Podsumowanie roku 2009,Podsumowanie roku 2009,perspektywy na rok 2010.perspektywy na rok 2010.

I. PRZEŁADUNKI

II. FINANSE

III. INWESTYCJE

Program prezentacji

I. PRZEŁADUNKI

Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 - 2009

(tys. ton)

- Wykładnicza linia trendu

Przeładunki Portu Gdynia wg grup towarowych

w latach 2008 - 2009 (tys. ton)

Przeładunki kontenerów w Porcie Gdynia

w latach 2000 - 2009 (TEU)

- Logarytmiczna linia trendu

Przeładunki kontenerów w portach polskich w 2009r.Z podziałem na miesiące (tys. TEU)

Źródło: „Namiary na morze i handel” luty 2010r.

Przeładunki kontenerów w portach polskich w 2009r.(tys. TEU)

Wycieczkowce w Porcie Gdynia

w latach 2000 – 2009 (liczba zawinięć)

- Wykładnicza linia trendu

(liczba pasażerów)

Wycieczkowce w Porcie Gdynia w latach 2000 - 2009

- Wykładnicza linia trendu

Przewozy promowe Stena Line w latach 2007-2009

Dane wg Stena Line

Przewozy Finnlines w 2009r.

od 01.01.2009 do 02.06.2009

od 03.06.2009

do 31.12.2009

Suma za rok 2009

Liczba pasażerów 373 18928 19301Samochody osobowe - 132 132Jednostki frachtowe 9665 14267 23932

Dane wg Finnlines

II. FINANSE

Źródła przychodów w 2009r.

Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe ZMPG-a S.A. (w tys. zł)

12 M-CY 12 M-CY Dynamika Wyszczególnienie 2008r. 2009r. (*) 2008-2009 [%]

Przychody z działalności gospodarczej 146 775 157 637 107 z tego: - usługi najmu 60 025 68 194 114 - opłaty portowe 32 135 43 196 134 - inne usługi i sprzedaż materiałów 26 973 27 998 104 - pozostała działalność operacyjna 7 880 2 272 29 - operacje finansowe 19 763 15 977 81

Koszty działalności gospodarczej 122 234 126 045 103 z tego: - usługi najmu 47 231 50 063 106 - opłaty portowe 35 931 36 177 101 - inne usługi i sprzedaż materiałów 30 656 30 720 100 - pozostała działalność operacyjna 8 173 8 577 105 - operacje finansowe 242 509 210

Z y s k b r u t t o 24 541 31 592 129

Z y s k n e t t o 24 377 31 445 129

Nakłady inwestycyjne 131 892 81 750 62 Nakłady remontowe 11 410 11 548 101

(*) – dane przed weryfikacją Biegłego Rewidenta

Wyniki finansowe ZMPG-a S.A. (w tys. zł)

III. INWESTYCJEIII. Inwestycje

Wysokość nakładów inwestycyjnych w latach 2009-2012 (mln zł)

nakłady planowane

- logarytmiczna linia trendu

Inwestycje 2009r.

81,75 mln zł

Wykonanie za 12 m-cy 2009r.:

Infrastruktura

74,97 mln zł

Suprastruktura 5,02 mln zł

Zakupy inwestycyjne 1,76 mln zł

w tym:

Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia 26,3 mln zł 111 mln zł

Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia – przebudowa Ostrogi Pilotowej, zabezpieczenie konstrukcji nabrzeży poprzez umocnienie dna oraz pogłębienie akwenów portowych 15,9 mln zł 78 mln zł

Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia 1,54 mln zł 140 mln zł

Budowa infrastruktury Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia -- 60,5 mln zł

Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego 0,19 mln zł 102 mln zł

Główne Inwestycje 2009r.

Inwestycja Wykonanie 2009r. Wartość inwestycji

Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowegodo wschodniej części Portu Gdynia 26,3 mln zł 111 mln zł

Główne Inwestycje 2009r.

Inwestycja Wykonanie 2009r. Wartość inwestycji

Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia przebudowa Ostrogi Pilotowej, zabezpieczenie konstrukcji nabrzeży poprzez umocnienie dna oraz pogłębienie akwenów portowych

15,9 mln zł 78 mln zł

Główne Inwestycje 2009

Inwestycja Wykonanie 2009 Wartość inwestycji

Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków RO-RO z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia 1,54 mln zł 140 mln zł

Główne Inwestycje 2009r.

Inwestycja Wykonanie 2009r. Wartość inwestycji

Budowa infrastruktury Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia - 60,5 mln zł

Główne Inwestycje 2009r.

Inwestycja Wykonanie 2009r. Wartość inwestycji

Zagospodarowanie rejonu nabrzeża Bułgarskiegow Porcie Gdynia 0,19 mln zł 102 mln zł

Główne Inwestycje 2009r.

Inwestycja Wykonanie 2009r. Wartość inwestycji

Modernizacja Pirsu Południowego 3,3 mln zł 14,8 mln zł

Przebudowa Nabrzeża Pomorskiego 11,4 mln zł 22 mln zł

Przebudowa torowiska suwnic na Nb. Helskim 1,69 mln zł --

Przebudowa linii odbojowej na Nb. Helskim 5,89 mln zł --

Drogi i place i pozostałe zadania4,3 mln zł

Zadania inwestycyjne dotyczące sieci 1 mln zł --

Inwestycje 2009r. – pozostałe zadania

Inwestycja Wykonanie 2009r. Wartość inwestycji

Modernizacja Pirsu Południowego 3,3 mln zł 14,8 mln zł

Inwestycje 2009r. – pozostałe zadania

Inwestycja Wykonanie 2009r. Wartość inwestycji

Przebudowa Nabrzeża Pomorskiego 11,4 mln zł 22 mln zł

Inwestycje 2009r. – pozostałe zadania

Inwestycja Wykonanie 2009r. Wartość inwestycji

Przebudowa torowiska suwnic na Nb. Helskim 1,69 mln zł --

Inwestycje 2009r. – pozostałe zadania

Inwestycja Wykonanie 2009r. Wartość inwestycji

Przebudowa linii odbojowej na Nb. Helskim 5,89 mln zł --

Inwestycje planowane 2010r.

136,5 mln zł

Orientacyjne nakłady:

infrastruktura portowa 95,7 mln zł

suprastruktura 38,4 mln zł

zakupyinwestycyjne 2,4 mln zł

w tym:

Główne inwestycje 2010r.

Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowegodo wschodniej części Portu Gdynia 21 mln zł 111 mln zł

Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków RO-RO z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia 35 mln zł 140 mln zł

Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia przebudowa Ostrogi Pilotowej, zabezpieczenie konstrukcji nabrzeży poprzez umocnienie dna oraz pogłębienie akwenów portowych

19 mln zł 78 mln zł

Budowa infrastruktury Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia 2,5 mln zł 60,5 mln zł

Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego 1,5 mln zł 102 mln zł

Budowa magazynu płaskiego składowania 16 mln zł

Budowa magazynu wysokiego składowania 11 mln zł

Główne inwestycje 2010r. - planowane

Inwestycja Plan 2010r. Wartość inwestycji

Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowegodo wschodniej części Portu Gdynia 21 mln zł 111 mln zł

Główne inwestycje 2010r. - planowane

Inwestycja Plan 2010r. Wartość inwestycji

Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków RO-RO z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia 35 mln zł 140 mln zł

Główne inwestycje 2010r. - planowane

Inwestycja Plan 2010r. Wartość inwestycji

Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia przebudowa Ostrogi Pilotowej, zabezpieczenie konstrukcji nabrzeży poprzez umocnienie dna oraz pogłębienie akwenów portowych 19 mln zł 78 mln zł

Główne inwestycje 2010r. - planowane

Inwestycja Plan 2010r. Wartość inwestycji

Budowa infrastruktury Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia 2,5 mln zł 60,5 mln zł

Główne inwestycje 2010r. - planowane

Inwestycja Plan 2010r. Wartość inwestycji

Zagospodarowanie rejonu nabrzeża Bułgarskiegow Porcie Gdynia 1,5 mln zł 102 mln zł

Główne inwestycje 2010r. - planowane

Inwestycja Plan 2010r. Wartość inwestycji

Przebudowa infrastruktury Bazy Przeładunku Paliw Płynnych w zakresie konstrukcji wraz z instalacjami 2 mln zł 5,7 mln zł

Przebudowa nb. Śląskiego 2 mln zł 4 mln zł

Przebudowa Nabrzeża Pomorskiego 6 mln zł 22 mln zł

Przebudowa nb. Szwedzkiego wraz z poszerzeniem umocnienia dna 1 mln zł 49 mln zł

Drogi i place: wymiana rozjazdów na terenie BCT, przebudowa układu kolejowego w ul. Czechosłowackiej, wym. rozjazdów na Nabrzeżu Śląskim, przebudowa kanału energetycznego na terenie BCT

2,5 mln zł -

Zadania dotyczące sieci: infrastruktury elektroenergetycznej, ciepłowniczej, wodociągowo-kanalizacyjnej, wspólnej, telekomunikacyjnej, informatycznej

1,68 mln zł -

Inwestycje 2010r. – pozostałe planowane zadania

Inwestycja Plan 2010r. Wartość inwestycji

PytaniaPytania