SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PLANU ZA 2018...

1

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE

Z WYKONANIA PLANU

DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZA 2018 ROK

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki

w tym:

20.652,88

10.515,80

10.137,08

-

-

opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej pod

drogami powiatowymi

modernizacja sieci kanalizacyjnej w Miłoradzu

Izby Rolnicze

Wydatki

w tym:

23.090,00

23.090,00

-

składka na Izby Rolnicze (2% odpis z wpływów

podatku rolnego)

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Dochody

w tym:

36.915,00

36.915,00

-

dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego

na modernizację dróg dojazdowych

Wydatki

w tym:

84.740,41

10.740,41

74.000,00

-

-

opłata roczna za wyłączenie z produkcji

gruntów rolnych

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów

rolnych w Mątowach Małych

Pozostała działalność

Dochody

1.382.269,91

2

w tym: 596.837,54

2.169,59

783.120,84

141,94

-

-

-

-

dotacja z budżetu państwa na realizację

zadania zwrot części podatku akcyzowego w

cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej przez producentów

rolnych

czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich

wpływy ze sprzedaży nieruchomości

odsetki

Wydatki

w tym:

596.837,54

585.134,84

11.702,70

-

-

zwrot części podatku akcyzowego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej przez producentów rolnych

koszty obsługi dot. zwrotu części podatku

akcyzowego

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Dochody

w tym:

1.123.254,17

623.254,17

500.000,00

-

-

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za

realizacje projektu „Remont drogi gminnej w

Pogorzałej Wsi”

dofinansowanie remontu ciągu pieszo -

jezdnego na Osiedlu w Miłoradzu

Wydatki

w tym:

591.927,82

19.120,49

3.060,00

19.258,40

1.475,00

11.000,00

4.305,00

529.662,93

1.789,11

1.328,85

928,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

materiały na drogi gminne wraz z usługami

odśnieżanie dróg i chodników gminnych

usługi transportowe

koszenie poboczy przy drogach

remont dróg gminnych

opracowanie programu przebudowy drogi

gminnej w Gnojewie

remont ciągu pieszo-jezdnego na Osiedlu w

Miłoradzu

wydatki związane z realizacją funduszu

sołeckiego wsi Gnojewo


sołeckiego wsi Stara Kościelnica


3

sołeckiego wsi Pogorzała Wieś

TURYSTYKA


Wydatki

w tym:

11.060,75

7.370,75

3.690,00

-

-

stworzenie plaży nad jeziorem w Pogorzałej

Wsi w ramach funduszu sołeckiego

realizacja projektu „Pomorski Szlaki

Kajakowe-Kajakiem przez Żuławy”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody

w tym:

101.722,07

2.070,62

67.752,08

30.234,47

1.664,90

-

-

-

-

opłaty za użytkowanie wieczyste

nieruchomości

opłaty za dzierżawę działek

wpływy ze sprzedaży nieruchomości

odsetki

Wydatki

w tym:

15.454,38

1.538,20

2.450,00

2.365,29

481,14

4.613,75

3.321,00

615,00

70,00

-

-

-

-

-

-

-

-

wypis i wyrys map

za mapy

wycena nieruchomości

wieczyste użytkowanie gruntów

sporządzenie aktu notarialnego

podział działek gminnych

wznowienie granic działek gminnych

opłaty sądowe

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki

w tym:

30.762,30

10.762,50

19.999,80

-

-

przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania przestrzennego

projekt zagospodarowania przestrzennego w

Gnojewie

4

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Dochody

w tym:

28.836,61

28.836,61

-

dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania

zlecone

Wydatki

w tym:

28.836,61

21.026,62

4.110,70

1.004,00

1.525,20

1.170,09

-

-

-

-

-

wynagrodzenia osobowe pracowników

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

czytniki do dowodów osobistych

szafa na akta

opieka autorska ELUD+

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki

w tym:

78.172,83

73.785,26

171,33

240,00

42,00

354,24

580,00

1.770,00

1.230,00

-

-

-

-

-

-

-

-

diety zryczałtowane dla radnych za udział w

komisjach i w sesji

art. spożywcze na komisje i sesje

wiązanki okolicznościowe

pieczątka PRG

podpis elektroniczny PRG

pamiątki dla radnych na koniec kadencji

organizacja spotkań świątecznych radnych

nagrywanie sesji na żywo

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody

w tym:

6.389,56

268,00

12,40

3.109,16

3.000,00

-

-

-

-

wynagrodzenie płatnika

dochody gminy z tytułu realizacji zadań

zleconych

zwrot za upomnienia

wpływy z tytułu udzielenia ślubu poza USC

Wydatki

w tym:

1.255.818,56

669,39

-

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

5

265,20

200,00

1.859,01

790.018,14

65.814,66

164.037,72

22.295,35

5.390,00

2.134,50

135,37

1.424,27

3.189,28

6.323,35

2.860,02

1.992,90

1.033,91

1.344,63

364,00

9.636,85

371,80

3.500,00

147,60

516,60

1.427,50

14.760,00

1.591,00

623,15

14.134,18

450,00

745,38

31.980,00

19.955,65

1.140,71

1.506,00

1.180,80

1.107,00

10.476,16

6.969,70

6.929,66

22.611,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

woda mineralna dla pracowników

zwrot za okulary korekcyjne

środki BHP dla pracowników

wynagrodzenia osobowe dla pracowników

dodatkowe wynagrodzenie roczne


odpis na ZFŚS

umowa zlecenie (RODO)

prenumerata prasy, czasopism, biuletynu

art. spożywcze dla gości wójta

materiały biurowe, druki, koperty i inne

zakup tonerów, taśmy do drukarek

zakup węgla

art. przemysłowe, elektryczne

akcesoria i części do komputerów

środki czystości

zakup wyposażenia (ups, laptop)

pieczątki

za energię elektryczną

za wodę

prace remontowe na dachu budynku urzędu

remont kosiarki

konserwacje ksero

dostęp do portalu, domeny, obsługa strony

internetowej, utrzymanie aplikacji BIP

usługi informatyczne

badania okresowe pracowników urzędu

abonament RTV

asysta techniczna programów komputerowych

oraz aktualizacja programów

usługa hotelowa

odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny

za obsługę prawną

usługi pocztowe

opłata za ścieki

prowizja bankowa

doradztwo z zakresu BHP

ogłoszenie w prasie

usługi telefoniczne do telefonii stacjonarnej,

komórkowej i Internet

szkolenia pracowników

ryczałty za używanie własnych samochodów

do celów służbowych

delegacje pracowników

6

6.210,00

32,00

2.425,13

17.414,39

6.624,00

-

-

-

-

-

ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy

podatek leśny

koszty egzekucyjny

koszty sądowe od wyroku

wpis do skargi kasacyjnej od wyroku

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki

w tym:

18.704,95

3.083,72

900,21

1.345,60

1.486,45

3.831,94

1.170,48

3.489,05

1.908,74

1.488,76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

materiały i usługi promujące gminę


sołeckiego wsi Mątowy Wielkie

wydatek związane z realizacją funduszu

sołeckiego wsi Stara Wisła

wydatek związane z realizacją funduszu



sołeckiego wsi Mątowy Małe






sołeckiego wsi Bystrze


sołeckiego wsi Kończewice


Wydatki

w tym:

45.165,00

484,88

21.400,00

10.380,00

8.794,11

1.260,00

1.826,01

190,00

830,00

-

-

-

-

-

-

-

-

zakup upominków

diety dla sołtysów za udział w sesji

wynagrodzenie za inkaso podatków

składka członkowska do Związku Gmin

Wiejskich, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin

Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania, Związek

Gmin Pomorskich




ubezpieczenie sołtysów

organizacja spotkania świątecznego dla sołtysów

7

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrany prawa

Dochody

w tym:

900,00

900,00

-

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w

Gdańsku na realizację zadań zleconych

Wydatki

w tym:

900,00

900,00

-

opieka autorska programu ELUD+

Wybory do rad gmin, ard powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojrewódzkie

Dochody

w tym:

34.127,22

34.127,22

-

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w

Gdańsku na realizację zadań zleconych

Wydatki

w tym:

34.127,22

16.340,00

7.384,22

3.866,00

2.290,00

2.997,87

400,00

849,13

-

-

-

-

-

-

-

diety dla członków komisji wyborczych

wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego

wynagrodzenie za obsługę komisji i wyborów

karty do głosowania

materiały biurowe, flagi, tonery, środki czystości

przewóz osób na wybory

delegacje dla pracowników

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki

w tym:

38.584,91

2.000,00

408,00

9.468,16

-

-

-

umowy zlecenia za konserwację sprzętu

strażackiego

ekwiwalent za udział w akcjach OSP

zakup paliwa dla jednostki OSP Miłoradz

8

1.006,85

5.740,22

819,16

90,84

597,74

892,86

376,01

293,39

5.348,09

246,00

30,90

49,73

36,90

270,60

3.000,00

160,00

246,00

147,00

2.857,00

784,00

324,00

320,00

2.335,00

525,00

211,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zakup paliwa dla jednostki OSP Kończewice

części do samochodów dla OSP Miłoradz

artykuły metalowe OSP Miłoradz

środki czystości OSP Kończewice

przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Miłoradz

spray na owady OSP Miłoradz

buty strażackie OSP Miłoradz

części do piły OSP Miłoradz

umundurowanie, węże OSP Kończewice

lampy do samochodu OSP Kończewice

opłata za wodę OSP Miłoradz

opłata za ścieki

przegląd gaśnic

opłata jednoczesne alarmowanie

naprawa samochodu OSP Miłoradz

naprawa piły OSP Miłoradz

konserwacja systemu alarmowego

wymiana dowodów rejestracyjnych OSP

Miłoradz

badania lekarskie członków OSP

przegląd techniczny samochodów OSP

przewóz członków na szkolenie OSP Miłoradz

szkolenie

ubezpieczenie samochodów OSP

ubezpieczenie drużyn OSP

dopłata do nożyc hydraulicznych do cięcia OSP

Miłoradz

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody

w tym:

272,43

254,58

17,85

-

-

wpływy z tytułu podatku od działalności

gospodarczej osób fizycznych opłacany w

formie karty podatkowej

odsetki

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych

9

Dochody

w tym:

738.998,00

428.171,00

6.500,00

302.948,00

119,00

1.260,00

-

-

-

-

-

wpływy z podatku rolnego

wpływy z podatku leśnego

wpływy z podatku od nieruchomości

odsetki

podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i

darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych

Dochody

w tym:

1.289.573,31

725.349,87

52,40

353.786,91

6.608,84

84.114,80

99.126,00

16.038,00

4.496,49

-

-

-

-

-

-

-

-

wpływy z podatku rolnego

wpływy z podatku leśnego

wpływy z podatku od nieruchomości

wpływy z opłat od posiadania psów

wpływy z podatku od środków

transportowych

podatek od czynności cywilnoprawnych

podatek od spadków i darowizn

odsetki od nieterminowych wpłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody

w tym:

63.522,67

13.927,21

42.772,96

6.822,50

-

-

-

wpływy z opłaty skarbowej

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż

alkoholu

opłata za zajęcie pasa drogowego

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody

w tym:

1.628.267,06

1.625.935,00

2.332,06

-

-

podatek dochodowy od osób fizycznych

podatek dochodowy od osób prawnych

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

10

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego

Wydatki

w tym:

179.724,80

179.724,80

-

odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych

przez Urząd Gminy w BGK, SGB, BS, PBS,

WFOŚiGW

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody

w tym:

5.175.304,91

2.977.294,00

2.153.089,00

3.231,96

150,95

41.539,00

-

-

-

-

-

część oświatowa subwencji ogólnej

część wyrównawcza subwencji ogólnej

odsetki od środków na rachunkach

bankowych

wpływy z różnych dochodów

dotacja celowa z budżetu państwa za

realizację funduszu sołeckiego za rok 2017

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

Szkoła podstawowa w Miłoradzu

Dochody

w tym:

870,31

508,88

115,00

229,00

17,43

-

-

-

-

odsetki bankowe

wpływy za duplikaty legitymacji

odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej

wpłata darowizny

Wydatki

w tym:

1.611.002,69

582,00

2.000,00

1.700,00

224,38

46.299,21

950.821,17

70.238,56

177.719,06

763,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ekwiwalent za pranie i zakup odzieży

fundusz zdrowotny

refundacja za okulary

zakup wody mineralnej

dodatki wiejskie


dodatkowe wynagrodzenia roczne


nagrody konkursowe dla uczniów

11

18.496,50

2.758,47

40.800,00

6.437,25

48,65

5.687,10

5.444,30

1.655,85

560,00

2.299,92

1.857,36

10.693,12

329,00

135,71

2.077,00

2.952,22

1.530,85

131,43

745,12

1.375,00

2.639,06

230,00

778,00

4.382,41

3.789,90

36,90

762,00

1.993,44

30,09

800,00

122,00

184,50

3.963,47

3.637,32

647,35

50.500,00

1.538,63

7.168,20

55.985,68

115.450,69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

wynagrodzenie bezosobowe

artykuły biurowe, druki

olej opałowy

zakup art. gospodarczych

wyposażenie apteczki

zakup środków czystości

zakup wyposażenia do szkoły

druki, czasopisma, dyplomy


zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

za wodę

energia elektryczna

usługi remontowe – laptopy

przegląd gaśnic, hydrantów

okresowe badania pracowników

aktualizacje programów komputerowych


abonament RTV

zakup znaczków i usługi pocztowe

usługi BHP

opłata za ścieki

prowizje bankowe

przejazdy uczniów na zawody

przegląd kserokopiarki

przegląd obiektu

wykonanie instrukcji bezpieczeństwa

usługa hotelowa

dostęp do portali oświatowych

wywołanie zdjęć

usługi elektryczne

dorabianie kluczy

montaż rolet

usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i

Internet

krajowe podróże służbowe

ubezpieczenie mienia szkoły

odpis na ZFŚS

szkolenie pracownika

wywóz śmieci

pozostałe odsetki

termomodernizacja budynków szkół

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

12

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz

szkołach artystycznych

Wydatki

w tym:

109.545,98

4.000,00

70.000,00

2.500,00

14.500,00

5.500,00

2.406,89

837,91

2.810,99

1.500,00

1.006,76

108,53

774,90

1.100,00

2.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dodatki wiejskie

wynagrodzenie osobowe pracowników



zakup oleju opałowego

środki czystości

materiały biurowe

pomoce dydaktyczne

energia elektryczna

serwis kserokopiarki

aktualizacja oprogramowania

przegląd roczny budynku


odpis na ZFŚS

Przedszkole w Miłoradzu

Dochody

w tym:

82.487,45

4.931,00

21,32

29,43

29.555,70

47.950,00

-

-

-

-

-

wpływy z usług – opłata stała


darowizny rodziców

wpłaty za wyżywienie

dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

na realizację zadań własnych

Wydatki

w tym:

360.132,55

340,00

9.193,62

162.114,46

17.409,49

35.130,97

7.900,00

202,17

1.779,85

179,04

1.186,26

627,30

2.124,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ekwiwalent za pranie i używanie odzieży

dodatki wiejskie




olej opałowy

artykuły biurowe

artykuły gospodarcze

druki, dyplomy

środki czystości

zakup rolet

zakup wyposażenia

13

30.641,07

1.105,94

280,75

3.195,26

135,71

240,00

246,00

557,45

500,00

891,74

516,60

1.428,09

239,85

60,00

60,27

12.500,00

69.346,18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zakup art. żywnościowych

zakup pomocy dydaktycznych

za wodę

energia elektryczne

przegląd hydrantów, gaśnic

naprawa pralki

montaż rolet

usługa informatyczna

badania okresowe pracowników

za ścieki

przegląd budynku

serwis kserokopiarki

nadzór autorski programu

usługi transportowe

usługa remontowa

odpis na ZFŚS

dotacje do przedszkoli innych gmin, gdzie

uczęszczają dzieci z naszego terenu

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki

w tym:

14.570,00

150,00

8.300,00

600,00

1.770,00

2.500,00

1.000,00

120,00

60,00

70,00

-

-

-

-

-

-

-

-

dodatki wiejskie




olej opałowy

środki czystości

za wodę


odpis na ZFŚS

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody

w tym:

82.510,61

52.464,00

46,61

30.000,00

-

-

-

wpływy z usług – obiady

odsetki za nieterminowe wpłaty

dofinansowanie remontu stołówki

Wydatki

259.200,52

14

w tym: 742,00

130.999,71

9.263,13

21.141,48

1.249,02

1.250,16

51.785,18

1.790,00

2.893,69

208,34

1.660,50

29.900,40

656,84

860,07

4.800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-





środki czystości

artykuły gospodarcze, remontowe

artykuły spożywcze - obiad

zakup gazu w butli

energia elektryczna

za wodę

naprawa instalacji elektrycznej

remont stołówki

opłata za ścieki

aktualizacja programu STOŁÓWKA

odpis na ZFŚS

Świetlica szkolna w Miłoradzu

Wydatki

w tym:

30.291,95

116,44

20.999,41

1.666,32

4.459,78

800,00

14,00

336,00

1.900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

dodatki wiejskie




materiały biurowe

dorabianie kluczy

za ścieki

odpis na ZFŚS

Pomoc materialna dla uczniów

Dochody

w tym:

7.360,26

7.360,26

-

dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-

stypendia

Wydatki

w tym:

12.200,33

3.000,00

9.200,33

-

-

wypłata stypendium dla najlepszych uczniów

wypłata stypendium socjalnego dla uczniów z

terenu gminy

15

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dochody

w tym:

1.000,00

1.000,00

-

zwrot wydatków z roku ubiegłego

Wydatki

w tym:

8.413,40

8.413,40

-

czesne za studia podyplomowe nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Kończewicach

Dochody

w tym:

489,11

174,11

262,00

53,00

-

-

-

odsetki bankowe

wynagrodzenie dla płatnika

opłata za wydanie duplikatu legitymacji

Wydatki

w tym:

1.345.110,51

42.276,60

230,69

1.915,17

93,65

796.124,00

44.050,96

162.213,62

41.333,00

1.130,15

1.336,11

4.987,14

24.378,63

4.561,82

40.437,75

1.093,47

1.402,20

1.049,34

760,25

39,00

339,00

3.389,32

370,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dodatki wiejskie

mleko dla palacza

ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup

odzieży BHP

woda dla pracowników




umowa zlecenie

nagrody dla uczniów

artykuły biurowe

artykuły do remontu pomieszczeń szkolnych

zakup węgla

środki czystości

zakup wyposażenia do szkoły – meble, sprzęt

komputerowy, kosiarka, grill, tablice, rolety

program antywirusowy

asysta techniczna i licencje komputerowe

paliwo do kosiarki, oprysk

prasa i poradniki

wywołanie zdjęć


artykuły przemysłowe

box WC

16

720,60

97,54

1.904,56

53,96

350,00

520,00

957,46

2.203,00

20.049,45

1.098,00

377,34

6.053,07

245,15

120,00

8.335,69

2.107,20

2.130,88

184,00

428,15

822,70

1.296,00

112,61

171,00

581,77

2.364,02

1.294,91

537,00

39.982,58

76.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zakup odzieży dla uczniów

zakup medali

siatka ogrodzeniowa


obsługa muzyczna

przegląd kominiarski

znaczki pocztowe, koszty przesyłki

program płace

zakup pomocy naukowych


woda

energia elektryczna

abonament

badanie wody

usługi naprawcze i przeglądy

wywóz śmieci

za ścieki

szkolenie BHP

obsługa strony internetowej


usługa transportowa

wywołanie zdjęć

prowizja bankowa

szkolenie pracowników


Internet


ubezpieczenie mienia szkoły

odpis na ZFŚS

remont pomieszczeń szkolnych

Oddział przedszkolny w Kończewicach

Dochody

w tym:

35.580,00

26.030,00

9.550,00

-

-


na realizację zadań własnych

wpływy z usług

Wydatki

w tym:

182.716,59

8.473,54

117.700,00

9.445,52

-

-

-

dodatki wiejskie



17

25.260,00

417,72

560,00

622,28

9.460,23

990,85

2.230,13

176,59

467,40

633,64

70,40

128,56

6.079,73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


zakup węgla

zakup wyposażenia

materiały biurowe

artykuły spożywcze

pomoce dydaktyczne

energia elektryczna

za wodę

transport piasku

opłata za ścieki

usługa kominiarska

montaż drzwi

odpis na ZFŚS

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki

w tym:

37.128,00

37.128,00

-

dowóz uczniów do szkoły

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki

w tym:

6.591,15

6.265,00

326,15

-

-

szkolenie nauczycieli

delegacje

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody

w tym:

32.467,54

32.465,38

2,16

-

-

wpływy z usług


Wydatki

w tym:

113.278,59

261,00

53.999,28

3.385,84

8.900,00

798,09

1.115,52

1.648,27

1.638,12

32.190,64

-

-

-

-

-

-

-

-

-





środki czystości

płytki na podłogę do stołówki

materiały remontowe

wyposażenie do stołówki

artykuły spożywcze

18

3.136,15

265,01

914,00

2.272,01

55,00

767,99

60,00

93,18

1.778,49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

energia elektryczna

za wodę

zakup butli gazowych

usługi remontowe


opłata za ścieki

usługi serwisowe


odpis na ZFŚS

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dochody

w tym:

12.633,73

12.633,73

-


na realizację zadań zleconych

Wydatki

w tym:

12.633,73

125,08

12.508,65

-

-

materiały biurowe



Wydatki

w tym:

12.655,98

12.655,98

-

odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki

w tym:

1.500,00

1.500,00

-

stypendia dla najlepszych uczniów

Gimnazjum Publiczne w Miłoradzu

Dochody

w tym:

10.337,50

10.337,50

-

zaliczka na program PNWM

Wydatki

1.039.344,98

19

w tym: 32.484,03

1.586,50

196,18

1.500,00

685.604,03

47.340,98

140.084,23

333,62

13.350,00

20.250,00

718,88

1.176,50

2.348,96

189,14

219,00

141,20

2.645,46

961,16

1.118,48

228,00

1.808,75

3.941,37

123,00

8.579,76

4.072,98

3.140,54

7.305,33

1.385,00

131,42

7.168,20

2.125,00

648,79

676,90

30,00

3.287,15

1.215,61

98,40

2.198,50

461,25

107,00

800,00

975,00

1.917,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dodatki wiejskie

ekwiwalent za odzież i obuwie

zakup wody mineralnej

fundusz zdrowotny


dodatkowe wynagrodzenia roczne


nagrody dla uczniów

wynagrodzenie bezosobowe

zakup oleju opałowego

środki czystości

zakup artykułów biurowych

zakup art. gospodarczych, remontowych

medale, statuetki

części do komputera


wapno i nawóz na stadion, oprysk, trawa i

inne

części do kosiarki

paliwo i olej do kosiarki


pomoce dydaktyczne

opłata za wodę

naprawa kosiarki

opłata za energię

konserwacja kserokopiarki

licencje i asysty techniczne na programy

pobyt uczniów podczas wymiany


abonament RTV

opłaty za wywóz nieczystości stałych

usługi BHP

znaczki pocztowe

dowóz dzieci na zawody i konkursy

dorabianie kluczy

opłata za ścieki

przegląd gaśnic, budynku, kotłowni, boiska

zmiana kodów alarmowych


serwis kosiarki

prowizja bankowa

usługa elektryczna

dostęp do dziennika elektronicznego


20

3.066,00

1.000,00

605,00

30.000,00

-

-

-

-

Internet


delegacje i wyjazdy służbowe

ubezpieczenia sprzętu

odpisy na ZFSŚ

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki

w tym:

104.999,16

104.999,16

-

dowozy uczniów do szkół

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dochody

w tym:

19.009,97

18.858,47

151,50

-

-



zwrot za zniszczone podręczniki

Wydatki

w tym:

18.858,47

186,72

18.671,75

-

-

materiały biurowe



Wydatki

w tym:

24.500,00

24.500,00

-

odpis na ZFSŚ dla nauczycieli emerytów

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Wydatki

w tym:

1.000,00

1.000,00

-

program profilaktyczny dla dzieci

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki

28.900,26

21

w tym: 10.800,00

594,00

4.176,92

9.549,00

334,20

2.946,14

100,00

400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

wynagrodzenie dla członków GKRPA

organizacja półzimowiska dla dzieci

badania osób uzależnionych

programy edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci

znaczki pocztowe

organizacja czasu wolnego dla dzieci i

młodzieży

materiały biurowe

opłata sądowa na leczenie odwykowe


Dochody

w tym:

848,00

848,00

-



Wydatki

w tym:

848,00

848,00

-

materiały biurowe

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Wydatki

w tym:

107.532,59

107.532,59

-

opłata za pobyt podopiecznych w Domach

Pomocy Społecznej

Ośrodki wsparcia

Dochody

w tym:

494.735,26

492.335,16

57,40

1.950,00

392,70

-

-

-

-


Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację

zadań zleconych


zleconych

darowizna

wpływy z usług

22

Wydatki

w tym:

579.418,15

1.901,54

77.543,02

288.330,00

17.954,41

59.051,00

12.000,00

3.166,73

1.648,75

26.401,86

8.108,48

168,51

6.406,21

536,22

4.290,00

3.274,90

798,52

1.904,08

53,70

360,00

6.747,97

5.812,97

583,00

442,80

1.735,11

19.800,00

341,00

1.230,90

75,60

1.620,00

302,58

385,40

50,00

260,00

2.631,30

1.605,25

917,36

380,00

4.197,50

29,00

2.129,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

przydział środków BHP dla pracowników

opłata za pobyt w ośrodku wsparcia




umowa zlecenie

zakup środków czystości

materiały do bieżących remontów

zakup paliwa do samochodu

akcesoria i części do samochodu

gaśnice

artykuły do zajęć terapeutycznych

artykuły na zawody sportowe

zakup opału

zakup wyposażenia do ŚDS w Kończewicach

materiały biurowe

zakup art. gospodarczych

paliwo do kosiarki

koszulki dla uczestników

zakup art. spożywczych

zakup energii elektrycznej

zakup wody

konserwacja sprzętu alarmowego

wywóz nieczystości

działalność psychologa – umowa

cywilnoprawna


naprawa i przegląd samochodu

abonament RTV

wywóz śmieci

usługa kominiarska

opłata za domenę, program komputerowy

zaprojektowanie logo


usługi remontowe i konserwacyjne

usługa transportowa


opłata za spektakl

opracowanie regulaminu danych osobowych

RODO

prowizja bankowa

opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej,

23

800,00

2.892,00

9.600,00

950,70

-

-

-

-

stacjonarnej i Internetu


ubezpieczenie mienia i podopiecznych

odpis ZFŚS


Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dochody

w tym:

29.683,14

18.680,48

11.002,66

-

-


Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań

zleconych


Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań

własnych

Wydatki

w tym:

29.683,14

29.683,14

-

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia

pielęgnacyjne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dochody

w tym:

47.608,42

47.608,42

-

dotacja z Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki

w tym:

82.608,42

35.000,00

47.608,42

-

-

zasiłki celowe

zasiłki okresowe

Dodatki mieszkaniowe

Wydatki

w tym:

15.573,57

15.573,57

-

dodatki mieszkaniowe

Zasiłki stałe

Dochody 127.794,15

24

w tym:

127.794,15

-



Wydatki

w tym:

127.794,15

127.794,15

-

zasiłki stałe

Ośrodki pomocy społecznej

Dochody

w tym:

123.201,69

824,34

116.400,00

199,00

5.778,35

-

-

-

-

odsetki bankowe



wynagrodzenie płatnika


Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

Wydatki

w tym:

390.919,72

2.697,33

243.740,00

23.500,00

45.980,90

5.691,67

104,86

480,00

381,12

1.742,24

17,90

2.100,00

788,00

36.001,08

1.353,00

3.590,73

1.771,20

164,00

1.419,64

75,60

178,35

1.000,00

865,05

3.997,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-





wynagrodzenie opiekuna sadowego

materiały biurowe

pieczątki

prenumerata czasopism

sprzęt komputerowy

środki czystości

okna dachowe

badania pracownicze

administracja systemu POMOST

nadzór i szkolenie BHP


nadzór autorski, licencje nad programem fin

koszt strony internetowej


abonament RTV

odnowienie certyfikatu kwalifikowanego

przeprowadzenie superwizji

szkolenie BHP

opracowanie dokumentacji RODO

25

881,58

420,00

122,00

2.868,81

2.543,44

45,00

5.100,00

1.298,72

-

-

-

-

-

-

-

-

licencje programów komputerowych

montaż rolet

prowizje bankowe

opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej,

stacjonarnej i Internet


ubezpieczenie komputerów

odpis ZFŚS

szkolenia pracowników

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody

w tym:

33.760,52

33.760,52

-

wpływy z usług opiekuńczych

Wydatki

w tym:

184.751,36

1.736,29

135.733,00

11.637,95

24.147,00

274,00

483,00

5.924,57

4.815,55

-

-

-

-

-

-

-

-

przydział środków BHP




umowa zlecenie


podróże służbowe krajowe

odpis na ZFŚS

Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody

w tym:

104.000,00

104.000,00

-


na realizację programu „Pomoc państwa w

zakresie dożywiania”

Wydatki

w tym:

130.000,00

130.000,00

-

realizacja programu „Pomoc państwa w

zakresie dożywiania”


Wydatki

5.563,60

26

w tym: 5.563,60 - wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ


Dochody

w tym:

414.155,31

75.541,47

117.061,52

221.552,32

-

-

-

dotacja celowa na realizację projektu „Mobilny

i aktywny kapitał ludzki w powiatach

malborskim i sztumskim – aktywizacja

społeczno-zawodowa”

dotacja celowa na realizację projektu

„Podnosimy jakość edukacji w Gminie

Miłoradz”

dotacja celowa na realizację projektu „Żuławy

przyjazne rodzinie-nowa jakość pomocy

społecznej”

Wydatki

w tym:

406.909,33

91.959,37

201.541,18

113.408,78

-

-

-

realizacja projektu „Mobilny i aktywny kapitał

ludzki w powiatach malborskim i sztumskim –

aktywizacja społeczno-zawodowa”

realizacja projektu „Podnosimy jakość edukacji

w Gminie Miłoradz”

realizacja projektu „Żuławy przyjazne rodzinie-

nowa jakość pomocy społecznej”

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


Dochody

w tym:

20.493,00

14.493,00

6.000,00

-

-

wpłaty za Internet

dofinansowanie projektu „English Teaching”

Wydatki

w tym:

21.470,00

15.470,00

6.000,00

-

-

opłata za Internet bezprzewodowy w ramach

projektu „Cyfrowo połączeni – e-Inclusion na

terenie Gminy Miłoradz – I i II edycja”

realizacja projektu „English Teaching”

27

RODZINA

Świadczenia wychowawcze

Dochody

w tym:

2.356.047,01

2.356.047,01

-


Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia

wychowawczego i jego obsługę

Wydatki

w tym:

2.356.047,01

2.320.706,30

24.691,41

4.745,70

649,44

1.405,60

1.629,56

492,00

363,00

164,00

1.200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

świadczenia wychowawcze


pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)

program komputerowy

znaczki pocztowe

materiały biurowe, tonery


prowizja bankowa

opłata za domenę

odpis na ZFŚS

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody

w tym:

1.526.570,82

1.516.337,31

9.927,51

306,00

-

-

-


Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń

rodzinnych i ich obsługę


zleconych (dochody z tytułu zaliczki

alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)

wpływy ze zwrotów dotacji

Wydatki

w tym:

1.516.643,31

351.257,64

28.008,20

3.842,00

14.834,50

-

-

-

-

zasiłki rodzinne

dodatek z tytułu dojazdu do miejscowości, w

której znajduje się szkoła

dodatek z tytułu zamieszkania w

miejscowości, w której znajduje się szkoła

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji

28

21.665,30

12.782,93

15.000,00

246.633,36

210.433,50

54.076,70

29.000,00

184.774,66

38.440,00

59.457,60

94.372,90

18.515,39

29.044,62

1.750,00

6.023,57

90.263,60

1.189,25

529,69

694,22

123,00

1.944,68

341,00

40,00

900,00

399,00

306,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dziecka niepełnosprawnego

dodatek z tytułu samotnego wychowywania

dziecka

dodatek z tytułu korzystania z urlopu

wychowawczego-opieka nad jednym

dzieckiem

dodatek z tytułu urodzenia dziecka

zasiłek pielęgnacyjny

świadczenie pielęgnacyjne

dodatek z tytułu wychowywania dziecka w

rodzinie wielodzietnej

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

dziecka

świadczenie funduszu alimentacyjnego

zasiłek dla opiekuna

specjalny zasiłek opiekuńczy

świadczenie rodzicielskie

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

wynagrodzenie osobowe pracownika



składki na ubezpieczenie społeczne opłacane

za osoby pobierające świadczenia

pielęgnacyjne

materiały biurowe, druki

komputer

znaczki pocztowe


licencja na oprogramowanie

prowizja bankowa

ubezpieczenie komputera

odpis ZFŚS


zwrot nienależnie pobranego świadczenia

Karta dużej rodziny

Dochody

w tym:

72,66

72,19

0,47

-

-


Wojewódzkiego na realizację zadań

zleconych


zleconych

29

Wydatki

w tym:

72,19

72,19

-

materiały biurowe

Wspieranie rodziny

Dochody

w tym:

149.467,00

11.777,00

137.690,00

-

-


na realizację zadań własnych gminy



Wydatki

w tym:

170.310,76

337,50

25.181,00

1.468,80

5.103,00

133.200,00

100,00

536,20

73,80

1.754,11

889,24

1.667,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ekwiwalent za używanie odzieży



pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)

świadczenie „Dobry Start”

materiały biurowe

znaczki pocztowe

strona internetowa

delegacje dla pracownika

odpis na ZFŚS

piecza zastępcza

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Dochody

w tym:

517.658,13

513.486,71

2.527,50

1.643,92

-

-

-

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi

zwrot za upomnienia

odsetki za nieterminowe wpłaty

Wydatki

w tym:

509.690,34

441.933,25

134,09

-

-

dostarczanie pojemników na śmieci, wywóz

śmieci z terenu gminy


30

42.000,00

2.500,00

8.701,00

726,68

1.817,20

200,00

697,50

119,37

5.968,00

2.813,01

214,80

1.185,66

679,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




materiały biurowe, toner, druki

znaczki pocztowe

środki czystości

switch do serwera

farby do malowania wiat śmietnikowych

organizacja pikniku ekoday

materiały promocyjne „Gmina Miłoradz jest

eko”

delegacje

odpis na ZFŚS

koszty egzekucyjne

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki

w tym:

1.594,08

1.594,08

-

wywóz nieczystości stałych – urząd gminy

Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach

Wydatki

w tym:

26.681,80

1.893,84

2.962,78

8.497,64

1.797,27

5.321,94

1.622,71

1.048,79

3.196,51

340,32

-

-

-

-

-

-

-

-

-












sołeckiego wsi Miłoradz







31

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki

w tym:

199.068,42

175.142,25

23.926,17

-

-

za energię elektryczną – oświetlenie ulic


sołeckiego wsi Miłoradz

Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki

w tym:

119.671,52

69.671,52

50.000,00

-

-

zakup koparko-ładowarki

dotacja na modernizację hydroforni w

Gnojewie

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska

Dochody

w tym:

6.159,36

6.159,36

-

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska

Wydatki

w tym:

5.176,61

75,66

3.400,95

1.700,00

-

-

-

worki na śmieci na sprzątanie świata

analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci

w Mątowach Małych

realizacja akcji „Drzewko za makulaturę”


Wydatki

w tym:

31.159,79

1.385,21

5.575,92

3.428,01

8.598,93

723,00

-

-

-

-

-


sołeckiego we wsi Stara Kościelnica


sołeckiego we wsi Gnojewo


sołeckiego we wsi Miłoradz



sterylizacja i kastracja zwierząt

32

73,72

3.075,00

8.000,00

300,00

-

-

-

-

karma dla psa

usługi weterynaryjne

wyłapywanie bezpańskich psów

realizacja akcji „Drzewko za makulaturę”

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody

w tym:

25.000,00

25.000,00

-

darowizna na rzecz GOKIS

Wydatki

w tym:

585.000,00

585.000,00

-

dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i

Sportu

Biblioteki

Wydatki

w tym:

62.200,00

62.200,00

-

dotacja dla bibliotek


Wydatki

w tym:

44.678,43

5.700,00

24.978,43

14.000,00

-

-

-







KULTURA FIZYCZNA

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki

w tym:

30.000,00

23.000,00

2.000,00

5.000,00

-

-

-

dotacja dla Klubu Sportowego „DELTA”

dotacja dla Klubu Sportowego „HERKULES”

dotacja dla Przyjacielskiego Stowarzyszenia

Sportowego w Kończewicach

33


Wydatki

w tym:

6.270,90

172,00

4.085,00

2.013,90

-

-

-







Ogółem dochody wynoszą: 17.872.353,87zł,

w tym:

- dochody bieżące - 15.878.736,29zł,

- dochody majątkowe - 1.993.617,58zł.

Ogółem wydatki wynoszą: 16.136.472,99zł,

w tym:

- wydatki bieżące - 15.168.170,88zł,

- wydatki majątkowe - 968.302,11zł.

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PLANU ZA 2018...

Documents

Transcript of SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PLANU ZA 2018...