S P R A W O Z D A N I E - Lubuskie€¦ · Web view- karta rowerowa z WORD i MZK, - udział w...

Sprawozdanie z działalności spółek i fundacji z udziałem Miasta Gorzowa Wlkp. za 2016 rok

S P R A W O Z D A N I E

Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK I FUNDACJI

Z UDZIAŁEM MIASTA GORZOWA WLKP.

ZA 2016 ROK

1


ZARYS ISTOTNYCH ZDARZEŃ

Na przestrzeni 2016 roku Miasto Gorzów było udziałowcem pięciu spółek z ograniczona odpowiedzialnością i posiadało akcje w dwóch spółkach akcyjnych oraz było donatorem jednej Fundacji.

Działania, jakie Miasto podejmowało w ciągu całego roku, które dotyczyły bezpośrednio i pośrednio niżej wymienionych jednostek miały na celu przede wszystkim:

rozwój miasta, rozwój regionu, realizację zadań ważnych dla mieszkańców poprzez doinwestowanie

komunalnych spółek i fundacji, pomoc w uzyskaniu środków unijnych, zmniejszenie stopnia bezrobocia, pobudzenie rozwoju gospodarczego.

1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o………………… str. 3

2 INNEKO Sp. z o. o. ………………….…………………………………..… str. 10

3 Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o. o. ……….... str. 18

4. Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o. ….. str. 24

5. Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ……. str. 32

6. Gorzowski Rynek Hurtowy S. A. ………………………………………..... str. 38

7. Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. …..……. str. 44

8. Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze …………………. str. 51

2


INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK I FUNDACJI Z UDZIAŁEM MIASTA GORZOWA WLKP.

W 2016 r.

1. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O.

Dane podstawowe o spółce

Adres: ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Przedmiot działalności: Głównym przedmiotem działalności jest bieżące i stałe zaopatrzenie w wodę, odbiór oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków dla kontrahentów z terenu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz gmin tworzących Związek Celowy Gmin MG - 6. Ponadto zadaniami spółki jest utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowo - kanalizacyjnej wraz z obsługą procesów inwestycyjnych, gospodarowanie zasobami wodnymi, a także sprawowanie kontroli nad parametrami wody i jej jakością oraz nad parametrami oczyszczania ścieków.

KRS: 0000055358

Kapitał podstawowy: Kapitał podstawowy Spółki na koniec 2016 roku wynosił 215.067.000,00 zł i dzielił się na 430.134 udziałów po 500 zł każdy.

Struktura udziałów: 79,96% kapitału i 343.937 udziałów za 171.968.500 zł – Miasto Gorzów Wlkp., 9,26% kapitału i 39.808 udziałów za 19.904.000 zł – Gmina Kłodawa, 3,48% kapitału i 14.975 udziałów za 7.487.500 zł – Gmina Deszczno, 3,25% kapitału i 13.985 udziałów za 6.992.500 zł – Gmina Lubiszyn, 2,440% kapitału i 10.477 udziałów za 5.238.500 zł – Gmina Santok, 1,59% kapitału i 6.857 udziałów za 3.428.500 zł – Gmina Bogdaniec, 0,02% kapitału i 95 udziałów za 47.500 zł – pozostali wspólnicy.

3


Zarząd:1. Bogusław Andrzejczak – Prezes Zarządu,2. Tomasz Surdacki – Członek,3. Irena Rydzaj – Członek

Rada Nadzorcza:1. Dariusz Sass -Przewodniczący2. Marta Wielguszewska - Prokopiuk – Członek3. Agnieszka Kaczmarek – Członek4. Łukasz Popławski - Członek5. Piotr Puchalski – Członek

Dane za 2016 rok

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku: Średnie zatrudnienie w pełnych etatach wyniosło 253 etaty, w tym: 160,5 etatów to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych i 92,5 etatów pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych. Stan zatrudnienia zmniejszył się o 8,5 etatu. Średnie wynagrodzenie w 2016r. wynosiło 3.929,09 zł i było wyższe o 181,01 zł od tego z 2015r.

Wynik finansowy za 2016r.:zysk netto w kwocie 6.395.451,33 zł

Działalność spółki w 2016r. skupiała się, tak jak w latach poprzednich, na kliku obszarach. 1. Sprzedaż wody wzrosła w porównaniu do 2015r., w każdej grupie odbiorców.

Pozwoliło to na uzyskanie przychodu w wysokości 25.790,5 tys. zł. i wykonanie założonego planu w 102,27%. Cena netto wody wynosiła 4,39 zł/m3 dla gospodarstw domowych i wzrosła w stosunku do 2015r. o 0,13 zł/m3. Wzrósł również wskaźnik straty wody w sieci, który stanowi 16,97% wody wtłoczonej i był on wyższy w stosunku do roku 2015r.

2. Natomiast w obszarze odbioru i oczyszczania ścieków również nastąpił wzrost w porównaniu do 2015r., w każdej grupie odbiorców. Pozwoliło to na uzyskanie przychodu w wysokości 35.315,5 tys. zł. i wykonanie założonego planu w 100,83%. Cena netto ścieków wynosiła 6,35zł/m3 i wzrosła w stosunku do 2015r. o 0,28 zł/m3. W 2016r. oczyszczalnia ścieków przyjęła i oczyściła 6.561.000 m3 ścieków. Sprawność oczyszczalni jest wyższa i zgodna z wymogami prawa. W efekcie procesu oczyszczania powstają osady, które podlegają dalszemu zagospodarowaniu.

Analiza finansowa:Przychody ogółem wyniosły w 2016 roku 71.839.539,51 zł a koszty ogółem 63.725.946,53 zł. Przychody finansowe wyniosły 805.538,81 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2015 o 23.980,19 zł. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 7.663.250,52 zł i w stosunku do roku ubiegłego uległy zwiększeniu o 2.863.884,25 zł. Koszty finansowe były równe 1.403.697,37 zł (zwiększenie w stosunku do roku 2015 o 984.956,53 zł.)

Wzrost cen wody i ścieków wynika głównie ze wzrostu: kosztów amortyzacji środków trwałych, podatku od nieruchomości, opłat za korzystanie ze środowiska i ponoszonych kosztów opłat za umieszczenie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w drogach i z tytułu przejmowania sieci od gmin.Przychody ze sprzedaży wody i ścieków stanowią 85,97% wszystkich przychodów.

Pozostała działalność spółki polega na sprzedaży pozostałych usług. Wartość sprzedaży w 2016r. wyniosła 1.502,94 tys. zł. i była ona niższa niż w 2015r. Spadek ten spowodowany

4


jest zmniejszeniem zapotrzebowania na usługi spółki po zakończeniu projektów z dofinansowaniem UE oraz spadkiem cen świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (spółka nie dokonała ich sprzedaży w 2016r.)W poszczególnych rodzajach działalności wynik brutto przedstawia się następująco:

działalność podstawowa zysk 2.510.797,04 zł, działalność pomocnicza zysk 723.293,92 zł pozostała działalność operacyjna zysk 5.477.660,58 zł działalność finansowa strata 598.158,56 zł.

W 2016 roku nakłady na środki trwałe w budowie wyniosły 15.066,63 tys. zł, co pozwoliło zrealizować plan inwestycyjny w 70%. Zadania inwestycyjne obejmowały rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej w Gorzowie Wlkp., Deszcznie, Łagodzinie, Chwalęcicach i Janczewie oraz rozbudowę i przebudowę urządzeń kanalizacyjnych w Baczynie i Gorzowie Wlkp.W ramach planu inwestycyjnego na 2016r. założono również kontynuowanie prac związanych z osiągnięciem efektu ekologicznego projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG - 6”. Ostatecznie w wyznaczonym aneksem terminie efekt ekologiczny do projektu został osiągnięty.Natomiast na remonty w 2016r. spółka wydała 3.746,5 tys. zł. Większość remontów wykonana została siłami własnymi przez pracowników PWiK, a pozostałe 35% systemem zleconym.

Analiza wskaźnikowa

Wyszczególnienie 2015 2016

Zyskowność netto (w %) (zysk (strata) netto/przychody ze sprzedaży) 11,6% 10,1%

Wskaźnik płynności bieżącej(aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) 2,84 3,56

Wskaźnik płynności szybkiej(aktywa obrotowe - zapasy/zobowiązania krótkoterminowe) 2,80 3,52

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) (w %)(zysk (strata) netto/kapitał własny) 2,9% 2,6%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (w %)(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 43,7% 44,1%

Wskaźnik zyskowności spadł w porównaniu do 2015r. o 1,5%, a wskaźnik rentowności kapitału własnego o 0,3% z uwagi na osiągnięcie niższego zysku netto. Wzrosły natomiast wskaźniki płynności, co jest efektem wzrostu aktywów obrotowych. Na ten wzrost wpłynęły głównie inwestycje krótkoterminowe, które wzrosły o ponad 14 mln zł. Wzrósł również wskaźnik zadłużenia. Na podstawie analizy wskaźnikowej można stwierdzić, że spółka ma prawidłowo sfinansowaną działalność i nie zauważa się przesłanek mogących świadczyć o ryzyku utraty płynności lub możliwości działania. Z podstawowej działalność spółka osiąga zysk. W 2016r. nastąpił wzrost zarówno przychodów jak i kosztów. Jednak osiągnięte wartości znacznie przekroczyły założone na ten rok plany. Znacznie wzrósł wynik na pozostałej działalności operacyjnej, na co wpłynęły otrzymane dotacje. Osiągnięte przychody pozwalają na pokrycie kosztów działalności operacyjnej i kosztów odsetek od obligacji wyemitowanych w celu sfinansowania projektów z dofinansowaniem UE. Na rok 2017 spółka planuje zysk na poziomie 4.807,1 tys. zł i będzie on niższy od zeszłorocznego.

5


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT(w tys. zł.)


A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym 60 066,30 63 370,75- od jednostek powiązanych 90,73 93,97I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 58 566,91 62 608,90II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) -37,64 -70,26III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 1 391,04 832,11IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 145,99 0,00

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 50 956,81 60 136,66I. Amortyzacja 12 390,76 18 667,81II. Zużycie materiałów i energii 7 729,72 8 358,89III. Usługi obce 6 301,23 6 091,86IV. Podatki i opłaty, w tym: 8 773,84 11 239,21

- podatek akcyzowy 220,45 232,41V. Wynagrodzenia 12 108,75 12 193,16VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 151,17 3 223,42VII. Pozostałe koszty rodzajowe 486,16 362,31VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15,18 0,00

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 9 109,49 3 234,09D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 4 799,36 7 663,25

I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych 0,00 0,00II. Dotacje 13,27 5 995,39III. Inne przychody operacyjne 4 786,09 1 667,86

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 5 381,82 2 185,59I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 185,04 61,10II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 008,38 1 352,59III. Inne koszty operacyjne 2 188,40 771,90

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 8 527,03 8 711,75G. PRZYCHODY FINANSOWE 781,56 805,54

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 781,56 805,54- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00V. Inne 0,00 0,00

H. KOSZTY FINANSOWE 418,74 1 403,70I. Odsetki, w tym; 418,74 1 403,70

- od jednostek powiązanych 0,19 0,00II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00IV. Inne 0,00 0,00

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8 889,85 8 113,59J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO 8 889,85 8 113,59L. PODATEK DOCHODOWY 1 765,06 1 668,50M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) 159,09 49,64

N. ZYSK (STRATA) NETTO 6 965,70 6 395,45

6


BILANS(w tys. zł.)

AKTYWA 2015-12-31 2016-12-31 PASYWA 2015-12-31 2016-12-31

A. Aktywa trwałe 375 329,80 377 233,37 A. Kapitał własny 236 389,53 242 784,98I. Wartości niemater.i prawne 281,12 190,19 I. Kapitał podstawowy 215 067,00 215 067,00

1. Koszty prac rozwojowych 0,00 0,00 II. Należne wpłaty na kapitał

podst. 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 III. Udziały własne 0,00 0,00 3. Inne wart.niemater. i prawne 281,12 190,19 IV. Kapitał zapasowy 14 356,83 21 322,53

4. Zaliczki na wart.niem. i pr. 0,00 0,00 V. Kapitał z aktualizacji

wyceny 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 373 100,04 369 501,23 VI. Pozostałe kapitały

rezerwowe 0,00 0,00

1. Środki trwałe 368 716,13 364 365,31 VII. Zysk /strata/ z lat

ubiegłych 0,00 0,00 a/ grunty własne 8 002,41 7 998,07 VIII. Zysk /strata/ netto 6 965,70 6 395,45 b/ budynki, lokale i budowle 329 615,44 329 313,12 IX. Odpisy z zysku netto 0,00 0,00 c/ urz. tech. I maszyny 27 448,59 24 095,70

d/ środki transportu 2 880,03 2 336,71 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 183 588,69 191 628,50

e/ inne środki trwałe 769,66 621,70 I. Rezerwy na zobowiązania 5 476,62 5 636,10

2. Środki trwałe w budowie 4 383,91 5 135,92 1. Rezerwa z tyt. odrocz.

podatku dochodowego 677,59 743,18

3. Zaliczki na śr.trw. w budowie 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadcz.

emerytalne 1 402,99 1 473,25III. Należności długoterminowe 0,00 5 577,35 3. Pozostałe rezerwy 3 396,04 3 419,67

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Zobowiązania

długoterminowe 43 608,95 37 678,90

2. Od pozostałych jednostek 0,00 5 577,35 1. Wobec jednostek

powiązanych 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 840,35 840,35 2. Wobec pozostałych

jednostek 43 608,95 37 678,901. Nieruchomości 0,00 0,00 a/ kredyty i pożyczki 0,00 0,00

2. Wart. niemater.i prawne 0,00 0,00 b/ z tyt. emisji dłużnych

papierów wart. 43 000,00 37 000,003. Długotermin.aktywa

finansowe 840,35 840,35 c/ inne zobowiązania

finansowe 0,00 0,00

7


a/ w jednostkach powiązanych 840,35 840,35 d/ inne 608,95 678,90

b/ w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 III. Zobowiązania

krótkoterminowe 15 695,73 16 046,654. Inne inwestycje

długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek

powiązanych 137,63 175,31V. Długotermin. rozlicz.międzyokr. 1 108,29 1 124,25 a/ z tytułu dostaw i usług 137,63 175,31

1. Aktywa z tyt. odrocz.pod.doch. 1 108,29 1 124,25 - do 12 m-cy 137,63 175,31

2. Inne rozlicz. międzyokres. 0,00 0,00 - powyżej 12 m-cy 0,00 0,00 b/ inne 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 44 648,42 57 180,11 2. Wobec pozostałych

jednostek 15 249,60 15 550,12I. Zapasy 740,06 745,26 a/ kredyty i pożyczki 0,00 0,00

1. Materiały 740,06 700,12 b/ z tyt. emisji dłużnych

papierów wart. 3 000,00 6 000,00

2. Półprodukty, prod. w toku 0,00 0,00 c/ inne zobowiąz.

Finansowe 0,00 0,003. Produkty gotowe 0,00 0,00 d/ z tytułu dostaw i usług 2 390,98 1 795,384. Towary 0,00 45,14 - do 12 m-cy 2 390,98 1 795,385. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 - powyżej 12 m-cy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 12 068,26 10 057,92 e/ zaliczki na dostawy 0,00 0,00

1. Należn. od jedn. powiązanych 8,85 11,33 f/ zobowiązania

wekslowe 0,00 0,00

a/ z tyt. dostaw i usług 8,85 11,33 g/ z tyt. podatków,

ubezpiecz. i innych 1 839,78 2 126,68- do 12 m-cy 8,85 11,33 h/ z tytułu wynagrodzeń 630,62 625,98- powyżej 12 m-cy 0,00 0,00 i/ inne 7 388,22 5 002,08

b/ inne 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 308,50 321,222. Należności od pozost.

jednostek 12 059,41 10 046,59 IV. Rozliczenia

międzyokresowe 118 807,39 132 266,85a/ z tyt. dostaw i usług 6 924,68 7 737,02 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

- do 12 m-cy 6 924,68 7 737,02 2. Inne rozliczenia

międzyokresowe 118 807,39 132 266,85- powyżej 12 m-cy 0,00 0,00 - długoterminowe 114 470,10 125 974,94

b/ z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 4 901,39 939,96 - krótkoterminowe 4 337,29 6 291,91

c/ inne 233,34 1 369,61 d/ dochodzone na drodze

sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 31 698,00 46 241,41

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 31 698,00 46 241,41

a/ w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

b/ w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 c/ środki pieniężne 31 698,00 46 241,41

- w kasie i na rachunkach 13 651,65 16 211,11 - inne środki pieniężne 18 046,35 30 030,30 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe 142,10 135,52

Aktywa razem 419 978,22 434 413,48 Pasywa razem 419 978,22 434 413,48

8


Charakterystyka Spółki zależnej od PWiK „Trans – Wod – Kan”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. posiada 100% udziałów w spółce „TRANS – WOD - KAN” Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., która działalność rozpoczęła 1 stycznia 2002 roku. Kapitał podstawowy Spółki wynosi 830.000,00 zł i składa się z 1.660 udziałów po 500,00 zł każdy.Przedmiotem działalności „TRANS – WOD - KAN” Sp. z o. o. jest świadczenie usług transportowo - sprzętowych głównie na rzecz PWiK oraz dodatkowo dla innych kontrahentów. Spółka świadczy również usługi warsztatowe na potrzeby własne i PWiK.W Spółce na 31.12.2016 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 22,21, w tym 5,46 to pracownicy administracyjni i 15,46 pracownicy na stanowiskach robotniczych.Dzięki podjętym działaniom spółka osiągnęła za 2016 r. zysk netto w wysokości 20.075,08 zł. Przychody ogółem w 2016 roku wyniosły 1.955.247,79 zł i w porównaniu z przychodami 2015 roku wzrosły o 20%. Głównym źródłem przychodów jest umowa zawarta z PWiK na świadczenie usług, która dała 95,3% sprzedaży spółki.

9


2. INNEKO SP. Z O. O.


Adres: ul. Teatralna 4966-400 Gorzów Wlkp.

Od dnia 8 czerwca 2016 roku Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. zmienił nazwę na INNEKO Sp. z o.o.

Przedmiot działalności: Inneko Sp. z o. o. zajmuje się przetwarzaniem i transportem odpadów w szczególności zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów innych niż niebezpieczne (w tym komunalnych), niebezpiecznych i obojętnych. Głównym zadaniem Spółki jest segregacja odpadów komunalnych i ograniczenie do minimum odpadów kierowanych na składowisko poprzez odzysk surowców wtórnych oraz produkcję paliwa alternatywnego. Spółka prowadzi także działalność badawczo – rozwojową ukierunkowaną na rozwój technologii związanych z zagospodarowaniem odpadów, zajmuje się doradztwem w zakresie gospodarki odpadami, jak również aktywnie działa jako podmiot w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez działalność marketingową. Podstawowe działy Spółki to: gospodarka odpadami, badania i wdrożenia.

KRS: 0000199394

Kapitał podstawowy: Kapitał podstawowy wynosi 17.949.000,00 zł dzieli się na 35.898 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł.

Struktura udziałów: 100% kapitału i 35.898 udziałów za 17.949.000,00 zł – Miasto Gorzów Wlkp.,

Zarząd:1. Artur Czyżewski – Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza:1. Tomasz Wojcieszyński – Przewodniczący,2. Jerzy Antczak – Członek,3. Janusz Buraczewski – Członek,4. Kinga Zientarska – Członek,

10


5. Aleksander Ryński - Członek.

Dane za 2016 rok

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2016 roku:Średnie zatrudnienie w roku 2016 wyniosło 139,45 osób i wzrosło w porównaniu do roku poprzedniego o 12 osób. Średnie wynagrodzenie wyniosło 3.697,54 zł.

Wynik finansowy za 2016r.:Zysk netto w kwocie 1.093.352,00 zł

Analiza finansowa:Aktywa trwałe w 2016 roku stanowiły 90,0% całego majątku jednostki, natomiast majątek obrotowy stanowił 10,0% całego majątku. Kapitał własny stanowił 57,4% sumy bilansowej i wzrósł kwotowo o 1.093,4 tys. zł , co wpływa korzystnie na stabilność finansową spółki. Kapitał podstawowy stanowił 21,3% sumy bilansowej i nie uległ zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Pozostałe przychody operacyjne zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 639,2 tys. zł.

Działalność spółki w 2016r. skupiała się, tak jak w latach poprzednich, na kliku obszarach. W obszarze unieszkodliwiania odpadów komunalnych w RIPOK nastąpił wzrost przepustowości linii sortowniczej odpadów komunalnych do 58.300 Mg/rok i jest to skutkiem realizacji projektu „Rozbudowy i Modernizacji Zakładu Utylizacji odpadów Etap IIIB”. W okresie sprawozdawczym do zakładu trafiło łącznie 75.631,84 mg odpadów komunalnych, co stanowi wzrost o 8% w stosunku do roku 2015r. W Gorzowie Wlkp. kontynuowany jest system zbiórki podzielony na odpady suche i mokre oraz szkło. W gminach ościennych obowiązuje system wieloworkowy.

W obszarze unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych, w tym przemysłowych również nastąpił wzrost, który jest efektem utworzenia działu sprzedaży. Jego zadaniem jest zintensyfikowane działań handlowych w zakresie pozyskania do unieszkodliwiania odpadów przemysłowych. Odpady te pozyskiwane są z całej Polski.

W obszarze sprzedaży surowców wtórnych nastąpił spadek. Jest on spowodowany zachwianiem na rynku tworzyw sztucznych oraz spadkiem cen. W zakresie paliw alternatywnych następuje rokroczny wzrost sprzedaży do 13.367,91 Mg w 2016r. W dalszym ciągu spółka prowadzi zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE). Odpady pozyskiwane są nieodpłatnie od mieszkańców w punktach przyjęć lub samochodem Inneko bezpośrednio z miejsca zamieszkania, dostarczone przez firmę własnym transportem, wysegregowane z odpadów komunalnych oraz odpłatnie od szkół i przedszkoli. Działalność ta jest nierentowna.

Pozostała działalność spółki skupia się w następujących obszarach:1. Centrum badawczo - rozwojowego „Eko - innowacje” świadczy usługi na rynku

komercyjnym oraz dla klienta wewnętrznego. Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. W 2016r. laboratorium osiągnęło przychody w kwocie 533.666 zł. Kwota ta nie obejmuje usług na potrzeby własne Inneko. Osiągnięte przychody nie pokrywają kosztów amortyzacji sprzętu i aparatury badawczej.

2. Pole golfowe Zawarcie jest to dział spółki, który pełni funkcję marketingową oraz społeczną. Jest obiektem kompletnie wyposażonym, 9 - dołkowym, działającym od 2013r. Na polu trenują dzieci i młodzież w ramach ogólnodostępnej Juniorskiej Akademii Golfa. W 2016r. rozpoczęto zaawansowane zajęcia z golfa dla dzieci i młodzieży wykazującej ponadprzeciętne możliwości. W 2016 roku zorganizowano 14 turniejów golfowych. Dodatkowo członkowie klubu uczestniczyli w dwóch turniejach

11


na innych polach, reprezentując klub jako drużyna. Liczba członków klubu w 2016 roku wzrosła do 82. W badanym roku PGZ kontynuowało współpracę z różnymi podmiotami gospodarczymi, której efektem była organizacja eventów, jak również budowany jest portfel klientów współpracujących z obiektem na zasadzie umów sponsorskich. Pole golfowe to doskonałe uzupełnienie bazy sportowej w mieście.

3. Gospodarka biokomponentami – przychody z działalności rolniczej w 2016r. wyniosły 333.972,50 zł, głównie ze sprzedaży biomasy z roślin energetycznych. Z uwagi na brak dopłat obszarowych dla Inneko spółka wydzierżawiła spółce córce Eneri grunty w Stanowicach i Gostomii, aby zrekompensować zakładane przychody.

4. Działalność marketingowa obejmuje edukację ekologiczną oraz promocję spółki. W ramach edukacji prowadzone są akcje informacyjno - edukacyjne, promujące postawy ekologiczne, tj. zwiedzanie zakładu RIPOK, „Zielona szkoła - zielone przedszkole”, „Wymień odpady na kulturalne wypady”, „Inneko - dobry sąsiad”, Eko- Reaktywator, oraz współpraca przy organizacji Święta ulicy Teatralnej, „Sprzątaniu świata” i Regionalnego Przeglądu Teatrzyków Ekologicznych „Zielony Kapturek”.

Spółka zdobywa nagrody i wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich. W 2016r. została laureatem nagrody „Zielona Bateria”, w kategorii Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz wyróżnienie w kategorii „Złota Bela Makulatury”.



Zyskowność netto (w %) (zysk (strata) netto/przychody ze sprzedaży) 5,2% 4,1%



Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) (w %)(zysk (strata) netto/kapitał własny) 2,8% 2,3%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (w %)(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 45,0% 42,6%

Wskaźnik zyskowności spadł w porównaniu do 2015r. o 1,1% z uwagi na osiągnięcie niższego zysku netto. Spadł również wskaźnik rentowności kapitału własnego oraz wskaźnik zadłużenia. Wzrosły natomiast wskaźniki płynności, co jest efektem z jednej strony spadku stanu zobowiązań krótkoterminowych, a z drugiej wzrostem aktywów obrotowych. Sytuacja uległa poprawie, jednak wartość jest nadal poniżej 1, co oznacza, że spółka może mieć kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej, a także z regulowaniem bieżących zobowiązań. Spółka musi dbać o utrzymanie wskaźników na odpowiednim poziomie, gdyż zgodnie z umową na realizację projektu „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. ul. Małyszyńska 180” wymagane jest osiągnięcie progu rentowności, który zapewni trwałość projektu przez okres 5 lat. W celu możliwości współfinansowania inwestycji ze środków UE musi zostać zachowany odpowiedni poziom płynności i rentowności.

Wypracowany w 2016r. zysk netto jest niższy w porównaniu do 2015r. mimo wzrostu przychodów ze sprzedaży. Najistotniejszy wpływ na to miały koszty finansowe, które wzrosły o 48%. Wzrosły również koszty rodzajowe, głownie amortyzacja o prawie 1 mln. zł oraz podatki i opłaty. Wzrost amortyzacji związany jest z przyjęciem środków trwałych w związku z zakończeniem realizacji projektu „Budowa centrum badawczo - wdrożeniowego Eko Innowacje”, natomiast wzrost podatków i opłat związany jest ze wzrostem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynikający ze zwiększonej ilości odpadów w 2016r.

12


Wzrosły również koszty wynagrodzeń, co jest bezpośrednim wynikiem wzrostu zatrudnienia. Wzrost zatrudnienia nastąpił z powodu potrzeb:

zatrudnienia pełnomocnika zarządu ds. nadzoru właścicielskiego i raportowania oraz specjalisty ds. logistyki w dziale sprzedaży,

zwiększenia zatrudnienia w biurze zarządu, RIPOK z uwagi na sporą rotację pracowników oraz przeniesienie pracowników

z działalności rolniczej do RIPOK.Spadły natomiast koszty usług obcych i zużycia materiałów i energii.



A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym 25 441,77 26 541,42- od jednostek powiązanych 362,68 375,80I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 25 379,76 26 687,26

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) -4,02 -252,26III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 66,03 106,42


- podatek akcyzowy 0,00 0,00V. Wynagrodzenia 5 854,48 6 554,28VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 177,13 1 973,24VII. Pozostałe koszty rodzajowe 659,98 627,37VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 45,44 45,17

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 1 239,81 1 516,93D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 2 312,36 2 951,58

I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych 8,00 7,32II. Dotacje 1 739,24 2 153,85III. Inne przychody operacyjne 565,12 790,41

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 539,52 1 128,81I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 609,37III. Inne koszty operacyjne 539,52 519,44





H. KOSZTY FINANSOWE 1 245,26 1 839,69I. Odsetki, w tym; 283,92 251,83

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00III. Aktualizacja wartości inwestycji 903,00 1 478,00IV. Inne 58,34 109,86

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2 019,67 1 702,41J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH 0,00 0,00

13



K. ZYSK (STRATA) BRUTTO 2 019,67 1 702,41L. PODATEK DOCHODOWY 685,73 609,06

M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) 0,00 0,00

N. ZYSK (STRATA) NETTO 1 333,94 1 093,35

BILANS(w tys. zł.)

AKTYWA 2015-12-31 2016-12-31 PASYWA 2015-12-31 2016-12-31A. Aktywa trwałe 79 544,50 76 010,09 A. Kapitał własny 47 389,99 48 483,34

I. Wartości niemater.i prawne 75,63 52,21 I. Kapitał podstawowy 17 949,00 17 949,00 1. Koszty prac rozwojowych 0,00 0,00 II. Należne wpłaty na kapitał podst. 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 III. Udziały własne 0,00 0,00 3. Inne wart. niemater. i prawne 75,63 52,22 IV. Kapitał zapasowy 18 157,34 19 592,02 4. Zaliczki na wart. niem. i pr. 0,00 0,00 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 9 848,97 9 848,97II. Rzeczowe aktywa trwałe 57 944,51 53 980,54 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00

1. Środki trwałe 56 966,15 53 666,71 VII. Zysk /strata/ z lat ubiegłych 100,73 0,00 a/ grunty własne 6 044,65 6 968,31 VIII. Zysk /strata/ netto 1 333,95 1 093,35 b/ budynki, lokale i budowle 24 535,79 24 031,72 IX. Odpisy z zysku netto 0,00 0,00 c/ urz. tech. I maszyny 23 071,99 20 178,50 d/ środki transportu 747,49 640,43 B. Zobowiązania i rezerwy na zobow. 38 823,58 35 979,48 e/ inne środki trwałe 2 566,23 1 847,75 I. Rezerwy na zobowiązania 633,14 1 039,842. Środki trwałe w budowie 978,36 313,83 1. Rezerwa z tyt.odrocz. pod. doch. 50,52 62,303. Zaliczki na śr. trw. w budowie 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadcz. emerytalne 482,62 401,22

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 100,00 576,321. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 9 011,25 7 539,732. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 700,00

IV. Inwestycje długoterminowe 18 713,44 19 476,34 2. Wobec pozostałych jednostek 9 011,25 6 839,731. Nieruchomości 0,00 0,00 a/ kredyty i pożyczki 8 110,38 6 192,02

2. Wart. niemater.i prawne 0,00 0,00 b/ z tyt. emisji dłużnych papierów

wart. 0,00 0,003. Długotermin. aktywa

finansowe 18 713,44 19 476,34 c/ inne zobowiązania finansowe 900,87 647,71

14


a/ w jednostkach powiązanych 18 710,44 19 473,34 d/ inne 0,00 0,00 b/ w pozostałych jednostkach 3,00 3,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 8 903,08 8 682,924. Inne inwestycje

dłuoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 71,48 481,00V. Długotermin. rozlicz.międzyokr. 2 810,92 2 501,00 a/ z tytułu dostaw i usług 71,48 481,00

1. Aktywa z tyt. odrocz.pod.doch. 320,21 694,42 - do 12 m-cy 71,48 481,00

2. Inne rozlicz. międzyokres. 2 490,71 1 806,58 - powyżej 12 m-cy 0,00 0,00 b/ inne 0,00 0,00B. Aktywa obrotowe 6 669,07 8 452,73 2. Wobec pozostałych jednostek 8 761,78 8 132,71

I. Zapasy 105,24 61,95 a/ kredyty i pożyczki 5 075,68 4 253,00

1. Materiały 10,66 17,79 b/ z tyt.emisji dłużnych papierów

wart. 0,00 0,002. Półprodukty, prod. w toku 0,00 0,00 c/ inne zobowiąz. Finansowe 306,58 388,823. Produkty gotowe 37,50 0,00 d/ z tytułu dostaw i usług 792,58 652,214. Towary 57,08 44,16 - do 12 m-cy 792,58 652,215. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 - powyżej 12 m-cy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 5 600,71 6 495,80 e/ zaliczki na dostawy 0,00 0,001. Należn. od jedn. powiązanych 83,86 1 182,67 f/ zobowiazania wekslowe 0,00 0,00

a/ z tyt. dostaw i usług 83,86 185,48 g/ z tyt.podatków,ubezpiecz. i

innych 1 915,53 2 673,18- do 12 m-cy 83,86 185,48 h/ z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00- powyżej 12 m-cy 0,00 0,00 i/ inne 671,41 165,50


jednostek 5 516,85 5 313,13 IV. Rozliczenia międzyokresowe 20 276,11 18 716,99a/ z tyt. dostaw i usług 4 521,34 4 782,34 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

- do 12 m-cy 4 521,34 4 782,34 2. Inne rozliczenia międzyokres. 20 276,11 18 716,99- powyżej 12 m-cy 0,00 0,00 - długoterminowe 20 276,11 18 716,99

b/ z tyt. podatków,ceł,ubezp.społ. 963,33 388,94 - krótkoterminowe 0,00 0,00

c/ inne 32,18 141,85 d/ dochodzone na drodze

sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 795,15 1 144,07

1. Krótkoterminowe aktywa finans. 795,15 1 144,07


b/ w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 c/ środki pieniężne 602,04 1 015,33

- w kasie i na rachunkach 602,04 1 015,33 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00


IV. Krótkoterm. rozlicz. międzyokres. 167,97 750,91 Aktywa razem 86 213,57 84 462,82 Pasywa razem 86 213,57 84 462,82

15


Spółki zależne i powiązane

Recupyl Polska Sp. z o. o.Spółka zakończyła rok zyskiem netto w wysokości 801 352,54 zł. INNEKO Sp. z o. o. posiada w niej 24,60% udziałów. Spółka prowadzi działalność w zakresie recyklingu baterii. Zarząd Inneko podjął decyzję o sprzedaży udziałów w spółce. Transakcja została dokonana w styczniu 2017r.

Wastrol Sp. z o. o.Spółka zakończyła rok 2016 stratą netto w wysokości -97.546,01 zł. Z uwagi na słabą koniunkturę na rynku odpadów przemysłowych, na których spółka opiera swoją działalność, brakiem własnego zaplecza i możliwości magazynowania, dużymi kosztami transportu Zarząd podjął decyzję o likwidacji spółki w 2017r.

Gorzowski Ośrodek Technologiczny – Park Naukowo Przemysłowy Sp. z o. o.Spółka zakończyła rok 2016 zyskiem netto w wysokości 9.222,82 zł. Jest to Spółka, w której INNEKO Sp. z o. o. posiada 98,55% udziałów. GOT poprawił swój wynik finansowy w porównaniu doi roku ubiegłego, głównie z uwagi na sprzedaż działki.

Spółka ta prowadzi działalność w zakresie badań i wdrożeń innowacyjnych technologii na rzecz gospodarki. Posiada udziały w spółkach celowych:- Compot Sp. z o. o. -24% udziały GOT- prowadzi badania i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji doniczek biodegradowalnych z wykorzystaniem odpadów komunalnych i innych,- Inerion Sp. z o. o – 24% udział GOT – prowadzi badania i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzeń treningowo - rehabilitacyjnych,

16


- Pulpfarm Stanowice Sp. z o. o. – 30% udział GOT- powołana w celu realizacji przedsięwzięcia z zakresu wytwarzania i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł oraz produkcji pasz dla zwierząt. Działalność spółki została zawieszona w 2016r.,Tanie Domy Sp. z o. o.- 20% udział GOT- w 2016r. nastąpiło zbycie udziałów GOT w spółce,- FootFit Sp. z o. o. -10% udział GOT – powołana w celu realizacji projektu „Inteligentna podeszwa”- opracowanie technologii wygodnego obuwia, dopasowanego do indywidualnej anatomii stopy. Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o. o. Spółka zakończyła rok 2016 stratą netto w wysokości -2.897.678,16 zł. INNEKO Sp. z o. o. posiada w niej 51,02% udziałów. W związku ze stratą, Inneko utworzyło odpis aktualizujący udziały w kwocie proporcjonalnej do wielkości posiadanych udziałów, tj. 1.478.000,00 zł. Spółka BEF została powołana do realizacji zadań związanych z produkcją energii elektrycznej i cieplnej. Inwestycja została sfinansowana z kredytu bankowego, leasingów na zakup urządzeń oraz wpłat udziałowców. Na kredyt i leasingi zostały udzielone przez Inneko poręczenia w kwocie 12.712.296,33 zł na dzień 31.12.2016r. W związku z udzielonym poręczeniem oraz przedłużającym się okresem zakończenia inwestycji wystąpiono do sądu o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego. Sanacja rozpoczęła się w dniu 04.08.2016r. , a w październiku został złożony Plan Restrukturyzacyjny, który zakłada uruchomienie produkcji. Planowany czas trwania sanacji 12 miesięcy.

ENERI Sp. z o. o.Spółka zakończyła rok 2016 zyskiem netto w wysokości 17.289,30 zł. INNEKO Sp. z o. o. posiada w niej 100% udziałów. Eneri zrealizowała zadanie inwestycyjne związane z budową farmy fotowoltaicznej o mocy 1MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zostało sfinansowane w 50% ze środków LRPO i z kredytu bankowego. Rok 2016 był pierwszym pełnym okresem prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej.

17


3. CENTRUM SPORTOWO – REHABILITACYJNE „SŁOWIANKA” SP. Z O. O.


Adres: ul. Słowiańska 1466-400 Gorzów Wlkp.

Przedmiot działalności: Działalność obiektów sportowych, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

KRS: 0000051160

Kapitał podstawowy:Kapitał podstawowy wynosi 42.913.500,00 zł dzieli się na 85.827 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł.

Struktura udziałów: 100% kapitału i 85.827 udziałów za 42.913.500,00 zł – Miasto Gorzów Wlkp.,

Zarząd:1. Joanna Kasprzak – Perka – Prezes Zarządu2. Łukasz Marcinkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:1. Marek Rusakiewicz – Przewodniczący2. Renata Rój – Członek3. Ewa Piekarz – Członek 4. Kamil Maksymilian Ciuksza – Członek

18


Dane za 2016 rok

Do podstawowych usług będących przedmiotem sprzedaży Spółki w 2016 roku zaliczyć należy: korzystanie z usług kompleksu basenów i lodowiska przez klientów indywidualnych i grupowych; przyjęcia urodzinowe na Słowiance; rehabilitację, odnowę biologiczną, aktywny wypoczynek i rekreację osób niepełnosprawnych; sprzedaż srebrnych i złotych karnetów; współpracę z Benefit System, OK. System, Vanity Style; współpracę z klubami sportowymi; bilety zakładowe; usługi sauny; solarium; lodowisko; boisko wielofunkcyjne; imprezy i zgrupowania sportowe; powszechną naukę pływania klas II – „Każde dziecko w Gorzowie umie pływać”; naukę i doskonalenie pływania dla przedszkoli, szkół i gmin; szkołę pływania Słowianki; sportowe ferie i półkolonie dla dzieci i młodzieży a także sprzedaż powierzchni reklamowej na obiektach Słowianki.Do zdarzeń sportowych i promocyjnych na obiekcie zaliczyć należy: imprezy okolicznościowe, działania reklamowe i wydarzenia, pozostałe imprezy, których Spółka była współorganizatorem, zawody pływackie, reklamę w lokalnych mediach, akcje promocyjne, konkursy na facebooku, promocje cenowe, akcję promocyjną „W piątki tanie pływanie”, gwiazdkową promocję Słowianki, błękitny karnet Słowianki, promocje rodzinne na lodowisku, kartę dużej rodziny.

Rok 2016 był to dla Spółki piąty rok działalności, w którym nie dokonano regulacji cenowych na usługi świadczone przez Spółkę w odniesieniu do klientów indywidualnych. Zachowano dotychczasowe stawki cenowe. W roku 2016 poprawił się wynik finansowy Spółki na skutek między innymi: zwiększonej liczny uczestników programu Powszechnej Nauki Pływania - uczniów klas II i III a także efektu realizacji planu naprawczego na lata 2013 – 2015, pomimo, że rok 2016 nie był już objęty tym planem.

Wielkość i struktura sprzedaży w 2016 rokuSpółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 7.663 tys. zł, co dało o 11% wyższe przychody, niż w roku ubiegłym. Największe przychody w Spółce wygenerowała sprzedaż: usług basenowych, lodowiska i usług dzierżawy.

19


InwestycjeDo inwestycji zrealizowanych w 2016 roku zaliczyć należy: remont zaplecza szatniowego, wraz z remontem instalacji sanitarnej, technologicznej i elektrycznej, rozstrzygnięcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór autora koncepcji hali sportowo – widowiskowej, zrealizowanie szerokiego zakresu drobnych prac remontowych w pomieszczeniach celem poprawy stanu technicznego.

Analiza finansowa:Ogólna wartość majątku Spółki na koniec badanego roku spadła o 0,22% w stosunku do poprzedniego roku. W strukturze finansowania zwiększył się kapitał własny (w związku z aportem pieniężnym od właściciela w wysokości 350 tys. zł na wydatki związane z nową inwestycją – budową hali sportowo – widowiskowej). Wzrosły zobowiązania długoterminowe w związku z zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego na remont zaplecza szatniowego wraz z remontem instalacji sanitarnej, technologicznej i elektrycznej.

ZatrudnienieNa koniec 2016 roku w Spółce zatrudnionych było 61 osób na 59,75 etatu. Zatrudnieni to 64% kobiety (39 osób) i 36% mężczyźni (22 osoby). Spółka zatrudniała także osoby niepełnosprawne oraz osoby na umowy cywilno – prawne.

Wynik finansowy Spółka odnotowała stratę w wysokości 214 tys. zł (mniej o 491 tys. zł, niż w roku poprzednim). Wynik ten jest najkorzystniejszym wynikiem finansowym, jaki Spółka osiągnęła od czasu jej powstania i funkcjonowania.W stosunku do roku poprzedniego wzrosły przychody ze sprzedaży, koszty sprzedanych usług. Strata z działalności operacyjnej była mniejsza o 72,7%. Największy udział wśród kosztów stanowiły: koszty wynagrodzeń oraz koszty zużycia materiałów i mediów.Spółka na koniec roku wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 32 tys. zł. Wśród przepływów uwidoczniły się wpływy w wysokości 880 tys. zł związane z pozyskanymi kapitałami zewnętrznymi w postaci kredytu obrotowego w rachunku bieżącym oraz dokapitalizowaniem w wysokości 350 tys. zł.



Zyskowność netto (w %) (zysk (strata) netto/przychody ze sprzedaży) -10,2% -2,8



Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) (w %)(zysk (strata) netto/kapitał własny) -1,7% -0,5

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (w %)(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 5,1 5,0

Wskaźniki rentowności w związku z ujemnym wynikiem finansowym wykazały na koniec roku wartości ujemne. Wypadają natomiast korzystniej, niż w latach poprzednich w związku z mniejszą stratą. Wskaźniki płynności finansowej, pomimo tendencji wzrostowej, nadal kształtują się poniżej wymaganego poziomu. Wysokość wskaźników może wskazywać

20


na opóźnienia w regulowaniu zobowiązań, co potwierdza wskaźnik spłaty zobowiązań, który wynosi 19 dni.

Aspekty istotne dla rozwoju SpółkiCSR „Słowianka” Sp. z o. o. ponosi ryzyko bezpieczeństwa świadczeniobiorców – związane z zagrożeniem życia lub zdrowia uczestników. Występuje ryzyko wystąpienia urazów mechanicznych a także zagrożeń chemicznych. Z obiektów korzystają w głównej mierze dzieci, młodzież oraz osoby z mniejszą odpornością. W związku z tym Spółka zatrudnia specjalistów z dziedziny ratownictwa, utrzymania czystości i konserwacji.Spółka ponosi ciągłe nakłady finansowe związane m. in. z utrzymaniem budynku, zapewnieniem personelu czy zaopatrzeniem w wodę. Pokrywane są one z bieżących wpływów z biletów, natomiast w przypadku zachwiania może pojawić się konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania.Spółka stara się zachęcać do całorocznego korzystania z usług basenowych, wskazując zalety pływania.



A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym 6 902,94 7 662,60- od jednostek powiązanych 0,00 0,00I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 791,48 7 533,83

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) 0,00 0,00

III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 111,46 128,77

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 7 588,29 7 850,49I. Amortyzacja 658,73 642,85II. Zużycie materiałów i energii 2 305,02 2 301,67III. Usługi obce 537,10 667,60IV. Podatki i opłaty, w tym: 387,57 385,32

- podatek akcyzowy 0,00 0,00V. Wynagrodzenia 2 953,47 3 049,01VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 589,87 626,93VII. Pozostałe koszty rodzajowe 97,75 107,08VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 58,78 70,03

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY -685,35 -187,89D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 57,32 42,65

I. Zysk ze zbycia niefinasowanych aktywów trwałych 0,00 0,00II. Dotacje 7,32 0,00III. Inne przychody operacyjne 50,00 42,65

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 3,63 15,21I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00II. Aktualizacja wartości aktywów niefinasowych 0,00 0,00III. Inne koszty operacyjne 3,63 15,21

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -631,66 -160,45G. PRZYCHODY FINANSOWE 0,38 0,38




H. KOSZTY FINANSOWE 73,76 54,57I. Odsetki, w tym; 73,76 54,50

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

21


II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00IV. Inne 0,00 0,07

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -705,04 -214,64J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH 0,00 0,00


K. ZYSK (STRATA) BRUTTO -705,04 -214,64L. PODATEK DOCHODOWY 0,00 0,00


N. ZYSK (STRATA) NETTO -705,04 -214,64

BILANS

(w tys. zł.)AKTYWA 2015-12-31 2016-12-31 PASYWA 2015-12-31 2016-12-31

A. Aktywa trwałe 44 241,68 44 211,61 A. Kapitał własny 42 348,05 42 483,41I. Wartości niemater.i prawne 0,00 0,00 I. Kapitał podstawowy 43 049,00 42 693,50 1. Koszty prac rozwojowych 0,00 0,00 II. Należne wpłaty na kapitał podst. 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 III. Udziały własne 0,00 0,00 3. Inne wart.niemater. i prawne 0,00 0,00 IV. Kapitał zapasowy 0,00 0,00 4. Zaliczki na wart.niem. i pr. 0,00 0,00 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00II. Rzeczowe aktywa trwałe 44 241,68 43 701,02 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 4,09 4,55

1. Środki trwałe 43 194,25 42 570,51 VII. Zysk /strata/ z lat ubiegłych 0,00 0,00 a/ grunty własne 3 646,26 3 646,26 VIII. Zysk /strata/ netto -705,04 -214,64 b/ budynki, lokale i budowle 37 979,89 37 541,89 IX. Odpisy z zysku netto 0,00 0,00 c/ urz. tech. I maszyny 1 348,70 1 223,53 d/ środki transportu 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na 2 287,21 2 249,32

22


zobow. e/ inne środki trwałe 219,40 158,83 I. Rezerwy na zobowiązania 31,99 30,31

2. Środki trwałe w budowie 1 047,43 1 130,51 1. Rezerwa z

tyt.odrocz.pod.doch. 0,00 0,00

3. Zaliczki na śr.trw. w budowie 0,00 0,00 2. Rezerwa na

świadcz.emerytalne 0,00 0,00III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 31,99 30,31

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 324,50 461,672. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 324,50 461,671. Nieruchomości 0,00 0,00 a/ kredyty i pożyczki 324,50 461,67

2. Wart. niemater.i prawne 0,00 0,00 b/ z tyt.emisji dłużnych

papierów wart. 0,00 0,00

3. Długotermin.aktywa finansowe 0,00 0,00 c/ inne zobowiązania

finansowe 0,00 0,00 a/ w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 d/ inne 0,00 0,00 b/ w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 930,72 1 549,934. Inne inwestycje dłuoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

V. Długotermin. rozlicz.międzyokr. 0,00 510,59 a/ z tytułu dostaw i usług 0,00 0,001. Aktywa z tyt. odrocz.pod.doch. 0,00 0,00 - do 12 m-cy 0,00 0,002. Inne rozlicz. międzyokres. 0,00 510,59 - powyżej 12 m-cy 0,00 0,00

b/ inne 0,00 0,00B. Aktywa obrotowe 393,58 521,12 2. Wobec pozostałych jednostek 1 903,68 1 524,58

I. Zapasy 15,57 18,62 a/ kredyty i pożyczki 868,60 492,22

1. Materiały 8,91 10,27 b/ z tyt.emisji dłużnych

papierów wart. 0,00 0,002. Półprodukty, prod. w toku 0,00 0,00 c/ inne zobowiąz. Finansowe 0,00 0,003. Produkty gotowe 0,00 0,00 d/ z tytułu dostaw i usług 478,45 360,114. Towary 6,66 8,35 - do 12 m-cy 478,45 360,115. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 - powyżej 12 m-cy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 194,56 182,54 e/ zaliczki na dostawy 0,00 0,001. Należn. od jedn. powiązanych 0,00 0,00 f/ zobowiazania wekslowe 0,00 0,00

a/ z tyt. dostaw i usług 0,00 0,00 g/ z tyt.podatków,ubezpiecz. i

innych 223,65 244,31- do 12 m-cy 0,00 0,00 h/ z tytułu wynagrodzeń 170,17 203,39- powyżej 12 m-cy 0,00 0,00 i/ inne 162,81 224,55


jednostek 194,56 182,54 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 207,41a/ z tyt. dostaw i usług 136,05 123,65 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

- do 12 m-cy 136,05 123,65 2. Inne rozliczenia międzyokres. 0,00 207,41- powyżej 12 m-cy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 164,11



sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 113,85 146,12

1. Krótkoterminowe aktywa finans. 113,85 146,12

a/ w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b/ w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 c/ środki pieniężne 113,85 146,12

- w kasie i na rachunkach 12,75 2,26 - inne środki pieniężne 101,10 143,86 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00


IV. Krótkoterm. rozlicz. międzyokres. 69,60 173,84

23



4. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W GORZOWIE WLKP. SP. Z O. O.


Adres: ul. Kostrzyńska 46, 66-400 Gorzów Wlkp.

Przedmiot działalności: Przedmiotem działalności jest transport lądowy, miejski i podmiejski oraz pozostała działalność określona w Akcie Założycielskim z dnia 23.11.2012r.

KRS: 0000446109

Kapitał podstawowy:Kapitał podstawowy wynosi 17.331.000,00 zł dzieli się na 34.662 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł.

Struktura udziałów: 100% kapitału i 34.662 udziały za 17.331.000,00 zł – Miasto Gorzów Wlkp.,

Zarząd:1.Roman Maksymiak – Prezes2.Iwona Anna Trzcińska – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:1. Artur Wiśniewski – Przewodnicząca2. Krzysztof Kaczanowski – Członek3. Michał Łydka – Członek

Dane za 2016 rok

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku:

24


Zatrudnienie w Spółce na koniec badanego roku wynosiło 362 osoby. W porównaniu do roku ubiegłego zwiększyło się o 12 pracowników na stanowiskach robotniczych. Poziom zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych nie uległ zmianie. W strukturze zatrudnienia wg wieku grupą dominującą są pracownicy w wieku powyżej 40 do 60 lat. Jest to duża zaleta pod względem doświadczenia pracowników. W strukturze zatrudnienia dominuje udział pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym i średnim (80,94%). W porównaniu do roku poprzedniego zmalał udział pracowników z najniższym wykształceniem a wzrósł udział osób z wykształceniem wyższym. Najistotniejszą grupą w Spółce są kierujący pojazdami, którzy stanowią 57,74% ogółu zatrudnionych. Spółka posiada skuteczną i efektywną politykę personalną i stworzyła grupę dwuzawodową kierowców – motorniczych, poprzez rozszerzenie kwalifikacji zawodowych dotychczasowych motorniczych o uprawnienia do kierowania autobusami. W 2016 roku uprawnienia do kierowania autobusami zdobyło 14 motorniczych. Istotnym elementem polityki personalnej w Spółce są szkolenia pracowników, podnoszące ich kwalifikacje.

Majątek Spółki:Najważniejszą częścią majątku rzeczowego Spółki z punktu widzenia prowadzonej działalności jest tabor autobusowy i tramwajowy. Według stanu na koniec 2016 roku tabor tworzą: 72 autobusy, 27 pociągów tramwajowych (35 wagonów). Średnia wieku autobusów wynosiła na koniec roku 11,5 lat i nie odbiegała od średniej krajowej. Większość taboru autobusowego (57%) stanowią pojazdy w wieku powyżej 10 lat. W 2016 roku wprowadzono do eksploatacji 10 nowych autobusów, w 2017 roku nastąpi kolejna dostawa 15 nowych autobusów. Średnia wieku tramwajów na koniec roku wynosiła 42 lata.

Główne cele strategiczne Spółki:- utrzymanie stabilności firmy (ekonomicznej i społecznej) w zmieniających się i niekorzystnych warunkach otoczenia,- nowoczesny tabor spełniający normy ekologiczne, a w szczególności dostosowany do zmian w otoczeniu,- wzrost liczby pasażerów przewożonych tramwajami, wynikający z rozbudowy podsystemu tramwajowego,- ukształtowany wizerunek firmy jako operatora i uzyskanie efektu „odrębności” Spółki od organizatora transportu w świadomości pasażerów,- inicjowanie działań mających na celu zmiany zachowań i postaw mieszkańców zmierzające do częstszego korzystania z publicznego transportu zbiorowego.

Działalność przewozowa:MZK Sp. z o. o. świadczy usługi przewozowe komunikacji zbiorowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz pięciu gmin ościennych: Bogdańca, Deszczna, Kłodawy, Lubiszyna i Santoka. Obszar ten zamieszkuje ponad 163 tys. osób.Na koniec 2016 roku liczba linii komunikacyjnych wynosiła 46, w tym:- tramwajowych – 1,- autobusowych – 45.Długość linii komunikacyjnych wynosiła 479,2 km, w tym:- 7,5 km – tramwajowych,- 471,7 km – autobusowych.

Działalność dodatkowa:Spółka oprócz świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego prowadzi także uboczną działalność dodatkową. Jest ona jednak marginalna i nie przekracza 10% ogółu przychodów firmy. W 2016 roku przychody z działalności dodatkowej stanowiły 6,64% ogółu przychodów. Działalność dodatkowa to m. in.: usługi reklamowe; wynajem pojazdów, pomieszczeń i placu; sprzedaż oleju napędowego w zakładowej stacji paliw; prowadzenie działalności szkoleniowej przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego; usługi utrzymania

25


infrastruktury przystankowej; sprzedaż rozkładów jazdy. Obejmowała ona również pozostałe przychody operacyjne a także przychody finansowe.

Wynajem pojazdów:Przedmiotem usług wynajmu są pojazdy komunikacji miejskiej, w tym tramwaj specjalnie przystosowany do obsługi imprez okolicznościowych, tramwaj zabytkowy i autobus turystyczny.

Usługi reklamowe:Polegają one na reklamowaniu działalności usługodawcy na zewnętrznych powierzchniach reklamowych autobusów i tramwajów, na nośnikach reklamowych umieszczonych wewnątrz pojazdów oraz na stronie internetowej Spółki. Z tytułu sprzedaży usług reklamowych w 2016 roku Spółka osiągnęła przychód stanowiący 10,25% przychodów z działalności dodatkowej.

Wynajem pomieszczeń i powierzchni:Wynajem pomieszczeń biurowych i placu w 2016 roku zapewnił Spółce przychód stanowiący 1,70% przychodów z działalności dodatkowej.

Sprzedaż oleju napędowego:Spółka posiada koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w ramach której oferuje do sprzedaży we własnej stacji paliw wysokiej jakości olej napędowy w konkurencyjnych cenach i przy zastosowaniu samoobsługowego sposobu tankowania.W 2016 roku sprzedano ponad 458.800 litrów oleju napędowego. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięto bardzo dużą dynamikę wzrostu sprzedaży. Spółka planuje rozbudowę stacji w kierunku sprzedaży etyliny.

Usługi szkoleniowe w Ośrodku Szkolenia Zawodowego:

26


W Ośrodku tym prowadzone są szkolenia w zakresie uzyskania prawa jazdy kat. D, uprawnień do kierowania tramwajem oraz kwalifikacji wstępnych i szkoleń okresowych kierowców. W 2016 roku Ośrodek uzyskał przychody w wysokości 158.022,50 zł.

Sprzedaż rozkładów jazdy:W 2016 roku wydrukowano i sprzedano 11.368 sztuk rozkładów, uzyskując przychód 2.772,69 zł.

Utrzymanie urządzeń przystankowych:Usługi te były świadczone w I kwartale 2016 roku i uzyskano z nich przychód 20.060,69 zł.

Remonty:W 2016 roku koszt realizowanych prac remontowych wyniósł 541.533,11 zł.

Inwestycje:Spółka zrealizowała w 2016 roku plan inwestycji o łącznej wartości 1.945.443,67 zł.

Akcje promocyjne zrealizowane w 2016 roku:- bądźmy razem bezpieczni,- konkurs na najlepszego motorniczego,- europejski dzień bez samochodu,- bezpieczna droga do szkoły,- wystarczy 1 metr,- informator Wszystkich Świętych,- nie daj się upolować,- Dzień Dziecka z MZK,- promocja usług dodatkowych,- współpraca z ośrodkiem rehabilitacyjno – edukacyjnym dla osób z autyzmem,- wdrożenie systemu powiadamiania SMS dla pasażerów,- karta rowerowa z WORD i MZK,- udział w innych akcjach okolicznościowych.

Analiza finansowaMajątek Spółki na koniec 2016 roku wynosił 25.403.168,53 zł, spadł o 6,83% w stosunku do roku ubiegłego. Spadek odnotowano w rzeczowych aktywach trwałych, inwestycjach krótkoterminowych, krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych i zapasach. W majątku Spółki dominowały aktywa trwałe stanowiące 71,81% aktywów ogółem. Majątek obrotowy stanowił 28,19% aktywów ogółem. W pasywach bilansu kapitał własny stanowił 73,02% pasywów ogółem. Kapitał obcy natomiast stanowił 26,98% pasywów ogółem. Świadczy to o tym, że została spełniona „złota reguła finansowa”, która mówi, że nie należy zadłużać przedsiębiorstwa ponad wartość kapitałów własnych. Na koniec roku 2016 Spółka nie posiadała zobowiązań długoterminowych. Stan zobowiązań krótkoterminowych zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o 7,22%. Podstawowym źródłem przychodów Spółki jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W kosztach działalności operacyjnej dominowały: zużycie materiałów i energii oraz wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Osiągnięty wynik finansowy (zysk netto równy 553.094,95 zł) jest konsekwencją wielkości przyjętego w umowie z Organizatorem tzw. Rozsądnego zysku na poziomie 3%. Zgodnie z umową Spółki zysk wypracowany w pierwszych 10 latach działalności w całości przeznaczony jest na jej rozwój.

Wynik finansowy za 2016r.:Zysk netto w kwocie 553.094,95 zł.

27


MZK Sp. z o. o. w 2016 roku funkcjonował w oparciu o umowę przewozową zawartą z organizatorem publicznego transportu zbiorowego, tj. Miastem Gorzów Wlkp. Przychody z tej działalności stanowiły 93,62% przychodów ogółem.W badanym roku Spółka kontynuowała działania operacyjne w zakresie doskonalenia oferty przewozowej, które sprowadzały się do monitorowania ilości przewożonych pasażerów. Rozwój Spółki determinowany jest realizacją planowanych inwestycji związanych głównie z wymianą taboru autobusowego i tramwajowego.



Zyskowność netto (w %) (zysk (strata) netto/przychody ze sprzedaży) 0,6 1,3



Wskażnik rentowności kapitału własnego (ROE) (w %)(zysk (strata) netto/kapitał własny) 1,2 3,07

Wskażnik ogólnego zadłużenia (w %)(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 34,0 27,0

Wskaźniki rentowności przyjęły wartości dodatnie. Wzrost wskaźnika rentowności netto w stosunku do roku ubiegłego oznacza wzrost efektywności osiąganych przez Spółkę dochodów. Rentowność kapitałów własnych wzrosła w stosunku do roku ubiegłego, co świadczy o efektywności wykorzystania kapitału własnego. Rentowność majątku również wzrosła. Spółka efektywnie zarządza swoim majątkiem. Wyższy poziom rentowności aktywów świadczy o poprawie sytuacji finansowej Spółki.Wskaźniki płynności świadczą o poprawie zdolności do regulowania bieżących zobowiązań. Wzrosła wartość wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi. Jest to zjawisko pozytywne, które świadczy o tym, że cały majątek trwały finansowany jest kapitałami własnymi. Wskazuje to na mocne podstawy kapitałowe oraz umocnienie stabilności finansowej Spółki. Wartość księgowa jednego udziału przekroczyła wartość nominalną, na co miały wpływ: osiągnięty zysk netto oraz wzrost kapitału własnego.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w tys. zł)


A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym 38 299,38 41 319,37- od jednostek powiązanych 0,00 0,00I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 37 681,93 39 944,03Dotacje na finansowaniedziałąlności podstawowej 0,00 0,00

28


II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) -24,99 -109,56

III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 642,44 1 484,90


- podatek akcyzowy 0,00 0,00V. Wynagrodzenia 17 406,99 18 189,56VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 108,50 4 065,57VII. Pozostałe koszty rodzajowe 292,27 412,05VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 598,44 1 382,65

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 592,68 361,89D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 591,76 584,19

I. Zysk ze zbycia niefinasowanych aktywów trwałych 52,38 8,25II. Dotacje 318,48 327,27III. Inne przychody operacyjne 220,90 248,67

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 165,78 210,57I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00II. Aktualizacja wartości aktywów niefinasowych 60,55 24,70III. Inne koszty operacyjne 105,23 185,87

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 018,66 735,51G. PRZYCHODY FINANSOWE 77,74 173,61






I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 953,98 810,74J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH 0,00 0,00


K. ZYSK (STRATA) BRUTTO 953,98 810,74L. PODATEK DOCHODOWY 732,09 257,65


N. ZYSK (STRATA) NETTO 221,89 553,09

29


BILANS

(W tys. zł)

AKTYWA 2015-12-31 2016-12-31 PASYWA 2015-12-31 2016-12-31

A. Aktywa trwałe 19 631,25 18 242,03 A. Kapitał własny 17 995,10 18 548,19I. Wartości niemater.i prawne 154,05 290,20 I. Kapitał podstawowy 17 331,00 17 331,00

1. Koszty prac rozwojowych 0,00 0,00 II. Należne wpłaty na kapitał

podst. 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 III. Udziały własne 0,00 0,00 3. Inne wart.niemater. i

prawne 154,05 290,20 IV. Kapitał zapasowy 442,21 664,10

4. Zaliczki na wart.niem. i pr. 0,00 0,00 V. Kapitał z aktualizacji

wyceny 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 19 389,30 17 851,12 VI. Pozostałe kapitały

rezerwowe 0,00 0,00


ubiegłych 0,00 0,00 a/ grunty własne 3 266,39 3 232,37 VIII. Zysk /strata/ netto 221,89 553,09 b/ budynki, lokale i budowle 3 719,24 3 638,23 IX. Odpisy z zysku netto 0,00 0,00 c/ urz. tech. I maszyny 2 359,77 2 015,43

d/ środki transportu 9 906,98 8 772,84 B. Zobowiązania i rezerwy na zobow. 9 270,29 6 854,97

e/ inne środki trwałe 3,93 2,70 I. Rezerwy na zobowiązania 159,56 459,03

2. Środki trwałe w budowie 132,99 189,55 1. Rezerwa z

tyt.odrocz.pod.doch. 143,46 266,883. Zaliczki na śr.trw. w

budowie 0,00 0,00 2. Rezerwa na

świadcz.emerytalne 0,00 0,00III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 16,10 192,15

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Zobowiązania

długoterminowe 292,84 0,00

2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 1. Wobec jednostek

powiązanych 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych

jednostek 292,84 0,001. Nieruchomości 0,00 0,00 a/ kredyty i pożyczki 0,00 0,002. Wart. niemater.i prawne 0,00 0,00 b/ z tyt.emisji dłużnych 0,00 0,00

30


papierów wart.3. Długotermin.aktywa

finansowe 0,00 0,00 c/ inne zobowiązania

finansowe 292,84 0,00 a/ w jednostkach

powiązanych 0,00 0,00 d/ inne 0,00 0,00 b/ w pozostałych

jednostkach 0,00 0,00 III. Zobowiązania

krótkoterminowe 8 817,89 6 382,654. Inne inwestycje

dłuoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek

powiązanych 0,00 0,00V. Długotermin.

rozlicz.międzyokr. 87,90 100,71 a/ z tytułu dostaw i

usług 0,00 0,001. Aktywa z tyt.

odrocz.pod.doch. 63,20 100,71 - do 12 m-cy 0,00 0,002. Inne rozlicz. międzyokres. 24,70 0,00 - powyżej 12 m-cy 0,00 0,00

b/ inne 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 7 634,14 7 161,13 2. Wobec pozostałych

jednostek 8 026,56 5 614,53I. Zapasy 605,61 571,95 a/ kredyty i pożyczki 0,00 0,00

1. Materiały 605,61 571,95 b/ z tyt.emisji dłużnych


2. Półprodukty, prod. w toku 0,00 0,00 c/ inne zobowiąz.

Finansowe 1 534,53 292,84

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 d/ z tytułu dostaw i

usług 2 654,45 2 395,344. Towary 0,00 0,00 - do 12 m-cy 2 654,45 2 395,345. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 - powyżej 12 m-cy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 3 123,90 3 396,46 e/ zaliczki na dostawy 1,91 2,591. Należn. od jedn.

powiązanych 0,00 0,00 f/ zobowiazania

wekslowe 0,00 0,00

a/ z tyt. dostaw i usług 0,00 0,00

g/ z tyt.podatków,ubezpiecz. i innych 1 536,08 1 409,09

- do 12 m-cy 0,00 0,00 h/ z tytułu wynagrodzeń 729,18 734,00- powyżej 12 m-cy 0,00 0,00 i/ inne 1 570,41 780,67


jednostek 3 123,90 3 396,46 IV. Rozliczenia

międzyokresowe 0,00 13,29a/ z tyt. dostaw i usług 1 988,73 2 104,16 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

- do 12 m-cy 1 988,73 2 104,16 2. Inne rozliczenia

międzyokres. 0,00 13,29- powyżej 12 m-cy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00




1. Krótkoterminowe aktywa finans. 3 712,20 3 015,85


b/ w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

c/ środki pieniężne 3 712,20 3 015,85 - w kasie i na

rachunkach 3 469,60 2 722,99 - inne środki pieniężne 242,60 292,86 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00




31


5.GORZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O.

Dane podstawowe o spółce:

Adres: ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp.

Przedmiot działalności: eksploatacja na zasadach najmu znajdujących się w budynkach lokali, budowanie budynków mieszkalnych, nabywanie budynków mieszkalnych, remonty i modernizacja budynków mieszkalnych, wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Towarzystwa, sprawowanie na podstawie umowy zlecenia zarządu budynkami niestanowiącymi

własności Spółki, prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym

i infrastrukturą towarzyszącą.

KRS: 0000013345

Kapitał podstawowy:Kapitał podstawowy wynosi 18.600.000 zł dzieli się na 186 udziałów o wartości nominalnej 100.000,00 zł:

Struktura udziałów: 96,77% kapitału i 180 udziałów za 18.000.000,00 zł – Miasto Gorzów Wlkp., 3,23% kapitału i 6 udziałów za 600.000,00 zł – Miasto i Gmina Dębno

32


Zarząd:1. Artur Czyżewski – Prezes2. Tadeusz Karwasz – Wiceprezes

Rada Nadzorcza:1. Tomasz Włodarczak – Przewodniczący2. Jerzy Kułaczkowski – Członek3. Jan Robak – Członek

Dane za 2016 rok

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku:Na koniec 2016 roku Spółka zatrudniała 15 osób na 14,5 etatu. W porównaniu z rokiem 2015 wielkość zatrudnienia uległa zwiększeniu o 4 osoby. Przeciętne zatrudnienie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w 2016 roku wyniosło 13,67. Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wyniosło 10,92.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto:Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat wyniosło 3.399,51 zł i było wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w roku 2015, które wynosiło 3.358,29 zł (bez wynagrodzenia Zarządu). Na wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia wpływ miało nieznaczne podniesienie płac pracownikom.Z uwzględnieniem Zarządu przeciętne wynagrodzenie za rok 2016 wynosiło 3.587,92 zł i było wyższe od przeciętnego wynagrodzenia za rok 2015, które wynosiło 3.415,58 zł. Istotnym czynnikiem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia wraz z Zarządem było długotrwałe zwolnienie lekarskie związane z chorobą Prezesa Zarządu w 2015 roku. Z uwzględnieniem Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej przeciętne wynagrodzenie w roku 2016 wyniosło 3.127,91 zł.

Wynik finansowy za 2016r.:Zysk netto w kwocie 900.100,18 zł.

Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w 2015r. posiadało w swoich zasobach 14 budynków mieszkalnych z 501 mieszkaniami.

33


Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników od 1 stycznia 2015 roku obowiązywały następujące stawki czynszu:- 11,12 zł/m2 w Gorzowie Wlkp.- 10,36 zł/m2 w Dębnie.W roku 2016 Spółka kontynuowała intensywne działania windykacyjne, w wyniku których zrealizowano 3 wyroki eksmisyjne oraz odzyskano 1 lokal wydany przez dłużnika jeszcze na etapie postępowania sądowego. Dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce windykacyjnej udało się zmniejszyć zaległości wobec Spółki o 110.881,73 zł.

Analiza wskaźnikowa:





Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) (w %)(zysk (strata) netto/kapitał własny) 5,9 4,7


Wskaźniki rentowności w porównaniu z rokiem 2015 uległy nieznacznemu pogorszeniu. Wskaźnik rentowności sprzedaży wyniósł 18,85% co oznacza, że każda złotówka przychodu przyniosła Spółce prawie 19 groszy zysku netto. Wskaźnik rentowności kapitału własnego wyniósł 4,68% a wskaźnik rentowności aktywów wyniósł 1,76%. Niska wartość tych wskaźników nie jest powodem do niepokoju, wynika ona z charakteru spółki non - profit jaką jest GTBS Sp. z o. o. Wskaźniki płynności pokazują zdolność firmy do regulowania bieżących zobowiązań. W porównaniu z rokiem ubiegłym wartość tych wskaźników uległa poprawie. Wartości wskaźników płynności zbliżone do wzorcowych świadczą o niskim ryzyku utraty płynności i dobrej kondycji Spółki. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynoszący 62,32% podtrzymał pozytywną tendencję spadkową. Na uwagę zasługuje też fakt, że obniżyły się wartości wskaźników zadłużenia kapitału własnego oraz zadłużenia długoterminowego. Niska wartość wskaźnika pokrycia zobowiązań z Cash – flow (3,74%) wynika z niezarobkowego charakteru działalności Spółki.

34




A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym 4 697,05 4 774,06- od jednostek powiązanych 0,00 0,00I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 697,78 4 772,21II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość

ujemna) -0,73 1,85III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 3 103,03 3 285,39I. Amortyzacja 313,79 309,19II. Zużycie materiałów i energii 1 117,63 1 205,21III. Usługi obce 891,96 765,24IV. Podatki i opłaty, w tym: 84,55 81,02

- podatek akcyzowy 0,00 0,00V. Wynagrodzenia 511,01 690,33VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 113,09 164,57VII. Pozostałe koszty rodzajowe 71,00 69,83VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 1 594,02 1 488,67D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 200,78 128,97

I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych 0,00 0,00II. Dotacje 0,00 0,00III. Inne przychody operacyjne 200,78 128,97

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 208,00 224,10I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2,41 46,75III. Inne koszty operacyjne 205,59 177,35







I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 087,92 933,85J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH 0,00 0,00


K. ZYSK (STRATA) BRUTTO 1 087,92 933,85L. PODATEK DOCHODOWY 14,78 33,75

M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) 0,00 0,00N. ZYSK (STRATA) NETTO 1 073,14 900,10

35


BILANS(w tys. zł.)

AKTYWA 2015-12-31 2016-12-31 PASYWA 2015-12-31 2016-12-31

A. Aktywa trwałe 49 222,06 48 916,92 A. Kapitał własny 18 327,11 19 227,21I. Wartości niemater.i prawne 0,00 0,00 I. Kapitał podstawowy 18 600,00 18 600,00 1. Koszty prac rozwojowych 0,00 0,00 II. Należne wpłaty na kapitał podst. 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 III. Udziały własne 0,00 0,00 3. Inne wart.niemater. i prawne 0,00 0,00 IV. Kapitał zapasowy 2 361,91 2 361,91 4. Zaliczki na wart.niem. i pr. 0,00 0,00 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00II. Rzeczowe aktywa trwałe 49 222,06 48 916,92 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00

1. Środki trwałe 49 222,06 48 916,92 VII. Zysk /strata/ z lat ubiegłych -3 707,94 -2 634,80 a/ grunty własne 4 479,74 4 479,75 VIII. Zysk /strata/ netto 1 073,14 900,10 b/ budynki, lokale i budowle 44 720,14 44 421,87 IX. Odpisy z zysku netto 0,00 0,00 c/ urz. tech. I maszyny 9,67 7,56 d/ środki transportu 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobow. 32 836,93 31 804,59 e/ inne środki trwałe 12,51 7,74 I. Rezerwy na zobowiązania 13,81 0,002. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 1. Rezerwa z tyt.odrocz.pod.doch. 0,00 0,003. Zaliczki na śr.trw. w budowie 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadcz.emerytalne 13,81 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,001. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 30 862,09 29 936,332. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 30 862,09 29 936,331. Nieruchomości 0,00 0,00 a/ kredyty i pożyczki 27 571,92 26 632,71

2. Wart. niemater.i prawne 0,00 0,00 b/ z tyt.emisji dłużnych papierów

wart. 0,00 0,003. Długotermin.aktywa finansowe 0,00 0,00 c/ inne zobowiązania finansowe 3 290,17 3 303,62 a/ w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 d/ inne 0,00 0,00 b/ w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 960,08 1 867,304. Inne inwestycje dłuoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

V. Długotermin. rozlicz.międzyokr. 0,00 0,00 a/ z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00

36


1. Aktywa z tyt. odrocz.pod.doch. 0,00 0,00 - do 12 m-cy 0,00 0,002. Inne rozlicz. międzyokres. 0,00 0,00 - powyżej 12 m-cy 0,00 0,00

b/ inne 0,00 0,00B. Aktywa obrotowe 1 941,98 2 114,88 2. Wobec pozostałych jednostek 1 960,08 1 867,30

I. Zapasy 0,00 0,00 a/ kredyty i pożyczki 1 430,32 1 434,54

1. Materiały 0,00 0,00 b/ z tyt.emisji dłużnych papierów

wart. 0,00 0,002. Półprodukty, prod. w toku 0,00 0,00 c/ inne zobowiąz. Finansowe 58,89 75,363. Produkty gotowe 0,00 0,00 d/ z tytułu dostaw i usług 291,09 184,734. Towary 0,00 0,00 - do 12 m-cy 291,09 184,735. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 - powyżej 12 m-cy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 368,82 213,99 e/ zaliczki na dostawy 110,95 101,741. Należn. od jedn. powiązanych 0,00 0,00 f/ zobowiazania wekslowe 0,00 0,00

a/ z tyt. dostaw i usług 0,00 0,00 g/ z tyt.podatków,ubezpiecz. i innych 39,54 45,85- do 12 m-cy 0,00 0,00 h/ z tytułu wynagrodzeń 7,91 0,08- powyżej 12 m-cy 0,00 0,00 i/ inne 21,38 25,00

b/ inne 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 0,00 0,002. Należności od pozost. jednostek 368,82 213,99 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,95 0,96

a/ z tyt. dostaw i usług 362,47 202,05 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00- do 12 m-cy 362,47 202,05 2. Inne rozliczenia międzyokres. 0,95 0,96- powyżej 12 m-cy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00

b/ z tyt. podatków,ceł,ubezp.społ. 4,44 11,48 - krótkoterminowe 0,95 0,96c/ inne 1,91 0,46 d/ dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 571,78 1 897,66 1. Krótkoterminowe aktywa finans. 1 571,78 1 897,66

a/ w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b/ w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 c/ środki pieniężne 1 571,78 1 897,66

- w kasie i na rachunkach 135,01 189,43 - inne środki pieniężne 1 436,77 1 708,23 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00




37


6. GORZOWSKI RYNEK HURTOWY S. A.


Adres: ul. Targowa 11, 66-400 Gorzów Wlkp.

Przedmiot działalności: zarządzanie targowiskiem przy ul. Targowej w Gorzowie Wlkp., usługi wynajmu nieruchomości własnych i dzierżawionych, zarządzanie i administrowanie nieruch omościami własnymi i dzierżawionymi, usługi pośrednictwa handlowego, organizowanie targów, warsztatów, giełd, badanie rynku produktów rolnych i ogrodniczych, działania informacyjne i promocyjne.

KRS: 0000152226

Kapitał podstawowy:Kapitał podstawowy wynosi 10.108.000,00 zł. Kapitał objęty stanowi 9.290.000,00 zł i dzieli się na 4.645 akcji o wartości nominalnej 2.000,00 zł. Kapitał nieobjęty 818.000,00 zł.

Struktura udziałów:

- Miasto Gorzów – liczba 3.953 akcje o wartości 7.906.000,00 zł, 78,21% akcji w kapitale zakładowym, liczba głosów – 7.872,- Miasto Kostrzyn – liczba 62 akcji o wartości 124.000,00 zł, 1,23% akcji w kapitale zakładowym, liczba głosów - 139,

38


- Starostwo Powiatu Gorzowskiego- liczba 20 akcji o wartości 40.000,00 zł, 0,40% akcji w kapitale akcyjnym, liczba głosów - 100,- Pozostali - liczba 610 akcji o wartości 1.220.000,00 zł, 12,07% akcji w kapitale zakładowym, liczba głosów – 3.050,

Zarząd:

1. Bogusław Bukowski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

1. Julian Zubczewski - Bogdanow – Przewodniczący,2. Tomasz Prokopiuk - Wiceprzewodniczący,3. Wioletta Legan - Karlicka – Sekretarz, 4. Sebastian Ciemnoczołowski – Członek.

Dane za 2016 rok

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku:Stan zatrudnienia wyniósł 10 osób. Pozostali pracownicy niezbędni do realizacji zadań Spółki, w tym inkasenci do poboru opłat targowych, zatrudniani byli w zależności od potrzeb w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Wynik finansowy za 2016 roku:Zysk netto w kwocie 110.887,96 zł.

Zgodnie ze statutem działalność spółki Gorzowski Rynek Hurtowy S. A. skupiona jest na obszarze związanym z wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi. Prowadzi ona działalność głównie na majątku obcym, co zdecydowanie zwiększa wysokość ponoszonych kosztów i negatywnie wpływa na wynik finansowy, znacząco go obniżając.

39


Na własność spółka posiada dwie hale oraz biurowiec administracyjny przy ul. Targowej. Gruntem pod halami dysponuje w oparciu o prawo użytkowania wieczystego. Pozostałe obiekty i grunty dzierżawione są od Miasta Gorzowa Wlkp. na podstawie zawartych umów.Spółka zajmuje się także prowadzeniem rynku hurtowego: warzywno - owocowego oraz przetwórstwa rolnego.

W 2016r. główne działania spółki koncentrowały się na bieżącym funkcjonowaniu w następujących kluczowych obszarach: analiza wyników finansowych, w tym monitorowanie poziomu przychodów i kosztów,

tj.: przynależność do grupy zakupowej energii elektrycznej, optymalizacja podatkowa, zmniejszenie kosztów ubezpieczeń,

bieżąca analiza należności, realizacja Pięcioletniego Planu Rozwoju Spółki, administrowanie targowiskami (hurtowe i detaliczne przy ul. Targowej i Przemysłowej oraz

przy ul. Żwirowej), zagospodarowanie obiektu własnego - Hala nr 3, polegające na pozyskaniu wieloletniego

najemcy z przeznaczeniem na centrum rekreacyjno - usługowe park trampolin, rozliczenie nadkładów na halę nr 3 – transakcja doszła do skutku w listopadzie 2016r.

Miasto przekazało aportem nakłady inwestycyjne poniesione na Halę nr 3 w zamian za objęcie akcji oraz dokonało sprzedaży części nakładów w zamian za wynagrodzenie. W związku z objęciem mniejszej ilości akcji niż wyemitowane niezbędne jest umorzenie nieobjętych akcji spółki,

modernizacja obiektów własnych i dzierżawionych (Hala nr 2 i nr 3), polegająca na wykonaniu prac naprawczych i modernizacyjnych wewnątrz i na zewnątrz Hali nr 2,

administrowanie Bulwarem Nadwarciańskim Wschodnim - spółka podpisała umowę na administrowanie bulwarem do 31 marca 2018,

dywersyfikacja źródeł przychodów spółki, zamknięcie procesu likwidacji TARGEO Sp. z o. o.- został zakończony ostatecznie w

marcu 2017r.

Ponadto spółka zaangażowała się w opracowanie koncepcji rozwoju targowiska przy ul. Targowej wraz z zagospodarowanie Hali nr 1, która obecnie nie jest używana. Projekt jest możliwy przy wykorzystaniu środków z programu Interreg VA. Projekt zyskał przychylność Miasta Gorzowa Wlkp. Przeprowadzono już spotkania z partnerami niemieckimi. Najpierw przeprowadzony byłby projekt miękki, dzięki któremu zweryfikowane zostaną potrzeby rynkowe oraz przeprowadzona analiza aspektu trans granicznego. Prace kontynuowane będą w 2017r.








40


Wskaźnik rentowności sprzedaży oraz rentowności kapitału własnego spadł w porównaniu do 2015r. z uwagi na wypracowanie mniejszego zysku. Spadł również wskaźnik zadłużenia, co jest efektem obniżenia stanu zobowiązań o prawie 100 tys. zł. Wzrosły natomiast wskaźniki płynności. Tak duży wzrost wynika ze spadku zobowiązań krótkoterminowych przy jednoczesnym wzroście aktywów obrotowych. Wskaźniki te są powyżej optymalnej wartości, co świadczy o dobrej płynności finansowej spółki i wynika z utrzymywania wysokiego stanu gotówki.Kondycja finansowa spółki jest dobra i pozwoliła na realizację zadań i celów w oparciu o środki własne.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT(w tys. zł)


A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym 2 617,06 2 440,17- od jednostek powiązanych 0,00 0,00I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 616,85 2 440,14II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) 0,00 0,00III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,21 0,03

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2 428,83 2 372,23I. Amortyzacja 310,47 289,67II. Zużycie materiałów i energii 298,29 299,18III. Usługi obce 391,27 360,59IV. Podatki i opłaty, w tym: 337,93 329,28

- podatek akcyzowy 0,00 0,00V. Wynagrodzenia 847,90 846,23VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 168,11 171,55VII. Pozostałe koszty rodzajowe 74,67 75,70VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,19 0,03

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 188,23 67,94D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 16,26 55,43

I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych 0,31 0,00II. Dotacje 0,00 12,38III. Inne przychody operacyjne 15,95 43,05

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 47,74 7,97I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 25,25 1,85III. Inne koszty operacyjne 22,49 6,12

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 156,75 115,40G. PRZYCHODY FINANSOWE 21,30 27,85






I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 169,92 136,84J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH 0,00 0,00

41



K. ZYSK (STRATA) BRUTTO 169,92 136,84L. PODATEK DOCHODOWY 46,37 25,95M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) 0,00 0,00

N. ZYSK (STRATA) NETTO 123,55 110,89

BILANS (w tys. zł)

AKTYWA 2015-12-31 2016-12-31 PASYWA 2015-12-31 2016-12-31A. Aktywa trwałe 5 461,52 8 374,48 A. Kapitał własny 10 999,67 11 110,56

I. Wartości niemater.i prawne 0,00 0,00 I. Kapitał podstawowy 10 108,00 10 108,00 1. Koszty prac rozwojowych 0,00 0,00 III. Udziały własne 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 IV. Kapitał zapasowy 768,12 891,67 3. Inne wart.niemater. i prawne 0,00 0,00 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 4. Zaliczki na wart.niem. i pr. 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00II. Rzeczowe aktywa trwałe 5 438,07 8 357,32 VII. Zysk /strata/ z lat ubiegłych 0,00 0,00

1. Środki trwałe 5 326,80 8 231,05 VIII. Zysk /strata/ netto 123,55 110,89 a/ grunty własne 123,86 115,05 IX. Odpisy z zysku netto 0,00 0,00 b/ budynki, lokale i budowle 4 801,24 7 785,65

c/ urz. tech. I maszyny 167,47 141,35 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 441,31 342,33

d/ środki transportu 99,61 72,44 I. Rezerwy na zobowiązania 31,90 15,14

e/ inne środki trwałe 134,62 116,56 1. Rezerwa z tyt. odrocz.

podatku dochodowego 20,82 15,14

2. Środki trwałe w budowie 111,27 126,27 2. Rezerwa na świadcz.

emerytalne 0,00 0,003. Zaliczki na śr.trw. w budowie 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 11,08 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 84,29 54,90

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 1. Wobec jednostek

powiązanych 0,00 0,002. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 84,29 54,90

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 a/ kredyty i pożyczki 0,00 0,00

1. Nieruchomości 0,00 0,00 b/ z tyt. emisji dłużnych


42


2. Wart. niemater.i prawne 0,00 0,00 c/ inne zobowiązania

finansowe 84,29 54,903. Długotermin.aktywa finansowe 0,00 0,00 d/ inne 0,00 0,00 a/ w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 325,12 272,29

b/ w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 1. Wobec jednostek

powiązanych 0,00 0,004. Inne inwestycje dłuoterminowe 0,00 0,00 a/ z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00

V. Długotermin. rozlicz.międzyokr. 23,45 17,16 - do 12 m-cy 0,00 0,001. Aktywa z tyt. odrocz.pod.doch. 23,45 17,16 - powyżej 12 m-cy 0,00 0,002. Inne rozlicz. międzyokres. 0,00 0,00 b/ inne 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek 325,12 272,29B. Aktywa obrotowe 1 838,36 2 125,31 a/ kredyty i pożyczki 0,00 0,00

I. Zapasy 2,68 2,66 b/ z tyt. emisji dłużnych

papierów wart. 0,00 0,001. Materiały 2,68 2,66 c/ inne zobowiąz. finansowe 27,66 29,382. Półprodukty, prod. w toku 0,00 0,00 d/ z tytułu dostaw i usług 71,30 93,763. Produkty gotowe 0,00 0,00 - do 12 m-cy 71,30 93,764. Towary 0,00 0,00 - powyżej 12 m-cy 0,00 0,005. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 e/ zaliczki na dostawy 30,63 0,29

II. Należności krótkoterminowe 293,77 891,32 f/ zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

1. Należn. od jedn. powiązanych 0,00 0,00 g/ z tyt. podatków, ubezpiecz. i

innych 84,32 69,65a/ z tyt. dostaw i usług 0,00 0,00 h/ z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,27

- do 12 m-cy 0,00 0,00 i/ inne 111,21 78,94- powyżej 12 m-cy 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00

b/ inne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,002. Należności od pozostałych

jednostek 293,77 891,32 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00a/ z tyt. dostaw i usług 194,25 124,46 2. Inne rozliczenia międzyokres. 0,00 0,00

- do 12 m-cy 194,25 124,46 - długoterminowe 0,00 0,00- powyżej 12 m-cy 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00

b/ z tyt. podatków, ceł, ubezp. społecznych 9,89 714,30



1. Krótkoterminowe aktywa finans. 1 513,57 1 203,02 a/ w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b/ w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 c/ środki pieniężne 1 513,57 1 203,02

- w kasie i na rachunkach 1 513,57 1 203,02 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00


IV. Krótkoterm. rozlicz. międzyokres. 28,34 28,31 C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz ) podstawowy 4 141,10 953,10


43


7.KOSTRZYŃSKO – SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S. A.


Adres: ul. Orła Białego 2266-470 Kostrzyn nad Odrą

Przedmiot działalności: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

i zarządzania, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej

niesklasyfikowana, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

KRS: 0000066104

Kapitał podstawowy

44


Kapitał podstawowy wynosi 27.184.300,00 zł dzieli się na 271.843 akcji o wartości nominalnej 100,00 zł każdy:1. Skarb Państwa - 58.649 akcji o wartości 5.864.900 zł ,co daje 57,65% głosów.2. Miasto Kostrzyn -77.428 akcji o wartości 7.742.800,00 zł co daje 15,38% głosów.3. Gmina Słubice -72.957 akcji o wartości 7.295.700,00 zł co daje 14,49% głosów.4. Miasto Gorzów Wlkp.- 15.383 akcji o wartości 1.538.300,00 zł co daje 3,06% głosów.5. Miasto i Gmina Nowa Sól- 26.100 akcji o wartości 2.610.000,00 zł co daje 5,18% głosów.6. Miasto i Gmina Gubin -9.126 akcji o wartości 912.600,00 zł co daje 1,81% głosów.7. Gmina Bytom Odrzański – 3.950 akcji o wartości 395.000,00 zł co daje 0,79% głosów.8. Prochem-Zachód Sp. z o.o. w Warszawie – 8.250 akcji o wartości 825.000,00 zł co daje

1,64% głosów.

Zarząd:1. Krzysztof Kielec – Prezes Zarządu2. Stanisław Iwan – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:1. Bogdan Bakalarz – Przewodniczący2. Mirosław Rawa – Członek3. Leszek Statkiewicz – Członek4. Tomasz Stupienko – Członek5. Wojciech Szymczak - Członek

Dane za 2016 rok

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku:Na koniec 2016 roku w Spółce zatrudnionych było 15 osób, w tym 2 członków zarządu. Średnioroczne zatrudnienie na umowę o pracę wyniosło 15,2 w przeliczeniu na pełne etaty.

Wynagrodzenia w 2016 roku:Średnia miesięczna płaca pracowników (bez wynagrodzeń członków zarządu) wyniosła w badanym roku 8.602,67 zł brutto i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 7,02%.

Zakup i sprzedaż gruntów:W 2016 roku K - SSSE S. A. zakupiła 27,5881 ha nieruchomości gruntowych położonych na terenie strefy a zbyła 18,0094 ha nieruchomości, w tym: 17,6687 ha położonych na terenie strefy i 0,3407 ha położonych poza strefą.

45


Do jednych z podstawowych zadań spółki należy stworzenie jak najlepszych warunków do realizacji przedsięwzięć przez przedsiębiorców na obszarze strefy poprzez m. in.: przygotowanie terenów pod inwestycje – uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną i gospodarczą. W roku 2016 spółka kontynuowała prace infrastrukturalne rozpoczęte w 2015 roku a także zrealizowała nowe inwestycje. Ponadto rozpoczęto prace nad projektami budowy nowych obiektów infrastruktury technicznej.

Wynik finansowy za 2016r.:Zysk netto w kwocie 3.028.266,91 zł.








Wynik finansowy wyższy o prawie 30% od planowanego a także stan środków pieniężnych świadczy o stabilnej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki. Spółka nadal utrzymuje płynność finansową na poziomie, który pozwala nabywać nieruchomości gruntowe położone na terenie Strefy, oferowane do sprzedaży inwestorom a także realizować kolejne inwestycje infrastrukturalne na terenie Strefy, bez posiłkowania się kredytami. Spółka posiada dobrą kondycję finansową. Spółka uzyskała przychody w wysokości 10.406.452,00 zł ze sprzedaży 18,0094 ha gruntów dla przedsiębiorców. Spółka uzyskuje także zadawalający poziom środków pieniężnych, który umożliwia bieżące regulowanie zobowiązań.

W stosunku do roku 2015 koszt funkcjonowania Spółki w 2016 r. wzrósł o 1.171.629,88 zł (10,34%). Wpływ na to miał wzrost kosztów w pozycjach: wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników, amortyzacja.W roku 2016 K - SSSE S. A. prowadziła działalność na rzecz dzieci i młodzieży, wspierała szkoły, prowadziła działalność na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych, wspierała instytucje promujące aktywność sportową i kulturalną, prowadziła również inne inicjatywy, typu: budowanie wizerunku regionu, zacieśnianie więzi z mieszkańcami. Spółka prowadziła także sponsoring wiążący się z reklamą Spółki w dziedzinach: sport amatorski, mecenat kulturalny, sponsoring gospodarczy, sport zawodowy.

W 2017 roku Spółka zamierza kontynuować dotychczasowo prowadzoną działalność w zakresie:

o pozyskiwania inwestorów i wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie,

o kontroli inwestorów pod kątem spełnienia warunków określonych w wydanych zezwoleniach,

o administrowania terenami strefy,o rozbudowy infrastruktury techniczne

46


o j i udostępniania jej inwestorom,o sprzedaży i dzierżawy gruntów pod inwestycje przemysłowe i usługowe,o w ramach obsługi inwestorów usługi zlecone na rzecz inwestorów i innych

podmiotów w zakresie marketingowym, doradczym, szkoleniowym a także prowadzenie na podstawie zawartych umów o współpracy, działalności promocyjnej i doradczej na rzecz gmin i innych podmiotów, mających na celu pozyskanie inwestorów zmierzających realizować inwestycje,

o sprzedaży pozostałych stanowisk garażowych i mieszkania.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł


A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym 11 723,95 15 992,06- od jednostek powiązanych 0,00 0,00I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 000,21 11 080,95II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 723,74 4 911,11

B. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 4 915,41 5 312,41C. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 2 543,07 4 148,71

I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych 2 163,60 4 138,60II. Dotacje 0,00 0,00III. Inne przychody operacyjne 379,48 10,11

D. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 455,16 409,18I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00III. Inne koszty operacyjne 455,16 409,18

E. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 493,53 2 452,70F. PRZYCHODY FINANSOWE 813,11 576,27




G. KOSZTY FINANSOWE 43,92 0,70I. Odsetki, w tym; 0,00 0,00


H. ZYSK (STRATA) BRUTTO 2 262,72 3 028,27I. PODATEK DOCHODOWY 0,00 0,00

J. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) 0,00 0,00

K. ZYSK (STRATA) NETTO 2 262,72 3 028,27

47


BILANS (w tys. zł)

AKTYWA 2015-12-31 2016-12-31 PASYWA 2015-12-31 2016-12-31 A. Aktywa trwałe 85 092,09 69 853,88 A. Kapitał własny 109 090,16 112 118,43

I. Wartości niemater.i prawne 0,00 38,33 I. Kapitał podstawowy 27 184,30 27 184,30

1. Koszty prac rozwojowych 0,00 0,00

II. Należne wpłaty na kapitał podst. 0,00 0,00

2. Wartość firmy 0,00 0,00 III. Udziały własne 0,00 0,00 3. Inne wart.niemater. i

prawne 0,00 38,33 IV. Kapitał zapasowy 9 140,73 9 140,73 4. Zaliczki na

wart.niem. i pr. 0,00 0,00 V. Kapitał z

aktualizacji wyceny 0,00 0,00II. Rzeczowe aktywa

trwałe 53 598,98 55 197,08 VI. Pozostałe kapitały

rezerwowe 70 502,41 72 765,13


ubiegłych 2 262,72 3 028,27

a/ grunty własne 106,77 106,77 VIII. Zysk /strata/

netto 0,00 0,00 b/ budynki, lokale i

budowle 51 293,87 52 081,27 IX. Odpisy z zysku

netto 0,00 0,00 c/ urz. tech. I 81,64 87 55

48


maszyny

d/ środki transportu 485,89 594,69 B. Zobowiązania i rezerwy na zobow. 2 590,33 4 505,65

e/ inne środki trwałe 30,84 28,75 I. Rezerwy na

zobowiązania 0,00 0,002. Środki trwałe w

budowie 1 599,97 2 298,05 1. Rezerwa z

tyt.odrocz.pod.doch. 0,00 0,003. Zaliczki na śr.trw. w

budowie 0,00 0,00 2. Rezerwa na

świadcz.emerytalne 0,00 0,00III. Należności

długoterminowe 0,00 0,00 3. Pozostałe

rezerwy 0,00 0,001. Od jednostek

powiązanych 0,00 0,00 II. Zobowiązania

długoterminowe 0,00 0,002. Od pozostałych

jednostek 0,00 0,00 1. Wobec

jednostek powiązanych 0,00 0,00IV. Inwestycje

długoterminowe 31 493,10 14 618,47 2. Wobec

pozostałych jednostek 0,00 0,00

1. Nieruchomości 31 491,99 14 516,21 a/ kredyty i

pożyczki 0,00 0,00

2. Wart. niemater.i prawne 0,00 0,00

b/ z tyt.emisji dłużnych papierów wart. 0,00 0,00

3. Długotermin.aktywa finansowe 1,12 102,26

c/ inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

a/ w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 d/ inne 0,00 0,00

b/ w pozostałych jednostkach 1,12 102,26

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 405,58 932,44

4. Inne inwestycje dłuoterminowe 0,00 0,00

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

V. Długotermin. rozlicz.międzyokr. 0,00 0,00

a/ z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00

1. Aktywa z tyt. odrocz.pod.doch. 0,00 0,00 - do 12 m-cy 0,00 0,00

2. Inne rozlicz. międzyokres. 0,00 0,00

- powyżej 12 m-cy 0,00 0,00

b/ inne 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 26 588,40 46 770,19 2. Wobec

pozostałych jednostek 2 405,58 932,44

I. Zapasy 5 063,05 30 475,17 a/ kredyty i

pożyczki 0,00 0,00

1. Materiały 0,00 0,00

b/ z tyt.emisji dłużnych papierów wart. 0,00 0,00

2. Półprodukty, prod. w toku 0,00 0,00

c/ inne zobowiąz. Finansowe 0,00 0,00

3. Produkty gotowe 196,70 86,53 d/ z tytułu

dostaw i usług 174,53 362,724. Towary 4 858,98 30 367,14 - do 12 m-cy 174,53 362,72

5. Zaliczki na dostawy 7,37 21,50 - powyżej 12

m-cy 0,00 0,00II. Należności

krótkoterminowe 3 239,98 3 198,10 e/ zaliczki na

dostawy 0,00 0,00

49


1. Należn. od jedn. powiązanych 0,00 0,00

f/ zobowiazania wekslowe 0,00 0,00

a/ z tyt. dostaw i usług 0,00 0,00

g/ z tyt.podatków,ubezpiecz. i innych 120,23 120,42

- do 12 m-cy 0,00 0,00 h/ z tytułu

wynagrodzeń 0,00 0,00- powyżej 12 m-cy 0,00 0,00 i/ inne 2 110,83 449,30

b/ inne 0,00 0,00 3. Fundusze

specjalne 0,00 0,002. Należności od

pozost. jednostek 3 239,98 3 198,10 IV. Rozliczenia

międzyokresowe 184,75 3 573,21 a/ z tyt. dostaw i

usług 3 022,35 2 234,43 1. Ujemna wartość

firmy 0,00 0,00

- do 12 m-cy 1 746,17 510,10 2. Inne rozliczenia

międzyokres. 184,75 3 573,21- powyżej 12 m-cy 1 276,18 1 724,33 - długoterminowe 0,00 3 210,00

b/ z tyt. podatków,ceł,ubezp.społ. 9,96 963,67

- krótkoterminowe 184,75 363,21

c/ inne 207,67 0,00 d/ dochodzone na

drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje

krótkoterminowe 18 065,83 12 858,89 1. Krótkoterminowe

aktywa finans. 18 065,83 12 858,89 a/ w jednostkach

powiązanych 0,00 0,00 b/ w pozostałych

jednostkach 848,85 889,34 c/ środki pieniężne 17 216,98 11 969,55

- w kasie i na rachunkach 17 216,98 11 969,55

- inne środki pieniężne 0,00 0,00

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00


IV. Krótkoterm. rozlicz. międzyokres. 219,55 238,04 Aktywa razem 111 680,49 116 624,08 Pasywa razem 111 680,49 116 624,08

50


8. Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze

Dane podstawowe o fundacji

Adres: ul. Targowa 966-400 Gorzów Wlkp.

Przedmiot działalności: wspieranie i rozwój małej i średniej p[przedsiębiorczości, promocja i propagowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw i innych

przedsięwzięć gospodarczych, promocja zalet podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej poprzez

organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań z potencjalnymi kontrahentami, tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, udostępnianie nowopowstałym i powstającym podmiotom gospodarczym, na

preferencyjnych zasadach lokali do prowadzenia działalności.

KRS: 0000158857

Kapitał:500.000,00 złFundatorzy i ich wkłady:- Miasto Gorzów Wlkp. - 100% ; wkład pieniężny - 500.000 zł

51


Zarząd:1. Seweryn Stuła

Rada Fundacji:1. Grzegorz Ignatowicz – Przewodniczący2. Andrzej Kuciński – Członek3. Karol Mazur – Członek

Dane za 2016 rok

W 2016 roku Lubuską Fundacją Zachodnie Centrum Gospodarcze zarządzali:- w okresie od 1 stycznia do 31 marca – Pan Józef Teofil Finster,- w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia - Pan Piotr Klatta,- w okresie od 2 listopada do końca roku – Pan Seweryn Stuła.

Pod koniec 2016 roku w LZFCG została przeprowadzona szczegółowa kontrola przez Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz, której wyniki z wszelkimi zaleceniami pokontrolnymi zostały przekazane Prezesowi LFZCG. Mają one zostać zrealizowane najpóźniej do końca 2017 roku. LZFCG podjęła w 2016 roku następujące czynności:złożono do Urzędu Miasta zaległe sprawozdania finansowe, wykonane zostały zaległe przeglądy budowlane, wykonano remont klatki wejściowej metodą gospodarczą, pomniejszono koszty funkcjonowania Fundacji o około 7 tys. zł, pozyskano nowego pracownika administracyjnego, przeprowadzono badanie rynku oraz wykonano wyceny i kosztorysy remontu pod kątem projektu nowego Inkubatora Przedsiębiorczości z RPO Lubuskie 2020, pozyskano 3 nowych najemców.Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze realizowała działalność statutową w dwóch pionach: inkubatora oraz Fundacji. W pionie inkubatora gromadzono i przekazywano zainteresowanym osobom i przedsiębiorcom materiały informacyjne dotyczące pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych. Świadczono także bezpłatne usługi doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Fundacja prowadziła również działalność gospodarczą związaną z wynajmem nieruchomości. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony był na cele statutowe.

52


Informacje ekonomiczno – finansowe.

Przychody Fundacji wyniosły na koniec roku 280.969,43 zł, koszty Fundacji były równe 396.714,25 zł. Wartość aktywów Fundacji wyniosła 2.832.922,75 zł a wartość zobowiązań za 2016 rok była równa 227.703,47 zł. Na koniec 2016 roku Fundacja zatrudniała 5 osób.

Sporządził:Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu Beata NależytaDorota Dzierlińska

53

S P R A W O Z D A N I E - Lubuskie€¦ · Web view- karta rowerowa z WORD i MZK, - udział w...

Documents

Transcript of S P R A W O Z D A N I E - Lubuskie€¦ · Web view- karta rowerowa z WORD i MZK, - udział w...