Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego
Wykonanie budżetu Województwa Małopolskiego
w 2017 roku
Budżet Województwa Małopolskiego
w 2017 roku
Dochody Przychody Wydatki Rozchody
Plan na 01.01.2017 r.
1 683 648 743 369 795 286 1 856 399 809 197 044 220
Plan na 31.12.2017 r.
1 341 420 096,91 193 954 112,00 1 357 674 208,91 177 700 000,00
Wykonanie na 31.12.2017 r.
1 337 669 040,22 198 174 394,05 1 294 780 085,69 177 044 876,57
Wykonanie Budżetu Województwa
Małopolskiego
Dochody i Przychody
TreśćPlan na
01.01.2017 r.
Plan na
31.12.2017 r.
Wykonanie na
31.12.2017 r.
%
wykonania
DOCHODY 1 683 648 743 1 341 420 096,91 1 337 669 040,22 99,72
wynik (I - II) deficyt/nadwyżka -172 751 066 -16 254 112,00 42 888 954,53
PRZYCHODY 369 795 286 193 954 112,00 198 174 394,05 102,18
- kredyt pomostowy na
prefinansowanie projektów
współfinansowanych środkami
pochodzącymi z budżetu UE
112 359 175 87 436 569,00 80 000 000,00
- emisja obligacji 224 220 003 42 993 072,00 30 000 000,00
- wolne środki, jako nadwyżka
środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikająca z
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych
31 090 028 63 051 471,00 87 702 171,81
- spłata udzielonych pożyczek 2 126 080 473 000,00 472 222,24
Ogółem: dochody +
przychody2 053 444 029 1 535 374 208,91 1 535 843 434,27
Wykonanie dochodów budżetu
Województwa Małopolskiego
wg źródeł powstania
WyszczególnienieWykonanie na
31.12.2017 r.% Wykonania
A. Udziały w podatkach, subwencje i dotacje 1 221 215 528,44 98,88
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 495 821 391,66 105,27
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 121 525 286,00 107,38
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej374 296 105,66 104,60
II. Subwencja ogólna 138 720 838,00 100,00
część oświatowa subwencji ogólnej 55 720 459,00 100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej 73 164 226,00 100,00
część regionalna subwencji ogólnej 8 167 153,00 100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej 1 669 000,00 100,00
III. Dotacje 586 673 298,78 93,83
1) dotacje celowe z budżetu państwa 89 948 686,00 96,90
2) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 15 557 376,75 102,67
3) dotacje z funduszy celowych 9 365 285,43 91,21
4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 471 801 950,60 93,05
B. Środki ze źródeł zagranicznych 14 702 931,51 121,79
1) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 14 702 670,21 121,79
2) środki niepodlegające zwrotowi 261,30 77,77
C. Pozostałe dochody 101 750 580,27 107,86
w tym dochody z majątku Województwa 511 008,48 206,95
DOCHODY OGÓŁEM 1 337 669 040,22 99,72
Struktura wykonania dochodów budżetu
Województwa w 2017 roku
9,08%
27,98%
10,37%8,59%
35,27%
1,10%7,61%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego odosób fizycznych
Udziały we wpływach z podatku dochodowego odosób prawnych i jednostek organizacyjnychnieposiadających osobowości prawnej
Subwencja ogólna
Pozostałe dotacje
Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskich
Środki ze źródeł zagranicznych
Pozostałe dochody
Wykonanie Budżetu Województwa
Małopolskiego
Wydatki i Rozchody
TreśćPlan na
01.01.2017 r.Plan na
31.12.2017 r.Wykonanie
31.12.2017 r.%
wykonania
WYDATKI 1 856 399 809 1 357 674 208,91 1 294 780 085,69 95,37
ROZCHODY 197 044 220 177 700 000,00 177 044 876,57 99,63
- kredyty do spłaty 66 371 341 64 400 000,00 63 744 876,57
- wykup obligacji 6 000 000 6 000 000,00 6 000 000,00
- spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE
124 672 879 107 000 000,00 107 000 000,00
- udzielone pożyczki i kredyty 300 000,00 300 000,00
Ogółem: wydatki + rozchody 2 053 444 029 1 535 374 208,91 1 471 824 962,26
Wykonanie wydatków budżetu
Województwa Małopolskiego
wg działów
Dział TreśćPlan na
31.12.2017 r.
Wykonanie na
31.12.2017 r.
%
wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo 68 316 164,55 63 956 985,16 93,62
050 Rybołówstwo i rybactwo 700 929,00 346 574,11 49,44
150 Przetwórstwo przemysłowe 26 740 311,00 24 613 103,06 92,04
600 Transport i łączność 702 537 843,00 695 548 248,38 99,01
630 Turystyka 7 495 005,00 6 856 216,10 91,48
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 216 295,00 1 105 647,31 90,90
710 Działalność usługowa 4 903 199,00 4 422 608,37 90,20
720 Informatyka 6 295 636,00 4 405 202,37 69,97
730 Nauka 540 000,00 473 283,30 87,65
750 Administracja publiczna 144 119 224,00 134 217 570,61 93,13
752 Obrona narodowa 3 000,00 3 000,00 100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 900 554,00 17 815 861,36 99,53
757 Obsługa długu publicznego 4 895 804,00 4 575 136,62 93,45
758 Różne rozliczenia 2 869 692,00
801 Oświata i wychowanie 76 823 354,36 73 329 153,73 95,45
803 Szkolnictwo wyższe 499 384,00 499 382,24 100,00
851 Ochrona zdrowia 23 587 717,00 22 956 041,52 97,32
852 Pomoc społeczna 4 377 308,00 4 273 644,70 97,63
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 91 334 205,00 64 681 135,98 70,82
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 324 458,00 16 254 776,82 99,57
855 Rodzina 6 619 818,00 6 525 267,66 98,57
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 872 336,00 5 251 340,08 89,43
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 129 373 905,00 128 393 776,92 99,24
925Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody4 898 362,00 4 892 652,35 99,88
926 Kultura fizyczna 9 429 705,00 9 383 476,94 99,51
Wydatki ogółem w 2017 r.
- w tym ważniejsze programy operacyjne
(w mln zł)
529,6
27,15,44,5
5,8 8,1
4,6
709,7
RPO WM INTERREG
LIFE PO PT
PROW i KSOW PO WER
inne programy współfinansowane z UE pozostałe wydatki budżetowe
Całość: 1 294,8 mln zł
Struktura wydatków w 2017 r.
wydatki pozostałe
753,5 mln zł58,20%
wydatki inwestycyjne541,3 mln zł
41,80%
Kierunki wydatków inwestycyjnych
WyszczególnienieWykonanie na
31.12.2017 r.% wykonania
Transport i łączność 459 688 998,52 99,45
Rolnictwo i łowiectwo 15 924 985,86 91,54
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 245 888,98 99,53
Ochrona zdrowia 13 418 413,44 98,92
Administracja publiczna 9 312 857,18 94,62
Oświata i wychowanie 9 125 900,90 97,05
Edukacyjna opieka wychowawcza 6 119 961,24 100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 777 329,10 87,30
Informatyka 2 664 617,16 59,56
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 658 715,46 49,72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 623 627,03 62,82
Działalność usługowa 551 154,80 79,94
Turystyka 376 299,26 42,08
Nauka 293 445,50 81,51
Przetwórstwo przemysłowe 212 117,19 97,17
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 202 007,38 99,94
Pomoc społeczna 56 500,00 99,12
Rodzina 16 605,00 100,00
541 269 424,00 97,93OGÓŁEM
Wynik finansowy w latach 2008-2017
Kredyty i obligacje w latach 2012-2017
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2012 2013 2014 2015 2016 2017M
ilio
ny
zł
plan na 1.01 wykonanie na 31.12.
Zadłużenie w latach 2012-2017Stan na 31 grudnia każdego roku
402,9 411,3 436,2 413,0 384,5 355,4
13,4
26,9413,5
28,115,0
35,0107,0
80,028,3
13,36,6
4,5
1,3
2,4
0
100
200
300
400
500
600
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mil
ion
y z
ł
kredyty, pożyczki, obligacje Kredyt na VAT kredyt pomostowy poręczenia
Małopolska na tle innych województw
w 2017 roku
wykonanie na 31.12.2017
Wykonanie dochodów przez województwa
2 550
1 337
440
0,00
500,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
3 000,00
ma
zo
wie
ckie
ma
łop
ols
kie
ślą
skie
doln
oślą
skie
wie
lko
po
lskie
po
dka
rpa
ckie
lub
els
kie
ku
jaw
sko
-po
mo
rskie
pom
ors
kie
za
cho
dn
iopo
mo
rskie
łód
zkie
po
dla
skie
św
ięto
krz
yskie
wa
rmiń
sko-
ma
zu
rskie
op
ols
kie
lub
uskie
Mil
ion
y z
ł
Wykonanie wydatków przez województwa
2 299
1 294
447
0,00
500,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00m
azow
ieckie
mało
pols
kie
ślą
skie
wie
lkopols
kie
doln
oślą
skie
podkarp
ackie
lubels
kie
pom
ors
kie
zachodnio
pom
ors
kie
kuja
wsko-p
om
ors
kie
łódzkie
warm
ińsko-m
azurs
kie
podla
skie
św
ięto
krz
yskie
lubuskie
opols
kie
Milio
ny z
ł
Wynik finansowy budżetów województw
deficyt / nadwyżka
251
43
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300m
azo
wie
ckie
łódzkie
po
dla
skie
mało
po
lskie
św
ięto
krz
yskie
po
dkarp
ackie
do
lno
ślą
skie
op
ols
kie
św
ięto
krz
yskie
ślą
skie
lubels
kie
kuja
wsko
-pom
ors
kie
zach
odn
iop
om
ors
kie
wa
rmiń
sko
-mazurs
kie
po
mors
kie
wie
lko
pols
kie
lubuskie
Mil
ion
y z
ł
Zadłużenie województw w 2017 r.
1 194
435
40
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400m
azow
ieck
ie
doln
oślą
skie
śląs
kie
lube
lski
e
mał
opol
skie
wie
lkop
olsk
ie
war
miń
sko-
maz
ursk
ie
łódz
kie
kuja
wsk
o-po
mor
skie
pom
orsk
ie
zach
odni
opom
orsk
ie
podk
arpa
ckie
świę
tokr
zysk
ie
opol
skie
lubu
skie
podl
aski
e
Mili
on
y zł
Zadłużenie w 2017 r.
jako % dochodów budżetu województw
75,3%
32,5%
7,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
lubels
kie
do
lno
ślą
skie
wa
rmiń
sko
-mazurs
kie
ślą
skie
mazo
wie
ckie
kuja
wsko
-pom
ors
kie
łódzkie
lubuskie
mało
po
lskie
po
mors
kie
św
ięto
krz
yskie
zach
odn
iop
om
ors
kie
wie
lko
pols
kie
op
ols
kie
po
dkarp
ackie
po
dla
skie
Sprawozdanie finansowe Województwa Małopolskiego
za 2017 rok
Bilans z wykonania budżetu Województwa
Małopolskiego na 31.12.2017
AKTYWA 2016 20172017/2016
%PASYWA 2016 2017
2017/2016%
I. Środki pieniężne
81 277 977,99 68 688 915,26 84,57 %I. Zobowiązania
524 661 488,15 450 904 864,94 85,94 %
II. Należności i rozliczenia
36 260 371,04 29 635 371,59 81,72 %II. Aktywa netto budżetu
-411 525 876,95 -356 976 337,44 86,74 %
III. Inne aktywa
67 024,17 60 454,65 90,19 %III. Inne pasywa
4 469 762,00 4 456 214,00 99,69 %
Suma aktywów
117 605 373,20 98 384 741,50 83,65 %Suma pasywów
117 605 373,20 98 384 741,50 83,65 %
Zobowiązania finansowe z tytułu
zaciągniętych kredytów, pożyczek
oraz wyemitowanych obligacji
na 31.12.2017
PKO BP S.A. 30 000 000,00 zł
BGK 98 372 414,07 zł
BRRE 118 589 377,85 zł
EBI 123 608 321,13 zł
Pekao S.A. 64 806 905,00 zł
PKO BP S.A.7%
BGK23%
BRRE27%
EBI28%
Pekao S.A.15%
Struktura
rzeczowych aktywów trwałych
jednostek budżetowych
2016 20172017/2016
%
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
w tym:
3 962 729 564,51 4 241 271 577,94 107,03%
Grunty 441 790 117,36 481 185 622,91 108,92%
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej2 848 865 714,54 2 857 812 817,17 100,32%
Urządzenia techniczne i maszyny
29 214 039,9 29 762 019,10 101,88%
Środki transportu i inne środki trwałe
332 864 974,77 423 715 781,11 127,29%
Środki trwałe w budowie (inwestycje)
309 994 717,94 448 795 337,65 144,78%
Pozycje kształtujące fundusz
jednostek budżetowych
2016 20172017/2016
%
FUNDUSZ
w tym:4 599 209 012,97 4 808 958 064,60 104,56%
Fundusz jednostki 4 087 755 125,08 4 191 289 123,03 102,53%
Wynik finansowy netto
511 455 186,89 617 672 672,94 120,77%
Fundusz mienia zlikwidowanych
jednostek0 0 -
Ważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia
realizowane w 2017 roku
Najważniejsze inwestycje realizowane w 2017 r. - INFRASTRUKTURA
Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików
i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933
w m. Bobrek – Działanie 7.1 RPO
50 332 342 zł
Obwodnica Miechowa
– Działanie 7.1 RPO 39 787 989 zł
Obwodnica Skały
– Działanie 7.1 RPO 20 141 912 zł
Najważniejsze inwestycje realizowane w 2017 r. - INFRASTRUKTURA
Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa
ETAP I i II – Działanie 7.1 RPO
17 000 000 zł
Modernizacja DW 977
na odcinku Gorlice - Konieczna
12 340 874 zł
Rozbudowa DW 984 Lisia Góra-Nowa Jastrząbka – Działanie 7.1 RPO
10 403 623 zł
Najważniejsze inwestycje realizowane w 2017 r. - INFRASTRUKTURA
Obwodnica Gdowa Etap II – Działanie 7.1 RPO
6 060 000 zł
Rozbudowa DW 973 Borusowa-Tarnów odcinek Tarnów-Żabno
9 100 000 zł
Rozbudowa DW 969 Nowy Targ-Stary Sącz – Działanie 7.1 RPO
7 500 000 zł
Najważniejsze inwestycje realizowane w 2017 r. - INFRASTRUKTURA
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich
12 446 267 zł
Stabilizacja osuwisk w ciągach dróg wojewódzkich
7 350 406 zł
Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych
11 730 522 zł
Najważniejsze inwestycje realizowane w 2017 r. – OCHRONA ZDROWIA
Rozbudowa SOR z wydzieleniem miejsc
intensywnej terapii oraz rozbudowa oddziału AiIT
Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego
w Nowym Sączu z doposażeniem
1 840 647 zł
Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologii wraz
z salą OIOK w celu dostosowania do
obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim
im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
2 000 000 zł
Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego
poprzez modernizację obiektów Szpitala
Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego
2 292 233 zł
Najważniejsze inwestycje realizowane w 2017 r. - KULTURA
Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum
Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji
muzealnych – Działanie 8.1 POIiŚ
399 706 zł
Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ulicy
Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu, dla zachowania i prezentacji
dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny – Działania 6.1 RPO
946 831 zł
Aktywność Województwa Małopolskiego w 2017r. – EDUKACJA
Budowa hali sportowej i rozbudowa części dydaktycznej z zapleczem
sportowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Mistrzostwa
Sportowego w Zakopanem
6 808 371 zł
Promocja zdolnej Młodzieży
(konkurs ofert – Regionalny Program Stypendialny)
959 800 zł
Modernizacja zaplecza sportowego przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych –
Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach:
budowa boisk sportowych
853 527 zł
Aktywność Województwa Małopolskiego w 2017r. – TRANSPORT
Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych
dla rozwoju kolei małopolskich – Działanie 7.2 RPO
159 831 804 zł
Dofinansowanie zadań związanych z organizowaniem
i dotowaniem kolejowych regionalnych przewozów
pasażerskich
105 999 926 złw tym dla:
•Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. łącznie 79 784 029 zł
•Kolei Małopolskich sp. z o.o. łącznie 25 945 971 zł
•Kolei Śląskich sp. z o.o. łącznie 269 926 zł
Aktywność Województwa Małopolskiego w 2017r. – NA RZECZ WSI I ROLNICTWA
Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
13 181 166 zł
Wsparcie finansowe prac budowlano–remontowych remiz strażackich z terenu
województwa małopolskiego – Małopolskie Remizy 2017
2 446 463 złDzięki programowi zmodernizowano jednostki OSP w 83 gminach
Aktywność Województwa Małopolskiego w 2017r. – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa
996 545 zł
Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie – Działanie 5.1 RPO
11 320 196 zł
Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem na zapewnienie
gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu województwa małopolskiego
1 122 093 zł
Aktywność Województwa Małopolskiego w 2017r. – REGIONALNY OBIEG KULTURY
Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym
dziedzictwem kulturowym (m.in. konkurs „Ochrona zabytków Małopolski”,
konkurs „Kapliczki Małopolski_2017”, konkurs „Pro Memoria”)
2 964 257 zł
Regionalny Obieg Kultury
1 388 599 zł
Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury
(Mecenat Małopolski, Mecenat Małopolski Plus, Mały grant)
3 869 731 zł
Aktywność Województwa Małopolskiego w 2017 r. – SPORT
Upowszechnianie kultury fizycznej
3 391 024 złm.in. „Małopolska na sportowo”, „Wakacje z piłką nożną”
„Rodzinne Rajdy Rowerowe”
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
Jeżdżę z głową – dla dzieci z 48 gmin
Już pływam – dla dzieci ze 115 gmin
2 173 306 zł
Aktywność Województwa Małopolskiego w 2017r. – SPORT
Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
2 529 106 zł
Promocja osiągnięć sportowych 1 290 039 zł
Aktywność Województwa Małopolskiego w 2017r. – TURYSTYKA i PROMOCJA
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim –
Działanie 6.1 RPO
18 827 611 zł
Euro Velo11 etap II wzdłuż Popradu 466 812 zł
Promocja województwa 8 470 648 zł
Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu
4 226 551 zł
Utrzymanie i rozwój małopolskiego systemu informacji turystycznej (MSIT)
1 217 407 zł
Aktywność Województwa Małopolskiego w 2017r. – POLITYKA SPOŁECZNA
Organizacja i prowadzenie ośrodków adopcyjnych
2 032 812 zł
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności
zawodowej
1 135 564 zł
Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim
562 746 zł
Dziękuję za uwagę
Top Related