UCHWALA NR XII/8l/2011 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zpóźn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.) Rada Miejska w Malcowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr l i 2.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach olaeślonych w § l wynosi:

l) Dochody w łącznej kwocie 26.916.499,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 25.268.728,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.647.771,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie 25.919.402,71 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 23.966.256,71 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.953.146,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zalaesu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi uchwałami, zgodnie z załącznikiem Nr la i 2a.

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 997.096,29 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat laedytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 681.828,71 zł, oraz rozchody budżetu w kwocie 1.678.925,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na spłatę laedytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 189.000,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2011 rok, które po zmianach wynoszą 1.953.146 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Bunnistrzowi Miasta.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dziemliku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskie'

mgr inż.

Id: NHQMF-IUKIK-MNFRE-ZLEAI-SCVDM. Podpisany Strona l

Załącznik Nr l do Uchwały Nr XII/8I/201!

Rady Miejskiej w Malcowie Mazowieckim

z dnia 27 października 2011 r.

ZESTA WIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2011 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

710 Działalność 20000,00 5899,00 25899,00 usługowa

71035 Cmentarze 20000,00 5899,00 25 899,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane

2020 przez gminę na

20000,00 5899,00 25899,00 podstawie porozumiel} z organami administracji rządowej

801 Oświata 1342325,00 3400,00 1345725,00 i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe 89325,00 3400,00 92 725,00

Dochody z najmu i dzierżawy sldadników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

0750 terytorialnego lub

21000,00 3400,00 24400,00 il1l1ych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

852 Pomoc społeczna 3785200,00 41 553,00 3826753,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia

85213 z pomocy społecznej,

31500,00 1400,00 32900,00 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżehl państwa na realizację zadań bieżących

2010 z zakresu

5700,00 1400,00 7 100,00 administracj i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

85214 Zasiłki i~omoc 70800,00 36 153,00 106 95~OO

J~ Id: NHQMF-IUKIK-MNFRE-ZLEAI-SCVDM. Podpisany Ś;f6na 2

w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budżehl

2030 państwa na realizację

70800,00 36 153,00 106953,00 własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin)

Usługi opiekuńcze

85228 i specjalistyczne 65400,00 4000,00 69400,00 usługi opiekuńcze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

2010 z zakresu

55400,00 4000,00 59400,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

854 Edukacyjna opieka

102105,00 56652,00 158757,00 wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla 102105,00 56652,00 158757,00

uczniów

Dotacje celowe otrzymane z budżehl

2030 państwa na realizację

102 105,00 56652,00 158757,00 własnych zadań

bieżących gmin (zwiazków gmin)

Razem: 26 808 995,00 107504,00 26916499,00

mgr inż.

Id: NHQMF-IUKIK-MNFRE-ZLEAI-SCVDM. Podpisany Strona 3

Dział

852

Załącznik Nr l a do Uchwały Nr XIIl81/20 11

Rady Miejskiej w Malcowie Mazowieckim

z dnia 27 października 2011 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI

UCRW ALAMI NA 2011 r.

Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Pomoc społeczna 2895100,00 5400,00 2900500,00

Składlci na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy

85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 5700,00 1400,00 7 100,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

2010 realizację zadall bieżących z zakresu administracji 5700,00 1400,00 7100,00

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ! (związkom gmin) ustawami

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

55400,00 4000,00 59400,00 opiekuńcze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

2010 realizację zadall bieżących z zakresu administracji 55400,00 4000,00 59400,00

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie I (związkom gmin) ustawami

Razem: 3032419,51 5400,00 3037819,51

Id: NHQMF-IUKIK-MNFRE-ZLEAI-SCVDM. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/8I/20II

Rady Miejskiej w Malcowie Mazowieckim

z dnia 27 października 2011 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2011 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 446100,00 0,00 446100,00

60016 Drogi publiczne

446100,00 0,00 446100,00 gminne

4300 Zakup usług

130000,00 - I 666,00 128334,00 pozostałych

4430 Różne opłaty

0,00 I 666,00 1666,00 i składki

630 Turystyka 10350,00 - l 395,00 895500

63095 Pozostała działalność 10350,00 - I 395,00 8955,00

4210 Zakup materiałów

1200,00 - I 113,00 87,00 i wyposażenia

4300 Zakup usług

9 150,00 - 282,00 8868,00 I pozostałych

700 Gospodarka

2241813,00 13 921,00 2255734,00 mieszlcaniowa

70005 Gospodarka gruntami

419813,00 - 3027,00 416786,00 i nieruchomościami

4300 Zakup usług

15000,00 2000,00 17000,00 pozostałych

Kary i odszkodowania

4600 wypłacane na rzecz

74000,00 - 5 027,00 68973,00 osób prawnych i innych jednostek of}!anizacyjnych

70095 Pozostała działalność I 822000,00 16948,00 I 838948,00

4430 Różne opłaty

0,00 16948,00 16948,00 i składki

710 Dzialalność

102000,00 5899,00 107899,00 usłu"owa

71035 Cmentarze 20000,00 5899,00 25899,00

4300 Zakup UShlg

20000,00 5899,00 25899,00 pozostałych

750 Administracja

3095258,00 12 000,00 3107258,00 I publiczna

Rady gmin (miast 75022 i miast na prawach 105200,00 0,00 105200,00

powiatu)

4210 Zakup materiałów

4000,00 - 200,00 3800,00 i wyposażenia

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4360 świadczonych 1500,00 200,00 l 700,00 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Urzędy gmin (miast 75023 i miast na prawach 2748070,00 0,00 2748070,00

powiahl) /. lP'~_

Id: NHQMF-IUKIK-MNFRE-ZLEAI-SCVDM. Podpisany /trona5

4170 Wynagrodzenia 20000,00 -7000,00 13000,00 bezosobowe

4430 Różne opłaty 14920,00 7000,00 21920,00 i składki

75095 Pozostała działalność 39014,00 12000,00 51014,00

Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek 0,00 12000,00 12000,00

budżetowych

Urzędy naczelnych organów władzy

751 państwowej,

16805,00 0,00 16805,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75108 Wybory do Sejmu 15 125,00 0,00 15 125,00 i Senatu

4210 Zakup materiałów

1851,00 - 52,00 1 799,00 i wyposażenia

4410 Podróże służbowe 280,00 52,00 332,00 krajowe

Bezpieczeństwo

754 publiczne i ochrona 71 000,00 605,00 71605,00 przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże

6200,00 605,00 6805,00 pożarne

4430 Różne opłaty

200,00 605,00 805,00 i składki

801 Oświata

10806250,00 - 497,00 10805753,00 i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe 4426287,00 1488,00 4427775,00

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 13155,00 - 145,00 13010,00

wynagrodzeń

Wynagrodzenia 4010 osobowe 2892 550,00 3841,00 2896391,00

pracowników

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 238000,00 - 3092,00 234908,00

roczne

4170 Wynagrodzenia

13 000,00 - l 500,00 11500,00 bezosobowe

4270 Zakup usług

58567,00 5886,00 64453,00 remontowych

4300 Zakup usług

72 433,00 - I 346,00 71087,00 I pozostałych

4410 Podróże służbowe

3 162,00 - I 000,00 2162,00 krajowe

4510 Opłaty na rzecz

5987,00 - l 156,00 4831,00 budżetu~aństwa

80104 Przedszkola 2555454,00 0,00 2555454,00

Wynagrodzenia 4010 osobowe 1429360,00 2516,00 1431 876,00

pracowników

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 114400,00 -2516,00 111884,00

roczne

4270 Zakup usług

22000,00 - 94,00 21906,00 remontowych

4350 Zakup usług dostępu

4050,00 - 123,00 3927,00 do sieci Internet

4370 Opłata z tytułu

4500,00 260,00 4760,00 zakupu usług ....

fL/~ Id: NHQMF-IUKIK-MNFRE-ZLEAI-SCVDM. Podpisany ~6

telekomunikacyjnych świadczonych

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4410 Podróże służbowe

1400,00 - 482,00 918,00 krajowe

4430 Różne opłaty

l 700,00 994,00 2694,00 i składki

Szkolenia pracowników

4700 niebędących l 700,00 - 555,00 l 145,00 członkami korpusu służby cywilnej

80110 Gimnazja 2601483,00 0,00 2601483,00

Wynagrodzenia 4010 osobowe 1761775,00 7 134,00 l 768909,00

I pracowników

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 144800,00 -7134,00 137666,00

roczne

4170 Wynagrodzenia

10800,00 - 803,00 9997,00 bezosobowe

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4370 świadczonych 3000,00 - 446,00 2554,00 w stacjonarnej pltblicznej sieci telefonicznej.

4430 Różne opłaty

1300,00 1249,00 2549,00 i składki

Zespoły obsługi

80114 ekonomiczno-

317860,00 - 5775,00 312085,00 administracyjnej szkół

Wynagrodzenia 4010 osobowe 214645,00 - 5322,00 209323,00

pracowników

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 19000,00 - 453,00 18547,00

roczne

Opłata z tytułu zakupu usług te1ekomtmikacyjnych

4370 świadczonych 2000,00 - 183,00 1817,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4430 Różne opłaty

500,00 183,00 683,00 i składlci

80148 Stołówlci szkolne

691560,00 3790,00 695350,00 i przedszkolne

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do l 888,00 145,00 2033,00

I wYnagrodzeń

Wynagrodzenia 4010 osobowe 206245,00 122,00 206367,00

pracowników

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 16800,00 - 523,00 16277,00

roczne

4270 Zakup ushtg

12000,00 - 6 273,00 5 727;!J;~ remontowych

iffA '-Id: NHQMF-IUKIK-MNFRE-ZLEAI-SCVDM. Podpisany S~7

Wydatki na zakupy

6060 inwestycyjne

0,00 10319,00 10 319,00 jednostek budżet~ch

852 Pomoc społeczna 4991 581,00 47328,00 5038909,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego

85212 oraz składki na 2851000,00 0,00 2851000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia g>ołecznego

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 5866,00 1,00 5867,00

roczne

4210 Zakup materiałów

6775,00 - 1,00 6774,00 i wYposażenia

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4370 świadczonych 480,00 280,00 760,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4410 Podróże Shlżbowe

200,00 - 100,00 100,00 laajowe

Szkolenia pracowników

4700 niebędących 700,00 - 180,00 520,00 członkami korpusu sh1żbY_9'Wilnej

Składlci na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia

85213 z pomocy społecznej,

38300,00 1400,00 39700,00 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Składki na 4130 ubezpieczenie 38300,00 1400,00 39700,00

zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz

85214 składlci na 177 840,00 36 153,00 213993,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia

164190,00 36153,00 200343,00 społeczne

85219 Ośrodlci pomocy

568470,00 5775,00 574245,00 społecznej

Wynagrodzenia 4010 osobowe 389221,00 5000,00 394221,00

I pracowników

Składki na 4110 ubezpieczenia 65890,00 652,00 66542,00

społeczne

4120 Składki na Fundusz

9700,00 123,00 982~~ Pracy

Jdt[. Id: NHQMF-IUKIK-MNFRE-ZLEAI-SCVDM. Podpisany S~a8

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4370 świadczonych 4000,00 - 203,00 3 797,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4430 Różne opłaty

620,00 203,00 823,00 i składki

Usługi opiekuńcze

85228 i specjalistyczne 139281,00 4000,00 143281,00 usługi opiekuńcze

Wynagrodzenia 4010 osobowe 104044,00 3386,00 107430,00

pracowników

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 7725,00 - 1,00 7724,00

roczne

SkłacUd na 4110 ubezpieczenia 17 716,00 532,00 18248,00

społeczne

4120 Składki na Fundusz

2760,00 83,00 2843,00 Pracy

854 Edukacyjna opieka 309979,00 56304,00 366283,00

~chowawcza

85401 Świetlice szkolne 187836,00 - 348,00 187488,00

Wy nagrodzenia 4010 osobowe 138090,00 1924,00 140014,00

pracowników

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 12600,00 - 2 272,00 10328,00

roczne

85415 Pomoc materialna dla

116143,00 56652,00 172 795,00 uczniów

3240 Stypendia dla

84228,00 55971,00 140 199,00 uczniów

3260 Inne formy pomocy

31915,00 681,00 32596,00 dla uczniów

Gospodarka

900 komunalna

1116092,00 0,00 1116092,00 i ochrona środowiska

90015 Oświetlenie ulic,

336687,00 0,00 336687,00 placów i dróg

4260 Zakup_ energii 225000,00 - 4000,00 221000,00

4300 Zakup usług

102687,00 4000,00 106687,00 I pozostałych

Razem: 25785237,71 13416500 2591940271

mgr inż.

Id: NHQMF-IUKIK-MNFRE-ZLEAI-SCVDM. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/81/20 11

Rady Miejskiej w Ma1cowie Mazowieckim

z dnia 27 paździemika 2011 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI

UCHWALAMI NA 2011 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 16805,00 0,00 16805,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15 125,00 0,00 15 125,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1851,00 - 52,00 l 799,00

4410 Podróże służbowe laaiowe 280,00 52,00 332,00

852 Pomoc społeczna 2895100,00 5400,00 2900500,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz slcładld na ubezpieczenia 2834000,00 0,00 2834000,00

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4040 Dodatkowe wYnagrodzenie roczne 5866,00 1,00 5867,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia l 097,00 - 1,00 1096,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy

85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 5700,00 1400,00 7100,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centmm integracji społecznej.

4130 Składld na ubezpieczenie zdrowotne 5700,00 1400,00 7100,00

85228 UShlgi opiekuńcze i specjalistyczne UShlgi

55400,00 4000,00 59400,00 opiekuńcze

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43269,00 3386,00 46655,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3398,00 - 1,00 3397,00

4110 Składki na ubeZQieczenia sp_ołeczne 7375,00 532,00 7907,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 148,00 83,00 1 231,00

Razem: 3032419,51 5400,00 3037819,51

Id: NHQMF-IUKIK.-MNFRE-ZLEAI-SCVDM. Podpisany Strona 10

Lp.

l

Przychody ogółem:

l

2

Rozchody ogółem:

l

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/8 l/20 l 1

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 października 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 r.

Treść Klasyfikacja ~

2 3

Wolne środki, o których mowa wart. 217 950

ust.2 pkt 6 ustawy

Przychody z zaciągniętych pożyczek 952

i kredytów na rynku krajowym

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 992 i kredytów

Id: NHQMF-IUKIK-MNFRE-ZLEAI-SCVDM. Podpisany

Kwota

4

681828,71

492828,71

189000,00

167892500

1678925,00

Strona 11

Dział Rozdział ~

150

15011

6639

600

60016

6050

700

70005

6060

70095

6050

750

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII8112011

Rady Miejskiej w Malcowie Mazowieckim

z dnia 27 paździemika 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 r.

Treść Przed zmianą Zmiana

Przetwórstwo przemysłowe 15540,00 0,00

Rozwój przedsiębiorczości 15540,00 0,00

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 15540,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samor~ądu terytorialnego

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego

15540,00 0,00 i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

I Dochody własne ist 15540,00 0,00

Transport i łączność 61100,00 0,00

Drogi publiczne gminne 61 100,00 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61100,00 0,00

Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic na Os. Królów Polskich wraz z ulicą Cz. 61 100,00 0,00 Miłosza i część ul. Witosa

I Dochody własne jst 61 100,00 0,00

Gospodarka mieszkaniowa l 022813,00 0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 279813,00 0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 279813,00 0,00

budżetowych

Zakup działki nr 2691/8 przy ul. Przemysłowej 279813,00 0,00

I Dochody_własne jst 279813,00 0,00

Pozostała działalność 743000,00 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 743000,00 0,00

Adaptacja lokali mieszkalnych na lokale 205000,00 0,00

socjalne

I Dochody własne1st 205000,00 0,00

Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego 400000,00 0,00

przy ul. Mickiewicza 27 - etllP II

I Dochody własne jst 300000,00 0,00

I Inne 100000,00 0,00

Dotacja z Fundusz u Dopłat z Banku

100000,00 0,00 Gospodars twa Krajoweg o

Termomodernizacja budynku przy ul. Polnej 138000,00 0,00

w Malcowie Mazowieckim

I Dochody własne jst 42000,00 0,00

I Kredyty. i~ożyczki 96000,00 0,00

Administracja publiczna 15660,00 12000,00

Id: NHQMF-IUKIK-MNFRE-ZLEAI-SCVDM. Podpisany

Po zmianie

15540,00

15540,00

15540,00

15540,00

15540,00

61100,00

61 100,00

61 100,00

61 100,00

61 100,00

1022813,00

279813,00

279813,00

279813,00

279813,00

743000,00

743000,00

205000,00

205000,00

400000,00

300000,00

100000,00

100000,00

138000,00

42000,00

96000,00

2766Jł!QO

l/h../,

Strda" 12

75095 Pozostała działalność 15660,00 12000,00 27660,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto\\,ych 0,00 12000,00 12000,00

Rozwój e-administracji Makowa Mazowieckiego dla przeciwdziałania 0,00 12000,00 12000,00 wykluczenia informacyjnego

I Dochody własne jst 0,00 12000,00 12000,00

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy

6639 inwestycyjne realizowane na podstawie 15660,00 0,00 15660,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego

15660,00 0,00 15660,00 wspomagającej niwelowanie dwudzielności

I potencjahl województwa

I Dochody własnejst 15660,00 0,00 15660,00

801 Oświata i wychowanie 270700,00 10319,00 281019,00

80101 Szkoły podstawowe 127700,00 0,00 127700,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow_ych 127700,00 0,00 127700,00

Utworzenie placu zabaw przy ZS Nr 2 w ramach Rządowego programu - "Radosna 127700,00 0,00 127700,00 Szkoła"

I Dochody własne jst 63850,00 0,00 63850,00

I Inne 63850,00 0,00 63850,00

Dotacja celowa w ramach Rządoweg

o 63850,00 0,00 63850,00 programu -"Radosna Szkoła"

80104 Przedszkola 143000,00 0,00 143000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 143000,00 0,00 143000,00

Termomodernizacja Przedszkola 143000,00 0,00 143000,00

Samorządowego Nr 2

I Dochody własne 5st 50000,00 0,00 50000,00

I Kredyty i pożyczki 93000,00 0,00 93000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 10319,00 10319,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

0,00 10319,00 10 319,00 budżetowych

Zakup wyposażenia kuchni do Zespołu Szkół 0,00 10319,00 10319,00

Nr2

I Dochody własne jst 0,00 10 319,00 10 319,00

851 Ochrona zdrowia 70000,00 0,00 70000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70000,00 0,00 70000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70000,00 0,00 70000,00

Budowa placu zabaw 70000,00 0,00 70000,00

I Dochody własne jst 70000,00 0,00 70000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

0,00 0,00 0,00 budżetowych

Zakup wyposażenia do SKATEPARK 0,00 0,00 0,00

I Dochody własne jst 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona

101 590,00 0,00 101 590,00 środowiska

90095 Pozostała działalność 101590,00 0,00 !Ol 590,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 6650 jednostek samorządu terytorialnego oraz 101590,00 0,00 101590,00

związków gmin lub związków powiatów na #'~ /~L

Id: NHQMF-IUKIK-MNFRE-ZLEAI-SCVDM. Podpisany St~I3

dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu 101590,00 0,00 101 590,00 ciechanowskie,go

I Dochody własne jst 101590,00 0,00 101590,00

926 Kultura fizyczna 373424,00 0,00 373424,00

92601 Obiekty sportowe 373424,00 0,00 373424,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 373424,00 0,00 373424,00

Budowa wielofi.mkcyjnego boiska sportowego przy ul. Ciechanowskiej w Makowie 373424,00 0,00 373424,00 Mazowieckim

I Dochody własne ist 92424,00 0,00 92424,00

I Inne 281000,00 0,00 281000,00

Środki na dofinanso wanie - 92000,00 0,00 92000,00 SM Jubilatka

Fundusz Rozwoju

189000,00 0,00 189000,00 Kultury Fizycznej

Razem 1 930827,00 22319,00 1953146,00

Id: NHQMF-IUKIK-MNFRE-ZLEAI-SCVDM. Podpisany Strona 14

dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu 101590,00 0,00 101590,00 ciechanowskiego

I Dochody własne jst 101 590,00 0,00 101590,00

926 Kultura fizyczna 373424,00 0,00 373424,00

92601 Obiekty sportowe 373424,00 0,00 373424,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 373424,00 0,00 373424,00

Budowa wielofimkcyjnego boiska sportowego przy ul. Ciechanowskiej w Malwwie 373424,00 0,00 373424,00 Mazowieckim

I Dochody własne jst 92424,00 0,00 92 424,00

I Inne 281 000,00 0,00 281000,00

Środki na dofinanso wanie - 92000,00 0,00 92000,00 SM Jubilatka

Fundusz Rozwoju

189000,00 0,00 189000,00 Kultury Fizycznej

Razem 1930827,00 22319,00 1953146,00

Id: NHQMF-IUKIK-MNFRE-ZLEAI-SCVDM. Podpisany Strona 14

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 107.504 zł z tyhlhl:

- dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 170/2011 z dnia 11 października 2011 roku - 55.971 zł;

- dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 171/2011 z dnia 11 października 2011 roku - 681 zł;

- dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 159/2011 z dnia 20 września 2011 roku-1.400 zł;

- dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 161/2011 z dnia 20 września 2011 roku-4.000 zł;

- dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowiecldego Nr 178/2011 z dnia 12 października 2011 roku - 36.153 zł;

- dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202/2011 z dnia 18 października 2011 roku - 5.899 zł,

- dochodów z najmu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1- 3.400 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 13.921 zł, związane z wpłatą partycypacji w kosztach budowy oraz kaucji do TSS;

- opracowanie srudium wykonalności projekru "Rozwój e-administracji Makowa Mazowieckiego dla przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu" o kwotę 12.000 zł;

- ubezpieczenie NNW ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowych drużyn pożarniczych o kwotę 605 zł;

- dofinansowanie prac remontowych na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej o kwotę 5.899 zł;

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 55.971 zł;

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" o kwotę 681 zł;

- realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych o kwotę 4.000 zł;

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej o kwotę 36.153 zł;

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1.400 zł;

- zakup wyposażenia kuchni w Zespole Szkół Nr 2 o kwotę 10.319 zł.

Ponadto, w związku z koniecznością poniesienia wyższych wydatków niż planowano w niektórych paragrafach oraz oszczędnościami w innych paragrafach dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy

paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

Id: NHQMF-IUKIK-MNFRE-ZLEAI-SCVDM. Podpisany Strona 15