Uchwala Nr XI/74/2015 z dnia 24 wrzesnia 2015...
10
Click here to load reader
Transcript of Uchwala Nr XI/74/2015 z dnia 24 wrzesnia 2015...
UCHWAŁA Nr XI/74/2015
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 24 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.)1) oraz art. 211, art. 212, 214, 215, 222, 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 art. 264
ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)2) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.1. W uchwale Nr III/16/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn
na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr IV/24/2015 z dnia 29.01.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17/2015
z dnia 16.02.2015 r., Uchwałą RG Nr V/33/2015 z dnia 26 02.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 25/2015
z dnia 12.03.2015 r., Uchwałą RG Nr VI/45/2015 z dnia 26.03.2015, Zarządzeniem Nr 31/2015 z dnia
27.03.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 45/2015 z dnia 27.04.2015 r., Uchwałą RG Nr VII/51/2015
z dnia 30.04.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/2015 z dnia 13.05.2015 r., Zarządzeniem Wójta
Gminy Nr 58/2015 z dnia 26.05.2015r., Uchwałą RG Nr VIII/57/2015 z dnia 28.05.2015 r., Uchwałą RG
Nr IX/64/2015 z dnia 25.06.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/2015 z dnia 26.06.2015 r., Uchwałą RG
Nr X/68/2015 z dnia 29.07.2015 r., Zarządzeniem Nr 72/2015 z dnia 30.07.2015 r., Zarządzeniem Wójta
Nr 82/2015 z dnia 24.08.2015 r., Zarządzeniem Wójta Nr 87/2015 z dnia 01.09.2015 r., wprowadza się
następujące zmiany:
a) sumę dochodów w kwocie 16 541 794,55 zł zwiększa się o kwotę 871 707,12 zł, po zmianie plan dochodów
wynosi 17 413 501,67 zł, z tego: dochody majątkowe 1 038 468,22 zł, dochody bieżące 16 375 033,45 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1;
b) suma wydatków w kwocie 16 896 794,55 zł zwiększa się o kwotę 871 707,12 zł, po zmianie plan wydatków
wynosi 17 768 501,67 zł, z tego: wydatki majątkowe 2 239 003,27 zł, wydatki bieżące 15 529 498,40 zł,
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne 6 611 178,06 zł,
b) dotacje 815 361,00 zł,
c) obsługa długu publicznego 277 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Plan inwestycyjny na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości 500 000,00 zł;
2) zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 355 000,00 zł;
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,1626,
1877, z 2015 r. poz. 238, 532.
DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 29 września 2015 r.
Poz. 2891
3) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek
w wysokości 679 514,96 zł;
4) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 555 424,00 zł;
5) dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu planu wydatków na
wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu Gminy;
7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2 576 400,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Sucharski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 2891
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/74/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 24 września 2015 r.
Zmiany w planie dochodów
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 662 545,32 3 000,00 665 545,32
01010 Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi 253 939,00 3 000,00 256 939,00
6290
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
0,00 3 000,00 3 000,00
600 Transport i łączność 0,00 122 500,00 122 500,00
60016 Drogi publiczne gminne 0,00 122 500,00 122 500,00
6290
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
0,00 122 500,00 122 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 250 054,00 181 970,00 432 024,00
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 250 054,00 181 970,00 432 024,00
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości
28 000,00 181 970,00 209 970,00
758 Różne rozliczenia 7 819 051,00 309 045,12 8 128 096,12
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu
terytorialnego
4 902 094,00 259 598,00 5 161 692,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 902 094,00 259 598,00 5 161 692,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 49 447,12 49 447,12
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
0,00 39 808,70 39 808,70
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)
0,00 9 638,42 9 638,42
801 Oświata i wychowanie 691 196,58 500,00 691 696,58
80195 Pozostała działalność 0,00 500,00 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 500,00 500,00
852 Pomoc społeczna 2 269 446,65 254 692,00 2 524 138,65
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 2891
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 798 514,60 11 692,00 1 810 206,60
0980
Wpływy z tytułu zwrotów
wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
0,00 11 692,00 11 692,00
85295 Pozostała działalność 169 231,70 243 000,00 412 231,70
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
90 000,00 243 000,00 333 000,00
Razem: 16 541 794,55 871 707,12 17 413 501,67
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 2891
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/74/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 24 września 2015 r.
Zmiany w planie wydatków
Dział Rozdział Paragra
f Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 560 824,32 7 023,00 567 847,32
01010 Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi 34 560,00 7 023,00 41 583,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 27 140,00 7 023,00 34 163,00
600 Transport i łączność 647 943,00 346 161,74 994 104,74
60016 Drogi publiczne gminne 247 943,00 346 161,74 594 104,74
4300 Zakup usług pozostałych 30 338,00 43 000,00 73 338,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 85 600,00 303 161,74 388 761,74
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 189 554,86 5 900,00 195 454,86
75412 Ochotnicze straże pożarne 161 404,86 5 900,00 167 304,86
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 777,86 2 000,00 30 777,86
4270 Zakup usług remontowych 19 000,00 3 900,00 22 900,00
801 Oświata i wychowanie 6 305 240,58 258 005,00 6 563 245,58
80101 Szkoły podstawowe 2 178 043,23 90 110,00 2 268 153,23
4270 Zakup usług remontowych 94 494,00 90 110,00 184 604,00
80103 Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych 495 075,80 - 98,00 494 977,80
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 13 194,00 - 98,00 13 096,00
80110 Gimnazja 1 566 772,55 155 488,00 1 722 260,55
4270 Zakup usług remontowych 180 705,00 155 488,00 336 193,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 354 060,00 12 005,00 366 065,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 126 036,00 - 1 000,00 125 036,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 10 383,00 - 645,00 9 738,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 23 328,00 - 300,00 23 028,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 964,00 - 50,00 1 914,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 473,00 14 000,00 27 473,00
80195 Pozostała działalność 27 820,00 500,00 28 320,00
3240 Stypendia dla uczniów 25 000,00 500,00 25 500,00
852 Pomoc społeczna 2 889 390,65 280 334,00 3 169 724,65
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 2891
85212
Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1 798 514,60 11 692,00 1 810 206,60
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 32 080,00 2 132,00 34 212,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 90 261,00 354,00 90 615,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 845,00 51,00 896,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 358,38 2 100,00 3 458,38
4260 Zakup energii 0,00 1 040,00 1 040,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 054,00 2 450,00 8 504,00
4400 Opłaty za administrowanie i
czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
0,00 3 000,00 3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 138,00 100,00 238,00
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
882,00 465,00 1 347,00
85295 Pozostała działalność 265 311,70 268 642,00 533 953,70
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 432,48 218,89 651,37
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 308,00 2 781,11 11 089,11
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 700,00 60 000,00 155 700,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 205 642,00 205 642,00
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza 122 917,00 2 093,00 125 010,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka 4 577,00 2 093,00 6 670,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 3 350,00 1 645,00 4 995,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 715,00 398,00 1 113,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 112,00 50,00 162,00
900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 1 941 531,59 600,00 1 942 131,59
90095 Pozostała działalność 88 785,00 600,00 89 385,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 - 900,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 200,00 1 500,00 33 700,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 796 476,00 900,00 797 376,00
92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby 658 890,00 900,00 659 790,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 515,00 900,00 18 415,00
926 Kultura fizyczna 326 419,00 - 29 309,62 297 109,38
92601 Obiekty sportowe 266 049,00 - 29 309,62 236 739,38
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 2891
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 83 800,00 - 29 309,62 54 490,38
Razem: 16 896 794,55 871 707,12 17 768 501,67
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 2891
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/74/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 24 września 2015 r.
ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY DO REALIZACJI W 2015 r
w złotych
Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Termin
Wartość
kosztoryso
wa
Nakłady
planowane na
2015 r.
Źródła finansowania
Budżet
gminy
Środki UE Budżet
Państwa
Powiat
Urząd
Marszałk.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 851 85121 Budowa ośrodka zdrowia w
Gostycynie
2009-2023 2744910,05 193 758,84 193 758,84
2 750 75023 Infostrada Kujaw i Pomorza-
usługi w zakresie e-
Administracji i Informacji
Przestrzennej:
2014-
2015
24 029,30
24 029,30
3 900 90015 Budowa punktów świetlnych
Kamienicy
2015 23 336,00 19 476,00 19 476,00
4 010 01009 Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji-Spółka
Wodna
2015 58 124,00 58 124,00
5 754 75412 Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
2015 4 000,00 4 000,00
6 926 92695 Budowa chodnika do ścieżki
zdrowia-dokumentacja
2015 3 500,00 3 500,00
7 900 90001 Przebudowa i rozbudowa
kanalizacji deszczowej w
2015 919 145,59 919 145,59 363 721,59 555 424,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 2891
ciągu drogi wojewódzkiej
237 ul. Główna w
Gostycynie
8 600 60016 Projekt przebudowy
nawierzchni ulicy
Dworcowej, Pocztowej i
Kościelnej w Pruszczu
2015 30 000,00 30 000,00 30 000,00
9 600 60014 Dotacja celowa na pomoc
finansowa udzieloną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych
2015
400 000,00
400 000,00
10 600 60016 Remont chodnika ul
.Szkolna w Gostycynie
2015 38 600,00 38 600,00 38 600,00
11 900 90015 Dokumentacja dot.
oświetlenia ulicznego przy
ul. Tucholskiej w Pruszczu
2015 3 000,00 3 000,00 3 000,00
12 600 60016 Modernizacja drogi gminnej
w miejscowości Mała Klonia
2015 7 000,00 7 000,00 7 000,00
13 600 60016 Dokumentacja dot.
przebudowy dróg gminnych
w miejscowości Piła
2015 10 000,00 10 000,00 10 000,00
14 754 75405 Dofinansowanie zakupu
samochodu dla Posterunku
Policji w Gostycynie
2015 21 250,00 21 250,00
15 754 75411 Dofinansowanie wykonania
instalacji odgromowej na
obiektach KP PSP w Tucholi
2015 2 000,00 2 000,00
16 851 85111 Zakup akcji spółka z o.o
„Szpital Tucholski”
2015 13 000,00 13 000,00
17 010 01010 Dokumentacja projektowa na
budowę kolektora
sanitarnego z terenu Gminy
Gostycyn do systemu
kanalizacji miasta i Gminy
Tuchola
2014
2015
51 740,00 27 140,00 27 140,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 2891
18 801 80103 Doposażenie placów zabaw
oddziałów przedszkolnych
2015 95 044,00 95 044,00
80 787,40
14 256,60
19 600 60016 Przebudowa drogi transportu
rolniczego w Małej Kloni
2015 127 127,83 127 127,83 74 627,83 52 500,00
20 600 60016 Remont drogi gminnej w
miejscowości Kamienica
2015 105 000,00 105 000,00 105 000,00
21 600 60016 Remont drogi gminnej w
miejscowości Wielka Klonia
2015 35 000,00 35 000,00 35 000,00
22 600
60016 Remont drogi gminnej w
miejscowości Bagienica
2015 36 033,91 36 033,91 36 033,91
23 010 01010 Dokumentacja na budowę
wodociągu Łyskowo-Świt
2015 6 000,00 6 000,00 6 000,00
24 010 01010 Dokumentacja na przyłącze
wodociągowe Piła ul.
Modrzewiowa
2015 1 023,00 1 023,00 1 023,00
Zakupy
inwestycyjne
25
720 72095 Zakup tablic interaktywnych
wraz z oprzyrządowaniem
2015 7 359,00 7 359,00 7 359,00
26 700 70005 Zakup gruntu
2015 9 500,00 9 500,00 9 500,00
27 801 80103 Zakup wyposażenia dla
oddziałów przedszkolnych
2015
42 891,80
36 458,03
6 433,77
X X X RAZEM x x 2 239 003,27 1 493 143,47 672 669,43 20 690,37 52 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 2891
