RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE NR 513/XLV/2017 Gminy …...UCHWAŁA NR 513/XLV/2017 RADY MIEJSKIEJ W...

UCHWAŁA NR 513/XLV/2017RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

Rada Miejska w Radzyminie uchwała co następuje:§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 137 332 818,00 zł, zgodnie z planem

dochodów określonym w Tabeli nr 1,z tego:- dochody bieżące w wysokości 122 902 118,00 zł,- dochody majątkowe w wysokości 14 430 700,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 147 006 150,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonym w Tabeli nr 2, z tego:- wydatki bieżące w wysokości 110 507 718,39 zł,- wydatki majątkowe w wysokości 36 498 431,61 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 9 673 332,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 9 673 332,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 500 000,00 zł. z tytułu:- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 9 673 332,00 zł,

- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 4 826 668,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 3.3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 826 668,00 zł wynikające ze spłaty

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji), kredytów i pożyczek zgodnie z Tabelą nr 3.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego

deficytu budżetowego w wysokości 9 673 332,00 zł;2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie wcześniej

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 4 826 668,00 zł;

Id: 744BE5EE-FFE4-45C7-B3F2-6EBFF0EAA9D7. Uchwalony Strona 1

3) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.§ 4. W budżecie tworzy się:

- rezerwę ogólną w wysokości 1 050 000,00 zł,- rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 390 000,00 zł,

- rezerwę celową na wydatki bieżące działu 801 w wysokości 500 000,00 zł.§ 5. Ustala się plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

oraz innych zadań zleconych Gminie i wydatków związanych z wykonywaniem tych zadań zgodnie z Tabelą nr 4.

§ 6. Ustala się plan wydatków majątkowych, w wysokości 36 498 431,61 zł, zgodnie z Tabelą nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 580 000,00 zł oraz:- plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 546 500,00 zł,

- plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 40 000,00 zł.§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na

wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Tabelą nr 7.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zmianami), zgodnie z Tabelą nr 10.

§ 10. Ustala się plan kwot dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, określony Tabelą nr 6.

§ 11. Ustala się plan wydatków z budżetu Gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego określony Tabelą nr 8.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) zgodnie z Tabelą nr 9.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 9 673 332,00 zł,


- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 4 826 668,00 zł,

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od

1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Dobrzyniecki


Tabela Nr 1Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 5 700,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00

01095 Pozostała działalność 2 700,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 700,00

600 Transport i łączność 6 150,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 6 150,00

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 6 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 150,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 178 000,00

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 887 000,00

0750


872 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 291 000,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 92 000,00


0750


186 000,00



750 Administracja publiczna 303 155,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

9 000,00

75011 Urzędy wojewódzkie 154 695,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

154 665,00


2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

30,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44 460,00


9 000,00

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 210,00

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 250,00


2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

9 000,00


0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 104 000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 864,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 864,00

2010


4 864,00

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

60 812 445,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 63 100,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 63 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00

75615Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

11 714 320,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 850 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 3 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 58 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 3 650 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 142 000,00




0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 000,00

75616Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

13 314 050,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 9 450 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 216 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 44 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 454 000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 280 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 360 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 400 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 25 000,00



75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 921 600,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 160 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 580 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 175 000,00




75619 Wpływy z różnych rozliczeń 1 100,00



75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 34 798 275,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 33 608 275,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 190 000,00

758 Różne rozliczenia 22 886 954,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22 726 954,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 726 954,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 160 000,00


2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80 000,00

801 Oświata i wychowanie 1 962 000,00

80101 Szkoły podstawowe 8 000,00


0750


8 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 76 000,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 14 000,00


62 000,00

80104 Przedszkola 1 877 000,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 75 000,00



1 662 000,00



851 Ochrona zdrowia 5 000,00


2010


5 000,00

852 Pomoc społeczna 1 060 150,00


285 300,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

79 800,00

2010


29 500,00


50 300,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14 500,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00


14 000,00

85216 Zasiłki stałe 447 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00


437 000,00


85219 Ośrodki pomocy społecznej 155 300,00



149 300,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 250,00

0830 Wpływy z usług 17 000,00

2010


11 250,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 50 000,00


50 000,00



285 300,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

285 300,00

855 Rodzina 30 735 700,00

85501 Świadczenie wychowawcze 22 351 700,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00


2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

22 321 000,00

85502Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

8 334 000,00



2010


8 287 000,00

2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

35 000,00


2320Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

50 000,00


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 942 000,00

90002 Gospodarka odpadami 3 858 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 850 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00


90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00



bieżące razem: 122 902 118,00


294 300,00

majątkowe

600 Transport i łączność 10 676 000,00


10 676 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 10 676 000,00


10 676 000,00

6258

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

9 227 850,00

6259


1 448 150,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 500 000,00

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 800 000,00

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

800 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 000,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 000,00

0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 400 000,00

758 Różne rozliczenia 109 000,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 109 000,00


6330Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

109 000,00

852 Pomoc społeczna 11 700,00


11 700,00



11 700,00

6257


11 700,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 850 000,00


850 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 850 000,00


850 000,00

6258


722 500,00

6259


127 500,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 284 000,00


1 284 000,00

92195 Pozostała działalność 1 284 000,00


1 284 000,00

6258


1 027 200,00

6259


256 800,00

majątkowe razem: 14 430 700,00



12 821 700,00

Ogółem: 137 332 818,00

w tym z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

13 116 000,00


Tabela Nr 2Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Z tego

z tego:z tego:

w tym:z tego:

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki

jednostekbudżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane

z realizacją ich

statutowych zadań;

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowa

ne z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu

poręczeń i gwaranc

ji

obsługa długu

Wydatki majątkowe inwestycje

i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 p

kt 2 i 3,

zakup i objęcie akcji

i udziałów oraz wniesienie

wkładów do spółek prawa handlowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10 Rolnictwo i łowiectwo 447536,09 211476,29 211476,29 1500 209976,29 0 0 0 0 0 236059,8 236059,8 0 0

1030 Izby rolnicze 6500 6500 6500 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2850Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

6500 6500 6500 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1095 Pozostała działalność 441036,09 204976,29 204976,29 1500 203476,29 0 0 0 0 0 236059,8 236059,8 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127155,68 127155,68 127155,68 0 127155,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 6283,43 6283,43 6283,43 0 6283,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 70037,18 70037,18 70037,18 0 70037,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 197059,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197059,8 197059,8 0 0

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 39000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39000 39000 0 0

600 Transport i łączność 23854268,11 5801354,62 5781354,62 617500 5163854,62 0 20000 0 0 0 18052913,49 18052913,49 10608023 0

60004 Lokalny transport zbiorowy 3001966,72 2900000 2900000 0 2900000 0 0 0 0 0 101966,72 101966,72 0 0

4270 Zakup usług remontowych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 2880000 2880000 2880000 0 2880000 0 0 0 0 0 0 0 0 0



60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Różne opłaty i składki 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60014 Drogi publiczne powiatowe 38000 38000 38000 0 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 0


60016 Drogi publiczne gminne 20165301,39 2214354,62 2214354,62 10000 2204354,62 0 0 0 0 0 17950946,77 17950946,77 10608023 0



4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170000 170000 170000 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0




6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5049600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5049600 5049600 5049600 0



60095 Pozostała działalność 647500 647500 627500 607500 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 470000 470000 470000 470000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37500 37500 37500 37500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88000 88000 88000 88000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 12000 12000 12000 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700 Gospodarka mieszkaniowa 4547500 2247500 2247500 0 2247500 0 0 0 0 0 2300000 2300000 0 0

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2809500 509500 509500 0 509500 0 0 0 0 0 2300000 2300000 0 0


4260 Zakup energii 145000 145000 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 0 0 0



4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0



70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1738000 1738000 1738000 0 1738000 0 0 0 0 0 0 0 0 0



4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1600000 1600000 1600000 0 1600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0


710 Działalność usługowa 274000 274000 274000 12000 262000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 172000 172000 172000 12000 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0



71035 Cmentarze 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0



4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 Administracja publiczna 10978770,48 10970770,48 10496270,48 8710465 1785805,48 0 462500 12000 0 0 8000 8000 0 0

75011 Urzędy wojewódzkie 154665 154665 154665 154665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 432000 432000 12000 0 12000 0 420000 0 0 0 0 0 0 0

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 420000 420000 0 0 0 0 420000 0 0 0 0 0 0 0




4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8547600 8539600 8487600 7127000 1360600 0 40000 12000 0 0 8000 8000 0 0
















4260 Zakup energii 75000 75000 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 0











75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 281905,48 281905,48 281905,48 36800 245105,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0





4300 Zakup usług pozostałych 136105,48 136105,48 136105,48 0 136105,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1422600 1422600 1420100 1252000 168100 0 2500 0 0 0 0 0 0 0









4260 Zakup energii 4200 4200 4200 0 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0










4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 140000 140000 140000 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4864 4864 4864 0 4864 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4864 4864 4864 0 4864 0 0 0 0 0 0 0 0 0


754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 858250 728250 500250 37650 462600 150000 78000 0 0 0 130000 130000 0 0

75404 Komendy wojewódzkie Policji 75000 75000 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75000 75000 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0

6170Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0

75412 Ochotnicze straże pożarne 443250 443250 365250 37650 327600 0 78000 0 0 0 0 0 0 0

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 78000 78000 0 0 0 0 78000 0 0 0 0 0 0 0





4260 Zakup energii 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0






75414 Obrona cywilna 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0



75421 Zarządzanie kryzysowe 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0




2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

150000 150000 0 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0




757 Obsługa długu publicznego 1200000 1200000 0 0 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 0

75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1200000 1200000 0 0 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 0

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

1200000 1200000 0 0 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 0

758 Różne rozliczenia 1960100 1960100 1960100 0 1960100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75814 Różne rozliczenia finansowe 20100 20100 20100 0 20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8550 Różne rozliczenia finansowe 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0


75818 Rezerwy ogólne i celowe 1940000 1940000 1940000 0 1940000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4810 Rezerwy 1940000 1940000 1940000 0 1940000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

801 Oświata i wychowanie 48283950 41513950 29304450 23670200 5634250 11683000 526500 0 0 0 6770000 6770000 0 0

80101 Szkoły podstawowe 19212000 15547000 14492000 12810000 1682000 750000 305000 0 0 0 3665000 3665000 0 0

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 750000 750000 0 0 0 750000 0 0 0 0 0 0 0 0


3240 Stypendia dla uczniów 25000 25000 0 0 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 0








4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 460000 460000 460000 0 460000 0 0 0 0 0 0 0 0 0









80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4084100 979100 873100 775000 98100 60000 46000 0 0 0 3105000 3105000 0 0










4260 Zakup energii 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0







80104 Przedszkola 14814850 14814850 5089850 3282700 1807150 9700000 25000 0 0 0 0 0 0 0


2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

5800000 5800000 0 0 0 5800000 0 0 0 0 0 0 0 0










4260 Zakup energii 130000 130000 130000 0 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0




4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

1350000 1350000 1350000 0 1350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0






80110 Gimnazja 5881600 5881600 5766600 5138000 628600 0 115000 0 0 0 0 0 0 0











4260 Zakup energii 240000 240000 240000 0 240000 0 0 0 0 0 0 0 0 0








80113 Dowożenie uczniów do szkół 1080500 1080500 1080500 130500 950000 0 0 0 0 0 0 0 0 0





80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 145000 145000 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 0 0 0



80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 479900 479900 479900 422000 57900 0 0 0 0 0 0 0 0 0






4260 Zakup energii 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0





80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

1408000 1408000 352500 312000 40500 1050000 5500 0 0 0 0 0 0 0


2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

500000 500000 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0











80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

931000 931000 784000 725500 58500 120000 27000 0 0 0 0 0 0 0












80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

84000 84000 81000 74500 6500 0 3000 0 0 0 0 0 0 0










2360


3000 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0


851 Ochrona zdrowia 1044500 594500 471500 219560 251940 123000 0 0 0 0 450000 450000 0 0

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450000 450000 0 0


6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450000 450000 0 0

85153 Zwalczanie narkomanii 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0



85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 546500 546500 426500 217000 209500 120000 0 0 0 0 0 0 0 0

2360


120000 120000 0 0 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0












2360


3000 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0






852 Pomoc społeczna 3543406 3531706 2316906 1186866 1130040 10000 919500 285300 0 0 11700 11700 11700 0

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0



85213


88800 88800 88800 0 88800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 88800 88800 88800 0 88800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85214Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1098500 1098500 780500 0 780500 0 318000 0 0 0 0 0 0 0

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3110 Świadczenia społeczne 318000 318000 0 0 0 0 318000 0 0 0 0 0 0 0


780000 780000 780000 0 780000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85215 Dodatki mieszkaniowe 36000 36000 0 0 0 0 36000 0 0 0 0 0 0 0


85216 Zasiłki stałe 447000 447000 10000 0 10000 0 437000 0 0 0 0 0 0 0

2910


10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0


85219 Ośrodki pomocy społecznej 1231256 1231256 1222756 1044116 178640 0 8500 0 0 0 0 0 0 0








4260 Zakup energii 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0








85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 142750 142750 142750 142750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




85230 Pomoc w zakresie dożywiania 120000 120000 0 0 0 0 120000 0 0 0 0 0 0 0



2360


10000 10000 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0








4267 Zakup energii 7200 7200 0 0 0 0 0 7200 0 0 0 0 0 0









853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 158000 158000 125000 0 125000 33000 0 0 0 0 0 0 0 0



2360


33000 33000 0 0 0 33000 0 0 0 0 0 0 0 0



854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1111900 1111900 1027900 916000 111900 0 84000 0 0 0 0 0 0 0

85401 Świetlice szkolne 1071900 1071900 1027900 916000 111900 0 44000 0 0 0 0 0 0 0








4260 Zakup energii 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0






85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 40000 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0


855 Rodzina 31174481 31174481 1065428 764113 301315 1000 30108053 0 0 0 0 0 0 0

85501 Świadczenie wychowawcze 22331500 22331500 186540 130588 55952 0 22144960 0 0 0 0 0 0 0

2910


10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0












4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0


85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

8365960 8365960 652867 581010 71857 0 7713093 0 0 0 0 0 0 0

2910


10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0










4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0


85504 Wspieranie rodziny 396021 396021 146021 52515 93506 0 250000 0 0 0 0 0 0 0









89000 89000 89000 0 89000 0 0 0 0 0 0 0 0 0





2360


1000 1000 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11954812,93 6135054,61 6119054,61 517100 5601954,61 1000 15000 0 0 0 5819758,32 1799758,32 1000000 4020000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220000 200000 0 4020000

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

4020000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4020000 0 0 4020000


90002 Gospodarka odpadami 3938000 3938000 3938000 245000 3693000 0 0 0 0 0 0 0 0 0







4260 Zakup energii 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0



90003 Oczyszczanie miast i wsi 165000 165000 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 0 0 0




90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1114000 114000 114000 0 114000 0 0 0 0 0 1000000 1000000 1000000 0





90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0

90013 Schroniska dla zwierząt 263000 263000 263000 0 263000 0 0 0 0 0 0 0 0 0



90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1430212,93 930454,61 930454,61 0 930454,61 0 0 0 0 0 499758,32 499758,32 0 0

4260 Zakup energii 800000 800000 800000 0 800000 0 0 0 0 0 0 0 0 0





2360


1000 1000 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0









4260 Zakup energii 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0







921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5260811,39 2540811,39 811,39 0 811,39 2540000 0 0 0 0 2720000 2720000 2720000 0

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1350000 1350000 0 0 0 1350000 0 0 0 0 0 0 0 0

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1350000 1350000 0 0 0 1350000 0 0 0 0 0 0 0 0

92116 Biblioteki 1150000 1150000 0 0 0 1150000 0 0 0 0 0 0 0 0

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1150000 1150000 0 0 0 1150000 0 0 0 0 0 0 0 0

92195 Pozostała działalność 2760811,39 40811,39 811,39 0 811,39 40000 0 0 0 0 2720000 2720000 2720000 0

2360


40000 40000 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0




926 Kultura fizyczna 349000 349000 0 0 0 319000 30000 0 0 0 0 0 0 0

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 300000 300000 0 0 0 270000 30000 0 0 0 0 0 0 0

2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

270000 270000 0 0 0 270000 0 0 0 0 0 0 0 0

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 30000 30000 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0


2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

30000 30000 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0

2360


19000 19000 0 0 0 19000 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydatki razem: 147 006 150,00 110 507 718,39 61 906 865,39 36 652 954,00 25 253 911,39 14 860 000,00 32 243 553,00 297 300,00 0,00 1 200 000,00 36 498 431,61 32 478 431,61 14 339 723,00 4 020 000,00


Tabela Nr 3Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Treść Klasyfikacja § WartośćWynik budżetuDochody 137 332 818,00Wydatki 147 006 150,00Wynik budżetu -9 673 332,00

Przychody 14 500 000,00950 0,00931 14 500 000,00952 0,00

Rozchody 4 826 668,00

Spłata kredytów 992 1 001 138,00Spłata pożyczek 992 825 530,00Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 3 000 000,00

Informacje uzupełniające KWOTA

Planowane dochody 137 332 818,00Planowane przychody 14 500 000,00Planowane wydatki 147 006 150,00Spłata pożyczek, kredytów, wykup papierów wartościowych 4 826 668,00BILANS 151 832 818,00 151 832 818,00


Tabela nr 4

PLAN DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na rok 2018

Dział Rozdział Paragraf Po zmianie



2010


154 665,00



2010


4 864,00



2010


5 000,00


85213


29 500,00

2010


29 500,00


2010


11 250,00

855 Rodzina 30 608 000,00


2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

22 321 000,00


8 287 000,00

2010


8 287 000,00

Razem: 30 813 279,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na rok 2018

Dział Rozdział Paragraf Po zmianie




4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 700,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 965,00



4300 Zakup usług pozostałych 4 864,00




4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 313,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 45,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00



85213


29 500,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 29 500,00


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 250,00

855 Rodzina 30 608 000,00


3110 Świadczenia społeczne 22 144 960,00




4120 Składki na Fundusz Pracy 2 700,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00

4270 Zakup usług remontowych 345,00


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00


8 287 000,00

3110 Świadczenia społeczne 7 713 093,00




4120 Składki na Fundusz Pracy 3 950,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00


4410 Podróże służbowe krajowe 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00

Razem: 30 813 279,00


Tabela Nr 5PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2018 rok

Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Kwota Sołectwo

1 2 3 4 4 5 6 7

1 010 01095 6050 urządzenie placu zabaw (budowa i organizacja placu zabaw) 7 000,00 7 000,00 Arciechów

2 010 01095 6050

urządzenie małego boiska na placu zabaw: zakup 1 bramki, montaż kosza i nawierzchnia z kostki pod nim, montaż 2 słupków i siatki do gry w siatkówkę

10 000,00 10 000,00 Borki

3 010 01095 6050 wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - altana 12 000,00 12 000,00 Cegielnia

4 010 01095 6050 wyposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej - instalacja zabawek 4 137,18 4 137,18 Cegielnia

5 010 01095 6050 zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - 3 szt. podwójne 15 000,00 15 000,00 Łosie

6 010 01095 6050 przygotowanie działki pod plac zabaw - ogrodzenie działki, brama,furtka 19 700,00 19 700,00 Nadma Pólko

7 010 01095 6050 przygotowanie działki pod plac zabaw - kostka brukowa zakup i położenie 9 000,00 9 000,00 Nadma Pólko

8 010 01095 6050 dofinansowanie projektu budowy strażnicy z pomieszczeniem gospodarczym 20 000,00 20 000,00 Nadma Stara

9 010 01095 6050 rozbudowa placu zabaw na ul. Brzechwy (zestaw z drewna nr 2) 23 200,00 23 200,00 Nowe Słupno

10 010 01095 6050 zmiana ogrodzenia na placu zabaw w Rudzie od strony remizy 5 000,00 5 000,00 Ruda

11 010 01095 6050zakup trzech kontenertów biurowych (transport, montaż) kontynuacja zadania z 2017 roku

20 022,62 20 022,62 Rżyska

12 010 01095 6050

adaptacja sutereny kaplicy na cel świetlicy wiejskiej - zakup rzutnika, ekranu, nagłośnienia, modernizacja toalety, kuchni, kotłowni i centralnego ogrzewania, modernizacja oświetlenia, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie ścian i uzupełnienie paneli, wydzielenie pomieszczenia gospodarczego (szatni), montaż systemu monitoringu, pokrycie kosztów zużycia gazu i energii elektrycznej

20 000,00 20 000,00 Sieraków

13 010 01095 6050siłownia zewnętrzna - zakup elementów do ćwiczeń (biegacz, motyl, orbitrek, wioślarz)

12 000,00 12 000,00 Stare Słupno

14 010 01095 6050 siłownia zewnętrzna: zakup sprzętu do siłowni, wykonanie podłoża 10 000,00 10 000,00 Stary Dybów

15 010 01095 6050 doposażenie placu zabaw - zabawka drewniany domek ze zjeżdżalnią 10 000,00 10 000,00 Wiktorów

16 010 01095 6060partycypacja w kosztach zakupu nieruchomości gruntowej: dz. ew. 47/15 i 47/17

16 000,00 16 000,00 Łąki

17 010 01095 6060 zakup sprzętu na wyposażenie sołectwa Ruda 5 000,00 5 000,00 Ruda


18 010 01095 6060zakup sprzętu nagłaśniającego i odtwarzającego(kolumny, mikser, wzmacniacz)

8 000,00 8 000,00 Słupno Osiedle

19 010 01095 6060 zakup agregatu prądotwórczego 4 500,00 4 500,00 Słupno Osiedle

20 010 01095 6060 zakup agregatu 5 500,00 5 500,00 Stare Słupno

X 010 X X ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 236 059,80 236 059,80

21 600 60004 6050 zakup i montaż 3 wiat przystankowych, budowa peronów, org. ruchu. 20 966,72 20 966,72 Zawady

22 600 60004 6060 Nabycie nieruchomości w Łosiu pod pętlę autobusową (917/3) 81 000,00

23 600 60016 6050wykonanie planów modernizacji ul. Kasztanowej (od ul. Wołomińskiej do obwodnicy na tyłach AMCO)

22 736,89 22 736,89 Dybów Kolonia

24 600 60016 6050 wykonanie projektu ul. Rogowskiego i Strażackiej 27 000,00 27 000,00 Mokre

25 600 60016 6050 studzienki melioracyjne na ul. Jaworówka 15 337,18 15 337,18 Nadma Stara26 600 60016 6050 wykonanie projektu drogi ul. Nowinkowej 15 000,00 15 000,00 Nowe Załubice

27 600 60016 6050 budowa chodnika w miejscowości Zwierzyniec przy nr dz. ew: 13 i 74/2 15 000,00 15 000,00 Zwierzyniec

28 600 60016 6059 Przebudowa ul. Rzecznej w Nadmie 1 200 000,0029 600 60016 6059 Przebudowa ul. Bieszczadzkiej w Słupnie 770 000,00

30 600 60016 6058

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)

4 848 000,00

31 600 60016 6059

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)

3 510 023,00

32 600 60016 6058

Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Maczka w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)

201 600,00

33 600 60016 6059

Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Maczka w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)

78 400,00


34 600 60016 6050

Projekt przebudowy ciągu ulic Rzecznej, Platanowej, Bieszczadzkiej, Klubowej, Wodnej, Przejściowej i Cichej , z uwzględnieniem odwodnienia pasa drogowego, oraz uproszczony projekt ciągu ulic : Tulipanowej, Czarnej, Wrzosowej i Kozłówek (miejscowości Nadma i Słupno). - wraz z wykonaniem inwestycji w ul. Platanowej

780 000,00

35 600 60016 6050 Projekt przebudowy ul. Komunalnej w Radzyminie 40 000,00

36 600 60016 6050 Rozbudowa ul. Majowej w Dybowie Kolonii 120 000,00

37 600 60016 6050

Projektowanie rond na skrzyżowaniu ul. Maczka, Polna, Norwida wraz z fragmentem Jana Pawła II i odwodnieniem

80 000,00

38 600 60016 6050Rozbudowa ul. Maczka i ciągu pieszo - rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie wraz z odwodnieniem ul. Szkolnej

2 270 000,00

39 600 60016 6050

Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łaczący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem

210 000,00

40 600 60016 6050

Budowa drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al.. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej, obejmującego jezdnię, chodniki i ciągi rowerowe, parkingi, oraz infrastrukturę towarzyszącą.

1 300 000,00

41 600 60016 6050 Modernizacja ciągu ulic Sikorskiego i Nowej w Radzyminie 618 849,70

42 600 60016 6050Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, Ogrodowej, Szwoleżerów i Myśliwskiej

150 000,00

43 600 60016 6050Modernizacja ul. Mjr. Tadeusza Koliski w Radzyminie - wraz z dokumentacją projektową

400 000,00

44 600 60016 6050 Projekt przebudowy ul. 1. Maja w Radzyminie 20 000,00

45 600 60016 6050 Budowa ulicy Curie-Skłodowskiej w Radzyminie 300 000,00

46 600 60016 6050 Budowa chodnika w ciągu ul. Wołomińskiej 100 000,00

47 600 60016 6050Modernizacja ul. Wierzbowej w Radzyminie w technologii kostki betonowej

260 000,00

48 600 60016 6050 Modernizacja drogi w Zawadach 445 000,0049 600 60016 6050 Modernizacja odcinka ul. Ceglanej 97 000,00

50 600 60016 6060 Nabycie nieruchomości pod drogę gminną dz. 5/2 i 5/5 obręb 03-04 57 000,00

X 600 X X TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 18 052 913,49 116 040,7951 700 70004 6050 Budowa Budynku Komunalnego 2 300 000,00X 700 X X Gospodarka mieszkaniowa 2 300 000,00 0,00

52 750 75023 6060 Zakup oprogramowania na potrzeby UMiG Radzymin umożliwiającego organizowanie budżetu obywatelskiego

8 000,00

X 750 X X Administracja publiczna 8 000,00 0,00

53 754 75411 6170 Dofinansowanie zakupu sprzętu łączności z przeznaczeniem dla KP PSP w Wołominie

30 000,00

54 754 75495 6050 Budowa monitoringu wizyjnego 100 000,00


X 754 X X Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 130 000,00 0,00

55 801 80101 6050

budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Ciemnem (zakres zgodny z dokumentacją projektową)

300 000,00 30 000,00 Ciemne, Stary Janków

56 801 80101 6050Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie wraz z oddziałem przedszkolnym

3 305 000,00

57 801 80101 6050 Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie 60 000,00

58 801 80103 6050 Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Załubicach 3 105 000,00

X 801 x x OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 770 000,00 30 000,00

59 851 85121 6220

Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na dokończenie budowy skrzydła.

300 000,00

60 851 85121 6220

Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na modernizację windy.

150 000,00

X 851 x x Ochrona zdrowia 450 000,00 0,00 0,00

61 852 85295 6067 Zakup wyposażenia na potrzeby projektu "Q Nowym Perspektywom" 11 700,00

X 852 X X Pomoc Społeczna 11 700,00 0,00

62 900 90001 6010Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o

4 020 000,00

63 900 90001 6050 Program inwestycji odwodnieniowych 200 000,00

64 900 90004 6058 Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta 850 000,00

65 900 90004 6059 Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta 150 000,00

66 900 90005 6230 Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - wymiana pieców C.O. 100 000,00

67 900 90015 6050projekt oświetlenia ul. Wczasowej od przystanku ZTM SIWEK (sołectwo Borki) do ul. Mazowieckiej sołectwa Wolica

3 000,00 3 000,00 Borki

68 900 90015 6050 wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego 110 000,00 10 000,00 Cegielnia

69 900 90015 6050 przygotowanie działki pod plac zabaw - podprowadzenie prądu (słup ze skrzynką) 4 305,00 4 305,00 Nadma Pólko

70 900 90015 6050

Projekt oświetlenia drogi od Rudy do Załubic (od skrzyżowania Ruda/Stare Załubice/Borki do skrzyżowania w Załubicach przy szkole podstawowej

6 000,00 6 000,00 Ruda, Stare Załubice

71 900 90015 6050 wykonanie oświetlenia na ul. Opolskiej 18 879,83 18 879,83Stare Załubice, Opole, Nowe Załubice

72 900 90015 6050uzupełnienie oświetlenia na ulicy Mazowieckiej - zakup i montaż oświetlenia

8 573,49 8 573,49 Stare Załubice

73 900 90015 6050projekt na dokończenie oświetlenia na boisku przy przedszkolu Teddy - wykonanie projektu i okablowanie

7 000,00 7 000,00 Stary Dybów

74 900 90015 6050zabezpieczenie środków na projekt oświetlenia łączący sołectwa Wolicę i Borki

3 000,00 3 000,00 Wolica

75 900 90015 6050 doposażenie placu zabaw - oświetlenie 4 000,00 4 000,00 Wolica

76 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ul. Sosnowa, Łosie 70 000,00

77 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ul. Markiewicza, Słupno 80 000,00


78 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ul. Krasickiego, Słupno 15 000,00

79 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ul. Żulińskiego, Radzymin 15 000,00

80 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ul. Boczna od Dolnej, Radzymin 15 000,00

81 900 90015 6050 Budowa oświetlenia w ul. Myszyniec w Arciechowie 90 000,00

82 900 90015 6050

Wymiana opraw oswietlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)

50 000,00

X 900 X X Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 819 758,32 64 758,32

83 921 92195 6058

Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radzymin poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domku administratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej

515 400,00

84 921 92195 6059

Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radzymin poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domku administratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej

1 114 600,00

85 921 92195 6058

Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców wsi poprzez adaptacje budynku OSP Stare Załubice pod cele kulturalno - edukacyjne

454 800,00

86 921 92195 6059

Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców wsi poprzez adaptacje budynku OSP Stare Załubice pod cele kulturalno - edukacyjne

635 200,00

X 921 X X Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 720 000,00 0,00

Łącznie wydatki majątkowe 36 498 431,61 446 858,91


Tabela Nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

w roku 2018. Kwota dotacji w zł Dział Rozdział § Treść podmiotowa celowa

754 75404 2300Dotacja dla Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne 75 000,00

754 75411 6170 Dofinansowanie zakupu sprzętu łączności z przeznaczeniem dla KP PSP w Wołominie 30 000,00

851 85121 6220

Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na modernizację windy.

150 000,00

851 85121 6220

Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na dokonczenie budowy skrzydła.

300 000,00

926 92605 2820

Dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej

270 000,00

851 85154 2360


120 000,00

900 90005 6230Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - wymiana pieców C.O. - dotacje celowe

100 000,00

926 92695 2310

Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Gminy Radzymin na basen

30 000,00

801 80195 2360


3 000,00

851 85195 2360


3 000,00

852 85295 2360


10 000,00

853 85395 2360


33 000,00

855 85595 2360


1 000,00

900 90095 2360


1 000,00


921 92195 2360


40 000,00

754 75495 2360


150 000,00

926 92695 2360


19 000,00

X X X

Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 RAZEM

260 000,00

921 92116 2480 Biblioteka Publiczna 1 150 000,00

921 92109 2480 Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu 1 350 000,00

Ogółem 2 500 000,00 1 335 000,00

niepubliczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów

801 80101 2540Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzymińskich 750 000,00


801 80104 2540Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" 480 000,00

801 80104 2540 Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" w Słupnie 700 000,00

801 80104 2540 Przedszkole Niepubliczne "Czary Mary" 280 000,00

801 80104 2540 Przedszkole Niepubliczne "Little Ant Bee" 300 000,00

801 80104 2540 Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Malucha" 600 000,00

801 80104 2540 Przedszkole Niepubliczne "Teddy" 900 000,00

801 80104 2540 Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Malucha II" 280 000,00

801 80104 2540 Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka" 80 000,00

801 80104 2540 Niepubliczne Przedszkole Moje Montessori 280 000,00

801 80149 2540Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Progresso" 550 000,00


Ogółem 5 380 000,00

publiczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów801 80104 2590 Przedszkole Publiczne "Kraina Przedszkolaka" 1 300 000,00

801 80104 2590 Publiczne Przedszkole Piotruś Pan 1 110 000,00

801 80104 2590Publiczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś" 500 000,00

801 80104 2590 Przedszkole Publiczne "Piotruś Pan - Nibylandia" 700 000,00

801 80104 2590 Publiczne Przedszkole Czary Mary 160 000,00

801 80104 2590 Przedszkole Publiczne Wyspa Malucha 380 000,00

801 80104 2590 Publiczne Przedszkole TEDDY 450 000,00

801 80104 2590 Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik" 1 200 000,00

801 80149 2590 Publiczne Przedszkole "Piotruś Pan - Nibylandia" 115 000,00

801 80149 2590Publiczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś" 300 000,00


801 80149 2590 Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik" 85 000,00

Ogółem 6 300 000,00

Ogółem Dotacje 14 180 000,00 1 335 000,00


Tabela Nr 7

Plan dochodów rachunków dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi

finansowanych w roku 2018.

LP Rachunki dochodów jednostek budżetowych: Dział Rozdział DochodyWydatki bieżące

1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie 801 80101 80 000,00 80 000,001 801 80110 75 000,00 75 000,002 Szkoła Podstawowa w Nadmie 801 80101 15 000,00 15 000,003 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciemnem 801 80101 35 000,00 35 000,003 801 80104 15 000,00 15 000,004 Zespół Szkół w Radzyminie 801 80101 230 000,00 230 000,004 801 80110 10 000,00 10 000,005 Zespół Szkół nr 1 w Słupnie 801 80101 110 000,00 110 000,005 801 80110 8 000,00 8 000,006 Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupnie 801 80101 18 000,00 18 000,007 Zespół Szkół w Starych Załubicach 801 80101 35 000,00 35 000,008 Przedszkole nr 1 w Radzyminie 801 80104 125 000,00 125 000,009 Przedszkole nr 2 w Radzyminie 801 80104 330 000,00 330 000,00

SUMA 1 086 000,00 1 086 000,00


Tabela Nr 8Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018.

Lp. Wieś Zadanie Teren, miejsce Suma sołectwa Kwota zł Dział Rozdział §

1 Arciechów urządzenie placu zabaw (budowa i organizacja placu zabaw)

dz. ew. 32teren gminy 16 639,63 7 000,00 010 01095 6050

2 Arciechów przeznaczenie środków na spotkanie integracyjne mieszkańców teren gminy 1 000,00 010 01095 4210

3 Arciechów remont ulicy Bielika (dogruzowanie) teren gminy 8 639,63 600 60016 4270

4 Borkiprojekt oświetlenia ul. Wczasowej od przystanku ZTM SIWEK (sołectwo Borki) do ul. Mazowieckiej sołectwa Wolica

19 904,61 3 000,00 900 90015 6050

5 Borki

urządzenie małego boiska na placu zabaw: zakup 1 bramki, montaż kosza i nawierzchnia z kostki pod nim, montaż 2 słupków i siatki do gry w siatkówkę

teren gminy 10 000,00 010 01095 6050

6 Borki integracja mieszkańców teren gminy 3 450,00 010 01095 4210

7 Borki uzupełnienie brakujących latarni w całym sołectwie teren gminy 3 454,61 900 90015 4270

8 Cegielnia wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - przyłącze energetyczne teren gminy 39 337,18 3 000,00 900 90015 4300

9 Cegielniawyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - ochrona placu zabaw (abonamen dla firmy ochroniarskiej)

teren gminy 2 000,00 010 01095 4300

10 Cegielnia wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - altana teren gminy 12 000,00 010 01095 6050

11 Cegielniawyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - wyrównanie terenu pod demontaż zabawek

teren gminy 1 000,00 010 01095 4300

12 Cegielnia wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - oświetlenie teren gminy 10 000,00 900 90015 6050

13 Cegielnia wyposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej - instalacja zabawek teren gminy 4 137,18 010 01095 6050

14 Cegielnia wyposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej porządkowanie terenu teren gminy 3 500,00 010 01095 4300

15 Cegielnia integracja - piknik rodzinny ul. Sikorskiego teren gminy 3 000,00 010 01095 4210

16 Cegielnia integracja - bus dla dzieci 700,00 010 01095 4300

17 Ciemne


teren gminy 39 337,18 25 000,00 801 80101 6050

18 Ciemneorganizacja ferii dla dzieci przy zespole szkolno-przedszkolnym w Ciemnem - opieka

teren gminy 3 000,00 010 01095 4300

19 Ciemneorganizacja ferii dla dzieci przy zespole szkolno-przedszkolnym w Ciemnem - zakup artykułów

teren gminy 1 000,00 010 01095 4210

20 Ciemneorganizacja ferii dla dzieci przy zespole szkolno-przedszkolnym w Ciemnem - wyżywienie

teren gminy 1 000,00 010 01095 4210

21 Ciemne

zakup dodatkowej kamery do istniejącego monitoringu na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Ciemnem (monitoring placu zabaw)

teren gminy 1 500,00 010 01095 4210

22 Ciemneintegracja, piknik na terenie zespołu szkolno - przedszkolengo w Ciemnem - zakup artykułów

teren gminy 4 337,18 010 01095 4210

23 Ciemneintegracja, piknik na terenie zespołu szkolno - przedszkolengo w Ciemnem - obsługa

teren gminy 3 500,00 010 01095 4300

24 Dybów Folwark

remont drewnianego mostu nad rzeką Rządzą - wymiana konstrukcji podłoża dz.ew. 191/9 13 099,28 1 500,00 600 60016 4270


25 Dybów Folwark

remont drewnianego mostu nad rzeką Rządzą - budowa barierek dz.ew. 191/9 1 500,00 600 60016 4270

26 Dybów Folwark

remont drewnianego mostu nad rzeką Rządzą - usługi remontowe dz.ew. 191/9 2 000,00 600 60016 4270

27 Dybów Folwark

dogruzowanie ulicy Rycerskiej od ulicy Litewskiej w kierunku obwodnicy Radzymina zakup gruzu

teren gminy 2 000,00 600 60016 4270

28 Dybów Folwark

dogruzowanie ulicy Rycerskiej od ulicy Litewskiej w kierunku obwodnicy Radzymina wykonanie usługi

teren gminy 1 000,00 600 60016 4270

29 Dybów Folwark

orgaznizacja Dnia Dziecka - wynajem karuzeli

teren placu zabaw w Dybowie Starym

3 500,00 010 01095 4300

30 Dybów Folwark

orgaznizacja Dnia Dziecka - zakup słodyczy


500,00 010 01095 4210

31 Dybów Folwark

orgaznizacja Dnia Dziecka - zakup napojów


599,28 010 01095 4210

32 Dybów Folwark

orgaznizacja Dnia Dziecka - zakup kiełbasy na ognisko


500,00 010 01095 4210

33 Dybów Kolonia

wykonanie planów modernizacji ul. Kasztanowej (od ul. Wołomińskiej do obwodnicy na tyłach AMCO)

teren gminy 22 736,89 22 736,89 600 60016 6050

34 Emilianów impreza integracyjna dla mieszkańców Emilianowa - usługa gastronomiczna teren gminy 15 931,56 9 500,00 010 01095 4300

35 Emilianówutwardzenie drogi - ul. Zacisze - zakup surowca do utwardzenia drogi, wykonanie usługi równania i utwardzania

teren gminy 6 431,56 600 60016 4270

36 Łąkipartycypacja w kosztach zakupu nieruchomości gruntowej: dz. ew. 47/15 i 47/17

dz. ew. 47/15 i 47/17 20 770,03 16 000,00 010 01095 6060

37 Łąki organizacja pikników rodzinnych z okazji Dnia Dziecka

dz. ew. 47/15 i 47/17 3 000,00 010 01095 4210

38 Łąki organizacja pikników rodzinnych Pieczony Ziemniak

dz. ew. 47/15 i 47/17 1 000,00 010 01095 4210

39 Łąki konserwacja sceny i ogrodzenia na dz. ew. 47/15 i 47/17

dz. ew. 47/15 i 47/17 770,03 010 01095 4270

40 Łosie zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - 3 szt. podwójne teren gminy 23 287,61 15 000,00 010 01095 6050

41 Łosieorganizacja pikniku integracyjnego na terenie sołectwa - wynajem niezbędnego sprzętu i wynajem zespołu animacji

teren gminy 2 000,00 010 01095 4300

42 Łosieorganizacja pikniku integracyjnego na terenie sołectwa - zakup materiałów i produktów na potrzeby sołectwa

teren gminy 1 000,00 010 01095 4210

43 Łosie zakup tablicy mapy sołectwa Łosie mapa z całą miejscowością (szczegółowa) teren gminy 1 500,00 010 01095 4210

44 Łosie doposażenie placu zabaw - zabawki, ławki teren gminy 3 787,61 010 01095 4210

45 Mokre wykonanie projektu ul. Rogowskiego i Strażackiej 27 811,39 27 000,00 600 60016 6050

46 Mokre pielęgnacja obelisku Waltera 811,39 921 92195 4270

47 Nadma Pólko przygotowanie działki pod plac zabaw - ogrodzenie działki, brama,furtka dz.ew.241/1 34 026,66 19 700,00 010 01095 6050

48 Nadma Pólko przygotowanie działki pod plac zabaw - podprowadzenie prądu (słup ze skrzynką) 4 305,00 900 90015 6050

49 Nadma Pólko przygotowanie działki pod plac zabaw - kostka brukowa zakup i położenie 9 000,00 010 01095 6050

50 Nadma Pólko stoły cateringowe 4 szt. 1 021,66 010 01095 4210

51 Nadma Stara dofinansowanie projektu budowy strażnicy z pomieszczeniem gospodarczym teren gminy 39 337,18 20 000,00 010 01095 6050


52 Nadma Stara dofinasowanie koła emerytów - dwie wycieczki kulturalno krajoznawcze 4 000,00 010 01095 4300

53 Nadma Stara studzienki melioracyjne na ul. Jaworówka 15 337,18 600 60016 6050

54 Nowe Słupno rozbudowa placu zabaw na ul. Brzechwy (zestaw z drewna nr 2) 28 755,48 23 200,00 010 01095 6050

55 Nowe Słupno rozbudowa placu zabaw na ul. Brzechwy (ławki) 2 000,00 010 01095 4210

56 Nowe Słupno zakup mikrofonu bezprzewodowego ze wzmacniaczem 450,00 010 01095 4210

57 Nowe Słupno reklama i marketing 3 105,48 750 75075 4300

58 Nowe Załubice dofinansowanie do oświetlenia ulicy Opolskiej 23 523,63 5 000,00 900 90015 6050

59 Nowe Załubice wykonanie projektu drogi ul. Nowinkowej 15 000,00 600 60016 6050

60 Nowe Załubice dogruzowanie ul. Dąbrowszczaków 2 000,00 600 60016 4270

61 Nowe Załubice integracja mieszkańców teren gminy 1 523,63 010 01095 4210

62 Nowy Janków zorganizowanie festynów integracyjnych w 2018 roku: z okazji dnia dziecka teren gminy 17 505,05 3 505,05 010 01095 4210

63 Nowy Janków zorganizowanie festynów integracyjnych w 2018 roku: z okazji zakończenia lata teren gminy 4 000,00 010 01095 4210

64 Nowy Janków zakup urządzeń do aktywnego ruchu na placu zabaw (siłownia) teren gminy 2 000,00 010 01095 4210

65 Nowy Janków zakup wyposażenia - sprzętu dla dzieci teren gminy 2 000,00 010 01095 4210

66 Nowy Janków zakup stołu do ping-ponga teren gminy 2 000,00 010 01095 4210

67 Nowy Janków zakup urządzeń i wyposażenia namiotu na placu zabaw: stoły szt. 2, krzesła 15 szt. teren gminy 2 000,00 010 01095 4210

68 Nowy Jankówzakup urządzeń i wyposażenia namiotu na placu zabaw: nagłośnienie - sprzęt muzyczny,efekty świetlne

teren gminy 2 000,00 010 01095 4210

69 Opole oświetlenie ulicy Opolskiej w stronę ulicy Mazowieckiej 11 879,83 11 879,83 900 90015 6050

70 Ruda zakup sprzętu na wyposażenie sołectwa Ruda 26 906,63 5 000,00 010 01095 6060

71 Ruda

częściowe sfinanasowanie projektu oświetlenia drogi od Rudy do Załubic (od skrzyżowania Ruda/Stare Załubice/Borki do skrzyżowania w Załubicach przy szkole podstawowej

3 000,00 900 90015 6050

72 Ruda integracja mieszkańców Rudy 5 000,00 010 01095 4210

73 Ruda zmiana ogrodzenia na placu zabaw w Rudzie od strony remizy 5 000,00 010 01095 6050

74 Ruda zakup ziemi na wyrównanie placu zabaw w Rudzie 2 000,00 010 01095 4210

75 Ruda wynagrodzenie za usługę dozoru i sprzątania placu zabaw w Rudzie 1 500,00 010 01095 4170

76 Ruda zakup zabawek na plac zabaw w Rudzie 5 406,63 010 01095 4210

77 Rżyskazakup trzech kontenertów biurowych (transport, montaż) kontynuacja zadania z 2017 roku

dz.ew. 371/5 20 022,62 20 022,62 010 01095 6050

78 Sieraków 3 spotkania integracyjne - zakup materiałów i usług 26 080,55 6 080,55 010 01095 4210


79 Sieraków

adaptacja sutereny kaplicy na cel świetlicy wiejskiej - zakup rzutnika, ekranu, nagłośnienia, modernizacja toalety, kuchni, kotłowni i centralnego ogrzewania, modernizacja oświetlenia, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie ścian i uzupełnienie paneli, wydzielenie pomieszczenia gospodarczego (szatni), montaż systemu monitoringu, pokrycie kosztów zużycia gazu i energii elektrycznej

obręb Sieraków działka dzierżawiona przez Gminę

20 000,00 010 01095 6050

80 Słupno Osiedle zakup ławek i stołów 34 813,40 4 000,00 010 01095 4210

81 Słupno Osiedlezakup sprzętu nagłaśniającego i odtwarzającego(kolumny, mikser, wzmacniacz)

8 000,00 010 01095 6060

82 Słupno Osiedle zakup materiałów na wykonanie grilla ogrodowego 1 500,00 010 01095 4210

83 Słupno Osiedle

Dzień Dziecka - impreza kulturalno sportowa integracja rodzin - wynajęcie zjeżdżalni dmuchanych, obsługa zabaw dziecięcych, poczęstunek

6 000,00 010 01095 4300

84 Słupno Osiedleintegracja mieszkańców - wykonanie boiska do piłki siatkowej (materiały na boisko, poczęstunek dla mieszkańców)

3 500,00 010 01095 4210

85 Słupno Osiedle zagospodarowanie placu zabaw - przygotowanie terenu pod plac zabaw 5 313,40 010 01095 4270

86 Słupno Osiedleimpreza szkoleniowa w zakresie prawa rodzinnego - organizacja spotkania (poczęstunek)

2 000,00 010 01095 4210

87 Słupno Osiedle zakup agregatu prądotwórczego 4 500,00 010 01095 6060

88 Stare Słupnozagospodarowanie świetlicy na rogu ulicy Szkolnej i Żeromskiego - odnowienie pomieszczeń

teren gminy 39 337,18 200,00 010 01095 4270

89 Stare Słupno zagospodarowanie świetlicy na rogu ulicy Szkolnej i Żeromskiego - wyposażenie teren gminy 3 300,00 010 01095 4210

90 Stare Słupnosiłownia zewnętrzna - zakup elementów do ćwiczeń (biegacz, motyl, orbitrek, wioślarz)

teren gminy 12 000,00 010 01095 6050

91 Stare Słupno organizacja imprez integracyjnych teren gminy 18 337,18 010 01095 4300

92 Stare Słupno zakup agregatu teren gminy 5 500,00 010 01095 6060

93 Stare Załubice

współfinansowanie wraz z sołectwem Ruda projektu oświetlenia drogi od Rudy przez most do Starych Załubic - stworzenie projektu

28 873,49 3 000,00 900 90015 6050

94 Stare Załubicewspółfinansowanie wraz z sołectwem Opole i Nowe Załubice - wykonanie oświetlenia na ul. Opolskiej

2 000,00 900 90015 6050

95 Stare Załubice zakup oświetlenia do namiotu teren gminy 1 000,00 010 01095 4210

96 Stare Załubice wyjazdy integracyjne dla mieszkańców 6 000,00 010 01095 4300

97 Stare Załubice spotkania integracyjne teren gminy 3 000,00 010 01095 4210

98 Stare Załubiceuzupełnienie i pielęgnacja roślin na placu zabaw - zakup roślin i środków pielęgnacyjnych

teren gminy 500,00 010 01095 4210

99 Stare Załubice zakup pawilonu ogrodowego teren gminy 800,00 010 01095 4210

100 Stare Załubice zakup 10 zestawów ławek i stołów teren gminy 4 000,00 010 01095 4210

101 Stare Załubiceuzupełnienie oświetlenia na ulicy Mazowieckiej - zakup i montaż oświetlenia

8 573,49 900 90015 6050


102 Stary Dybówprojekt na dokończenie oświetlenia na boisku przy przedszkolu Teddy - wykonanie projektu i okablowanie

teren gminy 28 283,43 7 000,00 900 90015 6050

103 Stary Dybów organizacja dnia dziecka: zakup sprzętu do gier i konkursów teren gminy 1 000,00 010 01095 4210

104 Stary Dybów organizacja dnia dziecka: zakup rzeczy spożywczych teren gminy 200,00 010 01095 4210

105 Stary Dybów organizacja dnia dziecka: zakup plastików teren gminy 200,00 010 01095 4210

106 Stary Dybów organizacja dnia dziecka: zakup materiałów do organizacji imprezy teren gminy 600,00 010 01095 4210

107 Stary Dybów siłownia zewnętrzna: zakup sprzętu do siłowni, wykonanie podłoża teren gminy 10 000,00 010 01095 6050

108 Stary Dybów próg zwalniający na ul. Napoleońskiej teren gminy 3 000,00 600 60016 4300

109 Stary Dybów organizacja ruchu teren gminy 1 000,00 600 60016 4300

110 Stary Dybów dogruzowanie drogi na ul. Żołnierskiej: zakup gruzu teren gminy 4 283,43 600 60016 4270

111 Stary Dybów dogruzowanie drogi na ul. Żołnierskiej: usługi koparki i walca teren gminy 1 000,00 600 60016 4270

112 Stary Janków budowa boiska na terenie szkolno-przedszkolnym w Ciemnem teren gminy 17 269,02 5 000,00 801 80101 6050

113 Stary Janków projekt ferie w szkole teren gminy 3 000,00 010 01095 4210

114 Stary Janków zakup ławki teren gminy 755,00 010 01095 4210

115 Stary Janków Impreza integracyjna - kuchnie gazowe teren gminy 3 000,00 010 01095 4210

116 Stary Janków Impreza integracyjna - warownik teren gminy 350,00 010 01095 4210

117 Stary Janków Impreza integracyjna zakup gadżetów dla dzieci teren gminy 1 600,00 010 01095 4210

118 Stary Janków Impreza integracyjna zakup maszyny do waty cukrowej teren gminy 1 200,00 010 01095 4210

119 Stary Janków Impreza integracyjna zakup jedzenia, napoje teren gminy 2 364,02 010 01095 4210

120 Wiktorówfestyn (integracja) plac zabaw Wiktorów - dmuchańce, jednorazowe naczynia, napoje, wędlina

teren gminy 13 335,30 3 335,30 010 01095 4210

121 Wiktorów doposażenie placu zabaw - zabawka drewniany domek ze zjeżdżalnią teren gminy 10 000,00 010 01095 6050

122 Wolicazabezpieczenie środków na projekt oświetlenia łączący sołectwa Wolicę i Borki

20 888,04 3 000,00 900 90015 6050

123 Wolicadoposażenie placu zabaw w zabawki (stół betonowy do tenisa, bujawki, karuzela kręciołek

teren gminy 10 000,00 010 01095 4210

124 Wolica doposażenie placu zabaw - oświetlenie teren gminy 4 000,00 900 90015 6050

125 Wolica orgaznizacja imprez integracyjnych teren gminy 3 888,04 010 01095 4210

126 Zawady zakup i montaż 3 wiat przystankowych, budowa peronów, org. ruchu.

dz.ew. 152/2, 161, 180 20 966,72 20 966,72 600 60004 6050

127 Zwierzyniec budowa chodnika w miejscowości Zwierzyniec przy nr dz. ew: 13 i 74/2

dz. ew: 13 i 74/2 17 701,73 15 000,00 600 60016 6050

128 Zwierzyniec zorganizowanie pikniku rodzinnego teren gminy 2 701,73 010 01095 4210

SUMA 688 361,30 688 361,30


Tabela Nr 9

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa

w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)

Dochody ROK 2018Dział Rozdział Par. NAZWA PLAN

900 90002 0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 850 000,00

900 90002 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00

900 90002 0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00

SUMA 3 858 000,00Wydatki

Dział Rozdział Par. NAZWA PLAN900 90002 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 000,00900 90002 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 200,00900 90002 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 000,00900 90002 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 800,00900 90002 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00900 90002 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00900 90002 4260 Zakup energii 1 000,00900 90002 4300 Zakup usług pozostałych 3 588 000,00

900 90002 4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00

SUMA 3 858 000,00


Tabela Nr 10

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatków na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony

środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zmianami) Dochody

Dział Rozdział Paragraf Kwota - po zmianach900 90019 0690 80 000,00

SUMA 80 000,00Wydatki

Dział Rozdział Paragraf Kwota - po zmianach900 90001 6050 200 000,00900 90002 4300 80 000,00900 90005 6230 100 000,00

SUMA 380 000,00SUMA DOCHODÓW 80 000,00SUMA WYDATKÓW 380 000,00


Tabela 11. Uzupełniający materiał informacyjny do budżetu Gminy Radzymin na rok 2018

Zestawienie etatów kalkulowanych dla poszczególnych jednostek budżetowych

Liczba etatów kalkulowanychJednostka BudżetowaNauczyciele Obsługa i administracja

Przedszkole nr 1 w Radzyminie 9,66 12,00

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

21,13 17,96

Szkoła Podstawowa nr 1 im.ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie

87,15 21,50

Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupnie 21,20 6,23

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie

19,60 4,50

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem

26,90 9,00

Zespół Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

71,40 14,00

Zespół Szkół w Słupnie 52,98 15,00

Zespół Szkół w Starych Załubicach 34,28 7,00

Razem Jednostki Budżetowe "Oświata i wychowanie"

344,30 107,19

rozdział Liczba etatów kalkulowanych60095 875023 9375085 12,590002 490095 4

CUW 12,5Urząd Miasta i Gminy Radzymin RAZEM 109Ośrodek Pomocy Społecznej 19,75


Tabela 12 Uzupełniający materiał informacyjny do budżetu Gminy Radzymin na rok 2018Informacja o stanie zobowiązań finansowych Gminy Radzymin na dzień 13-11-2017 r.

Klasyfikacja Nr umowy

Rok zaciągnięcia

zobowiązania

Kwota wynikająca z umowy Cel

Saldo na dzień 13-11-2017

Zapadalność ROK

Pożyczki 7 025 000,00 4 444 970,00

992 197/08/OW/P 2008 1 200 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej Radzymin 118 000,00

2019

992 48/09/OW/P 2009 420 000,00

Budowa kanalizacji na terenie miasta i Gminy Radzymin 90 000,00

2019

992 106/11/OW/P 2011 865 000,00

Kanalizacja sanitarna Cegielnia, Ciemne i Radzymin 346 000,00

2020

992 272/2015/Wn07/OA-ew-ku/P 2015 4 540 000,00

Budowa Gimnazjum w Radzyminie - Lemur 3 890 970,00

2023 (możliwość umorzenia 1,362

mln. w 2021 r

Obligacje 39 760 000,00 29 760 000,00982 Seria F 2008-2009 13 000 000,00 Obligacje 3 000 000,00 2018r.

982 Seria A15,B15,C15,D15 2015 8 540 000,00 Obligacje 8 540 000,00 2019 do 2021

982 Seria E16,F16,G16,H16 2016 6 720 000,00 Obligacje 6 720 000,00 2021 do 2023

982 Seria I17, J17 2017 2 900 000,00 Obligacje 2 900 000,00 2023 do 2024

982 Seria A17, B17, C17 2017 8 600 000,00 Obligacje 8 600 000,00 2023 do 2024

Kredyty 14 706 600,00 3 268 056,50

992 07/1178 2007 2 400 000,00

Modernizacja ulicy Słowackiego 60 000,00

2017

992 125/GI/11/L 2011 4 018 600,00 Wkład do spółki 1 465 600,00 2020

992 974/12/2007/1102/F/INW 2007 1 750 000,00

Modernizacja centrum medycznego 43 750,00

2017

992 975/12/2007/1102/F/INW 2007 1 300 000,00

Adaptacja kina na sale koncertową 32 500,00

2017

992203/11/2010/1102/F/CEB/EIB3/222 2010 500 000,00

Modernizacja drogi gminnej Mokre 162 500,00

2020

992205/11/2010/1102/F/CEB/EIB3/224 2010 378 000,00

Modernizacja ulicy Strzelców Kaniowskich 59 062,50

2018

9921730/11/2010/1102/F/CEB/EIB3/249 2010 850 000,00

Modernizacja dróg w Nadmie 276 250,00 2020

9921733/11/2010/1102/F/CEB/EIB3/250 2010 800 000,00

Budowa ulicy Falandysza 260 000,00 2020

9922189/12/2010/1102/F/CEB/EIB3/279 2010 560 000,00

Rozbudowa szkoły Nadma 182 000,00 2020

992 2188/12/2010/1102/F/INW/EKO 2010 450 000,00Wodociąg Nadma 112 500,00 2019

992 833/12/2011/1102/F/OBR 2011 1 700 000,00spłata kredytów i pozyczek 613 894,00 2020

RAZEM 61 491 600,00 37 473 026,50


Tabela Nr 13. Uzupełniający materiał informacyjny do budżetu Gminy Radzymin na rok 2018Informacja o stanie mienia komunalnego

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

01.01.2017 r. plus minusPowierzchnia w ha

30.06.2017 r.Wartość początkowa w zł 01.01.2017 r. plus minus

Wartość końcowa w zł 30.06.2017 r.

grupa podgrupa rodzaj

0 01 Użytki rolne

010 grunty orne 13,9450 13,9450 1 222 708 1 222 708

011 sady

012 łąki

013 pastwiska trwałe

014 grunty rolne zabudowane

015 grunty pod stawami

016 grunty pod rowami

02 Grunty leśne

020 lasy 1,9480 1,9480 156 000 156 000

021grunty zadrzewione i zakrzewione 0,1151 0,1151 34 530 34 530

03Grunty zabudowane i zurbanizowane

030 tereny mieszkaniowe 3,3147 0,1974 3,1173 1 877 553 59 220 1 818 333

031 tereny przemysłowe 8,4299 8,4299 684 400 684 400

032 inne tereny zabudowane 20,0878 20,0878 5 099 798 5 099 798

033zurbanizowane tereny nie zabudowane 9,2178 9,2178 2 381 187 2 381 187

034tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 6,1874 6,1874 2 438 447 2 438 447

035 użytki kopalne

036 tereny komunikacyjne 64,1957 4,5642 0,0729 68,6870 15 270 706 1 268 392 15 160 16 523 938

04 Użytki ekologiczne


040 użytki ekologiczne

05 Tereny różne

050 Tereny różne 1,1525 1,1525 515 990 515 990

06 Nieużytki

060 nieużytki

07 Grunty pod wodami

070

grunty grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku uzytkowania urządzeń melioracji wodnych

071

grunty pod wodami powstałe w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych 0,0055 0,0055 2 750 2 750

Razem 128,5994 4,5642 0,2703 132,8933 29 684 069 1 268 392 74 380 30 878 081


Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Radzymin sporządzono w oparciu o wykonanie dochodówi wydatków lat poprzednich. Prognozy oparto na wiarygodnych, ponieważ czasowonieodległych, prognozach wykonania dla roku 2017. i przewidywanych tendencjachroku 2018.

Dokonano realnego oszacowania wartości planowanych dochodów. Wartościprzyjęte w Budżecie Gminy Radzymin roku bieżącego, na moment tworzeniaprojektu budżetu roku 2018, stanowią wiarygodną przesłankę planowania na rokkolejny. Szczególnie biorąc pod uwagę aktualne, na moment tworzenia dokumentu,wykonanie planu dochodów i wydatków.

Przy ustaleniu planu dochodów Budżetu Gminy Radzymin w roku 2018 przyjętonastępujące założenia:

Planowana subwencja ogólna określona została na podstawie informacjiMinisterstwa Rozwoju i Finansów. Problemem, który rokrocznie dotyka GminęRadzymin, jest ostateczne obniżenie subwencji ogólnej, które następuje poostatecznym zatwierdzeniu Budżetu Państwa. Również w przypadku roku 2018.należy antycypować korektę obniżającą wartość subwencji ogólnej o około 2 %wartości deklarowanej, co daje kwotę ok. 500 000,00 zł. Kompensacie potencjalnegospadku dochodów służy rezerwa celowa analogicznej wysokości.

Plan dochodów budżetowych Gminy Radzymin z tytułu udziału w podatkudochodowym od osób fizycznych jedynie nieznacznie przekracza wstępną deklaracjęMinisterstwa Finansów. Stan niniejszy związany jest z obserwowanym w okresieostatnich trzech lat dość istotnym nadwykonaniem niniejszej kategorii dochodówwzględem deklaracji.

Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracjirządowej i na realizacje zadań własnych przyjęto w wartościach przedłożonych przezMazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Plan dochodów budżetowych z tytułu podatku od środków transportowychsymbolicznie zwiększono względem planu roku 2017. Zwiększenie jest w całościkonsekwencją planowanego zwiększenia ilości środków transportowych. Planowanezwiększenie znajduje potwierdzenie w wykonaniu dochodów z tytułu tego podatkuodnotowanym na moment tworzenia niniejszego dokumentu.

Nieznaczne zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku odnieruchomości, jest natomiast konsekwencją kontynuacji rozwiązań planowanychw tym obszarze od roku 2016. Na rok 2018. również planuje się niewielki spadekstawek podatku od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnościągospodarczą oraz kontynuację preferencji inwestycyjnych na obszarze obrębuEmilianów. Potencjalny spadek dochodów z nadwyżką kompensowany jest natomiasttrwającą aktualizacją rejestru gruntów, istotnie zwiększającą podstawęopodatkowania. Rozwiązania niniejsze powinny rozszerzać bazę podatkową w latachkolejnych pozytywnie wpływając na dochody z niniejszego tytułu w perspektywienajbliższych lat.


Spadek dochodów w obszarze oświaty i wychowania jest konsekwencją jedyniezakończenia realizacji programu „Szkoła równych szans – Edycja VI”. Z drugiejstrony zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie GminyRadzymin zwiększa pozostałe kategorie dochodów niniejszego obszaru. Liczbauczęszczających przekłada się na istotne zwiększenie dochodów z tytułu dotacji nazadania własne, mającej na celu wspierać gminy w ponoszeniu wydatkówzwiązanych z funkcjonowaniem przedszkoli.

Pozostałe pozycje dochodów planowane są na podstawie wykonania budżetu za10 miesięcy 2017. roku, z uwzględnieniem zdarzeń incydentalnych, którychpowtórzenia nie można antycypować w roku kolejnym. Przyjęto założenia dalekie odnadmiernego optymizmu, które pozwalały swobodnie realizować plan dochodówbudżetowych w ostatnich pięciu latach.

W obszarze dochodów majątkowych istotne zwiększenie w relacji do roku 2017.jest konsekwencją dotacji na zadania inwestycyjne. W październiku 2017 r.przesunięto znaczną część dochodów majątkowych planowanych pierwotnie na rok2017 na rok kolejny. Zaawansowanie realizacji inwestycji współfinansowanychdotacjami pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa oczekiwać ich kasowegorozliczenia w 2018 r. Rozliczenie opiera się bowiem na refundacji poniesionychnakładów. Niniejsze stanowi o realności planowania gros dochodów majątkowych.Należy odnotować, iż Gmina Radzymin ma podpisane umowy dofinansowania nawiększość realizowanych dużych inwestycji. Podobnie w przypadku dofinansowaniabudowy budynku komunalnego, gdzie dofinansowanie wysokości 800 000,00 zł.wynika z umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ponadto nadochody majątkowe składają się odszkodowania planowane do uzyskania z tytułuwykorzystania na potrzeby nowego biegu drogi S8 gruntów gminnych orazrefundacja części wydatków majątkowych realizowanych w formule funduszysołeckich w 2017 r. Ponadto zaplanowano dochód z tytułu zbycia nieruchomości.W przypadku niniejszej pozycji należy podkreślić, iż plan jest konsekwencjąuchwały Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r., w której Radawyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości. Dochody majątkowestanowią 10,51 % planowanych dochodów ogółem. Natomiast dochody majątkowewynikające ze zbycia nieruchomości i planowanych odszkodowań wynoszą zaledwie0,51% planu dochodów.

Wydatki budżetu zaplanowano z uwzględnieniem realnych możliwości ichsfinansowania dochodami, przy uwzględnieniu zabezpieczenia środków stosownychdla potrzeb uregulowania zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Zmniejszenie planu wydatków działu 010 jest konsekwencją braku planudochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami. Należy odnotować,iż większość wydatków tej klasyfikacji to wydatki realizowane w formule funduszusołeckiego. Zestawienie planowanych zadań tego obszaru znajduje odzwierciedlenietabeli nr 8, obrazującej wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i 5, któraprecyzuje wydatki o charakterze majątkowym. Wydatki bieżące działu010 planowane są na poziomie 211 476,29 zł. (0,19 % planu wydatków bieżących),natomiast majątkowe 236 059,80 zł. (0,65 % planu wydatków majątkowych). Na


wydatki bieżące składają się głównie wydatki o charakterze zakupu materiałów,wyposażenia i usług pozostałych realizowane w ramach funduszu sołeckiego.Zobrazowane zostały stosownym materiałem informacyjnym. Wydatki majątkowe tow większości realizacja wspomnianego funduszu sołeckiego. Poniższa tabelaobrazuje wszystkie wydatki majątkowe niniejszego działu:

Nazwa zadania PLANZ tego realizowane w ramach Funduszu

Sołeckiego

Kwota Sołectwo

urządzenie placu zabaw (budowa i organizacja placu zabaw) 7 000,00 7 000,00 Arciechów

urządzenie małego boiska na placu zabaw: zakup 1 bramki, montażkosza i nawierzchnia z kostki pod nim, montaż 2 słupków i siatki dogry w siatkówkę

10 000,00 10 000,00 Borki

wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - altana 12 000,00 12 000,00 Cegielnia

wyposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej - instalacja zabawek 4 137,18 4 137,18 Cegielnia

zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - 3 szt. podwójne 15 000,00 15 000,00 Łosie

przygotowanie działki pod plac zabaw - ogrodzenie działki, brama,furtka

19 700,00 19 700,00 Nadma Pólko

przygotowanie działki pod plac zabaw - kostka brukowa zakupi położenie

9 000,00 9 000,00 Nadma Pólko

dofinansowanie projektu budowy strażnicy z pomieszczeniemgospodarczym

20 000,00 20 000,00 Nadma Stara

rozbudowa placu zabaw na ul. Brzechwy (zestaw z drewna nr 2) 23 200,00 23 200,00 Nowe Słupno

zmiana ogrodzenia na placu zabaw w Rudzie od strony remizy 5 000,00 5 000,00 Ruda

zakup trzech kontenerów biurowych (transport, montaż) kontynuacjazadania z 2017 roku

20 022,62 20 022,62 Rżyska

adaptacja sutereny kaplicy na cel świetlicy wiejskiej - zakup rzutnika,ekranu, nagłośnienia, modernizacja toalety, kuchni, kotłownii centralnego ogrzewania, modernizacja oświetlenia, wymiana stolarkidrzwiowej, malowanie ścian i uzupełnienie paneli, wydzieleniepomieszczenia gospodarczego (szatni), montaż systemu monitoringu,pokrycie kosztów zużycia gazu i energii elektrycznej

20 000,00 20 000,00 Sieraków

siłownia zewnętrzna - zakup elementów do ćwiczeń (biegacz, motyl,orbitrek, wioślarz)

12 000,00 12 000,00 Stare Słupno

siłownia zewnętrzna: zakup sprzętu do siłowni, wykonanie podłoża 10 000,00 10 000,00 Stary Dybów

doposażenie placu zabaw - zabawka drewniany domek ze zjeżdżalnią 10 000,00 10 000,00 Wiktorów

partycypacja w kosztach zakupu nieruchomości gruntowej: dz. ew.47/15 i 47/17

16 000,00 16 000,00 Łąki

zakup sprzętu na wyposażenie sołectwa Ruda 5 000,00 5 000,00 Ruda

zakup sprzętu nagłaśniającego i odtwarzającego(kolumny, mikser,wzmacniacz)

8 000,00 8 000,00 Słupno Osiedle

zakup agregatu prądotwórczego 4 500,00 4 500,00 Słupno Osiedle

zakup agregatu 5 500,00 5 500,00 Stare Słupno

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 236 059,80 236 059,80

Pierwszym obszarem w którym planuje się istotne nakłady jest transporti łączność (dział 600 klasyfikacji budżetowej). W dziale tym planuje się wydatkio charakterze bieżących w wysokości 5 801 354,62 zł. (5,25 % wydatków bieżącychogółem) i majątkowe wartości 18 052 913,49 zł. (49,46 % planu wydatkówmajątkowych). Istotną składową wydatków bieżących są nakłady związanez zapewnieniem lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 2 900 000,00zł, które


odzwierciedlone zostały w rozdziale 60004. Wysokość wydatków majątkowych tegoobszaru to konsekwencja realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania PLANZ tego realizowane w ramach Funduszu

Sołeckiego

Kwota Sołectwo

zakup i montaż 3 wiat przystankowych, budowa peronów, org. ruchu. 20 966,72 20 966,72 Zawady

Nabycie nieruchomości w Łosiu pod pętlę autobusową (917/3) 81 000,00

wykonanie planów modernizacji ul. Kasztanowej (od ul. Wołomińskiejdo obwodnicy na tyłach AMCO)

22 736,89 22 736,89 Dybów Kolonia

wykonanie projektu ul. Rogowskiego i Strażackiej 27 000,00 27 000,00 Mokre

studzienki melioracyjne na ul. Jaworówka 15 337,18 15 337,18 Nadma Stara

wykonanie projektu drogi ul. Nowinkowej 15 000,00 15 000,00 Nowe Załubice

budowa chodnika w miejscowości Zwierzyniec przy nr dz. ew.:13 i 74/2

15 000,00 15 000,00 Zwierzyniec

Przebudowa ul. Rzecznej w Nadmie 1 200 000,00

Przebudowa ul. Bieszczadzkiej w Słupnie 770 000,00

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzyminz Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów,Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej,Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),wramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej GminyRadzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celuredukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)

4 848 000,00

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzyminz Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów,Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej,Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),wramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej GminyRadzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celuredukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)

3 510 023,00

Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Maczka w ramachpierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki NiskoemisyjnejGminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mającana celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)

201 600,00

Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Maczka w ramachpierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki NiskoemisyjnejGminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mającana celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)

78 400,00

Projekt przebudowy ciągu ulic Rzecznej, Platanowej, Bieszczadzkiej,Klubowej, Wodnej, Przejściowej i Cichej , z uwzględnieniemodwodnienia pasa drogowego, oraz uproszczony projekt ciągu ulic :Tulipanowej, Czarnej, Wrzosowej i Kozłówek (miejscowości Nadmai Słupno). - wraz z wykonaniem inwestycji w ul. Platanowej

780 000,00

Projekt przebudowy ul. Komunalnej w Radzyminie 40 000,00

Rozbudowa ul. Majowej w Dybowie Kolonii 120 000,00

Projektowanie rond na skrzyżowaniu ul. Maczka, Polna, Norwida wrazz fragmentem Jana Pawła II i odwodnieniem

80 000,00

Rozbudowa ul. Maczka i ciągu pieszo - rowerowego w ul. Szkolnejw Radzyminie wraz z odwodnieniem ul. Szkolnej

2 270 000,00

Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacjąprojektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul.Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem

210 000,00

Budowa drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie naodcinku od Al.. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej, obejmującegojezdnię, chodniki i ciągi rowerowe, parkingi, oraz infrastrukturętowarzyszącą.

1 300 000,00

Modernizacja ciągu ulic Sikorskiego i Nowej w Radzyminie 618 849,70


Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, Ogrodowej,Szwoleżerów i Myśliwskiej

150 000,00

Modernizacja ul. Mjr. Tadeusza Koliski w Radzyminie - wrazz dokumentacją projektową

400 000,00

Projekt przebudowy ul. 1. Maja w Radzyminie 20 000,00

Budowa ulicy Curie-Skłodowskiej w Radzyminie 300 000,00

Budowa chodnika w ciągu ul. Wołomińskiej 100 000,00

Modernizacja ul. Wierzbowej w Radzyminie w technologii kostkibetonowej

260 000,00

Modernizacja drogi w Zawadach 445 000,00

Modernizacja odcinka ul. Ceglanej 97 000,00

Nabycie nieruchomości pod drogę gminną dz. 5/2 i 5/5 obręb 03-04 57 000,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 18 052 913,49 116 040,79

Odnotować należy wyższą, od danych historycznych, wartość wydatków bieżącychrozdziału 60095, gdzie księgowane są koszty pracowników interwencyjnych UMiGRadzymin związanych merytorycznie z drogami gminnymi. Związane jest to zezmianami organizacyjnymi i księgowaniem w niniejszej kategorii części kosztówujmowanych pierwotnie w rozdziałach 70004 i 90095.

Istotne, bo blisko 95 %, zwiększenie planu wydatków działu 700 (Gospodarkamieszkaniowa) wynika w całości z realizacji inwestycji, która sprowadza się dobudowy nowego budynku komunalnego. Wydatek ujmowany jest w rozdziale70004. W rozdziale 70005, w którym zobrazowano wydatki związanez gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, planuje się łączne nakładyw wysokości 1 738 000,00 zł. (1,57 % planu wydatków bieżących) i są to w całościwydatki bieżące. Kwotę 1 600 000,00 zł. przeznacza się na odszkodowaniawypłacane osobom fizycznym. Są to potencjalne konsekwencje planówzagospodarowania przestrzennego. W rozdziale 70004 (Gospodarka mieszkaniowa)zaplanowano wydatki o charakterze bieżących w wysokości 509 500,00 zł. (0,46 %planu wydatków bieżących). Są to nakłady związane z utrzymaniem lokalikomunalnych Gminy Radzymin. Na wspomniany nowy budynek komunalnyprzeznacza się natomiast 2 300 000,00 zł. Jest to jedyny wydatek majątkowy działu.

W dziale 710 planowane są głównie nakłady związane z finansowaniem planówzagospodarowania przestrzennego w wysokości 160 000,00 zł. Całość planuwydatków tego działu to 274 000,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest nautrzymanie cmentarza komunalnego, oraz zakup ekspertyz, analiz i opiniiniezbędnych dla potrzeb planowania przestrzennego.

Wydatki działu 750 (Administracja publiczna) planuje się na poziomie 10 978770,48 zł. z czego 8 000,00 zł to wydatki majątkowe. Plan wydatków niniejszegodziału wzrasta w stosunku do roku 2017. o 5,33%. Rozdział 75011 obrazujew całości wydatki bieżące mające charakter zadań zleconych gminie ustawami.Nakłady wysokości 154 665,00 zł są w całości pokrywane dochodami z dotacji naniniejszy cel. Rozdział 75022 obrazuje wydatki związane z funkcjonowaniem RadyMiejskiej w Radzyminie. W niniejszej klasyfikacji planuje się wydatki bieżącewysokości 432 000,00 zł. Wydatki rozdziału 75023 (Urzędy gmin, miast i miast naprawach powiatu) w wysokości łącznej 8 547 600,00 zł to w zdecydowanej


większości wydatki o charakterze bieżących. Na wydatki majątkowe przeznacza się8 000,00 zł. co związane jest z zakupem oprogramowania umożliwiającegoprzeprowadzenie kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Wydatki planowane narok 2018. wzrastają w stosunku do roku 2017. o 6,69 %., stanowiąc 7,72 % planuwydatków bieżących i 0,02% planu wydatków majątkowych. Za symboliczny wzrostodpowiadają jedynie wynagrodzenia i pochodne od nich liczone, co związane jest zezmianami struktury zatrudnienia.

Głównymi kategoriami wydatków niniejszego rozdziału są wynagrodzeniai pochodne od nich, pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, zakupymateriałów i wyposażenia i usług pozostałych. W rozdziale 75075 (Promocjajednostek samorządu terytorialnego) zaplanowano wydatki bieżące w wysokości281 905,48 zł. Kwota niniejsza jest niższa od zabezpieczonej w roku poprzednimo 31,02 %. Rozdział 75085, z planem nakładów na poziomie 1 422 600,00 zł. (wcałości wydatki bieżące stanowiące 1,29% planu wydatków bieżących ogółem), tokoszt funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie. W rozdziale75095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 140 000,00 zł. Wydatki bieżące toplan wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych.

Wydatki działu 751, w wysokości 4 864,00 zł w całości wynikają z zadańzleconych Gminie i są zgodne z planem otrzymanych dotacji.

W dziale 754 planuje się wydatki bieżące w wysokości 728 250,00 zł (co stanowi0,66% planu wydatków bieżących ogółem) i majątkowe wartości 130 000,00 zł.(0,36 % wydatków majątkowych). Plan wydatków majątkowych przedstawiaponiższa tabela:

Nazwa zadania PLAN

Dofinansowanie zakupu sprzętu łączności z przeznaczeniem dla KP PSP w Wołominie 30 000,00

Budowa monitoringu wizyjnego 100 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 130 000,00

Na niniejszy dział składają się wydatki na OSP (rozdział 75412) w wysokości443 250,00zł., obronę cywilną (rozdział 75414) w wysokości 15 000,00 zł.i zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) w wysokości 25 000,00 zł. Ponadtodotacja na wsparcie PSP, która ujęta została w powyższej tabeli. Na wydatkianalizowanej podziałki klasyfikacji budżetowej składają się przede wszystkimekwiwalenty dla OSP, zakupy materiałów i wyposażenia, wynagrodzeniabezosobowe i zakupy usług remontowych na potrzeby OSP. Wzrost planu wydatkówbieżących działu jest konsekwencją księgowania w rozdziale 75495 kosztówfunkcjonowania systemu monitoringu miejskiego. Sumaryczne nakłady na niniejszycel to 170 000,00 zł.

W dziale 757, który definiuje koszt obsługi długu, planuje się wydatki wysokości1 200 000,00 zł. Wzrost w stosunku do roku 2017., wynoszący ponad 36 % stanowikonsekwencję wyższego salda zadłużenia.

Dział 758, w którym zaplanowano wydatki w wysokości 1 940 000,00 zł, to przedewszystkim plan rezerw. Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 1 050 000,00 zł.


i celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowegow wysokości 390 000,00 zł. W ramach rezerwy ogólnej zabezpieczono środki narealizację przedsięwzięć w formule inicjatywy lokalnej oraz wydatki, które zostanąwyłonione w formule Budżetu Obywatelskiego. Zabezpiecza się również kwotę500 000,00 zł. jako rezerwę na wydatki bieżące związane z oświatą.

W dziale 801 (Oświata i wychowanie) planuje się wydatkować kwotę48 283 950,00 zł., z czego 41 513 950,00 zł. ma charakter bieżący (37,53 % planuwydatków bieżących budżetu) a 6 770 000,00 zł ma charakter majątkowy (18,60 %wydatków majątkowych budżetu). Planowane wydatki majątkowe obejmująnastępujące zadania:

Nazwa zadania PLANZ tego realizowane w ramach

Funduszu Sołeckiego

Kwota Sołectwo


300 000,00 30 000,00 Ciemne, StaryJanków

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie wraz z oddziałemprzedszkolnym

3 305 000,00

Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie 60 000,00

Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Załubicach 3 105 000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 770 000,00 30 000,00

Wydatki bieżące analizowanej klasyfikacji stanowią blisko 103 % wartościplanowanej na rok 2017. Są to wydatki związane z całościowym utrzymaniemplacówek oświatowych Gminy Radzymin. W niniejszej klasyfikacji kwotę23 670 200,00 zł. przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracownikówoświaty. Zwiększenie liczby wychowanków przedszkoli publicznychi niepublicznych odpowiada za zwiększenie planu dotacji podmiotowychksięgowanych w niniejszej klasyfikacji.

W dziale 851 (Ochrona zdrowia) planuje się wydatkować kwotę 1 044 500,00 zł,z czego 594 500,00 zł ma charakter wydatków bieżących (0,54 % planu wydatkówbieżących budżetu) będących w zdecydowanej większości konsekwencją realizacjigminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, orazgminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Wydatki majątkowe w wysokości450 000,00 zł stanowią dotacje celowe na inwestycje Centrum Medycznego im.Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie.

W dziale 852 (Pomoc społeczna) planuje się wydatki w wysokości 3 543 406,00 zł.Jest to kwota zgodna z planem finansowym Ośrodka Pomocy Społecznejw Radzyminie. Wydatki tej klasyfikacji mają charakter głównie bieżący i stanowią3,19 % wydatków bieżących budżetu. Analizując niniejszą podziałkę klasyfikacjibudżetowej należy brać pod uwagę, iż 741 350,00 zł z niniejszej kwoty finansowanejest dotacjami otrzymanymi na zadania zlecone i własne gminy. W rozdziale85295 zabezpieczono również środki związane z realizacja projektu „Q nowymperspektywom” wartości 297 000,00 zł.

Wydatki działu 853 w wysokości 158 000,00 zł, są w większości związanez utrzymaniem programu Radzymińskiej Karty Mieszkańca. Ponadto kwotę


33 000,00 zł przeznacza się na współpracę z organizacjami pożytku publicznego.

Wydatki działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) zaplanowano w wysokości1 111 900,00 zł. Są to w całości wydatki o charakterze bieżącym związanez utrzymaniem świetlic szkolnych oraz pomocą materialną dla uczniów. Wydatki sąw większości zgodne w wartościami wnioskowanymi przez Centrum UsługWspólnych.

W dziale 855 (Rodzina) planuje się nakłady wysokości 31 174 841,00 zł. (costanowi 28,18% planu wydatków bieżących budżetu ogółem). Z niniejszej kwoty22 331 500,00 zł. przeznaczane jest na świadczenia wychowawcze, natomiast kwotę8 365 960,00 zł. przeznacza się na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszualimentacyjnego. Analizując wydatki niniejszego rozdziału należy pamiętać, iżw zdecydowanej większości finansowane są otrzymywanymi przez Gminę Radzymindotacjami. Dochody niniejszej klasyfikacji z tego tytułu wynoszą 30 608 000,00zł.

W dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) planuje sięwydatkować kwotę 11 954 812,93 zł, z czego 6 135 054,61 zł. to wydatki bieżące a 5 819 758,32 zł. - majątkowe. Wydatki bieżące stanowią 5,55 % planu wydatkówbieżących budżetu, natomiast majątkowe odpowiadają za 15,99 % planu wydatkówmajątkowych planowanych w budżecie roku 2018. Na wydatki majątkowe składająsię:

Nazwa zadania PLANZ tego realizowane w ramach

Funduszu Sołeckiego

Kwota Sołectwo

Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - PrzedsiębiorstwoWodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o

4 020 000,00

Program inwestycji odwodnieniowych 200 000,00

Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta 850 000,00

Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta 150 000,00

Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - wymiana piecówC.O.

100 000,00

Projekt oświetlenia ul. Wczasowej od przystanku ZTM SIWEK (sołectwoBorki) do ul. Mazowieckiej sołectwa Wolica

3 000,00 3 000,00 Borki

Wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego 110 000,00 10 000,00 Cegielnia

Przygotowanie działki pod plac zabaw - podprowadzenie prądu (słup zeskrzynką)

4 305,00 4 305,00 Nadma Pólko

Projekt oświetlenia drogi od Rudy do Załubic (od skrzyżowania Ruda/StareZałubice/Borki do skrzyżowania w Załubicach przy szkole podstawowej

6 000,00 6 000,00 Ruda, StareZałubice

Wykonanie oświetlenia na ul. Opolskiej 18 879,83 18 879,83Stare Załubice,Opole, NoweZałubice

Uzupełnienie oświetlenia na ulicy Mazowieckiej - zakup i montażoświetlenia

8 573,49 8 573,49 Stare Załubice

Projekt na dokończenie oświetlenia na boisku przy przedszkolu Teddy -wykonanie projektu i okablowanie

7 000,00 7 000,00 Stary Dybów

zabezpieczenie środków na projekt oświetlenia łączący sołectwa Wolicęi Borki

3 000,00 3 000,00 Wolica

doposażenie placu zabaw - oświetlenie 4 000,00 4 000,00 Wolica

Budowa oświetlenia ul. Sosnowa, Łosie 70 000,00

Budowa oświetlenia ul. Markiewicza, Słupno 80 000,00

Budowa oświetlenia ul. Krasickiego, Słupno 15 000,00

Budowa oświetlenia ul. Żulińskiego, Radzymin 15 000,00


Budowa oświetlenia ul. Boczna od Dolnej, Radzymin 15 000,00

Budowa oświetlenia w ul. Myszyniec w Arciechowie 90 000,00

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowew ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej GminyRadzymin (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeńpowietrza atmosferycznego)

50 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 819 758,32 64 758,32

Na wydatki bieżące w wysokości 6 135 054,61 zł., składają się przede wszystkimwydatki bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją programu gospodarowaniaodpadami, oświetleniem ulic, placów, dróg i wynagrodzeń pracownikówinterwencyjnych związanych z gospodarką komunalną. Istotną kwotę przeznacza sięrównież na zakup usług remontowych oświetlenia.

Działy 921 i 926 to przede wszystkim wydatki o charakterze dotacjipodmiotowych dla radzymińskich instytucji kultury. Wydatki te precyzyjniezobrazowano Tabelą Nr 6. W dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)zabezpiecza się kwotę 5 260 811,39 zł, przy czym wydatki majątkowe niniejszejklasyfikacji stanowią wartość 2 720 000,00 zł. Obrazuje je kolejna tabela:

Nazwa zadania PLAN

Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radzymin poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domkuadministratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej

515 400,00

Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radzymin poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domkuadministratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej

1 114 600,00

Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców wsi poprzez adaptacje budynku OSP Stare Załubice pod celekulturalno - edukacyjne

454 800,00

Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców wsi poprzez adaptacje budynku OSP Stare Załubice pod celekulturalno - edukacyjne

635 200,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 720 000,00

Oba zadania inwestycyjne częściowo finansowane są dofinansowaniempochodzącym z budżetu UE w sumarycznej wysokości 1 284 000,00 zł.

Wydatki działu 926 (Kultura fizyczna) w wysokości łącznej 349 000,00 zł tokonsekwencja wsparcia planowanego w obszarze sportu. Na dotacje dlastowarzyszeń zajmujących się niniejszą materią przeznacza się kwotę 270 000,00 zł.Na nagrody o charakterze sportowym dla mieszkańców Gminy Radzyminzabezpieczono budżet wysokości 30 000,00 zł. 19 000,00 zł przeznacza się nawspółpracę z organizacjami pożytku publicznego. W niniejszej klasyfikacji ujętorównież dofinansowanie uczęszczania mieszkańców Gminy Radzymin na basenzlokalizowany w Wołominie.

W budżecie roku 2018 zabezpiecza się kwotę 1 982 249,05 zł na zakup usługremontowych.

Z niniejszej kwoty 20 000,00 zł przeznacza się na remonty istniejącejinfrastruktury przystankowej. Istotną pozycją wydatkową związaną z remontami sąremonty dróg gminnych. Na niniejszy cel przeznacza się 1 280 354,62 zł, z czego30 354,62 zł. to wydatki planowane w ramach funduszy sołeckich. Pozostała kwota1 250 000,00 zł to nakłady związane z gruzowaniem, równaniem i naprawami


cząstkowymi dróg gminnych, które są naturalną konsekwencją ich użytkowania orazfaktu, iż znaczna część dróg gminnych to drogi gruntowe. W niniejszej klasyfikacjizabezpiecza się również środki na remonty chodników przydrożnych. Na remontybudynków komunalnych zabezpiecza się 90 000,00 zł, natomiast 50 000,00 służyremontom sprzętu będącego na wyposażeniu UMiG Radzymin. Na remonty sprzętustrażackiego zabezpieczono 70 000,00 zł. Remonty istniejącej substancji oświatowejkosztować będą w 2018 r. 227 000,00 zł. W rozdziale 85295 zabezpiecza się35 000,00 zł na naprawy sprzętu komputerowego używanego do realizacji programu„Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Radzymin”. Naremonty świetlic szkolnych przeznacza się 5 000,00 zł. Istotne nakłady remontoweplanuje się również w obszarze oświetlenia ulicznego, gdzie przesłanką jest starainfrastruktura. Na niniejszy cel zabezpieczono 127 454,61 zł. Ponadto 35 000,00 złplanuje się wydatkować na remonty infrastruktury komunalnej, parkowej i placówzabaw.

Reasumując w planie wydatków zabezpieczono środki na realizację „Programuwspółpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.” oraz„budżetu obywatelskiego” roku 2018. Wydatki związane z wynagrodzeniamiwzrastają jedynie w konsekwencji zdarzeń o charakterze incydentalnym, takich jakodprawy emerytalne, czy nagrody jubileuszowe. Wyjątkiem od niniejszej zasady jestoświata, gdzie nastąpił niewielki wzrost zatrudnienia oraz uwzględniono planowanązwyżkę wynagrodzeń. Pozostałe kategorie wydatków oszacowano na podstawieanalizy wykonania i potrzeb roku bieżącego, przy zachowaniu świadomościograniczeń dochodowych.

Zabezpieczono środki na znaczący zakres inwestycji. Został on zobrazowanyi scharakteryzowany w tabeli nr 5. Tabela ta stanowi omówienie zadańinwestycyjnych wraz z syntetyczną charakterystyką zakresów rzeczowychposzczególnych inwestycji. Pierwszeństwo miały inwestycje kontynuowane, ujętew aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzymin.

Planowane dochody bieżące przewyższają istotnie planowane wydatki bieżące, cooznacza, iż zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych.

Planuje się, iż dług Gminy Radzymin na koniec 2018 r. wyniesie46 511 066,50 zł. i stanowił będzie około 33,87 % planowanych dochodów budżetu.Natomiast łączna kwota przypadających na rok 2018. rat kredytów, pożyczek,wykupu papierów wartościowych oraz kosztu obsługi zadłużenia, która stanowiwartość 6 026 668,00 zł, stanowić będzie 4,39 % planowanych dochodów budżetu.Prognozowane wskaźniki kształtują się zatem na bardzo bezpiecznym poziomie.Bardzo istotne wartościowo inwestycje jedynie częściowo finansowane sązaciągnięciem nowych zobowiązań finansowych. Na rok 2018. planuje się emisjęobligacji o wartości 14 500 000,00 zł.


RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE NR 513/XLV/2017 Gminy …...UCHWAŁA NR 513/XLV/2017 RADY MIEJSKIEJ W...

Documents

Transcript of RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE NR 513/XLV/2017 Gminy …...UCHWAŁA NR 513/XLV/2017 RADY MIEJSKIEJ W...