Portal Win

Praca zespołowa

CMS - Obszary biznesowe

Wydanie pierwsze

Macrologic SA, Warszawa, wrzesień 2007

Praca zespołowaXpertis: CMS - Obszary biznesoweWydanie pierwsze

© Copyright by Macrologic SA, wrzesień 2007

Macrologic SAul. Jagiellońska 3603-719 Warszawatel. +48 (22) 511-8-115fax +48 (22) 511-8-116http://www.macrologic.pl

Obecne wydanie podręcznika jest aktualizowane do wersji Xpertis 2008 programu CMS - Ob-szary biznesowe.

Redakcja: Anna Modlińska, Małgorzata Kostrzewa

Skład: Anna Modlińska, Małgorzata Kostrzewa

Druk: Niniejszy podręcznik został przygotowany w wersji elektronicznej i nie jest publikowa-ny przez wydawcę w postaci papierowej a jedynie na nośnikach komputerowych oraz przezInternet.

Macrologic oraz Xpertis są znakami handlowymi Macrologic SA.

Prawa do wszystkich występujących tutaj znaków handlowych należą do odpowiednich wła-ścicieli. Ze względu na charakter publikacji i niekiedy częste używanie w tekście znaków han-dlowych, zamiast umieszczania po każdym wystąpieniu takiego znaku — symbolu znaku han-dlowego (TM) lub zastrzeżonego znaku handlowego (®) utrudniającego czytanie, wszystkie zna-ki handlowe wyróżniamy pisząc je z wielkiej litery w trosce o przejrzysty styl wydawniczy i bezintencji jakiegokolwiek ingerowania w znak lub naruszania praw z nim związanych.

ISBN: Publikacjom elektronicznym nie przydziela się

http://www.macrologic.pl

Wstęp

Zastrzeżenie

Przykłady wymienione w dokumentacji programu należy traktować jako ilu-strację działania programu. Rzeczywiste informacje dotyczące własnej �rmynależy wprowadzać i przetwarzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie za-sad prowadzenia ewidencji i obowiązującego prawa.

We wszystkich przykładach wykorzystano �kcyjne nazwy własne oraz �k-cyjne dane.

Macrologic S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nie-właściwego użytkowania programu bądź niestosowania się do obowiązującychprzepisów prawa.

Kilka słów na temat rozwiązania Xpertis:CMS - Ob-szary biznesowe

Portal internetowy jest rodzajem serwisu informacyjnego, dla którego nośni-kiem jest Internet. Cechą charakterystyczną portalu jest zgromadzenie w jed-nym miejscu dostępu do różnorodnych usług.

Zazwyczaj portal zawiera informacje będące przedmiotem zainteresowa-nia szerokiego grona odbiorców.

Portal może stanowić system informatyczny wspomagający kluczowe dzie-dziny zarządzania działalnością organizacji stanowiący jednolite środowiskopracy dla wszystkich jej uczestników dynamicznie adaptowane do wymagańról i preferencji osobistych użytkowników.

Jego rolą może być rozszerzenie zakresu automatyzacji realizowanych pro-cesów biznesowych poza granice biura (pracownicy w terenie, partnerzy,

3

4 Wstęp

klienci, dostawcy) – poprzez zapewnienie możliwości bezpośredniej interakcjiz wybranymi funkcjami obsługiwanymi wewnątrz przedsiębiorstwa.

Portal korporacyjny jest systemem do uporządkowanego, powszechne-go i skutecznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie Xper-tis:CMS - Obszary biznesowe spełnia powyższe funkcje.

Treść podręcznika została podzielona na rozdziały, w ramach których wy-dzielono podrozdziały nazywane także punktami — do nich odnoszą zamiesz-czone w tekście odsyłacze. Na marginesach, w polach wyróżnionych gra�cznieumieszczone zostały tytuły sekcji.

Inne oznaczenia umieszczone na marginesach to ikony.Ta ikona wskazuje przytoczone w podręczniku przykłady.Ta ikona wskazuje szczególnie istotne wskazówki i ostrzeżenia przed błę-

dami najczęściej popełnianymi przez użytkowników.Ta ikona wskazuje fragmenty podręcznika, które odnoszą się do przepisów

prawa oraz praktycznych rozwiązań proponowanych przez autorów oprogra-mowania.

Ta ikona wyróżnia odsyłacze wskazujące podrozdziały, gdzie szerzej zosta-ło opisane wybrane zagadnienie.

Ponadto, aby wiadomości podane w podręczniku były jak najbardziej czy-telne i przejrzyste, zostały zilustrowane obrazami ekranów, czyli obrazami te-go, co w odpowiednim momencie w trakcie pracy z programem pojawia się naekranie monitora. Jest to odzwierciedlenie otwieranych okien programu, któryfunkcjonuje w systemie Windows.

Załoga Macrologic SA

Rozdział I

Zarządzanie treścią

Zasadniczym elementem, który potrzebny jest do działania rozwiązania Xper-tis:CMS - Obszary biznesowe jest system zarządzania treścią Xpertis CMS. Systemzarządzania treścią (Content Management System - CMS) jest to jedna lub ze-staw aplikacji pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizacjęi rozbudowę serwisu WWW przez redakcyjny personel nietechniczny. Kształ-towanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym poprzez CMSodbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, zazwy-czaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze i moduły.Za pomocą systemu Xpertis: CMS użytkownik może sam zarządzać wyglądemportalu. Ekran I.1 przedstawia przykładowy widok na stronę główną portalu.

Rozwiązanie Xpertis:CMS - Obszary biznesowe składa się z następującychobszarów:

— Strona główna

– O firmie

– Kontakt

– Mapa serwisu

– Informacje prawne

— Obsługa klientów

– Oferta

– Zamówienie

– Dokumenty sprzedaży

– Rozliczenia

– Rozrachunki kontrahentów handlowca

5

6 Rozdział I. Zarządzanie treścią

Ekran I.1

— Obsługa pracowników

– Akta

– Płace

– Urlopy

– Czas pracy

— Zarządzanie zakupami

– Zapotrzebowania

– Dokumenty w obiegu

— Ewidencja kosztowa

– Rejestracja godzin pracy pracowników

– Rejestracja godzin pracy maszyn

— Serwis menadżerski

– Kokpit menadżerski

Po zalogowaniu do Xpertis:CMS - Obszary biznesowe w górnym menu należywybrać odpowiedni obszar.

Rozdział II

Użytkownicy rozwiązaniaXpertis:CMS - Obszary

biznesowe

Xpertis:CMS - Obszary biznesowe spełnia wiele funkcji. Obsługiwany jest przezwiele osób realizujących różne zadania. Nie każdy powinien posiadać te sa-me prawa do wykonywania pewnych operacji i przeglądania wszystkich infor-macji. Z tych powodów należy nadawać każdemu operatorowi odpowiednieuprawnienia.

Istniejące role to:

EMklient rola pozwalająca na sprawdzenie oferty, złożenie zamówienia, prze-glądanie faktur sprzedaży.

EMrozlicz rola, którą pełni osoba rozliczająca rozrachunki u klienta, mającauprawnienia do oglądania korespondencji seryjnej

FKdob rola pozwalająca operatorowi obsługę dokumentów w obiegu

FKzapot rola pozwalająca operatorowi obsługę zapotrzebowań

KAkierownik rola dla użytkownika serwisu pracowniczego pełniącego zada-nia kierownicze

KApracownik rola dla użytkownika serwisu pracowniczego nie pełniącegoobowiązków kierowniczych

EKkierownik rola zarezerwowana dla osoby rejestrującej czas pracy pracow-ników lub czas pracy maszyn

7

8 Rozdział II. Użytkownicy rozwiązania Xpertis:CMS - Obszary biznesowe

EMhandlowiec rola przeznaczona dla handlowca uprawniająca do przegląda-nia stanu rozrachunków kontrahentów handlowca

IFManager rola przeznaczona dla odbiorcy serwisu menadżerskiego obsługu-jącego kokpit menadżerski

portalAdmins rola przeznaczona dla administratora portalu internetowego

portalEditors rola przeznaczona dla osoby, która może redagować tylko treśćstrony portalowej

portalManagers rola zarezerwowana dla osoby pełniącej funkcję techniczną,redagującej ogólny wygląd strony internetowej.

Nadawanie uprawnień do wykonywania wybranych operacji poszczegól-nym użytkownikom odbywa się w każdym programie w menu [ deFinicje | funk-cJe internetowe | Użytkownicy ].

Rozdział III

Obsługa klientów

Obszar Obsługa klientów służy do komunikacji z kluczowymi kontrahentamiklasy B2B (Business to business). Za jego pomocą nasi klienci mogą przeglą-dać udostępnioną ofertę towarową, składać zamówienia na wybrane towary,przeglądać wystawione dla niego faktury sprzedaży oraz obejrzeć własne roz-liczenia.

Obszar Obsługa klientów dostępny jest również dla zalogowanych użytkow-ników.

W zależności od tego czy użytkownik jest zalogowany i od odpowiedniegosparametryzowania systemów Logistyka i Finanse i księgowość udostępnione sąodpowiednie funkcjonalności programu.

Na temat parametryzacji poszczególnych programów przeczytasz w doku-mentacji dotyczącej odpowiednich systemów.

Wszystkie funkcjonalności zostały pogrupowane w następujące zakładki:

— Oferta — patrz punkt III.1

— Zamówienia — patrz punkt III.2

— Dokumenty sprzedaży — patrz punkt III.3

— Rozliczenia — patrz punkt III.4.

— Rozrachunki kontrahentów handlowca — patrz punkt III.5.

1 Oferta

Obszar Oferta umożliwia przegląd oferty udostępnionej w systemie Logisty-ka. Ofertę mogą przeglądać użytkownicy zalogowani posiadają odpowiednieuprawnienia.

9

10 Rozdział III. Obsługa klientów

Użytkownik systemu Logistyka decyduje, które towary z kartoteki materia-łowej znajdą się w ofercie internetowej. Towary udostępnione w ofercie mogąbyć podzielone na grupy będące odzwierciedleniem grup materiałowych bądźteż mogą być zde�niowane nowe nazwy, np. PROMOCJA. Użytkownik syste-mu Logistyka musi też zadbać aby każdy towar z oferty miał przypisaną cenęsprzedaży oraz ustalony zakres dat obowiązywania.

Na temat przygotowania oferty towarowej czytaj w podręczniku do syste-mu Logistyka w rozdziale Oferta towarowa w internecie.

Po wskazaniu zakładki Oferta i wskazaniu grupy, wyświetlona zostanie listatowarów odpowiadających przygotowanej ofercie z wybranej grupy.

Przy każdym z produktów znajduje się cena sprzedaży. Po wskazaniu to-waru, podaniu ilości i naciśnięciu przycisku dodaj do koszyka towar zostaniedopisany do koszyka. Ilość pozycji w koszyku jest uaktualniana na bieżąco pokażdym dodaniu nowej pozycji.

Jeżeli użytkownik internetowy jest zalogowany, na podstawie zawartościkoszyka może utworzyć nowe zamówienie lub dołączyć pozycje do utworzo-nego wcześniej niezaakceptowanego zamówienia.

W tym celu należy wskazać przycisk koszyka. Na ekranie zostanie wyświe-tlona zawartość koszyka. Poszczególne pozycje można usunąć zanim zostanieutworzone zamówienie lub poprawić ilość.

Jeżeli na podstawie zawartości koszyka ma być utworzone nowe zamówie-nie, po podaniu numeru własnego zamówienia należy wcisną przycisk dodajdo zamówienia. W przypadku kiedy pozycje koszyka mają być dołączone dojuż istniejącego zamówienia, należy podać symbol tego zamówienia. Po poda-niu numeru własnego i wybraniu akcji dodaj do zamówienia, pozycje zostanądołączone do pozycji wybranego zamówienia.

Na temat przeglądania i edytowania zamówień przez internet czytajw punkcie III.2.

2 Zamówienia

Obszar Zamówienia umożliwia przegląd i edycję zamówień. Z tej internetowejfunkcjonalności mogą korzystać tylko użytkownicy zalogowani.

Po wskazaniu zakładki Zamówienia wyświetlana jest lista zamówień wysta-wionych na zalogowanego klienta. Na liście znajdują się zarówno zamówieniazarejestrowane w systemie Logistyka jak i składane przez internet. Przy każ-dym z zamówień znajdują się znaczniki informujące o statusie zamówienia.Zamówienie może być:

III.2. Zamówienia 11

— niezaakceptowane;

— zaakceptowane przez użytkownika internetowego;

— zaakceptowane przez użytkownika systemu Logistyka — zaakceptowanekońcowo.

Dla każdego zamówienia wyświetlana jest również informacja o stanie za-mówienia:

— do realizacji — w magazynie bądź magazynach znajduje się dostępnailość towaru, zamówienie może być zrealizowane;

— brak na stanie — brak ilości dostępnej w magazynie;

— zrealizowano — zamówienie zrealizowane.

Zamówienia wystawione w systemie Logistyka nie są dostępne do redakcjidla użytkownika internetowego. Użytkownik zalogowany może natomiast mo-dy�kować zamówienia złożone przez siebie przez internet, pod warunkiem, żezamówienie to nie zostało zaakceptowane.

2.1 Edycja zamówienia

Użytkownik będzie mógł wystawiać i edytować zamówienia przez internet, je-żeli w systemie Logistyka zostanie ustawiony typ zamówienia internetowego.W przypadku, kiedy żaden typ zamówienia nie zostanie ustawiony jako inter-netowy, użytkownik internetu będzie miał możliwość jedynie przeglądać swojezamówienia, a funkcje związane z mody�kacją zamówień nie będą dostępne.

Po wskazaniu polecenia Dołącz zamówienie można przystąpić do redakcjinagłówka zamówienia.

Część danych nagłówkowych wprowadzanych jest przez program. Dane teto data wystawienia i informacje dotyczące klienta. Pola te nie są dostępne doredakcji. Użytkownik musi wypełnić pole Numer własny.

W nagłówku można również podać informacje dotyczące miejsca dostawy.Jeżeli użytkownik zaakceptuje nagłówek, nagłówek zamówienia będzie wi-

doczny w systemie Logistyka jeszcze przed wprowadzeniem pozycji.Zamówienie może być utworzone na podstawie zawartości koszyka. Pozy-

cje z koszyka mogą być również dołączane do utworzonego nagłówka lub teżdo już utworzonego zamówienia — patrz punkt III.1. Natomiast nie ma innejmożliwości dołączenia nowych pozycji zamówienia niż jako pozycje z koszyka.


Przed zaakceptowaniem zamówienia użytkownik może zamówienie mo-dy�kować. Mody�kacje polegają na zmianie zamawianej ilości, usuwaniu po-szczególne pozycji lub usunięciu całego zamówienia.

Po zaakceptowaniu zamówienia przez użytkownika internetowego (akcjaAkceptuj), zamówienie będzie mogło być zaakceptowane i zrealizowane w sys-temie Logistyka.

Na temat ustawienia parametru umożliwiającego wystawianie zamówieńprzez internet a także na temat realizacji zamówień czytaj w podręczniku dosystemu Logistyka.

3 Dokumenty sprzedaży

Obszar Dokumenty sprzedaży dostępny jest tylko po zalogowaniu. Wskazanietej opcji spowoduje wyświetlenie listy faktur sprzedaży wystawionych na za-logowanego klienta. Faktury wystawiane są tylko w systemie Logistyka. Dlakażdej faktury wyświetlane są dane nagłówkowe, pozycje i status dokumen-tu informujący czy faktura jest zaakceptowana i zaksięgowana.

4 Rozliczenia

Część obszaru Obsługa klientów o nazwie Rozliczenia obejmuje zapisy na kon-tach rozrachunkowych, dotyczące transakcji przeprowadzanych z różnego ro-dzaju podmiotami gospodarczymi. Poniższy rozdział poświecony został funk-cjom związanym z przeglądaniem należności i zobowiązań, kontrolowaniemich stanów. Do kontrahenta (grupy kontrahentów) można wysyłać różnorodnąkorespondencję. Rozwiązanie Xpertis:CMS - Obszary biznesowe służy do prze-glądania korespondencji seryjnej.

5 Przeglądanie rozrachunków

Rozwiązanie Xpertis:CMS - Obszary biznesowe może służyć do przeglądu stanrozrachunków. Rozrachunki może przeglądać kontrahent (patrz punkt III.5.1)oraz handlowiec obsługujący danego kontrahenta (patrz punkt III.5.3).

5.1 Przeglądanie rozrachunków - kontrahent

Rozwiązanie Xpertis:CMS - Obszary biznesowe oferuje dostęp dla kontrahen-tów do przeglądu wszystkich swoich rozrachunków związanych z daną �rmą.

III.5. Przeglądanie rozrachunków 13

Widok rozrachunków może być ograniczony przez określenie następującychparametrów :

— rok,

— waluta,

— zakres rozrachunków

– rozliczone– nie rozliczone– wszystkie

Po wybraniu opcji Pokaż saldo i rozrachunki na ekranie monitora pojawiąsię opis salda oraz wszystkie rozrachunki spełniające warunki według wcze-śniej zaznaczonych parametrów (patrz ekran III.1). Tabelka z rozrachunka-mi przedstawia datę wystawienia faktury, termin płatności, typ rozrachunku,symbol rozrachunku, obroty winien i ma oraz stan rozrachunku (rozliczonylub nie).

Obok danych opisujących każdy rozrachunek, znajduje się link Zapisy. Wy-bierając go możliwe jest oglądanie zapisów na tym rozrachunku.

Ekran III.1

5.2 Przeglądanie korespondencji seryjnej - wezwania do zapłaty,noty odsetkowe, potwierdzenie salda, umowy kompensat

Listę wszystkich wezwań do zapłaty można wyświetlić wybierając polecenie[ Rozliczenie | Wezwania do zapłaty ] (patrz ekran III.2). Wybierając konkretnewezwanie na ekranie pojawią się bardziej szczegółowe informacje dotyczącewybranego wezwania. Podobnie jak wezwania do zapłaty można również prze-glądać noty odsetkowe, potwierdzenie salda oraz umowy kompensat.


Ekran III.2

5.3 Przeglądanie rozrachunków - handlowiec

Każdy handlowiec może oglądać rozrachunki związane z obsługiwanymi przezsiebie kontrahentami. Użytkownik ten po zalogowaniu się do systemu i wybo-rze odpowiednio zakładek [ Obsługa klientów | Rozliczenia | Rozrachunki kontra-hentów handlowca ] może monitorować wszystkie

Widok rozrachunków może być ograniczony przez określenie następują-cych parametrów:

— rok,

— waluta,

— zakres rozrachunków

– rozliczone

– nie rozliczone

– wszystkie

Ekran III.3

Po zatwierdzeniu kryteriów poprzez wywołanie opcji Pokaż saldo i rozrachun-ki poniżej pojawia się tabelka z rozrachunkami. Tabelka ta przedstawia infor-macje o każdym rozrachunku dotyczące związanego z nim kontrahenta jak

III.5. Przeglądanie rozrachunków 15

również datę wystawienia faktury, termin płatności, typ rozrachunku, symbolrozrachunku, obroty winien i ma oraz stan rozrachunku (rozliczony lub nierozliczony).

Przeglądanie informacji przez handlowca odbywa się podobnie jak w przy-padku przeglądanie rozrachunków przez kontrahenta (patrz punkt III.5.1).

Rozdział IV

Obsługa pracowników

W rozwiązaniu Xpertis:CMS - Obszary biznesowe jednym z modułów jest mo-duł serwisu pracowniczego. Obszar ten może być obsługiwany przez zwykłegopracownika oraz przez jego przełożonego. W zależności od roli użytkownikaudostępnione są odpowiednie funkcjonalności programu (patrz punkt IV.1).

Wszystkie funkcjonalności zostały pogrupowane w następujące zakładki:

— Akta — patrz punkt IV.2,

— Płace — patrz punkt IV.3,

— Urlopy — patrz punkt IV.4,

— Czas pracy — patrz punkt IV.5.

Dodatkowo w zakładce Ewidencja kosztowa znajduje się Ewidencja czasu pracypracownika. W przypadku, kiedy zalogowany użytkownik pełni funkcje kie-rowniczą, wówczas na dole strony pojawia się lista pracowników, którymi za-rządza. Wybierając któregoś z pracowników z listy kierownik może automa-tycznie przełączyć widok Serwisu pracowniczego na dane dotyczące tego pra-cownika. Powrót do danych na temat swojej osoby, przez kierownika odbywasię poprzez wybranie zakładki Obsługa pracowników i kliknąć w link Powrótdo przeglądania własnych danych, który wtedy będzie znajdował się tuż podtreścią informacji.

1 Użytkownicy serwisu

Moduł Obsługa pracowników posiada dwie role użytkowników:

— KApracownik

17

18 Rozdział IV. Obsługa pracowników

— KAkierownik

Rola użytkownika portalu KApracownik pozwala na obsługę podstawowychfunkcji. Natomiast rola KAkierownik uprawnia do obsługi dodatkowych funkcjizwiązanych z zajmowanym stanowiskiem. Oprócz przypisanej użytkowniko-wi roli w rozwiązaniu Xpertis:CMS - Obszary biznesowe należy również określićjego stanowisko w programie Xpertis Kadry i płace. W przypadku roli kierow-niczej należy zaznaczyć pole Czy stanowisko jest stanowiskiem kierowniczym([ Funkcje techniczne | stanOwiska pracy | Lista wszystkich stanowisk ]).

Ekran IV.1

W programie Xpertis: Kadry i płace powinna również być zde�niowanastruktura zależności służbowych ([ Funkcje techniczne | stanOwiska pracy | struk-tura Zależności służbowych ], patrz ekran IV.2). Opisanie tej struktury oraz po-wiązanie poszczególnych stanowisk z jednostką organizacyjną pozwala na zde-�niowanie hierarchii pracowników w ramach całego przedsiębiorstwa. Infor-

Ekran IV.2

macje prezentowane przez Xpertis:CMS - Obszary biznesowe są pobierane bez-pośrednio z bazy danych systemu Xpertis Kadry i płace. W rezultacie jest to więcdokładne odzwierciedlenie danych, którymi dysponują osoby odpowiedzialneza obsługę akt pracowniczych i rachubę płac.

2 Akta

Zakładka Akta pozwala na przeglądanie akt osobowych pracowników. Aktaosobowe pracowników składają się z dokumentów podzielonych na trzy za-sadnicze części:

IV.2. Akta 19

— dokumenty przedstawiane przez pracownika w związku z ubieganiemsię o pracę,

— dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy,

— dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia.

Wszystkie informacje wynikające z powyższych dokumentów znajdują się wtym miejscu.

Obszar Akta obejmuje:

Dane osobowe — miejsce, w którym zgromadzone są wszystkie dane osobo-we pracownika. Poniżej tabelki z danymi osobowymi znajduje się rów-nież informacja dotycząca numeru rachunku bankowego danego pra-cownika.

Ekran IV.3

Aktualny adres — zakładka, w której zamieszczone są informacje dotyczącedanych adresowo - kontaktowych.

Zatrudnienie — zakładka, w której zamieszczone są informacje dotyczące ak-tualnych danych o zatrudnieniu, przebiegu pracy zawodowej. W prze-biegu zatrudnienia są pokazane wszystkie umowy o pracę pracownika


i przebieg zatrudnienia dla jednej z tych umów. Przy pierwszym poka-zaniu strony pojawia się przebieg dla ostatniej umowy o pracę. Istniejemożliwość wskazania innej umowy dla której pokaże się osobny prze-bieg zatrudnienia.

Nieobecności — w tym miejscu można obejrzeć wszystkie nieobecności pra-cownika. Do odpowiedniej selekcji danych udostępniony dla użytkow-nika został �ltr. Za jego pomocą informacje mogą być ograniczone datąoraz rodzajem nieobecności.

Rodzina — zakładka, w której zamieszczone są informacje na temat członkówrodziny pracownika i zasiłków pobieranych dla danych osób.

3 Płace

Płace są zestawem funkcji umożliwiających wgląd w informacje o wynagrodze-niach z tytułu świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę i umów cywil-noprawnych. Ponadto można przeglądać dane przechowywane w kartotekachuzupełnianych na podstawie wyliczonych list płac (karty zarobkowa, podat-kowa i ubezpieczeniowa) oraz informacji przekazanych do działu kadr (kartaurlopowa). Obszar Płace obejmuje:

Ekran IV.4

Listy płac — zakładka służy do przeglądania wszystkich list płac, na którychznajdują się dane pracownika. Widok wyświetlonych informacji może

IV.4. Urlopy 21

być ograniczony za pomocą �ltra do określonych lat. Po wyborze odpo-wiedniej listy, na ekranie pojawi się jej zawartość.

Umowy zlecenia — zakładka służąca do przeglądania wszystkich umów - zle-ceń danego pracownika. Znajduje się tu również rozwijalna lista z tymilatami, w których pracownik miał zawarte umowy zlecenia. Wybraniez listy odpowiedniego roku spowoduje odświeżenie widoku, a na ekra-nie pojawią się umowy zawarte tylko w wybranym roku. Jeżeli umowaposiadała treść, wówczas pod nią znajduje się link ze skierowaniem dotreści danej umowy.

Pożyczki — miejsce służące do przeglądania wszystkich informacji na tematudzielonych pożyczek oraz przebiegu ich spłaty. Przy pierwszym wy-świetleniu strony jest pokazywana spłata dla ostatniego kredytu na liście.Po wybraniu innego kredytu, widok okienka automatycznie się odświe-ży, a na ekranie pojawią się informacje dotyczące wybranej pożyczki.

Zarobki - strona prezentująca kartotekę zarobkową. Są do niej zapisywaneskładniki związane z zarobkami pracownika podczas naliczania listypłac. W górnej części tabelki znajduje się selekcja dotycząca lat. Wybra-nie odpowiedniego roku pozwala na wyświetlenie danych zapisanych wkarcie zarobkowej na tenże rok.

Podatki — zakładka prezentująca kartotekę podatkową. Są do niej zapisywaneskładniki związane z informacjami na temat podatków danego pracow-nika podczas naliczania listy płac. W górnej części tabelki znajduje sięselekcja dotycząca lat. Wybranie odpowiedniego roku pozwala na wy-świetlenie danych zapisanych w karcie podatkowej na tenże rok.

Ubezpieczenia — zakładka prezentująca kartotekę ubezpieczeniową. Są doniej zapisywane składniki związane z danymi ubezpieczeniowymi dane-go pracownika podczas naliczania listy płac. Podobnie jak w poprzed-nich polach, w górnej części tabelki znajduje się selekcja dotycząca lat.Wybranie odpowiednich lat pozwala na wyświetlenie danych zapisanychw karcie ubezpieczeniowej na tenże okres.

4 Urlopy

Obszar Urlopy obejmuje informacje na temat wykorzystania urlopów pracow-niczych: wypoczynkowych, macierzyńskich, okolicznościowych oraz bezpłat-nych, jednak tylko takich urlopów bezpłatnych, których czas trwania nie prze-


kracza jednego miesiąca. W tym miejscu można przeglądać te dane jak równieżmożliwe jest złożenie wniosku urlopowego.

Ekran IV.5

Obszar Urlopy obejmuje następujące informacje (patrz ekran IV.5):

Karta urlopowa — zakładka, w której zamieszczone są informacje pochodzą-ce z karty urlopowej z programu Xpertis - kadry i płace. Pokazywane in-formacje dotyczą ilości zaległego urlopu, urlopu przysługującego w da-nym roku, urlopu uzupełniającego, dodatkowego urlopu. Widoczny jestrównież łączny wymiar urlopu, wykorzystany urlop w danym roku orazdni pozostałe do wykorzystania. Poniżej informacji pochodzących z kar-ty urlopowej znajduje się lista urlopów udzielonych pracownikowi w da-nym roku. Na górze tabelki znajduje się lista z latami. Wybierając rokautomatycznie odświeżają się wszystkie dane.

Wnioski urlopowe — zakładka prezentująca wszystkie wnioski urlopowe pra-cownika. Można tu zobaczyć kto i kiedy zwery�kował wniosek lub usu-nąć wniosek, który nie jest jeszcze zaakceptowany.

Złożenie wniosku — miejsce, z którego można złożyć wniosek urlopowy wy-bierając rodzaj urlopu i wpisując odpowiednie daty. Daty muszą byćwpisane w formacie dd/mm/rrrr, gdzie dd oznacza dzień miesiąca, mmoznacza miesiąc w roku, rrrr oznacza rok. Daty można również wy-brać z kalendarza. W tym celu wystarczy kliknąć w niebieski kwadracik.Następnie w kalendarzu należy wybrać odpowiedni termin. W górnejczęści okienka kalendarza znajdują się strzałki, którymi można zmienićmiesiąc lub przesunąć jeden tydzień w górę lub w dół. Natomiast w dol-nej części kalendarza znajduje się selekcja dotycząca lat. Po wypisaniu

IV.5. Czas pracy 23

wniosku wędruje on do zatwierdzenia przez bezpośrednio przełożone-go pracownika.

Ekran IV.6

Zarządzanie — opcja, która jest dostępna dla osób na stanowiskach kierow-niczych. W tym miejscu osoba pełniąca obowiązki kierownicze możezaakceptować bądź odrzucić wnioski urlopowe. Widok wyświetlonychwniosków może być ograniczony za pomocą �ltra.

5 Czas pracy

W obszarze Czas pracy zawarte są informacje na temat obowiązujących godzinpracy oraz zarejestrowanym czasie przepracowanym. Dział ten przedstawia(patrz ekran IV.7):

Miesiąc pracy — zakładka, w której zamieszczone są informacje jak powinienwyglądać rozkład godzin pracy danego pracownika na określony mie-siąc. W komórkach tabeli odpowiadających dniom roboczym pracow-nika ustalanych według kalendarza przypisanego pracownikowi czytaćmożna w jakich godzinach pracownik powinien pracować, jaka jest do-bowa norma pracy oraz jaki jest czas pracy. Czas pracy dla pracownikówumysłowych jest równy dobowej normie pracy, natomiast dla pracowni-ków �zycznych dane są pobierane z kartoteki przepracowanych godzin.Jeśli komórki w tabeli mają kolor żółty, wówczas znaczy że w tych dniachpracownik miał dni wolne od pracy. Kolor pomarańczowy oznacza dniświąteczne. Dla nieobecności zarezerwowany jest kolor zielony. Kolorniebieski to dni poza wzorcem czasu pracy pracownika, natomiast kolorszary oznacza dni przepracowane (dni robocze). Osoba przeglądającamoże selekcjonować dane na podstawie wybranego roku i miesiąca.


Ekran IV.7

Wzorzec czasu pracy — opcja dostępna tylko dla osób, które mają nadaneuprawnienia kierownicze. W tym miejscu można zarządzać wzorcamiczasu pracy pracowników. Wybierając z listy określoną osobę pojawi siętabelka z przypisanymi dla tego pracownika wzorcami. Na dole stronyznajduje się panel, w którym można dodać nowy wzorzec pracy dla da-nego pracownika. W tym celu trzeba wypełnić datę i wybrać z listy odpo-wiedni kalendarz. Data musi być wpisana w formacie dd/mm/rrrr, gdziedd oznacza dzień miesiąca, mm - miesiąc w roku, rrrr - rok. Datę możnarównież wybrać z kalendarza. Przypisany wzorzec można usunąć naci-skając w link Usuń

Godziny przepracowane — strona pokazująca wszystkie godziny przepraco-wane, które zostały zapisane w kartotece przepracowanych godzin. Se-lekcji danych można dokonywać za pomocą rozwijalnej listy lat orazmiesięcy mieszczących się w górnej części tabelki.

Rozdział V

Zarządzanie zakupami

Obszar wspomagający proces planowania oraz obiegu dokumentów zakupu.Wspiera rejestrowanie zapotrzebowań na zakupy oraz opis i akceptację mery-toryczną faktur.

1 Zapotrzebowania

Moduł Zapotrzebowania służy do składania wniosków o potrzebie uzupełnie-nia pewnych zasobów. Zgłoszenie zapotrzebowania może dotyczyć zasobówmaterialnych (np. w razie braku materiałów biurowych) albo niematerialnych(np. zgłoszenie potrzeby szkolenia). W rozwiązaniu Xpertis:CMS - Obieg fakturzakupu możliwa jest rejestracja takich zapotrzebowań. Każde z nich powinnopodlegać akceptacji oraz realizacji przed do tego celu wyznaczone osoby.

Po wybraniu obszaru Zapotrzebowania na ekranie wyświetla się okienkow którym widać dane o zalogowanym użytkowniku oraz przydzielone muuprawnienia. Zakres uprawnień może ograniczać się do

— rejestracji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich zarejestrowa-nych

— akceptacji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich akceptowanych

— realizacji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich realizowanych

1.1 Rejestracja zapotrzebowań

Aby dodać nowe zapotrzebowanie, użytkownik posiadający odpowiednieuprawnienia, powinien wybrać link Wybierz w wierszu dotyczącym rejestra-cji oraz przeglądania wszystkich zarejestrowanych zapotrzebowań.

25

26 Rozdział V. Zarządzanie zakupami

Następnym krokiem jest dokonanie selekcji danych. Lista wyświetlonychdokumentów może obejmować dokumenty

— niezaakceptowane

— zaakceptowane

— odrzucone

— wszystkie

Selekcja dokumentów uzależniona jest od uprawnień użytkownika. Na li-ście mogą się znaleźć:

— tylko zapotrzebowania zalogowanego operatora w przypadku, gdy ope-rator ma ograniczone prawa;

— wszystkie zapotrzebowania w przypadku, gdy operator portalu ma przy-dzielone uprawnienia do przeglądania wszystkich zarejestrowanych za-potrzebowań.

Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie zapotrzebowania z wcze-śniej wybranego roku obrachunkowego. W tabelce oprócz listy zapotrzebowań

Ekran V.1

znajdują się wykaz operacji jakie można wykonać względem każdego doku-mentu. W tym miejscu można między innymi zaakceptować zarejestrowanezapotrzebowanie (patrz punkt V.1.2).

V.1. Zapotrzebowania 27

W zależności od zde�niowanego typu zapotrzebowania w programie Xper-tis: Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu (w opcji [ Definicje | Zapotrzebo-wania i dokumenty w obiegu | [wybór roku] | Typy zapotrzebowań ]), wybierającfunkcję Dołącz zapotrzebowanie może zostać wyświetlone okno z polami:

Jednostka księgowa odrębny dział księgujący dla jednostki organizacyjnejnp dla danego oddziału, na rzecz którego składane jest zapotrzebowa-nie.

Typ zapotrzebowania pole określające typ zapotrzebowania. Dla ułatwieniado pola podłączony jest słownik wszystkich typów zapotrzebowań, zktórego można znaleźć odpowiedni. Jeśli de�niując typ zapotrzebowa-nia w programie Xpertis: Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu ad-ministrator systemu zaznaczył pole Wybór kontrahenta, Kontrahent orazwprowadził domyślne wartości dla słownika kontrahentów to wybiera-jąc typ zapotrzebowania, pola Źródło pochodzenia oraz Kontrahent zo-staną wypełnione automatycznie.

Źródło pochodzenia do pola podłączony jest słownik wszystkich kategoriikontrahentów, z którego można znaleźć odpowiednią.

Kontrahent do pola podłączony jest słownik wszystkich kontrahentów w ra-mach wcześniej wybranej kategorii, z którego można znaleźć odpowied-niego kontrahenta.

Waluta pole domyślnie wypełniane walutą narodową (PLN). W przypadku,gdy dokument wystawiony jest w innej walucie możliwa jest zmiana war-tości pola.

Wartość orientacyjna przewidywana kwota jaka będzie kosztować realizacjętego zapotrzebowania

Wartość maksymalna maksymalna wartość, jaką użytkownik skłonny jest za-akceptować przy akceptacji danego zapotrzebowania

Spodziewana data realizacji przewidywany termin realizacji danego zapo-trzebowania

Treść pole służące do wpisania czego dotyczy dane zapotrzebowanie

Opis pole opcjonalne służące do szerszego przedstawienia danego zapotrze-bowania, funkcji jakie ma spełniać.


Po wypełnieniu wyżej wymienionych pól należy wybrać znajdujące się nadole okna polecenie Dodaj zapotrzebowanie, po czym zostanie wyświetlonawiadomość o jego tym czy dana operacja się powiodła.

1.2 Akceptacja zapotrzebowań

Aby zaakceptować zapotrzebowanie, użytkownik posiadający odpowiednieuprawnienia, powinien wybrać link Wybierz w wierszu dotyczącym akcepta-cji oraz przeglądania wszystkich akceptowanych zapotrzebowań.

Następnie należy dokonać selekcji danych. Lista wyświetlonych dokumen-tów może obejmować dokumenty:


— zaakceptowane

— odrzucone

— wszystkie


— tylko zapotrzebowania zalogowanego operatora w przypadku, gdy ope-rator ma ograniczone prawa;

— wszystkie zapotrzebowania w przypadku, gdy operator portalu ma przy-dzielone uprawnienia do przeglądania wszystkich zapotrzebowań, któresą w trakcje akceptacji.

Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie zapotrzebowania z wcze-śniej wybranego roku obrachunkowego.

Warunkiem pojawienia się danego zapotrzebowania na liście zapotrzebo-wań przeznaczonych do akceptacji jest zaznaczenie podczas de�niowania typuzapotrzebowania w systemie Xpertis:Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupuopcji Wymaga akceptacji. Obok każdego dokumentu z listy pojawiają się moż-liwe do wykonania operacje. W zależności od aktualnego statusu dokumentudostępne są następujące funkcje:

Akceptuj użycie tego polecenia oznacza udzielenie zezwolenia na realizacjędanego zapotrzebowania. Dodając komentarz koniecznie należy tutajwskazać operatora realizującego te zapotrzebowanie.

V.1. Zapotrzebowania 29

Wycofaj zastosowanie tego polecenia spowoduje zmianę statusu dokumentui zakwali�kowanie dokumentu do kategorii dokumentów niezaakcepto-wanych merytorycznie. Polecenie to można wykonać dopóki zgłoszenienie jest zrealizowane.

Odrzuć polecenie mające na celu odrzucenie dokumentu i ponowne przeka-zanie go do operatora wprowadzającego dane zapotrzebowanie.

Usuń użycie tego polecenia powoduje likwidację zgłoszenia danego zapotrze-bowania.

Popraw polecenie pozwalające na edycję zapotrzebowania oraz poprawę wpi-sanych do tego dokumentu danych.

Polecenie Wycofaj kieruje dokument do poprzedniego operatora. Polece-nie Odrzuć natomiast kieruje dokument zawsze do operatora rejestrującego za-potrzebowanie. Operator wprowadzający zapotrzebowanie może je poprawić(polecenie Popraw) albo usunąć (polecenie Usuń).

1.3 Realizacja zapotrzebowań

Aby przekazać dane zapotrzebowanie do realizacji, użytkownik posiadającyodpowiednie uprawnienia, powinien wybrać link Wybierz w wierszu dotyczą-cym realizacji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich zapotrzebowań wtrakcie realizacji.

Ekran V.2


Następnie należy dokonać selekcji danych poprzez wybranie następują-cych parametrów:

— zakres zapotrzebowań:

– niezrealizowane,– zrealizowane,– wszystkie,

— zapotrzebowania:

– zalogowanego operatora,– wszystkie,

— wybierz rok.

Wybierając polecenie Zaplanuj realizację należy uzupełnić następujące pola:

Źródło pochodzenia do pola podłączony jest słownik wszystkich kategoriikontrahentów, z którego można znaleźć odpowiednią.

Kontrahent do pola podłączony jest słownik wszystkich kontrahentów w ra-mach wcześniej wybranej kategorii, z którego można znaleźć odpowied-niego kontrahenta.

Planowana data realizacji przez operatora realizującego zaplanowana przezoperatora realizującego termin realizacji danego zapotrzebowania.

Użycie polecenia Zrealizuj kieruje zapotrzebowanie do kategorii zapotrzebo-wań już zrealizowanych.

Dodatkowo każdorazowo wyświetlając dokument możliwy jest podglądszczegółów dokumentu. Można tego dokonać poprzez wybranie kursoremsymbolu dokumentu.

2 Dokumenty w obiegu

Każde przedsiębiorstwo powinno monitorować drogę obiegu dokumentóworaz mieć nad nim kontrolę na każdym etapie. Każdy dokument powinien byćprzez odpowiednie osoby zarejestrowany, opisany, zaakceptowany oraz zade-kretowany. Niektóre dokumenty mogą pokonać więcej lub mniej etapów za-nim zostaną ostatecznie zaksięgowane, ale na każdym etapie powinny one byćwidoczne w systemie. Wszystkie te czynności mogą być wykonane przy po-mocy programu Xpertis: Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu jak równieżpoprzez przeglądarkę internetową.

V.2. Dokumenty w obiegu 31

2.1 Uprawnienia do obsługi dokumentóww obiegu

Każdy użytkownik rozwiązania ma nadane odpowiednie uprawnienia przy-dzielone przez administratora systemu. Uprawnienia te nadawane są przez nie-go w programie Finanse i księgowość (patrz podręcznik do obsługi programuFinanse i księgowość). Administrator może nadać prawa do wykonywania ko-lejno

— rejestracji dokumentu;

— jego opisania;

— akceptacji merytorycznej dokumentów przypisanych do operatora;

— akceptacji merytorycznej wszystkich dokumentów;

— dekretacji dokumentów.

Uprawnienia na liście są uszeregowane według istotności, uprawnienia nagórze listy będą się zawierać w tych na dole listy. Po zalogowaniu się każdyoperator widzi okienko opisujące jego dane oraz informacje na temat swoichuprawnień. Użytkownik może mieć prawo do:

— rejestracji dokumentów w systemie

— opisywania dokumentów

— akceptacji merytorycznej

— dekretacji dokumentów

Ekran V.3


2.2 Opisanie dokumentu

Operator mający prawo do opisu dokumentów naciskając link Wybierz obokpola Opisywanie dokumentów musi dokonać selekcji danych. Lista dokumen-tów w obiegu może obejmować dokumenty

— nieopisane

— opisane

— odrzucone

— wszystkie

Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie dokumenty w obiegu zwcześniej wybranego roku obrachunkowego.

Obok każdego dokumentu z listy pojawiają się możliwe do wykonania ope-racje. W zależności od aktualnego statusu dokumentu dostępne są następującefunkcje:

Wydruk dokumentu ikonka drukarki, symbolizuje możliwość wydruku tegodokumentu.

Opis dokumentu polecenie służące do umieszczenia krótkiej notatki, przed-stawiającej dane na temat dokumentu. Ważnym elementem jest poda-nie osoby, która będzie dokument akceptowała merytorycznie. Należypamiętać, że użytkownik nie powinien wskazywać samego siebie do ak-ceptacji tego dokumentu. W przypadku, jeśli dokument jest już opisanyto możliwy jest za pomocą polecenia Opis dokumentu podgląd wprowa-dzonego wcześniej opisu dokumentu. W tym przypadku edycja takiegodokumentu nie jest możliwa.

Wycofaj opis dokumentu polecenie pozwalające na odrzucenie wprowadzo-nego opisu danego dokumentu. Zastosowanie tego polecenia spowodujezmianę statusu dokumentu i zakwali�kowanie dokumentu do kategoriidokumentów nieopisanych. Polecenie to można wykonać dopóki doku-ment nie jest zadekretowany.

Odrzuć dokument polecenie mające na celu odrzucenie dokumentu i ponow-ne przekazanie go do operatora wprowadzającego wraz z wypełnieniemodpowiedniego komentarza.

V.2. Dokumenty w obiegu 33

2.3 Akceptacja merytoryczna

Następnym etapem w obiegu dokumentów księgowych jest akceptacja mery-toryczna. Użytkownik posiadający uprawnienia do akceptacji merytorycznejnaciskając link Wybierz obok pola Akceptacja merytoryczna musi dokonać se-lekcji danych. Lista wyświetlonych dokumentów może obejmować dokumenty


— zaakceptowane

— odrzucone

— wszystkie


— tylko dokumenty zalogowanego operatora w przypadku, gdy operatorma ograniczone prawa;

— wszystkie dokumenty w przypadku, gdy operator portalu ma przydzie-lone uprawnienia do przeglądania wszystkich dokumentów, które są ak-ceptowane merytorycznie.

Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie dokumenty w obiegu zwcześniej wybranego roku obrachunkowego.

Podobnie jak w przypadku dokumentów do opisanie (patrz punkt V.2.2),obok każdego dokumentu z listy pojawiają się możliwe do wykonania opera-cje. W zależności od aktualnego statusu dokumentu dostępne są następującefunkcje:

Wydruk dokumentu ikonka drukarki, symbolizuje możliwość wydruku tegodokumentu.

Podziały dla kontrolingu W przypadku, jeśli w programie Finanse i księgo-wość w de�nicji typu wybranego dokumentu jest zaznaczona opcja Po-działy kontrolingowe, poprzez wybranie tej funkcji można je uzupełnić.


Ekran V.4

Akceptację merytoryczną dokumentu zastosowanie tego polecenia spowo-duje zaakceptowanie wprowadzonych danych dokumentu oraz zmianęstatusu dokumentu.

Wycofaj dokument zastosowanie tego polecenia spowoduje zmianę statusudokumentu i zakwali�kowanie dokumentu do kategorii dokumentówniezaakceptowanych merytorycznie. Polecenie to można wykonać do-póki dokument nie jest zadekretowany.

Odrzuć dokument polecenie mające na celu odrzucenie dokumentu i ponow-ne przekazanie go do operatora opisującego lub wprowadzającego wrazz wypełnieniem odpowiedniego komentarza.

Dodatkowo każdorazowo wyświetlając dokument możliwy jest podglądszczegółów dokumentu. Można tego dokonać poprzez wybranie kursoremsymbolu dokumentu. ”Klikając„ w nazwę kodową waluty możliwe jest obej-rzenie pozycji VAT, ale pod warunkiem, że walutą dokumentu jest waluta na-rodowa.

Rozdział VI

Ewidencja kosztowa

Obszar Ewidencja kosztowa przeznaczony jest dla osób odpowiadających za zu-życie zasobów (maszyn albo czasu pracy pracowników). Mogą one skorzystaćz tego obszaru w celu ewidencji na rzecz poszczególnych centrów kosztowych.Ewidencja kosztów dostępna jest tylko dla roli Ekkierownik (patrz punkt II).

1 Rejestracja godzin pracy pracowników

Osoby pełniące obowiązki kierownicze i mające odpowiednio przypisane ro-le posiadają także szczególne, dodatkowe uprawnienia. Dzięki tym uprawnie-niom osoba taka ma dostęp do rejestracji czasu pracy pracowników w zakładceEwidencja kosztów.

Obszar Rejestracja godzin pracy służy do wprowadzania pracownikom pod-władnym przepracowane godziny lub usuwać godziny jeszcze nie rozliczonena liście płac. Pierwszym krokiem powinno być wybranie pracownika dla któ-rego trzeba wpisywać godziny. Następnie należy opisać wszystkie parametrygodzin. Po określeniu miesiąca i roku rozliczenia godzin, daty przepracowaniagodzin, rodzaju godzin oraz ich ilości. Jeżeli w �rmie odbywa się rejestrowaniepodziałów kontrolingowych, wówczas można wybierać pozycje kontrolingowedla wprowadzanych godzin.

35

36 Rozdział VI. Ewidencja kosztowa

Ekran VI.1

2 Rejestracja pracy środków trwałych

Każdy pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia w programie Środ-ki trwałe tak i w rozwiązaniu Xpertis:CMS - Obszary biznesowe ma możliwośćprzeglądania oraz ewidencji pracy środka. Określenie jednostki pracy dla każ-dego środka wymaga znajomości i zrozumienia charakteru pracy stosowanychmaszyn. Opisanie jednostek odbywa się dla każdego środka osobno. W tymcelu takiemu środkowi należy najpierw w programie Środki trwałe nadać od-powiednie parametry.

Aby utworzyć schemat z możliwością ewidencji pracy środka należy wy-brać funkcję [ Xpertis | Kontroling | Definicje kontrolingowe dla środków ] lub wy-brać z menu kolejno [ Ewidencja Środków - Środki Trwałe/Niskocenne | [wybórśrodka] | Funkcje | Podziały kontrolingowe ].

Następnie w okienku zatytułowanym Historia schematów trzeba wprowa-dzić nowy schemat. Należy zaznaczyć polu Rodzaj wartości dla schematu opcjęWartość w jednostkach pracy oraz wypełnić pole Jednostka pracy.

Tak opisany środek pojawi się na ekranie w czasie przeglądania danychw rozwiązaniu Xpertis:CMS - Obszary biznesowe po wybraniu opcji [ Ewidencjakosztowa | Rejestracja pracy maszyn ]. Przepracowane godziny maszyn możnarejestrować wybierając odpowiedni środek. W oknie Rejestracja pracy pracyśrodka należy wypełnić następujące pola:

VI.2. Rejestracja pracy środków trwałych 37

Ekran VI.2

Pozycja budżetowa — pozycja budżetowa, na którą będą dokonywane zapi-sy. Można ja wskazać korzystając ze słownika. Należy również wypełnićkolejne pola dotyczące wymiarów wybranego modelu kontrolingowego.

Od dnia, Do dnia — zakres dat, z jakiego użytkownik wpisuje pracę danej ma-szyny

Liczba jednostek — liczba przepracowanych jednostek w danym zakresie datprzez dany środek trwały.

Tak wypełnione dane na temat danego środka pojawią się w programieŚrodki trwałe jak i będą widoczne w rozwiązaniu Xpertis:CMS - Obszary bizne-sowe.

38 Rozdział VI. Ewidencja kosztowa

Rozdział VII

Serwis menadżerski

Jednym z wygodnych i prostych narzędzi nadzoru nad prawidłową działal-nością przedsiębiorstwa jest analiza wskaźnikowa. Pozwala ona na szybkie iprzejrzyste wnioski dotyczące funkcjonowania podmiotu bez konieczności za-głębiania się w zapisy księgowe.

Analiza wskaźnikowa obejmuje badanie i ocenę grup wskaźników:

— aktywności (efektywność gospodarowania majątkiem),

— płynności,

— zyskowności (rentowności),

— zadłużenia i rynku kapitałowego.

W zależności od potrzeb podmiotu dokonującego analizy i oceny sytu-acji �nansowej wachlarz wskaźników może być dowolnie kształtowany. Oce-na uzyskanych wskaźników jest uzależniona od specy�ki branży czy sposobudziałania przedsiębiorstwa.

Wskaźniki są oceniane:

— jako wartość (z uwzględnieniem przedziałów tolerancji, „świateł”),

— na przestrzeni czasu,

— niektóre: jako udział w pewnej strukturze.

Dane do obliczenia wskaźników czerpane są ze sprawozdań �nansowych.Rozwianie Xpertis:CMS - Obszary biznesowe pozwala zarządzającemu w

szybki sposób skontrolować kluczowe wskaźniki kondycji przedsiębiorstwa.Dane wskaźników są pobierane z wartości sprawozdań de�niowalnych.

39

40 Rozdział VII. Serwis menadżerski

1 Kokpit menadżerski

Prezentacją gra�czną wskaźników jest kokpit. Jest on uruchamiany jest po wy-braniu zakładek [ Serwis menadżerski | Kokpit menadżerski ], w przypadku gdywystępuje co najmniej jedna pozycja de�nicji zaakceptowana w systemie In-formacja finansowa. Dane naliczone są w stosunku do ostatnio zamkniętegookresu. Przykładowy wykres kokpitu umieszczony jest na ekranie VII.1.

Ekran VII.1

Portal Win

Documents

Transcript of Portal Win