 10,70% 10,70% TAK TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

Wyszczególnienie

Przeznaczenie prognozowanej

nadwyżki budżetowej

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

Wydatki bieżące na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowanie

m organów jednostki

samorządu terytorialnego

Wydatki objęte limitem, o którym

mowa w art. 226 ust. 3 pkt

4 ustawybieżące majątkowe

Wydatki inwestycyjne

kontynuowane

Nowe wydatki inwestycyjne

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6

Formuła [11.3.1] + [11.3.2]

a 0,00 0,00 5 450 871,37 1 769 166,19 876 700,00 0,00 876 700,00 466 480,00 910 045,81 12 500,00b 0,00 0,00 74 898,62 -470 118,00 50 000,00 0,00 50 000,00 -590 840,00 -35 000,00 -4 500,002015

c 0,00 0,00 5 375 972,75 2 239 284,19 826 700,00 0,00 826 700,00 1 057 320,00 945 045,81 17 000,00a 447 160,00 447 160,00 5 393 020,00 1 600 000,00 850 000,00 0,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00b 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,002016

c 447 160,00 447 160,00 5 393 020,00 1 600 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00a 397 160,00 397 160,00 5 417 400,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002017

c 397 160,00 397 160,00 5 417 400,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


a 597 160,00 597 160,00 5 400 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002018

c 597 160,00 597 160,00 5 400 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a 497 160,00 497 160,00 5 400 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019

c 497 160,00 497 160,00 5 400 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a 312 160,00 312 160,00 5 400 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b -185 000,00 -185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002020

c 497 160,00 497 160,00 5 400 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a 82 050,00 82 050,00 5 400 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b -324 115,80 -324 115,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002021

c 406 165,80 406 165,80 5 400 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego(rozdziały od 75017 do 75023).12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym: w tym: w tym:

w tym: w tym:

Wyszczególnienie

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy


2 ustawy wynikające wyłącznie

z zawartych umów na realizację programu,

projektu lubzadania

Dochody majątkowe na programy,

projekty lub zadania finansowane

z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy


2 ustawy


2 ustawy wynikające wyłącznie

z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki bieżące na programy, projekty

lub zadania finansowane



finansowane środkami określonymi

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania

wynikające wyłącznie z zawartych umów

z podmiotem dysponującym

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2

Formuła

a 124 766,67 106 051,67 0,00 178 796,81 168 904,94 0,00 124 766,67 106 051,67 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015

c 124 766,67 106 051,67 0,00 178 796,81 168 904,94 0,00 124 766,67 106 051,67 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002016

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002017

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002018

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002020

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002021

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

w tym: w tym: w tym: w tym:

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane



finansowane środkami

określonymi w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania

wynikające wyłącznie z zawartych umów

z podmiotem dysponującym

środkami, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku

z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy bez względu na stopień

finansowania tymi środkami

w związku z już zawartą umową na

realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.

umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego

w co najmniej 60% środkami, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy



Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające

w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami



Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

Formuła

a 65 945,81 56 053,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015

c 65 945,81 56 053,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002016

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002017

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002018

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002020

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002021

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

w tym:

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające

w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co

najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy



Kwota zobowiązań wynikających

z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych

i przekształcanych samodzielnych

zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji

celowej z budżetu państwa, o której

mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia

2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających

umorzeniu, o którym mowa

w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych

zobowiązań samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej

przekształconego na zasadach określonych

w przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych

zobowiązań samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

przejętych do końca 2011 r. na podstawie

przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego

wyniku finansowego samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

Formuła

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002016

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002017

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002018

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002020

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002021

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów

wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające

wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się

z wydatkówbudżetu

Wydatki zmniejszającedług

spłata zobowiązań wymagalnych z lat

poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do

państwowego długu publicznego

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń

i gwarancji

Wynik operacji niekasowych wpływających

na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice

kursowe)

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

Formuła

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002016

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002017

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002018

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002020

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002021

c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Rady Gminy Ręczno


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacjiL.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit

zobowiązań

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 841 700,00 876 700,00 850 000,00 0,00 0,00 550 000,00

1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 1 841 700,00 876 700,00 850 000,00 0,00 0,00 550 000,00

1.1Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1 841 700,00 876 700,00 850 000,00 0,00 0,00 550 000,00

1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 1 841 700,00 876 700,00 850 000,00 0,00 0,00 550 000,00


1.3.2.1Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami - Termomodernizacja budynku

Urząd Gminy Ręczno 2015 2016 550 000,00 50 000,00 500 000,00 0,00 0,00 550 000,00



Rady Gminy Ręczno


Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej

DOCHODY

Dochody zostały uaktualnione o dochody wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałą Rady Gminy. Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej w wysokości 5 000,00 zł, dochody z tytułu wpływu z opłat, dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan dochodów po zmianach ogółem wynosi 10 615 008,06 zł, w tym dochody majątkowe 435 406,81 zł.

WYDATKI

Zmiana wydatków dotyczy uaktualnienia wprowadzonych zmian budżetu Gminy Ręczno. Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie i pochodne w dziale administracja oraz dziale oświata. Zwiększono plan wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o 100 000,00 zł. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 630 340,00 zł, w tym zadanie Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami zaplanowano do realizacji jako przedsięwzięcie na rok 2016. Zdjęto z planu wydatków zadanie inwestycyjne „Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych”. Plan wydatki ogółem po zmianach wynosi 11 344 538,56 zł, w tym wydatki majątkowe 1 389 025,81 zł.

PRZYCHODY

Zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w 2015 roku o kwotę 509 115,80 zł. Planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w 2015 roku wynoszą 815 000,00 zł.

ROZCHODY

Kwota rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów w 2015 roku wynosi 605 036,70 zł.

KWOTA DŁUGU

Planowana kwota długu na dzień zmian wynosi 2 332 850,00 zł.


RADY GMINY RĘCZNO UCHWAŁA NR VIII.52.2015 2015...

Documents

Transcript of RADY GMINY RĘCZNO UCHWAŁA NR VIII.52.2015 2015...