UCHWAŁA Nr XXX/216/13

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2014 rok w wysokości 43.707.239,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 40.307.239,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 1a i 1f.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2014 rok w wysokości 42.672.165,02 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 39.128.259,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.543.906,02 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2f.

2. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych

i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 1.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zdań zleconych odrębnymi ustawami, określa się zgodnie z załącznikami nr 1b,

1c, 1d, 1e, 2b, 2c, 2d, 2e.

§ 4. Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.035.073,98 zł, przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych

kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 936.522,09 zł i łączną kwotę

planowanych rozchodów w wysokości 1.971.596,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie 1.047.900,00 zł,

b) przedmiotowe w kwocie 125.000,00 zł,

c) celowe w kwocie 205.096,02 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie 40.680,00 zł,

b) celowe w kwocie 77.590,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Określa się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych wraz z zakresem

dotacji przedmiotowej:

DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2014 r.

Poz. 99

1) przychody w wysokości 4.830.339,80 zł;

2) koszty w wysokości 4.830.339,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych

jednostek budżetowych:

1) dochody w wysokości 693.005,00 zł;

2) wydatki w wysokości 693.005,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 8 do 8f.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki

wodnej miasta Chełmży w następujących kwotach:

1) dochody w wysokości 110.000,00 zł;

2) wydatki w wysokości 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.038.219,89 zł,

w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie

38.219,89 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

pożyczek i kredytów do wysokości 38.219,89 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

miasta Chełmży do kwoty 2.000.000,00;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie

i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu

wydatków majątkowych;

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych

wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

a także zmian w planie finansowym dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek

prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę

bankową budżetu miasta.

§ 12.1. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 291.340,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.660,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 120.000,00 zł;

2) celową w wysokości 330.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000,00 zł,

b) na otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 210.000,00 zł.

§ 14. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa

w wysokości 61.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 99

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Janusz Kalinowski

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 25 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 29 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 30 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 31 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 32 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 33 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 34 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 35 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 36 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 37 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 38 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 39 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 40 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 41 – Poz. 99

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/216/13

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PRELIMINARZ

WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W 2014 ROKU – 300.000,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 8.660,00

§ 4300. – Zakup usług pozostałych 500,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 291.340,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 800,00

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji

i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko-Pomorska

„Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd

Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar

Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest

przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad

którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 57.590,00

Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie

punktu profilaktycznego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42.500,00

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków MKRPA oraz za

udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży

spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla

klientów tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży oraz za

przeprowadzone szkolenie w ramach „umowy zlecenie” na temat: „Niebieskiej

Karty” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i członków

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.200,00

Zakup środków czystości i artykułów remontowych dla Miejskiej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 700,00

Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych 500,00

Finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz zakup

artykułów na potrzeby organizacji półkolonii i obozów 7.000,00

Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:

SP 2

SP 3

SP 5

Gimnazjum Nr 1

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 42 – Poz. 99

Zespół Szkół Specjalnych

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną

Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu

życia:

Pikniki Rodzinne, zjazdy trzeźwościowe, imprezy sportowe dla dzieci 1.000,00

Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki lecznictwa

odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka) 600,00

Informowanie o skutkach choroby alkoholowej oraz rozpowszechnianie informacji

o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą m.in. zakup pomocy

audiowizualnych i literatury 500,00

Zakup pomocy audiowizualnych i literatury 500,00

Współpraca z policją 400,00

Zespół interdyscyplinarny 1.000,00

§ 4260 Zakup energii 6.500,00

Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA

§ 4300 Zakup usług pozostałych 164.750,00

Siedziba MKRPA (przegląd pieca itp.) 500,00

Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla

dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych przez „Ośrodek Wsparcia Caritas

Diecezji Toruńskiej w Chełmży”. 7.000,00

Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:

SP-2

SP-3

SP-5

Gimnazjum Nr 1

1.200,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną 3.500,00

Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu

życia:

Piknik Rodzinny, zjazdy trzeźwościowe 2.500,00

Szkolenia dla członków komisji 500,00

Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz

rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed

przemocą w TVK „Multimedia” 850,00

Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA 1.000,00

Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje) 1.700,00

Zespół Interdyscyplinarny 1.000,00

Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych

i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich

materialnie i dotkniętych różnymi patologiami, w szczególności alkoholizmem.

85.000,00

Profilaktyka w izbie wytrzeźwień 60.000,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

750,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1.500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 43 – Poz. 99

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

§ 4430 Różne opłaty i składki 750,00

Wnioski do sądu.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 44 – Poz. 99

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/216/13

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 grudnia 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2014 ROKU

Dochody

Dział Rozdział § Nazwa Kwota

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 110.000,00

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100,00

0690 Wpływy z różnych opłat 109.900,00

Ogółem 110.000,00

Wydatki

Dział Rozdział § Nazwa Kwota

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 91.000,00

4300 Zakup usług pozostałych 91.000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 19.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00

4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00

Ogółem 110.000,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2014 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.000,00

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska – 110.000,00

§ 0570. – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 100,00

§ 0690. – Wpływy z różnych opłat – 109.900,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2014 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.000,00

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 91.000,00

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 40.000,00

Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 91.000,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania

i konserwacji terenów zieleni miejskiej oraz koszty transportu drzewek i krzewów oraz ich wysadzenie.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska – 19.000,00

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 19.000,00

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 13.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 45 – Poz. 99

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcja

„Sprzątania Świata”, tj. zakupione zostaną worki i rękawice - niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na

konkursy plastyczne, czekolady dla uczestników akcji itp. materiały.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 6.000,00

W ramach tej pozycji sfinansowane zostaną usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka

i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 46 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 47 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 48 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 49 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 50 – Poz. 99

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 51 – Poz. 99