Post on 16-Nov-2014
description
Trading plan.
Co to jest trading plan?
Trading plan - to plan w którym zawarte są wszelkie informacje odnośnie, aspektów emocjonalnych i psychologicznych, zarządzania pozycją, zarządzania ryzykiem oraz strategii inwestycyjnej.Plan musi być prosty oraz przejrzysty, obejmować sytuacje kiedy po otwarciu pozycji wszystko przebiega zgodnie z Twoimi założeniami, ale również dotyczyć sytuacji kiedy transakcja znacząco odbiega od ideału.
Dlaczego potrzebujemy trading planu?
Posiadanie planu tradingu na Forex jest jednym z najważniejszych elementów układanki w cyklu stawania się konsekwentnie zarabiającym traderem.
„Bycie zdyscyplinowanym i przestrzeganie reguł jest niezbędne. Bezkonkretnych, jasnych i przetestowanych reguł spekulanci nie mają realnychszans na sukces. Dlaczego? Ponieważ spekulant bez planu jest jak generałbez strategii, czyli bez planu bitwy. Spekulanci bez klarownego planu sąskazani na motanie się między ruchami rynku aż zostaną pokonani”
Jesse Livermore
Dlaczego potrzebujemy trading planu (c.d.)?
Sukces na rynku jest pochodną dyscypliny a większość ludzi, po prostu nie ma jej wystarczająco dużo i inwestuje emocjonalnie a nie obiektywnie.
To tu jest właśnie ten przełomowy punkt w którym trading plan, będzie działać na naszą korzyść, jako przewodnik, który pozwoli na zdyscyplinowanie drogi inwestycyjnej.
Dodatkowe korzyści.
Posiadanie zdefiniowanego i spisanego planu Twojego inwestowania oznacza, że robisz wysiłek wzięcia odpowiedzialności, za swoje finanse.
Jesteś odpowiedzialny za samego siebie podczas handlu na rynku.
To jest cały sens posiadania planu na Forex; czyli posiadanie fizycznego przypomnienia tego, co jest najlepsze dla Twojego konta inwestycyjnego w danym momencie.
Więc co dokładnie musi zawierać plan?
Nie musi być super skomplikowany, najważniejszym aspektem skutecznego planu jest, żebyś mógł zmusić się do użytkowania go!
Zapisz go na komputerze i wydrukuj go, a następnie umieścić go na biurku, powieś go na lodówce, gdziekolwiek, tak żebyś mógł go widzieć za każdym razem, gdy otwierasz transakcje, czytaj go codziennie.
W planie muszą zostać zawarte informacje:
Zarządzanie ryzykiem / pozycją Wartość otwieranej pozycji
Sposób otwierania i zamykania pozycji Ryzyko, wielkość pozycji
Największa skumulowana strata Strata na transakcję
Twój s
Strategia inwestycyjna: Punkt otwarcia transakcji (Entry Price – EP) Punkt zamknięcia z zyskiem – (Target Price – TP) Punkt zamknięcia ze stratą –(Stop Loss – SL) Time frame Rodzaj par
Aspekty emocjonalne i psychologiczne: Ocena własnych możliwości Określenie celu inwestycyjnego Codzienna dyscyplina Warunki inwestowania
Jakie są najważniejsze elementy strategii inwestycyjnej?
Zdefiniuj swoją strategię wejścia np.: przecięcia średnich,
price action, cokolwiek używasz do wejść upewnij się, że
możesz to zwerbalizować i zdefiniować oraz
stanowi to wysokiej jakości wejście dające
przewagę.
Musisz wiedzieć jaką masz strategię wyjścia przed wejściem do handlu, upewnij się, że nie wmawiasz sobie, że jakoś to
będzie i coś wymyślisz jeżeli pozycja pójdzie w przeciwną, niż
oczekiwaną stronę- to nigdy nie działa.
Określ wysokość ratio R/R na każdej potencjalnej
transakcji przed wprowadzeniem jej
na rynek.
Po zamknięciu pozycji, upewnij się, że plan handlowy
obejmuje również ten okres i rzeczy które musisz zrobić po tym
jak zakończyłeś transakcje
Wyższe dna
Nowe szczyty
Korekta
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Str
efa
ku
pn
a
Wyższe dna
Nowe szczyty
Korekta
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Str
efa
ku
pn
a
???
Wyższe dna
Nowe szczyty
Poziom kupna
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Str
efa
ku
pn
a
???
Stop Loss
Wyższe dna
Nowe szczyty
Poziom kupna
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Str
efa
ku
pn
a
???
Stop Loss
=========================================================-
Wyższe dna
Nowe szczyty
Poziom kupna
Stop Loss
=========================================================-
Wyższe dna
Nowe szczyty
Poziom kupna
Stop Loss
=========================================================-
Take Profit
Take Profit
Wyższe dna
Nowe szczyty
Poziom kupna
Stop Loss
=========================================================-
--------------------------------------------------- za późno
---------------------------------------------------- dobrze ---------------------------------------------------- dobrze
---------------------------------------------------- stop loss
--------------------------------------------------- //za późno
Plan a cierpliwość.
Cierpliwość jest jedną z najważniejszych cech, który każdy trader musi posiadać.
Cierpliwość i czekanie, tylko i wyłącznie na setupy wygenerowane własnym systemem będzie znacznie poprawiać nie tylko Twój współczynnik R/R ale również zaufanie do siebie.
Kiedy tradujesz z dużą dokładnością oraz osiągasz zyski, naturalnie zwiększasz swoją pewność siebie.
Plan a euforia.
Sprawy układają się dobrze a Twój procent wygranych się poprawia, tak długo, jak długo zachowasz cierpliwość.
Najczęstszym błędem wtedy jest popadanie w samozachwyt. Ten proces toczy się wokół poczucia euforii i nadmiernej pewności siebie, która często trafia traderów którzy stają się coraz lepsi w swoich wynikach w tradingu.
Zachowaj dystans.
Musisz być zdolnym do rozpoznania euforii i nadmiernej pewności siebie. Spokojnie i świadomie zapanować nad tymi uczuciami choćby odchodząc od komputera i jest to najlepsze remedium, aby naprawić błąd emocjonalnego handlu, który tak wielu traderów popełnia.
Bezczynność to też część planu!
Po zwycięskich transakcjach potrzebny jest również okres bezczynności, gdy są one już zamknięte. Jest bardzo łatwo poczuć się zbyt pewnym siebie i uzyskać fikcyjną "kontrolę" rynku po serii sukcesów.
Co dzieje się dalej to, to że traderzy często z kaprysu otwierają pozycje ponownie, ale tym razem są one obciążone dodatkowym ryzykiem, ponieważ dzieje się to w uczuciu euforii dodatkowo decydują się ryzykować więcej niż zwykle.
Handluj jak snajper…a nie jak kaemista.
Snajper w wojsku ma przewagę nad swoim wrogiem, cechuje go niezachwiana cierpliwość, opanowanie broni i umiejętność świadomego kontrolowania swojego umysłu i ciała przez dłuższy czas w sytuacjach wysokiego stresu. Musimy zastosować te same koncepcje na Forex.
.... „Pominąwszy wojnę, inwestowanie to najbardziej niebezpieczne ludzkie zajęcie”Alexander Elder
Zaakceptuj, że mniej znaczy więcej w Forex.
Jedną z rzeczy, której traderzy mogą nauczyć się od snajpera w wojsku jest to, że w pewnych sytuacjach mniej jest rzeczywiście więcej.
Forex jest zdecydowanie „miejscem", gdzie mniej znaczy więcej.
Wyższe ramy czasowe.
Wykres dzienny (D1) powinien być Twoim "polem bitwy" do rozwijania cech snajpera Forex.
Wykres dzienny, daje nam "najwyższą wartość" i najwyższe prawdopodobieństwo osiągnięcia celu
w porównaniu z niższymi okresami. Im wyższy okres tym wyższe
prawdopodobieństwo, poprawnej realizacji setupa.
Handel na wyższych ramach czasowych znacznie zwiększa sukces w tradingu.
D1
Cierpliwość ponownie.
Jeśli jest jedna rzecz, która cechuje snajpera w wojsku to na pewno jest to cierpliwość.
Większość traderów na początku straciło pieniądze na rynkach, ale większość traderów na początku jest również niecierpliwa.
Czy widać tu podobieństwo ?
Tendencją traderów jest „wymuszanie " handlu, wchodzą w pozycje które się jeszcze dokładnie nie wykształciły, widza setupy które nie
istnieją albo całkowicie je ignorują.
Opanowanie strategii
Snajper trenuje lata, aby wyostrzyć i doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.
Snajper wie dokładnie, jak wygląda jego cel i pociąga za spust bez wahania.
Podobnie, potrzebujesz treningu z konkretnej strategii Forex kiedy zdecydujesz się zaangażować „pełnoetatowo” na rynku tak, aby dokładnie wiedzieć, co szukasz w każdym otwartym wykresie.
Musisz naprawdę opanować strategię, którą wybrałeś, bo jeśli tego nie zrobisz, nigdy nie osiągniesz swojego pełnego potencjału.
Rozwijanie sposobu myślenia.
Styl snajpera w handlu rodzi zaufanie i
dyscyplinę.
Zostaniesz nagrodzony za
cierpliwość, a jak zaczniesz widzieć, że opłaci się to w
dłuższej perspektywie czasu, będziesz chciał ją
utrzymać.
Początki nie muszą być trudne
wystarczy, że zrozumiesz moc cierpliwości.
Im bardziej staramy się handlować jak snajper i mniej jak obsługa karabinu
maszynowego, tym większe mamy
zaufanie do systemu i nasza dyscyplina się
poprawia.
Rynek jest zmienny, dlatego też co jakiś czas
należy przeanalizować
zawarte w planie założenia,
a następnie dostosować je
do zmieniającego
się rynku.
Pamiętaj
Wszelkie odpowiedzi na
te pytania powinieneś
spisać i przeglądać
każdego dnia przed
wykonaniem zaplanowanych
transakcji.
PamiętajOdpowiednie
przygotowanie trading planu powinieneś zacząć od
odpowiedzi na postawione pytania jak
będziesz zawierał
transakcje.
Pamiętaj
A teraz pozwólcie, że powiem wam jedną ważną rzecz: po tym jak spędziłem na Wall Street wiele długich lat, i po tym, jak zarobiłem tam i straciłem wiele milionów
dolarów, pragnę stwierdzić, że tym co zarabiało dla mnie naprawdę duże pieniądze, wcale nie była ani oszałamiająca inteligencja, ani tajemnicze impulsy
była to umiejętność cierpliwego siedzenia na czterech literach. Rozumiecie? Siedzenie na własnej d…!
Właśnie tak! – Jesse Livermore