1

Efekty naszego działania Efekty naszego działania

2

Wyniki inwestycyjne funduszy Arka i LukasWyniki inwestycyjne funduszy Arka i Lukas

Fundusz

od pocz. roku do 29.11.2007

1 rok 3 lata 5 lat

Arka BZ WBK Akcji FIO 13,98 17,86 150,99 376,44

Arka BZ WBK Zrównoważony 9,07 12,08 98,27 193,22

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 7,89 9,47 57,00

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD)

11,14 14,19

Arka BZ WBK Obligacji 3,73 3,97

21,41 29,87

Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR)

2,92 2,65

7,91

Arka BZ WBK Ochrony Kapitału 3,46 3,90

13,33 23,73

Lukas Akcyjny 13,92 18,76

Lukas Stabilnego Wzrostu 6,84 8,15 53,63

Lukas Dynamiczny Polski 10,17 12,90

Lukas Lokacyjny 1,94 2,16

3

Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO na tle konkurencji

Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO na tle konkurencji

1 mies. 3mies. 6 mies. Od pocz. roku do

28.11.2007

Arka BZ WBK Akcji Europy ŚiW FIO

-9,20 -0,11 -2,04 14,02

BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej

-8,55 -6,81 -6,13 11,40

PKO/CS Akcji Nowa Europa

-10,77 -9,32 -8,81 11,12

PZU Nowa Europa -6,78 -0,81 -0,38 5,60

Uni Akcje Nowa Europa FIO

-4,41 2,27 5,84 7,51

4

Stopa zwrotu w odniesieniu do ryzyka Stopa zwrotu w odniesieniu do ryzyka

Źródło: Analizy Online, dane na 23.11.2007

  3 lata 1 rok

FunduszWskaźnik Sharpe'a

Miejsce w grupie funduszy

Wskaźnik Sharpe'a

Miejsce w grupie funduszy

Arka BZ WBK Akcji FIO 0,1999 1/19 0,0950 3/24

Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 0,196 1/12 0,0759 4/17

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 0,2004 3/20 0,0857 4/23

5

Beta portfeli funduszy Arka na 30.06.2007Beta portfeli funduszy Arka na 30.06.2007

Fundusz Ważona beta % Akcji

Mediana (bez AA i LA) 0,9 86,98

Arka Akcji 0,88 88,5

6

Wielkość aktywów funduszy Arka i Lukas na 29.11.2007 (w tys.)

Wielkość aktywów funduszy Arka i Lukas na 29.11.2007 (w tys.)

Arka BZ WBK Akcji FIO 5 270 078

Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 7 021 795

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 4 243 634

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 33 773

Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO 1 113 902

Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 80 453

Arka BZ WBK Obligacji FIO 336 975

Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 57 869

Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 1 806 634

Lukas Lokacyjny FIO 79 308

Lukas Stabilnego Wzrostu FIO 1 019 591

Lukas Dynamiczny Polski FIO 578 206

Lukas Akcyjny FIO 188 144

7

Fundamenty naszego sukcesu

Fundamenty naszego sukcesu

8

Ludzie i filozofia inwestycyjna Ludzie i filozofia inwestycyjna

Filozofia inwestycyjna:

- kupujemy spółki a nie akcje – jeżeli są tanie

- zdecydowana większość pomysłów rodzi się u nas

- nie ulegamy modom

- sporządzamy własne wyceny

- analizujemy sytuacje makroekonomiczną poszczególnych państw

Zespół BZ WBK AIB TFI SA oraz BZ WBK AIB Asset Management SA

9

Krzysztof Grzegorek Krzysztof Grzegorek

Prezes Zarządu i Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego BZ WBK AIB Asset Management S.A.

Od początku (V.1997 r.) w

BZ WBK AIB Asset Management SA oraz BZ WBK AIB TFI SA

Z wykształcenia matematyk, studia doktoranckie w Polskiej Akademii Nauk

Od 1993 roku pracuje w instytucjach rynku kapitałowego

10

Piotr Przedwojski Piotr Przedwojski

Zarządzający funduszami: Arka BZ WBK Akcji FIO Arka BZ WBK Zrównoważony

FIO Arka BZ WBK Energii FIO

Od początku (1997 roku) w WBK AIB Asset Management S.A., karierę rozpoczął jako analityk

W 1998 roku zatrudniony na stanowisku zarządzającego,

W 2000 roku zatrudniony w BZ WBK AIB Asset Management jako doradca inwestycyjny

Z wykształcenia informatyk

11

Błażej Bogdziewicz Błażej Bogdziewicz

Zarządzający funduszami: Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

FIO Arka BZ WBK Akcji Środkowej i

Wschodniej Europy FIO Arka BZ WBK Rozwoju Nowej

Europy FIO LUKAS FIO (Subfundusz Lukas

Dynamiczny Polski)

Zatrudniony w BZ WBK AIB TFI w 2000 roku, najpierw jako analityk finansowy

od 2002 roku pracuje jako doradca inwestycyjny w BZ WBK AIB AM

Absolwent Akademii Ekonomicznej, kierunek Zarządzanie i Marketing

12

Witold Garstka Witold Garstka

Zarządzający funduszami: Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO Arka BZ WBK Obligacji FIO Arka BZ WBK Obligacji Europejskich

FIO LUKAS FIO (Subfundusz Lukas

Lokacyjny) Arka GLOBAL INDEX 2007 FIZ Arka BZ WBK Fundusz Rynku

Nieruchomości FIZ (Portfel Aktywów Płynnych)

W BZ WBK AIB TFI od 2000 roku, pracował najpierw jako analityk finansowy, następnie jako kierownik rynku obligacji

Absolwent Akademii Ekonomicznej, specjalizacji Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw

13

Szymon Borawski Reks Szymon Borawski Reks

Zarządzający funduszami: Arka BZ WBK Funduszy Akcji

Zagranicznych FIO LUKAS FIO (Subfundusz Lukas

Stabilnego Wzrostu) LUKAS FIO (Subfundusz Lukas

Akcyjny)

Od 2003 roku w BZ WBK AIB Asset Management S.A., najpierw jako analityk finansowy, następnie jako doradca inwestycyjny

Absolwent Akademii Ekonomicznej, specjalizacji Inwestycje Kapitałowe

i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw

14

Agnieszka Jachowicz Agnieszka Jachowicz

Dyrektor zarządzający funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ

W BZ WBK AIB TFI od 2004 roku

Wcześniej pracowała jako dyrektor działu wycen i transakcji inwestycyjnych DTZ Zadelhoff Tie Leong

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej

15

DZIĘKUJEMYDZIĘKUJEMY

Podane w prezentacji wyniki Funduszy Arka są stopą zwrotu z jednostki kategorii A Funduszu (chyba, że wskazano inaczej) wycenionej w złotych polskich (chyba, że wskazano inaczej) w odpowiednim okresie, obliczoną na dzień 29.11.2007. Podane wyniki nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości.

Podane wyniki nie uwzględniają opłat związanych ze zbyciem i odkupieniem jednostek ani podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego Funduszu.

Dane finansowe dotyczące Funduszu oraz czynniki ryzyka znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie internetowej www.arka.pl oraz w placówkach dystrybuujących Fundusze Inwestycyjne Arka.