ZAŁĄCZNIK NR 1 – do zapytania ofertowego nr 1/05/2018 z dnia 07.05.2018 roku

INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI ORAZ ILOŚCI OPERACJI FINANSOWO-KSIĘGOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO

Księgi rachunkowe Spółki od 01.01.2018 roku prowadzone są w systemie Enova365, z wykorzystaniem systemu obiegu dokumentów Business Navigator. W roku obrotowym od 1.01.2017 do 31.12.2017 księgi rachunkowe były prowadzone w systemie PROEXPERT SQL;

Księgowość prowadzona jest przez pracowników Spółki, żadne zadania związane z księgowością nie były zlecane na zewnątrz Spółki;

Dokumentacja księgowa jest przechowywana w siedzibie Spółki w Konstantynowie Łódzkim i w biurze w Łodzi;

Ilość księgowań w roku obrotowym od 1.01.2017 do 31.12.2017 wynosiła ok. 7,5 tysiąca;

Sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 i za lata ubiegłe są dostępne na stronie internetowej https://www.mabion.eu/pl/1/dla-inwestorow/raporty-okresowe/

Sprawozdania finansowe Spółki za lata obrotowe 2015, 2016 i 2017 były audytowane przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Spółka zatrudnia ok. 160 osób, zatrudnionych w ponad 95% na podstawie umów o pracę;

Główne aktywa Spółki stanowi nieruchomość – działka i zakład produkcyjny w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Konstantynowie Łódzkim;

Spółka posiada ok. 850 zidentyfikowanych środków trwałych;

Spółka w roku obrotowym od 1.01.2017 do 31.12.2017 nie prowadziła produkcji ani sprzedaży;

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w roku obrotowym od 1.01.2017 do 31.12.2017 było prowadzenie prac rozwojowych leku MabionCD20 (rituximab);

Spółka korzysta z 3 zezwoleń w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej;

Spółka korzysta z dofinansowania w ramach umów zawartych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;

Spółka korzysta z kredytu bankowego w BZ WZBK SA oraz incydentalnie z pożyczek od akcjonariuszy;

Spółka korzysta z finansowania w ramach ponad 20 umów leasingowych z PKO Leasing SA, Idea Getin Leasing SA, Europejskim Funduszem Leasingowym SA i Volkswagen Leasing GmbH oddział w Polsce;

Spółka uzyskuje wpływy z tytułu zaliczek na poczet wyłącznych praw do dystrybucji leku MabionCD20 na wybranych terytoriach geograficznych;

Spółka jest czynnym płatnikiem VAT;

Spółka nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych, nie posiada dominującego właściciela i nie posiada udziałów w innych podmiotach.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – do zapytania ofertowego nr 1/05/2018 z dnia 07.05.2018 roku

FORMULARZ OFERTY /TENDER PROPOSAL FORM

I. Identification of the Tenderer, incl. name, address, number in the companies’ register and NIP:

………………………………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………………………….......................

.…………………………………………………………………………………………………………………………......................

II. Name and contact data (phone and e-mail) of a contact person:

………………………………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………………………….......................

III. Information about the Tenderer, incl. numer of certified public accountants (biegły rewident)

………………………………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………………………….......................

.…………………………………………………………………………………………………………………………......................

.…………………………………………………………………………………………………………………………......................

IV. Information about the Tenderers knowledge of the pharmaceutical industry

………………………………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………………………….......................

.…………………………………………………………………………………………………………………………......................

.…………………………………………………………………………………………………………………………......................

V. Methods and proposed time to perform proposed works:

.…………………………………………………………………………………………………………………………......................

.…………………………………………………………………………………………………………………………......................

.…………………………………………………………………………………………………………………………......................

………………………………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………………………….......................

.…………………………………………………………………………………………………………………………......................

VI. Proposed fees and expenses:

Opcja 1

2018 annual statutory audit (Badanie sprawozdania finansowego za rok 2018)a. Net fee: ……………………… złb. Gross fee: ……………………. złc. Expenses: .........................

2019 annual statutory audit (Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019)a. Net fee: ……………………… złb. Gross fee: ……………………. złc. Expenses: .........................

2018 semi-annual statutory review (Przegląd sprawozdania finansowego za okres półroczny zakończony 30.06.2018)a. Net fee: ……………………… złb. Gross fee: ……………………. złc. Expenses: .........................

2019 semi-annual statutory review (Przegląd sprawozdania finansowego za okres półroczny zakończony 30.06.2019)a. Net fee: ……………………… złb. Gross fee: ……………………. złc. Expenses: .........................

Opcja 2 - PCAOB

2018 annual statutory audit (Badanie sprawozdania finansowego za rok 2018)

a. Net fee: ……………………… złb. Gross fee: ……………………. złc. Expenses: .........................

2019 annual statutory audit (Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019) a. Net fee: ……………………… złb. Gross fee: ……………………. złc. Expenses: .........................

2018 semi-annual statutory review (Przegląd sprawozdania finansowego za okres półroczny zakończony 30.06.2018) a. Net fee: ……………………… złb. Gross fee: ……………………. złc. Expenses: .........................

2019 semi-annual statutory review (Przegląd sprawozdania finansowego za okres półroczny zakończony 30.06.2019) a. Net fee: ……………………… złb. Gross fee: ……………………. złc. Expenses: .........................

VII. Tenderers statements:

I declare that I have acquainted myself with the request for proposal, I have no objections to raise and I accept its provisions.

I declare that all expenses necessary to perform proposed works are included in proposed fees and expenses.

Place and date: ………………………..

…..………………………………………………………………….…..

Signature of the Tenderer or of a person authorized to represent the Tenderer

ZAŁĄCZNIK NR 3 – do zapytania ofertowego nr 1/05/2018 z dnia 07.05.2018 roku

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /LIST OF PERSONNEL ASSIGNED TO THE AUDIT TEAM

No. Name Professional Qualifications

(title/No.)

Relevant professional experience

Knowledge of pharmaceutical

industry

Place and date: ………………………..

…..………………………………………………………………….…..

Signature of the Tenderer or of a person authorized to represent the Tenderer

ZAŁĄCZNIK NR 4 – do zapytania ofertowego nr 1/05/2018 z dnia 07.05.2018 roku

LISTA PODMIOTÓW, W KTÓRYCH OFERENT PRZEPROWADZIŁ BADANIE USTAWOWE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT / LIST OF COMPANIES

AUDITED BY THE TENDERER DURING LAST 3 YEARS (STATUTORY AUDITS ONLY)

No. Scope of work (incl. information if financial statements were

prepared in accordance with IAS/IFRS and if the audited company was listed on GPW and/or

NASDAQ)

Name and adress of audited company

Years subject to

audit

Place and date: ………………………..

…..………………………………………………………………….…..

Signature of the Tenderer or of a person authorized to represent the Tenderer