Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032 oraz Projekt Budżetu 2014 r.

Projekt

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032

oraz

Projekt

Budżetu 2014 r.

Dochody i wydatki w 2014 roku

Ogółem Bieżące Majątkowe

Dochody 157.935.150,23 zł 149.411.736,23 zł 8.523.414,00 zł

Wydatki 152.568.150,23 zł 114.839.898,09 zł 37.728.252,14 zł

Nadwyżka 5.367.000,00 zł

Metodyka stosowana przy sporządzaniu WPF w 2014 r. 2013 2014

Dochody ogółem

- wydatki bieżące (bez obsługi długu)

+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki

143.654.801,40 zł

- 108.579.234,40 zł + 0,00 zł

157.935.150,23 zł

- 111.787.898,00 zł

+ 0,00 zł

= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI

MAJĄTKOWE 35.075.567,00 zł 46.147.252,00 zł

- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) - 7.989.140,00 zł - 10.919.000,00 zł

= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

27.086.427,00 zł 35.228.252,00 zł

- WYDATKI MAJĄTKOWE 29.499.000,00 zł 37.728.252,00 zł

= nadwyżka / deficyt środków finansowych

- 2.412.573,00 zł - 2.500.000,00 zł

+ ewentualne kredyty / pożyczki / obligacje

2.412.573,00 zł 2.500.000,00 zł

= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU 0,00 zł 0,00 zł

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących w 2014 r. jest zgodna z art. 242 ufp

Dochody bieżące 149.411.736,23 zł

- -

Wydatki bieżące 114.839.898,09 zł

34.571.838,14 zł

Art. 242. Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki

bieżące są wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat

ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Wzór obliczenia możliwości finansowych Gminy – art. 243 ufp

Art. 243 mówi, iż spłata zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania wyników budżetu w części bieżącej do łącznej kwoty dochodów tych budżetów za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy.

gdzie poszczególne symbole oznaczają:R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,Db - dochody bieżące,Sm - dochody ze sprzedaży majątku,Wb - wydatki bieżące,n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

3

333

2

222

1

111

3

1

n

nnn

n

nnn

n

nnn

n D

WbSmDb

D

WbSmDb

D

WbSmDbx

D

OR

Możliwości finansowe Gminy w oparciu o art. 243 ufp w 2014 r.

Wg. art. 243 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. – obowiązujący od 01.01.2014 r.

planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ≤ maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty

7,25% ≤ 18,00%

Wg. art. 169 i 170 ufp z dnia 30 czerwca 2005 r. – obowiązuje do 31.12.2013 r.

• Wskaźnik spłaty zadłużenia nie większy niż 15% dochodów w 2014 r. wynosi 7,24%

• Wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia nie większy niż 60% dochodów w 2014 r. wynosi 34,63%

Struktura dochodów Gminy w 2014 r. wg poszczególnych grup

Bieżące Majątkowe % razem

Podatki i opłaty 52.242.042,23 zł 0,00 zł 33,08%

Udziały w podatkach budżetu państwa

50.526.099,00 zł 0,00 zł 31,99%

Dotacje celowe 9.061.351,00 zł 5.412.500,00 zł 9,16%

Subwencje 25.631.201,00 zł 0,00 zł 16,23%

Dochody z mienia komunalnego

2.855.436,00 zł 3.110.914,00 zł 3,78%

Pozostałe dochody 9.095.607,00 zł 0,00 zł 5,76%

RAZEM 149.411.736,23 zł 8.523.414,00 zł 100,00%

Struktura dochodów Gminy w 2014 r. wg poszczególnych grup

33,08%

31,99%

9,16%

16,23%

3,78%5,76%

Podatki i opłaty

Udziały w podatkachbudżetu państwa

Dotacje celowe

Subwencje

Dochody z mieniakomunalnego

Pozostałe dochody

Struktura wydatków Gminy w 2014 r. wg poszczególnych grup

Bieżące Majątkowe % razem

Transport i drogi 7.729.470,00 zł 23.080.560,00 zł 20,19%

Administracja 23.482.841,37 zł 2.330.000,00 zł 16,92%

Oświata, wychowanie i zdrowie

51.562.168,00 zł 5.400.000,00 zł 37,33%

Pomoc społeczna OPS 14.245.469,00 zł 0,00 zł 9,34%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.391.035,72 zł 5.171.482,14 zł 8,90%

Kultura i sport 9.428.914,00 zł 1.746.210,00 zł 7,32%

RAZEM 114.839.898,09 zł 37.728.252,14 zł 100,00%

Struktura procentowej łącznej kwoty planowanych wydatków

20,19%

16,92%

37,33%

9,34%

8,90%

7,32%

Transport i drogi

Administracja

Oświata, wychowanie izdrowie

Pomoc społeczna OPS

Gospodarka komunalnai ochrona środowiska

Kultura i sport

Struktura dochodów i wydatków w latach 2014-2032

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

250 000 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

dochody

wydatki

Wydatki inwestycyjne w latach 2014-2017

2014 2015 2016 2017

37.728.252,14 33.970.214,00 24.500.000,00 21.235.011,00

Zadania inwestycyjne w latach 2013-2017Nazwa zadania 2014 2015 2016 2017

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu 550.000

Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz

170.000 100.000

Budowa sieci wodociągowej w Janikowie 200.000

Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie 60.000 500.000

Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie

50.000 450.000

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Planetarnej w Zalasewie

1.082.400

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej

80.000

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

500.000

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie (rejon ulicy: Swarzędzkiej, Katarzyńskiej, Krańcowej, Brzask, Świt, Poranek, Wiązowej, Klonowej, Jutrzenki, Ku Dolinie, Na Stoku)

500.000 3.220.000


Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie (rejon ulicy: Zimowej, Rolnej, Wiosennej, Dyniowej, Lodowej, Sokolnickiej, Betonowej, Folwarcznej, Zagrodniczej)

2.220.000

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach i Kruszewni

1.100.000 2.000.000 5.500.000

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie (rejon ulicy Marszałkowskiej, Królewskiej)

550.000 3.500.000

Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych

80.000

Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i budowa chodnika w Zalasewie wraz z siecią wodociągową i przyłączami

1.400.000

Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i w Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu

3.700.000

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy

500.000 1.500.000

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie

1.400.000


Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu – Etap 2

165.000

Budowa drogi łączącej ul. Rabowicą z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu – Etap 2 – dotacja dla Powiatu

4.135.560

Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie 1.500.000

Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu 50.000 50.000

Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawną

7.700.000

Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych

1.600.000 200.000 700.000

Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych 250.000 400.000 200.000

Przebudowa i modernizacja kładki nad drogą krajową Nr 92

500.000 500.000


Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie 500.000 800.000

Przebudowa ul. Owocowej w Łowęcinie 70.000 750.000 750.000

Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej)

520.000 600.000 1.100.000

Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawskiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej

700.000 1.300.000

Przebudowa z budową chodnika ul. Swarzędzkiej w Janikowie Dolnym

200.000 700.000

Budowa chodnika w ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul. Słonecznikowej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie

80.000 300.000 800.000

Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyżowania z ul. Bukowską w Rabowicach

80.000 1.100.000

Przebudowa ul. Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie

70.000 800.000


Przebudowa układu komunikacyjnego w Swarzędzu (rejon ulicy: Zachodniej, Złotej, Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebrnej, Fidlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Pogodnej, Koczorowskiego, Krawieckiej i Placu Powstańców)

1.800.000 3.550.000 2.130.000

Przebudowa układu komunikacyjnego w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Staniewskiego)

1.400.000 1.600.000 900.000

Przebudowa ul. Transportowej w Garbach 900.000 3.000.000

Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz

730.000 300.000

Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza wraz z wyposażeniem

100.000

Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego 1.400.000

Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz

200.000 200.000

Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie 5.000.000 16.700.000


Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy 100.000 3.500.000

Rewitalizacja placówek przedszkolnych 100.000

Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie

579.647 329.243

Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz

300.000 300.000 300.000

Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu

200.000

Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny

100.000

Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem

1.140.100 280.000

Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia)

1.500.000 2.000.000

Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu

1.200.000

Dziękuję za uwagę

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032 oraz Projekt Budżetu 2014 r.

Documents

Transcript of Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032 oraz Projekt Budżetu 2014 r.