wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjnewg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

Nazwa grupy składników majątku trwałego RozchodyStan na koniec roku

obrotowego

0.00 20,000.000.00 70,484.34

-56,430.00 369,877.490.00 292,334.91

-56,430.00 752,696.74

Data sporządzenia : 31-03-2010

Razem 681,744.67 0.00 127,382.075. inne środki trwałe 261,533.57 0.00 30,801.344. środki transportu 334,307.49 0.00 92,000.003. urządzenia techniczne i maszyny 65,903.61 0.00 4,580.73

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20,000.00 0.00 0.00

1. grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu) 0.00 0.00 0.00

nie wystąpiły

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałeStan na początek roku

obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotychNie uwzględniono w

Bilansie Rachunku wyników

środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmianyKwota wyniku finansowego spowodowana

zmianiaminie wystąpiły 0.00

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywówWyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy

Nazwa grupy składników majątku trwałego Umorzenie za rok 20091. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0.002. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 300.003. urządzenia techniczne i maszyny 2,244.634. środki transportu 62,893.085. inne środki trwałe 48,673.46Razem 114,111.17

Zwiększenia ZmniejszeniaPowierzchnia m2 0.00Wartość 0.00 0.00 0.00 0.00

Zwiększenia Zmniejszenia1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej3. urządzenia techniczne i maszyny4. środki transportu5. inne środki trwałeRazem 0.00 0.00 0.00 0.00

Nazwa grupy skladników majątku trwałegoStan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody

Stan na koniec roku obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawneRazem 2,919.52 5,252.64 0.00 8,172.16

Data sporządzenia : 31-03-2010

Stan na początek roku obrotowego

Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

e. Wartości niematerialne i prawne

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawyStan na początek roku

obrotowegoZmiany w ciągu roku Stan na koniec roku

obrotowego

c. Grunty użytkowane wieczyście

Nazwa grupy składników majątku trwałego Umorzenie za rok 20091. Inne wartości niematerialne i prawne 5,252.64Razem 5,252.64

Zwiększenia Zmniejszenia1. Nieruchomości2. Wartości niematerialne i prawne3. Długoterminowe aktywa finansowea. udziały i akcjeb. inne papiery wartościowec. udzielone pożyczkid. inne długoterminowe aktywa finansowe4. Inne długoterminowe inwestycjeRazem 0.00 0.00 0.00 0.00

h. Należności krótktoterminowe

Zwiększenia Zmniejszenia1. dostaw i usług 66,036.15 52,305.65 118,341.802. podatków 0.00 0.00 0.003. środków od ZUS 0.00 0.00 0.004. wynagrodzeń 0.00 0.00 0.005. dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00 0.006. innych należności 8,577.11 141,269.49 149,846.60Razem 74,613.26 193,575.14 0.00 268,188.40

Data sporządzenia : 31-03-2010

Stan na koniec roku obrotowego

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułuStan na początek roku

obrotowegoZmiany w ciągu roku

g. Inwestycje długoterminowe

Stan na początek roku obrotowego

Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

stan na początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

stan na początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

1. kredytów i pożyczek 0.00 0.00 0.00 0.002. dostaw i usług 37,185.40 19,819.89 37,185.40 19,819.893. podatków 195,485.80 213,897.80 195,485.80 213,897.804. ubezpieczeń społecznych 24,892.59 183,220.32 24,892.59 183,220.325. wynagrodzeń 0.00 0.00 0.00 0.006. zobowiązań wekslowych 0.00 0.00 0.00 0.007. innych zobowiązań 1,933.21 31,030.35 1,933.21 31,030.35razem 259,497.00 447,968.36 0.00 0.00 259,497.00 447,968.36

stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów 5,732.66 10,670.53a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 0.00 0.00b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 0.00 0.00c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 5,732.66 10,670.53d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0.00 0.002. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0.00 0.00a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0.00 0.00

Data sporządzenia : 31-03-2010

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły

Stan na

i. Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu

okres wymagalnościRazemdo 1 roku powyżej 1 roku

Tytułypoczątek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów ) 0.00 0.00

WyszczególnienieRok bieżący Rok ubiegły

Zyski nadzwyczajne - losoweZyski nadzwyczajne - pozostałeSuma 0.00 0.00Straty nadzwyczajne - losoweStraty nadzwyczajne - pozostałeSuma 0.00 0.00

WyszczególnieniePrzeciętne zatrudnienie w roku

(z podziałem na grupy zawodowe)

Ogółem 0

Data sporządzenia : 31-03-2010

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Stan na

l. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych

ł. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 3,890,892.25

Składki brutto określone statutem 0.00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej Umowa z NFZ 927,632.60Przychody z działalności statutowej odpłatnej 0.00( wyszczególnienie )Pozostałe przychody określone statutemdarowizny pieniężne 891,463.741% 1,809,718.78DotacjeMinisterstwo Zdrowia 22,100.00Regionlane Centrum Polityki S 27,600.00Ministerstwo Pracy 24,548.00Ministerstwo Spraw Zagraniczny 61,209.13Projekt 811 71,400.00RITA 23,220.00Regionalne Centrum Polityki 32,000.00

b. Pozostałe przychody

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 2,011.76Przychody z likwidacji środków trwałych 0.00inne 2,011.76

c. Przychody finansowe 15,311.94Cena sprzedaży akcji i udziałów 0.00Odsetki od lokat , wkładów bankowych 15,311.94Odsetki od pożyczek 0.00Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0.00Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0.00Inne przychody finansowe 0.00

Data sporządzenia : 31-03-2010

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej 2,896,760.36Leki i środki opatrunkowe 181,020.31Drobne wyposażenie medyczne 36,182.80Paliwo 117,897.00Usługi medyczne 190,879.10Usługi telekomunikacyjne 38,230.30Usługi transportowe 10,536.62Pomoc socjalna 234,019.45Spalanie odpadów 1,867.61Posługa duszpaszterska 18,175.00Pozostałe usługi 20,833.88Wolontariat 20,814.88Koszty reklamy 68,554.10Wynagrodzenia Hospicjum 947,189.63Wynagrodzenia Psycholog 43,980.00Umowy cywilno prawne 318,209.58ZUS i pozostałe świadczenia 215,632.67Pozostałe koszty 77,033.55Darowizny Przekazane 319,354.89Sprzęt rehabilitacyjny 1,515.99Rehabilitacja 34,833.00Wynagrodzenia Wentylacja 34,748.00Koszty realizacji działalności statutowej dotacje 346,359.14Koszty Administracyjne 498,047.50zużycie materiałów i energii 41,658.42usługi obce 92,194.56podatki i opłaty 631wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 156,764.65amortyzacja 119,363.81pozostałe koszty 87,435.06

b. Pozostałe koszty 11,745.54

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0.00

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerilanych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0.00inne 11,745.54

Data sporządzenia : 31-03-2010

c. Koszty finansowe 7,710.94

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnychZapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 127.42

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

Inne koszty finansowe 7,583.52

statutowy z aktualizacji wyceny1. Stan na początek roku obrotowego 958,851.60 0.00a zwiększeniaz zysku 135,315.47inneb. zmniejszeniapokrycie stratyinne2. Stan na koniec roku obrotowego 1,094,167.07 0.00

Data sporządzenia : 31-03-2010

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

WyszczególnienieFundusz

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 751,022.76w tymwynik na działalności statutowej nieodplatnej pozytku publicznego 751,022.76

Zobowiązania związane z działalnością statutową

początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

1. gwarancje2. poręczenia3. kaucje i wadia4. inne zobowiązaniaRazem 0.00 0.00

Data sporządzenia : 31-03-2010

Tytuły

stan na