po¸Ñczenie ducha przedsi¢biorczoÂci

z instytucjonalnym podejÂciem

do biznesu i zasadami dzia¸ania

funduszu

Grupa capital parK

• Grupainwestycyjnadzia∏ajàcanapolskimrynkunieruchomoÊciod2003roku

• Atrakcyjnyizrównowa˝onyportfelinwestycyjnyzapewniajàcyrównowag´pomi´dzyprojektamigenerujacymistabilnydochódorazprojektamideweloperskimizdu˝ympotencja∏emwzrostuwartoÊci

• Portfoliosk∏adajàcesi´z70nieruchomoÊciw40miastachwPolsce

• LidernapolskimrynkunieruchomoÊcihandlowo-us∏ugowychtypuHighStreet

• Du˝edoÊwiadczenietransakcyjne-ponad100akwizycjiodpoczàtkuistnieniaGrupy

• Wysokowykwalifikowanyzespó∏zarzàdzajàcyorazzintegrowanastrukturaorganizacyjna

• Dobreid∏ugoterminowerelacjezbankamiiinnymiinstytucjamifinansowymi

• Know-how,doÊwiadczenieiwsparciemi´dzynarodowegofunduszuPatronCapitalPartners

• DoÊwiadczeniewrealizacjiwysokiejjakoÊciprojektówinwestycyjnychideweloperskich

• ZdolnoÊçadaptacjidozmieniajàcychsi´warunkówrynkowychorazdostrzeganienadarzajàcychsi´okazjiinwestycyjnych

portfel nieruchomoÂci

• zró˝nicowanyizrównowa˝onyportfelinwestycyjny:-projektyzró˝nychsegmentównieruchomoÊci:biurowych,handlowo-us∏ugowych,mieszkaniowychiwielofunkcyjnych-nieruchomoÊcipo∏o˝onewatrakcyjnychlokalizacjachw40miastachwPolsce-równowagapomi´dzyprojektamigenerujàcymistabilnydochódorazprojektamideweloperskimizdu˝ympotencja∏emwzrostuwartoÊci

• portfelo∏àcznejpowierzchnioko∏o298 347mkw.brutto

• ponad70%wartoÊciportfelaskupionajestwnieruchomoÊciachzlokalizowanychwWarszawie-najednymznajbardziejperspektywicznychrynkówwPolsce

• ponad 100transakcjiinwestycyjnychodrozpocz´ciadzia∏alnoÊciw2003roku

• ponad100renomowanychnajemców

razem: 1,3 mld pln razem: 298 347 mkw.

STRUKTURAPORTFELAwed∏ugWARTOÂCI(PLN)

STRUKTURAPORTFELAwed∏ugPOWIERZCHNI

INNEPROJEKTYWIELOFUNKCYJNE

PROJEKTYHANDLOWE

PROJEKTYBIUROWE

111,8mln9%

20%

34%

38%9%

38%

43%

10%

475,9mln26235

113293

127656

31163

428,4mln

249,4mln

WARSZAWA, Royal Wilanów

WARSZAWA,Rac∏awicka Point

WARSZAWA,Eurocentrum Office Complex

GDA¡SK,Neptun House

GDA¡SK,Cristal

BYDGOSZCZ,Rubinowy Dom

WARSZAWA,ArtNorblin

• stabilnasytuacjafinansowa

• bezpiecznypoziomzad∏u˝enia(LTV29,9%)

• dobreid∏ugoterminowerelacjezbankamiiinnymiinstytucjamifinansowymi

• zdolnoÊçdopozyskiwaniafinansowania

• stabilnaplatformaoperacyjna

KluczoWe parametry finansoWe

• Skonsolidowanyzysknettow2011r.:99,5 mln PLN

• Kapita∏w∏asnyGrupy:885,5 mln PLN

• Skonsolidowanasumabilansowa:1,3 mld PLN

PRZYCHODYZNAJMU

KOSZTYOPERACYJNE

ZYSKZESPRZEDA˚Y

WZROSTWARTOÂCIAKTYWÓWNETTO

Êredni w

zrost 1

9,2%

Êredni wzrost zysku ze sprzeda˝y 36,16%

PRZYCHODYIKOSZTYOPERACYJNE

1000mln

50mln

23mln

36,1mln

16,8mln19,3mln

37,7mln40,6mln

16,2mln18,3mln

21,5mln 22,3mln

15,8mln

7,2mln

PLN

PLN

750mln

40mln

500mln

30mln

250mln

20mln

10mln

0

0

wed∏ugpo∏àczonychsprawozdaƒ

522766

586535

741312

885500

strateGia

Wzrost WartoÂci

Wzrost wartoÊci portfela inwestycyjnego poprzezm.in.: zmian´ warunków zagospodarowaniaprzestrzennego i uzyskanie pozwolenia na budow´,realizacj´ nowych obiektów lub przebudow´ istnie-jàcych, rekomercjalizacj´ lub popraw´ zarzàdzaniaistniejàcymibudynkami.

rÓWnoWaGa portfela

Wa˝nym za∏o˝eniem strategii Grupy capital parkjestzachowaniezró˝nicowanegoizrównowa˝onegoportfela inwestycyjnego.Wsk∏adportfoliowchodzàprojekty z ró˝nych segmentów nieruchomoÊci:biurowych, handlowo-us∏ugowych, mieszkaniowychiwielofunkcyjnych,zlokalizowanychnaterenieca∏egokraju. Grupa Capital Park dà˝y równie˝ do zacho-waniarównowagipomi´dzyprojektamigenerujàcymistabilny dochód i inwestycjami deweloperskimiodu˝ympotencjalewzrostuwartoÊci.

przedsi¢biorczoÂå i aKtyWnoÂå inWestycyjna

Wykorzystanie dynamicznego rozwoju polskiegorynku nieruchomoÊci nale˝y do priorytetów Grupy capital park. Podejmowane dzia∏ania majà na celuaktywneszukanienowychokazjiinwestycyjnychorazefektywnewykorzystywaniepojawiajàcychsi´szans,równie˝wsegmentach,wktórychGrupadotychczasnieinwestowa∏a.

razem tWorzymy WartoÂå

CelemGrupy capital parkjestmaksymalizacjawartoÊciportfelapoprzez:

• optymalizacj´obecnegoportfelanieruchomoÊciorazaktywnezarzàdzanieprojektamigenerujàcymidochód

• ukoƒczeniezsukcesemobecnierealizowanychprojektów

• tworzeniewartoÊcipoprzezefektywnewykorzystanieistniejàcejbazyaktywów

• szybkàadaptacj´dozmieniajàcychsi´warunkówrynkowych,identyfikacj´nowychokazjiinwestycyjnychirealizacj´nowych,atrakcyjnychprojektówdeweloperskich

Oddaniedou˝ytkubudynkubiurowegoRac∏awickaPointwWarszawieipierwszegoStreetMall’uVisViswRadomiu,uzyskaniepozwolenianabudow´NeptunHousewGdaƒskuiRoyalWilanówwWarszawieorazwarunkówzabudowydlaArtNorblinwWarszawie

Dalszyrozwójprojektów,m.in.:EurocentrumOfficeComplex(budynkiBeta,GammaiDelta),RoyalWilanów,ArtNorblin

Pierwszaznaczàcainwestycja-centrumhandlowewOpolu

JanMotziJerzyKowalskizak∏adajàCapitalPark

FunduszPatronCapitalPartnerszostajestrategicznymudzia∏owcemCapitalPark,wspólnyzakupspó∏kiNeptunFilm

StartujeprogramHighStreet-zakupnieruchomoÊcihandlowychprzyg∏ównychulicachpolskichmiast

ZakupbudynkuEurocentrumAlfaiterenupodbudow´EurocentrumOfficeComplex

NabycieterenówDawnejFabrykiNorblinawWarszawie-obecnieArtNorblinorazgruntówinwestycyjnychwWarszawiei¸odzi

Rozpocz´cieprogramuStreetMallVisVis,uzyskaniepozwolenianabudow´EurocentrumOfficeComplex

Zakupdzia∏kinawarszawskimWilanowiepodbudow´RoyalWilanów

Grupa capital park to przede wszystkim zespó∏. DoÊwiadczenie, kompetencje, znajomoÊç bran˝yizaanga˝owaniezespo∏udecydujàorozwojuisukcesiefirmy.Zespó∏ Grupy capital park to wysoko wykwalifikowani profesjonaliÊci posiadajàcy wieloletniedoÊwiadczenie i dog∏´bnà wiedz´ na temat rynku nieruchomoÊci, sektora inwestycyjnego orazdeweloperskiego w Polsce. To specjaliÊci z ró˝nych dziedzin, posiadajàcy wiedz´ niezb´dnà dowyszukiwania projektów, przeprowadzania due diligence, uzyskiwania wymaganych zezwoleƒ,tworzeniakoncepcji,realizacjiprojektówdeweloperskich,atak˝eichkomercjalizacjiiadministrowanianimi.

jan motz-PREZESZARZÑDUza∏o˝yciel Grupy capital parkposiadajàcydwudziestosiedmioletniedoÊwiadczeniewbran˝ynieruchomoÊci

jerzy KoWalsKi-WICEPREZESZARZÑDUza∏o˝yciel Grupy capital parkposiadajàcyczternastoletniedoÊwiadczeniewbran˝ynieruchomoÊci

marcin juszczyK-CZ¸ONEKZARZÑDUdyrektor departamentu inwestycji posiadajàcyoÊmioletniedoÊwiadczeniewbran˝ynieruchomoÊci

micha¸ KoÂlacz-CZ¸ONEKZARZÑDUdyrektor finansowy i dyrektor departamentu finansów i Ksi´gowoÊci posiadajàcydziewi´cioletniedoÊwiadczeniewbran˝ynieruchomoÊci

KinGa noWaKoWsKadyrektor departamentów asset management, sprzeda˝y i marketingu posiadajàcasiedmioletniedoÊwiadczeniewbran˝ynieruchomoÊci

sylWia fileWiczdyrektor departamentu deweloperskiegoposiadajàcaczternastoletniedoÊwiadczeniewbran˝ynieruchomoÊci

zespÓ¸ Grupy capital parK

capital park s.a.

ul.Marynarska1102-674Warszawa

t+48223188888f+48223188889

biuro@capitalpark.plwww.capitalpark.pl 20

12