Zaznaczamy pole „Zgadzam

się” i kontynuujemy instalację

wciskając przycisk „Dalej” Uruchamiamy okno

instalatora programu

SEZAM 2.0 Professional

W celu uniknięcia potencjalnych trudności z dokonaniem

przyszłych aktualizacji programu SEZAM zaleca się nie

dokonywać zmiany miejsca instalacji programu na

komputerze. (Zostawiamy domyślną lokalizacje na dysku)

Dla ułatwienia pracy

tworzymy ikonkę programu

SEZAM na Pulpicie.

Instalacja programu może

potrwać kilka minut.

Instalacja zakończona.

Można rozpocząć pracę

z programem.

Po kliknięciu w ikonkę na

Pulpicie rozpocznie się uruchomienie

programu SEZAM 2.0

Przed uruchomieniem programu nie

zmieniamy ustawień domyślnych.

W trakcie pierwszego uruchomienia program

SEZAM wygeneruje indywidualny, który należy

przesłać drogą mailową pracownikowi Działu

Help Desk. W odpowiedzi użytkownik otrzyma

klucz aktywacyjny i instrukcję dalszego działania

Do pierwszego logowania używamy:

Skrót: ADMIN

Hasło: admin

I zatwierdzamy przyciskiem „OK”

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności

uruchomi się pulpit roboczy programu SEZAM 2.0

Professional

Ostatnim krokiem będzie konfiguracja ustawień

programu, którą wykonuje się w trakcie telefonicznej

konsultacji z pracownikiem Działu Help Desk

Program SEZAM 2.0 Professional umożliwia

wykonanie trzech głównych typów przelewów :

Przelewy zwykłe

Przelewy do ZUS

Przelewy do US

Na ilustracji obok zamieszczono

formularz przelewu zwykłego wraz z

przykładowymi danymi Nadawcy i

Odbiorcy.

Czerwonymi ramkami na ilustracji

oznaczono pola wymagane do

uzupełnienia. Pozostawienie pustego

pola uniemożliwi prawidłowe

przygotowanie przelewu.

Po wprowadzeniu do

formularza wymaganych

danych możliwe jest

wydrukowania blankietu (2

egz. na stronie) przelewu.

Po sprawdzeniu poprawności

wprowadzonych danych

dokonujemy zapisanie

przelewu w programie

SEZAM 2.0

Wszystkie zapisane w programie przelewy widoczne

będą w obszarze roboczym do momentu zatwierdzenia

ich przez użytkownika.

Zatwierdzenie przelewów odbywa się poprzez

wciśnięcia przycisku „Zatwierdź” lub przy użyciu

skrótu klawiszowego „CTRL+Z”.

Zanim program SEZAM 2.0 Professional dokona

zatwierdzenia przelewów użytkownik poproszony

będzie o ponowne zweryfikowanie liczby i kwot

przelewów.

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone

poprawnie, to należy zatwierdzić decyzje

przyciskiem „Zapisz”

Po wykonaniu tej czynności przelewy nie będą już

wyświetlane w pulpicie roboczym programu.

Dostęp do nich będzie możliwy z poziomu

DANE ->PRZELEWY->POKAŻ

Przyjęte i Zatwierdzone w danym dniu przelewy

należy przekazać niezwłocznie do realizacji bankowi,

z którym Użytkownik programu SEZAM 2.0

współpracuje w zakresie płatności masowych.

Generowanie zbiorczej paczki przelewów do banku

odbywa się poprzez wybór z menu głównego opcji

OPERACJA-> WYMINA->PLIK DO BANKU

W nowo otwartym oknie użytkownik programu

otrzyma dostęp do wszystkich przelewów przyjętych,

zatwierdzonych i gotowych do wysłania.

Liczba

przelewów

Suma kwot

Suma prowizji

Razem

Kwota do banku

Po sprawdzeniu ilości i kwot przelewów

przeznaczonych do wysłania do banku

należy zatwierdzić wybór przyciskiem

„ZAPISZ”

To ostatni moment w którym Użytkownik

może anulować wprowadzone przelewy.

UWAGA! Wygenerowanie pliku do banku nie jest

równoznaczne z wysłaniem go do realizacji.

Użytkownik musi samodzielnie zaczytać plik na

stronie swojego banku

Tak jak każdy Użytkownik wysyła paczkę zbiorczą z przelewami do banku,

tak w odpowiedzi Bank przygotowuje dla niego raport zwrotny z informacji

na temat statusu realizacji przelewów.

Wczytanie raportu z banku do programu odbywa się poprzez wybranie opcji:

OPERACJA->WYMIANA->PLIK Z BANKU

Wykonanie wyżej opisanej czynności spowoduje

wyświetlenie nowego okna.

Kolejny krok to wciśnięcie

przycisku „PLIK” znajdującego się

w lewym, dolnym rogu.

W kolejnym oknie „Przeglądanie

w poszukiwaniu folderu” odnajdujemy katalog,

w którym Użytkownik umieścił raporty zwrotne

pobrane ze strony banku:

Domyślnie powinien być to podkatalog

„RAPORTY” umieszczony w katalogu

„SEZAM”

Zaznaczenie właściwego katalogu

spowoduje wyświetlenie w oknie „Plik z

banku” wszystkich nie zaczytanych

raportów

Po wybraniu opcji „Wczytaj” program

poprosi o potwierdzenie chęci wykonania

operacji. W tym celu wybieramy przycisk

„TAK”

Efektem końcowym operacji wczytania raportów z banku, jest wyświetlenie

tablicy z informacjami, na temat statusu zleconych do wykonania przelewów.

‘

Jeżeli Użytkownik jest zainteresowany szczegółowym podglądem

przelewów znajdujących się w paczce przetworzonej przez system

AMOLA, musi najechać na interesującą go paczkę i kliknąć prawym

przyciskiem myszy. W ten sposób podświetli się małe okienko

dialogowe „PRZELEWY”

W celu przejścia z „pulpitu roboczego” programu

SEZAM 2.0 do modułu automatycznej weryfikacji

przelewów pod kątem przeciwdziałania praniu

pieniędzy, należy w prawym menu programu wybrać

opcję „AMOLA”

W nowo otwartym oknie dostępny będzie podgląd

wszystkich paczek z przelewami wysłanymi do

weryfikacji w systemie AMOLA

Lista przelewów wchodzących w skład dyspozycji

złożonej do analizy