NGAN HANG TMCP DAI CHUNG VIET NAM M§u s6: B 09- CTQCONG TY CP QUAN LY QUY' {Ban himh thea Q£J st512512011ITT-BTCng~'

NGAN HANG TMCP DAI CHUNG Vn::;TNAMTfuIg 9, Toa nha Hapro, 11B Cat Linh, D6ng Da, Ha

Quy 0112 19

I-D~c di~m hoat dc}ng cua cong ty

l-Hinh thrrc slr hfru v6n:

Cong ty C6 phan Quan ly Quy Ngan hang Thuong mai c6 phfuI Dai cluing Vi~t Nam(PVFC Capi~al) la doanh nghiep c6 phfuI diroc thanhl1~P ;,a hoat don~ theo Gifr~ phep thanh l~p vaheat dong so 23IUBCK-GP ngay 14/12/2007 va cac Giay phep Dieu chinh so 31IUBCK-GPDC

, . - I I. '

ngay 19101/2009, so 75/UBCK-GPDC ngay 27/07/2@10, so 19/GPDC-UBCK ngay 21/10/2011, so07/GPDC-UBCK ngay 28/03/2014, s6 08/GPDC- BCK ngay 31/05/2016, s6 78/GPDC-UBCKngay 27/09/2018 do Uy ban Chung khoan Nha mroc cfrp, d6i ten tir Cong ty C6 phk Quan 1yQuyd&utu Tai chinh D~ukhi thanh Cong ty C6 phan QU(!.111YQuy Ngan hang Thuong mai c6 phan Daichung Vi~t Nam.

V6n g6p:Theo gifry phep thanh l~p V6n d1i~u1~ cua Cong ty 1a 100.000.000.000 VNDtrong do ty l~ gop v6n nhu sau: I

T'fLBSTT TEN CO DONG SO VON GOP

VONGOP(%)

1 ~IM ~?'J?h~..~5l:!.~h~g__Yi~!...~_~..P-~ .._.._ ~9.~?_Q_:90~QQQ_ . 22_:?ZQ _ _____?___.~!!_~g~~_!?:Ihan.h~_~2.~_.. __..__.. . ._._._._.. 15·QQ9-.:_QQ_Q_.__ 0.0115 __"_ .

3 Ba Tr§n Thi Thu HfuIg 15.000.000 0.015Tang cc}ng 100.000.000.000 100

2-Linh V1]'cho~t dc}ng:Qm'm ly Quy d~u tu ch(mg khoan, co pg ty d~u tu chUng khoan.Quan ly danh m\lc d~u tu chUng kho~fn.Tu v§.ndau tu ch(mg khoan

3-Nganh ngh~ kinh doanh:

4-TAng s6 nhan vien: 22 ngU'iriTrong d0:

Can bO quan ly: 06 nguaiTuySn d\lng mm:ChuySn cong tac:Ky lu~t:

02 ngum02 ngucyio ngum

NGAN HANG TMCP DAI CIIUNG VIET NAMCONG TY CP QuAN LY QUY 0 1

NGAN HANG TMCP DAr CHUNG VIET NAMTAng9, Toa nha Hapro, lIB 'Cat Linh, D6ng Da, H£1 Qi

Min s8: B 09- CTQ(Ban hanh thea QD s612512011ITT-BTC ngay

51912011 cua B¢ Tai chinh)

BANTHUYET MINH BAn cAo TAl CHiNHQuy 01/21::19

au

I-D~c diim hoat dQng ciia cong ty

l-Hinh thuc sO-hihl van:

Cong ty C6 phan Quan ly Quy Ngan h£1n1,Thuong mai c6 phan Dai chung Vi~t Nam(PVFC Capi~al) 1£1doanh nghiep c6 phftn diroc thanh r~p -;£1heat dQn? theo Giay phep thanh l~p vahoat d9ng so 23/uBCK-GP ngay 14112/2007 va cad Giay phep Dieu chinh so 31IUBCK-GPDCngay 19/01/2009, s6 75IUBCK-GPDC ,ngay 27/0712910, s6 19/GPDC-UBCK n,gay 21/10/2011, s607/GPDC-UBCK ngay 28/03/2014, so 08/GPBC-UBCK ngay 31/05/2016, so 78/GPDC-UBCKngay 27/09/2018 do Uy ban Chirng khoan Nha mroc frp, d6i ten illCong ty C6 phan Quan ly QuydAutu Tai chinh DAu khi thanh Cong ty C6 phan Q ' ly Quy Ngan hang Tlnrong mai c6 phan Daichung Viet Nam.

Van g6p:~heo gidy phep thanh l~p V6n diel)..ul~ cua Cong ty 1£1100.000.000.000 VNDtrong do tY Ie gop von nhu sau'

STT TEN CO DONG I SO VON GOPrYLB

VON GOP (%)1 Y!.i_T.M.E.~l!~ d~~chung ~~~!~~ _""..I 99.970.000.000 99.9701------- """"""""", ........."""" ..'''-----~~-~~-----.--,....,......-.---.--.----.._-----_ ..._--_. __ ._--_.__ ..._ .................._ .......__.._

2 _,,~~...~~~y.~n Th~ ...~g:S~.~__ .".______.._"._.__ ..... 15.000.000 0.015.......... _ .._.__ ...._ • ·_······_················_··__~_,, ____.......M"_· __ M....._ ..._....._ , ------_ ....,....__ ......._._------_ .._---3 Ba Trftn Thi Thu Himg I 15.000.000 0.015

TAng cQng I 100.000.000.000 1002-Linh v.,c hO\lt dQng:

Quan ly Quy dftu tu chUng khoan, con~ ty dAutu chUng khoan.Quan ly dcmh m\lc dAutu chUng khoru .Tu vAndAu tu chUng khoan

3-Nganh ngh~ kinh doanh:

4 T~ A h" 0" 22 ngU'Oi.- ong so n an vlen:Trong d6:

Can bQ quan ly: 06 nguaiTuy~n d\lllg m&i: 02 ' .ngumChuy€n cong tac: 02 nguaiKy lu~t: 0 nguai

;:

sa nhan vien co clnmg chihanh ngh~ 07 nguoi, gAmco:+ Ba Trftn Thi Thuy +Ba Dinh Thi Kim Phuong

+ Ong Trftn Quang Vinh +Ba Le Thi Lan Huang

+ Ba Dao Thi Kim Chi +Ba Nguyen Thi Huyen Trang

+ Ba Bill Tbi Hoai Thu

5- B~c di~m HDcua cong ty trong nam tai hinh co anh hU'Ongd~n bao cao tai chinhII- Kyki toan, don vi ti~n t~ sfr dung tron ki toan:t-Kyki toan :B~t dAutu ngay 1 thang 1 k~t thuc vao ngay ·1 thang 12 hang nam

2- Bon vi ti~n t~ sfr dung trong k~ toan: Vi. t Nam BangIII- Chuin mvc va Ch~ dQk~toan ap dung :1-Ch~ dQk~ toan ap dungCong ty ap dung ch~ dQ.k~ toan Viet Nam va cac van ban phap luat:

+ Lu~t Clnrng khoan s6 70/2006/QH 11, nga 12/07/2006+ Lu~t sua d6i b6 sung mQt s6 di~u cua Lu?t chUng khoan s6 62/2010/QH 12 ngay

01107/2011+ Thong tu s6 212/2012/TT-BTC ngay 05/122012

+Thong tu s6125/2011/TT-BTC ngay 05/09r20112-Tuyen ba v~vi~c tuan tbu Chuin IDVC ki toan va Ch~ dQk~ toan:

, ~ac ba.o ~ao}ai chinh d~gc l~: th~O.ca~.ch~4 Am\ICk€ toan Vi~t nam, h~ th6ng k~ toan Vi~tNam va cac nguyen tac dugc chap thu~ rQng ral t~l ~lyt nam.

Bao cao tai chinh dugc l?p tren co sa gia g@c.Cac chinh sach k~ toan dugc ap d\illg mQt

cach nh~t quan va phil hgp

3-Irmh thuc k~ toan ap d\lng:Hinh thuc sANh,t ky ChungIV-Cae chinh sach k~ toan ap d\mg:1-Nguyen tic ghi nb,n cac kboan ti~n va ac kboan tU'ongdU'ong tiin:Phein anh cac khoan dAu tu nglfu h;;mco thoi I ~ thu h5i ho?c dao h~ khong qua 03 thang,

co kha nang chuy~n d6i thanh mQt lugng ti~n xac di va khong co rui ro trong chuy~n d6i thanh

ti~n.2- Nguyen tic ghi nh,n va kbiu hao TSC :

Tai san c5 dinh htru hinh, tai san c5 dinh vI hinh diroc ghi nhan thea gia g5c. Trong quatrinh sir dung, tai san c5 dinh htru hinh, tai san c5 dirih vo hinh diroc ghi nhan thea nguyen gia, hao

mon Iuy k~va gia tri con lai.

KhAu hao diroc trich thea phuong phap duong thlfug. Thai gian khau hao duoc iroc tinh nhu

Phuong tien v~ tai : 0 namThi~t bi van phong: 3-5 namPhfut mem may tinh: 2 nam3-Nguyen t~e ghi nhin cac khoan d~u tu' tIi chinh:- Cac khoan d~u nr chung khoan:

, ~.DAum: chimg khoan ngan, dai han bao g~~ clnrng khoan tv doanh va cac chirng khoandau ill. Dau ill ngan, dill han duoc ghi nhan thea gia g~c tnr du phong giam gia chimg khoan.

+ D\1' phong giam gia cho cac khoan dAu t chUng khoan dugc Cong ty th\1'c hi~n theahuang dfuI tf;liThong tu s5 22812009/TT-BTC ngay 7 hang 12 nam 2009 do BQTai chinh ban hanh.

sau:

+ f)5i vai ch(mg khoan da niem y~t, gia ch' g khoan th\1'CtS tren thi truang dugc tinh theogia th\1'ctS tren Sa Giao dich chUng khoan Ha NQi (I~p d\1'phong; Sa Giao dich chUng khoan thanh ph5trich I~p d\1'phong.

+ D5i vai CKchua niem y~t, gia ch(mg kh an th\1'c t~ tren thi truang dugc xac dirih nhu

) hi gia giao dich binh quan tf;lingay trich6 Chi Minh (HOSE) la gia d6ng cua tf;lingay

sau:+ D5i vai cac chUng khoan da dang kY giao dich tren thi truang giao dich cua cac cong ty

d~i ch~g ~hua ~em :~t c:rP?om) ~hi ~ia ~h(mg kh~F th\1'ctS tten thi truang dugc xac dinh la giaglao dlCh hinh quan tren h~ thong tf;l1ngay ll;tpd\1'Pho1g.

+ D5i vai cac ChUn.g kh.oan kh.ong c6 gia dic,h ho~c giao dich khong dang k~ tren thitruang khong chinh thuc (OTC) dugc phan anh thea .a goc.

- DVpbong giam gia,d~u tll' ng~n h~n I ", ,D\1'phong giam gia dau tu ougc I~p vao thai diem cuoi ky Ia so chenh I~ch giua gia goc cua

cac khoan dAu tu, dugc hf;lChtoan tre~ s6 k~toan 1, h~ gia tri thi tnIang h?~c gia tri hqp ly cuachung tf;lithm diem l~p dl,I phong. Doi vai cac kho' dau tu ch(mg khoan: neu ch(mg khoan niemySt tf;liSa Giao dich chUng khoan, gia chUng khoan \1'CtS tren thi truang la gia d6ng cua t<;11ngaygAnnhAt c6 giao dich tinh d8n ngay trich l?p d\1'pho g; n8u chung khoan dang ky giao dich tren thitruang giao dich cua cac cong ty df;lichung chua nie y~t (Upcom) thi gia chUng khoan thl,Ic t~ trenthi truang la gia d6ng cua t<;1ingay gfut nhAt c6 gia€l dich tinh d~n ngay trich l?p dl,I phong; n8uchUng khoan chua niem y~t va chua dang kY giao dich, gia chung khoan th\1'ctS tren thi truang lamccrsa d~ trich I~p dl,Iphong Ia gia trung binh cua ca muc gia giao dich thl,Ic t&thee ba.o gia cua 3cong ty chUng khoan co giao dich t<;1ithai di~m gfut nhAt vai thai di~m trich l~p d\1'phong nhungkhong qua mQt thang tinh dSn ngay trich l?p dl,I ph 1 ng. Truang hgp chUng khoan khong c6 giaodich th\Ic te phat sinh trong khoang thai gian tren thi sfr dl,lllgBao cao tm chinh dugc l?p gk nh~t dblam can cu trich dl,I phong; d5i vai ch(mg khoan n' ~m ySt bi huy ho~c bi dinh chi giao dtch, bi

ngirng giao dich k~ illngay giao dich thir sau tro di, gia clnrng khoan thirc t€ la gia tri sb sach taingay l~p bang can dai k€ toan gfin nhat,

4- Nguyen t~c ghi nh~n va van hea cac klloan chi phi khac:C~ phi tra ,truac: Cac chi phi da: phat si41ien quan d€n ~€t qua h,o~t,dong sa~ xu~t kinh

doanh cua nhi~U.ky ke toan..du~c hach toan vao chilhi tra tnroc de phan bo dan vao ket qua heatdong kinh doanh trong cac ky ke toan sau:

Vi~c tinh va phan b6 chi phi tra tnroc dai an vao chi phi san xu~t kinh doanh rung ky k€toan diroc can cu vao tinh ch~t, mire do rung 10~ichi hi d~ lua chon phirong phap va tieu thirc phanbb hop 1Y.Chi phi tra truce du9'c phan bb dfin vao . phi san xu~t kinh doanh thea phuang phapduemg thing.

5- Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phai tra:Cac khoan chi phi th\Ic t~ chua phat sinh nh g du9'c trich tmac vao chi phi san xu~t, kinh

doanh trong nam d~ dam bao khi chi phi phat sinh t . c t~ khong gay dot bi~n cho chi phi san xu~tkinh doanh tren ccr sa dam bao nguyen t~c phil hqp iila doanh thu va chi phi. Khi cac ehi phi dophat sinh, n~u co ehenh l~eh vai sf> dii triCh, k~ to' ti~n hanh ghi bb sung ho~c ghi giam chi phituang (rug vai phfin chenh l~eh.

6- Nguyen t~c va phuong phap ghi nh~n c,c kho3n dlf phong:Cac khoan d\( phong du9'c ghi nh~ khi Cortg ty co nghla Vl,l n9' hi~n t~i do k~t qua illmot

S\Iki~n dll xay ra, va Cong ty co kha nang phai thanh toan nghla Vl,l nay. Cac khoan d\I phong du9'cxac dinh tren ccr sa uac tinh v~ cac khoan chi phi c.l. thi~t d~ thanh toan nghla Vl,l n9' nay t(,tingay

k~t thuc nien do k~ toano

7- Nguyen t~c ghi nh~n van cbu slr hu'u:van dAutil eua chu sa hfru dU9'e ghi nh~ thea sa van th\Ie gop eua ehu sa hfru.V6n khae eua e~u sa hfru dUClCghi theo gia t~i con l~i giila gia tri hc,JP1yeua, cae tai san ~a

doanh nghi~p dU9'e eae to ehue, ea nhan khae ~g, bieu sau khi tm (-) cae khoan thue pMi nop (neue6) lien quan d~n eae tai san dUClet(mg, bi€u nay; a khoan bb sung ill k~t qua ho~t dQng kinhdoanh.

L¢ nhu~ sau thu~ ehua phan ph6i 1a s6 19'inhu~ tir cae ho~t dQng eua doanh nghi~p saukhi trl:r (-) cae khoan di~u ehlnh do ap d\lllg h5i t6 th~y dbi ehinh sach k€ toan va di~u ehlnh h6i t6sai sot trQug y~u eua eae nam truae. L9'i nhu~ sau tlhu~ chua phful ph6i eo th~ dUClCehia cho eaenha diu til d\Ia tren, ty l~ gop van sau khi dugc D;li hbi d6ng c6 dong thong qua va SaU khi <Iii !richl~p cae quy thea Dieu 1~Cong ty va eae quy dinh eua bhap lu~t Vi~t Nam.

cb rue phai tra eho cac cb dong dUClCghi dh~ 1a khoan phai tra trong Bang Can d6i k€toan cua Cong ty sau khi co thong bao chia cb ruc cua HOi d6ng Quan tri ~ong ty.

8- Nguyen tic va plnrong phap ghi nh~n doanh thu:- Doanh thu hoat dqng nghi~p vy: DOanht;u hoat d(>ngnghiep vu bao g6m doanh thu tir

hoat d(>ngquan ly quy dAu tu chtrng khoan, danh mu dAunr chirng khoan, cac khoan doanh thu nayduoc ghi nhan tren bao cao k~t qua hoat d(>ngkinh d anh tren co sa hop d6ng ky k~t va gia tri thuct~ thuc hien.

- Doanh thu hoat dqng tai chinh:+ Ho,t dqng tt}'doanh chung khoan: Lrullp ~ hoat dong tv doanh chirng ~oan diroc ghi

nh~ la doanh thu hoac chi phi hoat dong tai chinh. Doi voi chirng khoan da niem yet tren cac sangiao dich clnrng khoan, doanh thu hoac chi phi hoat ~(>ngtir doanh chUn~ ~oan diroc ghi nhan duatren co sa Thong bao khop lenh til Sa Giao ~ich chfg khoan thanh pho Ho ~hi Minh (HOSE) vaSa Giao dich chUng khoan Ha NQi (HNX). Doi vo; c1b.Ungkhoan chua niem yet, doanh tim ho~c chi

~~a~ doanh ch(mg khoan du9'c ghi nh~ khi hoan th1~nhvi~c chuy~n giao quy~n sa hfru cho nguQi

, +Doanh, thu tir ~o,t d?ng ~iu tU':Doanh hu tir hOl,\td(>ng~Au tu .la lai thu du9'c tir c6phieu va trill phieu. Lai dau tu co phieu du9'c ghi nh n tren bao cao ket qua hO(;1td(>ngkinh doanhtren cO'sa thong bao chi a lai cua t6 chuc co c6 phArr 0 Cong ty n~m giil. Lai dAu tu tnii phi€u du9'cghi nh~ vao bao cao k€t qua hOl,\td(>ngkinh doanh tr, n cO'sa d6n tich.

+ Doanh thu tir Hiiti~n gtii: Doanh thu til 1 i ti~n gui la lai thu du9'c tir cac HDTG9 - Nguyen tic va phU'ong phap ghi nh~n c iphi tai chfnh:10., Nguyen tic va phU'ong phap ghi nh~B chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n

hanh, chi phi thu~ thu nh~p doanh nghifp hoan I,i.- Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n h ,!- Chi phi thu€ TNDN hi~n hanh du9'c xac di tren cO'sa thu nh~p chiu thu~ trong nam va

thu€ su~t thu~ TNDN trong.nam tai chinh hien hanh ...Thu€ su~t thu€ TNDN nam hi~n hanh- Cong ty hi~n dang ap d\lilg muc thu€ su~t hu€ TNDN la 20% d6i vOi toan b(>hOl,\td(>ng

cua Cong ty cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31/12/2 18.11- Cac nguyen tic va phuong phap k~ toan khac:

'f

I(

UJ

\i

V- ThOng tin b8 sung eho cae khoan mye trinh bay trong Bang cr· 0 d8i k~ toan

1. Ti~o(Dan vi tlnh.Vf[D)

Quy 0112019 Quy 04/2018

Ti~nm~t 188.300.546 418.553.008

Ti~n gUi ngan hang 5.429.346.451 I 1.347.325.071

Ti~n dang chuyen I

CQog 5.617.646.997 1.765.878.079

2. Cac khoan dAu to' tal ebioh ng~n han

Quy 01l2C19 Quy 04/2018

S6lw;mg Gi~ tri S6luQ11g Gia tri-cs phieu dAu nr ngfut han (chiti~t danh muc (;6 phieu bi giamgialnii ro) 221.334 3.286.300.967 422.524 6.465.975.053- Trai phi~u dAu illngfut han(chi ti~t danh muc trai phieu bigiam gia/nii ro)

Chirng chi tian gui >= 6 thang

QuyVEFF 1.700.999.999 1.700.999.999

Chung chi ti~n gui >= 6 thang IHop d6ng ti~n giri >= 6 thang I- Chung khoan khac (chi ti~tdanh muc chimg khoan khac higiam gia/rui ro) 1.737.800 24.466.000.000 1.737.800 24.466.000.000Du phong giam gia dAu nr

Ingfut han (53.146.916)

3. Ole khoan phai thu heat dQog nghi~p vy

Quy 01/2019 Quy 04/2018Phai thu ho~t d(lng quan ly quydAu tu chUng khoan va cong tydAu tu chUng khoan

- Phili thu ho~t d(ing quan Iy Idanh m\lC dAuill 3.031.837.174 3.284.873.335

- Phili thu phi thu6ng ho~t d(ing I- Pbai thu ho~t dOng tu vAn d§u

1tu chUng khoan

- Phai thu tU ho~t d(ing nghi~p

IYl,I kMc

CQng 3.031.837.174 3.284.873.335

4. Cac khoan phai thu n~in han khac

Quy 0112019 Quy 04/2018

Phai thu tai san thi~u cho xu ly I- Phai thu v€ e6 rue va 19i nhuan duoc ehia 1

- PMi thu nguoi lao dQng l 36.000

-PMi thu lai HDTG 148.399.096 115.324.056

- PMi thu HTX Chi~n Thing 11 768.659.565 12.768.000.000

C9ng 11917.094.661 12.883.324.056

5. Cac khoan phai thu nQi bQ

Quy 01/2019 Quy 04/2018

Phai thu nQi bQngin han 417.966.184 674.380.878

CQug 1417.966.184 674.380.878

6.DI! phong cac khoan phal thu kb6 (fbi

Qu, 01/2019 Quy 04/2018

- Du phong phai thu kh6 doi HTX Chi~n Th~ngI .

6.384.000.000@.972.432.978,

Ci)ng 6 972.432.978 6.384.000.000

7. Hang tan kho

Qu~ 01/2019 Quy 04/2018- Nguyen lieu, v~t li~u

- Cong cu, dung cu ICi)ng gia g6c bang tlin kho - -

1* Gia tri ghi so cua hang tbn kho dung d6 th~ ch§p, dm e6 da111 bao cac khoan no phai tra: .......

8. Thu~ va cac khoan phal thu Nba nuO'c

QuyjOl/2019 Quy 04/2018- Thu~ thu nhap doanh nghiep llQP thira

- Cac khoan khac phai thu Nha mroc: ICQng

/ - -

9. Phai thu dai ha.n nQi bQ

Quy/ 0 112019 Quy 0412018- V5n dp cho dan vi dp diroi- ...- Phai thu dai han nQi bQ khacCQng I 0 0

10. Pha] thu dai han khac

Qu9J01/2019 Quy 04/2018

- Ky quy, IcY circe dai han

- Cac khoan ti~nnhan uy thac I- Phai thu dai han khac b94.422.800 394.422.800

CQng 394.422.800 394.422.800

11. Tlinl!.l!iiim tili san ca dinh hiiu hlnh: I;Nha May moe, thi€t b] Phuong tien ':~ TSCDKhoan muc cira, till, truyen dful hCiu hinh Tang cong

~

v~t khac

Nguyen gia TSCD hiiu hinh

sa dtrdAu kV 3'19.070.909 784.638.2J6 0 1.163.709.195- Mua trong kjI -- Ddu tu )(DCB hoan thanh -- Tang khac -- Thanh Iy, nhuang ban 75.713.636 75.713.636-GiGmkhtic.

S8 du cu8i ky 0 303.357.273 784.638.2 6 - 1.087.995.559Gia trj hao men lily k~

sA du dAu kV 361.364.664 784.638.2 6 - 1.146.002.9] 7Khdu hao trong kjI 4.912.500

~

4.912.500- Tdng khac -. - Thanh Iy, nhuang ban 75.713.636 75.713.636- Giam khdc

S8 dir cuai kV - 290.563.528 784.638.2 6 - 1.075.201.781

Gill tr] con h,i cua TSCD HH ITai nl!ay dAu kV - 17.706.245 l - 17.706.278 )Tai n2ay cu8i ky . 12.793.745 I - 12.793.778r"

12. Tlin2, 2iam tai san cA dinh thue tai chinhKhoan rnuc NM May moe, thi€t bi Phuong tien v~ ... TSCD hiruhlnh Hi sanc6 T6ngcong

cira, tai, truyen dfu J kMc djnb vo hlnhv~tki€ntrUc

Nguyen gill TSCD thue tai chinh

S8 dir dAu kV- Thue tai chinh trang kjI- Mua l(li TSCD thue fai chinh- Tang khtic- Tra I(li TSCD Ihue [ai chinh- Giam khacSa dtr cuai kVGia trjhao mon lily k~ ,sa dtr diu kY

- KhAu hao trong kY- Mua Illi TSCB thue tiii chInh

-Hngkhac

- Tra Illi TSCD thue tai chinh

- Giam khac

S8 dtr cuai kyGia trj con l\li cua TSCI> thuetai chinh

- Tlli ngay d~u IcY I- TIli ngay cu6i IcY

13. Tang, giam tili slin cA djnh va hlnh

Khoan mile Quyen Slr Quyen phat hanh Biut quyen, b&Of ... TSCD vo hlnh khac TAng c<)ngdunz d~t sane ch~

Nguyen gia TSCD va hlnh

se du dllu ky 258.000.000 :258.000.000

- Mua trong IcY -- Tao ra tif n9i b9 doanh nghi~p -- Tiingdo hrr/!.nh6/ kinh doanh -- Tangkhdc -.- Thanh Iy, nhuang ban 37.000.000 37.000.000

- Glom khac -sA dir cuAi ky 221.000.000 221.000.000

Gis trj bao men lily k~ !se du dllu ky I 207.000.000 207.000.000

Kh611hao trong kY 4.250.000 4.250.000

- Tang khac I -- Thanh Iy, nhuang ban 37.000.000 37.000.000

- Giam khac -sA dtr cuAi ky 174.250.000 174.250.000Gill tr] con I\li cua TSCD VB

Tai nl!ilv dAu ky I 51.000.000 51.000.000

Tai n2ay cuAi ky I 46.750.000 46.750.000

ortL

14. Chi phi xay dyng err ban deYdang

. Quy 0112019 QUY 04/0181- TAng s6 chi phi XDCB do dang:

1Trong do: (Nhtmg cong trinh Ian):

1+Ceng trlnh ...............+ Cong trinh ...............+ ..............................

15. Cac khoan du til" tili chinh diii h¥n

T:Y Ie dau Quy 01/2019 Quy 04/018tu S61uanQ Gia tri I SoluanQ Gill IIi

a- D§ u tv van cang ty con

(Chi ti~t eho cae khoiut dAu tu vaocong ty con bi 16)

b-DAu til" van cang ty liendoanh lien kat (Chi nat cackholin dAu til"van cong ty liendoanh, lien k~t bi I~)

c- DAu tv dai h¥n khac ==1~ -- D~u tu eli phi€u

- DAu III tnii phi~u

- Gop v6n I- D§u tu tin phi~u, kY phieu

- D§U tu ehtmg chi quy

- D§u tu ehilng khoan khae

16. Yay ogio han

Uti suit yay j6 dudaukY So vay S6 tra So dirtrong Icy trong kY cu6iIcy

- Yay ngan hang (Chi ti€t theo mucdich yay/Thai han yay)- Yay ca nhan (Chi ti€t theo mucdich yay/Thai han yay)- Yay cua d6i nrong khac (Chi ti€tthea muc dich yay/Thai han yay)

CQog I17. Chi phi tri trurrc dai han

Quy 0112019 Quy 04/2018- Chi phi tra tnroc y~ thue hoat dQngTSCf) (phan b6 chi phi TSCf))

- Chi phi hQi nghj,hQi thao- Chi phi thanh l~p doanh nghiep-Chi phi 0 to- Chi phi ceng eu.dung cu- Chi phi cho giai dean trien khai 1-khong dti tieu chuan ghi nhan hiTSCf) yOhinh

CQug - -

18. Thu~ va cac khoan phai oQP nha ou6'c

Quy 0112019 Quy 04/2018- Thu€ gia tri gia tang I- Thu€ tieu thu d~c bi~t

- Thue xuit, nh~p khAu

- Thu~ thu nhap doanh nghiep 240.969.239

- Thu~ thu nhap ca nhan 65.943.310 37.643.436

- Thu~ tai nguyen

- Thu~ nha dit va ti~n thue dit

- Cac 101,li thu€ khac I- Cac khoan phi, Ity phI ya cac Khoan

)pMi n9P khae

CQng 306.912.549 37.643.436

-- -- .-- --

...I

19. Chi phi ph iii triiQuy 01/2019 Quy 04J~018

- Trich truce chi phi 142.D86.514-Chi phi hOi nghj,hoi thao- Chi phi thue VP 253.764.000 480.~16.000- Chi phi nr van ,-Chi phi kiem toan 151.250.011 121.POO.000 ;0

CQog 405.014.011 744.~02.514 Ca, N

20. Cac khoiin phiii trii, phal nQp ogAn han khac IG.~I

Quy 0112019 Quy 04/,018 v~

- Tai san thua chc giai quyet

- Kinh phi cong doan 15.843.846- Bao hi8m xii hoi 130.204.383 49.P59.893- Bao hiem y te 23.136.961 8.b57.628- Bao hiem thAt nghiep 1

10.283.093 3.$47.835- Bao hi8m TNLD BNN 905.060- Nhan ky quy, k:Y cuoc ngAn han I- Cac khoan phai tra, phai nQPkhac 2.066.236.725 2.960. '52.761

CQog 2.246.610.068 3.022',18.117

21. Phiii tra dili han nQi bQQuy 01/2019 Quy 04 2018

- Yay dai han noi bi?- '"- Phai tra dai han ni?i bOkhac

CQog

22. Yay va oq did hanLlii suat yay So dlI1u Icy Sc vay So tra trong Icy S6 dir

trong Icy eu6i__tta- Yay dai han I- Yay ngan hang (Chi ti~t thea rnuc dlehvav/Thoi han yay)- Yay cua doi tuqng khac (Chi tiet theo m\ledich vavlThai han yay)b- Nc;tdili hl,Ul- Thue tai ehinh- Ng dai hl,Ulkhac I

CQog

Chlti~t eae khoao oq thue tili ehinh

Quy 0112019 Quy 04/2018

Thai hl,UlTong khoan TTT Tra tien iii thue Tra nc;tg6c Tong khoan TTT Tra tien Tra r1g

thue tai chinh thue tal ehinh (iii thue gae

Tu I nam tr6 xuongTren 1 nam den 5 nam iTren 5 nam

---

au

23. Tai san thu~ thu nh{ip hoan l~i va thu~ thu nr'p hoan l~i phii tra

a- Tai san thu8 thu nh~p hom lai: Quy 01/2019 Quy 04/2018

- Tai san thu~ thu nh~phoan lai lien quan d~nkhoan chenh lech tam thai duoc khftu tnr

- Tai san thu~ thu nhap hoan lai lien quan d~nkhoan 16tinh thu~ chua sir dung- Tai san thu~ thu nhap hoan lai lien quan d~n

Ikhoan iru dlii tinh thu~ chua sir dung- Khoan hoan nhap tai san thu~ thu nhap hoan

Ilai dli duoc ghi nh~n illcac nam truce

Tai san thu~ thu nhi).phoan l~iI

b- Thu~ thu nh~p hoan lai phai tra I- Thu~thu nh~p hoan lai phai tra phat sinh ill

Icac khoan chenh l~ch tam thoi chiu thue- Khoan hoan nh~p thu~ thu nhap hom lai phai

Itra dftdugc ghi nh~n illcac nam wac

- Thu~ thu nh~p hom l~i phai tra

24 . Quy d\l' phong b6i thO'Ongthi~t h~i cho Dha dAn to'

Quy 0112019 Quy 04/2018

- S6 du dAuIcy

- S6 b6i thuang eho nM dAutu trong ky (Chiti~t rung nha dAutu)

- S6 trich l~p trong kY

- S6 du cu6i kY

25 Tai san thu~ ngoai.Quy 0112019 Quy 04/2018

1. Gia tri tai san thue ngoai

- TSCD thue ngoai I- Tai san khac thue ngoai

2. T5ng s6 tien thue t6i thi8u trong tuang laicua hqp d6ng thue ho~t d(>ngtii san khOngbUy ngang thea cae thm h~- Til 1 nam tra xu6ng

I- Tren 1 nam den 5 nam

- Tren 5 nam

N(

26- Ti~ngoi cua nha diu ttr oy thac (cbi ti~t theo fimg nha dAu tir uy thac)

Quy 01/2019 Quy 04/2018

- S6 dtr dAu ky I 20,274,096,736 14,623,344,081- s6 tang trong ky (Chi ti~t thea tung nQi dung

Itang) 13,052,942,518,729 9,302,504,550,055

.................- se giam trong kY (Chi ti~t thea nrng nQi dung

Igiclm) 13,045,548,011,706 9,296,853,797,400

.................. ISJ: d I.. Icy I 27,668,603,759 20,274,096,736- 0 tr euOl

27- Danb muc diu nr eoa nha diu nr oy thae

Quy 0112019 Quy 04/2018

1. Nha diu ttr oy tbae trong nuoc I 6,980,696,088,755 6;894,500,577,035- cA phieu niem y~t (Chi ti~t c6 phieu niem y~t bi

Igiam gia/rui ro)

- C6 phieu khong niem y€t (Chi ti~t c6 phieu

rkhong niem y€t hi giam gia/rui ro)

- Trai phieu (Chi ti€t trai phieu bi giam gia/nii ro) I- ......................2. Nha diu nr oy thac ntr6'e ngoal- C6 phieu niem y€t (Chi ti€t c6 phieu niern y€t bi

Igiam gia/nri ro)- C6 phieu khong niem yet (Chi tiet c6 phieu

Ikh6ng niem yet bi giam giaJnii TO)

- Tnii phieu (Chi tiet trai phieu bi giam giaJnii ro)

- .......................

28. Cae khoan phai thu eoa nha dAu ttr oy thae 1 2,104,174,792,927 2,111,626,573,804

29. Cae khoiln pbili tra eoa nha dAu ttr uy thac 7,904,644,629 8,837,942,884

G.1-Nih)1HIN.

=

VI~ThOng tin b6 sung eho cac khoan muc trinh bay trong Bao cao k~t qua hoat dl}ng kinh doanh

30. TAng doanb thu hoat dl}ng nghi~p V\I (Ma sa 01) (Dan vi tfnh: VJVD)

Quy 01/2019 l Quy 04/2018+Doanh thu hoar dong quan Iy quy DTCK vacong ty DTCK

::::

+Doanh thu hoat dong quan Iy danh muc dc1utu(

3.330.05.0.500 3.635.990.776 "f)+Doanh thu tic phi thironghoat dong

~N.Y

+Doanh thu hoat dong tu vAndau tu clnrng H;khoan :,'

IN(

+ Doanh thu khac .\f........~;:::.

31. Cac khoan giam trit doanh thu (Mi sa 02)

Quy 0112019 1 Quy 04/2018

I32. Chi phi ho,t dl}ug kinh doanh, gia van hang ban I

Quy 0112019 Quy 04/2018

+ Chi phi hoat d9ng quanly quy DTCK vacongtyDTCK+ Chi phi hoat dong quan Iy danh muc dc1utu

Iclnrng khoan

+ Chi phi boat doug tu vdn.dc1utu clumg khoan I+ Chi phi boat dong nghiep vu khac 1.243.636.7891 1.481.411.859

+ Gia v6n hang ban

I'Cl}ng 1.243.636.789 I 1.481.411.859

33. Doanh thu host dl}ilg tai chinh (Ma sa 21)

I

1Quy 0112019 Quy 04/2018

~Uii tien gi'ri 1.002.956.263 I 983.036.919

- Uii dc1utu tai chinh(mua ban CK) 503.152.988 356.093.581

- C6 nrc, loi nhuan duQ'cchia 1.836.000.000 42.100.000

- DC giam DT c6 rue I

- Llii chenh lech tY gia ali th\IChien

- Llii chenh lech 15' gia chua th\Ic hien

- Doanh thu ho~t dQngtili chinh khac

CQog 3.342.109.251' 1.381.230.500

- - - -- --

34. Chi phi tai chinh (Ma sA 22)

~uy 01/2019 QuY 04/2018I

- Lai tibn vay

- Chi~t kh~u thanh toan, lai ban hang tracham- L6 do thanh ly cac khoan dAu tu ug~nhan, dai han 21.096.916 247.609.845

- L6 chenh lech tY gia h6i doai da thirc hien I- L6 chenh l~ch tY gia hM doai chua thuchi~nDu phong giam gia cac khoan dAu tu daihan+ngan hanTrieh l~p du phong giam gia cac khoan

IdAu tu (53.146.916) (61.118.069)

Chi phi tai chinh khac (HTX Chi~n Th~g)

CQng (32.050.000) 186.491.776

N(1'1;

35. Chi phi thu~ thu nhap doanh nghiep hien hanh (Mil sA 51). . Ipuy 0112019 Quy 04/2018

- Chi phi thue thu nh~p doanh nghiep tinhtren thu nh~p chiu thu~ Dam hi~n hanh

- Di~u chinh chi phi thu~ thu nh~p doanhnghiep cua cac nam truce vao chi phi thu~thu nh~p hien hanh nam nay

-Di~u chlnh thu~ TNDN I- Tong chi phi thu~ thu nh~p doanhnghi~p bi~n hanh - -

36. Chi hi thu~ thu nba doanh n hie hoan 1 i Mil sA 52p .p g .p )

jQuy 01/2019 Quy 04/2018

- Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoanl~i pMt sinh ill cae khoan cbenh l~eh t~mthm phai ehiu thu~

- Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoanl~i phfit sinh illvi~e hoan nh~p tai san thu~thu nh~p hoan l~i

- Thu nhap thu8 tim nh~p doanh nghiephoan lai phat sinh tit cac khoan chenh lechtam tho; duoc khAu tnr- Thu nh~p thu8 thu nh~p doanh nghiephoan laiphat sinh tit cac khoan 16tinh thu~va iru dai thu8 chua su dung

- Thu nh~p thu8 thu nhap doanh nghiephoan lai phat sinh tit viec hoan nh~p thu8thu nh~p holln lai phai tra

- TAng chi phi thu~ thu Dh,p doanh - -nghi~p hoan I,i

VII- Thong tin b6 sung cho cac khoan muc trinl bay trong Bao cao IU'1lchlly~n ti~n t~(Don vi tinh:VND)

37. Cac glao dlch khong bing ti~n anh hU'ang d n bao cao IU'Uchuyen ti~n t~va cac khoan ti~ndo doanh nghi~p nim gift nhung khong QUIlC sil dyng

a- Mua Uti san bfuIg each nhan cac khoan no lienquan true ti6p boac thong qua nghiep vu cho thue 'aichinh:

- Mua doanh nghiep thong qua phat hanh c6 phieu

Quy 0112019 Quy 04/2018

- Chuyen no thanh v6n chu so htru:

b- Mua va thanh Iy cong ty con hoac don vi kinhdoanh khac trong Icy bao cao.

- T6ng gia trimua hoac thanh Iy;

- Phin gia tri mua hoac thanh ly diroc thanh toanbing ti~n va cac khoan tuong duong ti~n;

- S6 ti~n va cac khoan nrong duong ti~n thuc c6 Itrong cong ty con ho~c don vi kinh doanh khac dUgcmMh$thanhij; I- Phfrn gia tri. tai san (T6ng hQ'Pthe? tung lo:;titm J

san) va ng phai, tra. khong phai la tien va cac. khoaftuong duong tien trong cong ty con ho~c don vi k nhdoanh khac dugc mua ho~c thanh Iy trong Icy.

c- Trinh bay gia tri. va Iy do cua cac khoan ti~n vatuong duong ti€n 160 do doanh nghi~p nim giunhung khong duQ'c sir dl,mg do c6 S\l'hCjU1che cuaphap Iu~t ho~c cac rang bUQckhac rna doanh ngh ~pphai th\l'Chi~n.

VIII- Thong tin bfi sung cho Bao cao tinh inh biin dQng van chu sO'hfru:1. Phan c6 tire dli duoc d6 xuat, hoac dircc cong bb sau ngay l~p Bang din obi k€ toan

nhirng tnrec khi bao cao tai chlnh diroc phep phat h' , va2. Gia tri c6 nrc cua c5 phieu iru dlii luy k~ ell a duoc ghi nhan3. Thu nh~p va chi phi, llii hoac 16hach toan . c tiep van nguon vbn chu sa htru:- Thu nhap : .- Chi phi:......... ( )- Llii (L6): ..Cong:

IX- Nhii'ng thong tin khac

1.Nhtrng khoan no ti€m tang, khoan cam k€ va nhiing thong tin tai chinh khac:

2. Nhtmg S\I kien phat sinh sau ngay k€t thu ky k€ toan nam: .

3 Thf ., l , b~ l'~. ong tin ve cac en len quan: .

4. Trinh bay tai san, doanh thu, ketoqua ki Idoanh ~heobi) phan (theo linh V\fCkinh doanh )

hoac khU~~.~i~.1~).~.e~.~~~.~~ ..~~~.~~~:.~~C.kJ.t.O.:.'.~.~8 ..~'.~~~.~:..b.Q.~.~~~~.~2~: .

5. Thong tin so scinh(nhiing thay d6i v6 th ng tin trong bao cao till chinh cua cac nien dl)

k€ toan tru6c): ' .

6. Thong tin v6 ho~t dl)ng lien 1\1c: .

7. Thong tin dbi v6i m6i lo~i c6 phi~u:

- s6 c6 phi~u duQ'cphep phat hanh: 10.000.000 c6 phi~u

- s~ C~ phi:u do duQ'CpMt hllnh Va dmlc g+ v6n dAydu: 10.000.000 c6 phi~u- So co phieu dli duqc ph<ithanh va chua duQ'cgop von day du:

- M~nh gia eua c6 phi~u ho~c cac c6 phi~u ong co m~nh gia: 10.000 VN/e6 phi~u

Cu6i ky DAn ky10.000.000 c6 phi~u- sb c6 phi~u cua cong ty dang hru hanh: 10.000.000 c6 phi~u

10.000.000 c6 phi~u

Ng~7J;Ph~m Thj Thanh Van

Cong tv co phan Quan IV QUy ~gan ~ang ~~cp £)~i chung Vi~: ramBAO CAO KET QUA HO~T DQ'rIG KINH DOANH

QU~ 1 Na~ 20'.~9PHAN I - LAI, Lj

Chi tieu Quy tru'O:C QUy nay1. Doanh thu 3.330.050.500 3.330.050.500

2. Cac khoan giam tnr doanh thu

3. Doanh thu thuan ve Hf>KD 3.330.050.500 3.330.050.500

4. Chi phi HE>KD,gia von himg ban

5. LQ'inhuan gQPella Hf>KD

6. Doanh thu heat dQngtal chlnh

7. Chi phi tal chinh

- Trong do: Chi phllai vay

8. Chi phi quan Iy doanh nghi~p

9. LQ'inhuan thuan tu Hf>kinh doanh

1.243.636.789 1.243.636.789

2.086.413.711 2.086.413.711

3.342.109.251 3.342.109.251

(32.050.000) (32.050.000)

2.465.761. 765 2.465.761.765

2.994.811.197 2.994.811.197

10. Thu nh~p khac

11. Chi phi khac

12. LQ'inhuan khac

13. Tong lQ'inhu~n ke toan tnroc thue

14. Chi phi thue TNDN hi~n hanh

15. Chi phi thue TNDN hoan I~i

16~LQ'inhuan sau thue TNDN

17. La; cd ban tren co phieu (*)

2.994.811.197 2.994.811.197

240.969.239 240.969.239

2.753.841.958 2.753.841.958

L~p bieu ngay ;{O thfmg 0t nam 21)13Ke toan tnton

SIAM DOC

~M'tv (jUal1? o/i~

Cong tv cO phan QUOn'y Quj Ngon h;lng TMC. D.' chung V;.t tamsAo cAo uru c,HUYEfTNT~EN T~

PHUONG PHAP TR. C TIEP

Quy 1 Nam 2019

Don vj tfnh:

I. LU'uchuyen Hen tlt Hf) SXKDKy trU'oc

4.0.17.759.864

1.517.112.548

3.790.038.761

Chi tieu Mil so huyet minh

1 - Tien thu tLt ban hang, cung cap DV va DT khac

2 - Tlen chi tra cho Hf) N.vl,l va ngu'oi CC HH, DV

:3 - Tien chi tra cho ngu'oi lao c1¢ng

4 - Tlen chi tra I~fjvay

5 - Tien chi n¢p thue Thu nh~p doanh nghlt$p

6 - Tien thu tu kh,k W hoat c1¢ng klnh doanh

7 - Tlen chi knee cho hoat c1¢ng kinh doanh

Luu chuyen tien thuan til ho~t tl9ng KD (20)

II. LU'uchuyen tien tlt Hf) l'Iiu tU'

1. Tien chi c1emua sam, XD TSCf) va cac TSDH khac

2. Tieh thu tLt thanh Iy, nhu'c,1ngban TSCD & TS khac

3. Tlen c::himua cong cu n<;1cua f).vi khac

4. Tien thu thanh Iy cac khoan Btu' C.Cl,I n<;1f)V khac

5. Tlen chi c1autu g6p von vao cac don vi khac

6. Tien thu hoi Dau tu' g6p von vao cc3cc10n vi khac

7.Tien thu co Wc va lc,1inhu~n c1u'c,1cchia

Ltlu chuyen t"en thuan til ho~t tl9ng dau ttl (30)

III. LU'uchuyen tien tlt Hf) tai chinh

1. Tien thu tLt phat hanh CP, nh~n von g6p CSH

2. Tien tra von g6p cho CSH, mua l<,'IiCP clla Cty

3. Tien vay ngan h<,'ln,dai h<,'lnnh~n c1u'<;1c

4. Tien chi tra nc,1 goc vay

5. Tien chi tra nc,1 thuelai chfnh

6. Co Wc, lc;1inhu~n c1atra cho cM sc.'1hCi'u

Ltlu chuyen tien thuan til ho~t tl9ng ta; chinh (40)Ltlu chuyen tmn thuan trong kyTfen ton erau kyTien ton cuoi ky

21

22

23 10.2.0.0.0..0.0.0..0.0.0.

24 10.2.0.61.730..157

25

26

27

61.730.157

31

32

33

34

35

36

3.851.768.918

1.765.878.079

5.617.646.997 1.765.878.079

L?p, ngay AD thang Oynam liJ;(j

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

3.588.199.0.19

1.278.738.578

1.0.20..0.68.996

0.6

0.7

CONG TY co PHAN aUAN LY aUY NHTMCP £10(1.1CHUNG VII;:T NAM.

eja ehl:Tang s.roa nha Hapro 116 Cat Linh-Dong Da-Ha N¢i

Mdu soB05 - CTQBan hOnh thea TT56125/2011/TT-BTC

ngay 5 /9/2011 cua BQTal chfnh

ElAo cAo T1NH HINH BIEN £>QNGVON CHOso' HO'uaUy 1/2019

em Vitlnh:

Thuy6t SOOl1eAU KY SOTANGGIAM so 011CUOI KY

CHITI~U aut 1/2018 aut 1/2019minh Qut 1/2018 auy 1/2019

Tina Giam TIna Giamaut 1/2018 aut 1/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

- - - -1. v6n "au III eua chu sa hiiu 100.000.000.000 100.000.000.000 - 100.000.000.000 100.000.000.000

2. TMng dll vOncO phan - - - -

3. VOnkhac cUacM sa hiiu - - - - - --

4. Co phi~u qu}' (0) - - - - - -

5. Chenh I~ "anh gia l'ili 'tai san - - - -6. Chenh ~h tY gia hOi"oai - - - -7. Qu}' "au til pMI tri~n 999.048.486 999.048.486 999.048.486 999.048.486

8.Qu}' dt,r phOng lai chinh 1.799.048.486 1.952.69l1.486 1.799.048.486 1.952.698.486

9.Cac quy khac Ihu¢c vOn cM sa hli'u 1.284.011.788 1.437.661.788 1.284.011.788 1.437.661.788

10. LQ'inhu;(i11crura phan phOi VIII 11.450.868.388 9.686.979.904 691.257.210 2.753.841.958 12.142.125.598 12.440.821.862

C~ng 115.532.977.148 114.076.388.664 691.257.210 2.753.841.958 116.224.234.358 116.830.230.622

f) VND

Ngo.rOi I~p blbu Kj loan troong

Nguyen Thc71£1",1

_J:ong ty.co ph'M Quan Iy Quy Ngan hiJng TMCPD,I chung Vi~tNam

BANG CAN eOl KE ToAN &~/cWA)£len ngay 31/03/;'019 r I

Chi tieu Ma so Thuyet !ninh ss CLl6inlin ~~ ss Cfaun~ q.tl~ ~~~ +-__-}--~~--~----------~-~rlt.------------~~~~TAl SAN ~ a - (

117.626.282.8 .~o COPHK73.965.878 QUANL

.1 PUY NGAN1.765.8781 n~dNGMAil

72.200.000.~ DM.CRl'~C~VI~'fN

32.579.828.1 tit~~eA-32.632.975.051 '=

(53.146.916)

10.458.578.269

A.Ti'li san ng~nh,n

I. Tten va cac khoim ttldng (ftldng tien

1. Tien

2. cac khoan tu'dng dtfdng tien

II. Caekhoan (fau ttl tai ehfnh ngan ben

1. £lau tu ngan han2. 01/ phong giam gia dau tu N.hc;1n(*)

III. Caekhoan phili tnu1. Phai thu khach hang

2. Tra tnroc cho ngL(oi ban

3. Phai thu nol bO ngan han

4. Phai thu hoat d9n9 nghl~p VI,l

5. Cac khoan pha.i thu khac

6. 01/ phong cac khoan phal thu khl dol (*)

IV. Hang ton kho1. Hang ton kho

V. Ta;san ngan hen kMe1. Chi phi tra tnroc ngan hQn

2. Thue GTGT du'c;1ckMu trLt

3. Thue va cac khoim khac phal thu NN

4. Glao d!ch mua ban IGlI tral phleu CP

5. Tal san ngan hQn khck

B.Tai san di'li h,n

I. Caekhoan phai thu dai h?n1. Phal thu dal hQn khach hang

2. Von klnh doanh (j ddn vi trl/c thuoc

3. Phal thu dal hQn nol bQ

4. Phal thu dal hQn khclc

5. 01/ phong phal thu dal hQn khl dol (*)II. Tai san eO' c1!nh1. Tal san co d!nh hO'u hinh

- Nguyen gla

- Gla tr! hao mon luy ke (*)

2. Tal san co d!nh thue tal chinh- Nguyen gla

- Gla tr! hao mon luy ke (*)3. Tai san co a!nh vo hinh- Nguyen gia

- Gia tr! hao mon luy ke (*)

4. Chi phi xay dl/ng cd ban dC1 dangIII. :ae khoan aau ttl tai ehfnh dai h?n1. £lau tu'vilO cong ty con

----_.:__

210

211

212

213

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

250

251

417.966.184 674.380.878

\1.03 3.031,837.174 3.284.873.335

\ .04 11.917.094.661 12.883.324.056

(6.972.432.978) (6.384.000.000)

.05571.679.281 621.998.370

571.679.281 621. 998.370

100

46.750.000221.000.000

(174.250.000)

119.837.092.285

81.417.646.997

5.617.646.997

75.800.000.000

29.453.300.96629.453.300.966

1.10111 V.(1

112

120

121

129

130

131

132

133

134

135

139

140

141

150

151

152

154

157

158

200

8.394.465.041

453.966.578

394.422.800

394.422.800

V.0959.543.778

12.7'93.778

1.087.995.559

(1.075.201.781)V.I0

V.11

V.12

463.129.078

394.422.800

394.422.800

68.706.278

17.706.278

1.1&3.709.195

(1.14fli.002.917)

51.000.000258.000.000

(207.000.000)

Trang 1/3

,. • r-',- Chi tieu Mil so Thuyet rrilnh So cuoi fta,~ttt- So da,u nlM .qArl".- -2. Dau tt/'vao cong ty lien kel, lien doanh 252 u

3. Dau tu dai han khac 2584. Dl/ phong giam gia dau nr tai chinh dai han 259IV. rst sen da; h"n khck 2601. Chi phi tra tnroc dai han 261 V.152. Tal san thue thu nh~p hoan l<;Ii 262 V.213. Tai san dai han khac 268CQNG TAl SAN 120.291.058.863 118.089.411.931

'NGUON VON.

A. Ncj phal tra 300 3.460.828.241 4.013.023.267 \I. Nc;fngan h?n 310 3.460.828.241 4.013.023.267

~1. Vay ng~n han 311 V,l4

e;2. Phat tra ngLfoiban 312 \>';(-3. NgLfoimua tra tien tnrcc ,-

3134. Thue va cac khoan phai n9P Nha rurcc 314 V.16 306.912.549 37.643.4365. Phai tra ngLfoilao d9n9 315 340.732.413 47.700.0006. Chi phi pMi tra 316 V.17 405.014.011 744.002.5147. Phai tra n9i b9 3178. Cac khoan phai tra, pMi n9P ng~n han khac 319 V.18 2.246.610.068 3.022.118.1179. Dl/ phong phai tra ng~n han 32010. QUykhen thLfdng, phuc l<;1i 323 161.559.200 161.559.20011. Glao djch mua ban l<;Iitn§1phieu CP 32712. Doanh thu chLfathl/c hi~n ng~n h<;ln 328II. Nc;fdai h?n 3301. Phal tra dai h<;lnngLfoiban 3312. Phai tra dai h<;lnn91b9 332 V.193. Phai tra dai h<;lnkhac 3334. Vay va n<;1dai h<;ln 334 V.205. Thue thu nh~p hoan 1<;11phai tra 335 V.2l6. Dl/ phong tr<;1cap mat vi~c lam 3367. Dl/ phong phai tra dai h<;ln 3378. Doanh thu chLfathl/c hi~n dai h<;ln 3389. QUyphat trien khoa hQcc6ng ngh~ 33910. Quy dl/ phong boi thl10ng thi~t h<;linha D.tl1 359 V.22B. Von chu so huu 400 116.830.230.622 114.076.388.664

I. Von chu sc'!hiJu 410 116.830.230.622 114.076.388.6641. Von emutl1 cua chu so hO'u 411 100.000.000.000 100.000.000,0002. rh~ng dLfvon co phan 4123. Von khac cua chu so hO'u 4134. Co phieu quy (*) 4145. Chenh I~ch djnh gla l<;IiTS 4156. Chenh I~ch ty gia hoi doai 4167. QuYemutl1 phat trien 417 999.048.486 999.048.4868. QUydl/ phong tai chinh 418 1.952.698.486 1.952.698.4869. Quy khac thui)c von cM so hO'u 419 1.437.661.788 1.437.661.78810. LQ'inhu~n sau thue chl1aphan phoi 420 12.440.821.862 9.686.979.904CQNG NGUON VON 120.291.058.863 118.089.411.931

Trang 2/3

~Chi thau Mii so Thuyet mlnh 50cuoi~ 56 c.fau n "

CHi TIEU NGOAI BANG

I. 0 9,140,035,470,070 9,056,826,330,459

CHi TIEU NGOAI BANG 00 9,140,035,470,070 9,056,826,330,4591. Tai san thue ngoai 001 V.232. V~t tu, HH nh~n giG'hQ,nh~n gia eong 0023. HH nh~n ban hQ,nh~n ky gU'i,ky circe 0034. Ng kho ooi oa xu Iy 0045. Ngo<;llt~ cac 10i;l1 0056. Chung khoan luu kY cua eong ty QLQ 006 2,213,340,000 4,209,140,000- Chung knoan giao dlch 007 2,213,340,000 4,209,140,000- Chung khoan tarn ngung glao dlch 008- Chung khoan cam co 009- Chung khoan tarn giG' 010- Chung khoan eho thanh toan 011- Chung khoan phong tea eho rut 012- Chung khoan eho glao dtch 013- Chung khoan ky quy darn bao khoan vay 014- Chung khoan sua lei glao dieh 0157. Chung khoan chua Iu'u ky cua Cong ty QLQ 020 17,378,000,000 17,378,000,0008. Tien gU'icua nha <1autir uy tnac 030 V.24 27,668,603,759 20,274,096,736- Tlen gU'icua nha <1au.tir uy tnac trong nu'oe 031 27,668,603,759 20,274,096,736- Tlen gU'icua nha oau tir uy tnac nu'oengoal 0329. Danh ml)e oau tu' eua nha <1autu' uy th,k 040 6,980,696,088,755 6,894,500,577,035- Nha dau tu' uy thae trong nu'oe 041 6,980,696,088,755 6,894,500,577,035- Nhadau tu' uy thae nu'oengoal 04210. Caekhoan phal thu eUanha oau tu' uy thae 050 2,104,174,792,927 2,111,626,573,80411. Caekhoim phili tra eua nha dau tu' uy thae 051 V.2 7,904,644,629 8,837,942,884CQNG CHi TIEU NGOAI BANG 9,140,035,470,070 9,056,826,330,459

L?p bieu ngay;10 thflng04 nam to)_)

Trang 3/ 3