PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

BUDŻET MIASTA TORUNIA

NA ROK 2016

BUDŻET 2016 – CELE I PRIORYTETY

Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy:

- obniżeniu stawek podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na cele

inne, niż działalność gospodarcza i mieszkaniowe (w tym m.in. miejsca postojowe

w halach garażowych), pozostałe stawki bez zmian.

- kontynuowaniu ulg i zwolnień podatkowych w celu pobudzenia lokalnej

przedsiębiorczości i ożywienia gospodarczego,

- braku podwyżek cen biletów w komunikacji miejskiej,

- braku podwyżek opłat za pobyt dzieci w żłobkach i przedszkolach,

- braku wzrostu stawek pozostałych podatków i opłat lokalnych,

- braku szczegółowych kryteriów podziału środków unijnych na szczeblu

krajowym i RPO WK-P

BUDŻET 2016 – CELE I PRIORYTETY

Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy:

- kontynuowaniu inwestycji rozpoczętych,

- zapewnieniu środków na rozpoczęcie 13 priorytetowych inwestycji, dla

których spodziewane jest złożenie wniosków aplikacyjnych o środki unijne w

roku 2016 (17.890 tys. zł, w latach kolejnych 858 mln zł),

- zapewnieniu środków na przygotowanie projektów w celu aplikowania

o środki z UE z perspektywy 2014-2020 (12,3 mln zł),

- rosnących potrzebach w zakresie pomocy społecznej,

- rozwijaniu rodzinnych form opieki nad dziećmi,

- wzroście ilości dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych

(sześciolatki),

- finansowaniu zadań bieżących fakultatywnych na poziomie pozwalającym

na funkcjonowanie miasta w niepogorszonym / wyższym standardzie.

BUDŻET MIASTA 2016 – PODSTAWOWE WIELKOŚCI dane w mln zł

1 1821112

329

780

70

935995

219

775

-180

220

620

1 020

Dochody Wydatki w tym inwestycje w tym bieżące Wynik budżetu

Plan 2015 Plan 2016

-59,5

kwota dochodów i wydatków bieżących zwiększy się

jeszcze w trakcie roku o ok. 13 mln zł na skutek

dotacji pozyskanych z budżetu państwa

BUDŻET MIASTA 2016 – STRUKTURA DOCHODÓW dane w mln zł

1 182

269

913935

16

919

-180

220

620

1 020

Dochody: w tym dochody z UE w tym dochody poza UE

Plan 2015 Plan 2016

kwota dochodów (i wydatków bieżących) zwiększy się

jeszcze w trakcie roku o ok. 13 mln zł na skutek dotacji

pozyskanych z budżetu państwa

BUDŻET MIASTA 2016 – STRUKTURA WYDATKÓW dane w mln zł

1 112

780

329

62

197

995

775

219267

22

-180

220

620

1 020

Wydatki w tym bieżące w tym inwestycje w tym z własnychśrodków

w tym z dotacji

Plan 2015 Plan 2016

kwota wydatków bieżących (i dochodów) zwiększy się

jeszcze w trakcie roku o ok. 13 mln zł na skutek dotacji

pozyskanych z budżetu państwa

DOTACJE INWESTYCYJNE POZYSKANE W LATACH 2010-2015 I PLAN NA ROK 2016, W MLN ZŁ

46 3779

57 73 80

22

25

109

11036

187

0

50

100

150

200

250

300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 plan 2016

dotacje na inne inwestycje dotacje na budowę mostu

62

188167

109

267

STRUKTURA DOCHODÓW W R. 2016 (935 mln zł)

Subwencje

Dotacje inwestycyjne

22 mln zł

Podatki i opłaty

lokalne

Dotacje na wydatki

bieżące

Udziały w PIT i CIT

Pcc i inne podatki

z b-tu państwa

19 mln zł

Sprzedaż majątku

27 mln zł

Sprzedaż gruntów

pod drogi krajowe

38 mln zł

ROK 201593

240 mln

95 mln

245 mln 261 mln

267mln

Razem z

budżetu

państwa:

581 mln zł;

62%

STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2010-2015

Rok 2010

27%

73%

%Rok 2015

72%

30%

Rok 2016 - plan

22

%

78%

wydatki bieżące

inwestycje

Rok 2003

13%

Oświata, edukacja

Opieka społeczna i

zdrowie

Komunikacja

miejska; 69

Utrzymanie dróg; 26

Porządek w mieście;

30

Administracja; 47

Bezpieczeństwo; 24

Obsługa długu; 33

Kultura; 33

Sport i turystyka; 29

Pozostałe bieżące;

21 Remonty; 17

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w roku 2016 (775 MLN ZŁ)

311 mln

136 mln 69 mln

Rok 2015

Razem

wydatki

obligatoryjne

„sztywne”:

676 mln zł;

87%

Na co wydamy więcej

pieniędzy w 2016 roku?

WYDATKI BIEŻĄCE

NA CO WIĘCEJ ? - OŚWIATA I EDUKACJA

Wynagrodzenia w szkołach

+2.060 tys. zł, z tego:

- w szkołach podstawowych: +2.810 tys. zł

w szkołach zawodowych: -880 tys. zł

opieka pielęgniarska, stomatologiczna,

badanie i korekcja wad postawy:

+ 110 tys. zł, (wzrost z 460 tys. zł do

720 tys. zł)

nagrody i stypendia dla uczniów

+ 50 tys. zł (wzrost z 200 tys. zł do

250 tys. zł)

nagrody dla nauczycieli i dodatki

motywacyjne + 130 tys. zł (wzrost

z 6.470 tys. zł do 6.400 tys. zł)

Stypendia dla studentów +240 tys. zł (wzrost ze 120 tys. zł do 360 tys. zł)

- Finansowanie zastępstw doraźnych

w placówkach oświatowych:

1.600 tys. zł.

NA CO WIĘCEJ ? – ZDROWIE I POLITYKA SPOŁECZNA

utworzenie 2 nowych rodzin zastępczych, 1 rodzinnego domu dziecka:

+ 400 tys. zł (wzrost wydatków z 6.960 tys. zł do 7.360 tys. zł)

zapewnienie zwiększonej opieki osobom starszym poprzez 68 nowych miejsc

w domach pomocy społecznej (w Toruniu oraz na terenie innych miast) oraz

zwiększenie ilości usług opiekuńczych z 225 tys. godzin do 240 tys. godzin :

+2.355 tys. zł (wzrost wydatków z 13.805 tys. zł do 16.160 tys. zł),

Kontynuacja szczepień przeciwko

pneumokokom w grupie dzieci 2-3 letnich,

szczepień przeciw grypie w grupie wiekowej

65+ i szczepień przeciw HPV),

Zwiększenie o +100 tys. zł w związku z

badaniami i korekcją wad postawy u

dorosłych oraz profilaktyką jaskry.

dotacje dla organizacji pozarządowych na

działania w domach kultury oraz na rzecz

seniorów: + 146 tys. zł (wzrost z 200 tys. zł

do 346 tys. zł)/

NA CO WIĘCEJ? – SPORT I REKREACJA

stypendia sportowe + 200 tys. zł

(wzrost wydatków z 3.407 tys. zł

w 2015r. do 3.600 tys. zł w 2016r.)

Nagrody za wyniki sportowe:

+140 tys. zł (wzrost wydatków

z 612 tys. zł w 2015r. do

750 tys. zł w 2016r.)

rekompensata dla TIS sp. z o.o.: -150

tys. zł (zmniejszenie wydatków

z 2.000 tys. zł do 1.850 tys. zł, oraz

zwiększona rekompensata na podatek

od nieruchomości będąca jednocześnie

dochodem budżetu)

NA CO WIĘCEJ? – KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Rekompensata dla MZK sp. z o.o. + 1.965 tys. zł (z 67.250 tys. zł w 2015r. do

69.215 tys. zł w 2016r., w tym 39.500 tys. zł ze sprzedaży biletów) , w tym:

wzrost pracy przewozowej tramwajów o 19% : zwiększenie częstotliwości

kursowania tramwajów

Przyczyny wzrostu rekompensaty:

zakończenie inwestycji w ramach projektu

BiT City i „tramwajowego”:

podatek od nieruchomości: 1.290 tys. zł,

wzrost zatrudnienia: 460 tys. zł,

pozostałe koszty: 215 tys. zł.

NA CO WIĘCEJ? – KULTURA

- Festiwal „Kontakt”: +450 tys. zł,

- Festiwal Skrzypiec: +300 tys. zł

- Światowe Dni Młodzieży : +250 tys. zł,

- imprezy organizowane przez TAK: +200 tys. zł,

- rekompensata dla CKK Jordanki sp. z o.o.:

+410 tys. zł,

- dotacja podmiotowa dla TOS: +300 tys. zł,

- dotacje dla Dworu Artusa: +185 tys. zł.

INWESTYCJE 2015 INWESTYCJE 2016

główne ciągi komunikacyjne

42%

Drogi lokalne8%Uzbrojenie terenów

3%Sport i rekreacja14%

Oświata7%

Gospodarka komunalna i

mieszkaniowa11%

Kultura i ochrona dziedzictwa

8%

Pomoc społeczna i zdrowie

3%

Pozostałe3%

Inwestycje drogowe: 53%

KIERUNKI INWESTOWANIA W ROKU 2016 (219 mln zł)

45%

6%

49%

Rok 2015

WYDATKI NA INWESTYCJE W DZIAŁACH W LATACH 2010-2016, W MLN ZŁ

196

2516

3013

102

0

50

100

150

200

250

300

Drogi Projekty:

"Tramwajowy" i

"Bit-City"

Sport i turystyka Oświata Gospodarka

komunalna i

mieszkaniowa

Pomoc społeczna i

zdrowie

Kultura

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Plan 2016

Wydatki na budowę mostu:

2010: 20 mln zł,

2011: 118 mln zł,

2012: 196 mln zł,

2013: 191 mln zł,

2014: 76 mln zł.

BUDOWA DRÓG W R. 2016: 102,5 MLN ZŁ.

Przebudowa: ul. Droga Starotoruńska: 3,4 mln zł;

ul. Podgórnej (do ul. Kołłątaja): 1 mln zł

Rozbudowa: ul. Polnej (od Fortu VII do ul. Sz. Chełmińska): 3,5 mln zł;

ul. Pod Dębową Górą (I etap): 600 tys. zł;

Budowa: ul. Winnica (II etap): 1 mln zł;

ul. Długiej (od Sz. Chełmińskiej do ul. Św. Józefa, wraz

z przebudową ul. Hurynowicz): 1 mln zł,

połączenia ul. Polnej z ul. Celniczą: 750 tys. zł,

kanału deszczowego w ul. Poznańskiej: 845 tys. zł.

Odszkodowania za grunty przejęte pod układ komunikacyjny: 55 mln zł

UZBROJENIE TERENÓW POD INWESTYCJE I BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 6,5 MLN ZŁ.

Kontynuacja budowy

dróg na terenie

d. „Elany”: 2,5 mln zł

Drogi na osiedlu

JAR - kontynuacja:

4 mln zł

BUDOWA DRÓG W R. 2016: 102,5 MLN ZŁ.

Budowa i modernizacja dróg

lokalnych: 13,3 mln zł

Budowa parkingów

i chodników: 3 mln zł

Oświetlenie i

sygnalizacja świetlna:

800 tys. zł

BUDOWA DRÓG W R. 2016: 102,5 MLN ZŁ.

17,9 mln zł – środki na przygotowanie/rozpoczęcie nowych zadań, których

realizacja jest uzależniona od pozyskania dofinansowania z funduszy UE, z tego

drogi: 8.200 tys. zł.

Przebudowa ul. Łódzkiej

(od ul. Lipnowskiej do ul.

Zdrojowej): 3.000 tys. zł Budowa Trasy Wschodniej (od Pl.

Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej):

1.700 tys. zł Rozbudowa ul. Olsztyńskiej

(od ul. Czekoladowej do granic

miasta): 1.000 tys. zł

Trasa Staromostowa odc. od

Trasy Średnicowej do ul.

Polnej: 2.000 tys. zł

Dokumentacja dla przebudowy mostu

im. J. Piłsudskiego: 400 tys. zł.

Przebudowa ul. Turystycznej III etap:

100 tys. zł.

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA I LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY: 13,2 MLN ZŁ

Rekompensaty dla MZK:

„BIT-CITY”: 6,2 mln zł,

„Rozwój sieci komunikacji tramwajowej”:

2,2 mln zł

„BiT-City II” – dokumentacja

projektowa: 4,8 mln zł

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE: 9,8 MLN ZŁ.

Gminne budownictwo mieszkaniowe:

3,8 mln zł: w tym:

• Drzymały13 i 15 – kontynuacja (40

mieszkań)

• Chłopickiego (modernizacja po pożarze)

• Guliwera (budowa 22 mieszkań)

• Działowskiego – budowa podjazdu dla osób

niepełnosprawnych

Współfinansowanie z TTBS

budowy

3 budynków przy ul. Poznańskiej

6 mln zł (180 mieszkań

w l. 2016-2018)

Wsparcie rzeczowe KM Policji: 150 tys.zł

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: 2,35 MLN ZŁ.

Zakup samochodu operacyjnego dla

KM PSP: 100 tys. zł

Termomodernizacja budynków KM

PSP (kontynuacja): 500 tys. zł

Remont kapitalny drabiny: 300 tys. zł

Rozbudowa monitoringu wizyjnego: 1.300 tys. zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE: 18,4 MLN ZŁ.

Kontynuacja:

Rewitalizacji

budynku

V LO: 250 tys. zł

Rozbudowy ZS nr

14 przy

ul. Hallera: 2 mln zł

Rozbudowy

PM nr 5: 540

tys.zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE: 18,4 MLN ZŁ.

Zespół Szkół

Samochodowych –

rozbudowa i adaptacja

pomieszczeń na warsztaty:

2 mln zł

Adaptacja Zespołu Szkół

Ogólnokształcących przy

ul. Kosynierów Kościuszkowskich

na Poradnię Psychologiczno -

Pedagogiczną: 1,4 mln zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE: 18,4 MLN ZŁ.

• Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych: 900 tys. zł

• Zakup samochodu dla ZS nr 26: 400 tys. zł

• Zagospodarowanie terenów wokół 6 placówek oświatowych: 2,3 mln zł

• Remont i adaptacja pomieszczeń na świetlicę w SP nr 17: 650 tys. zł

• Modernizacja pomieszczeń III LO na cele biblioteki: 650 tys. zł

OCHRONA ZDROWIA: 1,9 MLN. ZŁ.

SSM - modernizacja pomieszczeń szpitala: 200 tys. zł

- zakup sprzętu specjalistycznego: 1.300 tys. zł

- budowa dźwigu osobowego: 300 tys. zł

Zakupy sprzętu medycznego i wyposażenia dla ZPO, ZOL i MPS: 97 tys. zł

POMOC SPOŁECZNA: 4,4 MLN. ZŁ.

• Zakład Usług Społecznych – adaptacja budynków

na potrzeby środowiskowego domu pomocy oraz

na warsztaty terapii zajęciowej: 1.150 tys. zł

• Hospicjum Światło – adaptacja pomieszczeń na

salę do rehabilitacji: 40 tys. zł

• Termomodernizacja budynku RDD – 200 tys. zł

• Zakupy wyposażenia dla żłobków miejskich:

33 tys. zł

Rozbudowa Domu Pomocy

Społecznej przy ul.

Sz. Chełmińska: 3.000 tys. zł

oraz

GOSPODARKA KOMUNALNA: 9,8 MLN ZŁ

Zagospodarowanie parku na

osiedlu „Na Skarpie”: 1.300 tys. zł

Przebudowa budynku przy ul.

Konopnickiej 13: 2.000 tys. zł

Rewitalizacja budynku przy ul.

Bydgoskiej 50/52: 500 tys. zł

Program „Moje Podwórko”: 100 tys.zł

GOSPODARKA KOMUNALNA: 9,8 MLN ZŁ

Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych: 4 mln zł

Przebudowa toalet miejskich:

630 tys zł Zagospodarowanie

Bulwaru Filadelfijskiego -

projekt: 960 tys. zł

OCHRONA ŚRODOWISKA: 4,3 MLN ZŁ

Likwidacja źródeł niskiej

emisji – programy „KAWKA”:

2 mln zł

Budowa dróg rowerowych:

1,5 mln zł,

KULTURA: 19,3 MLN ZŁ.

Dokapitalizowanie CKK

Jordanki: 16.100 tys. zł

oraz

Zagospodarowanie terenu zieleni parkowej

Jordanek: 1.000 tys. zł

Centrum Nowoczesności

Młyn Wiedzy – zakup ekspozycji: 2.000 tys. zł

Dostosowanie budynku Planetarium

do wymogów p.poż: 200 tys.zł

KULTURA FIZYCZNA: 28 MLN ZŁ.

Dokapitalizowanie TIS

sp. z o o: 15,2 mln zł

Rozbudowa oświetlenia

Motoareny: 720 tys. zł

KULTURA FIZYCZNA: 28 MLN ZŁ.

Modernizacja i rozbudowa przystani

sportów wodnych

- kontynuacja: 8 mln zł

KULTURA FIZYCZNA: 28 MLN ZŁ.

• Budowa boisk i placów zabaw w 8 lokalizacjach: 2.500 tys. zł

• Budowa boiska do piłki nożnej Przy Skarpie (rozliczenie): 150 tys. zł

• Adaptacja budynku przy ul. Chrobrego 27a na salę szermierki: 420 tys. zł

• Wykonanie dokumentacji dla rozbudowy basenu przy ul. Bażyńskich:

400 tys. zł

• Zakup urządzenia do konserwacji tafli lodu: 550 tys. zł

• Wykonanie dokumentacji dla budowy basenów letnich: 50 tys. zł

TURYSTYKA I BUDOWA TERENÓW REKREACYJNYCH: 750 TYS.ZŁ

Ścieżki rekreacyjne i siłownie

zewnętrzne w 20 lokalizacjach:

1.950 tys. zł

Zagospodarowanie terenu

za ekranami akustycznymi

Trasy Średnicowej na

wysokości ul. Wybickiego:

270 tys. zł

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

46 % 63%

41 %28 %

10%

0

48%

0%25%

27%

nadwyżka bieżąca dotacje, w tym z UE kredyt bankowy

219

81%

19%

18%

34%59%

41%

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW NA INWESTYCJE W LATACH 2006-2016 (MLN ZŁ)

181 255

353

410 419

381

214 242 224

329

529

704

833

897

981

890

929

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

529

929

704

890981

897

833

ZADŁUŻENIE MIASTA W LATACH 2010-2016 (mln zł)

896

POZIOM ZADŁUŻENIA W RELACJI DO DOCHODÓW, W LATACH 2010-2016, W %

63,76

84,3981,98

86,26

75,28

99,3895,34

0

15

30

45

60

75

90

2010 2011 2012 2013 2014 2015 plan 2016 plan

2010 2011 2012 2013 2014 2015 plan 2016 plan

WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA W LATACH 2015-2022

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

13,65 14,4714,71

14,88

12,5211,55

11,8513,17

8,02 8,94 7,947,91 7,72

8,81

11,71 11,13

1

6

11

16

21

Wskaźnik spłat Dopuszczalny wskaźnik spłat

Wskaźnik wg nowej ustawy (obowiązuje od 2014 r.)

STABILNA PERSPEKTYWA RATINGÓW TORUNIA

FitchRatings

(aktualizacja ratingów z 25.05.2015r.)

Miasto Toruń

Raport kredytowy

Międzynarodowy w walucie zagranicznej

Długoterminowy BBB

Międzynarodowy w walucie krajowej

Długoterminowy BBB

Krajowy

Długoterminowy A(pol)

Perspektywa ratingów Stabilna

Główne czynniki ratingów:

Bezpieczne wskaźniki zadłużenia

Bardzo dobre wyniki operacyjne

Stabilizacja poziomu zadłużenia

Trudne otoczenie prawne

Dobre zarządzanie w mieście