IDruk BOI

Warszawa, dnia

(pieczątka jednostki budżetowej)

PLAN FINANSOWY NA ROK 2017

PRZEDSZKOLE NR 320UL.COKOŁOWA 2

01-384 WARSZAWA

(nazwa i adres jednostki budżetowej)

1. Plan finansowy na 2017 rok dotyczy następujących rozdziałów:

Dział Rozdział Nazwa rozdziału Plan dochodów Plan wydatkówDruk nrna 2017 rok na 2017 rok

801 80104 PRZEDSZKOLA 55000 zł 1114785 zł 83

801 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE5162 zł 86ZAWODOWE NAUCZYCIELI

801 80148 STOŁÓVVKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 147248 zł 87

801 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5197 zł 810

Ogółem 55000 zł 1272392 zł

2. Plan finansowy sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym. Wydatki rzeczowe skalkulowano zuwzględnieniem przeznaczenia 50% dochodów z najmu mienia (gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów) nazakup energii i inne wydatki eksploatacyjne

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego DBFO) (pieczątka i podpis Dyrektora DBFO)

3. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 5, ustawy o systemie oświaty plan finansowy został zaopiniowany przez Radę Szkoły.

4. Zgodnie z art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885 z późnozm.) jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego dostosowują projekty planów do uchwały budżetowej.

Razem druków: 4

ZATWIERDZAM

(pieczątka i podpis Dyrektora szkoły / placówki)

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJNA 2016 ROK W ZAKRESIE ROZDZIAŁU

Druk 83

DZIAŁ: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIEROZDZIAŁ: 80104 - PRZEDSZKOLA Pieczątka jednostki budżetowej

2

1 Organizacja

Liczba oddziałów 5,00

Liczba uczniów I wychowanków 125,00

Zatrudnienie w etatach 20,180

Liczba etatów pracowników pedagogicznych 10,180

Liczba etatów pracowników administracji

Liczba etatów pracowników obslugi

II. Proj~kt dochodów

PLAN FINANSOWY na 2016 r.

1,000

9,000

§ Treść

55000 zl

0690 WplYWY z różnych opIat

0750 Dochody z najmu

0660 Wpływy z opiat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

0920 Odsetki

0960 Otrzymane darowizny

RAZEM DOCHODY

" ,.' i< %. III. Projekt wydatków

" ~,-';,.,;:,' 'i

.-Numer zadania'

BN/l 1111

BN/l/1/1

BN/1/1/1

BN/l 1111

BN/1/1/1

BN/l/111

BN/1I1I1

BNI1I1I1

BN/l 1111

BN/l 1111

BN/l 1111

BN/l/111

BN/l 1111

BN/l/111

BN/l/111

BN/l/111

BN/l/111

BNll1111

BN/1I1I1

BN/l1111

BN/l1111

BNll1111

BN/l 1111

BN/l1111

BN/l 1111

BN/lllll

BN/1I1I1

BN/1/1/1

BN/l1111

PLAN FINANSOWY na 2016 r.

55000 zl

3999 zł

§ Treść

2500 zł

1499 zl

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

01 ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP

02 zapomogi zdrowotne dla nauczecieli

03 odszkodowania z art.20 KN

04 odprawy pośmiertne

4010 WynaQrodzenia osobowe pracowników 663050 zl

64636 zl4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

134696 zl

14717 zł

4110 Skladki na ubezpieczenie spoleczne

o zł

4120 składki na fundusz pracy

34500 zl

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabititacyjny

5000 zl

4210 Zakup materialów i wyposażenia

10000 zl

01 art ..biurowetpapier.pozostałe

02 środki czystości

03 papier toaletowy. ręczniki papierowet 2000 zł

04 art ..gospodarcze i konserwacyjne 4000 zl

05 art .. remontowe 3500 zl

06 komputery i pozostały sprzęt elektroniczny o zl

07 [wyposażenie (meble) 5000 zl

08 lwvoosazenle boisk i placów zabaw 2000 zl

09 pozostałe

4240 Zakup pomocy naukowych

3000 zl

8000 zł

01 zestawy komputerowe do pracowni informatycznych

02 pozostale pomoce dydaktyczne

4260 Zakup energii 84000 zl

43425 zł

8000 zl

01 eneroia cieplna

02 energia elektryczna

03 gaz

04 woda

05 woda

10575 zl

30000 zł

."

4280 Zakup usłua zdrowotnych BN/1/1/1 1 500 zł

4300 Zakup usług pozostałych BN/1/1/1 43016 zł

01 przealadv techniczne BN/1/1/1 3300 zł

02 odpady komunalne-Spółdzielnia Mieszkaniowa BN/1/1/1 1 716 zł

03 ochrona i dozór BN/1/1/1 O zł

04 odprowadzenie ścieków BN/1I1/1 13000 zł

05I pozostałe BN/1I1/1 25000 zł

4360 Opłaty z Mułu zakupu usług telekomunikacvjnych BN/1/1I1 1900 zł

4390 Zakup usługobeimuiacvch wykonanie ekspertyz.analiz .opini BN/1/1/1 O zł

4400 Oołatv za administrowanie i czynsze BN/1/1/1 O zł

4410 Podróże służbowe krajowe BN/1/1/1 1000 zł

4430 Różne opłaty i składki BN/1/1/1 O zł

4440 Odpisy na Fundusz Swiadczeń Socjalnych BN/1/1I1 43271 zł

4480 Podatek od nieruchomości BN/1/1/1 O zł

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa BN/1/1/1 O zł

4520 Opłaty na rzecz budzetów lednostek Samorzadu Tervtorialnego BN/1/1/1 O zł

4610 Kosztv postępowania sadoweao i prokuratorskiego BN/1I1I1 O zł

4700 Szkolenia pracowników BN/1/1I1 1500 zł

Razem zadanie BN/1/1/1 1 099785 zl

4270 Zakup uslug remontowych BN/1/27 15000 zł

01 konserwacie BN/1/27 7000 zł

02 naprawy BN/1/27 3000 zł

03 remonty BN/1/27 5000 zł

Razem zadanie BN/1/27 15000 zl

RAZEM WYDATKI 1114785z1

Data, pieczątka i podpis dyrektoraplacówki oświatowej

Druk 86

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJNA 2016 ROK W ZAKRESIE ROZDZIAŁU

DZIAŁ: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ..............................................................................ROZDZIAŁ: 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI Pieczątka jednostki budżetowej

'~",;;:~~0.: ~ J;' i~:l' " ,"~ ,~,:!", i,i '1;." ",,~: I., Dar)~,organizacyjne ,,;r$', """"k~t" ~;,~: :;>,' "'l\",,., ,,~', '1:~L' , "",.;;,,,',1 Organizacja

Liczba oddziałów

Liczba uczniów I wychowanków

2 Zatrudnienie w etatach 0,000

Liczba etatów pracowników pedagogicznych

Liczba etatów pracowników administracji

Liczba etatów pracowników obsługi

, ',. ,'~1" ., Ił. Projekt wydatków, ,

" " '"k« ....

CI C$;' " " , o," .\ > \'" "', ''t', ", " ",' ".§ Treść Numer zadania' PLAN FINANSOWY na 2016 r.

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników BN/2/3 O zł

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne BN/2/3 O zł

4120 składki na fundusz pracy BN/2/3 O zł

4700 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli BN/2/3 5162 zł

Razem zadanie BN/2/3 5162 zł

RAZEM WYDATKI 5162 zł

Data, pieczątka i podpis dyrektoraplacówki oświatowej

Druk B7PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

NA 2016 ROK W ZAKRESIE ROZDZIAŁU

DZIAŁ: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ..............................................................................ROZDZIAŁ: 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE Pieczątka jednostki budżetowej

'''>,~;;'."",~, ~ ~~~, ":~~r::"'-';'~';~~':"!f'f,,,<," ~>.,;\ }l:', I. Dane ó'rg,anizacy'jne''>.' ,iN;!!!

"-

,\,,~ "'''''" ~ ,,~ ,'~,< ,...'l· ":.1 Organizacja

Liczba oddziałów

Liczba uczniów / wychowanków

2 Zatrudnienie w etatach 2,750

Liczba etatów pracowników pedagogicznych

Liczba etatów pracowników administracji

Liczba etatów pracowników obsługi 2,750.;~ ,,;:;' ' II. Projekt'dochodów " '~". ','e"Y>' .~~ ." '..' ,

" ,k"

§ Treść PLAN FINANSOWY na 2016 r.

0690 Woływy z różnych opłat

0750 Dochodv z nairnu

0830 Wpływy z usług

0920 Odsetki

0960 Otrzymane darowizny

RAZEM DOCHODY O zł

I!;'~'i:~l;,~I~f,",;ij;!.;,~~':'{~;ii1id"";.·.f;~i;:04,··:Z');'..:'~, 'J~~ 'i,il III.ProjeklwYda.~ków ';;~:,.;.

';'ff!, • ".' ,'o ..~t~ir '1':;' ' '" ,', ,liii"~ '/'i~. ,~

§ Treść Numer zadania * PLAN FINANSOWY na 2016 r.

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wvnaorodzeń BNl1/30 300 zł

01 ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wvnikaiace z przepisów BHP BN/1/30 300 zł

02 zaoomogi zdrowotne dla nauczecieli BN/1/30

03 odszkodowania z en.ze KN BN/1/30

04 odprawy pośmiertne BN/1/30

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników BN/1/30 66657 zł

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne BN/1/30 5725 zł

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne BN/1/30 14695 zł

4120 składki na fundusz pracy BN/1/30 1216 zł

4140 Wołaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny BN/1/30 O zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia BN/1/30 9900 zł

01 art.biurowetpapier, pozostałe BN/1/30

02 środki czystości BN/1/30 2400 zł

03 papier toaletowv.reczniki oaoierowet BN/1/30 500 zł

04 art..ęoepodarcze i konserwacyjne BN/1/30 2000 zł

05 art.. remontowe BN/1/30 2000 zł

06 komputery i pozostały sprzęt elektroniczny BN/1/30

07 [wyposażenie (meble) BN/1/30

08 wyposazenie boisk i placów zabaw BN/1/30

09 Ipozostałe BN/1/30 3000 zł

4240 Zakup pomocy naukowych BN/1/30 O zł

01 zestawy komputerowe do pracowni informatycznych BN/1/30

02 Ipozostałe pomoce dydaktyczne BN/1/30

4260 Zakup eneraii BN/1/30 30550 zł

01 energia cieplna BN/1/30

02 energia elektryczna BN/1/30 13550 zł

03 oaz BN/1/30

04 woda BN/1/30 10000 zł

05 dystrybucja erierqii elektrycznej BNl1I30 7000 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych BN/l/30 150 zł

4300 Zakup usług pozostałych BN/l/30 4500 zł

01 Iorzecladv techniczne BN/l/30 500 zł

02 odoadv komunalne-Spółdzielnia Mieszkaniowa BN/l/30

03 ochrona i dozór BN/1I30

04 odprowadzenie ścieków BN/l/30 2000 zł

05 pozostałe BN/1I30 2000 zł

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacvinvch BN/l/3D O zł

4390 Zakup usłuoobeimuiacvch wykonanie ekspertvz.analiz ,opini BN/l/30 500 zł

4400 Oołatv za administrowanie i czynsze BN/l/3D O zł

4410 Podróże służbowe kraiowe BN/l/3D O zł

4430 Różne opłaty i składki BN/l/30 O zł

4440 Odpisy na Fundusz Swiadczeń Socjalnych BN/l/3D 3555 zł

4480 Podatek od nieruchomości BN/1I30 O zł

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa BN/l/3D O zł

4520 Opłaty na rzecz budzetów jednostek Samorzadu Tervtorialneao BN/l/3D O zł

4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskieao BN/l/3D O zł

4700 Szkolenia pracowników BN/l/3D 500 zł

Razem zadanie BN/l/30 138248 zł

4270 Zakuo usług remontowych BN/l/27 9000 zł

01 konserwacje BN/l/27

02 naprawy BN/l/27 2000 zł

03 remonty BN/l/27 7000 zł

Razem zadanie BN/1/27 9000 zł

RAZEM WYDATKI 147248 zł

Data, pieczątka i podpis dyrektoraplacówki oświatowej

Druk 810

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJNA 2016 ROK W ZAKRESIE ROZDZIAŁU

DZIAŁ: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIEROZDZIAŁ: 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

l;Dane,Qrganizacyjne"

II. ProJekt wydatków

§ Treść

BN/2/4 5197 zł

Numer zadania * PLAN FINANSOWY na 2016 r.

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

RAZEM WYDATKI 5197 zł

Data. pieczątka i podpis dyrektoraplacówki oświatowej