REALIZACJA BUDŻETU GMINY ROZDRAŻEW

W ROKU 2012

Budżet gminy na 2012r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy29 grudnia 2011r. Przewidywał dochody w wysokości 14.939.002,70zł i wydatki na poziomie 15.684.261,70zł.

Zmiany wprowadzane w trakcie roku zwiększyły kwotę planowanych dochodów do 16.995.807zł, a wykonano je w kwocie 16.793.387zł (tj. w 98,8%).

Znaczący wzrost dochodów wiązał się przede wszystkim z wpływem środków z tytułu refundacji z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich części wydatków poniesionych na inwestycje kanalizacyjne i remonty świetlic wiejskich. Dotacje z PROW wyniosły 2.883.822zł (100% planu) i stanowią ponad 17% łącznej wartości dochodów gminy.

 

Wyszczególnienie dochodów gminy

Plan na 2012r.

w zł

Wykonanie za 2012r.

w złi % planu

Udział %  w sumie

wykonanych dochodów

DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:

2.993.561 2.993.562100%

17,8%

1) środki z programów Unii Europejskiej na inwestycje (PROW: kanalizacje, świetlice)

2.883.821 2.883.822100%

17,2%

2) dotacje z budżetu województwana zadania własne gminy (przebudowy dróg)

56.250 56.250100%

0,3%

3) pozostałe dochody majątkowe 53.490 53.490100%

0,3%

Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

 Wyszczególnienie dochodów gminyc.d.

Plan na 2012r.

w zł

Wykonanie za 2012r. w

złi % planu

Udział %  w sumie

wykonanych

dochodów DOCHODY  BIEŻĄCE  z tego:

14.002.246 13.799.825 98,6%

82,2%

1) Subwencja oświatowa z budżetu państwa

4.743.000 4.743.000100%

28,2%

2) Pozostałe subwencje z budżetu państwa 2.112.389 2.112.389100%

12,6%

3) Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, pomoc społeczna, zwrot akcyzy, administracja: USC, obrona cywilna, wybory)

2.002.535 1.907.94595,3%

11,4%

4) Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy (pomoc społeczna)

83.735 78.25293,5%

0,5%

5) Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT)

1.393.272 1.335.44195,8%

7,9%

6) Środki z programów Unii Europejskiejna zadania bieżące (P.O. Kapitał Ludzki)

92.500 79.97586,5%

0,5%

7) Dochody własne gminy 3.574.815 3.542.81499,1%

21,1%

Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

 Wyszczególnienie dochodów własnych gminy

Plan na 2012r.

w zł

Wykonanie za 2012r. w zł

i % planu

Udział %  w sumie

wykonanych

dochodów a) podatek od nieruchomości 865.418 853.710

98,6%5,1%

 b) podatek rolny 1.099.327  1.105.370 100,5%

6,6%

 c) podatek od środków transportowych 81.182 83.161 102,4%

0,5%

 d) inne podatki i opłaty lokalne 146.794 120.180 81,8%

0,7%

f) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

58.836 59.710 101,5%

0,3%

 g) wpłaty za zrzut ścieków 213.000 214.960 100,9%

1,3%

 h) zwrot VAT z inwestycji kanalizacyjnej 480.214 480.214 100%

2,8%

i) dochody z dzierżaw gruntów, najmu pomieszczeń i użytkowania wieczystego

295.522 296.940 100,5%

1,8%

j) opłaty za pobyt i żywienie w przedszkolach

65.163 60.300 92,5%

0,4%

k) pozostałe dochody bieżące 270.259  270.878 100,2%

1,6%Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych

procenta

Zmiany wprowadzone w trakcie roku po stronie wydatków zwiększyły kwotę planowanych wydatków do wysokości 16.526.297zł.

Wydatki wykonano w kwocie 15.813.647zł ( 95,7% planu). Przy tym wydatki majątkowe wykonane zostały w 99,3% (4.262.310zł), natomiast wydatki bieżące zrealizowane zostały w 94,4% (11.551.337zł).

Wyszczególnienie wydatków gminy

Plan na 2012r.

w zł

Wykonanie za 2012r. w

zł i % planu

Udział %  w sumie

wykonanych

wydatków

WYDATKIE MAJĄTKOWE, w tym:

4.293.395

4.262.310

       99,3%

27%

Transport – przebudowy dróg gminnych 710.094 706.49299,5%

4,5%

Oświata – termorenowacja Przedszkola 169.415 169.415100%

1,1%

Gosp. komunalna i ochrona środowiska:budowy kanalizacji, udział gminy w rekultywacji wysypiska

2.711.371 2.702.17699,7%

17,1%

Kultura – remonty świetlic z montażem c.o., rozbudowa obiektu w Budach

599.944 599.41299,9%

3,8%

Pozostałe wydatki majątkowe – inne obiekty gminne, zakup sprzętu dla OSP

102.571 84.81582,7%

0,5%

Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

Wyszczególnienie wydatków gminy

c.d.

Plan na 2012r.

w zł

Wykonanie za 2012r.

w złi % planu

Udział %  w sumie

wykonanych

wydatków WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:

12.232.902 11.551.337 94,4%

73%

Rolnictwo - realizacja zwrotu akcyzy, przyłącze wodociągowego, składka do Izby Rolniczej

542.152 531.78598,1%

3,4%

Transport– naprawy i całoroczne utrzymanie dróg, remont odcinka drogi w Dąbrowie,

343.213 259.09975,5%

1,6%

Gospodarka mieszkaniowa – utrzymanie i bieżące remonty budynków komunalnych

96.394 91.12794,5%

0,6%

Administracja – funkcjonowanie Urzędu Gminy i koszty pracownicze ekipy technicznej, oczyszczalni ścieków, kierowcy OSP

 1.576.442

 1.519.120

96,4%

 9,6%

Administracja – pozostałe wydatki: Rada Gminy, sołtysi, realizacja zadań zleconych, promocja gminy, składki do stowarzyszeń i związków gmin

 292.248

 276.486

94,6%

 1,7%

Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa – utrzymanie jednostek i sprzętu OSP, remonty remiz, zarządzanie kryzysowe

 107.611

 85.37579,3%

 0,5%

Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

Wyszczególnienie wydatków gminy

c.d.

Plan na 2012r.

w zł

Wykonanie za 2012r.

w złi % planu

Udział %  w sumie

wykonanych

wydatków Oświata i wychowanie – zadania z zakresu subwencji oświatowej: szkoły podstawowe i gimnazja z obsługą i świetlicą

 5.008.089

 4.940.863

98,7%

 31,2%

Oświata – pozostałe zadania: przedszkola, oddziały przedszkolne, dowóz uczniów

1.053.107 

1.013.51896,2%

6,4%

Ochrona Zdrowia –programy profilaktyczne 69.450 57.98983,5%

0,4%

Pomoc Społeczna – realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

1.431.539 1.337.27993,4%

8,5%

Pomoc społeczna – pozostałe działania GOPS i projekt aktywnej integracji

472.456 439.74093,1%

2,8%

Gosp. komunalna i ochrona środowiska - koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków, oświetlenia dróg, utrzymania czystości i zieleni.

 677.914

 548.477

80,9%

 3,5%

Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

Wyszczególnienie wydatków gminy

c.d.

Plan na 2012r.

w zł

Wykonanie za 2012r.

w złi % planu

Udział %  w sumie

wykonanych

wydatkówBiblioteka Publiczna -dotacja na działalność 169.310 169.310

100%1,1%

Kultura – bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, obchody i imprezy kulturalne, dotacje dla organizacji społecznych

 188.623

 169.327

89,8%

 1,1%

Kultura fizyczna i sport – utrzymanie GOSiR, wyposażenie placu zabaw, turnieje sportowe, dotacje dla klubu sport.

52.174 34.96467,0%

0,2%

Rezerwy budżetu – ogólna i celowe 

65.436 8281,3%

0%

Obsługa długu - prowizje, odsetki od pożyczek

57.000 53.42293,7%

0,3%

Pozostałe wydatki bieżące  

29.744 22.62876,1%

0,1%

Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

Zadania inwestycyjne i remontowe

Wartość wydatków majątkowych – 4.262.310zł– wskazuje, że ponad 1/4 wszystkich środków ubiegłorocznego budżetu skierowana zostałana inwestycje. Pulę środków przeznaczonych na poprawę gminnej infrastruktury zwiększają dodatkowo liczne nakłady na bieżące remonty. Ważniejsze zrealizowane zadania:

Ochrona środowiska: I etap budowy kanalizacji Nowa Wieś – Budy (ponad 2,5km sieci

grawitacyjnej i ponad 2,7km sieci tłocznej z trzema przepom-powniami, 84 przyłącza, wykup gruntów pod przepompownię) - 2.590.945zł, z czego 1.200.000zł z unijnego PROW.

Budowa kanalizacji przy ul. Sportowej w Rozdrażewie (odcinek sieci grawitacyjnej o długości 242m i siedem przyłączy) – 100.400zł.

II etap rekultywacji gminnego wysypiska odpadów – udział gminy 11.190zł. Łączny koszt prac rozłożonych na dwa lata wyniósł 251.353zł i został pokryty w połowie środkami własnymi gminy,a w połowie pozyskaną dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przebudowy dróg gminnych: Przebudowa drogi w Dzielicach na dł. 500m z poszerzeniem

podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej do szerokości 4m - 183.990zł, z czego 56.250zł dotacja pozyskana z budżetu województwa.

Przebudowa drogi w Maciejewie na długości 320m z poszerzeniem podbudowy i jezdni do 5m oraz odnowieniem rowu - 161.976zł.

I etap przebudowy ulic na rozdrażewskim Osiedlu – jezdnie i pasy postojowe z pełną podbudową i odwodnieniem ul. Witosa i odcinka ul. Parkowej oraz dokumentacja na I i II etap - 354.526zł.

Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu w ciągu drogi gminnej w Trzemesznie - 7.000zł.

Remont drogi w Dąbrowie - uzupełnienie podbudowy i nakładka asfaltowa na dł. 90m - 39.450zł.

Świetlice wiejskie: Remont świetlicy wiejskiej w Grębowie wraz z wymianą pokryć dachowych

i nawierzchnią przyległego placu - 260.652zł, w tym 131.459zł dofinansowania z PROW oraz 4.000zł darowizny mieszkańców.

Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi wraz z malowaniem elewacji - 206.893zł, w tym 115.596zł dofinansowania z PROW.

Montaż instalacji c.o. w obu świetlicach wraz z adaptacją pomieszczeńna kotłownie – 106.904zł.

Rozbudowa świetlicy w Budach o pomieszczenie garażowe OSP – 24.961zł. Zakup stołów i krzeseł do sali wiejskiej w Rozdrażewie - 20.756zł, z czego

10.000zł dofinansowania pozyskanego w Urzędzie Marszałkowskim. Montaż oświetlenia awaryjnego i instalacji przeciwporażeniowej w świetlicy

w Grębowie - 4.428zł. Wykonanie bramy i uzupełnienie opłotowania świetlicy w Dzielicach - 3.268zł. Zakup materiałów do adaptacji pomieszczenia w małej salce w Dąbrowie -

2.848zł.

Baza placówek oświatowych: II etap termorenowacji budynku Przedszkola w Rozdrażewie -

kapitalny remont pomieszczeń północnej strony budynku wraz z wymianą wszystkich instalacji oraz ociepleniem ścian północnej i zachodniej - 169.415zł. Koszt umeblowania pomieszczeń pokryty środkami zebranymi przez Radę Rodziców.

Ocieplenie północnej ściany budynku Przedszkola w Nowej Wsi i wymiana drzwi wejściowych - 8.000zł, w tym 1.500zł środków Rady Rodziców.

Wymiana 4 okien z parapetami, naprawy ogrodzenia i dachu w Szkole Filialnej w Dąbrowie - 12.646zł.

Baza i wyposażenie straży pożarnych: Zakup dla OSP Budy samochodu strażackiego Magirus Deutz

170D wraz z doposażeniem i rejestracją - 20.755zł. Montaż syreny alarmowej OSP Grębów – 7.672zł. Dotacje na zakup umundurowania i sprzętu dla 6 jednostek -

11.247zł (wykorzystanie 75% środków). Remont remiz przyległych do świetlic wiejskich w Grębowie

(4.463zł) i Nowej Wsi (3.755zł). Wymiana drzwi wejściowych i okien w remizie OSP Dąbrowa -

2.485zł. Udział w zakupie kamery termowizyjnej dla Państwowej Straży

Pożarnej w Krotoszynie - 1.200zł.

Pozostałe obiekty komunalne: Adaptacja pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia na toaletę

dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne oraz montaż energetycznej tablicy rozdzielczej - udział gminy 27.681zł.

Remont mieszkań komunalnych (ul. Koźmińska, Maciejew, Wolenice) - 45.813zł.

Adaptacja pomieszczenia na toaletę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 1 - 12.115zł.

Montaż nowego serwera komputerowego wraz z nową instalacją informatyczną w budynku Urzędu przy ul. Rynek 1 - 10.692zł.

Wymiana bram wjazdowych w pomieszczeniach magazynowych przy ul. Pleszewskiej - 4.000zł.

Inne znaczące wydatki: Wykonanie przyłącza wodociągowego do posesji w Trzemesznie

- 18.738zł. Zagospodarowanie terenu zielonego w Grębowie

wraz z odmuleniem stawu i pogłębieniem rowu - 12.915zł. Montaż wyposażenia placu zabaw w Wolenicach - 9.735zł. Montaż punktu oświetlenia ulicznego w Rozdrażewku - 3.040zł. Remont budynku gospodarczego przy boisku w Rozdrażewku -

4.137zł. Wymiana 54 najstarszych i bardzo energochłonnych lamp

oświetlenia ulicznego przez Spółkę Oświetleniową na liniachw Rozdrażewie (18 lamp), Maciejewie (13), Rozdrażewku i Wykach (po 9) oraz Grębowie (5). Udział gminy w zadaniu wyniósł 10.000zł, przekazane w 2011r.

Dotacje przekazane w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji pozaszkolnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zagospodarowania czasu wolnego seniorów oraz organizacji imprez sportowych i funkcjonowania klubu sportowego. Łączna wartość dotacji przekazanych na rzecz Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Rozdrażew, miejscowego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, miejscowego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Doliwa” Rozdrażew, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Rozdrażew i Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa Wieś to 23.550zł.

Udział w zakupie samochodu dowożącego niepełnosprawnych mieszkańców na zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej - 4.700zł.

Nadwyżka i stan zadłużeniaBudżet gminy po zmianach wykazywał planowane dochody większe niż planowane wydatki o kwotę 469.510 zł. Nadwyżkę przeznaczono na spłatę zobowiązań. Uzyskane przez gminę w minionym roku refundacje wydatków z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwoliły na spłacenie wszystkich pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2011 i 2012 na tzw. wyprzedzające finansowanie kosztów operacji realizowanych z dofinansowaniem unijnym. Pożyczki te dotyczyły inwestycji:II etap budowy kanalizacji na osiedlu w Rozdrażewie - 1.195.507zł,I etap budowy kanalizacji w Nowej Wsi i w Budach - 1.194.317zł,remontu świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie - 159.399złremontów świetlic w Dzielicach, Grębowie i w Nowej Wsi - 321.941zł.

Dodatkowo w 2012r. spłacone zostały kolejne raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowy kanalizacji w Grębowie (160 tys. zł) i Maciejewie (112 tys. zł). Łączna wartość pożyczek spłaconych w 2012r. wyniosła 3.143.164zł.Jednocześnie dla zapewnienia możliwości realizacji planowanych zadań zaciągnięto preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na:budowę kanalizacji w Nowej Wsi i Budach (890 tys. zł z terminem spłaty w latach 2013-2019) budowę kanalizacji przy ul. Sportowej (56.900zł z terminem spłatyw latach 2013-2014 i możliwością umorzenia 20% tej kwoty).

Zadłużenie gminy na koniec roku 2012 wyniosło 1.780.700zł. Są to cztery pożyczki na inwestycje kanalizacyjne zaciągnięte w WFOŚiGW. Kwota ta stanowi równowartość 10,6% dochodów gminy, przy dopuszczalnym poziomie zadłużenia w wysokości 60% dochodów. W porównaniu do 2011r. kwota zadłużenia została zmniejszona o 754.893zł.