Wykonanie budżetu Torunia w roku 2012

BUDŻET MIASTA W LATACH 2003-2012 I POZIOM

WYKONANIA PLANU W R. 2012

124,7

419,1

1.113,5988,6

0

400

800

1200

Dochody Wydatki Inwestycje Deficyt

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 plan 2012 wykonanie2012

100,3% 98,5 %

99,1%

88,6%

STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2003-2012 W MLN ZŁ

I WYKONANIE W R. 2012

188,3

27,0

224,0

533,2

0

450

transfery z BP podatki, opłaty, bilety sprzedaż majątku dotacje inwestycyjne

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 plan 2012 wyk. 2012

Zwiększone wpływy w r. 2012

dotyczą biletów MZK

STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2003-2012 W MLN ZŁ

I WYKONANIE W R. 2012

419,1

0

450

wydatki bieżące inwestycje

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 plan 2012 wyk. 2012

694,4

Zwiększone wydatki w r. 2012

dotyczą rekompensaty dla MZK

ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W TRAKCIE ROKU 2012I POZIOM WYKONANIA

PLAN

01.01.2012

PLAN

31.12.2012

WYKONA

NIE%

WYKON.

RÓŻNICA

PLAN PIERW.

A

WYKONANIE

DOCHODY

OGÓŁEM1 018 140 986 020 988 865 100,3 -29 275

WYDATKI

OGÓŁEM1 199 040 1 126 696 1 113 533 98,5 -85 507

W tym

inwestycyjne520 500 422 789 419 103 99,1 -101 397

W tym

bieżące678 540 703 907 694 430 98,7 +15 890

DEFICYT -180 900 -140 676 -124 688 88,6 +56 232

ŹRÓDŁA ZMNIEJSZENIA DEFICYTU W R. 2012

PLAN

01.01.2012WYKONANIE RÓŻNICA

1. DOCHODY BIEŻĄCE 772 025 800 561 28 536

2. WYDATKI BIEŻĄCE 678 540 694 430 15 890

I. WYNIK NA DZIAŁALN. BIEŻĄCEJ 93 485 106 131 +12 646

3. DOTACJE INWESTYCYJNE 208 055 188 304 -19 751

4. ŚRODKI OD SPÓŁKI TIS 38 060 0 -38 060

5. WYDATKI INWESTYCYJNE 520 500 419 103 -101 397

II. WYNIK NA DZIAŁALN.

INWESTYCYJNEJ-274 385 -230 799 +43 586

III. WYNIK BUDŻETU OGÓŁEM

(I+II)-180 900 -124 668 + 56 232

ZMIANY POZIOMU FINANSOWANIA INWESTYCJI W ROKU 2012 w tys zł

DOCHODY WYDATKI

RAZEM: -57 811 -101 397

przekazanie do spółek -7 270 -51 015

przesunięcia na lata następne, w tym: -61 540 -52 525

Hala widowiskowo - sportowa -38 060 -14 068

Trasa Średnicowa -9 270 -25 600

Trasa Staromostowa etap V 0 -5 890

Inne zadania -14 210 -6 967

nowe zadania 6 163 11 679

Oszczędności/ dodatkowe środki 4 836 -9 536

ZMIANY PLANU I WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU 2012

PLAN

PIERWOTNY

PLAN PO

ZMIANACH

WYKO-

NANIE%

RÓŻNICA

DOCHODY OGÓŁEM 1 018 140 986 020 988 865 100,3 -29 275

Sprzedaż majątku 38 000 27 509 27 025 98,2 -10 975

PIT, CIT 211 250 207 750 207 514 99,9 -3 736

Udziały, dywidendy 1 400 7 998 8 002 100,1 6 602

Podatki i opłaty 134 780 137 030 137 987 100,7 3 207

Dochody z majątku 8 650 10 039 10 920 108,8 2 270

Opłaty środowiskowe 7 500 10 024 9 716 96,9 2 216

Odsetki, zwrot VAT 1 832 3 559 4 280 120,3 2 448

Dotacje, subwencje 294 149 309 043 308 074 99,7 13 925

Dotacje z UE bieżące 6 091 14 889 16 339 109,7 10 248

Środki inwestycyjne 246 115 189 033 188 304 99,6 -57 811

Pozostałe dochody 68 373 69 146 70 704 102,3 2 331

DZIAŁANIA GMT W CELU ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW W 2012 R.

Dotacje inwestycyjne: • Złożono 8 wniosków o dofinansowanie nowych inwestycji na kwotę

44,5 mln zł,

• Podpisano 10 nowych umów na kwotę dofinansowania 19,6 mln zł,

• Złożono 69 wniosków o płatność pośrednią lub końcową.

• Uzyskano 188,3 mln zł wpływów.

Sprzedaż majątku:• Przeprowadzono 303 przetargi na zbycie 121 nieruchomości. Zawarto

43 umowy sprzedaży ,

• Zbyto 134 lokale mieszkalne i 10 innych lokali,

• Uzyskano 27 mln zł wpływów.

Lokaty bankowe: ponad 140 transakcji, wpływy: 3.160 tys. zł

Zwrot VAT: uzyskano 1.120 tys. zł wpływów.

DZIAŁANIA GMT W CELU ZWIEKSZENIA DOCHODÓW W R. 2012 .

Podatki lokalne:

• przeprowadzono 161 kontroli podatkowych,

• Wystawiono ponad 16 tys. upomnień i wezwań do zapłaty,

• Wystawiono ponad 6 tys. tytułów wykonawczych.

• Uzyskano 3,6 mln zł wpływów w wyniku kontroli, 10 mln zł w

wyniku windykacji.

Stosowano system ulg podatkowych dla przedsiębiorców: kwota

zaniechanego poboru podatku od nieruchomości wyniosła

3,45 mln zł. Ilość utrzymanych i nowoutworzonych miejsc pracy

finansowanych ulgą podatkową w r. 2013: 244.

Pozostałe opłaty:

• Wystawiono ponad 53 tys. upomnień i wezwań do zapłaty,

• Wystawiono prawie 13 tys. tytułów egzekucyjnych.

STRUKTURA KREDYTÓW Z ROKU 2012 w TYS. ZŁ

70 000

80 000

46 330 EBI - budowa mostu

EBI - pozostałe inwestycje

BANK PKO BP- inne potrzeby pożyczkowe

POZIOM ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI ZADŁUŻENIA TORUNIA

W RELACJI DO DOCHODÓW, W LATACH 2003-2013, W %

max 60 %

max 15 %

63,76

84,39 83,6

54,751,5

45,950,7

44,78 47,4652,9 52,24

57,95 56,7

7,94 8,28 8,077,36 6,67 7,76 8,97 9,1 8,1 9,4

0

15

30

45

60

75

90

105

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

wskąźnik zadłużenie ogółem, w % wskaźnik zadłużenia bez UE, w %

wskaźnik obsługi zadłużenia bez UE, w %

UDZIAŁ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA W DOCHODACH OGÓŁEM W L. 2006-2012

40 46,4 54,1 60,2 68,5 71,8 92,5

573689 714 735 743 824

988

0

200

400

600

800

1000

1200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

wydatki na obsługę zadłużenia dochody ogółem

PROGNOZA ZADŁUŻENIA DO ROKU 2017 –

ZMIANA W TRAKCIE 2012 R.

869

1014

11431122

1091

826

930

1031

1006 1008

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Zadłużenie wg WPF ze stycznia 2012 zadłużenie wg WPF ze stycznia 2013

1041

995

PROGNOZA OBSŁUGI ZADŁUŻENIA DO ROKU 2017 –

ZMIANA W TRAKCIE 2012 R

89

102

118

128

134

92

114117 118 118

70

80

90

100

110

120

130

140

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Obsługa długu wg WPF ze stycznia 2012 zadłużenie wg WPF ze stycznia 2013

135

123

NADWYŻKA OPERACYJNA (WG METODOLOGII BADAO RATINGOWYCH) W L. 2007-2013 W TYS. ZŁ

108,3 108,1

82,3

70,764

103,8

113,8

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 plan na 2013

Ratingi

Międzynarodowy w walucie zagranicznej

Długoterminowy BBB

Międzynarodowy w walucie lokalnej

Długoterminowy BBB

Krajowy

Długoterminowy A(pol)

Perspektywa ratingu

Długoterminowego w walucie zagranicznej Stabilna

Długoterminowego w walucie krajowej Stabilna

Długoterminowego ratingu krajowego Stabilna

Główne czynniki ratingu

Poprawa wskaźników obsługi długu,

Bardzo dobre wyniki operacyjne,

Dobre zarządzanie w Mieście,

Malejący deficyt budżetowy,

Malejące zapotrzebowanie na dług,

Oczekiwany wzrost zadłużenia pośredniego.

PORÓWNANIE MIAST: DOCHODY OGÓŁEM W 2012 R. W ZŁ /1 MIESZKAOCA

Wars

zaw

a

Gd

ań

sk

Wro

cła

w

Po

zn

ań

Bia

łysto

k

Kie

lce

To

ruń

Wło

cła

wek

Ols

zty

n

Kra

kó

w

Kato

wic

e

Łó

dź

Zie

lon

a G

óra

Gru

dzią

dz

Bie

lsko

-Bia

ła

Często

ch

ow

a

Byd

go

szcz

Go

rzó

w W

lkp

.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

dochody/1m.

6 989

4 826

3 520

PORÓWNANIE MIAST: DOCHODY BIEŻĄCE W 2012 R. W ZŁ /1 MIESZKAOCA

Wars

zaw

a

Wro

cła

w

Po

zn

ań

Kato

wic

e

Kra

kó

w

Kie

lce

Gd

ań

sk

Ols

zty

n

Wło

cła

wek

Bia

łysto

k

Zie

lon

a G

óra

Łó

dź

Gru

dzią

dz

Bie

lsko

-Bia

ła

To

ruń

Często

ch

ow

a

Byd

go

szcz

Go

rzó

w W

lkp

.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

dochody/1m.

6 156

3 736 3 357

PORÓWNANIE MIAST: DOCHODY Z TYTUŁU PIT W 2012 R. W ZŁ /1 MIESZKAOCA

Wars

zaw

a

Po

zn

ań

Kato

wic

e

Wro

cła

w

Kra

kó

w

Gd

ań

sk

Bie

lsko

-Bia

ła

Zie

lon

a G

óra

Ols

zty

n

Łó

dź

Kie

lce

To

ruń

Byd

go

szcz

Często

ch

ow

a

Bia

łysto

k

Go

rzó

w W

lkp

.

Wło

cła

wek

Gru

dzią

dz

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

dochody/1m.

2 059

934

670

PORÓWNANIE MIAST: DOCHODY Z TYTUŁU CIT W 2012 R. W ZŁ /1 MIESZKAOCA

Wars

zaw

a

Kato

wic

e

Po

zn

ań

Wro

cła

w

Wło

cła

wek

Gd

ań

sk

Łó

dź

Kra

kó

w

Bie

lsko

-Bia

ła

To

ruń

Byd

go

szcz

Zie

lon

a G

óra

Ols

zty

n

Kie

lce

Często

ch

ow

a

Go

rzó

w W

lkp

.

Bia

łysto

k

Gru

dzią

dz

0

50

100

150

200

250

300

350

dochody/1m.

314

78

33

PORÓWNANIE MIAST: SPRZEDAŻ MAJĄTKU W 2012 R. W ZŁ/1 MIESZKAOCA

Wro

cła

w

Gd

ań

sk

Kra

kó

w

Wars

zaw

a

Bia

łysto

k

To

ruń

Kie

lce

Gru

dzią

dz

Łó

dź

Ols

zty

n

Po

zn

ań

Byd

go

szcz

Go

rzó

w W

lkp

.

Kato

wic

e

Zie

lon

a G

óra

Często

ch

ow

a

Bie

lsko

-Bia

ła

Wło

cła

wek

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Majatek

378

132 23

PORÓWNANIE MIAST: DOTACJE INWESTYCYJNE W 2012 R. W ZŁ/1 MIESZKAOCA

Gd

ań

sk

To

ruń

Bia

łysto

k

Wars

zaw

a

Wło

cła

wek

Ols

zty

n

Wro

cła

w

Po

zn

ań

Kie

lce

Często

ch

ow

a

Bie

lsko

-Bia

ła

Łó

dź Zie

lon

a G

óra

Gru

dzią

dz

Byd

go

szcz

Kato

wic

e

Go

rzó

w W

lkp

.

Kra

kó

w

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

Nadwyżka

932

58

1996

PORÓWNANIE MIAST: INWESTYCJE W 2012 R. W ZŁ /1 MIESZKAOCA

Gd

ań

sk

To

ruń

Wro

cła

w

Bia

łysto

k

Wło

cła

wek

Kie

lce

Wars

zaw

a

Kato

wic

e

Gru

dzią

dz

Po

zn

ań

Byd

go

szcz

Ols

zty

n

Łó

dź

Często

ch

ow

a

Bie

lsko

-Bia

ła

Kra

kó

w

Zie

lon

a G

óra

Go

rzó

w W

lkp

.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

zadłużenie/1m.

160

2 563

2 045

PORÓWNANIE MIAST: WYDATKI OGÓŁEM W 2012 R. W ZŁ/1 MIESZKAOCA

Wars

zaw

a

Gd

ań

sk

Wro

cła

w

To

ruń

Kie

lce

Po

zn

ań

Bia

łysto

k

Wło

cła

wek

Kato

wic

e

Gru

dzią

dz

Ols

zty

n

Kra

kó

w

Łó

dź

Zie

lon

a G

óra

Bie

lsko

-Bia

ła

Byd

go

szcz

Często

ch

ow

a

Go

rzó

w W

lkp

.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

wydatki/1m

7 382

5 434

3 379

PORÓWNANIE MIAST:

WYDATKI BIEŻĄCE W 2012 R. W ZŁ/1 MIESZKAŃCA

Wars

zaw

a

Wro

cła

w

Kie

lce

Po

zn

ań

Kra

kó

w

Gd

ań

sk

Łó

dź

Ols

zty

n

Bia

łysto

k

Kato

wic

e

Zie

lon

a G

óra

Wło

cła

wek

Gru

dzią

dz

Bie

lsko

-Bia

ła

To

ruń

Często

ch

ow

a

Byd

go

szcz

Go

rzó

w W

lkp

.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

wydatki/1m

6 108

3 389

3 219

PORÓWNANIE MIAST: ZADŁUŻENIE OGÓŁEM W 2012 R. W ZŁ /1 MIESZKAOCA

(PO WYŁĄCZENIU ŚRODKÓW UE)W

ars

zaw

a

Wro

cła

w

Po

zn

ań

To

ruń

Gd

ań

sk

Kie

lce

Kra

kó

w

Łó

dź

Bia

łysto

k

Byd

go

szcz

Wło

cła

wek

Zie

lon

a G

óra

Często

ch

ow

a

Kato

wic

e

Ols

zty

n

Go

rzó

w W

lkp

.

Bie

lsko

-Bia

ła

Gru

dzią

dz

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

zadłużenie/1m.

3 334

2 769

1 248

PORÓWNANIE MIAST:

NADWYŻKA OPERACYJNA W 2012 R. W ZŁ/1MIESZKAŃCA

Wro

cła

w

Kato

wic

e

Gd

ań

sk

To

ruń

Kra

kó

w

Wło

cła

we

k

Po

zn

ań

Ols

zty

n

Bie

lsk

o-B

iała

Gru

dzią

dz

Kie

lce

Bia

łysto

k

Byd

go

szcz

Czę

sto

ch

ow

a

Go

rzó

w W

lkp

.

Wars

zaw

a

Zie

lon

a G

óra

Łó

dź

0

200

400

600

800

Nadwyżka

505

128

744

BUDOWA DRÓG W R. 2012: 278,6 MLN ZŁ.

Budowa mostu drogowego wraz z drogami

dojazdowymi: 196,3 mln zł

BUDOWA DRÓG W R. 2012 (bez trasy mostowej) :

82,3 MLN ZŁ.

Ul. Skłodowskiej – Curie: 21.906 tys. zł

BUDOWA DRÓG W R. 2012 (bez trasy mostowej) :

82,3 MLN ZŁ.

Ul. Polna: 4.989 tys. zł

BUDOWA DRÓG W R. 2012 (bez trasy mostowej) :82,3 MLN ZŁ.

ul. Turystyczna: 2.494 tys. zł ul. Winnica: 1.468 tys. zł

Przebudowa ul. Kościuszki: 1.051 tys. zł

ul. Bema : 6.500 tys. zł

INWESTYCJE WIELOLETNIE ROZPOCZETE W R. 2012

Trasa Średnicowa, etap I:

6.987 tys. zł

Przebudowa ul. Sz.

Okreżna

Przebudowa ul. Nieszawskiej: 1.986 tys. zł

DROGI LOKALNE, PARKINGI, CHODNIKI, : 13.930 tys. zł

Ul. ZamenhoffaUl. Broniewskiego

Ul. Gwiaździsta

Wybudowano 6 km nowych ulic

w 25 lokalizacjach, 2,3 km

chodników w 11 lokalizacjach,

2 km ścieżek rowerowych w 4

lokalizacjach, 24 miejsca

parkingowe. Ustawiono 216

stojaków rowerowych w 44

lokalizacjach i 159 latarń.

TURYSTYKA: 3.785 TYS. ZŁ.

Zagospodarowanie Pl. Podominikańskiego:

699,5 tys. zł

Miejskie serwisy

internetowe:

500 tys. zł,

Ścieżki rekreacyjne

80 tys. zł

TURYSTYKA: 3.785 TYS. ZŁ.

Kemping Tramp: 2.500 tys. zł

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE: 10.498 TYS. ZŁ

Ul. Armii Ludowej

Oddano do użytkowania 80 lokali

mieszkalnych,

trwały prace na budową

kolejnych 82 lokali.

Dokapitalizowanie TTBS:

1.000 tys. zł

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE: 10.498 TYS. ZŁ

Adaptacja d. hotelu Lipsk

OŚWIATA I EDUKACJA: 24.702 TYS. ZŁ

Budowa szkoły- os. Bielawy- Grebocin: 2.687 tys. zł

OŚWIATA I EDUKACJA: 24.702 TYS. ZŁ

Budynek ul. Moczyńskiego:

249 tys. zł

Utworzono 150 miejsc w przedszkolach,

rozpoczeto prace nad kolejnymi 150 miejscami

PM nr 12: 4.218 tys. zł

PM nr 14: 2.228 tys. zł

OŚWIATA I EDUKACJA: 24.702 TYS. ZŁ

Termomodernizacja 8 obiektów: 6.798 tys. zł,

Budowa 2 boisk : 995 tys. zł, 5 placów zabaw: 816 tys. zł

Modernizacja basenu ZS 16: 1.780 tys. zł,

Sala I LO: 688 tys. zł,

Zakup wyposażenia :441 tys. zł,

Saka koncertowa ZSzM: 2.775 tys. zł

OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁ. : 9.361,2 TYS. ZŁ

Rozbudowa ZPO- Ogród

zimowy: 267 tys. zł,

ZUS: 1.443,8 tys. zł,

Wyposażenie: 1.124,6 tys. zł,

Fundacja Ducha: 1.400 tys. zł

SSM- bloki operacyjne

(zapłata zobowiązań):

5.570,5 tys. zł,

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej:

213,0 tys. zł

GOSPODARKA KOMUNALNA: 30.066 TYS. ZŁ

Centrum Nowoczesności: 9.760 tys. zł,

Miedzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży: 7.938 tys. zł

Toruński Inkubator Technologiczny: 3.988 tys. zł,

GOSPODARKA KOMUNALNA: 30.066 TYS. ZŁ

Park Miejski: 2.636,2 tys. zł,Ogród Zoobotaniczny: 790 tys. zł

Przebudowa nabrzeża

przystani AZS:

1.469 tys. zł

KULTURA: 6.840 TYS. ZŁ

Dom Eskenów i Muzeum Podróżników: 450 tys. zł

Dokumentacja i przygotowanie budowy sali koncertowej

na Jordankach: 6.132 tys. zł

PROJEKT TORUOSKA STARÓWKA: 6.444 TYS. ZŁ

KULTURA FIZYCZNA: 40.940 TYS. ZŁ

Hala sportowa: 30.738 tys. zł

Hala tenisowa: 3.817 tys. zł

KULTURA FIZYCZNA: 40.940 TYS. ZŁ

Boisko Orlik 2012-

ul. Zbożowa

6 boisk Orlik-2012: 6.215 tys. zł,

Skate Park: 170 tys. zł