Uchwała Nr 11/13/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 grudnia 2014 rok

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

( Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm. ) art. 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) w związku z Uchwałą Rady

Powiatu Krośnieńskiego , Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwała co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXXV /242/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej , zmienionej Uchwałą Nr XXXVl/250/2014

Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 10 lutego 2014 r. Nr XXXVII/253/2014 z dnia 20 lutego

2014 roku, Nr XXXIX/261 /2014 z dnia 28 maja 2014 r. Nr XL/263/2014 z dnia 26 czerwca

2014 r. Nr XLl/268/2014 z dnia 3 września 2014, Nr XLill/278/2014 z dnia 13 listopada 2014r.

wprowadza się następuj ące zmiany:

1) uchwala się wieloletnią prognozę finansową po zmianach w brzmieniu jak załącznik

nr 1 do uchwały,

2) uchwala się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianach

w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały,

3) objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowanej na lata 2014 - 2020 przedstawia

załącznik nr 3 do uchwały .

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewadnie,.ący Rady I

Edwak NOwak =

Lp. I

I.I

I.I I I--I I 2

I I 3

I I 3 I

I I 4

I. I S

1.2

I 2 I

1 22

2

2 1

2 I I

2 I I I

2 I 2

2 1 3

2 I 3 I

2 I 3 I I

2 I 3 I 2

22

3

4

41

4 I I

42

421

4 3

4 3 I

44

44 1

s S I

5 I I

S I I I

5 I I 2

S I 1 3

52

6

8

8 1

8.2

Dochody ogółem

Dochody bieżąc~

W yszczegó lnienie

dochody z lytułu udział u we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody z 1ytu ł u udz iału we wpływac h z podatku dochodowego od osó~ prawnych

podatki 1 opl a1 y

z podatku od meruchomośc1

z subwenCJ1 ogólneJ

z tytu ł u dotacji i środ ków przeznaczonych na cele b i eżące

Doch~dy m~Lkowe, w tym

ze sprzedaży maJąt ku

z tytu ł u dotaCJI oraz środków przeznaczonych na 111westyqe

\ Vyda1ki ogólem

Wydatki b 1 ezące, w _!ym

z tyt~u poręczeń ~waranCJI

w tym gwarancje 1 poręczenia pod legające wyłączeniu z llmnu spłaty zobowuµail. o k1órym mowa w an

243 ustawy na spła tę przejętych zobow1ązan samodzielnego publicznego zakładu op1ek1 zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w przepisach o dz1a la l nośc1 leczn1czeJ, w wysokośc i w Jak ie) me podlegają

sfi nansowaniu dorn9ą z budzetu pa1l stwa

wydatki na obsł ugę d ługu, w tym

odsetki 1 dyskon10 ok reś l one w art 243 usl I ustawy, w t yn~

odsetk i 1 dyskonto pod l ega1ące wyłączeniu z limitu splary zobowiązań . o którym mowa w an 243 ustawy, w termtme me dł uzszym n i ż 90 dm po z.akorlczen1u programu. projektu lub zadania 1

otr~ma~iu refundaq1 z tych ś rodków (bez odsetek 1 d skonrn od zobow1 ąz.arl na wk ład kra1owyl_

odsetki 1 dyskonto pod l egaiące wyłączemu z li mitu spła ty zobow1ązarl , o którym mowa w an 243 ustawy, z __tytu ł u zobow1ąz.a n z..'l~rn ę tych na wkł ad krajowy

Wydatki maiątkowe

\ Vynik budietu

Pr-z.ychody budżetu

Nadwyzka~dże1owa z lat ubiegłych

w tym na pokrycie deficytu budzetu

Wolne środk i , o których mowa w an 217 ust 2 pkt 6 ustawy

w tym na pokrycie deficytu budzetu

Kredyty, pozyczk1. en11 s1a pap1erow wartosc1owych

w tym na pokrycie deficytu budzetu

Inne przychody mezw1ązane z zac 1ągn1 ęc 1 em długu

w tym na pokryc ie defi cytu budżetu

Rozchody bu~etu

Spł aty rat kap i ta ł owych kredytów 1 pozyczek oraz wykup pap1erow wartośc i owych

w tym ł ączna kwota przypadaiących na dany rok kwot ustawov.')'ch wylączen z Inni tu spłaty zobow1 ązarl. o

którym mowa w art 243 usta wy, z tego

I.. wo ta przypadaiących na dany rok kwot ustawowych \vy lączeri określon ych w an 243 usl 3 ustawy

kwota przypadaiących na dany rok kw~ ustawO\.vych wylączeri okr~nych w art 243 ust 3a ustawy

kwota p!zypadaiących na dany rok kwol us1awo\vycli wyłączeri innych n1 z ok reśl one w art 243 ustawy

Inne rozchody n1ezwi~n~spłatą długu

Kwola dlugu

Kworn z.obowi ązai1 wynikających z IH'Zej ęcia p1'Zez.jednos 1kę samo 1'Ządu terytorialnego z.obowiązal1 1>0

likwidowa nych i przeksztalcanr_ch jednos1kach z.a licu nych do sek1ora finansów publicznych

Rehtcja z1·ównoważeni a wydatków biei :1cych, o której mowa w art. ,::2 ustaW)'

Róz.n 1ca 1mędzy dochodami b1ezącym1 a wydatkami b 1 ezącym 1

Rózn1ca międ zy dochodami b i ezącym1 , skorygov.,anym1 o srodk 1 a wydatkami b1 ezącym i . pommeJszonym1 o

wydatki

Wersja szablonu wydruku: 2014-10·20a

Wykonanie

2011 2012 75 I 07 590,21

66 366 096,89 ----.! 422 200,00

262 I 32,23

0,00

0 ,00

33 334 078,00

I O 742 893,03

8 74 1 493,32

SS 218.07

964 000,00

79 956 803,35

62 14 1 694,36

0,00

0,00

o.oo

663 102, I S

663 102, IS

o.oo

0,00

178 1S 108,99

-1849 213,14

~ 10506~

0,00

o.oo 4 sos 068,32

o.oo 3 600 ooo.oo

o.oo o.oo 0,00

2 oso 000,00

2 oso 000,00

-

0 ,00

o.oo 0,00

0 ,00

0 ,00

IS 200 000,00

0,00

4 224 402,S3

8 729 470,8S

7 1 494 986,69

64 S09 70 I ,6S

101 109S4.00

176 390,36

o.oo o.oo

33 536 436,00

I I 062 334. 99

6 98S 28S.04

42740,12

2 208 11 2.00

69 867 03 1.09

60 I 08 35S,66

o.oo

o.oo

0,00

84S 70 1.20

84S 70 1.20

o.oo

o.oo

9 758 675.•l

I 627 955,60

I 954 155. 18

o.oo O.OO

I 205 855. 18

o.oo 748 300.00

o.oo o.oo o.oo

2 500 ooo.oo 2 soo ooo.oo

o.oo

o.oo o.oo o.oo o.oo

13 448 300.00

0,00

4 40 1 34S.99

s 607 20 1. 17

Strona 1 z 6

Plan 3 kw.

-

2013 70 962 366,00

64 702 847,00

11 034 638,00

100000,00

3 273 250.00

o.oo 3 I 789 277.00

I O 408 939.00

6 2S9 Sl 9,00

62 1 060,00 --

o.oo 72 312 366,00

60 968 838.00

I 063 000,00

I 063 000,00

o.oo

870 ooo.oo 870 ooo.oo

o.oo

o.oo

11 343 S28,00

- 1 350 000,00

3 750 000,00

o.oo o.oo o.oo o.oo

3 7SO ooo.oo I 3SO OOO.OO

o.oo 0,00

2 400 ooo.oo 2 400 ooo.oo

o.oo

o.oo o.oo 0,00

0,00

14 798 300,00

0,00

3 734 009,00

3 734 009,00

Wykonanie

20 13 7 1 695 145,30

6S 942 77S,82

I O 632 23S .00

147 802.93

3 279 OS2,68

o.oo 32 002 I 9S.00

I I 738 780.96

s 7S2 369.48

6 1 237,76

3 2S2 67S.00

70 7 13 270.07

60 368 672,S9

862 I 02.76

0,00

o.oo

533 447.29

S33 447.29

O.OO

O.OO

10 344 S97.08

98 1 875,23

4 452 110,78

o.oo o.oo

I 082 110.78

o.oo 3 2SO ooo.oo

o.oo 120 ooo.oo

0,00

2 495 880.00

2 400 ooo.oo

o.oo

o.oo o.oo o.oo

9S 880.00

14 298 300.00

o.oo

S S74 I 03,23

6 6S6 2 14.0 1

Załącznik Nr 1 2014

77 727 951,87

67 693 240,87

11 S66 792.00

127 200,00

3 344 464.00

o.oo 3 I S68 OS4,00

14 6 16 824,00

10034 7 11 .00

142 870,00

9891 841 ,00

834 17 95 1,87

63 642 730,87

49 000,00

0 ,00

0,00

S00000,00

soo ooo.oo

0,00

o.oo

19 77S 22 1,00

-5 690 ooo.oo 8 190 000,00

-----o.oo 0,00

I 700000.00

1 700~,00

63~000.00

3 800000.00

190000,00

190000,00

2 500 000,00

2 soo ooo.oo

o.oo

o.oo o.oo 0,00

0,00

18 098 300,00

o.oo

4 OSO SIO.OO

S 7SO SIO.OO

2015 2016 63 650 I 59,00 63 180 000,00

63 6SO I S~.~ -~'OO _

I I 000 OOO.OO I I 000 000,00

100 ooo.oo 2 300 000,00

0 ,00

32 ooo 000,00

12 500 ooo.oo o.oo _ 0,00

0,00

60 350 159,00

59 088 96 1.00

33 000,00

o.oo

0,00

650 ooo.oo 650 ooo.oo

O.OO

o.oo

I 26 1 198.00

3 300 ooo.oo o.oo O.OO

o.oo o.oo 0,00

o.oo o.oo o.oo 0,00

3 300 000,00

1 300 ooo.oo

0,00

o.oo o.oo 0,00 '--

0,00

I~ 798 300,00

0,00

4 56 1 198.00

4S6 1 198.00

100000,00

2 300 ooo.oo o.oo

32 ooo 000,00

12 soo ooo.oo o.oo o.oo o.oo

59 630 000,00

S8 60S ooo.oo IS OOO.OO

0,00

o.oo

soo ooo.oo soo ooo.oo

0,00

o.oo

I 02S OOO.OO

3 550 000,00

0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00

o~

3 550 ooo.oo 3 sso ooo.oo

o.oo

o.oo o.oo

~-0,00

li 248 300.00

0,00

4 S7S 000,00

4 S7S 000,00

2017 63 327 000,00

63 327 000,00

li ooo ooo.oo 100000,00

2 300 000,00

0,00

32 ooo 000,00

12 soo 000,00

o.oo 0 ,00

o.oo 59 878 700,00

S8 878 700.00

I 000,00

0,00

o.oo

4SO ooo.oo 4SO 000,00

o.oo

o.oo

I 000 000,00

3 408 300,00

0,00

o.oo 0,00

o.oo 0,00

o.oo o.oo

-~ 0,00

3 448 300,00

3 448 300,00

0,00

0,00

0,00

o.oo o.oo

7 800 ooo.oo

0,00

4 448 300,00

4 448 300,00

Wydruk z dn.: 2014- 12-18 - 10·54

Lp. W yszczególnienie 9 W skainik s plały zobowiązań

9 I

92

93

94

95

96

96 1

97

971

IO

I O 1

li

111

11 2

11 3

11 3 I

11 3 2

11 4

11 5

11 6

12

12 1

12 I I

12 I 1 I

12 2

12 2 I

12.2 I I

12 3

12 3 I

12 3 2

12.4

12 4 I

12 4.2

Wskaż~lanowanej łącznej kwoty spla1y zobowiązań , o której mO\va w an 243 ust. 1 us1awy do dochodów, bez uwzgl ędn 1 en1a zobow1ązan związku współlworzonego przezjednos1kę samorządu lerytonalnego 1 bez uwzgl ędnienia us1awowyc h ""'Yłą_czeń orzvoada1ac"'.ch na da ny r_Q_k Wskażn i k planowanej ł ącznej kwo1y spłaly zobowiązań, o k1órej mowa w an 243 ust. I ustawy do dochodów. bez uwzględmema zobow1 ązail związku wspóh worzonego przezJednos1kę: samorządu terytonalnego. po uwzgl ę_dnieniu us1awowych wyłączeń przy a~ c eh na dany rok Kwota zobowiąza ń związku wspól1 worzonego przezjednos1kę: samorządu 1eryto nalnego przypadających do spłaty w danxrn roku budzetowym, pod le_sa ca do lt czemu zgod nie z an 244 ustawy Wskażnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w an 243 usl 1 usta wy do dochodów, po uwzg l ędnieniu zobow1ązaii związku współtworzonego przez Jednostkę samorząd u teryto ria lnego oraz po uwzgl ędnieniu ustawowych vvyłączeń ~~ c eh na dan2'....!_ok _ __ _ ~ Wskaźn i k dochodów b i eżących powiększonych o dochody ze sprzedazy maJąlku oraz pomniejszonych o wyda1k1 b1ezą_ce, do dochodow bud ze1u, usta lony dia dane.se roku (wskaźn i k jedno roczny) Dopuszcza ln y wskaźn ik spla1y zobow1ą1.a ń okreś l ony w a11 243 us iawy. po uwzgl ędnieni u ustawowych wylączen . ob li czony w o parciu o plan J kwarta łu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik usta lony w oparc iu o średnią arytmetyczną z 3 poprze~1 ch la.!)

Dopuszcza lny wskażn 1 k spłaty zobowiązań okreś lo n y w an 243 ustawy, po uwzględ ni en iu ustawowych wyłączeń. obliczony w oparciu o wykonan ie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalo n w o parciu o śred ni ą arytme1yczn z 3 przednich lai)

lnformaqa o spełmen 1u wskażnika spła ty zobowiązali okreś l onego w an 243 ustawy, po uwzgl ędn i ;;iu zobowi ązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoria lnego oraz po uwzgl ędn1en 1 u ustawo eh ~lączen , obli czonego w o parciu o Ian 3 kwa rta łów roku poprzed zaj aCel!O ro k budżetowy

Informacja o speln1 en1u wskażnika spłaty zobowi ązań okreś l onego w art 243 ustawy, po uwzgl ędnieniu zobowi ązań związk u wspol1 worzonego przez Jednos1kę: samorządu terytoria lnego o raz po uwzglę:dm eniu ustawowych wyłączeń , obli czonego w oparciu o \~kon!!.!_1e ro ku poprzedzaJącego rok budżetowy ~

Prz~aczenie progn~owa nej na dwyżki budżet owej , w tym~:

Spła ty kredytów. pozyczek 1 wyk up papierów wanośc1owych

ln fo rnrn cje uzupeln iające o wyb ranych rodz~ch ~alków ~udie 1 owych

Wydat ki b1ezące na wynagrodzenia 1 składki od ni ch nali czane Wydatk i związa n e z funkqonowa n1 em organów Jedn os1k1 samorząd u terytorialnego Wydatki obj ęle hm11em. o ktorym mowa w art 226 ust 3 pk1 4 ustawy

b1ezące

majątkowe

Wydat~westycyjne kontynuowane

Nowe wyda1k1 inwestycyj ne

Wydatk i majątkowe w fonrne dotaq1 Finansowa nie progrn mów. 1}1'ojek1ów lu b zadali rea lizowa nych z udziałem frodków, o których mowa w ar1 . 5 ust. I pk t 2 i 3 us tawy

Dochody b1ez.ące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem Srodków. o których mowa w an USI I pk..!..li. 3 ustawy

- w tym środki ok reś lone w an 5 ust I pkt 2 ustawy . w 1ym środ l..1 okreslo ne w an 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wył ącznie z zawartych umów na rea li zację programu, projektu lub zadania

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środ ków, o których mowa w an S ust I~ 1 3 usta"'Y

• w tym środki okres lone w art 5 ust I pkt 2 ustawy - w ty m środ ki o kreS lone w art. 5 usl I pkt 2 ustawy wyn i kające wyłączn ie z zawartych umów na rea l izaqę program~. p~ektu lub zadan ia

Wyda1k1 bieżące na programy. projekty lub zadania finansowane z udziałem środków. o których mowa w art ust I ekt 2 i 3 usta wy

- w rym finansowane środkami okreS lonym1 w an 5 us1 1 pkt 2 ustawy Wydatki b1 ez.ące na rea li zaqę programu, projektu lub zada nia wyn i kające \.vyłączme z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , o któ eh mowa w an 5 u~ I pkt 2 u~tawy __ _

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art S ~ I p~3 usta wy

- w tym finan sowane środkami okreS lonym1 w art 5 ust I pkt 2 ustawy Wydatki mają tkowe na realizaqę programu, projeklu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z ~tem dysponując m środkami . o k1órych mowa w an 5 ust I pkt 2 ustawy_

Wersja szablonu wydruku: 2014-10-208

W ykonanie 20 11 20 12

3,61%

3,61%

o.oo

3,6 1%

5.70%

-0,00

o.oo

25 468 508.~

8 342 554,68

o.oo

~ o.~

~ -o.oo

o.oo

o.oo ----

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo -

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo - '-­

o.oo

o.oo

4 ,68%

4 .68%

o.oo

4,68%

6.22%

o.oo o.oo

26 698 523,43

8 327 389,26

o.oo

0,00

o .oo

o.oo

o.oo

o.oo

Strona 2 z 6

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

0,00

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

Plan 3 kw. 20 13

6, 11%

4,61%

o.oo

4,61 %

6, 14%

0,00

0 ,00

25 249 413 .00

8 747 7 11 .00

3 892 348,39

2 902 025.39 ----990 323 ,00

990 323,00

JO 102 205,00

25 1 ooo.oo

2 888 670,00

27 11 4 24 ,00

2 528 258.00

I 7 17 19 1.00

I 717 19 1.00

I 7 17 19 1.00

3 187 746.00

2 795 234.00

2 528 258,00

990 323.00

841 774 .00

84 1 774.00

W ykonanie 2013

5,290/o

5,29%

o.oo

5.290/o

7,86%

o.oo o.oo

25 125 817.83

8 46 1 582,86

2 727 918.50

2 182 003, 10

545 955.40

545 955.40

9 484 6• 2.08

3 14 ooo.oo

2168829.79

2 037 325.55

2 16882979

I 365 820,89

I 365 820.89

I 365 820.89

2 398 493.27

2 097 475.59

2 398 493.27

545 955.40

464 062.09

464 062,09

Załacznik Nr 1 20 14

3,92%

3,92%

o.oo

3,92%

s .39%

6,02%

6.59%

Speł ni ona

Spełniona

0,00

o.oo

27 177 707.00

8 977 I SO.OO

5 056 206.37 ----3 067 665,37

I 988 541 ,00

I 988 54 1,00

14 963 017.00

2 823 663,00

3 198 749,87

2 962 023,27

2 962 023.27

I 690 260.00

I 6~260.00

I 690 260,00

32692 12,37

2 908 889.27

2 908 889,27

I 988 54 1.00

I 690 260.00

I 988 54 1,00

20 15

6,26%

6,26%

o.oo

6,26%

7, 17%

5.92%

6,490/o

ie s1>e lniona

Speln10na

J 300 000,00

3 300000,00

24 ooo ooo.oo

9 ooo ooo.oo

755 293.00

755 293.00

o.oo

o.oo

I 261 198.00

o.oo

332 486.00

3 15 860.00

3 15 860.00

o.oo

o.oo

o.oo

37 1 936.00

3 15 860,00

85 025.00

o.oo

o.oo

o.oo

20 16

6,43%

6,43%

o.oo

6,43%

7,24%

6,23%

6,8 1%

ie s pełniona

Speł ni ona

3 550 000,00

3 550 ooo.oo

24 ooo ooo.oo

9000000.00

205 042,00

205 042.00

o.oo

o.oo

I 025 OOO.OO

o.oo

O.OO

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

~ o.oo

201 7

6, 16%

6, 16%

o.oo

6, 16%

7.02%

6.60%

6,600/o

Spełn1o na

Spe/mo na

3 •48 300,00

3 448 300.00

24 ooo ooo.oo

9 ooo ooo.oo

24 260.00

14 260.00

o.oo

o.oo

I 000000.00

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo --

o.oo

o.oo

Wydruk z dn.: 20 14-12- 18- 10:54

Wykonanie Plan 3 kw. 'Wykonanie Załącznik Nr 1 Lp. Wyszczególnienie 20 11 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 Wydatk i na wkład krajowy w zwi ązku z umową na rea li zację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12 5 udziałem Srodków, o których mowa w an S ust I pkt 2 us1awy bez wzg lęd u na s top i eń finansowania ty mi o.oo 0,00 0,00 8 1 893.3 1 368 743,50 85 025,00 0,00 0,00 Srodkami _ - --------

~ - ----12 5 I w ty m w związku Z JUZ zawartą umową na reallzaCJę p~gramu , projektu lub !:_3.dania 0,00 o.oo 0,00 0 ,00 368 743,50 85 025.00 0,00 o.oo 12 6

Wydatk i na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu I stycznia 20 13 r umową na rea lizację programu, o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00

projektu lub zada ma finansowanego w co na;mn1e; 6()0/o Srodka m1 , o k1órych mowa w art S ust 1 pkt 2 ustawy 12 6 I w tym w związku ZJUZ zawartą umową na rea li zaqę programu, pro;ek1u lub zadania o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo

Przychody z t yt ułu kredytów, pozyczek. em1sj1 papie7ów wart0Sc1owych powsta;ące w związku z umową na 12 7 rea li zaCJę programu, pro;ektu lub zadam a finansowanego z udz iałem Srodków, o k1órych mowa w an. 5 us1 I pkt 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 2 usta bez wzgl ęd u na stop1eii finanso~ S~k~~

~ - -- ----12 7 I w tym w zwi ązku ZjUZ zawaną umową na rea li zaCJę programu , projektu lub zadani a 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 Przychody z l yt ułu kredytów, pozyczek, e m1 sj1 pap ierów wa n 0Sc1owych powslaJące~ związku z zawartą po dniu

----12 8 I stycznia 20 13 r umową na rea lt zaqę programu, proj ektu lub zadania finan sowanego w co najmniej 60% o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo

Srodkan11. o ktorych mowa w art 5 usl I pkt 2 ustawy 12 8 I w tym w związku Zjuz zawaną umową na rea li zacj ę programu, projek1u lub zadani a 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Kwo1y do tyczące 1u-Lejęc i a i sp lacy wbowiąz.a l1 po samodzielnych llU blicznyc h za kl adach o pieki zdrowotnej o r n pokr cia '!_j~mnego wyniku

13 I Kwota zobow1ązaii wyn i kających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązarl po 0 ,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo

likwidowan ych 1 przekształca nych samodzie lnych zakład!_c'.!..i>piek 1 zdrowotne1 13 2

Dochody budzetowe z tytu łu dotacji celowej z budżetu paiistwa, o k1 óreJ mowa w an . I 967stawy z dma 15 0,00 O.OO 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo

kwietnia 2011 r o dz1ałaln0Sc1 leczn 1czeJ (Oz.U. N!J...!. 2. poz _654. z pozn zm) 13 3 Wysokość zobow1 ązarl pod legających umo rzeniu, o k1órym mowa w an 190 ustawy o d ziała l nośc i leczni czej 0,00 0 ,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 13 4 Wydatki na spłatę przejęt ych zobowiązań samodz ielnego pub li cznego za kladu op1ek1 zdrowotn ej

o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo p~kształconego na zasadach okreś l onyc h w przepisach o działaln0Sc 1 l eczn ic~

13 5 Wydatk i na spłatę przejęlych zobow1 ązail samodzielnego pub li cznego za kładu op1ek1 zdrowotnej li ~tdowanego o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0 ,00 0,00

na zasadach o_kreślonych w przep isach o dz1ałaln0Sc1 leczmcze1

13 6 Wydatki na s płat ę zobowiązań samodzi e lnego publicznego zak ł adu o p1 ek1 zdrowolnej przejętych do końca 2011

o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo r n~s1aw1e przepisów o zak ladach op ieki zdrowo1neJ

13 7 Wyda tki b1ez.ące na pokrycie Ujemnego wyniku finansowego samod zielnego publicznego zakładu o p1ek1 zd row~ 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 1• D::.ne uzupelni ające- o dlugu i jego SJ>lacie

14 I Spłaty rai kapitałowych oraz wykup pap ie rów wartości owych, o których mowa w pkt 5 I , wynikające wyłączni e o.oo O.OO

Z I ulu zobow1ązari jUZ zac 1ągn1 ę 1ych 2 400 ooo.oo 2 400 ooo.oo 2 500 ooo.oo 3 100 ooo.oo 3 350 000,00 3 248 300,00 14 2 Kwoia długu, ktorego planowana spłata do ko na się z wy~tków budz~tu 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 14 3 Wydatki znrntejSz..ające dług, w tym

0,00 o.oo 0,00 O.OO o.oo o.oo o.oo o.oo 14 3 I s plata zobow1 ąza n wymaga ln ych z lal poprzedmc~, innych ni z w pkl 14 3 3 0,00 o.oo O.OO o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 14 3 2 związa n e z umowami za li czanymi do tytułów dłuznych wliczanych do panstwowego długu publicznego 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 14 3 3 wypła1y z lytulu wymaga ln ych poręuerl 1 gwarancj i

0,00 o.oo O.OO o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 14 4 Wynik operaq1 n1e!..asowych wpływających na kwo1ę d ł ugu ( m in umorzenia , rózn1ce kursowe) 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 15 Dane do tyczące: emito wan ych ob ligacji pn;ychodowych

Wersja szablonu wydruku: 2014-1 ()..20a Strona 3 z 6

Wydruk z dn. 2014-12· 18 . 10:54

Lp.

11

11

I 2

I 3

1 1 3 1

1 1 4

1 1 s 1 2

I 2 I

122

21

2 1 1

2 I I I

2 1 2

2 1 3

2 1 3 1

2 1 3 1 I

2 ł J I 1

W yszcze_gó lnienie Dochody ogółem

Dochody b 1 ezące

dochody z tyt ułu udziału :!'e wpływach z ~atku dochodowego od osób fi zyczn_E_

~ochody z t yt uł u udz1alu we wpływach z podalku dochodowego~ osób prawny~

podatki 1 o~ty

z podatku od n1eruchom0Sc1

z subwenCJ • ogó lnej

_ z t yt ułu dotacji 1 środków przeznaczonych na ~e bieżące

Dochody majątkowe, w tym

ze sprzedazy mająt k u

z tytułu dotaCJ I oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W yda tki ogółem

Wydatki bi eżące, w tym

~ulu po rę~ń 1 gwaranCJ I w tym gwara nqe 1 poręczenia pod l egające wyłączeniu z lm11tu spłaty zobow1ą.z.ari , o którym mowa w an 243 ustawy

na spła tę Prz~ętych zobow1ązan samodzie lnego publicznego zakładu op1el..1 zdrowoh;J przek ształconego na zasadach okreś l o n ych w przep isach o dz1 a la lnośc 1 leczn1czeJ, w wysokosc1 w JakieJ nie podlegają sfinansowa niu dotacj ą z budze1u paristwa

wydatki na obsługę d ługu . w 1ym

odse1 k1 1 dysko nto okreS lone w an 243 ust 1 ustawy, w tym · odse1k1 1 dys ko nto pod legające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiąza li . o którym mowa w art. 243 ustawy, w 1ermr01 e ni e d łuzszym mz 90 dn i po zakoriczen1u programu, projektu lub zadania i

_ ~zyman1u refundacji z t_YEh Srodków (bez odsetek 1 d sks:inta od zobow1ązarl na wkład krajowy) odse1ki 1 dysko nto pod legające wyłączen iu z limitu splaty zobow1ązari . o którym mo\.\13 w art . 243 ustav. , z tytu ł u zobow1~za n zac 1 ągmę!Ych na wkład kra1owy

Wyd~k1 maJą ikowe

Wynik budi:efu

Pr-Lychod y budi:elu

4 I Nadwyzka budżetowa~la1 ub iegłych

4 I I w tym na pokrycie defi cytu budzetu

4 2 Wo lne Srodk1, o k~rych m0 \.\'3 w an 2 17 us1 2 pkt 6 ustawy

4 :? 1 w t _ł':m na pokryc ie defi cyt u budzetu

4 3 Kredyty, pozyczk1 . emisJa pa pierów \va nosc1owych

4 l I w tym na pokrycie defi cytu budzetu

4 -i Inne przychody n1ezwi<µ.a ne z zac 1 ągnięc1em długu

4 4 I ~m n~ po k.Tie defi cytu budżetu

S 1

5 I 1

5 I 1 1

5 I 1 2

5 I 1 3

5 2

6

81

82

Rozchod y budietu

Spł ary rat kapita łowych kredytów 1 pozyczek oraz wykup papierów wa rt 0Sc1owych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączen z h m1tu spłaty zobow1ąza ri , o którym mowa w an 243 ustawy, z tego

kwoia p rzypadających na da ny rok l.. wo1 ustawowych wylączeri okres lonyc h w a rt 243 ust 3 usta wy

kwota przypadającyc h na dany ro k kwot usta wowych wylączeti okres lonyc h w art 24 3 us t Ja ustawy

kwota p rzypadających n~any rok kwot usta wowych wylączeti innych mz okreSlone w an 243 ustawy

Inne rozchody mezWląz..a ne ze s płatą długu

Kwoia długu

Kwo1a zobowiąza1ł wynikaj ących z przejęc ia przez jednos1kę samorądu teryto rialnego zobow i ązali po likwido wanr_ch i J>rzekszlałcanych jednostka ch za li~~rch d o sektora finansów 1mblicznych Relacja zrównoważenia ""'Ydarków bi eżących . o której mowa w a r1. 242 ustawy

Rozn1ca między dochoda m1 ~ezącym1 a wyda1kam1 b1 ezącym1

Rózn1ca między dochodami bi ezącym1 . skorygo\.V3nym1 o środki a wydatkami b 1 ezącym1 , pomn1eJszonym1 o

~

Wersja szablonu wydruku: 2014- 10-20a

2018 2019 2020 -63 387 492,00 - ~ 500 ooo.oo 64 ooo 000,00

63 387 492.00 63 500 ooo.oo 64 ooo ooo.oo 11 ooo ooo.oo 11 ooo ooo.oo 11 ooo ooo.oo -- - -

100 ooo.oo 100 ooo.oo 100000,00

2 300 ooo.oo 2 300000.00 2 300 ooo.oo o.oo o.oo o.oo

32 ooo ooo.oo 32 OOO OOO.OO 32 ooo ooo.oo 1 2500~,<!0- I 2 500 000,00 12 500 ooo.oo ~ - o.oo o.oo

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

59 987 492,00 59 734 769,00 63 365 231 ,oo 59 002 492.00 59 150 ooo.oo 63 365 23 1.00

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

o.oo o.oo o.oo

300 ooo.oo 150 ooo.oo 50 ooo.oo 300 ooo.oo 150000.00 50 ooo.oo

o.oo o.oo o.oo

o.oo o.oo o.oo 985 ooo.oo 584 769.00 o.oo

3 400 000,00 3 765 231,00 634 769,00

o.oo 0,00 0,00

o.oo o.oo o.oo o.~ o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo O.OO o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

3 400 ooo.oo 3 765 231.00 634 769,00

3 400 ooo.oo 3 765 23 1.00 634 769.00

o.oo o.oo o.oo

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

4 400 ooo.oo 634 769,00 o.oo

o.oo 0,00 0,00

4 385 ooo.oo 4 350 ooo.oo 634 769,00

4 385 ooo.oo 4 350 000,00 634 769.00

Strona 4 z 6 Wydruk z dn.: 2014- 12-18 - 10:54

Lp.

9 I

92

93

9 .4

95

96

96 1

97

97 1

JO

10 I

li

li I

li 2

li .3

I 13 I

11 3.2

li 4

li 5

Jl 6

12

12 I

12 I I

12 I 1 1

12 2

12.2 I

12.2. 1 I

12 3

12 3 I

12.3.2

12.4

12.4 I

12.4 2

W yszczeg_ó lni!:!' ie Ws kainik sp laty zobo~ąza 1l

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty s pła ty zobowiązań , o któ rej mowa w art. 243 ust. I usta wy do dochodów,

bez uwzgl ęd ni en ia zo bowiązań zwi ązku współtworzonego przez j ed nostkę samorządu 1erytonalnego i bez

uwzgl ędmenia usiawo~ ~czeń przypada)ą9'Ch~ dan ro~

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty sp ł a ty zobowi ąza rl , o której mowa w an . 243 ust. I ustawy do dochodów,

bez u wzg l ędni enia zobowiązali związku współtwo rzonego przez j ednostkę samorządu teryton alnego, po uwzgl ędmeniu ustawo~~h wyl~czerl p rzypada~ych na ~y rok _ Kwota zobowiązali zwi ązku współtworzonego przez j ednostkę samorządu terytorialnego przypadających do

se_ła 1y w danym roku budżeto~m. pod l egająca doliczeniu zgodn ie~~- 244 ustawv Wskaźni k planmva nej łącznej kwoty spłaty zobowiązarl , o której mowa w art . 243 ust. I ustawy do dochodów, po

u v.'Zg l ęd n1 en 1 u zobow1 ązarl związku współtworzonego Przez j ednostkę samorządu terytoria lnego o raz po

uwz_g l ęd n1 en 1 u ustawowy~ wy~czeń _p r~yp~dających na dany rok Wskażn 1 k dochodów b 1 ezących powi ększonych o dochody ze s przedaży majątku oraz po mniejszonych o wydatki

b 1 ezące, do dochodów budzetu, us ra lo ny d la da nes_~roku (wskażn1 k .1.ed noroczn_yJ __

Do puszcza lny wskażmk spła 1y zobow1ązari okreś l o ny w art. 243 ustawy, po uwzgl ędnieni u ustawowych wyłącze1i

. ob li czony w oparciu o plan 3 kwa rta łu ro ku poprzedzającego pierwszy ro k prognozy ( wskaźnik ustalo ny w

opa rc~ o Sredr11ą ary_! met c2.113 z 3 po przed r11ch lat) ___ _ __

Dopuszcza lny wskaźn i k spłaty zobow1 ązarl okreś l ony w an . 24 3 ustawy, po uwzględmeni u ustawowych

wylączerl , obliczony w opa rciu o wykonan ie ro ku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskażni k

usta lo ny w opa_rc1u o S red~ą arytmet yczną_ z 3 poprzednich lat) lnfo rmaqa o spełn ieniu wskaźnika spłaty zobow1ązail o kreś l onego w art 243 ustawy, po uwzgl ęd ni eniu

zobowiąza li związk u współtwo rzo nego przez jednostkę samorządu terytoria lnego o raz po uwzględ ni eniu

ustawowych wyłączeil , obliczonego w oparc i u~ 3 k~nalów roku poprzed~ącego rok budże~~~-lnfo rmaqa o s pełni en iu wskaźnika spła ty zobow1ązarl ok reślo nego w an 243 ustawy. po uwzgl ęd ni e ni u

zobowi ązań związku współtworzonego przez J ednostkę samo rządu terytorial nego oraz po u wzgl ędni en iu

~ us1awo~~h wyłącze1l. ~li c!onego w opa~1~ o \rykonanie roku poprzedzającego ro k budżel<2_~ _

Prz.e~enie prognozowa~j nadwyżk i budże towej , w f)'m na :

Spł aty kredytów. pozyczek ' wyku p pap ierów wanoś~ow~~-~---

lnfo n n::tcje uzu1>eln iają ce o wy branyc h rodzajach wyda tków budie lowych

Wydatki b 1 ezące na wyna~odzen ia 1 sk ład k i od ruch nali czane

Wydatk i =wiąza n e z funkqonowa n1 em o rga nów Jednostk i sa~rządu leryton a. lneg<:_

Wydatk i O~J ęte lurntem, o którym mowa w art 226 ust. 3 ~I 4 usta~

b 1 ezące

mająt kowe

Wydatk i mwestycyJne ko ntynuowane

Nowe wydatk i in westycyjne

Wyda1k1 mają t kowe w fonrne dotaCJ1

Fina nsowa nie p rogra mów. 1u-ojek1 ów lub -z.a da rl rea lizowanych z udzia lem ś rodków, o któ rych mowa w a r t. 5

us t. I pkt 2 i J us ta~vr _ ___ _ __

Dochody b 1ezące na programy. projekty lub zadania finansowane z udzia łem środ ków, o których mowa w an

ust I pkt 2 1 3 ustawy_

- w tym srodki okreś l o n e w an 5 us t I pkt 2 us tawy

- w tym ś rodki okreś lone w art 5 ust I pkt 2 ustawy wyn i kające wyłączni e z zawartych umów na

realt zaqę pro~amu . pr~ekt u lu b zadania Dochody mają tkowe na programy, projekty lu b zadarna finansowane z udz ia łem srodków. o których mowa w an

S ust I pkt 2 1 3 usta~

- w l2'._m środ ki okreś l one w an S ust I ~ustawy

- w tym ś rodk1 okreś lone w art S ust I pkt 2 ustawy wyn i kające wyłączn i e z zawartych umów na

rea ll zaqę_ p~ramu, oroiektu lub zadania ______ _

Wydatk i b ieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z u dz ia łem ś rodków, o których mowa w an„

ust I pkt 2 1 3 us tawy

- w tym finansowane środkami ok reślon ym i w an 5 ust I pkt 2 usta wy

Wydatki b i eżące na rea li zaqę program u. pro1ektu lub zadania wyn1 ka1 ące wył ączn ie z zawa rtych umów z

~dm~m dysp~ c m Srodkam1 , o k~ mowa w art 5 ~~usta~ Wydatki maj ątkowe na programy. proj ekty lub zadania finansowane z u dzia łem środ ków, o których mowa w an „ 5 ust I pktl.._.!_ 3 usta wy

- w tym finansowane środkam i o kreś l o n ynu w an . 5 ust. I pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na rea l i zacj ę progra mu. projekt u lub zada nia wyn i kaj ące wyłącznie z zawartych um ów z

podnuo~m dys~nu c m środkam i , o kt~ch mowa w an . 5 ~ustawy__

Wersja szablonu wydruku: 2014-10-208

201 8 201 9 2020

5.84% 6, 17% 1,07%

s.84% 6, 17% 1,07%

o.oo o.oo 0,00

5,84% 6, 17% 1,07%

6,92% 6,85% 0,99%

7, 14% 7,06% 6,93%

7, 14% 7,06% 6,93%

Speł ni ona Speł ni o na S peł n iona

S peł ni ona S peł ni ona Spełn iona

3 400 000,00 3 765 23 1,00 634 769,00

634 769.00 ---~~--

3 400 ooo.oo 3 765 23 I ,OO

24 ooo ooo.oo 9 ooo ooo.oo

0,00

0,00

o.oo o.oo

985 ooo.oo 0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

24 ooo ooo.oo 24 ooo ooo.oo -----9 ooo ooo.oo 9 ooo ooo.oo

o.oo o.oo 0,00 0,00

o.oo o.oo

584 769.00

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00 o.oo

0,00 0,00

0,00 o.oo

o.oo 0,00

0,00 0,00

o.oo 0,00

o.oo o.oo

o.oo o.oo

o.oo o.oo

0,00 o.oo

o.oo o.oo

0,00 0,00

Strona 5 z 6 Wydruk z dn.: 201 4-12-18 - 10:54

Lp.

12 5

12.5 I

12 6

12 6 1

12 7

12 7 I

12 8

12 8 I

13

13 I

13 2

133

13 4

13 5

13 6

13 7

14

14 I

14 2

14 J

14 3 I

14 3 2

14 3 3

14 4

15

___ W yszczegó ln ienie Wydatki na wkład kraj owy w zwi ązku z umową na rea l izację programu, proj ektu lub zadania finansowanego z

udzia ł em środków, o których mowa w art. 5 ust. I pk1 2 ustawy bez względ u na sto pierl finansowania tymi __i!:odkam1 ______ _

w tym w zwi ązku zjuz zawartą umową na reali zasię programu, proj ektu lu b zadania _

Wyda tki na wkład kraj owy w zwi ązku z zawa rtą po dniu I stycznia 20 13 r umową na rea l i zaCję programu.

proj ektu lub zadania finansowanego w co naJ1nnieJ 6()0/o środkami , o k1órych mowa w art 5 ust I pkt 2 usta wy

w tym w związk u ZJUŻ zawartą umową na reali zację programu. proj ektu lub zadania

Przychody z tyt ułu kredytów. pożyczek, emisji pap ierów wart ościowych powstające w związk u z umową na

rea li zację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środ ków, o których mowa w art 5 usl I pkt

2 ustawy bez wzs!_td u na s too1eli finansowania tvmi środkami

w tym w związku z j uż zawartą umową na reali zacj ę programu. projektu lub :zadani a

Przychody ;t""yt ulu kredytów, pozyczek, em1 sj1 papierów wanośc1owych powstają~ w związku z z.awaną po d niu

I styczni a 20 13 r umową na rea ll :zacj ę programu, projektu lub :zadania fi nansowanego wco najmniej 60%

środkan11 , o kt ó_rych mowa w an . ~ us t .!.._.e.kt 2 ustawy

w rym w zwi ązku z~ż za wan~ umową na rea li zaCJę programu,_projek1u lu b zadania _

Kwoty dotyczące pi-1.ej ęc i a i splaly zobowiąza 1l po sa modzielnych 1wbłicznych zakladach opieki z.drowolnej 0 1-az pokrycia ujemnego w niku

Kwota zobowiązali wyn1kaj<1cych z przejęcia przez Jednostkę sam orz.1d u terytoria lnego zobow1 ązar1 po

likwidowanych 1 przek szta l cany~h samodz1e ln eh za kladach~1ek1 zdrowotnej __ _

Dochody budzetowe z tytułu dotacj i ce lowej z budzetu palist\.113, o któreJ mowa w art. 196 ustawy z dnia 15

kw1etn1 a 20 11 r o dz ia ła lnośc1 lecznicze! Dz U. Nr 11 2, poz. 654 , z póżn zm J Wysokość zobowiązali podlegających umorzeniu , o którym mowa w an 190 ustawy o dzia ł a lnośc i leczniczej

Wyd;tk1 na spłatę przejętych zobow1ąz.a li samodzielne&<; publ~znego za kład u opieki zdrow~neJ -

_.2_rzeksztalconego na zasadach ok reś l onych w przepisach o dz i a ła ln ośc i leczn_1c_ze_,j __ _

Wyda tki na s pła 1 ę przejętych zobowiązali samodzielnego publicznego zakład u opieki zdrowotnej llkw idowanego

na zasadach okreś l onych w przepisach o działalności leczmczei

Wydatk1 na spl;;ę ~bow1 ązail samod z1elnego publ 1cznego zakład u op1e k1 zdrowotnej przejętych do koilca 20 I I

r na podstawie prz~1sów o zak ładach opieki zdrowotnej

Wydatki b1 ez.ące na po krycie ujemnego wym ku fina nsow~o samodzielnego publicznego zakła du op1ek1

zd roworn ej

Da ne uzupełniające o długu i jego s płac i e

Spla1y ra t ka pita łowy~ ora~~kup papierów wartościowych , o kt órych mowa w pkt. 5 I., wym kaJące wyłącz.me z t yt ułu zobow1 ąza_ri ~z zac1 ągn1 ęt~

Kwo ta dł ugu , którego planowana splata do kona s i ę z wydatków budze1u

Wyda tki zmnieJ S:zaJące dług, w rym

spła ta zobowiązań wymaga lnych z lal poprzedni ch. mn ych n1 z w pk1 14 3 3

zwi ązane z umowami za li cz.a nym1 do t yt u~w ~żnych w liczanych do parls1wowego długu pu blicznego

wypła ty z tyt ułu wymaga lnych poręczeli i gwarancj i

W yn1k o peracji ni ekasowych wpływających na kwo1ę długu ( mm umorzenia, różni ce kursowe)

Da ne dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

Wersja szablonu wydruku: 2014·10·2Ga

20 18 201 9

0,00

--- -0,00

0,00

__ o.oo_~

0,00

0,00

0,00

----r--0,00 ---~

------o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

I- -2 100 000,00

0,00

0,00

o.oo o.oo o.oo ---- -0,00

Strona 6 z 6

O.OO

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

0,00

o.oo

O.OO

0,00

0,00

O.OO

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00

2020

---

0,00

0,00

o.oo

0,00

o.oo

o.oo

0,00

o.oo

0,00

o.oo

o.oo

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00

0,00

Wydruk z dn.: 2014-12-18 - 10:54

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Jednostka Okres

L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji

koordynująca od do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1 +1.2+1.3)

1.a - wydatki bieżące

1.b - wydatki majątkowe

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) , z tego:

1.1.1 - wydatki b ieżące

ERASMUS+ " Podróże ze smakiem" - Zespół Szkół

1. 1. 1. 1 Przedsięwzięcia edukacyjne - staz Gastronomiczno- 2014 2016

młodzieży uczących się w zagranicznych Hotelarskich w

przedsiębiorstwach. Iwoniczu Zdroju

Erasmus+ Europejczycy w ruchu - Zespól Szkół w 1.1.1.2 migracje pomiedzy integracją a tradycją - Iwoniczu

2014 2017

międzynarodowe działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami

Podkarpacie stawia na zawodowców - Starostwo Powiatowe 1.1.1.3 Podniesienie atrakcyjności i jakości w Krośnie

2012 2015

szkolnictwa zawodowego

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz Powiatowy Urząd 1.1.1.4 wspieranie aktywności zawodowej - Pracy w Krośnie

2013 2014

Aktywni na rynku pracy

Program aktywizacji społecznej w Powiatowe Centrum

1.1.1.5 powiecie krośnieńskim - Rozwój i Pomocy Rodzinie w 2013 2015

upowszechnienie aktywnej intergacji Krośnie

1.1.2 - wydatki majątkowe

1.1.2. 1 Budowa Systemu Informacji Starostwo Powiatowe

2012 2014 Przestrzennej wspomagającego w Krośnie Zarzadzanie Powiatem Krosnieńskim -Wspomaganie działania związanego z za

Łączne nakłady

finansowe

8 595 785,05

6 007 289,05

2 588 496,00

8 595 785,05

6 007 289,05

592 882,00

186 594,00

2 777 507,40

1962093,00

488 212,65

2 588 496,00

2 588 496,00

kwoty w zł

Limit 2014

5 056 206,37

3 067 665,37

1 988 541 ,00

5 056 206,37

3 067 665,37

151 522,00

15 295,00

1287062,22

1360310,00

253476,15

1 988 541 ,00

1 988 541,00

Limit 2015

755 293,00

755 293,00

0,00

755 293,00

755 293,00

296 441,00

86 916,00

286 911 ,00

0,00

85 025,00

0,00

0,00

Strona

Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018

205 042,00 24 260,00 0,00

205 042,00 24 260,00 0,00

0,00 0,00 0,00

205 042,00 24 260,00 0,00

205 042,00 24 260,00 0,00

144 919,00 0,00 0,00

60 123,00 24 260,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Strona 2

Limit zobowiązań

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 3

Jednostka Okres

L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018

koordynująca I finansowe od do

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: -- - -· -- -- - -- -· --

1.2.1 - wydatki b ieżące 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego -- - - - - „ -·

1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00

Limit zobowiązań

0,00

-0,00

0,00

0,00

~ ~

Strona 4

Załącznik nr 3 do U chwały

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020

W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu Krośnieńskiego i Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok w wieloletniej prognozie

finansowej dokonuje się następujących zmian na 2014 rok.

Plan dochodów ogółem ustala się w kwocie

• dochody bieżące w kwocie

• dochody majątkowe w kwocie

Plan wydatków ogółem ustala się w kwocie

• wydatki bieżące w kwocie

• wydatki majątkowe w kwocie

77.727.951 ,87 zł z tego;

67.693.240,87 zł

10.034.711 ,00 zł

83.417.951 ,87 zł z tego ;

63.642.730,87 zł

19.775 .221 ,00 zł

Deficyt ustala się w wysokości 5.690.000,00 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

• kredytów i pożyczek § 952 w kwocie 3.800.000,00 zł

• przychody z tytułu prywatyzacji majątku ( § 955) w kwocie 190.000,00 zł - sprzedaż

akcji PKS.

• wolnych środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach

publicznych § ( 950 ) w kwocie - 1. 700.000,00

Rozchody ustala się w kwocie 2.500.000,00 zł. Spłata rat kredytowych planowana jest do 2020

roku.

Wieloletnią prognozę finansową opracowaną na lata 2014 - 2020 po zmianach przedstawia

załącznik nr 1 do uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w limitach wydatków na

projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

wprowadza się nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2014-2017.

Przedsięwzięcie finansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja

Programu Erasmus +projekt pn. „ Europejczycy w ruchu - migracje pomiędzy integracją a

tradycją „ Jednostka realizująca przedsięwzięcie Zespół Szkół w Iwoniczu- przedsięwzięcie

edukacyjne ma na celu większe uświadomienie fenomenu migracji, który jest powszechnie

dostrzegany we współczesnym świecie.

Wartość przedsięwzięcia na lata 2014-2017 wynosi 186.594,00 zł. Ustala się limit wydatków

bieżących na przedsięwzięcie pn." Europejczycy w ruchu - migracje pomiędzy integracją a

tradycją „ w sposób następujący:

Limit wydatków bieżących na 2014 rok ustala się w kwocie - 15.295,00 zł

Limit wydatków bieżących na 2015 rok ustala się w kwocie - 86.916,00 zł

Limit wydatków bieżących na 2016 rok ustala się w kwocie - 60.123 ,00 zł

Limit wydatków bieżących na 2017 rok ustala się w kwocie - 24.260,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Przew~cy Rady

Edw8fct Nowak-