Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami

Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali

z mieszkańcami

Czeladź 30 październik 2012

Wykonanie budżetu w 2012 r. i plan budżetu na 2013 r.

Przewidywane wykonanie budżetu na rok 2012

• Dochody i przychody:

Plan: 106 193 441 zł

Wykonanie na 31.08.2012: 60 455 111 zł - 56,93 %Wykonanie na 30.09.2012: 68 446 642 zł - 64,07 %

Wykonanie dochodów budżetustan na 31.08.2012

• Dochody z majątku gminy – 6 543 273 zł; wykonanie 34,39 %

W tym dochody ze sprzedaży – 1 060 424 zł; wykonanie 10,08 %

• Udziały w podatkach – 15 174 201 zł; wykonanie 56,29 %

• Podatki i opłaty lokalne – 13 179 989 zł : wykonanie 63,35 %

• Subwencje – 10 414 268 zł: wykonanie 75,81 %

• Dochody jednostek budżetowych - 2 531 839 zł: wykonanie 55,95 %

• Dotacje na zadania zlecone - 4 384 861 zł, wykonanie 67,29 %

• Dotacje na zadania własne - 1 507 004 zł, wykonanie 75,50 %

Przewidywane wykonanie budżetu na rok 2012

• Wydatki i rozchody:

Plan: 106 193 441 złw tym rozchody – spłaty długów: 7 410 392 zł

Wykonanie na 31.08.2012: 58 681 044 zł - 55,26 % w tym rozchody – spłaty długów: 4 942 538 – 66,70 %

Wykonanie na 30.09.2012: 66 701 067 zł - 62,44 % w tym rozchody – spłaty długów: 5 425 976 – 73,22 %

Wykonanie wydatków budżetustan na 31.08.2012

• Gospodarka komunalna - wykonanie: 10 147 504 zł; 52,82 %w tym dotacja na KZK GOP: 3 506 905 zł; 75 %

• Edukacja – wykonanie: 17 643 629 zł; 68,26 %– W tym oświata: wykonanie: 12 789 843 zł; 68,13 %– W tym przedszkola: wykonanie: 4 853 786 zł; 68,60 %

• Pomoc społeczna – wykonanie: 12 857 402 zł; 63,64 %

• Administracja i bezpieczeństwo – wykonanie: 6 676 260 zł; 60,70 %

• Sport i kultura – wykonanie: 2 963 888 zł; 60,57 %

Zadłużenie na rok 2012Zadłużenie na 31.12.2011 r.- 42 461 674 zł

Spłata rat i kredytów w 2012 r.- 7 410 392 zł

Obsługa długu w 2012 r. - 2 660 677 zł

Razem -10 071 049 zł

Spłata rat i kredytów na 31.08.2012 r. - 4 942 538 zł

Obsługa długu na 31.08.2012 r. – 1 513 700 zł

Razem – 6 456 238zł

Planowane zadłużenie na 31.12.2012 r. - 36 809 023 zł

Zadłużenie w latach 2006-2012

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI KREDYTY 14 028 906 12 724 547 5 144 131 8 463 408 9 996 658 9 302 890 1 757 741

SPŁATY 2 980 594 4 842 733 4 404 989 5 094 278 5 825 816 6 513 767 7 410 392

STAN ZADŁUZENIA NA KONIEC ROKU 23 511 623 31 393 438 32 132 580 35 501 710 39 672 552 42 461 674 36 809 023

ODSETKI OBSŁUGA DŁUGU 355 136 614 898 1 778 647 1 395 170 1 316 184 1 573 613 2 660 657

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 plan

Spłata zadłużenia w latach 2006-2012

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

ODSETKI OBSŁUGA DŁUGU 355 136 614 898 1 778 647 1 395 170 1 316 184 1 573 613 2 660 657

SPŁATY 2 980 594 4 842 733 4 404 989 5 094 278 5 825 816 6 513 767 7 410 392

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2011 r.

Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów – stan na 31.12.2011 r.

Wykazy kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2006-2011

• Stan na 31.12.2011 r. – 94 zaciągnięte kredyty i pożyczki






Wykonanie budżetu miastaCzeladź w latach 2006-2012

-40 000 000

-20 000 000

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

Razem dochody 60 885 187 70 776 380 94 987 093 74 220 016 80 944 339 97 476 005 100 881 905

Razem wydatki 72 004 709 76 523 393 79 455 883 94 364 666 88 261 365 97 563 782 98 783 049

DEFICYT/NADWYŻKA -11 119 522 -5 747 013 15 531 210 -20 144 650 -7 317 026 -87 777 2 098 856

ZADŁUŻENIE 23 511 623 31 393 438 32 132 580 35 501 710 39 672 552 42 461 674 36 809 023

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012plan

Wykonanie budżetu miastaCzeladź w latach 1991-2010

Struktura wydatków wg planu budżetu na 2012 rok

administracja i bezpieczeństwo; 11 692 855; 12%

gospodarka komunalna;

32 411 704 zł; 32%

edukacja; 26 383 569 zł;

27%

sport i kultura; 4 917 417 zł; 5%

pozostałe; 3 084 295 zł; 3%

pomoc społeczna; 20 293 208; 21%

Gospodarka komunalna – wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

majątkowe 9 803 200 13 430 768 8 099 092 12 087 894 10 025 034 18 110 746 13 199 631

bieżące 10 768 778 11 883 915 15 066 630 17 937 790 16 969 889 18 485 511 19 212 073

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 plan

Edukacja - wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

majątkowe 5 654 489 1 710 351 1 687 785 4 083 163 2 092 713 40 412 535 500

bieżące 18 499 475 20 283 123 21 121 195 22 708 515 23 380 466 24 231 154 25 848 069

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 plan

Pomoc społeczna - wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

majątkowe 566 346 126 074 105 293 326 158 18 086 79 346 90 000

bieżące 14 994 951 15 229 855 15 902 037 17 419 870 18 313 450 18 689 800 20 203 208

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 plan

Administracja i bezpieczeństwo - wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

majątkowe 11 029 313 830 609 632 350 746 478 947 6 750 693 537

bieżące 7 091 925 8 905 738 10 321 829 11 253 107 10 347 662 10 056 737 10 999 318

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 plan

Wynagrodzenia w latach 2006-2012

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

wynagrodzenia UM 3 275 297 3 818 669 4 738 676 4 840 581 4 532 477 4 687 145 4 990 000

wynagrodzenia wszystkie 22 022 548 23 974 810 27 281 817 30 924 468 31 427 943 32 739 540 34 754 256

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 plan

Sport i kultura - wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

majątkowe 301 147 71 562 314 233 1 832 031 294 896 1 993 981 248 448

bieżące 3 958 231 3 953 278 4 175 884 4 970 220 5 024 037 4 295 317 4 892 569

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 plan

Inwestycje realizowane w latach 2010-2012 dofinansowane z UE

Nazwa projektu

Kwota ogółem (według umowy o dofinansowanie)

Środki własne (budżet miasta)

Dotacja RPO WSL

Lata

Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi 12 056 040,00 1 808 406,00 10 247 634,00

2012-2013

Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi 3 388 686,00 508 302,90 2 880 383,10

2012-2013

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP 2 388 930,48 358 339,58 2 030 590,90

2012-2014

Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenów Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi – etap 1" 25 293 193,64 5 874 568,38 19 418 625,26

2011-2012

Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi 2 239 397,39 335 909,61 1 903 487,78

2010-2011

RAZEM 45 366 247,51 8 885 526,47 36 480 721,04

Bieżąca sytuacja finansowa miasta

• Spłaty kredytów i pożyczek – w 2012 r. łącznie z obsługą długu (odsetki) wyniosą 10 071 049 zł – 9,5 % budżetu miasta;

• Udziały w podatkach od osób fizycznych– informacja z MF, że w 2012 r. mogą być niższe nawet o ok.1 000 000 zł, niż zakładano; ponadto spadek liczby mieszkańców, wzrost bezrobocia;

• Koszty korekt finansowych, nałożonych po kontrolach dokumentacji przetargowych projektów unijnych (GBŚ, trasy rowerowe, boisko treningowe) ok.900.000 zł

• Niskie dochody ze sprzedaży majątku – 10,08 % (stały problem: w 2011 – 29,05 %; w 2010 – 5,51 %, w 2009 – 8,36 %);

• Nowe przepisy limitujące zadłużenie: wejdą w życie w 2014 roku, ale 3 letni okres dostosowawczy wiąże się z koniecznością działań ze skutkami w budżecie na rok 2012 i 2013;

• Realizowanie inwestycji głównie z kredytów (na inwestycje 2006-2011 przeznaczono ponad 94,6 mln zł, w latach 2006-2011dług miasta wzrósł o ok. 60 mln zł), przy braku sprzedaży majątku konieczność spłacania kredytów z dochodów bieżących

• Realizowane inwestycje często generowały w latach minionych deficyt – pokrywany przez kredyty

Liczba mieszkańców Czeladzi w latach 2006-2012

31 500

32 000

32 500

33 000

33 500

34 000

34 500

Liczba mieszkańcówCzeladzi

34 156 34 103 33 790 33 355 33 083 32 804 32 509

2006 2007 2008 2009 2010 2011 IX 2012

Liczba osób bezrobotnych w Czeladzi w latach 2006-2012

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Liczba bezrobotnych wCzeladzi

2 384 1 790 1 208 1 636 1 697 1 737 1 737

2006 2007 2008 2009 2010 2011 IX 2012

Bieżące działania 11. Zwiększanie dochodów bieżących - pozyskiwanie środków

zewnętrznych na projekty nie wymagające zaciągania kredytów na pokrycie udziałów własnych

• „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych” - 171 331 zł; okres realizacji: lata 2011-2013

• „Czeladzka Liga Naukowa” projekt dla uczniów klas IV-VI – 395 090 zł; okres realizacji: lata 2012-2014• „Przedszkole moich marzeń” – utworzenie dwóch 25-osobowych oddziałów przedszkolnych – 360 000

zł; okres realizacji: lata 2012-2014• „Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na

rynku pracy osób korzystających z pomocy MOPS” – 931 180 zł; okres realizacji: lata 2012-2013• Projekt „Grundtvig” – kształcenie seniorów – 16 000 €; okres realizacji: lata 2012-2014• Projekt „Ecosystem and Habitatus” (Socrates Comenius) – 20 000 €; okres realizacji: lata 2011-2013• Projekt „Students Online Safety-SOS” - 20 000 €; okres realizacji: lata 2012-2014• Projekt „Otwarte ramiona” – powstanie świetlicy środowiskowej oraz Punktu Konsultacyjnego – 37 198

zł; okres realizacji: rok 2011• Projekt „Asystent Rodziny” – 32 177 zł; okres realizacji: rok 2012• Młodzieżowe Centrum Kariery – siedziba w Urzędzie Miasta, przy współpracy z OHP

• Suma pozyskanych środków: ok. 2 157 000 zł

Bieżące działania 2

2. Racjonalizowanie wydatków bieżących; m.in.:

• zmniejszenie kosztów służbowych podróży zagranicznych (do 30.09.2012 – 13.496 zł; 2011 - 13.024 zł; 2010 - 23.302 zł; 2009 - 40.189 zł) oraz krajowych (do 30.09.2012 – 11.108 zł; 2011 - 20.599 zł; 2010 - 37.820 zł)

• zmniejszenie kosztów eksploatacji obu aut służbowych (w 2011 – 22.059 zł, w 2010 – 29.344 zł, w 2009 – 28.751 zł) oraz kosztów paliwa zużytego przez oba auta służbowe jak i wydatków na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych (w 2011 – 22.873 zł, w 2010 – 43.495 zł, w 2009 – 35.232 zł)

• efektywne zarządzanie energią i pozostałymi mediami (2011 w stosunku do 2010 – koszt mediów zużytych na ogrzewanie przez UM jak i jednostki niższy o ok. 172 000 zł)

3. Unikanie zadłużenia, co pociąga za sobą konieczność wykonywania inwestycji ze środków własnych (majątkowych lub bieżących)

Bieżące działania 34. Zwiększanie dochodów majątkowych; m.in.: • Przeprowadzanie kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Czeladź • Planowane kolejne etapy promocji terenów inwestycyjnych GBŚ

(częściowo sfinansowana z dotacji UE)• Sprzedaż mieszkań komunalnych • Realizowanie programu wychodzenia z zadłużenia czynszowego dla

najemców mieszkań komunalnych

5. Zwiększanie dochodów bieżących z majątku; m.in.:• Aktualizowanie opłat za wieczyste użytkowanie działek będących

własnością gminy• Cykliczne aktualizowanie opłat za dzierżawy w oparciu o wskaźnik inflacji• Opłaty za bezumowne korzystanie z mienia gminy i zawieranie nowych

umów dzierżaw

Art. 243 ustawy o finansach publicznych • określa sposób obliczania dopuszczalnego limitu zadłużenia, który

wejdzie w życie od 2014 roku

• Wskaźnik stosunku sumy spłat rat kredytów i pożyczek z odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie będzie mógł przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat wskaźnika stosunku sumy dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku, pomniejszonego o wydatki bieżące, do dochodów ogółem

• Spełnienie tego wskaźnika od 2014 będzie warunkiem uchwalenia budżetu

• Na lata 2011-2013 wskaźnik ma być wyliczony i przedstawiony w uchwale o WPF

Cel: dostosowanie struktury zadłużenia w celu spełnienia nowych wymogów

Indywidualny wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Indywidualny wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych

• 2011 r.: 0,0830 > 0,0594 nie spełnia wskaźnika z art.243 upf

• 2012 r.: 0,0997 > -0,0047 nie spełnia wskaźnika z art.243 upf

• 2013 r.: 0,0943 > 0,0440 nie spełnia wskaźnika z art.243 upf

• 2014 r. : 0,0969 < 0,1003 spełnia wskaźnik z art.243 upf

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/484/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021 „Prognoza długu Miasta Czeladź”

Plan budżetu na 2013 r.

Założenia makroekonomiczne przyjęte przez rząd do projektu budżetu na 2013 rok

2011 2012prognozaz VI 2012

2012planowane wykonaniez IX 2012

2013prognozaz VI 2012

2013prognozaz IX 2012

Dynamika PKB 4,3 % 2,5 % 2,5 % 2,9 % 2,2 %

Inflacja średnioroczna 4,3 % 4,0 % 4,0 % 2,7 % 2,7 %

Popyt krajowy 3,6 % 1,9 % 1,7 % 2,7 % 1,8 %

Spożycie 2,1 % 1,8 % 1,6 % 2,5 % 2,0 %

Stopa bezrobocia rejestrowanego

12,4 % 12,6 % 13 % 12,4 % 13 %

Plan budżetu na 2013 r. – założenia ogólne

• Unikać dalszego zadłużania miasta • Unikać pokrywania wydatków majątkowych z

kredytów• Unikać deficytu • Zwiększać dochody ze sprzedaży majątku • Zwiększać dochody bieżące z majątku poprzez

racjonalne gospodarowanie mieniem• Racjonalizować wydatki bieżące• Zwiększać pozyskiwanie środków zewnętrznych

nie wymagających znacznych pieniężnych wkładów własnych pozyskiwanych z kredytów

Dziękujemy za uwagę

Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami

Documents

Transcript of Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami