Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

dla Gminy Sława na lata 2012-2026

Jarosław HermaszewskiSkarbnik Gminy

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 202630,000,000.00

31,000,000.00

32,000,000.00

33,000,000.00

34,000,000.00

35,000,000.00

36,000,000.00

Dochody bieżące Linear (Dochody bieżące)Wydatki bieżące Linear (Wydatki bieżące)

Deficytoperacyjny

Nadwyżkaoperacyjna

Projekt budżetu a restrukturyzacja

Plan restrukturyzacji

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 202630,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00

45,000,000.00

50,000,000.00

55,000,000.00

60,000,000.00

Dochody bieżące Wydatki bieżące

Perspektywa operacyjna

Wzór z ustawy - art.233 ufp.

Gdzie:R – łączna roczna kwota spłaty zobowiązań (raty + wykup obligacji)O – łączna roczna kwota obsługi zobowiązań (odsetki)D – dochody ogółemDb – dochody bieżąceSm – sprzedaż mieniaWb – wydatki budżetowen – rok budżetowy

Spełnienie wskaźnika

2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520260.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

70,000,000.00

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

7.78%

2.67%

3.47%

Dochody bieżące+sprzedaż mienia Wydatki bieżące Dochody ogółemWskaźnik roczny

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20260.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20260.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

Kredyty Stan zadłużeniaInwestycje Nadwyżka budżetowa

Projekt budżetu na 2012 rok

Propozycja nowa budżetu na 2012 rok

Nie spełnia!!!

Spełnia

Stan zadłużenia - restrukturyzacja

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20260.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

70,000,000.00

3,400,000

8,250,000

Kredyty Stan zadłużenia Dochody ogółem Wydatki ogółem

zadłużenie

Odsetki i raty kredytów

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

odsetki-projekt odsetki-restrukturyzacja

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

8,000,000.00

raty kredytów-restrukturyzacja raty kredytów-projekt

Projekt a plan

20122013

20142015

20162017

20182019

20202021

20222023

20242025

20260

10,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,000

2,518,793.00 4,602,295.16 7,609,661.62 8,971,151.25 9,444,917.04

Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Dochody bieżące+sprzedaż mienia

20122013

20142015

20162017

20182019

20202021

20222023

20242025

20260

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

1,518,793.00 3,551,728.30 7,470,004.53 1,000,000.00 1,000,000.00

Symulacja wskaźników

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20260.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

wskaźnik-restrukturyzacja limit długu-restrukturyzacjawskaźnik-projekt limit długu-projekt

Zadłużenia a wydatki majątkowe

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20260.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

obsługa długu-projekt obsługa długu-uchwaławydatki inwestycyjne-projekt wydatki inwestycyjne-uchwała

URZĄD MIEJSKI W SŁAWIE

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Roztropność nakazuje zrezygnować z czegoś dziśaby jutro nam żyło się lepiej.

- dr Jarosław Hermaszewski