SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE ......Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0C...

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2010 – 30.09.2010 roku

SK

RÓ

CO

NE ŚR

ÓD

RO

CZN

E SPR

AW

OZD

AN

IE SKO

NSO

LIDO

WA

NE

Bilans Aktywa

2

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF

LSI Software S.A. - Bilans

Nazwa Kod 30.09.2009 31.12.2009 30.06.2010 30.09.2010

Aktywa trwałe aa 17 344 17 060 16 027 15 474 D

Rzeczowe aktywa trwałe aaa 5 515 5 598 5 409 5 296 D

Wartości niematerialne aab 4 784 4 434 3 590 3 167 D

Wartośd firmy aaj 4 430 4 430 4 430 4 430 D

Nieruchomości inwestycyjne aac 2 256 2 256 2 256 2 256 D

Inwestycje w jednostkach zależnych aad 0 0 0 0 D

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych aae 0 0 0 0 D

Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe aaf 0 0 0 0 D

Należności w tytułu leasingu finansowego aag 0 0 0 0 D

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego aah 358 342 342 325 D

Pozostałe aktywa aai 0 0 0 0 D

Aktywa obrotowe ab 6 703 5 991 7 519 8 305 D

Zapasy aba 2 129 1 278 1 529 2 116 D

Należności handlowe oraz pozostałe należności abb 3 631 3 389 4 097 4 458 D

Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe abc 288 2 455 568 D

Należności w tytułu leasingu finansowego abd 0 0 0 0 D

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty abe 109 666 439 146 D

Pozostałe aktywa abf 546 656 999 1 017 D

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży abg 0 0 0 0 D

Aktywa razem a 24 047 23 051 23 546 23 779 D

SK

RÓ

CO

NE ŚR

ÓD

RO

CZN

E SPR

AW

OZD

AN

IE SKO

NSO

LIDO

WA

NE

Bilans Pasywa

3



Nazwa Kod 30.09.2009 31.12.2009 30.06.2010 30.09.2010

Kapitał własny ba 15 367 15 636 16 187 16 496 C

Kapitał podstawowy baaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C

Kapitał zapasowy (bez wyników) baab 13 167 13 167 13 167 13 167 C

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny baac 0 0 0 0 C

Akcje własne baad 0 0 0 0 D

Zysk (strata) z lat ubiegłych baae -1 603 -1 603 -792 -792 C

Zysk netto okresu obrotowego baaf 542 811 551 860 C

Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą baag 0 0 0 0 C

Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego

baa 15 367 15 636 16 187 16 496 C

Udziały akcjonariuszy mniejszościowych bab 0 0 0 0 C

Zobowiązanie długoterminowe bb 3 598 3 648 3 901 3 720 C

Pożyczki i kredyty bankowe bba 3 266 3 291 3 660 3 461 C

Pozostałe zobowiązania finansowe bbb 0 0 0 0 C

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

bbc 86 112 102 93 C

Zobowiązania z tytułu świadczeo emerytalnych bbd 1 1 1 1 C

Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego

bbe 244 244 138 165 C

Rezerwy długoterminowe bbf 0 0 0 0 C

Zobowiązania krótkoterminowe bc 5 082 3 767 3 458 3 563 C

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania bca 1 912 1 846 1 916 2 002 C

Zobowiązania z tytułu świadczeo emerytalnych bcb 0 0 0 0 C

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego

bcc 471 495 225 228 C

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe bcd 1 435 495 1 055 1 207 C

Pozostałe zobowiązania finansowe bce 1 202 766 177 36 C

Rezerwy krótkoterminowe bcf 62 165 85 90 C

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży

bcg 0 0 0 0 C

Pasywa razem b 24 047 23 051 23 546 23 779 C

SK

RÓ

CO

NE ŚR

ÓD

RO

CZN

E SPR

AW

OZD

AN

IE SKO

NSO

LIDO

WA

NE

Rachunek Wyników narastający

4


LSI Software S.A. - Rachunek narastający

Nazwa Kod 01-09.2009 01-09.2010

Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 8 831 9 183 C

Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 4 195 4 549 C

Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 6 456 7 106 D

Działaln. kontyn. wartośd sprzedanych towarów i materiałów caaaad 2 649 3 160 D

Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 3 921 3 466 C

Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 407 556 D

Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 2 905 1 929 D

Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 356 328 C

Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 126 198 D

Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 838 1 111 C

Działaln. kontyn. zyski z inwestycji caaba 0 0 C

Działaln. kontyn. straty z inwestycji caabb 0 0 D

Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 893 290 C

Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 1 175 474 D

Zyski (straty) finansowe - netto caab -282 -184 C

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych caac 0 0 C

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych caaca 0 0 C

Udział w stratach jednostek stowarzyszonych caacb 0 0 D

Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 556 927 C

Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab -14 -67 C

Podatek bieżący caba 0 70 D

Podatek odroczony zwiększenie obciążeo cabb 79 17 D

Podatek odroczony zmniejszenie obciążeo cabc 65 20 C

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 542 860 C

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej cb 0 0 C

Zysk netto z działalności zaniechanej cba 0 0 C

Strata netto z działalności zaniechanej cbb 0 0 D

Zysk (strata) netto c 542 860 C

Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym xcb 0 0 C

Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego xca 542 860 C

Inne całkowite dochody

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: 0 0

- dochody (straty) ujęte w okresie w in. dochodach całk. 0 0

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego 0 0

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 542 860

Całkowite dochody przypadające:

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 542 860

SK

RÓ

CO

NE ŚR

ÓD

RO

CZN

E SPR

AW

OZD

AN

IE SKO

NSO

LIDO

WA

NE

Rachunek Wyników kwartalny

5


LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny

Nazwa Kod 07-09.2009 07-09.2010




Działaln. kontyn. wartośd sprzedanych towarów i materiałów caaaad 729 914 D



Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 1 184 714 D


Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 7 -26 D

Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 187 336 C

Działaln. kontyn. zyski z inwestycji caaba 0 0 C

Działaln. kontyn. straty z inwestycji caabb 0 0 D


Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 252 148 D

Zyski (straty) finansowe - netto caab 143 -12 C

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych caac 0 0 C

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych caaca 0 0 C

Udział w stratach jednostek stowarzyszonych caacb 0 0 D


Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab 0 -15 C

Podatek bieżący caba -14 7 D



Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 330 309 C

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej cb 0 0 C

Zysk netto z działalności zaniechanej cba 0 0 C

Strata netto z działalności zaniechanej cbb 0 0 D


Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym xcb 0 0 C

Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego xca 330 309 C

Inne całkowite dochody

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: 0 0

- dochody (straty) ujęte w okresie w in. dochodach całk. 0 0

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego 0 0

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 330 309

Całkowite dochody przypadające:

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 330 309

SK

RÓ

CO

NE ŚR

ÓD

RO

CZN

E SPR

AW

OZD

AN

IE SKO

NSO

LIDO

WA

NE

Cash Flow narastający

6


LSI Software S.A. - Cash Flow narastający Nazwa Kod 01-09.2009 01-09.2010 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 556 927 C II. Korekty razem daab 1 228 28 C Amortyzacja daaba 1 817 1 665 C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 0 C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 755 239 C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 3 -23 C Zmiana stanu rezerw daabe 63 -38 C Zmiana stanu zapasów daabf -292 -896 C Zmiana stanu należności daabg -1 004 -1 125 C Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh 168 66 C Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych daabi -445 140 C Inne korekty daabi 163 0 C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa 1 785 955 C Podatek dochodowy zapłacony dab 0 -87 C Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej da 1 785 868 C Odsetki otrzymane dba 0 0 C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0 C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0 C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 79 C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0 D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0 C Spłata pożyczek / kredytów dbg 0 80 C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 360 D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0 C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0 D Zaciągnięcie inne dbk 0 0 D Spłata inne dbl 0 0 C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 118 568 D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -118 -769 C Środki uzyskane z emisji dca 0 0 C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 141 752 C Spłata pożyczek / kredytów dcc 461 669 D Zaciągnięcie inne dcd 0 0 C Spłata inne dce 0 0 D Spłata zobowiązao z tytułu leasingu finansowego dcf 588 464 D Dywidendy wypłacone dcg 0 0 D Odsetki zapłacone dci 755 239 D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc -1 663 -620 C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d 4 -521 C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda 4 -521 C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 0 C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 105 666 D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 109 145 C

SK

RÓ

CO

NE ŚR

ÓD

RO

CZN

E SPR

AW

OZD

AN

IE SKO

NSO

LIDO

WA

NE

Cash Flow kwartalny

7


LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny Nazwa Kod 07-09.2009 07-09.2010 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 330 324 C II. Korekty razem daab -292 -323 C Amortyzacja daaba 582 553 C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 0 C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 196 78 C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd -268 -23 C Zmiana stanu rezerw daabe 43 -14 C Zmiana stanu zapasów daabf -266 -628 C Zmiana stanu należności daabg -8 -476 C Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh -46 11 C Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych daabi -878 176 C Inne korekty daabi 353 0 C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa 39 1 C Podatek dochodowy zapłacony dab 0 -24 C Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej da 39 -23 C Odsetki otrzymane dba 0 0 C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0 C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0 C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 79 C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0 D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0 C Spłata pożyczek / kredytów dbg 0 40 C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh -50 0 D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0 C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0 D Zaciągnięcie inne dbk 0 0 D Spłata inne dbl 0 0 C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm -423 176 D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db 473 -57 C Środki uzyskane z emisji dca 0 0 C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb -53 181 C Spłata pożyczek / kredytów dcc 161 156 D Zaciągnięcie inne dcd 0 0 C Spłata inne dce 0 0 D Spłata zobowiązao z tytułu leasingu finansowego dcf 180 160 D Dywidendy wypłacone dcg 0 0 D Odsetki zapłacone dci 206 78 D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc -600 -213 C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d -88 -293 C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda -88 -293 C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 0 C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 0 0 D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac -88 -293 C

SK

RÓ

CO

NE ŚR

ÓD

RO

CZN

E SPR

AW

OZD

AN

IE SKO

NSO

LIDO

WA

NE

Zestawienie Zmian Kapitałów

8


LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym Nazwa Kod 01-09.2009 01-12.2009 01-06.2010 01-09.2010 Razem kapitały własne stan na początek okresu xea 14 825 14 825 15 636 15 636 C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu xeb 14 825 14 825 15 636 15 636 C Kapitał podstawowy stan na początek okresu eaaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C emisja eaab 0 0 0 0 C inne zwiększenia eaac 0 0 0 0 C umorzenie eaad 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eaae 0 0 0 0 D Kapitał podstawowy stan na koniec okresu eaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C Kapitał zapasowy stan na początek okresu eaba 13 167 13 167 13 167 13 167 C agio eabb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eabc 0 0 0 0 C inne zmniejszenia eabd 0 0 0 0 D Kapitał zapasowy stan na koniec okresu eab 13 167 13 167 13 167 13 167 C Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na początek okresu eaca 0 0 0 0 C utworzony celowo eacb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eacc 0 0 0 0 C wykorzystany celowo eacd 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eace 0 0 0 0 D Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na koniec okresu eac 0 0 0 0 C Akcje własne stan na początek okresu eada 0 0 0 0 C nabycie akcji własnych eadb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eadc 0 0 0 0 C zbycie akcji własnych eadd 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eade 0 0 0 0 D Akcje własne stan na koniec okresu ead 0 0 0 0 C Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu eaea -1 603 -1 603 -792 -792 C przeniesienie wyniku okresu "+" eaeb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eaec 0 0 0 0 C wypłata dywidend eaed 0 0 0 0 D przeniesienie wyniku okresu "-" eaee 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eaef 0 0 0 0 D Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu eae -1 603 -1 603 -792 -792 C zysk okresu eafa 542 811 551 860 C strata okresu eafb 0 0 0 0 D Zysk/Strata netto stan na koniec okresu eaf 542 811 551 860 C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na początek okresu eaga 0 0 0 0 C inne zwiększenia eagb 0 0 0 0 C inne zmniejszenia eagc 0 0 0 0 C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na koniec okresu eag 0 0 0 0 C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na koniec okresu ea 15 367 15 636 16 187 16 496 C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu eba 0 0 0 0 C inne zwiększenia ebb 0 0 0 0 C inne zmniejszenia ebc 0 0 0 0 D Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu eb 0 0 0 0 C Razem kapitały własne stan na koniec okresu e 15 367 15 636 16 187 16 496 C

SK

RÓ

CO

NE ŚR

ÓD

RO

CZN

E SPR

AW

OZD

AN

IE JEDN

OSTK

OW

E Bilans Aktywa

9

LSI SOFTWARE S.A. podstawa prawna PSR


BQ-4 R BQ-1 BQ

Nazwa Kod 30.09.2009 31.12.2009 30.06.2010 30.09.2010

Aktywa trwałe aa 17 346 16 804 15 882 15 373 D

Rzeczowe aktywa trwałe aaa 5 211 5 095 4 895 4 748 D

Wartości niematerialne aab 3 841 3 415 2 693 2 331 D

Nieruchomości inwestycyjne aac 2 256 2 256 2 256 2 256 D

Inwestycje w jednostkach zależnych aad 5 752 5 752 5 752 5 752 D

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych aae 0 0 0 0 D

Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe aaf 0 0 0 0 D

Należności w tytułu leasingu finansowego aag 0 0 0 0 D

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego aah 286 286 286 286 D

Pozostałe aktywa aai 0 0 0 0 D

Aktywa obrotowe ab 4 978 4 785 5 927 6 559 D

Zapasy aba 1 288 776 1 086 1 210 D

Należności handlowe oraz pozostałe należności abb 2 985 3 104 3 468 3 735 D

Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe abc 231 50 360 467 D

Należności w tytułu leasingu finansowego abd 0 0 0 0 D

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty abe 64 213 25 142 D

Pozostałe aktywa abf 410 642 988 1 005 D

Aktywa razem a 22 324 21 589 21 809 21 932 D

SK

RÓ

CO

NE ŚR

ÓD

RO

CZN

E SPR

AW

OZD

AN

IE JEDN

OSTK

OW

E Bilans Pasywa

10



BQ-4 R BQ-1 BQ

Nazwa Kod 30.09.2009 31.12.2009 30.06.2010 30.09.2010

Kapitał własny ba 14 653 14 848 15 123 15 372 C

Kapitał podstawowy baaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C

Kapitał zapasowy baab 14 592 14 592 14 592 14 592 C

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny baac 0 0 0 0 C

Akcje własne baad 0 0 0 0 D

Zysk (strata) z lat ubiegłych baae -3 667 -3 667 -3 005 -3 005 C

Zysk netto okresu obrotowego baaf 467 662 275 524 C

Zobowiązanie długoterminowe bb 3 384 3 281 3 692 3 482 C

Pożyczki i kredyty bankowe bba 3 139 3 174 3 660 3 461 C

Pozostałe zobowiązania finansowe bbb 0 0 0 0 C

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

bbc 0 0 0 0 C

Zobowiązania z tytułu świadczeo emerytalnych bbd 1 1 1 1 C

Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego

bbe 244 106 31 20 C

Rezerwy długoterminowe bbf 0 0 0 0 C

Zobowiązania krótkoterminowe bc 4 287 3 460 2 994 3 078 C

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania bca 1 423 1 695 1 582 1 795 C

Zobowiązania z tytułu świadczeo emerytalnych bcb 0 0 0 0 C

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego

bcc 438 404 225 137 C

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe bcd 1 395 454 1 050 1 087 C

Pozostałe zobowiązania finansowe bce 972 766 66 36 C

Rezerwy krótkoterminowe bcf 59 141 71 23 C

Pasywa razem b 22 324 21 589 21 809 21 932 C

SK

RÓ

CO

NE ŚR

ÓD

RO

CZN

E SPR

AW

OZD

AN

IE JEDN

OSTK

OW

E Rachunek Wyników narastający

11


LSI Software S.A. - Rachunek narastający

Nazwa Kod 01-09.2009 01-09.2010




Działaln. kontyn. wartośd sprzedanych towarów i materiałów caaaad 1 846 2 459 D



Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 1 516 1 691 D





Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 1 163 427 D


Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab 0 0 C





SK

RÓ

CO

NE ŚR

ÓD

RO

CZN

E SPR

AW

OZD

AN

IE JEDN

OSTK

OW

E Rachunek Wyników kwartalny

12


LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny

Nazwa Kod 07-09.2009 07-09.2010


Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 806 1 011 C


Działaln. kontyn. wartośd sprzedanych towarów i materiałów caaaad 569 685 D

Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 745 821 C


Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 664 624 D





Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 263 116 D


Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab 0 0 C





SK

RÓ

CO

NE ŚR

ÓD

RO

CZN

E SPR

AW

OZD

AN

IE JEDN

OSTK

OW

E Cash Flow narastający

13


LSI Software S.A. - Cash Flow narastający Nazwa Kod 01-09.2009 01-09.2010 I. Zysk (strata) daaa 467 524 C II. Korekty razem daab 1 408 347 C Amortyzacja daaba 1 621 1 423 C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 0 C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 746 225 C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 3 -23 C Zmiana stanu rezerw daabe -12 -20 C Zmiana stanu zapasów daabf -279 -473 C Zmiana stanu należności daabg -332 -1 009 C Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh -309 165 C Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych daabi -169 59 C Inne korekty daabi 139 0 C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa 1 875 871 C Odsetki otrzymane dba 0 0 C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0 C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0 C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 79 C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0 D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0 C Spłata pożyczek / kredytów dbg 0 0 C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0 D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0 C Zakup podmiotu zależnego dbj 350 0 D Zaciągnięcie inne dbk 0 0 D Spłata inne dbl 0 0 C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 5 568 D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -355 -489 C Środki uzyskane z emisji dca 0 0 C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 141 632 C Spłata pożyczek / kredytów dcc 340 512 D Zaciągnięcie inne dcd 0 0 C Spłata inne dce 0 0 D Spłata zobowiązao z tytułu leasingu finansowego dcf 588 348 D Dywidendy wypłacone dcg 0 0 D Odsetki zapłacone dci 746 225 D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc -1 533 -453 C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d -13 -71 C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda -13 -71 C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 0 C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 77 213 D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 64 142 C

SK

RÓ

CO

NE ŚR

ÓD

RO

CZN

E SPR

AW

OZD

AN

IE JEDN

OSTK

OW

E Cash Flow kwartalny

14


LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny Nazwa Kod 07-09.2009 07-09.2010 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 228 249 C II. Korekty razem daab 266 243 C Amortyzacja daaba 514 471 C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 0 C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 205 73 C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd -268 -23 C Zmiana stanu rezerw daabe -10 0 C Zmiana stanu zapasów daabf -147 -164 C Zmiana stanu należności daabg 506 -335 C Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh -495 128 C Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych daabi -308 93 C Inne korekty daabi 269 0 C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa 494 492 C Odsetki otrzymane dba 0 0 C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0 C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0 C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 79 C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0 D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0 C Spłata pożyczek / kredytów dbg 0 0 C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0 D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0 C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0 D Zaciągnięcie inne dbk 0 0 D Spłata inne dbl 0 0 C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 5 176 D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -5 -97 C Środki uzyskane z emisji dca 0 0 C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb -53 61 C Spłata pożyczek / kredytów dcc 151 156 D Zaciągnięcie inne dcd 0 0 C Spłata inne dce 0 0 D Spłata zobowiązao z tytułu leasingu finansowego dcf 180 110 D Dywidendy wypłacone dcg 0 0 D Odsetki zapłacone dci 205 73 D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc -589 -278 C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d -100 117 C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda -100 117 C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 0 C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 0 0 D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac -100 117 C

SK

RÓ

CO

NE ŚR

ÓD

RO

CZN

E SPR

AW

OZD

AN

IE JEDN

OSTK

OW

E Zestawienie Zmian Kapitałów

15


LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym Nazwa Kod 01-09.2009 01-12.2009 01-06.2010 01-09.2010 Razem kapitały własne stan na początek okresu xea 14 186 14 186 14 848 14 848 C Kapitał podstawowy stan na początek okresu eaaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C emisja eaab 0 0 0 0 C inne zwiększenia eaac 0 0 0 0 C umorzenie eaad 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eaae 0 0 0 0 D Kapitał podstawowy stan na koniec okresu eaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C Kapitał zapasowy stan na początek okresu eaba 13 914 14 592 14 592 14 592 C agio eabb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eabc 0 0 0 0 C inne zmniejszenia eabd 0 0 0 0 D Kapitał zapasowy stan na koniec okresu eab 13 914 14 592 14 592 14 592 C Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na początek okresu eaca 0 0 0 0 C utworzony celowo eacb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eacc 0 0 0 0 C wykorzystany celowo eacd 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eace 0 0 0 0 D Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na koniec okresu eac 0 0 0 0 C Akcje własne stan na początek okresu eada 0 0 0 0 C nabycie akcji własnych eadb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eadc 0 0 0 0 C zbycie akcji własnych eadd 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eade 0 0 0 0 D Akcje własne stan na koniec okresu ead 0 0 0 0 C Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu eaea -2 989 -3 667 -3 005 -3 005 C przeniesienie wyniku okresu "+" eaeb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eaec 0 0 0 0 C wypłata dywidend eaed 0 0 0 0 D przeniesienie wyniku okresu "-" eaee 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eaef 0 0 0 0 D Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu eae -2 989 -3 667 -3 005 -3 005 C zysk okresu eafa 467 662 275 524 C strata okresu eafb 0 0 0 0 D Zysk/Strata netto stan na koniec okresu eaf 467 662 275 524 C Razem kapitały własne stan na koniec okresu e 14 653 14 848 15 123 15 372 C

SK

RÓ

CO

NE ŚR

ÓD. SP

RA

WO

ZDA

NIE SK

ON

SOLID. / JED

NO

STKO

WE

Zatwierdzenie przekazanych informacji

Zarząd Spółki / Grupy Kapitałowej

- Grzegorz Siewiera

- Paweł Tarnowski

- Mariusz Łężak

- Jerzy Łochowski

Łódź, dnia 08.11.2010 roku.

16

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE ......Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0C...

Documents

Transcript of SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE ......Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0C...