Warszawa 6 września 2010
9
Warszawa 6 września 2010 ruktura taryfy opłat T2S Anna Zielińska Dział Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW SA
description
Struktura taryfy opłat T2S. Anna Zielińska Dział Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW SA. Warszawa 6 września 2010. Struktura tabeli opłat (propozycja) określona w załączniku 7 ‘ T2S Tariff Structure ’ do umowy ramowej T2S z depozytami papierów wartościowych. Podstawa ustalania opłat: - PowerPoint PPT Presentation
Transcript of Warszawa 6 września 2010
Warszawa 6 września 2010
Struktura taryfy opłat T2S
Anna ZielińskaDział Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW SA
Struktura tabeli opłat (propozycja) określona w załączniku 7 ‘T2S Tariff Structure’ do umowy ramowej T2S z depozytami papierów wartościowych.
Podstawa ustalania opłat:– zasada „cost recovery” - zwrot kosztów budowy systemu T2S w
ciągu 6 lat;– wysokość opłaty uzależniona od obciążenia, jakie realizacja usługi
stanowi dla systemu T2S;– baza - opłata za realizację rozrachunku DvP.
Stawki opłat:– jednakowe dla wszystkich depozytów;– stawka bazowa – obecnie w trakcie ustalania (jesień 2010);– stawka zerowa na niektóre usługi - możliwa zmiana jeśli nasilone
korzystanie z tych usług przez uczestników spowoduje wzrost wymogów wobec systemu T2S.
Pobieranie opłat:– Faktury wystawiane miesięcznie, na rzecz centralnych depozytów.
Opłaty za usługi rozrachunkowe – zasady ogólne
– Opłacie podlega każda zrealizowana w systemie T2S usługa rozrachunkowa.
– Przy rozrachunku częściowym każda część obciążona osobną opłatą.
– Przy rozrachunku warunkowym każdy komponent składający się na instrukcję (DvP, FoP, zestawianie, blokowanie, odblokowywanie, tworzenie i zwalnianie warunku) obciążony osobną opłatą.
Usługa Opis Stawka opłaty
DvP realizowane w trybie nocnym
Opłata obejmuje transfer papierów wartościowych i pieniądza; pobierana od obu stron rozrachunku.
Stawka bazowa
FoP realizowane w trybie nocnym
Opłata obejmuje transfer papierów wartościowych; pobierana od obu stron rozrachunku.
60% stawki bazowej
Przypisanie konta inwestora indywidualnego
Opłata obejmuje alokację instrukcji rozrachunku do konta inwestora indywidualnego (dla depozytów prowadzących konta inwestorów finalnych)
40% stawki bazowej
Zestawianie Opłata obejmuje zestawienie instrukcji rozrachunku.
20% stawki bazowej
Zmiana statusu pozycji na koncie
Opłata obejmuje każde: blokowanie, odblokowanie, rezerwację, zdjęcie rezerwacji, zaznaczenie, odznaczenie pozycji na koncie.
40% stawki bazowej
Opłaty za usługi rozrachunkowe (1)
Usługa Opis Stawka opłaty
DvP/FoP realizowane w trybie dziennym
Opłata dodatkowa za rozrachunek (DvP lub FoP) wykonany w trybie dziennym.Możliwość wyższej opłaty dla instrukcji kierowanych do rozrachunku w ciągu ostatnich 2 godzin cyklu dziennego.
minimum 20% stawki bazowej
Przelew środków pieniężnych
Opłata obejmuje przelew pomiędzy kontami pieniężnymi w T2S oraz transfery z kont w T2S na konta w TARGET2 .Dodatkowa opłata dla walut innych niż Euro za korzystanie z interfejsu do zewnętrznego systemu RTGS.
60% stawki bazowej + opłata od waluty innej niż EUR
Autokolateralizacja w BC
Opłata za ustanowienie/zwolnienie zabezpieczenia; opłatę ponosi strona dostarczająca zabezpieczenie.
Stawka zerowa
Autokolateralizacja w banku rozrachunkowym /płatniku
Opłata obejmuje ustanowienie/zwolnienie zabezpieczenia o wartości powyżej progu minimalnego; opłatę ponosi strona dostarczająca zabezpieczenie.
Stawka do ustalenia
Opłaty za usługi rozrachunkowe (2)
Opłaty za prowadzenie konta
Usługa Opis Stawka opłaty
Prowadzenie konta papierów wartościowych w T2S
Opłata za każde konto lub za każdy ISIN na koncie (opcja do wyboru przez uczestnika).
Stała opłata miesięczna; stawka zerowa
Prowadzenie konta pieniężnego w T2S
Opłata za każde dedykowane konto pieniężne w T2S
Stała opłata miesięczna; stawka zerowa
Opłaty za usługi informacyjne – zasady ogólne
Opłata za zapytania i raporty dotyczące papierów wartościowych /środków pieniężnych:
– przez pierwsze 6 miesięcy działania T2S –- uzależniona od liczby instrukcji i zmian statusu ujętych w danym raporcie;
– po tym okresie - opłaty stałe za każdy raport /zapytanie, niezależnie od rodzaju.
Opłaty za usługi informacyjne
Usługa Opis Stawka opłaty
Raport/zapytanie przesyłane A2A
Opłata uzależniona od liczby zdarzeń (instrukcji, pozycji, transferów itp.) w raporcie/zapytaniu.
Suma stałych opłat za każde raportowane zdarzenie.
Zapytanie generowane przez użytkownika
Opłata stała za każde zapytanie generowane za pośrednictwem interfejsu użytkownika (GUI).
Stała
Komunikat dotyczący instrukcji (powyżej 4)
Użytkownik może subskrybować otrzymywanie na bieżąco komunikatów o statusie instrukcji. 4 komunikaty dla każdej instrukcji są bezpłatne, każdy kolejny może być obciążany opłatą.
Stała
