U sucursala (. An ( 5em€srru n GIE-grupurjd€ interes e.onom c

n l ,4ar i Contr ib!abl l i care depun bi lantul la B!c!rest i

U sucursala

n GIE-grupurjd€ interes e.onom c

Ent rarea SCENFISAFOC5ANI

Tip situalie financia16 | Bt

(. An ( 5em€srru

3D BUCUREsT] -r 17712l'40

Num; rd ' n rPq s t r L l .Dm€4L lu l 9 9 l 96 c o d u n . d e n r e q r r r a r e l 3 r l 2 l 3 3 9 0

A.tv rateapr€ponder€nG (.od s denumne dasa CAENI

A.t vitatea pr€ponderenta ef€ct

t- RaportttanGl; l

INTOCMIT,

ffi

SEMNATURA OEVINE VIZIBILA DUPA OVALIDAffE CORECTA

lil"b'vAUDAr-l

AUDITOR,Numes ip renumea !d i t o rpe6oanahz id /Denumi re f i rmad€aud i i

N rde rn reqE tme nReqEvuLcAFR CF /C !

ffi!-FFFFFnTtfm

F10 - pag. IBILANT

la data de 31.122016Cod 10 - l e i -

Denumirea elementului Nr .rd.

Sold la:

01 .01 .2016 31 .12 .2016

B

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I I|\,4OBILIZARI NECORPORALE

1 Ch€l tu ie l ideconst tu i re (c t .20l 2801) 0 1

2 Cheltuielile de dezvoltar€ (ct.203-2803-2903) 02

3 Concesiuni, b revete, licenle, m; rci come rciale, drepturi Si active similare 5ilte imobllizSri necolporale {ct.205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 290a) 03 505 r2 r89

4. Fond comercia | {ct 2 071-2807) 045.Active necorporal€ de explorare si evaluar€ a resurselor mrn€ral€

{ct 206-2806-2906) 05

6. Ava n su ri (ct.4094) 06

TOTAL (rd.ol la 06) a7 505 12.1A9

II IMOBILIZARI CORPORALE

1TerenuriSi construdii (cl.211 + 212- 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 20.161.607 18 271.327

2- lnstalalli tehnice Si maSiri (d.213 + 223 - 2413 - 2913) 09 3.197 063 2_586 985' rA l rF i r<ta lat i i

ur i l . re i imobi l ier | f l .2_4-2)4 2A14 )914) '10 2 8 0 1 5 19.520

4 Inveni t i i imobi l iare (c t .2 l5 -2815 - 2915) l l

5. lmobi l izar i corporale in curs de execut ie (ct .231-2931) 1 2 1.427.714 1.485 427

6Invest i t i imobi l iare in curs de execut ie ( . t .235 2935) t 3

T.Act ive corporale de explorare s ievaluare a resu|selornr in€ra le (c t -216-2A16-29 t6)

8 Active biolog ce producrivelct-217+221 2a1l 2917J 1 5

9. Avansuri(cr.4093) t 6

ToTAL (rd.08la 16) 1 7 24 414.399 22 363 259

III. II\IOBILIZARI FINANCIARE

I Ac! unide! inute la f i l ia le (ct .261 - 2961) t 8

2-imprumutur iacordate ent ir ; l i lor din grup (ct 2611 + 2672 2964) t 9

3 Act i !ni le det inute la ent i tat i le asociate si la ent i taule controlat€ in comun(ct.262+263 2962) 20

4- lmprumutur iacordaieent i t ; t l lorasociates ient i ta t i lorcont fo late in.omun(ct.2673 + 2674 - 2965)

21

5- Alte titlurl imobilizate (cl 265 +266-2963) 22

6 Alte inip/u mutu ri (ct- 267 5- + 267 6' + 2677 + 267 8" + 267 9' - 2966" - 296a") 2 3

TOTAL (rd. r8la 23) 24

ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd.07 + l7 + 24) 25 24 414 904 22.375.444

B, ACTIVE CIRCULANTE

I S T O C U R I

I Mater i iDr ime s imateia leconsumabi le (c t 301 + 302 + 303 +/- 108 +l2 l + 322 +3 2 3 + 3 2 8 + 3 5 1 + 3 5 8 + 3 8 1 + / 3 8 8 3 9 1 3 9 2 3 9 5 1 3 9 5 8 3 9 8 )

26 141.699 285 840

Fl0 - pag. 2

2. Productia in c'rr5 de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/ 34a* 393 3941 3952) 2 l

3 Produse Jlnire si marfuri Id 345 + 146 + 147 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +326 +/-364+ 371 +327 +/- 178- 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 3955- 1956-3957396 - 397 - din d. a42A)

2A

4 Avansur i (c t 4091) 29 124

TOTAL {rd.26la 291 3 0 3 0 1 6 9 9 245 964

l l . CREANTE (Sumele care ufmeaz; s; f ie incasate dup; o perioad; mai mare de !nantrebui€ prezentate separat penvu f iecare element)

1 Creante comerciale r) (ct 2675+ + 2676++ 267a* + 2679* 2966+ 296A* + 4A92+4 1 1 + 4 1 3 + 4 1 8 - 4 9 1 ) 3 l 13.169.917 12.319657

2. Sum€ de tncasai de la ent i t ; t l le af i l ia te (c t .451** - 495*) 32

3- Sume de incasat de la entititile asociate sientitatile controlate in comun(ct 4s3'"- 495")

33

4. Alte creante (ct.425 + 42A2 + 431++ + 431+* + 43A2 + 4411"+ 4424 + din d.4428't+ 444" + 44 5 + 446" " + 441'" + 4442 + 4542 + 4662+ 461 + 47 3-+ - 496 + 5 1 87 )

8189.937 6.412 463

s.Cap' ta l subscr i55i n€vSrsat(d 456 495*) 35

TOTAI (rd.31 la 3s) 36 21.959 454 14.732 52C

III.INVESTITII PE TERMEN SCURT

l . A( iunidef 'nute la ent i tSt i le af i l iate (ct . s01 s9l) 3 7

2. Alte invest i l i ipetermen scurt( c t . 5 0 5 + 5 0 6 + 5 0 7 + d i n c t . 5 0 8 5 9 5 5 9 6 5 9 8 + 5 l l 3 + 5 1 1 4 ) 3 8

TOTAI (rd.37 + 38) 39

lV. CASA 5l CONTURI LA BANCI (din ct. 508+.t. 5l l2 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 40 447.482 887.44(

ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL (rd.30 + 35 + 39 + 40) 41 )2.709.435 19 905.93C

c. CHELTUTELTiN AVANS (ct.471) (rd.43+44) 42 55 390 6t 79t

sumede re luat in t r -o per ioada de pana la Lrn an (d inct 471' ) 43 55 390 67.79t

S - - o d e r F I L a r i n n - o p e r i o d d " m a - d ' e d F - 1 d n ( d : n . l . r 7 l r

. DATORIIT SU[4ELE CARETREBUIE PLATITEINTR-O PERIOADADE PANA LA 1 AN

l. lmprumutu din €misiunea de obl iqatrunr, prezentendu se s€paratmprumutui l€din emis unea de obl igal iuni convert ibi le (ct 161 + 1681- 169)

2.5!med.torate inst i tul i lorde cr€dit (ct 1621+ 1622+ 1624+ 1625+ 1627 +r 6 8 2 + 5 r 9 r + 5 t 9 2 + 5 1 9 8 ) 46

3 Avans!n incasate in contu lcomenzi lor (c t 419) 424 744 808.044

4 Datorij comerciale - fu rnizori {ct- 40I +404 + 408) 48 41 945 016 39.414 514

5. Efecte de come4 de plStit (ct-403 + 405) 49

6.Sum€datorateentrt ; l r lordinqrup(ct l66l + 1685+2691 +451-, ' ) 5 0

7.5um€ datorate€ntrt ; f r lorasociatesi€nt i tanlor.ontrolateln comun (. t 1663+r686+2692+269r+ 453*9 5 l

8- Alte datorii, inclusiv datoriale fiscale ti datoiile privind as gur;rile sociale (ct. 1623+ 1 626 + 1 67 + 1 687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431+++ + 431++++4381+441"+"+4423+4428++++444.1+.1+446++++441++++44a1+455+456+-*+4 5 7 + 4 5 8 1 + 4 6 2 + 4 6 6 1 + 4 7 3 + * + + 5 0 9 + 5 1 8 6 + 5 1 9 3 + 5 1 9 4 + 5 1 9 5 + 5 1 9 6 + 5 1 9 7 1

52 16.912 464 16346311

ToTAL (rd.45la 52) 53 119.642 624 116 612.929

E. A(TfVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NElE (rd.41+43-53-7o-73-7 6l 103.238 344 102 959_346

F. TOTAL ACTIVE MINU5 DATOBII CURENTE Kd. 25+IT4+54) 55 -78 421 44C -80.s83.898

F10 - pag. 3

G. DATORII: SUMELE CAFETREBUIE PLATITEINTR.O PERIOADAMAIMARE DE I AN

I Imprumut!r i din emisiunea de obl iqai iuni , pr€zenHndu-se sepafatimprumutur i le din emisiunea de ob l iga f iu n i convert 'b i le (ct .161 + 1681 - 169) 56

2 Sumedatorateinst i tul i i lordecredit{ct 1621+ 1622+ 1624+ 1625+ 1627 +1 6 8 2 + 5 1 9 1 + 5 t 9 2 + 5 1 9 8 ) 57

3. Avansurl incasate in contul comenzilor {ct 41 9) 58

4 Dator i icom€rciale-furnizor i(ct 401 +404 + 408) 59

5. Efecte de come( de plStit (.t.403 + 40s) 60

6 Sum€ datorat€ ent j t ; t i lor d in grup (c t . l66 l + I685 + 2691 + 451*+) 61

7 S!m€ datorate entrt ; t i lor asocrate srent i tSl i lorcontrolate in comunlct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 45 3***) 62

s.Altedatoi i , inclusivdatoi i lef iscale: idator i i lepr iv indasiqur;r i l€sociale(ct1 623 + 1 626 + 1 6 / + 1 687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431** * +437" " * + 43A1 + 441 "." + 4423 + 4428414 + 444t 14 + 446* ++ + 441 4 ++ + 4481 + 455 +4 5 6 * : " + 4 5 8 1 + 4 6 2 + 4 6 6 1 + 4 7 3 + l : + 5 0 9 + 5 1 8 6 + 5 1 9 3 + 5 1 9 4 + 5 1 9 5 + 5 1 9 6 + 5 1 9 7 )

63

TOTAI (rd.56la 631 64

H. PROVIZIOANE

I Provizioane pentru benef ic i i leangdjat i lor (ct . 1s1s+1517) 65

2- Proviz ioane pentru impo2i te (c t . 1516) 66

3. Alte provizioane (ct . 1511 + I512 + 15l3 + I514 + I518) 67

TOTAL trd.5s la 67) 68

I .VENITURIIN AVANS

1. Subvenl i ipentru invest i l i i (ct . 475xrd. 70+71) 69 6 320.145 6324145

5ume de re luat in t r -o per ioada de pana la un an (c t 475*) 70 6. f20145 6320.145

Sume de reluat intr o p€rioada ma mare de un an (cr.475.) 71

2- Venituri inr€g istrat€ in avans (ct 472)(rd.73 + 741 t2

Sume d€ re luat in t r o per ioada de pana la un an {c t 472' ) l 3

Sume de reluat intr-o perioada maimare de un an (ct .472')

3 Venitur i in avans aferente act ivelorpr imite pr intransferde la cl ienf i

Id' 47 8)lrd.7 6+77)75

Sumedereluat intr operioada de pana la un an (c1.4781 76

sum€ de reluat intr-o perioada maj mare de un an (ct 478J 77

Fond (om€.cial n€gativ {ct 2075) 7A

ToTAL (rd.59 + 72 + 75 + 7a) 79 6 320_145 6.324.14t

I .CAPITAL$IREZERVE

I- CAPITAL

1 Capital subscr's v;rsat (ct- I 012) 80 42-941.95C 44.941.95t

2 Caprtalsubscr s nev;rsat ict l0 l l ) a l

I Patr moniu l r€qie i (c t . I015) 82

4 Patr imoniu l inn i tute lornat ionaled€c€rcetare dezvol tare (c t . l0 l8) 8 l

s.Alte elemente de capitalui propri i (1031) 84

TOTAL (rd.80la 8a) 85 42 941 .95C 44.941.950

ll. PRIME DE GAPITAL {ct. 1041 86

Fl0 - pag. 4

III, REZERVE DIN REEVALUARE {ct, ]05] 8 7 r8.306.678 I6.103 029

IV. REZERVE

I Rezeru€ leqale (c t 1061) 88 109 083 r09 0832. Rezerve statutare sau contractuale {ct.1063) 89

3. Alte rezerue (ct. 1068) 90 61 593 61.591

TOTAL (rd,88la 90) 91 1lo 616 114.676

Aqiuni propf i i (ct 109) 92

C;gt igur i legate de instrumentele de capitalur i propri i (ct 141) 93

Pierderl leqatede instr !menteie de capitalur i propi i (ct . 149) 94

V.PROFITULSAUPIERDEREAREPORTATIAI SOLDCIct. ]17] 95 0 cSOLD D ( . t 117) 96 140 664 651 140. lot 23)

VI. PROFITUL 5AU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct- l2l ) 9 l 8 2 l . 9 t l c

SOLD D (ct . l 2 l) 98 0 1.692.321

Repartizar€a profitului (ct. I 29) 99

CAPITALURf PROPRf f - TOTAL {rd. a5+a6+87+91 -92 +93-94+95-96+97 -9A-99\ 100 -74.423 440 -80 583.89t

Patr imoniu l publ ic (c t . I016) r0 l

Patr imoniulpr ivat (ct 1017) 2l 'l02

CAPf TALURf " TOTAL (rd.l OO+1 O1 +l 02) (rd.25+41 +42-53-6+6a-79 '103 -74.421440 -80.583 898

Suma de control Fl0 | 549766005 / 3204402664

!)Contu de rcpaftizatdupa natura eleme.telor respe.iLver') 5o dli debtoare a e contun or resE€.tre*) soldur (ediroareale.ontunlof rcspecr ve

l )Sumc le i ns . r k€ l r a .es tdnd ( r d l l ) t p re l L r t ed ,n .on tu r l e26Ts la26T9 rep rez ' n t i . r ean le l ea re ren ie .on t raa re l o rde eas ing fnan . i a r t i a l i o r conva . t ea5 im i l a t e ,p re .um j i a t e . r ean le mob l r a re , r . r den re i f t r cFenoad ;ma mr . i de i 2 l l n

2 )5eva .omp |e tade . ' [ een rn i ! ] | e . ' o l aesUn t i n . ' den tep leveden |eo ld ' n ! | u lm 'nE t f |U ' l 5nan te |o rp !b | i . e l i am in i 5vULu ide |eqa tpen t rUbU9e tnL663 /204. "nnUap .oba |eap r . i z5 ' i | o l p | i v i nd i . t ocmrea ja . tUa l j 2a l ea inven ra |u ! | cen t l a | ' za ta |bUnU i | o

/enta € i, .u modm.tnle n .omplei;r le uher dare

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Num€le siprenumele

EC- NASTASE MARIANA

FormularVALIDAT

Numele si prenumele

Calitatea

5emn;tura

Nr de inregistrare in orqanismul profesionali

F20 - pag. I

CONTUL DE PROFIT $I PIERDERE

la data de 31.12.2016

LOO 2U - l e l -

Denumiiea indi(atori lor Nr,rd,

Exercit iul f inanciar

2015 2016

B

I Cifra de afacerin€t; (rd. 02+03-04+05+06) 0 l s9 260.545 56 7s5.881

Prod uclia vand ut; (ct 70I +702+7o3+104+7O5+7 06+708) 02 49.451382 49.060

Venituri din v;nzarea m;rfurilor (ct- 707) 03

Reduceri co mercia le acord.te (ct 709)

Venituri din dobenzi in reg ktrate de €ntit;!le radrate d n Registrul general si caremajau in derulare contracte de leasing (ct766*) 05

Venitur idin subvent i ide exploatare aferente ci f reide afacerinete (ct .74l l ) 06 9.809.163 1.695.437

2 Ven iiu ri af€ rent€ conu lu i prod uctiei in curs de €x€culie (ct 711+712)

Sold C o1

Sold D 08

l. Ven itu ri d in prod u<ia de im obiliza d necorpoG le 5t cotpotale (d.721+ 722) 09 4 0 7 1 4

4. Venitur idin reevaluarea im obi l iz;r i lor coeora le (ct .755) t 0 27.423

5.Veni tur id in product ia de invest i t i i imobi l ia re (c t .725) l l

6. Venituri din subv€nlii de expfoatar€ (ct 1412 + 7411 + 1414 + 1415 + 7416 +7417 +1419J

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) I 3 1.91423) 863.2?

din.dre. vFn. tur i d in fondLl .omFr. ia l nFgar iv ( .1 . /81 5 l

-din care,venitui d'n subvenfii p€ntru investi_tii (ct.7584) t 5

VENITURI DINEXPLOATARE-TOTAL(rd.01+07-08+09+ 10+ 11 + l2+ 13) t 6 61 202.204 51.659 429

8.a) Chel tu ie l icu mater i i le p im€ 5i mater ia le le .onsumabi le (c t60r+602) 1 7 36.9M.225 ls.Ma 697

Alte cheltuieli materiale {ct.603+604+606+6081 1 8 r86.876 200.461

b) Alte che ltu ieli externe (cu energie SiapbXct.605) 1 9 2.369125 2.551.454

c) Cheltuieli privind m;rfurile (ct.607) 20

Reducei comerciale primite (ct 609) 21

9. chel tu ie l i c ! personal ! l ( rd. 23+2a) 22 9 347.446 9 991.934

a) 5alarii Si indemnizalii \d.641 +642+643+644) 23 I492.307 1981.432

b) Cheltuiel i cu asigurSri le gr prote4a sociale{ct645) 24 r . 855 . r79 2.010_502

10 a)Ajust : r ide valoare pr iv ind imobi l iz ; r i le corporal€ 5 inecorporale ( rd.26 - 27) 25 1455.559 2522.319

a I ) Cheliuieli {ct.68l I +681 3+6817) 26 1.455 559 2.522.319

a 2) Venitui (ct 7813) 2 l

b) Aiust;ride valoare privind activele circulante kd.29 " 30) 2a 610.705 635.5r5

F20 - pag. 2

b I ) Chel t ! ie l i (c t .654+6814) 29 1 047.356 1 1 4 8 . 2 5 1

b 2) Venitur i {ct 754+7814) 30 436.651 512734

I I A l te chel tu ie l i de exDloatare ( rd.32la 38) 31 9.127.245 a 044.422

11.1 Chel tu ie l i pr iv ind prenal i i le externe(ct-6l l +6l 2+6l 3+61 4+61 5+621 +622+623+624+625+626+621+6241

3 2 5192.995 4 711_400

l l .2 . Chel tu ie l icu a l te impozi te, taxe t iv ; rdmint€ as jmi lat€ 'chel tu ie l i reprezenbnd kansferur i 5 i contr ibut i i datorate in baza !noracte l 3 )27.803 356.821

I I 3.Ch€ tui€h cu protecl ia mediului inconlurStor (ct 6s2) 34 451 038 656 545

I1.4 Chel tu ie l ld in reevaluarea imobi l iz ; r i lor corpold le (c t .655) 35

1l 5. Cheltu iel i pr iv ind calamitSl i le t ia l te evenimente simi lare (ct 6587) 36

l l 6 . A l t e c h e l t u i e l i ( c t . 6 5 l + 6 5 8 1 + 6 5 8 2 + 6 5 8 3 + 6 5 8 8 ) 37 3 855409 2.254.056

Chel tu ie l i cu dob;nzi le de ref inaniar€ inregist rate de eni i t ; l le radiate d in Regist ru ln€rd ls icare maiau in deru larecontracte de leasinq {c t .666' )

l8

Ajusui privind provEioanele (.d. 40 - 4r ) 39

- Cheltuiel i icr 6812) 4A

- Venitud {ct.7812)

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL {rd. 17la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 60.60r.821 59.194.802

PROFITUL 5AU PIERDEREA DIN EXPLOAIARE:

Prof i t (rd.16-42) 43 600 319 0

- Pierdere {rd,42 - r6) 0 1.734.973

12 Veni tur id in in terese de par t ic ipare (c t 7611+7612+7613)

- d in care, veni tur i le obl in l te de Ia ent i t ; l i le af ihate

13 Venitur idin dobenzi(ct 7661 41 1 9 8

-din care. venitu rile obtinute de la entit;tile afiliate 48'4 Venitur idin subvenl i rde exploatare pentru dobanda datorat i {ct .7418) 49

I 5. Altevenituri financiare |d162+764+765+767 +168+7615) 50 221.515 42.644

din car€,veni tur id in a l t€ imob l iz ; r i f inan( iare (c t .7615) 5 l

VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 221.534 42.652

16. Ajust;ri de valoare priv'nd imobiliz;ril€ financiare giinvestrlir e financiar€del inute ca act ive c i rcu lante ( rd. s4- 55)

53

-Chel tu ie l i {c t686)

- Ven itu ri (ct.786) 5 5

I 7 Cheltuieli privind dobanzile (ct.666') 5 6

- d i n . a p . , h p l . L i e l i l e i n r e l d l d , u e n l i l d i ; l p d q l a r -

Alte cheltu ieli fin a nciare (ct .663+664+66s+667 +668) 58

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL {Td, 53+56+58)

PRoFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAB(A):

Profr (rd.52 - 59) 60 221.534 42.652

Plerdere (rd.59 - s2) 61 0 0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd.15 + 52) 62 51.423.734 57 -70)-481

CHELTUIELI TOTAIE {rd.42 + 591 53 50 601.821 s9.394.802

1 8. PROFTTUL SAU PIEROEREA BFUT{AI:

Pront (rd.62 -63) 64 8 2 1 . 9 1 3 c- Pierdere (rd.53 - 62) 65 0 1 .692 321

19. lmpozitulpe prof i t (ct .691) 66

20. Alte impozite neprezentate la elementele de maisus {ct.698) 67

2I. PROFITULSAU PIENOERCANET(A)AEXERCITIULUIFINANCIAR:

Proffr (rd.64 - 55 - 66 - 57) 68 8 2 1 . 9 1 3 c- Pi€rdere (rd.65 +65 +67-641 69 0 1.692.321

Suma de control F20 i 445247305 / 3204802664

{ lcontur iderepardzatduoi inaturaelementelorrespect iveLa randul2S-secupr nd I dreptur i lecolaborator i lor ,s tabi l i tepotr lv i t leg is la l ie lmunci i ,care5epreiaudinru la j ! ldebi tora lcontu l ! i621

"Cheltuieli c! co abo.ato i",analitic "Colaborato perloanefizice"

La fbndul 33 - in contul 6586 ,Cheltuieli reprezentand transferu, s contrib!ti darofate in baza unof acte nohative speciale' se evidenfiaz;chel t ! ie l i lereprezent tndtransferur i ; icontr ibul i idatorate inbazaunoractenormal ivespecia le,a l te ledeci t .e leprev6zutedeCodulFkcal -


Num€le si prenumele

DIRECTOR GENERAL- INC MERCHEA 1\,,1ANOLE

Semnitura

Calitatea

1r-DIRECTOR ECONOnItC

Semn;tura

FormularVALIDAT

Numele si prenumele

EC. NASTASE MARIANA

Nr.de Inregistrare In orqanBmul profesionall

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2016

F30 - pag.

' l e l -

1

Cod 30

l . Date privind rezultatul inregistratNr.rd. Nr.unitati Sume

B 2

Unitaticare au inreqistrat proflt 0 l

LJn tal icare au inregistrat pierdere a2 I 1 692121

Un tal i .are nu au nreqistrat nic i prof i r nic i pierdere 0l

l l Date privind plati le restanteNr.rd.

Total,din care:

Pentruactivitatea

cutenta

Pentruactivitatea de

investit i i

2 3

Pl; t i restante total{rd,05 + 09 + 15la 19 + 23) 04 144_367.475 144361.475

urnizor i restanf i tota {rd. 06la 08) 05 2a 692.111 28-692711

'peste 30 d€ z i le 06 r . 807 r.807

pest€ 90 d€ z le al 1 365 427 1 365 421

08 27 t5 Al l 2t )25 011

Obligatii r€5ta n te fata de bugetul asiqurari or sociale total(rd.ro b r4) 09

- contr ibut i i pentru as iqufa i socia le de stdt datorate deangajator i , sa lar ia t i s i a l te persoane asimi late

t 0

- cont ib! t i i pentru fondul asiqurar i lor sociale de sanatate

- contr ib! t ia pentru pensia supl imentar; 1 1

- cont bLrt i ipentr! bugetulasigura lorpentru somaj 1 3

al te dator i i soc ia le 1 4

Obllgat i i restantefat. de buqete efonduri lor speciale si al te t 5

obliqatii restante fata de alti creditori t 6 75.674.764 7 5.674764

lnpoTrrF srrarF neplar re la Ie m.nul < labr l i r la bLgerul de <rar 1 7

lmpozi te s l taxe neplat i te la termenul s tabi l i t la b!gete le locale 1 8

Credi te bancare nerambur5ate la scadenta -

tota l ( rd.20la 22)1 9

- renante dupa 30dezi le 2 0

renante dupa 90dezi le 21

22

2f

l l l . Numar mediu de salariatiNr,rd, 31 .12 .2015 31.12.2016

B l 2

Numar med u de salar iat l 24 273 213

Numarulefect iv de salar ia t l €x is tent i la s fa rs i t u l per ioad e i ,respectiv la dara de 3r decembrle

25 275 273

F30 - pag. 2

lV. Dob5nzi, dividende gi redevente pl i t i te in cur6ul perioadei derapoitare. Subvenlii in(asate ti creante restante

Nr.rd.

Sume (lei)

B I

Venfturi brute din dob6nzi platite catre persoanelefizice ner€zident€, din care: 26

- impozi tu l datora t la bugetu lde stat 2l

/enituribfute din dobAnziplaute catre persoanele fizic€ nerezidente din statele membrer le Uniuni i Europene, d in care l

2a

rm pozrtul datora t la bugetul de stat 29

r'enituribrute din dobanzi platite catre persoanejuridice nerezidente, din care: 3 0

- im pozi tu I datorat la bugetu ld€ stat 3 l

Venit!ri brute din dobanzi platite catre p€rsoanejuridice asociat€-) n€rezid€nte dinstatele membre ale Uniuni i EuroDene. din carel

32

- impozi tu l datorat la bugetu lde stat 33

/enituri brute din dividende Dlatiie catre Dersoanele fizice nerezidente, din carel

- impozi tu l datorat la bugetu lde stat 3 5

Ven tun brute din dividehde pl;tite c;tre persoanelefizice nerezid€nte din natelemembre a le Uniuni i Europene, d in care:

36

rmpozitul datorat Ia bugetul de stat 37

Venitun brute drn dividende pl;t te r;tre persoan€ j!ridi(e nerezidente, potrivitpr€vederi lor a r t . 229 al in ( l ) l i t . . )dinLegeanr 22712015 pr iv ind Codulf iscal , cu modjf idr i le5i complet;r i leul t€r ioare,drn care:

38

im pozitu I d ator. t la bugetuldestat 39

Venituri brute din redevente pl;tite dve persoanefizice nerezidente, din carel 4D


Venituri brute din redevente pl;tlte c;tre persoanefizi(€ nerezidente din state membreale Uniuni i Eurooene, din carel

impoztu ldatorat la bugetu lde stat 43

,/enitur brute din r€devente plet te c;tre p€rsoanejuridice nerezidente, din cafe:

- im pozitul datorat la bugetuldestat 45

VenitLribrute din redevente pl:tite dtre persoane juridi.e asociate*) nerezidente dinstatele membre ale Uniuni i Eurooene. din care:

46

impozitul datorat la bugeiulde stat

Redevente plet i tein cu rsul per ioadei de raportar€ pentru bununledin domeniulpublc,orimite in concesiune. din car€: 4€

- redevenle pentru bunurile din domenrul public pl;tite la bugetul de stat 49

Redevent: m nier; pl ; t i tA la bugetulde stat 50

RedevenF petro l ier ; p lat iu la buqetu lde nat 51

hirjiplatite in cursul penoaderde raportare pentru terenuri ]) 52

Venituribrute din serviciipl;ut€ c;tr€ persoane nerezid€nte, din carel 5 3

im pozi tu I d atorat la buqeiu lde stat

Venituribrute din servicii ol;tite c;tr€ Dersoane nerezid€nte d in statele membre aleUniuni i Eurooen€. d ln care: 5 5


s u bventii inca sate in cu rsul perioadei de raportare, drn cdre 57 8.452.964

F30 - pag. 3

- su bvenl i i in casate in cursulperioadelde raportare aferente act ivelor 5 8

su bven!ri a fere nte veniturilor, din care: 5 9 a 452_964

- subvent i i p€ntru st imularea ocup:r i i fo4ei de rnunc; " ' ) 60

Creanle rertante, care nu au fon incasate a termenele prev;zute in co n tractele .omercia les i^au in acte le normatrve in v iooare. d ln care:

r5.492.638

- . rednle res ldr e dF ld F ' rnra l id i ' r e . ro 'L lmr. or i la ' sdu i r teg d lde 5 d. 62 5.852.372

' reanle.esrar-e de la e r l i la l id i ' l 'e .1o 'L l p . ivd l 63 9 640 266

V. Ti(hete de masa Nr.ro. Sume (lei)

B I

Cor l 'avalodrea r i .hetF or oe ma(a aLorodte )d ld id t i lor 5 8 1 I 1 7

Vl. Cheltuieli efectuate oentru activitatea de(ercetare - dezvoltare **x)

Nr,rd. 3 r .12 .2015 31.12 .2016

B 1 2Cheltuieli de cercetare dezvoltare {65=66=6911 65 0 0- dupa surse de f inantare (rd. 66=67+68) 66 0 0

- din fonduri publ ice 67

68

dupa natura chel tLr e l i lor ( rd.69=70+71) 0 0

7A

-ch€l tu ie l idecapi ta l 7 1 0 0

Vll. Cheltuiel ide inovare ***x) Nr.rd. 31.12.201s 31 .12 .2016

I I 2Che tu ie l i de inovafe 72

Vll l . Alte informati i Nr.ro. 31 .12 .2015 31 .12 .2016

B I 2Avansu r i acord ate peniru imobi l iz;r i necorporale

(ct.4094)

AvansLr ri acord ate pentru rmobrliz;ricorporale (ct- 4093)

lmobi l idr i f inanc'are. in sume brute l rd.76 + 84) 75 2.023 2.O23Aqiunidet lnute la ent i tStr le af i l iat€, int€rese d€

part ic ipare, al te t i t lur i imobi l izate t i obl igalrunr. in sum€brute (rd.77 la 83)

76

- act iuni cotate emise d€ rezident i 77- acl iuni necotate emise de r€zident i 78- p ;4 i soc a l€ emise de r€z ident i 79

- obl iqat iuni emise de rez dent i 80acl iuniemise de organismele de p lasament colect iv

8 l

- act iuni s i part i sociale emrs€ de n€rezid€nt i a2

- ob igat iuni emis€ de nerezident l

creante imobi l izate, in sume brute {rd.85+86) 84 2 023 2.023

F30 - pag. 4

-c feanle imobi l rzate in le is iexpr imat€ in l€ , a carordecontafe sefac€ in functie de cursul unei valute(d in c t .267)

85 2.423 2.O23

creanfe imobi l izate in valutd {d in. t . 267) 86

Cr€anie comerc ia le, avansur i pentru (umpdr i r ide bunur ide natura stocurilortipentru prestSfl de servicii acordatefurn izorilor Si a lte contui asimilate,in sume brute(d. 4491 + 4492 + 41 1 + 413 +418), d in.are:

87 r 5 . 9 2 5 3 0 6 15 643 264

- cfeanle comercialein relatia cu nerez den![, avans!fpentru c!rnp;riride bunuride natura no.! rilor 9i pentr!prestiri de seruicii acordate f!riizorilornerezidenll ti altecontur ias imi late, insumebrute(d inct 4091 +dinct 4092+din. t - 41 1 + d in cr 413+din ct 418)

88

Creanle neincasate la termenul stabilit

{d in c t 4091 + d in. t . 4092 + d in c t . 41 I + d in c t . 413)89 10 080.553 9.699 555

Creanle in leg;tur5 ru personalul 9i coniui asimi late1.l.,425 + 4242) 90 9 1 9 3

Creanle in leg;tur; cu b ugetu I asig! r;rilor socia le 5ibugetul statului(dln ct.431+ 437 + 4182 + 441+ 4424 +442A + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) ,lrd.92la 96)

9 l ] 415 840 693 21

-creante in legatura cu b! getul asiq u rarilor socia le1ct.43l+437+4382)

92 50.462 r .057

- creante fiscale in leqatura cu buq€tul statului (ct 441+4424+442A+444+446)

93 1.365378 5l / .071

subventii de incasat(ct.44s) 94 175.086- fondui spe( id le - tdxe s ivd,sdminte r ( imi la le

(d 447)95

- alte creante in legatura cu buqetul statu lu i{ct 4482) 96

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct 451) 91

Creanle in leg:tud cu bugetul asigurSrlor sociale 5ibugetul statului neincasate la terr.enul stabilit (din ct

431 + dln ct- 437 + din ct 4382 + din ct 441 + din ct4424 + din cl 4428 + din ct 444 + dln ct 445 + din cl446 + din cl 447 + dinct 4482)

98 44.077

Ahecreanle(ct 453+456 + 45a2+ 461 + 471 + 473+4662), {rd.100la 102) 99 7 514764 5 863.53

- decontariprivind lnteresele de participa re ,deconta ricu act ionar i i / asociat i i pr iv ind capi ta lu l de.ontar i d inopelatiuniin participatie (ct 453+456+4582 )

1 0 0

alte cleante in legatura cu persoanele fizrce slpe6oanelejuridice. altele decat creantele in leqatura cuinstitutiile publi.e (institutiile statului)

(dln ct 461 + din ct 471 + din d473+4662)

1 0 1 7.514.764 5 863 531

- sumele preluatedin con tul 542 'Avansuri de tre2orerie'reprez€nt5nd avansurile de tr€zor€rie, acordate potivitleqi iSi nedecontate pan; la data de 31 decembrie (d n ct-461)

1 0 2

Dobanzi deincasat(c1.5187),d in care i 1 0 3de la ner€zidenti 1 0 4

Valoarea im pru mutu rilo r a cordat€ operatorilor1 0 5

Invest i l i ipetermen scurt , in sume brute(ct 501 +505+506 + 507 + din ct .s08), (rd. l07la 113) 1 0 6

-acl iun cotate emise de r€zidenn 147

actiuni necotate emis€ de r€zidenti 108

F30 - pag. 5

- p ;4 isocia le emi5e de rez ident i 1 0 9- obl igal iuni emise de rez jdent i | 0

actruniemrs€ de orqanismele de plasam ent .olect iv] ] l

- zct iuni emise de nerezident i 1 1 2

- obl iqat i !n i emise de ne 'ez ident i | 3

Alte valor ide incasat (ct .5l13 + 5l I4) 1 1 4

Casa in lei 5i in valu$ {rd. l r5+117 ) | 5 20 835 65 38t- i n l e i ( c 1 . 5 3 1 1 ) | 6 20 435 65.38€- in valutS (ct . s3l4) 1 1 7

Contur icurente la bSnc in lei t i in valutS (rd.119+121) 1 1 8 371978 8 1 1 . 5 0 3

- in lei(ct .5l2l ) , din car€ 1 1 9 3 7 1 9 t 4 8 | . 5 0

- contuf i curente in leideschise la b;nci nerezidente124

- in valut ; (c t - 5124), d in care i 121- contur i curente in valut; de5chrse la b;nci 122

Ahe contur i cur€nte la b inc i 5 i acredi t ive, kd. l24+125) 3.165 t0_255- sumein.u6 d€ decontare, acredi t ive t ia l t - "va ior i

d e i n c a s a t , i n l e i ( c t 5 l 1 2 + 5 1 2 5 + 5 4 1 1 )124 3 . 1 6 5 10.255

- sLrmein curs de decontare $ jacredi t ive in valutS(din ct 5125 + 5414)

125

Daior i i { rd. 127 + 130+ 133 + 136 - 139 + 142 + 145 +1 4 8 T 1 5 1 - 1 5 4 + 1 5 7 + 1 5 8 + l 6 l + 1 5 2 + 1 6 4 + 1 5 5 + 126 119 682 624 116 612 929

l m p r u m u t u f l d i n e m i s i u n i d e o b l i g a t i u n i , i n s u m e b f u t e( c t 1 6 1 ) , { r d . r 2 8 + 1 2 9 )

'| 27

- in le i 1 2 8- i n v a l u t ; 129

Dob.nzi aferente imprumutur i lor din emisrunr deobl igat iuni in sume brute (ct . l68l ) , (rd,r31 +1321 1 3 0

- i n l e i r l l

132

Credi te bancare in tene pete l l r len scur t (c1.5191 + 5192+ 5196 + 5197), ( rd. 134+135)

l 3 l

- in le i 1 3 4

- in va uU 1 3 5

Dobanzi le aferente credi te or bancare in terne pete lmensc!r t (d in c t s198), ( rd.137+138)

137

- in valuta

Credite bancare ext€me pe termen scurt (ct 5l93+5194+5195), { fd.140+r41)

1 3 9

- in Lei 144

- in valuU 141

Dobanziaferente credit€ or bancare externe pe termenscurt (din ct 5198), {rd. r43+144) 142

- i n l e i 143

F30 - pag.6

Credi te bancare pe termen lung (ct .1621 + 1622 +1627 ),|rd.146+147],

- i n l e i 146- i n v a l u t ; 147

Dobanzi aferente credi t€ lor bancare pe termen lung (d inct . l682) ( rd. r49+1501 1 4 8

- in le i 149

1 5 0

Credite bancare externe pe termen lung ld 1623 + 1624+ 1625 ) (rd.152+153)

- in le i 152

- in valut ; r 5 l

Dobd nzr a feren te .red (elo r banca re externe pe term enlung (din ct 1682), {rd. 1ss+r56)

1 5 5

156

credite de Ia trezor€ria statul!i si dobanzil€ aferente (ct.1 6 2 6 + d n c t 1 6 8 2 )

151

Alteirnprumutur i5i dobanzi leaferente(ct. 166 + 1685+1686 + 1687) {rd. 159+l60) 1 5 8 59_632.381 60 506 280

-in leis iexpf ir |1ate in lei , a carordecontare s€face in funct ie de cursul uneivalute

1 5 9 59 632 381 60 506.280

r60

A l t e m p r r r u l J i t i d a l o r ' i a , i . . i l a t e r c i 6 7 r . d i n . a r . :

-va loar€a concesiuni lor pr imi te (d in c t .167) 1 6 1 a

Ddlor i . ( ome'r iJc. dvan\Ln prm re de la ( l -n\ : i d l lecontur iasimi late, in sume brute (ct .401 +403 + 404+ 405+408 + 419), din rar€i

162 42169 761 40 226.554

da torii comercia le in relatia cLr n€rez denli , avansunpr imi ted€ la c l i€n_t i nereziden_t i t a l tecontu i as imi late, insume brute (d in c t 40r + d in c t 403 + d in c t .404 + d in c t405 + d in c t .408 + d in. t .419)

' t6 l

Datori i in leg;tur5 cu personalul t r contui asimi late (ct .421 + 423 + 424 + 426 + 421 + 4281) 164 112382 274 411

Datori i in leg;tur; cu bugetul asigur;r i lor sociale t ibugetulstdtului(ct 43l + 437 + 43a1 + 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.r 56la r 691

r 6 5 1752 866 430.96t

dator i in legat ! ra cu bugetu l as igurar i lor socia le(ct .43l+437+4181) 1 6 6 196219 302.305

- dator i i f iscale in leqatura cu buqetul natulu(d.44 1 + 4423+ 4428 + 444 + 446)

1 6 7 44.037 125.871

fond!r i specia le taxe s i varsaminte as imi late(ci4411 1 6 8 5_781 2_79C

- " l l e

d a . o ' i i i n l p q " . u r d , u b r q " l L l d d l - l r(c t 4481)

169 1506769

Dator i i le ent i ta t i i in re lat i i le cu ent i ta t i le af i l ia te (c t 451) 1 7 0

Sume datorate actiona rilor / asociatilor (ct.4ssl. din cafe 171

sume datof ate a. l onar i lor / asoc at l lor PF 1 7 1 a

sume datora ie : . i ionaf lor / asocidUlor Pl 1 7 1 b

Alte datorii (ct 269 +45t + 456+ 457 + 45a1 + 4661 +462+ 412+ 413 + 478 + 5A9) lrd.173la177)

'172 15.355.234 15.170714

F30 - pag. 7

-decontar i pr iv ind in teresele d€ par t i . ipar€,decontari cu actionarii /asociatii pivind capita udecontar i d ln operat i i in par t ic ipatre

(ct 453+456+4 57+458I )

1 7 3

-alte datoriiin leqatura cu persoanele fizi.€ sipersoanele jur id ice, a l te le decat dator i j le in legatu la cuinstitutiil€ publice (institutiile statului ) 2)

(d n ct462+din ct.472+din d.471+4661)

1 1 4 t 5 1 5 5 2 3 4 15170.714

- subvent i i nereluate la venitur i (din. t . 472) 1 t 5

-varaminte de efectuat pentru imobi l izar itinanciare si investitii pe terme n scurt (ct 269+509)

1 7 6

v€ni tur i in avans aferente act ive lor pr imi te pr in

transfer de la clienti(ct 478)1 7 7

Dob;nzi de pl ; t i t (ct .5l86) 1 7 8

Valoarea imprumutun or primrte de Ta operatorij;onomici "- ')

1 1 9

Capi ta l subscis v ; rsat {c t . I012) , d in care: 1 8 0 42 941 954 44.941.950

1 8 1

182

-pA4isociale 1 8 3 17.116180 11.916140

- cdpi ta lsubscr is vaGat de nerezldent i {d in c t . 1012) 1 8 4

Brevet€ s i l icente (d ln c t 205) 1 8 5

lX. Informati i privind <heltuiel i le cucolaboratori i

Nr.t(I.

31 .12 .2015 31 .12 .2016

t

Ch€l tu i€ l l cu cola borato r i i (c t - 621) r86

x. Informalii privind bunurile din domeniuloublic al statului

Nr.rd. 3 t . 12 .2015 31 .'t 2.20't 6

B 1 2

V.loarea bunuri lor din domeniul publ i . al statului af l ate1 8 7

Valoarea b!nuri lor din domeniul pub ic al statului af l ate1 8 8

Valoarea bunuri jor din domeniul publ ic al statuluiinchir iate 1 8 9

Xl. Infoimatii privind bunurile dinproplietatea privati a statului supuseinventarieri i cf. OMFP nr. 668/201 4

Nr.ro. 31.12.2015 3r .12.20r 6

B 1 2

Valoarea contabil ; net; a bunuri lor J) 1 9 0

F30 - pag. 8

Xll. Caoital so<ial v; i5atNr.to.

31 .12 .2015 31. r 2 .2016

Suma (lei) ok 6) Suma (lei) "/o 6)

B Col .1 Col .2 Col.3 Col .4

Capital social v;rsat (<t. 1012) 61,(rd. 192 + 195 + 199 + 2OO + 2O1 + 2O2l

191 42.941 950 X 44.941.950 X

del inl t de inst i tul i i p!bl ice, {rd. r93+r94) 192 42 941.950 100,00 44 941 95C 100,0c

- del inut de inst i tuf i i publ ice de subordonare central ; 1 9 3

- dFt inur dF i ' rsr i ru l i i pJbl i re d" <ubordona c lo .a l5 194 42 941 950 100,00 44941.95C r00,00

del inut deso. leul i le cu capitald€ stat,1 9 5

i cu capital integral d€ stat 196

cu capital majoritar de stat 197

-cu capital m inorita r d€ stat 1 9 8

del inut de r€gi i autonome 199

de! nut de socr€t5l cu caprtalpr ivat 200

- definut de pe6oane fizice 2 0 1

- delinut de alte entit;li 202

Nr.rd, Sume

B 3 1 , 1 2 , 2 0 1 5 3r.12.2016

xll l. Dividende/virsiminte cuvenitebugetului de stat sau lo<al, de repartizat dinprofitul exer<itiului financiar de (;trecompanii le nalionale, societ;l i le nationale,so<ietdtile $i regiile autonome, din (are:

203

. c; tre inst i tul i i publ ice centrale; 204

(itre instituti publice locale; 205

c:tre al l i acl ionari la care statul /uni t ; t i le adminktratvter i tor ial€/ inni tul ' i le publ ice det in direct/ 'ndir€ct a. l iunlsau participa{ii indiferent de ponderea acestora.

206

Nr.rd, Sume

B 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

xlv. Dividende/v;rs;minte <uvenitebugetului de stat sau local, virate in perioadade raportare din profitul companii lornalionale, 5ociet;tilor n ation a le, 5o<ietiti lo lt i al regii lor autonome, din <are:

247

- dividende/v; rs;m inte din profitul exerciliulu i fin a n cia r alanuluiprecedent, din care viratel 208

- cStre innitu!'i p!blice centrale; 209

- c ; t re inst i tu tL i publ ce Iocale, 210

F30 - pag. 9

- c;tre altiaeionarila ca re statul/ unit;Iileadministrativ teritoriale /instituliile publice detindirecvindirect aqiunisau pa fticipatii ind iferent de 211

- dividende/v6rsSminte din Drofitul €xercitiilor financia rea nterioare a n u lui Drecedent din care v'rate:

212

-dtre institu!ii publice cenvale; 2 r3

- dve institulii pLrblice locale; 214

-cdtre alliaclionai la care statul/unitaFleadminisvativ teritoiale /institutiile publice delindirect/ind kect a4iuni sau participatii indiferent de 2t5

XV, Creante preluate piin c€sionare de la persoane iuridice '#"**) Nr.rd. Sume (lei)

B 31.12.2015 31.12.2016

creante preluate prin cesionare de la pe15oanejuridice (la valoarea nomrnali), din2 1 6

-cleanle preluate p n cesionare de la persoane ju ridic€ afiliate 2 1 7

Creante preluate prin (€sionare d€ la persoan€juridice {la cost de achizilie), d in ca re: 2 1 8

- creanle preluate prin cesionare de la persoanejuridice afiliate 219

XVI. Venituri obtinute din activitili agricole xx****) Nr.rd. Sume (lei)

B 31.12.2015 11.12.2016

r'enituri oblinut€ din actvit;ti agri(ole 220

Suma de con t ro l F30 : I 534260898 / 3204802664


NLrmele s iprenume e

EC NASTASE MARIANA

FormularVALIDAT

' l Pentunatu tu lde peGoane lu idceaso.a te revoravea invederepreveder iear t 253 t b )d inLeqeanr 22T l20 l5pr iv indCodu l fs .a l , .umodf id r le5

* )Subven! ip€nt run im! la reaocu$ i fo r te idemun. ; ( t ranner ! ideab!qe iunatu lu id l reanqa ja to r ) - rep fezn t ;5um€€a.orda teanqa ja to r lo rpent fup la ta

abso venirlor in5tituiilofde inve$mdnt, imu area 5om€i or.are sein.adfeaz; in munc; inainte deexpiraiea peioadeide 5omaj,5timulafea anqajalor lof.areadreaz i in mun.d oe oenoad; .edeterm nar i romen in v t4 ta de oene 45 an ionrer in t@t iMtor l lnErdefaml resa !somer .a fe in te rmende3anLde ladara

anga j ; r i indep l iner .ond{ i lepent ruaso j . i lapen5 iaant i . ipaGpa4 ida ja !dea.ordareapens i€pent ru l imtad€E6t ; ,o r ipen i tua l ies i tud l i ip revez ! teprnlegsa l ia inv !oarcp ivndrs tem! las iqurdr lo rpenku5omal5 inmulareao. !p ; i i fo r te idemun. ;" ' )Sevacomple tacuchekue, lee fec i !a tepen(uadNra teade.e f .e la fe 'dedo l ta fe , fesp€. tv .a t re ta fearLndamenta l i , .e f .e ta reaap.a t ivS,dezvorarea

j i .ompeGr ip r inLegeanrS24/200 l , .umod i f . ; r le5 .omple t i i ,euheroareCh! l tu 'e l esevofcomple taco ormFegu lamenluu 'depunere inap l f t re (UE)nr2a lComE 'e d i n26o . t ombr i €20 l1des tab l ' . eano rm€a rd€pun / 1001 /CE J Pa r l amen tu u ' Eu rope rn r r con5 ' uL ' p r vnd

roduat ja td€zvotar€anat is i i . io r .omun l ta re indomeniu l t tn le ta tehno log ,e ' ,pub 'ca t in lu rna lu lOf ica la l !n iun i 'Europen€,se ta t ,n t )991) t1A)o1)* ' )5eva.omple ta .uche l tu i€ l i lee fec tua tepent rua . t i v i ia ieadefovare .on formReguam€ntu ludepuere inap lcareruqnr995/20 l2 ts lComsi - " 'd in26

brie 2012 de nabilire a normelofde punerein ap i.afe a De.izjeinr I 603/2003/CE a Par amenlulu E!ropean sia Consiliulu privind produ4ia sidezvoltarea. ro r (omuntarehdomenru i tnnF $a l t€h io loge ' ,pub i .a t in lumal ! lo f i . ia la lUn iun i ELr .per re e r iaL ,nr 299/27102012

* l i n . a teqo r i aope ra ro r i o re .onom. i nu5e . l p i nden t i i ; l ' l e req lemen ia te r sup raveshea te de Ban .a Na lon . l i a Fom;n ' e , r esp€ . t v A ! t a r t a t ea deave!her€Fnan.ar ; ,so . ie t ; l j l e r€ .as i l i .a le insec toru admnGi ra ie ip !b l i .es i nn i tu j leGras .op lu . ra t i v inseruc iuLqospod; r i lo rpopua i ie i

inr'r)Penru.reantele piel!are pl..er o.afe de la pe6oan€jur di.e5e vor.omplela at;tvalodrea nominal; a a.enora,.;t ti.o\tul of d€ a.h zitiePen tus ta tL t ! l depe6oane lu i d (e r f i l a r€sevo ravea invede fep revede iea f tTpc t25 l i t . l s i d )dnLe !ea f r227 l20 l5 f l vndCodu l l i r . a l , . !mod i f . 5 i l es i

" ' * * - ) conToman r r d in Requ lamenru lDe leqat (UE)n f 619/20 l4a lcomjse id in l l made20 l4de.omp€tareaRe9u lamentu ! i lUElnr l l07 /2013aa amen tuu iEu fopeans ia Con r i l i u ! i denabL l reauno rno .mep rv i ndp ; t i l ed i r ea (ea .o rda le fe rm ie r i o rp r i ns .hemedespq in i n .ad ru l po l i t i . i aq f i . oe .omune .emodL r i . a reaane re iXa reou lamen tume . i ona i l l l ven i r u r i l eob lnu iedna .uv i | e t l eao r . o l es !n i ven i t u i e .a reau lo *ob t i nu tede !n fem ie fd i nac t i v i l a l ea

ndu leuropeandeqarantareasr i .o ; (FEGA)s id inFondu le ! ropeanaqrco lpe i t rudezvoharerura l t (FEADR) ,pre .ums or .ea ju to rna tana acordatpe f t ruac tv r t i t lr co le , .uer .ep tap l ; t io rd rede.a l 'ona lecompenan lara in lemeiu la r tko le lo f lSs i l9d inRequ lamentu (UEl . r 1307/2011

venrtun € obtnuted n pre u.iarea p.od!s€lor as.cole in sensulaii.olulu' a aline4ul(rlltera (d) d n Regul,mentul IUE) nr 1r07/r0lr aLe expl.ac! e' 3unts ide ra teven t ! i dna . t v$ t i a ! r . o l ecucond t i acap ,od ! se lep reucc t€sJ ram;ndF r .Fne t J te r f e rm 'e ru ! i tGoas t f edep re lu (a re5 idba .a rezu ta l una l t

saq i .o l insensuLat i .o ! lu4a l i .earu l l l l l te ra (d)d inRequ lamentu(UElnr l l0T /2013Orcea t even i l u r i n l . on5deGt€ven i t ! i d i naa rv i $ t i neag r . o l e(2 ) I nsensu la nea tu ! i l l l , ven l l ! i i n seamndven i t u r eb ru te , i nan teadedue r i i cos tu r o r mFoz t e o r a fe ren le

llSp vor in.lude.hniie p;tite pantru teren!rlo.upate (.ulluri aqrkole, p;5uni, fanele€k )t aferente 5pa{ilor.omer.ia € (lerase et.lapa4 nand propri€cr lorrva t ,auunorunr t r t 'a leadmnnra tepubce, 'ndusv . r r i lepent ruToosre . lu . iuL idea$ ins .op fe . rea t iv5au ina l te r . .pu f (per .u i le t . )

3c erubven! ' e afere.teve.Ltur' 6r exutpnt€ in $ldul.ontu ui472l ) I t u rdeva loa rec ,e .on reGd ,ep tundep rop f l e t a tea5up raso .e t ; l r l o r . a resun tne9o .ab i l e5 i t h i za ( ' ona te ,Fo t r r ! t eq '4 )T tu rdeva lod i€ .a re .on f€ r ; d rep ru i dep rop r i e ta teasup ra5oce ta l ' l o , ca renusun rvanz r . ! ona te5 )5eva .omp |e rade . ; l l eopeE to | i e . onom i . i . ; l o ra |e5Un t i n .den iep reV€de l | eo ld i n ! | u imnn rUU i f i nan1e |o rp !bc€5 iam in5 t rU | | ' d€ega lpenUbUge tn r

.! mod f.;ile s .omD ebrie u teroare6 )Lase . l i uneaXCap ta l so . i av ;6a t l a rd l 92202 in .o2s i . o l 4en tG l l evo r i f s c ,ep rdcen iu l . o resp !nze to r . apc luu i5o .a l de l i nu t i n t o tau l cap i t au lu iso . i a l v ; 6a l i n5d5 la rd l 9 l

NLrmel€ s iprenLrmele

Semnatufa

Nr de inregistrare in organi i lnul profesional l

F40 - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATEla data de 31.12.2016

Cod 40 - l e i -Elemente deimobilizari

Nr.

Soldin i t ia l

cresteri Sold f inal(col .5=r+2-3)Din care:

si casa

B 1 3 5

l . lmobi l izar i necorporale

Chel tu e l i de const i tu i re s icheltuiell de dezvoltare

0 l 465.470 465.474

Alte imobi l izar i 02 406.249 14.923 421.172

AVansuri acordate pentruimobi l iza i necorporale

03

A.uve necorporale de exploraresr€valuare a r€surselor minerale04

IOTAL (rd.01 la 04) 05 471.719 14923 aa6 642

ll.lmobilizari corporale

06 5 433 801 5 4 3 3 8 0 1

Conskuct i i 01 I5 586 918 t5_586.91

lnsta lat i i t€hnice s i masin i 08 4.050.730 10.229 4 060.959

Al te insta lat i i , u t i la je s i mobi l ier 09 2 8 0 1 5 2 8 0 1

lnv€st i t i i imobi l iare 1 0

Activecorporale de explorare si€valuare a r€surselof minerale

l l

' . t ive b io logice product ive 12

lmobi l izai corporale in .urc de 1 3

Invest i t i i imobi l iare in .urs de1 4 1.427.714 51.111 1 445 421

Avansuri acordate pentruimob' l izar i corporale 1 5

IOTAL {rd,05la ls) 1 6 2 6 5 2 1 1 / 8 67.942 26.595120

lll.lm obilizari fina nciare 1 l

ACTIVE II\,4OBIL ZATE TOTALkd.05+16+17)

1 8 21 394 491 82.865 27 441.762

F40 - pag.2

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- l e i -

Elemente de imobilizari rd. Sold initialAmortizare in cursul

anului

Amortizare aferentaim obilizarilor scoas€

din evid€nta

Amortizarelasfarsitulanului((o1.9=6+7-E)

B 7 8

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si.heltuieli de d ezvoltare

t 9 4654tO 465.474

Alte imobilizari 20 405 744 3 239 408_983

Active necorporale de exploraresievaluare a resurselor nr inerale21

TOTAL kd.r9+20+2r) 22 871-214 3 239 874.45

I.lmobiliz.ri corooial€

23

:onstructii 24 859.| 1 1.890_281 2.749.392

lnstalatii tehnice si masini 25 851.668 620 308 1.473.976

AIte inrtalatii,utilaje si mobilier 26 8491 8.493

lnvestitiiimobihare 2l

Active corporal€ de explorare slevaluare a resurselor mrnerale

2E

Active biologice productive 29

IOTAL (rd.23 la 29) 30 1 7 1 2 . 1 1 9 2.519.082 4.23r.861

AMORTIZARI TOTAL (rd.22 +30) 31 2.583 993 2.522.321 ' 5.106.314

F40 - pag. 3SITUATTA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

El€mented€ imobi l izar i sold in i t ia lAjustari constituite sold{ inal

{ c o l . l 3 = 1 0 + 1 1 - 1 2 )

l , lmobi l izar i necorporale

Cheltuiel i de const i tui f e sicheltuieli de d€zvoltar-"

Alte imobi l izar l

Active necoeorale de explorare sievaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd.32la 34)

ll.lm obiliza ri corporal€

construcrii

lnsta lat i i tehnice s i masin i

Al te insta lat r i , u t i la j€ s i mobi l i€r

lnvest i t i i imobr l iar€

Active corpor.le deexplolare sievaluare a re5urselor minerale

Active biologice productive

TOTAL (rd.36la44)

lll.lmobilizari finan(iare

IU5TARI PENTRU DEPRECIERE-oTAL (rd.35+45+46)

Suma de control F40 i 195528456 / 32048a2664

ADMINISTRATOR,INTOCMIT,

N!mele s i prenume e

NA5TA5E MARIANA

FormularVALIDAT

Num€le sr prenumele

Cal i ta tea

Nrd€ inreg nrare in organismulprofesional l

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)Atentie I Selectati mai intai t ipul entit;t i i (mari si mij locii/ mici/ micro) !

Conturi €ntitali nijlocii si nari r0ir sc(+)FloL.REl

1 (ultimul End €u nrcl dnd n*ompletat)

Cont Suma

l EE@

SC EXPERTINA SRL FOCSANISTR.AVINTULUI NR.11cul Ro1447431TELEFON MOBIL 0744 578134E-maill [email protected] CAFR nr.188/2002

l.RAPORTUL AUDITORULUI STATUTARprivind situati i le f inanciare incheiate de

sc ENET SA -31.12.2015

2.DESTINATARUL RAPORTULUI DE AUDIT INDEPENDENT este Adunarea GeneraLE aAqionarilor SC ENET SA3. OPINIA AUDTTORULUI

A). Audit Statutar la SC ENET SAS.C ENET S.A. are sediul in localitatea Focsani, B-du{ Bucuresti, nr.4, jud. Vrancea, este persoan6juridici romanS, inregistrata la Registrul Comertului sub nf. l/39/93/1996, cod frscal 8123890.Societatea are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv, "Producere ,transport ,distributie , furnizare energie termica si producere , transport energie electrica ", adivitateincadrata La codul CAEN 3530

B) S-au auditat situatiile financiare intocmite si prezentate de SC ENET SA pentru perioada01.01 .2016 - 31 .12 .2016 ,C.) Situati i le f inanciare anuale cuDrindl

Bilantul contabil la data 31.12.2016( F-10)Contul de profit Si pierdere.(F-20)Date lnformative(F-30)Situatia Activelor Imobilizate FG40)

Situatiile financiare se refera la Derioada 01.01.2016 31.12.2015

-Total active imobilizate 24,414,904 22,375,444-Total active circulante 22.709.035 19.905.930-Cheltuieli in avans 55.390 67.794TOTAL ACTIVE 47.579.329 42.349,176- Datorii ce trebuiesc achitate Dana la un an 1L9,6A2,624 1L6.6L2,929-Datorii ce trebuiesc achitate intr-o perioadamai mar€ de 1 an 0 o

TOTAL DATORII LL9,642,624 116.512,929- Subventii pentru investitii 5,320.145 6,320,L45-Total capitaluri proprii -74,423,440 -80.583.898-Cifra de afaceri 59.260.545 56.755.881-Rezuftat net al exercitiului financiar (profit)lei 821.913 -L,692,321

D. ) Situati i le f inanciarerepublicatb uti l izandu-seRomAniei .Notele explicative cuprind

ale anului 2016 s-au intocmit conform Legii contabilit;til N.8211991,cursul valutar de 4,5411 lei/euro, comunicat de Banca NationalS a

Si s:nteza politicilor contabile semlificative apl;cate de soci

- Situatia modific;rior capitalului propriu.

- Situatja fluxurilor de trezorerie.

- Notele expljcative la situati ie f inanciare anuale.

E).Situalj e flnanclare c!prlnd perioada 01.01.2016 3L12.2416.

informaiii le din sit!ali l le Rnancjare sunt prezentate comparativ cu perioada corespunz;toare aanului precedent, respectiv 2015

Oplnia audito.uu tinancla. independent se referi la setul cor.peta situati ior f lnanciarea9a c!m sunt e e deflnite r^n reglernent;rl e contabile confofme cu Directive e Europene

Ir op r'a aud lo-L L..cu e\cepLia s LJdl ei melLio'aLe la pcl.9,a in.3situali i le f inanciare au fost intocrnite 9i prezentate in conformitate cu prevederile Ordinului

Ministerului Finantelor Publice Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 - Patea I Dentru aorobarea

Reg ementSfior contabie privind situati i le f inanciare anuale individuale 9i situati i le f lnancjare anualeconsolidate si Ordinu nr. 16612411 ptivtnd principalele aspecte legate de intocmirea si depunereasituati i lor f inanciare anuale si a raportErilor contabie anuae ale operatorilor economici a unitEli leteritoria e ae Minislerului Finantelor Publice, precum si penlru modificarea si completarea unorreglement;ri contabi e .

Situali i le f lnanciare, intocmite Si p.ezentate pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2416,prezint5 cu flde itate, sub toate aspectele semnificative/ pozil ia f lnanciaf5 a S.C. ENET SA, precum5i performanla financjari a acesteia, sit latia modific:ri lor capita u ul propriu, f luxurile de trezoreriepentru aceeagi perioad; incheiatE si cu polit ici le contabile descrise in notele la situati i le f inanciare.

4. BAZA PENTRU OPINIE

-Auditu a fost realizat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit.-Auditorul a efectuat auditu in conformitate cu I5A si este resDonsabil oentru obtinerea uneiasigurari rezonabie cu privire la faptul ca situati i le f inanciare considerate in totalitatea lor nu contindenaturari semnifrcative,fre ca rezu tat al Fraudei ,t ie al erorii.

Datorita l imitari lor inerente ale auditu ui ,exista un risc inevitabll ca unele denaturarisemniflcative ale situati i lor f inanciare sa nu fie delectate ,chiar in conditi i le in care auditul esteolanificat si efectuat in mod coTesDunzator in conforn'ritate cu ISA,-Auditorul si-a indeDLinit toate resoonsabil itati le etice in conformitate cu cerintele etice relevantereferitoare a audit. in cazul misiunl de audit, auditoruL trebLrie sa fle independen! fale de ciientulde audit, sE actioneze cu integritate 5i sE isi exercite obiectivitatea Si scepticismul profesional,-Auditorul considera ca probele de audit obtinute , sunt suficiente si adecvate pentru a furniza obaza oentru ooinie.

5.CONTINUITATEA ACTIVITATII.

Societatea Comercia a ENET SA i9i desfEsoarb activitatea pe baza principiului cont nuitSli iactivit:I i i . Acest pfincipiu presupune cd i9i continu5 in mod normal Funqionarea, Fir; a int.a in starede lichidare sau reducere semnificativ; a activitdtir.

6. ASPECTE CHEIE DE AUDIT( KAM).

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care conform rationamentului audilorului ,auavut cea mai mare importanta pentru auditul situatlilor financiare din perioada curenta.

Voi comunica aspecr cheie de audit referitoare la situatiile financiare ,informatiisuplimentare conform rationamentului auditorulur.

A,Rezultatul exercitiului la finele anului 2075,

Societatea Comerciala ENET SA inregistreaza la 31.12.2016 o pierdere de 1.692.321 lei .Dinactivitatea de exploatare infegistreaza o pierdere de 1.734.973lei ca diferenta intre venituri le dinexploatare de 57.659.829 lei si cheltuieli de exploatare in suma de 59.394.802 lei.

Aceasta pierdere in suma de L734.973 lei este influientata de rezultatul flnanciaf cereDrezinta Drofit in suma de 42.652 lei.

Venituri le din exploatare inregistrate la 31,12.2016 de 57.659.829 lei sunt in diminuare cusuma de 3.542.371 lei fata de 61.202.200 lei inregistrate la 31.72.20L5,

NnCrt

Expli@tii Anul2075 31,12.2015

Venituri din exDloatare 61,202.200 57,659,429

2 cheltuieli din exploatare 60.601.827 59.394.802

3 Rezultat din exDloatare 500.379 L.734.973

4 ,enituri financiare 221,534 42,652

5 Cheltuieli f inanciare

6 Rezultat financiar 22t.534 42.652

7 Rezultatul curent al exercitiului 821.913 -1,692,321

10 Rezultat net al exercitiului 821,913 -1,692,32L

B,Situatia creantelor comerciale.

- le i -

Nncrt Expliatii 31,12.2075 37.12,2076

7 Clienti 72.869.641 11.920.99(

2 lienti incerti 2.757,4Lt 3.365.50(

3 :fede de incasat 298.24! 395.63t

4 :urnizori debitori t

5 Decortar;dir operariuni in cu's de lamurire 7.359.70t 5.703.194

6 Debitori diversi 99,67( 92.534

7 Avansuri acordate personalului 9 ,19 :

a TVA NEEXIGIBILA 1.365.378 517 .07 r:

9 :reante bugetu asig.socrale 50.462 1.057

10qlte creante - subvenlii de incasat ,taranti i,avansuri 2024 178,10!

70qjustiri pentru deprecierea creantelor - clienti1 ) 2.757.41.i 3,365.50e

77qjusGri pentru deprecierea creantrelor - debitoriliversi G) 85.27t 85.27t

72 rOTAL 21.959.854 L4.732.524

13 y'ariatia creantelor -3.227 .334Creantele in suma de 18,732,520 la 31.12.2016 inregistreaza o diminuare ln suma absoluta

de 3.227334lei fata de 21.959.854 lei inregistrate la 31.12.2015 in procent f i ind 85,30 qo.

Creantele sunt inregistrate in contabilitate la venituril si cheltuieli la valoarea integrala.Contabilitatea creantelor se tine pe categoril, precum si pe fiecare persoana fizica sau

juridica. Din totalul creantelor, ponderea o reprezinta clientii neincasati. Pentru incasatea sumeloraferente clienti lof incefti sunt declansate actiuni in justit ie.

Creantele incerte sunt inregistrate dlstinct in contabilitate (contul 4118 "Clienli ince(i sau inlit igiu").

C.Situatia datoriilor- let

Furnizori materiale si Drest.servicii 47.937.454 39.4L7 .963Furnizori Dentru imobiliztriClienti creditori ( avansuri clienti 824.7 44Personal -alarii datorate, alte datorii

d salariati i 27a.4rrari sociale+fd,boli 137.678

Aiutor de somai + fd.oarantare- 4375ri s5nEtatei t De salari i 444

Alte datorii la buq,statului 446:4471.506.769

r5.355.234 15,r70.7 13Alte imDrumuturi si dat.asimil. 167 59,632.381 60.s06.280

Sume in curs de clarificare

it minim

17, Decont;ri cu actionarii78. Total LLg,6A2,624 1L6.6L2.929

Variatia datorii lor -8.131,804-3.069.695

Datoriile sunt recunoscute in contabilitate pe baza costului istoric.

Datorii le in suma de 116,612.929 la 31.12.2016 inregistreaza o diminuare in surna absolutade 3.069.695 lei fata de 119.682.624 lei inregistrate la 31.12.2015 in procent f i ind 97,43olo.

D.Date referitoare la capitaluri proprii totale.

Capitafurife proprii totale la 31,!2,2016 sunt negative in suma de 80.583.898. lei fatade -7A.423,44O lei inregistrate la 31.12.2015,

Conform situatiei din bilant Capitalurile proprii ale SC ENET SA au valoarenegativd, societatea aflandu-se sub incidenta art. 153^24 din Legea nr.31/1990 privindsocietdtile comerciale, cu modificdrile si complet5rile ulterioare. Pentru acest motivConsiliul de administratie urmeazd si convoace si si informeze Adunarea GeneralS aActionarilor despre necesitatea majoririi capitalului social.

Calculul activului net al societatii - anul 2016

Conform legii 31/1990 cu modificarile ulterioare ,activul net al societatii trebuie sa fie celputin jumatate din valoarea capitalului social subscris,respectiv suma de 22.470.975 lei(44.94r.9s1l 2).

Fata de cele relatate rezulta ca activul net al societatii trebuie majorat cu minlm103.054.873. ( capitaluri le proprii negative de 80.583.898 +22,470.975 lei ),

Capitaluri le proprii ale I societit i i comerciale sunt negative in sum6 de -80.583.898 lei lei, iarcapilalul social este de 44.941.950 lei, situatie care impune aplicarea art. 153^24 din Legeanr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificErile si complet5rile ulterioare.

E Referitor la capital social .Partcipatii 9i sutse de finanqre

Soecificatie Suma ( le i )2015 Suma ( le i )2015Active imobilizate 24.8r4.399 22.375.448Active circulante 22.709.035 19.905.910Cheltuieli in avans 55.390 67.798Total active 47,579.329 42.349.176Datorii ce trebuie platite intr-o perioadaDana la un an

r19.682.624 t16.612.929

Datorii ce trebuie platite intr-o perioadamar mare de un anSubventie oentru investitie 6.320.r45 6.320.145Total datorii L26,OO2,759 122,933,07 4ACTIVUL NET -74,42?,440 -80.583.898

37.12.2016

:apital socia 42.94r.95( 44.94r.95C

\umar actiuni 17.176.78( 17.976.780

y'aloarea norninala a unei actiuni 2 .5 ( 2 .50

y'ar atia capitalului social 3.800,00c 2.000.0

:aDitaluri o.oDrii -78.423.44C -80.583.89E

Capta. socia al socjelali i esle de 44.941.950 lei , i-panir ir1 17.976.780 actLni, cL ovaloare nominala de 2,50 ei. CaDltalul social a tost n'rodificat in cursu exercit iului 2016suportand o crestere de 2.000.000 ei , suma virata de Consil iul Local Focsani . CapiLa ul sociaiapartine, in procent de 1000/0, Consil iului Local Focani. Capitalul social evidentiat in biantcorespunde cu celinscris la Registrul Comeruluj.,

F,Analiza situatiei nete (lei)SC ENEf SA a data de 31.12.2016 inregistraza un activ total in suma de 42,349.176 lei iar datorii letotale registreaza o suma de 122.933.074 lei.Rezu tatul f i ind o situatie neta negativa in suma de8n.583.8q8

ACNV TOTAL

DATORII TOTALE + VENITURI IN AVANS

NETA

Bilantul oatrimonial

47.579.329 42.349.776

126.402.769 r22.933.074-78.423.440 -80.s83.898

IN DICATOR 31.12.2015 31.12.2016

ACTIV 31.12 .2015 31 .12 .2016

1, Adive pe termen mediu 5i lung-nete, dincare:

24.4L4,904 22,375.444

1.1. necorporale 505 12,189

1.2. corporale 24.814.399 22.363.2591.3. frnanciare

2. Active De termen scurt-nete, din carei 22.764.425 19.973.724

2.1. stocuri 301.699 285.964

2.2. creanle 21.959.854 18,732.520

2.3. disponibil i tEli 447 .482 887.446

2.4. cheltuieli inregistrate in avans 55.390 67.798TOTAL ACTrV (1 + 2) 47,579,329 42.349.L76

PASIV

3.1. capitaluri permanente

3.1.1. capitaluri pfoprii -78.423,440

42.94r.950capital social

80.583.898

44.941.950

16.213.105- rezerve + rezerve din reevaluare r8.477 .354

repartizare profit

3,1,2, datorii pe termen ung4. Pasive pe terrnen scult

4 .1 . da tor i i < 1an 119.682.624

4.2. venituri inregistrate in avans 6.320.145

47.579.329

3. Pasive pe termen mediu Si lung, din -74,423.440 -80.583.898

- I4A .664 .657rezultatu repotat

rezLrltatul curent 821.913

-r4a ,r07 .232-1.692.23r

L26.OO2,769 L22,933,O7 4

116.612.929

6.320,145

TOTAL PASIV (3 + 4)

T.RESPONSABILITATEA CONDUCERII PENTRU SITUATIILE FINANCIARE.

Raspunderea intocnriri i acestor situati i lor frnanciare,inclusiv a operatiunilof economice -financiare si documentelor justificative aferente , in conformitate cu prevedefile Ordinului

lvl inisterului Finantelor Publice Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 - Partea I oentr! aDrobarea

Reglementtri lor contabile privind situati i le f inanciare anuale individuale 9i sit!ati i le f inanciare anualeconsolidate , si a Legii contabilitatii republicata fi.8211991 revine administratorilor si conduceriisocietati i.Aceasta resoonsabilitate cuDrinde :-proiectarea,implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea siprezentarea fidela a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative datoratetraudei sau erorii;-selecLarea si aplicarea polit ici ior contabie adecvate ;-elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circurnstantele date.Situati ie f inanciare sunt declarati i ale condu.erii so.ietati i.

8. RESPONSABILITATEA AUDITORULUI .

Responsabil itatea auditorului este de a exprima o opinie cu privire la situali ie f inanciare in bazaauditului efectuat, pentru a o diferentia de responsabilitatea conducerii de intocmire Si prezentarefidel: a situali i lor f inanciare,Auditul este erectuat conform Standardelor Internationale de Audit adoptate de Camera AuditorilorFinanciari in Romania,iar prezentarea raportului auditorului independent este in conformitate cuISA 700.

Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice ale Camerei ,sa pianificam si sa erectuamauditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situati i le f inanciare nu cuprind denaturarisemnificative,

Un audit f inaciar consta in:- efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatii leprezentate in situatiile fi nanciare.-procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului , incluzind evaluareariscurilor de denaturare semniflcativa a situati i lor f lnanciare, eficientei controlu ui intern al Societati i.-auditul include ,de asemenea,evaluarea gradului de adecvare a polit ici lor contabile folosite sirezonabil itatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere,Drecum si evaluarea orezentariisituati i lo. f inanciare luate in ansamblul lor..

Consideram ca probele de audit pe cafe le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru aconstitui baza opiniei noastre de audit .

9. ALTE RESPONSABILITATI DE RAPORTARE,

l.Acest rapod este adresat exclusiv SC ENET SA,pentru informarea actionarllor sai si invederea depunerii situati i lor f lnanciare aferente exercit iului f inanciar incheiat la 31.12.2016 launitatile teritoriale ale lvlinisterului Finantelor Publice si nu poate fl folosit in alte scopuri.

2.in mtsura permisE de lege noi ne asumSm responsabil itatea numai fa!; de societate Si deaclionafii acesteia, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formatd.

3.Conform situatiei din bilant Capitalurile proprii ale SC ENET SA au valoar€negativS, societatea aflandu-se sub incidenta art. 153^24 din Legea nr.31/1990 privindsociet;tile comerciale, cu modificdrile si completirile ulterioare. Pentru acest motivConsiliul de administratie urmeaz6 sd convoace si sE informeze Adunarea Generald aActionarilor despre necesitatea majordrii capitalului social,

Calculul activului net al societatii - anul 2Ot6

Conform legii 31/1990 cu modificariie ulterioare ,activul net al societatii trebuie sa fie celputin jumatate din valoarea capitalului social subscris ,respectiv suma de 22.470.975 lei(44.947.9501 2 ).

Fata de cele relatate rezulta ca activul net al societatii trebuie majorat cu minim103.054.873. ( capitalurile proprii negative de 80.583,898 +22.470.975 lei ).

Capitaluri le proprii ale I societbti i comerciale sunt negative in sum5 de -80.583.898 leicaDitalul social este de 44.941,950 lei, situatle care lmDune aolicarea art, 153^24 dinnr.31/1990 Drivind societatile comerciale, cu modific;rile si comolelSrile ulterioare.

Raport asupra conformitatii ,,RAPORTULUI DE GESTIUNE PENTRU ANUL

lei, iarLegea

SDecificatie Suma ( le i )2015 Suma ( le i )2016Active imobilizate 24.814.399 22,375,444Active circulante 22.709.035 19,905,930Cheltuieli in avans 55,390 67 .798Total active 47,579,329 42.349,176Datorii ce trebuie platite intr-o perioadaDana la un an

719.682.624 rt6.6t2.929

Datorii ce trebuie platite intr-o perioadamar mare de un anSubventie Dentru investitie 6.320.745 6.320.t45Total datorii L26.OO2.769 L22,933,O74ACTIVUL NET -74.423,440 -80.s83.898

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE "cu situati i le f inanciare.

in conformitate cu prevederile, art. 563 alin (4) din OMFP l8O2l20I4 pentru aprobareaReglemenErilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale 5i situaliile financiare anualeconsolidate, cu modificdrile ji completirile ulterioate,administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorilor inconformitate cu cerinlele OFIFP nr. 1802/2014 Reglementari contabile privind situatiile financiareanuale individuale 5i situaliile financiare anuale consohdate, punctele 489-492 care s; nu continEdenaturtri semnifrcative 9i pentru acel control intern pe care conducerea il consider5 necesar pentrua permite intocmirea raportului adminislratorilor care si nu contint denaturEri semnificattve,datorate frdudei sau erorii.Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la _ si nu face parte din situaliilefinanciare individuale.Opinia noastr5 asupra situatiilor financiare indivjduale nu acoperS rapo.tul administratorilor.In legiturd cu auditul nostru privind situafi i le f inanciare individuale, noi am citit raportuladministratori lor anexat situati i lor frnanciare individuale si prezentat de la pagina 1 la _ siraPortam c5:a) in raportul administratorilor nu am identificat informatii care sE nu fie consecvente, in toateaspedcele semnificative, cu informatiile prezentate in situaliile linanciare individuale anexate;b) raportul administratorijor identifrcat mai sus include, in toate aspectele semnificative,infofmaliile cerute de OIYFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 reglementari contabile privindsituati i le f lnanciare anuale individuale si situati i le f inanciare anuale consolidate ;c) in baza cunostintelor t i inlelegerii noastre dobandite in cursul auditului situati i lor f inanciareindividuale pentru exerciliul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Societatesi la mediul acesteia, nu am identificat informatii rncluse in raDortul administratorilor care s; fieeronate semnificativ.

lO.NUMELE SOCIETATII DE AUDITSC EXPERTINA SRLFocsani-str.Avintului nr.11Jud.vrancea

Inregistrat la Camera AuditorilorCu numarul 188/2002GROSU TINCAInregistrat laCamera Audito.ilor Financiari dinCu numarul 232|2OOL

DATA

15.03.2017

Finan€larl dln Romania

"6;i:"'2- 3 - . r o ? '

, s;i ,r

l -rfftet

--SC ENET SA FOCSANIBD.BUCIJRESTI NR.4,FOCSANIAtribut fiscal RO 8123890c.r.R.c. J39/93/1996GRUPA CAEN:3530T8L.,0237 212400FAX:0237 214110

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATI,E ALs.c.E|IET s.A. FOCSANI PENTRU ANUL 2016

A.PREZENTARE GET{ERALA A SOCIETATIIS.C. ENET S.A. FOCSANI are sediul in Romania, judetul Vrancea, municipiul Focsani, Bd.Bucuresti

nr,4, este societate cu capital privat al Consiliului Local al municipiului Focsani, care este unic actionar.Societatea are ca obiect de activitate producerea, transportul, distributia si furnizarea de energie termica siproductie si fumizare energie electrica, activitati licentiate de Autoritatea Nationala de Reglementare indomeniul Energiei si Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utllitatiDublice.

B.CONDUCEREA SI ORGANIZAREA S.C. ENET S.A. FOCSANIReprezentarea patronala este asigurata de un reprezentant numit de C.onsiliul Local ln AGA la SC ENETSA.Componenta Consiliului de Administratie si a conducerii executjve este atasata prezentului raport,precum si raportul privind remuneratiile 9i alte avantaje acordate adminlstratorilor Si directorului general(Anexa 1,2).

RESURSE UMANE:La 31.12.2016 numErul de salariati era de 273, fald de 275 persoane la 31.12.2015. in cursul anului s-au

angajat 9 persoane 5i au incetat 12 de contracte de munc6, din care 1 decedat, 3 pensionati 9i restul prinacordul p54ilor. PenH in martie 2016, s-au plEtit salarii compensatorii pentru salariatii disponibiliza9 in2014-2015.In anul 2016 s-au acordat cresteri salariale pentru ?ncadrarea in salariul minim pe economiestabilit prin lege. Costurile cu salariile in 2016 au fost sensibil mai mari decAt in 2ols.Perioada desuspendare a contractelor colective de munca pentru mobve economice a fost asemin5toare cu cea din2015 si au fost platite ajutoare prevazute in contractul colectjv de munca pentru iesirea la pensie siimplinirea a 20 Si 30 de ani de munca in cadrul societatii- In anul 2015 ponderea cheltuielilor cu salariile intotal costuri a reprezentat 15,49 0/o fatl de U,76o/oin 20L5, _ ^

MODIFICARI IN ORGANIGRAMA: In organigrami sunt pr€vdzute 280 deposturi, 7 neocupate in cursul anului 2016.

C.CONSIDERATII GE ERALE PRIWND MEDIUL ECONOI.IIC si LEGISLATIV, MOTMTIAREZULTATELOR

C.I.INFLUIENTA GAZULUI NATURAL A MODULUI DE FOR},IARE A PRETULUIcgMBUSrrBruLoR-m

In anul 2016 activitatea societ5lii a fost continuE, chiar dac; o parte dintre salariati au avut suspendatecontractele de mund pe o perioadi scurtd, in timpul verii, prin rotatie.

Relatia cu ENGIE (GDF Suez RomAnia) este mult imbunitilite, av6nd in vedere plSgle efectuate dinenergia electrict Si bonusul pentru cogenerare de inaltd eficienld.

In anul 2016 Primbria Focsani a acordat subventje in avans pentru ia.na 2016-2017 ,avans pentrutrim.rysuma de 3.500.000 lei.Subven[ia in avans a fost compensatd in totalitate in 2016, cu subvenliacalculati conform deconturilor.Din acede avansuri s-au achitat faduri citre furnizorul de aaz la inceDutulsezonului de inc;lzire.

C.2.INFLUIENTA REDUCERII NUMiRULUI DE CONSUMATORI PRIN DEBRANSAREDebransarea de la sistem rEmane o problemd care afecteaz5 eficienla sistemului, sciderea cantiHtilor de

energie termici livrate avend impact negativ Si in livr5dle de energie electrict.

Numdrul strict al debransirilor a crescut cu 50 in 2016 comparativ cu 2016, urmare a mont5rii decentrale termice, dar s-a redus num5rul celor debransati firI central5 termic5, de la 258 la 121 Si a celordebransati numai de la apa cald5, de la 188 la 75. Pe total s-au debrangat mai pulin cu 205 apartamente in2016 fatE de 2015, dar totusi s-au pierdut 746 de consumatori. Un numir de 59 de apartamente, cu13 mai mult fati de 46 de apartamenb in 2015 , s-au rebransiat in 2016 la sistemulcentralizat, in mare parte datoritE moderniztrilor ficute.

C.3.INFLUIENTA PRETULUI REGLEMET{TAT

C.3.l.ENERGIE TERMICAPrjn Decizia ANRE 2402126.11.2015 s-au stabilit pentru ENET in anul 2016 urmdtoarele preluri de

produdie diferenliate pentru energia termict (comparativ cu Decizia ANRE 2829117.12.2014 pentru anul2015):

2015-casnici 188,66|ei/gcal,-noncasnici 219,20 leilgcal,

2016 2017176,99 leilgcal (-6,fio/o), 18006 lei/gcal (+Zgqo)218,34leilgcal ( -0,39olo ), 212,99 ley'gcal (-Z5o/o)

Tarifele de transport distributie 5i furnizare nu au mai fost modificate din 2012, l4ajorarea s-a f5cutprin HCL 36/215131.07.2012, in wma avizului ANRSC N. 2379767130.05-2012.Nici atunci prelurile nu aufost avizate la nivelul solicitat de ENET, cu scopul declarat de a nu se mtri subvenliile.

In continuare, prin prelul avizat de ANRE Si ANRSC nu sunt prev5zute in preluri Si tarife surse pentruachitarea creditelor istorice pentru combustibil, care genereazt sume mari pe penalittti,penalit5lineacceptate nici la calculul supracompensdrii.

Prelul local de facturare pentru populatie a fost incepand cu ianuarie 2016, conformHCL18/28.01.2016 de 255 lei/gcal, inclusiv TVA (252 leilgcal din mai 2015, inclusiv TVA , conform HCL4426.02.2015).Penfru 2017, incepend cu 01.05.2017 prelul local de facturare pentru populatie va fi 266lei/ocal.

C.3.2.ENERGIE ELECTRICAPrin Declzia ANRE 2829/17.12.2014 s-a stabilit la ENET pentru 2015 un prel al energiei electrice ?n

valoare de 145,68 lei/mwh, cu un bonus de 207,61 lei/mwh, in total 353,29 tei/mwh.Pentru 2016, prinDecizia ANRE 2402126.II.2015 s-a stabilit p€ntru ENET acelasi pret al energiei electrice in valoare de145,68 le-i/mwh, cu un bonus de 203,89 lei/mwh (-3,72 leill.4wh), in total 349,57 leilmwh (-3,72lei/Mwh).In anul 2015 s-a intrat pentru prima datt in supracompensa[e? ceea ce a implicat retumarea in2016 a sumei de 781.691 lei din bonusul acordat in anul 2015.Aceasta a diminuat bonusul Dentru 2015 de

nt.crt

Situatia 2014debrans.

2014teDtan6

mt5debrans.

2015rebrans

2016debran6,

2016rcDrarns

Difer.debrans.2016-20't5

Difer.bransari20t6-201s

1 cu centrala lermica 655 0 505 0 0 45 02 fara centrala termica 220 96 254 121 1 8 137 -7

3numai de la apacat0a 270 32 1 8 8 21 75 4 1 ' 113 20TOTAL 1't45 128 951 46 746 -205 13

la 16.522.427,38 lei la 15.740.736 lei.in anul 2016, preMziondm ct se va intG din nou insupracompensare, a cdrei valoare incS nu o cunoagtem, nefllnd comunicatb de ANRE, dar care va trebuireturnatd in 2017.

C.4.INFLUIENTA POLITICILOR. ENEGETICE ALE AUTORTTiTILOR, CENTRALE SI LOCALECentrala noud a fost concesionatE ENET prin HCL 3911L02.20f4, de la data pred5rii bunurilor

(06.08.2014) panE la receplia finalt a bunurilor Investiljei (modificatE ulterior prin HCt 125124.M.2O74),care stabileau majoErea r€devenlei actuale din contractul de concesiune la 6,721.47022leipentru CET 5i 2,356.750,87 lei pentru retele, sumS care este egalS cu valoarea amoruzirii estimatepentru bunurile realizate prin investj[ia cu fonduri UE, de mediu 5i locale.Am atacat Fi suspendat incontencios partea din HCL-uri care stabilegte valoarea redevenlei, lar prin sent.civ.nr.294l08,06.20I6 aTribunalului Vrancea ne-a fost admisE ac-tiunea formulati in contradictoriu cu Consiliul Local Focsani siUAT. Foc$ani 9i s-a dispus anularea art.2 din HCL nr.59/2015 Si a art.2 alin.2 din HCL nr.2022015 siobligarea Consiliului Locil Focsani s5 stabileascE redevenla la nivelul conbibugilor proprii la realizareainvestitiei,recursurile fiind respinse ca nefondate de citre Curtea de Apel Gala! prin decizia definibvinr.1398/10.11.2016.

Prin art.1 alin.1 din HCL nr.243l2016 perioada de incredinlare st fie stabilitu pe toat6 durata devalabilitate a Contractulul de concesiune nr.336€/09.08.2006.Din informalii neoRciale, avem cunostinlici HCL nr.243l2016 nu a prlmit aviz de legalitate din partea Instutuliei Prefectulul Vrancea, fiindcontestaG in instanla de contencios adminisbativ (nu avem insd cunostin!; despre numtrul dosarului saustadiuljudeciFi).

In anul 2016, prin eforturi financiare proprii, S.C. ENET S.A. Focsani a modemlzat unele releletermice, realizend recircularea pa4ialE a apei calde de consum pentru condomeniile arondate la 10 punctetermice, resoectiv:

- Punctultermic nr. 5 - Bdul. Uniri i Bl. A; A1; A2; 81; 82; C1; C2.- Punctultermic nr.25 - Bdul. Bucuresti Bl. 68, Sc.1,2,3;- Punctul termic nr.40 - Str. Cuza-Vodd Bl. 59; 61;63, Str. MAdSegi B1.65;67; 69;- Punctul termic nr.44 - Str. Dornei Bl. IO; 12t 14, 16; Str. RarSu g. 12, k.1, 2, Bl. 14,5...1,2t- Punctul termic nr.47 - Str. Magheru Bl. I bis; 16; 18; Str. Unirea Principatelor 81. t7;19i 2L] 23;

t5'.- Punctul termic nr.48 - Str. Zorilor Bl. 3; Str. Cpt. Stoenescu Bl. 4; 5; 8; 10,- Punctul termic nr.57 - SU. Fulger Bl. Bl.4;9t 1I) 11bis; 13; 15; !7t 8; 10; 12.- Punctul termic nr.53 -Aleea Florilor, 81. I - 3 sc5ri; Str. Birsei, Bl,H5 - 5 scSri;- Punctul termic nr.18 - Str. V5mii Bl. 3, Bl.5; Str. Etoilor Bl.4;- _Punctultermic nr,10 - Sts. Stefan cel Mare Bl. 14C-2sc5ri

In semestrul II 2016, S.C. ENET S.A. a incheiat un proiect, in parteneriat cu Unive6itatea PolitehniciBucuregti Si Institutul National de Crrcebre-Dezvoltare pentru Energie -ICEMENERG Bucuresti, proiectdenumit " CrqE @ @n FA'tividtii ENET g faqni prin dawlarea ti diveBiticarsswicillor ofedE ti optimizat@ tehnolqiei mdeme de ptoduerc @mbina6 a enetgieielfrtriE i Ermi@1 avend ca scop cresterea performanlelor, prin:

- cregterea performanlelor tehnologiei moderne a agentului economic ENET S.A. Focsani prinopumizarea modului de funcJionare;diversificarea sewiciilor de furnizare a eleciriciti$i 9i cildurii;

- analiza divers€lor solulii de acumulare a c5ldurii 5i posibllitatea integriril lor la ENET S.A.;- elabocrea proiectului tehnic pentru solutia optimb de acumulare a cSldurii,- analiza soluliilor Si stabilirea solutiei optime de alimentare cu ffig a unui consumator din sectorul

tertiar.De asemenea tot in semestrul II 2016, la cererea domnului Primar al Municipiului Foqani, S.C. ENET

S.A. a anaffzat 5i parcurs toate etapele privind realizarea invesbqei "Alimenbte qt enetgie Etmid dinsistemul enbalizat a imobllului din st Cuza-Uodd nn4:ti din surse proprii, in valoare de 58 miilei, investitie ce urmeazS a se finaliza in primul semestru al anului 2017.

RAn anul 2015 s-a functiondt intr-unregrmrelativ constant atet vara cet Si iarna, penbu ci nu am avul

In furnizarea r naturale.

Anul

EnergietermiceProdusa-GcaF

Energie tennidi facturad-GcaF Pierderi

€nergiete]mici

9b I G(al

Energieelectria;produ3S-HWh-

Energieeledrid

livrdd-tlwh/06-Populatie

A9€rlieconomi€i

UDET

Asen$

UPET Total2013 149.03: 76.25t 12.o3i 5.80t 94.09! 3 s4.932 23.83( 17 -544174

20l l 143.61! 75.901 11.830 5.47) 93.r4t 35t50.471 55.87t 47.475ft12015 135,775 72.063 L2.704 5.437 90,20! 34t45.574 45.92i 79,54419t2016 132.607 67,107 13.315 5,75: 46,157 35/46.45{ 44.15I 77.442/93

in anul 2016, cantitatea prcdusd de energie hrmicl a scizut ca giin anii preceden\, cu 3.772Gcal falS de o scEdere de 7,840 Gcal in 2015, adicl cu 2,39o/o fal6 de 5,77o/oin 2075, reducand trendulputernic descendent al anilor anteriori.

UvrErile de energie termice pentru populalie au scizut nesimnificativ la o pondere de 780lo in anul 2016fa$ de 80o/o in 2015, in totalul fadurilor de energie termict. Pentru agengi economici alimentali dinreleaua de distributie, inclusiv unitEtile bugetare, Iivririle au crescut cu 4,Ao/o fatj de anul 2o15.Ljvr5rilede energie termid pentru agentii economici alimentag din releaua de transport au crescut cu 5,48olo,ponderea acestora fiind insE nesemnificativE in total livrtri energie termicS.

Pentru energia electrici cantitilile produse au sdzut cu 3,29o/o fatE de anul 2015, iar livririle deeneEie electrici as scizut cu 2,19o/o,scddere datoratd faptului c5, fati de anul 2015, inacest an a avut loc revizia la 15.OOO ore la motoarele termice. Consumul intern (consum propriutehnologic) din produc-tja proprie a sc5zut de la 7.343 l4wh in 2015 la 6.276 Nlwh in 2016, cu 17010.

II{DICATORI TEHI{ICIProcentul pierderilor cu CPT (calculate ca diferentE intre produs 5i facturat, raportat la energia termictprodusi) este in 2016 de 35,03 o/o pulin crescut falE de cel al anului 2015 de 33,56 o/o. Pierderea dintransport energie termicE este de 15,33o/o, mai mare cu 2,63qo decat cea a anului 2015 (13,52o/o B.E.),din cantitatea livrat6 la gardul centralei. Pierderile din distributie cu CPT sunt de 24,52o/o in 2016(26,150/o B.E.), mai mici cu 0,54olo dec6t procentul de 25,060/o in 2015 (din energia termic5 liwatd laUDED . Pe total transport 9i distdbutie, ANRSC acceptE 20olo (fdri a se lua in considerarc bilanlul energeticdepus la ANRSC), iar pierderea reald (fdre consum propriu tehnologic) este de 3488o/o sub c€adin B,E. de 35,14olo.

Consumul specific de combustibil raportat la cantitStile facturate in 2016 este de 1,60 Mwhcomb./Mwh facturati, in creStere falE de 2015 cend a fost de 1,57 Mwh comb./Mwh facturag.Randamentrl global de producer€ este 83,45qlo in 2o16.Consumul de ap5 de adaos intransport energie termicE este de 0,48 mclccal, falE de 0,44 mclccalin 2015.Consumul de energie electrici pentru producerea 9i transportul energiei termice este de 47,33

kwh/Gcal, fal5 de 54,08 kwh/Gcal in 2015.Consumul de apd de adaos in distribu$a de energie termici este de O,O9 mc/ccal fal5 de 0,07

mc/ccal in 2015.

REZULTATE ECONOMICEIn anul 2015 S.C.ENET S.A. FOCSANI inregistra prima dat5 in ultimii 10 ani profit in valoare de 821,913

lei.in anul 2016 se inregistreaz5 o pierdere de 1.692.321 lei, datorati nerealizHrii veniturilor totalecomparativ cu 2015.

Venitrrile btale s-au r€dus in 2016 de la valoarea de 61.423.734 lei in 2015 la 57,702.481 leiC6olo), urmare a vremii foarte calde in perioada iernii (ianuarie-martie 2016).

Calculate in euro veniturile sunt:2016 12.849.043 euro curs mediu anual 4,4908lei/euro 0,9299 ori sc5dereCheltuielile btale au scdzut de la 50.601.821 lei in 2015, Ia 59.394.802 lei in 2016, mai mici

cu 2olo decet in 2015.

Calculate in euro cheltuielile totale sunt:2016 13.225.884 euro curs mediu anual 4,4908 lei/euro 0,970 ori scidere

Cursul m€diu leu/euro a fost mai marc in 2016 faF de 2015 ql 1,03o/o 9i se inr€gistrcazd or€ducer€ a veniturilor de 959.570 eurc 9l o s€ader€ a cheltuielilor de 407.822 euro, ceea ceimplicd o piedere de 376,841 euro in 2016, fats de un profit de 184.907 eurc in 2015.

Venibrile din eEloata.e sunt in sumt de 57.659.829 lei in 2016 iaF de 61.202.200 lei in 2015(reducere de 5,78olo).Cifra de afaceri a fost in 2015 de 59.260.545 lei Si in 2016 de 56.755.881 lei(reducere de 4,22o/o) fati de 46,667,997 lei in 2014 (qestere de 127%).Echivalent in euro inseamnl13.331.956 euro in 2015 5i 12.638.256 in 2016.Reducerea este de 693.700 euro. l!tsI!E4!C_t0a!!g!atgsuntin sum5 de 221.534lei fatE de 49.255 leiin 2014 (cre5tere de 4,5 ori). Chelbielile din exploataresunt in sumS de 60.601.821 lei in 2015 si 59.394.802 lei in 2016 (scEdere de 2olo).

in anul 2016 v"aloarea penaiitEtilor inr€gistrate 9i componenp acestora au fostu rmitoarele:i'tRCRT

DENUI'IRE 3'1.12.2011 31.12-201531-12-2016 2016t2015

PenalitatiANAF 704 095 244 986 3 874 0.02

2Penalitati MFP pentru credite -fondulde r isc 2 870 617 2723.434 1 790 739 0 6 6

3 Penal i tat ioaze 375 578 399 786 26'1 688 0,65Penal i tal iCUP 4 111291 297 618 43 366 015

5 Penalitatipacura 0 0 0 0006 Penalitati alti f urnzorl 17 852 9.412 6.905 o,73

7Alte penalitati ( taxe locale etc) 645 632 22 223 5 299 o,24

TOTAL AN 8.725.065 3.697.459 2.111-871ln anul 2016 penalitatile calculate de ANAF au scazut datorita rambursarilor de TVA, care au

compensat obllgatiile fiscale la salarii si fondul de risc .in anul 2015 penalitigle au scEzut cu 58o/o fatA de 2014, iar in 2016 s-au mai redus cu 430/o.in anul

2015 penalitilile au afe€tat direct valoarea lui care ar fi fo6t in valoare de 4.519.372 lei ( 1.016.732euro, de 5,5 ori mai mare) fErt acestea1.6921321 lei (376.842 euro) s-ar fi inreolstrat un orofit de 419.550 lei( 93,424 euro).

In sine, penaliGlile sunt datorate pentru achizilii anterioare anului 2015.Se poate spune 9i c5 rezultatele sunt in continuare afectate de penalitS9, pentru acestea neexistend

in prel o surs5 pentru achitare, neacceptate fiind in prelurlle de referin!5 avizate in timp de autoritElile dereglementare.In 2015 ele reprezinel 6,110/0 dln costul total (13% in 2014,2IVo in 2013), iarin 2015reDrezinG 3,56010.

Aceste penali$lj sunt cauzate de ljpsa lichiditdlilor necesre achit5rii datoriilor, care are dout cauzemajore:-neacoperirea tuturor costurllor realizate prin prelurile aprobate/avizate de autorit5gle de reglementare,ceea ce duce la lipsa resurselor care si asigure plata necesaruluide achizitii 9i taxe, contribugi etc.,-lmposibilitatea de a incasa integral Si la termenul scadent facturile emise.

E.BILANTUL COI{TABIL LA 31.12.2O16Ealantul simplificat la 31.12.2016 cu anii ant€riori, s€

31.12.2014 31.12.2015 31.12.m1620t6rmt5

Aclive imobilizate 20 241.O44 24 414 904 22 375 448 0-90Stocuri 434 538 301 699 285 840 0,95

Creante 24 729 331 2'1 959 854 18 732 520 0.85Casa sr conturi la banci 559 068 447 482 887.446 1.98

Cheltuieli in avans 27 255 55 390 67.798 1.22

astfel:

Datorii curante 111376 .7 t8119 682.624 116 612 929 0,97

Aclive circulanle nete -91 946.670 103.238 344 102.959.346 r.00Caoitalurioermanenle-71 704 727 -78 423.440 -80 583 898 r ,03Datorii oeste un an 16.437 710 0 0 0.00Subventir pentruinvestitii 6 320 14s 6.320145 6.320145 r,00Capital 39.141 950 42 941.950 44 1.950 1,05Rezerve 13 862 829 18 477 354 16.273 705 0.88Prerdere Reoortata '130 501 499 140 664 657 140 107 232 1.00Perderea curenla 10.u5.717 0 1.692 321 0.00Profit curent 0 821 913 0 0,00Caoitaluri Droorii -a8 M2 437 -78 423.440 -80 583 898 1.03

a)ScEderea valorii activelor imobilizate cu l0o/o provine din cheltuielile cu amortizarea anualt a valoriireevaluate.b)Soldurile conturilor la banci sunt mal mad cu 9ao/o in 20L6 fatE de 31.12.2015, situatie conjuncturald,datoratE fluxului de pl5ti Si incasiri din ultjmele zile ale anului 2016.c)Cheltuiellle in avans au crescut cu 22olo (taxe locale, asigurdri auto, taxe ARR, rovignete etc.).d)Activele circulante nete sunt sume pozibve, dupE ce in ultimii anl au fost negative, aproxjmativ egale cucele din 2015.e)Gpitalurile propni (total actjve minus datorll curente), au scizr.lt cu 3olo.f)Datoriile totale au scdzut de la 119.628.624 lei la 116.612.929 lei cu 3olo (6,4010 reducere in anulanterior).g)Rezervele au scdzut cu 12olo.h)Capitalul social s-a majorat cu 5olo,

F.STTUATIA STOCURILORStocurile existente la 31.12.2015, in suma de 301.699 lei erau mai mari decat b finele anului 2016 cend

sunt 285.964 lei, cu 5,2lo/o, ceea ce este un lucru favorabil, deoarece implicb reducerea cheltuielilor cudepozitarea, manipularea etc, generat de faptul ci se funqioneazb pe gaz Sl nu mai existi stocuri decombustibil,

G.CREANTE

Specificatie 31.12.m11 31.12.2015 tl.12-2016 2016t2015

9.778.929 9 . t96 .699 8.883.151 o.972.452.729 2.05r .126| 772.6t0 0.86

Maiorari si Denalitali r 60s.2861524.2tE |.2t1 409 0.8rince.ti sau la term de

2.204.E962.757.4t2 3.36s.506 1.22alti clenti 37.356 97.406 3 i . t27 0.15TOTALCREANTECUENTI 16.079.196 15.o7.061 r5.2t6.503 0,98

682.414 298.245 395 63'1 1.33Alte creanle @merciale t6.006 2.023 2.023 r.00

16.177.61615.927.32915.684.163 0,98

Subvenu neincasale 0 0 175.0E6 0.00

1.695 930 I 365 379 5 t 7 071 0,38Debilori 94.19',7 99 6',71 92 539 0,93

8.451 760 7 4i '5.554 5.782.366 0.11TOTAL CREANTE 27.0r9.s0324.857.933 0.90

*Suma de TVA de Dnmit se comDune din :462.556 lei -TVAderambursat,54.515 lei -TVA neej<igibil ta incasan

Totalul creantelor s-a diminuat in 2016 cu 1oolo ( cu 8olo s-au redus 9r in 2015), din care cu 2oloprovenind de la clien!.Creanlele comerciale s-au redus tot cu 2olo pe total.Creantele necomerciale s-auredus cu 8o/0 falt de 2015 . Pentru energia termic5 s-au redus creanlele in procent de 3olo pe facturi deprel Fi 19olo pe penalit5li, partial Si prin trecerea debitelorin r6ndul clientilor incerlr, grupi care s-a maioratcu inc5 22olo.Pentru energia electric5 soldul datoriilor s-a diminuat cu l4o/o, o situatie conjuncturalSdeterminatii de termenul de plat5 al facturilor.

Debitele clienljlor incerti sunt in crestere in fiecare an, in consecin!5 gradul de incertitudine arecuperirii debitelor de la o parte dintr€ debitori este in crestere aocentuatd.ponder€a valoriidatofiifor clien$lor incerti in total datorii este in cregtere fiind 15,13olo in ZO1O I faE de L'-,!o/oin 2015.

A ALIZA MODULUI DE COLECTARE A DEBITELOR CONSUMATORILOR

SUME FACTURATE SI iNCASATE:4000000035000000

250000002000000015000000r0o0@005ltotxx)l)

020i9 2010 2011 2012

facturilor emise de en.tem.tteilincasarilor de en.tem.ll.i)hctunlor lncasat in tdm-.n llei)incasAnbr din an€16ro ttoit

in anul 2016:-Valoarea energiei termice facturad in 2016 ,de 25,443,759 lei( 26.056.283 lei in 2015, reducere

2,35olo) Si valoarea energiei termice incasatE in 2016 de 25.446.925 tei( 26.162.657 lei in 201d, reducere2,73o/o) sunt aproape egale Si foarte apropiate de cele din anul precedent, cu speclflcarea faDtului c;incasdrile sunt practrc egale cu facturatul.

-Sumele incasate la termenul scadent de !2,34{J'857 tei (13.878,202 tei in 2015) sunt cu11olo mai mici decat cele din 2015,

-Sumele incasate din arierate de 10.604-338 lei (12.094.238 lei in 2015) sunt mai mici cu 12,32olo decatin 2015 ( s-au redus cu 10,7olo giin 2014 ), datoritt reducerii livririlor,

In condiliile in care datoriile consumatorilor de energie termict sunt mai mici cu 2olo decat la sfer9itulanului 2014, inseamnt d incasdrile pentru energie termici nu s-au imbundtStit substanllal in 2016.

a) Rata de colectare la scadenti , calculati pe model UE (Sume incasate in termen, aferentepeioadei de raportare/ Sume facturate in perioada de rapoftare x 100) este de 48,i%o fald de 53,26o/oin2015 5i faF de 49,78o/o in 2014.Procentul consumatorilor care plttesc pane la data scadenlei, s-adiminuatat, in condrgile in care gi prelul de facturare ta populalie a fost majorat in 2015 de la 240 lei/gcalla 252 leilgcal Si in 2016 la 255 lei/gcal. Media penoadei 2005-2015 este de 42,t7o/o, in timp ce mediaperioadei 2013-2015 a cr€scut la 50,:l4olo cu apFape 2oolo. Rata de colectare calculat; De modelUE are urm5toarea evolutie in bmo:

a43020,to

2011 2012 2013 2014 2015 2015

-tsRdh d. @lEtar..nEla d€ tp UEI%) -Ft!t medl. a periolrl€i (%,

b) Ra de cofectarc bruH calculaul pe model FMI (Sume i4casate / Sume factuate x 100)este de 1o0.53olo (LOO,g2o/o in 2015, 95,88olo in 2014, faF de 93.35o/o in 2Ot3) dar foarteimportantd ca valoare, mai ales cE sumele nu includ ti subven$il€,incasate integral in ambii anl,ci strict incas5rile de la consumatori.

120

100

€0

60

/t0

20

02009 2010 2011 2012 20'4 2015 2016

..'FRata de colectare anuald FM(%)-Rata medie oeriodd tiD FM

Rata de tip FMI este aproximativ egala cu cea din 2015.Anali€nd dabriile pe tipuri de clienti rezultd c5l

Unitatile bugetarc au creante in sold la 31.12.2016 de 1.411.740 lei (891.628 lei in 2015, cu 58o/omai mari).Agentll economicl Inregistreaza 2.364.788 lei ( 2.729.177 lei in 2015, reducere de 130/o).Dinaceasta, energia termic; este de 470.865 lei (518.235 lel in 2015, cu 9qo mai mici).Soldul principal de1.893.923 lei (2.210.941,25 lelin 2015) provlne din sume curente neachitate, neajunse la scadentE, pentruenergia electricS livra$ , cu termen de incasare in 2o17.Populatia are o dabrle de 11.685.738(11.787,889 lei la 31,12.2015. r€duceE de lq/o l. dln (al€ 9.1dr.391 lel datorii oeste scadeng(78olol.

^ Situatia dosar€lor inregistate pe rolul insilantelor judecatorctti in anul 2016:1. In perioada 01,01.2016 - 31.12.2016, la Serv. Juridic au fost inregistrate un num5r total de 403 dosare0tn care:

- in 390 de dosare am avut calltatea de reclamanF/creditori;- in 13 doasare am avut calltatea de D6reti.La data de 31-.f2.20I6, pe rolul instantelor de judeca6 se aflau in curs de solutionare, in diverse

stadii Drocesuale, un num;r de 236 dosare,2. in cursul anului 2016 au fost solutionate un numir de 352 cauze (parte din acestea fiind

inregistrate in anul 2016, parte provenind din anii anteriori 9l nesolulionate), procentul cauzelor castigatedeffnibv de societatea noastri fflnd de oeste 95olo. resDectiv 335 cauze.

3. in intervalul 01.01.2016 - 31.12.2016, au fost puse in executare siliti un numir de 336 sentinlejudec5toreSti rEmase defi nitjve.

Numtrul total de dosare affate in dlverse stadii de executare sllid era la 31,t2.2014 de L4I7oosare,

4. in urma mbsurilor intreprinse, in perioada 01.01.2016 - 31-12.2016, debitele recuperate de Iaclientii adionali in judecatt 9i/sau urm5rili silit s-au-ridicat la suma totald de 2.036.56,0,21 lei din care

6

1.243.966,25lei de la debitorii da! in executare silit; 9i 792.593,98 lei de la debitorii actiona! in judeca6(conf. informaFilor oblnute de la Biroul Recuper5ri Debite).

Ca gi in anii precedenti, chiriagii Prim5riei riman o real5 problemt din punctul de vedere al recuper5riidebitelor, dar 9i debitorii ,,tradiljonali", care acumuleaz5 deblte constant. Problemele cu asociatiile deproprietari/locatari sunt aceleasi ca ti in ulbmii anl ti au fost detaliate in rapoartele anuale precedente.Prim5ria nu a ftcut nici in 2016 vreun control la asociatiile de proprietari/locatari.O parte importantt dinconsumatorii no'hi sunt adminisfa$ de cibe UAP Focsani, care nu e5te supusS niciunui control anualreferitor la incasarea sumelor 5i mai ales/ verific5rii daci sumele incasate sunt virate integral cttrefurnizori,Administratorii sunt in majoritatea lor persoane ftrd o preg5tire specincd, fiir5 garantii depuse laasociatie ti neverificate de citre cenzori , asa cum prevede leglslatia.Administrarea condominiilor inmunicipiul Focsani Epl€zintd o orcblemi. din punctul nostru de vedere, administratorii fiind destulde putin implicati din cauza facturErii individuale, nlnd persoane in verstS, cu venituri nesemnifrcative dinaceasti actlvitate, motiv pentru care nu i9i asum6 nlci mtcar toate obligatiile conform leglslatiei, limitandu-se de cele mai multe ori la serviciul plStii facturilor cEtre furnizorii de utilitSti,Este foarte greu de g5slt unadministsator, dac; asocialia nu dore'te s5 fie preluatE de UAP FocSani.ENET a fticut o propunere PrimlrieiFocsani pentru infiintarea unei socletiti de adminisbare a condominlllor, care sE respecte legislagain domeniu, sE fie activa in relatia cu furnizorii , sE fac5 demersurile pentru incasarea debitorilor Sladionarea acestora ?n instanl6 pentru neplat5 9i sE poat5 si fie verificatE de organele abilitate, ca oricesocletate comercial;,

H.DATORIITotalul datoriilor inregistrate la 31.12.2016 este de 116.612.929 lei , falE de 119.582.624 leiin 2015

( f27.A74.428leiin 2014 Si 132.430.338 lei in 2013). Datoriile s-au diminuat pe total cu 3olo.

Sp€cificar|e tl-12-2011 11.12.2015 31.12.20162016'2015

Oalodi comerciale 49 900.040 42 769 761 40 226 558 0.94Credite nealunae la scadenta 0 0 0 0 0 0

15-221018 15 163 091 15.007 623 0 9 9Rate, doba nzl si penalitatlafeaenE crodltalorneachitate c€lre MFP 56.908.947 59.632.381 60,506.280 1 0 1oatonr buqet sr altele 5 7U 423 2117.391 872 68 0 4 1

IOTAL OATORII 1n.a(.128 119.6€2.64 116.612.929 0 9 7

Datoriile comerciale care s-au diminuat cu 14qlo in 2Ol5 fati de 2014, au scazut si in 2016qlhgllE!4s Datoria cibe AVAS s-a diminuat cu doar 1olo, sumele plttite fiind nesemnificative in raport cuvaloarea rtmasE.Penaliditile referitoare la credite, c5tre M.F.P., s-au majorat in 2013 cu 6%, in 2014 cuind 5olo, in 2015 cu 5qo Si in 2016 cu lolo. M.F.P. a plabt conform contractelor de garantie creditele lstoriceexterne pentru combustibll din 2003-2005, ceea ce a b'ansferat datoria catre minister, cu consecinteimportante pentru societate, deoarece au fost emise tiduri executorii asupra debitelor clientilor 9i au fostblocate conturlle societ;lji urmare a imposibilitElil onorSrii datoriei si a penalitElilor foarte mari generatede aceasta.Datodile (.tr€ buget Sl altele s-au dininuat subsbntial cu 59o/o (53q/o in 2O1t 38%tIn 2014).

Situatia fondului derlsc Deanul2016

Valoarcoblioatie

valoarerata

valoanedobenda raL

varoaaepenalitetl

Credit Deubch€ Bank 9.523 937 2 231 020 179 492 7113025credit ABN AHRO Bank 20 539 670 1 DO2 079 722691 12 814 900cr€dit BcR 30 442673 12 000 000 I 8 1 9 0 1 7 16 623.656TOTAL 31.12,2015 59.632.381 22.149_939 2.721.600 34.7&.U2TOTAL 31.12.2016 60 5m 280 21.23.099 2.721.66 36.551.581

Valoarea penaliHtilor pentru fondul de risc este mai mar€ decat valoarca neadtibti acr€dihrlui c-u 72olo, deci aproape ci dubleazi debitll isbric. acestora adduoandu-li-se sidobanzi de cca.13q/o din debit.Accesoriile calculate de M,F.P. reorezinti 65010 din totalulobliqatiilor de platd la fondul de risc si oot crcste nelimitat in continuare.Pldtile fdcute in2016- in valoare de 916.840 lei din debit devin nesemnificative in condiuile in car€penalititile calculate in acelasi an sunt de 1.790.739 lei. duble fati de plStile operate crrepentru noi repr€zinti un efort considerabil.

I.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE, PERIOADA 2011-2016

in anuf 2014 piederea a tust de 1O,645,7f7 bi.in anul 2015 s-a obtinut profit in valoare de821,913 lei, iar in 2016 s-a inr€gistrat pierdere de 1.692.321 lei.

Princlpalele categorii de venituri si cheltuieli inregistrate in perioada 201+ 2016 :

Specificatie 3.t-12-2011 tt.t2-2015 31-12.2016 2016120'l5

Cif.a de afacere :16.667-9{17 59.260.545 56.755.881 0,96

Venfturi dn exploatare 51 665 281 61m220o 57 659 829 0.94

Cheltuieli din exDloatare 62 360 253 60 601 821 59 394 802 0.98Rezultat din exoloatare - to 694 972 600 379 173/973 -2,49

49 255 221 534 42 652 0.19Cheliuieli financiare 0 o 0 0.00Rezultat financiar 49.255 221 534 42 652 0.19

51714 536 61 423 7U 57 702 441 0.94Cheltuieli exDloatare + financiare 62 360253 60 601 821 59 394 802 0,98Chell cu lmoozitul minimt 0 o 0 0.00Rezultat net al exerciliului -10.645.7'17 421.913 -1.692.321

70000000

60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

venituri din exDloabre Venituri fnanciaE

Veniturife totale s-au redus in 2016 de la valoarea de 6I-423.734 lei in 2015 la 57.702.481 lei,urmare a vremii foarte caide in perioada iemii (ianuarie-martie 2016);au crcscut in 2015 la valoarea de61.423.734 lei.Cheltuielile totale au scezut de la 60.601.821 lei in 2015, la 59.394.802 lei in 2016,mai mici cu 2olo decet in 2o15.veniturile din gdgaEle sunt in sumi de 57.659.829 lei in 2016 fa!5de 51.202.200 lei in 2015 (reducere de 5,78olo).9!AA_CC_atsSCd a fost in 2015 de 59.260.545 lei 9i in2016 de 56.755.881 lei (.educ€re de 422o/o) fat.5 de 46,667,997 lei in 2014 (crestere del27olo).Echivdlent in euro inseamni 13.331.956 euro in 2015 9i f2.638.256 in2ol6.Reducerea este de 693.700 euro, Veniturile financiar€ sunt in sumt de 221.534 lei fal; de49.255 lei in 2014 (cregere de 4,5 ori).Cheltuielile din exploatare sunt in sumi de 60.601.821 leiin 2015 Si 59.394,802 leiin 2016 (scider€ de 2olo).Nu am inr€gistat cheltuieli financiare.

EVOLUTIA VENITURILOR 201 3-2015I t2013 tr2014 El20' t5 02016 I

l 0

R/OLtrnA COSTURTLOR 2013-2016ffi

70000000600000005000000040000000300000002000000010000000

Costurl dln €xDloata re Cosiuri financiare

a) Costurile totale pentru enerqia electrlci , lncluzend Si costul dezechilibrelor de energle electrict(energie electric5 livra$ in SEN sub/peste cantit59le contractate) au inreqishat o reducere de la23.0!0.471,33 lei in 2015 la 22.631.192 lei in 2016 , cu 1,640/o, deoarece 9i cantitEtile s-au redus.Costul mediu realizat al energiei electrice a fostl-in 2015 de 275,09 lei/Mwh (83.648,24 Mwh), cu 22,13olo mai mic decAt prqul avizat inclusiv bonusul(353,29 lei/Mwh=145,68 lei/Mwh pre! + 207,61 lei/Mwh bonus)-ln 2016 de 278,39 lei/Mwh (81.292,31 Mwh), cu 19,590 mai mic decet pretul avizat Inclusivbonusul (34186 lei/l,lwh=145,6E lei/Mwh pret + 200,18 lei/Mwh bonus)

Avend in vedere cE bonusul este acordat in scopul suslinerii costurilor energiei termice, atragem aten$ac; intre costul energiei electrice Si strict prqul avizat pentru aceasta, existt o diferentE nefavorabile, chiar9i in conditiile producerii cu centrala nouS.Astfel:

500450400350300250200150r00500

Cost mediu en.electr, Pre! avizat en.electr.

Costul mediu anual al energiei electice a scizut in fiecare dinke anii in care s-a acordat bonus (ancomplet), ajungand in 2015 la 60Vo dln costul anului 20t2.FalE de pretul avizat, care s-a redus la 850/0 dinpretul avizatin 2012, situalia este urmitoarea:

Pre! avizat-Cost mediu o/o faF de an anterior % fa!; de primul an(2012)2015 -129,412016 -132,77

76,73102,55

44,7545,89

t l

C6turitotale

461,22

145.6t 145,58

se poate observa c; diferenlele sunt nefavorabile in fiecare an, dar cE aceastE dlferenlj s-a redus lamai putin de jumdtate in anul 2015 fa!5 de anul 2012, situatie foarte apropiati Si pentru 2016.Faotul d

I

diferenlaani.

Valoare bonus primit 2015Valoare bonus refurnatBonus rtmas Dentru 2015Bonus returnaVMwhBonus rimas penbu 2015

n 2016negativ; reprezinG 91olo din prelul avizat, deci recuperarea ei este foarte dificil5 in urmttorii 5

ScEderea costului energiei electrice este ind semnificativ5 5i in 2016 raportat la pre! + bonus.Bonusul aprobat pentru 2015 a trebuit insE diminuat cu valoarea suprdcomDendrii inreoistrate.Astfel:

mai pulin).Se inregistreazi supracompensare gi in anul 2016, dar de valoare mult mai micd, conform

comunicirilor telefonice ale ANRE.Nu avem date concrete in acest sens deocamdati, deoar€cenu s-a primit o comunicar€ fermd, finall, scris6, dar suma se va t€turna in 2017.StructuE costului energiei electrice in anul 2OlG, comparativ cu 20151

eo"a-. .e " ."r . rn. . -

" .*gr i"r ." t rr"" : 'or; -

pon<terea costur i tor cu enorsie erectr ic i zor6

5,99%

7,65!h

16.522.427 lel781.691 lei

15.740.736 lei9,35 lei/Plwh194,25 lei/Mwh (faF de 207,61 lei/l.twh, cu 4,So/o

r ahe chehui€l l5,120h

o,77y"

1,22yo

3.95!% 0,56%

7,OO"/"

t2

Ponderea cea mai mare, o reprezlntd costul cu combustibilul tehnologic, reprezentativ pentru intreagaactivitate de produclie, care a scEzut pentsu energia electricd de la 15.894,371,10 leiin 2015 la 15.263.385lei in 2016. Cheltuielile interne cu energia electrid 9i apa au sctzut de la L428,278 lei in 2015 la1.356.483 lei in 2016, cu solo.Costurile din penali$ti s-au redus de la 1.250.641,98 lei, la 174.651 lei in2016, cu 860/0. CosbJrile cu salariile au crescut de la 1.505.342,37 lei la 1.73t.770 lei, cu tso/o.Se obtine orofit din ordu luend in cDnsiderare Si bonusul adiugatpr€tului aprobat de ANRE.

b) Valoarea totalE a costului p€ntu eneroie termici a fost de 50.074.335,19 lei in 2015 falt de48.944.670 lei in 2016 (reducere 2,25olo)-in activibtea de producer€. se inregistreazi o scEdere a costurilor falt de anul 2015, de Ia29.043.650,38 lei (135.n8,70 gcal) la 27.345.044 lei (132.607,109ca1) in 2016.Productia a sc5zut cu2,33olo iar costul aferent a sc;zut cu 5,84olo.Costul unitar al productiei de enerqie termicd a scdzutcu 3,6010, de la 213.91 lei/ocal la 206,21 lei/qcal. deci costurile au o influente pozitivd asupraIgzgltatglgllcheltuielile cu combusbbilul, cele mai importante ca valoare 9i pondere s-au redus de la19.491.900 lei, la 18.852.366 lei, cu 5,5olo, adici 639.534 lei.Cea mai importanti eoonomie aproductiei este insi din cheltuieli cu penalitiiti, care s-au rcdus de la 2.392.912 lei1,394.L77 fei , cu 42olo.Cheltuielile cu reparaliile Si mentenanta au crescut de la 1.178.743 lei1.294.980 lei. cu 9.87olo.-ircctryitateale galSpgO se inregistreazt costuri mai mari fa!5 de anul anterior, de la 5.506.296,55lei (118.538 gcal) la 5-835.851 lei (112.282 gcal).Cantiuilile au sc6zut qr 5,27olo iar costurile aucr€scut cu 6010. Costul unitar al transoortului de enerqie termic5 a cEscut de la 46.45 lei/ocal.la 51,98 lei/qcal ql l2olo.Cresterea se datoreazS pierderilor mari inregistrate in transport in 2016 de4.191.393 lei fal; de 3,687.781 lei in 2015, cu 13,7o/o.Pe salarii se inregistreazt o creste de 260/0, de la244,337 lei, la 308.103 lei, din creSterea salariului minim pe economie ( un numHr mare de salariali peactivitate erau sub acest minim).Costurile din pompajul energiei electrice s-au redus in 2016, de la1. 1 15.243 lei , la 839 .328 lei, cu 24,7 4o/o.-In activitatea de distributie, se inregistreazS o crettere nesemnificativE a costurilor in 2016, cu 1,14olofati de 2015, de la 13.951.691 lei (84.748 gcal),la 14.110.362 lei (80.,+04 gcal). Cantitdlile au sc5zut cu5,12o,/o , iat costurile au crescut cu 1,14olo.Costul unitar al distributiei a crescut de la 164,63@deoarece:-pierderile au sc5zut de la 7.376.820 lei, la 6.745.198 lei, cu 8,560/0, lucru datorat investitiilorin reabilitareaunei patj a retelelor,-penalitttile au scdzut de la 248.253 lei, la 209.297 lei cu 15,7o/o.-salariile au crescut de la 3.681.604 lei , la 4,344,466 lei, cu 18o/o, din cregerea salariului minim peeconomie ( un numir mare de salaria! pe activitate erau sub acest minim).-cheftuiefife cu materialele au crcscut cu 43,81o/o, de la 26L803 lei Ia 376.498 lei,-amortizarca + concesiunea au crescut de la 367.262lei la 440.982 lei cu 20olo din reevaluarea miiloacelorfixe,-mentenanla a cr€scut de la 44,594 lei la 70.539 lei, cu 58o/o.-in activitatea de furnizare , se inregistreazi de asemenea o cresteere a costurilor de la L572,967 lei(90.204 gcal) la 1.653.413 lei (86-157 gcal). Livrbrile au sctzut cu 4,48o/o, iar costurile au crescut cu5,12oloolo.Costul unitar al furnizirii eneruiei termice a crescut de la 17.43 lei/ocal la 19-19lei/ocal, cu loo/o.Date importante:-penalitSlile au scdzut de la 19.784lei la I2.l22lei, cu 38,7o/o-costudle cu salarille au crescut de la 1.070,926 lei , la l-122.2321et, cu 4,79olo , din cresterea salariuluiminrm pe economie.-cheltuielile cu mijloacele fixe au crescut de la 2II.42I lei la 221,347 lei, cu 4,7o/o-reparatiile au crescut de la 7,854 lei la 13,379lei, cu 7lo/o, din cauza vechimii 9i a deselor interventiinecesare, degi valoarea in sine nu este semnificatjvi in costul furnizbrii.-serviciile cu te4i s-au majorat de la 156.040 lei, la 175.865lei, cu l2r7o/o.Marea majoritate a cheltuielilor furnizSrii (Contractbri, facturare, incasare, recupertri debite 9i cjtire contori)sunt fixe. Cheltuielile variabile s-au redus de la 9.270 lei la 7.095 lei.

COSTURI U ITARE i

lata

l3

Pentru populalle, costul unitar al producliei in 2015 de 203,31 lei/gcal este mai mare decAt prelul avizatde 176,99 lei/gcal, cu 14,87olo, inregistrandu-se o pierdere unita16 de 26,32leilgcal, reprezent6nd 130/0din costul unitar.

Pentru non-casnici, costul unitar al produ4iei in 2016 de 216,8 lei/gcal este mai mlc decat prelul avizatde 218,34 lei/gcal, cu 0,7olo, inregistrendu-se un profit unitar de 1,54 lei/gcal.

Pentru transport, costul unitar este 51,98 lei/gcal, la un pret unitat de 57,06lei/gcal, mai mic cu 9olo,ceea ce inseamnE un profit unitar de 5,08 lei/gcal,

Pentru distributie, costul unitar este 175,50 lei/gcal, la un prel unitar de 80,16 lei/gcal, mai mare cu 188o/o, ceea ce inseamn; o pierdere unitard de 95/34 leilgcal (mai mare cu 19% decet pretul).

Pentru fumizare, costul unitar este 19,19lei/gcal, la un prel unitar de 7,61 lei/gcal, mai mare cu 152olo,ceea ce inseamnd o pierder€ unitari de 11,58 lei/gcal.Se inregistr€az{ profit din transport 9i produ4ie non-casnici 9i piederi din celetalte activltitiprivind energia termici.Numal in productie pierderile s-au redus fat5 de 2015, pentru enetglatermicS de fa 213,91 lei/gcal la 20621 leilgcll (-3,6olo).Penku energia electricd r costulunitar a cr€scut de fa 275,09 lei/Mwh Ia 278,39leiluwh (+l2o/o).

Piel m edi'rigcar 20r 5=339,60

cost m o diu/gcal 2015=t42,42 tei

ft et medlu/g@l zo16=336,3a

cost nedlurgcal 2016=15288

EI Productie I Transport D Diskibutie E Furnizare

d i j r oae - l - f i x€

l 4

t. INFORMATTT pESpRE EVOLUTTA PROBABTLA A SOCTETATTT1) In anul 2017, glgaligl3lla s-a modificat in tunctie de necesitE9, scopul fiind unirea unorcompartimente ale cEror atribulii nu maijustiflc5 existenta lor separat6 Si stabilirea numdrului necesar depersonal.Noua organigrama a fost aprobati in sedinta AGA .2) t{umirul de salariati a sc5zut in fiecare an, ceea ce este posibil 9i in anul 2ol7(pensiondri sauolecdri).3) Preturi I

Pentru anul 2017, prelurile au fost transmise ENET conform legislaliei in vigoare cu Decizia ANRE1844125.11.2016,lundamentarea bazei de calcul a pretului fiind formatd din costurile realizate pe primele8 luni, plus costurile estimate pe ultimele 4 luni ale anului 2016.In fapt, la final, s-au avut in vedereprelurile de referin!6 pentru energla termici livratE in cogenerare stabilite prln Ordinul 109129.L0.2014.

S-au aDrobat Dentru 2017-un pret de producJie pentru casniciin valoare de 186,06lei/gcal 9i-un prq de produqie pentru noncasnici in valoare de 212,99 lei /gcalceea ce inseamn; un prel mediu estimat pentru produclie de 191,82 lei/gcal calculat la canbtiiti egale cucele din 2016 faF de 191,51 lei/gcal realizat.

In conditiile unui cost de produdie egal cu cel al anului precedent, de 206,211ei/gcal,fdrd a lua inconsiderare niciun fel de posibile creSteri ale preturilor de achizitie pentru gaz, energie electrid, api saunoi misuri de restructurare, nu s€ va inregist-d profit din productie nici in 2017, plerderea fiind de 14,39lei/gcal.

Prelul final al energiei termice pentru 2016, incluzend sitransportul, distributja Si turnizarea a fost de:-321,82 lei/gcal fErd TVA (386,18 lei/gcal cu TVA 2o)pentru casnici 5i-363,17 lei/gcal pentru noncasnici fErt TVA (435,80 lei/gcal cu TVA 20olo).Conform noii decizii, @ este de-330,89 lei/gcal fiiri wA, (393,76 lei oI wA 19olo) pentru casnici gl-357,82 lei/gcal pentru noncasnici fEri TvA (425,81 lei/gcal cu TvA 19olo).

Aceasta inseamnb o crestere a pretului pentru casnici cu 2,82olo Si o reducere a prelului pentrunoncasnici (cu t,47ok, f&e]lir'A) .

Pretul local de facturare pentru populatie a fost incepend cu ianuarie 2015, conform HCL18/28.01.2016de 255 lei/gcal, inclusivTVA (252 lei/gcal dinmai 2015, inclusiv TVA, conform HCL 42126.02.2075).

Pentru 2017, incepAnd cu luna mai p.elul de facturare pentru populatie va fi de 266 lei/gcal.Petul enemiei electrice este pentru 2017:

-145,68 lei/llwh egalcu cel din 2016Bonusul pentsu energie electric5 este in 2017 de:

-200,18-ld/Mwh fa!6 de 203,89 lei/Mwh in 2016In total, pentru fiecare Mwh se obtin 345,86 lei,falE de 349,57 leiin 2016 (minus 3,71 lei/!lwh).

4) Costrril- In anul 2016,s-a soh4ionat litigiulcu S.C.Loial Impex S.R.L, societatea care asiguri mentenanF CET nou,aceasta pretinzend in instanlS de la ENET costul mentenanlei pentru perioada 05.12.2013-06.08.2014inainte de incheierea contractului de mentenanti 9i preluarea obligaliilor privind plata.ENET a chemat ingaranlie UAT Focsani, aceasta fiind beneficiara contractului 9i proprietarul bunurilor.Tribunalul Vrancea-Seqia Contencios Adminlstrabv Fiscil s-a pronunlat p€ 04.05.2016 privind respingerea cererli S.C.Loiallmpex S.R.L cttre ENET ca fiind neintemeiati, dar problema a rlmas nesolutionad pe fond 9i s-a tran9atin baza HCL 243l2016,conform ctreia s-a achitat furnizorului intfeaga sume solicitaE, ca obligatie preluatbde la beneficiar, PrimEria Focsani, iar cheltuiala apadinand unor exercllii financiare anterioare in valoare de1.433.865 lei s-a inregistsat in debitul contului 117 ,, Sume aferente anilor precedenti".in plus, pe debitulContului 117, s-a inclus pentru S.C.Loial lmpex S.R.L suma de 375,719 lei reprezentand regulariz5ri dinfacturi ale anilor 201+2015.- in anul 2016, previzion;m cd se va intra din nou in supracompensare, a cdrei valoare inci nu ocunoastem, nefiind comunicat5 de ANRE dar care va b-ebul returnatt in 2017 Fi inreglstraui in debitulcontului 117, ca Si in anul 2016, c6nd tot in contul 117 s-a trecut pe cheltuieli \.aloare bonus returnatDenFu 2015 de 781.691 lei.

t5

-S-a trecut pe cheltuieli aferente anilor precedenli, in contul 117 pe debit gi valoarea pierduti in instanttin procesul cu CUP-SA FocSani de 1.111.808lei.-In contul 117 pe credit s-a inregistrat suma de 1.234,947 lei reprezent6nd anularea penalitbtllor calculatede ANAF. conform OUG 4412015.5) InvestitiirDin fondul de dezvoltare al socieGlii nu sunt programate investilii importante, ci doar o serie de achizilii.

InveltiFa "Alimenbte ctt energie bmid din sishmul entnlizat a imobilului din str. Cuza-Vdd nr.43", din surse proprii, in valoare de 58 mii lei inceputE in 2016, urmeazS a se finaliza in primulsemestru al anului 2017.6) Fumizori si datorii: in continuare eJ<isti riscul bloctrii conturilor socletitii de c5tre CUP-SA Focsani,dar 9i ANAF pentru fondul de risc, mai redus, deoarece exisG reesalonare cu furnizorul de ap;,insd ANAFpoate executa oricend societatea. Achitarea facturilor lunare de combustibil se face intr-un rikn mai bun 9ilivrarea unor cantit5li cet mai mari de energie electricE este cea mai bunS solurig deoarece prin vanzareaacesteia indusiv c5tre furnizorul de gaz, se poate p5stra in continuare o relatie mai bund cu acesta.Platagazului reprezinta in continuare prioritatea la achitare, pentru menlinerea funqjonirii.

Sunt in continuare foarte mari datoriile pe care le putem considera ,,istorice" , iar conversia acestora inactiuni int6mpind foarte multe greutEli:- fondul de risc al M.F.P., pentru credite cu garantia statului pentru plata combustibililor, in iernile 2003-20M, 2OM-2005 Si 2005-2006, achitate in locul ENET, generatoare de p€nalitElj in continuare, f5rtposibllitatea achitErii acestora, av6nd in vedere valoarea lor uria9E ( in total 60.506.280 lei) Siimposibilitatea acoperirii prin prqul avizat.-datoria la AVAS (datoriile ENET cEtre fumizorul de gaz preluate lnainte de privatizarea acestuia) care nu afost achitaui, soldul fiind la 2015 de 15.007.623 lei, afla$ sub sancJiunea execuGrii silite a patrimoniului,girat la 31.08.2005 in favoarea AVAS.-datoria cStre qJP-SA Foc'ani, cu care avem procese ce se desfigoari deja de peste cinci ani, s-a piedutin instanlE devenind sume de plat5 fiind trecute deja pe contul de datorii.S-a incheiat in 2016 o esalonarepe termen lung, de 7 ani, respectarea acesteia fiind soluga evit;rii blocSrii conturilor ENET.7) Sume de incasatr Debitele populaliei sunt in continuare mari de9i avem pe rol foarte multe procesepentru recuperarea sumelor, la facturarea individual,; nici relatia cu asociatiile de proprietarj la facturareape asociatii, nu s-a imbunSt5tit.

Deti s-au analizat debitorii Si s-au transmis lunar listele de debite la 45 de zile, precum Si liste detaliateale celor mai mari 300 de debitori cu sume peste 5.000 de lei,oprirea turniz5rii pentru debitori esteaproape imposibilt, deoarece intrarea in apartamente se poate face numai cu acordul propriebrilor, iarprincipalul proprietar care nu ne sprijind in acest sens este chiar Prim5ria Foqani, ai cSrel chiriasi suntmulti dintre ei rbu-platnici, cu datorii foarte mari gi mai multe dosare in executare sau instant5.Aqiunile ininstanld sunt 9i ele tdrdginate de procedurile complicate 9i de faptul c; nu se pot executa apartamentelepentru sume sub 10.000 lei, iar acestea nu sunt oricum ofertante pe piata imobiliar;, fiind apartamentevechi, neintretinute, situate in zone neinteresante.

Cele mai mari probleme privind asociatiile provin din lipsa oic;rui control financiar legal asupraacestora, fiind de notorietate cazul uno[ administratori care au fraudat asociatiile cu sume a cdrorrecuperare este incertH Si pulin probabil5.Deoarece ENET nu are atributii privind vedflcarea asocialiilor,consiliul de administralie a f5cut solicitdri Prim5riei Focaani, p€ntru a efectua aceste controale, dar nicipan5 acum nu s-a ftcut vreun control la asocialiile in facturare comune, iar datoriile acestora sunt incregtere.S-a propus infiintarea unei socieHti comerciale in subordinea consiliului local cu atributii deadministrare a condominiilor, iar ENET a transmis Primiriei Focsani toate informatiile necesare organizariiacestera.8) Prcbleme comune sistemelor:Trebuie menlionat cE deja foarte multe societdti de tipul nostru auintrat in lichidare sau lnsolventS, degi s-au infiinlat dupi noi 9i aveau premize mai favorabile defunclionare.Principala cauz6 a fost impGibilitatea pldlii datoriilor, lipsa de lichiditH$ 9i pierdereaconsumatorilor sistemului centralizat in favoarea distribuitorilor de gaz, urmare a lipsei investitiilor insisteme la momentul c6nd acestea detineau majoritatea consumatorilor din pietele locale ti astfelmentinerii ineficientei acestora, care a condus la pierderi foarte mari pe care autoritilile locale nu aufonduri st le acopere.Investitiile ftcute in sistemul centrclizat al municipiului Focsani deschid deja premizauneiindrepttri a situatiilor economico-frnanciare Sl a unor rezultate favorabile, dar rezultatele sunt grevate

l6

de plerderea clientilor datorit5 valorii mari a facturii de energie termict in comparaJie cu veniturilepopulatiei din aria de livrare, cu toate eforturile noastre de a oferi servicii de calitate , imbunS$tite mult peunele zone modernizate deja.Numai continuarea investitjilor in relele gi contorizare individuali, impreun5cu mentinerea prelului de facturare pentru populatie la un nivel rezonabil, pot duce la rSmanereaconsumatorilor in sistem.Faptul ct, desi s-au fdcut investitii, prelul de facturare aprobat de consiliul local acrescut continuu? nu a f5cut populatia st simtE beneficille modernizdrii Siin mdrimea facturii de energie.9) Propuneri de misuri pentru reducerea oierderii in anul 2017:1. Conversia in acJiuni a datoriilor istorice, care reprezinti p€ntru S.C.ENET S.A. FocAani o solulie real6 9irealizabilS prin legislatia actualS, cu un efect major pentru reducerea datoriilor, cre$terea activului net alsocietdtii, a boni$tii acesteia.

Primul pas pentru 2017, l-ar reorezenta conversia datoriilor S.C.ENET S.Acdtr€ CUP-SAFocsani, esalonate in prezent.Pe6pectiva €xeq-rtirii acestor datorii de c5tre CUP-SA Focsaniprin blocarea conhrrilo. bancar€ ale S.C.E]{ET S.A. reprezintd o ploblemd o€ntru realizar€apl5tilor necesare continudrii activititi i.2.Incadrarea in obiedivele care revin societEtii privind realizarea etapelor urmStoare a investiliei"Reabilitarea sistemului de termoficare urbant la nivelul Municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028,inscopul conformEril la legisla$a de mediu Si cregterii eficienlei energetice". Continuarea investiliilor privindreabilitarea retelelor de distributie in municipiul Focsani,3.Valorificarea rezultatelor auditirii sistemului de transport Si distributje Si aplicarea mdsurilor stabilite prinauditare, in scopul reducerii pierderilor pe retelele de transport Si distributie,4.Gisirea unor noi modalitdli pentru impulsionarea pl;lilor consumatorilor (intensificarea aqiunii dedebransare a riu-platnicilor, creSterea numdrului de aqiuni in instanlE impotriva debitorilor, noi modaliGlide executare a debitorilor din asoclatiile in facturare comund).s,Acliunea permanen6 pentru promovarea distribuljei pe orizontalS, a contorizErii la nivel de apartament,a efectelor investi$llor f5cute in calitatea livr5rilor Si reducerea consumurilor, a reabilitdril cl5dirilor in scopulreducerii pierderilor interne ale acestora care miresc foarte mult valoarea facturilor gi pentru pSstrareaclientilor, in special a celor buni-platnici.G.INFORMATII PRTVIND ACTIUNILE SOCIETATII

Capltalul social subscris si varsat este in valoare de 44.941,950lei, fali de 42.941.950 la finalul anului2014, cu 4,660/0 mai mare, adic5 2.000.000 lei, mult mai pulin dec6t in anii anteriori ,compus din17.976.780 aqiuni, mai multe cu 800.000 de acliuni decat in 201s,fiecare aciiune avand valoarea nominalade Z5 lei, affate 100o/o in proprietatea Consillului Local al municipiului Focani.

Avand in vedere Art.153'z4 din Legea 3111990, mentionam ca la data de 31.12.2016 SC Enet SA seinregistreaza cu un activ net negativ ,determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilorsocietatii, in suma de - 80.583.898 lei, fali de -78.423.440lei la 3L12.2015, dupa cum urmeaza :

Specificatie Suma ( lei )Active imobilizate 22.37 5.448

Active circulante 19.905.930Chelruieli in avans 67.798

Total active 42.349.r76Datorii ce trebuie platite intr-o perioada pana laun an

1t6.612.929

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada maimare de un an

0

Subventie pentru investitie 6.320.145

Total datorii 122.933.074

ACTIVUL NET -80.583.898

t '7

Conform legii 31/1990 cu modificarile ulterioare ,activul net al societatii trebuie sa fie cel putin jumatatedin valoarea capitalului social subscris ,respectjv suma de 22.470.975 lei (,14.941.950 / 2 ) , situatiesemnalata si de auditorul extern prin Raportul de audit intocmit pentru anul 2016.

Fata de cele r€latate r€zulta ca activul net al societatii Eebuie majorat cu minim103.054,873 fei ( 80.583.898 + 22,470,975).

Avtnd in vedere valoarea actuald a capitalulul social, considerem oportun si este leqal siacop€rim pa4ial pierderca cumutatii cu suma de 4,/I{X!.OOO tei din capitatut sociat.in aiastisituatie capitalul social ar rtrm6ne la valoar€a de 941.950 lei Si acdvul net s-ar compaEt cujumitate din aceas{a, adi(5 470.975 lei.Suma neacDperiti s-ar diminua de la 1O3.OS4:873 leila 81.054.873 lei ( 80.583.89a + 470.975).

Se rra intoqni gi se ya pr€zenta rcplezentantului Consiliului tocal Focaani in AGA la ENETsltuatia pabimonial5 a socieidtii la 31.12.2016, p€ntru a fi discutati lntrr SedinF speciall 9ipentru a se lua in considerarc prcpunerea f:icutd mai sus,

Consiliul de Administra S.C. Enet S.A.

Milanovici NicolaeDerderian GabrielManoliu Lica

l 8

-111.587 an 2015439.964 an 2016

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE- ler -

20L6

- r,950,493-4,57 2,96L + 2,7 98.47 7 + 3.613.390=r.OO3.37 2 +2.439.456+ 2.000.000-5.002.864 =

Metoda indir€ctiNr.crt, Indicator 31.12 .2015 31.12.2016

1 Rezultatul net al exercitiului 821.913 -r.692.32r2 Amortizarea inclus; in cost 1.455.559 2.522.3193 Variatia stocului -132.839

4 Variatia creantelor -2.769.477 -3.227.334

5 Variatia furnizorilor si clientilor creditori -7.130,281 -3,069,695

AFLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE1+2+5-(3+4) -1.9s0.493 1,OO3.372

6 Variatia activelor imobilizate 4.572.961 -2.439.456

B FLUXUL DIN ACTIVITATEA DE INVESTMI -4,572,96L 2,439,4567 varaLia daLorii lor si imDrumuturilor asimilateB atia altor datorii -1 .001.523

9 Variatia caoitalului social 3.800.000 2.000.000c FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARi 2.798'477 2.000.00010 Variatia altor elemente de activ 28.135 12.40811 Variatia altor elemente de oasiv 3.64r.525 -4,990,456

DFLUX DE NUMEMR DIN ALTE ACTIVITATI11-10 3.513.390 -5.002.864

--E FLUX DE NUMERAR TOTAL -111.587 439.964F Numerar la sfersitul perioadei 447,482 aa7,446G Numerar la inceputul perioadei 5s9.069 447.482

FLUXUL DE NUMERAR TOTAL =A+B+C+D

ITc.

Fluxurile de numerarSitualia fluxurilor de numerar este prezentate pentru perioadE 01.01.2016-31,12,2016 , pentru

care sunt prezentate si situatiile financiare anuale.Situalia fluxurllor de numerar prezint; modul in care Societatea genereazb 9i utilizeazd numerarul

9i echivalentele de numerar.

in contextul intocmirii acestei situatii;- fluxurile de numerar sunt intr;rile sau iegirile de numerar gi echivalente de numerar;- numerarul cuprinde disponibilit;tile bEnegti 9i depozitele la vedere;- echivalentele de numerar sunt investiliile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care

sunt ugor convertibile in sume cunoscute de numerar gi care sunt supuse unui risc nesemnincativde schimbare a valorii.

Structura situaliei ffuxurilor de numerar intocmit5 si prezentati in setul acestor Situatii financiareprezentatb pe baza metodei indirecte, este urmbtoarea:

A, Fluxul din activitatea din exploatare cuprinde = (rezultatul net al exercitiului + amoftizareainclusa in costuri r variatia furnizorilor si clientilor creditori ) - (variatia stocului + variatiacreantelor);

B. Fluxul din activitatea de investitii = - variatia activelor imobilizateC. Fluxul din activitatea financiara = variatia datoriilor si imprumuturilor asimilate + variatia

altor datorli + variatia capitalului social;D, Fluxul din alte activitati = variatia altor elemente de Dasiv - variatia altor elemente de

actrv;,variatia altor elemente de activ = variatia cheltuielilor inregistrate in avans;.variatid altor elemente de pasiv = variatia capitalurilor - rezultatul exercitiului -

amortizarea --variatia C.S. + variatia veniturilor inregistrate in avans si subventiilor pentruinvestitji + variatia provizioanelor pentru riscurl si cheltuieli.

E, Fluxul de numerar total = A+ B + C + D = numerar la sfarsitul perioadei (rd F.) - numerarla inceputul perioadei (rd G.);

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12,2016

lei

Nr

crtElement al

capitalului propriuSold la

01.01.2015

Cregteri Reducerisold la

31,12,2016Total din care printransfer Total

din careprin

transfer

1Capitalul subscris sivArsat 42.94r.950 2.000.000 0 0 0 44.947.950

2 Rezerve din reevaluare 18.306.678 2.203649 0 16.103.0293 Rezerve leqale 109.083 0 0 0 0 109.083

4

Rezerve reprezentendsurplusul din rezerveledin reevaluare 0

5 Alte rezerve 61.593 0 0 0 0 61.5936 Rezultatul reooftat -r40.664 .657 3,025,s62 2.468.r37 t40.to7 .2327 Rezultatul exercitiuiui 821.913 58.2r5.2r7 60.729.451 0 -r.692.32r

8TOTAL CAPTTALURIPROPRII -74,423,440 63,240,779 65.40L.237 -80.583.898

DIRECTOR GENERAL ,

ING.ME

NOTE EXPLICATIVE

LA SITUATIILE FINANCIARE

pentru exercitiul incheiat la

31.12.2016

SC ENET SA FOCSANIB-DUL BUCURESTI NR.4

JUD.VRANCEANOTA 1-31 12 2016

ACTIVE IMOBILIZATE

i

I

:RECTOR G3 MERCH7

r.:rt.

Denumireaelementului

de imobilizare

Valoarea bruta Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentrudeprecierea sau pierderea de valoare)

sold lainceputul

exercitiuluifinanciar

Crested

Cedari,transferuri

si altereduceri

sold lasfersitul

exercitiu lu ifinanciar

sold lainceputul

exefcitiului'f inanciar

Ajustariin reg istrate

in cursulexercitiuluifinanciar

Amortiz.aferenti

imob.scoasedin ev.

Sold lasfarsitul

exercitiuluifinanciar

Imobil izarinecorDorale

a7L.7L9 14,923 aa6.542 87L.214 3,239 474,453

Terenuri 5.433.801 5.433.801Construcli i 15.586.918 15.586.918 859.111 1.890.281 2.749.392

Instalati i si mij.de transDort

4.050.730 ro,229 4.060.959 853.668 620.308 1.473.976

Alte instalatiiuti laie

28.015 28.015 0 8.493 B.493

Imobil izariincurs

1.427 .7 t4 57.7r3 |.445.427

I. TOTALIMOBILIZARICORPORALE

26.527.L7E 67,942 25.595.120 t.7L2.779 2.519.082 4.231.861

II. Imobil izarifinanciare

TOTAL(I+II+III)

27,394,497 82,865 27.481.762 L,712,779 2.522.32L 5.106.314

lei

Activele imobilizate ale societatii. valori nete. la 31.12.2016 sunt in suma de22.375,44a lei inregistrand o reducere in suma de 2.439.456 lei Fata de 31.12.2015ce inregistra suma de 24.814.904lei.

Imobil izarile necorporale, in suma neta de 12.189 lei, cuprind l icente programe sialte imobilizari, ce urmeaza a fi amortizate conform duratei de amortizare.

Imobilizirile corporale valoare neta reprezinti urmatoarele active I

- terenuri 9i construqii L8,271,327 lei,- instalati itehnice 5i magini 2.586.985 lei;- alte instalati i, uti laje 5i mobil ier lei 19.520 lei- avansuri acordate furnizorilor de imobilizAri corporale si imobiliz5d corporale in

' curs de execulie L,485.427 lei,Imobllizafile corporale sunt prezentate in situatiile Financiare la valoarea

, reevaluata, in conformitate cu tratamentul contabil alternativ permis.Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de

intrare a imobilizirilor. Metoda de amortizare folosita este metoda liniara.Amotizarea imobiliz5rilor corDorale se calculeaz5 inceoand cu luna urmEtoare

punerii in funcliune Si panE la recuperarea integralE a valorii lor de intrare. La stabillreaamortiz5rii imobiliz5rilor corporale sunt avute ln vedere duratele de utilizare economicd 9iconditiile de utilizare a acestora,

Soldurile conturilor de imobilizari la valoarea contabil5 sunt identificate, grupate siinregistrate corect,

Nota nr,7 Aiustari pentru deDrecierea creantelor

Societatea are constituite la 31.12.2016 ajustari pentru deprecierea creantelor sumade 1365-506 lei inregistrand o crestere in suma de 608.094 lei pentru clienti cont 411si pentru debitori diversi suma de 85.276 lei,

Nota nn2 Prcfit si pierdere,La 31.12.2016 societatea inregistreaz; pierdere in suma de 1.692,321 lei,

Nota nr.3

_Analiza rqultatului din exploatare

Nr.Crt. Indicabrul Exercitiul

DrecedentExercitiul

cufentCifra de afaceri neE, din care:

- venituri din subventii de exploat.aferente cifrei de afaceri nete

59.260.5459,809,163

56.755.8817.695,437

2. Alte venituri din exDloatare, din care: 1.914.232 863.234

3. VENITURI DIN EXPLOATARE 61,202.200 57.559.829

4 . Cheltuieli cu materii prime siconsurnabile 36.904.225 35.448.697

Alte cheltuieli materiale 186,876 200,461

6, Cheltuieli cu energia si apa 2.369.725 2,551,054

7, Cheltuieli cu personalul 9.347 .486 9,991,934

a. Cheltuieli cu amodizarea 1.455.559 2.522.319

o Ajust5ri de valoare privind activelecirculante si reduceri comerciale pr. 610.705 635.51s

10. Cheltuieli cu prestatiile externe 5.192.995 4.777.400

11 . Cheltuieli cu alte impozite si taxe 227.803 356.821

L2. Cheltuieli cu desp;gubiri, donatii 9iactive cedate 451.038 656,545

13. CHELTUIELI DE EXPLOATARE 60.601,821 59.394.802

14. REZULTATUL DIN EXPLOATARE 600.379 -r,734,973

Nota nr .4 Situatia creantelor si datoriilor

4, 7. in registra re conta bitd

Contabilitatea furnizorilor Si clientilor, a celorlalte datorii Si creante se line pecategorii, precum Si pe flecare persoan; fizicd sau juridict.

Datoriile catre furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care,p6nE la finele lunii, nu s-au primit facturile se evidenliaz6 distind in contabilitate (contul408 "Furnizori - facturi nesosite"), pe baza documentelor care atestt primirea bunurilor,respectiv a serviciilor.

In conturile de furnizori Si clienli se evidenliaz6 distinct datoriile, respectivcreantele din penaliGti stabilite conform clauzelor contractuale, desp;gubiri datoratepentru contracte intrerupte inainte de termen Si alte elemente de naturt similart,

4.2. Situatia creantelor comerciale, net

Creantele sunt inregistrate in contabilitate pe baza costului istoric.Variatia creantelor este folosita la determinarea fluxurilor din activitatea de

exploatare si se regaseste pe randul 4 din "Situatia fluxurilor de trezorerie" la31 .12 .2016.

Compensarile intre creantele si datoriile entitatii fata de acelasi agent economicau fost efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai dupa inregistrarea incontabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

Contabilitatea creantelor se tine pe categorii, precum si pe tiecare persoana Fizicasau juridica. Din totalul creantelorf ponderea o reprezinta clientii neincasati. Pentruincasarea sumelor aferente clientilor incerti sunt declansate actiuni in justitie.

Creantele incerte sunt inregistrate distinct in contabilitate (contul 4118 "Clienliince4i sau in litigiu").

- le i -

Nncrt, Explicatii 31.12.2075 3t,12,2016

7 : l ienti 12.869.64! 11.920.99(

2 :lienti incerti 2.757.4r2 3.365.50(

? :fecte de incasat 298.241 395.63/

:urnizori debitori

5 )econtari din operatiuni in curs de lamurire 7 .359.70' 5.703.19t

6 Debitori diversi 99.67( 92.53:

7 qvansuri acordate personalului 9 .19

a WA NEEXIGIBILA 1.365,37t 5r7.071

9 :reante bugetul asig.sociale 50.462

10qlte creante - subventii de incasat ,taranti i,avansuri 202t 178.10!

70qjus$ri pentru deprecierea creantelor - clienti' - ) 2.757.41i 3.365.50e

11 Ajus$ri pentru deprecierea creanlelor - debitoriliversi C) 85.27( 85.27(

72 rOTAL 21.959.854 14,732,s2e

73 Variatia creantelor -3.227.33t

4.3 Situatiadatoriilor

Datoriile sunt recunoscute in contabilitate pe baza costului istoric. Variatiadatoriilor este folosita la determinarea fluxurilor de trezorerie (rd.5 + rd.7 .r rd.8 dinformularul ,,Situatia fluxurilor de trezorerie la 37.12.2016'),

llota nr.s Rqumat al principiilor ti a principalelor politici conEbile

5.7. Principii contabile generale

Elementele prezentate in situatiile financiare anuale sunt inregistrate inconformitate cu principiile contabile generale . Astfel, efedele tranzacliilor Si ale altorevenimente sunt recunoscute atunci c6nd tranzactiile 5i evenlmentele se produc (Si nupe mbsufS ce numerarul sau echivalentul sEu este incasat sau pl;tit) Si sunt inregistratein contabilitate 9i raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Veniturile Si cheltuielile care rezultd direct Si concomitent din aceeasi tranzacliesunt recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directE intre cheltuielile giveniturile aferente, cu evidenlierea distinct5 a acestor venituri 9i cheltuieli.

- leiNnCrt Datorii 37,72.2075 37.72.2076

Furnlzori materiale si Dfest.servicii 41.937.454 39,417 .9632, Furnizori Dentru imobiliziri 7.563 5513, Clienti creditori f avansuri clienti ) 824.744 808.044

4. Personal Jalarii datorate, alte datoriiorivind salariatii 172.382 278.4rrAsiqurari sociale+fd.boli orof 137.678 208.837Aiutor de somai + fd.qarantare- 437 8.626 L622

7, Asiouriri stnitate 49.975 83.8478. ImDozit oe salarii 444 41.4O7 113.699o Alte datorii la buq.statului 446:447 8.011 14.962

70. I\4aior5ri si Denalit5ti 1.506.769 017, Creditori diversi 15.355.234 L5.170.7L372. Alte imDrumuturi si dat.asimil. 167 59.632.381 60.506.28073. Credite74. Sume in curs de clarificare 075, 076. ImDozit minim77. Decontari cu actionafii78. Total 119.642.624 116.612.929

79. Variatia datoriilor -8.131.804-3,069.695

5.1.7. Principiul continuitdtii activitdtii

Societatea isi desfisoar5 activitatea pe baza principiului continuit5tii activit5lii ,fara sa intre in stare de lichidare sau reducere semnincativb a activit5tii

Conform situatiei din bilant Capitalurile proprii ale SC ENfi SA auvaloar€ negativS, societatea aflandu-se sub incidenta art. 153^24 din Legeanr.31/1990 privind societitile comerciale, cu modificdrile si complet6rileulterioare. Pentru acest motiv Consiliul de administratie urmeazE sE convoacesi sE informeze Adunarea Generald a Actionarilor despre necesitatea majoririicapitalului social.

5.7,2, Principiul permanenlei metodelor

N4etodele de evaluare Si politicile contabile, in general, sunt in mod consecventde Ia un exerciliu financiar la altul, asigurand comparabilitatea in timp a informaliilorcontabile.

5, 7, 3. Prin cipiul pruden tei

La intocmirea situatiilor llnanciare anuale, recunoasterea $i evaluarea sa realizat pe obazd prudente $i. in special:a) in contul de profit gi pierdere sa inclus toate pierderile ap;rute la data bilanlului:b) sunt reclrnoscule dato ile aperute in cursul exercigiului financiar curent sau al unuiexercjtiu precedent. chiar daci acestea devir evidenle numaiintre data bilanlului $i dataintocmiri i acesluia:c) sunt .ecunoscute-deprecjerile. indiferent daca rezultatul exerciliului financiar este

pierdere sau prolit. Inregistrarea ajustarilor penlru depreciere sau pierdere de valoare seefectueazi pe seama conturilor de cheltuieli. indiferent de impactul acestora asupracontulLri de profit $i pierdere.(2) Actjvele Si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate. iar datoriile 9i cheltuielile,subevaluafc. Totu$i, cxcrcitarca prudcnlei nu permite, de exemplu, constituirea deprovizioane excesive, subevallrarea deliberata a activelor sau veniturilor, dar nicisupraevaluarca deliberatl a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situaliilc financiare nu armai fi neutre $i nu ar mai avea calitatca dc a fi crcdibile

5.1.,1. - (1) I ' r incipiul contabil i tdf i i de angajamente

Efectele tranzacliilor $i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzacliile $ievenimentele se prodLrc ($i nu pe misurS ce numerarul sau echivalentul sdu cstc l^ncasatsau plhtit) $i sunt inregistrate in contabilitatc $i .aportatc in situafiile financiare aleperioadelor af'erente.(2) Trebuie se se fna cont de veniturile $i cheltuieli]e aferente exerciqiului financiar,indilerenl de data incaserii veniturilor salr data plelii cheftuielilor Astfel, se vor evidenlial^n conturilc dc venituri $i crcanlclc pentru care nu a fbst intocmitA inci factura (contlLl418 "Clienl i - facturi de intocmit"), respcctiv in conturi lc de chelruiel i sau bunuri,datoriile pentru care nu s-a primit inc5 factura (contul 408 "Fumizori - facturi nesosite").

l 0

in toate cazLrrile. inregislrarea in aceste conturi se efectLreaze pe baza documentelor careatestd livrarea bunurilor. respectiv presaarea ser!iciilor (de exemplu, avize de l^nsolire rmirf l i . si tual i i de lucrir i etc.)(3) Venituri le Si chelluiel i le ca.e rezult i direct 9i concomiten! din aceea$i tranzacfie suntrccurloscute simultan in contabil i tate. prin asocierea directd intre cheltuiel i le t i venit l tr i leaf'erente. cu evidentierea distincta a acestor veniLuri Si chehuieli(4) Principiul contabil i t6[ i i de angajamente se aplicd inclusiv la recunoagterea dobonTiiaferente perioadei. indiferent de scadenla acesteia.

5.1.5. Principiul intangibi l i tdt i i

1 BilantlLl de deschidere pentru liecare exerciliu linanciar 2016 corespunde cu bilaniulde i ichidere al exerci l iului f inanciar precedent 2015.(2) Nu s-au modificat politicile contabile pe parcursul exerciliu financiar 2016.(i). Cheltuiel i le sau venituri le exercit iuluif inanaciar precedent, descoperite in anulcurent au fost inregistrate in contul 117, fara sa afecteze rezultatul anului curent si nuse considerd incalcare a principiului intangibi l i tal i i

5, 7.6, Principi ul necompensd rii

l.CompensErile intre creante 9i datorii s-au efectuat cu respectarea prevederiorlegale si s-au facut dupa inregistrarea ln contabil i tate a venituri lor si cheltuiel i lor

(2) Toate creanlele Si datori i le sau inregistrat dist inctin contabil i tate. pe bazd dedocumentc justi f i cativc.(3) Eventualele compensAri 'intre creanf(r Si datorii-fald dc aceea$i entitate efectuate curespectarca prevederilor legalc au fost inregistrate numai dupl contabilizarea creanlelolgi ve,niturilor. respectiv a datoriilor $i cheltuielilor corespunzltoare.(,1) ln cazul schimbului de active. in contabilitate sa evidenliar dislinct operatiunea descoalcrc din evidenti $i cea de cumpirare/intrare l^n evidenti. pe baza documentelorjustificative. cu inregistErea tlrturor venitlrrilor $i cheltuielilor af'crcntc operafiunilor

5. 7, 7, Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

(1) Contabilizarea fi prczentarca elementelor din bilanl li din contul dc profit gi picroerctine seama de fondul economic altranzacliei sau al angajamentuhli in cauziRespectarea acestlri principiu are drept scop inregistrarca l^n contabilitate Si prezentareatideli a oDeratiunilor econornico-flnanciare. in conlomirate cLr realitatea economica.punand l^n evidenl6 d.epturi le Si obl igaf; i le. precum gi r iscuri le asociate aceslor opelatlLtnl(2) Evenimenrele $i operal iuni le economico-t jnanciare sau evidentiat in contabil i tate a5acun acestea se prodLrc. in baza d ocumentelor j u st i l icative. Documentelejusti f icativc ca.cstau la baza inregistrdri i in contabil i tate a operal iuni lor economicoflnanciare rel lectaintocmai modul cum accstca sc produc. respectiv si fle in concordanlS cu realitatea Deasemenea. contractcle inchcratc intrc pd(i prcvad modul de derulare a opera!i lLni lof ) irespecta cadrLrl lesal existent.(3) Formajuridici a f iecarui document esle in concordan[e cu reali tatea economica.Atunci cAnd existA dii'eren(e intre lbndul sau nalula economica a unei operaliuni se-

lranzaciii $i tbrma sajuridice. societatea va inregisra in contabilitate aceste operaliuni.cu respectarea fbndului economic al acestora.5.7.8. Princlpiul pragulul de semnificatie

Elementele care au avut o valoare semniflcatiG au fost orezentate distinct insiLualiile financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au avut aceeagi naturE sauau fost cu funclii similare au fost insumate, nefiind prezentate separat.

5.2. Politici @nabileSituatiile financiare anexate sunt pregEtite in conformitate cu O.M.F.p.

nt.7a02/29,!2.2074 pentru aprobarea Reglementaritor contabile Drivind situatiilefinanciare anuale individuale si situatiile financiare consolidate. Ele au fost pregatiteconform costului istoric cu exceplia activelor imobilizate care aU fost reevaluate .

,,Casa Si conturi la bEnci" - include numerarul din cas5, numerarul din bdnci, altevalori Si avansurile de trezorerle;

Stocurile sunt evaluate la intrarea in patrimoniu la costul de achizitje, iar pentruiesiri se foloseste metoda FIFO, primul intrat - primul iesit.

Amortizarea imobilizErilor corporale s-a facut folosind metoda liniara. Situatiaimobiliz;rilor corporale este prezentat5 in nota nr.1.

Situatiile flnanciare sunt prezentate in lei.

Nota nn6 Participatii €i surse de finantarelei...

c-apitalul social al societatii este de 44,941,950 lei , imDartit ln !7,976.790actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei. Capitalul social a fost modificat in cursulexercitiulur 2016 suportand o crestere de 2.000.000 lei , suma virata de ConsiliulLocal Focsani . Capitalul social apartine, in procent de 100o/o, Consiliului Local Focani.Capitalul social evidentiat in bilant corespunde cu cel inscris la Registrul Comerului..

Nota nr.7 Informalii privind membrii organelor de administratie si de@nducere

Numarul mediual angalati lor a fostde273 la data de 31.12.2016 lata de 273in anul 2015 ,

Numtrul efectiv de angajati la data de 31.12.2016 este de 273 ,

llr.Crt Explicatii 31,12,20t5 37.12.2076

7 :apital social 42.941,gsl 44.941.95C

2 Numar actiuni 17.176,78( 17.976.78C

3 y'aloarea nominala a unei actiuni 2.5C

4 y'ariatia caDitalulur social 3.800.00( 2.000.00(

5 :apitaluri proprii -78.423.44( -80.s83.89t

t2

Structura de conducere a societdtii in anul2016. a fbst umatoarea:

ADI-INAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Fr6ncu Stefan reprezentant in Adunarea Generala a ActielAIileLlLS.lQENET S.A.. de profesie inginer, numit prin HCL nr 155/12.06.2015.

Consiliul de AdministratieMilanovici Nicolae de profesie consilierjuridic, numit prin Hotarare AGAnr. 8117 .06.2013- nascut la data de 23.01.1956 in localitatea FocEanijud.Vrancea, legitimat cu CI seria VN ru.319283, eliberat de Politia Focgani ladata de 04.07.2008, CNP 1560123390670, dorniciliat in FocAani, b-dulIndependentei nr.25, bL25, et.I, ap.2.Gheorghe Marius Valentin de profesie economist membru in CA simembru al comisiei de remunerare si selecJie,numit prin Hotarare AGAnr.I7/30.12.2013- nascut la data de 18,09.1986 in localitatea Focaani jud.Vrance4 legitinat cu CI seria \N nr.409794, eliberat de Poli{ia Focqani ladara de 2l.02.2011, cNP 1860918394500, domiciliat in Foc$ad, str.Vilcelenr.68.Derderian Gabriel - membru in CA, pensionar, numit prin Hotarare ACAw.2/22.06.2015 - nascut la data de 19.07 .1953 in localitatea Focgani jud.Vrancea, legitimat cu CI seria VN nr.320319, eliberat de Politia Focgani ladata de 18.07.2008, cNP 1530719390679, domiciliat in FocEani,str.Slt.Ghinea Dorinel nr. 1 3,b1. I 3,sc. 1,ap.3.Manoliu Lica Marius - membru CA, economist ,numit prin Hotarare AGAnr.2/ 22.06.2015 - nascut la data de 29.08.1983 in localitatea Focqani jud.Vrancea, legitirnat cu CI seria \N nr.513196, eliberat de Politia Focaani ladata de 18.07.2008, CNP 1830829394471, domiciliat in Focsani, b-dul.Unirii nr.53,bl.B,sc.3,ap.90.Merchea Manole membru CA. de profesie hgher. numit provizoriu prinHotararea AGA nr.1 l/29.10.2015. nascut Ia data de I I .03.1956 in localitateaSoveja, jud. Vrancea, legitimat cu CI seria \N nr.496893, eliberat de PolitiaFocgani Ia data de 16.05.2013, CNP 156031 1390685, domiciliat in Focaani,str. Cincinat Pavelescu ff.4.

Conducerea executivaMerchea Manole Director general numit in baza Deciziei CA nr.04/18.07.2013.Visan Mariean - Director Tehnic si de Productie.

l 3

Nastase Mariana Director Economic si Comercial

Membrii Consiliului de Administratie au semnat contacte de administrarecu reprezentantul in AGA la S.C. ENET S.A., prin care au fost stabilitedrepturile si obligaJiile ce le revin. RemuneraJia membrilor Consiliului deAdministratie a fost stabilita doar in forma hxd . Astfel remuneralia bruta aunui administrator este de 200lo din remuneratia lunara a dhectorului general.in anul 2016 cheltuiala cu remuneralia adm in istratorilor a fost de 1101400Iei.

De asemenea in afara remunera{iei, adminisfatorii au dreptul la decontareacheltuielilor de cazarc, transpofi si a altor cheltuieli facute pentru deplasarlin interesul S.C. ENET S.A. , in limita stabilit5 de bugetul de venituri sicheltuieli, cu respectarea legislaJiei in vigoare si pe baza de documentejustificative. ln anul2016 nu s-au facut astfel de cheltuieli.

Conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, admidstratorii au fostasigurali pentru raspundere profesionala in cuantum de 10.000 de europentru fiecare .

Consiliul de Administralie a funclionat in efectiv complet de 5 membri.

Directorul general este remunerat in baza contractului de mandat incheiatcu Consiliul de Administralie . Directorul general a fost numit in18.07.2013.

l 4

Nota nr.8

INFORMATII PRIVIND SALARIATI] 51 MEIvIBRII ORGANELOR DE ADIvIINISTRATIE. CONDUCERE SI DESUPRAVEGHERE.

a) Indemnizat i i acordate membdlor organelor de administrat ie, conducere si de supraveqhere:

Luna Directori AGAL924 9.200 '1 840

febr 9.200 9.200 1.840martie I 200 I 200 1 840aonhe 9.200 9.200 1 . 8 4 0

9,200 I 200 1 840tunle 9,200 9,200 1 840iu l ie 9 568 I 2 0 0 1 , 8 4 0auoust L277 9 200 1 840sepi 9.391 9.200 1 8 4 0

9,200 09 193 9.200 0

dec I 200 9 200 0Total 110 790 110 .400 16 .560

Nu sunt salari i restante de achitat.

Fond de salar i i Dlat i t s i nr.mediu salar iat iLuna fd sal Dlatit|aN 575778 273febr 562 984 275martie 712,441 276aDr i l ie 544 418 275mal 595 .107 274

552.199 272tu te 551 525 271auqust 553.154 271seot 562 26s 271oct 596,360 272

5 9 0 , 7 1 9 2 7 17 6 5 . 6 1 5 273

Total 7,162,565 273

l5

Luna somai sanatate cas alte che. TotaIANUARIE 30 979 94.561 12 .515 140.805FEBRUARIE 2.685 30.330 92.676 8.569 134.260IVIARTIE 3,4'19 38 ,103 116 ,438 17,795 175 755APRILIE 2753 29 371 90.025 54.830 176.979

3,006 32,002 98,146 10 ,816 143,970IUN IE 2.601 29.768 91 .206 21 086 144.661I U L I E 2,627 29 754 90,887 40.884 164152AUGUST 2.622 29.823 91 .191 39.928 163.564SEPTEIVIBRlE 2,771 30,305 28.060 153,727OCTOIVBRIE 3,012 3'1974 97 452 13 204 145,642NOIEI\,IBRIE 2 9 8 1 3 1 , 6 7 5 96.395 15.914 146 965DECEIl IBRIE 3,849 44,771 124,D35 71,657 240 312

TOTAL 35,076 384.855 1.175.603 335.258 1.930.792

Cheltuieli cu asiqurarilesocia le:

Cont 6452 ct. 6453 ct. 6451 ct. 6458

Alte cheltuieli privind protectia sociala detaliat pe datorii

IANUARIE 1 800 4.779 1 462 4,074 12 ,115FEBRUARIE 1 763 4 673 1 4 3 1 4.095 1 1 9 6 2MARTIE 1 .152 5.943 1 .807 4.D32 13.564APRILIE 1 7 1 2 4 , 8 0 1 1 , 7 1 2 4,053 12,278

1 747 s 231 1 140 4 800 1 2 9 5 8I U N I E I , 7 3 9 4,866 1 , 3 8 1 4,240 12,186I U L I E 1 .737 4.864 '1.050 4.900 12.551AUGUST 1 737 4,875 1,383 4 825 12 824SEPTEMBRIE 1 . 7 6 4 4 954 1 406 5 150 13.274OCTOI\lBRIE 1 . 7 6 4 5.226 1 . 4 9 1 5.450 '13.931

NOIEMBRIE 1,840 5 ,178 1 ,477 5,500 13,995DECEITTBRIE 2.244 6 665 1 914 5 500 16 .323

TOTAL 21,669 62,055 17,654 56,579 157,957cont 6458 6453 6454 6458

t6

Situaliile flnanciare sunt intocmite la 31.12. 2016 sunt prezentate in lei, inconformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991 si cu O.lY.F.P. ff.1802129.12.2014pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situati i le Rnanciare anuale individualesi situatiile financiare consolidate.Situatia cheltuielilor cu salariatii a fost urmEtoarea:

Societatea a folosit personal angajat, cu contract de munca/ lncadrarile facandu-se inbaza Codului lYuncii.

Nota nr, 9 Analiza principalilor indicatori economi@-financiari

9.1. Indicatori de lichiditate

1. Activele curente includ: disponibilit5tile in cont 5i in cas5, efectele comerciale deprimit 9i stocurile, iar pasivele curente sunt formate din: efecte comerciale de pl;tit,avansuri acordate in contul comenzilor Si alte datorii,

Valoarea subunitara a ratei exprima lipsa unui fond de rulment financiar , care nupermite societatii sa -si desfasoare o aclivitate ritmica , fara riscuri ,

2. Referitor Ia " indicatorul lichiditati curente " , in teoria economic5, o rat6 cuprins;intre 0,8 si 1 reprezintE o situalie favorabila in ceea ce privegte solvabilitatea parliald ,numai ca societatea Enet la 31,12,2016 inregistreaza un procent de 0,168 o/o .

le l

Nr.crt Explicatii Anul 2075 Anul 2076

7 ;alarii si tichete de masa 7.492.30i 7.981.432

\siourari sociale 1.855.17! 2.010.50:

IOTAL 9.347 ,48( 9.991.932

Nr.crt. Indicatori Mod de calcul 31.12.2015 31.12.2016

l .Indicatorul lichiditiitii

generale

Active curenteDatorii curente

22.709.O3s119.682.624

0,19

19.905.930176.612.929

o,t7

2. Indicatorul lichiditiitii curente(indicatorul test acid)

Active curente-stocuriDatorii curente

22.407.33617L.376.778

0,20

19.619.966716.672.9290,168

3. Rata solvabilitdtii globaleActiv total

Datoriitotale47.579.329

tlg.642.624

0.40

42.349.176116.612.929

l7

3. In ceea ce priveste indicatorul ,,rata solvabilitatii globale" acesta este de 0,36 o/o,ceea ce inseamna ca societatea nu are capacitatea de a-si achita obligatiile banesti,imediate si indepartate, fata de teti .

9.2 Ratele de echilibru financiar

Fondul de rulment are o valoare negativ5 at6t in anul 2016 cAt Si in anul 2015aceasta arit6nd starea de echilibru financiar in care se gaseste firma.

Faptul. ca societatea are capitalurile proprii si permanente negative nu-i daposibilitatea de a avea o independenta financiara , o autonomie flnanciara care sa-ipermita sa decida liber. Pentru aceast lucru capitalurile proprii trebuie sE reprezinte celputin jumatate din capitalurile permanente .

Nr.crt. Indicator l4od de calcul 31 .12 .2015 31.12.2016

1 .

Rata de finanlare aactivelor imobilizate

(rata fonduluiderulment)

CaDitaluri permanente

Active imobilizate-78.423.44024.874.904

-3.16

-80.583.89822,375,448

-3,60

2. Rata de finantare aactivelor circulante

Fond de rulment x 100Active circu ante

-103.238,34422.709.035

-454.610/o

-102,959.34619.905.930

-517,23o/o

3 . Rata autonomieifinanciarc

Capitaluri propriiCapitaluri permanente

-78,423.440-78,423340-LOO,o/o

-80.583.898-80.s83.898-100o/o

l8

9.3 Indicatori de activitate (indicatori de g€stiune)

Acesti indicatori turnizeazi inforrnatii cu privire la viteza de intrare sau iesire afluxurilor de numerar ale societatii 5i la capacitatea acesteia de a controla capitalulcirculant si activitatile comerciale de baza

1. Soldul mediu clienti a fost calculat ca medie aritmeticb inlre soldul de lainceputul anului Si soldul de la sf6rgitul anului. Cifra de afaceri este calculata in notanr.4 "Analiza rezultatului din exploatare"

Viteza de rotatie a debitelor clienti calculeaz5 eficacitatea societatii in colectareacreantelor sale 5i exprimE numarul de zile p6nE la data la care debitoriiigi achita datoriilecetre societate ,

2. Soldul mediu furnizori a fost calculat ca medie aritmetic5 intre soldul de lainceputul anului Si soldul de la sf6r5itul anului. Cifra de afaceri este calculata in nota nr.4"Analiza rezultatului din exploatare".

Viteza de rotatie a creditelor furnizori aproximeazi numarul de zile de creditarepe care societatea il obline de la furnirorli s5i.In mod ideal af trebui sa cuprinda doar creditorii comerciali.

3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaz; capacitatea managementuluiactivelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumitacantitate de active imobilizate.

Nr.ot. Indicatorul I\4od de calcul 31 .12 .2015 31.12.2016

1 . Viteza de rotalie adebitelor clienti

Sold mediu clienti x 365cifra de afaceri

5.063.031.25259.260.545

85.44

4.524.292.78956.755.88179,71

2. Viteza de rotatie acreditelor -furnizor

Sold mediu furnizori x 365Cifra de afaceri

15 .594.627 .37259.260.545

263,15

14.848.844.22556.755.881

261,63

3. Viteza de rotatie aactivelor imobilizate

Cifra de afaceriActive imobilizate

59.260.54524.814.9042,39

56.755.88122.375.444

2.54

Viteza de rotatie aactivelor totale

Cifra de afaceriActive totale

59.260.54547 .579.329

1,25

56.755.88142.349.176

1,34

5.Viteza de rotatie astocurilor (rulajul

stocurilor)

Cifra de afaceriStocul mediu

59.260.545368.119

160,9S

56.755.881293.832

193,16

6 . Numir de zile destocare

5toc meotu x lb5

Cifra de afaceri134.363.435

59.260.5452,26

107.248.68056.755.881

1,89

19

4. Vlteza de rotatie a activelor totale, cunoscu6 si sub denumirea de rotatia actiurluitotal, exprima eficienta cu care sunt utilizate mijloacele de care dispune societatea si seexprima sub forma unui coeficient de rotatie care compara fluxurile inregiskate in contul deorofit si Diefdere cu soldurile din bilant.

Aceasta ratd se conslder5 ct mdsoar5 rotatia tuturor activelor de care dispune osocietate. O ratd inferioard mediei (2,5 ori) sugereaza cE firma nu genereazE suficientevanziri fati de activele pe care le utilizeazS. O astfel de situatie poate fi generatt deutilizarea incomoletA a activelor.

5. Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) aproximeaz6 de cate ori stocula fost rulat de-a lungul exercitiuluifinanciar.

Stocul mediu a fost calculat ca o medie aritmetica a soldului de la inceputul anuluisi soldului de la sfarsitul anului,

6. Numdrul de zile de stocare indic5 num5rul de zile in care bunurile sunt stocatein societate si este de 1.89 zile in anul 2016. mai mic dec6t in anul 2015 . fiind de 2.26a le .Nota nr.lo Alte informatii

70.7 Prezenbrc genenlaS.C ENET S.A. are sediul in localitatea Focsani, B-dul Bucuresti, nr.4, jud.

Vrancea, este persoan5 juridi€d roman5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.)139 /931t996.

Societatea are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv/"Producere ,transport , distributie , lurnizare energie termica si producere , transportenergie electrica ", activitate incadfata Ia codul CAEN 3530.

70.2 RezultatulexercitiuluiSituatia se prezinta astfell

-ler-

Nr'Crt

Explicatii Anul2075 37.72.2076

7 y'enituri din exploatare 67.202.200 57.659.429

:heltuieli din exploatare 60.60La2t 59.394.4O2

tezultat din exploatare 600.379 1.734.973

4 y'enituri flnanciare 221,534 42.652

:heltuieli financiare

6 lezultat financiar 22r.534 42,652

7 lezultatul curent al exercitiului 821.913 -1.692.321

I Rezultat extraordinar

9 tmpozit minim

to Rezultat net al exercitiului 821.913 -1.692.321

20

Nota nE It Casa si @nturi la banci

Disponibilittljle binesti in conturi la b6nci Si in casierie reprezintE active curenteale entitElii Si sunt reflectate in contabilitate cu ajutorul conturilor din Clasa 5 - Conturide trezorerie.

Operaliunile financiare in lei se efectueaz5 cu respectarea regulamentelor emisede Banca NationalS a Romeniei 5i a altor reglement5ri emise'in acest scop.Conturile curente la b6nci sunt prezentate in balanta analitica pe fiecare banc6.

Dobenzile de plStit 5i cele de incasat, aferente exercitiului financiar in curs, s-auinregistrat la cheltuielifinanciare sau venituri financiare, dupE caz.

IeiNr.crt Elementul de activ Anul

2075 31,12,2076

1 \umerar in casa 20.434 55.388

2 \umerar in banci 375.744 82t.758

3 qlte valori si av.trezorerie 57.504 300

4Total 447,442 447,446

2 I

Eilantul PatrimonialACTry 31.12.2015 31.12.2015

1. Active pe termen mediu Si lung-nete, dincare:

24.414.904 22.375.448

1.1. necorporale 505 t2.t891.2. corporale 24.814.399 22.363.2s91.3. f inanciare

2, Active De termen scurt-nete. din care: 22.764.425 19.973,728

2.1, stocuri 301.699 285.964

2.2. creanle 21.959.854 r8,732,5202.3. disponibil i t;! i 447.482 887,4462.4. cheltuieli inregistrate in avans 55.390 67.798

TOTAL ACTIV (1 + 2) 47.579.329 42.349,176

PASIV

3. Pasive pe termen mediu Si lung, din care: -78.423.440 -80.583.898

3.1. capitaluri permanente

3.1.1. capitaluri proprii -78,423.440 -80.583.898

- capital social 42.941.950 44.941.950- rezerye + rezerye din reevaluare 14.477.354 16.273.705- rezultatul reportat -140,664.6s7 -140.107,232

- rezultatul curent 821.913 -r,692,23r- repartizare profit

3.1.2. datorii pe termen lung 0

4. Pasive pe termen scurt L26.OO2.769 122,933,07 44 .1 . da to r i i < 1an 119.682.624 116.612.929

4,2. venituri inregistrate in avans 6.320.145 6.320.145

TOTAL PASIV (3 + 4) 47.579,329 42.349,r76

22

Nota nr. 13 Analiza situatiei nete (lei)

lVota nnl4 Analiza fondului de rulment

le lINDICATOR 31.12,2015 31,12,2016

ACTIV TOTAL 47.579.329 42.349.176

DATORII TOTALE + VENITURI IN AVANS 126.002.769 122.933.074

STTUATIA NETA -78,423.440 -80.s83.898

INDICATOR 31.12.2015 31.12.20161. Fond de rulment brut sau total (activecirculante) 22.709.O35 19.905.930

2, Fond de rulment net sau permanent (F.R.F,)-rand E bilant

-103.238 .344 -102.959.346

3. Fond de rulment propriu (F.R.P.) cap.prODrii+ active imob. bilant

-53.608s36 -s8.208.4s0

4. Fqtq de rulment imprqllltalIE8J) L2-3-49.629.808 -44.750.496

Nota nr. 75 Analiza nevoii de fond de rulment si a trezoreriei nete

.tet ..INDICATOR 31.12.2015 31.12.20161. Nevoi temporare-active pe terrrenscut(active circ.+chelt.avans)

22.764.425 19.973.728

2. Disponibilititi 447.482 887.446

3. Resurse temporare pasive pe tefmenscurt(rd.53+69)

126.002.769 122.933.074

4 , N .F .R (1 -2 -3 ) -103.68s.826 -103.846.792

5, F,R,F, rindul E DIN BILANT -103.238.344 -102.9s9 .346

6,4)

Trezorerie Neta (F,R.F. - N.F.R.) (5 - 447.482 887.446

23

F tt-

lfle LBd Bucurefi Nr'1.loc$ni ( Ol) 6li) L.l-l

l eL0 l lT /2 l l r00 / la \ 0 : l7 r l l . l l l r )

PROGRAMUL DE POLITICI SI MiSURI PRIVIND CRESTEREA EFICIENTEISISTEMULUI CENTMLIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA ALMUNICIPIULUI FOCAANI, GESTIONAT DE S.C.ENET S.A. FOCSANI

Misuri De termen luno:l.Incadrarea in obiectivele carre revin societdtii privind indicatorii investitiei

"Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Focsanipentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresteriieficientei energetice", dacd aceasta va fi concesionatd in continuare cdtre ENET.

2.Continuarea demersurilor in vederea reabilitirii in continuare a retelelor determoficar€ 9i dispecerizarea punctelor termice.

3.Asigurarea recirculerii pentru apa caldi tuturor consumatorilor princontinuaFea investitiilor in reabilitarea retelelor, prin metoda punctului termic descar5.

4.Asigurarca descdrcerii termice in anotimpul cald prin dezvoltarea uneicapacitiiti de produqie consumatoare in vederea asiguririi continultitii pr€cesuluide productie la capacitatea nominalS a centrului.

s.Preluarea unor activitdti de servicii publice ( de exemplu activitateaDirectiei de Dezvoltare a municipiului Focsani) pentru a asigura activitateapersonalului in perioadele in care se livreazS doar api caldd.

6.Transformarea ENET FocAani intr-un furnizor de servicii complexe (furnizarecilduri 5i api caldd, gaze naturale-dealer local,agent de rdcire etc.)

Misuri pe termen mediu(2016-2O21)l.Realizarea tuturor demersurilor posibile pentru oblinerea incredinlErii exploattrii

centralei noi pe intreaga duratb rEmasi a contractului di concesiune a serviciului determoficare.

2.Implicarea in etapa a 2-a de investilii realizate de prim5ria Focsani pentru relelele delransport, relelele de distribulie 9i punctele termice, conform solicitErilor autoritS!ilor locale.

3.Asigurafea condiliilor tehnice pentru functionarea "in acumulare,, in vedereaoptimiz5rii consumului de combustibil, energie Si alte cheltuieli materiale.Realizarea unorprograme pe sectoare de actlvitate in scopul aloc5rii mai bune a resurselor, eficientizareaactivitdtilor.

4.Realizarea dispecerizbrii automate a relelelor 9i punctelor termice.5.Intrarea societtlii pe piala serviciilor de sistem.6.Conversia datoriilor fiscale sau Dlata acestora in vederea asiourtrii unei structuri

s5nttoase a caDitalului. -

T.Studierea posibilit5tii de introducere a facturErji cu cod de bare, care permite plata inmai multe locafii,trimiterea facturilor pe mail pentru doritori,plata prin ATlvl-urile bancare 9iprin internet; Studierea posibilit5tii deschiderii in condilii de siguran!5 a unei baze de dateparolate a clientilor, pentru facilitarea accesului la facturi;

S.Realizarea tuturor demersurilor posibile, impreund cu membrii COGEN, in vedereaoblinerii modificErilor legislative solicitate in mai multe rAnduri:legea asociatiilor deproprietari,reglementarea controalelor la asocialiile de proprietari/locatari, unirea ANRE SiANRSC intr-o singurE autoritate nalional; de reglementare etc.

Mdsuri pe termen scurt(2017)a) Mdsuri orivind asiqurarea ple$i datoriei in misura cit rdai mar€ si qisirea unormodalititi de reducere a acesteia

-Mentinerea in continuare a intelegerilor privind egalonarea plilii datoriilorcitre creditori, pentru a se evita intreruperea activitiitii Si executarea conturilor gibunurilor societitii

/-

tifteLBd sucurcsi Nr.l, FocsMi COD610lll

Tel02i71l l2 400 / Fd\ 0237121,1110

-continuarea demeEurilor pentru cglyclgE_j[-_ag!!.u.Ei_e_ !!g!__EgI:fiscale, conditie obliqatorie pentru functionarea in continuare a societitii, invederea anulirii executirilor silite 9i blocirii conturilor, dar mai ales in scopulimbunitdlirii indicatorilor economici/ mai ales a activului net, Primul pas pentru2017, l-ar reprezenta conversia datoriilor S.C.ENET S,A.citre CUP-SA Focsani.esalonate in prezent.

b)M5suri cu caracter tehnic Drivind reducerea consumurilor tehnolooice si acosturilor variabile

-Reducerea facturilor de gaz prin optimizarea regimurilor de funclionare.-Asigurarea unui regim tehnic de functionare care sE asigure utilizarea in sigurant5 a

instalatiilor 9i satisfacerea necesit;tilor consumatorilor, mai ales in perioada de iarni.-Encientizarea parametrilor 9i consumurilor pentru noua centrald, analiza indicatorilor

tehnici rezultali 9l inlocmirea periodlc5 a unui raport de efrcientt a centralei, comparativ cudatele din proiect.

-Valorificarea rezultatelor audit5rii sistemului de transpot 9i distribulle 9i aplicareamEsurilor stabilite prin auditare, in scopul reducerii pierderilor pe relelele de transport 9idlstributie.

-lvlonitorizarea consumurilor Si realizarea unui sistem de raportEri Si analize pe fiecareactivitate reglementatd,urmate de propuneri de m5suri speciflce realizate in timp opotun, invederea incadr5rii Dierderilor in Drocentul stabilit Drin studiul de auditare, astfel incat $ nu seinregistreze pierderi nerecunoscute fiscal,

-Efectuarea de cEtre gefii compartimentelor tehnice implicate, directorul tehnic ai deproduqie a controlului Si analizei tehnice lunare a produqiei 9i l ivrdrilor, a pierderilor petransport Si distributie, stabilirea operativt a tuturor m;surilor necesare

-Efectuarea de c5tre gefii compartimentelor tehnice implicate, diredorul tehnic Si deproductie a controlului Si analizei tehnice lundre a consumurilor de combustibil tehnologic incentralt, cu stabilirea operativ5 a tuturor mtsurilor necesare pentru limitarea 5i reducereaconsumurilor specifi ce;

-Efectuarea de c5tre gefii compartimentelor tehnice implicate, directorul tehnic al deproduclie a controlului 9i analizei tehnice lunare a consumurilor de ap5 9i energie electrict, inspecial in punccele termice, cu raportarea detaliatd a cauzelor eventualelor cresteri 9i stabilireamisurilor oentru reducerea acestora:

-Asigurarea instruirii unei echipe de intervenlie, pentru a reduce eventualii timpi destationare in cazul unor defectiuni la motoarele Rolls Royce,

c)Mdsuri privind r€ducerea costurilor fixe si a pierderilor, asiqurarea cregteriiveniturilor Dentru acoDerirea costurilor. diversificarea surselor de venituri siactivititilor

-Lirnltarea consumului de combustibil netehnologic pentru frecare mijloc auto, cuanalizarea consumurilor realizate comparativ cu nivelul activittlii desftsurate.Realizareareparaliilor auto cu costuri rninime, analiza costurilor cu intrelinerea, consumul gi reparaliilefiecirui mijloc auto, cu propunerea de misuri corespunzttoare pentru reducerea acestora,printr-un program specifrc sau de achizitie a unora noi cu acordul Consiliului Local.

-Limitarea la minim a serviciilor gratuite de orice Fel, respectarea limitelor stabilitepentru comunicaliile telefonice cu recuperarea contravalorii depigirilor, utilizarea cupreponderen!5 a Internetului pentru comunicare curent5 in interiorul Si , pe cet posibil, inafara socieHtii.

-Limitarea Ia minim a tuturor cheltulelilor fixe in toate cofnpartimentele ENET, Sefiicompartimentelor avend obligatia trlmestrialS a analizdril cheltuielilor compartimentului 9ipropunerea de mtsuri concrete in vederea reducerii acestora (postd, telecomunicatii,abonamente, servicii prestate de terli, materiale de intrelinere a clSdirilor vopsea, var, grund-

z t l

tr€LBd Bucure{i Nr+. FocsM COD6:01;l.t

T . l02 i7 /212 {00 / Fd 02 i7 l21 .1110

materiale de curblenie, rechizite, h6rtie, cursuri, delegatii, publicitate, protocol, Iimitarea laminim a achizil i i lor de obiecte de invenlar, consumabile etc.),

-Departamentul l4entenanlS va promova in randul clientilor societElii prestarea deservicii conexe cu plaG gi se va organiza pe echipe in consecintS. Realizarea de servicilspecifice consumatorilor pe bazE de devize Si contracte.

-Promovarea distribu[iei pe orizontalS, oferirea de servicii privind realizarea de lucr5riinacest sens, a contorizdrii individuale, ca mbsuri de asigurare a gestion5rii consumuluiindividual.

-Promovarea efectelor investiliilor ftcute in calitatea livrtrilor 9i reducereaconsumurilor, a reabilitbrii clSdirilor in scopul reducerii pierderilor lnterne ale acestora caremiresc foafte mult valoarea facturilor 9i pentru pdstrarea clientilor, in special a celor buni-platnici.

-Gbslrea unor modalit i l i de oferire a unor compensatii sau facil i t i l i , in l imita legii,pentru consumatorii buni-platnici care doresc rebrangarea la sistemul centralizat.

-Debransarea in mEsurE cat mai mare a consumatorllor cu debite mari Si vechi,incepand cu cei care nu plStesc desi au acliuniin executare deschise de ENET, pentru evitareapierderilor prin insolvabil itatea debitori lor Si acumularea unor debite suplimentare.Compartimentele tehnlce vor efectua debransarea la cererea consumatorilor care depunsolicitSri 9i documentele legale in acest sens (cu plat5) sau debransarea in vederea intreruperiifurniz;rii pentru neplatE pe baza propunerilor compartimentelor comerciale aprobate deconducerea societEti i.

-Analiza costurilor Siveniturilor,a realiz5rii Bvc,fundamentarea deciziilor managerialepe calcul economic 9i realizarea de scenarii de functionare.

-lYtrirea ritmului de intocmire a dosarelor cdtre instanlS Si gtsirea unor modalittlisuplimentare de crestere a numtrului actiunilor, de simpliflcare a acestora; monitorizareaacliunilor de executare a holSrarilor judecatoresti, cu incheierea unor rapoarte semestriale inacest sens;

d)Misuri privind cresterea calitStii serviciilorMdsuri privind INVESTITIILE I

-realizarea demersurilor pentru reallzarea prin intermediul PrimEriei Focsani, a recirculSrii apeiin releaua de distribulie 9i limitarea consumului populaliei de apE rece din ap; caldt, aceastafi ind principala cerinlS Si nemullumire a consumatorilor;-participarea conform solicit;rilor la realizarea investitiei complementare a Primtriei Focsani petransport 5i distributie: "Sprijin pentru POS l4ediu in vederea completarii portofoliului deproiecte finantate prin Axa prioritara 3 a POS l4ediu, pentru 7 aplicatii" Focsanij-realizarea demersurilor pentru continuarea investiliilor necesare in sistemul de termoticare, inspecial realizarea dispeceratului automatizau-achizitionarea Si implementarea, in raport de existenta lichiditililor necesare, a unui softadaptat Ordinului 483/2008 pentru calcularea cantitEtilor in urma citirilor contorilor, eventualainventariere a corpurilor de incSlzire, impS(irea consumurilor, evidenla clienlilor, facturare,urmErirea procedurilor privind recuperarea debitelof, inregistrarea gi urmErirea pAn; larezolvare a solicit5rilor consumatorilor;- imbunEtdtirea activitSlilor de incasare Si relalii cu clienlii.

MSsuri privind COMUNICAREA :-intrelinerea site-ului societtlii 9i a contului de Facebook pentru bsigurarea accesului cbtreacestea al unui num5r cat mai mare de consumatori, astfel incat sE se poati comunica pemodalitEli mai rapide Si eficiente cu clientii societtlii, pentru promovarea in comunitate aintereselor societdlii, a avantajelor sistemelor centralizate de alimentare cu energie termicb gipentru crearea unei imagini mai bune a societ;t i i , mai apropiate de client;

I / .1

F L-ffieLBd Bucurcs! Nr'l Focser COD6l0Ll.l

Tel 0237/212,100 i ra 0ll7/21.1 I l0

-util izarea oricbror canale media pentru comunicarea problemelor, dar Si a nouttti lor dinactivitatea societtlii, comentarea legislatiei pe inlelesul cetbtenilor, explicarea diverselorvariante prin care se pot reduce facturile sau se pot ugura plSiile;-menlinerea unui program stabil 9i constant de int6lniri cu reprezentantii asociatiilor deproprietari/locatari/ in vederea comunicdrii problemelor de interes Si de o pafte 9i de c5trecealaltS, rezolvarea impreunE a problemelor privind debitorii din asocialiile in facturarecomunt, consiliere in vederea sustinerii aqiunilor lor in instani5 etc.

e)Misuri privind realizarea si implementarea SISTEMULUI MANAGERIAL DECONTROL

-Revizuirea procedurilor existente 9i a m;surilor privind managementul riscurilor,elaborarea unor noi proceduri pentru activit5tile care necesit5 acest lucru, pen5 la 31.12.2017.l4odifrcarea procedurilor existente in situaliile care impun acest lucru:schimbtrilegislative, transferul unor activil5ti intre compartimente, plecarea sau angajarea unorsalariati.

-Realizarea unor auditdri 9i controale de gestiune in vederea eliminirii pe cat posibil ariscurilor 9i imbun5t6lirea procedurilor, pentru perevenirea, dar 9i depistarea unor nereguli cepot conduce la prejudicii materiale.

DIRECTOR GENERAL . ONOMIC,

U sucursala (. An ( 5em€srru n GIE-grupurjd€ interes e.onom c

Documents

Transcript of U sucursala (. An ( 5em€srru n GIE-grupurjd€ interes e.onom c