SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETUGMINY OLEŚNICA ZA 2003 ROK

XIII SESJA RADY GMINY OLEŚNICA

Uchwała Nr V/39/03 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2003 określiła wielkość dochodów na kwotę 14.241.558,00zł, wydatków na kwotę 15.541.558,00zł oraz deficyt budżetu na kwotę 1.300.000,00zł.

W wyniku zmian w trakcie roku plan oraz wykonanie przestawiają się następująco :

Plan na 2003 Wykonanie %

Dochody 15 759 242 16 025 831 101,7

Wydatki 16 005 719 15 357 651 96,0

Deficyt -246 477 668 180  

I.1 WPROWADZENIE

Subwencji ogólnej z budżetu państwa w tym: 495.748,00zł

-część oświatowa 241.000,00zł

-część rekompensująca i podstawowa 254.748,00zł

Dotacji celowej z budżetu państwa w tym : 103.287,00zł

-zadań zleconych - 64.961,00zł

-zadań własnych 168.248,00zł

Dotacji z funduszy celowych 623.654,00zł

Dotacji otrzymanej z powiatu 13.000,00zł

Środków pozyskanych z innych źródeł na zadania inwestycyjne i na zadania bieżące

29.111,00zł

Dochodów własnych oraz udziałów w podatkach stanowiacych dochód budżetu państwa

252.884,00zł

Pozyskane środki w trakcie roku zwiększające budżet w wysokości 1.517.684,00zł pochodziły z:

I.2 ZMIANY BUDŻETU

Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych : -dochody wykonano w 101,7%, -wydatki w 96,0% oraz -uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 668.180,00zł

W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina osiągnęła wzrost ogólny dochodów o 13,7% w porównaniu do roku 2002

(dochód na 1 mieszkańca w 2003 - 1.366,80zł a w 2002 - 1.202,10zł)

II.1 DOCHODY - ogólnie

Dział Dochody wg działów Plan po zmianach na 2003r Wykonanie Wskaźnik

020Leśnictwo 6 300

5 633

89,4

600Transport i łączność 182 675

182 675

100,0

700Gospodarka mieszkaniowa 703 299

705 114

100,3

710Działalność usługowa 9 000

5 950

66,1

750Administracja publiczna 86 100

72 431

84,1

751Urzędy naczelne 21 863

21 862

100,0

752Obrona narodowa

500 500

100,0

754Bezpieczeństwo publiczne

500 500

100,0

756Dochody od osób prawnych i fizycznych

6 644 328

6 928 001 104,3

758Różne rozliczenia 6 003 175

6 000 727

100,0

801Oświata i wychowanie 480 991

483 139

100,4

853Opieka społeczna 1 456 821

1 455 609

99,9

854Edukacyjna opieka

534 534

100,0

900Gospodarka komunalna 148 656

148 656

100,0

921Kultura i ochrona dziedzictwa 14 500

14 500

100,0

  Razem 15 759 242

16 025 831

101,7

II.2 DOCHODY - wg. działów

Struktura dochodów w 2003 Wykonanie Wskaźnik

Dochody własne 5 711 593 35,6

Subwencja ogólna 5 997 175 37,4

Dotacje celowe na zadanie zlecone 1 454 002 9,1

Udział w podatkach bezpośrednich 1 962 902 12,2

Dotacje celowe na zadania własne 234 106 1,5

Pozostałe źródła 666 053 4,2

Razem 16 025 831 100,0

dotacje celowe na zadania własne

1%udział w podatkach bezpośrednich 12%

dotacje celowe na zadanie zlecone

9%

subwencja ogólna38%

pozostałe źródła4%

dochody własne36%

II.3 DOCHODY - struktura

Dział Wydatki wg działów Plan po zmianach na 2003r Wykonanie Wskaźnik

010 rolnictwo 17 300 17 291 99,9

020 Leśnictwo 1 000 - 0,0

600 transport i łączność 1 238 901 1 236 471 99,8

700 gospodarka mieszkaniowa 619 440 616 130 99,5

710 działalność usługowa 7 000 3 389 48,4

750 administracja publiczna 2 134 345 2 052 164 96,1

751 urzędy naczelne 21 863 21 862 100,0

752 obrona narodowa 500 500 100,0

754 bezpieczeństwo publiczne 60 100 59 164 98,4

757 obsługa długu publicznego 79 720 48 640 61,0

758 różne rozliczenia 110 300 - 0,0

801 oświata i wychowanie 8 353 013 7 989 587 95,6

851 ochrona zdrowia 193 500 187 500 96,9

853 opieka społeczna 1 823 322 1 821 909  

854 edukacyjna opieka 15 478 15 478  

900 gospodarka komunalna 485 437 459 551 94,7

921 kultura i ochrona dziedzictwa 802 500 790 999 98,6

926 kultura fizyczna i sport 42 000 37 016 88,1

  Razem 16 005 719 15 357 651 96,0

III.1 WYDATKI - wg. działów

Dz.Wydatki na wynagrodzenia i

pochodne Plan Wykonanie Wskaźnik

750 Administracja publiczna 1 171 281 1 147 561 98,0

751 Urzędy naczelne 663 663 100,0

801 Oświata i wychowanie 3 696 285 3 696 279 100,0

853 Opieka społeczna 221 170 221 168 100,0

Razem 5 089 399 5 065 671 99,5

- 500 000

1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000

adm

inis

trac

japu

blic

zna

urzę

dyna

czel

ne

ośw

iata

iw

ycho

wan

ie

opie

kasp

ołec

zna

Plan

Wykonanie

III.2 WYDATKI - wynagrodzenia

Rozdział  Jednostki lub rodzaj wydatku  Wykonanie

80101 Szkoły Podstawowe 3 314 020

80104 Przedszkola 351 523

80110 Gimnazja 1 395 471

80113 Dowożenie uczniów 458 405

 80114 GZOS 188 017

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 620

   Razem 5 712 056

Dokształcanie i

doskonalenie

nauczy cieli

0%

Dowożenie uczniów

8%

Gimnazja

24%

Przedszkola

6%

Szkoły

Podstawowe

59%

GZOS

3%

III.3 WYDATKI - oświata

Wydatki i zakupy inwestycyjne wg. źródeł

środki własne2 962 814

kredyty długoterminowe 246 477

dotacje celowe 515 075

inne źródła 18 000

MENIS 100 000

Razem 3 842 366

2 962 814

515 075 100 000

18 000 246 477

0500000

100000015000002000000250000030000003500000

środ

ki w

łasn

e

kred

yty

dług

oter

min

owe

dota

cje

celo

we

inne

źró

dła

ME

NIS

Rodzaj wydatków Wykonanie

wydatki bieżące 11 491 617

wydatki majątkowe 3 866 034

11 771 592 11 491 617

3 866 0344 234 127

- 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000

10 000 000 12 000 000 14 000 000

Plan po zmiananch na2003

Wykonanie

IV.1 WYDATKI MAJĄTKOWE - ogólnie

 Wydatki inwestycyjne wg.

działów  

600 Transport i łączność 972 015

700 Gospodarka mieszkaniowa 399 591

801 Oświata i wychowanie2 243 948

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 128 544

   Razem 3 744 098

972 015

399 591

2 243 948

128 544 0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Tra

nspo

rt i

łącz

ność

Gos

poda

rka

mie

szka

niow

a

Ośw

iata

iw

ycho

wan

ie

Gos

poda

rka

kom

unal

na i

ochr

ona

środ

owis

ka

 Zakupy inwestycyjne

wg.działów

600 Transport i łączność 10 600

750 Administracja publiczna 38 595

851 Ochrona zdrowia 13 273

926 Kultura fizyczna i sport 35 800

  Razem  98 268

Ochrona zdrowia

14%

Kultura f izy czna

i sport

36%Transport i

łączność

11%

Administracja

publiczna

39%

IV.2 WYDATKI INWESTYCYJNE - wg.działów

Środki Specjalne

- jednostki organizacyjneŚrodek specjalny utworzony został Uchwałą Nr 227/XL/01 Rady Gminy Oleśnica z dnia 07 grudnia 2001r. Gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym przychody w wysokości 135.896,00zł uzyskano z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 11.894,00zł oraz z usług związanych z rekreacją i sportem w wysokości 69.815,00zł oraz pozostałe źródeł 32.287,00zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 57.033,00zł tj.50% przychodów środka specjalnego.

- drogi publiczne gminneWpływy z opłat i kar za zajęcie pasa drogowego stanowiące przychody środka specjalnego (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych wyniosły 5.833,00zł i pochodziły w całości za zajęcie pasa drogowego natomiast kwota 1.810,00zł to stan środków na rachunku bankowym z roku poprzedniego. Uzyskane przychody przeznaczono na regulację wydatków w zakresu utrzymania dróg w kwocie 7.491,00zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody funduszu stanowią wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski. Środki dyspozycyjne funduszu w wysokości 168.763,00zł, wydatkowano w 38,6% na dofinansowanie 33 indywidualnych, biologicznych oczyszczalni ścieków, w 2,1% dla Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy na dofinansowanie zakupu środków farmakologicznych dla pszczół, w 1,2% na zarybianie przez PZW oraz w 11,9% na dofinansowanie remontu oczyszczalni ścieków przez SM Bystre, pozostałe 46,2% stanowią środki na rachunku bankowym funduszu.

V. FUNDUSZE CELOWE I ŚRODKI SPECJALNE

Obowiązek stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych stosuje się do wszystkich zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, dla których wartość przeliczeniowa przekracza 3.000 €. (zamówienia wg trybów przedstawiono na kolejnych slajdach)

Wymagalność informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania o przetargu nieograniczonym zastosowano na : - zwiększenie inwestycji będącej w trakcie realizacji o rozbudowę remizy OSP oraz szkoły podstawowej o 4 klasy- budowa kolektora gruntowego oraz węza cieplnego z pompami ciepła w SP Ligota Polska.

VI.1 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ogólnie

Tryb zamówienia publicznego Wartość zamówień

-przetarg nieograniczony 3 021 898

-przetarg dwustopniowy 860 000

-negocjacja z zachowaniem konkurencji 470 975

-zapytanie o cenę 260 937

-z wolnej ręki 25 542

4 639 352

z wolnej ręki1%

zapytanie o cenę6%

negocjacja z zachowaniem

konkurencji10%

przetarg nieograniczony

64%

przetarg dwustopniowy

19%

VI.2 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – tryby

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Uchwałą Nr IV/65/2004 z 1 kwietnia 2004r. postanowił pozytywnie zaopiniować

przedłożone przez Wójta Gminy Oleśnica sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003r.

wskazując jednocześnie , że ocena gospodarki środkami publicznymi pod kątem celowości i

gospodarności należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

OPINIA RIO O SPRAWOZDANIU

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Uchwałą Nr IV/73/2004 z 7 kwietnia 2004r. postanowił wydać pozytywną opinię

o wniosku Komisji Rewizyjnej

o udzielenie absolutorium

Wójtowi Gminy Oleśnica.

OPINIA RIO O WNIOSKU KOMISJI REWIZYJNEJ