LIST EMISYJNY nr 26/2016 Ministra Finanswz dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie emisji emerytalnych dziesicioletnich oszczdnociowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzeday detalicznej

Na podstawie art. 95 ust. 3, art. 98 ust. 1 i art. 101 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz.195), w zwizku z rozporzdzeniem Ministra Finansw z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunkw emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzeday detalicznej (Dz. U. Nr 237, poz. 1573)

Minister Finansw

emituje emerytalne dziesicioletnie oszczdnociowe obligacje skarbowe, o terminach wykupu od dnia 1 do dnia 30 czerwca 2026 r. i o dziesiciu rocznych okresach odsetkowych, o nazwie skrconej EDO0626, zwane dalej obligacjami.

1. Do sprzeday s oferowane obligacje o cznej wartoci nominalnej 500.000.000 z (piset milionw zotych).

2. Ustala si nomina jednej obligacji na 100 z (sto zotych).3. Obligacje s oferowane do sprzeday w dniach od 1 do dnia 30 czerwca 2016 r.:

1) w punktach sprzeday obligacji osobom fizycznym, stowarzyszeniom, innym organizacjom spoecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sdowego, a w przypadku nierezydentw, rwnie wpisanym do innego rejestru urzdowego;

2) za porednictwem systemw teleinformatycznych:

a) Internetu, pod adresem: - www.zakup.obligacjeskarbowe.pl,- www.Inteligo.pl,

b) telefonu, pod numerem: 801-310-210 lub 81-535-66-55,wycznie osobom fizycznym, bdcym rezydentami.

4. Szczegowe warunki sprzeday:1) o ktrej mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a tiret pierwsze i lit. b, oraz warunki dalszej obsugi obligacji

zostay okrelone w Regulaminie korzystania z dostpu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za porednictwem telefonu lub internetu, ktry jest dostpny na stronach internetowych www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.finanse.mf.gov.pl;

2) o ktrej mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a tiret drugie, oraz warunki dalszej obsugi obligacji zostay okrelone w Regulaminie nabywania i obsugi obligacji skarbowych za pomoc systemu teleinformatycznego Inteligo, ktry jest dostpny na stronach internetowych www.Inteligo.pl, www.obligacjeskarbowe.pl oraz www.finanse.mf.gov.pl.

5. Obligacje mog by wykorzystane jako forma lokaty oszczdnoci w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE), o ktrych mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z 2015 r. poz. 978, 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

6. Cena sprzeday rwna jest wartoci nominalnej obligacji.

7. Obligacje mog by nabywane w drodze zamiany wierzytelnoci z tytuu wykupu:

1) dwuletnich oszczdnociowych obligacji skarbowych o nazwie skrconej DOS0616, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 22/2014 Ministra Finansw z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie emisji dwuletnich oszczdnociowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu staym oferowanych w sieci sprzeday detalicznej;

2) trzyletnich oszczdnociowych obligacji skarbowych o nazwie skrconej TOZ0616, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 26/2013 Ministra Finansw z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczdnociowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzeday detalicznej;

3) czteroletnich indeksowanych oszczdnociowych obligacji skarbowych o nazwie skrconej COI0616, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 23/2012 Ministra Finansw z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie emisji czteroletnich indeksowanych oszczdnociowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzeday detalicznej;

4) emerytalnych dziesicioletnich oszczdnociowych obligacji skarbowych o nazwie skrconej EDO0616, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 20/2006 Ministra Finansw z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie emisji emerytalnych dziesicioletnich oszczdnociowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzeday detalicznej.

8. Cena zamiany jednej obligacji wynosi 99,90 z (dziewidziesit dziewi zotych dziewidziesit groszy).

9. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany s przyjmowane od dnia 25 maja 2016 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzajcego wykup posiadanych obligacji DOS0616, TOZ0616, COI0616 i EDO0616.

10. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany mog by skadane w punktach sprzeday obligacji lub za porednictwem systemw teleinformatycznych.

11. W przypadku, gdy warto nominalna obligacji sprzedanych w drodze zamiany osignie warto nominaln obligacji oferowanych w ramach emisji, nastpi odmowa przyjcia dalszych dyspozycji zakupu w drodze zamiany.

12. Stopa procentowa dla danego rocznego okresu odsetkowego jest obliczana na podstawie stopy wzrostu cen towarw i usug konsumpcyjnych, przyjmowanej dla 12 miesicy i ogaszanej przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego w miesicu poprzedzajcym pierwszy miesic danego okresu odsetkowego, powikszonej, w pierwszym okresie odsetkowym o mar w wysokoci 2,50%, za w nastpnych rocznych okresach odsetkowych o sta mar w wysokoci 1,50%.

13. Sposb obliczenia stopy procentowej dla poszczeglnych okresw odsetkowych okrela zacznik nr 1 do listu emisyjnego. Stopy procentowe s obliczane przed rozpoczciem danego okresu odsetkowego i podawane do wiadomoci publicznej w punktach sprzeday obligacji oraz na stronach internetowych www.finanse.mf.gov.pl, www.obligacjeskarbowe.pl oraz www.Inteligo.pl. Ogoszona stopa procentowa nie ulega zmianie.

14. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 2,50% w skali roku.

15. Odsetki od obligacji s naliczane:

1)od wartoci nominalnej obligacji, poczynajc od dnia jej sprzeday, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym;

2)od wartoci nominalnej obligacji, powikszonej o odsetki naliczone na koniec kadego poprzedniego rocznego okresu odsetkowego, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych.

16. Sposb wyliczenia wartoci wierzytelnoci z tytuu jednej obligacji, obejmujcej warto nominaln obligacji oraz odsetki nalene w dniu wykupu, okrela zacznik nr 2 do listu emisyjnego.

17. Naleno z tytuu odsetek jest wypacana w dniu wykupu obligacji.

18. Dzie ustalenia praw do wiadcze z tytuu obligacji przypada w pitym dniu roboczym, poprzedzajcym dzie wymagalnoci tych wiadcze.

19. wiadczenia z tytuu obligacji s realizowane, zgodnie z dyspozycj klienta, w nastpujcy sposb:

1) gotwk po stawieniu si posiadacza obligacji w dowolnym punkcie sprzeday obligacji;

2) przelewem na rachunek bankowy posiadacza obligacji, wskazany nie pniej ni w dniu ustalenia praw do wiadcze z tytuu obligacji;

3) poprzez zaliczenie wierzytelnoci z tytuu posiadanych obligacji na poczet ceny zakupywanych obligacji Skarbu Pastwa.

20. W przypadku realizacji wiadcze z obligacji w sposb, o ktrym mowa w ust. 19 pkt 3, Minister Finansw, przed terminem wykupu obligacji, podaje do wiadomoci publicznej, w punktach sprzeday obligacji oraz na stronach internetowych: www.finanse.mf.gov.pl, www.obligacjeskarbowe.pl oraz www.Inteligo.pl, informacj o obligacjach, ktre mog by zaoferowane w drodze zamiany posiadaczom obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszego listu. Kwota stanowica rnic midzy wierzytelnoci z tytuu obligacji przedkadanych do wykupu a wartoci obligacji nabywanych w drodze zamiany, wedug ceny zamiany, jest wypacana na zasadach okrelonych w ust. 19 pkt 1 i 2.

21. Przyznaje si posiadaczowi obligacji prawo wezwania emitenta do przedterminowego wykupu obligacji, nie wczeniej jednak ni po upywie siedmiu dni kalendarzowych od dnia sprzeday obligacji i nie pniej ni na jeden miesic przed dniem wykupu.

22. Ogranicze w zakresie realizacji prawa do przedterminowego wykupu, o ktrych mowa w ust. 21, nie stosuje si do posiadaczy obligacji dokonujcych zwrotu, wypaty lub wypaty transferowej z IKE.

23. Do przedterminowego wykupu moe by przedstawiona dowolna liczba posiadanych obligacji.

24. W przypadku skorzystania przez posiadacza obligacji z uprawnienia, o ktrym mowa w ust. 21:

1) posiadacz obligacji skada dyspozycj dokonania przedterminowego wykupu:a) w jednym z punktw sprzeday obligacji, b) za pomoc systemw teleinformatycznych, jeeli korzysta z takiej formy obsugi;

2) dniem ustalenia praw do wiadcze z tytuu obligacji jest dzie zoenia dyspozycji;

3) oprocentowanie obligacji jest naliczane do pitego dnia roboczego wcznie, nastpujcego po dniu zoenia dyspozycji;

4) wykup obligacji nastpuje po upywie piciu kolejnych dni roboczych, nastpujcych po dniu zoenia dyspozycji;

5) naleno wypacona z tytuu przedterminowego wykupu jednej obligacji jest pomniejszana o kwot narosych odsetek, ale nie wysz ni 2,00 z (dwa zote). Potrcenia nie dokonuje si wobec posiadaczy obligacji dokonujcych wypaty lub wypaty transferowej z IKE;

6) rodki z tytuu przedterminowego wykupu s przekazywane na rachunek bankowy posiadacza obligacji, z wyjtkiem rodkw z przedterminowego wykupu obligacji zapisanych na koncie IKE.

25. Do dni roboczych, o ktrych mowa w licie emisyjnym, nie wlicza si sobt.

26. Dyspozycje zakupu i przedterminowego wykupu s nieodwoalne.

27. Dyspozycja przedterminowego wykupu nie moe by zoona w przypadku zoenia dyspozycji realizacji wiadcze z tytuu obligacji w sposb, o ktrym mowa w ust. 19 pkt 3.

28. Sposb wyliczenia nalenoci z tytuu przedterminowego wykupu jednej obligacji okrela zacznik nr 3 do listu emisyjnego.

29. Obligacje mog by przedmiotem obrotu tylko pomidzy podmiotami wymienionymi w ust. 3 pkt 1.

30. Obligacje s przechowywane w Rejestrze Nabywcw Obligacji, prowadzonym przez agenta emisji.

MINISTER FINANSW

Z upowanienia Ministra Finansw

PODSEKRETARZ STANU Piotr Nowak