Post on 27-Jun-2020
Znamy Twoje potrzeby
www.reset2.pl
instrukcja obs³ugi
(C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze¿one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie.
Do³o¿yliœmy wszelkich starañ, by zawarte w tej instrukcji informacje opisywa³y rzetelnie i kompletnie dzia³anie programu, jednak¿e nie mo¿emy zagwarantowaæ, ¿e instrukcja zaspokoi wszystkie wymagania u¿ytkownika programu oraz ¿e nie zawiera b³êdów.
W trosce o niezawodnoœæ oprogramowania, jego wysoki poziom techniczny oraz zgodnoœæ ze zmieniaj¹cym siê stanem prawnym, zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania w pierwszej kolejnoœci programu, a dopiero potem jego instrukcji obs³ugi.
RESET2 Sp. z o.o.Wroc³awSierpieñ 2010
1
SPIS TREŚCI
WSTĘP .................................................................................................. 7 Specyfikacja ....................................................................................................................... 7
Magazyn ....................................................................................................................... 8 Sprzedaż ...................................................................................................................... 11 Kasa / Bank ................................................................................................................. 15 Należności i zobowiązania ............................................................................................. 16 Przelewy bankowe ........................................................................................................ 17 Kontrahenci ................................................................................................................. 17 Asortyment .................................................................................................................. 18 Dodatkowe możliwości .................................................................................................. 19 Porównanie wersji ........................................................................................................ 20
Wymagania systemowe ..................................................................................................... 22
INSTALOWANIE PROGRAMU ............................................................. 25 Wersja jednostanowiskowa ................................................................................................ 25 Wersja sieciowa ................................................................................................................ 26 Pierwsze uruchomienie programu ....................................................................................... 27 Wczytanie licencji .............................................................................................................. 28 Licencja ............................................................................................................................ 29 O programie ...................................................................................................................... 30 Aktualizacja programu ....................................................................................................... 31 Konwersja danych z wcześniejszej wersji ............................................................................ 33 Konwersja danych z programów TURBO... dla DOS ............................................................. 34
ROZPOCZĘCIE PRACY ........................................................................ 35 Okno główne..................................................................................................................... 35
Konfiguracja okna głównego ......................................................................................... 36 Ogólne zasady pracy .................................................................................................... 37 Funkcje dostępne w każdym oknie ................................................................................ 38
Kolumny okna ......................................................................................................... 40 Wyszukiwanie ......................................................................................................... 41
Przegląd wydruku ......................................................................................................... 43 Użytkownicy ...................................................................................................................... 46
Wybór użytkownika ...................................................................................................... 47 Grupy użytkowników .................................................................................................... 47
Wprowadzanie danych firmy .............................................................................................. 50 Rachunki bankowe firmy ............................................................................................... 52
Moduły programu .............................................................................................................. 54
2
Wersje programu .............................................................................................................. 54
DEFINICJE DOKUMENTÓW ............................................................... 57 Dokumenty sprzedaży ....................................................................................................... 58 Wydania z magazynu ......................................................................................................... 63 Przyjęcia do magazynu ...................................................................................................... 65 Przesunięcia międzymagazynowe ....................................................................................... 67 Raporty kasowe ................................................................................................................ 68 Współdzielenie definicji ...................................................................................................... 69
BIBLIOTEKI ....................................................................................... 71 Kontrahenci ...................................................................................................................... 71
Zmiana danych adresowych .......................................................................................... 76 Grupy kontrahentów ..................................................................................................... 77 Opiekunowie ................................................................................................................ 78
Asortymenty ..................................................................................................................... 78 Obroty ......................................................................................................................... 83 Jednostki miary ............................................................................................................ 85 Grupy i kategorie ......................................................................................................... 86 PKWiU ......................................................................................................................... 87
Magazyny ......................................................................................................................... 88 Kontrakty .......................................................................................................................... 88 Uwagi ............................................................................................................................... 89 Oddziały ........................................................................................................................... 90 Biblioteki ogólne ................................................................................................................ 91
Banki ........................................................................................................................... 91 Urzędy skarbowe .......................................................................................................... 92 Kody pocztowe ............................................................................................................. 92
MAGAZYN .......................................................................................... 93 Konfiguracja ..................................................................................................................... 94 PRZYJĘCIA DO MAGAZYNU ................................................................................................ 95
Wystawianie PZ ............................................................................................................ 96 Pozycje ................................................................................................................. 101 Płatności ............................................................................................................... 106 Transport .............................................................................................................. 108
PZ korygujący ............................................................................................................ 109 Faktura VAT RR ......................................................................................................... 111 Wydruki ..................................................................................................................... 112 Eksport PZ do programu księgowego ........................................................................... 114 Zlecenia transportowe ................................................................................................ 115
PRZESUNIĘCIA MIĘDZYMAGAZYNOWE ............................................................................. 118
3
Wystawianie MM ........................................................................................................ 118 Pozycje ................................................................................................................. 120
Wydruki ..................................................................................................................... 124 WYDANIA Z MAGAZYNU .................................................................................................. 125
Wystawianie WZ ........................................................................................................ 126 Automatyczny WZ do faktury ...................................................................................... 128 Wystawianie RW ........................................................................................................ 131 Koszt własny sprzedaży .............................................................................................. 132
STAN MAGAZYNU ............................................................................................................ 134 INWENTARYZACJA .......................................................................................................... 136
Arkusz inwentaryzacyjny ............................................................................................. 137 Dokumenty PR+ i PR- ................................................................................................. 139 Wydruki ..................................................................................................................... 141
SPRZEDAŻ ........................................................................................ 143 Konfiguracja .................................................................................................................... 144 Wystawianie faktur .......................................................................................................... 146
Pozycje ...................................................................................................................... 153 Kalkulator Ilość/Cena/Wartość................................................................................ 159
Skaner kodów kreskowych .......................................................................................... 160 Płatności .................................................................................................................... 161
Faktury powtarzalne ........................................................................................................ 164 Tworzenie wzorca ...................................................................................................... 164 Automatyczne wystawianie ......................................................................................... 166
Faktura korygująca .......................................................................................................... 167 Faktura do paragonu ....................................................................................................... 169 Faktura do WZ ................................................................................................................ 171 Faktura zaliczkowa .......................................................................................................... 173 Wydruki .......................................................................................................................... 175 Urządzenia fiskalne .......................................................................................................... 177 e-Faktury ........................................................................................................................ 182 Windykacja należności ..................................................................................................... 184 Eksport faktur do programu księgowego ........................................................................... 185 Ceny dedykowane ........................................................................................................... 186
KASA/BANK ..................................................................................... 189 Konfiguracja .................................................................................................................... 190 Raporty kasowe i bankowe .............................................................................................. 191 Wpłaty i wypłaty (KP, KW, Inne) ...................................................................................... 193
Powiązanie z rozrachunkami ....................................................................................... 197 Automatyczne KP / KW ............................................................................................... 198 Automatyczne KP / KW do paragonów ......................................................................... 200
4
Raporty walutowe ........................................................................................................... 201 Eksport raportów do programu księgowego ...................................................................... 203
EKSPORT DANYCH ........................................................................... 205
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ..................................................... 207 Konfiguracja ................................................................................................................... 208 Rozrachunki z kontrahentem ............................................................................................ 208 Windykacja należności ..................................................................................................... 213 Restrykcje w obrotach ..................................................................................................... 219 Kalkulator odsetkowy ...................................................................................................... 220
PRZELEWY BANKOWE ..................................................................... 223 Ewidencja przelewów ...................................................................................................... 223
Przelew standardowy .................................................................................................. 224 Przelew do urzędu skarbowego ................................................................................... 225 Przelew do ZUS .......................................................................................................... 228
Wydruki .......................................................................................................................... 229 Eksport do systemów bankowych ..................................................................................... 230
ZESTAWIENIA I STATYSTYKI .......................................................... 233 Zestawienia .................................................................................................................... 233
Własne zestawienia .................................................................................................... 235 Raporty .......................................................................................................................... 237 Zestawienia SQL .............................................................................................................. 238 Statystyka ....................................................................................................................... 240
PARAMETRY SYSTEMU .................................................................... 243 Bieżąca data i okres ......................................................................................................... 244 Hasło użytkownika .......................................................................................................... 245 Makiety dokumentów....................................................................................................... 245
Edytor makiet ............................................................................................................ 247 Języki ............................................................................................................................. 249 Waluty ............................................................................................................................ 250 Odsetki ........................................................................................................................... 251 Środowisko ..................................................................................................................... 251 Konfiguracja ................................................................................................................... 255 Konfiguracja przelewów ................................................................................................... 257 Formy płatności .............................................................................................................. 260
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH ............................................................ 261 Archiwizacja danych ........................................................................................................ 261 Baza danych ................................................................................................................... 263 Weryfikacja spójności danych ........................................................................................... 264
5
Weryfikacja bazy danych ................................................................................................. 267 Odtwarzanie danych ........................................................................................................ 268 Serwisowanie danych ...................................................................................................... 269
Wysyłanie danych do serwisu ...................................................................................... 270 Pobieranie danych z serwisu ....................................................................................... 271 Kodowanie danych ..................................................................................................... 271 Dekodowanie danych ................................................................................................. 272 Odtwarzanie zakodowanych danych ............................................................................ 273
6
7
WSTĘP
Instrukcja obsługi programu R2faktury została podzielona tematycznie na rozdziały zawierające następujące zagadnienia:
● Specyfikacja programu oraz wymagania systemowe
● Instalowanie programu - jak zainstalować program, wczytać licencję, pobrać aktualizację i ewentualnie dokonać konwersji danych
● Rozpoczęcie pracy - na co należy zwrócić uwagę przed rozpoczęciem właściwej pracy, przegląd modułów programu
● Definicje dokumentów - z jakich dokumentów możemy korzystać i jakie właściwości mają te dokumenty
● Biblioteki - przegląd bibliotek prowadzonych przez program
● Magazyn - rozliczanie magazynu, przyjęcia PZ, wydania WZ, RW, przesunięcia MM
● Sprzedaż - faktury i inne dokumenty sprzedaży
● Kasa/Bank - rozliczanie płatności gotówkowych i przelewowych
● Należności i zobowiązania - rozrachunki z kontrahentem, windykacja należności, restrykcje w obrotach
● Przelewy bankowe - ewidencja przelewów i dowodów wpłat, wydruki i eksport do systemów bankowych
● Zestawienia i statystyki - statystyka najważniejszych parametrów firmy, przegląd zestawień dostępnych w programie
● Parametry systemu - jak poustawiać parametry programu
● Bezpieczeństwo danych - zabezpieczenie, weryfikacja i konserwacja bazy danych
Specyfikacja
R2faktury to program komputerowy przeznaczony do obsługi sprzedaży i magazynu w małych i średnich firmach handlowych i usługowych. Umożliwia szybkie wystawianie faktur oraz ich szczegółowe rozliczanie. Prowadzi magazyn i umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów magazynowych (PZ, MM, WZ, RW). Umożliwia rozliczanie płatności przy pomocy raportów kasowych i bankowych. Prowadzi rozrachunki z kontrahentami, pomaga w windykacji należności oraz ogranicza obrót z nierzetelnymi kontrahentami. Umożliwia szczegółową analizę prowadzonej działalności za pomocą rozbudowanych statystyk i definiowalnych zestawień. Sporządza, drukuje i eksportuje polecenia przelewów bankowych. Dzięki modułowej konstrukcji umożliwia dobre przystosowanie do specyfiki obsługiwanej firmy. Szczegółowy opis możliwości programu R2faktury pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach MINI, STANDARD, MAXI i EXTRA, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w rozdziale PORÓWNANIE WERSJI.
8
Specyfikacja systemu została podzielona na kilka części:
● MAGAZYN
● SPRZEDAŻ
● KASA / BANK
● NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
● PRZELEWY BANKOWE
● KONTRAHENCI
● ASORTYMENTY
● DODATKOWE MOŻLIWOŚCI
Aby program R2faktury pracował prawidłowo, musi być zainstalowany na komputerze spełniającym odpowiednie wymagania systemowe.
Magazyn
Funkcjonalność WersjaMINI
Wersja STANDARD
Wersja MAXI
Wersja EXTRA
Przyjęcia do magazynu + + + + dokument BO umożliwiający wprowadzenie początkowego stanu magazynu
dokument PZ - odpowiednik faktury zakupu przeliczanie kwot netto-brutto opcjonalnie wg netto lub brutto, zgodnie ze sposobem przeliczeń na fakturze zakupu
zbiorcze kwoty netto, vat i brutto można zmienić ręcznie tak żeby odpowiadały dokładnie fakturze zakupu
wprowadzenie udzielonego przez dostawcę rabatu, zarówno oddzielnie na poszczególnych pozycjach faktury zakupu, jak i dodatkowo zbiorczego rabatu dotyczącego całej faktury zakupu
do trzech dowolnych uwag (z biblioteki lub wpisanych ręcznie) na wydruku PZ
na każdym PZ dowolne notatki, niedrukowane na PZ
możliwość zablokowania wprowadzonego towaru - towar jest w magazynie, ale nie można go wydać
osoba przyjmująca towar przy pełnej księgowości - możliwość określenia konta księgowego na którym będzie księgowany zakup towaru, konto można określić dla każdej pozycji z osobna lub dla całego PZ
Przyjęcia do magazynu na podstawie faktur RR (od rolników ryczałtowych)
- + + +
9
Funkcjonalność WersjaMINI
Wersja STANDARD
WersjaMAXI
WersjaEXTRA
wydruk faktury RR zawierającej wszystkie wymagane dane rolnika ryczałtowego
Korekty przyjęć + + + + dowolna liczba PZ korygujących do jednego PZ Przystosowanie dokumentów do własnych potrzeb
możliwość zdefiniowania dowolnych innych dokumentów (np. Zamówienie do dostawcy, PW) i określania ich zawartości
- + + +
możliwość pełnego dostosowania wyglądu wszystkich wydruków
- + + +
możliwość określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych dokumentów
- - + +
możliwość określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych kontrahentów
- - + +
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników
- - - +
Wiele magazynów, przesunięcia międzymagazynowe MM
+ + + +
przesunięcia w cenach nabycia netto, wydruk MM w cenach netto lub brutto albo bez cen (same ilości)
zbiorcza waga przesuwanych towarów obliczona na podstawie wagi jednostkowej asortymentów
uwagi i notatki, osoba wydająca i odbierająca towar
maksimum 32 magazyny Wydania WZ + + + + WZ jako dokument samodzielny lub generowany automatycznie w trakcie wystawiania faktury sprzedaży
wydania z kilku magazynów na jednym dokumencie WZ, wydruk WZ z podziałem na magazyny
wydruk WZ w cenach nabycia, sprzedaży lub bez cen (same ilości)
zbiorcza waga wydawanych towarów obliczona na podstawie wagi jednostkowej asortymentów
koszt własny sprzedaży określany na podstawie zestawień lub wydruków WZ w cenach nabycia
wydruk korekty kosztu sprzedaży dla każdego PZ korygującego ceny nabycia
Rozchód wewnętrzny RW - - + + automatyczne określanie cen nabycia na podstawie rozchodowanych dostaw
Kontrola stanów magazynowych + + + + algorytm FIFO, LIFO, konkretna dostawa ilości z dokładnością do 4 cyfr po przecinku Obliczanie marży i zysku, rozliczanie sprzedaży
10
Funkcjonalność WersjaMINI
Wersja STANDARD
Wersja MAXI
Wersja EXTRA
w cenach nabycia marża obliczana wg algorytmu "na sto" lub "w stu"
+ + + +
zysk i marża mogą uwzględniać koszty transportu nie ujęte w cenie nabycia
- - + +
Filtrowanie asortymentów wg bieżących stanów magazynowych
+ + + +
Kartoteki magazynowe + + + + pełna historia operacji magazynowych na danym asortymencie, stan magazynu po każdej operacji
Inwentaryzacja, protokoły rozbieżności PR+, PR-
- - + +
arkusze inwentaryzacyjne z podziałem na magazyny i grupy asortymentowe
wydruk zestawienia różnic dla poszczególnych arkuszy
automatyczne generowanie protokołów rozbieżności PR+ i PR- korygujących stan magazynu
możliwość importu stanów magazynowych z kolektora danych
Różne sposoby numerowania dokumentów + + + + numerowanie roczne lub miesięczne, dowolny układ numeru, pilnowanie ciągłości numeracji
Rozliczanie płatności za faktury zakupu + + + + dowolna liczba rat różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne)
zestawienie wierzycieli szczegółowe zestawienie zobowiązań na dowolny dzień z podziałem na dni po terminie lub termin płatności
Obsługa numerów seryjnych + + + + przyjęcia oraz inne operacje magazynowe na konkretnych egzemplarzach danego asortymentu oznaczonych numerami seryjnymi
Obsługa kontraktów - - + + dokładne rozliczenie dostaw pochodzących z różnych PZ w ramach danego kontraktu (umowy, zlecenia, itp.)
Eksport danych do programów księgowych + + + + eksport faktur zakupu umożliwiający ich automatyczne zaksięgowanie w programie R2księga (księga przychodów i rozchodów) lub R2fk (system finansowo księgowy)
Rozliczanie kosztów transportu - - + + określanie kosztów transportu związanych z danym PZ
11
Funkcjonalność WersjaMINI
Wersja STANDARD
WersjaMAXI
WersjaEXTRA
automatyczne obliczanie jednostkowych kosztów transportu poszczególnych pozycji z PZ
Zlecenia transportowe - - - + ewidencja i wydruk zleceń transportowych zawierających datę i miejsce załadunku i rozładunku oraz warunki płatności
powiązanie zleceń transportowych z poszczególnymi dokumentami PZ
Sprzedaż
Funkcjonalność WersjaMINI
Wersja STANDARD
WersjaMAXI
WersjaEXTRA
Faktury VAT i inne dokumenty sprzedaży + + + + wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur VAT, faktur proforma, paragonów i rachunków
szybkie wystawianie faktury bez pomocy myszki (tylko z klawiatury)
wyszukiwanie asortymentów w bibliotece wg nazwy bądź indeksu (kodu kreskowego)
przeliczanie kwot netto-brutto opcjonalnie wg netto lub brutto, ustawiane niezależnie dla każdej zdefiniowanej numeracji faktur
wybór rodzaju ceny (cena 1,2 lub 3-cia - określone w bibliotece asortymentów), wg którego będzie wystawiana bieżąca faktura
możliwość udzielenia rabatu oddzielnie na poszczególnych pozycjach faktury i dodatkowo zbiorczego rabatu dotyczącego całej faktury
możliwość wydrukowania na fakturze trzech uwag (z biblioteki lub wpisanych ręcznie)
możliwość wprowadzenia notatek, niedrukowanych na fakturze
osoba wystawiająca i odbierająca fakturę przy pełnej księgowości - możliwość określenia konta księgowego na którym będzie księgowana sprzedaż, konto można określić dla każdej pozycji z osobna lub dla całej faktury
możliwość wyboru rachunku bankowego na jaki ma być dokonana zapłata za fakturę
automatyczne powiązanie faktur z dokumentami WZ, bieżąca informacja o wartości sprzedaży w cenach nabycia, zysku i uzyskanej marży
seryjny wydruk faktur (podświetlonych, wszystkich z wybranego okresu itp.)
- + + +
12
Funkcjonalność WersjaMINI
Wersja STANDARD
Wersja MAXI
Wersja EXTRA
możliwość określania złotówkowej ceny sprzedaży na podstawie ceny walutowej i kursu
- TZ TZ +
Faktury korygujące + + + + dowolna liczba faktur korygujących do jednego dokumentu sprzedaży
Faktury eksportowe w walutach obcych lub w PLN
- TZ TZ +
biblioteka walut i kursów średnich NBP automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP
wybór rodzaju transakcji: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów, eksport usług
automatyczne tłumaczenie faktury na język angielski lub niemiecki, a po przygotowaniu własnego tłumaczenia na dowolny inny
płatności w walucie przeliczane na PLN wg kursu z dnia zapłaty
automatyczne obliczanie różnic kursowych Faktury krajowe w walutach obcych - TZ TZ + opcjonalnie netto w walucie a VAT w PLN lub cała kwota brutto w walucie
możliwość określania złotówkowej ceny sprzedaży na podstawie ceny walutowej i kursu
waluty, kursy, tłumaczenia, płatności w walucie, różnice kursowe analogicznie jak wyżej w fakturach eksportowych
E-faktury - - + + cyfrowe podpisywanie faktur w formacie PDF wysyłanie e-mailem podpisanych e-faktur ewidencjonowanie kopii wystawionych e-faktur operacje na pojedynczych fakturach oraz seryjnie na wielu fakturach
drukowanie i wysyłanie e-mailem formularza zgody
Faktury zaliczkowe - - + + zamówienia od odbiorców dowolna ilość faktur zaliczkowych do jednego zamówienia
faktura końcowa z pełnym rozliczeniem zamówienia
Przystosowanie dokumentów do własnych potrzeb
możliwość umieszczenia na dokumentach elementów graficznych (logo firmy)
+ + + +
możliwość zdefiniowania wielu niezależnych numeracji (serii) faktur, np. osobne numeracje dla każdego sprzedawcy lub przedstawiciela handlowego
- + + +
13
Funkcjonalność WersjaMINI
Wersja STANDARD
WersjaMAXI
WersjaEXTRA
możliwość zdefiniowania dowolnych dokumentów (np. Zamówienie) i określania ich zawartości
- + + +
możliwość pełnego dostosowania wyglądu wszystkich wydruków
- + + +
możliwość określenia specjalnych wzorów faktur dla poszczególnych kontrahentów
- - + +
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników
- - - +
Dedykowane ceny sprzedaży - - + + dla każdego kontrahenta można sporządzić niezależny cennik sprzedaży obejmujący wszystkie bądź tylko wybrane asortymenty z listy asortymentów lub rabaty na wybrane grupy asortymentowe
Faktury powtarzalne - + + + automatyczne wystawianie powtarzających się co miesiąc faktur
określenie daty początkowej i końcowej oraz częstotliwości wystawiania (miesiąc, tydzień)
automatyczne pomijanie dni wolnych i świąt seryjny wydruk wystawionych faktur Automatyczna faktura do paragonu - - + + jedna faktura do jednego lub kilku wystawionych wcześniej paragonów
Automatyczna faktura do WZ - - + + jedna faktura do jednego WZ lub jedna łączna faktura do kilku WZ
Refakturowanie opłat (np. za energię elektryczną)
+ + + +
ceny sprzedaży z dokładnością do 4 cyfr po przecinku
Szczególne ułatwienia przy fakturowaniu usług
+ + + +
opis usługi może mieć dowolną długość + + + + powtarzającą się część opisu można wybierać z biblioteki asortymentów, a zmienną wpisywać bezpośrednio na fakturze
+ + + +
w przypadku fakturowania niepowtarzających się usług, możliwość wprowadzenia opisu usługi bezpośrednio na pozycji faktury, bez konieczności korzystania z biblioteki asortymentów
+ + + +
Różne sposoby numerowania dokumentów + + + + numerowanie roczne lub miesięczne, dowolny układ numeru, pilnowanie ciągłości numeracji
Rozliczanie płatności za faktury sprzedaży + + + + dowolna liczba rat różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe,
14
Funkcjonalność WersjaMINI
Wersja STANDARD
Wersja MAXI
Wersja EXTRA
kompensata lub dowolne inne) zestawienie dłużników szczegółowe zestawienie należności na dowolny dzień z podziałem na dni po terminie lub termin płatności
Obsługa numerów seryjnych + + + + możliwość wyszczególnienia numeru seryjnego przy każdej pozycji faktury
Rozliczanie przedstawicieli handlowych - - + + biblioteka opiekunów klienta (przedstawicieli handlowych)
przypisanie kontrahentów do opiekunów przypisanie poszczególnych faktur do opiekunów zestawienie faktur wystawionych w danym okresie powiązanych z poszczególnymi opiekunami (przedstawicielami handlowymi)
Współpraca ze skanerem kodów kreskowych
+ + + +
Obsługa drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab i kompatybilne) oraz kas fiskalnych (Posnet Neo i kompatybilne)
+ + + +
ewidencja wszystkich urządzeń fiskalnych użytkowanych w firmie
zestawienia paragonów wydrukowanych na poszczególnych drukarkach fiskalnych
Rejestr sprzedaży VAT + + + + sumaryczna dzienna sprzedaż na paragony jako jedna pozycja na wydruku rejestru
opcjonalnie wydruk rejestrów sprzedaży VAT dla poszczególnych oddziałów firmy
Eksport danych do programów księgowych + + + + eksport faktur umożliwiający ich automatyczne zaksięgowanie w programie R2księga (księga przychodów i rozchodów) lub R2fk (system finansowo księgowy)
Statystyka sprzedaży - + + + szybkie sprawdzenie aktualnych przychodów i zysku w poszczególnych miesiącach bieżącego roku oraz dla porównania w tych samych miesiącach roku poprzedniego
wykresy porównujące sprzedaż z bieżącego roku z rokiem poprzednim
szybki wgląd w sumaryczny stan należności i zobowiązań oraz aktualny stan kasy i rachunków bankowych
szybkie sprawdzenie przychodów z wybranych grup lub kategorii asortymentowych
15
Dodatkowe moduły: TZ - transakcje zagraniczne
Kasa / Bank
Funkcjonalność WersjaMINI
Wersja STANDARD
WersjaMAXI
WersjaEXTRA
Raporty kasowe RK i bankowe - + + + możliwość prowadzenia dowolnej liczby kas (osobna dla każdego kasjera)
możliwość prowadzenia dowolnej liczby raportów bankowych (osobno dla każdego rachunku bankowego)
osoba sporządzająca i sprawdzająca raport przy każdym raporcie drukowane uwagi oraz dowolne notatki
kontrola rozłączności okresów obejmowanych przez kolejne raporty
automatyczna numeracja raportów Wpłaty i wypłaty - + + + dokumenty KP i KW na raportach kasowych i operacje "Przychód" "Rozchód" na raportach bankowych
automatyczna numeracja KP i KW opis dokumentu wybierany z biblioteki lub wpisywany bezpośrednio
dodatkowo dla każdej operacji uwagi oraz dowolne notatki
automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem
jeden dokument KP/KW może być powiązany z dowolną liczbą faktur kontrahenta (podobnie wpłata/wypłata na raporcie bankowym)
KP do faktury lub faktur zapłaconych gotówką generowane są automatycznie (podobnie KW do gotówkowych PZ)
automatyczne zbiorcze KP z dzienną sumą sprzedaży paragonowej
łatwa identyfikacja wpłat bankowych na podstawie kwoty
Możliwość prowadzenia kilku raportów kasowych w obrębie jednego dnia (dla kasjerów pracujących na zmiany)
- - + +
Data i godzina płatności na raportach kasowych i bankowych
- - + +
Raporty kasowe i bankowe w walutach obcych
- TZ TZ +
16
Funkcjonalność WersjaMINI
Wersja STANDARD
Wersja MAXI
Wersja EXTRA
płatności w walucie faktury przeliczane na PLN wg zadanego kursu
płatności w EUR i innych walutach za faktury wystawione w PLN (krajowe i eksportowe)
płatności w PLN za faktury walutowe Eksport danych do programów księgowych - + + + eksport raportów kasowych i bankowych do programu R2księga (księga przychodów i rozchodów) lub R2fk (system finansowo księgowy)
Dodatkowe moduły: TZ - transakcje zagraniczne
Należności i zobowiązania
Funkcjonalność WersjaMINI
Wersja STANDARD
Wersja MAXI
Wersja EXTRA
Szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem
- + + +
kompensowanie należności i zobowiązań (faktura - faktura korygująca, dostawca - odbiorca)
rozrachunki walutowe TZ TZ + Windykacja należności - + + + indywidualne (do jednej faktury) lub globalne (do wszystkich przeterminowanych faktur) wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem
indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem
protokoły nieściągalności należności Restrykcje w obrotach - + + + ostrzeżenie przy wystawianiu faktur dla kontrahentów obsługiwanych warunkowo (m.in. z przekroczonym terminem płatności)
zablokowanie wystawienia faktury dla kontrahenta nieobsługiwanego (m.in. wystawione i niezapłacone wezwanie do zapłaty)
Zestawienie należności i zobowiązań na zadany dzień
- + + +
Lista dłużników i wierzycieli + + + + Kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkowe
+ + + +
Dodatkowe moduły: TZ - transakcje zagraniczne
17
Przelewy bankowe
Funkcjonalność WersjaMINI
Wersja STANDARD
WersjaMAXI
WersjaEXTRA
Wydruk i ewidencjonowanie bankowych poleceń przelewów
+ + + +
uwzględnia trzy rodzaje druków przelewów: standardowy, przelew do ZUS i przelew do organu podatkowego
wydruk polecenia przelewu na czystych kartkach z możliwością wydruku formularza w kolorze czerwonym lub czarnym
nadruk treści przelewu na gotowych formularzach różnego typu
wydruki zbiorówek i zbiorczego polecenia przelewów z dnia (pasek)
możliwość samodzielnego wykonania dowolnego przelewu
biblioteka odbiorców przelewów Automatyczne przelewy + + + + automatyczne przelewy z płatnościami za faktury zakupowe generowane na podstawie PZ
Współpraca z systemami bankowymi - + + + przygotowany eksport przelewów do następujących systemów bankowych: BGŻ, Bank Spółdzielczy, DB-Direct, defCOM, e-Integrum, GBPZ, Goniec, Heuthes-Baset, Minibank24, Multicash / Eliksir, Netbank, Przelew KB, Sezam BPH, VideoTEL, Zorba PKO BP
możliwość dostosowania programu do współpracy z dowolnym systemem bankowym
Kontrahenci
Funkcjonalność WersjaMINI
Wersja STANDARD
WersjaMAXI
WersjaEXTRA
Pełny zestaw danych o kontrahencie + + + + dane kontaktowe: telefony, fax, e-mail, www rachunek bankowy (do przelewów) warunki współpracy: forma i termin płatności, stały rabat, zgoda na e-faktury
dodatkowe dane: adres do korespondencji, uwagi, dane rolnika ryczałtowego
podział na grupy i województwa powiązanie z opiekunem klienta (przedstawicielem handlowym)
18
Funkcjonalność WersjaMINI
Wersja STANDARD
Wersja MAXI
Wersja EXTRA
informacje o nałożonych restrykcjach w związku z przeterminowanymi płatnościami
przy pełnej księgowości możliwość określenia kont przydatnych do księgowania dokumentów w systemie finansowo-księgowym R2fk: konto rozrachunkowe dostawcy, konto rozrachunkowe odbiorcy, domyślne konto sprzedaży, domyślne konto zakupu
Szybki dostęp do szczegółowych zestawień + + + + obroty - pozycje asortymentowe zakupione przez tego (lub od tego) kontrahenta
rozrachunki - faktury wystawione temu kontrahentami (lub przez tego kontrahenta) i płatności za nie
windykacja - wystawione temu kontrahentowi przypomnienia, wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe
Asortyment
Funkcjonalność WersjaMINI
Wersja STANDARD
Wersja MAXI
Wersja EXTRA
Pełny zestaw danych o asortymencie + + + + nazwa skrócona, nazwa opisowa (dowolnej długości), indeks, waga jednostkowa
domyślna ilość podstawiana na fakturze przy sprzedaży tego asortymentu
adres strony www z opisem asortymentu Trzy różne ceny sprzedaży z dokładnością do 2 lub 4 miejsc po przecinku
+ + + +
Określanie cen sprzedaży na podstawie marży w stosunku do ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej
+ + + +
automatyczna zmiana cen sprzedaży po zmianie ceny nabycia przy kolejnych PZ
Określanie cen sprzedaży w walucie obcej - - TZ + globalne przeliczanie cen sprzedaży po zmianie kursu waluty
Dedykowane ceny sprzedaży - - + + dla każdego kontrahenta można sporządzić niezależny cennik sprzedaży obejmujący wszystkie bądź tylko wybrane asortymenty z listy asortymentów lub rabaty na wybrane grupy asortymentowe
Grupy i kategorie asortymentowe przydatne do zestawień
+ + + +
19
Dodatkowe moduły: TZ - transakcje zagraniczne
Dodatkowe możliwości
Funkcjonalność WersjaMINI
Wersja STANDARD
WersjaMAXI
WersjaEXTRA
Dokumenty, zestawienia, raporty zestaw gotowych dokumentów, zestawień i raportów
+ + + +
modyfikacja istniejących oraz tworzenie własnych zestawień
- + + +
tworzenie dowolnych własnych dokumentów np. Zamówienie do dostawcy, PW
- + + +
pełne dostosowanie do własnych potrzeb wyglądu wszystkich dokumentów oraz większości zestawień
- + + +
wysyłanie wydruków e-mailem w formacie HTML lub PDF (zwykły albo podpisany cyfrowo)
- + + +
eksport zestawień do pliku w formacie dbf, txt lub csv (akceptowany przez Microsoft Excel)
- + + +
specjalne wzory dokumentów (faktura, wz, ...) dla poszczególnych kontrahentów
- - + +
wydruki niektórych dokumentów na drukarkach igłowych (faktura, paragon, wz, pz, mm)
- - + +
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników
- - - +
Wersja sieciowa możliwość pracy w dowolnej sieci w środowisku Windows XP, Vista, 7
+ + + +
możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
+ + + +
kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników
+ + + +
Przydatne funkcje archiwizacja danych z możliwością wprowadzenia hasła
+ + + +
możliwość bezpośredniej aktualizacji programu przez internet zapewniająca posiadanie zawsze aktualnej wersji
+ + + +
w przypadku awarii możliwość bezpośredniego serwisowania programu lub danych przez internet - krótki czas reakcji i minimalne koszty
+ + + +
20
Porównanie wersji
Program R2faktury występuje w kilku wersjach różniących się funkcjonalnością:
● MINI - najprostsza wersja programu z ograniczonym dostępem do niektórych, rzadziej używanych funkcji. Umożliwia szybkie wystawienie faktur i innych najczęściej używanych dokumentów oraz sporządzenie podstawowych zestawień.
● STANDARD - pełna wersja programu z dostępem do większości modułów i funkcji programu. Umożliwia dokładne przystosowanie programu do własnych potrzeb (rodzaje i wygląd dokumentów, zestawienia).
● MAXI - pełna wersja wzbogacona o kilka funkcji przydatnych w większych firmach lub przy większej liczbie dokumentów.
● EXTRA - wersja MAXI wzbogacona o specjalne udogodnienia
Poniżej przedstawiamy zestawienie RÓŻNIC pomiędzy wersjami MINI, STANDARD, MAXI i EXTRA.
Funkcjonalność WersjaMINI
Wersja STANDARD
Wersja MAXI
Wersja EXTRA
MAGAZYN przyjęcia do magazynu na podstawie faktur RR (od rolników ryczałtowych)
- + + +
rozchód wewnętrzny RW - - + + inwentaryzacja, protokoły rozbieżności PR+, PR- - - + + obsługa kontraktów - - + + rozliczanie kosztów transportu - - + + zlecenia transportowe - - - + SPRZEDAŻ seryjny wydruk faktur (podświetlonych, wszystkich z wybranego okresu itp.)
- + + +
walutowe ceny sprzedaży - TZ TZ + faktury eksportowe w walutach obcych lub w PLN
- TZ TZ +
faktury krajowe w walutach obcych - TZ TZ + e-faktury - - + + faktury zaliczkowe - - + + faktury powtarzalne - + + + dedykowane ceny sprzedaży - - + + automatyczne faktury do paragonów - - + + automatyczne faktury do WZ - - + + rozliczanie przedstawicieli handlowych - - + + statystyka firmy - + + + KASA / BANK raporty kasowe RK i bankowe - + + + wpłaty i wypłaty (KP, KW) - + + + możliwość prowadzenia kilku raportów kasowych w obrębie jednego dnia (dla kasjerów pracujących na zmiany)
- - + +
21
Funkcjonalność WersjaMINI
Wersja STANDARD
WersjaMAXI
WersjaEXTRA
data i godzina płatności na raportach kasowych i bankowych
- - + +
raporty kasowe i bankowe w walutach obcych - TZ TZ + NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA rozrachunki z kontrahentem - + + + rozrachunki walutowe - TZ TZ + windykacja należności - + + + restrykcje w obrotach - + + + zestawienie należności i zobowiązań na zadany dzień
- + + +
PRZELEWY BANKOWE eksport do systemów bankowych - + + + ASORTYMENTY określanie cen sprzedaży w walucie obcej - - TZ + dedykowane ceny sprzedaży - - + + DOKUMENTY, ZESTAWIENIA I RAPORTY modyfikacja istniejących oraz tworzenie własnych zestawień
- + + +
tworzenie dowolnych własnych dokumentów np. Zamówienie do dostawcy, PW
- + + +
pełne dostosowanie do własnych potrzeb wyglądu wszystkich dokumentów oraz większości zestawień
- + + +
wysyłanie wydruków e-mailem w formacie HTML lub PDF (zwykły albo podpisany cyfrowo)
- + + +
eksport zestawień do pliku w formacie dbf, txt lub csv (akceptowany przez Microsoft Excel)
- + + +
specjalne wzory wydruku dla poszczególnych dokumentów
- - + +
specjalne wzory dokumentów (faktura, wz, ...) dla poszczególnych kontrahentów
- - + +
wydruki niektórych dokumentów na drukarkach igłowych (faktura, paragon, wz, pz, mm)
- - + +
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników
- - - +
Dodatkowe moduły: TZ - transakcje zagraniczne
22
Wymagania systemowe
Minimalna konfiguracja komputera niezbędna do uruchomienia programu R2faktury to:
● system operacyjny Windows (XP, Vista lub 7),
● procesor z zegarem przynajmniej 1GHz,
● pamięć operacyjna RAM: przynajmniej 256MB,
● przynajmniej 64MB wolnego miejsca na dysku twardym,
● stacja CD-ROM lub DVD-ROM,
● dostęp do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
● monitor i karta graficzna o rozdzielczości min. 1024x768,
● wszystkie wydruki: drukarka laserowa lub atramentowa,
● wydruki dokumentów (faktura, PZ, MM, WZ, RW, RK, KP, KW): drukarka laserowa, atramentowa lub igłowa.
Zalecana konfiguracja do wydajnej pracy sieciowej przy dużej ilości faktur i innych dokumentów, to:
● procesor dwurdzeniowy z zegarem przynajmniej 2GHz,
● pamięć operacyjna RAM: 512MB lub 1GB jeśli chcemy równocześnie pracować na kilku aplikacjach i przełączać się między nimi,
● stabilny system operacyjny, najlepiej Windows XP, Vista lub 7
● karta i osprzęt sieciowy w technologii 1Gb lub przynajmniej 100Mb.
Oprogramowanie antywirusowe. Jeśli na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie antywirusowe, to musi mieć wyłączoną funkcję skanowania w czasie rzeczywistym lub przynajmniej wyłączone skanowanie plików używanych przez program. Np. w przypadku programu antywirusowego BitDefender w. 9.0, który ma w opcjach skanowania ustawione "Skanowanie wszystkich plików", należy w wykluczeniach ("Skanowanie tylko zdefiniowanych rozszerzeń"-"Nie skanuj plików o rozszerzeniu") wpisać: .db;.px;.lck;.ini;.prt;.xg0;.xg1;.xg2;.xg3;.yg0;.yg1;.yg2;.yg3;.mb;.rml;.val;.txt;.net;.png;.lic;.bmp; Wpisanie w wykluczeniach tylko niektórych rozszerzeń może powodować błędy w działaniu programu. Zamiast wykluczać ze skanowania poszczególne pliki bardziej sensowne jest ustawienie skanowania podczas dostępu tylko plików wykonywalnych ("Skanowanie tylko plików wykonywalnych").
Połączenie internetowe. Jeśli w trakcie pracy z programem napotkamy błędy przy próbie korzystania z funkcji internetowych programu, należy się przyjrzeć konfiguracji połączenia internetowego.
Jeśli na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie zapory internetowej (firewall), to należy:
● upewnić się, czy program zapory nie wpisał programu Rfaktury.exe na listę programów z zablokowanym dostępem do internetu
● skonfigurować program zapory tak, żeby były dostępne odpowiednie porty i możliwość połączenia z konkretnymi numerami IP:
○ aktualizacja programu (z menu Zbiory-Narzędzia-Aktualizacja programu): Host: ftp.reset.pl, IP: 194.0.211.131, port 20 protokół UDP, port 21 protokół FTP
23
○ aktualizacja wysokości odsetek (z menu Ustawienia-Odsetki - ikona telefonu): Host: ftp.reset.pl, IP: 194.0.211.131, port 20 protokół UDP, port 21 protokół FTP
○ wysyłanie danych do serwisu (z menu Zbiory-Narzędzia-Serwisowanie danych): IP: 80.53.206.34, port 20 protokół UDP, port 21 protokół FTP
○ zdalny serwis: IP: 80.53.206.34, 80.53.206.35, 80.53.206.36, 80.53.206.37, 80.53.206.38, protokół TCP/IP, porty 1001-1003
W przypadku, gdy komputer korzysta z internetu za pośrednictwem serwera proxy, należy w programie w menu Ustawienia-Środowisko na zakładce Internet w grupie FTP zaznaczyć pole Użyj serwera proxy i wprowadzić odpowiednią nazwę hosta (np. 192.144.0.1) oraz numer portu (np. 4421).
24
25
INSTALOWANIE PROGRAMU
Rozdział jest poświęcony czynnościom związanym z zainstalowaniem i uruchomieniem programu. Dowiemy się w nim:
● jak zainstalować program R2faktury - w zależności od potrzeb i zakupionej wersji programu mamy dwie możliwości:
○ instalacja wersji jednostanowiskowej - jeśli zamierzamy pracować na jednym komputerze
○ instalacja wersji sieciowej - jeśli chcemy pracować w tym samym czasie na wielu komputerach połączonych w sieć lub na różnych komputerach połączonych w sieć, ale tylko na jednym z nich jednocześnie
● jakie czynności wykonać przy pierwszym uruchomieniu programu ● jak do wersji demonstracyjnej (bo taka właśnie się zawsze instaluje) wczytać licencję
z naszymi danymi, potwierdzającą, że jesteśmy legalnym użytkownikiem programu oraz co oznaczają poszczególne informacje, które zawiera licencja
● jak sprawdzić numer i datę wydania posiadanej wersji programu i jak zaktualizować program do najnowszej wersji
● jak dokonać konwersji danych z wcześniejszej wersji programu R2faktury
Wersja jednostanowiskowa
Poniższy opis dotyczy instalacji wersji jednostanowiskowej, tzn. takiej, która będzie uruchamiana tylko na jednym komputerze. Jeśli chcemy korzystać z programu na kilku komputerach połączonych w sieć, należy zapoznać się z opisem instalacji wersji sieciowej.
Przed zainstalowaniem programu należy zapoznać się z jego wymaganiami systemowymi.
Aby zainstalować program:
● Upewnić się czy na twardym dysku jest przynajmniej 64MB wolnego miejsca (64MB jest potrzebne dla programu, ale w praktyce wolnego miejsca na dysku powinno być o wiele więcej, gdyż Windows potrzebuje miejsca na tymczasowe pliki systemowe).
● Włożyć firmową płytę z wersjami demonstracyjnymi do napędu CD-ROM, po chwili na ekranie powinien się pojawić obrazek z firmową płytą. UWAGA. Jeśli obraz płyty się nie ukaże, należy samodzielnie uruchomić program INSTALUJ.EXE (znajdujący się w katalogu głównym CD-ROM) klikając: Start - Uruchom… - w pozycji Otwórz wpisać: D:\Instaluj i nacisnąć OK (Enter). Uruchomi się program instalacyjny.
26
● Na pierwszym ekranie klikamy w pozycję R2faktury.
● Standardowo program R2faktury instaluje się w katalogu C:\Program Files\Reset2\Faktury.XXX (gdzie XXX to numer wersji). Jeśli chcemy podać inny katalog, należy w oknie Sposób instalacji wybrać Instalacja szczegółowa i na kolejnym ekranie określić katalog (folder), w którym ma zostać zainstalowany program (przycisk Dalej kontynuuje instalację).
Aby uruchomić program należy kliknąć: Start - Programy - RESET2 – R2faktury - R2faktury w.6.0x (numer wersji może być inny)
Wersja sieciowa
Poniższy opis dotyczy instalacji sieciowej i ma sens jeśli:
● testujemy wersję demonstracyjną i zamierzamy w przyszłości nabyć wersję sieciową,
● posiadamy wersję sieciową programu i chcemy z niego korzystać jednocześnie na wielu komputerach połączonych w sieć,
● posiadamy wersję jednostanowiskową programu i chcemy z niego korzystać na różnych komputerach połączonych w sieć, ale tylko na jednym z nich jednocześnie.
W innych przypadkach należy zapoznać się z opisem instalacji wersji jednostanowiskowej.
Aby zainstalować sieciowo program:
1. Ustalamy, który komputer będzie pracował jako główny, tzn. taki, na którym będą przechowywane dane naszego programu. Nazwiemy ten komputer umownie serwerem.
2. Instalujemy program R2faktury na serwerze (instalacja standardowa wersji jednostanowiskowej, jeśli zamiast standardowej wybierzemy Instalację szczegółową to w oknie Zaznacz składniki należy wybrać Pełna instalacja).
3. Dysk (lub folder), na którym został zainstalowany program R2faktury (standardowo C:), udostępniamy innym komputerom.
27
4. Na pozostałych komputerach (nazwiemy je umownie końcówkami) instalujemy w sposób następujący:
○ w oknie Sposób instalacji wybieramy Instalacja szczegółowa
○ w oknie Zaznacz składniki wybieramy Instalacja sieciowa na końcówce(zaznaczony zostanie tylko moduł Borland Database Engine - biblioteki obsługi baz danych)
5. Na końcówkach tworzymy skróty do pliku RFAKTURY.EXE znajdującego się na dysku serwera w katalogu C:\Program Files\Reset2\Faktury.60x\BIN (lub w innym, jeśli zmieniliśmy katalog w trakcie instalacji lub wgrywamy inną wersję niż 6.0x).
6. Uruchamiamy program z dowolnej końcówki i w pozycji menu głównego Zbiory-Narzędzia-Zmiana bazy danych zmieniamy katalog bazy danych na taki, który zawiera symboliczną nazwę serwera, na przykład jeśli:
○ katalog, w którym program został zainstalowany na serwerze to C:\Program Files\Reset2\Faktury.60x
○ serwer nazwaliśmy symbolicznie SERWER (w momencie konfigurowania serwera do pracy w sieci)
○ dysk C: serwera został udostępniony jako Dysk_C to katalog bazy danych zmieniamy na: \\SERWER\Dysk_c\Program Files\Reset2\Faktury.60x
7. Korzystając z pozycji menu głównego Zbiory-Wybór użytkownika tworzymy użytkowników, którzy będą mieli dostęp do programu R2faktury
To wszystko. Możemy przystąpić do normalnej pracy. W przyszłości, jeśli będziemy wgrywać jakieś nowe wersje programu R2faktury, wgrywamy je tylko na dysku serwera.
Należy pamiętać o tym, że program i dane wgrane są na dysk serwera, w związku z czym jeśli serwer nie będzie uruchomiony końcówki nie będą mogły korzystać z programu.
Jeśli przy próbie wejścia do programu pojawi się komunikat Użytkownik zablokowany oznacza to, że program uważa, że taki użytkownik pracuje aktualnie w programie. Jeśli tak nie jest (np. zabrakło zasilania i komputer się zresetował) należy wejść do programu jako Administrator (w skrócie Admin) i w oknie z użytkownikami odłączyć zablokowanego użytkownika.
Pierwsze uruchomienie programu
Podczas pierwszego uruchomienia po zainstalowaniu program zaproponuje wykonanie trzech dodatkowych czynności:
1. wczytanie licencji - patrz rozdział Wczytanie licencji
2. pobranie z internetu najnowszej aktualizacji programu. Należy taką aktualizację bezwzględnie pobrać, gdyż tylko dzięki temu będziemy mieli pewność, że pracujemy na najnowszej wersji programu zgodnej z aktualnymi przepisami i pozbawionej ewentualnych usterek wykrytych od czasu powstania wersji instalacyjnej programu.
28
Aktualizację programu należy wykonywać regularnie w trakcie pracy z programem. Najlepszym rozwiązaniem jest zautomatyzowanie tej czynności poprzez ustawienie w menu Ustawienia - Środowisko - Internet parametru Sprawdzaj automatycznie czy jest dostępna nowa wersja. Po włączeniu tego parametru program będzie sprawdzał przy pierwszym uruchomieniu każdego dnia czy jest dostępna aktualizacja programu.
Wczytanie licencji
Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się okienko zatytułowane Wczytaj licencję. Jeśli posiadasz płytę CD-ROM z licencją, włóż ją do stacji i kliknij w przycisk Wczytaj licencję. Jeśli nie wczytasz licencji program będzie pracował jako wersja demonstracyjna, tzn. po 60 dniach od daty zainstalowania przestanie drukować i eksportować dane.
Licencję można zaktualizować w dowolnym momencie pracy z programem, korzystając z polecenia menu w okienku głównym programu Pomoc - Wczytaj licencję z pliku.
29
Na instalacyjnej płycie CD-ROM, otrzymanej przy zakupie systemu, figuruje również klucz do programu w formie hasła. Umożliwia on pobranie licencji z internetu. W tym celu z menu głównego wybieramy Pomoc - Pobierz licencję z internetu, wpisujemy odczytany z płyty Klucz i Numer seryjny, po czym klikamy w przycisk Pobierz licencję.
Licencja
Po wczytaniu licencji na ekranie pojawi się okno z warunkami licencji. Należy je dokładnie przeczytać i zaakceptować lub nie. Dalsza praca programu możliwa jest po zaakceptowaniu warunków licencji i oznacza, że warunki te zostały przyjęte. W przypadku korzystania z programu w wersji demonstracyjnej również wymagane jest zapoznanie się z warunkami licencji dla tej wersji. Dodatkowo w licencji wersji demonstracyjnej możemy klikając w przycisk Konfiguracja określić konfigurację programu (Mini, Standard, Maxi, Extra, magazyn, transakcje zagraniczne, liczbę użytkowników itp.). Dzięki temu będziemy mieli pewność, że po zakupie programu otrzymamy dokładnie taką wersję jak ta, którą testowaliśmy.
30
Warunki licencji można przejrzeć w dowolnym momencie pracy z programem korzystając z polecenia menu w okienku głównym programu Pomoc - Licencja. Tam również można w każdej chwili zmienić konfigurację wersji demonstracyjnej (przycisk Konfiguracja), jeśli stwierdzimy, że konfiguracja wybrana przy pierwszym uruchomieniu programu nie odpowiada naszym potrzebom.
Nad umową licencyjną odczytać możemy dane tego konkretnego egzemplarza programu:
● Licencjobiorca - dane nabywcy
● Nr seryjny - numer seryjny nadany przez producenta temu egzemplarzowi programu
● Abonament ważny do - do tej daty można bezpłatnie aktualizować program (patrz: Aktualizacja programu)
● Konfiguracja - informacja o zakupionej wersji konfiguracji (wersja jednostanowiskowa, sieciowa, wersja dla biura rachunkowego...)
O programie
Po uruchomieniu programu możemy w każdej chwili odczytać podstawowe informacje o programie. W tym celu w menu głównym wybieramy Pomoc - O programie.
Odczytujemy:
● nazwa programu
● wersja nr, z dnia - numer i data powstania tej wersji programu
● nazwa i adres producenta
● adres strony internetowej i poczty elektronicznej producenta
● aktualizacja - dokładny numer i data ostatniej aktualizacji programu
31
Aktualizacja programu
Program R2faktury objęty jest 12 miesięcznym abonamentem na uaktualnienia. Datę ważności posiadanego abonamentu można sprawdzić w menu głównym Pomoc-Licencja w polu Abonament ważny do. Wszystkie nowe wersje programu, opublikowane w serwisie internetowym producenta z datą nie większą niż data ważności abonamentu, można samodzielnie pobrać na swój komputer. Istnieją dwa rodzaje aktualizacji programu i związane z nimi dwa sposoby pobierania:
1. aktualizacje zawierające drobne ulepszenia i poprawki: Takie aktualizacje pojawiają się stosunkowo często (przynajmniej raz w miesiącu) i możemy je pobierać bezpośrednio z programu. Poleceniem menu głównego Zbiory - Narzędzia - Aktualizacja programu wywołamy okienko (takie jak obok), z którego wybieramy następujące funkcje:
○ Pobierz - po kliknięciu w ten przycisk pojawi się okienko Pobieranie aktualizacji zawierające szczegółowe informacje o dostępnych aktualizacjach programu i jego instrukcji obsługi (pomocy kontekstowej). Aktualizację programu możemy pobrać tylko wtedy, gdy data jej wydania mieści się w okresie ważności naszego abonamentu. Klikając w przycisk Pobierz pobierzemy wybrane aktualizacje z internetu na nasz komputer.
○ Aktualizuj program i pomoc - pobrana aktualizacja zostanie rozpakowana i zastąpi nasz aktualny program. Po zamknięciu programu i ponownym uruchomieniu, uruchomi się już zaktualizowany program.
UWAGI:
1. Jeśli przy próbie pobrania aktualizacji programu pojawiają się błędy, należy sprawdzić konfigurację połączenia internetowego.
2. Aktualizację można pobrać w powyższy sposób tylko wtedy, jeśli komputer, na którym jest uruchomiony program ma połączenie z internetem. Jeśli nie ma połączenia, to możemy na dowolnym innym komputerze posiadającym takie połączenie otworzyć stronę www.reset2.pl/oferta/standard/r2faktury/jak-aktualizowac i zgodnie z opisem pobrać plik UPDATE.EXE. Plik ten należy przenieść na komputer, na którym jest zainstalowany program R2faktury, wgrać do podkatalogu BIN katalogu bazy danych i uruchomić. Wcześniej należy wyłączyć program R2faktury.
3. Jeśli korzystamy z wersji sieciowej programu, aktualizację możemy pobrać z dowolnej końcówki, pod warunkiem, że w czasie pobierania żaden inny użytkownik nie pracuje w programie.
4. W opisany tu sposób możemy pobierać takie nowe wersje programu, których numer jest zgodny na pierwszych dwóch cyfrach z numerem naszej bieżącej wersji programu (Pomoc - O programie - Aktualizacja), czyli np. mamy wersję 6.00.15 i pobieramy 6.00.20, 6.01.0 lub 6.01.5. W momencie gdy ukaże się wersja np. 6.10.0 lub nowsza w okienku z opisem aktualizacji pojawi sie stosowna informacja i będziemy musieli skorzystać z drugiego, opisanego dalej, sposobu aktualizacji.
32
2. nowe wersje programu związane z większymi zmianami Takie aktualizacje pojawiają się stosunkowo rzadko (mniej więcej raz na rok). Mają one zmienioną pierwszą lub drugą cyfrę numeru wersji i publikowane są na stronie internetowej producenta. Aby zainstalować taką aktualizację należy postępować zgodnie z opisem zamieszczonym w internecie na stronie http://www.reset2.pl/oferta/standard/r2faktury/jak-aktualizowac. Po zainstalowaniu nowej wersji programu będziemy mieli w komputerze dwa programy np.: R2faktury w.6.0x (dotychczasowy) i R2faktury w.7.0x (nowy). Nowy program będzie wersją demonstracyjną bez żadnych danych. Dane i licencję należy wczytać z dotychczasowej wersji programu - patrz: Konwersja danych z wcześniejszej wersji.
UWAGI:
1. Po upewnieniu się, że nowa wersja programu zawiera wszystkie nasze dotychczasowe dane i pracuje prawidłowo, możemy starą wersję usunąć z komputera, żeby nie zajmowała niepotrzebnie miejsca na dysku. Przed usunięciem starego programu należy na wszelki wypadek wykonać w nim archiwizację danych i zachować plik archiwum w bezpiecznym miejscu.
2. Jeśli korzystamy z wersji sieciowej programu, aktualizację wykonujemy na serwerze lub z dowolnej końcówki, ale na dysku serwera.
3. Jeśli instalujemy w ten sposób wersję programu, której numer jest zgodny z numerem naszego dotychczasowego programu na pierwszej cyfrze, to w przypadku nieważnego abonamentu, zaktualizowany program będzie miał zablokowane wydruki i eksport danych.
W przypadku, gdy data ważności abonamentu jest już nieaktualna, należy skontaktować się z dystrybutorem lub producentem w celu przedłużenia abonamentu na kolejne 12-miesięcy. Po otrzymaniu płyty CD-ROM lub klucza z licencją zawierającą przedłużoną datę abonamentu wczytujemy nową licencję do dotychczasowego programu - patrz: Wczytanie licencji. Posiadając ważny już abonament możemy przystąpić do zaktualizowania programu.
Aktualizację programu należy wykonywać regularnie w trakcie pracy z programem. Najlepszym rozwiązaniem jest zautomatyzowanie tej czynności poprzez ustawienie w menu Ustawienia - Środowisko - Internet parametru Sprawdzaj automatycznie czy jest dostępna nowa wersja. Po włączeniu tego parametru program będzie sprawdzał przy pierwszym uruchomieniu każdego dnia czy jest dostępna aktualizacja programu.
Ko
JeśdotnamPo z w
W omoDomJeśgo W pwywNa
onwersja
li aktualizujemytychczasowej wem się "czysty" puruchomieniu fu
wcześniejszej w
okienku Konwemencie zapyta omyślnie programli zainstalowaliśwskazać klikająprzypadku probwołując w poprzrzędzia).
danych z
y program wersjersji na pierwszyrogram, bez nasunkcji menu główersji licencja
erter program bo katalog z danym podpowie stanśmy dotychczasoąc albo proglemów ze zlokazedniej wersji p
z wcześnie
ą demonstracyjych dwóch cyfraszej licencji i wpównego Zbiory i dotychczasow
będzie nas prowymi źródłowymindardowy foldeową wersję do igram zrobi to zalizowaniem dotyrogramu funkcj
ejszej we
jną i numer tej wach, to po uruchprowadzonych d- Narzędzia -
we dane pojawią
wadził przez proci, czyli o miejscer instalacyjny ponnego katalogu
a nas po wybranychczasowej bazę Zmiana bazy
ersji
wersji różni się homieniu nowejdo tej pory danyKonwersja daą się w program
ces konwersji i e instalacji poproprzedniej wers
u niż standardowniu funkcji Wyszzy danych możey danych (w m
od numeru j wersji pokaże ych. anych ie.
w pewnym rzedniej wersji. sji programu. wy, to musimy zukaj. emy ją odczytać
menu Zbiory -
33
ć,
34
Konw
Jeśli doTurboSdanych oraz w jako bil
UWAGAkonwerUstaww Turbo
KonwergłówneKonwe
Klikająckonwer
1. w
2. wJso
3. r
Po wyko
● wWZa
● wpfdmFwmmA
● wD
wersja da
otychczas korzysprzedaż, TurboFz tych programprzypadku Turbans otwarcia.
A. Jeżeli zamierzrtera odpowiednienia - OgólneoSprzedaży w m
rter danych urucgo Zbiory - Na
ersja danych z
c w przycisk Dartera:
wybieramy rodza
wskazujemy foldeżeli nie jesteśm
skorzystać z autoodpowiednich da
rozpoczynamy k
onaniu konwers
wykonanie weryWeryfikacja baZabezpieczy nasasortymentów lu
wykonanie w okpodręcznego (prfunkcje - Aktudla wszystkich mmagazynów. TznF4 właściwościawykonujemy funmagazynowe, magazyn na koleAktualizuj... i twykonanie w okDodatkowe fu
anych z pr
staliśmy z systemFaktury lub Turb
mów. Konwersja bo Sprzedaży ew
zamy konwertownio ustawić warte parametr Precmenu F9 Opcje
chamia się polearzędzia - z programów T
lej >>, na kole
aj posiadanego
der (katalog) zawmy pewni jaki toomatycznego wanych (przycisk
konwersję klikają
sji, przed rozpoc
yfikacji bazy danazy danych) z s to przed ewentub magazynów w
knie z asortymenrawy klawisz myalizuj stany m
magazynów dostn.: ustawiamy mach okna w polunkcję Aktualizuzmieniamy we
ejny z listy, pontak dla wszystki
knie z asortymennkcje - Aktual
rogramów
mów RESET2 seboKasa, możemdotyczy tylko b
widencji stanów
wać stany magatość parametru cyzja). Powinie- Środowisko
ceniem menu
TURBO... dla D
ejnych ekranach
programu
wierający dane.o folder, możem
wyszukania Wyszukaj) ąc w przycisk St
częciem normaln
nych (poleceniemzaznaczoną opctualnym późniejwykorzystanych
ntami funkcji meyszy) Dodatkow
magazynowe tępnych w bibliomagazyn we Filtr - Magazy
uj stany właściwościach ownie wykonujech magazynów.
ntami funkcji melizuj ceny sprz
w TURBO
erii TURBO... dlamy po instalacji pbiblioteki kontra
magazynowych
azynowe, należyPrecyzja (dane
en on odpowiadao - Układ ilości
DOS.
h
. my
tart
nej pracy, wska
m menu głównecją Odbudowajszym przypadk
h na bilansie otw
enu we
otece
yn,
emy .
enu podręcznegzedaży
... dla DO
a DOS, np.: Turprogramu dokonhentów i asortyh, która jest prz
y przed uruchome bieżącej firmyać liczbie litereki.
azane jest:
ego Zbiory - Naa powiązań relkowym usunięciewarcia.
go (prawy klawis
OS
rboFirma, nać konwersji ymentów zenoszona
mieniem y zakładka k G wpisanych
arzędzia - lacyjnych. em
sz myszy)
RO
Po dos
Wcakt
Przepro
Kolew z
Jeśtak
Ok
Okn
Na (Zb
Pod
OZPOCZ
uruchomieniu pstępne w progra
iskając F1 w doualnego okna p
ed rozpoczęciemogramu oraz wp
ejny krok to wyzależności od po
li testujemy weaby pracować n
kno głów
no główne prog
górnym pasku obiory, Okna, R
d menu głównym
● wybór jedne
○ P
○ F
○ M
○ k
○ w
○ p
○ l
○ l
○ s
ZĘCIE PR
programu pokażamie.
owolnym miejscrogramu.
m normalnej prarowadzić dane n
ybór oraz wstępnosiadanej wersji
rsję demonstracna wersji progra
ne
ramu, zawiera n
obok nazwy proRaporty, ...) zaw
m zestawy narzę
ego z podstawow
PZ - przyjęcia d
Faktury, WZ - s
MM - przesunięc
kasa/bank - rap
windykacja nale
przelewy banko
lista kontrahent
lista asortyment
stan magazynu
RACY
e się okno głów
u programu, mo
acy należy okreśnaszej firmy.
ne skonfigurowaprogramu.
cyjną, powinniśmamu zapewniają
najważniejsze n
ogramu odczytaćwierające wszys
ędzi, umożliwiaj
wych okien syst
o magazynu
przedaż i wydan
cia międzymaga
porty kasowe i b
eżności
we
tów tów
wne, zawierające
ożemy uzyskać
ślić użytkownikó
anie odpowiedn
my ją odpowiedącej potrzebną n
narzędzia potrze
ć możemy numstkie podstawow
jące:
temu, dotyczący
nia z magazynu
azynowe
bankowe
e wszystkie narz
pomoc konteks
ów, którzy będą
nich modułów pr
dnio skonfigurownam funkcjonaln
ebne do pracy.
er wersji. Poniżwe funkcje syste
ych wybranej fir
zędzia i funkcje
tową, dotyczącą
ą korzystali z
rogramu
wać, ność.
ej menu główneemu.
rmy:
35
ą
e
36
●
●
W dolne
● n
● w
● a
● d
Wyglądpatrz: K
Do menMożemy(lub nac
Żeby zalub wcis
Przejść Musimy
W pozyumożliw
W pozy
W pozyinstrukcMożna z
W kolejdostępnMożemywiedzę
Konfi
Każdy
● zwk
● u
● w
- wybór akt
- wybór uży
ej części okna z
numer seryjny p
właściciela progr
aktualny okres
datę bieżącą
okna głównegoKonfiguracja okn
nu głównego moy również wcisnciskając podkre
akończyć pracę,snąć Alt F4 w o
do innych apliky jednak pamięt
ycji menu Pomowiającą szybkie
ycji menu Pomo
ycji menu Pomocję obsługi w foz niej skorzysta
jnych rozdziałacnych w każdym y te rozdziały pro zasadach obs
iguracja ok
użytkownik
zmiany położeniwyciągnięcia dowkażdego zestawu
uwidocznienia po
wyłączenia lub z
ualnej firmy z m
ytkownika z moż
znajdziemy:
programu
ramu o tym num
o programu mokna głównego.
ożemy przejść knąć klawisz F10śloną literę) wy
należy w pozycoknie głównym.
kacji (bez wychotać, że program
oc - Szybki starozpoczęcie pra
oc - Instrukcja
oc - Instrukcjaormacie PDF. Opć jeśli zakupiliśm
ch dowiemy się oknie oraz o tyrzejrzeć teraz lusługi programu.
kna główneg
może dostosow
a każdego z paswolnego zestawu
oszczególnych p
zmiany tła w pro
możliwością wyw
żliwością wywoł
merze seryjnym
żemy dostosow
klikając myszką 0 lub lewy Alt, aybrać odpowiedn
cji menu główne
odzenia z progracały czas pozos
art możemy wywacy z programem
a obsługi może
a obsługi do wpcja ta umożliwimy program bez
o ogólnych zasam co można zroub później, jeśli
go
wać układ główn
sków narzędzi (wu na zewnątrz o
pasków narzędz
ogramie - patrz
wołania listy obs
łania biblioteki u
wać do własnych
w odpowiednieja następnie klawnią pozycję.
ego Zbiory wyb
amu) możemy ustanie otwarty.
wołać skróconą m.
emy wywołać pe
wydrukowaniaa łatwy wydrukz drukowanej in
adach pracy z pobić z każdym pbędziemy chcie
nego okna prog
(zestawu przycisokna - przeciąg
zi - prawy klawis
niżej: Ustawien
sługiwanych firm
użytkowników
h preferencji -
j pozycji menu. wiszami strzałek
brać funkcję Za
używając klawisz
instrukcję obsłu
ełną instrukcję o
a możemy wywok całej instrukcji nstrukcji obsługi
programem, funprzygotowanym eli usystematyzo
ramu w zakresie
sków) z możliwoając myszą poc
sz myszy
nia tła
m
k
mknij
zy Alt Tab.
ugi
obsługi.
ołać pełną na drukarce. .
kcjach wydrukiem.
ować sobie
e:
ością czątek
37
Klikając prawym klawiszem myszy na dowolnym przycisku okna głównego uzyskujemy dostęp do włączenia lub wyłączenia dowolnego paska z przyciskami oraz tła
UWAGA. Jeśli przypadkowo wyłączymy pewne paski narzędzi to najprostszą formą powrotu do ustawień oryginalnych jest skorzystanie z funkcji Przywróć wszystkie paski.
Ustawienia tła
Tło jest bardzo ważnym elementem, gdyż powoduje, że użytkownik widzi na pulpicie tylko okna uruchomionego systemu. Zaawansowany użytkownik, który pracuje na kilku aplikacjach jednocześnie może zrezygnować z tła. Wtedy będzie miał dostęp do wszystkich ikonek pulpitu i okiem innych programów.
Klikając prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu tła programu możemy je wyłączyć (Tło) lub zmienić Ustawienia tła, tzn. możemy ustalić własny obrazek tła (Zmień tło), przywrócić tło standardowe (Standardowe) lub uczynić tło półprzeźroczystym (Kontrast).
UWAGA. Dostęp do ustawień tła jest możliwy tylko wtedy, gdy tło jest włączone. Jeśli tło jest wyłączone to musimy je najpierw włączyć, klikając prawym klawiszem w obszarze okna głównego i wybierając z menu pozycję Tło.
Ogólne zasady pracy
Wszystkie ewidencje i biblioteki prowadzone przez program (faktury, kontrahenci, asortymenty i inne) związane są z oddzielnymi oknami. Obsługa okien (większość przycisków i klawiszy) jest taka sama niezależnie od tego jaką ewidencję takie okno zawiera. Okna dzielą się na dwa rodzaje: proste i złożone.
Okno proste składa się z paska narzędziowego udostępniającego najważniejsze funkcje (na górze) oraz listy pozycji (poniżej). Okna proste to np. grupy, banki.
Lista pozycji (rekordów) ma formę tabeli. W wierszach tabeli znajdują się kolejne pozycje (np. banki), a w kolumnach wielkości opisujące pozycje (w przypadku banków - nazwa banku i numer oddziału).
W oknach złożonych prowadzone są ewidencje wymagające określenia dla każdej pozycji wielu wartości.
38
Dlategookna). PozycjNa zakłaktualn
Oknam
Funkc
Działanw więks
● Fo
● Fp
● Fdw
● Fp
● (
●
●
●
●
●
● D(
o okno złożone zKliknięcie w zakja i Razem. Zakładce Razem mie wybranej poz
i złożonymi są n
cje dostępn
ie i wywoływanszości okien pro
F1 - wywołanie oknem
F12 - określeniepracy, czyli prze
F3 - lista wszystdostępna równiew oknie
F5 - powiększenprzywraca pierw
Ins, F7 - wnp. nowa faktu
F6,Enter -
Del, F8 - u
Ctrl Ins -
Shift Ins -
Ctrl F5 - o
F2 - wydrDodatkowo w kapatrz rozdział Z
zawiera dodatkokładki lub naciśnkładka Pozycja
można równoczezycji.
np. okna z faktu
ne w każdy
ie podstawowogramu: pomocy konte
e daty bieżącej, glądania, wprow
tkich funkcji zwież po kliknięciu
nie okna na caływotny rozmiar
wprowadzanie nra, nowy kontra
- modyfikowan
usuwanie pozy
kopiowanie poz
- utworzenie no
odświeżanie zaw
uki związane z ażdym oknie maZESTAWIENIA I
owo zakładki Linięcie klawiszy Ca umożliwia wpreśnie oglądać lis
urami, kontrahen
m oknie
wych funkcji je
ekstowej związan
daty zamknięciwadzania i druk
iązanych z danyprawym klawisz
y ekran, ponown
nowej pozycjiahent) nie pozycji
ycji
zycji do bufora
owej pozycji na b
wartości okna pr
danym oknem amy możliwość wI STATYSTYKI -
sta, Pozycja i Ctrl Tab przełącrowadzanie i mostę z pozycjami o
ntami, asortyme
est podobne
nej z danym
a oraz okresu owania danych
ym oknem, zem myszy
ne naciśnięcie
bazie pozycji wp
rzydatne przy pr
(np. wydruk fakwydruku zestawZestawienia) or
Razem (w górcza okno na stroodyfikacje pozycoraz poszczegó
entami itp.
pisanej wcześni
racy sieciowej
ktury, rejestru Vwień dotyczącycraz wydruków sy
rnej części ony Lista, cji z listy. lne pola
ej do bufora
VAT) ch danego okna ystemowych:
W k(np
Jeśw gktó(fak
○ Oknona zak
○ Lista wybra
● Ctrl F7rozpoczęciu podrozdział
● F4 - włprzełączaniestałych)
● +/- z k
● Ctrl En
● Ctrl F4(szerokość, patrz podroz
● Podśw
○ Ctrl +○ Ctrl -○ Ctrl A○ Ctrl N○ Ctrl C○ Ctrl D○ Zapis○ Odczy
podśw
UWAGA. Dow na wyb
● import i
każdym oknie dop. w fakturach e
li okno jest wywgórnym prawymry po ustawieniktury). Szybki w
o - wydruk oknakładkę Pozycja- lista wszystkic
ać kolumny
7, Ctrl F - wyszpisania na zakłaWyszukiwanie.
łaściwości, czylie niektórych zak
klawiatury nume
nter - podsumo
4 - wybór kolumnazwa, czcionkazdział Kolumny o
wietlenia - prac
+ – pokazuje ty
- – pokazuje wsz
A – podświetla w
N – odświetla w
C – zmienia pod
D - usuwa wszys
sz bieżące podytaj podświet
wietleń
wolne pojedyncranej pozycji.
i eksport za
ostępne są rówksport faktur do
woływane z innem rogu okna (np
u się na właściwwybór umożliwia
a w takiej formiea - wydrukujemy
ch pozycji uwidoy, które chcemy
zukiwanie pozycjadce Lista, Ctr
i uporządkowankresów umożliwi
erycznej - wybó
owanie kolumn n
mn widocznych wa, kolor itp.) oraokna.
ca na wybranyc
lko podświetlon
zystkie pozycje
wszystkie pozycj
wszystkie pozycje
dświetlenie wszy
stkie podświetlo
dświetlenia - z
tlenia z definic
cze pozycje moż
awartości okna w
nież dodatkowo programu księ
ego okna, na prz. kontrahenci) uwym wpisie przy kombinacja kla
e, jak widzimy ny wszystkie dan
ocznionych w oy uwidocznić
cji w oknie, dostrl L wyszukuje n
nie i zakres widoia Shift F4 (np.
ór (podświetlenie
na zakładce Lis
w oknie, określeaz ustalenie rozm
h (podświetlony
ne pozycje
cje
e
ystkich pozycji
one pozycje
zapamiętuje akt
cji - przywraca
żemy podświetlić
w wybranych fo
we funkcje właęgowego).
zykład kontraheumieszczony jesypisze ten wpis awiszy Alt Ente
na ekranie, jeśli ne wprowadzone
knie, przed wyd
tępne również pnastępną pozycj
ocznych danych,. kontrahentów
e) pozycji o zad
sta
enie właściwoścmiaru i położen
ych) pozycjach
ualny zestaw po
zapamiętany wc
ć ręcznie wciska
ormatach
aściwe dla daneg
enci z faktury, dst przycisk (kontrahenta) d
er lub po prostu
przejdziemy e w danej pozyc
drukiem możem
po bezpośrednimję - patrz
, szybkie i asortymentów
anych kryteriac
i tych kolumn ia całego okna
odświetleń
cześniej zestaw
ając klawisze Sh
go okna
dodatkowo ,
do okna główne Enter.
39
cji
y
m
w
ch
-
Shift
ego
40
Kolum
Po naciprzycisksię okieokreśleposzczea także
Możemy
● Kw
● Wn
mny okna
śnięciu w każdyku lub klawenko Kolumny nie zestawu i wególnych kolumnpołożenia i roz
y określić:
Kolumny - wybwidoczne w okn
○ Dostępnekolumn dooknie. NacIns lub klDodaj >podświetlona koniec się obok lPrzyciskiemożemy owszystkie
○ Aktywnelub przycisklawisze Spozycję (w
○ Kolumnyodpowiadkolumn odw trakcie do prawidspowodujNazwy pókorzysta sbezpośred
@Fpoz
@Fmo
Właściwości kona liście aktywny
○ Nazwa kdla nas zr
○ Szerokośustawić be
○ Kolor tłana dowoln
ym oknie z danywiszy Ctrl F4 po
okna umożliwiawłaściwości n widocznych wmiaru całego ok
bieramy kolumnyie
e - lista wszystkostępnych w bieciskając klawiszlikając w przycisprzenosimy oną kolumnę znajdującej
isty Aktywne. m Wszystkie >od razu przenieśdostępne kolum
e - lista aktywnyskiem < SkasuShift lub kwyżej/niżej) pod
y i pola systema informacjom wdpowiada natomwprowadzania d
dłowej pracy proemy dodanie w
ól systemowych się zwykle tylko dnio przydatne i
F7, @F7DataCzzycję okna oraz
F6, @F6DataCzdyfikował daną
olumny - ustalych kolumn)
kolumny - możerozumiałą (lub p
ść - szerokość kezpośrednio w o
a - możliwość zmny inny
ymi ojawi ające
w oknie, kna.
y
kich eżącym z sk
>> ść mny.
ych, tzn. widoczuj możemy usunklikając w przycidświetlonej kolu
mowe - większowprowadzanym
miast polom systdanych i zawierogramu. Zaznacszystkich kolumzaczynają się zaw celach serwis
informacje, są k
zas - odpowieddata i czas jej u
zas - odpowiedpozycję okna o
amy właściwośc
emy zmienić naprzydatną)
kolumny w pikseoknie przesuwaj
miany tła kolumn
nych, kolumn onąć podświetloniski z niebieskim
umny na liście a
ość dostępnych m przez użytkow
temowym, tzn. rają wewnętrzneczając pole Kolumn systemowychawsze od znakusowych. Wyjątkkolumny:
nio: nazwa użytutworzenia
nio: nazwa użytoraz data i czas
ci bieżącej kolum
zwę kolumny na
elach. Szerokośćjąc w lewo lub p
ny ze standardo
okna. Klawiszemną kolumnę. Nacmi strzałkami moktywnych kolum
w danym oknie nika w tym okntakim które nie
e informacje nieumny i pola syh do listy dostępu @. Z kolumn skami, zawierając
tkownika, który
tkownika, który tej modyfikacji
mny (bieżącej tz
a inną bardziej
ć kolumny możeprawo krawędź
owego białego k
m Del ciskając ożemy zmienić mn.
kolumn ie. Część
e są widoczne ezbędne ystemowe pnych kolumn. systemowych cymi
utworzył daną
jako ostatni
zn. wybranej
emy również kolumny.
koloru
WszPozuży
Klikprze
Przykon
Wy
Po
się oknpolusię szu
W owys
○ Położ"Lew" " Ś
○ CzcioStand
● Położenie ikrawędź, Gma współrzęsię w zakres
○ Górna(zwyk
○ Lewa(zwyk
zystkie określonzwala to na optyywanego przez n
kając w przyciskez producenta d
ywrócenie domynfiguracje oki
yszukiwani
naciśnięciu w ka lub klawiszy Cokienko Szuka
na zawierającej u. Dla ułatwienirównież automakanego tekstu n
okienku określamszukiwania:
● Tekst - szuk
● Szukaj po -wpisany wyżwprowadzanwewnętrznebędą dostępokna Cttylko w celac
● Szybko - prtzn. takiej wpochodzącyckwota netto on z bibliotebyć zawsze wkryteriów jes
żenie - sposób wo "
Prawo" Środek "
onka - właściwoardowo jest uży
i wielkość oknGórna krawędźędne 0,0. Wartosie odpowiednio
a krawędź, Wkle 600, 768 lub
a krawędź, Szekle 800, 1024 lu
ne tu ustawieniaymalne przystosniego monitora
k Domyślne modla aktualnej roz
yślnych właściwen z pozycji me
ie ażdym oknie z d
Ctrl F albo Ctrlaj umożliwiająceokreśloną wartoia okienko Szukatycznie po rozpna zakładce Lismy kryteria i pa
kany tekst
- wybieramy z lżej tekst. Lista pnia danych w ty programu. Naz
pne na liście pól,Ctrl F4. Z wyszu
ch serwisowych
rzyspiesza wyszw której pole Szuch z bibliotek. Nrówna się np. 5
eki kontrahentówwłączone. Jeśli st niemożliwe, s
justyfikacji kolu
ości czcionki użyywana czcionka
na - określenie pź) oraz Szerok
ości, które możn:
Wysokość - od 0900)
erokość - od 0 b 1440)
a pamiętane są sowanie programoraz rodzaju wy
ożemy przywróczdzielczości ekra
wości wszystkichenu głównego U
danymi przyciskF7 pojawi
e wyszukanie poość we wskazankaj wywołuje poczęciu pisaniata.
arametry
isty pól dostępnpól zawiera zaróm oknie jak i tzwzwy pól systemo, jeśli wcześniejkiwania po pola
h.
ukiwanie pierwsukaj po zaczyn
Np. w oknie z fa51,67 zł, ale niew i tam są zapaprogram stwier
skorzysta autom
umny, tzn.
ywanej w kolum"MS Sans Serif
położenia lewegkości i Wysokona wpisać w tych
0 do pionowej ro
do poziomej ro
niezależnie dla mu do upodobaykonywanych pr
cić domyślne właanu.
h okien programUstawienia.
ku
ozycji nym
a
nych w tym okniówno pola dostęw. pola systemoowych zaczynająj włączyliśmy je ach systemowyc
szej pozycji spena się od szukankturami można
e można wyszukmiętane jego perdzi, że szybkie wmatycznie ze sta
mnie: typ, styl, rof", styl regularny
go górnego roguości okna. Lewyh czterech polac
ozdzielczości ek
ozdzielczości ekr
każdego użytkoń użytkownika, rzez niego w pro
aściwości okna,
mu umożliwia fun
ie pole, które poępne dla użytkowowe, zawierającą się od znaku @w zestawie dos
ch korzysta się z
ełniającej zadanenego tekstu. Nieszybko wyszuka
kać szybko nabyełne dane. Pole wyszukiwanie wndardowego sp
ozmiar, kolor, ity, rozmiar 8.
u okna (Lewa y górny róg ekrach mieszczą
kranu
ranu
ownika programrozdzielczości ogramie działań
, przewidziane
nkcja Domyśln
owinno zawierawnika w trakciece informacje @. Pola systemostępnych kolumzwykle
e kryteria, e działa na polacać fakturę, któreywcy, bo pochod
Szybko powinwg zadanych posobu
41
tp.
anu
u.
ń.
e
ć e
owe n
ch ej dzi no
42
wjeu
Przycisk
● O
● Kp
● ZN
● Sa
PrzyciskkryteriaNastępw oknie
Aby dobNazwa
1. P2. P3. Z
Przy róż
Uwaga
wyszukiwania. West tylko fragmeustawień wyszuk
k Ustawienia >
Opcje - opcje w
○ Uwaga njeśli istotnw wyszuk
○ Początekjeśli szukana począt
○ Fragmenjeśli wystabył fragm
UWAGA. WPocząteknazwy ozpozycje okdokładnie
Kierunek - kierparametr SzybkZakres - zakresNiedostępne jeś
Skąd - skąd rozalbo Od począt
k OK rozpoczyna można wywołapny lub zamiaste z danymi.
brze wyjaśnić dza w bibliotece as
PIŁA ELEKTRYPiła elektrycznZESTAW PROM
żnym ustawieni
a na rozmiar li
Wyłączamy pole entem szukanejkiwania.
>> umożliwia o
wyszukiwania.
na rozmiar liteny jest rozmiar lkiwanym tekście
k nazwy - zaznany tekst musi stku nazwy.
nt nazwy - zaznarczy, żeby szukentem nazwy.
Wyłączenie parak nazwy oraz Fznacza, że chcekna, które w za taką nazwę jak
runek wyszukiwako.
s wyszukiwania:li zaznaczono pa
zpocząć wyszukitku. Niedostępn
na wyszukiwanieać ponownie okt wywoływać ok
ziałanie Opcji wsortymentów, w
YCZNA na Bosch MOCYJNY: piła
u opcji:
iter: włączony: znajd"piła" pisane mwyłączony: znasłowo "piła"
Początek nazwłączony: znajdsię one od słowwyłączony: nie dodatkowe wyr
Szybko przede nazwy lub gdy
określenie opcjo
er - zaznaczamyiter .
aczamy, się znajdować
naczamy, kany tekst
ametrów Fragment my wyszukać danym polu mak wpisany tekst.
ania: Naprzód
czy przeszukaćarametr Szybkowanie: Od kurs
ne jeśli zaznaczo
e. Jeśli chcemy wienko wyszukiw
kno wyszukiwan
wyszukiwania prw której znajdują
a, szlifierka, w
dziemy tylko trzmałymi literami ajdziemy wszyst
wy: dziemy pierwszy
wa "piła" znajdziemy żad
razy
e wszystkim wtechcemy skorzy
onalnych parame
y
ają .
albo Do tyłu. N
ć Całość czy tylo.
sora, czyli od bono parametr Sz
wyszukać kolejnwania Ctrl F
ia nacisnąć klaw
rześledźmy szuką się pozycje o
wiertarka
zeci asortyment,
tkie trzy asortym
y i drugi asortym
dnego, bo wszys
edy, gdy szukanystać z innych op
etrów wyszukiw
Niedostępne jeś
lko Podświetlo
bieżącej pozycji zybko.
ną pozycję spełnF i kliknąć w przwisze Ctrl L bez
kanie tekstu piłnazwach:
, bo tylko on za
menty, bo wszys
ment, bo zaczyn
stkie nazwy zaw
ny tekst pcjonalnych
wania:
śli zaznaczono
one pozycje.
niającą zadane zycisk zpośrednio
ła po polu
wiera słowo
stkie zawierają
nają
wierają
Prz
Każzesw o
Wy
zegląd wyd
żdy przygotowantawienia itd.) po
odpowiednie prz
● Drukujlub klawisze który pokazajest automatjest dostosorozmiar oknaUstawiony ro
● Ekspornp. po to, żemożemy zapprzed nieaut
● Eksporaby przed wktóry potrafidobry darmoUstawienia
● Edytuj Eksportuj dgraficznie, apobieżnej ch
● Wyślij lub HTML. Zwydruku. WUstawienia
● Zapisz
druki seryjne fa
Fragment włączony: z"piła" wyłączony: dodatkowe
druku
ny w programieojawia się w okzyciski: j - wydrukować Ctrl P albo Alt
any jest w oknietycznie dopasowwywany do para (przesuwając ozmiar będzie z
rtuj do pliku weby komuś go ppisywany plik odtoryzowanymi z
rtuj do edytorawydrukiem dokoni edytować pliki owy edytor HTMa - Środowisko
- poprawić przedo edytora tek w popraw
hoćby znajomoś
jako e-mail - Zalecamy PDF, gcześniej należy
a - Środowisko
wydruk jako.
aktur można dod
nazwy: znajdziemy wszy
nie znajdziemy wyrazy
e wydruk (np. fanie Przegląd w
na drukarce, tet D. Wydruk otre. Dzieje się takwywany do rozmrametrów drukamyszą jego kra
zapamiętany nie
w formacie PDprzekazać lub prd razu podpisać mianami.
a tekstu - wysłnać jakichś drobw formacie HT
ML. Wcześniej nao na zakładce E
ed wydrukiem wkstu a Edyiamy źródłowy kści języka HTML
wysłać pocztą ingdyż uniemożliwprawidłowo ust
o na zakładce I
.. - zapisać na d
datkowo wydruk
ystkie asortymen
żadnego, bo ws
aktura VAT, PZ, wydruku, gdzie
en sam efekt uzyrzymany z drukak dlatego, że w omiaru okna, a wrki. W związku z
awędzie) do wydezależnie dla każ
F - zapisać na drzesłać. Jeśli poscyfrowo, zabez
łać do zewnętrzbnych modyfikaML. Może to byćależy wskazać p
Eksport.
w notatniku systytuj polega na tkod HTML, co je.
nternetową jakowia nieautoryzowtawić parametrynternet.
dysku w formac
kować zbiorczo
nty, bo wszystk
szystkie nazwy
Rejestr sprzedae można go prze
yskamy naciskaarki może się róoknie Przegląd
w trakcie wydrukz tym dobrze jedruku otrzymaneżdego użytkown
dysku w formacsiadamy podpis zpieczając go tym
znego edytora pcji. Chodzi tu o ć Microsoft Worplik wykonywaln
temowym. Różntym, że w eest trudniejsze i
o załącznik w fowaną modyfikacjy serwera SMTP
cie HTML
- przycisk D
kie zawierają sło
zawierają
aży VAT, ejrzeć oraz klika
ając klawisz Entóżnić od tego, d wydruku wydku na drukarce est przystosowaćego z drukarki.
nika programu.
ie PDF, elektroniczny,
m samym
po to, edytor,
rd lub np. NVu -ny edytora w me
nica między edytujemy wydri wymaga
ormacie PDF cję przesłanego P w menu
Drukuj wszyst
43
owo
ając
ter
druk ć
- enu
ruk
tko.
44
Przed w
● pCVsi do
● Fc
● Jw
● Zwm
wydrukiem lub w
PoprzedniaprzygotowanegoCelowo mówimyVAT zarówno krósię w oknie Przejedna strona na
dopiero w trakcioryginał jak i ko
Powiększ cFunkcja ta działaczcionki zapamię
Ustawieniaeśli chcemy tylk
w oknie Wydru
WłaściwośZmiany te dotycwydrukach tego możemy dokona
wykonaniem inn
a strona, o do wydruku doy tu o stronach dótka faktura z jeegląd wydrukua kopię. Podziałe faktycznego wpia mogą się sk
czcionkę, a tylko na niektóętana będzie prz
a drukarki - zmko zmienić drukk - patrz dalej.
ści F4 - zmienićzą tylko bieżącerodzaju dokum
ać w menu Usta
ej z opisanych w
Następna strookumentu, o ile dokumentu, a nedną pozycją jau z tylu samo stł każdej ze stronwydruku na drukkładać np. z trze
Pomniejsz czcórych rodzajachzy kolejnych wy
mienić ustawienkarkę, to wygodn
ć czcionkę, margego rodzaju dok
mentu. Zmiany oawienia - Środ
wcześniej opera
ona - przejrzeć oczywiście dok
nie wydruku, bo k i długa fakturtron dokumentun dokumentu nakarce - wtedy pech stron wydru
cionkę - zmienh dokumentów i ydrukach danego
nia drukarki lub niej jest to zrob
ginesy, orientackumentu i będą odcieni szarości ddowisko na zak
acji możemy:
poszczególne stkument składa s
np. w przypadkra ze stoma pozyu - jedna stronaa strony wydrukprzy długiej faktuku.
nić wielkość literzestawień. Zm
o dokumentu.
wybrać inną drubić przed samym
cję oraz odcieniewykorzystane pdla wszystkich wkładce Wydruk
trony sie z kilku stron.ku faktury ycjami, składa na oryginał
ku następuje urze zarówno
r. iana wielkości
ukarkę. m wydrukiem
e szarości. przy kolejnych wydruków
ki.
Po i pa
kliknięciu przyciarametry wydru
● Drukarka -prawidłowo dokumentówrównież korzsprawdzają swilgotności ltemperaturyjest prowadzsię na wybórniżej parame
● Strony wyddrukować WOd-do stronstrony tylko przydatne jejakieś wielosposiadamy dmusimy prze
● Kopie - po owydruk
● Parametry
○ Drukz dup
○ Wstana duVAT bstronaa nie
○ Drukdokuma nie (liter ina drutak jaw trybprzesyzdarzakorzysnależySYSTEUWAGwybraautomlub atalbo n
isku Drukuku:
- drukarka na jana dowolnych d
w (faktura vat, pzystać z drukaresię w warunkaclub zapylenia ory (często w takiczona sprzedaż).r drukarki igłowetr Drukuj znadruku - określa
Wszystkie, czy tny wydruku. MoParzyste lub N
eśli chcemy wydstronicowe zestadrukarki z dupleekładać kartki w
określeniu Ilośc
uj jako jeden leksem, tzn. tak
aw brakujące ppleksie dokume
będzie się składaa po to, żeby kona odwrocie dru
uj znakowo (nment (faktura vagraficznym. Wyi kresek) wbudoukarkę każdej lik się to dzieje wbie znakowym jeyłane do drukara się, że część wstając z mechany ustawić param
TEMU - ŚrodowisGA. Nie należy zaliśmy drukarkę matycznie typu dtramentową, co niepotrzebny, ni
uj pojawia się o
ką zostanie wysdrukarkach laseparagon, itp.) mek igłowych, któch zwiększonej raz np. niższej ch właśnie waru Jeśli decydujem
wej należy zaznaakowo.
amy czy chcemytylko wybrane
ożemy również wNieparzyste codrukować dwustawienie, a nie
eksem, więc samw drukarce
ci kopii progra
dokument - zakiej która sama
parzyste stronentu wielostronicał z trzech stronopia faktury zaczugiej kartki oryg
na drukarce igat, paragon itp.)ydruk w trybie zowanych na stałterki jako zbioru
w trybie graficznest o wiele szybrki informacje. Pwydruku jest ponizmu mającychmetry wydruku nsko.
zaznaczać tego plaserową lub at
drukarki i wyśle może spowodoeczytelny wydru
okienko Wydruk
słany wydruk. Wrowych lub atra
możemy óre lepiej
unkach my aczyć
y wybrać o jest tronnie
mi
m sam wyliczy I
aznaczamy przypotrafi wydruko
ny (duplex) - zcowego. Dzięki n wydruku, to zozęła się drukowginału.
głowej) - zazna) na drukarce ignakowym poległe w pamięć druu odpowiednio unym. Dzięki tembszy od graficznPrzy wydrukach omijana, bo nie h określone połona drukarce igło
parametru, jeślitramentową. Prwydruk znakow
ować albo zawieuk wielu kartek.
k, w którym okr
Wszystkie wydruamentowych. Pr
Ile kartek zajm
y wydrukach na ować na obu str
zaznaczamy w ptemu jeśli np. oostanie dodana
wać na nowej ka
aczamy jeśli chcgłowej w trybie ga na korzystaniukarki, zamiast pułożonych punk
mu wydruk na drego i na pewnograficznych na da się jej po pro
ożenie 9 igieł. Prowej - patrz rozd
i wyżej w polu Dogram nie rozpo
wy na wybrana deszenie systemu.
reślamy opcje
uki drukują się zy wydrukach
mie w całości na
drukarce ronach jednej ka
przypadku wydroryginał fakturyczwarta pusta rtce papieru,
cemy wydrukowznakowym, iu ze znaków przesyłania
któw (kropek), rukarce igłowej o zawiera wszystdrukarce 9-igłoostu utworzyć rzed wydrukiemdział PARAMETR
Drukarka oznaje drukarkę lasero,
45
asz
artki
uku
wać tkie
owej
m RY
wą
46
Użyt
Przed roW przypużytkowi przez
UWAGAprzez tą
Do listyZbiory
. W
● N(
● Nu
● Hz
● Wc
● SwW
● Godd
Lista użi innychz menuużytkow
tkownicy
ozpoczęciem nopadku, gdy progwnikowi przyporkogo mogą być
A. W przypadku ą samą osobę, r
y użytkowników - Wybór użyt
Wpisujemy:
Nazwa - symboczyli uruchomie
Nazwisko, Imiużytkownika
Hasło - hasło doz pozycji menu g
Wymuszaj zmico 30 dni
Symbol - (tylkowspółdzielonychWspółdzielenie dGrupa praw dookreślone są pradostępu danej gdo pozycji Grup
żytkowników (wh użytkowników głównego funk
wnika.
ormalnej pracy ngram jest obsłurządkować własć wykonywane.
wersji jednostarozdziały dotycz
wchodzimy po tkownika. Now
oliczny identyfikaenia programu lu
ię - nie jest wym
ostępu, które kagłównego Ustawianę hasła - po
o w wersji EXTRh definicjach dokdefinicji ostępu - przydzawa dostępu do rupy lub wprow
py użytkownik
wraz z możliwośc należących do
kcję Zbiory - W
należy określić lgiwany przez wne ustawienia p
anowiskowej, jeśzące użytkownik
kliknięciu w oknwego użytkownik
ator użytkownikub zmiany użytk
magane, gdyż w
ażdy użytkownikwienia - Hasłoo zaznaczeniu te
RA) symbol użytkkumentów - pat
zielamy użytkowposzczególnych
wadzenie nowej ków z poziomu
cią jej modyfikacgrupy Administ
Wybór użytkow
istę osób obsługwięcej niż jedną parametrów i us
śli program będków możemy w
nie głównym w ka wprowadzam
ka wprowadzanykownika)
wszędzie posługu
k może później o użytkownikaej opcji program
kownika używantrz rozdział DEFI
wnika do grupy h okien i funkcjigrupy możemy menu głównego
cji) dostępna jeratorzy. Pozosta
wnika mają tylk
gujących prograosobę, można kstalić, jakie oper
dzie użytkowanycałości pominąć
przycisk lmy klawiszem In
y podczas wybo
ujemy się symb
samodzielnie zma
m będzie żądał z
ny w układzie nFINICJE DOKUME
użytkowników, i programu, zmidokonać, wcho
o Zbiory - Narz
est tylko dla Admali użytkownicy ko możliwość zm
am. każdemu racje
y najczęściej ć.
ub w menu ns lub klikając
oru użytkownika
boliczną nazwą
mieniać
zmiany hasła
umeru we MENTÓW -
dla której iany praw odząc zędzia
ministratora wybierając
miany
Dodlub praodłąUWlub w rw pAlt
Wy
W po wpozwym
ZmpraWyListROZdok
Każuży
Gr
Grujed
Grudla danustawpr
UWdos
Przei wp
Do Na
UWw k
datkowo Adminikolumna X na zcującego użytkoączania (żądani
WAGA. Mogło sięwystąpiła jakaśzeczywistości ju
programie, możnt F3) Sprawdź
ybór użytko
przypadku, gdy wprowadzenie nazycja (czyli Admmaga nazwy. iany użytkownikcy, wywołując z
ybór użytkowntę użytkowników
OZPOCZĘCIE PRAkonać tylko Adm
żdy użytkownik ytkownika).
rupy użytko
upy praw dostępnostanowiskowe
upy użytkownikóposzczególnych
ne, czy osób spralamy do jakiej rowadzamy now
WAGA. Do modyfstęp ma tylko Ad
ez prawa dostępprowadzania da
wprowadzania rzędzia - Grup
WAGA. Dostęp doktórej zaznaczon
istrator może spzakładce Lista)ownika. Żądanie zostało wysłaę zdarzyć, że przś awaria i prograuż tak nie jest. Ana wywołać funczy na pewno
ownika
na liście istniejeazwy użytkowniinistrator), przy
ka można równiz menu głównegnika.
w można modyfRACY - Użytkownministrator.
może zmienić s
owników
pu szczególnie pej też możemy
ów są to grupy ph osób. Prawa prawdzających i zgrupy należy. J
wą grupę i przyd
fikowania lidministrator (AD
pu rozumiemy panych oraz do w
i modyfikacji grpy użytkownik
o modyfikacji grne są prawa Na
prawdzić, kto ak) oraz w szczegóie zakończeniane lecz nie zostzed zakończenieam pokazuje, żeAby upewnić siękcji menu podrę
o podłączeni.
e kilku użytkownika oraz hasła. Gy wejściu progra
eż dokonać podgo funkcję Zbio
ikować (patrz ronicy), jednak mo
woje hasło (pat
przydatne są przkorzystać z ich w
praw dostępu, cprzydzielamy do zamykających oJeśli jakiś pracowdzielamy ją jemu
isty użytkownikóDMIN).
prawo danego uwykonywania pos
rup użytkownikóków.
rup użytkownikórzędzia i Grup
ktualnie pracujeólnych przypadka sesji informutało jeszcze wykem pracy w proge jakiś użytkownę kto rzeczywiścęcznego (prawy
ników, przy wejGdy na liście użyam nie
dczas ory -
ozdział oże tego
trz rozdział PARA
zy pracy sieciowwłaściwości, lec
czyli służą do usgrupy osób (np
okresy rozliczeniwnik ma inne pru.
ów i przypisywa
użytkownika proszczególnych fu
ów wchodzimy z
ów mają tylko upy użytkownik
e w programie (pkach odłączyć (puje, że użytkownkonane). gramie komputenik pracuje w p
cie pracuje w day klawisz myszy
jściu do programytkowników jes
RAMETRY SYSTE
wej. W przypadkcz nie jest to ko
stalenia praw dop. dla osób wproowe), następnierawa niż dana g
ania ich do grup
ogramu do przegunkcji (np. przel
z pozycji menu g
użytkownicy przyków na zakładc
pole Zalogowaprzycisk Odłącznik jest w trakci
er został wyłączrogramie, choci
anym momencielub klawisze
mu program prot tylko jedna
EMU - Hasło
ku wersji nieczne.
ostępu owadzających e przy użytkowngrupa,
p użytkowników
glądania iczenia, raporty
głównego Zbior
ypisani do grupye Nadzór.
47
any z) e
zony iaż e
osi
niku
y).
ry -
y,
48
Nową g
● N● R
● G
grupę i jej prawa
Nazwa - nazwa
Rodzaj praw -
○ Nadzór -○ Dostęp d
Kor Wp
wpr
Prz Bra
○ Ustaw prustawiają UWAGA. Zżadnych p
Główne okna -
○ PZ - dostę
○ Faktury -
○ MM - dos
○ Kasa/Ba○ Windyka○ Przelewy○ Kontrahe○ Asortyme○ Stan mag○ Inwenta○ Firmy - d
a wprowadzamy
a grupy użytkow
ustawiamy głów
dostęp do usta
do danych - sto
rygowanie - p
prowadzanie -rowadzonych pr
zeglądanie - m
ak praw - brak
rawa dostępusię prawa dostę
Zaznaczenie głópraw.
- dostęp do pod
ęp do okna z ew
- dostęp do okn
stęp do okna z e
nk - dostęp do
acja - dostęp do
y - dostęp do lis
enci - dostęp do
enty - dostęp d
gazynu - dostę
ryzacja - dostę
dostęp do listy fi
y klawiszem
wników
wne prawa dost
awień wszystkich
opniowany dost
ełna możliwość
zmiany i kasowrzez użytkownik
możliwość przegl
wglądu w dane
- na podstawieępu dla poszcze
ównych praw do
dstawowych okie
widencją PZ
na z ewidencją f
ewidencją MM
okna z raportam
o globalnej wind
sty przelewów b
o biblioteki kont
do biblioteki aso
ęp do okna z ew
ęp do okna z ar
irm
m Ins. Uzupełni
tępu:
h parametrów p
tęp do okien i fu
wprowadzania,
wanie danych ogków z własnej g
lądania danych
e
e ustawionych gególnych okien iostępu bez klikn
en programu
faktur
mi kasowymi i b
dykacji należnoś
bankowych
trahentów
ortymentów
widencją stanów
kuszami inwent
amy:
programu
unkcji:
, zmian i kasowa
graniczone do prupy
łównych praw di funkcji ięcia w ten przy
bankowymi
ści
w magazynowych
taryzacyjnymi
ania danych
pozycji
dostępu
ycisk nie zmieni
h
49
● Nadzór - dostęp do ustawień parametrów związanych z pracą programu
● Inne - dostęp do szczegółowych uprawnień w obrębie poszczególnych okien
○ Faktury - Windykacja - dostęp do polecenia Windykacja należności i związanych z nią funkcji w menu na prawy klawisz myszy w oknie z fakturami
○ Kontrahenci - dostęp do rozrachunków i windykacji z okna Kontrahenci. ○ Kasa/Bank - Modyfik. zamkn. - możliwość poprawiania raportów kasowych
bez konieczności ich otwierania
○ Zmiana restrykcji - możliwość ustawiania parametrów restrykcji w menu Ustawienia-Restrykcje oraz na zakładce Restrykcje w bibliotece kontrahentów
○ Statystyka - dostęp do statystyki firmy (menu Raporty-Statystyka)
○ Tylko własne dokumenty - dostęp tylko do własnych dokumentów, tzn. wystawionych z własnej numeracji
● Zaawansowane - możliwość ustawienia szczegółowych praw dostępu dla każdego okna oddzielnie
Podsumowując należy zwrócić uwagę, że wprowadzanie nowej grupy użytkowników i ustalenie jej praw dostępu odbywa się w trzech etapach:
1. Ustawienie głównych praw (Nadzór) i poziomów dostępu (Korygowanie, Wprowadzanie, Przeglądanie, Brak praw) zakończone funkcją Ustaw prawa dostępu.
2. Ustawienie dostępu do poszczególnych okien i funkcji (Główne okna, Nadzór, Inne) programu.
3. Skorygowanie szczegółowych praw dostępu (Zaawansowane) do poszczególnych okien systemu.
UWAGA. Kliknięcie w przycisk Ustaw prawa dostępu powoduje ustawienie szczegółowych praw dostępu na podstawie ustawionych głównych praw (pkt.1), dlatego nie klikamy już w ten przycisk po szczegółowym dostosowaniu praw (pkt.2 i 3).
Przycisk Zaawansowane umożliwia ustawienie (a raczej korygowanie) praw dostępu na najbardziej szczegółowym poziomie. Po kliknięciu w ten przycisk ukaże się lista wszystkich okien programu (a w zasadzie tabel z danymi, związanych z tymi oknami).
50
Po ustaustalić p
● Ww
● Pp
● Kp
● Pp
● Kk
● P
● FwFww
Na stałedo wszyStandarNic nie (przypis
● z
● k
● im
Wpr
Przed row przycPo naci(Skróc
awieniu się na koprawa do tego o
Wprowadzaniewprowadzać now
Poprawianie repozycje w tym o
Kasowanie rekpozycje w tym o
Poprawianie cpoprawiać pozyc
Kasowanie cudkasować pozycje
Przeglądanie -
○ Pełne pra○ Ogranicz
warunku u
○ Brak praFiltr przeglądawprowadzony tuFIRMY, ograniczw formule możewarunkowych (a
e w programie iystkich funkcji i rdowy użytkownstoi na przeszkosać im pełne pra
zmiany lub tworz
konwersji danyc
mport bazy dan
owadzan
ozpoczęciem prcisk lub w śnięciu F6 lub kona nazwa fir
onkretnym okniokna:
e rekordów - zwe pozycje w ty
ekordów - zazoknie, wprowadz
kordów - zaznaoknie, wprowadz
udzych rekordcje w tym oknie
dzych rekordóe w tym oknie, w
- warunki przegl
awa - możliwoś
zone filtrem - ustalonego w po
w - brak wgląd
ania - formuła ou warunek, np. wzymy dostęp do my używać naz
and, or, =, <>
istnieje już grupokien programu
nik ADMIN (adodzie, żeby utwawa), lecz tylko
zenia nowej baz
ch z wcześniejsz
nych z programó
ie danych
racy należy wpismenu Zbiory -kliknięciu w zakłrmy) oraz wype
e i przejściu na
zaznaczamy, jeśym oknie
naczamy, jeśli dzone przez użyt
aczamy, jeśli dazone przez użyt
dów - zaznacza, wprowadzone
ów - zaznaczamwprowadzone p
lądania listy rek
ść wglądu w peł
przeglądanie ogozycji Filtr przeu w pozycje da
ograniczająca wwpisując filtr [Nfirm zaczynającw pól w nawias
>).
pa Administratu. Grupy tej nieministrator) prz
worzyć innych użo i wyłącznie AD
zy danych
zej wersji
ów TURBO... dla
h firmy
sać dane własneWybór firmyładkę Pozycja
ełnić wszystkie d
zakładkę Pozy
śli dana grupa u
dana grupa użytkownika tej sam
na grupa użytkokownika tej sam
amy, jeśli dana g przez dowolnyc
my, jeśli dana grprzez dowolnych
kordów
łną listę
graniczonej listyeglądania
nego okna
wyświetlane pozyNazwa]='VICTcych się na 'VICsach kwadratow
torzy z pełnyme można modyfikzypisany jest włażytkowników i pDMIN będzie mi
a DOS
ej firmy. Po kliknpojawi się na elub należy
dane firmy:
ycja możemy sz
użytkowników m
tkowników możemej grupy
owników może mej grupy
grupa użytkownch użytkowników
upa użytkownikh użytkowników
y rekordów na p
ycje do tych, któTORIA*' dla okCTORIA'; wych oraz instruk
i prawami dostękować ani usunąaśnie do tej grurzypisać ich do iał prawa do:
nięciu w oknie gkranie okienko z
y wpisać nazwę
zczegółowo
może
e poprawiać
kasować
ników może w
ków może
podstawie
óre spełniają kna (tabeli)
kcji
ępu ąć.
upy. tej grupy
głównym z listą firm. firmy
51
● Skrócona nazwa firmy - podstawowa nazwa, służąca do identyfikacji firmy:
○ występuje w oknie z listą firm
○ pojawia się na wydrukach
● Grupa - wykorzystywana w prawach dostępu. Można łatwo ograniczyć dostęp do wszystkich firm należących do tej samej grupy.
● Logo - klikając podwójnie we wklęsły prostokąt możemy określić znak graficzny firmy w formacie BMP lub PNG. Logo będzie drukowane w nagłówku dokumentów. Ze względów technicznych logo powinno mieć wysokość 121 pikseli, mniejsze pliki będą rozciągane do wysokości 121 pikseli.
● DANE - podstawowe dane firmy:
○ Nagłówek dokumentów - pełna nazwa firmy, drukuje się w nagłówku faktury jako dane sprzedawcy, w PZ jako dane nabywcy itd.
○ NIP, REGON
○ Płatnik VAT - zaznaczamy, jeśli firma jest płatnikiem podatku VAT
○ Rodzaj jednostki - dla jednostek służba zdrowia (NFZ) drukowana jest trochę zmieniona wersja faktury korygującej
○ Rozliczenia - określamy formę rozliczenia firmy z urzędem skarbowym (księga przychodów, ewidencja przychodów (ryczałt), pełna księgowość (FK)); forma rozliczenia ma wpływ m.in. na możliwość eksportu faktur, PZ oraz raportów kasa/bank do różnych systemów księgowych
● PRZELEWY - informacje potrzebne do prawidłowego wypełnienia druków poleceń przelewów bankowych:
○ Nazwa i adres - wprowadzamy nazwę i adres firmy w formie, jaką chcemy mieć na wydruku przelewów
○ Rachunki bankowe - uzupełniamy wszystkie rachunki bankowe firmy, będzie można z nich korzystać przy wystawianiu przelewów, ale również przy wystawianiu faktur oraz w raportach bankowych przy wprowadzaniu płatności wpływających na te rachunki
52
● A((
● USpz
● N
Jeśli poz nich (
Rach
W oknienasza fprzy wpprzelew
Nowy ra
Uzupełn
● Nr
● Wtyt
● LapJz
● KbbNtb
ADRES - dane awersja 6.0x) wyw wezwaniu do
USTAWIENIA Szczegółowe wyposzczególnych zobowiązania.
NOTATKI - dow
osiadamy wersję(po kliknięciu w
unki banko
e Rachunki bairma. Będą one prowadzaniu pławów bankowych
achunek w
niamy:
Nazwa rachunrachunek
Waluta - walutaylko w wersji prransakcji zagran
Lk - liczba kontrautomatycznie, ppierwszymi cyfraeśli się nie zgad
zawiera błędy.
Konto - wprowabankowego firmbankowe w PolsNRB i składają so cyfry kontroln
banku, a kolejne
adresowe niezbęykorzystywane so zapłaty)
- parametry konyjaśnienie ich znmodułów: Mag
wolne notatki, n
ę programu obsłikonę lub
owe firmy
ankowe powinnwykorzystywan
atności wpływaj.
wprowadzamy k
nku - dowolna n
a rachunku, polrogramu umożlinicznych
rolna rachunku opowinna się zgaami numeru kondza, to znaczy, ż
adzamy pełny ny. Aktualnie wsce są zgodne ze
się z 26 cyfr, z kne, cyfry od 3-eje to numer rach
ędne do wypełnsą tylko pola Fa
nfiguracyjne posnaczenia znajdujgazyn, Sprzeda
ie pojawiają się
ługującą wiele fnaciśnięciu klaw
niśmy wprowadzne przy wystawiących na te rac
lawiszem Ins.
nazwa identyfiku
e dostępne wiającej obsług
obliczana adzać z dwoma nta. że numer konta
numer rachunkuzystkie rachunke standardem których dwie piej do 10-tej to nu
hunku w danym
nienia niektórychax (w przypomn
szczególnych mje się w rozdziałaż, Kasa/Bank
ę na żadnych wy
firm, wpisujemywisza Ins, żeby
zić tyle pozycji, aniu faktur, w r
chunki oraz przy
ująca
gę
a
ki
erwsze umer
h formularzy. Anieniu) i Sąd go
modułów programłach opisującychk oraz Należno
ydrukach.
y dane każdej utworzyć nową
ile rachunków praportach bankoy sporządzaniu p
ktualnie ospodarczy
mu. h konfigurację
ości i
ą firmę).
posiada owych poleceń
53
banku. W zależności od upodobań wpisujemy nasz rachunek bez odstępów lub w grupach po 4 albo 8 cyfr, np.: 87 1090 1522 0000 0000 1423 4892 lub 87 10901522 00000000 14234892 albo 87109015220000000014234892. Jeśli korzystamy z wersji programu umożliwiającej obsługę transakcji zagranicznych, to przed właściwym numerem konta musimy podać prefiks kraju w którym prowadzony jest rachunek (zwykle PL).
● Bank - bank, w którym jest prowadzony określony wyżej rachunek, podstawia się automatycznie z biblioteki banków na podstawie wprowadzonego wyżej numeru konta.
● SWIFT - kod SWIFT wybranego banku, dostępny tylko w wersji programu umożliwiającej obsługę transakcji zagranicznych.
● WYDRUKI/EKSPORT - parametry wydruków lub eksportu do systemu bankowego
○ Przelewy z tego rachunku są
drukowane
Parametry określone w menu Ustawienia - Przelewy - zaznaczenie opcji oznacza zaakceptowanie szczegółowych ustawień wydruków przelewów, ustawionych globalnie w konfiguracji przelewów, w przeciwnym wypadku ustalamy indywidualne parametry wydruku dla danego rachunku
Zwykły, Podatki, ZUS - indywidualne parametry wydruku dla poszczególnego konta, wyjaśnione w rozdziale PARAMETRY SYSTEMU - Konfiguracja przelewów
eksportowane do systemu bankowego
Wybierz system bankowy - ustalamy system bankowy, z którym ma współpracować program. Program współpracuje z większością dostępnych systemów bankowych. Jeśli danego systemu nie ma na liście, należy skontaktować się z dystrybutorem lub producentem programu.
● INNE
○ Nr klienta - pole pomocnicze przydatne przy eksporcie do niektórych systemów bankowych, np. Sezam i Paribas
○ Numer raportu bankowego (wyciągu) - sposób numerowania kolejnych raportów bankowych, istotne tylko jeśli korzystamy z modułu Kasa/Bank. Numerowanie dokumentów jest szczegółowo opisane w rozdziale DEFINICJE DOKUMENTÓW - Dokumenty sprzedaży
○ Makieta - makieta wydruku raportu bankowego związanego z tym rachunkiem. Wypełniamy tylko wtedy, jeśli ma być inna niż standardowa.
● Ustaw jako domyślny - zaznaczamy przy głównym rachunku bankowym naszej firmy, tzn. takim, na który mają być kierowane zapłaty za większość faktur. Będzie się on podstawiał domyślnie na wszystkich fakturach jako nasz rachunek bankowy (na fakturze zakładka Inne pole Płatne na rachunek). W wersji programu umożliwiającej obsługę transakcji zagranicznych można ustawić domyślny rachunek dla każdej waluty. W zależności od waluty faktury będzie się na niej podstawiał rachunek domyślny dla danej waluty.
54
Moduły programu
Program R2faktury składa się z kilku modułów. Wybierając i prawidłowo konfigurując odpowiednie moduły możemy w pełni przystosować program do specyfiki naszej firmy i naszych potrzeb. Dzięki temu skrócimy do minimum czas niezbędny na wdrożenie programu i wykorzystamy optymalnie jego możliwości.
Przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie z jakich modułów i możliwości programu chcemy korzystać i wyłączyć od razu te, które będą dla nas nieprzydatne. Wybraną konfigurację można później w trakcie pracy z programem dostosowywać do naszych rosnących umiejętności i zmieniających się wymagań.
Najważniejsze moduły programu (i jednocześnie rozdziały instrukcji) to:
● MAGAZYN - rozliczanie stanów magazynowych, przyjęcia zewnętrzne PZ, przesunięcia międzymagazynowe MM, wydania zewnętrzne WZ, rozchód wewnętrzny RW
● SPRZEDAŻ - fakturowanie sprzedaży (faktury, rachunki, paragony, korekty)
● KASA/BANK - raporty kasowe i bankowe, ewidencjonowanie przepływów środków pieniężnych
● NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA - rozliczanie należności i zobowiązań, rozrachunki, windykacja należności, restrykcje w obrotach z nierzetelnymi nabywcami
● PRZELEWY BANKOWE - ewidencja, wydruki i eksport poleceń przelewów bankowych
Każdy z tych modułów można włączyć lub wyłączyć oraz odpowiednio skonfigurować. Szczegółowy opis poszczególnych modułów znajduje się w odpowiednich rozdziałach instrukcji.
Wersja demonstracyjna programu zawiera wszystkie moduły. Decydując się na zakup należy wybrać wersję programu zawierającą interesujące nas moduły i funkcjonalność.
Wersje programu
Program R2faktury występuje w kilku wersjach różniących się funkcjonalnością:
● MINI - najprostsza wersja programu z ograniczonym dostępem do niektórych, rzadziej używanych funkcji. Umożliwia szybkie wystawienie faktur i innych najczęściej używanych dokumentów oraz sporządzenie podstawowych zestawień.
● STANDARD - pełna wersja programu z dostępem do większości modułów i funkcji programu. Umożliwia dokładne przystosowanie programu do własnych potrzeb (rodzaje i wygląd dokumentów, zestawienia).
● MAXI - pełna wersja wzbogacona o kilka funkcji przydatnych w większych firmach lub przy większej liczbie dokumentów.
● EXTRA - wersja MAXI wzbogacona o specjalne udogodnienia
Pełna specyfikacja możliwości programu opisana jest w rozdziale WSTĘP - Specyfikacja, a zestawienie różnic pomiędzy wersjami MINI, STANDARD, MAXI i EXTRA w rozdziale WSTĘP - Specyfikacja - Porównanie wersji.
Każdą z tych wersji możemy kupić z opcją obsługi magazynu lub bez.
55
Jeśli chcemy wystawiać faktury krajowe w EUR bądź faktury eksportowe (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport usług, eksport towarów) zarówno w PLN jak i w walutach obcych, możemy rozszerzyć program o moduł transakcji zagranicznych (za wyjątkiem wersji MINI).
Wersja demonstracyjna Wersja demonstracyjna umożliwia normalną pracę w ciągu 60 dni od daty zainstalowania. Po tym czasie blokowane są wydruki i eksport danych. W trakcie testowania wersji demonstracyjnej możemy określić jej konfigurację (menu Pomoc - Licencja przycisk Konfiguracja). Dzięki temu będziemy mieli pewność, że po zakupie programu będziemy mieli dokładnie taką samą wersję jak w trakcie testowania.
56
57
DEFINICJE DOKUMENTÓW
Przed rozpoczęciem wystawiania dokumentów należy określić, z jakich dokumentów korzystamy w firmie i które z tych dokumentów będą wystawiane w programie. Chodzi tu o dokumenty sprzedaży (faktury, paragony, proformy) oraz, jeśli chcemy prowadzić magazyn, dokumenty magazynowe (PZ, MM, WZ, RW, faktura VAT RR). Ponadto jeśli zamierzamy korzystać z modułu Kasa/Bank, należy przeprowadzić podobną analizę jeśli chodzi o raporty kasowe.
Dokumenty, z których można korzystać w programie zdefiniowane są w oknie Definicje dokumentów dostępnym przez menu główne Ustawienia-Definicje dokumentów.
Definicje dokumentów można podzielić na:
● Dokumenty sprzedaży
● Wydania z magazynu
● Przyjęcia do magazynu
● Przesunięcia międzymagazynowe
● Raporty kasowe
● Zlecenie transportowe
Standardowo po zainstalowaniu przygotowane są definicje najczęściej używanych dokumentów. Jeśli są wśród nich te, z których korzystamy w firmie i nie mamy specjalnych wymagań co do ich zawartości i wyglądu, możemy się na razie nie zagłębiać w szczegóły definicji tych dokumentów. W takim wypadku przed rozpoczęciem wystawiania dokumentów musimy jedynie dostosować sposób ich numerowania, tzn. numer kolejny pierwszego dokumentu wystawionego w programie oraz układ tego numeru. Pozostałe właściwości dokumentów będziemy mogli zawsze zmienić później, w miarę potrzeb.
Istniejące definicje można w każdej chwili zmodyfikować dostosowując je do naszych potrzeb. Dokumenty, z których nie będziemy korzystać, można usunąć, żeby niepotrzebnie nie komplikowały nam pracy. W razie potrzeby będzie je można w każdej chwili zdefiniować na nowo,
58
korzystavat możzwiązan
Doku
Są to do
● z
● b
oraz Za
Podstawdo prog
Tworządefinicję
● O
ając z przygotowżna również skone z vatem lub n
umenty s
okumenty typu:
z vatem: Fakturbez vatu: Rachu
amówienie (sp
wowe różnice mgramów księgow
ąc definicję noweę wypełniamy n
Ogólne - ogólne
○ Nazwa s○ Nazwa p○ Typ - pod
w oknie z podstawo
○ Dokumento w tym do korygo
wanych wzorcóworzystać z nie.
przedaży
:
ra, Paragon, Funek, Rachun
przedaż) i doda
między tymi rodzwych (R2księga
ego dokumentunastępujące pola
e informacje o d
krócona - służy
pełna - używana
dstawowy/kodokumentami, wego
nt korygującymiejscu określa
owania tego dok
w. W zależnoścF4 właściwości
y
Faktura proforek proforma
atkowo Inny (s
zajami dokumenlub R2fk) - patr
u związanego zea:
dokumencie y do wybierania
a na wydrukach
rekta - dokumekorekty tworzy
y - jeśli definicjamy jaka definicj
kumentu
i od tego czy jeokna i włączyć
rma, Faktura w
sprzedaż).
ntów, to sposób rz pole Księgow
e sprzedażą lub
a rodzaju w trak
h
enty podstawowsię na bazie ko
a dotyczy typu pja dokumentu b
steśmy płatnikiefiltr na dokume
wewnętrzna,
automatycznegwany jako.
modyfikując już
kcie wystawiania
we tworzy się beonkretnego doku
podstawowego, będzie używana
em podatku enty sprzedaży
go księgowania
ż istniejącą
a dokumentu
ezpośrednio umentu
59
○ Numer Układ - układ numeru, czyli jak ma wyglądać pełny numer dokumentu;
układ może zawierać symbole systemowe, które będą automatycznie zamieniane na odpowiednie wartości oraz dowolne inne cyfry i litery; Symbole systemowe:
# - wyliczany przez program numer kolejny dokumentu
0 - zero, wstawione przed # oznacza znak do wypełnienia przez numer kolejny
RR - rok 2-cyfrowy
RRRR - rok 4-cyfrowy
MM - miesiąc (numeracja co miesiąc od 1)
MC - miesiąc (numeracja w obrębie roku)
$U - symbol użytkownika, tylko w wersji EXTRA - patrz Współdzielenie definicji
Na przykład, jeśli w dniu 02-04-2010 wystawiliśmy 134-ą fakturę od początku roku (a 6-tą w kwietniu), jej pełny numer będzie dla różnych układów wyglądał następująco:
Układ Numer Uwagi #/RR 134/10 rok dwucyfrowy
#/RRRR 134/2010 rok czterocyfrowy #/RR/F 134/10/F dodatkowy symbol na końcu G/#/RR G/134/10 dodatkowy symbol na początku 00#/RR 134/10 numer ma przynajmniej 3 znaki 000#/RR 0134/10 numer ma przynajmniej 4 znaki 0000#/RR 00134/10 numer ma przynajmniej 5 znaków #/MM/RR 6/04/10 numeracja w obrębie bieżącego miesiąca #/MC/RR 134/04/10 numeracja w obrębie roku z dodanym
symbolem miesiąca #/RR/F/$U 134/10/F/KR KR to symbol użytkownika określony
w bibliotece użytkowników
Pierwszy - numer pierwszego dokumentu, który będziemy wystawiać w programie, np. jeśli dotychczas (ręcznie lub w innym programie) wystawiliśmy 210 faktur musimy w tym polu wpisać 211
W roku - w którym roku rozpoczynamy wystawianie dokumentów
W miesiącu - w którym miesiącu rozpoczynamy wystawianie dokumentów (istotne tylko, jeśli w układzie numeru jest symbol systemowy MM)
Pozwól na luki - standardowo dokumenty są numerowane tak, aby zachować ciągłość numeracji. Po zaznaczeniu tej opcji program pozwoli na ręczne nadawanie numerów, pozwalając na ewentualne luki w numeracji, a pilnując jedynie aby numery się nie powtarzały.
○ Waluta - waluta dokumentu. Jeśli wybierzemy PLN i zaznaczymy pole Zagraniczny (patrz niżej), to będziemy mogli zmieniać walutę w trakcie wystawiania kolejnych dokumentów, tzn. będziemy mogli wystawiać faktury krajowe oraz eksportowe w walucie obcej w ramach jednej numeracji faktur. Jeśli wybierzemy inną walutę np. EUR, to faktury wystawiane w ramach tej definicji będą zawsze w EUR, bez możliwości zmiany na inną walutę.
60
○ Powtarzalny - jeśli chcemy, aby z tego rodzaju dokumentów była możliwość wystawiania dokumentów powtarzalnych
○ Rozrachunki - jeśli chcemy, aby tego rodzaju dokumenty były uwzględniane w rozrachunkach z kontrahentem
○ Windykacja - jeśli chcemy, aby z tego rodzaju dokumentów była możliwość automatycznej windykacji należności
○ Zagraniczny - jeśli chcemy, aby tego rodzaju dokumenty były wystawiane jako faktury eksportowe (patrz niżej - pole Księgowany jako), w PLN lub w walutach obcych
○ Kasa/Bank - określamy do jakich raportów mają wchodzić odpowiednie formy płatności. Np. przy ustawieniu jak w zamieszczonym wyżej przykładowym okienku, płatności gotówkowe będą księgowane do raportu kasowego o symbolu RK, przelewy będą księgowane na raporcie bankowym związanym z rachunkiem Główny, a wpłaty kartą płatniczą będą ujmowane w raporcie kasowym RK karta
○ Księgowany jako - określany automatycznie rodzaj dokumentu istotny przy księgowaniu do programu księgowego - R2księga (księga przychodów lub ewidencja ryczałtowa) lub R2fk (pełna księgowość). Faktura proforma i Rachunek proforma oraz Inny (sprzedaż) nie są księgowane, Faktura wewnętrzna jest księgowana jako f-ra wewnętrzna, a pozostałe dokumenty jako S - sprzedaż krajowa. Jeśli zaznaczyliśmy wyżej pole Zagraniczny, to w przypadku dokumentu typu Faktura możemy wybrać typ faktury eksportowej (D - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, E - eksport towarów, U - eksport usług). Jeśli zaznaczono pole Zagraniczny, a w polu Księgowany jako wybrano S - sprzedaż krajowa, to typ faktury eksportowej będzie można wybrać bezpośrednio w trakcie wystawiania faktury - dzięki temu w ramach jednej definicji dokumentu, a co za tym idzie w ramach jednej numeracji, można wystawiać w zależności od potrzeb zarówno faktury krajowe jak i zagraniczne odpowiedniego typu. Jeśli natomiast wybierzemy inną opcję niż Sprzedaż krajowa, to wszystkie dokumenty wystawiane w ramach tej definicji będą wybranego typu.
● Zawartość - jakie dane powinien zawierać ten dokument; dotyczy zarówno wprowadzania danych jak i wydruku
○ Elementy dokumentu
Nabywca - dane nabywcy
NIP - nip nabywcy
Odbiorca - dane odbiorcy
Rabat - rabat procentowy i kwotowy do całej faktury
Płatność, Uwagi, Notatki - odpowiednie zakładki dokumentu
○ WZ - aktywne jeśli włączyliśmy moduł MAGAZYN (w danych bieżącej firmy zakładka Ustawienia - Ogólne grupa Moduły pole Magazyn)
Włączony - jeśli z tym rodzajem dokumentu ma być skojarzony automatyczny dokument WZ, czyli wydanie towarów z magazynu
WZ - definicja dokumentu WZ skojarzonego z bieżącym dokumentem sprzedaży, z tej definicji będą pobierane dane do numerowania skojarzonego, automatycznego dokumentu WZ
○ VAT
Włączony - jeśli wyłączymy, to kolumny dotyczące podatku Vat oraz podsumowanie z rozbiciem na stawki nie będą drukowane
61
Stawki VAT - włączenie na dokumencie zakładki Stawki Vat Podstawa przeliczeń
netto - ceny i wartości na pozycji dokumentu oraz na całym dokumencie będą przeliczane od ceny netto, tzn.
Gdzie Netto Vat Brutto na pozycji dokumentu
wn=cn*ilość vat=wn*vat%/100 wb=wn+vat
na dokumencie
(liczone niezależnie dla każdej
występującej na
dokumencie stawki vat)
WN=Suma(wn) VAT=WN*vat%/100 WB=WN+VAT
gdzie:
cn - jednostkowa cena netto
ilość - ilość jednostek na jednej pozycji dokumentu
wn - wartość netto jednej pozycji dokumentu
vat - vat od jednej pozycji dokumentu
wb - wartość brutto jednej pozycji dokumentu
WN - wartość netto wszystkich pozycji dokumentu z tą samą stawką vat
VAT - vat od wszystkich pozycji dokumentu z tą samą stawką vat
WB - wartość brutto wszystkich pozycji dokumentu z tą samą stawką vat
vat% - stawka vat
brutto - ceny i wartości na pozycji dokumentu oraz na całym dokumencie będą przeliczane od ceny brutto, tzn.
Gdzie Netto Vat Brutto na pozycji dokumentu
wn=wb-vat vat=wb*vat%/ (100+vat%)
wb=cb* ilość
na dokumencie
(liczone niezależnie dla każdej
występującej na
dokumencie stawki vat)
WN=WB-VAT VAT=WB*vat%/ (100+vat%)
WB=Suma (wb)
Podstawę brutto wybiera się zwykle dla wszystkich dokumentów, do których będą drukowane paragony fiskalne, żeby uniknąć rozbieżności między drukarką fiskalną, która liczy właśnie od cen brutto, a programem.
62
● Wd
Niedokwsz
Fiszazpar
Odprodefodp
Wydruk - co mdokumentów
○ Język - wtylko w we
○ Sprzedaw Da NIP Ban
○ Logo - gr
○ Nr dokum○ Oryginał○ Miejscow○ Sprzedaw
standardo
○ PKWiU -
○ Indeksy asortymenjak pola Iten dokumtutaj włąc
○ Dodatkonagłówka papierze fna zadrukjeszcze od
F4 ok
○ Daty
wy Dat włą Tek
Dat Mie
200○ Uwagi - c
zależnie od podkumentu są sumzystkich stawek
kalny - jeśli manaczyć to pole w
ragony fiskalne
dział - jeśli chcowadzenia sprzefinicję każdego dpowiedni oddzia
a być drukowan
wybór języka, w ersji z obsługą t
wca
ne - nazwa, ad
P - NIP sprzeda
nk/Konto - Ba
raficzne logo firm
mentu - numer
ł / Kopia
wość wca, Nabywcaowo SPRZEDAWnagłówek kolum
asortymentowntu również jegondeksy w dany
ment chcemy drczyć lub wyłączy
we marginesy(Górny) i stop
firmowym, musikowanym już obdpowiednio dostkna Przegląd w
ystawienia - wł
ta sprzedaży
ączona - włącz
kst - wpisz dowta sprzedaży
esiąc - jeśli chc05 zamiast pełne
czy mają być dr
dstawy przeliczemami kwot WN,
vat występując
amy obowiązek we wszystkich d(patrz rozdział Dcemy dzielić wydedaży), należy ddokumentu sprzł.
ne, opcje przyda
jakim zostanie transakcji zagra
res oraz NIP sp
awcy
ank i nr rachunk
my (wprowadzo
r dokumentu
a, Odbiorca - nWCA:, NABYWCA
mny PKWiU; jeś
we - jeśli na wyo indeks. Wartoych firmy na zakrukować inaczej yć drukowanie in
y drukarki - dopki (Dolny). Jeśimy ustawić odp
bszarze papieru tosować marginwydruku.
łącza wydruk da
za wydruk daty s
wolny tekst, któr
cemy żeby drukoej daty np. 04-0rukowane odpow
eń łączne wartośVAT i WB wylicz
cych na dokume
korzystania z ddokumentach, dDrukarka fiskalndruki rejestrów la każdego oddzzedaży i określić
atne przy definio
wydrukowana fanicznych.
rzedawcy
ku bankowego s
one w oknie FIR
nagłówki odpowA: i ODBIORCA:śli pusty tzn. że
ydruku ma się pość tego pola jeskładce Ustawieniż ustawiono w
ndeksów.
odatkowe margiśli chcemy drukopowiednie margfirmowego. Opr
nesy właściwego
aty wystawienia
sprzedaży
ry ma się drukow
ował się tylko m05-05
wiednie uwagi
ści netto, vat i bzonych niezależ
encie.
drukarki fiskalnejdo których będą na) vat na oddziałyziału utworzyć oć w tych definicj
owaniu niestand
faktura. Opcja d
przedawcy
RMY)
wiednich części d
"PKWiU"
ojawiać oprócz st standardowo enia-Ogólne. Jw danych firmy
nesy dotyczące ować ten dokumginesy, tak żeby rócz tych ustawo wydruku we w
a
wać zamiast sta
miesiąc sprzedaż
brutto całego żnie dla
j, należy ą drukowane
y (różne miejscaodrębną jach
dardowych
dostępna
dokumentu,
nazwy taka sama
Jeśli akurat , możemy
wydruku ment na
nie drukować wień należy właściwościach
andardowego
ży np. maj
63
○ Płatność od daty - czy przy nieuregulowanych płatnościach ma się pojawiać informacja:
wystawienia - np. DO ZAPŁATY 200,00 zł PRZELEWEM do dnia 25-05-2005 (14 dni od daty wystawienia)
otrzymania - np. DO ZAPŁATY 200,00 zł PRZELEWEM do dnia 25-05-2005 (14 dni od daty otrzymania)
○ Wystawione WZ - czy na fakturze/paragonie ma się drukować lista powiązanych dokumentów WZ
○ Wystawione paragony - czy na fakturze ma się drukować lista powiązanych paragonów
● Nagłówek/Stopka ○ Podpis sprz. - czy i jaki tekst ma się pojawić na wydruku pod miejscem
przewidzianym na podpis sprzedawcy; na dokumentach związanych z podatkiem VAT pole powinno być włączone z tekstem podpis / pieczęć osoby upoważnionej do wystawiania faktur VAT.
○ Podpis nab. - czy i jaki tekst ma się pojawić na wydruku pod miejscem przewidzianym na podpis nabywcy; na dokumentach związanych z podatkiem VAT pole powinno być włączone z tekstem czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru faktur VAT.
○ Nagłówek - dodatkowy tekst, który pojawi się w nagłówku faktury; dodatkowo może być otoczony ramką (Ramka)
○ Stopka - dodatkowy tekst, który pojawi się w stopce faktury; dodatkowo może być otoczony ramką (Ramka)
● Makiety ○ Dokument - wybór makiety, określającej wygląd wydrukowanego dokumentu
○ Eksport, Krajowy w walucie - w definicji faktury - wybór makiety dla faktury eksportowej oraz dla faktury krajowej w walucie obcej
○ KP, KW - w definicji raportu kasowego - wybór makiet dla KP i KW
Wydania z magazynu
Wydanie towaru z magazynu umożliwiają dwa rodzaje dokumentów: WZ (wydanie zewnętrzne) oraz RW (rozchód wewnętrzny). Innym dokumentem o podobnym charakterze jest protokół rozbieżności PR-, ale służy on do uzgadniania stanu faktycznego ze stanem w programie, a nie do wydania towaru.
Dokumenty RW - Rozchód wewnętrzny i PR- są niezależne od vatu, natomiast WZ występuje w wersjach z vatem i bez vatu:
● z vatem: WZ - Wydanie
● bez vatu: WZ - Wydanie (bez vatu) Tworząc definicję nowego dokumentu wydania z magazynu WZ (lub RW albo PR-) albo modyfikując już istniejącą definicję wypełniamy następujące pola:
64
● Ogólne - ogólne informacje o dokumencie ○ Nazwa skrócona - służy do wybierania rodzaju w trakcie wystawiania dokumentu
○ Nazwa pełna - używana na wydrukach
○ Numer - sposób numerowania dokumentu - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży
● Zawartość - jakie dane powinien zawierać ten dokument; dotyczy zarówno wprowadzania danych jak i wydruku
○ Elementy dokumentu
Nabywca - dane nabywcy
NIP - nip nabywcy
Odbiorca - dane odbiorcy
Rabat - rabat procentowy i kwotowy do całej faktury
Płatność, Uwagi, Notatki - odpowiednie zakładki dokumentu
○ VAT - opcje związane z vatem - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży. Dokument WZ, chociaż służy głównie do wydania towaru z magazynu, może również stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT (jeśli WZ wystawiamy przed fakturą a nie na odwrót) - stąd na WZ opcje związane z vatem i płatnościami.
● Wydruk - co ma być drukowane, opcje przydatne przy definiowaniu niestandardowych dokumentów
○ Dodatkowe marginesy drukarki - marginesy do ustawienia przy wydruku na papierze firmowym - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży
● Nagłówek/Stopka ○ Podpis wyst. - czy i jaki tekst ma się pojawić na wydruku pod miejscem
przewidzianym na podpis wystawcy dokumentu
○ Podpis odb. - czy i jaki tekst ma się pojawić na wydruku pod miejscem przewidzianym na podpis odbiorcy dokumentu
65
○ Nagłówek - dodatkowy tekst, który pojawi się w nagłówku WZ; dodatkowo może być otoczony ramką (Ramka)
○ Stopka - dodatkowy tekst, który pojawi się w stopce WZ; dodatkowo może być otoczony ramką (Ramka)
● Makiety - wybór makiety, określającej wygląd wydrukowanego dokumentu
Przyjęcia do magazynu
Do przyjmowania towaru do magazynu służą dokumenty typu:
● z vatem: PZ - Przyjęcie
● bez vatu: PZ - Przyjęcie (bez vatu)
oraz Faktura VAT RR (zakup od rolnika ryczałtowego) i dodatkowo Inny (zakup). Innym dokumentem o podobnym charakterze jest protokół rozbieżności PR+, ale służy on do uzgadniania stanu faktycznego ze stanem w programie, a nie do przyjmowania towaru.
Tworząc definicję nowego dokumentu związanego z przyjęciem do magazynu lub modyfikując już istniejącą definicję wypełniamy następujące pola:
● Ogólne - ogólne informacje o dokumencie - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży ○ Nazwa skrócona
○ Nazwa pełna
○ Typ
○ Dokument korygujący
○ Numer Układ
66
Pierwszy
W roku
W miesiącu
Pozwól na luki ○ Rozrachunki ○ Zmienia cenę nabycia - czy dokumenty tego typu mają zmieniać ostatnią cenę
nabycia zapamiętaną w bibliotece asortymentów. Jest to istotne, bo w przypadku gdy ceny sprzedaży są określone jako liczone wg marży od ceny nabycia - zostaną one zmienione w przypadku zmiany ceny nabycia. Dla dokumentów typu PZ oraz faktura RR parametr ten powinien być włączony, a dla PR+ oraz innych - wyłączony.
○ Kasa/Bank
○ Księgowany jako - określany automatycznie rodzaj dokumentu istotny przy księgowaniu do programu R2księga (księga przychodów lub ewidencja ryczałtowa) lub R2fk (pełna księgowość). Dokumenty typu PZ oraz Faktura VAT RR są księgowane jako zakup, natomiast Inny (zakup) oraz PR+ nie są księgowane.
● Zawartość - jakie dane powinien zawierać ten dokument; dotyczy zarówno wprowadzania danych jak i wydruku - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży
○ Elementy dokumentu
Dostawca - dane dostawcy
NIP - nip dostawcy
Rabat - rabat procentowy i kwotowy do całego PZ
Płatność, Uwagi, Notatki ○ VAT
Włączony
Stawki VAT
Podstawa przeliczeń
netto
brutto
Oddział ● Wydruk - co ma być drukowane, opcje przydatne przy definiowaniu niestandardowych
dokumentów - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży ○ Dostawca
Dane
NIP
○ Logo
○ Nr dokumentu
○ Oryginał / Kopia
○ Miejscowość ○ Nabywca, Dostawca - nagłówki odpowiednich części dokumentu, standardowo
NABYWCA:, DOSTAWCA: ○ PKWiU
○ Indeksy asortymentowe
○ Daty
67
wystawienia - włącza wydruk daty wystawienia
○ Uwagi ○ Dodatkowe marginesy drukarki
● Nagłówek/Stopka - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży ● Makiety - wybór makiety dokumentu
Przesunięcia międzymagazynowe
Są to dokumenty typu:
● z vatem: MM - przesunięcie
● bez vatu: MM - przesunięcie (bez vatu)
Tworząc definicję nowego dokumentu związanego z przesunięciem lub modyfikując już istniejącą definicję wypełniamy następujące pola:
● Ogólne - ogólne informacje o dokumencie - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży ○ Nazwa skrócona
○ Nazwa pełna
○ Numer ● Zawartość - jakie dane powinien zawierać ten dokument; dotyczy zarówno wprowadzania
danych jak i wydruku - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży ○ Elementy dokumentu
Uwagi, Notatki ○ VAT
68
Włączony Stawki VAT Podstawa przeliczeń
● Wydruk - co ma być drukowane, opcje przydatne przy definiowaniu niestandardowych dokumentów
○ Dodatkowe marginesy drukarki - marginesy do ustawienia przy wydruku na papierze firmowym - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży
● Nagłówek/Stopka - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży
● Makiety - wybór makiety, określającej wygląd wydrukowanego dokumentu
Raporty kasowe
Tworząc definicję nowego dokumentu kasowego lub modyfikując już istniejącą definicję wypełniamy następujące pola:
● Ogólne - ogólne informacje o dokumencie - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży ○ Nazwa skrócona - służy do wybierania rodzaju w trakcie wystawiania dokumentu
○ Nazwa pełna - używana na wydrukach
○ Forma płatności - jakiej formy płatności (np.: gotówka, karta płatnicza) dotyczy ten raport
○ Numer - sposób numerowania kolejnych raportów, patrz na wyjaśnienie dla dokumentów sprzedaży
○ Waluta - symbol waluty, standardowo PLN
● Wydruk - co ma być drukowane, opcje przydatne przy definiowaniu niestandardowych dokumentów
69
○ Dodatkowe marginesy drukarki - marginesy do ustawienia przy wydruku na papierze firmowym - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży
● KP/KW ○ Numer KP - sposób numerowania kolejnych KP, patrz na wyjaśnienie
dla dokumentów sprzedaży
○ Makieta KP - wybór makiety, określającej wygląd wydrukowanego KP
○ Numer KW - sposób numerowania kolejnych KW, patrz na wyjaśnienie dla dokumentów sprzedaży
○ Makieta KW - wybór makiety, określającej wygląd wydrukowanego KW
● Makiety - wybór makiety, określającej wygląd wydrukowanego RK, KP i KW
Współdzielenie definicji
Jeśli firma wystawia dużo faktur, to zdarza się, że dla utrzymania porządku w dokumentach dzieli się je na kilka niezależnie numerowanych serii. W takim wypadku należy w programie zdefiniować kilka definicji faktur, nazwać je np.: Faktura A, Faktura B i Faktura C, a w układach numerów dodać odpowiednie litery np.: #/RR/A, #/RR/B, #/RR/C. Dla każdej z tych definicji należy określić niezależnie wszystkie parametry (sposób księgowania, elementy wydruku, nagłówek stopkę itp.). Sytuacja robi się bardziej skomplikowana, gdy wszystkie dokumenty wystawiane w firmie chcemy podzielić na kilku użytkowników. W takim wypadku oprócz faktur musielibyśmy jeszcze zdefiniować wielokrotnie wszystkie pozostałe dokumenty używane w firmie (PZ, WZ, MM, RW, itd.). Aby ułatwić sobie pracę możemy skorzystać z mechanizmu współdzielenia definicji dokumentów.
Wystarczy w układzie numeru wstawić znaki $U i dzięki temu korzystać z niezależnego numerowania dokumentów należących do tej samej definicji, ale wystawionych przez różnych użytkowników programu. Wystawiane przez nich dokumenty będą niezależnie numerowane, a w miejsce znaków $U podstawi się symbol użytkownika określony w bibliotece użytkowników. Czyli każdy użytkownik wystawiając fakturę będzie wybierał tę samą definicję o nazwie np. Faktura, ale numer tej faktury będzie nadawany tylko w obrębie faktur wystawionych przez tego użytkownika.
Ponadto użytkownik będzie miał dostęp tylko do własnych (wystawionych przez siebie) dokumentów (pole Tylko własne we właściwościach F4 poszczególnych okien z dokumentami). Wybranym użytkownikom (administrator, szef) można ustawić dostęp do wszystkich dokumentów (wyłączyć pole Tylko własne dokumenty na zakładce Inne w oknie Grupy użytkowników).
Korzystając z mechanizmu współdzielenia definicji, wszelkie zmiany wprowadzamy w jednej definicji (np. układ numeru, wybór specjalnej makiety, nagłówek wydruku), a obowiązują one od razu wszystkich użytkowników. Współdzielenie definicji dostępne jest tylko w wersji EXTRA.
70
BI
Abylub
Razdok
BibMoż
Pro
oradla
Dosbez
Ko
Klikkonobowglczy
IBLIOTE
y przyspieszyć wasortymentów.
z wprowadzone kumentów już ty
lioteki możemy żemy je również
ogram prowadzi
● Kontrahenci
● Asortymenty
● Magazyny
● Kontrakty
● Uwagi
● Oddziały
z predefiniowanwszystkich firm
● Banki ● Urzędy skarb
● Kody poczto
stęp do bibliotekzpośrednio z odp
ontrahenc
kając w oknie głntrahentów jest ok innych głównląd we wszystkiosobę z którą n
EKI
wystawianie dok
pozycje istniejąylko wybierane,
uzupełniać na bż wstępnie wype
następujące bib
y
ne (tzn. zawieram obsługiwanych
bowe
owe
k umożliwia mepowiednich pól
ci
łównym w przycjednym z główn
nych okien, na pe dane kontrahenależy się konta
kumentów, prog
ą na liście, z któbez koniecznoś
bieżąco w trakciełnić przed rozp
blioteki:
jące już odpowh w programie:
nu główne Oknw trakcie sporzą
cisk wejdzinych okien progprzykład faktur. enta i możemy
aktować.
gram prowadzi r
órej są później wści każdorazowe
ie sporządzania poczęciem wysta
iednie dane) bib
na. Można się doądzania dokume
iemy do okna z gramu, czyli możDzięki temu maszybko odszuka
różne biblioteki,
w trakcie sporząego wpisywania
dokumentów. awiania dokume
blioteki ogólne,
o nich również dentów.
kontrahentami.że być niezależnamy cały czas bać na przykład n
np. kontrahent
ądzania .
entów.
wspólne
dostać
. Biblioteka nie otwarta ezpośredni
numer telefonu,
71
tów
72
Listę kodokumefaktur,
W biblioci, którzDzięki bwielokro
Wprowa
● Nuk
● S● O
o
● PkV
● KpzzwjeoRpfOz
● N● W
wzwpoi UUnn
● Sn w
ontrahentów moentów, ale możePZ itp.
otece kontrahenzy często pojawbibliotece w koleotnie wpisywać
adzając nowego
Nazwa i adresumożliwia Shiftkontrahenta na f
Skrót - skrót na
Osoba - imię i nodbierającej najc
Płatnik VAT - zkontrahent jest pVAT
Kraj - określamyprzy NIPie) dla pzarejestrowanycz którymi prowawewnątrzwspólnest posiadanie wo transakcje zagROZPOCZĘCIE Pprogramu) oraz firmy na zakładcOgólne opcji Trzagraniczne
NIP - Numer Id
Waluta - określw jakiej prowadzz tym kontrahenwalucie będą wypłatności związao obsługę walutfaktur sprzedaż
UWAGA: Z jednyUstawiana tutaj na fakturze po wna dowolną inną
Stały - należy zna fakturach lubwyfiltrować na l
ożemy przygotowemy również wp
ntów figurować wiają się na dokuejnych wpisach jego dane na k
o kontrahenta n
- pełna nazwa t Enter. Wpisujefakturze, tzn. na
azwy kontrahent
nazwisko osoby częściej faktury
zaznaczamy, jeśpłatnikiem poda
y kraj (przedrospłatników VAT ch w Unii Europedzimy transakcj
notowe; warunkwersji rozszerzograniczne (patrzPRACY - Wersje zaznaczenie w
ce Ustawienia ransakcje
entyfikacji Poda
lamy walutę zone będą rozra
ntem, tzn. w jakystawiane fakturane z tymi faktu. W obecnej weży. Dokumenty ym kontrahentewaluta jest jedy
wybraniu tego ką.
akreślić w przypb innych dokumeliście (F4 Właś
wać sobie wczeprowadzać kont
muszą wszyscyumentach, jak i będziemy wybie
kolejnych dokum
a listę (Ins,
i adres drukowaemy tu wszystkoazwę firmy, ulic
ta, pod którym
y VAT
śli atku
stek
ejskiej, je kiem onej :
edanych -
atkowej
achunki kiej ry dla tego kontrami; warunkiem
ersji programu roPZ można wpro
em można prowaynie walutą dom
kontrahenta. W r
padku, gdy kontentach, stałych ściwości lub w
eśniej, niezależnrahentów bezpo
y kontrahenci naci, którzy wystęerać kontrahent
mentach.
) określamy n
ane na dokumeo co powinno sicę, miejscowość
będzie on figuro
trahenta i w jakm jest posiadanozrachunki walu
owadzać tylko wadzić rozrachunmyślną, która bęrazie potrzeby m
trahent będzie skontrahentów mszybki sposób k
ie od wprowadzośrednio podcza
aszej firmy, zaróępują sporadyczta z biblioteki, z
następujące dan
ntach, przejścieę znaleźć w danć i kod pocztowy
ował w bibliotec
kiej walucie będąnie wersji rozszeutowe dotyczą t
w PLN. nki w kilku walutędzie się podstamożna ją zmien
się często pojawmożna później kombinacją klaw
zanych as wystawiania
ówno znie. zamiast
ne:
e do nowej linii nych y
ce
ą rozliczane erzonej tylko odbiorców
tach. awiać ić
wiał
wiszy Shift F4).
DodNiepot
datkowo kontra są to dane niez
trzeby, to nie m
● KONTAKT
○ nume
○ adres
○ adres
● WARUNKI lub my u niepodstawianejeśli kontrahpatrz rozdzia
● PRZELEWY○ Nazw○ Lk - li
się zg
○ Kontonp. 87lub 87lub 87W przprefik
○ Banksię au
○ SWIFw któ
● UWAGI - dosię kontakto
● INNE
○ Nazwniż ok
○ Kod pwpisa
○ WojeOkreś
○ GrupzestawNabyoraz DZestai zobo
○ Opiekzestaw
○ Cechasłużyć
● WYDRUKI
hentom stałym zbędne do wystusimy ich wype
ry telefonów i f
E-mail z możli
firmowej strony
- forma płatnośego (zakup) na se automatyczniehent wyraził zgoał SPRZEDAŻ - eY - dane przydat
wa i adres do piczba kontrolna adzać z dwoma
o - wprowadzam7 1090 1522 007 10901522 0007109015220000zypadku rozliczeks kraju, w który
k - bank, w któryutomatycznie z b
FT - w przypadkrym prowadzon
owolne uwagi tyować lub charakt
wa i adres do kkreślony w polu
pocztowy - kodnych w polu Na
ewództwo - doślane automatyc
a - grupa kontrwienia sprzedażywcaGrupa w oDostawcaGrupawienia należnowiązania.
kun - opiekun kwienia sprzedaż
a 1, Cecha 2 -ć jako kryterium
określamy dla wtawienia fakturyłniać. Określam
faxu
iwością wysłania
y Www kontra
ści, termin i rabastałe określone e przy wyborze todę na otrzymywe-Faktury.
tne przy regulow
przelewów - d
rachunku oblicza pierwszymi cyf
my pełny numer00 0000 1423 4
000000 14234890000014234892 eń walutowych pym prowadzony
ym jest prowadbiblioteki banków
ku rozliczeń waluny jest rachunek
ylko dla naszej terystyka kontra
korespondencjNazwa i adresd pocztowy okreazwa i adres
odatkowa informcznie na podstaw
ahentów, podziży (lub zakupówoknie Faktury ipa w PZ). Grupności i zobowi
kontrahenta, przży z podziałem n
dowolna dodatm do grupowania
własnej wygodyy lub innego doky:
a poczty ele
henta z możliwo
at - jeśli kontrahwarunki sprzedtego kontrahent
wanie e-Faktur,
waniu zobowiąz
omyślnie podsta
zana automatycframi konta
r rachunku bank4892 92
przed numeremjest rachunek b
zony określony w
utowych wprowk bankowy kontr
informacji i wygahenta (Shift E
ji - jeśli adres ks (Shift Entereślony automaty
macja, przydatnawie kodu poczto
ał kontrahentóww) z podziałem n
i Okna - Zestaa jest również jiązań w menu
zypisanie opiekuna opiekunów.
tkowa informacja kontrahentów
y i informacji dokumentu więc je
ektronicznej.
ością jej otwarc
hent ma u nas (daży, możemy jeta na fakturze luzaznaczamy po
zań dla dostawcó
awia się z pola
cznie, wyliczona
kowego kontrah
konta wpisujembankowy kontra
wyżej rachunek
wadzamy numer rahenta
gody, np. osobaEnter nowa linia
korespondencyjnnowa linia)
ycznie na podst
a do regionalnejowego
w na grupy umona grupy (kolumawienia - Pozyednym z kryterRaporty - Nale
unów umożliwi
ja o kontrahenci wystawionych
datkowe dane. eśli nie widzimy
ia .
(sprzedaż) e tu wpisać - bęub PZ. Dodatko
ole e-Faktury -
ów
Nazwa i adres tu liczba powin
henta,
my dodatkowo ahenta
k, podstawia
SWIFT banku,
a z którą należy a)
ny jest inny
tawie danych
j analizy sprzeda
ożliwi późniejszemna ycje faktur iów przy tworzeeżności
późniejsze
cie, która może h dla nich faktur
73
ędą wo
s
nna
aży.
e
eniu
r
74
● Rzww
Mou
● RfaoF
● FkZD
○ Język - jęobsługująfaktury ekautomatyc
○ Makietyniż dla polub dodatkdla poszczDostępne
RESTRYKCJE -z nieterminowymw obrotach). Fakw okienku W
○ Obsługa na jego prna liście kwybierzem
Z podprzy
Inno n
○ Nie obsłuzaległych kontrahenbędzie nie
Z pod wez
Innwys
Jedchc
Modyfikacja pól od ustawienia paużytkowników.
RR - dane dotycfaktury RR. Zakłobsługę magazyFaktury RR.
FK - dane dotyckontrahenta w tZakładka dostępDane pole Rozl
○ Konto od○ Konto do○ Konto sp○ Konto za
ęzyk którym posącą transakcje zaksportowe oraz cznie na określo
- jeśli dla tego kzostałych kontrkowa uwaga, mzególnych rodzatylko w wersji M
- restrykcje nałomi płatnościami ktury, z którychWindykacja.
warunkowa -rzeterminowane
kontrahentów szmy go jako naby
powodu - progrkonfiguracji resypomnienie o p
ny powód - innierzetelności ko
ugiwać - tego płatności. Kont
ntów czarnym koemożliwe - pojaw
powodu - progrkonfiguracji reszwanie do zapła
ny powód - innstawione przed
dnak obsługujcemy nadal obsł
Inny powód i arametru Zmia
czące dowodu oładka dostępna ynu i w danych f
czące kont, na krakcie exportu d
pna tylko jeśli prliczenia ustawi
dbiorcy - rozrac
ostawcy - rozra
przedaży - dom
akupów - domy
sługuje sie kontagraniczne i waprzypomnienia ony tutaj język.
kontrahenta chcahentów, np. na
możemy przygotoajów dokumentóMaxi lub Extra.
ożone na obroty(patrz: NALEŻN wynikają nałoż
jeszcze kontrahe płatności. Konzarym kolorem. ywcę, pojawi się
ram sam podstastrykcji może to łatnościach lub
ny dowolny powontrahenta uzysk
kontrahenta jużrahent z takimi olorem. Wystawwi się komunika
ram sam podstastrykcji może to aty, wystawiona
ny powód wpisarozpoczęciem p
jemy - jeśli mimługiwać tego ko
Jednak obsłuna restrykcji w
osobistego rolniktylko jeśli korzyfirmy na zakładc
których będą ksidanych do progrowadzimy pełnione na pełna kchunkowe konto
achunkowe kont
myślne konto spr
yślne konto zaku
trahent. Jeśli poluty obce, to bęi wezwania do z
cemy drukowaća stałe dodatkoować odpowiedów i przypisać je
y z tym kontraheNOŚCI I ZOBOWżone restrykcje,
henta obsługujentrahent z takimJeśli w trakcie wę informacja o o
awia tu wyjaśniebyć zwłoka w pwystawiona i n
wód wpisany ręckana od zaprzyj
ż nie obsługujemrestrykcjami jes
wienie temu konat zawierającym
awia tu wyjaśniebyć zwłoka w p
a i niezapłacona
ny ręcznie, np. pracy z program
mo np. wystawiontrahenta
ugujemy jest dow prawach dost
ka ryczałtowegoystamy z wersji ce Ustawienia
ęgowane dokumramu R2fk - pą księgowość -księgowość (Fo odbiorcy (np.
to dostawcy (np
rzedaży, czyli (n
upów (np. 310)
osiadamy wersjęędziemy mogli wzapłaty tłumacz
ć dokumenty w iowa kolumna z wnie makiety e do tego kontra
entem związaneWIĄZANIA - Rest
można łatwo s
emy, ale już zwri restrykcjami jewystawiania nowopisanych niżej
enie, w zależnośpłatnościach, wyiezapłacona not
cznie, np. informjaźnionej firmy
my, do czasu urest wyróżniony n
ntrahentowi nowm opisane niżej z
enie, w zależnośpłatnościach, wynota odsetkow
zaległość za fakmem
onego wezwania
ozwolona w zaletępu w danej gr
o niezbędne do programu umoż
a - Magazyn wł
menty wystawioatrz EKSPORT Dw danych firmy
FK). 201-123)
p. 202-123)
np. 701)
ę programu wystawiać zone
innej formie wagą towaru ahenta.
e strykcje prawdzić
racamy uwagę est wyróżniony wej faktury zastrzeżeniach:
ści ystawione ta odsetkowa
macja
egulowania na liście wej faktury zastrzeżenia:
ści ystawione a
ktury
a do zapłaty
eżności rupie
wystawienia żliwiającej łączymy pole
one dla/od tego DANYCH. y na zakładce
Dlado
Popprzy
Możgdy
W rw oinfokon
Jeśprzydedaso
Moż
(lubkonw kokrprzyumkonpoznale
Dodwg do bądstał
kontrahentów F4 wyfiltro
● Dostawca -
● Odbiorca -
● Inny - dowo
● UE - z takim
prawę wpisanycycisk lub kl
żliwe jest równiy dany kontrahe
razie potrzeby modpowiednie ikoormację dotycząntrahenta:
● Obrotyfaktur wystaz możliwości
● Rozracewidencja płkontrahent p(albo my jemi tego co zos
● Windykprzypomnień
li korzystamy z ycisk myszy lubdykowane obowortymentowe.
żliwe jest szybk Ctrl F7 poprz
b fragmentu danntrahentów. Pojaktórym przy piereślić, jakie pola y wyszukiwaniuożliwia wyszuka
ntrahenta po nuzycji. Żeby wyszeży wcisnąć Ctr
datkowa funkcjaskrótu nazwy lusamych odbiorc
dź do kontrahenłymi lub wszystk
stałych możemyowania z listy w
- zaznaczamy, ż
odbiorca
olne własne kry
m kontrahentem
h danych, np. pawisz F6.
eż usunięcie koent nie został pr
możemy klikającony szybko uzysącą aktywności d
y - pozycje z wszawionych temu kią dowolnego fil
chunki - szczegłatności, czyli tepowinien nam zmu jeśli to nasz stało zapłacone
kacja - szczegóń, wezwań oraz
mechanizmu ceb klawisz F3) powiązujące dla teg
kie wyszukanie dzez wpisanie skrnych), będąc w awi się okienko rwszym poszukiw ma brać pod u (Szukaj po).
anie nipu bez krmerze telefonu
zukać kolejnego trl L.
a F4 okreśub według numców lub dostawcntów stałych. Shkimi.
y również okreśwszystkich kontra
że dany kontrah
yterium wyboru
prowadzimy tra
po to żeby zmien
ntrahenta rzypisany do żad
c kać pełną danego
zystkich kontrahentowi, ltrowania.
gółowa ego co apłacić dostawca) .
ółowa ewidencjanot odsetkowy
en dedykowanycozycję Ceny dedgo kontrahenta
danego kontraherótu nazwy oknie z listą Szukaj, waniu musimy wagę Najczęściej jest resek), ale nic nlub uwagach. Kkontrahenta z t
śla uporządkowaeru NIP. Tu rówców, kontrahenthift F4 umożliw
ślić dodatkowe cahentów:
hent jest dostaw
kontrahentów
ansakcje wewną
nić dane adreso
z listy (klawisz dnego dokumen
a wystawionychch.
ch, to wybierajądykowane mona wybrane aso
enta
to Skrót nazwie stoi na przesz
Kursor automatytym samym skró
anie kontrahentwnież możemy otów z nałożonym
wia szybkie przeł
cechy, służące n
wcą
ątrzwspólnotow
owe kontrahenta
Del), ale tylko ntu.
temu kontrahe
ąc z menu podrężemy określić luortymenty lub g
wy, Dane lub Nzkodzie, żeby wycznie ustawi sięótem (lub fragm
tów na liście: alfograniczyć kontrmi odpowiednimłączenie pomięd
nam później
e (unijne)
a, umożliwia
w przypadku,
entowi
ęcznego (prawyub sprawdzić cerupy
NIP (pole NIP1wyszukać ę na właściwej
mentem danych)
fabetycznie rahentów
mi restrykcjami dzy kontrahenta
75
y eny
) -
ami
76
W biblio
● Klu
● Nsci
● P● Z
luz(
Zmian
Jeżeli kto popro potwitego ko
otece kontrahen
Koperty - adresub wybranych k
○ Drukarkana której
○ Rozmiarobsługiwa
○ Ustawienwydrukowdane Nad
○ Zakres -dla bieżącczy dla wspozycje
○ Umowa zbez koniec(Shift Enżeby zabebędzie się
Naklejki adressamoprzylepnymchyba że przed wtylko ich pokaż
Pełne dane koZestawienia - ub zdefiniować z podziałem na ppola Cecha 1,
na danych
kontrahent, któryrawiamy je w poierdzenie, czy chontrahenta.
ntów dostępne s
sowanie kopert kontrahentów. O
a - wybieramy dchcemy zaadres
- wybieramy tyanych przez wyb
nia - jakie danewane na kopercidawcy i dane Aczy drukować t
cego kontrahentszystkich kontra
z pocztą - jeśli czności naklejan
nter - nowa liniaezpieczyć się przę drukował w pr
sowe - jeśli chcm w formie naklewydrukiem podśemy w oknie (Cntrahenta - ze
możemy wydrudowolne inne zeprzedstawicieli hCecha 2).
adresowyc
y już wcześniej olu Nazwa i adhcemy zapamięt
są następujące
dla jednego Określamy:
drukarkę, sować koperty
yp koperty z listybraną wyżej dru
e mają być e, do wyboru m
Adresata
ylko kopertę ta wybrana poahentów wszys
mamy podpisania znaczków, wa), po czym zaznzed przypadkowrawym górnym r
emy wydrukowaejek. Drukują siświetlimy wybra
Ctrl +).
ebrane w jednym
kować listę wszestawienie dotyhandlowych obs
h
został wprowaddres. Przy akceptać dotychczaso
wydruki F2
y kopert ukarkę
mamy
ozycja stkie
ną umowę z powpisujemy numenaczamy Druku
wymi zmianami orogu koperty.
ać adresy kontrię adresy wszysanych (Shift
m miejscu wszy
zystkich lub wybyczące kontrahesługujących dan
dzony do bibliotptacji wprowadzowy adres w his
2:
ocztą na wysyłaner, datę i inne duj oraz Tylko dopisu umowy. W
rahentów na paptkich kontrahenlub Shift )
ystkie dane kont
branych kontrahntów, np. listę k
nego kontrahent
teki, zmieni danezonych zmian prstorii adresów
nie listów dane tej umowy do odczytu, Wpisany tekst
pierze ntów,
trahenta
entów kontrahentów ta
e adresowe, rogram poprosi
77
Odpowiadamy TAK, dzięki temu we wszystkich dokumentach wystawionych do momentu zmiany adresu będą widoczne dane adresowe kontrahenta aktualne w momencie wystawienia dokumentu (czyli nie ulegną zmianie). Nowy adres będzie uwzględniany na wszystkich nowych dokumentach (wystawionych po zmianie adresu).
Odpowiedź Nie należy wybrać tylko wtedy, jeśli nie wystawiono jeszcze żadnych dokumentów z tym kontrahentem lub wystawiono, ale okazało się, że adres był błędny i dokumentów tych nie wyeksportowano jeszcze do programu księgowego. W takim wypadku zmieniony adres będzie od razu uwzględniony we wszystkich wystawionych do tej pory dokumentach.
Jeśli kontrahent ma jakieś adresy zapamiętane w historii adresów, to obok pola Nazwa i adres widoczny jest pasek narzędziowy umożliwiający przeglądanie tych adresów:
Poszczególne przyciski umożliwiają:
● sprawdzenie poprzedniego adresu wraz z okresem jego obowiązywania
● sprawdzenie następnego adresu wraz z okresem jego obowiązywania
● powrót do aktualnego adresu, oznacza, że pokazany jest ostatni (czyli aktualny) adres
● usunięcie adresu z historii adresów (pod warunkiem, że nie jest wykorzystany w żadnym wprowadzonym dokumencie)
Grupy kontrahentów
Biblioteka grup kontrahentów umożliwia grupowanie kontrahentów wg dowolnego kryterium. Grupowanie kontrahentów przydatne może być później do różnego rodzaju zestawień i analiz.
Po przypisaniu kontrahentów do poszczególnych grup możemy sporządzić zestawienia sprzedaży (lub zakupów) z podziałem na grupy. W definicji zestawienia należy wybrać w polu Z podziałem na pole NabywcaGrupa (w oknach Faktury i Okna - Zestawienia - Pozycje faktur) lub DostawcaGrupa (w oknach PZ i Okna - Zestawienia - Pozycje PZ).
Grupa jest również jednym z kryteriów przy tworzeniu Zestawienia należności i zobowiązań w menu Raporty - Należności i zobowiązania.
78
Opiek
BibliotedosłownMoże toz opiekukontrah
Opiekunpodstaw(zakładzmienić
Po przysprzedanależy wFakturZestaw
Pole Op+/- do
Asor
Klikającasortymobok inwe wsz
Listę as(PZ, WZdokume
W bibliona różntylko nwprow
kunowie
eka opiekunów unie opiekun klieo być również naunami jest przydhentem. n przypisany dowiał do faktury wka Inne). W rać na innego opie
ypisaniu opiekunaży z podziałem wybrać w polu Zry oraz Okna -wienia - Pozyc
piekun można podświetlenia f
rtymenty
c w oknie głównmentów jest jednnych głównych
zystkie dane aso
sortymentów moZ, itd.), ale możentów.
otece asortymennych dokumentana jednej faktuwadzania ich d
umożliwia powiąenta, czyli nasz pasz przedstawicdatne do rozlicz
o kontrahenta bęwystawianej tem
azie potrzeby moekuna.
nów możemy sp na opiekunów.Z podziałem nZestawienia -
cje WZ).
również wykorzfaktur wystawio
nym w przycisk nym z głównychokien, na przyk
ortymentów i mo
ożemy przygotożemy również w
ntów figurować ach. Asortymenurze, można w
do biblioteki.
ązanie kontrahepracownik zajmciel handlowy, szania opiekunów
ędzie się domyśmu kontrahentoożna go na fakt
porządzać zestaw W definicji zest
na pole Opieku- Pozycje faktu
zystać w oknie Fnych wybranem
wejdziemyh okien programkład faktur. Dzięożemy szybko o
ować sobie wczewprowadzać asor
muszą wszystknty (szczególnwpisać bezpoś
ntów z opiekunujący się kontakprzedający towa
w z obrotów uzy
ślnie owi urze
wienia tawienia
un (w oknach ur i Okna -
Faktury jako krmu opiekunowi.
y do okna z asormu, czyli może bęki temu mamy odszukać na przy
eśniej, niezależnrtymenty bezpo
kie asortymenty,nie opisy usługśrednio na fak
ami. Opiekunemktami i obsługą ar temu klientowyskanych z dany
ryterium selekcj
rtymentami. Bibbyć niezależnie ocały czas bezpoykład ich cenę s
nie od wprowadzśrednio podczas
, z których chceg), występują
kturze bez kon
m może być tego klienta.
wi. Powiązanie ym
i
blioteka otwarta ośredni wgląd sprzedaży.
zanych faktur s sporządzania
emy korzystać ące nieczności
Wp
Aso
prowadzając now
● Nazwa - naskłada się z część służy ddługich opiso(szczególniejeśli w częścnie ma nic, ndrukowana jczęść, w przdrukowana jprzejście do opisowej umShift Enter
● Indeks - indjest gdy opeasortymentółatwiej jest wasortyment indeks cyfroniż wpisywaćzeszyt w krJako indeks wpisać kod kasortymentukorzystać z wasortymentóczytnika kodnie zajmowa
● J.m. - wybie
● Rodzaj - tobędą ewidenaktualnie w Ponadto polena opis zdarsię w formie
● PKWiU - wystawkę VAT,stawce 22%
● Vat% - staw
● Stały - nalena fakturachustawiając w
ortymentom stał
● Ceny
○ Oblic
wy asortyment n
azwa asortymen2 części, druga do wprowadzanowych nazw
e istotna dla usłuci opisowej na fakturach jest pierwsza zeciwnym wypadjest część opisonowej linii w cz
możliwia r deks przydatny
erujemy dużą iloów, gdyż o wielewyszukać z listypodając jego krwy np. 1200 ć jego nazwę npratkę 60 kartemożemy też npkreskowy u i dzięki temu wyszukiwania ów przy pomocydów kreskowychać, będzie się wt
eramy z bibliote
war, produkt, uncjonowane stamagazynie. Usłe to ma znaczenrzenia gospodare ryczałtowej ew
ybieramy z bibli, którą opodatko
%, wybieramy po
wka Vat ustawio
eży zakreślić w ph i innych dokumwłaściwości
łym określamy d
czanie marży
Marża ind. - maby ten asortyniż wszystkie a
na listę (Ins,
ntu,
nia
ug),
dku wa, zęści
ością e y rótki p. ek. p.
y h. Przy małej licztedy nadawał a
eki jednostkę mi
usługa. Jeśli prowny magazynoweług nie można pnie przy eksporcrczego oraz na wwidencji przycho
oteki pozycję Poowana jest sprzozycję - (myślnik
ona w bibliotece
przypadku, gdy mentach. Stałe a F4 okna (lub w
dodatkowe dane
marża indywidument miał oblicasortymenty. Glo
) określamy
zbie asortymentutomatycznie ja
ary
wadzimy magaze, tzn. nie da sięprzyjąć do magacie faktur do prowysokość opodaodów)
olskiej Klasyfikazedaż tego asortk).
e PKWiU
asortyment będasortymenty mow szybki sposób
e:
alna. Zaznaczamzane marże i ceobalny, czyli ob
następujące dan
tów można się iako kolejny num
zyn, to dla towaę ich sprzedać, azynu, można jeogramu księgowatkowania jeśli f
acji Wyrobów i Utymentu. Jeśli a
dzie się często pożna później wy kombinacją kla
my jeśli chcemyeny sprzedaży wowiązujący wsz
ne:
indeksem w ogómer.
arów i produktówjeśli nie ma ich
e tylko sprzedawwego (wpływa firma rozlicza
Usług, określająasortyment podl
pojawiał yfiltrować na liścawiszy Shift F4
y, w inny sposób zystkie
79
óle
w
wać.
ąca ega
cie
4).
80
asortymenty, sposób obliczania marż i cen sprzedaży określony jest w konfiguracji programu (menu główne Ustawienia-Konfiguracja).
Przeliczenia - dostępne tylko jeśli wyżej określiliśmy marże indywidualne
marża -> cena - ustawiamy tę opcję jeśli najistotniejsza jest dla nas marża. Dla każdego rodzaju cen określamy (w tabelce obok) marżę procentową w stosunku do (Marża od) ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej. Ceny sprzedaży obliczą się same. Jeśli w polu Marża od wybierzemy cenę nabycia, to wraz ze zmianą tej ceny w trakcie kolejnych przyjęć tego asortymentu będą automatycznie przeliczane ceny sprzedaży tak, żeby zachować zadaną przy asortymencie marżę.
cena -> marża - ustawiamy jeśli najważniejsze są dla nas ceny, a marże traktujemy tylko informacyjnie. Marże wyliczą sie same jako stosunek cen sprzedaży do ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej.
Marża - sposób obliczania marży określony w ustawieniach firmy (zakładka Ustawienia-Ogólne-Marża - patrz rozdział SPRZEDAŻ - Konfiguracja). Pole tylko do odczytu.
Marża od - podstawa do wyliczenia marży. Dostępne tylko jeśli wyżej określiliśmy marże indywidualne.
c.nabycia - cena nabycia. Marża będzie wyliczana w stosunku do ceny nabycia.
c.ewidenc. - cena ewidencyjna. Marża będzie wyliczana w stosunku do ceny ewidencyjnej.
C.nab.netto/brutto - ceny nabycia netto/brutto. Podstawia się automatycznie w momencie przyjęcia towaru do magazynu. Możemy je wstępnie wypełnić ręcznie, nie czekając na dokumenty przyjęcia. Jeśli ustawiliśmy Przeliczenia na marża -> cena, a pole Marża od na c.nabycia, to w momencie zmiany ceny nabycia przeliczą się automatycznie ceny sprzedaży tak, żeby zachować zadane marże.
C.ewidenc. - cena ewidencyjna. Wypełniamy jeśli chcemy określać ceny sprzedaży na podstawie marż (Marża od) w stosunku do np. cen katalogowych, a nie do cen nabycia.
○ Ceny sprzedaży
Precyzja - ile cyfr po przecinku mają ceny sprzedaży (2 lub 4) tego asortymentu. 4 cyfry są przydatne np. przy refakturowaniu opłat za energię elektryczną.
Waluta - waluta cen sprzedaży. Ceny sprzedaży możemy określić w walucie innej niż PLN. Dzięki temu możemy ustalić cennik na wszystkie asortymenty np. w EUR. W momencie zmiany kursu możemy wywołać funkcję Przelicz ceny walutowe dostępną w menu pomocniczym wywoływanym przez naciśnięcie prawego klawisza myszy na liście asortymentów. Funkcja ta przeliczy wg zadanego kursu ceny złotówkowe wszystkich asortymentów, w których wybrano określoną walutę cen sprzedaży. Z cen sprzedaży określonych w walucie można korzystać zarówno na fakturach krajowych jak i eksportowych. Na faktury krajowe wystawiane w PLN będą podstawiane z asortymentu ceny złotówkowe (przeliczone wcześniej w asortymencie z cen walutowych wg zadanego kursu), a na faktury zagraniczne, bądź krajowe ale wystawiane w walucie obcej, będą podstawiane z asortymentu ceny walutowe. Walutowe ceny sprzedaży dostępne są tylko w wersji Maxi z obsługą transakcji zagranicznych po włączeniu
● Inne
○ Grupumożl
○ Ilość przyśp
○ Ilość tiramisie nasię w się w Nie m
○ Wagatzn. iletowarWagai przes
○ Wwwtowarto moTen sana liśc
○ Indek○ Tekst
wystawystaprawefakturfakturc.d., dZ teksW takwystadoda
● FK - jeśli chR2fk z wyszcasortymenta
w danych firmysprzedaży.
Kurs - kurs wgcen walutowyc
Ceny - możnarodzajów cen mi hurt, korzystaAsortymentycenę sprzedażyprzeliczają się Ustawienia-Krównież mechacen sprzedaży
a - wybieramy zliwia analizowan
- domyślna ilośpiesza wystawie
na palecie, Il) danego asorty
a jednej palecie.jednym samochtym samochodz
ma możliwości sp
a - tylko dla towe waży jedna jeru wystawionegoa w oknie z faktsunięcia.
w - strona www rem, który jest dożemy tu wpisaćam przycisk doscie asortymentó
ks1, Indeks2 -
t dodatk. - tekawienia faktury (awienia faktury iego klawisza myry tagi są tłumary. Tekst dodatkdzięki temu zosstu dodatkowegkim przypadku taawienia faktury ntkowy w biblio
cemy eksportowczególnieniem pami znajdującym
y na zakładce U
g którego zostach. Pole dostępn
określić trzy romożemy zmienićając z poleceniay. W trakcie wysy - pole Rodzajwzajemnie wg p
Konfiguracja-Aanizm cen dedykna ten sam aso
z biblioteki grupnie sprzedaży i z
ść podstawiana enie faktury
ość palet - jeśymentu, możem. Po wpisaniu whodzie obliczy sizie. Pola te mająprzedaży/przyjęć
warów i produktednostka miary. o na konkretnejturami) - dotycz
z opisem tego dokładnie opisanć jej adres i dzięstępny jest równów.
- dodatkowe ind
kst dodatkowy, w(np. {Okres} - mitp., pełna lista yszy w tym poluczone na odpowkowy z przetłumtanie wydrukowo można równieagi będą tłumacna podstawie ta
otece uwag.
wać wystawioneprzychodów/kosmi sie na fakturz
Ustawienia - S
ną obliczone cene tylko jeśli wy
odzaje cen sprzeć wg własnego menu główneg
stawiania fakturyj na zakładce Ppodstawy okreśAsortymenty-kowanych umożortyment sprzed
pę, do której nazakupów przy p
na fakturze prz
śli handlujemy cmy określić ile je
polu Ilość ilośię Ilość palet mą charakter wyłć w paletach.
tów. Waga jednoDzięki wadze je
j pozycji fakturyzy to również do
asortymentu. Jeny na stronie inęki przyciskowi nież w menu po
deksy asortyme
w którym możnamiesiąc, rok wystagów jest dost
u). Po wstawieniwiednie zwroty umaczonymi tagamwany na fakturzeeż korzystać weczone na właściakiego wzorca. A
e faktury i PZ dosztów związanycze, określamy ka
Sprzedaż pola W
ny złotówkowe ybrana waluta je
edaży. Nazwy stuznania np. na
go Ustawienia-y można łatwo
Pozycje. Ceny nślonej w menu gPodstawa. Prożliwiający okreśdawany różnym
leży ten asortympomocy zestawie
y sprzedaży teg
ałymi konteneradnostek tego asci jednostek miemieszczących ącznie informac
ostkowa w kg teednostkowej moy lub na całej faokumentów przy
eśli np. handlujeternetowej prod
szybko ją oodręcznym (praw
ntowe.
a wpisać tagi okstawienia fakturtępna w menu piu takiego asortuzależnione od mi podstawia sie pod nazwą ase wzorcach faktuwy tekst dopierAnalogicznie dzi
o programu finach z poszczególnażdemu asortym
Walutowe cen
na podstawie est inna niż PLN
tandardowych detal, półhurt -Konfiguracjawybrać właściw
netto-brutto głównym ogram udostępnlenie różnych kontrahentom.
ment. Grupa eń.
go asortymentu;
ami (samochodasortymentu mieeszczącej
cyjny.
ego asortymentożna określić wakturze (kolumnayjęcia, wydania
emy jakimś ducenta, otworzyć. wy klawisz mysz
kreślające okresry, {M} - miesiąpo naciśnięciu tymentu na pozydaty wystawienę do pola Nazw
sortymentu. ur powtarzalnycro w momencie iała pole Tekst
ansowo-księgownymi mentowi:
81
ny
.
-
wą
nia
;
ami, eści
tu agę a
zy)
s ąc
ycję nia wa
ch.
wego
82
PoprawUWAGAwe wszDlategonie używdotychc
Możliwegdy dan
W menLista (r
● i mn
● To
● Cd
● K● P
wmuluoUk
● Oinwn
● D
Dodatko
● oin
○ Konto sp○ Konto zaZakładka FKRozliczenia
wę wpisanych daA. Przy poprawiezystkich (dotychco też, zamiast zmwamy) należy wczasowe dane b
e jest również uny asortyment n
u podręcznym drównież klawisz
Obroty - hiprzesunięć, na
magazynowych narzędziowego w
Stan magaTa sama funkcjaokienka.
Ceny dedykowdla poszczególny
Kasa fiskalna -
Przelicz ceny wwg podanego kumożemy go w oduaktualniać. Możub wybrany średod ustawienia wUstawienia-Spkursu NBP.
Otwórz stronęnternetową z uswpisaną w danyna zakładce InnDodatkowe fu
○ Aktualizuprzelicza iZ tej funkprawidłow
○ Aktualizuimportu d
owa funkcja
określenie uporzndeksu - Uporz
przedaży - num
akupów - nume
K widoczna jest a wybrano warto
anych umoe należy być barczasowych) dokmieniać nazwę awprowadzić nowbez zmian.
sunięcie asortymnie został użyty
dostępnym po k F3) dostępne s
istoria obrotówktórych figurujepo każdej operaw górnej części
azynu - lista doa dostępna jest
wane - ewidencjych kontrahentó
- patrz rozdział
walutowe - przursu. Jeśli mamydpowiednim dlaże to być kurs pdni kurs NBP - w
w danych firmy nprzedaż pola w
ę WWW - otwiestawioną w adreych o asortymenne)
nkcje
uj stany magainformację w ko
kcji należy korzywe stany magazy
uj ceny sprzedanych z program
F4 umożliwia
ządkowania asoządkowanie
mer konta z grup
er konta z grupy
tylko jeśli w daność pełna księ
ożliwia klawisz Frdzo ostrożnymkumentach, na kasortymentu (bo
wy asortyment z
mentu z lisna żadnym dok
kliknięciu prawymsą funkcje:
na tym asortyme ten asortymenacji. Ta sam funokienka.
ostaw składającybezpośrednio z
ja cen dedykowów.
SPRZEDAŻ - Urzeliczanie cen spy określony cena nas momenciepodany ręcznie w zależności na zakładce
wg średniego
era przeglądarkęesie stroną ncie (pole Www
azynowe - olumnie Stan. ystać tylko w celynowe, np. po a
daży - funkcja pmów TurboSprz
a:
rtymentów na li
py "7"
y "3"
nych firmy, na zęgowość (FK).
F6. , gdyż spowoduktórych figurujeo np. się zmieni nowymi danym
sty (klawisz Delkumencie.
m klawiszem my
mencie czyli doknt, z wyszczegónkcja dostępna j
ych się na stan paska narzędzi
wanych obowiązu
rządzenia fiskalnprzedaży określnik w walucie o
e
ę
w
u upewnienia sawarii programu
przeznaczona dozedaż lub Turbo
iście alfabetyczn
zakładce Dane
uje ona poprawęe ten asortymeniła lub już tego
mi, pozostawiają
el), ale tylko w p
yszy w tabelkę
umenty przyjęćlnieniem stanówjest bezpośredn
bieżący tego asowego w górne
ujących na ten a
ne.
onych w zadaneobcej, to w ten s
ię, że program u
o wykorzystaniaFaktury
nie wg nazwy lu
w polu
ę asortymentu t. asortymentu ąc
przypadku,
na zakładce
, wydań w nio z paska
sortymentu. ej części
asortyment
ej walucie sposób
pokazuje
a po wykonaniu
ub według
Szy
Pojaprzyjaki(Szlub się asonale
druaso
Ob
Oknna wze s
● wyfiltrowani
○ Magatowar(po nastany
○ Aktua
○ Stałyszybk
○ TPU -
ybkie wyszukanie Ctrl F7 poprz
awi się okienko y pierwszym poie pola ma brać zukaj po). Najc
Indeks. Kursona właściwej po
ortyment z tą saeży wcisnąć Ctr
kowania (ortymentów lub
broty
no OBROTY powybranym asorstanem bieżącym
a asortymentów
azyn - w kolumrów znajdującycaciśnięciu klawisze wszystkich m
alnie na stanieTak - na liście w wybranym m
Nie - na liście aktualnie w wy
Wszystkie - ndotychczasoweasortymentów na to czy są ak
y/Niestały - staie przełączenie
- na liście będą
e asortymentu zez wpisanie fraSzukaj, w któ
oszukiwaniu muspod uwagę prz
częściej jest to Nor automatycznieozycji. Żeby wysmą nazwą (lub
trl L. Po wybrani
F2) pozycji Zestzdefiniować dow
okazuje historię rtymencie. Służym asortymentu.
w spełniających
nie Stan na zakch się w wybranszy Delete lub magazynów.
e
asortymentów magazynie
asortymentów ybranym magaz
naciskając klawie kryterium wpisbędą się znajdo
ktualnie w wybr
ałe, niestałe lub pomiędzy asort
widoczne zgodn
możliwe jest agmentu nazwy.rym simy określić, zy wyszukiwaniuNazwa e ustawi szukać kolejny indeksem) - iu z menu
tawienia możemwolne inne zest
operacji (przyjęy do wyjaśniania.
odpowiednie kr
kładce Lista poym tu magazynBackspace) w
będą się znajdo
będą się znajdozynie
sz Delete lub Bsane w tym poluować wszystkie ranym magazyn
wszystkie asorttymentami stały
nie z zaznaczen
.
u
my wydrukować tawienie dotyczą
ęć, wydań i przea ewentualnych
ryteria - Filtr: okazywane są stnie. Jeśli pole jesw kolumnie Stan
ować tylko te, k
ować tylko te, kt
Backspace usuu, co znaczy, żeasortymenty, bie czy ich nie m
tymenty. Shift ymi lub wszystki
iem: towary, pr
cennik wszystkące asortymentó
esunięć) wykona wątpliwości zw
tany bieżące st puste n widzimy łączn
które są aktualni
tórych nie ma
uwamy e na liście bez względu
ma.
F4 umożliwia mi.
rodukty lub usłu
kich lub wybranyów.
anych wiązanych
83
e
ie
ugi
ych
84
Kolumndo magmają znmiędzymjeśli prz
Kolumnostatnieczęści o
Kolumn
● w
● w
W związtraktowjeśli kwStratę, ze sprze
Trochę
● w
● w
Jeśli chwłaściw
● Pjepdopu(fazzo(d
● Fzzn(gjeD(o
● M
na Ile pokazuje gazynu mają znanak ujemny (fakmagazynowe mzesuwamy z wyb
na Stan pokazujej operacji powiokna.
ny z cenami i wa
w przypadku dok
w przypadku fak
ązku z tym sumywać odpowiedniowoty mają znak u
jeśli kwoty mająedaży. Pojęcia z
inaczej zachow
w przypadku dok
w przypadku fak
cemy zmienić zawości okna
PZ - zaznaczamyeśli chcemy zobprzyjęcia magazdodatkowo możeokreślić jakie doprzyjęć mają byćuwzględniane: Zte które dotyczą
faktycznych przyz pominięciem nzamówień) oraz Dokumentkonkretny rodza
dokumentu)
Faktury/WZ - zaznaczamy jeślzobaczyć sprzednas pozycje z falub nie). Jeśli za
gdyż nie zawszeego wydanie z mDodatkowo możte które dotyczą
oraz DokumentMM - zaznaczam
ilość przyjętą, wak dodatni (PZ, ktury, WZ, RW,
mają znak dodatnbranego magaz
je stan magazynnien się zgadza
artościami zawie
kumentów PZ, M
ktur i WZ - ceny
y wartości Nettoo jako zysk lub sujemny, bo to zą znak dodatni, zysku lub straty
wuje się kolumna
kumentów PZ, M
ktur - cenę sprze
akres operacji pF4:
y baczyć ynowe, emy kumenty ć
Zakup ą yjęć np.
t aj
i chcemy aż i wydania z m
aktur i innych dależy nam na ko
e występowanie magazynu (np. żemy określić jaką faktycznej sprt (konkretny rod
my jeśli chcemy
wydaną lub przefaktury korygujPZ korygujące ini jeśli przesuwaynu na jakiś inn
nu po wykonanć z sumą z kolu
erają:
MM i RW - ceny
y i wartości netto
o, Vat i Bruttostratę uzyskanąznaczy, że warto
bo to znaczy, żmają sens tylko
a _C.netto. Zaw
MM, RW i WZ -
edaży przed ew
pokazywanych w
magazynu. W pdokumentów sprontroli stanów mdanego asortymfaktura może mkie dokumenty rzedaży z pomindzaj dokumentu
zobaczyć przes
esuniętą na danjące ilość na mnilość na mniejszamy na wybranyny.
iu każdej operaumny Ile pokaza
y i wartości netto
o sprzedaży
o pokazane w doą ze sprzedaży teość sprzedaży pże więcej wydalio wtedy, jeśli sp
wiera ona:
cenę nabycia
wentualnym raba
w oknie, możem
olu Pozycje okrzedaży, czy teżmagazynowych mentu na pozycjmieć wyłączony amają być uwzgl
nięciem np. WZ u)
sunięcia międzym
nym dokumencieniejszą). Wydanzą). Przesunięciay magazyn i uje
cji. Stan po wykaną w polu Iloś
o nabycia
olnej części oknego asortymentrzewyższa wartoiśmy na zakup nprzedaliśmy już
atem
my określić odpo
kreślamy czy intż z WZ związanynależy wybrać W
cji faktury oznacautomatyczny Wlędniane: Sprzeoraz zamówień
magazynowe
e. Przyjęcia ia z magazynu a emny
konaniu ść w dolnej
a należy tu. Zysk, ość zakupu. niż uzyskaliśmy cały towar.
owiednio
teresują ych z fakturami WZ, cza WZ). edaż )
Hist F2
Jed
Jedmia
W b
UWpopdo jedwpr
● Magazyn - się automatyAsortymendotyczące w
● Nr dost. - m● Kontrahent● Data wysta● Selekcja - j
te podświetl
● Uporządkowyst./Kolewartości) lubw jej nagłów
torię operacji m2:
● Systemowe● Zestawieni
z kolumny S(jako pierws
dnostki mia
dnostki miary to ary wykorzystyw
bibliotece jedno
● Ins - d
● F6 - po
● Del - w
WAGA. Przy poprprawę jednostki których jest prznostki (bo np. srowadzić nową j
historia operacjycznie na taki m
nty. Jeśli wybralwszystkich maga
możemy sprawd
t - tylko operac
awienia - tylko
jeśli podświetlilione
owanie - pokazejn.pozycji (tylb wg wybranej kwek)
możemy wydruko
e - Lista - zosta
ia - musimy najStan, należy w dsza pozycja) i N
ary
pomocnicza bibwanych w asorty
ostek dostępne s
dopisanie pozycj
oprawa danych
wykasowanie po
rawie należy byćmiary we wszy
zypisana ta jednsię zmieniła lub jednostkę, pozo
ji będzie dotyczmagazyn jaki wyliśmy jakiś magazynów naciskam
dzić przychód i r
cje dotyczące teg
o dokumenty wy
śmy wybrane p
uje czy pozycje lko przy tym upkolumny (aby u
ować korzystają
anie wydrukowa
jpierw utworzyćdefinicji zestawir (druga pozycj
blioteka do wpisymentach.
są standardowe
ji do biblioteki
już istniejącej p
ozycji z bibliotek
ć bardzo ostrożnystkich (dotychcznostka. Dlatego już z tej jednos
ostawiając dotyc
yć tylko tego mybrano we właścazyn, ale chcemmy klawisz Del rozchody wybran
go kontrahenta
ystawione w wyb
pozycje, to może
są uporządkoworządkowaniu k
uporządkować w
ąc z pozycji dost
ana zawartość o
ć odpowiednie zeenia wybrać upa).
sywania nazw je
funkcje:
pozycji
ki
nym, gdyż spowzasowych) asortteż, zamiast zm
stki nie korzystachczasowe dane
magazynu. Podstciwościach
my ponownie zoblub Backspacenej dostawy
.
branym okresie
emy zobaczyć ty
wane w sposób dkolumna Stan zwg jakiejś kolum
tępnych w menu
okna
estawienie. Jeślporządkowanie w
ednostek
woduje ona tymentach,
mieniać nazwę my), należy e bez zmian.
tawia F4 okna baczyć operacjee.
ylko
domyślny Data zawiera sensown
mny należy klikną
u wydruków
li chcemy korzyswg pól Data wy
85
e
ne ąć
stać yst.
86
Grupy
Grupy aDzięki ngrup (wfaktur)Bibliotelub bez
Jeśli manie zajm
Natomiawielopłagrupę dsprzedarozdział(Kateg Ctrl F4kategorwszystkczy KatKategor>Grup
chleb zwchleb "5jabłko kjabłko ibateria bateria patelniapatelnia
Można j
chleb zwchleb "5jabłko kjabłko ibateria bateria patelniapatelnia
y i kategori
asortymentowe nim możemy npw oknie z pozycj) lub cennik z po
eka grup jest dopośrednio z bib
amy niewiele asmować.
ast jeśli mamy daszczyznowych do różnych kategaży z podziałem ł ZESTAWIENIA
goria1, KategoF4. Po ustawieniurię z biblioteki kkie kategorie, betegoria2.
rie 1 i 2 są moża np.:
Asortymenwykły 5 ziaren" krajowe mportowane R6 R6 Duracell
a 20cm a 20cm teflon
je również trakt
Asortymenwykły 5 ziaren" krajowe mportowane R6 R6 Duracell
a 20cm zwykłaa 20cm teflon
ie
służą do analizop. sporządzić zesjami faktur - meodziałem na grustępna z menu lioteki asortyme
sortymentów, gr
dużo asortymenanalizach, możegorii i sporządza na te kategorie
A I STATYSTYKI oria2) można wu się na kolumn
kategorii (menu ez względu na t
na traktować ja
nt ccjjbbpp
tować jako prze
nt ccjjbbpp
owania sprzedastawienie sprzedenu Okna-Zestupy (w oknie AsOkna-Bibliote
entów. rupami można s
ntów i zależy naemy dodatkowoać, korzystając e. Opis mechaniI - Statystyka. Kwłączyć standardnie z kategorią wOkna-Bibliote
to czy będziemy
ako strukturę hie
Grupa chleb chleb abłka abłka baterie baterie patelnie patelnie
ekroje w różnych
Grupa chleb chleb abłka abłka baterie baterie patelnie patelnie
ży (i zakupów).daży poszczegótawienia-Pozysortymenty). eki-Grupy
się w ogóle
m na o przypisać każdze statystyki, anizmu statystyki
Kolumny z kategdową funkcją wybieramy konkeki-Kategorie)y z nich korzysta
erarchiczną Kat
Kategoria1pieczywo pieczywo owoce owoce elektryczne elektryczne agd agd
h płaszczyznach
Kategoria1pieczywo pieczywo owoce owoce elektryczne elektryczne agd agd
lnych
ycje
dą nalizy zawiera oriami
kretną ). Biblioteka kateać jako Katego
tegoria2->Kat
1 Kategspożywczspożywczspożywczspożywczprzemysłoprzemysłoprzemysłoprzemysło
h np.:
1 Kategpodstawolux podstawolux podstawolux podstawolux
egorii zawiera ria1
egoria1-
goria2 ze ze ze ze owe owe owe owe
goria2 owe
owe
owe
owe
W b
WyCendla
UWwe Dlakor
PK
Bibelemi Usim naledo zwisą w
Dzięi wy
BibOkbez
Dlapodnie przy
W b
UWwe Zmna
bibliotekach gru
● Ins - d
● F6 - po
● Del - w
bierając z menuny dedykowanposzczególnych
WAGA. Przy poprwszystkich (dottego też, zamiazystamy) należy
KWiU
lioteka PKWiU zmenty z Polskiejsług wraz z odpstawkami podateży uzupełnić saniej sukcesywniązane z asortymw sprzedaży w n
ęki bibliotece mykorzystać w ko
lioteka PKWiU na-Biblioteki-zpośrednio z bib
asortymentów dstawową 22% jest wymaganeypisujemy "sztu
bibliotece PKWiU
● Ins - d
● F6 - po
● Del - w
WAGA. Przy poprwszystkich (dotiana stawki Vat których jest aso
up i kategorii do
dopisanie pozycj
oprawa danych
wykasowanie po
u podręcznego (ne możemy okrh kontrahentów
rawie należy byćtychczasowych)st zmieniać nazy wprowadzić no
zawiera wybranej Klasyfikacji Wyowiadającymi tku VAT. Biblioteamodzielnie wpie pozycje z PKWmentami, które naszej firmie.
można je łatwo wolejnych asortym
jest dostępna w-PKWiU lub blioteki asortyme
opodatkowanycpodawanie PKW
e. Asortymentomuczną" pozycję P
U dostępne są s
dopisanie pozycj
oprawa danych
wykasowanie po
rawie należy byćtychczasowych)będzie uwzględ
ortyment, przyp
stępne są stand
ji do biblioteki już istniejącej p
ozycji z bibliotek
(prawy przycisk eślić rabaty obo.
ć bardzo ostrożn) asortymentachzwę grupy (bo nową grupę, poz
e yrobów ekę isując WiU
wyszukać mentach.
w menu
entów.
ch stawką WiU m takim PKWiU o numerz
standardowe fun
ji do biblioteki
już istniejącej p
ozycji z bibliotek
ć bardzo ostrożn) asortymentachdniona przy eweisany do zmieni
dardowe funkcje
pozycji
ki
myszy lub klawowiązujące na tę
nym, gdyż spowh, do których jesnp. się zmieniła zostawiając doty
ze - (myślnik) i
nkcje:
pozycji
ki
nym, gdyż spowh, do których jesentualnej poprawianej pozycji PK
e:
wisz F3) pozycjęę grupę asortym
woduje ona poprst przypisana talub już z tej gru
ychczasowe dan
stawce 22%.
woduje ona poprst przypisana tawie istniejących
KWiU.
ę mentową
rawę grupy a grupa. upy nie ne bez zmian.
rawę nr PKWiU a pozycja PKWiUh już faktur,
87
U.
88
Mag
Jeśli włewidencJako "mprzechoktórej c(a w za
Przyjmutowar oprzesuwmodyfikwydrukdat przy
Jeśli pro"Głównpodstaw
Bibliotelub bez
Listę mNowy m
Ze wzg
W biblio
● I
● F
● D
Kont
Jeśli chskorzys
Kontrakpodpisaod niegtraktow
KontrakPZ czyliten sammożem(okno S(zestaw
Kontrak
azyny
ączymy moduł cjonowanie tow
magazyn" możemowujemy towar,chcemy prowadzsadzie jego sam
ując towar okreśokreślamy z jakiwać towary międkuje ilość towarkować stany towyjęcia, dostawcó
owadzimy małąy", ale oczywiścwiał we wszystk
eka magazynów pośrednio z dok
agazynów możemagazyn możem
lędów techniczn
otece magazynó
Ins - dopis
F6 - popra
Del - wyka
trakty
cemy kontrolowstać z biblioteki
kty można traktoaną z jakimś dosgo przez jakiś czwać jako dowoln
kty przypisuje sii przyjęcia do m
m kontrakt. Każdy w każdej chw
Stan Magazynwienie w menu g
kty tworzy się w
MAGAZYN, prowarów znajdującmy traktować ka, jak również dozić osobną ewid
mochód, którym
ślamy do jakiegego magazynu dzy różnymi mau w magazynie.
warów w poszczeów, kontraktów
ą firmę możemy cie można tę nakich wymaganyc
dostępna jest zkumentów PZ, f
emy przygotowamy również wpro
nych można utw
ów dostępne są
sanie pozycji do
wa danych już i
asowanie pozycj
wać obrót wybrakontraktów. ować dosłowniestawcą, w ramazas towar w spee inne kryterium
ię do towaru w magazynu. Kilka da dostawa z ta
wili sprawdzić ile u) oraz ile i z jagłównym Rapor
wpisując ich nazw
ogram będzie umcych się w różnyażdy z magazynowolną inną lokadencję - np. wzo rozwozi towar)
go ma trafić magma pochodzić. M
agazynami. Każd. W każdej chwiególnych magaz
w itp.
korzystać z jedzwę zmienić). M
ch polach w trak
z pozycji menu gfaktura, WZ, MM
ać przed rozpocowadzić bezpośr
worzyć maksyma
standardowe fu
o biblioteki
istniejącej pozyc
ji z biblioteki
aną partią towar
e jako np. umowach której kupujcjalnych cenachm podziału do c
momencie sporPZ może mieć okiego PZ pamiętowarów z tego
akim zyskiem (lurty-Zestawienwy do biblioteki
możliwiał niezalych magazynachnów, w których alizację towaróworcownia, handlo), serwis itp. gazynu, wydającMożemy równieda z tych operacili możemy sprazynach, z wyszc
nego magazynuMagazyn ten będkcie wystawiania
głównego OknaM i innych.
częciem wystawrednio podczas
alnie 32 magazy
unkcje:
cji
rów możemy
wę (kontrakt) emy h. Można je rówelów analityczn
rządzania dokumokreślony ęta określony w o kontraktu zostub stratą) do tejnie kontraktów kontraktów.
leżne h.
w, dla owiec
ąc eż cji wdzić i
czególnieniem ce
u (standardowo dzie się automaa dokumentów.
a-Biblioteki-M
iania dokumentwystawiania PZ
yny.
wnież
ych.
mentu nim kontrakt. Dtało jeszcze w mj pory sprzedaliś
w).
en nabycia,
o nazwie atycznie
Magazyny
tów. Z lub MM.
Dzięki temu, magazynie śmy
Biblub
Propro
W b
Uw
Bibna f
Zampłatz bi
WpMożwysmetagTekUwdodtagtak
liotekę możemydopisywać odp
owadzenie biblioogramu obsługa
na zakładce U
bibliotece kontra
● Ins - d
● F6, zakładka
● Del - w
wagi
lioteka uwag ułafakturze lub inn
miast np. pisać ntności, wpisujemiblioteki uwag.
prowadzając uważna w nim wpisstawienia fakturnu po naciśnięci są tłumaczonekst dodatkowy z
wagi, dzięki temdatkowego możni będą tłumaczoiego wzorca. An
y uzupełnić przepowiednie pozycj
oteki kontraktówkontraktów jes
Ustawienia - M
aktów dostępne
dopisanie pozycj
a Pozycja,
wykasowanie po
atwia wprowadznych dokumenta
na każdej faktumy taką uwagę
agę, oprócz właać tagi określająry, {M} - miesiąciu prawego klawe na odpowiednz przetłumaczon
mu zostanie wydna również korzone na właściwynalogicznie dział
ed rozpoczęciemcje w trakcie wys
w i ich rozliczaniet wyłączona. Mo
Magazyn w polu
e są standardow
ji do biblioteki
- poprawa dan
ozycji z bibliotek
zanie powtarzajach. rze od nowa uwraz do bibliotek
aściwej treści moące okres wystaąc wystawienia fwisza myszy w tie zwroty uzależ
nymi tagami podrukowany na fazystać we wzorcy tekst dopiero wła pole Tekst d
m pracy (menu Ostawiania PZ.
e jest opcjonalnożna ją włączyću Kontrakty.
we funkcje:
nych już istnieją
ki
jących się inform
wagę o naliczaniki, a na fakturze
ożemy określić awienia faktury faktury itp., pełntym polu). Po wżnione od daty wdstawia się do pakturze pod właścach faktur poww momencie wy
dodatk. w biblio
Okna-Bibliotek
ne. Standardowoć w ustawieniach
ącej pozycji
macji, które pow
u odsetek za nie wstawiamy got
również tekst d(np. {Okres} - na lista tagów je
wstawieniu takiejwystawienia fak
pola c.d. na zakłściwą uwagą. Z
wtarzalnych. W taystawienia faktuotece asortymen
ki-Kontrakty)
o po zainstalowah bieżącej firmy
winny się pojaw
eterminowe tową pozycję
dodatkowy. miesiąc, rok est dostępna w j uwagi na faktu
ktury. ładce tekstu
akim przypadkuury na podstawintów.
89
aniu y
ić
urę
u e
90
Po wprodołączaodsetekUstawjak na e
Bibliotew trakc
W biblio
• • •
UWAGAwszystkzmiany bez zm
Oddz
Bibliotesprzeda(miejsc
Jeśli ch
● wp
● w
owadzeniu uwaganie określonychk była dodawanienia-Konfiguekranie poniżej.
ekę możemy uzucie wystawiania
otece uwag dos
Ins - d
F6, zakładka
Del - w
A. Przy poprawiekich (dotychczastreści uwagi lepian.
ziały
eka oddziałów umaży VAT dla posprowadzenia sp
cemy korzystać
wpisać do bibliotprowadzić odręb
w oknie Definic
g do biblioteki mh uwag do okreśa do każdej nieracja-Faktury
upełnić przed rofaktur.
stępne są standa
dopisanie pozycj
a Pozycja,
wykasowanie po
e należy być barsowych) dokumpiej jest zrobić n
możliwia prowazczególnych odprzedaży).
ć z takiej możliw
teki wszystkie obne rejestry vat
cje dokumentó
możemy określićślonych faktur. zapłaconej faktu
y-Domyślne uw
ozpoczęciem pra
ardowe funkcje:
ji do biblioteki
- poprawa dan
ozycji z bibliotek
rdzo ostrożnymentach, na którnową uwagę, po
dzenie odrębnydziałów firmy
wości należy:
oddziały, dla któ
ów utworzyć dla
ć reguły, powodNp. jeśli chcemyury, korzystamywagi i przypisuj
acy lub dopisywa
:
nych już istnieją
ki
, gdyż spowodurych występuje tozostawiając do
ych rejestrów
órych chcemy
a każdego
dujące automatyy żeby uwaga oy z polecenia mejemy odpowiedn
ać odpowiednie
ącej pozycji
uje ona poprawęta uwaga. W pr
otychczasową po
yczne o naliczaniu enu głównego nią uwagę
e pozycje
ę uwagi we rzypadku ozycję
W b
Bi
Propoc
Bibjedfirm
Do skaW b
Ba
Bibbanpomrachkonban
Bibprzejaki
oddziału osoVAT-Oddzia
● wystawiać fazdefiniowane
● przed wydrusprzedaży
bibliotece oddzia
● Ins - d
● F6, zakładka
● Del - w
blioteki o
ogram prowadzi cztowych. Bibliot
lioteki ogólne sąnej firmie wprow
my.
bibliotek możemarbowe, Kody bibliotece bankó
• Ins
• F6, zakła
• Del
anki
lioteka banków nków w Polsce. mocniczych, dzięhunku bankowentrahenta automnku, w którym je
lioteka banków ez producenta piegoś banku, na
obny rodzaj dokał należy przyp
aktury z poszczeego wyżej, rodz
ukiem rejestru sVAT) wybrać od
ałów dostępne s
dopisanie pozycj
a Pozycja,
wykasowanie po
ogólne
bibliotekę urzędteki są wstępnie
ą wspólne dla wwadzimy nowy
my się dostać popocztowe).
ów i urzędów sk
- dopisanie po
adka Pozycja,
- wykasowanie
zawiera numerySłuży ona wyłącęki niej po wproego firmy lub ramatycznie wyświest prowadzony
jest wstępnie wprogramu. Jeśli ależy dopisać go
kumentu typu Faisać odpowiedn
ególnych oddziazaju dokumentó
przedaży VAT (wdpowiedni oddz
są standardowe
ji do biblioteki
- poprawa dan
ozycji z bibliotek
dów skarbowyche przygotowane
wszystkich firm obank na listę ba
oprzez menu gł
karbowych dostę
ozycji do bibliote
- poprawa
e pozycji z biblio
y rozliczeniowe cznie do celów owadzeniu numechunku bankowietlona zostaniey dany rachunek
wypełniona w bibliotece bra
o samodzielnie.
aktura, któremi oddział
ałów korzystająców
w oknie Fakturział
e funkcje:
nych już istnieją
ki
h, a także pomoe przez producen
obsługiwanych wanków, będzie o
ówne (Okna -
ępne są standar
eki
a danych już istn
oteki
wszystkich
eru wego nazwa
k.
akuje
mu na zakładce Z
c z odpowiednie
ry nacisnąć F2-
ącej pozycji
ocnicze biblioteknta, co znacznie
w programie, tzon również widz
Biblioteki - Ba
rdowe funkcje:
niejącej pozycji
Zawartość w p
ego,
-Rejestr
ki banków i kode usprawnia pra
zn. jeśli będąc wziany po zmianie
ank, Urzędy
91
polu
ów acę.
w e
92
Wprowa
● N● N
Będąc w
Urzęd
Bibliotebibliotepodatko
Biblioteprogramoraz izbinformaMinisterże danetej werszagwara
Biblioterachunkz tytułu
Poprawskarbow
Kody
BiblioteBibliotona autw którykodu po
Dzięki omożemzestawi(w definZ podzco da nodbiorcmarketigdy prow kilku
Bibliote
adzając nowy b
Nazwa bankuNr banku - jest
w liście banków
dy skarbow
eka urzędów skaką ułatwiającą wowych.
eka jest wstępniemu i zawiera dab skarbowych. Dacjom dostępnymrstwa Finansówe te mogły ulec sji programu, prantować, że są
eka zawiera adreków bankowychu podatków CIT,
wność danych mwych korzystam
pocztowe
ekę kodów pocztteki-Kody pocztomatyczne okreym mieści się sieocztowego wpis
określeniu każdey w oknie z faktenie sprzedaży nicji zestawieniaziałem na pole nam pogląd na sców i może pomingowych. Oczyowadzimy sprzedwojewództwach
eka jest przygoto
ank na listę (In
- nazwą tą posł
t to pierwszy czł
korzystamy ze
we
arbowych jest powypełnianie prz
e wypełniona pne wszystkich u
Dane te odpowiam na stronie int
w. Ze względu nazmianie od momroducent nie moone w 100% ak
esy, telefony orah, na które należ, VAT, PIT i inny
ożemy sprawdzmy ze standardow
towych wywołujztowe. Umożliweślanie wojewódedziba kontrahesanego w danyc
emu kontrahentturami zdefiniowz podziałem na
a należy wybraćNabywcaWoj
strukturę geogramóc np. w planowywiście ma to sedaż w całym krah.
owana przez pro
ns, ) uzupeł
ługujemy się w
łon numeru rach
standardowych
omocniczą zelewów
rzez producentaurzędów adają ternetowej a fakt, mentu powstanoże ktualne.
az numery ży przelewać naych.
zić klawiszem F6wych funkcji do
jemy z menu Owia dztwa,
enta, na podstawch kontrahenta.
towi województwwać i sporządzića województwa ć w polu jew.), aficzną naszych waniu działań ens tylko wtedy,aju lub przynajm
oducenta progra
łniamy:
programie
hunku w tym ba
h funkcji dostępn
a
ia
ależności
6 lub klikając stępnych w bib
kna-
wie
wa ć
, mniej
amu. Użytkown
anku
nych w bibliotek
. Na liście urzliotekach.
ik nie może jej
kach.
zędów
modyfikować.
93
MAGAZYN
Moduł MAGAZYN umożliwia prowadzenie samodzielnej gospodarki magazynowej lub rozliczanie magazynu w połączeniu z działalnością handlową (czyli w połączeniu z modułem SPRZEDAŻ).
Najważniejsze funkcje i możliwości modułu magazynowego to:
● przyjęcia do magazynu PZ, korekty przyjęć, faktury VAT RR
● możliwość zdefiniowania dowolnych innych dokumentów (np. Zamówienie do dostawcy, PW) i określania ich zawartości
● wiele magazynów, przesunięcia MM
● wydania WZ
● kontrola stanów magazynowych (FIFO, LIFO, konkretna dostawa), ilości z dokładnością do 4 cyfr po przecinku
● automatyczne WZ do faktury
● obliczanie marży i zysku, rozliczanie sprzedaży w cenach nabycia
● filtrowanie asortymentów wg bieżących stanów magazynowych
● kartoteki magazynowe
● inwentaryzacja, protokoły rozbieżności PR+, PR-
● roczne lub miesięczne numerowanie dokumentów
● dowolna liczba PZ korygujących do jednego PZ
● ewidencjonowanie płatności do faktury zakupu, dowolna liczba rat, różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne)
● obsługa numerów seryjnych i kontraktów
● możliwość pełnego dostosowania wyglądu wszystkich dokumentów do własnych potrzeb, łącznie z możliwością określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych kontrahentów
● wysyłanie WZ e-mailem w formacie HTML lub PDF (podobnie jak wszystkich innych wydruków)
Moduł MAGAZYN jest dostępny po zakupieniu licencji na odpowiednią wersję programu.
Jeśli chcemy korzystać z modułu MAGAZYN, należy go wstępnie skonfigurować.
Po skonfigurowaniu możemy rozpocząć wykonywanie operacji magazynowych tj.:
● przyjmować towar do magazynu (dokumenty PZ)
● przesuwać towar do innego magazynu (dokumenty MM)
● wydawać towar z magazynu (dokumenty WZ i RW)
Ewentualne brakujące rodzaje dokumentów można w każdej chwili samodzielnie zdefiniować.
Możemy również na bieżąco kontrolować stanu magazynu wszystkich lub wybranych asortymentów.
94
Konfiguracja
Przed rozpoczęciem korzystania z modułu MAGAZYN, należy go wstępnie skonfigurować, tzn.:
1. włączyć moduł MAGAZYN, czyli zaznaczyć pole Magazyn w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne w grupie Moduły
2. sprawdzić w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne opcje wspólne dla modułu MAGAZYN i SPRZEDAŻ:
○ Precyzja - z dokładnością do ilu cyfr po przecinku można wpisać ilości w polu "Ile" w pozycjach faktur, pz, mm itd. Precyzja jest bardzo istotna dla bilansowania stanów magazynowych (suma przyjęć minus suma wydań musi być równa aktualnej ilości na stanie magazynu). Jej zmiana w trakcie pracy z programem może doprowadzić do utraty spójności danych i nie bilansowania się magazynu.
○ Indeksy asortymentowe - włączamy jeśli mamy dużo asortymentów i chcemy korzystać z indeksów do szybkiego wyszukiwania i identyfikacji asortymentów. Po włączeniu tego pola w oknach Faktury, PZ i MM pojawią się na zakładkach Pozycje kolumny z indeksami, podobnie jak na wydrukach faktury, WZ, RW, PZ i MM.
○ Marża - sposób obliczania marży
na "sto" - stosunek zysku do ceny nabycia: Marża=(WS-WN)/WN*100
w "stu" - stosunek zysku do ceny sprzedaży: Marża=(WS-WN)/WS*100
gdzie WN - wartość nabycia, WS - wartość sprzedaży
○ Nr seryjne - włączamy jeśli chcemy kontrolować obrót pojedynczych sztuk towarów opatrzonych unikalnym numerem seryjnym. Nr seryjny określa się na PZ w momencie przyjęcia dostawy do magazynu. Wydając lub przesuwając towar z tej dostawy będziemy widzieć jej numer seryjny w tabelce z pozycjami dokumentu. Wydrukuje się on również na PZ, MM, WZ, RW i fakturze. Będzie także widoczny przy poszczególnych dostawach w stanie magazynu.
Nazwa - możemy zmienić nazwę "Nr seryjny" na dowolną inną, np. jeśli handlujemy telefonami komórkowymi możemy tu wpisać "Nr IMEI". Nowa nazwa będzie wszędzie używana zamiast standardowego "Nr seryjny"
Szerokość - szerokość kolumny (w pikselach) w tabelce z pozycjami na dokumentach PZ, MM, WZ, RW i fakturach. Ustawiamy w zależności od długości numerów seryjnych, którymi operujemy. Standardowo 80.
3. wybrać odpowiednie opcje w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Magazyn:
○ Algorytm - algorytm wydawania/przesuwania towaru z magazynu. Towar przyjmowany do magazynu dzielony jest na tzw. dostawy. Dostawa odpowiada jednej pozycji dokumentu PZ. Z dostawą związana jest konkretna cena nabycia, dostawca, data nabycia, nr PZ oraz inne cechy, jak np. numer seryjny. W trakcie wydawania lub przesuwania towaru program odszukuje wg ustawionego tu algorytmu dostawy znajdujące się w wybranym magazynie i odpowiednio je modyfikuje.
FIFO - z ang. First In First Out, czyli to co pierwsze przyszło, pierwsze wychodzi, tzn. że jeśli mamy w magazynie kilka dostaw z tego samego asortymentu, ale przyjętych do magazynu w różnym czasie, to najpierw będą wydawane/przesuwane pozycje przyjęte najwcześniej - jest to najczęściej spotykany sposób prowadzenia magazynu
PR
Przy("Prdo tow
Dokklik
W ow mprze
Bez wtowardostawUWAGmagaspójno
○ Przesmiędz
○ Kontr○ Faktu
i wyst
○ Transrozlicz
4. dostosować dostępnych
RZYJĘCIA
yjęcie towarów rzyjęcie Zewnętmagazynu, PZ u
waru.
kumenty PZ wprkając w oknie głó
oknie PZ możemmomencie rozpoez nas dokumen
LIFO - z ang. wychodzi, tzn. (w ramach tegprowadzenia mwzrastających operacjach ma
względu na wybrru i umożliwia wwy, niekoniecznGA. Wyboru algozynowych. Zmiaości danych.
sunięcia MM -zymagazynowyc
rakty - włączam
ury RR - włączatawiać w ich imi
sport - dostęp dzania jednostkow
Zysk uwzględuwzględniać kopokazywanychfaktur oraz na Zestawienia-Pozycje oraz
sposób numerow programie do
A DO MAG
do magazynu strzne") na podstumożliwia równ
rowadzamy w oównym w przyc
my również wproczęcia pracy z pnty przyjęcia np
Last In First Ouże najpierw wy
go samego asortmagazynu, nadacen nabycia, gd
agazynowych niż
rany algorytm, pwybór na dokumnie zgodnej z akorytmu należy dana algorytmu w
włączamy jeśli ch MM
my jeśli chcemy
amy jeśli chcemieniu faktury RR
do zleceń transpwych kosztów t
dnia transportoszty transportu w kolumnach Zzakładce WZ, w
-Pozycje WZ), w statystyce fir
owania oraz inneo dokumentów u
GAZYNU
sprowadza się dtawie faktury luież rozliczenie z
oknie PZ - Przyjcisk .
owadzić bilans oprogramem) ora
p. PW (przyjęcie
ut, czyli to co osydajemy/przesuwtymentu) - obecaje się najlepiej dyż w porównanższą wartość ma
program pilnujeencie wydania l
ktualnym algorytdokonać przed rw trakcie pracy
chcemy korzyst
y kontrolować ob
my przyjmować tR
portowych (wertransportu (wers
t - czy obliczanyu nieujęte w cenZysk oraz Marżw oknie Pozycjw oknie PZ w kmy.
e elementy defiużywanych w na
o wystawienia db rachunku zak
zobowiązań (pła
yjęcia do maga
otwarcia BO (poaz dowolne inne
e wewnętrzne).
statnie przyszło,wamy dostawy cnie rzadko spotdo wykorzystanniu z FIFO daje agazynu
e cen nabycia kolub przesunięciatmem. rozpoczęciem opmoże spowodow
tać z przesunięć
brót wybraną pa
towar od rolnikó
rsja Extra) oraz sja Maxi lub Ext
y przez programnie nabycia - doża w oknie Fakje WZ (menu Okolumnie Marża
nicji dokumentóaszej firmie.
dokumentu przyupu. Oprócz prztności) związan
azynu, które m
oczątkowy stan e zdefiniowane
pierwsze przyjęte najpóźtykany sposób
nia w warunkachprzy tych samy
onkretnych dosta konkretnej
peracji wać utratę
ć
artią towarów.
ów ryczałtowych
możliwość tra)
m zysk i marża motyczy wartości ktury na liście Okna-a% na zakładce
ów magazynowy
yjęcia PZ zyjęcia towaru ych z zakupem
ożemy otworzyć
magazynu
95
źniej
h ch
taw
h
mają
e
ych
ć
96
Jeśli protowaru przy naani zajm
Przed p
Wyst
Przed wW tym okresu
Wystawtzn. PZ,dokum
owadząc do tej do magazynu bszych przyzwyc
mować się nimi
przystąpieniem d
awianie PZ
wystawieniem PZcelu wybieramyumożliwia klaw
wiając now, BO (bilans otw
mentów.
pory magazyn były dla nas po czajeniach. Wystw jakikolwiek in
do wystawienia
Z
Z należy wybraćy z menu główneisz F12.
wy dokument (Inwarcia) lub ewen
nie korzystaliśmprostu faktury ltawionych PZ ninny sposób.
PZ należy wstę
ć właściwy okreego Ustawieni
ns) najpierw okntualnie inny zd
my z dokumentóub rachunki zakie musimy druko
pnie przygotow
es, obejmujący dia - Bieżąca da
reślamy Rodzaefiniowany w ok
ów PZ, bo dowodkupu, możemy pować, ewidencj
ać odpowiednie
datę wystawieniata i okres. Szy
aj dokumentu,knie Definicje
dem przyjęcia pozostać onować
e biblioteki.
ia PZ. ybką zmianę
,
97
Po wybraniu rodzaju dokumentu wypełniamy następujące dane (przy niektórych rodzajach dokumentów program może nie wymagać wszystkich wymienionych pozycji, np. dla BO nie określamy dostawcy):
● Numer - numer kolejny dokumentu, najlepiej nie wypełniać tego pola ręcznie - program automatycznie w momencie akceptacji dokumentu podstawi kolejny, unikalny numer. Dzięki temu, że numer jest nadawany dopiero w momencie akceptacji, dokumenty będą prawidłowo numerowane przy równoczesnym sieciowym wystawianiu kilku PZ przez różnych użytkowników programu. Pole Numer składa się z 2 części: białej i szarej, w części szarej pokazany jest pełny numer dokumentu, w układzie określonym w definicji tego rodzaju dokumentu, np. 1240/07/PZ, a w części białej właściwy numer kolejny, czyli np. 1240. Po dwukrotnym kliknięciu myszką w białą część pole Numer zmienia się na pole Układ umożliwiając zmianę układu numeru na inny niż określony w definicji dokumentu, np. jeśli z jakiegoś powodu chcemy zmienić pełny numer PZ z 1240/07/PZ na 1240/07/PZ/A:
○ klikamy dwukrotnie w białą część pola numer
○ w uzyskanym w ten sposób polu Układ wyłączamy przełącznik oznaczający zgodność układu numeru z definicją dokumentu
○ poprawiamy układ z #"/07/PZ" na #"/07/PZ/A"
○ zapamiętujemy zmiany akceptując cały PZ
● Data wystawienia - data wystawienia PZ; UWAGA 1. Data wystawienia musi mieścić się w wybranym okresie pracy (patrz PARAMETRY SYSTEMU - Bieżąca data i okres). Jeśli chcemy wystawić PZ z datą spoza wybranego okresu, musimy najpierw zmienić okres przeglądania. Inaczej program pokaże ostrzeżenie i nie pozwoli wprowadzić takiej daty. UWAGA 2. Data wystawienia musi być większa od daty zamknięcia (patrz PARAMETRY SYSTEMU - Bieżąca data i okres). Nie da się zatwierdzić nowego PZ z datą wystawienia należącą do zamkniętego okresu. Podobnie nie da się poprawić ani usunąć istniejącego już PZ, którego data wystawienia należy do zamkniętego okresu.
● Do faktury - numer faktury (lub rachunku zakupu), do której sporządzamy ten PZ
● Z dnia - data wystawienia faktury, do której sporządzamy ten PZ. Stanowi ona podstawę do określania terminu i dat płatności na zakładce Płatności
● Do WZ, Z dnia - wypełniamy jeśli przyjęcie jest na podstawie WZ a nie faktury zakupu. Pola informacyjne, nie są drukowane na PZ.
● Magazyn - wybieramy magazyn z biblioteki magazynów w zależności od tego, gdzie fizycznie znajdzie się towar przyjmowany tym PZ (patrz rozdział BIBLIOTEKI - Magazyny).
● Dostawca - wybieramy dostawcę z biblioteki kontrahentów. Aby szybko wyszukać kontrahenta zaczynamy pisać w polu ze skrótem nazwy lub z numerem NIP (w zależności od tego czego szukamy). Jeśli kontrahent jeszcze nie istnieje w bibliotece, to możemy go wprowadzić klawiszem Ins (z rozwiniętej klawiszem listy kontrahentów), możemy również przejść do pełnej biblioteki kontrahentów (klawisz F2 lub kliknięcie w ), żeby na przykład przejrzeć dane lub wyszukać po części danych. Jeśli otworzyliśmy okno z biblioteką kontrahentów i odnaleźliśmy w nim szukanego kontrahenta, można go szybko przypisać do PZ naciskając klawisze Alt Enter. Jeśli chcemy, program może podpowiadać na nowych dokumentach dostawcę z ostatnio wystawionego dokumentu. W tym celu należy zaznaczyć pole Podpowiadać dostawcę/nabywcę w konfiguracji programu (menu główne Ustawienia-Konfiguracja-Ogólne).
● Kontrakt - jeśli chcemy kontrolować obrót towarem przyjętym na tym PZ, wybieramy kontrakt z biblioteki kontraktów (patrz rozdział BIBLIOTEKI - Kontrakty).
98
● Pozycje - wprowadzamy na PZ poszczególne asortymenty podając ich ilość i cenę jednostkową; istnieje kilka sposobów wprowadzania pozycji na PZ - sprawdź w rozdziale Pozycje
● Płatności - szczegółowe określenie i rozliczenie płatności związanych z tym PZ - patrz rozdział Płatności
● Stawki VAT
○ Netto, Vat i Brutto wg stawek VAT - sumy netto, vat i brutto wg stawek vat występujących na tym PZ. Sumy pokazane są w dwóch tabelkach. Górna, ciemnoszara, zawiera sumy wynikające z przeliczeń pozycji PZ. Dolna, jasnoszara, umożliwia ewentualną modyfikację tych sum tak, żeby odpowiadały dokładnie fakturze zakupu. Rozbieżności w kwotach pomiędzy PZ a fakturą zakupu mogą wynikać albo z błędów popełnionych przy wystawianiu faktury zakupu przez dostawcę, albo z przyjętego przez niego algorytmu sumowania wartości wg stawek. Program R2faktury liczy tak, że w zależności od ustawionej poniżej podstawy (Netto/Brutto) oblicza najpierw sumę np. netto dla każdej stawki vat, a potem na podstawie tej sumy oblicza łączne kwoty vat i brutto (nie sumuje ich z poszczególnych pozycji PZ). Może sie zdarzyć, że dostawca wystawiając fakturę stosował inny algorytm, tzn. sumował niezależnie kwoty netto, vat i brutto z poszczególnych pozycji PZ. Dostosowując kwoty w dolnej jasnoszarej tabelce do kwot z faktury zakupu, zapewnimy jej prawidłowe automatyczne księgowanie do programu księgowego oraz prawidłowe rozliczenie płatności.
○ Podstawa Netto/Brutto - informacja o sposobie przeliczania Vat na tym dokumencie. Ustawiamy podstawę na taką, wg której została wystawiona faktura zakupu, tzn. tak, żeby kwoty netto, vat i brutto z poszczególnych pozycji PZ odpowiadały dokładnie pozycjom faktury zakupu.
● Inne - dodatkowe informacje: ○ Wystawił - imię i nazwisko osoby wystawiającej PZ, podstawiane automatycznie
z danych użytkownika zalogowanego do programu
○ Makieta - makieta wg której będzie wydrukowany ten dokument, określamy w szczególnych przypadkach, jeśli ma to być makieta inna niż standardowo używana dla tego typu dokumentów. Pole dostępne tylko w wersji Maxi lub Extra.
● Uwagi - wszelkie dodatkowe informacje, które mają być wydrukowane na PZ ○ Uwaga - wybieramy uwagę z biblioteki uwag, jeśli chcemy wpisać uwagę,
która będzie przydatna również na innych PZ, a nie ma jej jeszcze w bibliotece, to na rozwiniętej liście uwag (klawisz ) naciskamy klawisz Ins i wpisujemy uwagę do biblioteki
○ Uwaga c.d. - wpisujemy ciąg dalszy (związany tylko z tym konkretnym PZ) uwagi wybranej z biblioteki lub wpisujemy w całości uwagę charakterystyczną tylko dla tego PZ (tzn. taką której nie ma sensu wpisywać do biblioteki)
● Notatki - wszelkie dodatkowe informacje związane z tym PZ, które nie będą drukowane na PZ, np. z kim się kontaktować w sprawie tego PZ, dlaczego dostaliśmy rabat w takiej a nie innej wysokości itp.; do wyboru mamy:
○ jedno duże opisowe pole, do którego można wpisać dowolny tekst
○ lub 10 pól po 10 znaków, do których możemy wpisywać wg ustalonego przez siebie systemu różne znaczniki. Notatki te mogą być później wykorzystane do szybkiego wyszukania lub sporządzenia zestawień PZ pogrupowanych wg notatek (pola N1...N10)
Prze
Wpklaw
UWPrze
PopPop
DatBie
● Transport -tylko w wersMagazyn p
● FK - numery
○ Kontodostaw
○ Kontomożna
● Rabat - rabkwotowy zampo przecinkumoże spowo
● Zablokowamagazynu,przesunięciawykonywać Zablokowacałego PZ i nwydany ani zablokować,Jeśli dodajemto są one au
● Znacznik Zakorzystać z z(zakup). Taz tym że poztowaru zamimodyfikujemznacznik Za
ed zaakceptowa
● Lp - liczba w
● Waga [kg] ● Netto, Vat,
vat i brutto zna wprowadsię od wartona zakładce
prowadzone danwisz PgDn.
WAGA. Wprowadejście do kolejn
prawę danych prawa i usuwani
tę zamknięcia (i eżąca data i ok
- rozliczanie kossji Maxi lub Extr
pola Transport.y kont przydatne
o dostawcy - pwcy, nie można
o zakupów - pa je zmienić na
bat procentowy mieniany jest deu), który po zastodować nieznacz
any - znacznik, , a co za tym idza), czy też są zaoperacji magaz
any jest automanie odblokujemyprzesunięty. Ist, ale tylko jeśli pmy do istniejąceutomatycznie blo
ablokowany umzamówień do doakie zamówieniezostawiamy je jaieniamy zamów
my ewentualnie blokowany.
aniem danych m
wprowadzonych
- łączna waga
, Brutto - w poz wszystkich po
dzenie wartości ości wyliczonych
Stawki VAT.
ne akceptujemy
dzanie danych mego pola umożl
umożliwia kie PZ są możliw
okres przeglądkres (F12).
sztów transportura po włączeniu . e w czasie eksp
przepisane z da go zmienić.
przepisane z dandowolne inne
lub kwotowy (be facto na rabattosowaniu do pzną zmianę wpr
określający czy zie można na niblokowane, tzn
zynowych. Standatycznie włączany go (przy akcetniejący już PZ, pochodzący z nieego już odblokookowane do mo
możliwia tworzeostawcy wystarce wystawiamy aako zablokowanienie na zwykły jego pozycje i a
możemy sprawdz
pozycji
wszystkich pozy
olach ciemnoszazycji dokumentunetto, vat, brutt
h przez program
przyciskiem
może odbywać siwia Enter lub
klawisz F6, natoe tylko wtedy, g
ania) ustawiam
u - patrz rozdziaw danych firmy
portu danych do
nych kontrahen
nych kontrahent
brutto), który udt procentowy (zrzeliczenia wszyrowadzonej kwo
pozycje z tego ich wykonywać . przyjęte, ale jedardowo w trakcny. Oznacza to, ptacji) towar naktóry został jużego towar jest j
owanego PZ nowomentu zaakcep
nie zamówień dczy je zdefiniowanalogicznie do ne. Po faktycznyPZ (w polu Rod
akceptując cały
zić pod tabelką
ycji z dokument
rych - podsumou, w polach jasnto takich jak na , to trzeba równ
. Do szyb
ię tylko z klawiaTab, a zatwierd
omiast usunięciegdy okres nie je
y w pozycji men
ał Transport. Doy na zakładce U
o programu R2fk
nta konto rozrac
ta domyślne kon
dzielono nam doz dokładnością dystkich pozycji Poty rabatu PZ są widoczneoperacje magazeszcze nie możncie tworzenia noże zanim nie za
a nim przyjęty nż odblokowany mjeszcze w całoścwe pozycje, ptowania całego
do dostawcy. Jewać na bazie dokzwykłego PZ, ym otrzymaniu zdzaj dokumenPZ wyłączamy
z pozycjami:
tu
owanie wartości noszarych - miefakturze zakup
nież podać odpo
bkiej akceptacji s
atury, bez użyciadzenie całego ok
e wpisu klaest zamknięty.
nu głównego Us
ostępne Ustawienia-
k
chunkowe
nto zakupów,
o całego PZ; rabdo 4 cyfr PZ,
e w oknie Stan zynowe (wydanna na nich owego PZ znaczaakceptujemy nie może zostać można ponownici w magazynie
o PZ.
śli chcemy kumentu Inny zamówionego ntu),
netto, ejsce pu. Jeśli różnią owiednie wartoś
służy również
a myszki. kna Alt PgDn.
awisz Del.
stawienia -
99
bat
nia,
znik
e .
ści
100
MożliwedokumePZ (lub Szukajbrać poKursor pozycji.samym UWAGA
● N● N
n
We włakryteria
● Z(
● D● T
wWwi
● K● M● K
● T
Filtr żeby wy+/- z k
e jest szybkie wentu Ctrl Fnazwy dostawc
j, w którym naleod uwagę przy wautomatycznie . Żeby wyszukaćkontrahentem)
A. W polach, po
Numer - pełny
Nr - tylko nr kolniż wg pola Num
aściwościach okna: Zakup - tylko taczyli bez BO, za
Dokument - do
Tylko własne -w oknie będą doW zależności od w uprawnieniachprzeglądać rów
Kontrahent - wMagazyn - wsz
Kasa/Bank - d
○ Tak - zos
○ Częściow○ Nie - nie
Terminowy - d
○ Tak - nie
○ Nie - zost
umożliwia wyyróżnić wszystk
klawiatury nume
wyszukanie dowoF7 poprzez wpiscy itp.). Pojawi seży określić, jakwyszukiwaniu (Sustawi się na wć kolejną pozycj) - należy wcisną
których można
nr dokumentu,
ejny, np. 1230.mer.
na F4 moż
akie dokumentyamówień itp.).
okumenty jedne
- dotyczy dokumostępne tylko teuprawnień nad
h grupy użytkowwnież współdziel
wszystkie PZ od
ystkie PZ przyję
okumenty, które
tały zapłacone w
wo - zostały czę
zostały w ogóle
dokumenty, któr
zostały zapłaco
tały zapłacone w
branie dokumenkie dokumenty, nerycznej.
olnego sanie numeru się okienko
kie pola ma Szukaj po).
właściwej ję (np. z tym ąć Ctrl L.
wyszukiwać PZ
np. 1230/07/PZ Szukanie wg te
żna ustawić stał
y, które dotyczą
ego rodzaju (np.
mentów wystaw, które wystawi
danych użytkownwników) będzie one dokumenty
określonego do
ęte do określone
e:
w całości i w ca
ęściowo zaksięgo
e zaksięgowane
re:
one w dniu wyst
w dniu wystawie
ntów według dona których zasto
Z znajdują się m
Z
ego pola jest o w
ły filtr na dokum
faktycznych zak
. tylko BO)
ionych ze współ aktualny użytknikowi (pole Tyon mógł zmieni
y wystawione pr
ostawcy.
ego magazynu.
ałości zaksięgow
owane w kasie/
w kasie/banku
tawienia
enia
owolnych kryterosowano rabat,
m.in. pola:
wiele szybsze
menty spełniając
kupów
łdzielonych defikownik programylko własne doić wartość tego rzez innych użyt
wane w kasie/ba
banku
iów, na przykładmożemy wywo
ce zadane
inicji, mu. okumenty parametru
tkowników.
anku
d ołać klawiszami
Klaw- W
W mna
Po
Wp
Poz
wisz F2 udWydruki.
menu podręcznyzakładce Lista
● Ekspordo programuczęści okna
● Podśwwszystkie asw oknie Asonumerycznejsprzedaży potej funkcji napozycje (Ctrtylko te, któ
● Przygotuj pz aktualnegoMa wypełniobankowego.
● Dodatkowe○ Aktua
kontrana pozmien
ozycje
prowadzanie poz
zycje można wp
1. zalecany - b
○ zalety
○ wady:
2. w dodatkow
○ zalety
○ wady:
ostępnia różne
ym dostępnym (również klawis
rt do programuu księgowego. TPZ.
ietl pozycje wsortymenty wystortymenty filtraej), możemy wydo to, żeby na prależy wcześniej
trl N), aby upewre znajdują się
przelew - umoo PZ. Po przygotone wszystkie da
e funkcje
alizuj konta -ahentów do PZ
ozycje PZ. Przydaniliśmy numery k
zycji jest kluczow
isywać na dwa
ezpośrednio na
y:
szybkie wprow
podgląd na bie
możliwość wpr(bez używania
:
brak lub utrudn(ceny i wartoścjednostek itp.)
wym oknie Pozy
y:
pełna informac
:
konieczność wy
utrudniony dos
wydruki - patrz
po kliknięciu prasze F3) dostępn
u R2księga/RTa sama funkcja
w oknie ASORTtępujące na poza na tylko podśwdrukować listę (rzykład ometkowodświetlić w ok
wnić się, że na liśna bieżącym PZ
żliwia przygotowtowaniu przelewane. Wystarczy
przepisuje kontoraz domyślne atne w pełnej kkont - patrz Eks
wym elementem
sposoby:
PZ w tabelce n
wadzanie najpotr
eżący stan asort
rowadzenia wszymyszy)
niony dostęp doci netto/brutto p
ycje, wywołanym
cja dotycząca po
ywołania osobn
stęp do bieżącyc
rozdział MAGAZ
awym klawiszemne są funkcje:
R2fk - umożliwiaa jest dostępna
TYMENTY - podzycjach bieżącegwietlone pozycj(F2 - Lista) tycwać nowo przyjknie Asortymenście podświetlonZ.
wanie przelewu w dostępny jest go wydrukować
to rozrachunkowkonto zakupu z
księgowości, jeśsport danych.
m wystawiania P
a zakładce Poz
rzebniejszych da
tymentów w mo
ystkich danych
o pełnych informprzed i po rabac
m przyciskiem
ozycji PZ
nego okna
ch stanów maga
AZYN - PRZYJĘCI
m myszy w tabe
a eksport dokumna pasku narzę
dświetla w okniego PZ. Dzięki tee (Ctrl + z klaw
ch asortymentówęty towar. Przednty wszystkie pnych pozycji będ
z kwotą pozostw oknie PRZELć lub wyeksport
we dostawcy z bbiblioteki asort
li po wystawien
PZ.
zycje
anych (asortym
omencie wyboru
bezpośrednio z
macji na temat pcie, łączna waga
azynowych
1
CIA DO MAGAZYN
elkę z PZ
mentów zakupu ędziowym w gór
e Asortymentyemu po ustawienwiatury w w cenach d wykonaniem
podświetlone dą rzeczywiście
tającą do zapłatLEWY. tować do system
biblioteki tymentów iu dokumentów
ent, ilość, cena)
u asortymentu
klawiatury
pozycji a przyjętych
101
YNU
rnej
y niu
ty
mu
w
)
102
W zależności od wybranego sposobu:
1. zakładka Pozycje:
○ przechodzimy do tabelki z pozycjami znajdującej się na zakładce Pozycje
○ ustawiamy się w kolumnie Indeks lub Nazwa asortymentu i wywołujemy bibliotekę asortymentów naciskając klawisz Enter, klikając w przycisk lub rozpoczynając pisanie indeksu lub nazwy szukanego asortymentu. Kolumna Indeks będzie dostępna jeśli włączyliśmy obsługę indeksów w ustawieniach - okno
FIRMY-F6-Ustawienia-Ogólne-Indeksy. Po odszukaniu w oknie Asortymenty odpowiedniego asortymentu wybieramy go na PZ klawiszem Enter lub klikając w przycisk . UWAGA. Jeśli wystawiamy dokumenty z dużą liczbą pozycji, warto przed rozpoczęciem wystawiania PZ otworzyć okno Asortymenty (przycisk w oknie głównym). Dzięki temu wybór asortymentu na pozycje dokumentu będzie dużo szybszy, gdyż program nie będzie przy każdej pozycji tracił czasu na otwieranie i zamykanie okna Asortymenty. Zamiast tego będzie się ono przełączało w tryb wyboru (w prawym górnym rogu okna pojawi się przycisk ), a po wybraniu asortymentu będzie wracać do normalnego trybu (zniknie przycisk ).
○ po wybraniu asortymentu wypełniamy (i zatwierdzamy Enter) kolejne kolumny:
Ile - wpisujemy odpowiednią ilość, domyślnie podpowiada się sugerowana ilość określona w bibliotece asortymentów
_C.netto - cena nabycia netto przed rabatem, domyślnie podpowiada się ostatnia cena nabycia tego asortymentu (zapamiętana automatycznie z poprzedniego PZ lub wpisana ręcznie w bibliotece asortymentów). Jeśli podstawą przeliczeń netto/brutto na tym dokumencie jest brutto, to zamiast _C.netto dostępna będzie w tym miejscu _C.brutto czyli cena nabycia brutto przed rabatem.
Rabat - rabat procentowy udzielany na tę pozycję; cena po rabacie jest przeliczana przy uwzględnieniu rabatu wpisanego do pozycji i rabatu określonego dla całego dokumentu, tzn. C.netto = _C.netto * (1-Rabat/100) * (1-RabatPZ/100). Oznacza to że jeśli np. w pozycji będzie rabat 20%, a w całym PZ 10%, to łączny rabat uwzględniony przy obliczeniu ceny będzie wynosił (1-(1-20/100)*(1-10/100))*100=28%, a nie, jak by się mogło wydawać
103
na pierwszy rzut oka, 30%. Taki właśnie łączny rabat w wysokości 28% zostanie wydrukowany na PZ przy tej pozycji.
Nr seryjny - nr seryjny tej pozycji. Kolumna Nr seryjny będzie dostępna jeśli włączyliśmy obsługę numerów seryjnych w ustawieniach - okno FIRMY-F6-Ustawienia-Ogólne-Nr seryjne-Włączone.
○ wciśnięcie klawisza Enter w ostatniej kolumnie (Rabat albo Nr seryjny) spowoduje zatwierdzenie tej pozycji PZ i rozpoczęcie wprowadzania następnej pozycji. Rozpoczęcie wprowadzania nowej pozycji możemy również uzyskać naciskając klawisz Ins lub po ustawieniu się na ostatniej pozycji i naciśnięciu klawisza .
○ dodatkowe kolumny oznaczone szarym kolorem zawierają głównie informacje tylko do odczytu, określone przez program na podstawie wprowadzonych wcześniej danych:
C.netto - cena netto po rabacie, uwzględnia zarówno rabat wpisany w tej pozycji jak i zbiorczy rabat od całego dokumentu
W.netto - wartość netto po rabacie
Nr dost. - numer dostawy, tylko do odczytu. Jest to unikalny numer nadawany przez program każdej pozycji PZ (tzw. dostawie) wprowadzonej w programie. Pozwala on później identyfikować taką dostawę i m.in. jej cenę nabycia w stanie magazynowym oraz na WZ. Nr dostawy jest nadawany chronologicznie w momencie rozpoczęcia tworzenia pozycji PZ. Jeśli zrezygnowano z zatwierdzenia jakiejś dostawy (pozycji PZ) lub usunięto istniejącą już dostawę, to jej numer przepada, tzn. nie będzie wykorzystany w kolejnych dostawach. Mogą w ten sposób powstać luki w numerowaniu dostaw. Występowanie takich luk nie stanowi nieprawidłowości w działaniu programu lecz jest efektem celowym, gdyż przyspiesza pracę programu, który nie musi marnować czasu na sprawdzanie ewentualnych luk i wyszukiwanie pierwszego wolnego numeru. W trakcie sieciowej pracy programu może się również zdarzyć, że nie będzie luk, ale kolejne numery dostaw będą występowały w różnych wystawianych w tym samym czasie PZ-ach. Takie zachowanie programu jest również celowe i nie świadczy o nieprawidłowej pracy.
C.brutto - cena brutto po rabacie, uwzględnia zarówno rabat wpisany w tej pozycji jak i zbiorczy rabat od całego dokumentu
W.brutto - wartość brutto po rabacie
tylko w wersji Maxi lub Extra:
C.transp - jednostkowy koszt transportu, obliczony na podstawie zbiorczego kosztu transportu wpisanego na zakładce Transport
W.transp - całkowity koszt transportu dotyczący bieżącej pozycji
Marża% - marża pomiędzy aktualną ceną sprzedaży (pierwszą, drugą lub trzecią w zależności od ustawienia w menu Ustawienia-Konfiguracja na zakładce Asortymenty w polu Cena) a bieżącą ceną nabycia. W zależności od aktualnego ustawienia parametrów kosztów transportu marża może uwzględniać koszty transportu lub nie (dane firmy, zakładka Ustawienia-Magazyn, pole Zysk uwzględnia transport).
○ jeśli wprowadziliśmy już wszystkie pozycje i nie chcemy wprowadzać innych danych (płatności, uwagi, itp.), możemy od razu zaakceptować cały PZ naciskając klawisze Alt PgDn.
○ pod tabelką z pozycjami znajdują się jeszcze dodatkowe pola sumaryczne:
104
2. o
Lp Wa Net
Kwo
okno Pozycje:
○ klikamy wz pozycjam
○ wprowadz
- liczba pozycji
aga [kg] - łączntto, Vat, Bruttoty te występuj
w ciemnoszaryprzez programjest w ten sposbędące podstaPodstawa na na stawki vat).vat i brutto lub
w jasnoszarychale można je wkwotom z faktuDzięki takiemuz tego PZ, będZmienione warsumom wg staTo z kolei jest tego PZ w prog
w przycisk mi dokumentu:
zamy Ins
wpisanych na t
na waga towaró
to - sumy kwot ą podwójnie:
ych polach znajd. Nie można ichsób, że najpierwwą przeliczeń vzakładce Staw
. Potem na podsb netto.
h podstawiają sw razie potrzebyury zakupu (pat
u dostosowaniu zie odpowiadałartości netto, vatawek vat określopotrzebne do pgramie księgow
lub nac
nową pozycję d
tym PZ ów z tego PZ
netto, vat i bru
dują się wartośch modyfikować. w są sumowane vat, czyli w zależwki VAT, albo nstawie tych sum
ię takie same wy zmodyfikować trz opis dotycząkwota zobowiąza dokładnie wart i brutto muszą onym na PZ na prawidłowego zaym.
ciskamy klawisze
dokumentu
tto z wszystkich
ci wyliczone autoSumowanie przz wszystkich pożności od ustawetto albo brutto
m obliczane są b
wartości jak powtak, żeby odpo
ący zakładki Stazań (płatności) wrtości brutto faką odpowiadać zmzakładce Stawk
aksięgowania
e Alt C żeby otw
h pozycji PZ.
omatycznie zeprowadzane ozycji PZ kwoty
wienia pola o (z podziałem brakujące sumy
wyżej, wiadały wki VAT). wynikająca ktury zakupu. modyfikowanymki Vat.
worzyć okno
105
wypełniając poszczególne pola:
Asortyment Nazwa - wybieramy asortyment z listy asortymentów podając jego nazwę
np. ZAWLECZKA 6,3 x 80. Jeśli odpowiedniego asortymentu nie ma w bibliotece, możemy go wprowadzić klawiszem Ins (z rozwiniętej klawiszem listy asortymentów), możemy również przejść do pełnej biblioteki asortymentów klikając w napis lub naciskając F2. Jeżeli pełna nazwa wybranego asortymentu jest dłuższa niż 1 linijka, to pojawi się ona w całości w szarym polu pod nazwą asortymentu.
Indeks - wybieramy asortyment z listy asortymentów podając jego indeks
J.m., Rodzaj, PKWiU, Vat% - pozostałe dane wybranego asortymentu (tylko do odczytu, można je zmienić tylko w bibliotece asortymentów)
Magazyn - określony na PZ magazyn, do którego przyjmujemy tę pozycję
Nr seryjny - nr seryjny tej pozycji. Pole Nr seryjny będzie dostępne jeśli włączyliśmy obsługę numerów seryjnych w ustawieniach - okno FIRMY-F6-Ustawienia-Ogólne-Nr seryjne-Włączone.
Netto - zakładka umożliwiająca wprowadzenie ilości (Ilość) oraz ceny netto przed rabatem (Cena) i rabatu dotyczącego tej pozycji (Rabat%). Na podstawie wprowadzonych wartości wyliczają się Wartość netto oraz Cena i Wartość netto po rabacie. Ponadto możemy od razu sprawdzić jaką marżę Marża% osiągniemy pomiędzy aktualną ceną sprzedaży Cena sprz. (pierwszą, drugą lub trzecią w zależności od ustawienia w menu Ustawienia-Konfiguracja na zakładce Asortymenty w polu Cena) a bieżącą ceną nabycia.
Brutto - analogicznie j.w., z tym że dotyczy cen i wartości brutto (zawierających podatek VAT)
Inne
Kontrakt - kontrakt, do którego należy ta pozycja, określony w oknie PZ
FK - tylko dla pełnej księgowości - zakładka umożliwiająca wprowadzenie numeru konta księgowego, na którym będzie księgowany zakup tej pozycji w programie finansowo-księgowym R2fk. Ten numer konta ma znaczenie tylko wtedy jeśli dokumenty zostaną wyeksportowane z zaznaczonym parametrem Księguj każdą pozycję dokumentu osobno.
Nr dost. - nadawany automatycznie numer dostawy - patrz wyjaśnienie wyżej w opisie dotyczącym zakładki Pozycje.
Waga [kg] - łączna waga w kilogramach tej pozycji. Obliczana jako iloczyn ilości jednostek z tej pozycji PZ i określonej w bibliotece asortymentów wagi jednostkowej tego asortymentu (tzn. wagi jednej jednostki asortymentu).
○ po wprowadzeniu wszystkich danych zatwierdzamy całą pozycję klikając w przycisk OK lub naciskając klawisze Alt PgDn
UWAGA. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w zależności od potrzeb korzystać z kombinacji przedstawionych wyżej sposobów. Ze względu na łatwość i szybkość wprowadzania danych warto wprowadzać pozycje bezpośrednio w tabelce na zakładce Pozycje i korzystać z okna Pozycje tylko w razie potrzeby. Np. jeśli chcemy sprawdzić szczegółowe dane jakiejś pozycji ustawiamy się na niej w tabelce i naciskamy Alt F6 - wywołamy w ten sposób okno Pozycje
106
w trybie edycji(poprawy) tej pozycji PZ. Podobnie, jeśli naciśniemy w tabelce klawisze Alt Ins, wywołamy okno Pozycje w trybie wprowadzania nowej pozycji. W obu przypadkach po akceptacji lub rezygnacji ze zmian okno Pozycje zostanie zamknięte i wrócimy do tabelki z pozycjami dokumentu.
Płatności
Program umożliwia szczegółowe określenie sposobu oraz formy płatności oraz pełne rozliczenie zobowiązań związanych z PZ.
Standardowo przy wystawianiu PZ, po wpisaniu pozycji dokumentu, ustawiana jest automatycznie domyślna forma i termin płatności PZ, określona przez:
● indywidualną formę i termin płatności określone w danych dostawcy (w bibliotece kontrahentów na zakładce Warunki w danych tego dostawcy)
● jeśli dostawca jest nieokreślony lub nie ma indywidualnych ustawień, to w zależności od parametru menu głównego Ustawienia-Konfiguracja-PZ-Przelew:
○ jeśli włączony, to dokument będzie się domyślnie ustawiał jako "Do zapłacenia przelewem w ciągu X dni" gdzie X to liczba dni określona parametrem Ustawienia-Konfiguracja-PZ-Przelew-Dni
○ jeśli jest wyłączony, to dokument będzie domyślnie "Zapłacony gotówką"
Jeśli domyślne ustawienie płatności nam odpowiada, możemy przy wystawianiu nowego dokumentu pominąć zakładkę Płatności. W przeciwnym wypadku ustalamy:
● Termin, Dni - wprowadzamy termin rozliczenia w formie daty lub ilości dni od daty wystawienia
● Jedna rata - przycisk umożliwiający połączenie kilku rozbitych wcześniej płatności na jedną zbiorczą
● Dni zwłoki, Odsetki - informacja o przekroczeniu terminu płatności, wysokość odsetek nalicza się na podstawie ilości dni przekroczenia oraz ustawionej (w menu Ustawienia - Odsetki) procentowej wartości odsetek (patrz rozdział PARAMETRY SYSTEMU - Odsetki). Stojąc kursorem na poszczególnych ratach pokazywane są tu dni zwłoki i wysokość odsetek od bieżącej raty. Po kliknięciu w jakikolwiek element poza tabelką z ratami, pokażą się łączne odsetki od wszystkich rat oraz ilość dni zwłoki z najbardziej przeterminowanej raty.
107
W przypadku płatności ratalnych możemy ustalić wysokość i termin płatności każdej raty dokładnie tak jak ustalił nasz dostawca (ilość rat jest dowolna). Dla każdej raty wprowadzamy:
● Rodzaj - określany automatycznie. Należy go traktować jako znak płatności, tzn.:
○ Ma (-) znak ujemny - to co my mamy zapłacić dostawcy
○ Wn (+) znak dodatni - to co dostawca ma nam zapłacić, np. w związku ze zwrotem na fakturze korygującej wystawionej przez dostawcę,
● Do zapłaty - wysokość raty podstawia się automatycznie jako sumaryczna wartość brutto PZ, po zmniejszeniu tej kwoty automatycznie utworzy się druga rata z dopełnieniem do wartości brutto PZ
● Termin - termin płatności danej raty podstawia się automatycznie z ustalonego wcześniej (wyżej) terminu rozliczenia całości
● Forma - formę zapłaty wybieramy z ustalonych w konfiguracji form płatności (patrz rozdział PARAMETRY SYSTEMU - Formy płatności), automatycznie proponuje taką formę jak opisana wyżej domyślna forma płatności dokumentu)
● Zapłacono, Data, KP/KW - w przypadku spłaty danej raty (lub całości) uzupełniamy kwotę i datę spłaty oraz dodatkowo możemy zapamiętać numer dowodu wypłaty KW (lub ewentualnie wpłaty KP). UWAGA. Jeśli prowadzimy raporty kasowe/bankowe, to kolumny te będą wypełniane automatycznie na podstawie wpisów do raportów kasowych lub bankowych. Ponadto jeśli płatność do tego PZ była wykonana jako zaliczka zapłacona przez nas dostawcy przed wystawieniem PZ i została już zaksięgowana do kasy, możemy klikając w kolumnie KW w przycisk wywołać okno Rozrachunki z filtrem ustawionym automatycznie na zapłaty niepowiązane jeszcze z żadnymi PZ:
i klikając w przycisk powiązać tę wpłatę z bieżącym PZ.
● K - znak X jeśli ta płatność jest zaksięgowana w raporcie kasowym lub bankowym
Pod tabelką z płatnościami znajduje się podsumowanie z kwotami Brutto, Zapłacono i Do zapłaty.
Dodatkowo pod tabelką z płatnościami pokazane jest pole Terminowy informujące o tym, czy PZ został zapłacony w całości w dniu wystawienia czy też nie.
Ponadto jeśli korzystamy z automatycznego księgowania w raportach kasowych lub bankowych, pod tabelką z płatnościami pojawi się również pole Kasa/bank informujące o tym, czy PZ został zapłacony w całości i wszystkie płatności zostały zaksięgowane w raportach kasowych lub bankowych (X), czy też został zaksięgowany do kasy tylko częściowo (x). Ta sama informacja może być również widoczna bezpośrednio na liście PZ po włączeniu kolumny Kasa/Bank. Dokumentów zaksięgowanych do kasy nie można usunąć, a ich poprawa jest możliwa tylko w ograniczonym zakresie.
108
W momencie dokonania zapłaty za wystawiony wcześniej PZ należy:
● jeśli korzystamy z modułu Kasa/Bank: wprowadzić płatność do raportu kasowego lub bankowego, korzystając z automatycznego powiązania z PZ,
● jeśli nie korzystamy z modułu Kasa/Bank: odszukać PZ w oknie PZ i odnotować fakt zapłaty poprawiając odpowiednio zapisy na zakładce Płatności.
Transport
Program umożliwia szczegółowe rozliczenie kosztów transportu związanych z danym PZ, a nie wliczanych do ceny nabycia towarów przyjętych na tym PZ. Mechanizm ten jest dostępny w wersjach Maxi i Extra po włączeniu w danych firmy na zakładce Ustawienia - Magazyn pola Transport. Dzięki niemu możemy na bieżąco kontrolować marże i zysk uzyskiwany na sprzedaży poszczególnych asortymentów uwzględniając koszty transportu.
Koszty transportu wprowadzamy na PZ na zakładce Transport w polu Koszt transportu. Można je wpisać tam bezpośrednio lub wybierając odpowiednie zlecenie transportowe związane z tym PZ. Aby wybrać takie zlecenie należy kliknąć w przycisk znajdujący się w polu Powiązane zlecenie transportowe. Zlecenia transportowe są dostępne tylko w wersji Extra.
W przykładzie powyżej wpisano koszt transportu 10 zł. Został on przeliczony na jednostkowe koszty transportu wszystkich pozycji z tego PZ proporcjonalnie do ich wartości. Po zsumowaniu jednostkowych kosztów transportu, koszt łączny wynosi 10,08. Jest on pokazany w szarym polu pod kosztem zadanym.
Jednostkowe koszty transportu (kolumna C.transp.) oraz koszty zbiorcze przypadające na daną pozycję PZ (kolumna W.transp.) są wyszczególnione na zakładce Pozycje:
109
Koszt łączny to faktyczny koszt jaki będzie uwzględniany przy obliczaniu marży oraz zysku ze sprzedaży towarów pochodzących z tego PZ - dotyczy to wartości pokazywanych w kolumnach Zysk oraz Marża w oknie Faktury na liście faktur oraz na zakładce WZ, w oknie Pozycje WZ (menu Okna-Zestawienia-Pozycje WZ), w oknie PZ w kolumnie Marża% na zakładce Pozycje oraz w statystyce firmy.
PZ korygujący
Jeśli dostawca wystawił nam fakturę korygującą, dokumentującą np. zwrot uszkodzonych towarów, musimy wystawić analogiczny PZ korygujący. Aby go wystawić musimy najpierw odszukać PZ, który ma zostać skorygowany.
Jeśli ten PZ wystawiono przed rozpoczęciem użytkowania programu, musimy odszukać odpowiedni dokument BO, na którym znajdował się towar pochodzący z tego PZ i odpowiednio skorygować dokument BO.
Po ustawieniu się na takim dokumencie (PZ lub BO) przechodzimy na zakładkę Pozycja, na której z kolei przechodzimy na zakładkę Korekty. Znajduje się na niej tabelka z korektami wystawionymi do aktualnego dokumentu (można wystawić dowolną ilość korekt do jednego dokumentu). Po przejściu do tej tabelki naciskając klawisz Insert lub klikając w przycisk rozpoczynamy wystawianie dokumentu korygującego:
110
Zamiast aktualnego dokumentu na ekranie pojawi się nowy dokument korygujący. Na dokumencie korygującym zakładka Pozycje podzielona jest na trzy dodatkowe zakładki 1.Było, 2.Powinno być i 3.Różnica.
Program ustawi się automatycznie na tabelce z pozycjami dokumentu oryginalnego (zakładka 1.Było). Klikając podwójnie lub naciskając Enter na pozycji, którą chcemy skorygować, przejdziemy na zakładkę 2.Powinno być, gdzie można określić właściwą ilość i cenę. Jeśli chcemy dodać nową pozycję, taką której nie było na oryginalnym PZ, możemy to zrobić bezpośrednio na zakładce 2.Powinno być naciskając Ins lub klikając . W obu przypadkach program sam wyliczy różnicę w stosunku do oryginalnej pozycji (na zakładce 3.Różnica). Przed zaakceptowaniem dokumentu powinniśmy jeszcze określić przyczynę dokonania korekty. Wpisuje się ją na zakładce Uwagi jako Uwaga1. Pamiętajmy jeszcze o prawidłowym określeniu sposobu płatności (zakładka Płatności).
Korekta ilości polegająca na zmniejszeniu oryginalnej ilości jakiejś pozycji może być wykonana pod warunkiem, że w magazynie, do którego oryginalnie przyjęto ten towar jest jeszcze jego wystarczająca ilość. Np. jeśli oryginalnie na jednej z pozycji PZ było przyjętych 25 szt. jakiegoś asortymentu i chcemy zwrócić dostawcy 10 szt, to przynajmniej 10 szt. pochodzące z tej dostawy musi być jeszcze w magazynie. Jest to bardzo istotne zastrzeżenie, gdyż może sie okazać, że mamy w magazynie aktualnie 10 szt. tego asortymentu, ale z innej dostawy i wykonanie korekty nie będzie możliwe.
Jeśli były już jakieś wcześniejsze korekty do tego samego PZ, to na zakładce 1.Było pojawią się pozycje oryginalnego PZ odpowiednio skorygowane przez wszystkie poprzednie korekty. Np. jeśli oryginalnie przyjęto 10 szt. jakiegoś asortymentu, po czym na jednej korekcie zwrócono 3 szt. a na następnej korekcie jeszcze 2 szt., to na trzeciej korekcie na zakładce 1.Było pokaże
111
sie ilość tego asortymentu równa 5 szt. Dokładnie tak jak na zakładkach tak wydrukowany zostanie PZ korygujący, tzn. każdy następny będzie zawierał w części "Było" korekty wynikające z wszystkich wcześniejszych PZ korygujących.
Faktura VAT RR
Fakturę VAT RR wystawiamy w imieniu rolnika ryczałtowego kupując od niego produkty rolne. Fakturę RR wprowadzamy w oknie PZ, gdyż jest ona dla nas zakupem i powoduje przyjęcie towaru do magazynu.
Przed pierwszym wystawieniem faktury Vat RR upewniamy się, czy w danych firmy na zakładce Ustawienia-Magazyn zaznaczony jest parametr Faktury RR oraz czy w oknie Definicje dokumentów znajduje się definicja faktury RR. Jeśli tak, to możemy przystąpić do wystawiania faktury RR. Jest to czynność bardzo podobna do wystawiania dokumentu przyjęcia PZ. Musimy jedynie zwrócić uwagę czy rolnik, od którego kupujemy towar ma w bibliotece kontrahentów na zakładce RR uzupełnione wymagane dane identyfikacyjne. Określana przepisami 6% stawka vat nadaje się automatycznie na wszystkich pozycjach faktury RR niezależnie od stawki VAT określonej w bibliotece asortymentów.
112
Wydr
Po wystlub klika
W okien
● O
i przygosię w ok
Jeśli chDefinicWydrupraktycmożem
● wją
● udP
● up
ruki
tawieniu dokumamy w ikonkę
nku WYDRUK
Oryginał/Kopi○ Oryginał
dokumentz napisem
○ Oryginałdokument
○ Kopia - wdokument
○ Oryginałegzempla
○ Duplikat○ Oryginał
Oryginał i ○ Oryginał
Oryginał i
otowujemy do dknie Przegląd w
cielibyśmy coś zcje dokumentó
uki. Możemy rówcznie dowolne zmy:
wybrać jako maką w PZ na zakła
ustawić jako obodokumentów (PZ i na zakładce
ustawić jako oboprzypisujemy ją
mentu PZ można i wybieram
ustawiamy odpo
a
ł + Kopia - wydtu - jeden z nap
m Kopia
ł - wydrukuje siętu z napisem Orwydrukuje się jetu z napisem Koł/Kopia - wydrurz dokumentu z
t - wydrukuje się
ł + 2 Kopie - w dwa z napisem
ł + 3 Kopie - w trzy z napisem
druku wydruku, skąd
zmienić w wygląów (menu główwnież utworzyć miany (menu gł
kietę wydruku tadce Inne w po
owiązującą dla w(menu Ustawiene Makiety ustaw
owiązującą dla wtemu kontrahen
a go wydrukoway z menu wydru
owiednie opcje:
drukują się 2 egpisem Oryginał i
ę jeden egzempryginał eden egzemplarzopia
ukuje się jeden z napisem Orygię jeden egzemp
wydrukują się 3 m Kopia
wydrukują się 4 Kopia
bieżący dokumd będziemy go m
ądzie PZ, możemwne Ustawieniwłasną makietęłówne Ustawie
tylko dla tego koolu Makieta
wszystkich dokunia-Definicje dokwiamy własną m
wszystkich dokuntowi w oknie K
ać. W tym celu wuków PZ.
gzemplarze drugi
plarz
z
inał / Kopia
plarz dokumentu
egzemplarze do
egzemplarze do
ment. Przygotowmogli wydrukow
my sprawdzić usa-Definicje doę dokumentu wpenia-Makiety d
onkretnego dok
umentów PZ - wkumentów) odsmakietę
umentów PZ od Kontrahenci na
wciskamy klawis
u z napisem Dupokumentu - jede
okumentu - jede
wany dokument wać.
stawienia paramokumentów) nprowadzając w dokumentów).
umentu PZ - wy
w oknie Definicjszukujemy defin
wybranego kona zakładce Wyd
sz F2
plikat z dnia .... en z napisem
en z napisem
pojawi
metrów w oknie na zakładce niej . Taką makietę
ybieramy
je icję
ntrahenta - druki
Opr
Oprzesw ddokOki wy
rócz dokumentu
● KP/KW
○ wydruprogra
○ wydru(jeśli pw usta
● Korekta kojeśli firma prDane ustawna tym dokusporządzeniez magazynu,F2 Systemosporządzić wsprzedaży. P
● Zestawienize standardo
○ Dokualfabe
○ Obrotwg wi
○ Wierzdo zap
○ Wierzw kole
○ Zestaw wyb
lub definiujepotrzebom (zestawienia)oknie, tzn. ta
● Systemowezawierającyc
rócz opisanych pstawienia iloścdanym okresie. Tkumentów PZ wna - Zestawieybieramy jedno
● Asortymenwielkości ob
● Asortymen● Grupy - sum
● PKWiU - su
● Vat - sumar
u możemy równ
uk KW (lub KP) amu umożliwiaj
uk KW (lub KP) posiadamy wersawieniach (okno
osztu sprzedażrowadzi pełną k
wiono w polu Roumencie, które zem tej korekty, , a w jakich powowe-Lista, mo
w systemie finanPatrz rozdział MAia - w okienku zowych zestawi
umenty z podzetycznie na posz
ty z dostawcaielkości obrotów
zyciele wg kwpłaty
zyciele wg terejności terminów
awienie zakupbranym okresie
emy (Ins) (patrz rozdział Z). Wszystkie zesakich które nale
e - wydruk bieżch się w aktualn
powyżej zestawciowe, tzn. dotTego typu zesta
wystawionych w enia - Pozycje
ze standardowy
nty – zestawienirotów
nty z podziałemmaryczne zestaw
umaryczne zaku
ryczne zakupy z
ież wydrukować
wystawionych wącą prowadzen
do płatności zazsję programu beo FIRMY-F6-Uży - pozycja dosksięgowość (tzn.ozliczenia pełnzostały częściowz wyszczególnie
winny być wydaożemy wydrukownsowo-księgowy
MAGAZYN - WYDzatytułowanym ień wartościowziałem na dostzczególnych dos
ami - sumarycznw
wot - lista niezap
rminów płatnow płatności
pów za wybran
nowe zestawienZESTAWIENIA I stawienia wykoneżą do wybraneg
ącego okna (Oknym oknie (List
wień wartościowytyczące ilości i wawienia wykonuzadanym okresPZ. Po otwarciuych zestawień:
ie zakupów posz
m na grupy – j
wienia zakupów
py z podziałem
podziałem na s
ć:
w kasie do tego ie raportów kas
znaczonych na ez kasy lub wyłą
Ustawienia-Ogstępna tylko na . jeśli w danych
ną księgowość). wo lub w całościeniem cen nabyne w związku z wać listę tych doym dokument PK
DANIA Z MAGAZYZESTAWIENIA
wych:
tawców - lista stawców
ne obroty z dost
płaconych PZ up
ości - lista nieza
ny okres – lista
nia zakupów odSTATYSTYKI -
nują się z dokumgo okresu (F12kno) lub listy wa)
ych możemy rówwartości asortymujemy w oknie zaie. Okno to jestu tego okna klik
zczególnych aso
jak wyżej, tylko
w poszczególnych
na grupy PKWiU
stawki Vat
PZ (jeśli posiadsowych).
PZ jako zapłacoączyliśmy modu
gólne-Moduły-dokumentach k bieżącej firmyPokazuje dostai wydane z magycia w jakich wytą korektą. Kor
ostaw i na tej pK korygujący ko
ZYNU - Koszt właA wybieramy je
dokumentów po
tawcami uporzą
porządkowana w
apłaconych PZ u
a dokumentów w
powiadające naZestawienia - W
mentów dostępn2) i mają odpow
wszystkich dokum
wnież sporządzimentów kupionyawierającym pot dostępne w mekamy w ikonkę
ortymentów upo
że z podziałem
h grup asortyme
U
1
damy wersję
one gotówką uł KASA/BANK -Kasa/Bank)).
korygujących na zakładc
awy skorygowangazynu przed ydano te pozycjerzystając z wydrodstawie
oszt własny łasny sprzedaży.edno
odzielona
ądkowane
w kolejności kw
uporządkowana
wystawionych
aszym specyficznWłasne nych aktualnie w
wiedni rodzaj (F4mentów
ić różne ych(przyjętych) ozycje z wszystkenu głównym
(F2)
orządkowane wg
m na grupy
entowych
113
e
ne
e ruku
ot
nym
w 4).
kich
g
114
lub defi(patrz r
Ekspo
WystawwyekspewidencProgramR2fakrozbicie
Przed ewspółprdo które Dokumez okna podręczklawiszeokienku
● Pwwp
● WddaWtwdzz
● w
● Z
iniujemy (Irozdział ZESTAW
ort PZ do p
wione dokumentportować do procja przychodówmy R2księgaktury i automate na stawki vat o
eksportem PZ doracy, tzn. rodzajego chcemy eks
enty PZ do zaksPZ przy pomocyznego wywołaneem myszy). W wu określamy:
Plik docelowywyeksportowanewskazać w R2ksprzy imporcie da
Wyczyść plik ddanych - po zazdocelowy będzieaktualnie eksporW przeciwnym wo przygotowani
wspólnego plikudanych, zamiastzaimportowane dz pliku importow
w przypadku eks
○ Księguj kpozycję PZw bibliotelub w ana
○ Wymagaksięgowanprzy każdektóre majJeśli wyłączaksięgow
Zakres - co ma
Ins) nowe zestaWIENIA I STATY
rogramu ks
ty PZ możemy wogramu R2księw), systemu R2f
i R2fk potrafiątycznie je zaksięoraz płatności.
o programu księj prowadzonej ksportować dane
sięgowania wysyy funkcji (ego klawiszem Fwywołanym w t
- plik, do którege PZ. Taki sam psiędze lub w R2fanych.
docelowy przeznaczeniu tej ope zawsze zawierrtowane dokumewypadku dokume wspólnego pli, możemy w prot osobnej dla PZdo programu ks
wego.
sportu do R2fk:
każdą pozycjęZ na osobnym kce asortymentó
alogicznym polu
aj konta przy knie każdej pozycej pozycji PZ. Aą nieokreślone ączymy ten parawane na domyśl
być wyeksporto
awienie odpowiYSTYKI - Zestaw
sięgowego
w każdej chwili, ęga (księga przfk (pełna księgoą zaimportować ęgować uwzględ
ęgowego należyksięgowości (poe (pole Eksport
yłamy również z menuF3 lub prawym ten sposób
go zostaną plik należy fk
ed zapisaniem pcji plik rał tylko enty.
menty będą do piku eksportowegogramie księgowZ i osobnej dla fasięgowego są pr
ę dokumentu okoncie związanyów w polu Kont
bezpośrednio w
każdej pozycjicji dokumentu,
Aby zabezpieczyćkonta w pozycjametr to pozycjene konto zakup
owane
adające naszymwienia - Własne
a najlepiej po zychodów i rozchowość) lub innedokumenty PZ
dniając odpowie
y w danych firmyole Rozliczeniat do na zakładce
u
pliku eksportowego z PZ i fakturawym wykonać jeaktur. Dokumenrzez ten program
osobno - jeśli cym z tą pozycją to zakupów naw pozycji PZ w o
i - jeśli decydujepowinniśmy okrć się przed zaksach włączamy tee z nieokreślonyu określone w p
m specyficznym e zestawienia).
zakończeniu miehodów lub ryczaego programu kswyeksportowan
ednie konta, dan
y określić parama) i nazwę progre Ustawienia-
ego dodawane -ami. Korzystającedną operację inty prawidłowo m automatyczni
chcemy zaksięgo- takie konto ok
a zakładce FK oknie Pozycje Pemy się na osobreślić konto zaksięgowaniem doen właśnie para
ym kontem zakuprogramie R2fk.
potrzebom
esiąca, ałtowa sięgowego. ne z programu ne kontrahenta,
metry ramu, Ogólne).
- umożliwia c z takiego mportu
ie usuwane
ować każdą kreślamy PZ
bne kupu okumentów, ametr. upu zostaną .
115
● Opis zdarzenia - sposób tworzenia opisu zdarzenia gospodarczego; wybieramy Pierwsza pozycja z dokumentu, jeśli ma to być pierwsza pozycja z PZ lub Zakup towarów/produktów - w zależności od rodzaju asortymentów na danym PZ będzie to zakup towarów lub zakup produktów itp.
Zlecenia transportowe
Jeśli zlecamy transport towaru zakupionego u dostawcy zewnętrznej firmie transportowej, to moduł zleceń transportowych może nam znacznie ułatwić pracę. Pozwala on na wystawienie zlecenia dla firmy transportowej, rozliczenie zlecenia po otrzymaniu faktury a także powiązanie kosztów transportu z konkretnym dokumentem PZ i dzięki temu uwzględnianie kosztów transportu przy obliczaniu marży i zysku ze sprzedaży. Zlecenia transportowe dostępne są tylko w wersji Extra.
Zlecenia transportowe wystawiamy w oknie Zlecenia transportowe wywoływanym z menu Okna - Zlecenia transportowe.
Przed wystawieniem zlecenia należy wybrać właściwy okres, obejmujący datę wystawienia zlecenia. W tym celu wybieramy z menu głównego Ustawienia - Bieżąca data i okres. Szybką zmianę okresu umożliwia klawisz F12.
Po wybraniu rodzaju dokumentu wypełniamy następujące dane:
● Numer - numer kolejny dokumentu, najlepiej nie wypełniać tego pola ręcznie - program automatycznie w momencie akceptacji dokumentu podstawi kolejny, unikalny numer. Dzięki temu, że numer jest nadawany dopiero w momencie akceptacji, dokumenty będą prawidłowo numerowane przy równoczesnym sieciowym wystawianiu kilku zleceń przez różnych użytkowników programu. Pole Numer składa się z 2 części: białej i szarej, w części szarej pokazany jest pełny numer dokumentu, w układzie określonym w definicji
116
tc
● DU(zpUSwis
● Z● Z
i
● W
● Pp
● I
● U● N
d
● Pp
Wprowaklawisz
UWAGAPrzejści
PoprawPopraw
Datę zaBieżąc
ego rodzaju dokczyli np. 1240.
Data wystawieUWAGA 1. Data patrz PARAMET
z datą spoza wyprogram pokażeUWAGA 2. Data SYSTEMU - Bieżąwystawienia nalestniejącego już
ZleceniobiorcaZaładunek / romiejsce lub mie
Wartość ○ Zlecenie
cennika
○ Faktura -po wykondo tej fakt
Płatności - szczprzez zleceniobio
Inne - dodatkow
○ Wystawiautomatyc
Uwagi - wszelk
Notatki - wszeldrukowane na z
○ jedno duż
○ lub 10 pólsystemu rwyszukanN1...N10
Powiązany PZpatrz Wystawianadzone dane akPgDn.
A. Wprowadzaniie do kolejnego
wę danych wa i usuwanie zle
amknięcia (i okreca data i okres
kumentu, np. 1
enia - data wyswystawienia m
TRY SYSTEMU -branego okresu
e ostrzeżenie i nwystawienia mżąca data i okreseżącą do zamknzlecenia, któreg
a - wybieramy z
ozładunek - wejsca załadunku
- podajemy wa
- wprowadzamyaniu zlecenia, ntury
zegółowe okreśorcę, analogiczn
we informacje:
ił - imię i nazwiscznie z danych
ie dodatkowe in
kie dodatkowe leceniu, do wyb
że opisowe pole,
l po 10 znaków,różne znaczniki. ia lub sporządze
0)
- dane dokumenie PZ - Transpokceptujemy przy
ie danych możepola umożliwia
umożliwia klawiecenia są możliw
es przeglądanias (F12).
240/10/ZT, a
stawienia zlecenusi mieścić się wBieżąca data i o
u, musimy najpieie pozwoli wprousi być większas). Nie da się zaniętego okresu. go data wystawi
zleceniobiorcę z
prowadzamy pou oraz rozładunk
artość zlecenia w
y dane faktury wna tej podstawie
lenie i rozliczennie jak w przypa
sko osoby wystaużytkownika za
nformacje, które
informacje zwiąboru mamy:
, do którego mo
, do których moNotatki te mog
enia zestawień z
entu PZ, z którymort. yciskiem
odbywać się tyEnter lub Tab
isz F6, natomiawe tylko wtedy,
a) ustawiamy w
w części białej
nia w wybranym okokres). Jeśli chcerw zmienić okrowadzić takiej da od daty zamkn
atwierdzić nowegPodobnie nie daienia należy do
biblioteki kontra
odstawowe daneku
wg ustalonego w
wystawionej prze będziemy mog
ie płatności do fadku płatności d
awiającej zlecenlogowanego do
e mają być wydr
ązane z tym zlec
ożna wpisać dow
ożemy wpisywaćgą być później wzleceń pogrupow
m powiązano to
. Do szybkiej
ylko z klawiaturyb, a zatwierdzen
st usunięcie , gdy okres nie j
pozycji menu g
właściwy nume
kresie pracy cemy wystawić zres przeglądaniaaty.
nięcia (patrz PARgo zlecenia z daa się poprawić azamkniętego ok
ahentów.
e zlecenia czyli
wcześniej ze zlec
zez zleceniobiorcgli rozliczać płatn
faktury wystawdo PZ
nie, podstawianeprogramu
rukowane na zle
ceniem, które n
wolny tekst
ć wg ustalonegowykorzystane dowanych wg nota
o zlecenie transp
akceptacji służy
y, bez użycia myie całego okna
wpisu klawiszjest zamknięty.
głównego Ustaw
er kolejny,
zlecenie a. Inaczej
ARAMETRY atą ani usunąć kresu.
datę
ceniobiorcą
cę ności
ionej
e
eceniu ie będą
o przez siebie o szybkiego atek (pola
portowe -
y również
yszki. Alt PgDn.
z Del.
wienia -
Możdokzlecsię jaki(Szwła(np UW
Dodkryt
Filtrżeb+/-
Klaw
żliwe jest szybkkumentu Ccenia (lub nazwyokienko Szukaie pola ma brać zukaj po). Kursaściwej pozycji. p. z tym samym
WAGA. W polach
● Numer - pe
● Nr - tylko nrNumer.
datkowa funkcjateria:
● Dokument ● Tylko włas
będą dostępod uprawniegrupy użytkowspółdzielon
● Kontrahent● Kasa/Bank
○ Tak -
○ Częśc○ Nie -
r umożliwiaby wyróżnić wszy- z klawiatury nu
wisz F2 um
kie wyszukanie dCtrl F7 poprzez y zleceniobiorcy
aj, w którym nalpod uwagę prz
sor automatycznŻeby wyszukać kontrahentem)
, po których mo
ełny nr dokumen
r kolejny, np. 12
a F4 umoż
- dokumenty je
sne - dotyczy dopne tylko te, któeń nadanych użyowników) będzine dokumenty w
t - wszystkie zle
k - dokumenty,
zostały zapłaco
ciowo - zostały
nie zostały w o
a wybranie dokuystkie dokumenumerycznej.
możliwia wydruk
dowolnego wpisanie nume
y itp.). Pojawi leży określić, zy wyszukiwaniunie ustawi się nakolejną pozycję - należy wcisną
ożna wyszukiwa
ntu, np. 1230/11230. Szukanie w
żliwia ustawienie
ednego rodzaju
okumentów wysóre wystawił aktytkownikowi (poe on mógł zmie
wystawione prze
ecenia od okreś
które:
one w całości i w
y częściowo zaks
ogóle zaksięgow
umentów wedłunty, na których z
kowanie zlecenia
ru
u a ę ąć Ctrl L.
ć zlecenie znajd
10/ZT
wg tego pola jes
e stałego filtru n
stawionych ze wualny użytkownole Tylko własenić wartość tegez innych użytko
lonego dostawc
w całości zaksię
sięgowane w ka
ane w kasie/ba
g dowolnych krzastosowano ra
a.
dują się m.in. po
st o wiele szybsz
na dokumenty s
współdzielonych nik programu. Wsne dokumentyo parametru i powników.
cy.
ęgowane w kasie
asie/banku
nku
ryteriów, na przybat, możemy w
1
ola:
ze niż wg pola
spełniające zada
definicji, w oknW zależności y w uprawnieniprzeglądać równ
e/banku
ykład wywołać klawisza
117
ane
nie ach
nież
ami
118
PRZE
Jeśli prolokaliza
Dokumektóre m
Przed p
Wyst
Przed wW tym okresu
Wystawalbo inn
ESUNIĘCI
owadzimy kilka cji towaru jaką
enty MM będziemożna otworzyć
przystąpieniem d
awianie MM
wystawieniem Mcelu wybieramyumożliwia klaw
wiając nowny zdefiniowany
IA MIĘDZ
magazynów, tooferują dokume
emy wystawiać wklikając w oknie
do wystawiania
M
MM należy wybray z menu główneisz F12.
wy dokument (Iny przez nas doku
ZYMAGAZ
o na pewno będenty przesunięć
w oknie MM - Pe głównym w pr
MM należy wstę
ać właściwy okreego Ustawieni
ns) najpierw okument typu MM
ZYNOWE
ziemy chcieli komiędzymagazy
Przesunięcia mrzycisk .
ępnie przygotow
es, obejmujący ia - Bieżąca da
reślamy Rodza.
orzystać z możliwynowych MM.
międzymagazy
wać odpowiedni
datę wystawienata i okres. Szy
aj dokumentu,
wości zmiany
ynowe,
e biblioteki.
nia MM. ybką zmianę
, tzn. MM
Po
Wpklaw
PopPop
DatBie
MożdokMMsię jaki(Szwła(np
wybraniu rodzaj
● Numer - nuPRZYJĘCIA D
● Data wystawystawien
● Do MM, Z d● Z magazyn
skąd ma pocMM nie ma j
● Do magazydokąd chcempod warunkimagazynowy
● POZYCJE - automatycznna MM - spr
● STAWKI VA○ Netto
wystę
○ PodstVat na
● INNE - doda
○ Wystz dany
○ Odeb● UWAGI - w
● NOTATKI - być wydruko
○ jedno
○ lub 10przez
prowadzone danwisz PgDn.
prawę danych prawa i usuwani
tę zamknięcia (i eżąca data i ok
żliwe jest szybkkumentu C
M (lub magazynuokienko Szukaie pola ma brać zukaj po). Kursaściwej pozycji. p. z tym samym
ju dokumentu w
umer kolejny doDO MAGAZYNU awienia - data nia w rozdziale Pdnia - pomocnic
nu - wybieramy chodzić towar pjuż możliwości z
ynu - wybierammy przesunąć toiem, że na przesych.
wprowadzamy nie odnajduje ceawdź w rozdzia
AT
o, Vat i Bruttoępujących na tym
tawa Netto/Ba tym dokumen
atkowe informa
tawił - imię i naych użytkownika
brał - imię i naz
wszelkie dodatko
wszelkie dodatowane, np. z kim
duże opisowe p
0 pól po 10 znaksiebie systemu
ne akceptujemy
umożliwia kie wpisów są mo
okres przeglądkres (F12).
kie wyszukanie dCtrl F7 poprzez u docelowego itaj, w którym nal
pod uwagę przsor automatycznŻeby wyszukać magazynem do
wypełniamy nas
okumentu - spraU - Wystawianie
wystawienia MMPRZYJĘCIA DO cze pola do ewe
magazyn z biblrzesuwany na tyzmiany magazyn
my magazyn z biowar. Magazyn dsuniętym towar
na MM poszczeeny nabycia. Istle Pozycje
wg stawek VAm MM.
Brutto - informacie.
acje: azwisko osoby wa zalogowanego
wisko osoby od
owe informacje,
tkowe informacjm się kontaktow
pole, do którego
ków, do którychróżne znacznik
przyciskiem
klawisz F6, natoożliwe tylko wte
ania) ustawiam
dowolnego wpisanie numep.). Pojawi leży określić, zy wyszukiwaniunie ustawi się nakolejną pozycję
ocelowym) - nale
stępujące dane:
awdź opis dotyczPZ.
M - sprawdź opMAGAZYNU - Wentualnego wyko
ioteki magazynóym MM. Po zatwnu źródłowego.
blioteki magazydocelowy możnrze nie wykonan
ególne asortymetnieje kilka spos
AT - sumy netto
acja o sposobie
wystawiającej Mo do programu
bierającej towa
które powinny
je związane z tywać w sprawie te
o można wpisać
h możemy wpisyi
. Do szyb
omiast usunięcieedy, gdy okres n
y w pozycji men
ru
u a ę eży wcisnąć Ctr
zący pola Nume
is dotyczący poWystawianie PZ.
orzystania
ów w zależnoścwierdzeniu pierw
ynów w zależnośa zmienić w dow
no jeszcze żadny
enty podając ichsobów wprowad
o, vat i brutto w
przeliczania
MM, podstawiane
r
być wydrukowa
ym MM, które niego MM itp.; do
ć dowolny tekst
ywać wg ustalon
bkiej akceptacji s
e wpisu klanie jest zamknię
nu głównego Us
trl L.
1
er w rozdziale
la Data
i od tego, wszej pozycji
ści od tego, wolnym momenych operacji
h ilość, program dzania pozycji
wg stawek vat
e automatycznie
ane na MM e powinny
o wyboru mamy
nego
służy również
awisz Del. ęty.
stawienia -
119
ncie,
e
y:
120
UWAGA
● N● N
N
Dodatkokryteria
● D● Z● D
Filtr
Klawisz
● M● Z● S
Pozyc
Wprowa
Pozycje
1. z
2. w
W zależ
1. z
A. W polach, po
Numer - pełny
Nr - tylko nr kolNumer.
owa funkcja a:
Dokument - do
Z magazynu -
Do magazynu
umożliwia wy
F2 udostępnia
MM - wydruk bi
Zestawienia
Systemowe czy
cje
adzanie pozycji
e można wpisyw
zalecany - bezpo
○ zalety:
szy
pod
mo(be
○ wady:
bra(ce
w dodatkowym o
○ zalety:
peł
○ wady:
kon
utru
żności od wybra
zakładka Pozycj○ przechodz
których można
nr dokumentu,
ejny, np. 1230.
F4 umożliwia
okumenty jedne
wszystkie MM z
- wszystkie MM
branie dokumen
następujące
eżącego dokum
yli Okno i Lista
jest kluczowym
wać na dwa spos
ośrednio na MM
bkie wprowadza
dgląd na bieżący
żliwość wprowaez używania mys
k lub utrudnionny i wartości ne
oknie Pozycje,
na informacja d
nieczność wywoł
udniony dostęp
anego sposobu:
je:
zimy do tabelki
wyszukiwać MM
np. 1230/07/M Szukanie wg te
ustawienie stał
ego rodzaju
z określonego m
do określonego
ntów według do
wydruki:
mentu MM
a
m elementem wy
soby:
w tabelce na z
anie najpotrzeb
y stan asortyme
adzenia wszystkszy)
y dostęp do pełetto/brutto, łącz
wywołanym pr
dotycząca pozycj
łania osobnego
do bieżących st
z pozycjami zna
M znajdują się m
MM
ego pola jest o w
łego filtru na do
magazynu
o magazynu
owolnych kryter
ystawiania MM.
akładce Pozycj
niejszych danyc
entów w momen
ich danych bezp
łnych informacjizna waga przesu
rzyciskiem
ji MM
okna
tanów magazyn
ajdującej się na
m.in. pola:
wiele szybsze n
okumenty spełn
iów.
je
ch (asortyment,
ncie wyboru aso
pośrednio z klaw
i na temat pozyuwanych jednos
nowych
zakładce Pozy
iż wg pola
iające zadane
ilość)
ortymentu
wiatury
ycji stek itp.)
cje
121
○ ustawiamy się w kolumnie Indeks lub Nazwa asortymentu i wywołujemy bibliotekę asortymentów naciskając klawisz Enter, klikając w przycisk lub rozpoczynając pisanie indeksu lub nazwy szukanego asortymentu. Kolumna Indeks będzie dostępna jeśli włączyliśmy obsługę indeksów w ustawieniach - okno FIRMY-F6-Ustawienia-Ogólne-Indeksy. Po odszukaniu w oknie Asortymenty odpowiedniego asortymentu wybieramy go na MM klawiszem Enter lub klikając w przycisk . UWAGA. Jeśli wystawiamy dokumenty z dużą liczbą pozycji, warto przed rozpoczęciem wystawiania MM otworzyć okno Asortymenty (przycisk w oknie głównym). Dzięki temu wybór asortymentu na pozycje dokumentu będzie dużo szybszy, gdyż program nie będzie przy każdej pozycji tracił czasu na otwieranie i zamykanie okna Asortymenty. Zamiast tego będzie się ono przełączało w tryb wyboru (w prawym górnym rogu okna pojawi się przycisk ), a po wybraniu asortymentu będzie wracać do normalnego trybu (zniknie przycisk ).
○ po wybraniu asortymentu wypełniamy (i zatwierdzamy Enter) kolejne kolumny:
Ile - wpisujemy odpowiednią ilość, domyślnie podpowiada się sugerowana ilość określona w bibliotece asortymentów
C.netto, W.netto - podstawione automatycznie cena i wartość nabycia netto
Nr dost. - określony automatycznie nr dostawy
Nr seryjny - określony automatycznie nr seryjny tej pozycji. Kolumna Nr seryjny będzie dostępna jeśli włączyliśmy obsługę numerów seryjnych w ustawieniach - okno FIRMY-F6-Ustawienia-Ogólne-Nr seryjne-Włączone.
○ wciśnięcie klawisza Enter w kolumnie Ile powoduje zatwierdzenie tej pozycji MM. Może się okazać, że po zatwierdzeniu pozycji powstanie kilka pozycji, z których łączna ilość będzie równa ilości zatwierdzanej pierwotnie pozycji. Dzieje się tak dlatego, że pozycje MM pochodzą z poszczególnych dostaw (patrz rozdział PRZYJĘCIA DO MAGAZYNU - Wystawianie PZ - Pozycje) danego asortymentu znajdujących się aktualnie w magazynie źródłowym. Jeśli np. przesuwamy na MM 20 szt. jakiegoś asortymentu, to program odszukuje w stanie magazynu źródłowego pierwszą dostawę (wg algorytmu FIFO lub LIFO określonego w danych firmy) i sprawdza czy jest w niej wystarczająca ilość towaru. Jeśli w tej dostawie będzie np. 25 szt., to zostanie utworzona pozycja MM pochodząca z tej dostawy z ilością 20 szt., a stan bieżący dostawy w magazynie źródłowym zostanie zmniejszony do 5 szt. Jeśli natomiast okazałoby się, że w pierwszej znalezionej dostawie jest np. tylko 8 szt., to powstałaby pozycja MM z tymi właśnie 8 szt., znaleziona dostawa zostałaby usunięta z magazynu źródłowego, a program szukałby następnej dostawy
122
2. o
pobierającże np. zat20 pozycjdostaw. Takie rozwszczegółomieć inną W analogi
○ kolumny otylko do odanych.
○ jeśli wprow(uwagi, noklawisze A
○ pod tabelk
Lp Wa Net
Sumz wczyalbotychże ood ta wpozbyn
okno Pozycje:
○ klikamy wz pozycjam
○ wprowadz
c z niej odpowietwierdzając jedni MM, z których
wiązanie zostałowego rozliczanią cenę nabycia, iczny sposób tw
oznaczone szaryodczytu, określo
wadziliśmy już wotatki itp.), możAlt PgDn.
ką z pozycjami z
- liczba pozycji
aga - łączna wa
tto, Vat, Bruttmowanie przepr
wszystkich pozycli w zależności oo netto albo bruh sum obliczaneobliczona w tensumy vat lub brwynika z jednoszycjach MM i jesnajmniej o niepr
w przycisk mi dokumentu:
zamy (Ins
ednią ilość. W skną pozycję MM, każda będzie p
o przyjęte w proa poszczególnycnumer seryjny i
worzone są pozy
ym kolorem (C.nne przez progra
wszystkie pozycżemy od razu za
znajdują się jes
wpisanych na t
aga towarów z te
to - sumy kwot rowadzane jest wcji MM kwoty bęod ustawienia putto (z podziałeme są brakujące s sposób suma wrutto z poszczegstkowych zaokrąst księgowo jak rawidłowym dzia
lub nacisk
s) nową pozycję
krajnym przypana której przes
przesuwała 1 szt
ogramie ze wzglch dostaw (ważi kontrakt). ycje WZ w trakci
netto, W.nettoam na podstawie
cje i nie chcemyaakceptować ca
szcze dodatkowe
tym MM ego dokumentu
netto, vat i bruw ten sposób, żędąca podstawą pola Podstawam na stawki vatsumy vat i bruttwartości vat lub gólnych pozycji ągleń kwot vat i najbardziej prawałaniu programu
kamy klawisze A
dku może się nauwane jest 20 st. pochodzącą z
lędu na możliwożne bo każda do
ie wystawiania f
o itd.) zawierająe wprowadzony
y wprowadzać inły dokument na
e pola sumarycz
u
tto z wszystkichże najpierw są sprzeliczeń vat, na zakładce St
t). Potem na poto lub netto. Mobrutto może siędokumentu. Róbrutto na poszc
widłowa oraz niu.
Alt C żeby otwo
awet zdarzyć, szt., powstanie różnych
ość ostawa może
faktury.
ą informacje ych wcześniej
nnych danych aciskając
zne:
h pozycji MM. sumowane
tawki VAT, dstawie
oże się zdarzyć, ę różnić
óżnica czególnych ie świadczy
rzyć okno
123
wypełniając poszczególne pola:
Asortyment Nazwa - wybieramy asortyment z listy asortymentów podając jego nazwę
np. ŁOŻYSKO 6000. Jeżeli pełna nazwa wybranego asortymentu jest dłuższa niż 1 linijka, to pojawi się ona w całości w szarym polu pod nazwą asortymentu.
Indeks - wybieramy asortyment z listy asortymentów podając jego indeks np. 104910.
J.m., Rodzaj, PKWiU, Vat% - pozostałe dane wybranego asortymentu (tylko do odczytu, można je zmienić tylko w bibliotece asortymentów)
Z magazynu - określony na MM magazyn, z którego przesuwany jest towar
Do magazynu - określony na MM magazyn, do którego przesuwany jest towar
Nr seryjny - określony automatycznie nr seryjny tej pozycji. Pole Nr seryjny będzie dostępne jeśli włączyliśmy obsługę numerów seryjnych w ustawieniach - okno FIRMY-F6-Ustawienia-Ogólne-Nr seryjne-Włączone.
Netto - zakładka umożliwiająca wprowadzenie ilości (Ilość) oraz odczytanie znalezionej ceny nabycia netto i wartości. Dodatkowo w polu Podstawa przypomniana jest określona w dokumencie podstawa przeliczeń netto/brutto.
Brutto - analogicznie j.w., z tym że dotyczy cen i wartości nabycia brutto (zawierających podatek VAT)
Inne
Kontrakt - kontrakt, do którego należy ta pozycja
Nr dost. - nadawany automatycznie numer dostawy
Waga [kg] - łączna waga w kilogramach tej pozycji. Obliczana jako iloczyn ilości jednostek z tej pozycji MM i określonej w bibliotece asortymentów wagi jednostkowej tego asortymentu (tzn. wagi jednej jednostki asortymentu).
○ po wprowadzeniu wszystkich danych zatwierdzamy całą pozycję klikając w przycisk OK lub naciskając klawisze Alt PgDn
124
UWAGAprzedstwprowatylko w się na nedycji(pokno Polub rezydokume
Wydr
Po wystw ikonk
W okien
● C
● O
i przygosię w ok
Jeśli chDefinicWydruwprowadokum
Oprócz ZESTAW
A. Nic nie stoi natawionych wyżejadzać pozycje brazie potrzeby.
niej w tabelce i poprawy) tej poozycje w trybieygnacji ze zmianentu.
ruki
tawieniu MM mokę i wybier
nku WYDRUK
Ceny nabycia
○ Bez vatubędzie wynabycia n
○ Z vatembrutto
○ Brak - be
Oryginał/Kopi○ Oryginał
dokument
○ Oryginał○ Kopia - w
○ OryginałOryginał /
○ Duplikat○ Oryginał
Oryginał i ○ Oryginał
Oryginał i
otowujemy do dknie Przegląd w
cielibyśmy coś zcje dokumentó
uki. Możemy rówadzając w niej p
mentów).
dokumentu moWIENIA wybie
a przeszkodzie, j sposobów. Ze ezpośrednio w t Np. jeśli chcemnaciskamy Alt F
ozycji MM. Podobe wprowadzanian okno Pozycje
ożna go wydrukramy z menu wy
ustawiamy odpo
u - przy poszczegyszczególniona tetto
- j.w., dodatkow
ez ceny nabycia
a
ł + Kopia - wydtu - jeden z nap
ł - wydrukuje się
wydrukuje się je
ł/Kopia - wydru/ Kopia
t - wydrukuje się
ł + 2 Kopie - w dwa z napisem
ł + 3 Kopie - w trzy z napisem
druku wydruku, skąd
zmienić w wygląów (menu główwnież samodziepraktycznie dow
ożemy również weramy jedno ze
żeby w zależnowzględu na łatwtabelce na zakła
my sprawdzić szF6 - wywołamy bnie, jeśli naciśna nowej pozycji.e zostanie zamk
kować. W tym cydruków MM.
owiednie opcje:
gólnych pozycjatylko cena i war
wo vat i wartość
drukują się 2 egpisem Oryginał ię jeden egzemp
eden egzemplarz
ukuje się jeden
ę jeden egzemp
wydrukują się 3 m Kopia
wydrukują się 4 Kopia
bieżący dokumd będziemy go m
ądzie MM możemwne Ustawienilnie zmodyfikow
wolne zmiany (m
wydrukować Zestandardowych
ości od potrzeb kwość i szybkośćadce Pozycje i czegółowe danew ten sposób o
niemy w tabelce W obu przypad
knięte i wrócimy
elu wciskamy k
ach MM rtość
ć nabycia
gzemplarze drugi z napisem
plarz dokumentu
z dokumentu z
egzemplarz dok
plarz dokumentu
egzemplarze do
egzemplarze do
ment. Przygotowmogli wydrukow
my sprawdzić ua-Definicje do
wać standardowmenu główne Us
estawienia. W zestawień wa
korzystać z komć wprowadzaniakorzystać z okn
e jakiejś pozycjiokno Pozycje we klawisze Alt Idkach po akcepty do tabelki z po
lawisz F2 lub kl
m Kopia
u z napisem Orynapisem Kopia
kumentu z napis
u z napisem Dupokumentu - jede
okumentu - jede
wany dokument wać.
stawienia paramokumentów) n
wą makietę dokustawienia-Mak
okienku zatytułartościowych:
mbinacji danych warto
na Pozycje ustawiamy
w trybie Ins, wywołamy tacji ozycjami
ikamy
yginał
sem
plikat z dnia .... en z napisem
en z napisem
pojawi
metrów w okniena zakładce umentu kiety
owanym :
lub (pazesdo
OprzesokrdokOki de(pa
W
Wylub
Doksprzw o
Jeśto oz dorozwdod
W korawys
● MM z podzw wybranym
● MM z podzw wybranym
● Zestawieni
definiujemy trz rozdział ZEStawienia wykonwybranego okre
rócz opisanych pstawienia iloścesie. Tego typukumentów MM wna - Zestawieefiniujemy trz rozdział ZES
WYDANIA Z
danie towarów dokumentów R
kumenty wydanzedaży i dokumoknie głównym w
li korzystamy z oprócz wystawiaokumentów WZwiązanie jest badatkowym do fa
kolejnych rozdziz dokumentów stawiania dokum
iałem na magm okresie z podz
iałem na magm okresie z podz
ie przesunięć
(Ins) nowe zSTAWIENIA I STnują się z dokumesu (F12) i maj
powyżej zestawciowe, tzn. dot
u zestawienia wywystawionych w
enia - Pozycje (Ins) zestawien
STAWIENIA I ST
Z MAGAZ
z magazynu odRW ("Rozchód W
nia wprowadzammentów wydania
w przycisk .
modułu SPRZEania dokumentóZ tworzonych auardzo atrakcyjnektury, służącym
iałach znajdziemWZ sporządzan
mentów RW.
azyn docelowziałem na maga
azyn źródłowziałem na maga
- lista wystawio
zestawienia odpTATYSTYKI - Zementów dostępnją odpowiedni ro
wień wartościowytyczące ilości i wykonujemy w ok
w zadanym okresMM. Po otwarcnie odpowiadająTATYSTYKI - Ze
YNU
bywa się za pomWewnętrzny").
my w oknie Faktz magazynu. O
EDAŻ, tzn. wystów WZ, które sąutomatycznie w e w przypadku,
m zdjęciu z maga
my opisy wystawych automatycz
wy – lista dokumzyn docelowy, c
wy – lista dokumzyn źródłowy, c
onych w wybran
powiadające nasestawienia - Włanych aktualnie wodzaj (F4).
ych możemy rówwartości asortymknie zawierającysie. Okno to jes
ciu tego okna kliące naszym spe
estawienia - Wła
mocą dokument
tury. Jest to wsOkno Faktury m
tawiamy równieą niezależne od trakcie wystawigdy WZ jest dlaazynu zafakturo
wiania niezależnznie w trakcie w
mentów MM wysczyli pole "Do m
mentów MM wystczyli pole "Z mag
nym okresie dok
szym specyficznasne zestawieniaw oknie, tzn. tak
wnież sporządzimentów przesunym pozycje z wsst dostępne w mikamy w ikonkę ecyficznym potrzasne zestawienia
tów WZ ("Wyda
spólne okno dla możemy otworzy
eż dokumenty spfaktur, możemyiania faktury. Toa nas tylko dokuowanych pozycji
nych dokumentówystawiania fakt
1
stawionych magazynu"
tawionych gazynu"
kumentów MM
nym potrzebom a). Wszystkie kich które należą
ić różne niętych w danymszystkich
menu głównym (F2)
zebom a).
anie Zewnętrzne
dokumentów yć klikając
przedaży (faktury również korzyso drugie umentem i.
ów WZ tury, a także op
125
ą
m
e")
ry), stać
is
126
Wystawianie WZ
Opis zawarty w tym rozdziale dotyczy dokumentów WZ wystawianych celowo jako osobny, niezależny dokument wydania z magazynu. Jeśli interesują nas WZ wystawiane automatycznie w trakcie wystawiania faktury VAT, należy się zapoznać z opisem dotyczącym zakładki WZ w rozdziale MAGAZYN - WYDANIA Z MAGAZYNU - Automatyczny WZ do faktury.
Wystawianie WZ nie różni się niczym od wystawiania faktury czy dowolnego innego dokumentu sprzedaży. Po prostu w polu Rodzaj dokumentu wybieramy WZ lub inny zdefiniowany wcześniej dokument typu WZ.
Podobnie jak na fakturze, wpisujemy na zakładce Pozycje WZ w cenach sprzedaży, a na zakładce WZ tworzone są automatycznie pozycje WZ zdejmujące towar z poszczególnych dostaw znajdujących się w magazynie.
Różnica polega jedynie na formie wydruku (z menu wydruków dostępna jest tylko pozycja WZ) oraz sposobie księgowania i rozliczania dokumentu (nie jest traktowany jako sprzedaż).
Dzięki temu, że określamy z góry ceny sprzedaży, możemy łatwo w przyszłości wystawić do tego WZ fakturę sprzedaży - patrz rozdział SPRZEDAŻ - Faktura do WZ. Jeśli do WZ wystawiono już fakturę, to jej numer i data wystawienia widoczne są w grupie pól Powiązana faktura po lewej stronie przycisku OK.
Jeśli w zależności od potrzeb wystawiamy zarówno niezależne dokumenty WZ jak i dokumenty WZ sporządzane automatycznie w trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży, to jeżeli w obu przypadkach korzystają one z tej samej definicji WZ, będą one numerowane w sposób ciągły bez względu na sposób wystawienia. Korzystanie z tej samej definicji oznacza:
● w przypadku WZ niezależnego - wybór tej definicji w trakcie wystawiania WZ w polu Rodzaj dokumentu
NumWZoknNu
Kolto n
Poledok
● w przypadkuUstawienia
merowanie w spZ nadawane zostnie po włączenimer WZ.
umna Numer tnumer WZ bez w
Numer 1/07 12/07 02/07/WZ 23/07 31/07/PG 42/07/PG 53/07/PG 67/07/WZ 78/07/WZ 8
e Numer WZ mkumentów WZ.
u WZ automatyca-Definicje do
posób ciągły ozntają numery kolu do zestawu a
to numer dokumwzględu na spos
Numer WZ1/07/WZ 0 2/07/WZ 3/07/WZ 4/07/WZ 5/07/WZ 6/07/WZ 7/07/WZ 8/07/WZ
może być równie
cznego - wybór kumentów-F6
nacza, że niezallejne w porządkktywnych kolum
mentu sprzedażysób jego wystaw
Faktura 1/0Faktura 2/0Niezależny WFaktura 3/0Paragon 1/0Paragon 2/0Paragon 3/0Niezależny WNiezależny W
eż bardzo pomo
tej samej defin6-Zawartość-W
eżnym i automaku chronologicznmn Ctrl F4
y lub niezależnewienia (automat
U07, automatyczn07 bez automatyWZ nr 2/07/WZ
07, automatyczn07, automatyczn07, automatyczn07, automatycznWZ nr 7/07/WZWZ nr 8/07/WZ
ocne przy wyszu
icji WZ w definiWZ-WZ)
atycznym dokumnym, np. tak jak4 na zakładce Li
ego WZ, a kolumtyczny czy nieza
Uwagi ny WZ nr 1/07/Wycznego WZ Z ny WZ nr 3/07/Wny WZ nr 4/07/Wny WZ nr 5/07/Wny WZ nr 6/07/W
Z Z
ukiwaniu C
1
icji faktury (men
mentom k w poniższym ista kolumny
mna Numer WZależny):
WZ
WZ WZ WZ WZ
Ctrl F7
127
nu
Z
128
Przed w
● C
● Kpw
Autom
Opis zaw trakcWZ i RW
Jeśli proposzczetworzenzawiera
W przypwydany
Poszcze
● Wi p
wydrukiem WZ
Ceny - rodzaj ce
○ Brak - beWZ jest pWZ w magudaje się
○ Nabyciawewnętrzprawidłowksięgowoś
○ Sprzedażcodziennieza dostarcsprzedażyfakturę zb
Każdy magazypochodzi z kilku wydrukować oso
matyczny W
warty w tym rocie wystawiania W - patrz rozdzi
owadzimy magaególnych asortymnie dokumentu Wa znajdująca się
padku dokumeny towar na tych
ególne pola ozna
WZ - czy WZ dow momencie za
pozycja WZ zdej
F2 możem
en, które pojaw
ez żadnych cen, rzydatna, jeśli ngazynie i na poddo działu sprzed
- WZ wystawionne, np. po to że
wo sprzedaż w cść)
ży - jeśli np. doe na podstawie czony towar zapy), a np. raz na biorczą do wszys
yn osobno - jeśmagazynów mo
obne WZ dla każ
WZ do faktu
ozdziale dotyczy faktury, ale częał MAGAZYN - W
azyn, chcemy abmentów w trakcWZ do faktury. na fakturze zak
ntów WZ i RW zdokumentach.
aczają:
o tej faktury jestatwierdzania pojmująca towar z
y określić:
wią się na wydru
ta forma wydrunp. wystawiamydstawie tego Wdaży po fakturę
ny na nasze poteby zaksięgowaćcenach nabycia
starczamy klienWZ, pobieramy
płatę (po to centydzień wystawstkich wystawio
śli towar na jednożemy automatyżdego z magazy
ury
głównie dokumęściowo równieżWYDANIA Z MA
by program autocie wystawiania Szczegółowe inkładka WZ.
zakładka WZ po
t włączony. Stanozycji faktury jesz magazynu. Jeś
ku
uku y klientowi
WZ klient ę
trzeby ć (pełna
ntowi towar y od razu y iamy
onych WZ.
nym WZ ycznie ynów występują
mentów WZ sporż zakładki WZ naAGAZYNU.
omatycznie aktufaktur. Odbywa
nformacje dotycz
okazuje z jakich
ndardowo to post tworzona autośli z jakichś pow
ących na WZ.
rządzanych autoa niezależnych d
ualizował stany a się to przez auzące automatyc
dostaw został f
ole jest włączoneomatycznie odp
wodów wyłączym
omatycznie dokumentach
magazynowe utomatyczne cznego WZ
faktycznie
e powiednia my to pole,
Ponw m
Każz podan20 (wgw nJeśdosJeśto pz mW sjest1 szTakwylksięPowobskon
towar znajduwłączenie pofaktury. Włąw odpowiedWZ jest zaw
● Magazyn - traktować tymagazynu, az różnych mDomyślnie Masortymentapole Magaz
● z kilku mag● Numer - nu
program autnumer. Dziębędą prawidprzez różnycw części szadokumentu Wbiałej właściczęść pole Nniż określonyNumer odpUWAGA: Kol Ctrl F4) nabez względujako niezależ
niżej tych pól znmomencie zatwi
żdej pozycji faktoszczególnych dnego asortymenszt. jakiegoś asg algorytmu FIFniej wystarczającli w tej dostawiestawy z ilością 2li natomiast okapowstałaby pozy
magazynu, a proskrajnym przypat 20 szt., będziezt. Pochodzącą kie rozwiązanie iczenia marży i ęgowości) - przywiązanie pozycjisługę numerów ntraktu.
ujący się już na ola WZ spowodączenie pola WZniej ilości w ma
wsze włączone.
magazyn, z któylko orientacyjnia nawet każda dagazynów.
Magazyn ustawami. Jeśli jednakzyn będzie odpo
gaz. - zaznaczo
umer kolejny dotomatycznie w męki temu, że numdłowo numerowach użytkownikówrej pokazany jeWZ związanegoiwy numer kolej
Numer zmienia y w definicji dok
powiada zawsze lumnę Numer W
a zakładce Listau na to, czy zostżny dokument.
najduje się tabelerdzania poszcz
tury odpowiada dostaw (patrz rontu znajdującychortymentu, to p
FO lub LIFO okreąca ilość towaru.e będzie np. 25
20 szt., a stan bazałoby się, że wycja WZ z tymi
ogram szukałby adku może się ne odpowiadało 2z różnych dostazostało przyjętezysku oraz rozli
y tej samej cenii WZ z dostawamseryjnych - każ
pozycjach tegoduje wydanie z mZ jest możliwe tygazynie. W przy
órego pochodzi tie, gdyż każda zdostawa dotyczą
wia się na taki, jak pozycje fakturowiednio zmieni
one jeśli towar n
okumentu WZ, nmomencie akcepmer jest nadawaane przy równow programu. Poest pełny numer o z wystawianą wjny, czyli np. 12się na pole Ukłkumentu. W przgłównemu num
WZ można włąca. Dzięki temu mtał wystawiony a
lka zawierająca zególnych pozyc
jedna lub więceozdział PRZYJĘCh się aktualnie wprogram odszukeślonego w dany. szt., to zostani
ieżący dostawy w pierwszej znawłaśnie 8 szt., znastępnej dostanawet zdarzyć, ż20 pozycji WZ, zaw. e w programie ziczenia sprzedaże sprzedaży każmi umożliwia róda dostawa mo
o WZ zostanie zwmagazynu towaylko wtedy, gdyypadku niezależ
towar wydawanz pozycji fakturyąca tej samej po
aki jest aktualniry będą w całoścone.
na WZ został wy
najlepiej nie wypptacji dokumentany dopiero w moczesnym sieciowole Numer skład dokumentu, w właśnie fakturą,240. Po dwukroład umożliwiajązypadku niezalemerowi dokumenczyć do zestawumożna szybko zlautomatycznie d
pozycje WZ. Pocji faktury.
ej pozycji WZ. PCIA DO MAGAZYw magazynie. Jekuje w stanie maych firmy) i spra
e utworzona pow magazynie zolezionej dostawznaleziona dostaawy pobierając że np. jednej poz których każda
ze względu na mży w cenach nażda dostawa mo
ównież rozliczenże mieć inny nr
wrócony do magru znajdującegoy każda z pozycjżnych dokument
ny na tym WZ. Py może pochodzozycji faktury m
ie wybrany w okci wydane z inn
ydany z kilku ma
pełniać tego poltu podstawi kole
momencie akcepwym wystawianda się z 2 częścukładzie określ
, np. 1240/200otnym kliknięciu ąc zmianę układeżnych dokumenntu WZ lub RW.u aktywnych kolokalizować dokdo faktury, czy
owstają one aut
Pozycje WZ pochYNU - Wystawiaeśli np. sprzedajagazynu pierwszawdza czy jest
ozycja WZ pochoostanie zmniejs
wie jest np. tylkoawa zostałaby uz niej odpowiedozycji faktury, nbędzie zdejmow
możliwość szczegbycia (ważne proże mieć inną ceie kontraktów or seryjny i należe
1
gazynu. Ponowno się na pozycjaji faktury figurujtów WZ i RW po
Pole to należy zić z innego może pochodzić
knie z ych magazynów
agazynów
la ręcznie - ejny, unikalny ptacji, dokumenniu kilku WZ ci: białej i szarejonym w definicj07/WZ, a w czmyszką w białąu numeru na in
ntów WZ i RW p. lumn (
kument WZ ręcznie
tomatycznie
hodzą anie PZ - Pozycjejemy na fakturzzą dostawę
odząca z tej szony do 5 szt. o 8 szt., usunięta dnią ilość. na której sprzedawała ze stanu
gółowego rzy pełnej enę nabycia.
oraz prawidłowąeć do innego
129
ne ach je ole
w,
nty
j, ji zęści ą nny pole
je) ze
ane
ą
130
Szare kolumny tabelki są tylko do odczytu, białe można modyfikować. Oto znaczenie poszczególnych kolumn:
● Indeks - określony na pozycji faktury indeks asortymentu. Kolumna Indeks będzie dostępna, jeśli włączyliśmy obsługę indeksów w ustawieniach - okno FIRMY-F6-Ustawienia-Indeksy.
● Nazwa - określona na pozycji faktury nazwa asortymentu.
● Ile - ilość wydana na tej pozycji. Suma ilości ze wszystkich pozycji WZ odpowiadających jednej pozycji faktury jest zawsze równa łącznej ilości określonej na tej pozycji faktury. Można zmienić ilość wydaną z danej dostawy wpisując tu właściwą ilość.
● Magazyn - magazyn, z którego wydawany jest towar. Domyślnie podstawiany jest magazyn określony na pozycji faktury. Można go zmienić wybierając dostawę znajdującą się w innym magazynie.
● Nr dost. - numer dostawy, z której pochodzi towar. Dostawa odpowiada pozycji PZ. Ma konkretną określoną w momencie przyjęcia cenę nabycia oraz ewentualnie nr seryjny. Możemy zmienić wybrana dostawę na inną znajdującą się aktualnie w magazynie.
● Nr seryjny - nr seryjny tej dostawy. Kolumna Nr seryjny będzie dostępna jeśli włączyliśmy obsługę numerów seryjnych w konfiguracji - menu główne Ustawienia-Konfiguracja-Ogólne-Nr seryjne. Jeśli chcemy wydać towar o innym nr seryjnym, czyli zmienić dostawę, klikamy w przycisk .
● C.n.netto - cena nabycia netto
● W.nab.netto - wartość nabycia netto
● jeśli korzystamy z rozliczania kosztów transportu - patrz PRZYJĘCIA DO MAGAZYNU - Wystawienie PZ - Transport
○ C.transp. - jednostkowy koszt transportu
○ W.transp. - zbiorczy koszt transportu tej pozycji
● W.sprz.netto - wartość sprzedaży netto
● Zysk - zysk obliczony jako różnica między ceną sprzedaży a ceną nabycia
● Marża% - marża uzyskana na sprzedaży tej pozycji WZ. Marża jest obliczana zgodnie z algorytmem określonym w ustawieniach firmy.
● Kontrakt - nazwa kontraktu, do którego należy ta pozycja. Kolumna Kontrakt będzie dostępna jeśli włączyliśmy obsługę kontraktów w konfiguracji - menu główne Ustawienia-Konfiguracja-Ogólne-Kontrakty.
Pod tabelką znajdują się dodatkowe pola (W.nabycia, W.sprzedaży, Zysk, Marża%), zawierające sumaryczne dla całego WZ wartości odpowiednich wielkości.
Zakładka WZ jest również dostępna w oknie z pozycjami faktury. W tym przypadku zawiera ona tabelkę z pozycjami WZ związanymi z jedną, aktualną pozycją faktury. Informacje zawarte w tej tabelce oraz zasady ich modyfikacji są analogicznie jak w tabelce na zakładce WZ bezpośrednio na dokumencie - patrz opis powyżej. Na fakturze wystawionej do istniejącego wcześniej dokumentu WZ, zakładka WZ zamiast danych sporządzonego automatycznie WZ zawiera listę dokumentów WZ, na podstawie których wystawiono tę fakturę - patrz rozdział SPRZEDAŻ - Faktura do WZ.
131
Wystawianie RW
Dokumentów RW (rozchód wewnętrzny) używamy wtedy, gdy wydajemy z magazynu towar, który będzie wykorzystany na potrzeby własne naszej firmy (nie będzie sprzedany).
Wystawianie RW różni się od wystawiania WZ kilkoma szczegółami:
● pole Rodzaj ceny na zakładce Pozycje jest na sztywno ustawiony na wartość N czyli cenę nabycia - RW nie będzie zamieniany w przyszłości na fakturę VAT, ani żaden inny dokument sprzedaży, a magazyn rozliczamy w cenach nabycia, stąd takie właśnie ceny
● z podobnego powodu jak powyżej nie można udzielić rabatu ani na pozycji ani na całym dokumencie
● nie określamy pola Nabywca - rozchód odbywa sie na potrzeby wewnętrzne, więc nabywca nie ma sensu
Aby wystawić RW w polu Rodzaj dokumentu wybieramy RW lub inny zdefiniowany wcześniej dokument typu RW.
Podobnie jak na WZ, wpisujemy na zakładce Pozycje RW, a na zakładce WZ tworzone są automatycznie pozycje zdejmujące towar z poszczególnych dostaw znajdujących się w magazynie.
Po wybraniu asortymentu na zakładce Pozycje, jako cena sprzedaży netto przed rabatem (_C.netto) podstawi się ostatnia cena nabycia tego asortymentu zapamiętana w bibliotece asortymentów. Po zaakceptowaniu tej pozycji RW, w momencie gdy zostanie ona wydana z magazynu, cena zostanie automatycznie dopasowana do ceny nabycia wynikającej z konkretnej dostawy, z której pochodzi towar. Jeśli towar będzie pochodził z kilku dostaw, cena nabycia zostanie obliczona jako średnia cena nabycia (łączna Wartość nabycia policzona jako suma wartości z poszczególnych dostaw podzielona przez sumaryczną Ilość).
Dokumenty RW są dostępne tylko w wersjach Maxi i Extra.
132
Koszt własny sprzedaży
Jeśli prowadzimy pełną księgowość, to na pewno będzie nam potrzebne rozliczenie sprzedaży w cenach nabycia, czyli rozliczenie kosztu własnego sprzedaży (KWS). Dzięki temu będziemy mogli obliczyć zysk ze sprzedaży, który jest równy wartości w cenach sprzedaży pomniejszonej właśnie o KWS. Ponadto KWS jest pomocny do kontroli bilansu magazynu, gdyż wartość towarów w magazynie powinna być równa wartości z wszystkich przyjęć pomniejszonej o KWS.
KWS obliczany jest na bieżąco na każdej wystawionej fakturze. Na zakładce WZ znajduje się lista dostaw, z których pochodzi towar wydany na WZ do tej faktury. Przy każdej dostawie jest wyszczególniona cena nabycia (kolumna C.n.netto) i wartość w cenach nabycia (kolumna W.nab.netto). Pod tabelką z dostawami znajduje się podsumowanie z łączną wartością nabycia (pole W.nabycia) towaru sprzedanego na tej fakturze. Łączna wartość nabycia jest również dostępna na liście faktur przy każdej fakturze jako kolumna W.nabycia.
Opisane wyżej wartości nabycia pochodzą z momentu wystawienia danej pozycji faktury, z uwzględnieniem ewentualnych dokumentów PZ korygujących cenę nabycia. Np. jeśli wydaliśmy towar z tej samej dostawy na fakturach wystawionych w dniu 10.07.2008 i 20.07.2008, a pomiędzy nimi z datą 15.07.2008 został wystawiony PZ korygujący cenę nabycia tej dostawy, to na fakturze z 10.07 będzie figurowała pierwotna cena nabycia, a na fakturze z 20.07 cena skorygowana. Oznacza to, że jeśli chcemy zbilansować wartościowo magazyn, musimy skorygować KWS za dany okres o różnicę w cenach nabycia spowodowaną wystawionymi w tym okresie PZ korygującymi. Do tego celu służy dostępne w menu wydruków F2 przy każdym PZ korygującym okno Korekta kosztu sprzedaży.
Okno Korekta kosztu sprzedaży zawiera listę dostaw skorygowanych na danym PZ korygującym, które zostały wydane w całości albo częściowo przed datą sporządzenia PZ korygującego. Przy każdej dostawie wyszczególniona jest wartość nabycia obowiązująca w dniu wydania tej dostawy (kolumna BYŁO (wartość)) oraz wartość nabycia jaka powinna być po uwzględnieniu bieżącej korekty (kolumna JEST (wartość)). Różnica pomiędzy tymi wartościami (kolumna KOREKTA (wartość)) daje po zsumowaniu kwotę, o którą należy skorygować KWS. Dzięki standardowemu wydrukowi F2 Systemowe - Lista możemy wydrukować zawartość okna i na tej podstawie przygotować w systemie finansowo-księgowym dokument PK korygujący KWS.
Jeśli z jakichś powodów zmienimy ceny lub daty wystawienia na dokumentach PZ lub PZ korygujących, a wydaliśmy już towar przyjęty na tych PZ-ach, to ceny i wartości nabycia na odpowiednich dokumentach sprzedaży, na zakładce WZ, zostaną automatycznie zaktualizowane. Nie zostaną natomiast, ze względu na czasochłonność takiej operacji, zaktualizowane automatycznie łączne wartości nabycia na tych dokumentach sprzedaży (pole W.nabycia w podsumowaniu tabelki na zakładce WZ). Aby je zaktualizować, należy skorzystać z dostępnej w menu podręcznym okna z fakturami (prawy klawisz myszy) funkcji Dodatkowe funkcje - Aktualizuj ceny nabycia - we wszystkich dokumentach z aktualnego zakresu. Jako zakres należy ustawić wszystkie (pusty filtr w F4) dokumenty z okresu F12 od daty zmienianego PZ do daty bieżącej.
Łączny i zawsze aktualny KWS możemy zawsze sprawdzić w oknie dostępnym z menu głównego Okna-Zestawienia-Pozycje WZ w polu W.nab.netto w podsumowaniu okna. Jest on na bieżąco aktualizowany po każdej zmianie dokumentów PZ i nie wymaga opisanej wyżej aktualizacji cen nabycia.
133
Uwagi:
1. Nie powinniśmy nigdy wydawać towaru z dostaw, których nie powinno być na stanie magazynu ze względu na chronologię dokumentów. Np. jeśli przyjęliśmy w dniu 10.08.2008 jakąś dostawę towaru, tzn. wystawiliśmy PZ z taką datą, to nie możemy wydać tego towaru na fakturze z datą wcześniejszą niż 10.08.2008. Przy próbie takiej operacji program pokaże odpowiednie ostrzeżenie, ale pozwoli na jej wykonanie. W efekcie, koszt własny sprzedaży towaru z takiej dostawy będzie równy zero, bo w momencie wydania cena takiej dostawy była jeszcze nieokreślona. W konsekwencji będziemy mieli źle rozliczony koszt własny sprzedaży.
2. Magazyn jest wartościowo zbilansowany jeśli: PZ-KWS-KWS(korekty)=STAN gdzie:
○ PZ - wartość z wszystkich przyjęć w cenach nabycia (łącznie z PZ korygującymi) - suma kolumny Netto w oknie PZ
○ KWS - koszt własny sprzedaży z wszystkich wydań - suma kolumny W.nab.netto w oknie Zestawienia - Pozycje WZ
○ KWS(korekty) - korekta kosztu sprzedaży wynikająca z dokumentów PZ korygujących cenę nabycia - dla każdego PZ korygującego trzeba wydrukować F2 okno KOREKTA KOSZTU SPRZEDAŻY, suma pól KOREKTA (wartość) z tych wydruków daje właśnie łączną korektę kosztu sprzedaży
○ STAN - wartość magazynu w cenach nabycia - suma kolumny W.nab.netto - pole Wartość netto
Równanie bilansowe może wyglądać np. tak: 2000-1000-(-200)=1200 gdzie:
○ 2000 - wartość z wszystkich przyjęć ○ 1000 - koszt własny sprzedaży z wszystkich wydań
○ -200 - korekta kosztu sprzedaży wynikająca z dokumentów PZ korygujących cenę nabycia
○ 1200 - wartość magazynu w cenach nabycia
3. Jako podstawę księgowania KWS za dany okres można przyjąć np. dokumenty WZ wydrukowane w cenach nabycia albo zestawienie z okna Zestawienia-Pozycje WZ, zdefiniowane np. w taki sposób, że zawiera listę dostaw podzieloną na poszczególne dokumenty (w definicji zestawienia wybieramy w polu Z podziałem na pole Numer). Dodatkowo wydruki Korekta kosztu sprzedaży z każdego PZ korygującego.
134
STAN
Aby sprWywołao znajd
Słowo "magazw momCtrl F5
Poszczeczyli po- MM) d(bądź pOkreśla
Na przysię aktu6,3 x 80wg naraktóre jeczyli w
Przewijadanej d
N MAGAZ
rawdzić bieżący amy w ten sposujących się aktu
"aktualnie" nalezynu nie odświe
mencie otwarcia 5 lub skorzystać
ególne wiersze woszczególnym podo bieżącego maprzesunięte). Bieamy go we
ykładzie zamieszualnie dwie dost
80. Pozycje w okastających numest zgodne z naztym przypadku
ając okno Standostawy (kolumn
ZYNU
stan magazynuób okno Stan mualnie w wybran
ży tu traktowaćeżają się automaokna. Jeśli chcez funkcji O
w oknie Stan mozycjom z dokumagazynu, ale nieeżący magazyn F4 właściwościa
zczonego wyżej tawy (nr 229 i 2knie są standarderów dostaw. Jezwą asortymentkolumny Nazw
n magazynu w ny Dostawca,
u wystarczy kliknmagazynu, któnym magazynie
ć dosłownie, gdyatycznie, lecz poemy odświeżyć zOdśwież w men
magazynu odpomentów przyjęće zostały z niegjest widoczny wach okna.
okienka widzim260) asortymentdowo uporządkoeśli chcemy zmitu, wystarczy kl
wa.
prawo, możemyPZ nr oraz PZ
nąć w oknie głóóre zawiera szcz
dostawach.
yż informacje zaokazują zawsze zawartość oknanu podręcznym
owiadają właśnić PZ, które zostao jeszcze w cało
w pasku statusu
my np. że w magtu o indeksie 01
owane wg algoryienić to uporządiknąć w nagłów
y sprawdzić szcdata):
ównym w przyciszegółowe inform
awarte w oknie stan magazynu, możemy nacis(prawy klawisz
ie dostawom, ały przyjęte (bąości wydane w lewym dolny
gazynie Główny19297 i nazwie Zytmu, czyli w prdkowanie, np. n
wek odpowiednie
czegóły dotycząc
sk . macje
Stan u aktualny snąć klawisze myszy).
ądź przesunięte
ym rogu okna.
y znajdują ZAWLECZKA rzypadku FIFO a takie,
ej kolumny,
ce pochodzenia
Pon(dadosprzeaso
Dos
MożniepAbyF6
Zm
Oknpo pos
nadto w kolumnta blokady) moż
stawa jest zaznaesunąć ani wyd
ortymentu w wy
stawa jest bloko
● zablokowanyw trakcie sp
● dostawa pocna bazie dokotrzymania z
● dostawa zoszaakceptowa
że się zdarzyć, żprawidłowo zaky ją odblokowaći zatwierdzić blo
ieniając właściw
● pokazać tylkasortymentu
● pokazać tylkmagazynie -
● pokazać tylkkontraktu - K
● sprawdzić luaktualny spoUporządko
● pokazać wszpozycje - Se
no Stan magazto żeby szybko
szczególnych aso
nach Blok.przezżemy sprawdzićaczona w oknie ać, a ilość z niejbranym magazy
owana gdy:
y jest dokumentorządzania
chodzi z "Zamówkumentu Inny (zamówionego to
stała właśnie poany.
że dostawa zostkończył swoje dzć, a co za tym idokujący ją doku
wości F4 o
ko dostawy naleu - Nazwa, Indko dostawy znaj- Magazyn
ko dostawy naleKontrakt
ub ustawić (Wedosób uporządkowowanie
zystkie lub tylkoelekcja
zynu można rówsprawdzić dostaortymentów zna
z PZ nr (blokadć jaki dokumentStan magazynj pochodząca niynie (kolumna S
t PZ, z którego
wienia do dostaw(zakup) i któryowaru
oprawiona na ist
tała zablokowanziałanie. Taka ddzie umożliwić kument PZ.
kna możemy:
eżące do wybrandeks
dujące się w wy
eżące do wybran
dług algorytmwania pozycji w
o podświetlone S
wnież wywołać awy z wybranegajdujących się a
da założona przet i kiedy zablokonu na czerwonoie wchodzi w skStan w oknie As
ta dostawa poc
wcy", czyli dokuy jest celowo za
tniejącym już PZ
na przez programostawa nie zost
korzystanie z nie
nego
ybranym
nego
mu) w oknie -
Shift
klikając w przycgo asortymentuaktualnie na stan
ez PZ nr) oraz Dował daną dostao. Dostawy takiekład dostępnej isortymenty).
hodzi - bo np. j
umentu, który zblokowany do c
Z, ale PZ nie zos
m, który w wyntanie odblokowaej, należy wyedy
cisk w okni. Suma ilości zenie magazynu je
1
Data blok. awę. Zablokowaej nie można lości danego
est dopiero
definiowaliśmy czasu faktyczneg
stał jeszcze
iku awarii ana automatyczytować
e Asortymentye wszystkich dosest dostępna
135
na
go
nie.
y, staw
136
na bieżąco w oknie Asortymenty w kolumnie Stan bez konieczności otwierania okna Stan magazynu.
INWENTARYZACJA
Jeżeli prowadzimy komputerową ewidencję stanów magazynowych asortymentów, to często pojawiają się różnice pomiędzy stanem księgowym wynikającym z zapisów w bazie danych a faktycznym stanem magazynowym. Przyczyny tych różnic są rozmaite: mogą to być naturalne zmiany cech przedmiotów (ulatnianie się, wysychanie, przeterminowanie), błędy popełnione przez człowieka bądź komputer, ewentualnie kradzieże i inne nadużycia.
Moduł Inwentaryzacja wspomaga uzgadnianie rzeczywistych stanów magazynowych z zapisami księgowymi w bazie danych systemu oraz kompensowanie i rozliczanie ewentualnych różnic pomiędzy tymi stanami. Aby uzyskać dostęp do funkcji modułu należy wybrać z menu głównego opcję Okna - Inwentaryzacja.
Najważniejsze funkcje i możliwości modułu INWENTARYZACJA to:
● Tworzenie arkuszy inwentaryzacyjnych
● Automatyzacja odczytu spisu z natury
● Tworzenie dokumentów kompensujących PR+ i PR-
● Drukowanie arkuszy oraz zestawienia niedoborów/nadwyżek
Ar
Inwdo wyp
Po zapte, spoasosię zesodpasoAR
kusz inwen
wentaryzacja rozedycji arkuszy npisywania nowe
● Pole Numerjuż istniejącedwa różne a
● Pole Data w● Pole Magaz
asortymento
● Pole Uwagi
wypełnieniu wspyta, czy na arkuktóre mają niez
owodować, że wortymentów, np.inne asortymenzły z magazynu
powiedzi na powortymenty, któreRKUSZE INWEN
ntaryzacyjn
zpoczyna się odnależy wybrać zego arkusza nale
r. Pole to wypełego arkusza. Nuarkusze miały te
wystawienia w
zyn jest polem oowe na jednym
jest polem nieo
szystkich pól i zausz mają być wzerowy stan w pw pewnych sytua. wówczas, gdy nty, albo gdy w u. W takich sytuawyższe pytanie se możemy obejrNTARYZACJI.
ny
utworzenia arkz menu głównegeży wypełnić na
łni się automatyumer ten możnaen sam numer; n
wypełni się autom
obowiązkowym.magazynie.
obowiązkowym,
atwierdzeniu arkpisane wszystkipodanym magazacjach na arkusprowadzimy kilkartotece asortyacjach należy rasystem automatrzeć naciskając pPojawi się wów
kusza inwentarygo opcję Okna -stępujące pola:
ycznie liczbą o 1a zmienić, z tymnumer nie może
matycznie datą
Dany arkusz o
, w którym wpis
kusza za pomoce asortymenty zzynie. Wybór piez zapisze się naka magazynów ymentów mamyaczej wybrać drtycznie wpisze nprzycisk zn
wczas okno ARK
yzacyjnego. Aby - Inwentaryza
1 większą od najm że system nie e też być pusty.
bieżącą. Datę t
bejmuje wyłącz
sujemy dowolny
cą przycisku z kartoteki, czy erwszej z tych mam dużo niepotri na każdym z n
y dużo pozycji, kugą możliwość na arkusz odpowajdujący się na
KUSZE INW. –
1
uzyskać dostępacja. Podczas
jwiększego numpozwoli na to, a
tę można zmien
znie stany
y tekst.
system też tylko
możliwości możerzebnych nich znajdują które już dawno. Po udzieleniu wiednie górnej belce okASORTYMENT
137
p
meru aby
ić.
e
o
kna TY.
138
Po utwoSpisu te
a. ak
b. wm
Wyniki
Dla każwynikajnp. wyj
Jeżeli sto należodpowi
1. P2. K
Możliwea w druPoniżej
W obu odczytasię 15 aLAMPA,
Przed ow którypozycjeJeżeli zabędą doto pozy
orzeniu arkuszaego możemy do
automatycznie, nkreskowe,
w sposób tradycmusimy najpierw
spisu z natury n
dego asortymenjący ze spisu z naśnić przyczyny
pis z natury wykży odczytać ten edni format, a m
Plik musi się skłaKażda linia powi
e są dwa formatugim indeks i sta
zamieszczone s
tych przypadkaca, że na magazyasortymentów o, itd.
odczytem pliku wym należy podaće. Chodzi o sytuaaznaczymy poleopisywane do aycje takie będą p
możemy przystokonać dwoma r
np. za pomocą
cyjny, czyli poprw wydrukować a
należy zapisać d
ntu znajdującegnatury oraz opcjy powstania ewe
konany został aplik naciskając
mianowicie:
adać z linii oddznna zawierać in
ty linii. W pierwan powinny znajsą przykłady po
ch system ynie znajduje o indeksie
wyświetli się oknć nazwę pliku z ację, gdy w plike wyboru Wpisurkusza (ze stanepomijane podcz
tąpić do spisu zróżnymi sposoba
elektronicznego
rzez ręczne wpisarkusz na druka
do arkusza w ok
go się na arkuszjonalnie zamieśentualnych różn
automatycznie, tprzycisk . A
zielonych znakamndeks asortymen
wszym indeks mujdować się w cuprawnych linii p
no Automatycdanymi, określi
ku znajdzie się auj na arkusz nem księgowym as odczytu pliku
natury faktycznami:
o kolektora dany
sanie danych naarce (patrz Wydr
knie ARKUSZE
zu należy wpisaćcić komentarz w
nic.
tzn. dane o stanAby dane mogły
mi CR i LF. ntu oraz jego st
usi być oddzieloudzysłowach i bpliku z danymi:
zny odczyt spć czy wpisywać
asortyment, którnadmiarowe prównym 0). Jeżu. Następnie na
nych stanów ma
ych wykorzystuj
a arkusz - w takruk arkusza inw
INW – ASORT
ć jego faktycznyw polu Uwagi -
nach są umieszcbyć odczytane,
tan.
ony od stanu spabyć oddzielone p
pisu z natury, na arkusz nadm
rego brak na arozycje, to takieżeli nie zaznaczyleży uruchomić
agazynowych.
ącego kody
kim przypadku wentaryzacji.)
TYMENTY.
y stan - można tam
czone w pliku, , plik musi mieć
acją, przecinkiem.
miarowe kuszu. e pozycje ymy tego pola, wczytywanie
danna j
Jeżez arniedauta nróżnprzyz prSta
JeżemagJeżeaso
Po możprzywyn
Do
Jeżebądze s
Różjestdwadokw zz koksię
DefW nskożadi PRje z
nych z pliku przyjeden arkusz.
eli spis z naturyrkuszy spisowycdobory lub nadwomatycznie wszastępnie zająć snice. Automatycycisk w oknrzycisku . Wan księgowy
eli podczas spisgazynie, ale nieeli asortymentu
ortymentów.
zakończeniu nażna arkusz zamypadkowego sknikłe podczas pr
okumenty P
eli na arkuszu indź niedobory, tostanem faktyczn
żnica pomiędzy t niższy niż księga rodzaje dokumkumentu PR–. Dzwiązku z tym wolei korygowaneęgowego i tworz
finicje dokumennajprostszym prorzystać ze standdnej czynności. NR– (np. wtedy, gzdefiniować zgod
yciskiem Start. M
y wykonany zostch do okna do pwyżki jest niewizystkie pola Stasię tylko tymi asczne ustawianienie ARKUSZE I
Wciśnięcie go spo tylko dla bieżą
su z natury wykre ma go na arkuu tego nie ma je
noszenia na arkknąć (przyciskie
kasowania lub edrzeprowadzania
PR+ i PR-
nwentaryzacyjno należy odpowienym. Do tego ce
stanem rzeczywgowy) bądź nadmentów kompenDokument ten pow kartotece Fakte są za pomocą zony jest w kart
tów PR+ i PR–rzypadku, jeżeli dardowych dokuNatomiast jeżeligdy chcemy miednie z ogólnym
Możliwe jest wy
tał tradycyjnie, pól Stan spisanelka, to możem
an spisany na wsortymentami, ke wszystkich asoINW – ASORTYowoduje, że polącego asortyme
ryto asortymentuszu, należy dopeszcze w kartote
kusz danych wyem ). Zamkdycji danych na spisu z natury
ym znajdują sięednio skompenselu służą dokum
wistym a księgowdwyżką (stan fansujących, czyli owoduje zmniejtury, Wz - sprdokumentu PR
totece PZ - Prz
znajdują się w potrzebujemy t
umentów udosti chcielibyśmy meć osobny typ di zasadami defin
ykonanie kilku od
to należy przepny. Jeżeli liczba
my ułatwić sobie wartością zgodnktóre podczas sportymentów na aYMENTY. Możele Stan spisany
entu.
t, który znajdujepisać ten asortymece, należy go n
nikających z przknięcie arkusza z arkuszu. Aby onależy wykonać
ę asortymenty, dsować stan księ
menty PR+ i PR–
wym może być ktyczny jest wyPR+ i PR-. Nied
jszenie stanu ksrzedaż i wydan+. Dokument P
zyjęcia do mag
kartotece Defintylko jednego doępnianych przez
mieć po kilka różokumentu dla kniowania dokum
dczytów z kilku
pisać odpowiednasortymentów wypełnianie ark
ną z polem Stanpisu z natury okarkuszu wykonaemy też korzystay zmieni się na
e się na stanie wment do arkusza
najpierw dopisać
zeprowadzonegozapobiegnie mo
obejrzeć niedoboć wydruk Zestaw
dla których wysęgowy, aby osiąg–.
niedoborem (stższy). W związkdobory korygowsięgowego i twonia z magazynR+ powoduje zw
gazynu.
icje Dokumentóokumentu PR+ z system i nie mżnych dokumenkażdego magazymentów.
1
plików
nie wartości wykazujących kusza ustawiająn księgowy, kazały się mieć amy naciskając ać wartość pola
w danym a (przycisk ć do kartoteki
o spisu z naturyożliwości ory i nadwyżki wienie różnic.
tępują nadwyżkągnąć zgodność
tan faktyczny ku z tym mamy wane są za pomoorzony jest nu. Nadwyżki większenie stan
ów. i PR–, możemy
musimy wykonywtów typu PR+ ynu), musimy
139
ąc
).
y,
ki
ocą
nu
wać
140
Dokumenty PR+ i PR- mogą być tworzone tylko dla zamkniętych arkuszy inwentaryzacyjnych. Zamknięcie arkusza (przyciskiem ) spowoduje udostępnienie przycisku w oknie ARKUSZE INWENTARYZACJI. Po naciśnięciu tego przycisku pojawia się okno:
W oknie tym należy wybrać odpowiednie typy dokumentów PR i nacisnąć przycisk Wykonaj. Spowoduje to utworzenie dokumentów PR+ i PR- kompensujących wszystkie niedobory i nadwyżki dla wszystkich asortymentów z bieżącego arkusza inwentaryzacyjnego. Po zakończeniu procedury zostanie wyświetlony komunikat o numerach utworzonych dokumentów.
Ceny w pozycjach dokumentu PR+ są automatycznie ustawiane na ostatnie ceny nabycia danego asortymentu. Aby uniknąć ewentualnych nieścisłości nie są to ceny zapamiętane w bibliotece asortymentów lecz odszukane z ostatniego dokumentu, na którym był przyjęty dany asortyment. Pomijane są ceny z dokumentów, które w definicji mają wyłączony parametr Zmienia cenę nabycia. Ceny w pozycjach dokumentów PR- są automatycznie ustawiane na ceny nabycia z poszczególnych dostaw znajdujących sie aktualnie w magazynie. Dostawy są uwzględniane w kolejności określonej ustalonym algorytmem (FIFO/LIFO), tak jak na wszystkich pozostałych dokumentach wydania z magazynu (WZ, RW).
Wy
W rinwktói sązmi
Wyspiswczprze
Dziędo spislub
ZesZesnadkolewys
ydruki
ramach modułu wentaryzacyjnegre otwieramy naą drukowane na ieniać kształt wy
druk arkusza ins z natury, tzn. ześniej arkusze ez system wyglą
ęki wykorzystanarkusza kolumnsu, zrezygnowaćrozszerzyć niek
stawienie różnic stawienie pokażedwyżki bądź niedejny na bieżącystępuje na arku
Inwentaryzacjao oraz Zestawieaciskając przycipodstawie mak
ydruków. wentaryzacyjnekomisyjnie zapispisowe. Wydruąda jak poniżej.
niu mechanizmunę ze stanem ksć z kolumny J.mktóre kolumny it
możemy wykone nam te asortydobory stanu mm wydruku, oraszu inwentaryza
a możemy wykoenia różnic do ask w oknie
kiet, dzięki czem
ego musimy wyksujemy długopiuk arkusza wyko.
u makiet możemsięgowym, jeżelim. jeżeli wszystktd. nać już po wpisaymenty z arkusz
magazynowego. az (w nawiasie) acyjnym.
onać dwa wydrurkusza. Oba te wARKUSZE INW
mu możemy w za
konać w sytuacjsem stany asortonany wg stand
my np. zmienić ti chcemy znać tkie asortymenty
aniu danych na za, dla których pW kolumnie Lp liczba porządko
uki - wydruk Arkwydruki znajdujWENTARYZACależności od pot
ji, gdy przeprowtymentów na pr
dardowej makiet
reść nagłówka iten stan podczasy prowadzimy w
arkusz inwentapodczas spisu ujznajdują się dw
owa, z którą dan
1
kusza ją się w oknie,
CJNE trzeb dowolnie
wadzamy tradycyrzygotowane ty udostępniane
i stopki, dodać s przeprowadza
w sztukach, zwęz
aryzacji. jawnione został
wie liczby: numeny asortyment
141
yjny
ej
ania zić
ły er
142
Podobnie jak w przypadku wydruku arkusza inwentaryzacji, również zestawienie różnic możemy wykonać albo wg makiety standardowej instalowanej wraz z systemem, albo utworzyć własną makietę dostosowując go do własnych potrzeb.
143
SPRZEDAŻ
Moduł SPRZEDAŻ jest trzonem programu R2faktury. Jego podstawowym zadaniem jest wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie dokumentów sprzedaży. Zapewnia również mechanizmy umożliwiające analizowanie sprzedaży pod praktycznie każdym kątem.
Najważniejsze funkcje i możliwości modułu sprzedaży to:
● wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur VAT, faktur proforma, paragonów, rachunków i dokumentów korygujących
● faktury krajowe i eksportowe w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP
● wystawianie e-faktur
● możliwość zdefiniowania dowolnych innych dokumentów (np. Zamówienie) i określania ich zawartości
● automatyczne wystawianie powtarzających się co miesiąc faktur z możliwością seryjnego wydruku
● automatyczna faktura do WZ
● współpraca ze skanerem kodów kreskowych
● refakturowanie opłat za np. energię elektryczną (ceny sprzedaży z dokładnością do 4 cyfr po przecinku)
● możliwość umieszczenia na dokumentach elementów graficznych (logo firmy)
● szczególne ułatwienia przy fakturowaniu usług:
○ opis usługi może mieć dowolną długość
○ powtarzającą się część opisu można wybierać z biblioteki asortymentów, a zmienną wpisywać bezpośrednio na fakturze
● roczne lub miesięczne numerowanie dokumentów
● dowolna liczba faktur korygujących do jednej faktury
● rozbijanie płatności do faktury na dowolną liczbę rat, różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne)
● wyboru rachunku bankowego na jaki ma być dokonana zapłata za fakturę
● obsługa numerów seryjnych
● rozliczanie przedstawicieli handlowych
● możliwość pełnego dostosowania wyglądu faktury do własnych potrzeb, łącznie z możliwością określenia specjalnych wzorów faktur dla poszczególnych kontrahentów
● wysyłanie faktur e-mailem w formacie HTML lub PDF (podobnie jak wszystkich innych wydruków)
● rejestr sprzedaży VAT
Jeśli chcemy korzystać z modułu SPRZEDAŻ, należy go wstępnie skonfigurować.
Po skonfigurowaniu możemy kliknąć w oknie głównym w przycisk i rozpocząć wystawianie faktur oraz innych dokumentów sprzedaży.
144
Okno Faktury jest wspólnym oknem dla dokumentów sprzedaży oraz dokumentów wydania z magazynu.
Oprócz standardowych rodzajów dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki, paragony, faktury i rachunki proforma, faktury i rachunki korygujące) w oknie FAKTURY możemy również wprowadzać dowolne inne zdefiniowane przez nas dokumenty sprzedaży (np. Zamówienie).
Przed przystąpieniem do wystawiania dokumentów należy wstępnie przygotować odpowiednie biblioteki.
Konfiguracja
Przed rozpoczęciem korzystania z modułu SPRZEDAŻ, należy go wstępnie skonfigurować, tzn.:
1. włączyć moduł SPRZEDAŻ, czyli zaznaczyć pole Sprzedaż w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne w grupie Moduły
2. jeśli wystawiamy faktury eksportowe w walucie obcej lub w PLN albo krajowe w walucie obcej - włączyć obsługę transakcji zagranicznych, czyli zaznaczyć pole Transakcje zagraniczne w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne pod grupą Moduły - pole dostępne tylko w wersji programu umożliwiającej obsługę transakcji zagranicznych.
3. sprawdzić w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne opcje wspólne dla modułu MAGAZYN i SPRZEDAŻ:
○ Precyzja - z dokładnością do ilu cyfr po przecinku można wpisać ilości w polu "Ile" w pozycjach faktur, pz, mm itd. Jeśli prowadzimy magazyn, to Precyzja jest bardzo istotna dla bilansowania stanów magazynowych (suma przyjęć minus suma wydań musi być równa aktualnej ilości na stanie magazynu). Jej zmiana w trakcie pracy z programem może doprowadzić do utraty spójności danych i nie bilansowania się magazynu.
○ Indeksy asortymentowe - włączamy jeśli mamy dużo asortymentów i chcemy korzystać z indeksów do szybkiego wyszukiwania i identyfikacji asortymentów. Po włączeniu tego pola w oknach Faktury, PZ i MM pojawią się na zakładkach Pozycje kolumny z indeksami, podobnie jak na wydrukach faktury, WZ, RW, PZ i MM.
○ Marża - sposób obliczania marży
na "sto" - stosunek zysku do ceny nabycia: Marża=(WS-WN)/WN*100
w "stu" - stosunek zysku do ceny sprzedaży: Marża=(WS-WN)/WS*100
gdzie WN - wartość nabycia, WS - wartość sprzedaży
145
○ Nr seryjne - włączamy jeśli chcemy kontrolować obrót pojedynczych sztuk towarów opatrzonych unikalnym numerem seryjnym. Nr seryjny określa się na PZ w momencie przyjęcia dostawy do magazynu. Wydając lub przesuwając towar z tej dostawy będziemy widzieć jej numer seryjny w tabelce z pozycjami dokumentu. Wydrukuje się on również na PZ, MM, WZ, RW i fakturze. Będzie również widoczny przy poszczególnych dostawach w stanie magazynu. Jeśli nie korzystamy z modułu MAGAZYN, włączenie obsługi numerów seryjnych umożliwi nam wpisywanie nr seryjnych bezpośrednio na pozycji faktury.
Nazwa - możemy zmienić nazwę "Nr seryjny" na dowolną inną, np. jeśli handlujemy telefonami komórkowymi możemy tu wpisać "Nr IMEI". Nowa nazwa będzie wszędzie używana zamiast standardowego "Nr seryjny"
Szerokość - szerokość kolumny (w pikslach) w tabelce z pozycjami na dokumentach PZ, MM, WZ, RW i fakturach. Ustawiamy w zależności od długości numerów seryjnych, którymi operujemy. Standardowo 80.
4. wybrać odpowiednie opcje w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Sprzedaż:
○ e-Faktury - uaktywnienie mechanizmu e-Faktur
○ Faktury zaliczkowe - uaktywnienie mechanizmu faktur zaliczkowych
○ Dedykowane ceny sprzedaży - uaktywnienie mechanizmu cen dedykowanych
○ Walutowe ceny sprzedaży - jeśli cennik sprzedaży prowadzimy w walucie obcej, niezależnie od tego czy sprzedajemy w kraju czy za granicą.
wg średniego kursu NBP - jeśli chcemy aktualizować cennik na bieżąco (wg średniego kursu NBP w momencie wstawienia asortymentu na fakturę) ustawiamy ten parametr. Jeśli natomiast chcemy aktualizować cennik " na żądanie", tzn. w momencie, który uznamy za stosowny, wówczas parametr wyłączamy, a cennik przeliczamy sami w dogodnym momencie korzystając z dostępnej w oknie Asortymenty funkcji F3 - Przelicz ceny walutowe.
○ Dokumenty powtarzalne - parametry do mechanizmu automatycznego wystawiania faktur powtarzalnych
Włączone - zaznaczamy, jeśli chcemy korzystać z tego mechanizmu
Pomiń weekendy i święta - jeśli dzień wystawienia faktury przypadnie w weekend lub święto, to zostanie on automatycznie przesunięty na pierwszy kolejny dzień pracujący. Uwzględniane są święta stałe oraz ruchome.
5. dostosować sposób numerowania oraz inne elementy definicji dokumentów sprzedaży dostępnych w programie do dokumentów używanych w naszej firmie.
146
Wys
Przed wW tym okresu
Wystawtzn. np.są w ro
Po wybdokumenie okre
● NaDbpwtcsdz
tawianie
wystawieniem facelu wybieramyumożliwia klaw
wiając now. faktura VAT, p
ozdziale DEFINIC
raniu rodzaju doentów program eślamy nabywcy
Numer - numerautomatycznie wDzięki temu, że będą prawidłowoprzez różnych użw części szarej pego rodzaju dok
czyli np. 1240. się na pole Układokumentu, np. z 1240/2010/
○ klikamy dw
faktur
aktury należy wyy z menu główneisz F12.
wy dokument (Inparagon, fakturaCJE DOKUMENT
okumentu wypemoże nie wyma
y):
r kolejny dokumw momencie akcnumer jest nadao numerowane żytkowników prpokazany jest pekumentu, np. 1Po dwukrotnym
ad umożliwiającjeśli z jakiegoś
F na 1240/20wukrotnie w bia
ybrać właściwy ego Ustawieni
ns) najpierw oka proforma, itp. TÓW.
ełniamy następuagać wszystkich
mentu, najlepiej ceptacji dokumeawany dopiero przy równoczesogramu. Pole Nełny numer dok240/2010/F a
m kliknięciu myszc zmianę układupowodu chcem10/F/A: ałą część pola n
okres, obejmująia - Bieżąca da
reślamy RodzaDostępne rodza
ujące dane (przyh wymienionych
nie wypełniać tentu podstawi kw momencie aksnym sieciowym
Numer składa skumentu, w ukłaa w części białejzką w białą częś
u numeru na innmy zmienić pełny
umer
ący datę wystawata i okres. Szy
aj dokumentu,aje dokumentów
y niektórych rodpozycji, np. dla
ego pola ręczniekolejny, unikalnykceptacji, dokum
m wystawianiu kię z 2 części: biadzie określonymj właściwy numść pole Numer ny niż określony y numer faktury
wienia faktury. ybką zmianę
, w opisane
dzajach a paragonu
e - program y numer. menty ilku faktur ałej i szarej, m w definicji er kolejny, zmienia w definicji
y
147
○ w uzyskanym w ten sposób polu Układ wyłączamy przełącznik oznaczający zgodność układu numeru z definicją dokumentu
○ poprawiamy układ z #"/2010/F" na #"/2010/F/A"
○ zapamiętujemy zmiany akceptując całą fakturę
● Data wystawienia - data wystawienia faktury; UWAGA 1. Data wystawienia musi mieścić się w wybranym okresie pracy (patrz PARAMETRY SYSTEMU - Bieżąca data i okres). Jeśli chcemy wystawić fakturę z datą spoza wybranego okresu, musimy wpierw zmienić okres przeglądania. Inaczej program zwróci ostrzeżenie i nie pozwoli wprowadzić takiej daty. UWAGA 2. Data wystawienia musi być większa od daty zamknięcia (patrz PARAMETRY SYSTEMU - Bieżąca data i okres). Nie da się zatwierdzić nowej faktury z datą wystawienia należącą do zamkniętego okresu. Podobnie nie da się poprawić ani usunąć istniejącej już faktury, której data wystawienia należy do zamkniętego okresu.
● Data sprzedaży - ustawia się na taką datę jak data wystawienia, ale można ją zmienić na inną; w zależności od ustawień w definicji dokumentu (zakładka Wydruk pole Data) na fakturze będzie drukowana ta data np. 09-07-2010 lub tylko miesiąc wynikający z tej daty np. lipiec 2010
● Waluta - waluta, w której wystawiamy fakturę, dostępna tylko w wersji programu z obsługą transakcji zagranicznych. Jeśli waluta jest różna od PLN to dodatkowo pojawią się pola Kurs i Kurs VAT. Umożliwiają one przeliczanie kwot walutowych na PLN odpowiednio dla potrzeb podatku dochodowego (Kurs) i podatku VAT (Kurs VAT). Domyślnie ustawiane są na średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
● Waluta cen - jeśli wystawiamy fakturę krajową w PLN i mamy włączoną obsługę transakcji zagranicznych, to możemy określać ceny sprzedaży w walucie obcej. Zostaną one przeliczone na PLN wg kursu podanego obok w polu Kurs cen (w zależności od ustawienia w danych firmy na zakładce Ustawienia-Sprzedaż-wg średniego kursu NBP będzie to średni kurs NBP z dnia wystawienia faktury lub kurs wpisywany ręcznie). Na wydruku faktury będzie wyszczególniona cena w walucie oraz przeliczona wg kursu cena w PLN. Wartości netto, vat i brutto będą wyliczane na podstawie ceny złotówkowej. Jeśli ceny sprzedaży w asortymencie wybieranym na fakturę są określone w takiej samej walucie jak Waluta cen, to zostaną przepisane z asortymentu na fakturę bez żadnych zmian, natomiast jeśli są w asortymencie określone w PLN lub w innej walucie niż waluta cen faktury, to zostaną przeliczone na walutę cen faktury. Jeśli chcemy prowadzić cennik walutowy, ale nie wyszczególniać cen walutowych na fakturze, należy Walutę cen ustawić na PLN, a ceny w walucie określać tylko w bibliotece asortymentów. Jeśli Waluta faktury jest inna niż PLN, to waluta cen jest zawsze taka sama jak waluta faktury.
● Typ - typ faktury
○ zwykła - zwykła faktura
○ zaliczkowa - faktura zaliczkowa wystawiana w przypadku otrzymania zaliczki Kwota zal. do zamówienia Zamówienie - szczegóły w rozdziale Faktura zaliczkowa
○ końcowa - faktura końcowa wystawiana w przypadku opłacenia przez nabywcę całej kwoty zamówienia Zamówienie, uwzględnia wszystkie zapłacone wcześniej zaliczki - szczegóły w rozdziale Faktura zaliczkowa
● Księg. - sposób księgowania tego dokumentu, wpływa na stawki vat, przeliczenia netto/brutto oraz wygląd dokumentu. Odpowiada dokładnie rodzajowi wpisu w programie R2fk i R2księga.
○ S - Sprzedaż krajowa - faktury wystawiane kontrahentom krajowym, zwykle w złotówkach, ale mogą też być w walutach obcych
148
○ D - Wewn.dost.tow. - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - faktury wystawiane kontrahentom z Unii Europejskiej.
○ E - Eksport tow. - eksport towarów - faktury wystawione kontrahentom zagranicznym spoza UE
○ U - Eksport usług - faktury dotyczące usług wystawiane kontrahentom zagranicznym (zarówno z krajów UE, jak i spoza UE) jako usługi nie podlegające VAT (stawka VAT np)
W trzech ostatnich rodzajach stawka VAT wszystkich asortymentów na fakturze ustawiana jest automatycznie na 0% bez względu na stawkę vat określoną w bibliotece asortymentów. W przypadku faktury wystawianej w walucie obcej na dole faktury wydrukuje się obliczenie kwoty netto w PLN wg zadanego kursu, ułatwiające zaksięgowanie takiej faktury
● Język - język, na który zostanie przetłumaczony wydruk tej faktury. Podpowiada się język określony w danych kontrahenta. Można go zmienić na dowolny inny określony w bibliotece języków.
● Nabywca - wybieramy nabywcę z biblioteki kontrahentów. Aby szybko wyszukać kontrahenta zaczynamy pisać w polu ze skrótem nazwy lub z numerem NIP (w zależności od tego czego szukamy). Jeśli kontrahent jeszcze nie istnieje w bibliotece, to możemy go wprowadzić klawiszem Ins (z rozwiniętej klawiszem listy kontrahentów), możemy również przejść do pełnej biblioteki kontrahentów (klawisz F2 lub kliknięcie w
), żeby na przykład przejrzeć dane lub wyszukać po części danych. Jeśli aktywny jest mechanizm restrykcji, to po wyborze nierzetelnego nabywcy pojawi się albo komunikat z ostrzeżeniem albo wybór tego nabywcy zostanie zablokowany, w zależności od stopnia zastrzeżeń do tego kontrahenta. Szybko wybrać kontrahenta z pełnej biblioteki można klawiszami Alt Enter. Jeśli chcemy, program może podpowiadać na nowych dokumentach nabywcę z ostatnio wystawionego dokumentu. W tym celu należy zaznaczyć pole Podpowiadać dostawcę/nabywcę w konfiguracji programu (menu główne Ustawienia-Konfiguracja-Ogólne).
● e-Faktura - pole informacyjne zaznaczane automatycznie, jeśli faktura jest wystawiona dla kontrahenta, który wyraził zgodę na otrzymywanie e-faktur - patrz rozdział SPRZEDAŻ - e-Faktury. Ułatwia filtrowanie e-faktur we właściwościach okna F4 - Filtr - Rodzaj dokumentu - e-Faktury.
● POZYCJE - wprowadzamy na fakturę poszczególne asortymenty podając ich ilość i cenę jednostkową. Istnieje kilka sposobów wprowadzania pozycji na fakturę - sprawdź w rozdziale Pozycje.
● WZ - zakładka związana z dokumentem WZ wystawionym automatycznie do tej faktury. Umożliwia podgląd i ewentualną zmianę dostaw, z których pochodzi towar wydany do tej faktury. Zakładka jest widoczna tylko wtedy, gdy korzystamy z modułu MAGAZYN i bieżący dokument ma w definicji włączone powiązanie z magazynem czyli wystawianie WZ.
● PŁATNOŚCI - szczegółowe określenie i rozliczenie płatności związanych z tą fakturą - patrz rozdział Płatności
● STAWKI VAT
○ Netto, Vat i Brutto wg stawek VAT - sumy netto, vat i brutto wg stawek vat występujących na tej fakturze. Sumy obliczane są w ten sposób, że w zależności od ustawionej obok podstawy (Netto/Brutto), obliczana jest najpierw suma np. netto dla każdej stawki vat, a potem na podstawie tej sumy obliczane są łączne kwoty vat i brutto (nie są sumowane z poszczególnych pozycji faktury). Może sie zdarzyć, że nasz odbiorca księgując naszą fakturę, refakturując ją lub sporządzając na jej podstawie dokument PZ wyliczy w swoim programie księgowym lub magazynowym sumy netto, vat lub brutto różniące się o kilka groszy
149
od wyliczonych na naszej fakturze. Rozbieżności te mogą wynikać albo z błędów popełnionych przez odbiorcę, albo z przyjętego przez niego algorytmu sumowania wartości wg stawek tzn. niezależnego sumowania kwot netto, vat i brutto z poszczególnych pozycji faktury. Występowanie takich rozbieżności nie świadczy bynajmniej o błędnym działaniu programu R2faktury. Przyjęty w programie sposób wyliczania sum netto, vat i brutto wg stawek zapewnia prawidłowe księgowanie i odprowadzanie podatku VAT.
○ Podstawa Netto/Brutto - informacja o sposobie przeliczania Vat na tym dokumencie.
○ VAT w PLN - dostępne tylko na fakturach krajowych wystawianych w walucie obcej
zaznaczone - wartość do zapłaty podzielona jest na dwie części: netto w walucie i VAT w PLN
odznaczone - wartość brutto do zapłaty wykazana jest w całości w walucie, vat wyszczególniony jest jedynie do celów księgowych w PLN
● INNE - dodatkowe informacje:
○ Wystawił - imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur, podstawiane automatycznie z danych użytkownika zalogowanego do programu
○ Odebrał - imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbierania faktur, podstawiane automatycznie z danych nabywcy
○ Odbiorca - jeśli odbiorcą faktury jest inny kontrahent niż nabywca, wybieramy odbiorcę z biblioteki kontrahentów
○ Płatne na rachunek - jeśli faktura ma być płatna na inny niż domyślny rachunek bankowy, wybierz rachunek bankowy z listy firmowych rachunków bankowych
○ Makieta - makieta wg której będzie wydrukowany ten dokument, określamy w szczególnych przypadkach, jeśli ma to być makieta inna niż standardowo używana dla tego typu dokumentów. Pole dostępne tylko w wersji Maxi lub Extra.
○ Opiekun - wybieramy opiekuna klienta z biblioteki opiekunów - patrz rozdział BIBLIOTEKI - Kontrahenci - Opiekunowie
● UWAGI - wszelkie dodatkowe informacje, które powinny być wydrukowane na fakturze, np. o naliczaniu odsetek za zwłokę;
○ Uwaga - wybieramy uwagę z biblioteki uwag, jeśli chcemy wpisać uwagę, która będzie przydatna również na innych fakturach, a nie ma jej jeszcze w bibliotece, to na rozwiniętej liście uwag (klawisz ) naciskamy klawisz Ins i wpisujemy uwagę do biblioteki
○ Uwaga c.d. - wpisujemy ciąg dalszy (związany tylko z tą konkretną fakturą) uwagi wybranej z biblioteki lub wpisujemy w całości uwagę charakterystyczną tylko dla tej faktury (tzn. taką której nie ma sensu wpisywać do biblioteki)
● NOTATKI - wszelkie dodatkowe informacje związane z tą fakturą, które nie powinny być wydrukowane na fakturze, np. z kim się kontaktować w sprawie tej faktury, dlaczego udzielono rabatu w takiej a nie innej wysokości itp.; do wyboru mamy:
○ jedno duże opisowe pole, do którego można wpisać dowolny tekst
○ lub 10 pól po 10 znaków, do których możemy wpisywać wg ustalonego przez siebie systemu różne znaczniki np. możemy przyjąć, że notatka 1 oznacza nr zlecenia, z którym związana jest ta faktura, a notatka 2, że wysłaliśmy kontrahentowi oryginał i kopię faktury i czekamy na zwrot podpisanej kopii itp. Notatki te mogą być później wykorzystane do szybkiego wyszukania lub sporządzenia zestawień faktur pogrupowanych wg notatek (pola N1...N10)
● FK - numery kont przydatne w czasie eksportu danych do programu R2fk
150
● Rrpi w
● Fp(w
Wprowaklawisz
PoprawPopraw
Datę zaBieżąc
Możliwedokumefaktury Szukaj, pod uwautomaŻeby wkontrah UWAGA
● N● N
N
Dodatkokryteria
● S
○ Konto odnie można
○ Konto spmożna je
RABAT - rabat prabat kwotowy zpo przecinku), kzsumowaniu ra
wprowadzonej k
Fiskalny - pole paragon fiskalnyF4 - Fiskalny)
w programie R2
adzone dane akPgDn.
wę danych wa i usuwanie do
amknięcia (i okreca data i okres
e jest szybkie wentu Ctrl F(lub nazwy nabw którym należ
wagę przy wyszuatycznie ustawi syszukać kolejną
hentem) - należy
A. W polach, po
Numer - pełny
Nr - tylko nr kolNumer.
owa funkcja a:
Sprzedaż - rodz
○ Tak - tylkksięgowan
○ Nie - tylkoksięgowan
○ Tak, bez faktycznej
○ Tak, bez faktycznej
○ Tak, tylk○ Tak, tylk
dbiorcy - przepa go zmienić.
przedaży - przezmienić na dow
procentowy lub zamieniany jest który po zastosoabatów z poszczkwoty rabatu
zaznaczane auty. Dzięki temu ta, wykazywać naksięga lub R2fk
kceptujemy przy
umożliwia klawiokumentów są m
es przeglądanias (F12).
wyszukanie dowoF7 poprzez wpisbywcy itp.). Pojaży określić, jakieukiwaniu (Szukajsię na właściweą pozycję (np. z y wcisnąć Ctrl L
których można
nr dokumentu,
ejny, np. 1230.
F4 umożliwia
zaj dokumentów
ko takie dokumene jako sprzeda
o takie dokumene (faktury wew
powiązanychj sprzedaży, ale
faktur do parj sprzedaży, ale
ko powiązane ko faktury do p
pisane z danych
episane z danycwolne inne
kwotowy (bruttde facto na rab
owaniu do przelizególnych pozyc
tomatycznie, jeśakie dokumentya rejestrze sprze.
yciskiem
isz F6, natomiamożliwe tylko w
a) ustawiamy w
olnego sanie numeru awi się okienko e pola ma brać j po). Kursor
ej pozycji. tym samym
L.
wyszukiwać fak
np. 1230/10
Szukanie wg te
ustawienie stał
w
enty, które dotycaż (bez faktur we
enty, które nie dwnętrzne, profor
paragonów -e bez paragonów
ragonów - tylkoe bez faktur, któ
paragony - tyl
paragonów - t
kontrahenta ko
h kontrahenta d
to) udzielany wbat procentowy czenia wszystkic
cji może spowod
śli do bieżącegoy można potem edaży vat oraz o
. Do szybkiej
st usunięcie wtedy, gdy okres
pozycji menu g
ktury znajdują s
ego pola jest o w
łego filtru na do
czą faktycznej sewnętrznych, p
dotyczą faktycznrmy, WZ, RW itp
tylko takie dokw, do których wy
o takie dokumeóre zostały wysta
ko paragony, do
ylko faktury wy
onto rozrachunk
domyślne konto
artościowo od c(z dokładnościąch pozycji faktudować nieznaczn
o dokumentu wyodpowiednio fil
odpowiednio ksi
akceptacji służy
dokumentu ks nie jest zamkn
głównego Ustaw
się m.in. pola:
wiele szybsze n
okumenty spełn
sprzedaży - czylroform, WZ, RW
nej sprzedaży - cp.)
umenty, które dystawiono faktu
nty, które nie dawione do para
o których wysta
ystawione do pa
kowe odbiorcy,
o sprzedaży,
całej faktury; ą do 4 cyfr ury ną zmianę
ydrukowano trować ięgować
y również
klawisz Del. nięty.
wienia -
iż wg pola
iające zadane
i będą W itp.)
czyli nie będą
dotyczą ury
otyczą gonów
awiono faktury
ragonów
Filtrżeb+/-
○ Czterya w szopcją
● Wz ○ Tak - ○ Nie - ○ Opró
powiąfaktur
○ Tylko○ Tylko
● Wzorce - ty● Dokument ● Fiskalny - t● Zamówienia
○ Tak - ○ Nie - ○ Wyst
o wyb
● e-Faktury -● Tylko włas
będą dostępod uprawniegrupy użytkowspółdzielon
● Kontrahent● Kasa/Bank
○ Tak - ○ Częśc○ Nie -
● Terminowy○ Tak - ○ Nie -
r umożliwiaby wyróżnić wszy- z klawiatury nu
y ostatnie pozyczczególności do Dokumenty n
tylko dokumen
dokumenty któ
cz powiązanyązanych z fakturrę
o niepowiązano powiązane -
ylko wzorce fakt
- dokumenty je
tylko paragony f
tylko zamówien
wszystko opróc
tawione, W reabranym statusie
- faktury z zazna
sne - dotyczy dopne tylko te, któeń nadanych użyowników) będzine dokumenty w
t - wszystkie fa
k - dokumenty,
zostały zapłaco
ciowo - zostały
nie zostały w o
y - dokumenty,
nie zostały zap
zostały zapłaco
a wybranie dokuystkie dokumenumerycznej:
cje służą do szczweryfikacji dan
nieterminowe
nty WZ
óre nie są WZ
ch - dowolne dorami. Powiązany
ne - tylko WZ ni
tylko WZ powią
tur powtarzalny
ednego rodzaju
fiskalne lub fakt
nia od odbiorców
cz zamówień
alizacji, Zreali
aczonym polem
okumentów wysóre wystawił aktytkownikowi (poe on mógł zmie
wystawione prze
ktury wystawion
które:
one w całości i w
y częściowo zaks
ogóle zaksięgow
które:
płacone w dniu w
one w dniu wyst
umentów wedłunty, na których z
zegółowej analinych wyeksportojako sprzedaż
okumenty (WZ,ych tzn. takich,
epowiązane z fa
ązane z fakturam
ch
(np. tylko faktu
tury, do których
w - patrz rozdzi
izowane, Anul
m e-Faktury
stawionych ze wualny użytkownole Tylko własenić wartość tegez innych użytko
ne określonemu
w całości zaksię
sięgowane w ka
ane w kasie/ban
wystawienia
tawienia
g dowolnych krzastosowano ra
zy wystawionycowanych do R2fż dzienna
faktury i inne) do których wyst
akturami
mi
ury korygujące)
h wydrukowano
iał Faktura zalic
lowane - zamó
współdzielonych nik programu. Wsne dokumentyo parametru i powników.
u nabywcy
ęgowane w kasie
asie/banku
nku
ryteriów, na przybat, możemy w
1
ch dokumentówfk z zaznaczoną
oprócz WZ tawiono później
paragony fiskal
czkowa
ówienia
definicji, w oknW zależności y w uprawnieniprzeglądać równ
e/banku
ykład wywołać klawisza
151
, ą
j
lne
nie ach
nież
ami
152
Klawisz
W menna zakła
● dTw
●
●
●
F2 udostę
u podręcznym dadce Lista (rów
Eksport dodokumentów sprTa sama funkcjaw górnej części
Dokument
○ Wystfaktur powwcześniej na pasku
○ Utwódokumenna podstadla faktur pole Pow
Faktura do
○ Wystdo wszystktóre nie sTa sama f
○ Wystaw tylko na d
Faktura do
○ Wystparagonówsprzedaży
○ Wystaw tylko na p
pnia różne wyd
dostępnym po knież klawisze F3
o programu ksrzedaży do proga jest dostępna okna.
ty powtarzaln
taw dokumenwtarzalnych na wzorców. Ta sanarzędziowym w
órz wzorzec nntu - tworzy wzawie bieżącej fak
krajowych, któwtarzalny.
o WZ
taw do wybratkich lub wybransą jeszcze powifunkcja jest dos
do bieżącegodokumentach W
o paragonu
taw do wybraw, które nie są y.
do bieżącegoparagonach niep
ruki - patrz rozd
kliknięciu prawymF3) dostępne są f
sięgowego - ekgramu księgowena pasku narzę
e
ty powtarzalnpodstawie utwoama funkcja jesw górnej części
a podstawie bzorzec faktury pktury. Aktywne re w definicji m
nych - wystawnych dokumentóązane z żadną f
stępna na pasku
- wystawia faktWZ niepowiązany
nych - wystawjeszcze powiąza
- wystawia faktpowiązanych jes
dział SPRZEDAŻ
m klawiszem myfunkcje:
ksport ego. dziowym
ne - wystawianieorzonych st dostępna okna.
bieżącego powtarzalnej tylko
mają włączone
ianie faktur ów WZ, fakturą ani innyu narzędziowym
turę do bieżącegych jeszcze z fak
ianie faktur do wane z żadną fak
turę do bieżącegszcze z fakturą.
Ż - Wydruki.
yszy w tabelkę
e
ym dokumentemw górnej częśc
go WZ. Aktywnekturą.
wszystkich lub wkturą ani innym
go paragonu. A
z fakturami
m sprzedaży. ci okna.
e
wybranych dokumentem
Aktywne
Po
Wp
Poz
● Windyknależności zwodsetkowa).
● Zamień proprzydatna gd
1. wysta
2. czeka
3. odnotwiążą
4. zamie
Dokumentu poprawiać, gStąd właśnie
● Dodatkowe○ Aktua
i marżwtedyprawid
○ Odśwz nierzsię upfaktur
○ Aktuakontrana podokum
○ Zaznafiskalnw dokwydru
ozycje
prowadzanie poz
zycje można wp
1. zalecany - b
○ zalety
kacja należnowiązanych z bie.
oformę na fakdy stosujemy na
awiamy fakturę
my aż klient za
towujemy zapłatąc ją z odpowied
eniamy fakturę p
zaksięgowaneggdyż mogłoby toe konieczność p
e funkcje alizuj ceny naże, we wszystkicy, gdy chcemy sdłowe wartości
wież restrykcjezetelnymi kontr
pewnić, że progrrach (podświetle
alizuj konta -ahentów do fakt
ozycje faktury. Pmentów zmienili
acz jako FISKna wydrukowałakumencie z powuku paragonu
zycji jest kluczow
isywać na trzy s
ezpośrednio na
y:
szybkie wprow
podgląd na bie
możliwość wpr(bez używania
ości - dostęp doeżącą fakturą (p
kturę - zamieniaastępujący mod
proforma
nią zapłaci (zwy
tę za pośrednictdnią fakturą prof
proforma na zwy
o w raporcie bao doprowadzić dosługiwania się
bycia - aktualizch dokumentachsię upewnić, że nabycia - np. p
e - odświeża infrahentami. Funkram prawidłowoenia na szaro lu
przepisuje konttury oraz domyś
Przydatne w pełniśmy numery ko
KALNY - zaznacza paragon, ale p
wodu awarii prog
wym elementem
sposoby:
fakturze w tabe
wadzanie najpotr
eżący stan asort
rowadzenia wszymyszy)
o mechanizmu wprzypomnienie, w
a fakturę profordel sprzedaży:
ykle przelewem
twem raportu bforma
ykłą fakturę
ankowym/kasowdo nieścisłości mtaką pomocnicz
zuje wartości nah wydania i sprzprogram zapamo awarii.
formacje o restrkcja przydatna to interpretuje inb czarno).
to rozrachunkowślne konto sprzenej księgowościont - patrz Ekspoza pole Fiskalnprogram nie odngramu lub druka
m wystawiania f
elce na zakładce
rzebniejszych da
tymentów w mo
ystkich danych
windykacji przetewezwanie do za
ma na zwykłą fa
)
bankowego (lub
wym nie można między dokumenzą funkcją.
abycia, a co za tzedaży. Funkcja
miętał we wszyst
rykcjach w obrotylko wtedy, gdynformacje o prze
we odbiorcy z biedaży z bibliotei, jeśli po wystaw
port danych.
ny - przydatne jnotował tej infoarki (brak papie
faktury.
e Pozycje
anych (asortym
omencie wyboru
bezpośrednio z
1
erminowanych apłaty i nota
akturę. Funkcja
kasowego)
normalnie ntem a raportem
tym idzie zysk a przydatna tylktkich dokumenta
tach y chcemy eterminowanych
blioteki ki asortymentówwieniu
eśli drukarka rmacji ru) w trakcie
ent, ilość, cena)
u asortymentu
klawiatury
153
m.
o ach
h
w
)
154
○ wady:
brak lub utrudniony dostęp do pełnych informacji na temat pozycji (ceny i wartości netto/brutto przed i po rabacie, łączna waga sprzedanych jednostek itp.)
2. w dodatkowym oknie Pozycje, wywołanym przyciskiem
○ zalety:
pełna informacja dotycząca pozycji faktury
○ wady:
konieczność wywołania osobnego okna
utrudniony dostęp do bieżących stanów magazynowych
3. najszybszy - korzystając ze skanera kodów kreskowych - patrz rozdział Skaner kodów kreskowych.
W zależności od wybranego sposobu: 1. zakładka Pozycje:
○ przechodzimy do tabelki z pozycjami znajdującej się na zakładce Pozycje
○ ustawiamy się w kolumnie Indeks lub Nazwa asortymentu i wywołujemy bibliotekę asortymentów naciskając klawisz Enter, klikając w przycisk lub rozpoczynając pisanie indeksu lub nazwy szukanego asortymentu. Kolumna Indeks będzie dostępna jeśli włączyliśmy obsługę indeksów w ustawieniach - okno
FIRMY-F6-Ustawienia-Indeksy. Po odszukaniu w oknie Asortymenty odpowiedniego asortymentu wybieramy go na fakturę klawiszem Enter lub klikając w przycisk . UWAGA. Jeśli wystawiamy dokumenty z dużą liczbą pozycji, warto przed rozpoczęciem wystawiania faktury otworzyć okno Asortymenty (przycisk w oknie głównym). Dzięki temu wybór asortymentu na pozycje dokumentu będzie dużo szybszy, gdyż program nie będzie przy każdej pozycji tracił czasu na otwieranie i zamykanie okna Asortymenty. Zamiast tego będzie się ono przełączało w tryb wyboru (w prawym górnym rogu okna pojawi się przycisk ), a po wybraniu asortymentu będzie wracać do normalnego trybu (zniknie przycisk ).
○ po wybraniu asortymentu wypełniamy (i zatwierdzamy Enter) kolejne kolumny:
Magazyn - majest magazyn oMożna go zmienieokreślone.
Ile - wpisujemilość określonalub naciśnięciuumożliwiającegpodzielona prz
Rodz - rodzajokreślony w po
1, 2, 3 - wasortymen
N - cena ni produktówrodzaju N,się ostatniaasortymengdy zostandopasowanz której pocena nabycnabycia po
— - cena sgdy cena zprzez systei asortyme
_C.netto - cenna podstawie wmożemy ją dowsprawdzi czy wwpisanych w bokreślone polenie odpowiadaustawiony rodznabycia, to cenzaakceptowani
_C.net.wal. -obcej. DostępnŹródłową cenącena złotówkow
Rabat - rabat przeliczana przokreślonego dltzn. C.netto Oznacza to że to łączny rabat(1-(1-20/10na pierwszy rzzostanie wydru
agazyn, z któregokreślony we włenić na inny. Prz
my odpowiednią a w bibliotece asu klawiszy Ctrl Ego wprowadzenez zadaną cenę
ceny sprzedażyolu Rodzaj pod
wybieramy jednątów
nabycia. Cena naw i ma sens tylk, jako cena sprza cena nabycia tów. Po zaakce
nie ona wydana na do ceny nabyochodzi towar. Jcia zostanie oblodzielona przez
sprzedaży inna nzostanie przez nem jako jedna zentu (usługi).
na sprzedaży newybranego wczewolnie zmienić.
wprowadzona cebibliotece asortye Rodz - rodzaj żadnej z cen ozaj ceny - (myśna sprzedaży okia pozycji i ręczn
cena sprzedażyna jeśli Waluta ą pozycji na takiwa jest przelicza
procentowy udzy uwzględnienia całego dokum= _C.netto*jeśli np. w pozyt uwzględniony 00)*(1-10/10ut oka, 30%. Taukowany na fakt
go wydawany jełaściwościach (zy sprzedaży us
ilość, domyślniesortymentów. PoEnter możemy ie ilości poprzezę - patrz rozdzia
y. Domyślnie pod tabelką z pozy
ą z 3 cen sprzed
abycia dotyczy oko jeśli prowadzedaży netto prztego asortymenptowaniu tej poz magazynu, ceycia wynikająceeśli towar będziczona jako średIlość).
niż powyższe. Onas wpisana ręczz cen dedykowa
etto przed rabateśniej rodzaju cW takim przypa
ena nie odpowiaymentów, a jeśliceny. Jeśli wprokreślonych w bilnik). Jeśli wybrkreślana jest autne modyfikowan
y netto przed ralub Waluta ceej fakturze jest ana z tej ceny w
zielany na tę pou rabatu wpisan
mentu, *(1-Rabat/10ycji będzie rabatprzy obliczeniu 00))*100=28%aki właśnie łączturze przy tej po
est towar. Domy F4) okna A
sług pole Magaz
e podpowiada so kliknięciu w pskorzystać z kaz podanie wartoł Kalkulator Ilośdpowiada się rocjami.
daży określonyc
oczywiście tylkozimy magazyn. Pzed rabatem (_Cntu określona wozycji faktury, wena zostanie auej z konkretnej die pochodził z kdnia cena nabyc
Oznaczenie to poznie, lub gdy zonych dla konkre
tem, określana ceny (Rodz). Jeadku program aada jednej z cen tak, to zostanieowadzona cena ibliotece asortymrano rodzaj cenytomatycznie w mnie tej ceny nie
abatem, ale wyren faktury jest ita właśnie cena
wg zadanego ku
ozycję; cena po nego do pozycji
00)*(1-Rabatt 20%, a w całeceny będzie wy, a nie, jak by s
zny rabat w wysozycji.
1
yślnie podstawiaAsortymenty. zyn jest
się sugerowana rzycisk lkulatora
ości, która zostaść/Cena/Wartośodzaj ceny
ch w bibliotece
o towarów Po wybraniu C.netto) podsta
w bibliotece w momencie
tomatycznie dostawy, kilku dostaw, cia (Wartość
ojawi się wówczostanie wpisana etnego nabywcy
automatycznie eśli chcemy, automatycznie n sprzedaży e odpowiednio sprzedaży
mentów, zostany N, czyli cenę momencie ma sensu.
rażona w walucinna niż PLN. a walutowa, ursu waluty.
rabacie jest i rabatu
Dokument/10ej fakturze 10%ynosił się mogło wydawsokości 28%
155
any
nie ść
awi
zas,
y
nie
e
0). ,
wać
156
Nr seryjny - nr seryjny tej pozycji. Kolumna Nr seryjny będzie dostępna jeśli włączyliśmy obsługę numerów seryjnych w konfiguracji - menu główne Ustawienia-Konfiguracja-Ogólne-Nr seryjne. W przypadku usług możemy numer seryjny wpisać ręcznie. Natomiast jeśli prowadzimy magazyn i sprzedawany towar został wcześniej przyjęty do magazynu i określono mu odpowiedni numer seryjny, to w momencie zaakceptowania pozycji faktury zostanie podstawiony nr seryjny wynikający z wydawanej dostawy. Jeśli towar będzie pochodził z kilku dostaw nr seryjny na fakturze zostanie określony jako np. 123456 i inne. Takie rozwiązanie nie jest oczywiście zbyt sensowne. W przypadku gdy decydujemy się na korzystanie z numerów seryjnych, powinniśmy sprzedawać na jednej pozycji faktury jeden egzemplarz numerowanego towaru.
○ wciśnięcie klawisza Enter w ostatniej kolumnie (Rabat albo Nr seryjny) spowoduje zatwierdzenie tej pozycji faktury i rozpoczęcie wprowadzania następnej pozycji. Rozpoczęcie wprowadzania nowej pozycji możemy również uzyskać naciskając klawisz Ins lub po ustawieniu sie na ostatniej pozycji klawisz .
○ kolumny oznaczone szarym kolorem (C.netto, W.netto itd.) zawierają informacje tylko do odczytu, określone przez program na podstawie wprowadzonych wcześniej danych.
○ jeśli wprowadziliśmy już wszystkie pozycje i nie chcemy wprowadzać innych danych (płatności, uwagi, itp.), możemy od razu zaakceptować cały dokument naciskając klawisze Alt PgDn.
○ pod tabelką z pozycjami znajdują się jeszcze:
Rodzaj - rodzaj ceny sprzedaży podstawiany domyślnie przy wprowadzaniu pozycji na fakturę - patrz opis wyżej przy polu Rodz
oraz dodatkowe pola sumaryczne:
Lp - liczba pozycji wpisanych na tej fakturze Ile - łączna ilość ze wszystkich pozycji na fakturze, przydatna np.
przy sprawdzaniu poprawności wydawania towaru do tej faktury
Waga - łączna waga towarów z tego dokumentu
Netto, Vat, Brutto - sumy kwot netto, vat i brutto z wszystkich pozycji faktury. Sumowanie przeprowadzane jest w ten sposób, że najpierw są sumowane z wszystkich pozycji faktury kwoty będąca podstawą przeliczeń vat, czyli w zależności od ustawienia pola Podstawa na zakładce Stawki VAT, albo netto albo brutto (z podziałem na stawki vat). Potem na podstawie tych sum obliczane są brakujące sumy vat i brutto lub netto. Może się zdarzyć, że obliczona w ten sposób suma wartości vat lub brutto może się różnić od sumy vat lub brutto z poszczególnych pozycji dokumentu. Różnica ta wynika z jednostkowych zaokrągleń kwot vat i brutto na poszczególnych pozycjach faktury i jest księgowo jak najbardziej prawidłowa oraz nie świadczy bynajmniej o nieprawidłowym działaniu programu.
2. okno Pozycje:
○ klikamy w przycisk lub naciskamy klawisze Alt C żeby otworzyć okno z pozycjami dokumentu:
○ wprow
wadzamy n
Asortyment Nazwa -
wybieramyasortymenz listy asortymenpodając jenazwę np. ŁOŻYSKO 6Jeśli odpowiednasortymenma w biblioi jest to us(towary i produkty muszą byćprzed wydprzyjęte domagazynu)to możemygo wprowaklawiszem również pr
asortymenpolu pod n
Nazwa c.dasortymenasortymentu dopisać i Gdańskute instalacjwpisów w na tyle uniasortymenwpisać go pozostawiai Vat%) -
nową pozycję (I
y t
tów go
6000.
niego tu nie otece
sługa ć aniem o ), y adzić Ins (z rozwinię
rzejść do pełnej lub naciska
tu jest dłuższa nazwą asortyme
d. - dopisujemytu. Jeśli np. faktów jest wpisanw centrali firmy- dlatego dopisuje w różnych mibibliotece. Co wkalny, że nie mtów, gdyż na pew całości w pol
amy puste, natodotyczy to oczy
Ins):
ętej klawiszem biblioteki asortyając F2. Jeżeli pniż 1 linijka, to
entu.
y dalszy ciąg wykturujemy usługna jako Montaż y we Wrocławiuujemy w polu Niejscach i nie ch
więcej, jeżeli faka sensu wprowaewno nigdy więe Nazwa c.d.
omiast uzupełniaywiście tylko usł
listy asortymeymentów klikająpełna nazwa wypojawi się ona w
ybranej z biblioteę, która w biblioinstalacji alarmo
u oraz w oddziałNazwa c.d., bo hcemy niepotrzekturujemy usługadzać go do bibęcej się już nie p(w tym wypadkamy pola PKWiług.
1
entów), możemąc w napis ybranego w całości w sza
eki nazwy otece
mowej, możemy łach w Warszawmontujemy
ebnie mnożyć ę, której opis je
blioteki powtórzy, możemku pole NazwaiU, Rodzaj, J.m
157
y
rym
wie
est
my
m.
158
MajestMożpow
Rodpat
Nr poz
Netprzena i Wjest
Bru(zaw
Netna niż a nprze
WZz ktwidma orazak
Wailośwag
○ po wprowOK lub na
UWAGA. Jeśli wautomatycznieTen sam tekst inaczej w zależJeśli chcemy, żwprowadzamykorzystając z k
Indeks - wybinp. 104910.
J.m., Rodzaj,(tylko do odczy
Vat% - stawkasortymentu wstawkę vat na na tej pozycji f
C.nab.netto -
agazyn - magazt magazyn okreżna go zmienić wiązanych z bibl
dzaj - analogicztrz opis wcześnie
seryjny - analozycje - patrz op
tto - zakładka ued rabatem (Cepodstawie wpro
Wartość netto pt określona w do
utto - analogiczwierających pod
tto wal., Bruttfakturach które PLN. Na takich a zakładkach Neliczone z walut
Z - zakładka umtórych pochodzidoczna tylko wte
w definicji włącz zasady edycji
kładki WZ znajdu
aga [kg] - łącznści jednostek z tgi jednostkowej
wadzeniu wszystaciskając klawisz
wpisany tekst je "połamany" takna wydruku fakżności od szerokżeby na wydruk, musimy "połam
klawiszy Shift Eieramy asortym
, PKWiU - pozoytu, można je zm
ka podatku Vat ww bibliotece. W sinną niż w asorfaktury.
- ostatnia cena
zyn, z którego wślony we właścina inny. Przy splioteką asortyme
znie jak kolumnej.
ogicznie jak kolupis wcześniej.
umożliwiająca wena) i rabatu doowadzonych wao rabacie. Dodaokumencie pods
znie j.w., z tym datek VAT)
to wal. - zakładw polach Walufakturach ceny etto i Brutto mtowych wg zada
możliwiająca podi towar wydany edy, gdy prowadczone wystawiadostaw są anal
ującej się bezpo
na waga w kilogej pozycji faktuj tego asortyme
tkich danych zatze Alt PgDn
est dłuższy niż jk, aby zmieścił sktury może być kości kolumny "ku tekst wyglądamać" go sami w
Enter. ent z listy asort
ostałe dane wybmienić tylko w b
wynikająca z grszczególnych prrtymencie. Obow
nabycia netto
wydawany jest tiwościach (przedaży usług entów pole Mag
na Rodz w tabe
umna Nr seryj
wprowadzenie ilootyczącego tej prtości wyliczająatkowo w polu Pstawa przeliczeń
że dotyczy cen
dki z cenami wauta lub Walutapodajemy właś
możemy sprawdanego kursu.
gląd i ewentualdo tej pozycji fa
dzimy obsługę mnie WZ. Znaczelogiczne jak opisośrednio na fakt
gramach tej pozry i określonej wntu (tzn. wagi j
twierdzamy całą
edna linijka, zossię w okienku Njednak "połamaNazwa towaru lał dokładnie takw odpowiednich
tymentów podaj
branego asortymbibliotece asorty
upy PKWiU okrerzypadkach możwiązuje ona wów
towar. Domyślni F4) okna Asori asortymentówgazyn jest nieo
elce na zakładce
ny w tabelce na
ości (Ilość) orapozycji (Rabat%się Wartość n
Podstawa przyń netto/brutto.
i wartości brutt
alutowymi, dostęa cen mają waluśnie na tych zakdzić ceny złotów
ną zmianę dostaktury. Zakładkmagazynu i bieżenie poszczególnsane w rozdzialeturze.
zycji. Obliczana w bibliotece asoednej jednostki
ą pozycję klikają
stanie on Nazwa c.d.. any" zupełnie lub usługi".
k jak go tu miejscach
jąc jego indeks
mentu ymentów)
eślonej dla tegożna zmienić wczas tylko
ie podstawiany rtymenty.
w nie określone.
e Pozycje -
a zakładce
az ceny netto %); etto oraz Cena
ypomniana
to
ępne utę inną kładkach, wkowe
taw, ka jest żący dokument nych kolumn e dotyczącym
jako iloczyn ortymentów asortymentu).
ąc w przycisk
o
159
UWAGA. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w zależności od potrzeb korzystać z kombinacji przedstawionych wcześniej dwóch pierwszych sposobów (oczywiście jeśli nie korzystamy ze skanera kodów kreskowych). Ze względu na łatwość i szybkość wprowadzania danych warto wprowadzać pozycje bezpośrednio w tabelce na zakładce Pozycje i korzystać z okna Pozycje tylko w razie potrzeby. Np. jeśli chcemy sprawdzić szczegółowe dane jakiejś pozycji ustawiamy się na niej w tabelce i naciskamy Alt-F6 - wywołamy w ten sposób okno Pozycje w trybie edycji(poprawy) tej pozycji faktury. Podobnie, jeśli naciśniemy w tabelce klawisze Alt-Ins, wywołamy okno Pozycje w trybie wprowadzania nowej pozycji. W obu przypadkach po akceptacji lub rezygnacji ze zmian okno Pozycje zostanie zamknięte i wrócimy do tabelki z pozycjami dokumentu.
Kalkulator Ilość/Cena/Wartość
Kalkulator Ilość/Cena/Wartość ułatwia przeliczanie wartości na pozycji faktury. Warto z niego korzystać przede wszystkim w sytuacji, gdy wystawiając fakturę bazujemy na wartościach, a nie na ilości i cenie jednostkowej. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku sprzedaży benzyny na stacji paliw, gdy na podstawie wartości obliczonej przez dystrybutor paliwa obliczamy ilość przy ustalonej wcześniej cenie sprzedaży.
Kalkulator wywołujemy z faktury z zakładki Pozycje klikając w przycisk lub naciskając klawisze Ctrl Enter w kolumnie Ile lub w kolumnie z ceną przed rabatem (netto, brutto, lub walutową w zależności od typu faktury).
W zależności od potrzeb możemy:
● podać Ilość, która pomnożona przez cenę wybraną w polu Cena netto lub Cena brutto da nam odpowiednie wartości
● podać Wartość netto lub Wartość brutto, która podzielona przez cenę wybraną w polu Cena netto lub Cena brutto da nam odpowiednią Ilość. Tak właśnie jest na przykładzie powyżej - podano wartość brutto 200 zł, która przeliczona przez cenę jednostkową 4,47 zł dała ilość 44,743. Dodatkowo udzielono jeszcze 10% rabatu.
● podać Cenę netto lub Cenę brutto albo wybrać Rodzaj ceny. Ceny pomnożone przez zadaną Ilość dadzą odpowiednie wartości.
● podać Rabat, który pomniejszy wprowadzone ceny i po pomnożeniu przez Ilość da końcowe wartości netto i brutto
160
Klikającfaktury
Skane
Program(czytnikprogram
Korzystbiblioteto późnwpisująz pozyc
Aby w pprzyspiewyłączn
Aby skow konfi(pole Swystawprzez sko indekRodzajbędzie oKonfigprzy da
Jeśli bęilość, bętzn. klikJeśli tegprzez pproblempozycji
lub
Z analokorzysta
Jak łatwnawet jwystarcgo klaw
c w przycisk OK.
er kodów k
m umożliwia wsk) emulujący klamu dokładnie ta
tanie ze skanerakę asortymentó
niej będziemy mąc z klawiatury jcjami dokumentó
pełni wykorzystaeszający wystawnie na podstawi
orzystać z takiejguracji (menu Ukaner kodów
wianie nowego dkaner będzie po
ksie takim jak zej ceny, znajdująokreślona w zal
guracja na zakłanym asortymen
ędziemy chcieli pędziemy musieliknąć pod tabelkgo nie zrobimy, rogram jak kod
m możemy napo- należy wówcz
b nacisnąć klawi
ogicznego mechaać w oknie Poz
wo zauważyć prjeśli nie posiadaczy przejść na zawiszem Enter.
K zamykamy kalk
kreskowych
półpracę ze skaawiaturę. Zeskaak, jakby zostały
a znacznie przysów wpisując w pogli korzystać zego indeks, czyów dowolnego t
ać możliwości swianie faktury. Pe zeskanowane
j możliwości nalUstawienia - Kkreskowych n
dokumentu i przowodowało autoeskanowany kodącego się pod leeżności od ustaadce Faktury):
ncie w bibliotece
poprawić utworzi przed rozpoczę
ką z pozycjami wto wszystkie wpze skanera, un
otkać przy próbizas wcześniej kliisz Ins.
anizmu szybkiegzycje zawierając
zełączenie progamy skanera. Prakładkę Pozycj
kulator i przecho
h
anerem kodów knowane przez ty wprowadzone
spiesza i ułatwiapolu Indeks kodze skanera wszęyli np. w bibliotetypu (PZ, MM, f
kanera, programPozwala on na sgo kodu, bez ko
eży włączyć tryKonfiguracja),na zakładce Fakejdziemy na zak
omatyczne utwod. Cena sprzedaewym dolnym roawienia paramet: zaznaczony - pe asortymentów
zoną w ten sposęciem pisania pw przycisk luprowadzane prziemożliwiając pe ręcznego wpriknąć w przycisk
go wystawiania cym pozycje fak
gramu w tryb obracując w tym trje, wpisać z klaw
odzimy do wpro
kreskowych. Moaki skaner kodyz klawiatury i z
a pracę z prograd kreskowy danędzie tam, gdzieece asortymentófaktura).
m oferuje specjaszybkie wstawieonieczności używ
b obsługi skane że program ma
ktury). Dzięki tekładkę Pozycjeorzenie nowej poży będzie okreś
ogiem tabelki z tru Domyślna ipodstawi się dom
w, odznaczony -
sób pozycję faktrzełączyć tabelkub nacisnąć klawzez nas z klawiaoprawę istniejącrowadzenia k w przycisk
pozycji można ktury.
bsługi skanera mrybie, aby utworwiatury indeks a
owadzania kolej
oże to być dowoy kreskowe są pzakończone klaw
amem. Jeśli uzunego asortymente wyszukujemy aów oraz w tabel
alny mechanizmenie do faktury nwania klawiatur
era, tzn. zaznacza współpracowaemu, jeśli rozpoe, każde zeskanoozycji faktury z ślona na podstawpozycjami. Natoilość (menu Usmyślna ilość okrpodstawi się 1 j
tury, żeby np. zkę z pozycjami wwisz F6.
atury znaki będącej już pozycji.
może być równierzyć nową pozyasortymentu i p
nej pozycji
lny skaner rzesyłane do
wiszem Enter.
pełnimy tu, asortyment kach
m nowej pozycji ry ani myszy.
zyć ać ze skanerem oczniemy owanie kodu asortymentem wie pola omiast ilość stawienia - reślona jednostka.
zmienić w tryb edycji, ą traktowane Podobny
eż przydatne cję faktury,
potwierdzić
Pła
Pro
Staaut
Jeśdok
W p(ilo
atności
ogram umożliwia
ndardowo przy omatycznie dom
● indywidualnąkontrahentó
● jeśli nabywcgłównego U
○ jeśli wprzeleKonfi
○ jeśli je
li domyślne ustakumentu pominą
● Termin, Dnwystawienia
● Jedna ratazbiorczą
● Dni zwłoki,nalicza się nOdsetki) prStojąc kursood bieżącej łączne odsetPrzycisk
przypadku płatnść rat jest dowo
● Rodzaj - ok
○ Wn (
a szczegółowe o
wystawianiu famyślna forma i t
ą formę i terminów na zakładce Wca nie ma indywstawienia-Kon
włączony, to dokewem w ciągu Xiguracja-Faktuest wyłączony, t
awienie płatnośąć zakładkę Pła
ni - wprowadzam
- przycisk umo
, Odsetki - infoa podstawie ilośrocentowej wartorem na poszczeraty. Po kliknięctki od wszystkic umożliwia wys
ności ratalnych molna). Dla każde
kreślany automa
+) znak dodatn
określenie i rozli
ktury, po wpisatermin płatności
n płatności okreWarunki w dan
widualnych ustawnfiguracja-Fakkument będzie sX dni" gdzie X toury-Przelew-Dto dokument bę
ci nam odpowiaatności. W prze
my termin rozlic
żliwiający połąc
ormacja o przekści dni przekroctości odsetek (pególnych ratach ciu w jakikolwiekch rat oraz ilość stawienie i wydr
możemy ustalić ej raty wprowad
atycznie. Należy
ni - to co kontra
czenie sposobu
niu pozycji dokui faktury, określ
eślone w danychnych tego nabyw
wień, to w zależktury-Przelewsię domyślnie uso liczba dni okreDni ędzie domyślnie
ada, możemy preciwnym wypad
czenia w formie
czenie kilku rozb
kroczeniu terminczenia oraz ustawpatrz rozdział PA pokazywane sąk element poza dni zwłoki z naj
rukowanie noty
wysokość i termdzamy:
y go traktować j
hent ma nam za
oraz formy pła
umentu, ustawiaona przez:
h nabywcy (w biwcy)
żności od paramw:
stawiał jako "Doeślona parametr
"Zapłacony got
rzy wystawianiuku ustalamy:
daty lub ilości d
bitych wcześniej
nu płatności, wywionej (w menu
ARAMETRY SYSTą tu dni zwłoki itabelką z ratam
jbardziej przeteodsetkowej.
min płatności ka
ako znak płatno
apłacić
1
tności.
ana jest
ibliotece
metru menu
o zapłacenia rem Ustawienia
tówką"
nowego
dni od daty
j płatności na je
ysokość odseteku Ustawienia -
STEMU - Odsetki wysokość odse
mi, pokażą się rminowanej rat
ażdej raty
ości, tzn.:
161
a-
edną
k -
ki). etek
ty.
162
○ Ma (-) znak ujemny - to co my mamy zapłacić kontrahentowi, np. w związku ze zwrotem na fakturze korygującej,
● Do zapłaty - wysokość raty podstawia się automatycznie jako sumaryczna wartość brutto faktury, po zmniejszeniu tej kwoty automatycznie utworzy się druga rata z dopełnieniem kwoty
● Termin - termin płatności danej raty podstawia się automatycznie z ustalonego wcześniej (wyżej) terminu rozliczenia całości
● Forma - formę zapłaty wybieramy z ustalonych w konfiguracji form płatności (patrz rozdział PARAMETRY SYSTEMU - Formy płatności), automatycznie proponuje taką formę jak opisana wyżej domyślna forma płatności dokumentu)
● Zapłacono, Data, KP - w przypadku spłaty danej raty (lub całości) uzupełniamy kwotę i datę spłaty oraz dodatkowo możemy zapamiętać numer dowodu wpłaty (KP). UWAGA. Jeśli prowadzimy raporty kasowe/bankowe, to kolumny te będą wypełniane automatycznie na podstawie wpisów do raportów kasowych lub bankowych. Ponadto jeśli płatność do tej faktury była wykonana jako zaliczka przed wystawieniem faktury i została już zaksięgowana do kasy, możemy klikając w kolumnie KP w przycisk wywołać okno Rozrachunki z filtrem ustawionym automatycznie na zapłaty niepowiązane jeszcze z żadnymi fakturami:
i klikając w przycisk powiązać tę wpłatę z bieżącą fakturą.
● K - znak X jeśli ta płatność jest zaksięgowana w raporcie kasowym lub bankowym ● kolumny dotyczące windykacji należności:
○ P - litera P w tej kolumnie oznacza, że do tej płatności wystawiono już przypomnienie o zapłacie
○ W - litera W w tej kolumnie oznacza, że do tej płatności wystawiono już wezwanie do zapłaty
○ O - litera O w tej kolumnie oznacza, że do tej płatności wystawiono już notę odsetkową
○ N - litera N w tej kolumnie oznacza, że tę płatność uznano za nieściągalną
Dodatkowo pod tabelką z płatnościami pokazane jest pole T informujące o tym, czy dokument został zapłacony w całości w dniu wystawienia czy też nie.
Pod tabelką z płatnościami znajduje się podsumowanie z kwotami Brutto, Zapłacono i Do zapłaty.
Jeśli korzystamy z automatycznego księgowania w raportach kasowych lub bankowych, pod tabelką z płatnościami pojawi się również pole K/B informujące o tym, czy faktura została zapłacona w całości i wszystkie płatności zostały zaksięgowane w raportach kasowych lub bankowych (X), czy też zostały zaksięgowane do kasy tylko częściowo (x). Ta sama
163
informacja może być również widoczna bezpośrednio na liście faktur po włączeniu kolumny Kasa/Bank. Dokumentów zaksięgowanych do kasy nie można usunąć, a ich poprawa jest możliwa tylko w ograniczonym zakresie.
W przypadku faktur wystawianych w walutach obcych w tabelce z płatnościami dostępne są dodatkowe kolumny:
● Do zapł. wal. - kwota do zapłaty w walucie faktury
● Zapł. wal. - kwota jaką zapłacono w walucie faktury
● Kurs - kurs, po którym przeliczono zapłaconą kwotę na PLN
Pod tabelką oprócz podsumowania wartości walutowych (Do zapłaty wal., Zapłacono wal. i Pozostaje wal.) znajdują się również podsumowania złotówkowe, a w nich między innymi naliczona automatycznie różnica kursowa Różn.kurs..
W przypadku faktur krajowych w walutach obcych z zaznaczonym na zakładce Stawki VATpolem VAT w PLN w tabelce z płatnościami dostępna jest ponadto kolumna określająca walutę płatności (Waluta). Pozycje w walucie obcej dotyczą płatności za kwotę netto natomiast pozycje w PLN dotyczą płatności za podatek VAT:
164
W momencie otrzymania zapłaty za wystawioną wcześniej fakturę należy: ● jeśli korzystamy z modułu Kasa/Bank: wprowadzić płatność do raportu kasowego
lub bankowego, korzystając z automatycznego powiązania z fakturami,
● jeśli nie korzystamy z modułu Kasa/Bank: odszukać fakturę w ewidencji faktur i odnotować fakt zapłaty poprawiając odpowiednio zapisy na zakładce Płatności.
Faktury powtarzalne
Program umożliwia automatyczne wystawianie powtarzających się co miesiąc faktur.
Jest to bardzo przydatny mechanizm w przypadku, gdy mamy np. podpisane z klientami umowy, na podstawie których co miesiąc obciążamy ich tą samą kwotą za np. obsługę księgową lub prawną, serwis urządzeń elektrycznych, serwis oprogramowania itp. Zamiast wystawiać co miesiąc kilka (lub co gorsza kilkadziesiąt lub kilkaset) takich samych faktur wystarczy wprowadzić jednorazowo tzw. wzorce takich faktur i określić datę początkową i końcową oraz częstotliwość i sposób ich wystawiania. Dzięki temu przy otwieraniu okna z fakturami program będzie sprawdzał codziennie czy w danym dniu powinniśmy wystawić jakieś faktury i po naszym potwierdzeniu wystawi te faktury automatycznie. Jeśli zdarza się, że faktury powinny zawierać pewne modyfikacje w stosunku do wzorców (np. liczbę godzin wykorzystanych w miesiącu, liczbę zaksięgowanych dokumentów itp.), nic nie stoi na przeszkodzie, aby przed wydrukiem faktur odpowiednio je zmodyfikować.
Wszystkie wystawione w ten sposób faktury można łatwo wydrukować korzystając z mechanizmu seryjnego wydruku faktur.
Mechanizm wystawiania dokumentów wg wzorców włączamy zaznaczając w danych firmy parametr Ustawienia - Sprzedaż - Dokumenty powtarzalne - Włączone. Oprócz tego określamy w jakich rodzajach dokumentów sprzedaży (menu główne Ustawienia-Definicje dokumentów) chcemy korzystać z tego mechanizmu (pole Powtarzalny).
Teraz możemy przystąpić do określenia wzorców i automatycznego wystawiania faktur.
Tworzenie wzorca
Jeśli chcemy skorzystać z możliwości automatycznego wystawiania faktur powtarzalnych musimy najpierw utworzyć wzorce tych faktur.
Utworzenie wzorców możliwe jest na dwa sposoby:
1. na podstawie istniejącej już faktury: ustawiamy się na takiej fakturze i z menu Alt F3 (lub prawy klawisz myszy) wybieramy pozycję Utwórz wzorzec na podstawie tego dokumentu. W okienku Tworzenie wzorca określamy:
○ Data początkowa - od kiedy mają być wystawiane dokumenty wg tego wzorca
○ Data ○ Data
○ Płatn
○ Utwó
2. bezpośredniw oknie z fawzorzec ana
Ponadto wystawie
○ nast.
końcowa - do
sprzedaży
jak data wysostatni dzieńmiesiąc wystaw
inna - na wskamiesięcznego wdo daty począt
ność jak w oryginaOczywiście termpoprzesuwamy
domyślnie - dalbo w danychKonfiguracja
órz co - częstot
M-c (wsk. dzM-c (pierw. dM-c (ostat. dTydzień - co t
Przy określanautomatyczniparametr na z
o w ewidencji wkturami uaktyw
alogicznie do "no
w polu Wystawenia dokumentó
- następnego w
o kiedy, jeśli do
st. - taka jak dat
ń poprz. miesiąwienia
azany tu dzień zw stosunku do dtkowej
ale - z zachowamin płatności poy w stosunku do
do zapłaty w jed kontrahenta na
a na zakładce Faliwość wystawia
ień) - co miesią
dnia) - co mies
nia) - co miesią
tydzień
iu dnia, w którye pomijać weekzakładce Ustaw
wzorców: wniamy ewidencjormalnej" faktu
wienie możemów wg tego wzo
wystawienia
odwołania to zo
ta wystawienia
ąca - ostatni dz
z zachowaniem daty wystawien
aniem rat płatnooszczególnych ro daty wystawie
dnej racie w tera zakładce Waraktury.
ania:
ąc, na wskazany
iąc, pierwszego
ąc, ostatniego d
ym należy wystakendy i święta, jwienia - Sprzed
ję wzorców (filtry, określając d
y odczytać okreorca:
ostawiamy pustą
zień miesiąca po
takiego przesunia, jak teraz w s
ości takich jak wrat będzie odpowenia faktury.
minie i w sposórunki albo w me
y w dacie począ
dnia miesiąca
dnia miesiąca
awić fakturę, projeśli włączymy odaż w danych f
r F4 Wzorodatkowo opisa
eślone automaty
1
ą datę
oprzedzającego
nięcia stosunku
w oryginale. wiednio
ób określony enu Ustawieni
ątkowej dzień
ogram może odpowiedni firmy .
rce) i wystawiamane wyżej pola.
ycznie daty
165
ia -
my
166
○ ostat. - data ostatniego wystawienia UWAGA. Porównując bieżącą datę z datą ostatniego wystawienia, program określa datę następnego wystawienia oraz ewentualne dokumenty zaległe (tzn. takie, które powinny być wystawione pomiędzy tą datą a bieżącą). W szczególnych przypadkach, np. jeśli przy automatycznym wystawianiu przez pomyłkę wybraliśmy opcję usuwania zaległych dokumentów, można tę datę ręcznie zmodyfikować wpisując faktyczną datę ostatniego wystawienia.
UWAGA. Jeśli chcemy, aby w fakturach wystawianych na podstawie wzorca pojawiał się automatycznie jakiś tekst związany z datą wystawienia faktury, np. "Opłata za miesiąc lipiec 2010" gdzie "lipiec 2010" zmieniałby się automatycznie na odpowiedni miesiąc w zależności od daty wystawienia, wystarczy we wzorcu w pozycji faktury (Alt F6) wpisać w polu Nazwa c.d. tekst "opłata za {M}". W fakturze wystawionej na podstawie tego wzorca w miejsce {M} podstawi się nazwa odpowiedniego miesiąca. Pełna lista tagów ({M} jest właśnie tagiem) dostępna jest po naciśnięciu prawego klawisza myszy w polu "Tekst dodatk." na zakładce Inne w bibliotece asortymentów. W zależności od potrzeb żądany tekst możemy wpisać albo w pozycji wzorca (wtedy wydrukuje się pod tą pozycją faktury), albo w uwagach na zakładce Uwagi pole c.d. (wtedy wydrukuje się pod podsumowaniem faktury).
Automatyczne wystawianie
Po utworzeniu wzorców możemy przystąpić do automatycznego wystawiania faktur powtarzalnych.
Możemy w tym celu w dowolnym momencie skorzystać z dostępnej w oknie Faktury funkcji Wystaw dokumenty powtarzalne. W wywołanym w ten sposób okienku możemy odczytać Informacje:
● Data ostatniego wystawienia - data ostatniego wystawienia dokumentów powtarzalnych, tzn. kiedy ostatni raz korzystaliśmy z tej funkcji
● Bieżących dokumentów - ile dokumentów powtarzalnych powinno być dzisiaj wystawionych (dzisiaj tzn. w dniu określonym przez datę bieżącą)
● Zaległych dokumentów - ile dokumentów powtarzalnych powinno być wystawionych wcześniej (tzn. z datą wcześniejszą niż data bieżąca), ale nie zostało wystawionych (bo nie uruchamialiśmy w tych dniach tej funkcji).
Po zapoznaniu się z tymi informacjami możemy zadecydować jaką Czynność ma wykonać program:
● Wystaw bieżące i usuń zaległe dokumenty - wystawione zostaną tylko bieżące dokumenty, a zaległe zostaną usunięte
● Wystaw zaległe dokumenty z bieżącą datą - zostaną wystawione z bieżącą datą tylko zaległe dokumenty (bez względu na określoną we wzorcach datę). Może się zdarzyć, że zostanie wystawionych kilka takich samych faktur, jeśli zaległości są na tyle duże, że z jednego wzorca powinno już być wystawionych kilka dokumentów.
167
● Usuń zaległe dokumenty do dnia - jeśli rezygnujemy z wystawienia zaległych faktur
Aby później szybko sprawdzić jakie faktury zostały wystawione, dobrze jest włączyć parametr Podświetl wystawiane dokumenty. Jeśli wcześniej były już podświetlone jakieś dokumenty, to ich podświetlenia się nie zmieniają.
Przycisk Start uruchamia wybraną wyżej czynność.
Jeśli włączymy w konfiguracji (menu główne Ustawienia - Konfiguracja zakładka Faktury) parametr Sprawdzaj powtarzalne, to opisane wyżej okienko będzie się pojawiało automatycznie przy otwarciu okna Faktury, jeśli w danym dniu będą jakieś dokumenty powtarzalne do wystawienia.
Jeśli pomyłkowo usunęliśmy zaległe faktury lub z innych powodów chcemy, aby program wystawił jeszcze raz faktury na podstawie wzorców, można poprawić ręcznie pole Wystawienie ostatn. na wcześniejszą datę. Od tej daty zostanie obliczona data wystawienia następnego dokumentu z tego wzorca.
Wystawianie faktur na podstawie wzorców ma sens przede wszystkich w przypadku faktur usługowych - dlatego, że zwykle to właśnie usługi wykonujemy cyklicznie, a także dlatego, że nie ma pewności czy w magazynie byłaby odpowiednia ilość towarów do wystawienia wszystkich faktur powtarzalnych. Z tych powodów faktury wystawione na podstawie wzorców mają zawsze wyłączone operacje magazynowe (pole WZ na zakładce WZ), nawet jeśli ich definicja ma włączone operacje magazynowe.
Faktura korygująca
Aby wystawić fakturę korygującą (lub inny dokument korygujący) należy najpierw odszukać dokument, który ma zostać skorygowany.
Jeśli ten dokument wystawiono przed rozpoczęciem użytkowania programu, należy go najpierw wystawić w programie z datą, numerem i zawartością tak jak na oryginalnym dokumencie.
Po ustawieniu się na takim dokumencie przechodzimy na zakładkę Pozycja, na której z kolei przechodzimy na zakładkę Korekty. Znajduje się na niej tabelka z korektami wystawionymi do aktualnego dokumentu. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na wybranej f-rze korygującej można ją szybko obejrzeć w okienku Przegląd wydruku. Można wystawić dowolną ilość korekt do jednego dokumentu.
168
Po przejściu do tej tabelki z korektami rozpoczynamy wystawianie dokumentu korygującego naciskając klawisz Insert lub klikając w przycisk :
Zamiast aktualnego dokumentu na ekranie pojawi się nowy dokument korygujący. Na dokumencie korygującym zakładka Pozycje podzielona jest na trzy dodatkowe zakładki 1.Było, 2.Powinno być i 3.Różnica.
Program ustawi się automatycznie na tabelce z pozycjami dokumentu oryginalnego (zakładka 1.Było). Klikając podwójnie lub naciskając Enter na pozycji, którą chcemy skorygować, przejdziemy na zakładkę 2.Powinno być, gdzie można określić właściwą ilość i cenę. Program sam wyliczy różnicę w stosunku do oryginalnej pozycji (na zakładce 3.Różnica).
Jeśli chcemy dodać do faktury korygującej nową pozycję, taką której nie było na korygowanej fakturze, należy przejść na zakładkę 2.Powinno być, kliknąć lub nacisnąć Ins w tabelce z pozycjami, po czym przejść do kolumny z nazwą lub indeksem asortymentu, kliknąć w przycisk
, wybrać asortyment z listy asortymentów i określić pozostałe pola (ilość, cena).
Jeśli chcemy skorygować pozycję faktury, na której zastosowano błędną stawkę podatku VAT, należy skorygować ilość na zero w błędnej pozycji (tak jakby był to zwrot tej pozycji), po czym utworzyć nowy asortyment na liście asortymentów z właściwą już stawką VAT i następnie utworzyć nową pozycję faktury korygującej z tym właśnie nowym asortymentem oraz z ilością i ceną netto taką jak w korygowanej pozycji.
Przed zaakceptowaniem dokumentu powinniśmy jeszcze określić przyczynę dokonania korekty. Wpisuje się ją na zakładce Uwagi jako Uwaga1. Pamiętajmy jeszcze o prawidłowym określeniu sposobu płatności (zakładka Płatności).
169
Faktura do paragonu
Jeśli jesteśmy płatnikiem VAT i wystawiamy paragony fiskalne, to na życzenie nabywcy musimy wystawić do takiego paragonu fakturę VAT.
Możemy ją wystawić na dwa sposoby:
1. jeśli chcemy wystawić jedną fakturę do jednego konkretnego paragonu:
ustawiamy się na takim paragonie i z menu Alt F3 (lub prawy klawisz myszy) wybieramy pozycję Faktura do paragonu - Wystaw do bieżącego. W wywołanym w ten sposób okienku określamy datę wystawienia faktury i typ tej faktury (jeśli korzystamy z różnych rodzajów faktur sprzedaży). Po kliknięciu w przycisk Start zostanie utworzona odpowiednia faktura.
2. jeśli chcemy wystawić faktury do wybranych paragonów niepowiązanych jeszcze z żadną fakturą (tylko w wersji Maxi lub Extra):
170
kddjafa
W
Pjezatz
Pfappp
FakturyodróżniMają onna pods
Korzyst
•
• •
Paragonz opisantej fakt
umznajdzieoraz Da
klikając w oknie do paragonu -do wybranych ak wyżej, datę ifaktury.
W tabelce widzim
Pod tabelką mamedną zbiorczą fazbiorczej fakturyasortyment figuro na zbiorczej f
z wszystkich par
Po określeniu wsfaktur. Faktura zpodświetlonych. podręcznego (prpodświetlić nacis
y wystawione doć od innych fakne również dodastawie których u
tając z przyciskó
Ins - pzawierające do których ndodamy je d
- przejś
Del - u
ny, do których unych wyżej sposury na zakładce
możliwia przejścemy na zakładceata pow.fakt.
Faktury w prz Wystaw d
paragonów. Wi typ faktury ora
my listę paragon
my jeszcze pole akturę, odpowiay są pogrupowarował na wszystfakturze będzie fragonów.
szystkich paramzostanie wystaw Podświetlać morawy klawisz myskając klawisze
o paragonów prktur dzięki widocatkową zakładkęutworzono tę fa
ów znajdujących
powiązać tę faktlistę paragonów
nie była jeszcze do tabelki z paraść do wybraneg
usunąć powiązan
utworzono faktusobów, mają ode Pozycja w poie do powiązane Lista w kolum(data powiązan
zycisk (lub pdo wybranychW wywołanym waz dodatkowo n
nów wystawiony
Łączyć paragadającą wszystkne wg asortymetkich łączonych figurował jako j
metrów klikamy wwiona albo do biożemy klawiszayszy na liście paCtrl A.
zy pomocy jedncznej na zakładcę Paragony zakturę.
h sie pod tabelką
turę z kolejnymi w wystawionychwystawiona fak
agonami powiązo w tabelce par
nie z bieżącym p
urę przy pomocydnotowany numolu Powiązana nej faktury). Anamnach Nr pow.ej faktury).
prawy klawisz mh) uruchamiamyw ten sposób okabywcę dla któr
ych do daty Da
gony, które zaznkim podświetlonentów i cen sprzparagonach w t
jedna pozycja ze
w przycisk Stareżącego paragomi Shift lu
aragonu). Wszys
nego z opisanycce Lista kolumnwierającą tabel
ą możemy:
paragonami. Po przed lub w dn
ktura. Wybierajązanymi z tą fakturagonu
paragonem
y jednego er i datę faktura (przyc
alogiczne inform.fakt (numer po
myszy i Faky funkcję Wystakienku określamrego mają być w
ta wystawien
naczmy jeśli chcym paragonomzedaży, tzn. że tej samej cenie e zsumowaną il
rt, aby rozpocząonu albo do wszub funkcjami z mstkie paragony m
h wyżej sposobnie Do paragonkę z listą parago
o kliknięciu pojaniu wystawienia ąc odpowiednie urą.
cisk macje owiązanej faktu
ktura aw faktury
my, podobnie wystawione
ia włącznie.
cemy wystawić . Pozycje takiej np. jeśli jakiś sprzedaży, ością
ąć wystawianie zystkich menu można szybko
ów, można nu. onów,
awi się okienko tej faktury, dokumenty
ry)
171
Faktura do WZ
Jeśli korzystamy z modułu MAGAZYN i wydawaliśmy towar z magazynu na podstawie dokumentu WZ, to na pewno będziemy chcieli skorzystać z możliwości automatycznego wystawienia faktury do takiego WZ.
Fakturę do WZ możemy wystawić na dwa sposoby:
1. jeśli chcemy wystawić jedną fakturę do jednego konkretnego WZ:
ustawiamy się na takim WZ i z menu Alt F3 (lub prawy klawisz myszy) wybieramy pozycję Faktura do WZ - Wystaw do bieżącego. W wywołanym w ten sposób okienku
określamy datę wystawienia dokumentu sprzedaży i typ tego dokumentu (jeśli korzystamy z różnych rodzajów faktur sprzedaży). Po kliknięciu w przycisk Start zostanie utworzona odpowiednia faktura.
Jeśli chcielibyśmy wystawić fakturę jeszcze w tym samym dniu, w którym wystawiono WZ, to zamiast korzystania z opisanej tu funkcji wystarczy zmienić rodzaj dokumentu z WZ na fakturę. WZ zostanie wtedy zamieniony na automatyczny WZ skojarzony z fakturą, a jego dane, w tym również niezmieniony numer, będą widoczne na zakładce WZ.
2. jeśli chcemy wystawić faktury do wszystkich lub wybranych WZ niepowiązanych jeszcze z żadną fakturą (tylko w wersji Maxi lub Extra):
172
klikając w oknie Faktury w przycisk (lub prawy klawisz myszy i Faktura do WZ - Wystaw do wybranych) uruchamiamy funkcję Wystaw faktury do wybranych WZ. W wywołanym w ten sposób okienku określamy, podobnie jak wcześniej, datę i typ dokumentu sprzedaży oraz dodatkowo nabywcę dla którego mają być wystawione faktury.
W tabelce widzimy listę dokumentów WZ wystawionych do daty Data wystawienia włącznie. Jeśli wybraliśmy nabywcę w polu Nabywca, to będą to tylko dokumenty WZ wystawione dla tego nabywcy (szybko wybrać WZ dla danego nabywcy można klikając podwójnie na jednym z jego WZ).
Jeśli wybraliśmy nabywcę możemy również wybrać odbiorcę w pole Odbiorca. Odbiorcę określamy jeśli:
○ nie określiliśmy go w trakcie wystawiania WZ lub określiliśmy, ale chcemy aby faktura miała innego odbiorcę
○ określiliśmy go w trakcie wystawiania poszczególnych WZ i chcemy zawęzić listę WZ wystawionych danemu nabywcy do wybranego odbiorcy (pole Filtruj) i utworzyć fakturę (lub faktury) tylko dla takich WZ.
Jeśli zostawimy pustego, czyli nieokreślonego odbiorcę, to w przypadku faktury łączonej z kilku WZ (zaznaczone pole Łączyć WZ), będzie miała ona nieokreślonego odbiorcę, a w przypadku pojedynczych faktur (wyłączone pole Łączyć WZ), będą miały one takiego odbiorcę jak na źródłowych WZ.
Pod tabelką mamy jeszcze pole Łączyć WZ, które zaznaczmy jeśli chcemy wystawić jedną zbiorczą fakturę dla wybranego (lub każdego) nabywcy, odpowiadającą wszystkim WZ wystawionym temu nabywcy. Pozycje takiej zbiorczej faktury są pogrupowane wg asortymentów i cen sprzedaży, tzn. że np. jeśli jakiś asortyment figurował na wszystkich łączonych WZ w tej samej cenie sprzedaży, to na zbiorczej fakturze będzie figurował jako jedna pozycja ze zsumowaną ilością z wszystkich WZ.
Po określeniu wszystkich parametrów klikamy w przycisk Start, aby rozpocząć wystawianie faktur. Faktura zostanie wystawiona albo do bieżącego WZ albo do wszystkich podświetlonych. Podświetlać możemy klawiszami Shift lub funkcjami z menu podręcznego (prawy klawisz myszy na liście WZ). Wszystkie WZ można szybko podświetlić naciskając klawisze Ctrl A.
Faktury wystawione do WZ przy pomocy jednego z opisanych wcześniej sposobów, można odróżnić od innych faktur dzięki widocznej na zakładce Lista kolumnie Do WZ. Mają one również inną zawartość zakładki WZ niż normalne faktury. W normalnych fakturach zakładka WZ zawiera dane (numer, magazyn, pozycje) automatycznego WZ sporządzonego w trakcie wystawiania faktury. W przypadku faktur wystawionych do WZ, zakładka WZ zawiera tabelkę z listą dokumentów WZ, na podstawie których utworzono tę fakturę.
Kor
Podzaw
Dokz opna przena ora
Fa
ProObe
Jeśzal
1. Z
W ozdeW tWySzcNieEwebędzaztowZ koa p
Po jak
rzystając z przyc
● Ins - psię okienko zprzed lub w Wybierając o
● - przejś
● Del - u
d przyciskami znwierające sumar
kumenty WZ, dopisanych wyżej zakładce Pozycejście do powiązakładce Lista z Data pow.fa
aktura zal
ogram R2fakturyejmuje ona:
1. wystawianie
2. wystawianiefaktur
3. wystawianie
li chcemy korzyiczkowe w dan
ZAMÓWIENIA
oknie z definicjaefiniować zamówtym celu klikamypełniamy odpow
czególną uwagę zaznaczamy teentualne wydandzie mogła modynaczymy pole W
waru z magazynuolei faktury zaliconadto faktura
zdefiniowaniu zw przypadku w
cisków znajdują
powiązać tę faktzawierające listędniu wystawienodpowiednie do
ść do wybraneg
usunąć powiązan
najdują się dodaryczne dla całej
o których utworsposobów, maj
cja w polu Powązanej faktury). w kolumnach N
akt. (data powią
liczkowa
y w wersji Maxi
e zamówień
e faktur zaliczkow
e faktur końcowy
ystać z mechaniznych firmy
A.
ami dokumentówwienia, do któryy Ins i wywiednie dane (azwracamy jedy
ego pola, dzięki nie towarów z myfikować pozycj
WZ - Włączonyu, gdyż zostanieczkowe i końcowkońcowa nie bę
zamówienia możwystawiania inny
ących sie pod tab
turę z kolejnymię dokumentów nia tej faktury, dokumenty dodam
go w tabelce dok
nie z bieżącym W
atkowe pola (Wfaktury wartośc
rzono fakturę prą odnotowany n
wiązana fakturAnalogiczne info
Nr pow.fakt (nązanej faktury).
lub Extra umoż
wych do konkre
ych
zmu faktur zalicna zakładce Us
w (menu Ustawch będziemy wy
ybieramy z menuanalogicznie jak ynie na pole WZczemu do zamó
magazynu nastąpje zamówienia. y, to wystawiene utworzony autwe do tego zamędzie mogła mo
żemy je już wypych dokumentów
belką możemy:
i dokumentami WZ wystawionydo których nie bmy je do tabelki
kumentu WZ
WZ
W.nabycia, W.sci odpowiednich
rzy pomocy jednnumer i datę tejra (przycisk ormacje znajdziumer powiązan
liwia pełną obsł
etnego zamówie
czkowych, należystawienia - Sp
wienia - Definiystawiać późnieju pozycję Zamóprzy definicjach
Z - Włączony nówienia nie będzpi dopiero na faNatomiast jeśli ie zamówienia btomatyczny WZ
mówienia będą mdyfikować pozy
pisać. Postępujew sprzedaży.
WZ. Po kliknięcych temu samembyła jeszcze wys z WZ powiązan
przedaży, Zysh wielkości.
nego j faktury umożliwia
iemy ej faktury)
ługę faktur zalic
enia, ewentualne
y włączyć paramrzedaż.
icje dokumentej faktury zaliczkówienie (sprzeh innych dokumna zakładce Zawzie generowany akturze końcowew definicji zambędzie równozn do tego zamów
miały wyłączonecji z zamówienia
my przy tym an
1
iu pojawi mu nabywcy stawiona fakturanymi z tą fakturą
sk, Marża%),
czkowych.
e korekty tych
metr Faktury
tów) musimy kowe. edaż).
mentów). wartość.
dokument WZ.ej, która ponadtówienia aczne z wydani
wienia. e pole WZ, a.
nalogicznie
173
a. ą.
to
em
174
W polu tego zaW realwystawo wysta
Natomiatego za
Dzięki fzobaczy
2. FAK
Zgodniefakturę (obok noraz povat i w automa
Na wydpozycje
Fakturykoryguj
3. FAK
Aby sfinKońcowBędą sizaliczkoto zostaChyba żzmodyfnależy wW takim
Fakturędo dane
Stan (obok pomówienia - najpizacji, a po wy
wione już zamówawieniu faktur k
ast na zakładcemówienia, tzn.
filtrowi Zamówyć wszystkie zam
KTURY ZALICZ
e z obowiązujączaliczkową. W
numeru faktury)odajemy kwotę ojakiej proporcji
atycznie odpowie
druku faktury zae powiązanego z
y zaliczkowe mojącą.
KTURY KOŃCO
nalizować zamówwa. Po wskazanę one składać z
owych. Jeśli faktanie do niej wygże wcześniej zazfikować pozycje wystawić równiem wypadku fakt
ę końcową możnego zamówienia
ola z numerem fpierw Wystawiystawieniu faktuwienie, zmieniamkorygujących do
e Zaliczki możewszystkie wysta
ienia we właścmówienia lub za
KOWE.
cymi przepisami,tym celu w trak) wartość Zaliczotrzymanej zalicwystępują na wednie pozycje fa
liczkowej poza zamówienia wra
ożna w razie pot
WE.
wienie należy wniu zamówienia z pozycji zamówtura końcowa bęgenerowany autznaczono pole Wfaktury, oprócz
eż jeśli suma doura końcowa bę
na wystawić rówa.
faktury) pokazywione, później pory końcowej Zr
my jego stan na o istniejących już
emy w każdej chawione faktury
ciwościach Famówienia o wy
, po otrzymaniukcie wystawianiazka. Ponadto wczki (Kwota zawskazanym zamaktury zaliczkow
standardową treaz z jego aktualn
trzeby korygowa
wystawić fakturęzostaną autom
wienia oraz z rozędzie miała zazntomatyczny dokWz na zamówiez pozycji dotycząotychczasowychędzie miała wart
wnież jeśli nie w
wany będzie na o wystawieniu f
realizowane. JAnulowany. Dż faktur zaliczko
hwili sprawdzić azaliczkowe i kw
F4 okna Fakturybranym statusie
u zaliczki musima faktury określa
wybieramy odpowl.). Program sp
mówieniu i na tejwej.
eścią wyszczegónym rozliczeniem
ać wystawiając s
ę końcową - w patycznie wygen
zliczenia dotychcnaczone pole W
kument WZ wydeniu. W razie poących rozliczeni
h zaliczek była rótość zerową.
wystawiono żadn
bieżąco aktualnfaktury zaliczkoweśli chcemy anuDodatkowo musowych do tego z
aktualne rozliczeotę pozostającą
ry możemy w ke.
y wystawić odpamy w polu Typwiednie Zamówrawdzi jakie staj podstawie utw
ólnione zostaną m.
standardową fa
polu Typ wybiernerowane pozycjczasowych faktu
WZ na zakładce ający towar z m
otrzeby można da zaliczek. Faktówna wartości z
nych faktur zalic
ny status wej ulować simy pamiętać zamówienia.
enie ą do zapłaty.
każdej chwili
powiednią p wienie awki worzy
ą wszystkie
kturę
ramy je faktury. ur WZ,
magazynu. dowolnie urę końcową zamówienia.
czkowych
W
Po w ik
W wodp
i prsię
Wydruki
wystawieniu fakkonkę i wy
wywołanym w tpowiednie opcje
● Zakres
○ Aktuadokum
○ WszywszyswydrudokumpodśwCtrl +wydruPozos
● Oryginał/K○ Oryg
Orygin○ Oryg○ Kopia○ Oryg
z napi
○ Dupli○ Oryg
Orygin○ Oryg
Orygin
rzygotowujemy w oknie Przeg
ktury można ją ybieramy z men
ten sposób okiene:
alny dokumenmentu
ystkie dokumestkich dostępnycukować tylko kilmentów, należy wietlone za po+ (plus z klawiauk dokumentówstałe dokumenty
Kopia
inał + Kopia -inał i drugi z nap
inał - wydrukuj
a - wydrukuje s
inał/Kopia - wisem Oryginał / ikat - wydrukuj
inał + 2 Kopieinał i dwa z napi
inał + 3 Kopieinał i trzy z napis
do druku ląd wydruku.
wydrukować. Wu wydruków Fa
nku WYDRUK
nt - wydruk aktu
enty - seryjny wch dokumentówka podświetlonyprzełączyć okno
omocą klawiszy tury numeryczn
w dotyczy tylko fy (proformy, WZ
wydrukują się pisem Kopia
je się jeden egz
ię jeden egzem
wydrukuje się je/ Kopia
je się jeden egz
e - wydrukują siisem Kopia
e - wydrukują sisem Kopia
bieżący d
W tym celu wciskaktura.
ustawiamy
ualnego
wydruk w, jeśli chcemy ych o do trybu Tylk
nej). Seryjny faktur, paragonóZ, zamówienia)
2 egzemplarze
zemplarz dokum
plarz dokument
den egzemplarz
emplarz dokum
ię 3 egzemplarz
ię 4 egzemplarz
dokument. Przyg
kamy klawisz F2
ko
ów i ewentualnizostaną pominię
dokumentu - je
mentu z napisem
tu z napisem Koz dokumentu
mentu z napisem
ze dokumentu -
ze dokumentu -
gotowany wydru
1
2 lub klikamy
e rachunków. ęte.
eden z napisem
m Oryginał opia
m Duplikat z dniajeden z napisem
jeden z napisem
uk pokaże
175
a .... m
m
176
Jeśli chw okniena zakładokumeMakiet
Oprócz
● W● K
● RVBb(
● Kadi nn
● Zs
● Sz
Oprócz zestawokresie
cielibyśmy coś ze Definicje dokadce Wydruki.entu wprowadzaty dokumentó
faktury (lub inn
WZ - wydruk W
KP/KW
○ wydruk KPprogramu
○ wydruk KP(jeśli posia(okno
Rejestr sprzedVAT. Przed wydrBieżąca data i będzie zawierał bez proform itp
Koperty, Nakleadresowych dla dla faktur wysyłauwidocznieniu t
na kopertach lubnaklejki adresow
Zestawienia - wstandardowych z
○ Dłużnicykwot do z
○ Dłużnicyw kolejno
○ Dokumenalfabetycz
○ Obroty zwg wielko
○ Zestawiew wybran
lub definiujespecyficznymWłasne zestaaktualnie w oodpowiedni r
Systemowe - wzawierających si
opisanych powywienia ilościow. Tego typu zes
zmienić w wygląkumentów (m. Możemy równiając w niej prak
ów).
nego dokumentu
Z wystawionego
P (lub KW) wyst umożliwiającą
P (lub KW) do padamy wersję p FIRMY-F6-U
daży VAT - możrukiem należy wokres lub klawtylko dokument
p).
ejki adresowebieżącej lub dlaanych pocztą. Ptylko podświetlob ułatwić sobie awe.
w okienku zatytzestawień wa
y wg kwot - listzapłaty
y wg terminówści terminów pł
nty z podziałeznie na poszczeg
nabywcami -ości obrotów
enie sprzedażyym okresie
my (Ins) m potrzebom (patawienia); wszysoknie, tzn. takicrodzaj (F4).
wydruk bieżącegę w aktualnym
yżej zestawień wwe, tzn. dotycząstawienia wykon
ądzie faktury moenu główne Ustież samodzielniektycznie dowolne
u sprzedaży) mo
o automatycznie
tawionych w kaprowadzenie ra
płatności zaznacprogramu bez kastawienia-Kas
że służyć jako pwybrać odpowiewisz F12). Bez wty związane z fa
e - wydruk adresa wszystkich fakPo podświetleniuonych Ctrl + madresowanie ko
tułowanym ZESrtościowych:
ta niezapłacony
w płatności - lisatności
em na nabywcgólnych nabywc
sumaryczne ob
y za wybrany
nowe zestawienatrz rozdział ZEstkie zestawieniach które należą
go okna (Okno)oknie (Lista)
wartościowych ące ilości i wartonujemy w oknie
ożemy sprawdztawienia-Defie zmodyfikowaće zmiany (menu
ożemy również
e do tego dokum
sie do tej fakturaportów kasowy
czonych na faktuasy lub wyłączysa/Bank-Wyłą
podstawa do rozdni okres (menu
względu na ustaaktyczną sprzeda
sów na kopertacktur widocznych u ( lub Shift
możemy wydrukoopert drukując n
STAWIENIA wy
ych faktur uporz
sta niezapłacony
ców - lista dokuców
broty z nabywca
okres – lista do
nia sprzedaży odESTAWIENIA I Sa wykonują się do wybranego o
) lub listy wszys
możemy równieości asortymentzawierającym p
ić ustawienia painicje dokumeć standardową mu główne Ustaw
wydrukować:
mentu
ry (jeśli posiadaych).
urze jako zapłacyliśmy kasę w usączona)).
zliczenia należneu główne Ustaw
awienia filtru ażą oraz faktury
ch lub wydruk nw oknie. Opcja
ft ) takich faować adresy bezna papierze sam
ybieramy jedno
ądkowana w ko
ych faktur upor
umentów podzie
ami uporządkow
okumentów wys
dpowiadające nSTATYSTYKI - Zez dokumentów okresu (F12) i m
stkich dokument
eż sporządzić róów sprzedanychpozycje z wszyst
arametrów entów) makietę wienia-
amy wersję
cone gotówką stawieniach
ego podatku wienia -
F4 rejestr y wewnętrzne
naklejek a przydatna aktur zpośrednio
moprzylepnym
ze
olejności
rządkowana
elona
wane
stawionych
aszym Zestawienia -
dostępnych mają
tów
óżne h w danym tkich
dokZesjed
lub (pa
Ur
Pro
UrzUst
Dru
Abydru
kumentów wystastawienia - Pono ze standardo
● Asortymenwg wielkośc
● Asortymen● Grupy - sum
● PKWiU - su
● Vat - sumar
definiujemy trz rozdział ZES
rządzenia
ogram umożliwia
● drukarkami fOmega i FP6
● kasą fiskalną
ządzenia fiskalnetawienia.
ukarki fiskalne
y skonfigurowaćkarki POSNET):
1. skonfigurow
a. utwor
b. określ
awionych w zadozycje faktur. owych zestawie
nty – zestawienii obrotów
nty z podziałemmaryczne zestaw
umaryczna sprze
ryczne obroty z
(Ins) nowe zSTAWIENIA I ST
a fiskalne
a współpracę z:
fiskalnymi Posn600 firmy ELZAB
ą Posnet NEO
e konfigurujemy
e
ć program do ws:
wać parametry d
rzyć ją w oknie U
lić jej parametry
danym okresie. OPo otwarciu tegń:
ie sprzedaży po
m na grupy – j
wienia sprzedaż
edaż z podziałem
podziałem na s
zestawienie odpTATYSTYKI - Ze
et Thermal firmB lub kompatyb
y w oknie Urząd
spółpracy z dru
rukarki, tzn.:
Urządzenia fis
y
Okno to jest dogo okna klikamy
szczególnych as
jak wyżej, tylko
ży poszczególnyc
m na grupy PKW
tawki Vat
powiadające nasestawienia - Wła
my POSNET orazilnymi
dzenia fiskaln
karką fiskalną n
skalne
stępne w menuy w ikonkę
sortymentów up
że z podziałem
ch grup asortym
WiU
szym specyficznasne zestawienia
z drukarkami Me
e dostępnym w
należy (na przyk
1
u głównym Okn(F2) i wybieram
porządkowane
m na grupy
mentowych
nym potrzebom a).
era,
w menu
kładzie
177
a - my
178
Nazwa własna - dowolna nazwa, istotna jeśli korzystamy z kilku drukarek
Nr portu - nr portu COM, do którego jest podłączona drukarka (zwykle 1 lub 2)
Wersja oprogramowania drukarki - ustawiamy w zależności od posiadanej drukarki, aktualna wersja na dzień 21.06.07 to 2.02, czyli ustawiamy 2.xx (x oznacza dowolną cyfrę)
Stawki VAT - przyporządkowanie liter stawkom VAT; musi odpowiadać dokładnie analogicznemu przyporządkowaniu w oprogramowaniu serwisowym drukarki, w razie wątpliwości najlepiej zapytać osobę odpowiedzialną za serwis drukarki
Dodatkowe linie w NAGŁÓWKU paragonu - dodatkowe linie, np. z reklamą, które pojawią się w nagłówku paragonu fiskalnego. Dostępne tylko dla wersji 1.xx oprogramowania drukarki.
Dodatkowe linie w STOPCE paragonu - dodatkowe linie, np. z reklamą, które pojawią się w stopce paragonu fiskalnego
Do dokumentu nr - czy na paragonie fiskalnym ma się pojawić nr dokumentu wystawionego w programie. Numer będzie drukowany w nagłówku paragonu (wersja 1.xx) lub w stopce (2.xx).
Indeks i nazwa asortymentu - zaznaczamy, jeśli chcemy drukować na paragonie indeks i nazwę asortymentu, w przeciwnym wypadku wydrukuje się tylko nazwa
Timeout - czas oczekiwania programu na reakcję drukarki, w milisekundach. Domyślnie 200ms, można zwiększyć w przypadku problemów z komunikacją z drukarką
Raporty - korzystając z tej opcji możemy wydrukować na drukarce fiskalnej raport Dobowy lub Okresowy - równie dobrze można te raporty wydrukować bezpośrednio z panelu drukarki
179
Podłączona bezpośrednio - zaznaczamy jeśli drukarka jest podłączona kablem bezpośrednio z tym komputerem, na którym dokonujemy konfiguracji. Jeśli jest połączona bezpośrednio kablem, ale z innym komputerem, to musimy uruchomić program i okno Urządzenia fiskalne na właściwym komputerze i ustawiwszy się na tej drukarce wybrać z menu podręcznego (prawy klawisz myszy lub klawisz F3) polecenie Przypisz do tego komputera - bezpośrednio.
Współdzielona - zaznaczamy jeśli drukarka jest połączona z tym komputerem za pomocą przełącznika elektronicznego umożliwiającego współpracę kilku komputerów z jedną drukarką. W takim wypadku musimy uruchomić program i okno Urządzenia fiskalne na każdym komputerze, który będzie współpracował z tą drukarką i ustawiwszy się na tej drukarce wybrać z menu podręcznego (prawy klawisz myszy lub klawisz F3) polecenie Przypisz do tego komputera - współdzielona.
Nieużywana - jeśli nie korzystamy już z tej drukarki. Nie można jej całkowicie usuwać z listy urządzeń fiskalnych, gdyż jest powiązana z wydrukowanymi na niej paragonami.
UWAGA. Jeśli chcemy przetestować współpracę programu z nową drukarką fiskalną, która pracuje jeszcze w trybie niefiskalnym, należy się upewnić, czy drukarka ma zaprogramowany nagłówek paragonu oraz stawki vat.
2. w definicji dokumentów, do których będą drukowane paragony fiskalne (faktura Vat, paragon) należy na zakładce Zawartość w grupie VAT:
○ zaznaczyć Podstawa przeliczeń - Brutto
○ włączyć parametr Fiskalny
3. w oknie Faktury należy włączyć kolumnę Fiskalny i ewentualnie Drukarka fiskalna (Ctrl F4)
Jeśli wykonamy poprawnie te operacje, to przed wydrukiem dokumentu pojawi się okienko umożliwiające wybór drukarki fiskalnej:
● Zwykła - standardowy wydruk dokumentu na zwykłej drukarce
● Fiskalna - wydruk na drukarkę fiskalną (wybieramy przy wydruku paragonów - wystarczy nam paragon fiskalny)
● Fiskalna+Zwykła - wydruk na obie drukarki (najlepsze rozwiązanie jeśli drukujemy paragon fiskalny do faktury VAT)
Jeśli wystawiliśmy jednorazowo dużo paragonów lub faktur dla osób fizycznych (np. jako faktury powtarzalne wystawiane na podstawie wzorca), możemy je wszystkie seryjnie wydrukować na drukarce fiskalnej. Wystarczy podświetlić odpowiednie faktury, przejść do trybu "Tylko podświetlone" (Ctrl +) i z menu drukowania wybrać Zakres - Wszystkie dokumenty.
Dokumenty wydrukowane na drukarce fiskalnej będą wyróżnione na liście dokumentów znakiem X w kolumnie Fiskalny, a w kolumnie Drukarka fiskalna będzie wyszczególniona nazwa drukarki na której wydrukowano paragon fiskalny. Dokumentów zafiskalizowanych nie można poprawiać ani ponownie drukować na drukarce fiskalnej. W szczególnych przypadkach, jeśli dokument jest zafiskalizowany, ale paragon fiskalny się nie wydrukował, można włączyć możliwość edycji i ponownego wydruku zafiskalizowanych dokumentów. Służy do tego parametr Edycja zafiskalizowanych dokumentów w menu Ustawienia - Konfiguracja na zakładce
180
Faktury. Od razu po wydrukowaniu takiego paragonu należy wyłączyć możliwość edycji zafiskalizowanych dokumentów, po to żeby zabezpieczyć się przed ewentualnymi rozbieżnościami pomiędzy drukarka fiskalną a programem.
Korzystając z pola Fiskalny można zmodyfikować definicje zestawienia sprzedaży tak, aby osobno sumować dokumenty fiskalne i zwykłe.
Pole Fiskalny służy również jako kryterium filtrowania we właściwościach F4 okna FAKTURY. Kasa fiskalna
Aby skonfigurować program do współpracy z kasą fiskalną należy:
1. skonfigurować parametry kasy, tzn.:
a. utworzyć ją w oknie Urządzenia fiskalne
b. określić jej parametry
181
Nazwa własna - dowolna nazwa, istotna jeśli korzystamy z kilku kas
Nr portu - nr portu COM, do którego jest podłączona drukarka (zwykle 1 lub 2)
Prędkość komunikacji, Kontrola transmisji, Parzystość - parametry komunikacji z kasą, można zostawić jako domyślne, a w przypadku problemów z komunikacją z kasą zmienić na inne - zgodnie z dokumentacją kasy.
Podłączona bezpośrednio - zaznaczamy jeśli kasa jest podłączona kablem bezpośrednio z tym komputerem, na którym dokonujemy konfiguracji. Jeśli jest połączona bezpośrednio kablem, ale z innym komputerem, to musimy uruchomić program i okno Urządzenia fiskalne na właściwym komputerze i ustawiwszy się na tej kasie wybrać z menu podręcznego (prawy klawisz myszy lub klawisz F3) polecenie Przypisz do tego komputera - bezpośrednio.
Nieużywana - jeśli nie korzystamy już z tej kasy.
Współpraca z kasą fiskalną polega na przesyłaniu do niej bazy asortymentów wraz z ich cenami sprzedaży, po to aby wyeliminować konieczność ręcznego uzupełniania danych w kasie. Odbywa się z okna Asortymenty. W menu podręcznym dostępnym po kliknięciu prawym klawiszem myszy w listę asortymentów (również klawisz F3) dostępna jest pozycja Kasa fiskalna, a w niej:
● Wyślij towary - wysyła do kasy listę wszystkich widocznych w oknie asortymentów razem z cenami sprzedaży
● Aktualizuj ceny sprzedaży - aktualizuje ceny sprzedaży w asortymentach, które zostały już wcześniej wysłane do kasy
● Odczytaj sprzedaż - Wyzeruj statystyki - zeruje statystyki sprzedaży po rozliczeniu sprzedaży za dany okres.
UWAGA. Jeśli decydujemy się na współpracę programu z drukarką fiskalną, to kasa fiskalna nie jest nam potrzebna. Program komputerowy w połączeniu z drukarką fiskalną funkcjonuje z punktu widzenia urzędu skarbowego dokładnie tak jak kasa fiskalna.
182
e-Fa
Zgodnie1119) ispod wa
Program
Przed ro na
przechoŚrodow
Zgodniena to pna liściemożna
W danytego poFakturySystemdla kontakże wktóry mmusimy
Przed pzainstalProgramdo znaj(dla kar(dla karC:\WINŚrodowjest rówdostęp
Podpisypojedyni wybier
aktury
e z Rozporządzestnieje możliworunkiem, że będ
m R2faktury w w
ozpoczęciem wyzakładce Ustaw
owywane kopie wisko, na zakła
e z Rozporządzeisemną zgodę. Pe wydruków w ogo samodzielnie
ych kontrahentaola informuje syy wystawiane te będzie wyświettrahenta, który
wtedy, gdy będzma zaznaczoną zy wcześniej wpis
przystąpieniem dlowane całe niem wymaga, abydującego się nart z firm KIR orart z firmy Certum
NDOWS\SYSTEMwisko-Eksportwnież, aby w sysdo internetu pro
ywanie faktur odnczej faktury kliramy format PD
eniem Ministra Fść wystawiania dą one podpisan
wersji Maxi lub
ystawiania e-fakwienia - Sprzewystawionych e
adce Eksport.
eniem e-faktury Przykładowy wyoknie Kontrahee zmienić (menu
a, na zakładce Wstem, że dany kmu kontrahentotlał ostrzeżenie,nie ma zaznacziemy próbowali
zgodę na e-faktusać jego adres w
do sporządzaniazbędne oprogra
y na dysku znajda niej certyfikatuaz Sigillum PCCEm Unizeto) i dom
M32. Ścieżka do t, w parametrzestemie operacyjogram Internet
dbywa się w trakamy w oknie P
DF (podpis ele
Finansów z dniai przesyłania fane podpisem ele
Extra umożliwia
ktur, należy włąedaż. Ponadto ne-faktur - param
mogą być wysyydruk formularzaenci. Jest to wyu Ustawienia -
Warunki pojawkontrahent możeowi będą miały , gdy będziemy zonej zgody na wysłać e-maile
ury. Oczywiście,w polu E-mail n
a e-faktur należyamowanie służądował się tzw. su. NajprawdopoE) lub cryptoCermyślnie powinietego sterownika
e DLL Podpisu jnym był zainstaExplorer.
kcie wysyłania fPrzegląd wydrektroniczny).
a 14 lipca 2005 rktur w formie eektronicznym (t
a pełną obsługą
ączyć parametr enależy określić f
metr Kopie e-fa
yłane tylko tym a z wyrażeniemydruk makietowy- Makiety dok
iło się pole e-Fae otrzymywać eautomatycznie próbowali podpe-faktury. Ostrz
em niepodpisane, aby móc wysłana zakładce Ko
y upewnić się, cące do obsługi czterownik karty,
odobniej jest to rtum3PKCS.dll aen znajdować sięa jest określanaelektroniczne
alowany prawidł
faktury e-mailemruku w przycisk
r. (Dz. U. 2005 elektronicznej (tztzw. e-podpisem
e-faktur.
e-Faktury w dafolder w którymaktur w oknie U
kontrahentom, m takiej zgody do
y, więc w razie kumentów).
aktury. Zaznace-faktury (wyrazzaznaczone pole
pisać elektroniczzeżenie zostaniee faktury kontraać taką fakturę ntakt.
czy na komputerzytnika kart kryumożliwiający dplik o nazwie CC
albo cryptoCertuę w folderze a w dialogu Ustego. Ponadto, włowo skonfiguro
m. Po przygotowk Wyślij ja
r., nr 133, poz. zw. e-faktur)
m).
anych firmy m będą Ustawienia-
którzy wyrażą ostępny jest potrzeby
czenie ził zgodę). e e-Faktura. znie fakturę e wyświetlone ahentowi, kontrahentowi,
rze zostało ptograficznych. dostęp CPkiP11.dll umPKCS11.dll
awienia-wymagane owany, mający
waniu wydruku ako e-mail
Przekrya n
MożfaktDzięna
Po
ed wysłaniem eptograficznych (astępnie podaje
żemy również setur ustawiamy węki temu w oknotrzymywanie e
przygotowaniu Wyślij jako e
e-maila pokaże s(wraz z kartą) jeemy numer PIN
eryjnie przygotowe właściwościaie będą widoczn
e-faktur. Następ
wydruków klikae-mail do posz
się jeszcze okienest podłączony .
ować wiele e-faach F4 oknne tylko faktury pnie przygotowu
amy w oknie Przzczególnych k
nko e-Podpis. do portu USB i
ktur. W tym cela Faktury filtr dla kontrahentó
ujemy wydruk w
zegląd wydrukkontrahentów.
Upewniamy się wybieramy wła
u po wystawiene-Faktury na wów, którzy wyra
wszystkich faktur
ku w przycisk.
1
czy czytnik kartściwy certyfikat
niu odpowiednicwartość Tak. azili zgodę r.
183
t t,
ch
184
W okienautomate są welektronprzycisk(jak np
IstniejepodglądelektroAby obeten umodaty wy
Zgodniefaktur wKopie eprogramznajdą dla każdkontrah
Wind
Aby docmechanlub z an
Jeśli intfakturzeprzyciskWindy
Korzystwezwan
Kliknięcprzypadjednolit
Na zakłdo niej niezapłapłatnoś
nku Wysyłanieatycznie podstawpisane w kartotnicznie faktury, k Wyślij. Ukaże. PIN) a wtedy f
e również możliwdu wydruku faktoniczny.
ejrzeć podpisanożliwi obejrzenieykonania podpis
e z wymogami Rw folderze podae-faktur. Domymu R2Faktury (msię osobne poddego kontrahenhenta). Dopiero
dykacja n
chodzić naszychnizmu windykacjnalogicznych fun
teresuje nas tene (na liście faktuk dostępny jest kacja należno
tając z odpowiednie do zapłaty i
cie w przycisk dku należy sporztego wzoru takie
ładce Płatnoścprzypomnieniacaconych, Z - zapści do nieściągal
e wydruku zostwi adres e-mail tece Kontrahentnależy teraz wy
e się wtedy oknofaktury zostaną
wość podpisaniatury należy klikn
ą fakturę należye szczegółowycsu, jego wiarygo
Rozporządzenia nym w oknie Uyślnym katalogimożna oczywiśckatalogi dla każ
nta z osobna (naw tych podkata
należnośc
h należności za pji (patrz rozdziankcji udostępnia
n drugi przypadeur) wybieramy zrównież na zakł
ości zawierające
dnich przycisków notę odset
spowoduje zządzić odpowiedego protokołu, n
ci przy każdej płch P, wezwaniacpłaconych, U - unych N.
tawiamy puste pnabywcy odpowtów dla każdegoybrać Format PDo e-podpisu, któą podpisane i wy
a faktury bez wynąć przycisk
y otworzyć ją wch informacji dotodności, certyfik
program zapamstawienia-Śroiem jest podkatacie wybrać dowożdej używanej wazwą podkatalogalogach zostaną
ci
przeterminowanał NALEŻNOŚCI anych indywidua
ek, to po kliknięz menu polecenładce Płatnoścego wyłącznie p
w możemy wysttkową.
zaznaczenie dandni protokół. Zenie można go w
łatności widocznch W i notach oumorzonych w c
pole Adres DOwiedniej faktury o nabywcy). AbyDF (podpis eleóre należy wypeysłane.
ysyłania jej mail i zaznaczyć p
w programie Adotyczących osobykatu itd.
miętuje kopie poodowisko na zaalog EFAKTURYolny inny katalo
w systemie firmygu jest nadawaną umieszczone e
ne faktury, możeI ZOBOWIĄZANalnie dla każdej
ęciu prawym klaie Windyk
ci. Uzyskamy w płatności związan
tawić: przy
nej płatności jake względu na truwydrukować z pr
na jest na bieżącodsetkowych O (całości lub częśc
O - dzięki temu p(pod warunkiem
y wysłać podpisektroniczny) i ełnić odpowiedn
lem. W tym celuparametr podp
obe Reader. Proy podpisującej f
odpisanych elekakładce Ekspor
Y w głównym kaog). W wybranymy, w nich z koleiny automatyczn
e-faktury.
emy skorzystać NIA - Windykacjfaktury.
wiszem myszy nkacja należnośten sposób dosne z bieżącą fak
pomnienie o za
ko nieściągalnej.udności z ustalerogramu.
ąco informacja o(O - wystawionyciowo) lub o za
program m, że adresy
sane kliknąć
nimi danymi
u w oknie is
gram fakturę,
ktronicznie rt w polu atalogu m katalogu - podkatalogi
nie kod
z globalnego ja należności)
na wybranej ści. Ten sam stęp do okna kturą.
płacie,
. W takim eniem
o wystawionych ych, ale liczeniu danej
185
Eksport faktur do programu księgowego
Wystawione faktury i inne dokumenty sprzedaży możemy w każdej chwili, a najlepiej po zakończeniu miesiąca, wyeksportować do programu R2księga (księga przychodów i rozchodów lub ryczałtowa ewidencja przychodów), systemu R2fk (pełna księgowość) lub innego programu księgowego. Programy R2księga i R2fk potrafią zaimportować faktury wyeksportowane z programu R2faktury i automatycznie je zaksięgować uwzględniając odpowiednie konta, dane kontrahenta, rozbicie na stawki vat, rodzaj sprzedaży (towar, produkt, usługa - istotne w ryczałcie) oraz płatności.
Przed eksportem faktur do programu księgowego należy w danych firmy określić parametry współpracy, tzn. rodzaj prowadzonej księgowości (pole Rozliczenia) i nazwę programu, do którego chcemy eksportować dane (pole Eksport do na zakładce Ustawienia - Ogólne). Faktury do zaksięgowania wysyłamy z okna Faktury przy pomocy funkcji (również z menu podręcznego wywołanego klawiszem F3 lub prawym klawiszem myszy). W wywołanym w ten sposób okienku określamy:
● Plik docelowy - plik, do którego zostaną wyeksportowane faktury. Taki sam plik należy wskazać w R2księdze lub w R2fk przy imporcie danych.
● Wyczyść plik docelowy przed zapisaniem danych - po zaznaczeniu tej opcji plik docelowy będzie zawsze zawierał tylko aktualnie eksportowane dokumenty. W przeciwnym wypadku dokumenty będą do pliku eksportowego dodawane - umożliwia to przygotowanie wspólnego pliku eksportowego z PZ i fakturami. Korzystając z takiego wspólnego pliku, możemy w programie księgowym wykonać jedną operację importu danych, zamiast osobnej dla PZ i osobnej dla faktur. Dokumenty prawidłowo zaimportowane do programu księgowego są przez ten program automatycznie usuwane z pliku importowego.
● Paragony jako sprzedaż dzienna - zaznaczamy jeśli paragony chcemy księgować jednym wpisem z każdego dnia. Dzięki temu zaoszczędzimy papier na wydruk księgi lub dziennika dekretów, a prowadzona księgowość będzie bardziej przejrzysta.
● Dokumenty nieterminowe jako sprzedaż dzienna - zaznaczamy jeśli całą sprzedaż gotówkową (paragony oraz faktury gotówkowe) chcemy zaksięgować jednym wpisem
186
jako łączną sprzedaż dzienną, bez prowadzenia rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami (faktury są zapłacone gotówką więc nie powstają żadne należności). W takim wypadku rejestr sprzedaży vat musimy drukować z programu R2faktury, gdyż będzie on obejmował wszystkie wystawione faktury, bez względu na ich sposób płatności. Rejestr sprzedaży VAT wydrukowany w R2fk lub R2księga po imporcie danych z R2faktur nie będzie już obejmował faktur nieterminowych.
● w przypadku eksportu do R2fk:
○ Księguj każdą pozycję dokumentu osobno - jeśli chcemy zaksięgować każdą fakturę na osobnym koncie związanym z tą pozycją - takie konto określamy w bibliotece asortymentów w polu Konto sprzedaży na zakładce FK lub w analogicznym polu bezpośrednio w pozycji faktury w oknie Pozycje faktur
○ Wymagaj konta przy każdej pozycji - jeśli decydujemy się na osobne księgowanie każdej pozycji dokumentu, powinniśmy określić konto sprzedaży przy każdej pozycji faktury. Aby zabezpieczyć się przed zaksięgowaniem dokumentów, które mają nieokreślone konta w pozycjach włączamy ten właśnie parametr. Jeśli wyłączymy ten parametr to pozycje z nieokreślonym kontem sprzedaży zostaną zaksięgowane na domyślne konto sprzedaży określone w programie R2fk.
● Zakres - co ma być wyeksportowane
● Opis zdarzenia - sposób tworzenia opisu zdarzenia gospodarczego; wybieramy Pierwsza pozycja z dokumentu, jeśli ma to być pierwsza pozycja z faktury lub Sprzedaż towarów/produktów/usług - w zależności od rodzaju asortymentów na danej fakturze będzie to sprzedaż towarów lub sprzedaż usług albo sprzedaż towarów, usług itp.
Ceny dedykowane
Program umożliwia korzystanie z cen i rabatów dedykowanych, tzn. określonych indywidualnie dla każdego nabywcy. Dzięki temu możemy określić na przykład, że dla nabywcy Jana Kowalskiego cena sprzedaży na asortyment Pręt stalowy wynosi 15 złotych, mimo iż wszyscy inni kontrahenci będą go kupować po 17 zł, bo taka właśnie cena jest wpisana w cenniku głównym, czyli w bibliotece asortymentów.
Mechanizm cen dedykowanych dostępny jest tylko w wersji Maxi lub Extra. Aby go uaktywnić, należy włączyć parametr Dedykowane ceny sprzedaży w ustawieniach bieżącej firmy (patrz SPRZEDAŻ - Konfiguracja).
Ceny dedykowane wprowadzamy w oknie Ceny dedykowane. W zależności od potrzeb możemy je wywołać z trzech różnych miejscach programu: z okna Kontrahenci, z okna Asortymenty lub z okna Grupy.
W każdym z tych okien dostęp do Cen dedykowanych umożliwia menu podręczne otwierane po kliknięciu prawym klawiszem myszy lub po naciśnięciu klawisza F3.
Po wpri rana
Po okrlub okrJeśto pna okr
Jeśto mgru
DodobiebezJeże
JeżeKonOpckomna z inmyswyścenprzew p
Jeśwolasowyw
Anana wi z t
Pozwprjakąto tAso
WpNa złotto b
wywołaniu z okrowadzić dla wybaty na poszczegrupy asortyme
wybraniu indekseślamy jego cenrabat procentoeślonej w cennili korzystamy z przeliczenia dedPLN i na odwróteślonego w aso
li zamiast asortymożemy określićpę.
datkowo, możeme daty, tylko jedzterminowo. Jeżeli podamy Dat
eli wywołaliśmyntrahenci, to dcję tę można urmbinacji klawiszramce, ewentuannego nabywcszy lub przyciskświetlenie okna,n i rabatów. Wykepisana cała listprosty sposób po
li zamiast określelibyśmy określ
ortyment, wystawołać okno Cen
alogicznie jeśli cwybraną grupę tego miejsca wy
zycje wpisane wrowadziliśmy. Jeąś cenę dedykota sama cena bęortymenty na
pisy dokonane wprzykład jeżeli dtych netto, to gdbez względu na
kna Kontrahenybranego kontraególne asortymeentowe.
su lub nazwy asnę dla tego konwy od normalneiku, czyli na liścwalutowych cen
dykowanych cent dokonywane s
ortymencie.
ymentu wybierzć rabat procento
my określić zakrdną z nich lub żżeli podamy Dattę do, to wpis o
y Ceny dedykodostępna jest opruchomić kilkomy Ctrl-Shift-D,alnie wybierająccy w menu podk F3). Wywołani, w którym nalekonanie kopiowta cen i rabatówowielać raz wpis
ślania cen dedyklić różnych kontrczy ustawić się
ny dedykowan
chcemy określić asortymentową
ywołać okno Ce
w oknie Ceny deeśli np. kontrahewaną w oknie Cędzie widoczna pozycji Pręt sta
w tabeli Ceny dedla nabywcy Kody będziemy wywybrany dla tej
ci możemy ahenta ceny enty oraz rabaty
sortymentu trahenta ej ceny ie asortymentówn sprzedaży, n walutowych są wg kursu
zemy grupę, owy na tę właśn
res czasowy, w adną. Jeżeli nietę od, to wpis oobowiązuje do p
owane z okna pcja kopiowania
ma sposobami - zD, klikając przycisc opcję Kopiuj ręcznym (prawyie funkcji spowo
eży określić nabyania spowoduje
w dedykowanychsany komplet pr
kowanych na różtrahentów, którzę na tym asortymne (prawy klawi
różnych kontraą, należy ustawieny dedykowa
edykowane sąentowi KowalsCeny dedykoww ewidencji cen
talowy.
edykowane browalskiego i aypisywać Kowalj pozycji rodzaj
y
w.
nie
którym dany wp wypełnimy żadobowiązuje od ppodanego dnia w
a listy cen. za pomocą sk ceny y klawisz oduje ywcę, z któregoe, że na bieżąceh z nabywcy wzromocyjnych ce
żne asortymentzy powinni miećmencie w oknie sz myszy lub F3
hentów, którzy ić się na tej grune.
ą zawsze widoczskiemu wpisaliśwane wywołanyn dedykowanych
rane są pod uwasortymentu Pręskiemu fakturę ceny w pole Ce
pis obowiązuje. dnej daty, to wppodanego dnia wwłącznie.
o zamierzamy skgo kontrahenta
zorcowego. Dzięen i rabatów.
ty dla wybranegć ceny dedykow
AsortymentyF3).
powinni mieć spie w oknie Gru
zne, bez względśmy na asortymym z okna Konth wywołanej z o
agę podczas wyęt stalowy przyi wpiszemy na n
ena netto wpis
1
Możemy wypełpis obowiązuje włącznie.
kopiować listę zostanie ęki temu możem
go kontrahenta ane na wybranyi z tego miejsca
pecjalne rabatyupy
u na to gdzie jeent Pręt stalow
trahenci, okna
ystawiania faktuypisano cenę 15nią Pręt stalowsana zostanie
187
łnić
my
y a
y
e owy
ry. 5 wy,
188
kwota 15 zł. Analogicznie, jeżeli nabywca Nowak ma określony rabat 6% dla grupy asortymentowej Pręty, to gdy będziemy wypisywać Nowakowi fakturę sprzedaży i wpiszemy na nią Pręt stalowy (lub jakikolwiek inny asortyment z grupy Pręty), to w tej pozycji w pole Rabat wpisana zostanie wartość 6%.
Uwaga - dla danego nabywcy i asortymentu (oraz nabywcy i grupy asortymentowej) można wpisać tylko jedną pozycję w danym okresie czasu, tzn. cena dedykowana musi być określona jednoznacznie. Natomiast jeżeli dany nabywca ma wpis dedykowany zarówno dla danego asortymentu, jak i dla grupy, do której należy ten asortyment, to pierwszeństwo ma wpis dokonany dla konkretnego asortymentu. Na przykład, jeżeli nabywca Kowalski będzie miał określoną cenę 15 złotych netto dla asortymentu Pręt stalowy, oraz rabat 6% dla grupy asortymentowej Pręty, to gdy na fakturze dla Kowalskiego wpiszemy asortyment Pręt stalowy, wówczas na pozycję tę wpisana zostanie cena 15 złotych, natomiast rabat pozostanie równy 0.00.
Dane na temat cen i rabatów dedykowanych można wydrukować za pomocą trzech gotowych zestawień, lub skonstruować dowolne własne zestawienie. Zestawienia te dostępne są w menu głównym Okna-Zestawienia-Ceny dedykowane.
189
KASA/BANK
Moduł KASA/BANK służy do prowadzenia raportów kasowych (RK, KP, KW) w celu rozliczenia płatności realizowanych gotówką, kartą płatniczą lub w inny sposób. Umożliwia również prowadzenie raportów bankowych (odpowiedników wyciągów bankowych) do rozliczania płatności realizowanych za pomocą przelewów bankowych.
Jeśli posiadamy wersję programu umożliwiającą obsługę transakcji zagranicznych, to raporty mogą być prowadzone w dowolnej walucie obcej, z automatycznym przeliczaniem na PLN i obliczaniem różnic kursowych.
Najważniejsze funkcje i możliwości modułu KASA/BANK to:
● raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW, możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas, możliwość prowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia
● raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych
● automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie wystawionych faktur i PZ
● automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem
● raporty można prowadzić w PLN lub w walutach obcych
Jeśli firma prowadzi pełną księgowość, prowadzenie raportów kasowych jest obligatoryjne. Dla mniejszych firm jest dobrowolne. Bez względu jednak na wielkość firmy prowadzenie raportów kasowych i bankowych jest przede wszystkim wygodne, gdyż umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie płatności za wystawione faktury sprzedaży oraz zakupu (PZ). Ponadto daje możliwość szybkiego sprawdzenia stanu wszystkich zasobów finansowych firmy.
Moduł KASA/BANK umożliwia ścisłe powiązanie raportów z wystawionymi fakturami oraz innymi dokumentami sprzedaży i zakupu. Korzystać z niego może ta sama osoba, która wystawia faktury (w mniejszych firmach) lub osoba, która zajmuje się tylko i wyłącznie prowadzeniem kasy, np. na innym komputerze z uruchomionym tym samym programem w wersji sieciowej (większe firmy). Faktury i PZ wystawiane jako zapłacone są natychmiast widoczne w kasie jako Automatyczne KP/KW. Można je wpisywać do kasy na bieżąco po wystawieniu każdej faktury (PZ) lub zbiorczo np. na koniec każdego dnia pracy. Jeśli wpłata do kasy dotyczy wystawionej wcześniej faktury terminowej, to można w trakcie wprowadzania wpisu do raportu skorzystać z okna Rozrachunki i powiązać tę wpłatę z odpowiednią fakturą lub fakturami wystawionymi danemu kontrahentowi. Dotyczy to analogicznie sytuacji, gdy to my płacimy naszemu dostawcy za wystawione przez niego faktury (PZ). Jeśli wpłata za fakturę terminową dokonana jest przelewem i na podstawie wyciągu trudno nam skojarzyć ją z konkretnym kontrahentem, możemy skojarzyć ją np. po numerze faktury, jeśli oczywiście kontrahent powołał się na niego w treści przelewu. Wystarczy w tym celu skorzystać ze wspomnianego już mechanizmu Automatyczne KP/KW i skojarzyć wpłatę z dowolną pozycją na wykazie wszystkich niezapłaconych faktur wystawionych w danym okresie.
Dzięki mechanizmowi praw dostępu (patrz rozdział ROZPOCZĘCIE PRACY - Użytkownicy - Grupy użytkowników) można tak skonfigurować program, żeby inna osoba (np. kasjer) mogła wprowadzać raporty kasowe, a inna (np. księgowy) raporty bankowe. Nic nie stoi również na przeszkodzie, żeby przystosować program do pracy np. z kilkoma kasami, tak żeby każdy kasjer miał dostęp tylko do swoich raportów.
Moduł KASA/BANK jest dostępny po zakupieniu licencji na odpowiednią wersję programu.
190
Jeśli chcemy korzystać z modułu KASA/BANK, należy go odpowiednio skonfigurować.
Po skonfigurowaniu możemy kliknąć w głównym oknie programu w przycisk i rozpocząć wprowadzanie raportów w oknie Kasa/Bank.
Konfiguracja
Przed rozpoczęciem korzystania z modułu KASA/BANK, należy go wstępnie skonfigurować, tzn.:
1. włączyć moduł KASA/BANK, czyli zaznaczyć pole Kasa/Bank w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne w grupie Moduły
2. wybrać odpowiednie opcje w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Kasa/Bank:
○ Godziny - zaznaczamy jeśli chcemy prowadzić kilka raportów kasowych, np. w przypadku pracy zmianowej kasjerów, tak żeby każdy kasjer odpowiadał za stworzony przez siebie raport. Po zaznaczeniu tej opcji będziemy mogli określać datę początkową i końcową raportu z dokładnością do jednej minuty. Z taką samą dokładnością będzie określana data sporządzenia dokumentów KP i KW.
3. skonfigurować odpowiednie rachunki bankowe dla raportów bankowych (przelew) w danych firmy na zakładce Przelewy przycisk Rachunki bankowe
4. w oknie z definicjami dokumentów (menu główne Ustawienia-Definicje dokumentów):
○ utworzyć odpowiednie definicje dokumentów dla raportów kasowych (gotówka, karta płatnicza)
○ określić w jakich definicjach dokumentów chcemy korzystać z rozliczania płatności przy pomocy raportów kasowych lub bankowych
włączyć pole Rozrachunki w części Kasa/Bank określić rodzaje raportów kasowych, na które będą
księgowane odpowiednie formy płatności
5. jeśli chcemy korzystać z modułu KASA/BANK w powiązaniu z dokumentami zakupu i sprzedaży, to należy w oknach PZ oraz Faktury włączyć kolumnę Kasa/Bank informującą o zaksięgowaniu w raporcie kasowym lub bankowym płatności dotyczących poszczególnych dokumentów. Takich dokumentów nie da się usunąć, a poprawiać można je tylko w ograniczonym zakresie.
Ra
OgóKas
Oknzapsię PrzeZmUst
Przeobei ok
Wp(gowybRapROZ
Po
aporty ka
ólne zasady korsa/Bank.
na z raportami iprojektowane potylko z klawiatuejście do kolejnianę sposobu wtawienia - Śro
ed wprowadzenejmujący okres rkres. Szybką zm
prowadzając otówka) lub Rapbieramy w polu porty kasowe) lu
OZPOCZĘCIE PRA
wybraniu kasy l
● Numer - nuautomatycznto składa siędokumentu, a w części bw białą częśna inny niż o
● Od, Do - okparametru Uz godzinami;Uwagi:
asowe i ba
zystania z rapor
pozycjami rapood kątem maksyury, bez użycia mego pola umożl
wprowadzania daodowisko.
niem raportu kasraportu. W tym mianę okresu um
nowy raport (port bankowyKasa rodzaj ra
ub w polu RachRACY - Wprowad
lub banku wype
umer kolejny rapnie w momencieę z 2 części: białw układzie okreiałej właściwy nść pole Numer zokreślony w def
kres obejmowanUstawienia-Ka;
ankowe
rtów kasowych
ortów, podobnieymalnej szybkośmyszki, wykorzyiwia Enter lub anych umożliwia
sowego lub bancelu wybieramy
możliwia klawisz
(Ins) najpierw o(przelew). Nast
aportu kasowegohunek jeden z rdzanie danych fir
ełniamy następu
portu, najlepiej e akceptacji rapłej i szarej, w cześlonym w definnumer kolejny, czmienia się na pfinicji dokument
ny przez raport, asa/Bank-God
i bankowych op
e jak wszystkie iści pracy. Wprowystując pomocnąTab, a zatwierda zakładka Naw
nkowego należy y z menu głównz F12.
określamy jego tępnie w zależnoo (patrz rozdziarachunków bankirmy - Rachunki
ujące dane:
nie wypełniać tortu podstawi kzęści szarej poknicji tego rodzajczyli np. 134; ppole Układ umotu w zależności od
dziny wprowadz
pisane zostały w
inne okna w prowadzanie danycą część numerydzenie całego ok
wigacja w pozy
wybrać właściwnego Ustawien
typ, tzn. Rapoości od dokonanł DEFINICJE DOkowych firmy (pi bankowe firmy)
tego pola ręcznikolejny, unikalnykazany jest pełnju dokumentu, npo dwukrotnym ożliwiając zmian
d ustawienia w dzamy same daty
1
w rozdziale
ogramie, zostałych może odbywayczną klawiaturykna Alt PgDn.
ycji menu główn
wy okres, nia - Bieżąca d
rt kasowy nego wyboru OKUMENTÓW -patrz rozdział y).
e - program y numer; pole y numer np. 134/10/Rkliknięciu mysz
nę układu nume
danych firmy y lub daty
191
y ać y.
nego
ata
RK ką
eru
192
● Wkz
● K● U● N
b
● Ddin
● Oi
● Sw
Na rapozawiera
Wprowaklawisz
Po zaaki innych
Po wpiszabezpiani usuklawiszetzn. niew przycraport o
1. Data Od mSYSTEMUspoza wyb
2. Przy wprobieżącą. Jw danym był kontyn
3. Data Od mani usuną
Waluta - walutakasowego lub razagranicznych.
Kasjer - wpisuje
Uwagi - wszelk
Notatki - wszelbyć na nim wydr
Dokumenty - Kdokumentów npnformacja o num
Obrót - wyliczonwypłat Ma (-).
Saldo - różnica wpłynęło pienięd
orcie prowadzonające odpowiedn
adzone dane akPgDn.
kceptowaniu raph). W tym celu n
saniu wszystkichieczyć się przednąć. Aby zamkne Shift F4. Zam
e da się zamknąćcisk lub nacotworzyć (pod w
musi mieścić sięU - Bieżąca data branego okresuowadzeniu noweeśli data bieżącrodzaju, to podnuacją ostatniegmusi być większąć raportu z datą
a, w której będzachunku bankow
emy kto Sporząie dodatkowe in
kie dodatkowe rukowane
KP, KW, Inne p. faktur kosztowmerach KP i KW
na na podstawie.
między sumą wdzy.
nym w walucie onie wartości wal
kceptujemy przy
portu możemy pnależy kliknąć w
h pozycji i wydru przypadkowym
nąć raport należmykanie raportóąć raportu, któreciskając na liściewarunkiem, że w
ę w wybranym oi okres). Jeśli c, musimy najpieego raportu progca jest wcześniejdstawiona zostango. za od daty zamką Od należącą d
zie prowadzony wego. Aktywne t
ądził i kto Spranformacje, które
informacje zwią
- Liczba dowodwych (zakup pal
W (Od nr, Do nre wprowadzony
wpłat Wn (+) i
obcej dostępne lutowe.
yciskiem
przystąpić do wpw przycisk lu
ukowaniu rapormi zmianami. Raży kliknąć w przyów jest możliwe ego poprzednik je raportów klawwszystkie następ
okresie pracy (phcemy wprowaderw zmienić okregram podstawiajsza niż data konie taka data, a
knięcia. Podobndo zamkniętego
ten raport. Przetylko w wersji p
awdził ten rapo
e powinny być w
ązane z tym rap
dów wpłaty KP,liwa, materiałówr) wystawionych
ych do raportu p
sumą wypłat M
są również pola
OK. Do szybki
prowadzania naub nacisnąć na
rtu, możemy tenportów zamknięycisk lub natylko w porządjest niezamknię
wisze Shift F4 mpne raporty są o
patrz rozdział PAdzić raport z daes przeglądaniaa jako daty Od iońcowa ostatnieaby wprowadzan
ie nie da się pookresu.
episuje się z deprogramu z obsł
ort
wydrukowane na
ortem, które nie
, wypłaty KW ow biurowych, itph w tym raporci
pozycji suma wp
Ma (-), czyli ile z
a Obrót wal. i
iej akceptacji słu
ten raport pozyliście raportów
n raport zamknąętych nie możnaacisnąć na liścieku chronologiczęty. Analogiczniemożna uprzedniootwarte).
ARAMETRY tą początkową
a. i Do datę
ego raportu ny raport
prawić
finicji raportu ługą transakcji
a raporcie
e powinny
raz innych p.); dodatkowo ie
płat Wn (+)
z tego raportu
Saldo wal.
uży również
ycji (KP, KW klawisz Enter.
ąć, żeby a poprawić e raportów znym, e klikając o zamknięty
PopPopDatBie
Moż
(lubSzupodaut
Dodkryt
Klaw
W
DokWywEnt
prawę danych prawa i usunięcitę zamknięcia (i eżąca data i ok
żliwe jest szybk Ctrl F7 poprz
b np. daty począukaj, w którym d uwagę przy wyomatycznie usta
datkowa funkcjateria:
● Rodzaj - ra● Rachunek
jeszcze okre
● Kasa - jeśli z jakiej kasy
● Tylko własbędą dostępod uprawniegrupy użytkowspółdzielon
wisz F2 udostęp
● Raport kas● Zestawieni● Systemowe
Wpłaty i wy
kumenty KP, KWwoływane jest oter bądź kliknię
umożliwia kie raportu jest m okres przeglądkres (F12).
kie wyszukanie dzez wpisanie nuątkowej). Pojawnależy określić,
yszukiwaniu (Szawi się na właśc
a F4 umoż
porty jednego r
bankowy - jeśeślić z jakiego ra
w polu Rodzajy
sne - dotyczy rapne tylko te, któeń nadanych użyowników) będzine raporty wysta
pnia następując
sowy/bankowia
e - czyli Okno i
ypłaty (K
W i inne dokumeono z okna Kasęciu w przycisk P
klawisz F6, natomożliwe tylko wtania) ustawiam
dowolnego rapoumeru raportu wi się okienko , jakie pola ma zukaj po). Kursciwej pozycji.
żliwia ustawienie
rodzaju (np. tylk
śli w polu Rodzaachunku bankow
j wybraliśmy rap
portów wystawóre wystawił aktytkownikowi (poe on mógł zmieawione przez in
ce wydruki:
wy - wydruk bież
i Lista
KP, KW, In
enty kasowe wpsa/Bank przez Pozycje .
omiast usunięcietedy, gdy rapory w pozycji men
ortu
brać sor
e stałego filtru n
ko raporty bank
aj wybraliśmy rwego
porty kasowe, to
ionych ze wspóualny użytkownole Tylko własenić wartość tegnnych użytkown
żącego raportu
nne)
prowadzane są wnaciśnięcie na o
e raportu krt i okres nie są nu głównego Us
na raporty spełn
kowe)
aporty bankowe
o tutaj możemy
ółdzielonych definik programu. Wsne dokumentyo parametru i pików.
w oknie Pozycjodpowiednim ra
1
klawisz Del. zamknięte. stawienia -
niające zadane
e, to tutaj może
y jeszcze określić
inicji, w oknie W zależności y w uprawnieniprzeglądać równ
je raportu. aporcie klawisza
193
emy
ć
ach nież
194
Wprowa
● d
● d
Jeśli wy
adzając no
dla raportów typ
○ KP - dowó
○ KW - doww związku
○ Inny - zwżeby nie wzakup arty
○ Automati sprzedażdo kasy -wyszukiwazapłat z ddla bieżąc
○ Automat- zapłata zmożna szyz wszystkiz datą miedla bieżąc(zwroty).
dla raportów typ
○ Przychód○ Rozchód
z wystawi
○ Inny - do(przychód
○ Automatjak w rapotzn. że nate mają indo odnajdzidentyfikowszystkichi kwotę.
ybraliśmy KP, K
ową pozycję (In
pu Raport kasoód wpłaty, np. z
wód wypłaty, npu z wystawioną
wykle obca faktuwystawiać niepoykułów biurowy
tyczne KP (X),ży, które wystaww ten sposób mania kontrahentatą mieszczącą
cego raportu.
tyczne KP do pza paragony, ktybko utworzyć jich paragonów. eszczącą się w ocego raportu. KW
pu Raport band - wpłata np. z
- wypłata np. zoną przez nas f
owolna pozycja d) czy obciążenie
tyczny przychóortach kasowyc
ajpierw jest wpłanne zastosowandywania faktury,ować, bo w tytuh niezapłaconyc
KW albo Inny w
ns) najpierw okr
owy:
zapłata za wysta
p. zapłata za fakprzez nas faktu
ura kosztowa, ktotrzebnie dodatkych itp.
, Automatycznwiono jako zapłamożna szybko utta i faktury. W msię w okresie b
paragonów (Xtóre nie zostały jedno zbiorcze KW miejsce znak
okresie bieżącegW wystawiane j
kowy:
zapłata za wysta
zapłata za faktufakturą korygują
wyciągu bankowe (rozchód) rach
ód (X), Automh, ale ze względata a dopiero póie niż w raporta, za którą otrzymule przelewu niech faktur, możem
wprowadzamy n
reślamy jej typ,
awioną przez na
kturę zakupu (PZrą korygującą
tórą traktujemykowego dokume
ne KW (X) - zaacone i które nietworzyć odpowimiejsce znaku Xbieżącego raport
X), Automatyczjeszcze wpisane
KP/KW bez koniku X podstawiago raportu i z foest w przypadku
awioną przez na
urę zakupu (PZ) ącą
wego, bez wzglęhunku
matyczny rozchdu na specyfikę óźniej zaznaczamach kasowych. Amaliśmy płatnośe ma numeru famy znaleźć właś
astępujące dan
tzn.:
as fakturę
Z) lub zwrot pie
y jako dokumententu KW, np.: z
płata za dokume zostały jeszcziednie KP/KW be
X podstawiana jetu i z formą płat
zne KW do pae do kasy - w teeczności sumowna jest liczba pa
ormą płatności wu paragonów ko
as fakturę
lub zwrot pienię
ędu na to czy je
hód (X) - analoraportów banko
my ją w fakturzA mianowicie słuść, ale którą truktury. Przeglądaściwą porównuj
e:
eniędzy
t kasowy, zakup paliwa,
enty zakupu ze wpisane ez konieczności est liczba tności właściwą
ragonów (X) en sposób wania kwot aragonów właściwą orygujących
ędzy w związku
est to uznanie
ogicznie owych,
ze, opcje użą udno ając listę ąc kontrahenta
ą
u
195
● Numer - numer dokumentu. W przypadku KP, KW najlepiej nie wypełniać tego pola ręcznie - program automatycznie w momencie akceptacji pozycji podstawi kolejny, unikalny numer. Jeśli wprowadzamy pozycję typu Inny wpisujemy tu np.: numer faktury lub numer albo datę wyciągu. To co zostanie wpisane w tym polu pojawi się w fakturach na zakładce Płatności w kolumnie Kp/Kw.
● Kontrahent ○ Skrót - wybieramy kontrahenta z biblioteki kontrahentów; aby szybko wyszukać
kontrahenta zaczynamy pisać w tym polu; jeśli kontrahent jeszcze nie istnieje w bibliotece, to możemy go wprowadzić klawiszem Ins (z rozwiniętej klawiszem
listy kontrahentów), możemy również przejść do pełnej biblioteki kontrahentów (kliknąć w napis Biblioteka (F2)), żeby na przykład przejrzeć dane lub wyszukać po części danych; szybko wybrać kontrahenta z pełnej biblioteki można klawiszami Alt Enter;
○ NIP - umożliwia łatwy wybór kontrahenta przez wybranie NIP-u
○ Osoba - imię i nazwisko osoby, która dokonuje wpłaty (KP) lub wypłaty (KW).
● Opis - wybieramy opis z biblioteki opisów lub wprowadzamy go ręcznie, np.: "Za fakturę VAT nr", "Zaliczka za..." itp. Wprowadzenie opisu nie jest wymagane.
● Waluta raportu - waluta w jakiej prowadzony jest raport. Dostępne tylko w wersji z obsługą transakcji zagranicznych i na raporcie walutowym.
● Waluta rozrachunków - waluta rozrachunków, które będziemy chcieli powiązać na zakładce Dokumenty z tą pozycją raportu (zapłatą). Kontrahent może mieć rozrachunki prowadzone w różnych walutach, ale dostępne do powiązania z tą zapłatą będą tylko należności/zobowiązania powstałe w określonej tu walucie rozrachunków. Jeśli raport jest prowadzony w PLN, to waluta rozrachunków może być dowolna, natomiast na raportach walutowych może to być tylko taka waluta jak określona wyżej waluta raportu lub PLN. W ten sposób możemy na przykład zapłacić na raporcie walutowym prowadzonym w EUR za fakturę złotówkową. Analogicznie możemy na raporcie złotówkowym zapłacić za fakturę wystawioną w EUR. Nie możemy natomiast zapłacić na raporcie walutowym
196
za fakturę wystawioną w innej walucie niż waluta raportu, chyba że w PLN. Dostępne tylko w wersji z obsługą transakcji zagranicznych i na raporcie walutowym.
● Kurs - kurs wg którego zostanie przeliczona płatność walutowa na PLN. Dostępne tylko w wersji z obsługą transakcji zagranicznych i na raporcie walutowym.
● Konto - istotne przy księgowaniu do R2fk - rodzaj konta analitycznego, które zostanie użyte do wygenerowania dekretu. Opcja "Określ w pozycjach" pozwala na wprowadzenie dowolnego konta bezpośrednio w pozycjach dokumentu. Wybór konta Dostawcy lub Odbiorcy wyłącza dostęp do kolumny Konto w tabelce z dokumentami, a odpowiednie konto będzie określone w programie R2fk na podstawie odpowiednich kont wybranego kontrahenta.
● Dokumenty - lista faktur, których dotyczy ta pozycja raportu
○ Rodzaj - wpłata Wn (+) lub wypłata Ma (-)
○ Opis (nr dokumentu) - nr faktury lub dowolny inny opis. Jeśli chcemy powiązać wpisywaną płatność z fakturą należy kliknąć w tym polu w przycisk lub nacisnąć klawisze Ctrl Enter
i wywołać okno z rozrachunkami kontrahenta, w którym będziemy mogli wybrać odpowiednią fakturę. Po wybraniu takiej faktury (lub kilku faktur) pojawią się one w okienku z dokumentami z automatycznie wypełnionymi wszystkimi polami.
○ P - powiązanie - pokazuje znak X dla wpłat powiązanych automatycznie z wystawionymi fakturami
○ Kwota wal. - kwota wpłaty/wypłaty w walucie. Dostępne tylko w wersji z obsługą transakcji zagranicznych i na raporcie walutowym.
○ Kwota - kwota wpłaty/wypłaty
○ Konto - w pełnej księgowości konto analityczne przeciwstawne do konta Kasa lub Bank
○ Komp - kompensata - w starszych wersjach programu to pole było wykorzystywane do kompensowania zapłat. Teraz do tego celu służy funkcja Skojarz bezpośrednio w rozrachunkach kontrahenta. Pole Komp zostawiono w celu kompatybilności z danymi wprowadzonymi we wcześniejszych wersjach programu.
○ Akt nr fakt. - aktualny numer faktury. Jeśli wpłata dotyczyła proformy, która później została zamieniona na właściwą fakturę, to tu właśnie widać numer tej właściwej faktury - nr proformy jest wpisany wcześniej w kolumnie Opis (nr dokumentu)
○ Obrót Wn (+) - suma wpłat wpisanych w tabelce z dokumentami
○ Obrót Ma (-) - suma wypłat wpisanych w tabelce z dokumentami
○ Saldo - suma wpłat minus suma wypłat
● Uwagi - dowolne uwagi, które mają się wydrukować na KP/KW
● Notatki - dowolne notatki dla własnej informacji, nigdzie nie drukowane
● Liczba dokum. - liczba dokumentów wpisanych do tabelki z dokumentami
Wpklaw
PopPopDatBie
Klaw
Jeśto mlub
Po
W tkasw tzak
Klikza wklawW e
prowadzone danwisz PgDn.
prawę danych prawa i usunięcitę zamknięcia (i eżąca data i ok
wisz F2 udostęp
● Dowód wp● Zestawieni● Systemowe
li pomyliliśmy simożemy to łatwF3) Zmień rod
owiązanie z
trakcie wprowadsowego lub bankrybie umożliwia
kupu/sprzedaży)
kając w przyciskwszystkie podśwwisze Ctrl A, a efekcie uzyskam
ne akceptujemy
umożliwia kie pozycji raport okres przeglądkres (F12).
pnia następując
łaty KP lub Doia
e - czyli Okno i
ię wybierając rowo naprawić korzdzaj na ....
z rozrachun
dzania kwoty wpkowego możemającym wybór ni) i wpisanie ich
k Wybierzwietlone pozycjewybrane nacisk
my dokument ka
przyciskiem
klawisz F6, natotu jest możliwe ania) ustawiam
ce wydruki:
owód wypłaty
i Lista
odzaj dokumentzystając z funkc
kami
płaty/wypłaty ny wywołać oknoiezapłaconych pna dokument KP
możemy wpisaće. Wszystkie pozkając klawisze Sasowy z automa
. Do szyb
omiast usunięcietylko wtedy, gdy w pozycji men
KW - wydruk b
u i wprowadziliścji menu podręc
a zakładce Doko Rozrachunkipozycji (czyli zakP, KW lub inny.
ć do bieżącego dzycje można łat
Shift lub Shiftycznie wypełni
bkiej akceptacji s
e wpisu klady raport i okresnu głównego Us
bieżącego dokum
śmy np. KW zacznego (prawy k
kumenty pozyci. Pojawi się onoksięgowanych w
dokumentu KP/two podświetlić ift na wybranonymi pozycjam
1
służy również
awisz Del. s nie są zamknięstawienia -
mentu KP/KW
miast Inny, klawisz myszy
cji raportu o wówczas
wcześniej faktur
/KW/Inny zapłatnaciskając ych pozycjach.
mi:
197
ęte.
ty
198
Automatyczne KP / KW
Okno Automatyczne KP / KW (lub Automatyczny przychód/rozchód na raporcie bankowym) wywoływane jest z okna Pozycje raportu w trakcie tworzenia nowej pozycji i służy do:
1. szybkiego księgowania w kasie zapłat za faktury gotówkowe: Standardowo okienko zawiera listę zapłat za faktury lub faktury korygujące, które wystawiono w oknie Faktury zaznaczając im na zakładce Płatności, że są zapłacone i które nie zostały jeszcze wpisane do kasy(banku). Analogicznie dotyczy to również dokumentów PZ (odpowiedników faktur zakupu) wystawionych w oknie PZ. Domyślnie uwzględniane są tylko zapłaty z datą mieszczącą się w okresie bieżącego raportu i z formą płatności właściwą dla bieżącego raportu - zwykle gotówka (patrz rozdział DEFINICJE DOKUMENTÓW - Raporty kasowe).
Klikając w przycisk możemy utworzyć automatyczne KP/KW do wszystkich podświetlonych pozycji. Wszystkie pozycje można łatwo podświetlić naciskając klawisze Ctrl A, a wybrane naciskając klawisze Shift lub Shift na wybranych pozycjach.
2. łatwego wyWywołując tak, żeby nanie obejmowpozycji, którzapłaty) spoi formami pł
Możemy okr
○ Zakre
○ Wn(+
○ Formjak okto zaw
○ Formnas fooznac
○ Data objętąZakre
○ Data tu okr
○ TermNp. wyobraźmytrudno nam odnsą niekompletneniżej, tak żeby zw roku 2010 (lu
yszukiwania i F4 Właśc
a przykład pokazwaną przez bieżąre nie mieszczą owoduje automałatności przystos
reślić następując
es Zapłacone - t
Niezapłaconelub kwotę nieo
Przeterminowa nie są jeszcz
Nierozliczoneniepowiązane z
Wszystkie - nkryterium okrepłatności, bez czy przetermin
+)/Ma(-) Wn(+) - wpła
Ma(-) - wypła
Wszystkie
ma płatności wkreślona w definwsze przelew.
ma - jeśli odznacormę płatności lczało dowolną fo
zapłaty w okrą przez okres wyes wybraliśmy Zwystawienia
resie
min płatności -y sobie, że na wnaleźć na liście e. W takiej sytuzobaczyć listę wub w innym roku
księgowania iwości okna, mzać niezaksięgowący raport lub zsię w domyślny
atyczne wystawisowanymi do bi
ce kryteria filtro
takie, które w ko
e - takie, które wokreśloną
wane - takie, ke zapłacone
e - faktury niepoz fakturami
naciskając klawieślone w tym powzględu na to c
nowane
aty
ty
właściwa dla tenicji raportu kas
czymy opisane wub zostawić woormę płatności.
resie jaki obejybrany w bieżącZapłacone)
- płatności doty
płatności z term
wyciągu bankowykontrahentów, g
uacji, możemy uwszystkich nieuru, którego może
faktur terminmożemy zmienić wane jeszcze wz inną formą płaych ustawienia fienie dokumentieżącego raportu
owania:
olumnie Zapłacw kolumnie Zap
którym minął już
owiązane z wpła
sz Del lub Bacolu co oznacza, żczy są zapłacone
ego raportu - towego. W przyp
wyżej pole, to tuolne miejsce (De
jmuje ten rapocym raporcie (ty
yczące faktur (P
minami mieszczą
ym znajdujemy gdyż jego dane
ustawić kryteria regulowanych płe dotyczyć ta za
nowych: kryteria filtrow
w kasie zapłaty watności. Podświefiltra (odpowiednów KP/KW/Innyu.
cono mają okre
płacono mają k
ż termin płatnoś
atami lub wpłat
kspace usuwamże będą wyświee, niezapłacone
tylko płatności zpadku raportu b
utaj możemy wpel lub Backspa
ort - tylko płatnylko jeśli w opis
PZ) wystawionyc
ącymi się w wyb
wpłatę od kontpodane na przefiltrowania jak płatności za faktuapłata).
1
ania wykonane z datąetlenie i wybrannia forma i datay z datami
eśloną kwotę
kwotę 0 (zero)
ści,
ty zaliczek
my dotychczasoetlane wszystkiee,
z taką samą formbankowego będ
pisać interesującce), co będzie
ności z datą zapsanym wyżej po
ch w wybranym
branym tu okres
trahenta, któregelewie pokazano ury wystawione
199
ą ie
a
owe e
mą zie
cą
płaty lu
sie
go
200
Terapłatnfaktusię ojakie(Szusię npozyklaw
Możfaktuznaj
Klawisz
● L● F
Autom
Jeśli prozaksięgdo par
Po wybdo wszy
az będziemy moność Ctrl ury (lub np. kwookienko Szukaje pola ma brać pukaj po). Kursona właściwej poycji zawierającejwisze Ctrl L.
emy również kliury wg kwoty dąc numeru tej f
F2 udostępnia
Lista - lista pozy
Faktura - wydru
matyczne K
owadzimy kasę ować w kasie w
ragonów dostę
raniu tej pozycjystkich paragon
ogli szybko wyszF7 poprzez wpioty Do zapłaty)j, w którym nalepod uwagę przyor automatyczniozycji. Wyszukanj szukaną warto
iknąć w nagłówo zapłaty. W tefaktury.
następujące
ycji znajdującyc
uk dokumentu,
KP / KW do
i wystawiamy dwpłatę utargu z pna po naciśnię
ji pojawi się oknnów obejmowan
zukać dowolną sanie numeru . Pojawi eży określić, y wyszukiwaniu ie ustawi nie następnej ość umożliwiają
ek kolumny Don sposób najszy
wydruki:
ch się aktualnie
np. faktury, któ
paragonów
dużo paragonówparagonów. Słuęciu klawisza In
no Automatycznych przez bieżą
zapłaty i uporybciej dopasujem
w oknie
órego dotyczy ta
w
w będziemy chciuży do tego pozyns w oknie Pozy
zne KP do paraący raport kasow
rządkować niezamy wpłatę do fa
a płatność
eli na koniec kaycja Automatyycje raportu k
agonów zawiewy.
apłacone aktury nie
ażdego dnia yczne KP kasowego.
rające wpłaty
201
Po podświetleniu wszystkich (Ctrl A) lub wybranych paragonów i kliknięciu w przycisk Wybierz zostanie automatycznie utworzony dokument KP zawierający wpłaty z wszystkich podświetlonych paragonów.
W zależności od potrzeb możemy korzystać z Automatycznego KP do paragonów raz dziennie lub wielokrotnie, tworząc nowe KP z wpłatami za paragony wystawione od czasu utworzenia ostatniego automatycznego KP.
Wszystkie powyższe uwagi odnoszą się również do funkcji Automatyczne KW do paragonów, z tym że dotyczy ona paragonów korygujących, czyli zwrotów i związanych z nimi wypłat.
Raporty walutowe
Jeśli prowadzimy kasę walutową lub rachunki bankowe walutowe, będziemy korzystać z raportów kasowych i bankowych w walucie. Pozwalają one na prowadzenie równoległych rozliczeń w PLN i w walucie, co wiąże się z wyliczaniem i księgowaniem różnic kursowych. Różnice kursowe powstają wtedy, gdy kursy waluty z dnia wystawienia faktury i jej zapłaty różnią się. A będzie tak w zasadzie zawsze, bo nawet faktury gotówkowe płatne w dniu wystawienia generują różnice kursowe, ponieważ kurs księgowania takiej faktury to średni kurs NBP z dnia poprzedniego, zaś kurs zapłaty to kurs naszego banku z dnia płatności (czyli wystawienia). Poniżej
202
przedstwystaw
W rozra30.06.2włączaj
Raport 4,1567.fakturę
Kwoty dtego ko1124,52na tej tkursowa
tawiamy przykławionej kilka dni w
achunkach z kon2010. Średni kurąc kolumnę Ku
bankowy jest zr. Robimy nowy w. Otrzymamy na
do zapłaty i zapontrahenta będz2-1122,31=2,21ransakcji (było a powstanie w p
ad księgowania zwcześniej.
ntrahentem mamrs NBP z dnia pors wystaw. -
robiony na dziewpis w raporcieastępującą pozy
płacono w waluczie wynosić zero1 PLN. Będzie todo zapłaty w PLprzeciwnym prz
zapłaty przez ra
my niezapłaconoprzedniego wy
Ctrl F4).
ń 05.07.2010, ae i wybieramy z ycję:
cie są takie samo, natomiast w Po ujemna różnicLN więcej niż fazypadku.
achunek bankow
ą fakturę wystaynosił 4,1649 (m
a kurs z naszegorozrachunków t
e (270 EUR), a PLN powstanie rca kursowa, ponktycznie nam za
wy faktury walut
awioną dla niegomożemy go spra
o banku wynosiłtego kontrahent
zatem saldo waróżnica, która wnieważ "straciliśmapłacono). Doda
towej
o w dniu wdzić
ł w tym dniu ta niezapłaconą
alutowe wyniesie my" atnia różnica
ą
203
Eksport raportów do programu księgowego
Wprowadzone raporty kasowe i bankowe możemy po ich zamknięciu wyeksportować do programu R2księga (księga przychodów i rozchodów lub ryczałtowa ewidencja przychodów), systemu R2fk (pełna księgowość) lub innego programu księgowego. Programy R2księga i R2fk potrafią zaimportować raporty wyeksportowane z programu R2faktury i automatycznie powiązać je z odpowiednimi dokumentami zakupu i sprzedaży.
Przed eksportem raportów do programu księgowego należy w danych firmy określić parametry współpracy, tzn. rodzaj prowadzonej księgowości (pole Rozliczenia) i nazwę programu, do którego chcemy eksportować dane (pole Eksport do na zakładce Ustawienia - Ogólne).
Raporty eksportujemy z okna KASA/BANK przy pomocy funkcji Eksport do programu..., dostępnej z menu podręcznego wywołanego klawiszem F3 lub prawym klawiszem myszy. W wywołanym w ten sposób okienku określamy:
● Plik docelowy - plik, do którego zostaną wyeksportowane raporty. Taki sam plik należy wskazać w R2księdze lub w R2fk przy imporcie danych.
● Wyczyść plik docelowy przed zapisaniem danych - po zaznaczeniu tej opcji plik docelowy będzie zawsze zawierał tylko aktualnie eksportowane dokumenty. W przeciwnym wypadku dokumenty będą do pliku eksportowego dodawane.
● Zapłaty dotyczące dokumentów nieterminowych jako sprzedaż dzienna - zaznaczamy jeśli wcześniej eksportowaliśmy faktury zakupu i/lub sprzedaży z zaznaczonym parametrem Dokumenty nieterminowe jako sprzedaż dzienna
● Zakres - co ma być wyeksportowane
UWAGA. Przed eksportem raportów należy wyeksportować dokumenty sprzedaży i zakupu. W takiej samej kolejności należy wykonać import danych w programie księgowym, tzn. najpierw dokumenty zakupu/sprzedaży a potem raporty kasa/bank. Tylko postępując w ten sposób zapewnimy w programie księgowym prawidłowe powiązanie dokumentów sprzedaży/zakupu z płatnościami wpisanymi do raportów kasa/bank.
204
205
EKSPORT DANYCH
Program R2faktury współpracuje z programami księgowymi R2księga (księga przychodów i rozchodów lub ryczałt ewidencjonowany) i R2fk (pełna księgowość).
Współpraca polega na przesyłaniu informacji o wystawionych fakturach i PZ (faktury zakupu) oraz płatnościach (raporty kasowe i bankowe).
Bazy danych programów R2faktury i R2księga/R2fk są oddzielnymi bazami, dlatego przesyłanie informacji pomiędzy tymi programami odbywa się za pośrednictwem plików buforowych, do których R2faktury najpierw eksportują dane, a później program księgowy te dane importuje.
Eksport danych powinien odbywać się w następującej kolejności:
1. eksport faktur zakupu (PZ) - patrz rozdział MAGAZYN - PRZYJĘCIA DO MAGAZYNU - Eksport PZ do programu księgowego
2. eksport faktur sprzedaży - patrz rozdział SPRZEDAŻ - Eksport faktur do programu księgowego
3. eksport płatności - patrz rozdział KASA/BANK - Eksport raportów do programu księgowego
Dane można eksportować raz na miesiąc lub częściej w dowolnym momencie - w zależności od potrzeb.
Aby opisany wyżej sposób wymiany dokumentów pomiędzy fakturami funkcjonował optymalnie warto zapoznać się z kilkoma uwagami:
1. w związku z tym, że bazy programów R2faktury i R2księga/R2fk są odrębne, kontrahenci założeni w R2fakturach są w trakcie importu zakładani w bazie danych programu księgowego. Aby zachować spójność biblioteki kontrahentów należy dane kontrahentów (adresy, telefony, nip) modyfikować tylko w programie R2faktury. Przy imporcie dokumentów w programie księgowym dane kontrahentów zostaną zaktualizowane. Jeśli będziemy aktualizować dane kontrahentów tylko w programie księgowym, to zmienione dane nie będą widoczne w programie R2faktury, gdyż komunikacja odbywa się zawsze w kierunku od R2faktury do R2księga/R2fk, a nie odwrotnie. Dotyczy to również zakładania nowych kontrahentów. Wyjątkiem są kontrahenci kosztowi, którzy nie pojawiają się w ogóle w programie do fakturowania. Takich kontrahentów możemy jak najbardziej tworzyć i aktualizować w programie księgowym, chyba że w programie R2faktury księgujemy ich płatności - patrz poniżej
2. raporty kasowe i bankowe prowadzone w programie R2faktury powinny obejmować tylko i wyłącznie operacje związane z dokumentami wystawianymi w programie R2faktury, tzn. płatności do faktur sprzedaży i za faktury zakupu. Pozostałe operacje (wypłaty wynagrodzeń, zapłaty za faktury kosztowe) powinny się odbywać w ramach odrębnych raportów kasowych i/lub rachunków bankowych obsługiwanych bezpośrednio w programie księgowym. Jeśli nie ma takiej możliwości, to w programie do fakturowania należy wprowadzać również kontrahentów kosztowych i księgować im odpowiednie płatności na raportach. Po zaimportowaniu w R2księdze/R2fk raportów kasowych/bankowych należy w rozrachunkach tych kontrahentów skojarzyć płatności z zaksięgowanymi wcześniej fakturami kosztowymi. Jeśli prowadzimy pełną księgowość, to w przypadku pracowników i wypłaty wynagrodzeń mamy dwie możliwości. Utworzyć pracowników jako kontrahentów i wskazywać ich na raporcie bankowym lub bezpośrednio na pozycjach raportu wskazywać konkretne konta na które mają być zaksięgowane wynagrodzenia po imporcie w R2fk.
206
3. w zaimportowanym w programie księgowym raporcie kasowym/bankowym nie można wprowadzać żadnych modyfikacji
4. jeśli prowadzimy pełną księgowość, możemy określić numery kont rozrachunkowych kontrahentów bezpośrednio w programie R2faktury w bibliotece kontrahentów na zakładce FK. Ma to sens jedynie w przypadku nowych kontrahentów (takich, których nie ma jeszcze w programie R2fk). Jeśli program R2fk importując dane stwierdzi, że dany kontrahent jest już założony w R2fk (istnieje kontrahent z takim samym NIPem i/lub skrótem nazwy) i ma przypisane konta rozrachunkowe, to nie będzie tych kont zmieniał. Jeśli program R2fk stwierdzi, że takiego kontrahenta nie ma jeszcze w bibliotece, to utworzy go i założy mu konta rozrachunkowe o numerze zależnym od konfiguracji programu R2fk lub takim właśnie jaki określono w R2fakturach.
5. jeśli prowadzimy pełną księgowość, możemy określić w bibliotece asortymentów na zakładce FK numery kont zakupu i sprzedaży na jakich będzie księgowany zakup/sprzedaż tych asortymentów - ma to znaczenie tylko wtedy gdy eksportując PZ i faktury zaznaczymy opcję Księguj każdą pozycję dokumentu osobno.
207
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
Moduł NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA zawiera rozbudowane mechanizmy do rozliczania należności i zobowiązań. Korzystanie z niego w przypadku należności minimalizuje ryzyko obrotów z nierzetelnymi kontrahentami i zwiększa ściągalność przeterminowanych należności. W przypadku zobowiązań pozwala na łatwe sprawdzenie prawidłowości rozliczeń.
Najważniejsze funkcje i możliwości modułu NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA to:
● szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem
● rozrachunki wielowalutowe
● windykacja należności
○ indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem
○ indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem
○ protokoły nieściągalności należności
● możliwość nałożenia restrykcji na kontrahentów zalegających z płatnościami
● informacja o zaleganiu w płatnościach w momencie wyboru kontrahenta na fakturę
● lista dłużników
● kalkulator odsetkowy
Bardzo przydatnym narzędziem do kontrolowania stanu należności i zobowiązań jest Zestawienie należności i zobowiązań dostępne w menu Raporty Należności i zobowiązania. Umożliwia ono wydruk należności i zobowiązań wg stanu na zadany dzień z podziałem na pogrupowane dni po terminie lub na terminy płatności.
Jeśli chcemy korzystać z modułu NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA, należy go wstępnie skonfigurować.
Po skonfigurowaniu możemy korzystać z odpowiadających naszym potrzebom elementów modułu, czyli z:
● rozrachunków z kontrahentem - szczegółowa ewidencja płatności, czyli tego co nabywca powinien nam zapłacić i tego co zapłacił oraz tego co my powinniśmy zapłacić dostawcy i co faktycznie zapłaciliśmy. Jest to najlepszy sposób na szybkie sprawdzenie rozrachunków z kontrahentem. Zestawienie rozrachunków można wydrukować i np. przesłać kontrahentowi w celu ustalenia rozbieżności.
● windykacji przeterminowanych należności - seryjny wydruk przypomnień, wezwań do zapłaty, kwalifikowanie długów jako nieściągalne, noty odsetkowe. Dzięki windykacji na pewno nie przegapimy żadnych przeterminowanych należności i łatwo zweryfikujemy rzetelność kontrahenta na podstawie historii zaległości.
● restrykcji w obrotach z nierzetelnymi kontrahentami - informacja o aktualnych zaległościach w momencie wystawiania kolejnych faktur, blokady w obrotach. Dzięki restrykcjom nierzetelny kontrahent nie będzie już mógł powiększać swojego zadłużenia.
208
Konfiguracja
Przed rozpoczęciem korzystania z modułu NALEZNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA, należy go wstępnie skonfigurować, tzn.:
1. włączyć moduł NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA, czyli zaznaczyć pole Należności i zobowiązania w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne w grupie Moduły
2. wybrać odpowiednie opcje w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Należności i zobowiązania:
○ Rozrachunki - włącza dostęp do okna z rozrachunkami w bibliotece kontrahentów oraz w trakcie sporządzania dokumentów kasowych KP lub KW, dzięki czemu będziemy mogli korzystać z mechanizmu rozrachunków
○ Windykacja - włącza dostęp do okna z windykacją w oknie głównym i w bibliotece kontrahentów oraz zakładkę Windykacja na fakturze, dzięki czemu będziemy mogli korzystać z mechanizmu windykacji należności
○ Restrykcje - włącza mechanizm restrykcji w obrotach z nierzetelnymi kontrahentami
○ Minimalna wartość odsetek - kwota sprawdzana przed wystawieniem noty odsetkowej zarówno w oknie Windykacja jak i podczas regulowania przeterminowanych płatności w oknie Kasa / Bank bądź bezpośrednio w oknie Faktury na zakładce Płatność.
Rozrachunki z kontrahentem
Rozrachunki z kontrahentami są jednym z elementów mechanizmu rozliczania należności i zobowiązań.
Okno Rozrachunki zawiera szczegółową ewidencję płatności do wszystkich faktur wystawionych kontrahentowi wraz z zapłatami za te faktury (sprzedaż) oraz wszystkich PZ od tego kontrahenta wraz z zapłatami za nie (zakup). Można je wywołać bezpośrednio z biblioteki kontrahentów po ustawieniu się na odpowiednim kontrahencie, można je również wykorzystać do automatycznego wprowadzania płatności na raport kasowy lub bankowy.
209
Informacje w poszczególnych kolumnach oznaczają:
● Nr dokumentu - nr faktury/PZ, której dotyczy ta płatność
● Data oper. - data operacji. W przypadku dokumentów jest to data wystawienia faktury/PZ, a w przypadku wpłat/wypłat do/z kasy banku niepowiązanych jeszcze z żadnym dokumentem jest to data wpłaty/wypłaty.
● Rodzaj - rodzaj płatności
○ Wn (+) - kontrahent ma nam zapłacić
○ Ma (-) - my mamy zapłacić kontrahentowi
● Do zapłaty - kwota do zapłaty
● Termin - termin płatności
● Forma - forma płatności
● Zapłacono - zapłacona kwota
● Data zapłaty - data uregulowania zapłaty
● K - znak X jeśli zapłata została regulowana za pośrednictwem raportu kasowego / bankowego
● KP - nr dokumentu KP lub KW
● kolumny dotyczące windykacji należności:
○ P - litera P w tej kolumnie oznacza, że do tej płatności wystawiono już przypomnienie o zapłacie
○ W - litera W w tej kolumnie oznacza, że do tej płatności wystawiono już wezwanie do zapłaty
○ O - litera O w tej kolumnie oznacza, że do tej płatności wystawiono już notę odsetkową
○ N - litera N w tej kolumnie oznacza, że tę płatność uznano za nieściągalną
Jeśli korzystamy z wersji programu umożliwiającej rozliczanie transakcji zagranicznych, to w standardowym zestawie kolumn w rozrachunkach dostępne będą dodatkowo:
● Do zapł. wal. - kwota do zapłaty w walucie
● Zapł.wal. - kwota zapłacona w walucie
● Różn. kurs. - różnica kursowa powstała w momencie zapłaty
● Waluta - waluta w jakiej została zaksięgowana ta płatność
Wpisy widniejące w oknie Rozrachunki należy rozumieć jako wpisy z zakładki Płatności z okna FAKTURY z wszystkich faktur wystawionych temu kontrahentowi połączone z analogicznymi wpisami z płatności z wszystkich PZ. Np. poszczególne wpisy w okienku powyżej oznaczają (w kolejności wierszy od góry):
1. nieuregulowaną (w kolumnie Zapłacono jest pusto) płatność do faktury nr 4/L/2010/F wystawionej przez nas dnia 05-01-2010 na kwotę 111,00 zł z terminem płatności 19-01-2010
2. zapłacona kartą płatniczą w dniu 12-02-2010 (KP nr 1/10/KP/K) pierwsza rata w wysokości 50 zł do faktury nr 5/L/2010/F z dnia 12-02-2010
3. zapłacona gotówką w tym samym dniu (KP nr 6/10/KP) druga rata w wysokości 100 zł do tej samej faktury
210
4. n1
5. n1t
6. w0zn
7. ztXja
W pods
● Dt
● Zz
● Pnknk
W okniez płatnonp. niezR2fakgenerowCzasemsytuacjiprzypadwpisać fakturą,jako PZ
Aby wp(2005)
niezapłacona jes12-02-2010 - ta
nieuregulowaną 15-06-2010 na ko my musimy za
wpisana do rapo02-07-10 zaliczkz żadną fakturą na tę zaliczkę, b
zapłacona gotówaki jak data wys
X w kolumnie K)ako Automatycz
sumowaniu na d
Do zapłaty - łąo co my jemu),
Zapłacono - łączapłaciliśmy jem
Pozostaje - kwnam ma tyle jeskontrahentowi. Knp. jeśli otrzymaktóra będzie pow
e Rozrachunkiości do faktur luzapłacone raty dktury (tzw. bilawane przez prog
m zdarza się rówi często będziemdku saldo naszydo rozrachunkó, która nie dotyc
Z.
prowadzić np. obnaciskamy klaw
szcze trzecia ratzapłata powinn
płatność do fakkwotę 28,34 zł -apłacić kontrahe
ortu bankowegoka na poczet prz(puste kolumnyędziemy mogli
wką 05-07-10 fastawienia), nie w) - taka płatnośćzne KP.
dole okienka wid
ączną kwotę nale
czną kwotę zapłmu),
wotę pozostającązcze zapłacić, jeKwota ujemna maliśmy od kontrawiązana z tą zal
i możemy równub PZ ani z wpisdo faktur/PZ wyns otwarcia) lubgram np. nota o
wnież, że kontrahmy kompensowaych obrotów, czyów obciążenie faczy zakupów ha
bciążenie kontrawisz Ins i w
ta w wysokości na być dokonana
ktury korygujące- ta płatność poentowi (w kolum
o (X w polu K) ozyszłych usług wy Do zapłaty i Tpowiązać z nią t
aktura nr 6/L/20wpisana jeszczeć pojawi się w t
dzimy:
eżności (to co k
łat (to co kontra
ą do zapłaty (saeśli ze znakiem może także być ahenta zaliczkę,iczką.
ież bezpośrednisów do raportu kystawionych przb dowolne inne odsetkowa. hent jest jednocali nasze wzajemyli kwota Pozosakturą od tego, andlowych, bo t
ahenta niezapłacwypełniamy odpo
149,18 zł do faka przelewem
ej nr 2/10/FK wwinna być wykomnie Rodzaj je
otrzymana przezw wysokości 100Termin) - gdy tę płatność.
010/F - faktura ge do raportu kastrakcie tworzeni
kontrahent powi
ahent nam zapł
ldo), jeśli ze zna-, tzn. że to myzwiązana z inny ale nie wystaw
io wprowadzać kasowego bank
zed rozpoczęciemobciążenia, któ
cześnie naszym mne należności staje, było praww tym przypadkakie faktury są
coną jeszcze faowiednie pola:
ktury nr 5/L/201
wystawionej przeonana przeleweest wpisane Ma (
z nas przelewem0,00 zł, niepowibędziemy wysta
gotówkowa (tersowego (brak zna KP w RK z 05
inien nam zapła
acił minus to co
akiem +, tzn. ży mamy zapłacićymi powodami,
wiliśmy jeszcze fa
pozycje, które nkowego. Mogą tom użytkowania re nie są autom
odbiorcą i dostbezgotówkowo
widłowe możemku, dostawcy. Ojuż ujęte w rozr
kturą z poprzed
10/F z dnia
ez nas dnia m ale, uwaga, (-))
m w dniu ązana jeszcze awiać fakturę
rmin zapłaty naku -07-10
acić minus
o my
e kontrahent ć aktury,
nie wynikają o być programu
matycznie
awcą. W takiej . Aby w takim
my ręcznie Oczywiście rachunkach
dniego roku
Ręc
Korm.izak
Skopoz
Wywfiltr
cznie dodane po
rzystając z funkcn. kompensow
kupu i faktury sp
● Skojarzmieć tę samniezapłaconew polu Rodz
● Rozłąc
● Scal – sna kilka pozy
ojarz i Rozłączzycji do skojarze
wołując F4rowania, czyli za
● Typ
○ Sprze○ Zaku○ Inne
z doku
● Zakres
○ Zapła○ Nieza
nieokr
○ Przetzapłac
○ Niero
ozycje możemy
cji dostępnych wwać ze sobą płprzedaży, itp.:
z - łączy dokumą wartość Wn+e dokumenty, nzaj).
cz – rozłącza sko
scala w jedną pycji
z działają na poenia lub rozłącze
F4 Właściwoścakres pozycji po
edaż - należnoś
p - zobowiązan
- wpłaty/wypłaumentami
acone - takie, k
apłacone - takireśloną
terminowanecone
ozliczone - dok
poprawiać F6
w menu wywołyłatności dotycz
ment z zapłatą w lub Ma- w polu
np. fakturę z fak
ojarzone wcześn
pozycję płatnośc
odświetlonych poenia. Scal ignor
i okna Rozrachokazywanych w
ści za dokument
ia wynikające z
ty z raportów b
które w kolumni
ie, które w kolu
- takie, którym
kumenty bez zap
oraz usuwać
ywanym prawymzące faktury i ko
wpisaną do kasyu Rodzaj) lub kkturą korygującą
niej pozycje.
ci do tego sameg
ozycjach. Możnaruje podświetlen
hunki, możemyoknie:
ty sprzedaży
dokumentów z
bankowych i kas
e Zapłacono m
mnie Zapłacon
minął już termi
płat lub zapłaty
ć Del .
m klawiszem myorekty do tej fak
y/banku (oba wpkompensuje ze są (oba muszą m
go dokumentu r
a jednorazowo nia.
y dowolnie zmie
akupu
sowych, niepowi
mają określoną
no mają kwotę
n płatności, a n
bez powiązany
2
yszy możemy ktury lub faktury
pisy muszą sobą dwa
mieć różne warto
rozbite wcześnie
podświetlić wiel
nić kryteria
iązane
kwotę
0 (zero) lub kwo
nie są jeszcze
ch dokumentów
211
y
ości
ej
le
otę
w
212
● W
● W● T
w
● Nt
● Tbpdtw
● F(
● Pni
● Dt
● T● D● D● S● U
Klawisz
● L● F● K
K
○ Wszystkikryterium bez wzglę
Wn(+)/Ma(-)○ Wn(+) -○ Ma(-) - w○ Wszystki
Waluta - waluta
Typ dokum. - Zw definicji dokum
Nr dokum. - pou numerze
Tylko własne -będą dostępne tprogramu. W zadokumenty w ego parametru
wystawionych pr
Forma - tutaj mDel lub Backsp
Płatności niepniepowiązane jeTermin
Data operacji u okresie
Termin płatnoData wystawieData zapłaty -
Selekcja - wybó
Uporządkowan○ Data ope
wg chrono
○ Data wyswg daty w
○ Data zappłatności
○ Wybranauporządko
F2 udostępnia
Lista - lista pozy
Faktura/PZ - w
KP/KW - jeśli taKP lub KW
ie - naciskając kokreślone w tyędu na to czy są
wpłaty
wypłaty
ie
a rozrachunków
Z rozrachunkamentów) lub ws
okazane zostaną
- dotyczy dokumtylko płatności dleżności od uprauprawnieniach gi przeglądać rówrzez innych użyt
możemy wpisać space), co będzi
owiązane z doszcze z żadnym
- pozycje z datą
ści - płatności z
enia - płatności
płatności z datą
ór wszystkich lu
nie - sposób up
eracji/Nr/Koleologii operacji (w
st./Nr/Kolejnwystawienia dok
pł./Nr/Kolejnonieuregulowane
a kolumna - jeowanie wg tej w
następujące
ycji znajdującyc
wydruk dokume
a płatność jest z
klawisz Del lub m polu co oznaą zapłacone, nie
w
ami, bez rozraszystkie
ą tylko rozrachu
mentów wystawdotyczące dokumawnień nadanycgrupy użytkownwnież płatności tkowników.
interesującą naie oznaczało dow
okumentami -mi fakturami/PZ -
ą wystawienia lu
z terminami mie
i dotyczące fakt
ą zapłaty miesz
ub tylko podświe
porządkowania p
ejność rat - jeśwystawienia i za
ość rat - jeśli ckumentów
ość rat - w kolee mają pustą da
żeli klikając w nwłaśnie kolumny
wydruki:
ch się aktualnie
ntu, np. faktury
zaksięgowana w
Backspace uscza, że będą wyzapłacone, czy
chunków (w z
unki pochodzące
ionych ze wspómentów, które wch użytkownikowników) będzie ondo współdzielo
s formę płatnośwolną formę pła
- np. wpłacone n- puste kolumny
ub datą zapłaty
eszczącymi się w
tur/PZ wystawio
czącą się w wyb
etlonych pozycji
pozycji w oknie
śli chcemy sprawapłat)
chcemy sprawdz
ejności regulowaatę zapłaty i zna
nagłówek jakiejśy (np. Do zapła
w oknie
y, którego dotyc
w kasie możemy
suwamy dotychcyświetlane wszyprzeterminowan
zależności od us
e z dokumentu o
łdzielonych defiwystawił aktualnwi (pole Tylko n mógł zmienić nych dokument
ści lub zostawić atności.
nadpłaty lub zaly Data wyst., D
mieszczącą się
w wybranym tu
onych w wybran
branym tu okres
i
wdzić rozrachun
zić rozrachunki
ania należności,ajdą się na pocz
ś kolumny, ustaaty)
czy ta płatność
y wydrukować d
czasowe ystkie płatności,ne
stawienia
o podanym
inicji, w oknie ny użytkownik własne wartość
tów
wolne miejsce
liczki Do zapłaty
w wybranym
okresie
ym tu okresie
sie
nki
, wszystkie ątku listy
liliśmy
dokument
213
Windykacja należności
Windykacja jest jednym z elementów mechanizmu rozliczania należności. Polega na wystawieniu do przeterminowanej płatności przypomnienia o zapłacie, a po upływie zadanego terminu wezwania do zapłaty. Gdy kontrahent ureguluje należność możemy mu wystawić notę odsetkową. Jeśli natomiast nie chce płacić, to dzięki mechanizmowi restrykcji nie pozwolimy mu na zwiększenie zadłużenia i możemy np. rozpocząć procedurę dochodzenia należności na drodze sądowej (poza programem).
W zależności od tego jaką posiadamy wersję programu i jaki model pracy przyjmiemy możemy wybrać jedną z dwóch możliwości:
1. windykować indywidualnie należności za poszczególne faktury - korzystamy w tym celu z odpowiednich możliwości udostępnionych w oknie z fakturami - patrz rozdział Sprzedaż - Windykacja.
2. zastosować mechanizm seryjnego wystawiania przypomnień, wezwań i not odsetkowych wg zadanego schematu - możemy przyjąć np. że w wybrany dzień tygodnia wystawiamy przypomnienia o zapłacie do wszystkich faktur, którym termin płatności minął 2 tygodnie temu i wezwania do zapłaty do wszystkich faktur, którym wystawiono wcześniej przypomnienia i którym termin płatności minął 4 tygodnie temu.
Ten drugi model pracy jest o wiele bardziej efektywny, gdyż przy minimalnych nakładach czasu i pracy umożliwia regularne ponaglanie wszystkich nierzetelnych kontrahentów, co zapobiega powiększaniu przez nich długów oraz skutecznie wpływa na zwiększenie ściągalności naszych należności. I właśnie temu modelowi poświecony jest zamieszczony poniżej opis.
Wszystkie niezbędne operacje wykonujemy w oknie Windykacja. Można z niego korzystać globalnie dla wszystkich faktur (wywołanie z głównego okna programu) lub tylko dla faktur konkretnego kontrahenta (wywołanie z biblioteki kontrahentów) albo wreszcie tylko dla płatności związanych z wybraną fakturą (wywołanie z okna FAKTURY). Niżej zajmiemy się tą pierwszą możliwością.
214
ZAWARTOŚĆ OKNA
Kolumny widoczne w oknie zmieniają się w zależności od ustawienia we właściwościach okna F4 pola Zakres - Co. Informacje w poszczególnych kolumnach oznaczają:
● P - litera "P" jeśli wystawiono przypomnienie do tej należności
● W - litera "W" jeśli wystawiono wezwanie do tej należności
● O - litera "O" jeśli należność została uregulowana po terminie i wystawiono notę odsetkową, która jeszcze nie została zapłacona lub litera "Z" jeśli nota była wystawiona i została już zapłacona albo litera "U" jeśli nota była wystawiona i została umorzona w całości lub częściowo
● N - litera "N" jeśli tą płatność zakwalifikowano jako nieściągalną
● Przypomnienie z dnia, Wezwanie z dnia, itd. - data wystawienia przypomnienia, wezwania, noty lub protokołu nieściągalności. Rodzaj daty uzależniony jest od ustawienia w filtrze Zakres - Co.
● Zapłacona - data zapłaty noty odsetkowej, dostępna jeśli w filtrze wybrano Noty odsetkowe w polu Zakres - Co
● Numer faktury - numer faktury lub innego dokumentu, z którego pochodzi należność
● Data wyst. - data wystawienia faktury
● Nabywca - nabywca
● Termin - termin płatności
● Do zapłaty - kwota do zapłaty
● Data zapł. - data zapłaty, pojawia się tylko przy płatnościach zapłaconych
● Dni zwł. - dni zwłoki w płatności. Szarym kolorem oznaczone są dni zwłoki od należności jeszcze nie zapłaconych, a czarnym, od należności już uregulowanych.
● Odsetki - kwota do zapłaty
Wpisy widniejące w oknie Windykacja należy rozumieć jako wyfiltrowane wg różnych kryteriów płatności do poszczególnych faktur. Dlatego jedna faktura może się tu pojawić kilka razy, tak jak np. faktura nr 8/09 w okienku powyżej figuruje dwa razy bo ma przeterminowane dwie płatności (raty). Może się również zdarzyć, że windykacja będzie obejmowała częściową płatność do faktury, bo tej płatności minie już termin, a pozostała płatność do tej samej faktury będzie jeszcze w terminie. Oprócz płatności do faktur wystawionych w programie okno Windykacja zawiera również należności wpisane ręcznie do rozrachunków kontrahenta, dotyczące np. jego wcześniejszych faktur, tzn. wystawionych przed rozpoczęciem pracy z programem R2faktury i do dzisiaj niezapłaconych.
Domyślnie należności uporządkowane są alfabetycznie wg skrótów nazw nabywców. Dzięki temu w trakcie drukowania przypomnień, wezwań i not na jednym dokumencie będą zbierane wszystkie należności dla danego nabywcy. Np. przy należnościach takich jak w okienku powyżej dla nabywcy o nazwie KONTRAHENT zostanie wydrukowane jedno przypomnienie o płatnościach, zawierające należności z faktur 8/09, 9/09, 12/09 i 14/09.
Można windykować należności w walutach obcych. Jeśli kontrahent ma przeterminowane należności w wielu walutach, to będą one zbierane na jednym przypomnieniu lub wezwaniu. Po wyborze we właściwościach okna F4 konkretnej waluty, należności wraz z odsetkami są podsumowane na dole okna, kwoty podsumowania są kwotami w wybranej walucie. Jeśli wybierzemy wszystkie waluty (puste pole F4 Waluta), wówczas podsumowanie nie jest dostępne.
Jeśli korzystamy z wersji programu umożliwiającej obsługę transakcji zagranicznych, to przypomnienia, wezwania i noty będą automatycznie tłumaczone na język określony w danych kontrahenta na zakładce Wydruki.
KR
Wyw
RYTERIA FILTR
wołując F4
● Zakres
○ Co
○ Jakie
● Waluta - wPo wybraniuw tej waluciebędą kwotamwalutę co ozW takiej sytuNa przypomdomyślny dlawystępowałysuma i wysz
● Kwota minlub kilkuzłotoprzez kontra122,70 to razapłaty 70 g
● Nabywca - podwójnie ntego kontrah
● Nr faktury się automaty
● Selekcja - jpozycjach klWszystkie
● Uporządko○ Naby
To upprzyponabyw
○ Data ○ Term○ Data
noty l
ROWANIA
F4 Właściwośc
Należności, P(protokoły nieś
e
Zapłacone, NPrzeterminowniżej
Wszystkie - nkryterium okreto co zostało wzapłacone, nie
aluta należnoścu odpowiedniej we. Kwoty w kolumi walutowymi.znacza, że będąuacji podsumownieniu i wezwana danej waluty.y należności w rzczególniony będ
n. - kwota minimowych "resztów
ahentów. Jeśli naczej nie ma ekogr, bo drożej wy
tylko faktury tena konkretnej fahenta spełniając
- tylko płatnoścycznie, jeśli wyw
jeśli wcześniej pawisze Shift czy tylko Podśw
owanie - sposób
ywca/Data wyporządkowanie jomnień i innychwcy będą zbiera
wyst./Nr - da
min/Data wyst- data powstanub protokołu, w
i okna, możemy
Przypomnieniaściągalności)
Niezapłacone
wane - termin
naciskając klawieślone w tym powybrane w polu zapłacone, czy
ci, dostępna tylkwaluty pokazanumnach Do zap Naciskając klawą wyświetlane wwanie kwoty do niu będzie druko W przypadku gróżnych walutacdzie odpowiedn
malna. Umożliwiawek" wynikający
p. kontrahent zonomicznego uzyniesie nas koszt
ego nabywcy. Mkturze, co spowcych wybrane kr
ci związane z fawołujemy okno
podświetliliśmy w lub Shift ), twietlone
b uporządkowan
yst./Nr - nabywest niezbędne d
h dokumentów. ne na jedno prz
ta wystawienia
./Nr - termin p
nia należności (ww zależności od
y dowolnie zmie
a, Wezwania,
płatności jest pó
sz Del lub Backolu co oznacza, ż
Co, bez względprzeterminowan
ko w wersji z obe zostaną tylko
płaty, Odsetkiwisz Del lub Ba
wszystkie należnozapłaty oraz odowany rachunekgdy na przypomch, to dla każdei dla danej walu
a wyłączenie z wch z nieprawidłoapłacił 122,00 z
zasadnienia do pt listu poleconeg
Można to pole szwoduje pokazanryteria.
kturą o takim nWindykacja b
wybrane pozycjtu określamy cz
nia pozycji w ok
wca / data wystado seryjnego wyDzięki niemu nazypomnienie, we
/ nr faktury
płatności / data w
wystawienia fakttego co wybrali
enić kryteria filtr
Noty odsetko
óźniejszy niż po
kspace usuwamyże będzie wyśwdu na to czy są tne.
bsługą transakcjnależności wysoraz w podsum
ackspace usuwości bez względ
dsetek nie będzik bankowy zaznnieniu lub wezw
ej waluty będzie uty rachunek ba
windykacji grosowych kwot wpzł, podczas gdy przypominania mgo.
zybko przełączaćie wszystkich fa
umerze. To krytbezpośrednio z w
je (np. naciskajązy na ekranie ma
knie
awienia / nr fakystawiania i druależności od tegezwanie lub not
wystawienia / n
tury), przypomnśmy wyżej w po
2
rowania:
we, Nieściąga
ole Data - patrz
y dotychczasowewietlane wszystk
to należności
i zagranicznychtawione
mowaniu okna wamy wybraną du na walutę. e dostępne.
naczony jako waniu będą obliczona odręb
ankowy.
zowych łaconych powinien zapła
mu o konieczno
ć klikając aktur
terium ustawia wybranej faktury
ąc na wybranycają być widoczn
ktury. kowania go samego tę odsetkową.
nr faktury
nienia, wezwaniolu Zakres-Co.
215
alne
z
e ko
.
bna
cić ści
y.
h ne
ia,
216
PRZYP
Aby np.2 tygod
1. wn
2. k
○ Wybranauporządko
○ Data - da
○ przy kwali
○ przy okreśnoty lub p
○ przy okreśtygodnia b
○ Data wysw wybran
○ Termin pw wybranto wybiera
○ Data zapJeśli chcemOd i Do wjeśli wcześ
POMNIENIA
. wystawić przypdnie temu należy
we właściwościana 2 tygodnie t
kliknąć w ikonkę
a kolumna - jeowanie wg tej w
ata traktowana j
ifikowaniu należ
ślaniu daty wystprotokołu nieścią
ślaniu w polach bieżącego, popr
stawienia - tylym tu okresie.
płatności - tylkym tu okresie. Jamy inny term
płaty - tylko nalmy podać konkrwpisujemy ten sśniej w polu Za
pomnienia do wy:
ach okna ustawitemu
ę Wystaw przy
żeli klikając w nwłaśnie kolumny
jako data bieżąc
żności jako prze
tawienia nowegągalności
Termin płatnorzedniego itd.
lko należności p
ko należności z tJeśli chcemy po
min i w polach Oleżności zapłacoretną datę zapłasam dzień. Datękres-Jakie wy
wszystkich należ
ć Zakres na Na
ypomnienie
nagłówek jakiejśy (np. Do zapłaca:
eterminowane
go przypomnieni
ości i Data zap
pochodzące z fak
terminami płatnodać konkretny tOd i Do wpisuje
one w wybranymaty, to wybieramę zapłaty możemybraliśmy Zapła
ności z termine
ależności-Prze
ś kolumny, ustaaty)
ia, wezwania,
płaty dat granic
ktur wystawiony
ości upływającytermin płatnośc
emy ten sam dzi
m tu okresie. my inna data i my określić tylkoacone lub wszys
m płatności, któ
eterminowane
liliśmy
cznych
ych
ymi ci, eń.
w polach o, stkie.
óry minął
e, a Termin
WE
Chctem
Kole
3. w okienku U
○ Zakreczy do
○ Do zawystałącznaniezapbędziepodpow polu
○ Zapaprzypo
i kliknąć
4. w oknie Przzadane kryte
Można jewszystki
Jeśli posoraz w dniż polskzgodnie
EZWANIA
cąc wystawić wemu i do których w
1. we właściwona 4 tygodn
2. kliknąć w iko
ejne kroki tak ja
Utwórz przypo
es - czy tylko doo wszystkich w
apłaty powyżeawione tylko dla a kwota do zapłpłaconych i przee większa od poowiada się kwotu Uwzględniaćmiętaj wydruomnienia w ewi
w przycisk OK.
zegląd wydrukeria.
e tutaj przejrzeće
siadamy wersję danych kontraheki (PL), to przypze słownikiem o
ezwania do wszwcześniej wysta
ościach okna ustnie temu
onkę Wystaw w
ak przy wystawi
omnienie zazna
o aktualnej nawidocznych w o
ej - przypomniekontrahentów, łacenia z tytułu eterminowanychodanej tu kwotyta określona w rć należności pkowane w ewidencji - przy na
.
ku pojawią się p
ć i wydrukować .
programu umożenta na zakładceomnienie będzieokreślonym w b
ystkich należnoawiono już przy
tawić Zakres n
wezwanie do z
ianiu przypomni
aczyć odpowiedn
ależności, knie
nia zostaną u których
h należności y. Domyślnie restrykcjach powyżej.
widencji - zapamależności w kolu
przypomnienia d
pojedynczo
żliwiającą obsłue Wydruki w pe automatycznie
bibliotece językó
ści z terminem pomnienia należ
na Przypomnie
zapłaty
ienia.
nie opcje:
miętaj datę wysumnie P pojawi
dla wszystkich fa
lu
gę transakcji zapolu Język okree przetłumaczon
ów (menu Ustaw
płatności, któryży:
enia-Niezapłac
2
stawienia się litera "P"
aktur spełniając
ub od razu
agranicznych eślono inny języne na ten język wienia-Języki
y minął 4 tygodn
cone, a Termin
217
cych
k
).
nie
n
218
NOTY O
Chcąc wnależy:
1. wt
2. k
Kolejnektórychodsetkjak w dwartoś
PROTO
Sporząd
1. o
2. k
W obecNie ma
WYDR
Klawisz
● PoPp
● L● F● K
d
DODAT
W każdbieżącaPozostaAlt F3)
● Un
● Zz(nW(
ODSETKOWE
wystawić noty o
we właściwościatemu
kliknąć w ikonkę
e kroki tak jak pr łączna wartość
kową w polu Odanych firmy na ść odsetek.
OKOŁY NIEŚCI
dzając protokół
odszukać żądaną
kliknąć w ikonkę
cnej wersji progmożliwości wyd
RUKI
F2 udostępnia
Przypomnienieodpowiednich doPonowny, gdyż ppatrz wyżej.
Lista - lista pozy
Faktura Vat - wKoperty, Nakledo wszystkich pr
TKOWE FUNKC
ej chwili możema należność. ałe dodatkowe f):
Usuń - usuwa wnieściągalności z
Zapłać notę odzapłaty noty (ZaCzęściowa za
nota odsetkowa W razie potrzebyUsunięcie zap
odsetkowe do w
ach okna ustawi
ę Wystaw notę
rzy wystawianiuć odsetek będziedsetki powyżezakładce Ustaw
IĄGALNOŚCI
nieściągalności
ą należność
ę Utwórz proto
ramu możliwe jdrukowania go.
następujące
e, Wezwanie dokumentów w zpierwotny powin
ycji znajdującyc
wydruk dokume
ejki adresowerzypomnień, we
CJE
my sprawdzić pe
funkcje dostępn
wystawione przyz ewidencji
dsetkową - dlaapłata) przez kopłata / umorznie będzie pow
y informację o zpłaty).
szystkich należn
ć Zakres na Za
ę odsetkową
u przypomnieniae przynajmniej tej kwoty. Domwienia - Należ
do konkretnej n
okół nieściąga
est tylko zapam
wydruki:
do zapłaty, Nozależności od aknien się odbyć w
ch się aktualnie
entu, np. faktury
e - wydruk adresezwań lub not w
ełne rozrachunk
e są w menu po
ypomnienia, wez
a wystawionych ontrahenta lub
zenie) tej noty. wodowała restrykzapłacie/umorze
ności zapłacony
apłacone, a Da
a. Wystawione ztaka, jak określo
myślnie podpowiażności i zobow
należności:
alności
miętanie daty wy
ota odsetkowaktualnego ustaww trakcie wystaw
w oknie
y VAT, z którego
sów na kopertacwidocznych w ok
ki z kontrah
odręcznym (pra
zwania, noty od
not odsetkowycumorzenia alboDzięki temu wy
kcji w obrotach eniu noty odsetk
ych w poprzedni
ata zapłaty na
zostaną tylko taona w okienku Wada się tam kwo
wiązania w polu
ystawienia proto
a - ponowny wywienia F4 Zakrewiania tych dok
o pochodzi aktu
ch lub naklejkacknie
entem, do które
wy klawisz mys
dsetkowe i proto
ch możemy odn częściowej zapystawiona i niezz tym kontrahe
kowej można us
m tygodniu
a 1 tydzień
kie noty, Wystaw notę ota taka u Minimalna
okołu.
ydruk es-Co. kumentów -
alna należność
ch adresowych
ego należy
szy lub klawisze
okoły
notować fakt płaty zapłacona entem. sunąć
219
Restrykcje w obrotach
Restrykcje w obrotach z nierzetelnymi kontrahentami są jednym z elementów mechanizmu rozliczania należności.
Nakładane restrykcje są dwustopniowe. W zależności od m.in. długości zaległości w płatnościach, kontrahent zostaje zakwalifikowany do jednej z dwóch grup:
● Obsługa warunkowa
○ przy wystawianiu faktury temu kontrahentowi pojawi się komunikat z ostrzeżeniem o zaległościach
○ na liście kontrahentów będzie wyróżniony szarym kolorem
○ przeterminowana faktura, będąca przyczyną zastrzeżeń, będzie w oknie z fakturami wyróżniona szarym kolorem
● Nie obsługiwać ○ wystawienie faktury dla tego kontrahenta jest niemożliwe, przy próbie wystawienia
otrzymamy komunikat o błędzie z odpowiednim wyjaśnieniem
○ na liście kontrahentów będzie wyróżniony czarnym kolorem
○ przeterminowana faktura, będąca przyczyną zastrzeżeń, będzie w oknie z fakturami wyróżniona czarnym kolorem
Konfigurację restrykcji umożliwia polecenie menu głównego Ustawienia-Restrykcje:
● OBSŁUGA WARUNKOWA - zaznaczamy odpowiednie kryteria. Wystarczy, że chociaż jedno z zaznaczonych kryteriów będzie spełnione. Standardowo termin przekroczony o 7 dni lub wystawione przypomnienie.
○ termin płatności przekroczony o dni ○ wystawiono przypomnienie o zapłacie
○ wystawiono notę odsetkową
● NIE OBSŁUGIWAĆ - standardowo termin przekroczony o 60 dni lub wystawione wezwanie do zapłaty lub wystawiona i niezapłacona nota odsetkowa.
○ termin płatności przekroczony o dni ○ wystawiono wezwanie do zapłaty
○ wystawiono notę odsetkową
● Uwzględniać należności powyżej - standardowo 5 zł, poniżej takiej kwoty zaległości nie opłaca nam się stosować mechanizmu restrykcji.
● Pokaż w oknie KONTRAHENCI - jeśli chcemy wyróżniać nierzetelnych kontrahentów kolorami szarym i czarnym w bibliotece kontrahentów.
● Pokaż w oknie FAKTURY - jeśli chcemy wyróżniać faktury spełniające podane wyżej kryteria kolorami szarym i czarnym w oknie z fakturami.
220
UWAGA. Ze względu na szybkość działania programu, dane o przeterminowanych płatnościach na potrzeby mechanizmu restrykcji są aktualizowane automatycznie tylko przy każdym uruchomieniu programu oraz przy zatwierdzeniu okienka z konfiguracją restrykcji. Aby odświeżyć te informacje można w dowolnym momencie w oknach Faktury lub Kontrahenci skorzystać z funkcji menu podręcznego (prawy klawisz myszy lub z klawiatury klawiszeAlt F3) Odśwież restrykcje.
Kalkulator odsetkowy
Kalkulator odsetkowy jest jednym z elementów modułu NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA. Służy do obliczenia kwoty odsetek ustawowych lub podatkowych od dowolnego zobowiązania.
Po uruchomieniu kalkulatora poleceniem menu głównego Okna - Kalkulator odsetkowy określamy:
● Do zapłaty - kwota jaka powinna być zapłacona
● Termin płatności - termin płatności, czyli do kiedy powinna być zapłacona wpisana wyżej kwota
● Data zapłaty - data uregulowania należności
● Odsetki - rodzaj odsetek: ustawowe lub podatkowe
Po wpisaniu tych parametrów i ewentualnym kliknięciu w przycisk Oblicz kalkulator wyliczy:
● Dni zwłoki - ile dni upłynęło pomiędzy datą zapłaty a terminem płatności
● Odsetki - wysokość odsetek
● Razem do zapłaty - łączną kwotę należności, czyli Do zapłaty plus Odsetki
221
Odsetki obliczane są w oparciu o tabelę procentową określoną w oknie Odsetki.
Kalkulator odsetkowy jest narzędziem pomocniczym, służącym głównie do obliczania odsetek od należności lub zobowiązań nie związanych bezpośrednio z dokumentami wystawionymi w programie. Odsetki związane z płatnościami do dokumentów wystawionych w programie obliczane są automatycznie na tych dokumentach, bez konieczności używania kalkulatora.
222
PR
Modoralub prze
JeśbanMo
Pro
Ewi
Ew
W oIns
RZELEW
duł PRZELEWYz dowodów wpłwyeksportowaćez te systemy).
li chcemy korzynkowe w ustaw
oduły.
ogram umożliwia
● standardowy
● do urzędów
● do ZUS
idencja przelew
widencja
oknie z przelewas lub klikamy
● 1. Zwykły -
● 2. Podatki ● 3. ZUS - prz
WY BANK
Y BANKOWE słłat. Wprowadzoć do wybranego
ystać z tego modwieniach bieżące
a sporządzanie w
ych
skarbowych
ów dostępna je
przelewó
ami ręcznie moż. Wybieramy:
- przelewy stand
- przelewy poda
zelewy składek
KOWE
łuży do sporządone do ewidencjo systemu banko
dułu, należy go ej firmy na
wszystkich niezb
st po kliknięciu
ów
żemy wprowadz
dardowe
atków do urzędó
ZUS
dzania bankowyci przelewy możnowego (w formi
włączyć tzn. zazakładce Ustaw
będnych rodzajó
w głównym okn
zić nowy przelew
ów skarbowych
ch poleceń przena wydrukowaćie pliku w forma
znaczyć pole Prwienia - Ogóln
ów poleceń prze
nie programu w
w. W tym celu n
2
elewu ć acie akceptowan
rzelewy ne w grupie
elewów, tzn.:
w przycisk .
naciskamy
223
nym
224
Każdy pwciskaj
Programdata zagłównyi okres
MożliweCtrl F7wpisaninr rachw którymusimypod uwKursor pozycji.z danym
Przele
Standarskładek
Naciska
Wprowa
● n
zzwdbn
● lzpli
● nnsn
● nkNwlu
przelew możemyąc klawisz F6 lu
m pokazuje tylkowiera się w wybm Ustawienia
s) okresie (F12)
e jest szybkie w7 konkretnego pie szukanej nazwunku itp. Pojaw
ym przy pierwszyy określić, jakie
wagę przy wyszuautomatycznie . Żeby wyszukaćm fragmentem -
ew standar
rdowy przelew sk ZUS oraz należ
amy klawisz Ins
adzamy następu
nazwa odbiorc
z biblioteki kontrznajdujący się pwarto go wpisaćdla tego kontrahbezpośrednio nanaszej firmy, co
.k. - liczba kontz nieprawidłowąprawidłową, tzniczbę kontrolną
nr banku - nr bnaszej firmy, jeśsię po prawej strna tym polu, mo
nr rachunku –kontrolnej i nr bNp. jeśli rachunewprowadzić: l.kub 000000001
y poprawić ub wykasować
o te przelewy, kbranym (w men - Bieżąca dat).
wyszukanie przelewu poprzewy kontrahenta
wi się okienko Szym poszukiwanpola ma brać
ukiwaniu (Szukaustawi się na wć kolejną pozycj- należy wcisnąć
rdowy
służy do dokonażności z tytułu p
s (albo przycisk
ujące dane:
cy - nazwa i adr
rahentów (naciso prawej stronieć do biblioteki kohenta; program a przelewie w tyumożliwia wyst
trolna (czyli dwią liczbą kontroln. wyliczoną przemożna sprawdz
banku odbiorcy; śli mamy kilka raronie tego pola ożna sprawdzić n
właściwy nr racanku (czyli pomek odbiorcy to: .: 68, nr banku1112222
Del.
których nu ta
ez , zukaj, iu
aj po). właściwej ję ć Ctrl L.
ania dowolnej ppodatków.
) i z menu
res odbiorcy - m
skając klawisze e tego pola); jeontrahentów, żenie zapamiętuje
ym polu; standatawienie dowod
e pierwsze cyfryą będzie zaznacez program na pzić ustawiając si
standardowo pachunków możnlub naciskając knazwę banku, k
chunku odbiorcymijamy pierwszy68 1090 1522u: 10901522, n
łatności za wyją
wybieramy poz
można wpisać pe
Ctrl Enter lub śli odbiorca przeeby ułatwić wyse w bibliotece drdowo programu wpłaty na wła
y) numeru rachczony na liście ppodstawie dalszeię myszą na pol
podstawia się nrna wybrać inny klawisze Ctrl Enktóry posiada ta
y w danym bankch 10 cyfr) 2 0000 0000nr rachunku:
ątkiem należnoś
zycję 1. Zwykły
ełne dane lub w
klikając w przycelewu nie jest je
stawianie kolejnyanych kontrahe
m podstawia w tyasny rachunek b
unku odbiorcy; przelewów na czej części numerlu l.k. takiego p
r banku domyślnklikając w przyc
Enter; ustawiająki numer
ku, czyli wszyst
1111 2222 po0000 0000 11
ści z tytułu
y.
wybrać odbiorcę
cisk ednorazowy ych przelewów
enta wpisanych ym polu nazwę bankowy
przelew zerwono; ru rachunku, przelewu
nego rachunku cisk znajdujący ąc się myszą
ko bez liczby
owinniśmy 111 2222
Po w pnac
Wpban
Prz
Przena
Nac
Wp
● W / P - klikrodzaj formulub Alt P - p
● waluta - trz(np. PLN, USna czystych
● kwota - kw
● l.k. - liczba
● nr rachunkłącznie z numjeśli mamy kstronie tego można spraw
● kwota słowsposób geneprzelewów
● nazwa zleci adres nasze
● tytułem - tyCtrl Enter l
● data - data (dla banku z
● Wyeksportdo systemówwyeksportow
wpisaniu wszysprzycisk ciskamy z dowol
prowadzony przenkowego.
zelew do u
elew do urzędówrachunki organó
ciskamy klawisz
prowadzamy nas
● nazwa i adz biblioteki u
znajduw tym miejs
● l.k. - liczba
kamy odpowiednularza można róprzelew
zyliterowy skrót SD, DEM, EUR, kartkach, przy n
wota, którą przel
kontrolna nume
ku zleceniodawmerem banku; skilka rachunkówpola lub nacisk
wdzić nazwę ba
wnie - tylko na erowania kwoty
w (patrz rozdział
ceniodawcy - nej firmy, ale mo
ytuł wpłaty, moub klikając w pr
wystawienia przleceniodawcy)
towany – jeśli kw bankowych, pwany; przelew w
tkich danych za. Jeśli rozmyśl
lnego pola klaw
elew można F2
rzędu skarb
w skarbowych sów skarbowych
Ins (albo przyc
stępujące dane:
dres organu pourzędów skarbow
ujący się po prascu dane z ostat
kontrolna nume
ni przycisk, żebyównież zmienić n
waluty, w któreGBP itp.); walutnadrukach symb
ewamy lub wpł
eru rachunku zle
wcy - tylko na pstandardowo po
w można wybraćkając klawisze Cnku, w którym j
dowodach wpłasłownie możnał PARAMETRY SYnazwa i adres zożna wpisać lub
ożna wpisać lub rzycisk znajdują
rzelewu; jest dru
korzystamy z mpole Wyeksporwyeksportowany
atwierdzamy prziliśmy się i chce
wisz Esc lub klika
wydrukowa
bowego
służy do dokona. cisk ) i z m
odatkowego - wych (naciskają
wej stronie tegotniego przelewu
eru rachunku or
y wystawić W -naciskając na do
ej ma być wykota ma znaczeniebol waluty nie je
acamy
eceniodawcy
przelewach; pełodstawia się domć inny klikając wCtrl Enter; ustajest prowadzony
aty, wypełniane a ustawić w menSYSTEMU - Konfleceniodawcy -wybrać z biblio
wybrać z biblioący się po prawe
ukowana na ost
mechanizmu eksprtowany oznaczy nie powinien b
zelew naciskającemy przerwać wamy w przycisk
ać lub wyek
ania płatności z
enu wybieramy
można wpisać pąc klawisze Ctrlo pola); standar z podatkami
ganu podatkow
dowód wpłaty, owolnym polu A
onany przelew/we tylko przy wydest w ogóle dru
ny numer rachumyślny rachune
w przycisk znajduwiając się myszy ten rachunek
automatycznie nu Ustawieniafiguracja przelewdomyślnie pods
oteki innego zlec
teki treści (naciej stronie tego p
tatnim odcinku p
portu wystawionza, że ten przelebyć ponownie e
c klawisz PgDnwypisywanie tego
.
ksportować do s
tytułu należnoś
pozycję 2. Pod
pełne dane lub l Enter lub klika
rdowo program
wego
2
P - przelew; Alt W - wpłata
wpłata drukach ukowany
unku zleceniodaek naszej firmy, ujący się po prazą na tym polu,
przez program; - Konfiguracj
wów)
stawia się nazwaceniodawcę
skając klawisze pola)
przelewu
nych przelewówew został już ksportowany.
n lub klikając o przelewu
systemu
ści podatkowych
datki.
wybrać pozycjęając w przycisk
podstawia
225
wcy
awej
; ja
a
w
h
ę
226
● nr banku - nr banku organu podatkowego; standardowo podstawia się nr banku z ostatniego przelewu z podatkami
● nr rachunku - nr rachunku organu podatkowego, czyli część pełnego nr rachunku organu podatkowego pozostała po odjęciu nr banku
● Rodzaj rachunku – w zależności od wybranego rodzaju rachunku (CIT, PIT, VAT, INNE) podstawia się odpowiedni numer rachunku bankowego; rodzaj rachunku powinien być zgodny z symbolem formularza wybranym w polu Symbol formularza lub płatności
● W / P - klikamy odpowiedni przycisk, żeby wystawić W - dowód wpłaty, P - przelew; rodzaj formularza można również zmienić naciskając na dowolnym polu Alt W - wpłata lub Alt P - przelew
● waluta - trzyliterowy skrót waluty, zawsze PLN
● kwota - kwota, którą przelewamy lub wpłacamy
● l.k. - liczba kontrolna numeru rachunku bankowego zobowiązanego
● nr rachunku bankowego zobowiązanego - tylko na przelewach; pełny numer rachunku zobowiązanego łącznie z numerem banku; standardowo podstawia się domyślny rachunek naszej firmy, jeśli mamy kilka rachunków można wybrać inny klikając w przycisk znajdujący się po prawej stronie tego pola lub naciskając klawisze Ctrl Enter
● kwota słownie - tylko na dowodach wpłaty, wypełniane automatycznie przez program; sposób generowania kwoty słownie można ustawić w konfiguracji przelewów (patrz rozdział PARAMETRY SYSTEMU - Konfiguracja przelewów)
● nazwa i adres zobowiązanego - domyślnie podstawia się nazwa i adres wybranej firmy, ale można wpisać lub wybrać z biblioteki innego zobowiązanego (kontrahenta),
● NIP lub identyfikator uzupełniający zobowiązanego - NIP zobowiązanego bez znaków rozdzielających (bez kresek); jeżeli zobowiązany nie posiada Numeru Identyfikacji Podatkowej należy wpisać identyfikator uzupełniający:
○ numer REGON, gdy zobowiązany jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej ale posiadającą numer REGON
○ numer PESEL, gdy zobowiązany jest osobą fizyczną posiadającą numer PESEL
● Typ.ident. - typ wpisanego w poprzednim polu identyfikatora, wybieramy odpowiednio: ○ N - NIP
○ R - REGON
○ P - PESEL
○ 1 - seria i numer dowodu osobistego
○ 2 - seria i numer paszportu
○ 3 - inny dokument potwierdzający tożsamość
● Rok - rok, którego dotyczy wpłata
● Typ okresu - jakiego okresu dotyczy wpłata:
Po w pnac
Wpban
○ R - ropodat
○ P - pó
○ K - kwosób d
○ M - mzryczaza ma
○ D - de(01D0
○ J - dz
● Nr okresu -
● Symbol forod tytułu pła
lub przycisk Wyjaśnienie
○ jeżeli deklarsymbo
○ jeżeli podatPN, SD
● Identyfikac○ wpłata
aktu oadminustalapodatwystawpisa
○ wysok lub innależyjeśli w
● data - data (dla banku z
wpisaniu wszysprzycisk ciskamy z dowol
prowadzony przenkowego.
ok, np. kwota dotkiem należnym
ółrocze
wartał, np. wpładuchownych za
miesiąc, np. wpłaałtowanego podaj 2001 roku (01
ekada, np. poda0207)
zień, np. 6 luteg
- nr kwartału, m
rmularza lub patności; symbol
). :
wysokość regulracji, informacji)ol formularza np
wpłata należnotkowego należy D, PCC, OS, INN
cja zobowiązaa należności wyorganu podatkonistracyjnego i rającej wysokość tkowej lub TYT.Wawionego na podć PIT5)
kość wpłaty nie nnego aktu bądźy wówczas wpiswpłata dotyczy p
wystawienia przleceniodawcy)
tkich danych za. Jeśli rozmyśl
lnego pola klaw
elew można F2
o zapłaty wynikaa sumą zaliczek
ata zryczałtowan3 kwartał 2001
ata podatku wydatku dochodow1M05)
atek za 2 dekad
o 2004 (04J060
miesiąca lub dek
płatności - nalenależy wpisać l
lowanej należno) złożonego przp. PIT37, VAT7,
ści wynika z decwpisać symbol
NE
ania (rodzaj doynika z decyzji, pwego, wówczasrodzaj należnośczryczałtowaneg
WYK.POD.DOCHdstawie deklara
wynika z decyzź też określonegsać w skrócie ropodatku od posi
rzelewu; jest dru
atwierdzamy prziliśmy się i chce
wisz Esc lub klika
wydrukowa
ająca z PIT-37 sk (01R)
nego podatku d1 roku (01K03)
nikająca z decyzwego w formie k
ę 7 miesiąca 20
02).
kady (jak w przy
eży wpisać odpolub wybrać z bib
ości wynika z okzez podatnika pł, CIT2, AKC2A
cyzji (postanowpłatności np. PI
okumentu) - ppostanowienia, s należy wpisać ci np. DEC.RYCZgo podatku docH. jeśli wpłata wcji PIT-5 (w pol
zji, postanowiengo formularza (zdzaj należności iadania psów
ukowana na ost
zelew naciskającemy przerwać wamy w przycisk
ać lub wyek
stanowiąca różn
ochodowego od
zji ustalającej wkarty podatkowe
001 roku w poda
ykładach powyż
owiedni symbol blioteki (Ctrl En
kreślonego formłatnika lub inkas
wienia lub innegoIT, CIT, VAT, AK
pole wypełnia si
tytułu wykonaww skrócie rodza
ZAŁT jeśli wpłathodowego w fowynika z tytułu wlu Symbol formu
ia, tytułu wykonzeznania, deklarnp.: POD.OD P
tatnim odcinku p
c klawisz PgDnwypisywanie tego
.
ksportować do s
2
nicę pomiędzy
d przychodów
wysokość ej
atku od gier
ej)
w zależności nter
ularza (zeznaniasenta należy wp
o aktu) organu KC, GL, KP, PPE
ię jeżeli: wczego lub inneaj aktu ta wynika z decyrmie karty wykonawczego ularza lub płatno
nawczego racji, informacji
POS.PSÓW
przelewu
n lub klikając o przelewu
systemu
227
a, pisać
E,
go
yzji
ości
)
228
Przele
PrzelewZUS.
Naciska
Wprowa
● Ru
● Naw
● WżPrdlu
● Klu
● lr
● nnsmlu
● k● N
sz
● Nin
● T
● Dw
● T
ew do ZUS
w do ZUS służy d
amy klawisz Ins
adzamy następu
Rodzaj składkubezpieczenia, k
Nr rachunku Zautomatycznie nwyżej rodzaju ub
W / P - klikamyżeby wystawić WP - przelew; rodrównież zmienić dowolnym polu Aub Alt P - przel
Kwota - kwota,ub wpłacamy
.k. - liczba kontrachunku zlecen
nr rachunku zlna przelewach; pstandardowo pomożna wybrać inub naciskając kl
kwota słownieNazwa skróconsię skrócona nazz biblioteki inneg
NIP płatnika -nny NIP; po wy
Typ. 2 ident. -○ N - NUSP
○ R - regon
○ P - pesel
○ 1 - dowód
○ 2 - paszpo
Drugi identyfikw zależności od
Typ wpł. - typ w
○ S - składk
○ M - składk
do dokonania pł
s (albo przycisk
ujące dane:
i - wybieramy rktórego dotyczy
ZUS - określany na podstawie wybezpieczenia
y odpowiedni przW - dowód wpładzaj formularza m
naciskając na Alt W - wpłata ew,
, którą przelewa
trolna numeru iodawcy
leceniodawcypełny numer racdstawia się domnny klikając w plawisze Ctrl Ene - tylko na dow
na płatnika luzwa firmy wpisago płatnika (kon
domyślnie podsborze płatnika z
typ drugiego id
(numer ubezpie
d osobisty
ort
kator płatnikaokreślonego wc
wpłaty
ka za 1 miesiąc
ka dłuższa niż 1
łatności z należn
) i z menu
odzaj przelew
ybranego
zycisk, aty, można
amy
- tylko chunku zlecenio
myślny rachunekprzycisk znajdują
nter wodach wpłaty, w
ub nazwisko i iana w oknie z firntrahenta)
stawia się NIP wz listy kontrahen
dentyfikatora:
eczenia społecz
a - regon, pesel,cześniej typu ide
1-miesiąc
nościami z tytuł
wybieramy poz
odawcy łącznie zk naszej firmy, jący się po praw
wypełniane auto
imię płatnikarmami, ale moż
wpisany w danyntów podstawi s
znego podatnika
, numer dowoduentyfikatora
łu składek na ub
zycję 3. ZUS.
z numerem banjeśli mamy kilka
wej stronie tego
omatycznie prze
– domyślnie pona wpisać lub w
ych firmy, możnasię jego NIP
a)
u osobistego lub
bezpieczenia
nku; a rachunków pola
ez program
dstawia wybrać
a wpisać
b paszportu
Po w pnac
Wpban
W
Wpform
Prze(pa
ŻebF2
Uka
○ U - uk
○ T - od
○ D - op
○ E - eg
○ A - do
● Nr dekl. - n● Deklaracja● Nr decyzji/
○ numeA lub
○ nume
○ numeTyp w
○ numejeżeli
● data - data
wpisaniu wszysprzycisk ciskamy z dowol
prowadzony przenkowego.
Wydruki
prowadzone w emularzach przel
ed pierwszymi wtrz rozdział PAR
by wydrukować lub klikamy w
aże się tabelka W
● Aktualna - przelewu/dowybrany w o
● Podświetloprzelewy/wppozycji
● Wszystkie przelewy/wpwprowadzon
kład ratalny
droczenie termin
płata dodatkowa
gzekucja
odatkowa opłata
numer deklaracj
a - jakiego miesi
/umowy/tytułr decyzji o nałoD
r tytułu wykona
r decyzji/umowwpł. wpisano T
r decyzji/umoww polu Typ wpwystawienia pr
tkich danych za. Jeśli rozmyśl
lnego pola klaw
elew można F2
widencji przelewewów.
wydrukami musRAMETRY SYSTE
indywidualny p i wybieram
Wydruk, w któ
zostanie wydruowód wpłaty takokienku
one - zostaną wpłaty ze wszystk
- zostaną wydrupłaty ze wszystknych w wybrany
nu
a
a za błędy płatn
i
iąca dotyczy dek
łu wykonawczżeniu dodatkow
awczego - jeżeli
wy o odroczeniu
wy, na podstawiepł. wpisano U
rzelewu; nie jest
atwierdzamy prziliśmy się i chce
wisz Esc lub klika
wydrukowa
wy możemy wyd
imy zapoznać sTEMU - Konfigura
rzelew, ustawiamy pozycję Pole
órej możemy okr
ukowane polecenki jak aktualnie
wydrukowane kich podświetlon
ukowane kich pozycji ym okresie
nika
klaracja
zego - należy w
wej opłaty - jeże
w polu Typ wpterminu płatnoś
e której płatnik
t drukowana
zelew naciskającemy przerwać wamy w przycisk
ać lub wyek
drukować na cz
ię z parametramacja przelewów)
my się na konkecenie przelew
reślić Zakres d
nie
nych
wpisać odpowied
eli w polu Typ w
pł. wpisano E
ści składek - jeż
składek uzyskał
c klawisz PgDnwypisywanie tego
.
ksportować do s
zystych kartkach
mi wydruku pole).
kretnej pozycji, wwu lub Wpłata
rukowanych poz
2
dnio:
wpł. wpisano
żeli w polu
ł układ ratalny -
n lub klikając o przelewu
systemu
h lub na gotowy
eceń przelewów
wciskamy klawisgotówkowa.
zycji:
229
-
ych
w
sz
230
Dodatko
● zb
● zp
● zw
Oprócz
● Zz
w
● Zz
lusWw
● Sz
Eksp
Wprowado systeokreślili
Wynikieoraz wyw wysy
owo możemy ok
z datą - wyłączabo nie ma chwilo
z kwotą - wyłącpo uzyskaniu do
z nr rach zlec.w banku nie wie
przelewu lub do
Zbiorcze polecz tego samego d
należy ustawwydrukiem okre
○ z datą - joprócz da
○ Ilość pozprzelewu
Zestawienia - wze standardowyc
○ Odbiorcysumą wys
○ Przelewyodbiorców
○ Przelewyzleceniodarachunków
○ Zleceniodz wyliczonprzelewów
ub definiujemy specyficznym poWłasne zestawiew oknie, tzn. tak
Systemowe - wzawierających si
port do sy
adzone w ewideemu bankowegoiśmy dla każdeg
em eksportu danydrukowana listayłanym pliku. Ta
kreślić, które ele
amy jeśli np. nieowo środków na
czamy jeśli np. okładnej informa
- wyłączamy jeemy dokładnie il
owodu wpłaty m
cenie przelewudnia i rachunku wić się na jednyślamy jeszcze:
jeśli wyłączymy ty, którą dzięki
z. - ile pozycji m
w okienku zatytch zestawień:
y sumaryczniestawionych dla n
y z podziałem w z ewidencją w
y z podziałem awców z ewidenw bankowych.
dawcy sumaryną sumą wystaww/dowodów wpł
(Ins) nowotrzebom (patrz enia). Wszystkiekich które należą
wydruk bieżącegę w aktualnym
ystemów
encji przelewy mo pracującego w
go rachunku firm
nej paczki przela kontrolna, info
aki plik można p
ementy przelew
e jesteśmy pewa koncie, a już t
nie wiemy dokłaacji w banku wp
eśli np. mamy kie środków jest
możemy również
u - zbiorcze polezleceniodawcy.
ym z tych przele
to pole, wydruktemu można w
ma być drukowa
tułowanym ZES
e - uporządkowanich przelewów/
na odbiorcówwystawionych dla
na zleceniodancją przelewów/
ycznie - uporząwionych przez nłat.
we zestawienia prozdział ZESTA
e zestawienia wyą do wybranego
go okna (Okno)oknie (Lista)
bankowy
możemy, zamiasw banku, w którmy oddzielnie pr
ewów powinienormująca w sko
przesłać bezpośr
wu mają być dru
wni kiedy wykonateraz chcemy wy
adnie ile środkópisujemy na mie
lka rachunków na poszczególn
ż wydrukować:
ecenie przelewuPrzed wywołan
ewów (z danego
k będzie zawierapisać ręcznie,
nych na jednej
STAWIENIA wy
ana alfabetyczni/dowodów wpła
w - uporządkowaa nich przelewó
awców - uporz/dowodów wpła
ądkowana alfabich z poszczegó
przelewów odpoAWIENIA I STATykonują się z pro okresu (F12).
) lub listy wszys
ych
st drukować, wyrym firma posiarzy wprowadzan
być plik z zawaondensowanej forednio do banku
ukowane:
amy przelew, ydrukować prze
ów jest na konciejscu kwotę ręcz
bankowych a prych rachunkach
u do kilku przeleniem funkcji druo dnia i rachunk
ał wszystkie info
stronie zbiorcze
ybieramy jedno
ie lista odbiorcóat.
ana alfabetycznw/dowodów wp
ądkowana alfabat wystawionych
etycznie lista zleólnych rachunkó
owiadające naszTYSTYKI - Zestarzelewów dostęp
stkich przelewów
yeksportować beda rachunek. Syniu danych firmy
artością przelewormie o zawartou lub wczytać do
elewy
ie - znie
rzed wizytą h
ewów kowania
ku). Przed
ormacje
ego polecenia
ów z wyliczoną
ie lista płat.
betycznie lista h z ich
eceniodawców w
zym awienia - pnych aktualnie
w
ezpośrednio ystem bankowyy.
wów ości przelewów o programu
e
y
banform
Eks
Po PrzyJeśsko
nkowego, jeśli kmacie.
sport przelewów
● właściwy sysprzygotowujpliku podajebankowych
○ wspóprzeleto w zpliku b(w tymzostan
○ Banknieco
○ Nr rawymaz numIBAN)
○ Nr razaznarachurachu
● Lista kontreksporcie, w kay kolejnym ekspli celowo chcem
orzystać z funkcj
korzystamy z usł
w z całej paczki p
stem bankowy, jemy plik z zawaemy w pozycji Pmusimy ponadt
ólny plik dla wewach znajdują zależności od usbądź podzielonem przypadku pliną w tym katalo
k Śląski - zaznazmodyfikowany
achunku z powaga w miejscu nmerem banku; b) eksportowane
achunku zlecenczyć, jeśli bank nku łącznie z nunki (w formacie
rolna - drukujem
ażdym wyeksporporcie takich prz
my ponownie wyji Wyzeruj zna
ługi "home bank
przygotowujemy
określony w okartością paczki plik docelowy.
to określić różne
wszystkich numsię przelewy z r
stawienia tego pe na tyle plików iki będą się nazyogu, jaki został o
aczamy, jeśli may standard Eliks
wtórzonym numnumeru rachunkez względu na usą w całości
niodawcy z powymaga w mie
umerem banku;e IBAN) eksporto
my listę przedst
rtowanym przelezelewów pojawiyeksportować teacznik.
king" i nasz ban
y klikając w prz
knie Rachunki bprzelewów, lokaPrzy eksporcie
e dodatkowe pa
merów bankówróżnym numerepola będą one wile numerów ba
ywały tak jak nuokreślony w Pli
amy rachunek wir)
merem bankuku odbiorcy cały ustawienie tego
owtórzonym nejscu numeru ra; bez względu nowane są w cał
tawiającą zawar
ewie ustawia sięi się komunikat e same przelewy
nk przyjmuje pli
ycisk i wyb
bankowe firmalizację i pełną ndo niektórych srametry, w tym
w - jeśli w ekspem banku zlecenwyeksportowaneanków zleceniodumery oddziałówku docelowym
w tym banku (Ba
u - należy zaznanumer rachunk
o pola, nowe rac
numerem bankachunku zlecenioa ustawienie teości
rtość pliku ekspo
ę znacznik Wyez odpowiednim
y, możemy prze
2
ki w odpowiedn
bierając:
my - nazwę tworzonesystemów m.in.:
ortowanych niodawcy, e do wspólnego dawcy w, a utworzone
m)
ank Śląski stosuj
czyć, jeśli bank ku łącznie chunki (w forma
ku - należy odawcy cały nugo pola, nowe
ortowego
eksportowany ostrzeżeniem. d eksportem
231
nim
ego
je
acie
mer
y.
232
Jeśli rachunek zleceniodawcy wpisany na przelewie jest taki sam jak jeden z rachunków bankowych firmy, to na liście dostępnych systemów bankowych będzie tylko ten system, który został przypisany do tego rachunku bankowego. Jeśli przy rachunku określono, że przelewy z tego rachunku będą drukowane, to eksport nie będzie w ogóle dostępny.
UWAGA. Jeśli chcemy wyeksportować (lub wyzerować znacznik) tylko dla części przelewów, należy je podświetlić (Shift ), a następnie zawęzić listę do tylko podświetlonych - polecenie Pokaż tylko podświetlone w menu podręcznym (prawy klawisz myszy lub Alt F3) albo Ctrl +- z klawiatury numerycznej.
Dodatkowo, jeśli przed eksportem albo wydrukiem stwierdzimy, że wystawiliśmy przelewy ze złego rachunku (jeśli mamy kilka własnych rachunków bankowych) lub ze złą datą, możemy zmienić te dane korzystając z poleceń menu podręcznego (prawy klawisz myszy lub Alt F3):
● Podświetlenia - Zmień nr rachunku zleceniodawcy - zmienia nr rachunku zleceniodawcy we wszystkich podświetlonych przelewach, ale tylko w takich, w których nazwa zleceniodawcy jest identyczna jak nazwa firmy określona w okienku z firmami
● Podświetlenia - Zmień datę - zmienia datę wszystkim podświetlonym przelewom.
ZE
Prozes
Oprumobrrówten
Ze
Menona
Najjedw c
Pro
ESTAWI
ogram dostarczatawień:
● Zestawienioknie prograsą wstępnie lub zdefiniow
● Raporty - gich modyfiko
● Zestawieniw pozycji Rawymagają z
rócz wspomnianożliwiającej szyrotów, zapłat zawnież wykresy pdencji występuj
estawieni
nu drukowania a sporządzanie r
częściej używannak na przeszkocałości nowe, wł
ogram oferuje na
● w oknie PZ
○ Dokualfabe
○ Obrotwg wi
○ Wierzdo zap
○ Wierzw kole
○ Zestaw wyb
● w oknie Poz○ Asort
wg wi
ENIA I S
a rozbudowane n
ia - jeśli chcemyamu. W najważnprzygotowane
wać w całości w
gotowe zestawieować.
ia SQL - definioaporty - Zestanajomości język
nych wyżej zestabkie sprawdzen terminowe faktorównujące sprjących w naszej
a
F2 w każdróżnych zestawi
ne zestawienia sodzie, aby te stałasne zestawien
astępujące zest
umenty z podzetycznie na posz
ty z dostawcaielkości obrotów
zyciele wg kwpłaty
zyciele wg terejności terminów
awienie zakupbranym okresie
zycje PZ (Zesttymenty – zestielkości obrotów
STATYST
narzędzia umoż
y sporządzić zesniejszych oknacprzez producen
własne zestawien
enia dostępne w
owalne zestawieawienia SQL. Pka SQL.
awień, programnie najważniejszytury oraz stanu rzedaż z bieżącej dotychczasowe
dym oknie progrień z informacji
są standardowoandardowe zestnia odpowiadają
awienia standar
ziałem na dostzczególnych dos
ami - sumarycznw
wot - lista niezap
rminów płatnow płatności
pów za wybran
tawienia) (men
tawienie zakupów
TYKI
żliwiające sporzą
stawienia z infoch (PZ, Faktury ita. W razie potrnia odpowiadają
w menu w pozyc
enia na bazie zaPrzeznaczone dla
m oferuje dostępych parametrówkasy i rachunkó
ego roku z poprzej działalności.
ramu zawiera pozawartych (wid
o zdefiniowane ptawienia zmodyfące lepiej naszym
rdowe:
tawców - lista stawców
ne obroty z dost
płaconych PZ up
ości - lista nieza
ny okres – lista
nu główne Oknaów poszczególny
ądzenie praktycz
rmacji dostępnyitp.) standardowrzeby można je ące specyficznym
cji Raporty. Nie
pytań SQL dosta zaawansowan
p do aktualnej stw naszej firmy, ów bankowych. zednim, które sł
ozycję Zestawidocznych) w dan
przez producentfikować lub wręm specyficznym
dokumentów po
tawcami uporzą
porządkowana w
apłaconych PZ u
a dokumentów w
a - Zestawienych asortymentó
2
znie dowolnych
ych w danym we zestawienia zmodyfikować m potrzebom.
e można
tępne w menu nych użytkownik
tatystyki m.in.: aktualnycStatystyka zawłużą wykryciu
ienia. Umożliwinym oknie.
ta, nic nie stoi ęcz zdefiniować potrzebom.
odzielona
ądkowane
w kolejności kw
uporządkowana
wystawionych
ia - Pozycje Pów uporządkow
233
ków,
ch wiera
ia
ot
PZ) wane
234
○ Asortymenty z podziałem na grupy – jak wyżej, tylko że z podziałem na grupy
○ Grupy - sumaryczne zestawienia zakupów poszczególnych grup asortymentowych
○ PKWiU - sumaryczne zakupy z podziałem na grupy PKWiU
○ Vat - sumaryczne zakupy z podziałem na stawki Vat
● w oknie Faktury ○ Dokumenty z podziałem na nabywców - lista dokumentów podzielona
alfabetycznie na poszczególnych nabywców
○ Dłużnicy wg terminów płatności - lista niezapłaconych faktur uporządkowana w kolejności terminów płatności
○ Dłużnicy wg kwot - lista niezapłaconych faktur uporządkowana w kolejności kwot do zapłaty
○ Obroty z nabywcami - sumaryczne obroty z nabywcami uporządkowane wg wielkości obrotów
○ Zestawienie sprzedaży za wybrany okres – lista dokumentów wystawionych w wybranym okresie
● w oknie Pozycje faktur (Zestawienia) (menu główne Okna - Zestawienia - Pozycje faktur)
○ Asortymenty – zestawienie sprzedaży poszczególnych asortymentów uporządkowane wg wielkości obrotów
○ Asortymenty z podziałem na grupy – jak wyżej, tylko że z podziałem na grupy
○ Grupy - sumaryczne zestawienia sprzedaży poszczególnych grup asortymentowych
○ Vat - sumaryczne obroty z podziałem na stawki Vat
○ PKWiU - sumaryczna sprzedaż z podziałem na grupy PKWiU
● w oknie MM ○ MM z podziałem na magazyn docelowy – lista dokumentów MM wystawionych
w wybranym okresie z podziałem na magazyn docelowy, czyli pole "Do magazynu"
○ MM z podziałem na magazyn źródłowy – lista dokumentów MM wystawionych w wybranym okresie z podziałem na magazyn źródłowy, czyli pole "Z magazynu"
○ Zestawienie przesunięć - lista wystawionych w wybranym okresie dokumentów MM
● w oknie Przelewy ○ Odbiorcy sumarycznie - uporządkowana alfabetycznie lista odbiorców z wyliczoną
sumą wystawionych dla nich przelewów/dowodów wpłat.
○ Przelewy z podziałem na odbiorców - uporządkowana alfabetycznie lista odbiorców z ewidencją wystawionych dla nich przelewów/dowodów wpłat.
○ Przelewy z podziałem na zleceniodawców - uporządkowana alfabetycznie lista zleceniodawców z ewidencją przelewów/dowodów wpłat wystawionych z ich rachunków bankowych.
○ Zleceniodawcy sumarycznie - uporządkowana alfabetycznie lista zleceniodawców z wyliczoną sumą wystawionych przez nich z poszczególnych rachunków przelewów/dowodów wpłat.
● w oknie Kontrahenci ○ Lista Kontrahentów – lista kontrahentów zawierająca nazwę, dane, nip, telefon
i uwagi
● w oknie Asortymenty
Wsztznwe prze
Wł
W olub
W o
○ Cenn○ Cenn
zystkie zestawie. takich które nawłaściwościachełączone do try
łasne zesta
okienku z zestawutworzyć
obu przypadkac
● Nazwa - naz nagłówkiem
● Definicja
○ Wierslub nazestawnabywsprzedNabyzestawUporz
○ Z podposzcpuste
nik – cennik aso
nik z podziałem
enia wykonują sależą do wybran
h danego okna bu "Tylko podśw
awienia
wieniami możem(Ins) zupełnie
ch określamy po
azwa, pod którą m zestawienia).
sz - pola przydaajwiększej wartowienie, które bęwcom, to wpisujdaży w poszczeg
ywca, Miesiąc.wienie będzie zaządkowanie wdziałem na - jezególnych nabybo nie zależy n
ortymentów
m na grupy – j
się z dokumentónego okresu F1
F4 oraz ewwietlone" - Ctrl
my poprawić nowe zestawien
ola:
ą to zestawienie .
atne do sumowaości; tzn. jeśli chędzie zawierało jemy tu Nabywgólnych miesiąc Jeśli w żadnymawierało listę powg. eśli chcemy np. ywców, wybieramnam na żadnym
ak wyżej, tylko
ów (pozycji) dos12, spełniają innwentualnie są pol +).
(F6) definicjęnie.
będzie figurowa
ania, uśrednianihcemy np. w oksumę faktur wy
wca. Gdybyśmy cach dla tych nam z pól Wiersz ozycji z okna up
wydrukować lismy tu pole Nabsumowaniu, uś
że z podziałem
stępnych aktualnne warunki okreśodświetlone (jeś
ę istniejącego ze
ać na liście zest
ia, wyliczania naknie z fakturamiystawionych posdodatkowo chc
abywców, to munie określisz żad
porządkowaną w
stę faktur z podzbywca (pola wiśrednianiu itp.).
2
na grupy
nie w oknie, ślone śli okno zostało
estawienia
tawień (nie myli
ajmniejszej zdefiniować
szczególnym cieli uzyskać sumusielibyśmy wybdnego pola,
wg ustawienia
ziałem na iersz zostawiamJeśli definiujem
235
ć
mę brać
my my
236
● K
● N
zestawiendopisać w
○ N - nowa
○ S - podsu
○ U - uporzą
○ Uporządktekstowycco umożliw
○ U - uporzą
○ Grupowajak będą ojest okreśsumę sprzw zestawina liczbę wna dokumna dokum
○ Selekcjaw zestawiwartość znzamieniondzięki cze
○ Podsumo○ Ramki - c○ Orientacj
Kolumny
○ DostępneIns lub prPrzycisk W
○ Aktywnew części Zaktywnychtylko jakokolumnę zzmieniają
○ Czcionka○ Rozmiar○ Właściwo
Zestawieposzczegó
Nagłówek/Sto○ Dane firm
zestawienoraz aktua
○ Nagłóweoprócz doprawym k
nie, które ma okwszystkie pola z
grupa zaczyna
mowanie danej
ądkowanie male
kowanie wg -ch (Nabywca) mwia np. uporząd
ądkowanie male
anie kwot - jeśobliczane wartoślone pole Nabyzedaży dla poszieniu będzie śrewystawionych fa
mencie wystawiomencie dla wybra
- umożliwia wpieniu. W polach naki systemowene na datę bieżąmu na zestawie
owanie całoścczy wiersze i ko
cja papieru - w
e - wszystkie dorzycisku Dodaj
Wszystkie >>e - kolumny, któZ podziałem nh kolumn. Na w grupy dzielące z listy aktywnyckolejność aktyw
a - czcionka usta
- rozmiar czcio
ości kolumn -enia, umożliwiaólnych kolumn t
opka
my - włącz jeślinia drukowały sialna data.
ek - nagłówek (towolnego tekstuklawiszem myszy
kreślone jakieś pczęści Z podziasię na nowej st
grupy
ejące
sposób uporządmogą tutaj wystędkowanie zestaw
ejące
śli w części Wieści numeryczne
ywca, a tu wybczególnych nabdnia kwota sprzaktur); analogic
onym danemu nanego nabywcy
pisanie warunkódotyczących da
e {DB} co w traącą; w zestawieeniu będą widoc
ci - podsumowa
olumny zestawie
wydruk poziomy
ostępne kolumn> umieszcza duaktywnia wszy
óre chcesz mieć a jakiekolwiek p
właściwym wydruzestawienie. Kl
ch kolumn. Przycwnych kolumn.
awiana we wszy
nki ustawiany w
przygotowuje zjąc ustawienie (
tzn. szerokości,
chcesz, żeby wę dane twojej fi
tytuł) drukowan możesz tu wpisy) znaki system
pola w części Wałem na i to pr
tronie
dkowania pozycępować równieżwienia dłużników
ersz są określone w tym zestawieierzemy suma
bywców, jeśli zazzedaży dla danecznie min - najmabywcy, max -.
ów które powinnat i terminów makcie wykonywaniu dłużników w
czne tylko niezap
nie pól numeryc
enia mają być po
lub pionowy
ny w danym zestostępną kolumnystkie dostępne
na wydruku; jepola powinny onuku nie będą onawisz Delete luciski lu
ystkich kolumna
we wszystkich ko
zestawienie w ta(Ctrl F4 lub przjustyfikacji, kolo
w lewym górnymirmy, a w prawy
ny na początku sać (lub wstawiowe:
Wiersz, musimy rzed polami Wie
cji zestawienia; ż pola numeryczw wg wielkości z
ne jakieś pola, tueniu, np. jeśli wzestawienie będznaczymy tu śre
ego nabywcy (wmniejsza kwota największa kwo
ny spełniać pozyożna wykorzystania zestawieniawpisujemy tu Dopłacone faktury
cznych na końcu
ooddzielane ram
tawieniu; naciśnnę na liście akty kolumny
eśli ustawiłeś w ne figurować nane figurować jakub przycisk Skaub klawisze Shif
ach zestawienia
olumnach zesta
abelce na zakładzycisk ) paroru tła i czcionk
m rogu pierwszeym górnym rogu
właściwego zesć z menu wywo
tam również ersz.
oprócz pól zne zadłużenia.
utaj określasz w części Wierszdzie zawierało ednia
w przeliczeniu ota
ycje widoczne tać w kolumnie a zostanie o zapłaty > 0
y.
u zestawienia
mką
nięcie klawisza ywnych kolumn.
definicji a początku listy ko kolumny asuj usuwa ift
wienia
dce rametrów ki.
ej strony u miejscowość
stawienia; ołanego
z
Wp
ZesWyEnt
Jeśje ułatw
Ra
Prodosdan
Rappro
○ Stopk
○ -czcion
● SQL - opcjasą na bazie zna zakładce wyrażenie ta
prowadzone dan
stawienie zostajeydruk zestawieter.
li stwierdzimy, żusunąć Del wo utworzyć kor
aporty
ogram umożliwiastępnych w każdnych. Raportów
porty drukujemyogramu dostępn
● Przeterminsprzedaży i zwniosków kr
○ wg dpogruprzekrPrzed określ
{OKRES} – o
{DB} – data b
{OD} – od da
{DO} – do da
{M} – miesiąc
{FILTR} – akewentualna inf
ka - stopka dru
- edytor umożliwnki, koloru, justy
dla doświadczozapytań SQL, zaDefinicja oraz
akie samodzieln
ne zatwierdzamy
e wykonane po enia. Ten sam
że niektóre ze s z listy zestawierzystając z men
a sporządzanie rdym oknie tym, w odróżnieniu o
y korzystając z pe są następując
nowane płatnozakupu (PZ). Prredytowych.
ni po terminieupowane wg dniroczono termin sporządzeniem
lamy jego param
Data - zestawzawierało płatnw stosunku dowpisać dowolnżeby sprawdzić
okres przeglądan
bieżąca
aty
aty
c
ktualne ustawienformacja "TYLKO
kowana na końc
wiający określenyfikacji itp.
onych użytkownapytanie takie gz Kolumny. Nicie zmodyfikowa
y przyciskiem
kliknięciu efekt uzyskamy
tandardowych zeń. W przyszłoścu dostępnego p
różnych gotowyże zwykle mająod zestawień ni
polecenia menuce raporty:
ości - zestawienrzydatne na wła
e - zestawienie i, o które płatności.
m zestawienia metry:
ienie będzie ności przetermino tego dnia. Możną datę z przeszłć stan płatności
nia wybrany w s
nia filtru we właO PODŚWIETLO
cu właściwego z
nie wielu atrybu
ników; zestawiengenerowane jestc nie stoi na przać.
.
(F2) i wybraniuy naciskając na w
zestawień nie bęci w razie potrzeprzy tworzeniu I
ych raportów. Raą bardziej skompe można modyf
u głównego - Ra
nie przeterminowsne potrzeby, a
nowane żemy łości, na
statusie
aściwościach ONE POZYCJE"
zestawienia
utów tekstu, np.
nia de facto wykt na podstawie eszkodzie żeby
u z menu drukowwybranym zesta
ędą nam potrzeeby będzie możIns noweg
aporty różnią sięplikowaną formęfikować.
aporty. W obec
wanych płatnośale również np. p
2
F4 plus
wielkości i rodz
konywane ustawień w razie potrzeb
wania pozycji awieniu klawisz
ebne, można żna te zestawiengo zestawienia.
ę od zestawieńę i zawierają wi
cnej wersji
ści do faktur przy sporządzan
237
zaju
by
nia
ęcej
niu
238
● Rd
Zest
Jeśli donie zaspoferowa
Są to zeIch zdebazy daje wykwprogrammoże o
Korzystokno ZEjak i wy
DEFINAby zdeSQL wpktóre podo dniawpisać:
wyb
Grubędod są tstan
Nama sprzZob
Pomw zBIB
○ wg termpogrupowpłatności. parametry
Rejestr sprzeddrukowania w ok
tawienia S
ostępne w progrpokajają naszycanych przez zes
estawienia odpoefiniowanie wymanych programuwalifikowanym pmu. Korzystać zeczywiście każdy
tając z poleceniaESTAWIENIA ykonanie zestaw
IOWANIE efiniować nowe pisujemy odpowokaże nam wszy
a 10.07.2007 wł
brany dzień.
upy dni termindzie zawierało lisliczby dni, o któto grupy: do 60ndardowe progi
leżności (Wn)zawierać listę p
zedaży - Należbowiązania (Mmiń kontrahenzestawieniu kontBLIOTEKI - Kontinów płatnośc
wane wg przyznaPrzed wydrukie
y analogicznie ja
daży VAT - rejeknie Faktury.
SQL
ramie standardoch potrzeb, możstawienia SQL.
owiadające zapymaga znajomoścu, w związku z typracownikom dye zdefiniowanycy użytkownik.
a menu głównegSQL, które umo
wienia już zdefin
zestawienie nacwiednie zapytanystkie faktury wącznie (bez wzg
nów przetermstę przeterminoóre został przekr dni, od 61 do 1i lub zrezygnow
), Zobowiązanprzeterminowanności (Wn), cz
Ma) ntów "inny" -trahentów okreśtrahenci. ci - zestawienie anych terminówem określamy ak wyżej.
estr sprzedaży v
owe zestawieniaemy skorzystać
ytaniom SQL. i języka SQL oraym najlepiej zleystrybutora lub ch już zestawień
go Raporty - Zożliwia zarówno
niowanego.
ciskamy Inie SQL. Np. jeśl
wystawione w roględu na to, czy
inowanych płowanych faktur roczony termin 180 i powyżej 1ać z którejś z g
nia (Ma) - wybienych płatności zwzy też z fakturam
zaznaczamy jeśślonych jako "In
w
at, dostępny rów
a i raporty ć z możliwości
az struktury ecić producenta ń
Zestawienia SQo zdefiniowanie
Ins i w okienku Ei chcemy zdefin
oku 2007, które y są teraz zapłac
łatności – zestapogrupowanychpłatności. Stand80 dni. Możemyrup.
eramy, czy zestwiązanych z fakmi zakupu (PZ)
śli nie chcemy unny" - patrz rozd
wnież bezpośre
QL otwieramy nowego zestaw
EDYCJA ZESTAniować zestawie
były niezapłacocone, czy nie), m
awienie h w zależności dardowo y zmienić
tawienie kturami -
uwzględniać dział
ednio w menu
wienia,
AWIENIA nie, one możemy
Aby
Zazzapniez
Przy(jeś
Po
WYAby
z utzeswykmożCtr
y ułatwić sobie t
● Tabele - wsalfabetyczny(a nie w DANprogram wieprzepisanie j
● Kolumny - kliknięcie w
● Indeksy - ainformacyjni
znaczając pole Zpytania, co możezoptymalizowan
ycisk Wykonajśli zaznaczono Z
wykonaniu zapy je pod inną n
YKONYWANIEy wykonać zdefi Wczytaj def
tworzoną wcześtawienie możemkonaniem zmodżemy ewentualn
rl F4 lub od razu
tworzenie zapyt
szystkie tabele zym. Przed tymi, NE.X, gdzie X toedział skąd ma bjej do okienka z
alfabetyczna lisnazwę pola pow
alfabetyczna listie przy optymali
Zapisz przed we się zdarzyć prznego lub zawiera
j zapisuje zapytaZapisz przed w
ytania możemy azwą.
E niowane wcześnfinicję zestawśniej definicją zemy od razu wykodyfikować Edytunie określić właśu F2 wydr
tania, możemy s
z danymi, z którktóre odpowiado identyfikator fbrać dane. Podwz tekstem zapyta
sta pól występujwoduje przepisa
ta indeksów utrzizowaniu szybko
wykonaniem zazy "powieszeniuającego błędy z
anie we wskazawykonaniem) i
ewentualnie zm
niej zestawienieienia i wskazujestawienia. Wybonać Wykonaj uj. Po wykonaniściwości jego korukować.
skorzystać z prz
rych korzysta prdają plikom przefirmy), znajdujewójne kliknięcieania.
jących w wybraanie jej do okien
zymywanych w ości działania ze
abezpieczamy su się" programuzapytania SQL.
anej lokalizacji wi wykonuje zapy
mienić nadaną m
e naciskamy emy plik
brane lub przed
iu zestawienia olumn
zygotowanych lis
rogram. Wymienechowywanym we się prefix {BIN w nazwę tabeli
nej wyżej tabelinka z tekstem za
wybranej wyżejestawienia.
się przed utratą przy próbie wy
w pliku z rozszerytanie.
mu wcześniej na
2
st:
nione w porządkw podkatalogu BN} - po to, żebyi powoduje
i. Podwójne apytania.
j tabeli. Przydat
wpisanego teksykonania
rzeniem .sql
zwę zapisując
239
ku BIN y
tna
stu
240
Staty
StatystyaktualnWykreswystępu
Okno ze
Dostępn
● Oo
ystyka
yka umożliwia sych obrotów, za
sy porównujące ujących w nasze
e statystyką wyw
ne dane podziel
OGÓLNE - najworaz stan kasy i
○ SPRZEDAdo któregzielony). Zz poprzedOstatni wpodsumowrok. Jeśli roku zawiewzrostu sbieżącej) Bardziej w
szybkie sprawdzapłat za terminosprzedaż z bieżej dotychczasow
wołujemy z me
lone są na dwie
ważniejsze paramrachunków ban
AŻ NETTO w poo należy data bZ roku bieżącegniego roku braniersz tabelki zawwania zależy odjest on zaznaczera sumę z całeprzedaży, policzi przychodu za c
wartościowe info
enie najważniejowe faktury orażącego roku z powej działalności.
nu Raporty - S
e części:
metry firmy: aktnkowych:
oszczególnych mieżąca (kolor róo uwzględnianene są pod uwagwiera podsumow parametru zony, to wiersz ego roku. Podobzone są jako różcały zeszły rok.ormacje uzyskam
jszych parametrz stanu kasy i raoprzednim służą.
Statystyka.
tualne obroty, z
miesiącach okreóżowy) oraz z roe są tylko miesiąę wszystkie mie
wanie Razem. S F4 Sprzedaż
Razem w kolumbnie wartości w żnica przychodu
my w wierszu R
rów naszej firmyachunków banką wykryciu tend
zapłaty za termi
eślana jest dla rooku poprzedniegące do bieżącej esiące. Sposób obliczanż - Sumuj całymnie dotyczącejkolumnach doty
u z bieżącego ro
Razem jeśli para
y, tzn.: kowych. encji
nowe faktury
oku, go (kolor daty włącznie,
nia y poprzedni j poprzedniego yczących
oku (do daty
ametr Sumuj
Nic intestat
Oknotwzak
Dosuży
Oki
cały pbędzieuwzglbieżącanalog
○ WYKw tab
○ NALEsprzedprzeteGrupy
FwynikPrzet
○ ZOBO(za faz podzz roku
○ KASAi dla p
○ PODSbieżącsam dkondykoszto
● KATEGORIasortymentopokazać statwykresie poksporządzony
nie stoi na przeeresującą nas intystykę.
no STATYSTYKwarcia tego oknaktualizować staty
stęp do statystyytkowników.
enko ze statysty
poprzedni roke obliczone anaędniało tylko mcej. Dzięki temugicznych okresó
RESY SPRZEDelce SPRZEDAŻ
EŻNOŚCI - nieudaży i ewentualerminowania. Dy na które podziF4 określając odkają kwoty w poterminowane OWIĄZANIA -ktury zakupu (Pziałem na okresu poprzedniego.
A/BANK - stan porównania na t
SUMOWANIE -ca, czyli: Kasa/dzień z roku popycja finansowa fowymi, a tych in
E/GRUPY - anowe za bieżący itystykę z dwóchkaże się tabelkay.
eszkodzie, aby pnną datę (np. z i
KA może być otwa wprowadzono ystykę klikając w
yki można ogran
yką można wyd
k będzie wyłączologicznie jak po
miesiące do miesu kolumny ze wzów roku bieżące
DAŻY NETTO tw NETTO
uregulowane nanie korekty na mla porównania telone są należndpowiedni podz
oszczególnych grpłatności. nieuregulowane
PZ) i ewentualnisy przeterminow
kasy i rachunkótaki sam dzień z
- podsumowanie/Bank + Należprzedniego. Oczfirmy zależy równformacji z oczy
naliza sprzedaży i poprzedni rok.h niezależnych ka z wartościami,
przed wywołanieinnego roku lub
warte niezależnw programie ja
w przycisk .
niczyć wyłączają
rukować wciska
ony. Wtedy pododsumowanie biesiąca obejmujączrostem przychoego i poprzednie
worzone są na p
taki dzień jak dminus faktur zato samo na taki ności możemy zmział. Jeśli chcielibrupach, możem
e na taki dzień jie korekty na m
wania. Dla porów
ów bankowych nz roku poprzedn
e kondycji finanżności - Zobowzywiście należy mwnież od zobowiywistych względ
z podziałem na Równocześnie
kategorii/grup. P, na podstawie k
em statystyki usb miesiąca) i wła
ie od innych okakieś dane lub z
ąc prawo Inne-
ając klawisz F2
sumowanie popeżącego roku, cego taki sam dzodów odnoszą sego.
podstawie warto
data bieżąca nakupu (PZ)) z posam dzień z rok
mienić we właścbyśmy sprawdziy skorzystać z r
jak data bieżącainus faktur sprz
wnania to samo
na taki dzień jakniego
nsowej firmy na wiązania. Dla pmieć na względziązań związanycdów w programi
a kategorie lub gmożna w celach
Po dwukrotnym których ten wyk
stawić datę bieżaśnie dla niej sp
kien programu. Jzmieniono datę
Statystyka od
lub klikając w ik
2
przedniego rokuczyli będzie zień jak w daciesię do
ości obliczonych
leżności (za fakodziałem na okreku poprzedniegociwościach oknaić z jakich fakturaportu
a zobowiązania zedaży) na taki sam dz
k data bieżąca
taki dzień jak dporównania na tzie, że pełna ch z fakturami e nie ma.
grupy h porównawczykliknięciu na
kres został
żąca na porządzić
Jeśli od czasu bieżącą, to moż
powiednim grup
konkę .
241
u
e
h
ktury esy o. a r
ień
data taki
ych
żna
pom
242
243
PARAMETRY SYSTEMU
Parametry konfiguracyjne programu dzielą się na dwie grupy.
Pierwsza z nich obejmuje podstawowe parametry określające konfigurację poszczególnych modułów programu. W większości znajdują się one w oknie FIRMY na zakładce Ustawienia, a szczegółowo opisane są w rozdziałach dotyczących konfiguracji poszczególnych modułów, tzn.:
● MAGAZYN - Konfiguracja
● SPRZEDAŻ - Konfiguracja
● KASA/BANK - Konfiguracja
● NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA - Konfiguracja
Pozostałe parametry zgrupowane są w menu głównym w pozycji Ustawienia:
● Definicje dokumentów - definicje dokumentów używanych w programie (PZ, faktura VAT, rachunek, MM, WZ, RK itp.) - patrz rozdział DEFINICJE DOKUMENTÓW
● Makiety dokumentów - modyfikowalne wzory dokumentów drukowanych z programu
● Języki - tłumaczenia faktur i dokumentów windykacyjnych na języki obce
● Waluty - waluty wraz z ewidencją średnich kursów NBP ● Odsetki - parametry związane z naliczaniem odsetek
● Środowisko - parametry związane z samym działaniem programu ● Konfiguracja - ustawienia związane z poszczególnymi oknami (Faktury, Kontrahenci, itp.)
● Konfiguracja przelewów - parametry wydruku bankowych poleceń przelewów
● Restrykcje - parametry związane z restrykcjami w obrotach z nierzetelnymi kontrahentami - patrz rozdział NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA - Restrykcje w obrotach
● Formy płatności - parametry związane z formami płatności
● Urządzenia fiskalne - konfiguracja drukarek i kas fiskalnych - patrz rozdział SPRZEDAŻ - Urządzenia fiskalne
244
Ważną funkcją jest ustawienie bieżącej daty (niezależnie od ustawienia w systemie operacyjnym) oraz okresu pracy w programie (F12), a także zmiana hasła wejścia do programu.
Dodatkowo korzystając z menu Ustawienia możemy funkcją Domyślne konfiguracje okien przywrócić standardowe ułożenie oraz właściwości wszystkich okien, a funkcją Zamknij wszystkie okna zamknąć wszystkie otwarte okna programu.
Bieżąca data i okres
Niezależnie od ustawień w systemie operacyjnym w pozycji menu głównego Ustawienia - Bieżąca data i okres możemy określić aktualną datę dla programu:
● Data systemowa - gdy opcja ta jest włączona, przy wejściu do programu Data bieżąca programu jest ustawiana na aktualną datę systemową, w przeciwnym wypadku ostatnio wpisana Data bieżąca nie zmienia się
● Data bieżąca - data traktowana przez program jako data bieżąca; można ją przestawić i będzie ona zapamiętana przez program, jeśli Data systemowa jest wyłączona
Tu również określamy OKRES pracy, czyli wprowadzania danych, przeglądania i wydruków:
● Rok, Miesiąc - wybieramy okres w jakim chcemy pracować. W polu Miesiąc oprócz poszczególnych miesięcy możemy wybrać pozycje: Cały rok, Od - Do i Wszystko.
● Od, Do - daty podstawiają się na podstawie wybranego wyżej roku i miesiąca. Jeśli w polu Miesiąc wybraliśmy Od - Do, możemy datami ustalić dowolny inny okres (np. cały kwartał, jeden tydzień lub fragment miesiąca).
Daty zamknięcia - Dokumenty - wprowadzona tu data daje nam pewność, że w żadnej ewidencji nie dokonamy wpisów z datą wcześniejszą i nie zmienimy i nie wykasujemy wprowadzonych wcześniej wpisów. Jeśli z jakichś szczególnych względów chcemy poprawić coś w okresie zamkniętym, należy datę zamknięcia przestawić na datę sprzed tego okresu i po wykonanych korektach ponownie zamknąć okres.
Daty zamknięcia - Płatności - dotyczy tylko dokumentów sprzedaży i zakupów (PZ); wprowadzona tu data umożliwia modyfikacje płatności w dokumentach, których nie można edytować ze względu na parametr Daty zamknięcia - Dokumenty, np. daty wpisane tak jak w okienku powyżej oznaczają, że:
● w dokumentach sprzed 30-09-2005 (włącznie) nie możemy nic poprawiać
● w dokumentach wystawionych w okresie od 01-10-2005 do 30-11-2005 (włącznie) możemy poprawiać tylko płatności
● dokumenty wystawione 01-12-2005 i później mogą być dowolnie modyfikowane
Jeżeli do rozliczania płatności wykorzystujemy moduł Kasa/Bank, korzystanie z daty zamknięcia płatności nie ma sensu. W takim przypadku data ta powinna być zawsze pusta.
UWAGA. Okienko DATY możemy szybko wywołać z wszystkich okien zależnych od okresu przeglądania (PZ, faktury, MM, kasa/bank, przelewy) wciskając klawisz F12.
245
Hasło użytkownika
W pozycji menu głównego Ustawienia - Hasło użytkownika każdy użytkownik może zmienić swoje własne hasło.
Program prosi o hasło zawsze przy wyborze użytkownika, czyli podczas rozpoczęcia programu oraz przy zmianie użytkownika podczas pracy - menu Zbiory - Wybór użytkownika.
Zmiany haseł innych użytkowników może dokonać tylko Administrator (patrz rozdział ROZPOCZĘCIE PRACY - Użytkownicy).
Makiety dokumentów
Program umożliwia samodzielną modyfikację makiet większości dokumentów. Makieta to wzór określający formę wydruku danego dokumentu. Np. w przypadku faktury makieta określa informacje o używanych na wydruku czcionkach, o tym w którym miejscu są drukowane dane nabywcy, w którym uwagi, jakie kolumny zawiera tabelka z pozycjami faktury, o dodatkowych informacjach drukowanych na każdej fakturze, itp.).
Jeśli proponowane przez program makiety nie odpowiadają naszym potrzebom albo upodobaniom, nic nie stoi na przeszkodzie, aby je dostosować do własnych potrzeb.
Co więcej, korzystając z mechanizmu makiet, możemy zdefiniować zupełnie nowe dokumenty, których nie ma w programie, a które są nam potrzebne.
Makiety dokumentów określamy w oknie DOKUMENTY dostępnym z menu głównego Ustawienia - Makiety dokumentów.
246
ZmianaJeśli zajnależy:
● uo
● k
● n
● pO
● zO
● w
Jeśli zaj
● u
● k
● n
● z
● z
TworzeJeśli ch
● k
● wd
● km
● z
Wydrukw pozyc
a makiety istnjdzie potrzeba m
ustawić się na do nazwie Faktu
kliknąć (po
następnie w okie
podać nazwę pliOK
zmodyfikować wOK w poprzedni
w zależności od
○ dla dokumoraz Pełn
1. kliktegw Dspoakty
2. zaa
○ dla wszystdokumen
1. zaa
2. wybna
jdzie potrzeba m
ustawić się na d
kliknąć (po
następnie w okie
zmodyfikować w
zaakceptować zm
enie nowego dcemy utworzyć
kliknąć (no
w pozycji Dokumdrukować dokum
klikając dwukrotmakiety w edyto
zaakceptować no
k nowego dokumcji Dokumenty
niejącego dokmodyfikacji stan
okumencie wymra)
oprawa) lub prze
enku Dostępne
ku nowej makie
wzór makiety w eim kroku) i zaak
rodzaju dokume
mentów Przypone dane kontra
knąć w przycisk o dokumentu by
Dodaj do menuoradycznie, zostaywnej makiety.
akceptować zmia
tkich dokumentntów, czyli PZ,
akceptować zmia
brać przygotowazakładce Wydr
modyfikacji utwo
okumencie wym
oprawa) lub prze
enku Dostępne
wzór makiety w e
miany w całym
dokumentunowy dokumen
owy dokument)
ment jest dosment
tnie w podgląd dorze makiet
owy dokument
mentu dostępnyy własne. Jeśli
umentu ndardowej makie
magającym mod
ejść na zakładkę
e makiety klikn
ety oraz opis zm
edytorze makietkceptować wpro
entu, którego m
omnienie, Wezahenta:
Ustaw jako akyły domyślnie du drukowaniaawiając sobie p
any w całym do
tów definiowanyWZ, MM, Fak
any w całym do
aną makietę w druk
orzonej wcześn
magającym mod
ejść na zakładkę
e makiety klikn
edytorze makiet
dokumencie
nt, taki którego
stępny w okna
dokumentu (lub
y będzie w wybrwybraliśmy, że
ety istniejącego
dyfikacji (dla fak
ę Pozycja
nąć (Nowa
modyfikowanego
t (pojawi się auowadzone zmian
makietę modyfik
zwanie do zap
ktywną, żeby wdrukowane wg tea, jeśli chcemy krzed samym wy
okumencie
ych dodatkowo wktura, RK itp.:
okumencie
definicji dokume
iej własnej mak
dyfikacji ę Pozycja
nąć (Popraw
t i zaakceptowa
nie ma jeszcze
ach zaznaczyć o
b w Dostępne m
ranym oknie w mDokument je
o dokumentu (np
ktury vat będzie
makieta)
o dokumentu, po
tomatycznie pony
kujemy:
płaty, Nota ods
wszystkie wydruej nowej makiet
korzystać z tej mydrukiem możliw
w oknie Definic
entu w polu Ma
kiety należy:
w makietę)
ać wprowadzone
w programie, n
okno, z którego
makiety) okreś
menu drukowanest dostępny w
p. faktury)
to makieta
o czym kliknąć
kliknięciu
setkowa
uki ty lub kliknąć
makiety wość wyboru
cje
akieta
e zmiany
ależy:
będziemy
ślić wzór
nia F2 w oknach:
247
Menu główne - Raporty - nowy dokument wydrukujemy z pozycji menu głównego Raporty - Dokumenty własne.
Uwagi ogólne
1. Każdy dokument z grupy: Przypomnienie, Wezwanie do zapłaty, Nota odsetkowa, Pełne dane kontrahenta może mieć utworzonych wiele makiet (wzorów), z których kilka jest dostępnych do wydruku (Dodaj do menu drukowania), natomiast jedna jest wybrana jako domyślna (Ustaw jako aktywną). Dotyczy to również samodzielnie określonych nowych dokumentów.
2. W przypadku makiet pozostałych dokumentów (PZ, WZ, MM, Faktura, RK itp.) powyższe ustawienia, tzn. Dodaj do menu drukowania i Ustaw jako aktywną nie są uwzględniane, a makietę, wg której wydrukuje się dany dokument określamy w definicji dokumentu. Jeśli chcemy dla niektórych kontrahentów drukować faktury wg specjalnych makiet, możemy te makiety określić bezpośrednio w danych tych kontrahentów na zakładce Wydruki.
3. Dokumenty systemowe, czyli przygotowane przez producenta programu, posiadają standardową makietę, której nie można samemu modyfikować. Makieta ta może być modyfikowana tylko poprzez wgranie nowej wersji programu. Wgranie nowej wersji nie powoduje natomiast zmian w dodatkowych makietach (nawet tych utworzonych na podstawie standardowej), co znaczy, że przygotowane przez nas samodzielnie makiety na pewno zostaną zachowane w kolejnych wersjach programu.
4. Wszystkie utworzone samemu makiety archiwizowane są wraz z danymi ogólnymi programu i mogą być w razie potrzeby (awarii) odtworzone. Standardowe makiety wszystkich dokumentów systemowych zależą tylko i wyłącznie od wersji programu.
Jeśli nie chcemy lub nie potrafimy samodzielnie zmodyfikować lub utworzyć makiety, możemy zlecić taką operację wykwalifikowanym pracownikom dystrybutora lub producenta programu.
Edytor makiet
Edytor makiet służy do modyfikacji makiety określającej wzór wydruku danego dokumentu. Dostęp do edytora jest możliwy z okna DOKUMENTY wywoływanego z menu Ustawienia - Makiety dokumentów - patrz rozdział PARAMETRY SYSTEMU - Makiety dokumentów.
Wzór makiety przygotowujemy w języku HTML. Jest to popularny język służący do tworzenia stron internetowych - podstawy tego języka są w przystępny sposób wyjaśnione w internecie np. w poradniku webmastera pod adresem http://webmaster.helion.pl/kurshtml/. Oprócz standardowego języka HTML program wymaga pewnych dodatkowych danych:
● 20 pierwszych linii przeznaczonych jest na ustawienie konfiguracji wydruku w programie
● między znakami # wstawiane są instrukcje interpretowane przez program
Makietę modyfikujemy na zakładce Źródło.
Przy modyfikacji i tworzeniu nowych dokumentów trzymamy się następujących zasad:
● wzorujemy się na wcześniej utworzonych lub standardowych makietach
● używamy standardowego języka HTML,
● niestandardowe instrukcje interpretowane przez program (#...#) wstawiamy klikając w zaplanowanym miejscu prawym klawiszem myszy
248
● przechodząc na zakładkę Podgląd możemy od razu zobaczyć efekt swojej modyfikacji
W przygotowywanym wzorze oprócz układu ramek i stałych tekstów chcielibyśmy umieścić jakieś dane wypełniane w momencie wydruku przez program. W tym celu w wybranym miejscu klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy odpowiednio:
● Wstaw dane - podczas wydruku symboliczny znacznik zastąpiony zostanie odpowiednią wartością, np. w miejscu #F_Nazwa# podstawi się nazwa aktualnej firmy. Znacznik z danymi składa się z:
○ prefiksu oznaczającego z jakiej tabeli z danymi będą podstawiane dane
○ właściwej nazwy pola z danymi
○ znaków '#' na początku i na końcu
● np.
○ #F_NIP# - nip naszej firmy (F_ oznacza firmę)
○ #KON_NIP# - nip kontrahenta, który jest nabywcą na fakturze (KON_ oznacza kontrahenta)
○ #DKP_Ile# - ilość na pozycji faktury (DKP_ oznacza dokumenty-pozycje)
Niektóre znaczniki (Wstaw dane - Inne) udostępniają dane, które nie są dostępne bezpośrednio w tabelach z danymi. Takie znaczniki nie mają na początku nazwy żadnego prefiksu, np. na dokumencie w miejsce znacznika #KwotaSłownie# zostanie podstawiona przygotowana wstępnie reprezentacja słowna kwoty brutto razem z symbolem waluty. Tego typu znaczniki zależą od rodzaju edytowanej makiety, tzn. np., że będą inne w czasie edycji makiety faktury, a inne w trakcie edycji makiety raportu kasowego.
● Wstaw znaki sterujące - podczas wydruku symboliczny znak sterujący ustawi np. kolor systemowy (#bgCiemny#). Kolory systemowe określa się w menu Ustawienia - Środowisko na zakładce Wydruki.
● Wstaw pętle - jeśli we wstawionej pętli wstawimy dane, np. #LOOP Asortymenty# Indeks: #AS_Indeks# Nazwa: #AS_Nazwa# #ENDLOOP# otrzymamy listę indeksów i nazw asortymentów
● Wstaw warunek - używamy, np. jeśli chcemy umieścić fragment tekstu drukowany tylko wtedy, gdy spełniony zostanie odpowiedni warunek
○ Z polem logicznym - np. jeśli chcemy uzależnić fragment wydruku od określonego w definicji dokumentu parametru Z indeksem: #IF DKD_xZIndeksem# indeks włączony #ELSE# bez indeksu #ENDIF#
○ Z innym polem - możemy przyrównać pole do konkretnej wartości (koniecznie w cudzysłowiach), np. jeśli chcemy coś wydrukować w zależności od tego czy na fakturze został udzielony rabat (pole #DK_rabat#): #IF DK_Rabat="0,00"#
Zm
Jeśmod
Ję
Jeśautkon
n#ELSE #END
● Wstaw fun○ Duże
#KON_○ Oblic
(czyli $Obl
○ Słowdokum#DK_B
○ Wartbezwz#DK_B
○ Zaokniezao
UWAGA.bezpośre
odyfikowaną ma
li nie chcemy ludyfikację wykwa
ęzyki
li wystawiamy fomatycznego tł
ntrahentom na j
nie ma rabatE# jest rabatIF#
nkcję - możemy
e litery - np. jeś_Dane#$Dużym
cz - np. jeśli chcróżnicę wartościcz{#DK__Net
wnie - np. jeśli cmentu: Brutto#$Slow
tość bezwzględzględną kwoty bBrutto#$Absrąglij - jeśli chcokrągloną, np. # wszystkie znacednio po polu, n
akietę zapisujem
ub nie potrafimyalifikowanym pr
faktury kontrahełumaczenia faktęzyk, którym się
tu
y wykonywać pr
śli chcemy zawsmi
cemy wydrukowci netto sprzed rtto#-#DK_Netchcemy wydruko
wnie
dna - np. jeśli nbrutto (czyli zaw
cemy zaokrąglić#DKP_Rabat_łczniki funkcji opna którym mają
my klikając w pr
y samodzielnie zracownikom dys
entom zagraniczur oraz przypomę posługują.
roste operacje n
sze drukować da
wać na fakturze krabatu i po rabatto#}
ować tekst ze sł
na fakturze korywsze dodatnią na
ć do 2 miejsc połączny#$Zaokrócz znacznika działać odpowi
rzycisk .
zmodyfikować mstrybutora lub p
znym, to możemmnień, wezwań
na kwotach i wy
ane nabywcy du
kwotę rabatu neacie):
łowną reprezent
ygującej chcemyawet jeśli jest u
o przecinku wartkrąglij
$Oblicz muszednie funkcje
makiety, możemyproducenta prog
my skorzystać z i not wystawian
2
razach użymi literami:
etto
tacją kwoty brut
y pokazać wartoujemna):
tość
zą występować
y zlecić taką gramu.
możliwości nych tym
249
tto
ość
250
W tym i określwezwanprzygot
Okno zana zakłaTłumacprzez pW tłum
Jeśli doprzy akjęzyka b
Powrót w menu
Bibliotezwroty
Walu
W oknieDla każfaktury
Okno je
celu wystarczy ić w danych konnia i noty będą atowanych w okn
awiera listę języadce Tłumacze
czenia na język aroducenta progaczeniach nie m
odamy lub usunikceptacji zmian zbyła ona taka sa
do standardowu pomocniczym
eka języków jestnieużywane w p
uty
e z walutami wpdej waluty musw danej waluci
est dostępne tyl
zakupić wersję ntrahenta właścautomatycznie tnie Języki (men
yków. Języki moenia należy przyangielski oraz czramu. Tłumacze
można używać z
iemy jakiś zwrotzsynchronizowaama.
wych tłumaczeń (prawy klawisz
t wspólna dla prprogramie R2fa
pisujemy wszystsimy wprowadziće. Kursy można
ko w wersji z ob
programu umożciwy Język na ztłumaczone na wnu Ustawienia
ożemy dodawać ygotować tłumazęściowo na nieenia na inne jęzznaków diaktrycz
t na zakładce Tłć listę zwrotów
umożliwia funkcmyszy lub F3).
rogramów R2ksiktury.
tkie waluty, w kć średnie kursy a pobrać automa
bsługą transakc
żliwiającą rozliczzakładce Inne. wybrany język n - Języki).
i usuwać samoaczenia zwrotówemiecki (tylko fazyki można przyznych kodowan
łumaczenia, pw pozostałych
cja Przywróć d.
ięga, R2fk i R2f
których będziemNBP z wszystkicatycznie z i
cji zagranicznych
zanie transakcjiFaktury, przypona podstawie sł
odzielnie. Dla kaw używanych praktury) są przygygotować samodych w standard
program będzie językach, tak ab
domyślne tłum
faktury, dlatego
my wystawiali fakch dni, w którycnternetu ze stro
h.
zagranicznych omnienia, łowników
żdego języka rzez program. gotowane dzielnie. zie Unicode.
chciał by dla każdego
maczenia
może zawierać
ktury. ch wystawiamy ony NBP.
Od
Oknobobyćale
Na się Płaoraods
Odsods
Przyodsodspołą
Śr
Ogógłów
Par
NAStaokieabypola
Ustkon
DŹWWszJeśWinlub Pankom
dsetki
no z odsetkami owiązujących w ć dokonywane wz zachowaniem
podstawie wprom.in. odsetki za
atności, w okniez w kalkulatorzesetkowy).
setki podatkowesetkowym.
ycisk umożsetek z serwisu setek pojawiają ączenia internet
rodowisko
ólne parametry wnym Ustawierametry pogrupo
AWIGACJA ndardowo w sysenku, a klawisz y klawisz Enter a. Należy wybra
● zatwierdza● powoduje
tawienia te dotynfiguracyjnych.
WIĘKI zystkim komunili posiadasz w kndows (Start - Ujeśli wyłączyłeś
nel Sterowania -munikatów (błąd
służy do wpisanróżnych okresa
w okresach rozłąm ciągłości.
owadzonych tu a zwłokę w oknie Windykacja,e odsetkowym (
e są wykorzysty
żliwia automatycinternetowego. się błędy, należtowego.
o
wpływające na enia. owane są na kil
stemie WindowTab służy do p
r zachowywał sięać odpowiednią
a całe okienkoprzejście do n
yczą tylko okiene
katom występujkomputerze kartUstawienia - Panś w Panelu Stero- Dźwięki - Sched, ostrzeżenie, i
nia odsetek za zch. Wpisy powiącznych,
stawek obliczająie z fakturami n, na notach ods(menu Okna-K
ywane jedynie w
czne pobranie aJeśli przy próbiży sprawdzić ko
pracę program
ku opisanych ni
s klawisz Enterprzejścia do koleę tak jak klawiszopcję, gdzie kla
o następnego po
ek służących do
jącym w progratę dźwiękową, bnel Sterowania -owania domyślnematy - Brak dźwnformacja, potw
zwłokę nny
ą na zakładce setkowych alkulator
w kalkulatorze
ktualnej tabeli e pobrania nfigurację
u zgrupowane s
żej zakładkach.
r zatwierdza infoejnego pola. Niez Tab, czyli powawisz Enter:
ola - jest to usta
o wprowadzania
amie mogą być będą to dźwięki - Dźwięki). Jeśli ne dźwięki (tzn. więków) możeszwierdzenie) krót
są w pozycji Śro
ormację wprowaektórzy użytkowwodował przejśc
awienie domyśln
danych. Nie do
przypisane sygnokreślone w Pa nie posiadasz kustawiłeś Start
z przypisać do ktki sygnał dźwię
2
odowisko w m
adzoną w danymnicy wolą jednacie do następneg
ne
otyczą okienek
nały dźwiękoweanelu Sterowaniakarty dźwiękowet - Ustawienia -każdego typu ękowy.
251
menu
m ak, go
. a ej
252
Jeśli dźnależy w
WYDRWszystkrodzaju
● B● J● P● C
p
● C(
Kolory twcześnPrzyciskkolory w
Formę w
● Ipoww
● Wojn
● W(nw
Paramektóre spprogramkorzysta
Możemywidoczn
Dodatkowydrukdatę i c
Przyciskdotyczą
● S● S
źwięki ustawionwyłączyć, gdyż
RUKI kie wydruki skła
u wyróżnione od
Biały - tło komó
Jasny - zawiera
Pośredni - nagł
Ciemny - nagłóposzczególne czę
Czarny - ramki na niektórych w
tych komórek miej zdefiniowanyk Domyślne okw formie odcien
wszystkich wyd
Indywidualnieparametry każdeokreślić indywiduwydrukiem, wciswydruku Wszystkie wydoryginalnie zaproasnoszare, a o
na drukarce lase
Wszystkie wydz liniami oddzie
nastawione będąwydruków na dr
etr Odcienie naporządzono już mu. Wydruki spoały z własnych
y również okreśne będą dane fi
owo zaznaczająków możemy na czas drukowania
k Wydruki igłoących wydruków
Standard - stan
Szerokość - ma
e są już w systebędą się podwa
adają się z tabeldcieniami szaroś
órek bez odcien
a najczęściej opi
łówki i stopki
ówki pośrednie oęści wydruku or
tabeli bez odciewydrukach)
można określić nych odcieni szarkreśla standardoni szarości.
ruków możemy
e dla każdego ego rodzaju wydualnie bezpośreskając w o
druki domyślnojektowanej, czoddzielenia ciemerowej
druki bez odcielającymi w koloą na oszczędnośrukarce atramen
a wydrukach dchociaż raz od corządzane po raustawień domyś
ślić, czy w nagłórmy, czy też da
ąc parametr Datkażdym wydru
a.
owe wywołuje dw znakowych na
ndard znaków s
aksymalna szero
emie, dźwięki dlajać.
l (przedzielonycści:
i szarości
is danych
oddzielające raz ramki tabeli
eni szarości
na podstawie rości. owe dostępne
określić:
wydruku - druku możemy ednio przed oknie Przegląd
nie - ustalamy, żzyli z odcieniamimnoszare); for
eni szarości -orze ciemnym lść atramentu; ontowej
działa na wydruczasu zainstalowaz pierwszy będślnych.
ówku większościne licencjobiorc
ta i czas w stopcku uzyskać rzec
dodatkowe okie drukarce igłow
terujących obsł
okość wydruku w
la poszczególny
ch liniami), zawie
że wszystkie wyi szarości (nagłórma ta zalecana
wszystkie wydrlub czarnym i topcja ta zalecan
ki, wania ą zawsze
i wydruków cy.
ce czywistą
nko umożliwiająwej. Określamy:
ugiwanych prze
w znakach
ych typów komu
erających komó
ydruki będą w foówki będą szare jest przy wydru
ruki będą miały tłem w kolorze a jest przy duże
ące określenie p
ez drukarkę
unikatów
órki różnego
ormie e, opisy ukach
formę tabel białym), ej ilości
parametrów
Pargdynale
EKS
INT
● Wysokość ● Lewy marg
rametry wydrukóy chcemy drukoweży te ustawien
SPORT ● Edytor wyd
w formacie HPrzykładowaFiles\Micro
● DLL podpisdo sterownikcertyfikatu. oraz Sigillumz firmy CertuC:\WINDOW
● Kopie e-Fa
TERNET
● SMTP - w ppocztą internwydruku klikokreślić para
○ Serwskrzynprodu
○ Host możemwe włparam
○ Port można
○ Nazw○ Nazw○ E-ma○ Hasło○ Serw
naszej
Parametprogramzdefiniow
● FTP - paramdanych do s
- maksymalna w
gines - liczba zn
ów igłowych przwać na różnychia określić dla in
druków - ścieżkHTML - patrz roa ścieżka dla edyosoft Office\Osu elektroniczka karty kryptogNajprawdopodo
m PCCE) lub crypum Unizeto) i do
WS\SYSTEM32.
ktur - folder do
programie istniejnetową (e-mail)knąć ikonę ametry swojej s
wer RESET2 - jenki pocztowej mucenta programu
- serwer pocztymy odczytać gołaściwościach ko
metr Poczta wy- nr portu - stana tu wpisać odp
wa użytkownikwa konta - nazw
ail użytkowniko - hasło do poc
wer wymaga uwej skrzynki poczt
try skrzynki poczmu. W związku z wać parametry t
metry dotyczące erwisu produce
wysokość wydru
naków, które zo
zypisane są do uh drukarkach igłonnego użytkown
ka do pliku wykozdział ROZPOCZytora Microsoft
Office\Word.exnego - jeśli korgraficznej, umożobniej jest to pliptoCertum3PKComyślnie powin
o przechowywan
je możliwość be). Żeby wysłać p - Wyślij jako krzynki:
eśli nie mamy lumożemy skorzystu
y wychodzącej; o w programie donta (menu Naychodząca (SMndardowo 25, ppowiedni nr port
ka - wprowadzo
wa konta poczto
ka - adres poczt
czty internetowe
wierzytelnientowej w program
ztowej pamiętantym możemy w
tej samej skrzyn
pobierania aktunta
uku w znakach,
ostaną pominięte
użytkownika proowych, wymaganika programu.
konywalnego zewCZĘCIE PRACY -
Word może miexe rzystamy z e-Fażliwiającego dosk o nazwie CCP
CS.dll albo cryptoien znajdować s
nia kopii wystaw
ezpośredniego pprzygotowany we-mail. Wcześ
ub nie chcemy ktać z serwera po
o obsługi pocztyrzędzia - Kont
MTP) rzy połączeniu ztu
ona w programie
owego
ty internetowej
ej
ia - zaznaczamymie pocztowym
ne są niezależniwybrać, czy chcenki pocztowej, c
ualizacji odsetek
a w zasadzie w
e z lewej strony
ogramu, więc wających różnych
wnętrznego edyOkno główne -eć postać: C:\P
ktur określamy stęp do znajdują
PkiP11.dll (dla kaoCertumPKCS11się w folderze
wionych e-Faktu
przesłania dowowydruk należy wśniej jednak mus
konfigurować niżocztowego udos
y (np. Outlook Eta... - Właściw
za pośrednictwe
e pocztowym N
y tak jak w para
ie dla każdego uemy wszystkim czy też każdemu
k oraz wysyłania
2
w liniach wydruku
y wydruku
w sytuacji h ustawień,
ytora tekstu Przegląd wydru
Program
ścieżkę ącego się na kaart z firm KIR 1.dll (dla kart
ur
olnego wydruku w oknie Przeglądsimy prawidłow
żej własnej stępnianego prz
Express) wości - Serwer
em serwera prox
azwa użytkown
ametrach
użytkownika użytkownikom u innej.
a/odbierania
253
u
uku.
rcie
d o
zez
ry),
xy,
nika
254
○ Pasywny FTP - zaznaczamy w zależności od parametrów naszego połączenia internetowego lub jeśli pojawia się jakiś błąd przy próbie komunikacji
○ Użyj serwera proxy - zaznaczamy gdy nie mamy bezpośredniego dostępu do internetu, lecz pośrednio poprzez serwer proxy. Ponadto musimy ustawić dodatkowe parametry w grupie Ustawienia proxy.
● HTTP - parametry dotyczące pobierania aktualizacji programu
○ Użyj serwera proxy - zaznaczamy gdy nie mamy bezpośredniego dostępu do internetu, lecz pośrednio poprzez serwer proxy. Ponadto musimy ustawić dodatkowe parametry w grupie Ustawienia proxy.
● Sprawdzaj automatycznie czy jest dostępna nowa wersja - po zaznaczeniu tej opcji przy wejściu do programu (ale tylko przy pierwszym wejściu danego dnia) pojawiać się będzie dodatkowa informacja o możliwości pobrania nowej wersji, jeśli oczywiście taka wersja będzie dostępna. Włączenie tej opcji może opóźnić uruchamianie programu o czas dostępu do internetu.
ZAAWANSOWANE Grupa dodatkowych funkcji systemu:
● Przywróć warunkowe komunikaty - funkcja umożliwia ponowne wyświetlanie wszystkich komunikatów, przy których już zaznaczyliśmy opcję Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
● Tryb diagnostyczny - używany m.in. do zdiagnozowania szybkości działania pewnych funkcji w programie. Należy go włączać tylko w porozumieniu z pracownikiem serwisu producenta, w celu zdiagnozowania ewentualnych nieprawidłowości w działaniu programu.
● Przypominaj o archiwizacji co X dni - po włączeniu tej opcji program przy wyjściu będzie monitował o wykonanie archiwizacji danych
● Włącz raportowanie błędów - włączona opcja powoduje wysyłanie raportu do producenta o wystąpieniu ewentualnego błędu podczas pracy programu, warunkiem jest podłączenie do internetu; wyłączenie tej opcji może przyspieszyć uruchamianie i kończenie pracy programu.
● Pokaż nazwę bazy danych - pokazuje nazwę bazy danych w nagłówku głównego okna programu
● (BDE) LocalShare=True - sposób dostępu do plików z bazą danych, standardowo włączony
● Timeout próby otwarcia tabeli - należy wydłużyć w przypadku błędów typu Index out of date, dotyczy tylko wersji sieciowej programu
255
Konfiguracja
Aby ułatwić i przyspieszyć pracę ustalamy domyślne parametry związane z różnymi oknami:
● Asortymenty
○ J.m. - jednostka miary występująca w większości asortymentów
○ Rodzaj - rodzaj (towar/produkt/usługa) większości asortymentów
○ PKWiU - symbol PKWiU występujący w większości asortymentów
○ Ilość - ilość jednostek jaka jest zwykle wystawiana na fakturach
○ Cena - Każdy asortyment ma 3 ceny sprzedaży. Tutaj określamy, która z nich ma być widoczna w kolumnach Cena netto, Cena brutto okna Asortymenty bez konieczności zaglądania do danych poszczególnych asortymentów.
○ Podstawa - podstawa przeliczeń netto/brutto dla cen sprzedaży. Domyślnie Netto, jeśli podstawową ceną sprzedaży jest dla nas cena brutto, bo np. prowadzimy głównie sprzedaż detaliczną, przestawiamy podstawę na Brutto.
○ Rodzaje cen - nazwy rodzajów cen sprzedaży, np. Detal, Hurt, Inna. Jeśli chcemy zmienić standardowe nazwy rodzajów cen sprzedaży (1, 2, 3) na inne, dobrze jest zachować ich numery tzn. wpisać np. 1 - Detal, 2 - Hurt, 3 - Inna. Dzięki temu będzie nam łatwiej wybierać rodzaj ceny w trakcie wystawiania faktury (w kolumnie Rodzaj w tabelce z pozycjami faktury).
○ Obliczanie marży - sposób obliczania marży, tzn. procentowego stosunku zysku do ceny nabycia lub sprzedaży. Obliczanie marży ma sens przede wszystkim wtedy, gdy zajmujemy się handlem, czyli korzystamy ze sprzedaży i prowadzenia magazynu.
Przeliczenia
marża -> cena - ustawiamy tę opcję jeśli najistotniejsza jest dla nas marża. Dla każdego rodzaju cen określamy (w tabelce obok) marżę procentową w stosunku do (Marża od) ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej. Ceny sprzedaży obliczą się same. Jeśli w polu Marża od wybierzemy cenę nabycia, to wraz ze zmianą tej ceny w trakcie kolejnych przyjęć będą automatycznie przeliczane ceny sprzedaży tak, żeby zachować zadaną przy asortymencie marżę.
cena -> marża - ustawiamy jeśli najważniejsze są dla nas ceny, a marże traktujemy tylko informacyjnie. Marże wyliczą się same jako stosunek cen sprzedaży do ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej.
Marża od - podstawa do wyliczenia marży
c.nabycia - cena nabycia. Marża będzie wyliczana w stosunku do ostatniej ceny nabycia danego asortymentu.
256
c.ewidenc. - cena ewidencyjna. Marża będzie wyliczana w stosunku do ceny ewidencyjnej określonej dla każdego asortymentu w bibliotece asortymentów.
Marża% - procent marży dla poszczególnych cen sprzedaży. Marża liczona będzie wg algorytmu określonego w ustawienia firmy (Ustawienia-Ogólne-Marża - patrz rozdział SPRZEDAŻ - Konfiguracja).
○ Określone tu ustawienia będą obowiązywały wszystkie asortymenty, za wyjątkiem tych, które mają ustawione indywidualne ustawienia (tzn. mają zaznaczone pole Marża ind. - marża indywidualna). UWAGA. Każda zmiana tych ustawień spowoduje przeliczenie marż lub cen sprzedaży we wszystkich asortymentach znajdujących się w bibliotece (za wyjątkiem tych, które mają włączone ustawienia indywidualne).
● PZ
○ Przelew X dni - jeśli chcemy, aby dokumenty PZ, czyli odpowiedniki faktury zakupu, były zawsze wystawiane jako Do zapłaty przelewem w terminie X dni. X to oczywiście liczba dni przeznaczonych na zapłatę PZ. Jeśli wyłączymy ten parametr to PZ będą domyślnie ustawiane jako Zapłacono gotówką.
● Faktury
○ Rodzaj cen sprzedaży - taki rodzaj ceny będzie automatycznie podstawiany w momencie wybrania asortymentu na pozycję faktury
○ Uporządkowanie pozycji - sposób uporządkowania pozycji na wydruku faktury i WZ
○ Fakt.zagraniczna księg.jako - domyślny sposób księgowania faktury zagranicznej, czyli na jaką fakturę zmieni się faktura krajowa po zmianie waluty na obcą (jeśli konkretny sposób księgowania nie będzie określony w definicji dokumentu)
○ Przelew X dni - jeśli chcemy aby faktury były zawsze wystawiane jako Do zapłaty przelewem w terminie X dni, X to oczywiście liczba dni przeznaczonych na zapłatę faktury; jeśli wyłączymy ten parametr to faktury będą domyślnie ustawiane jako Zapłacono gotówką
○ Sprawdzaj powtarzalne - jeśli program ma sprawdzać przy każdym otwarciu okna z fakturami czy należy wystawić jakieś faktury powtarzalne
○ Skaner kodów kreskowych - zaznaczamy, jeśli chcemy korzystać z wystawiania faktur przy pomocy skanera kodów kreskowych - patrz rozdział SPRZEDAŻ - Wystawianie faktur - Skaner kodów kreskowych
Domyślna ilość czy pozycje faktury tworzone automatycznie po zeskanowaniu kodu kreskowego będą miały podstawioną jedną jednostkę czy taką ilość jak ilość domyślna określona w danych asortymentu
○ Sumować pozycje na bieżąco - sumować wartość netto, vat i brutto całej faktury po dodaniu/usunięciu każdej pozycji (spowalnia wystawianie faktury), czy tylko przy akceptacji całej faktury lub przed określeniem płatności
○ Paragony fiskalne Potwierdzać wydruk na drukarkę fiskalną - czy pytać o potwierdzenie
przed każdym wydrukiem na drukarkę fiskalną
Edycja zafiskalizowanych dokumentów - czy umożliwiać poprawę i/lub ponowny wydruk zafiskalizowanych dokumentów - tylko na wypadek ewentualnych kłopotów z drukarką (np. wyczerpania się papieru w drukarce w trakcie wydruku paragonu)
W kklik
Ko
W zw n
ParKon(Zwpar
Możopcmoż(F4uży
○ Domymożnana dona pła
● Kasa/Bank○ Podp
aby pKP/KW
● Ogólne ○ Podp
podpobyć powcześ
○ Pobiez inter
○ Zapawysył- w tena wła
każdej chwili mokając w przycisk
onfiguracj
zależności od usnastępujących fo
● na czystych lub czarnegozawartością
○ ręcznykratce
○ maszysą wy
● nadruk na g
rametry przelewnfiguracja prz
wykły), do ZUSrametry dla wszy
żemy również ucję Użytkownicżemy dokonać b
4), natomiast prytkownikom.
yślne uwagi -a wybrać 3 uwa
okumencie, któryatności.
k powiadać liczbrogram podpow
W
powiadać dostowiadany dostawomocna np. przśniej listy.
eranie kursówrnetu brakujące
miętywać DWania wydruków
en sposób możnasny adres e-m
ożemy przywrócDomyślne.
cja przelew
stawienia paramormach: kartkach papier
o formularza przw trybie: ym - każda litere, tak jak wypisa
ynowym - poszcypełniane bez uw
otowych formul
wów możemy ustzelewów. OddzSu (ZUS) i do urystkich rodzajów
umożliwić indywcy mogą zmiebędąc w oknie Erzyciskiem
uwagi, które magi i dodatkowo y jest zapłacon
bę automatyczwiadał po wciśni
awcę/nabywcwca/nabywca z zy wystawianiu w
w walut z intere (wg daty wysta
W - zapamiętywae-mailem i poda łatwo skierowail
cić domyślne us
wów
metrów wydruku
ru wydruk czerwzelewu wraz z w
ra drukowana wany ręcznie
czególne pola prwzględniania kra
larzach przelew
tawiać, wybierazielnie określamrzędu skarbowegw przelewów.
idualne ustawieniać. Wtedy zmEwidencja przprzypisujemy u
ają być dołączadla każdej z nic
ny, do zapłaty
znych KP/KWęciu Ins w okn
cę - na nowym ostatnio wystaw
większej ilości d
rnetu - w jaki sawienia faktury
ać adres DW - Ddpowiadać go prwać kopie wszys
tawienia wszyst
u, przelewy moż
wonego wdrukowaną
w oddzielnej
rzelewu atek
ów formatu A4
ając w pozycji my parametry wygo (Podatki). P
enia dla każdegomiany parametrózelewów klikająstawione tutaj p
ane do wystawiach określić czy m
y czy zawsze, tz
- wyłączamy jeśie KP liczbę aut
dokumencie PZwionego PZ/fakdokumentów wg
posób mają być) kursy walut
Do Wiadomości wrzy wysyłaniu kostkich wysyłanyc
tkich parametró
żemy wydrukow
menu głównego ydruku przelewóPrzycisk prz
o użytkownika, zów dla konkretnąc w ikonę parametry wszy
2
anej faktury; ma się pojawiaćzn. bez względu
śli nie chcemy, tomatycznych
Z/fakturze będziektury. Opcja możg przygotowanej
ć pobierane
wpisany w trakcolejnych wydrukch wydruków
ów wydruków
ać
Ustawienia - ów zwykłych zywraca domyśl
zaznaczając nego użytkownik właściwości
ystkim
257
ć u
e że j
cie ków
lne
ka
258
Dla wydruków przelewów określamy parametry:
● Tryb
○ Ręczny - każda litera w osobnej kratce
○ Maszynowy – przelew wypełniany pismem maszynowy, bez uwzględniania kratek formularza
● Typ wydruku
○ pełny wydruk (na czystej kartce) – wydruk na czystej kartce formatu A4
Kolor formularza – w jakim kolorze maja być drukowane polecenia przelewu, do wyboru mamy dwa kolory szary i czerwony (oczywiście czerwone formularze zostaną wydrukowane tylko na drukarkach kolorowych)
Odcień – pozwala dostosować wydruk do państwa drukarki (1-jasny, 2-standard, 3-ciemny)
Układ
2 duże odcinki - na jednej stronie A4 mieszczą się 2 odcinki przelewu, tzn. że jeden przelew drukuje się na dwóch kartkach, wymiar odcinków jest zgodny z Polską Normą PN-F-001102
4 duże odcinki - na jednej stronie A4 mieszczą się 4 odcinki przelewu czyli cały jeden przelew, wymiar odcinków jest NIEZGODNY z Polską Normą PN-F-001102, ale przelewy takie są jeszcze akceptowane przez część banków, ich zaletą jest oszczędność papieru
Drukować odcinek – możemy wyłączyć drukowanie konkretnego odcinka
Litery – możemy zmienić sposób przypisania liter do odcinków
Data – zaznaczamy, na którym odcinku ma być wydrukowana data
Konto – zaznaczamy, na którym odcinku ma być wydrukowane konto kontrahenta; widoczne tylko jeśli w danych firmy zaznaczyliśmy w polu Rozliczenia - Pełna księgowość (FK); konto kontrahenta na poleceniu przelewu ułatwia jego księgowanie
Drukować litery odcinków (A,B,C,D) – czy program ma drukować w prawym górnym rogu każdego odcinka jego literę
W / P
zawsze W i P – bez względu na rodzaj operacji (wpłata/przelew) na odcinkach drukują się zawsze litery W i P (przelew) – do ręcznego skreślenia
W lub P – w zależności od rodzaju operacji (wpłata/przelew) na odcinkach drukują się litery W lub P
skreślone – w zależności od rodzaju operacji (wpłata/przelew) na odcinkach drukują się zawsze litery W i P, z tym że niewłaściwa z nich jest skreślona
259
○ nadruk (na kartce z gotowym formularzem)
Układ – w obecnej wersji program jest przystosowany do nadruku na trzech rodzajach formularzy: 4 duże odcinki poziomo, 2 małe + 2 duże pionowo oraz 2 duże + 4 małe poziomo
Nr rachunku ZUS – jeśli nadrukowujemy przelewy do ZUS na formularzach z wydrukowanym już numerem rachunku ZUS zaznaczamy tylko końcówka, a w przeciwnym wypadku pełny numer
Współrzędne formularza – jeśli nadruk nie mieści się dokładnie w formularzu możesz przystosować nadruk do tego formularza korygując w (milimetrach) położenie poszczególnych odcinków
Drukować odcinek – możemy wyłączyć drukowanie konkretnego odcinka; opcja ta jest pomocna jeśli mamy niestandardowy formularz, na którym chcemy nadrukować treść polecenia przelewu
Data – zaznaczamy, na którym odcinku ma być wydrukowana data
Konto – zaznaczamy, na którym odcinku ma być wydrukowane konto kontrahenta; widoczne tylko jeśli w danych firmy zaznaczyliśmy w polu Rozliczenia - Pełna księgowość (FK); konto kontrahenta na poleceniu przelewu ułatwia jego księgowanie
Nie skreślać WP – jeśli nie chcemy aby litery określające rodzaj operacji (W-wpłata P-przelew) były automatycznie skreślane w zależności od rodzaju operacji.
Drukować symbol waluty – jeśli formularz, na którym drukujemy nie ma wydrukowanego symbolu waluty (PLN)
● Ogólne – parametry dotyczące wydruku na czystej kartce oraz nadruku na gotowym formularzu
○ Słownie – wybierz sposób generowania kwoty słownie
○ Format kwoty – zmień, jeśli Twój bank wymaga innych ustawień
W każdej chwili możemy przywrócić domyślne ustawienia wszystkich parametrów wydruków klikając w przycisk Domyślne parametry.
260
Formy płatności
Biblioteka form płatności, z których będziemy korzystać w programie. Uzupełniamy pola:
● Forma - tak pojawi się w oknie z fakturami na zakładce Płatność
● Forma(zapłacono) - tak pojawi się na wydruku faktury w zdaniu np. "do zapłacenia gotówką"
261
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Rozdział ten poświęcimy grupie funkcji, służących do obsługi bazy danych oraz zabezpieczenia i odzyskania danych w razie ewentualnej awarii:
● archiwizacja danych
● wybór bazy danych
● weryfikacja spójności danych
● weryfikacja bazy danych
● odtwarzanie danych z archiwum
● serwisowanie danych
Archiwizacja danych
Archiwizacja danych służy do tworzenia zapasowych kopii danych. Służą one do odzyskania danych zgromadzonych w programie w przypadku awarii komputera, działania wirusa, zaniku zasilania w trakcie pracy z programem, awarii programu, kradzieży komputera i wielu innych zdarzeń losowych. W skrajnym przypadku, aby rozpocząć normalną pracę, wystarczy wówczas zainstalować program na innym komputerze, odtworzyć archiwum i ewentualnie uzupełnić dane wprowadzone do programu w okresie od wykonania archiwum do wystąpienia awarii. Archiwa mogą się również przydać do przechowywania danych archiwalnych z poprzednich lat.
Archiwum danych ma postać jednego skompresowanego pliku zawierającego wszystkie dane zgromadzone w programie. Plik ten można przechowywać na dysku twardym komputera, ale w innej lokalizacji niż dane robocze, na których pracuje program. Można go również utworzyć na zewnętrznym dysku typu pendrive, na płycie CD-ROM, dyskietkach itp. Wybór nośnika, na którym będziemy przechowywać archiwum zależy tylko od nas, ale trzeba sobie zdawać sprawę z wad i zalet dokonanego wyboru. Np.:
● dysk twardy komputera - archiwizacja wykonuje się bardzo szybko, ale jeśli jest to dysk twardy tego samego komputera na którym pracuje program, to niestety w przypadku awarii dysku twardego, kradzieży komputera, pożaru itp. utracimy zarówno dane robocze, na których normalnie pracujemy jak i wszystkie archiwa danych. Lepszym rozwiązaniem byłoby wybranie dysku twardego innego komputera widocznego w sieci komputerowej, jeśli oczywiście dysponujemy taką siecią.
● zewnętrzny dysk np. typu pendrive - trochę wolniejsza archiwizacja, ale stosunkowo duża pewność odzyskania danych, zwłaszcza jeśli pendrive będzie przechowywany gdzie indziej
262
niż komputer (najlepiej poza firmą). Przy obecnych (2007 r.) cenach i pojemnościach pendrive'ów jest to bardzo dobre rozwiązanie.
● płyta CD-ROM lub DVD-ROM - najpewniejszy nośnik jeśli chodzi o długoterminowe przechowywanie danych. Wada: nie da się utworzyć archiwum bezpośrednio na płycie, trzeba je utworzyć na dysku twardym i nagrać na płytę przy pomocy odpowiedniego programu. Jest to niestety czasochłonne i skutecznie zniechęca do regularnego (np. codziennego) archiwizowania na tym nośniku. Ale okresowo, np. raz na miesiąc - jak najbardziej.
● dyskietki - obecnie już przestarzały nośnik, wolny i awaryjny - nie polecamy.
Wybór sposobu przechowywania danych, a także częstotliwości archiwizowania danych zależy przede wszystkim od charakteru naszej działalności. Jeśli wystawiamy miesięcznie kilka faktur, możemy spokojnie poprzestać np. na comiesięcznym archiwizowaniu danych na dysku twardym. W przypadku awarii odtworzenie na podstawie papierowych kopii kilkunastu brakujących dokumentów nie powinno stanowić większego problemu. Natomiast jeśli np. wystawiamy dziennie sto faktur, powinniśmy się zdecydować na codzienną (lub nawet co kilka godzin) archiwizację na dysku twardym lub pendrivie, i np. co tydzień na płycie CD-ROM. Wtedy w najgorszym wypadku po odtworzeniu ostatniego archiwum będziemy musieli wpisać ponownie dokumenty z ostatniego dnia (lub z ostatnich paru godzin).
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten sam plik archiwalny przechowywać w różnych miejscach. Możemy również przechowywać równocześnie kilka plików archiwalnych, utworzonych w różnych okresach, gdyż czasem zdarza się, że skutki awarii zauważymy dopiero po jakimś czasie i ostatnie posiadane archiwum będzie już zawierało uszkodzone dane.
Reasumując: im częstsza i pewniejsza do odzyskania archiwizacja, tym mniej problemów w przypadku awarii.
W okienku Archiwizacja wywołanym z menu głównego poleceniem Zbiory - Archiwizacja określamy:
● Zawartość archiwum - możemy zarchiwizować:
○ Dane ogólne - globalne dane programu, czyli użytkownicy, firmy, rachunki bankowe, formy płatności itp.
○ Dane firmy (1), Dane firmy (2)... - dane wszystkich firm obsługiwanych w programie (PZ, faktury, kontrahenci, asortymenty itp.)
Jeśli program jest wykorzystywany do obsługi wielu firm, to do szybkiego określenia żądanej zawartości archiwum można wykorzystać przyciski Zaznacz wszystko i Odznacz wszystko Jeśli korzystamy z programu do obsługi wielu firm, to w przypadku archiwizowania danych jednej z tych firm program zaproponuje archiwizację danych ogólnych dotyczących tylko tej wybranej firmy. Dzięki temu, po odtworzeniu archiwum w programie jednofirmowym, będą widoczne dane dotyczące tylko i wyłącznie tej jednej firmy.
● Opis - dowolne uwagi, dzięki którym będziemy mogli łatwo określić czy chodzi nam o to właśnie archiwum w momencie odtwarzania danych
● Hasło - wprowadzamy hasło zabezpieczające archiwum przed odtworzeniem przez osobę nieupoważnioną; odtwarzanie danych z archiwum bez podania wprowadzonego tu hasła
263
będzie niemożliwe; jeśli nie wprowadzimy hasła to przy odtwarzaniu program nie będzie o nie pytał
● Powtórz hasło - jeszcze raz wpisujemy to samo hasło w celu uniknięcia pomyłki
● Zapamiętaj hasło - po zaznaczeniu tej opcji przy kolejnej archiwizacji program będzie podpowiadał poprzednio wprowadzone hasło; jeśli nie zaznaczymy tej opcji, każdorazowo będziemy określać hasło podczas archiwizacji
● Plik archiwum - gdzie ma zostać utworzony plik archiwum, w przypadku archiwizacji na dyskietki podajemy np. A:\RFaktury.spx, a jeśli archiwizujemy na dysk twardy to np. C:\RFaktury.spx; jeśli plik archiwum ma zostać utworzony w jakimś folderze (katalogu), to folder ten musi zostać wcześniej utworzony; jeśli podamy plik, który już istnieje, to zostanie on w trakcie archiwizacji nadpisany (tzn. zapisany w całości na nowo).
● Rozmiar woluminu - czy ma zostać utworzony jeden plik archiwalny bez względu na jego rozmiar (Bez limitu) czy też plik archiwalny ma zostać podzielony na pliki o zadanym rozmiarze np. 1440 KB, dzięki czemu poszczególne pliki zmieszczą się na dyskietkach 1.44MB; w przypadku plików dzielonych wg rozmiaru kolejne pliki archiwalne znajdą się tam, gdzie wskazany Plik archiwum z tym że będą miały inne rozszerzenia, np. jeśli Plik archiwum to c:\archiwum\rfaktury.spx, to w przypadku podziału powstaną pliki c:\archiwum\rfaktury.001, c:\archiwum\rfaktury.002 itp.
● Odzyskaj miejsce po usuniętych rekordach - czy program ma przed właściwą archiwizacją usunąć na stałe z plików bazy danych miejsce po usuniętych przez użytkownika rekordach. Jeśli zależy nam bardziej na szybkim wykonaniu archiwizacji niż na jak najmniejszym rozmiarze pliku archiwalnego, można ten parametr wyłączyć.
Do odtworzenia zarchiwizowanych danych służy odtwarzanie danych.
Baza danych
Fizyczną lokalizację bazy danych możemy odczytać w pozycji menu Zbiory - Narzędzia - Zmiana bazy danych.
Katalog bazy danych podzielony jest na podkatalogi, które zawierają:
● BIN - pliki z aplikacją, konfiguracją systemu, dane podstawowe (firmy, użytkownicy), globalne biblioteki (banki, urzędy skarbowe), makiety dokumentów
● DANE.1 - dane dotyczące pierwszej firmy, czyli PZ, MM, faktury, kontrahenci, asortymenty i wszystkie lokalne biblioteki
● DANE.X - dane kolejnych firm
● DB - pliki nagłówkowe danych, służące do weryfikacji i konwersji danych
264
● DEF1 - dane początkowe, wykorzystywane przy pierwszym uruchomieniu programu i przy tworzeniu nowej firmy
● IMAGES - część rysunków i tekstów używanych przez program
● PREFILES - predefiniowane biblioteki banków i urzędów skarbowych
● TEMP - tymczasowe dane operacyjne, tworzone i usuwane podczas wykonywania niektórych operacji
Katalog bazy danych jest istotny podczas konwersji danych z wcześniejszych wersji. Jeśli po wgraniu nowej wersji nie potrafimy zlokalizować dotychczasowych danych, możemy w poprzedniej wersji wywołać tę funkcję i zapamiętać dotychczasową lokalizację, potrzebną do konwersji danych do nowej wersji.
UWAGA. Lokalizację (folder, katalog) bazy danych możemy w szczególnych wypadkach zmieniać. Nie jest to jednak zalecane i służy tylko do celów serwisowych, dlatego wszelkie zmiany wykonujemy na własną odpowiedzialność.
W szczególnych przypadkach możemy również utworzyć nową bazę danych. Służy do tego pozycja menu głównego Zbiory - Narzędzia - Nowa baza danych.
Weryfikacja spójności danych
Program R2faktury wykonany jest w technologii, która nie zapewnia spójności danych w przypadku awarii komputera lub programu, braku zasilania, zrestartowania lub zawieszenia komputera itp. Przy ponownym uruchomieniu programu po wystąpieniu takiego nieprzewidzianego awaryjnego zdarzenia, może się okazać, że dane zgromadzone w programie utraciły logiczną spójność. Oznacza to np. że istnieją pozycje faktury, ale nie ma właściwej faktury, stany magazynowe wybranej dostawy nie zgadzają się z rozchodami tej dostawy itp.
Do sprawdzenia i ewentualnej naprawy spójności danych służy mechanizm weryfikacji spójności danych dostępny w menu głównym Zbiory-Narzędzia-Weryfikacja spójności danych lub pod skrótem klawiszowym Ctrl Alt W. Należy go uruchomić zawsze po nieprawidłowym zakończeniu pracy komputera (brak zasilania, zawieszenie, przypadkowy restart itp.).
Po wybraniu z menu głównego odpowiedniej pozycji pokazuje się okno Weryfikacja spójności danych i zostaje automatycznie uruchomiona weryfikacja (bez konieczności klikania w przycisk Start). Zostaną sprawdzone wszystkie newralgiczne punkty spójności danych. Jeśli dane
są sspra
W pz (lproautdanwerze sa njuż rzaddobspo
Pos
spójne, weryfikaawdzonych pun
przypadku wystąub kilku) linii sta
oblemu (lub probomatycznie fun
nych. Po zakońcryfikację spójnospójnością w innastępnie znowużadne błędy albdkiej, sytuacji mbre archiwum daorządzenia tego
szczególne punk
● Zagubione ○ wyjaś
PZ, do
○ przyczPZ, na
○ naprapozycjtworzodostaw
○ uwagiodnaleWszyo skróalbo u
● Zagubione ○ wyjaś
dokum
○ przyczMM, n
○ naprapozycjtworzokolejn
○ uwagiodnalena Wsbrakuj
● Zagubione ○ wyjaś
sprzeddo któ
acja zakończy snktów spójności
ąpienia ewentuaatusu i programblemów). Po wykcja Napraw, k
czeniu naprawy ości, aby sprawdnych punktach.
u weryfikacja spbo wykrytych błmożemy albo skoanych i wprowaarchiwum.
kty spójności do
pozycje PZ
śnienie: w danyco których należą
zyna: np. przerwa którym wpisan
wa: utworzeniecje. Odtworzoneone, ale nie mawcy mają przyp
i: po zamknięciueźć odtworzone
ystko i włączająócie nazwy '!!!') usunąć te dokum
pozycje MM
śnienie: w danycmentów MM, do
zyna: np. przerwna którym wpisa
wa: utworzeniecje. Odtworzoneone oraz magaz
nego.
i: po zamknięciueźć odtworzoneszystko i włączjące dane (num
pozycje faktuśnienie: w danycdaży/wydania), órych należą te
ię pokazując na- jak na pokaza
alnych błędów om będzie chciał pyrażeniu zgody pktóra po kolei spprogram będzie
dzić czy w wynikW wypadku ichójności i tak aż łędów nie da sięontaktować się dzić ponownie d
otyczą:
ch występują poą te pozycje.
wanie programuno już pozycje.
e dokumentów Pe dokumenty mają określonego
pisanego kontrah
u okna z weryfike PZ (najprościejąc filtr F4 zi albo określić b
menty.
ch występują poo których należą
wanie programuano już pozycje.
e dokumentów Me dokumenty mazyny źródłowy i
u okna z weryfike MM (najprościezając filtr z
mer itd.) albo us
ur ch występują poale brak jest fapozycje.
apis OK w liniachanym okienku.
odpowiednia infprzystąpić do auprzez użytkownpróbuje naprawe chciał wykonaku naprawy błędh wystąpienia nado momentu, wę automatyczniez serwisem prodokumenty wys
ozycje dokumen
u przed zaakcep
PZ, do których bają oryginalną dnumeru kolejnehenta o skrócie
kacją spójności j ustawiając okrz wybranym w pbrakujące dane
ozycje dokumeną te pozycje.
u przed zaakcep.
MM, do których ają oryginalną ddocelowy, ale n
kacją spójności ej ustawiając okwybranym krytunąć te dokume
ozycje faktur (luktur (lub innych
h statusu wszys
formacja pokażeutomatycznej naika zostanie uru
wić wykryte błędć automatyczniedów nie powstałastąpi ponownaw którym albo ne naprawić. W teoducenta albo odstawione w prog
ntów PZ, ale bra
ptowaniem nowe
będą przypisanedatę, tzn. taką z ego, a zamiast onazwy '!!!'.
należy przejść dres przeglądaniapolu Kontrahe(numer, kontra
ntów MM, ale br
ptowaniem nowe
będą przypisandatę, tzn. taką z nie mają określo
należy przejść dkres przeglądanterium @Nr = 0enty.
ub innych dokumh dokumentów s
2
stkich
e się w jednej aprawy wykryteuchomiona dy w spójności e kontrolną ły problemy naprawa danyc
nie występują ej drugiej, barddtworzyć ostatngramie od czasu
ak jest dokumen
ego dokumentu
e zagubione którą były
oryginalnego
do okna PZ, a F12 na
ent kontrahenteahent itd.)
rak jest
ego dokumentu
e zagubione którą były
onego numeru
do okna MM, ia F12
0) i albo określić
mentów sprzedaży/wyda
265
go
ch,
zo nie u
ntów
m
ć
ania,
266
● Z
● W
● K
● B
○ przyczynana której
○ naprawa: Odtworzoale nie mamają przy
○ uwagi: poodnaleźć ona Wszyskontrahenitd.) albo
Zagubione poz○ wyjaśnien
sie na zak
bra
na WZ
brabyć
są zna
są zktó
○ przyczynana fakturz
○ naprawa:
WZ niezgodny○ wyjaśnien
sie na zakna nich ilona odpow
○ przyczyna
○ naprawa:
Kwoty wg staw○ wyjaśnien
różni się o
○ przyczyna
○ naprawa: dokument
Bilans magazy○ wyjaśnien
i wydanej/magazynu
○ przyczynalub faktur
a: np. przerwaniwpisano już poz
utworzenie faktne dokumenty mają określonegoypisanego kontra
o zamknięciu okodtworzone dokstko i włączającntem o skrócie nusunąć te doku
zycje WZ
nie: w danych wkładce "WZ" fak
k jest dokumen
dokumencie, z Z, co oznacza, że
k jest pozycji doć związane te po
związane z pozyktórych ręcznie
związane z pozyre są usługami
a: np. przerwanize. usunięcie błędn
y z fakturą
nie: w danych wkładce "WZ" fakość nie zgadza s
wiedniej pozycji n
a: np. przerwani
dopasowanie il
wek vat niezgnie: w danych wod sumy netto w
a: np. przerwani
nie da się autoty i przeliczyć je
ynu
nie: w danych w/przesuniętej ilou
a: np. przerwaniry
ie programu przzycje.
tur, do których mają oryginalną
o numeru kolejnahenta o skrócie
na z weryfikacjąkumenty (najproc filtr F4 z nazwy '!!!') i albmenty.
występują pozycjktury lub innego
ntów, do których
którym są związe nie powinno b
okumentu (tychozycje
ycjami dokumenwpisano asorty
ycjami dokumen
ie programu w t
nych pozycji.
występują pozycjktury lub innego się z ilością sprzna zakładce "Po
ie programu w t
ości na pozycja
odne z fakturąwystępują fakturywg stawek vat (
ie programu w t
matycznie napre.
występują dostawości nie jest rów
ie programu w t
zed zaakceptowa
będą przypisaną datę, tzn. takąego, a zamiast e nazwy '!!!'.
ą spójności naleościej ustawiająwybranym w p
bo określić braku
je WZ (te które dokumentu spr
h należą te pozy
zane te pozycje,być tych pozycji
h z zakładki "Poz
ntu (tymi z zakłayment (bez pow
ntu (tymi z zakła
trakcie włączani
je WZ (te które dokumentu spr
zedaną na faktuozycja")
trakcie akceptow
ch WZ do pozyc
ą
y których wartozakładka "Staw
trakcie akceptow
awić tego błędu
wy, dla których wna ilości znajdu
trakcie akceptow
aniem nowej fa
e zagubione poą z którą były tworyginalnego na
eży przejść do oąc okres przegląpolu Kontrahenujące dane (num
normalnie pojarzedaży/wydania
ycje.
, jest wyłączone
zycje"), z którym
adki "Pozycje"),wiązania z bibliot
adki "Pozycje"),
ia/wyłączania p
normalnie pojarzedaży/wydaniarze (tzn. z ilości
wania pozycji fa
cji faktury
ość netto (zakładki VAT")
wania pozycji fa
u. Należy odszuk
różnica przyjęteującej się aktual
wania pozycji PZ
ktury,
zycje. worzone, abywcy
kna Faktury, ądania F12 nt mer, kontrahent
awiają a), ale:
e pole
mi powinny
teką)
ola WZ
awiają a), ale wydana ią
aktury
dka "Pozycje")
aktury
kać błędne
ej lnie na stanie
Z, MM
t
267
○ naprawa: skorygowanie ilości znajdującej się w magazynie, tak żeby była równa różnicy przyjętej i wydanej/przesuniętej ilości
● Zagubione dostawy
○ wyjaśnienie: w stanie magazynu występują dostawy, które nie mają swojego odpowiednika w pozycjach PZ
○ przyczyna: np. przerwanie programu w trakcie usuwania pozycji PZ
○ naprawa: usunięcie tych dostaw z magazynu
● Stany w bibliotece asortymentów
○ wyjaśnienie: stany asortymentów w danych magazynach zapamiętywane są na bieżąco w bibliotece asortymentów, po to, aby ich obliczanie nie spowalniało programu. Jeśli te stany nie zgadzają się z aktualnymi ilościami w stanie magazynu, powstaje niespójność.
○ przyczyna: wystąpienie jednej z powyższych niespójności lub przerwanie programu w trakcie obliczania stanów magazynowych do zapamiętania w bibliotece asortymentów
○ naprawa: skorygowanie błędnych stanów w bibliotece asortymentów
UWAGA. Wyniki weryfikacji są w pełni wiarygodne, jeśli w czasie jej wykonania żaden z użytkowników zalogowanych do programu nie tworzył żadnych dokumentów.
Weryfikacja bazy danych
Przy kłopotach z danymi związanymi z nieoczekiwanymi błędami pokazującymi się zwykle w trakcie otwierania programu lub otwierania poszczególnych okien w pierwszej kolejności powinniśmy wywołać funkcję Weryfikacja bazy danych z pozycji menu Zbiory - Narzędzia. Funkcja ta potrafi odbudować nagłówki plików bazy danych, odtworzyć zbiory indeksowe oraz odbudować powiązania pomiędzy poszczególnymi plikami danych.
Przed rozpoczęciem weryfikacji ustawiamy:
● Rodzaj danych - jakie dane chcemy zweryfikować
○ Ogólne - globalne dane programu
○ Aktualna firma - dane wybranej firmy
○ Wszystkie firmy - dane wszystkich firm
● Zakres weryfikacji - co chcemy zweryfikować ○ Weryfikacja struktury plików i indeksów - aktualizowane są nagłówki plików
na podstawie nagłówków wzorcowych (znajdujących się w podkatalogu DB)
○ Odbudowa powiązań relacyjnych - aktualizowana jest informacja o ilości odwołań jednych rekordów do drugich (dzięki czemu nie możemy np. usunąć z biblioteki asortymentu wykorzystanego na jakiejkolwiek fakturze)
○ Zabezpiecz bazę danych hasłem - dane wprowadzone do programu są pamiętane w plikach o odpowiedniej strukturze w katalogu bazy danych; jeśli chcemy zabezpieczyć się przed możliwością przeglądania tych plików przez osoby niepowołane możemy zabezpieczyć dostęp do nich przez założenie niejawnego hasła;
268
każda próba otwarcia tych plików za pomocą różnych zewnętrznych programów będzie wymagała podania tego hasła; należy sobie zdawać sprawę, że w ten sposób jedynie utrudniamy dostęp do tych plików, gdyż istnieją mechanizmy złamania istniejącego hasła; jeśli zdecydujemy się na takie zabezpieczenie bazy danych, to należy pamiętać o włączaniu tego parametru przy każdej kolejnej weryfikacji, w przeciwnym wypadku weryfikacja spowoduje usunięcie założonego wcześniej hasła.
Odtwarzanie danych
Odtwarzanie danych (Zbiory - Narzędzia - Odtwarzanie z archiwum - Odtwarzanie) jest czynnością odwrotną do archiwizacji, pozwala odtworzyć zarchiwizowane wcześniej dane.
Przy odtwarzaniu danych, podobnie jak przy archiwizacji, określamy:
● Plik archiwum - gdzie znajduję się plik zawierający archiwum danych, np. A:\RFaktury.spx, C:\RFaktury.spx.
● Zawartość archiwum - jakie dane z istniejących w archiwum chcemy odtworzyć:
○ Dane ogólne - globalne dane programu, czyli użytkownicy, firmy, rachunki bankowe, formy płatności itp.
○ Dane firmy (1),Dane firmy (2)... - dane wszystkich firm obsługiwanych w programie (PZ, faktury, kontrahenci, asortymenty itp.)
Jeśli program jest wykorzystywany do obsługi wielu firm, pomocne mogą się okazać przyciski Zaznacz wszystko i Odznacz wszystko
● Opis - opis archiwum
● Hasło - jeśli w trakcie archiwizacji podano hasło musimy podać takie same hasło
UWAGA. Odtwarzanie pozwala na odtworzenie stanu danych z momentu archiwizacji. Po odtworzeniu bieżące dane giną bezpowrotnie, dlatego funkcji tej należy używać tylko po awarii i w ostateczności, gdy inne sposoby naprawy danych (weryfikacja spójności, weryfikacja, serwis) nie dają rezultatu.
Dostępna w tej samej pozycji menu głównego funkcja Zbiory - Narzędzia - Odtwarzanie z archiwum - Stary format (pliki RPK i SPK) służy do odtwarzania plików archiwalnych utworzonych w programie o numerze wersji 3.x i starszej.
269
Serwisowanie danych
W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości związanych z działaniem systemu zawsze mamy możliwość konsultacji telefonicznej z dystrybutorem lub producentem (tel. 071 3771202). Jeśli rozmowa telefoniczna jest niewystarczająca możemy uzyskać pomoc techniczną również w biurze dystrybutora lub producenta (Wrocław, ul.Jesionowa 23-25) lub na życzenie w siedzibie użytkownika.
Niektóre awarie komputera lub bazy danych wymagają dostarczenia danych do serwisu. Obecnie, jeśli mamy dostęp do Internetu, możemy to zrobić przesyłając archiwum danych pocztą elektroniczną na adres serwis@reset2.pl lub skorzystać z możliwości automatycznego przesłania danych do serwisu producenta bezpośrednio z programu. Korzystając z tego drugiego rozwiązania możemy w prosty sposób zarówno przedstawić występujące problemy, jak również przesłać załączoną bazę danych do konsultacji lub naprawy. Dane przesyłane są w formie zakodowanej, absolutnie niemożliwej do odkodowania bez pełnych danych użytkownika. Możemy więc je przesłać dealerowi lub producentowi bez obawy o naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych lub własnych tajemnic handlowych.
Do funkcji serwisowych należą:
● wysyłanie danych do serwisu
● pobieranie danych z serwisu
● kodowanie danych
● dekodowanie danych
● odtwarzanie zakodowanych danych bez dekodowania
270
Wysyłanie danych do serwisu
Funkcja automatycznego wysyłania danych do serwisu (Zbiory - Narzędzia - Serwisowanie danych - Wysyłanie danych do serwisu) umożliwia w prosty sposób przesłanie do serwisu bazy danych wraz z opisem awarii. Warunkiem jest dostęp do Internetu.
Przed wysłaniem określamy:
● Opis problemu: - próbujemy dość szczegółowo określić nieprawidłowości
● Załącz dane ogólne - wysyłane są globalne dane programu, czyli lista użytkowników, lista firm, wspólne biblioteki
● Załącz dane aktualnej firmy - załączone zostaną dane dotyczące wybranej firmy, czyli faktury, kontrahenci, asortymenty i inne lokalne biblioteki
● Rodzaj danych - określamy, czy chcemy wysłać pełne dane, czy zakodowane
● Włącz kompresję archiwum - dane do wysłania zostaną dodatkowo skompresowane, włączając tą opcję zmniejszany rozmiar wysyłanych plików, czyli skracamy czas wysyłki
Pełne dane oznaczają, że serwis będzie miał wgląd (tylko do celów serwisowych) we wszystkie dane. Jeśli wybierzemy dane zakodowane - serwis otrzyma obraz danych ze zmienionymi wszystkimi danymi tekstowymi. Kodowanie danych oznacza pozbawienie treści danych tekstowych (np. nazw i adresów kontrahentów) wprowadzając w ich miejsce losowe dane.
Kodowanie danych wykonuje się wyłącznie w celach serwisowych. Odkodowanie danych bez posiadania oryginalnych danych jest fizycznie niemożliwe, zatem zakodowane archiwum można bezpiecznie przekazać dealerowi lub producentowi programu, bez obawy o naruszenie tajemnic.
Po wysłaniu danych czekamy na odpowiedź serwisu. Wyjaśnienia i ewentualnie naprawione dane możemy odebrać za pomocą funkcji Pobieranie danych z serwisu (Zbiory - Narzędzia - Serwisowanie danych).
UWAGA. Jeśli przy próbie wysłania danych pojawiają się błędy, należy sprawdzić konfigurację połączenia internetowego.
271
Pobieranie danych z serwisu
Funkcja automatycznego pobrania danych z serwisu (Zbiory - Narzędzia - Serwisowanie danych - Pobieranie danych z serwisu) umożliwia zapoznanie się z opisem wyjaśnienia problemu oraz ewentualnie wgranie naprawionych danych. Oczywiście oczekiwać odpowiedzi możemy, jeśli wcześniej wysłaliśmy pytania lub opis problemu za pomocą funkcji Wysyłanie danych do serwisu.
Wywołując funkcję Pobieranie danych z serwisu pojawi się okienko, z którego wybieramy następujące polecenia:
● Odbierz - sprawdzamy, czy jest już przygotowana odpowiedź serwisu
● Odtwórz dane - ewentualnie pobieramy i wgrywamy naprawione przez serwis dane
Przed pobraniem danych możemy na wszelki wypadek zarchiwizować dotychczasowe dane, zaznaczając opcję Zarchiwizuj dane przed odtworzeniem.
UWAGA. Jeśli przy próbie odebrania danych pojawiają się błędy, należy sprawdzić konfigurację połączenia internetowego.
Kodowanie danych
Z funkcji tej korzystamy tylko wtedy, gdy nie możemy przekazać danych do serwisu za pomocą funkcji Wysyłanie danych do serwisu, na przykład dlatego, że nie mamy z tego komputera dostępu do internetu. W takim wypadku zakodowane kopie danych możemy przekazać do serwisu e-mailem lub pocztą na jakimś nośniku (CD-ROM, dyskietki).
Po wywołaniu funkcji Kodowanie danych (z menu Zbiory - Narzędzia - Serwisowanie danych) program utworzy zakodowane kopie danych. Kodowanie przebiega w dwóch etapach:
● Dane ogólne - kodowane są globalne dane programu, czyli lista użytkowników, lista firm i wspólne biblioteki
● Aktualna firma - kodowane są dane dotyczące wybranej firmy, czyli faktury, kontrahenci, asortymenty i inne lokalne biblioteki
Przy tworzeniu zakodowanych kopii danych na dyskietki wybieramy A:\ lub B:\, przy kopiowaniu na dysk twardy wybieramy katalog docelowy (np. C:\SERWIS), podany katalog musi być wcześniej utworzony.
Standardowo przy kodowaniu danych ogólnych tworzy się plik BIN.APK, a przy kodowaniu danych aktualnej firmy DANE1.APK (lub DaneX.apk dla firmy o numerze X).
UWAGA. Odkodowanie zakodowanych kopii danych jest możliwe tylko w powiązaniu z pełnymi danymi. Odkodowanie w inny sposób jest absolutnie niemożliwe. Wynika z tego, że po wczytaniu przez serwis zakodowanych danych nie będą osiągalne żadne faktyczne treści danych. Jedynie posiadając oryginalne (niezakodowane dane) można zdekodować tak zakodowane dane.
272
Do odczytania zakodowanych kopii danych służą dwie funkcje:
● dekodowanie danych
● odtworzenie zakodowanych danych bez dekodowania
Dekodowanie danych
Z funkcji dekodowania danych (Zbiory - Narzędzia - Serwisowanie danych - Dekodowanie danych) korzystamy tylko wtedy, gdy wcześniej wysłaliśmy dane do serwisu, korzystając z funkcji kodowania danych.
UWAGA. Dekodowanie danych zakończy się pomyślnie tylko w przypadku, gdy w bieżącej bazie danych posiadamy faktyczne dane. W zakodowanym archiwum fizycznie nie istnieją treści danych i tylko mając oryginalne dane możemy wgrać zakodowane archiwum otrzymując pełne dane. Nie posiadając u siebie prawdziwych danych odkodowanie danych jest fizycznie niemożliwe.
Jeśli chcemy odczytać zakodowane dane nie posiadając oryginalnych danych, możemy posłużyć się funkcją odtwarzanie zakodowanych danych. Po odtworzeniu jednak, nie będziemy posiadali żadnych treści.
Funkcja dekodowania danych udostępniona jest w celu wgrania naprawionej przez serwis bazy danych. Serwis nie mając wglądu w treść danych może naprawić strukturę zakodowanej bazy danych, a użytkownik dekodując naprawione dane otrzyma u siebie prawidłową bazę danych.
Podobnie jak kodowanie, dekodowanie danych składa się z dwóch etapach:
● Dane ogólne - odtwarzane są globalne dane programu
● Aktualna firma - dane dotyczące konkretnej firmy
UWAGA. Dekodowanie pozwala na odtworzenie stanu danych z momentu kodowania. Po odtworzeniu bieżące dane giną bezpowrotnie, dlatego funkcji tej należy używać tylko po awarii i w ostateczności, gdy inne sposoby nie dają rezultatu.
Przy dekodowaniu danych z dyskietek wybieramy A:\ lub B:\, przy dekodowaniu z twardego dysku wybieramy katalog źródłowy, w którym wcześnie zarchiwizowaliśmy dane (np. C:\SERWIS).
Przy dekodowaniu danych ogólnych podajemy utworzony plik APK. Standardowo przy kodowaniu danych ogólnych tworzy się plik BIN.APK, (jeśli nie podamy innej nazwy), w związku z czym ten właśnie plik wybieramy.
Przy odtwarzaniu danych aktualnej firmy odnajdujemy odpowiedni (podany podczas kodowania) plik APK. Standardowo, jeśli nie zmienialiśmy nazwy, będzie to plik DANE1.APK (lub DaneX.apk dla firmy o numerze X).
273
Odtwarzanie zakodowanych danych
Funkcja odtwarzania zakodowanych danych (Zbiory - Narzędzia - Serwisowanie danych - Odtwarzanie zakodowanych danych BEZ DEKODOWANIA) jest udostępniona tylko i wyłącznie po to, aby użytkownik mógł się upewnić, że wysłane do serwisu zakodowane dane rzeczywiście nie zawierają żadnych danych, umożliwiających np. identyfikację kontrahentów i innych treści.
UWAGA. Ewentualne odtworzenie należy wykonać w dodatkowo zainstalowanej kopii programu, aby nie stracić bezpowrotnie właściwych danych.
Odtwarzanie zakodowanych danych (BEZ DEKODOWANIA) jest (podobnie jak dekodowanie danych) czynnością odwrotną do kodowania danych, pozwala wykorzystać zakodowane wcześniej dane. Różnica polega na tym, że przy odtwarzaniu zakodowanych danych otrzymamy bazę danych bez żadnych treści danych, natomiast przy dekodowaniu danych otrzymamy pełną bazę danych (ale tylko w przypadku, jeśli przed dekodowaniem posiadaliśmy już wszystkie dane.
Podobnie jak kodowanie danych, odtwarzanie zakodowanych danych składa się z dwóch etapach:
● Dane ogólne - odtwarzane są globalne dane programu
● Aktualna firma - dane dotyczące konkretnej firmy
UWAGA. Odtwarzanie pozwala na odtworzeniu stanu danych z momentu archiwizacji. Po odtworzeniu bieżące dane giną bezpowrotnie. W odtworzonych danych nie będzie żadnych treści danych. Funkcja ta służy tylko i wyłącznie do tego, żeby mieć możliwość przekonania się, że w utworzonych zakodowanych kopiach danych fizycznie nie istnieją w nich żadne treści.
Przy odtwarzaniu danych z dyskietek wybieramy A:\ lub B:\, przy odtwarzaniu z twardego dysku wybieramy katalog źródłowy, w którym wcześnie zarchiwizowaliśmy dane (np. C:\SERWIS).
Przy odtwarzaniu danych ogólnych podajemy utworzony plik APK. Standardowo przy archiwizowaniu danych ogólnych tworzy się plik BIN.APK, (jeśli nie podamy innej nazwy), w związku z czym ten właśnie plik wybieramy.
Przy odtwarzaniu danych aktualnej firmy odnajdujemy odpowiedni (podany podczas archiwizacji) plik APK. Standardowo, jeśli nie zmienialiśmy nazwy, będzie to plik DANE1.APK (lub DaneX.apk dla firmy o numerze X).